华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华安基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000072 华安稳健回报混合A 详情 275.43 160.87 58.41% 45.96 16.69% - - 0.82 0.30%
2 000149 华安双债添利债券A 详情 133.27 41.58 31.20% 13.15 9.87% - - 7.99 6.00%
3 000150 华安双债添利债券C 详情 133.27 41.58 31.20% 13.15 9.87% - - 7.99 6.00%
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 1,848.14 205.56 11.12% 41.11 2.22% - - 1,423.19 77.01%
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 1,848.14 205.56 11.12% 41.11 2.22% - - 1,423.19 77.01%
6 000227 华安年年红债券A 详情 196.36 61.21 31.17% 25.44 12.96% - - 15.22 7.75%
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 71.39 33.62 47.09% 9.97 13.97% - - 4.32 6.04%
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 71.39 33.62 47.09% 9.97 13.97% - - 4.32 6.04%
9 000294 华安生态优先混合A 详情 3,879.49 3,207.76 82.69% 534.63 13.78% - - 113.16 2.92%
10 000312 华安沪深300增强A 详情 1,756.40 1,314.55 74.84% 197.18 11.23% - - 200.84 11.43%
11 000313 华安沪深300增强C 详情 1,756.40 1,314.55 74.84% 197.18 11.23% - - 200.84 11.43%
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 49.98 3.38 6.77% 0.68 1.35% - - 27.91 55.84%
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 49.98 3.38 6.77% 0.68 1.35% - - 27.91 55.84%
14 000549 华安大国新经济股票A 详情 127.95 96.85 75.70% 16.14 12.62% - - 0.12 0.09%
15 000590 华安新活力灵活配置混合A 详情 109.71 65.61 59.80% 21.91 19.97% - - 0.00 0.00%
16 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 详情 42.67 10.21 23.92% 2.55 5.98% - - 6.71 15.72%
17 000709 华安汇财通货币 详情 22,743.02 9,498.73 41.77% 1,759.02 7.73% - - 8,795.12 38.67%
18 000873 华安现金宝货币A 详情 15,739.60 7,129.48 45.30% 2,376.49 15.10% - - 1,930.28 12.26%
19 000874 华安现金宝货币B 详情 15,739.60 7,129.48 45.30% 2,376.49 15.10% - - 1,930.28 12.26%
20 001028 华安物联网主题股票A 详情 481.43 395.47 82.15% 65.91 13.69% - - 0.20 0.04%
21 001071 华安媒体互联网混合A 详情 11,817.85 9,448.12 79.95% 1,574.69 13.32% - - 769.21 6.51%
22 001072 华安智能装备主题股票A 详情 1,573.44 1,232.83 78.35% 205.47 13.06% - - 110.88 7.05%
23 001104 华安新丝路主题股票A 详情 1,030.11 862.85 83.76% 143.81 13.96% - - 1.44 0.14%
24 001139 华安新动力灵活配置混合A 详情 70.88 39.21 55.32% 12.71 17.93% - - 7.61 10.73%
25 001282 华安新机遇灵活配置混合A 详情 104.92 75.25 71.72% 12.54 11.95% - - 0.34 0.32%
26 001311 华安新回报灵活配置混合 详情 67.44 39.14 58.03% 12.61 18.70% - - - -
27 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 1,610.09 1,204.55 74.81% 258.12 16.03% - - 105.59 6.56%
28 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 详情 1,358.38 1,137.70 83.75% 189.62 13.96% - - 8.20 0.60%
29 001485 华安添颐混合 详情 49.92 28.37 56.82% 7.09 14.20% - - - -
30 001532 华安文体健康混合A 详情 6,161.63 5,116.68 83.04% 852.78 13.84% - - 165.05 2.68%
31 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 详情 598.14 494.86 82.73% 82.48 13.79% - - 1.38 0.23%
32 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 详情 6,243.21 5,249.03 84.08% 874.84 14.01% - - 96.26 1.54%
33 001800 华安新乐享灵活配置混合A 详情 103.51 62.72 60.60% 15.68 15.15% - - 5.42 5.24%
34 001905 华安安益灵活配置混合A 详情 32.48 17.54 54.00% 4.39 13.50% - - 0.14 0.42%
35 001994 华安年年红债券C 详情 196.36 61.21 31.17% 25.44 12.96% - - 15.22 7.75%
36 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 1,610.09 1,204.55 74.81% 258.12 16.03% - - 105.59 6.56%
37 002179 华安事件驱动量化混合A 详情 157.83 119.36 75.62% 19.89 12.60% - - 5.05 3.20%
38 002181 华安大安全主题混合A 详情 719.17 500.20 69.55% 83.37 11.59% - - 115.75 16.09%
39 002350 华安安华灵活配置混合A 详情 1,065.64 816.92 76.66% 204.23 19.17% - - 19.50 1.83%
40 002363 华安安康灵活配置混合A 详情 10,962.64 7,946.87 72.49% 1,765.97 16.11% - - 1,181.14 10.77%
41 002364 华安安康灵活配置混合C 详情 10,962.64 7,946.87 72.49% 1,765.97 16.11% - - 1,181.14 10.77%
42 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 246.06 145.39 59.09% 40.51 16.46% - - 33.42 13.58%
43 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 246.06 145.39 59.09% 40.51 16.46% - - 33.42 13.58%
44 002393 华安全球美元收益债C 详情 246.06 145.39 59.09% 40.51 16.46% - - 33.42 13.58%
45 002426 华安全球美元票息债人民币A 详情 237.79 147.54 62.05% 40.98 17.24% - - 27.77 11.68%
46 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 详情 237.79 147.54 62.05% 40.98 17.24% - - 27.77 11.68%
47 002429 华安全球美元票息债C 详情 237.79 147.54 62.05% 40.98 17.24% - - 27.77 11.68%
48 002534 华安稳固收益债券A 详情 726.85 184.72 25.41% 59.15 8.14% - - 53.40 7.35%
49 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 详情 1,312.59 872.01 66.43% 338.44 25.78% - - 31.68 2.41%
50 003799 华安新泰利灵活配置混合A 详情 54.25 33.69 62.11% 5.62 10.35% - - 1.94 3.58%
51 003800 华安新泰利灵活配置混合C 详情 54.25 33.69 62.11% 5.62 10.35% - - 1.94 3.58%
52 003805 华安新恒利混合A 详情 65.26 37.77 57.88% 6.30 9.65% - - 0.05 0.08%
53 003806 华安新恒利混合C 详情 65.26 37.77 57.88% 6.30 9.65% - - 0.05 0.08%
54 003847 华安鼎丰债券发起式A 详情 3,171.25 1,014.56 31.99% 338.19 10.66% - - 42.39 1.34%
55 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 详情 1,186.33 996.03 83.96% 166.01 13.99% - - - -
56 005136 华安幸福生活混合A 详情 1,313.70 1,106.07 84.20% 184.34 14.03% - - 0.49 0.04%
57 005377 华安鼎瑞定开债发起式 详情 2,306.49 611.88 26.53% 203.96 8.84% - - - -
58 005501 华安安逸半年定开债 详情 1,968.80 546.31 27.75% 182.10 9.25% - - - -
59 005521 华安红利精选混合A 详情 351.51 282.36 80.33% 47.06 13.39% - - 0.10 0.03%
60 005531 华安安悦债券A 详情 1,538.86 520.41 33.82% 173.47 11.27% - - 0.00 0.00%
61 005532 华安安悦债券C 详情 1,538.86 520.41 33.82% 173.47 11.27% - - 0.00 0.00%
62 005630 华安研究精选混合A 详情 970.45 804.49 82.90% 134.08 13.82% - - 12.12 1.25%
63 005695 华安睿明两年定开混合A 详情 710.90 586.62 82.52% 97.77 13.75% - - 4.41 0.62%
64 005696 华安睿明两年定开混合C 详情 710.90 586.62 82.52% 97.77 13.75% - - 4.41 0.62%
65 005709 华安鼎益债券A 详情 3,910.73 1,266.58 32.39% 422.19 10.80% - - 135.11 3.45%
66 005813 华安CES港股通ETF联接A 详情 12.74 1.42 11.14% 0.24 1.86% - - 4.78 37.51%
67 005814 华安CES港股通ETF联接C 详情 12.74 1.42 11.14% 0.24 1.86% - - 4.78 37.51%
68 006015 华安信用四季红债券C 详情 3,879.88 2,016.92 51.98% 504.23 13.00% - - 34.15 0.88%
69 006121 华安双核驱动混合A 详情 134.68 99.41 73.81% 16.57 12.30% - - 0.42 0.32%
70 006122 华安低碳生活混合A 详情 926.83 722.89 78.00% 120.48 13.00% - - 63.02 6.80%
71 006154 华安制造先锋混合A 详情 1,467.91 1,215.35 82.79% 202.56 13.80% - - 26.96 1.84%
72 006337 华安安浦债券A 详情 1,634.30 667.86 40.87% 222.62 13.62% - - 61.87 3.79%
73 006338 华安安浦债券C 详情 1,634.30 667.86 40.87% 222.62 13.62% - - 61.87 3.79%
74 006554 华安鼎益债券C 详情 3,910.73 1,266.58 32.39% 422.19 10.80% - - 135.11 3.45%
75 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 详情 116.42 72.34 62.14% 25.94 22.29% - - - -
76 006768 华安沪港深优选混合 详情 142.68 108.62 76.13% 18.10 12.69% - - - -
77 006879 华安智能生活混合A 详情 6,385.83 5,042.98 78.97% 840.50 13.16% - - 472.04 7.39%
78 006936 华安安盛3个月定开债 详情 1,768.06 449.56 25.43% 149.85 8.48% - - - -
79 006953 华安安业债券A 详情 4,946.89 1,391.85 28.14% 463.95 9.38% - - 0.08 0.00%
80 006954 华安安业债券C 详情 4,946.89 1,391.85 28.14% 463.95 9.38% - - 0.08 0.00%
81 007020 华安添鑫中短债C 详情 2,283.09 821.97 36.00% 164.39 7.20% - - 199.97 8.76%
82 007167 华安安和债券A 详情 714.03 305.38 42.77% 101.79 14.26% - - 0.24 0.03%
83 007168 华安安和债券C 详情 714.03 305.38 42.77% 101.79 14.26% - - 0.24 0.03%
84 007180 华安中债1-3年政策金融债A 详情 5,632.70 1,405.43 24.95% 468.48 8.32% - - 4.71 0.08%
85 007181 华安中债1-3年政策金融债C 详情 5,632.70 1,405.43 24.95% 468.48 8.32% - - 4.71 0.08%
86 007213 华安安平6个月定开债 详情 676.11 242.24 35.83% 80.75 11.94% - - - -
87 007228 华安中债7-10年国开债A 详情 1,580.94 551.73 34.90% 183.91 11.63% - - 334.94 21.19%
88 007229 华安中债7-10年国开债C 详情 1,580.94 551.73 34.90% 183.91 11.63% - - 334.94 21.19%
89 007370 华安安嘉定开 详情 2,156.09 592.81 27.49% 197.60 9.16% - - - -
90 007420 华安鼎信3个月定开债 详情 5,153.67 1,087.16 21.09% 362.39 7.03% - - - -
91 007460 华安成长创新混合A 详情 3,200.78 2,570.20 80.30% 428.37 13.38% - - 174.63 5.46%
92 007643 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 464.65 324.90 69.92% 117.13 25.21% - - - -
93 007746 华安现金润利 详情 32.33 9.46 29.25% 3.15 9.75% - - 0.63 1.95%
94 008133 华安优质生活混合 详情 1,524.23 1,283.73 84.22% 213.95 14.04% - - - -
95 008214 华安鑫福定开债A 详情 4,551.99 1,826.19 40.12% 608.73 13.37% - - 0.00 0.00%
96 008215 华安鑫福定开债C 详情 4,551.99 1,826.19 40.12% 608.73 13.37% - - 0.00 0.00%
97 008290 华安现代生活混合 详情 380.89 307.65 80.77% 51.28 13.46% - - - -
98 008359 华安医疗创新混合A 详情 1,720.67 1,367.53 79.48% 227.92 13.25% - - 97.68 5.68%
99 008371 华安汇智精选两年持有期混合 详情 540.64 415.74 76.90% 101.61 18.80% - - - -
100 008426 华安安敦债券A 详情 556.47 308.15 55.38% 102.72 18.46% - - 0.01 0.00%
101 008427 华安安敦债券C 详情 556.47 308.15 55.38% 102.72 18.46% - - 0.01 0.00%
102 008635 华安科技创新混合A 详情 588.62 479.93 81.53% 79.99 13.59% - - 5.47 0.93%
103 008675 华安鑫浦定开债A 详情 15,444.63 1,222.16 7.91% 407.39 2.64% - - 0.01 0.00%
104 008676 华安鑫浦定开债C 详情 15,444.63 1,222.16 7.91% 407.39 2.64% - - 0.01 0.00%
105 008776 华安沪深300ETF联接A 详情 24.32 1.09 4.49% 0.36 1.50% - - 8.47 34.82%
106 008777 华安沪深300ETF联接C 详情 24.32 1.09 4.49% 0.36 1.50% - - 8.47 34.82%
107 008904 华安安腾一年定开债 详情 2,023.17 676.82 33.45% 225.61 11.15% - - - -
108 009400 华安添瑞6个月混合A 详情 608.97 435.12 71.45% 108.78 17.86% - - 37.71 6.19%
109 009401 华安添瑞6个月混合C 详情 608.97 435.12 71.45% 108.78 17.86% - - 37.71 6.19%
110 009409 华安添福18个月混合A 详情 59.18 31.47 53.17% 7.87 13.29% - - 3.13 5.28%
111 009410 华安添福18个月混合C 详情 59.18 31.47 53.17% 7.87 13.29% - - 3.13 5.28%
112 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 详情 53.80 13.39 24.89% 4.46 8.30% - - 1.52 2.82%
113 009657 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 详情 53.80 13.39 24.89% 4.46 8.30% - - 1.52 2.82%
114 009714 华安聚优精选混合 详情 8,812.24 7,526.40 85.41% 1,254.40 14.23% - - - -
115 009786 华安锦源0-7年金融债定开债 详情 6,893.13 1,907.58 27.67% 317.93 4.61% - - - -
116 010320 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 65.00 36.29 55.83% 15.42 23.72% - - - -
117 010323 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 详情 75.97 44.08 58.02% 18.26 24.03% - - - -
118 010385 华安汇嘉精选混合A 详情 4,141.99 3,318.45 80.12% 553.07 13.35% - - 238.10 5.75%
119 010386 华安汇嘉精选混合C 详情 4,141.99 3,318.45 80.12% 553.07 13.35% - - 238.10 5.75%
120 010467 华安锦溶0-5年金融债定开债 详情 2,273.53 447.80 19.70% 74.63 3.28% - - - -
121 010522 华安添禧一年持有期混合A 详情 315.67 230.44 73.00% 57.61 18.25% - - 5.67 1.80%
122 010523 华安添禧一年持有期混合C 详情 315.67 230.44 73.00% 57.61 18.25% - - 5.67 1.80%
123 010554 华安新兴消费混合A 详情 5,000.43 3,999.21 79.98% 666.53 13.33% - - 300.22 6.00%
124 010555 华安新兴消费混合C 详情 5,000.43 3,999.21 79.98% 666.53 13.33% - - 300.22 6.00%
125 010619 华安添利6个月债券A 详情 1,596.25 1,102.01 69.04% 157.43 9.86% - - 130.44 8.17%
126 010620 华安添利6个月债券C 详情 1,596.25 1,102.01 69.04% 157.43 9.86% - - 130.44 8.17%
127 010787 华安优势企业混合A 详情 3,946.40 3,274.96 82.99% 545.83 13.83% - - 93.85 2.38%
128 010788 华安优势企业混合C 详情 3,946.40 3,274.96 82.99% 545.83 13.83% - - 93.85 2.38%
129 010792 华安成长先锋混合A 详情 2,196.96 1,717.85 78.19% 286.31 13.03% - - 166.34 7.57%
130 010793 华安成长先锋混合C 详情 2,196.96 1,717.85 78.19% 286.31 13.03% - - 166.34 7.57%
131 010813 华安添益一年持有混合A 详情 210.27 139.89 66.53% 34.97 16.63% - - 14.05 6.68%
132 010814 华安添益一年持有混合C 详情 210.27 139.89 66.53% 34.97 16.63% - - 14.05 6.68%
133 011128 华安精致生活混合A 详情 5,913.56 4,589.73 77.61% 764.95 12.94% - - 524.46 8.87%
134 011129 华安精致生活混合C 详情 5,913.56 4,589.73 77.61% 764.95 12.94% - - 524.46 8.87%
135 011144 华安汇宏精选混合A 详情 208.91 147.08 70.40% 24.51 11.73% - - 21.34 10.21%
136 011145 华安汇宏精选混合C 详情 208.91 147.08 70.40% 24.51 11.73% - - 21.34 10.21%
137 011238 华安聚恒精选混合A 详情 629.98 498.19 79.08% 83.03 13.18% - - 26.69 4.24%
138 011239 华安聚恒精选混合C 详情 629.98 498.19 79.08% 83.03 13.18% - - 26.69 4.24%
139 011251 华安聚嘉精选混合A 详情 5,108.28 3,813.64 74.66% 635.61 12.44% - - 630.20 12.34%
140 011252 华安聚嘉精选混合C 详情 5,108.28 3,813.64 74.66% 635.61 12.44% - - 630.20 12.34%
141 011390 华安添祥6个月持有混合A 详情 491.54 367.35 74.73% 91.84 18.68% - - 0.01 0.00%
142 011663 华安研究驱动混合A 详情 2,622.54 2,055.42 78.37% 342.57 13.06% - - 201.21 7.67%
143 011664 华安研究驱动混合C 详情 2,622.54 2,055.42 78.37% 342.57 13.06% - - 201.21 7.67%
144 011692 华安研究智选混合A 详情 6,854.92 5,710.55 83.31% 951.76 13.88% - - 160.86 2.35%
145 011693 华安研究智选混合C 详情 6,854.92 5,710.55 83.31% 951.76 13.88% - - 160.86 2.35%
146 011738 华安兴安优选一年持有混合A 详情 2,983.51 2,314.47 77.58% 385.75 12.93% - - 251.56 8.43%
147 011739 华安兴安优选一年持有混合C 详情 2,983.51 2,314.47 77.58% 385.75 12.93% - - 251.56 8.43%
148 011798 华安宁享6个月混合A 详情 93.43 51.45 55.07% 11.03 11.80% - - 14.13 15.13%
149 011799 华安宁享6个月混合C 详情 93.43 51.45 55.07% 11.03 11.80% - - 14.13 15.13%
150 012073 华安均衡优选混合A 详情 1,060.56 882.37 83.20% 147.06 13.87% - - 10.44 0.98%
151 012074 华安均衡优选混合C 详情 1,060.56 882.37 83.20% 147.06 13.87% - - 10.44 0.98%
152 012188 华安优势龙头混合A 详情 992.58 810.08 81.61% 135.01 13.60% - - 26.68 2.69%
153 012189 华安优势龙头混合C 详情 992.58 810.08 81.61% 135.01 13.60% - - 26.68 2.69%
154 012229 华安众鑫90天滚动短债A 详情 832.84 156.90 18.84% 39.22 4.71% - - 146.06 17.54%
155 012230 华安众鑫90天滚动短债C 详情 832.84 156.90 18.84% 39.22 4.71% - - 146.06 17.54%
156 012231 华安沣信债券A 详情 637.09 318.06 49.92% 63.61 9.98% - - 131.49 20.64%
157 012232 华安沣信债券C 详情 637.09 318.06 49.92% 63.61 9.98% - - 131.49 20.64%
158 012234 华安聚弘精选混合A 详情 2,972.15 2,438.02 82.03% 406.34 13.67% - - 103.60 3.49%
159 012235 华安聚弘精选混合C 详情 2,972.15 2,438.02 82.03% 406.34 13.67% - - 103.60 3.49%
160 012242 华安添荣中短债A 详情 256.37 106.61 41.58% 17.77 6.93% - - 3.21 1.25%
161 012295 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 详情 4,095.64 1,101.65 26.90% 183.61 4.48% - - - -
162 012433 华安添和一年债券A 详情 1,231.17 657.69 53.42% 164.42 13.35% - - 96.08 7.80%
163 012446 华安添和一年债券C 详情 1,231.17 657.69 53.42% 164.42 13.35% - - 96.08 7.80%
164 012505 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 547.34 347.77 63.54% 178.27 32.57% - - - -
165 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 详情 15.41 1.77 11.49% 0.35 2.30% - - 8.74 56.74%
166 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 详情 15.41 1.77 11.49% 0.35 2.30% - - 8.74 56.74%
167 012659 华安安益灵活配置混合C 详情 32.48 17.54 54.00% 4.39 13.50% - - 0.14 0.42%
168 012660 华安新乐享灵活配置混合C 详情 103.51 62.72 60.60% 15.68 15.15% - - 5.42 5.24%
169 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 详情 199.65 112.17 56.18% 22.43 11.24% - - 46.26 23.17%
170 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 详情 199.65 112.17 56.18% 22.43 11.24% - - 46.26 23.17%
171 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 详情 156.08 111.13 71.20% 26.32 16.86% - - 0.03 0.02%
172 013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 详情 52.25 4.03 7.70% 0.81 1.54% - - 29.41 56.28%
173 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 详情 52.25 4.03 7.70% 0.81 1.54% - - 29.41 56.28%
174 013116 华安文体健康混合C 详情 6,161.63 5,116.68 83.04% 852.78 13.84% - - 165.05 2.68%
175 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 226.15 141.87 62.73% 65.84 29.11% - - - -
176 013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 46.61 4.88 10.46% 0.98 2.09% - - 22.53 48.32%
177 013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 46.61 4.88 10.46% 0.98 2.09% - - 22.53 48.32%
178 013483 华安医疗创新混合C 详情 1,720.67 1,367.53 79.48% 227.92 13.25% - - 97.68 5.68%
179 013487 华安领荣一年定开债券发起式 详情 1,568.61 306.93 19.57% 102.31 6.52% - - - -
180 013504 华安双核驱动混合C 详情 134.68 99.41 73.81% 16.57 12.30% - - 0.42 0.32%
181 013505 华安新丝路主题股票C 详情 1,030.11 862.85 83.76% 143.81 13.96% - - 1.44 0.14%
182 013506 华安研究精选混合C 详情 970.45 804.49 82.90% 134.08 13.82% - - 12.12 1.25%
183 013507 华安制造先锋混合C 详情 1,467.91 1,215.35 82.79% 202.56 13.80% - - 26.96 1.84%
184 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 详情 1,822.17 352.65 19.35% 88.16 4.84% - - 283.12 15.54%
185 013578 华安众悦60天滚动持有短债C 详情 1,822.17 352.65 19.35% 88.16 4.84% - - 283.12 15.54%
186 013618 华安大安全主题混合C 详情 719.17 500.20 69.55% 83.37 11.59% - - 115.75 16.09%
187 013619 华安动态灵活配置混合C 详情 3,193.74 2,631.76 82.40% 438.63 13.73% - - 97.25 3.04%
188 013620 华安媒体互联网混合C 详情 11,817.85 9,448.12 79.95% 1,574.69 13.32% - - 769.21 6.51%
189 013621 华安智能生活混合C 详情 6,385.83 5,042.98 78.97% 840.50 13.16% - - 472.04 7.39%
190 013622 华安智能装备主题股票C 详情 1,573.44 1,232.83 78.35% 205.47 13.06% - - 110.88 7.05%
191 013638 华安逆向策略混合C 详情 7,919.97 6,748.33 85.21% 1,124.72 14.20% - - 19.73 0.25%
192 013650 华安乾煜债券发起式A 详情 5,180.19 2,472.94 47.74% 618.24 11.93% - - 707.76 13.66%
193 013655 华安策略优选混合C 详情 6,204.39 5,293.84 85.32% 882.31 14.22% - - 1.75 0.03%
194 013661 华安研究领航混合A 详情 1,483.49 1,187.99 80.08% 198.00 13.35% - - 73.72 4.97%
195 013662 华安研究领航混合C 详情 1,483.49 1,187.99 80.08% 198.00 13.35% - - 73.72 4.97%
196 013680 华安品质甄选混合A 详情 3,396.19 2,718.61 80.05% 453.10 13.34% - - 200.13 5.89%
197 013681 华安品质甄选混合C 详情 3,396.19 2,718.61 80.05% 453.10 13.34% - - 200.13 5.89%
198 013686 华安安信消费混合C 详情 9,379.48 7,723.48 82.34% 1,287.25 13.72% - - 340.83 3.63%
199 013820 华安顺穗债券 详情 1,170.59 399.69 34.14% 106.59 9.11% - - - -
200 013901 华安众享180天持有期中短债A 详情 501.98 140.03 27.90% 23.34 4.65% - - 15.42 3.07%
201 013902 华安众享180天持有期中短债C 详情 501.98 140.03 27.90% 23.34 4.65% - - 15.42 3.07%
202 014007 华安制造升级一年持有混合A 详情 1,753.59 1,458.89 83.19% 243.15 13.87% - - 27.21 1.55%
203 014008 华安制造升级一年持有混合C 详情 1,753.59 1,458.89 83.19% 243.15 13.87% - - 27.21 1.55%
204 014009 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 详情 49.34 34.27 69.47% 9.90 20.06% - - - -
205 014168 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 详情 250.30 193.13 77.16% 35.19 14.06% - - 4.82 1.93%
206 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 详情 250.30 193.13 77.16% 35.19 14.06% - - 4.82 1.93%
207 014177 华安景气驱动一年持有混合A 详情 376.76 293.55 77.91% 48.92 12.99% - - 14.42 3.83%
208 014178 华安景气驱动一年持有混合C 详情 376.76 293.55 77.91% 48.92 12.99% - - 14.42 3.83%
209 014207 华安产业精选混合A 详情 5,668.36 4,304.89 75.95% 717.48 12.66% - - 616.27 10.87%
210 014208 华安产业精选混合C 详情 5,668.36 4,304.89 75.95% 717.48 12.66% - - 616.27 10.87%
211 014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 详情 11.08 1.03 9.28% 0.21 1.86% - - 3.60 32.49%
212 014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 详情 11.08 1.03 9.28% 0.21 1.86% - - 3.60 32.49%
213 014389 华安产业动力6个月持有混合A 详情 1,028.69 839.69 81.63% 139.95 13.60% - - 28.02 2.72%
214 014390 华安产业动力6个月持有混合C 详情 1,028.69 839.69 81.63% 139.95 13.60% - - 28.02 2.72%
215 014391 华安添信债券 详情 270.45 92.18 34.08% 30.73 11.36% - - - -
216 014539 华安优势精选混合A 详情 210.86 155.44 73.71% 25.91 12.29% - - 10.85 5.15%
217 014540 华安优势精选混合C 详情 210.86 155.44 73.71% 25.91 12.29% - - 10.85 5.15%
218 014541 华安新能源主题混合A 详情 199.15 149.04 74.84% 24.84 12.47% - - 5.40 2.71%
219 014542 华安新能源主题混合C 详情 199.15 149.04 74.84% 24.84 12.47% - - 5.40 2.71%
220 014587 华安中证500指数增强A 详情 190.75 105.13 55.12% 26.28 13.78% - - 40.78 21.38%
221 014588 华安中证500指数增强C 详情 190.75 105.13 55.12% 26.28 13.78% - - 40.78 21.38%
222 014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 详情 7.39 0.43 5.87% 0.09 1.17% - - 0.62 8.44%
223 014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 详情 7.39 0.43 5.87% 0.09 1.17% - - 0.62 8.44%
224 014754 华安景气优选混合A 详情 1,234.66 947.29 76.72% 157.88 12.79% - - 107.29 8.69%
225 014755 华安景气优选混合C 详情 1,234.66 947.29 76.72% 157.88 12.79% - - 107.29 8.69%
226 014773 华安品质领先混合A 详情 275.28 205.93 74.81% 34.32 12.47% - - 14.18 5.15%
227 014774 华安品质领先混合C 详情 275.28 205.93 74.81% 34.32 12.47% - - 14.18 5.15%
228 014785 华安添顺债券 详情 715.83 287.83 40.21% 95.94 13.40% - - - -
229 014809 华安沣瑞一年持有混合A 详情 577.23 409.46 70.94% 102.36 17.73% - - 15.08 2.61%
230 014810 华安沣瑞一年持有混合C 详情 577.23 409.46 70.94% 102.36 17.73% - - 15.08 2.61%
231 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 详情 28.40 18.06 63.58% 3.01 10.60% - - 1.21 4.26%
232 014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 详情 28.40 18.06 63.58% 3.01 10.60% - - 1.21 4.26%
233 014878 华安价值驱动一年持有混合A 详情 701.00 544.30 77.65% 90.72 12.94% - - 45.49 6.49%
234 014879 华安价值驱动一年持有混合C 详情 701.00 544.30 77.65% 90.72 12.94% - - 45.49 6.49%
235 014970 华安低碳生活混合C 详情 926.83 722.89 78.00% 120.48 13.00% - - 63.02 6.80%
236 014971 华安红利精选混合C 详情 351.51 282.36 80.33% 47.06 13.39% - - 0.10 0.03%
237 014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 详情 6,243.21 5,249.03 84.08% 874.84 14.01% - - 96.26 1.54%
238 014975 华安科技动力混合C 详情 2,008.20 1,684.80 83.90% 280.80 13.98% - - 19.52 0.97%
239 014976 华安升级主题混合C 详情 618.40 513.43 83.03% 85.57 13.84% - - 1.34 0.22%
240 014977 华安生态优先混合C 详情 3,879.49 3,207.76 82.69% 534.63 13.78% - - 113.16 2.92%
241 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 详情 516.15 189.56 36.73% 63.19 12.24% - - 109.07 21.13%
242 014979 华安上证180ETF联接C 详情 24.72 4.69 18.97% 0.94 3.79% - - 1.06 4.30%
243 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 详情 524.91 358.17 68.23% 100.29 19.11% - - 10.73 2.04%
244 014983 华安中证银行ETF联接C 详情 20.89 4.39 21.00% 0.88 4.20% - - 1.50 7.20%
245 014985 华安创业板50指数C 详情 1,550.45 1,213.62 78.28% 255.72 16.49% - - 33.81 2.18%
246 014987 华安产业趋势混合A 详情 723.95 588.72 81.32% 98.12 13.55% - - 15.32 2.12%
247 014988 华安产业趋势混合C 详情 723.95 588.72 81.32% 98.12 13.55% - - 15.32 2.12%
248 014990 华安幸福生活混合C 详情 1,313.70 1,106.07 84.20% 184.34 14.03% - - 0.49 0.04%
249 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 详情 42.67 10.21 23.92% 2.55 5.98% - - 6.71 15.72%
250 015133 华安鼎安优选一年持有混合A 详情 305.18 220.11 72.12% 44.02 14.42% - - 17.64 5.78%
251 015134 华安鼎安优选一年持有混合C 详情 305.18 220.11 72.12% 44.02 14.42% - - 17.64 5.78%
252 015148 华安中证1000指数增强A 详情 203.55 118.98 58.45% 29.74 14.61% - - 36.32 17.84%
253 015149 华安中证1000指数增强C 详情 203.55 118.98 58.45% 29.74 14.61% - - 36.32 17.84%
254 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 104.93 13.51 12.88% 2.70 2.58% - - 63.43 60.45%
255 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 104.93 13.51 12.88% 2.70 2.58% - - 63.43 60.45%
256 015470 华安添锦债券 详情 395.55 206.33 52.16% 55.02 13.91% - - - -
257 015604 华安动力领航混合A 详情 92.00 57.03 61.99% 9.50 10.33% - - 4.63 5.03%
258 015605 华安动力领航混合C 详情 92.00 57.03 61.99% 9.50 10.33% - - 4.63 5.03%
259 015804 华安添魁债券 详情 475.31 163.70 34.44% 43.65 9.18% - - - -
260 015989 华安碳中和混合A 详情 719.85 548.82 76.24% 91.47 12.71% - - 59.70 8.29%
261 015990 华安碳中和混合C 详情 719.85 548.82 76.24% 91.47 12.71% - - 59.70 8.29%
262 016021 华安优嘉精选混合A 详情 2,073.11 1,542.80 74.42% 257.13 12.40% - - 244.10 11.77%
263 016022 华安优嘉精选混合C 详情 2,073.11 1,542.80 74.42% 257.13 12.40% - - 244.10 11.77%
264 016040 华安新动力灵活配置混合C 详情 70.88 39.21 55.32% 12.71 17.93% - - 7.61 10.73%
265 016041 华安新机遇灵活配置混合C 详情 104.92 75.25 71.72% 12.54 11.95% - - 0.34 0.32%
266 016042 华安稳健回报混合C 详情 275.43 160.87 58.41% 45.96 16.69% - - 0.82 0.30%
267 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 详情 1,786.84 360.97 20.20% 90.24 5.05% - - 360.97 20.20%
268 016071 华安智联混合(LOF)C 详情 292.39 201.31 68.85% 57.52 19.67% - - 0.43 0.15%
269 016099 华安成长创新混合C 详情 3,200.78 2,570.20 80.30% 428.37 13.38% - - 174.63 5.46%
270 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 详情 54.03 28.73 53.17% 6.97 12.89% - - - -
271 016121 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A 详情 57.37 34.05 59.35% 9.01 15.70% - - - -
272 016142 华安沣悦债券A 详情 548.92 355.50 64.76% 88.87 16.19% - - 6.49 1.18%
273 016143 华安沣悦债券C 详情 548.92 355.50 64.76% 88.87 16.19% - - 6.49 1.18%
274 016179 华安新活力灵活配置混合C 详情 109.71 65.61 59.80% 21.91 19.97% - - 0.00 0.00%
275 016181 华安添祥6个月持有混合C 详情 491.54 367.35 74.73% 91.84 18.68% - - 0.01 0.00%
276 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 详情 1,312.59 872.01 66.43% 338.44 25.78% - - 31.68 2.41%
277 016183 华安安华灵活配置混合C 详情 1,065.64 816.92 76.66% 204.23 19.17% - - 19.50 1.83%
278 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 详情 45.67 21.62 47.35% 5.59 12.24% - - - -
279 016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 详情 598.14 494.86 82.73% 82.48 13.79% - - 1.38 0.23%
280 016290 华安国企改革主题灵活配置混合C 详情 1,358.38 1,137.70 83.75% 189.62 13.96% - - 8.20 0.60%
281 016291 华安大国新经济股票C 详情 127.95 96.85 75.70% 16.14 12.62% - - 0.12 0.09%
282 016292 华安物联网主题股票C 详情 481.43 395.47 82.15% 65.91 13.69% - - 0.20 0.04%
283 016293 华安核心优选混合C 详情 1,026.61 864.11 84.17% 144.02 14.03% - - 0.43 0.04%
284 016294 华安宏利混合C 详情 3,803.12 3,239.05 85.17% 539.84 14.19% - - 0.26 0.01%
285 016468 华安鼎丰债券发起式C 详情 3,171.25 1,014.56 31.99% 338.19 10.66% - - 42.39 1.34%
286 016490 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 详情 156.08 111.13 71.20% 26.32 16.86% - - 0.03 0.02%
287 016491 华安事件驱动量化混合C 详情 157.83 119.36 75.62% 19.89 12.60% - - 5.05 3.20%
288 016523 华安科技创新混合C 详情 588.62 479.93 81.53% 79.99 13.59% - - 5.47 0.93%
289 016564 华安安顺灵活配置混合C 详情 1,473.58 1,242.48 84.32% 207.08 14.05% - - 1.66 0.11%
290 016673 华安鼎津一年定开债发起式 详情 2,147.76 608.76 28.34% 202.92 9.45% - - - -
291 016691 华安众盈中短债发起式A 详情 305.63 146.64 47.98% 24.44 8.00% - - 64.18 21.00%
292 016692 华安众盈中短债发起式C 详情 305.63 146.64 47.98% 24.44 8.00% - - 64.18 21.00%
293 016728 华安乾煜债券发起式C 详情 5,180.19 2,472.94 47.74% 618.24 11.93% - - 707.76 13.66%
294 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 详情 64.97 40.48 62.31% 8.10 12.46% - - 1.26 1.94%
295 016763 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 详情 18.80 9.54 50.75% 1.91 10.15% - - 1.34 7.13%
296 016764 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 详情 18.80 9.54 50.75% 1.91 10.15% - - 1.34 7.13%
297 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 110.22 60.46 54.86% 19.17 17.39% - - 16.31 14.80%
298 016769 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 110.22 60.46 54.86% 19.17 17.39% - - 16.31 14.80%
299 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 详情 100.68 50.47 50.13% 21.32 21.17% - - 11.72 11.64%
300 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 详情 100.68 50.47 50.13% 21.32 21.17% - - 11.72 11.64%
301 016794 华安沣裕债券A 详情 114.40 61.51 53.77% 15.38 13.44% - - 10.09 8.82%
302 016795 华安沣裕债券C 详情 114.40 61.51 53.77% 15.38 13.44% - - 10.09 8.82%
303 016821 华安添悦6个月持有混合A 详情 155.06 110.64 71.35% 27.66 17.84% - - 1.25 0.81%
304 016822 华安添悦6个月持有混合C 详情 155.06 110.64 71.35% 27.66 17.84% - - 1.25 0.81%
305 016861 华安沣荣一年持有混合A 详情 202.27 98.78 48.83% 12.35 6.10% - - 27.92 13.80%
306 016862 华安沣荣一年持有混合C 详情 202.27 98.78 48.83% 12.35 6.10% - - 27.92 13.80%
307 016863 华安招裕一年持有混合A 详情 1,009.39 509.95 50.52% 127.49 12.63% - - 175.15 17.35%
308 016864 华安招裕一年持有混合C 详情 1,009.39 509.95 50.52% 127.49 12.63% - - 175.15 17.35%
309 016908 华安中证基建指数发起A 详情 36.49 20.57 56.38% 4.11 11.28% - - 4.97 13.61%
310 016909 华安中证基建指数发起C 详情 36.49 20.57 56.38% 4.11 11.28% - - 4.97 13.61%
311 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 详情 301.11 234.38 77.84% 51.69 17.17% - - - -
312 017120 华安添勤债券 详情 1,014.38 526.62 51.92% 175.54 17.31% - - - -
313 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 116.42 72.34 62.14% 25.94 22.29% - - - -
314 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 详情 547.34 347.77 63.54% 178.27 32.57% - - - -
315 017303 华安景气领航混合A 详情 5,776.50 4,349.59 75.30% 724.93 12.55% - - 679.30 11.76%
316 017304 华安景气领航混合C 详情 5,776.50 4,349.59 75.30% 724.93 12.55% - - 679.30 11.76%
317 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 464.65 324.90 69.92% 117.13 25.21% - - - -
318 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 226.15 141.87 62.73% 65.84 29.11% - - - -
319 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 75.97 44.08 58.02% 18.26 24.03% - - - -
320 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 65.00 36.29 55.83% 15.42 23.72% - - - -
321 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 详情 32.65 4.55 13.95% 0.91 2.79% - - 20.33 62.29%
322 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 详情 32.65 4.55 13.95% 0.91 2.79% - - 20.33 62.29%
323 017564 华安产业优选混合A 详情 238.96 156.05 65.30% 26.01 10.88% - - 43.66 18.27%
324 017565 华安产业优选混合C 详情 238.96 156.05 65.30% 26.01 10.88% - - 43.66 18.27%
325 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 详情 4,635.36 1,367.77 29.51% 455.92 9.84% - - - -
326 017878 华安匠心甄选混合A 详情 2,151.62 1,821.58 84.66% 303.60 14.11% - - 4.11 0.19%
327 017879 华安匠心甄选混合C 详情 2,151.62 1,821.58 84.66% 303.60 14.11% - - 4.11 0.19%
328 018031 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 详情 17.93 1.41 7.88% 0.28 1.58% - - 1.19 6.65%
329 018032 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 详情 17.93 1.41 7.88% 0.28 1.58% - - 1.19 6.65%
330 018223 华安添荣中短债C 详情 256.37 106.61 41.58% 17.77 6.93% - - 3.21 1.25%
331 018640 华安沣润债券A 详情 134.00 89.48 66.78% 22.37 16.69% - - 4.92 3.67%
332 018641 华安沣润债券C 详情 134.00 89.48 66.78% 22.37 16.69% - - 4.92 3.67%
333 018923 华安现金富利货币E 详情 5,575.87 2,997.46 53.76% 555.08 9.96% - - 830.43 14.89%
334 019459 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 57.37 34.05 59.35% 9.01 15.70% - - - -
335 019479 华安添鑫中短债E 详情 2,283.09 821.97 36.00% 164.39 7.20% - - 199.97 8.76%
336 019644 华安众享180天持有期中短债E 详情 501.98 140.03 27.90% 23.34 4.65% - - 15.42 3.07%
337 040001 华安创新混合 详情 2,136.69 1,809.27 84.68% 301.55 14.11% - - - -
338 040002 华安中国A股增强指数 详情 1,376.44 1,127.16 81.89% 225.43 16.38% - - - -
339 040003 华安现金富利货币A 详情 5,575.87 2,997.46 53.76% 555.08 9.96% - - 830.43 14.89%
340 040004 华安宝利配置混合 详情 2,259.93 1,877.29 83.07% 356.61 15.78% - - - -
341 040005 华安宏利混合A 详情 3,803.12 3,239.05 85.17% 539.84 14.19% - - 0.26 0.01%
342 040007 华安中小盘成长混合 详情 2,655.20 2,253.77 84.88% 375.63 14.15% - - - -
343 040008 华安策略优选混合A 详情 6,204.39 5,293.84 85.32% 882.31 14.22% - - 1.75 0.03%
344 040009 华安稳定收益债券A 详情 129.84 62.43 48.08% 20.81 16.03% - - 16.62 12.80%
345 040010 华安稳定收益债券B 详情 129.84 62.43 48.08% 20.81 16.03% - - 16.62 12.80%
346 040011 华安核心优选混合A 详情 1,026.61 864.11 84.17% 144.02 14.03% - - 0.43 0.04%
347 040012 华安强化收益债券A 详情 145.18 84.70 58.34% 24.20 16.67% - - 12.00 8.27%
348 040013 华安强化收益债券B 详情 145.18 84.70 58.34% 24.20 16.67% - - 12.00 8.27%
349 040015 华安动态灵活配置混合A 详情 3,193.74 2,631.76 82.40% 438.63 13.73% - - 97.25 3.04%
350 040016 华安行业轮动混合 详情 938.66 786.96 83.84% 131.16 13.97% - - - -
351 040018 华安香港精选股票(QDII) 详情 825.46 665.11 80.58% 133.02 16.12% - - - -
352 040019 华安稳固收益债券C 详情 726.85 184.72 25.41% 59.15 8.14% - - 53.40 7.35%
353 040020 华安升级主题混合A 详情 618.40 513.43 83.03% 85.57 13.84% - - 1.34 0.22%
354 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 详情 64.97 40.48 62.31% 8.10 12.46% - - 1.26 1.94%
355 040022 华安可转债债券A 详情 2,840.58 1,512.40 53.24% 432.11 15.21% - - 378.14 13.31%
356 040023 华安可转债债券B 详情 2,840.58 1,512.40 53.24% 432.11 15.21% - - 378.14 13.31%
357 040025 华安科技动力混合A 详情 2,008.20 1,684.80 83.90% 280.80 13.98% - - 19.52 0.97%
358 040026 华安信用四季红债券A 详情 3,879.88 2,016.92 51.98% 504.23 13.00% - - 34.15 0.88%
359 040035 华安逆向策略混合A 详情 7,919.97 6,748.33 85.21% 1,124.72 14.20% - - 19.73 0.25%
360 040036 华安安心收益债券A 详情 115.37 57.88 50.16% 13.36 11.58% - - 6.48 5.62%
361 040037 华安安心收益债券B 详情 115.37 57.88 50.16% 13.36 11.58% - - 6.48 5.62%
362 040038 华安日日鑫货币A 详情 102,949.81 40,869.61 39.70% 16,347.84 15.88% - - 40,619.31 39.46%
363 040039 华安日日鑫货币B 详情 102,949.81 40,869.61 39.70% 16,347.84 15.88% - - 40,619.31 39.46%
364 040040 华安纯债债券A 详情 3,306.88 1,019.50 30.83% 339.83 10.28% - - 220.38 6.66%
365 040041 华安纯债债券C 详情 3,306.88 1,019.50 30.83% 339.83 10.28% - - 220.38 6.66%
366 040045 华安添鑫中短债A 详情 2,283.09 821.97 36.00% 164.39 7.20% - - 199.97 8.76%
367 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 516.15 189.56 36.73% 63.19 12.24% - - 109.07 21.13%
368 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 详情 516.15 189.56 36.73% 63.19 12.24% - - 109.07 21.13%
369 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 详情 516.15 189.56 36.73% 63.19 12.24% - - 109.07 21.13%
370 040180 华安上证180ETF联接A 详情 24.72 4.69 18.97% 0.94 3.79% - - 1.06 4.30%
371 041003 华安现金富利货币B 详情 5,575.87 2,997.46 53.76% 555.08 9.96% - - 830.43 14.89%
372 159508 华安国证生物医药ETF 详情 54.02 34.72 64.28% 6.94 12.86% - - - -
373 159618 华安中证光伏产业ETF 详情 142.81 103.98 72.81% 20.80 14.56% - - - -
374 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 详情 4,224.24 3,123.01 73.93% 1,041.00 24.64% - - - -
375 159649 华安中债1-5年国开债ETF 详情 942.62 686.88 72.87% 228.96 24.29% - - - -
376 159658 华安中证数字经济主题ETF 详情 185.02 139.18 75.23% 27.84 15.05% - - - -
377 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 318.01 227.66 71.59% 68.30 21.48% - - - -
378 159706 华安深证100ETF 详情 26.58 9.42 35.45% 3.14 11.82% - - - -
379 159949 华安创业板50ETF 详情 10,447.88 8,270.40 79.16% 1,654.08 15.83% - - - -
380 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 详情 524.91 358.17 68.23% 100.29 19.11% - - 10.73 2.04%
381 160418 华安中证银行ETF联接A 详情 20.89 4.39 21.00% 0.88 4.20% - - 1.50 7.20%
382 160420 华安创业板50指数A 详情 1,550.45 1,213.62 78.28% 255.72 16.49% - - 33.81 2.18%
383 160421 华安智增精选混合 详情 173.99 134.53 77.32% 22.42 12.89% - - - -
384 160422 华安创业板50ETF联接A 详情 421.33 59.54 14.13% 11.91 2.83% - - 327.87 77.82%
385 160424 华安创业板50ETF联接C 详情 421.33 59.54 14.13% 11.91 2.83% - - 327.87 77.82%
386 160425 华安创业板两年定开混合 详情 290.71 232.16 79.86% 38.69 13.31% - - - -
387 501073 华安智联混合(LOF)A 详情 292.39 201.31 68.85% 57.52 19.67% - - 0.43 0.15%
388 510180 华安上证180ETF 详情 11,990.33 9,969.24 83.14% 1,993.85 16.63% - - - -
389 511600 华安日日鑫货币H 详情 102,949.81 40,869.61 39.70% 16,347.84 15.88% - - 40,619.31 39.46%
390 512120 华安中证细分医药ETF 详情 215.38 156.62 72.72% 31.32 14.54% - - - -
391 512260 华安中证低波动ETF 详情 86.92 45.71 52.59% 9.14 10.52% - - - -
392 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 详情 507.78 365.54 71.99% 91.39 18.00% - - - -
393 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 详情 85.14 48.99 57.54% 14.70 17.26% - - - -
394 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 详情 873.44 697.62 79.87% 139.52 15.97% - - - -
395 513880 华安日经225ETF 详情 50.77 26.16 51.53% 6.54 12.88% - - - -
396 513900 华安CES港股通ETF 详情 158.69 102.00 64.28% 17.00 10.71% - - - -
397 515320 华安中证电子50ETF 详情 183.95 126.23 68.62% 25.25 13.72% - - - -
398 515390 华安沪深300ETF 详情 82.00 37.14 45.30% 12.38 15.10% - - - -
399 516200 华安中证全指证券公司ETF 详情 145.32 111.91 77.01% 22.38 15.40% - - - -
400 516210 华安中证银行ETF 详情 90.36 65.99 73.03% 13.20 14.61% - - - -
401 516270 华安中证内地新能源主题ETF 详情 169.24 125.71 74.28% 25.14 14.86% - - - -
402 516660 华安中证新能源汽车ETF 详情 288.23 224.47 77.88% 44.89 15.58% - - - -
403 516900 华安中证申万食品饮料ETF 详情 35.17 20.12 57.21% 4.02 11.44% - - - -
404 517360 华安中证沪港深科技100ETF 详情 50.89 30.32 59.58% 6.06 11.92% - - - -
405 518880 华安黄金易ETF 详情 7,261.67 5,362.39 73.85% 1,072.48 14.77% - - - -
406 519002 华安安信消费混合A 详情 9,379.48 7,723.48 82.34% 1,287.25 13.72% - - 340.83 3.63%
407 519909 华安安顺灵活配置混合A 详情 1,473.58 1,242.48 84.32% 207.08 14.05% - - 1.66 0.11%
408 561000 华安沪深300增强策略ETF 详情 90.36 59.32 65.65% 11.86 13.13% - - - -
409 561060 华安中证国有企业红利ETF 详情 29.78 16.95 56.91% 3.39 11.38% - - - -
410 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 详情 142.72 103.84 72.76% 20.77 14.55% - - - -
411 588280 华安上证科创板50ETF 详情 101.76 68.64 67.45% 15.04 14.78% - - - -
412 588290 华安上证科创板芯片ETF 详情 556.76 452.30 81.24% 90.46 16.25% - - - -
413 009200 华安金享混合 详情 3.00 - - - - - - - -

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华安基金 2023年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-08-13

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 详情 42.22 22.40 53.07% 4.48 10.61% - - 8.23 19.50%
2 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 详情 42.22 22.40 53.07% 4.48 10.61% - - 8.23 19.50%

华安基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000072 华安稳健回报混合A 详情 157.19 103.47 65.83% 29.56 18.81% - - 0.79 0.50%
2 000149 华安双债添利债券A 详情 96.58 31.24 32.35% 9.71 10.05% - - 4.72 4.89%
3 000150 华安双债添利债券C 详情 96.58 31.24 32.35% 9.71 10.05% - - 4.72 4.89%
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 825.38 97.78 11.85% 19.56 2.37% - - 630.16 76.35%
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 825.38 97.78 11.85% 19.56 2.37% - - 630.16 76.35%
6 000227 华安年年红债券A 详情 74.34 36.91 49.65% 17.74 23.86% - - 8.29 11.16%
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 45.74 22.10 48.30% 6.31 13.80% - - 2.78 6.07%
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 45.74 22.10 48.30% 6.31 13.80% - - 2.78 6.07%
9 000294 华安生态优先混合A 详情 2,556.31 2,102.75 82.26% 350.46 13.71% - - 91.22 3.57%
10 000312 华安沪深300增强A 详情 923.62 694.83 75.23% 104.22 11.28% - - 102.19 11.06%
11 000313 华安沪深300增强C 详情 923.62 694.83 75.23% 104.22 11.28% - - 102.19 11.06%
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 24.53 1.71 6.97% 0.34 1.39% - - 13.54 55.21%
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 24.53 1.71 6.97% 0.34 1.39% - - 13.54 55.21%
14 000549 华安大国新经济股票A 详情 73.01 56.24 77.02% 9.37 12.84% - - 0.04 0.06%
15 000590 华安新活力灵活配置混合A 详情 70.25 43.01 61.23% 15.36 21.87% - - 0.00 0.00%
16 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 详情 18.52 4.74 25.63% 1.19 6.41% - - 1.10 5.93%
17 000709 华安汇财通货币 详情 11,574.31 4,806.64 41.53% 890.12 7.69% - - 4,450.59 38.45%
18 000873 华安现金宝货币A 详情 5,786.01 2,641.09 45.65% 880.36 15.22% - - 895.28 15.47%
19 000874 华安现金宝货币B 详情 5,786.01 2,641.09 45.65% 880.36 15.22% - - 895.28 15.47%
20 001028 华安物联网主题股票A 详情 277.85 229.66 82.66% 38.28 13.78% - - 0.06 0.02%
21 001071 华安媒体互联网混合A 详情 6,238.85 5,114.87 81.98% 852.48 13.66% - - 258.68 4.15%
22 001072 华安智能装备主题股票A 详情 710.43 573.89 80.78% 95.65 13.46% - - 29.76 4.19%
23 001104 华安新丝路主题股票A 详情 600.77 504.59 83.99% 84.10 14.00% - - 0.53 0.09%
24 001139 华安新动力灵活配置混合A 详情 39.40 20.14 51.12% 7.19 18.26% - - 5.28 13.40%
25 001282 华安新机遇灵活配置混合A 详情 56.85 41.56 73.10% 6.93 12.18% - - 0.01 0.02%
26 001311 华安新回报灵活配置混合 详情 33.93 19.01 56.02% 6.79 20.01% - - - -
27 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 941.95 706.26 74.98% 151.34 16.07% - - 62.28 6.61%
28 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 详情 875.96 736.93 84.13% 122.82 14.02% - - 4.36 0.50%
29 001485 华安添颐混合 详情 22.99 13.15 57.20% 3.29 14.30% - - - -
30 001532 华安文体健康混合A 详情 3,857.48 3,213.50 83.31% 535.58 13.88% - - 94.72 2.46%
31 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 详情 382.74 318.30 83.16% 53.05 13.86% - - 1.07 0.28%
32 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 详情 3,625.64 3,063.93 84.51% 510.65 14.08% - - 39.64 1.09%
33 001800 华安新乐享灵活配置混合A 详情 36.74 21.62 58.83% 5.40 14.71% - - 1.19 3.23%
34 001905 华安安益灵活配置混合A 详情 18.07 9.65 53.37% 2.41 13.34% - - 0.12 0.68%
35 001994 华安年年红债券C 详情 74.34 36.91 49.65% 17.74 23.86% - - 8.29 11.16%
36 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 941.95 706.26 74.98% 151.34 16.07% - - 62.28 6.61%
37 002179 华安事件驱动量化混合A 详情 88.87 68.27 76.82% 11.38 12.80% - - 2.52 2.83%
38 002181 华安大安全主题混合A 详情 503.41 349.90 69.51% 58.32 11.58% - - 84.84 16.85%
39 002350 华安安华灵活配置混合A 详情 777.67 599.86 77.14% 149.97 19.28% - - 15.14 1.95%
40 002363 华安安康灵活配置混合A 详情 6,184.64 4,490.36 72.61% 997.86 16.13% - - 656.40 10.61%
41 002364 华安安康灵活配置混合C 详情 6,184.64 4,490.36 72.61% 997.86 16.13% - - 656.40 10.61%
42 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 138.91 84.70 60.98% 26.35 18.97% - - 15.23 10.96%
43 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 138.91 84.70 60.98% 26.35 18.97% - - 15.23 10.96%
44 002393 华安全球美元收益债C 详情 138.91 84.70 60.98% 26.35 18.97% - - 15.23 10.96%
45 002426 华安全球美元票息债人民币A 详情 116.86 71.97 61.58% 19.99 17.11% - - 14.37 12.30%
46 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 详情 116.86 71.97 61.58% 19.99 17.11% - - 14.37 12.30%
47 002429 华安全球美元票息债C 详情 116.86 71.97 61.58% 19.99 17.11% - - 14.37 12.30%
48 002534 华安稳固收益债券A 详情 424.08 111.74 26.35% 34.82 8.21% - - 38.60 9.10%
49 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 详情 812.51 553.29 68.10% 230.54 28.37% - - 14.14 1.74%
50 003799 华安新泰利灵活配置混合A 详情 40.64 25.95 63.87% 4.33 10.64% - - 1.21 2.98%
51 003800 华安新泰利灵活配置混合C 详情 40.64 25.95 63.87% 4.33 10.64% - - 1.21 2.98%
52 003805 华安新恒利混合A 详情 41.83 26.30 62.88% 4.38 10.48% - - 0.03 0.07%
53 003806 华安新恒利混合C 详情 41.83 26.30 62.88% 4.38 10.48% - - 0.03 0.07%
54 003847 华安鼎丰债券发起式A 详情 1,193.31 466.53 39.10% 155.51 13.03% - - 13.90 1.16%
55 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 详情 739.23 622.44 84.20% 103.74 14.03% - - - -
56 005136 华安幸福生活混合A 详情 789.95 665.87 84.29% 110.98 14.05% - - 0.29 0.04%
57 005377 华安鼎瑞定开债发起式 详情 1,071.29 303.58 28.34% 101.19 9.45% - - - -
58 005501 华安安逸半年定开债 详情 923.15 269.54 29.20% 89.85 9.73% - - - -
59 005521 华安红利精选混合A 详情 216.73 176.31 81.35% 29.38 13.56% - - 0.05 0.02%
60 005531 华安安悦债券A 详情 731.71 258.78 35.37% 86.26 11.79% - - 0.00 0.00%
61 005532 华安安悦债券C 详情 731.71 258.78 35.37% 86.26 11.79% - - 0.00 0.00%
62 005630 华安研究精选混合A 详情 594.27 493.86 83.10% 82.31 13.85% - - 6.21 1.04%
63 005695 华安睿明两年定开混合A 详情 399.63 330.76 82.77% 55.13 13.79% - - 2.26 0.57%
64 005696 华安睿明两年定开混合C 详情 399.63 330.76 82.77% 55.13 13.79% - - 2.26 0.57%
65 005709 华安鼎益债券A 详情 1,786.49 606.65 33.96% 202.22 11.32% - - 73.66 4.12%
66 005813 华安CES港股通ETF联接A 详情 6.59 0.80 12.10% 0.13 2.02% - - 2.50 37.91%
67 005814 华安CES港股通ETF联接C 详情 6.59 0.80 12.10% 0.13 2.02% - - 2.50 37.91%
68 006015 华安信用四季红债券C 详情 2,442.02 1,323.18 54.18% 330.80 13.55% - - 22.83 0.93%
69 006121 华安双核驱动混合A 详情 76.96 57.94 75.28% 9.66 12.55% - - 0.19 0.25%
70 006122 华安低碳生活混合A 详情 480.33 385.95 80.35% 64.33 13.39% - - 19.86 4.14%
71 006154 华安制造先锋混合A 详情 924.97 768.39 83.07% 128.06 13.85% - - 15.55 1.68%
72 006337 华安安浦债券A 详情 343.07 133.51 38.91% 44.50 12.97% - - 14.37 4.19%
73 006338 华安安浦债券C 详情 343.07 133.51 38.91% 44.50 12.97% - - 14.37 4.19%
74 006554 华安鼎益债券C 详情 1,786.49 606.65 33.96% 202.22 11.32% - - 73.66 4.12%
75 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 详情 61.44 38.61 62.84% 13.78 22.44% - - - -
76 006768 华安沪港深优选混合 详情 88.38 68.83 77.88% 11.47 12.98% - - - -
77 006879 华安智能生活混合A 详情 4,057.42 3,182.71 78.44% 530.45 13.07% - - 329.07 8.11%
78 006936 华安安盛3个月定开债 详情 853.53 222.22 26.04% 74.07 8.68% - - - -
79 006953 华安安业债券A 详情 2,735.41 683.90 25.00% 227.97 8.33% - - 0.06 0.00%
80 006954 华安安业债券C 详情 2,735.41 683.90 25.00% 227.97 8.33% - - 0.06 0.00%
81 007020 华安添鑫中短债C 详情 1,137.14 396.38 34.86% 79.28 6.97% - - 92.07 8.10%
82 007167 华安安和债券A 详情 387.50 151.23 39.03% 50.41 13.01% - - 0.10 0.03%
83 007168 华安安和债券C 详情 387.50 151.23 39.03% 50.41 13.01% - - 0.10 0.03%
84 007180 华安中债1-3年政策金融债A 详情 2,248.61 612.49 27.24% 204.16 9.08% - - 3.05 0.14%
85 007181 华安中债1-3年政策金融债C 详情 2,248.61 612.49 27.24% 204.16 9.08% - - 3.05 0.14%
86 007213 华安安平6个月定开债 详情 275.11 120.39 43.76% 40.13 14.59% - - - -
87 007228 华安中债7-10年国开债A 详情 626.91 264.17 42.14% 88.06 14.05% - - 148.44 23.68%
88 007229 华安中债7-10年国开债C 详情 626.91 264.17 42.14% 88.06 14.05% - - 148.44 23.68%
89 007370 华安安嘉定开 详情 1,022.28 294.67 28.82% 98.22 9.61% - - - -
90 007420 华安鼎信3个月定开债 详情 2,744.94 542.93 19.78% 180.98 6.59% - - - -
91 007460 华安成长创新混合A 详情 1,813.92 1,476.65 81.41% 246.11 13.57% - - 77.26 4.26%
92 007643 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 249.88 172.36 68.98% 64.99 26.01% - - - -
93 007746 华安现金润利 详情 15.90 4.67 29.36% 1.56 9.79% - - 0.31 1.96%
94 008133 华安优质生活混合 详情 1,041.68 879.46 84.43% 146.58 14.07% - - - -
95 008214 华安鑫福定开债A 详情 2,622.45 911.01 34.74% 303.67 11.58% - - 0.00 0.00%
96 008215 华安鑫福定开债C 详情 2,622.45 911.01 34.74% 303.67 11.58% - - 0.00 0.00%
97 008290 华安现代生活混合 详情 230.03 187.81 81.65% 31.30 13.61% - - - -
98 008359 华安医疗创新混合A 详情 1,175.95 929.36 79.03% 154.89 13.17% - - 76.32 6.49%
99 008371 华安汇智精选两年持有期混合 详情 315.47 244.55 77.52% 58.82 18.64% - - - -
100 008426 华安安敦债券A 详情 239.11 151.86 63.51% 50.62 21.17% - - 0.01 0.00%
101 008427 华安安敦债券C 详情 239.11 151.86 63.51% 50.62 21.17% - - 0.01 0.00%
102 008635 华安科技创新混合A 详情 310.94 255.79 82.26% 42.63 13.71% - - 0.86 0.28%
103 008675 华安鑫浦定开债A 详情 7,492.95 605.91 8.09% 201.97 2.70% - - 0.01 0.00%
104 008676 华安鑫浦定开债C 详情 7,492.95 605.91 8.09% 201.97 2.70% - - 0.01 0.00%
105 008776 华安沪深300ETF联接A 详情 11.10 0.46 4.14% 0.15 1.38% - - 3.41 30.67%
106 008777 华安沪深300ETF联接C 详情 11.10 0.46 4.14% 0.15 1.38% - - 3.41 30.67%
107 008904 华安安腾一年定开债 详情 789.07 299.08 37.90% 99.69 12.63% - - - -
108 009200 华安金享混合 详情 8.18 5.06 61.90% 0.63 7.74% - - - -
109 009400 华安添瑞6个月混合A 详情 354.55 254.78 71.86% 63.70 17.97% - - 20.85 5.88%
110 009401 华安添瑞6个月混合C 详情 354.55 254.78 71.86% 63.70 17.97% - - 20.85 5.88%
111 009409 华安添福18个月混合A 详情 33.12 18.42 55.60% 4.60 13.90% - - 1.80 5.42%
112 009410 华安添福18个月混合C 详情 33.12 18.42 55.60% 4.60 13.90% - - 1.80 5.42%
113 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 详情 29.61 7.11 24.00% 2.37 8.00% - - 0.44 1.49%
114 009657 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 详情 29.61 7.11 24.00% 2.37 8.00% - - 0.44 1.49%
115 009714 华安聚优精选混合 详情 5,304.67 4,532.37 85.44% 755.40 14.24% - - - -
116 009786 华安锦源0-7年金融债定开债 详情 2,772.18 897.38 32.37% 149.56 5.40% - - - -
117 010320 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 32.50 17.98 55.34% 7.88 24.26% - - - -
118 010323 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 详情 29.97 15.89 53.03% 7.41 24.71% - - - -
119 010385 华安汇嘉精选混合A 详情 2,297.71 1,859.22 80.92% 309.87 13.49% - - 112.56 4.90%
120 010386 华安汇嘉精选混合C 详情 2,297.71 1,859.22 80.92% 309.87 13.49% - - 112.56 4.90%
121 010467 华安锦溶0-5年金融债定开债 详情 1,061.38 230.25 21.69% 38.38 3.62% - - - -
122 010522 华安添禧一年持有期混合A 详情 178.66 131.69 73.71% 32.92 18.43% - - 3.09 1.73%
123 010523 华安添禧一年持有期混合C 详情 178.66 131.69 73.71% 32.92 18.43% - - 3.09 1.73%
124 010554 华安新兴消费混合A 详情 3,036.99 2,439.50 80.33% 406.58 13.39% - - 172.87 5.69%
125 010555 华安新兴消费混合C 详情 3,036.99 2,439.50 80.33% 406.58 13.39% - - 172.87 5.69%
126 010619 华安添利6个月债券A 详情 929.14 665.54 71.63% 95.08 10.23% - - 78.13 8.41%
127 010620 华安添利6个月债券C 详情 929.14 665.54 71.63% 95.08 10.23% - - 78.13 8.41%
128 010787 华安优势企业混合A 详情 2,379.91 1,982.18 83.29% 330.36 13.88% - - 51.10 2.15%
129 010788 华安优势企业混合C 详情 2,379.91 1,982.18 83.29% 330.36 13.88% - - 51.10 2.15%
130 010792 华安成长先锋混合A 详情 1,312.01 1,033.60 78.78% 172.27 13.13% - - 93.09 7.09%
131 010793 华安成长先锋混合C 详情 1,312.01 1,033.60 78.78% 172.27 13.13% - - 93.09 7.09%
132 010813 华安添益一年持有混合A 详情 115.63 77.18 66.75% 19.29 16.69% - - 7.92 6.85%
133 010814 华安添益一年持有混合C 详情 115.63 77.18 66.75% 19.29 16.69% - - 7.92 6.85%
134 011128 华安精致生活混合A 详情 3,548.18 2,755.01 77.65% 459.17 12.94% - - 315.84 8.90%
135 011129 华安精致生活混合C 详情 3,548.18 2,755.01 77.65% 459.17 12.94% - - 315.84 8.90%
136 011144 华安汇宏精选混合A 详情 111.40 80.34 72.12% 13.39 12.02% - - 9.73 8.73%
137 011145 华安汇宏精选混合C 详情 111.40 80.34 72.12% 13.39 12.02% - - 9.73 8.73%
138 011238 华安聚恒精选混合A 详情 375.45 299.73 79.83% 49.95 13.31% - - 14.56 3.88%
139 011239 华安聚恒精选混合C 详情 375.45 299.73 79.83% 49.95 13.31% - - 14.56 3.88%
140 011251 华安聚嘉精选混合A 详情 2,919.45 2,200.85 75.39% 366.81 12.56% - - 337.21 11.55%
141 011252 华安聚嘉精选混合C 详情 2,919.45 2,200.85 75.39% 366.81 12.56% - - 337.21 11.55%
142 011390 华安添祥6个月持有混合A 详情 282.98 211.53 74.75% 52.88 18.69% - - 0.00 0.00%
143 011663 华安研究驱动混合A 详情 1,547.92 1,222.98 79.01% 203.83 13.17% - - 109.35 7.06%
144 011664 华安研究驱动混合C 详情 1,547.92 1,222.98 79.01% 203.83 13.17% - - 109.35 7.06%
145 011692 华安研究智选混合A 详情 4,091.40 3,416.89 83.51% 569.48 13.92% - - 88.08 2.15%
146 011693 华安研究智选混合C 详情 4,091.40 3,416.89 83.51% 569.48 13.92% - - 88.08 2.15%
147 011738 华安兴安优选一年持有混合A 详情 1,768.36 1,383.28 78.22% 230.55 13.04% - - 138.20 7.81%
148 011739 华安兴安优选一年持有混合C 详情 1,768.36 1,383.28 78.22% 230.55 13.04% - - 138.20 7.81%
149 011798 华安宁享6个月混合A 详情 49.68 27.77 55.90% 5.95 11.98% - - 7.64 15.39%
150 011799 华安宁享6个月混合C 详情 49.68 27.77 55.90% 5.95 11.98% - - 7.64 15.39%
151 012073 华安均衡优选混合A 详情 630.45 526.52 83.52% 87.75 13.92% - - 5.28 0.84%
152 012074 华安均衡优选混合C 详情 630.45 526.52 83.52% 87.75 13.92% - - 5.28 0.84%
153 012188 华安优势龙头混合A 详情 614.55 504.44 82.08% 84.07 13.68% - - 15.03 2.45%
154 012189 华安优势龙头混合C 详情 614.55 504.44 82.08% 84.07 13.68% - - 15.03 2.45%
155 012229 华安众鑫90天滚动短债A 详情 403.79 77.94 19.30% 19.49 4.83% - - 73.83 18.28%
156 012230 华安众鑫90天滚动短债C 详情 403.79 77.94 19.30% 19.49 4.83% - - 73.83 18.28%
157 012234 华安聚弘精选混合A 详情 1,820.28 1,499.30 82.37% 249.88 13.73% - - 58.81 3.23%
158 012235 华安聚弘精选混合C 详情 1,820.28 1,499.30 82.37% 249.88 13.73% - - 58.81 3.23%
159 012242 华安添荣中短债A 详情 168.78 80.82 47.89% 13.47 7.98% - - 0.01 0.01%
160 012295 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 详情 1,691.59 507.64 30.01% 84.61 5.00% - - - -
161 012433 华安添和一年债券A 详情 698.47 382.66 54.79% 95.66 13.70% - - 54.82 7.85%
162 012446 华安添和一年债券C 详情 698.47 382.66 54.79% 95.66 13.70% - - 54.82 7.85%
163 012505 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 298.70 186.57 62.46% 99.48 33.30% - - - -
164 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 详情 31.13 16.23 52.14% 3.25 10.43% - - 5.95 19.10%
165 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 详情 31.13 16.23 52.14% 3.25 10.43% - - 5.95 19.10%
166 012659 华安安益灵活配置混合C 详情 18.07 9.65 53.37% 2.41 13.34% - - 0.12 0.68%
167 012660 华安新乐享灵活配置混合C 详情 36.74 21.62 58.83% 5.40 14.71% - - 1.19 3.23%
168 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 详情 103.10 57.77 56.03% 11.55 11.21% - - 24.32 23.59%
169 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 详情 103.10 57.77 56.03% 11.55 11.21% - - 24.32 23.59%
170 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 详情 81.50 57.55 70.61% 14.44 17.72% - - 0.02 0.02%
171 013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 详情 26.33 2.09 7.93% 0.42 1.59% - - 14.89 56.55%
172 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 详情 26.33 2.09 7.93% 0.42 1.59% - - 14.89 56.55%
173 013116 华安文体健康混合C 详情 3,857.48 3,213.50 83.31% 535.58 13.88% - - 94.72 2.46%
174 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 132.46 83.86 63.31% 38.74 29.25% - - - -
175 013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 23.75 2.56 10.78% 0.51 2.16% - - 11.65 49.08%
176 013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 23.75 2.56 10.78% 0.51 2.16% - - 11.65 49.08%
177 013483 华安医疗创新混合C 详情 1,175.95 929.36 79.03% 154.89 13.17% - - 76.32 6.49%
178 013487 华安领荣一年定开债券发起式 详情 944.42 151.82 16.08% 50.61 5.36% - - - -
179 013504 华安双核驱动混合C 详情 76.96 57.94 75.28% 9.66 12.55% - - 0.19 0.25%
180 013505 华安新丝路主题股票C 详情 600.77 504.59 83.99% 84.10 14.00% - - 0.53 0.09%
181 013506 华安研究精选混合C 详情 594.27 493.86 83.10% 82.31 13.85% - - 6.21 1.04%
182 013507 华安制造先锋混合C 详情 924.97 768.39 83.07% 128.06 13.85% - - 15.55 1.68%
183 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 详情 474.24 92.40 19.48% 23.10 4.87% - - 77.16 16.27%
184 013578 华安众悦60天滚动持有短债C 详情 474.24 92.40 19.48% 23.10 4.87% - - 77.16 16.27%
185 013618 华安大安全主题混合C 详情 503.41 349.90 69.51% 58.32 11.58% - - 84.84 16.85%
186 013619 华安动态灵活配置混合C 详情 2,085.18 1,712.54 82.13% 285.42 13.69% - - 74.24 3.56%
187 013620 华安媒体互联网混合C 详情 6,238.85 5,114.87 81.98% 852.48 13.66% - - 258.68 4.15%
188 013621 华安智能生活混合C 详情 4,057.42 3,182.71 78.44% 530.45 13.07% - - 329.07 8.11%
189 013622 华安智能装备主题股票C 详情 710.43 573.89 80.78% 95.65 13.46% - - 29.76 4.19%
190 013638 华安逆向策略混合C 详情 4,703.03 4,009.95 85.26% 668.33 14.21% - - 10.59 0.23%
191 013650 华安乾煜债券发起式A 详情 937.52 524.68 55.96% 131.17 13.99% - - 159.36 17.00%
192 013655 华安策略优选混合C 详情 3,714.97 3,171.83 85.38% 528.64 14.23% - - 0.92 0.02%
193 013661 华安研究领航混合A 详情 874.44 704.05 80.51% 117.34 13.42% - - 40.20 4.60%
194 013662 华安研究领航混合C 详情 874.44 704.05 80.51% 117.34 13.42% - - 40.20 4.60%
195 013680 华安品质甄选混合A 详情 2,166.43 1,735.15 80.09% 289.19 13.35% - - 129.84 5.99%
196 013681 华安品质甄选混合C 详情 2,166.43 1,735.15 80.09% 289.19 13.35% - - 129.84 5.99%
197 013686 华安安信消费混合C 详情 5,653.76 4,658.23 82.39% 776.37 13.73% - - 204.17 3.61%
198 013820 华安顺穗债券 详情 681.71 198.49 29.12% 52.93 7.76% - - - -
199 013901 华安众享180天持有期中短债A 详情 289.88 75.40 26.01% 12.57 4.33% - - 8.84 3.05%
200 013902 华安众享180天持有期中短债C 详情 289.88 75.40 26.01% 12.57 4.33% - - 8.84 3.05%
201 014007 华安制造升级一年持有混合A 详情 1,053.05 879.16 83.49% 146.53 13.91% - - 15.32 1.46%
202 014008 华安制造升级一年持有混合C 详情 1,053.05 879.16 83.49% 146.53 13.91% - - 15.32 1.46%
203 014009 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 详情 24.90 17.23 69.23% 5.04 20.26% - - - -
204 014168 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 详情 112.85 85.97 76.18% 17.41 15.43% - - 2.11 1.87%
205 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 详情 112.85 85.97 76.18% 17.41 15.43% - - 2.11 1.87%
206 014177 华安景气驱动一年持有混合A 详情 253.65 201.60 79.48% 33.60 13.25% - - 8.60 3.39%
207 014178 华安景气驱动一年持有混合C 详情 253.65 201.60 79.48% 33.60 13.25% - - 8.60 3.39%
208 014207 华安产业精选混合A 详情 3,749.17 2,850.55 76.03% 475.09 12.67% - - 407.32 10.86%
209 014208 华安产业精选混合C 详情 3,749.17 2,850.55 76.03% 475.09 12.67% - - 407.32 10.86%
210 014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 详情 5.30 0.49 9.21% 0.10 1.84% - - 1.60 30.27%
211 014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 详情 5.30 0.49 9.21% 0.10 1.84% - - 1.60 30.27%
212 014389 华安产业动力6个月持有混合A 详情 623.89 511.71 82.02% 85.28 13.67% - - 15.74 2.52%
213 014390 华安产业动力6个月持有混合C 详情 623.89 511.71 82.02% 85.28 13.67% - - 15.74 2.52%
214 014391 华安添信债券 详情 254.24 84.44 33.21% 28.15 11.07% - - - -
215 014539 华安优势精选混合A 详情 128.12 96.57 75.38% 16.10 12.56% - - 6.15 4.80%
216 014540 华安优势精选混合C 详情 128.12 96.57 75.38% 16.10 12.56% - - 6.15 4.80%
217 014541 华安新能源主题混合A 详情 116.10 88.57 76.29% 14.76 12.71% - - 2.92 2.52%
218 014542 华安新能源主题混合C 详情 116.10 88.57 76.29% 14.76 12.71% - - 2.92 2.52%
219 014587 华安中证500指数增强A 详情 127.47 71.88 56.39% 17.97 14.10% - - 28.35 22.24%
220 014588 华安中证500指数增强C 详情 127.47 71.88 56.39% 17.97 14.10% - - 28.35 22.24%
221 014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 详情 3.73 0.21 5.70% 0.04 1.14% - - 0.32 8.49%
222 014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 详情 3.73 0.21 5.70% 0.04 1.14% - - 0.32 8.49%
223 014754 华安景气优选混合A 详情 687.15 535.11 77.87% 89.18 12.98% - - 51.62 7.51%
224 014755 华安景气优选混合C 详情 687.15 535.11 77.87% 89.18 12.98% - - 51.62 7.51%
225 014773 华安品质领先混合A 详情 165.82 125.98 75.97% 21.00 12.66% - - 8.38 5.05%
226 014774 华安品质领先混合C 详情 165.82 125.98 75.97% 21.00 12.66% - - 8.38 5.05%
227 014785 华安添顺债券 详情 295.76 121.42 41.05% 40.47 13.68% - - - -
228 014809 华安沣瑞一年持有混合A 详情 388.23 272.93 70.30% 68.23 17.58% - - 9.93 2.56%
229 014810 华安沣瑞一年持有混合C 详情 388.23 272.93 70.30% 68.23 17.58% - - 9.93 2.56%
230 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 详情 15.58 10.25 65.81% 1.71 10.97% - - 0.58 3.74%
231 014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 详情 15.58 10.25 65.81% 1.71 10.97% - - 0.58 3.74%
232 014878 华安价值驱动一年持有混合A 详情 420.55 329.86 78.44% 54.98 13.07% - - 25.49 6.06%
233 014879 华安价值驱动一年持有混合C 详情 420.55 329.86 78.44% 54.98 13.07% - - 25.49 6.06%
234 014970 华安低碳生活混合C 详情 480.33 385.95 80.35% 64.33 13.39% - - 19.86 4.14%
235 014971 华安红利精选混合C 详情 216.73 176.31 81.35% 29.38 13.56% - - 0.05 0.02%
236 014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 详情 3,625.64 3,063.93 84.51% 510.65 14.08% - - 39.64 1.09%
237 014975 华安科技动力混合C 详情 1,060.89 892.49 84.13% 148.75 14.02% - - 8.20 0.77%
238 014976 华安升级主题混合C 详情 368.12 306.97 83.39% 51.16 13.90% - - 1.04 0.28%
239 014977 华安生态优先混合C 详情 2,556.31 2,102.75 82.26% 350.46 13.71% - - 91.22 3.57%
240 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 详情 229.94 88.71 38.58% 29.57 12.86% - - 42.97 18.69%
241 014979 华安上证180ETF联接C 详情 12.04 2.29 19.02% 0.46 3.80% - - 0.34 2.85%
242 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 详情 243.28 163.28 67.11% 45.72 18.79% - - 4.26 1.75%
243 014985 华安创业板50指数C 详情 795.66 619.95 77.92% 136.39 17.14% - - 15.39 1.93%
244 014987 华安产业趋势混合A 详情 428.32 349.95 81.70% 58.33 13.62% - - 8.41 1.96%
245 014988 华安产业趋势混合C 详情 428.32 349.95 81.70% 58.33 13.62% - - 8.41 1.96%
246 014990 华安幸福生活混合C 详情 789.95 665.87 84.29% 110.98 14.05% - - 0.29 0.04%
247 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 详情 18.52 4.74 25.63% 1.19 6.41% - - 1.10 5.93%
248 015133 华安鼎安优选一年持有混合A 详情 160.17 115.58 72.16% 23.12 14.43% - - 10.27 6.41%
249 015134 华安鼎安优选一年持有混合C 详情 160.17 115.58 72.16% 23.12 14.43% - - 10.27 6.41%
250 015148 华安中证1000指数增强A 详情 119.06 70.70 59.38% 17.67 14.84% - - 21.47 18.04%
251 015149 华安中证1000指数增强C 详情 119.06 70.70 59.38% 17.67 14.84% - - 21.47 18.04%
252 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 33.20 3.69 11.11% 0.74 2.22% - - 17.73 53.42%
253 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 33.20 3.69 11.11% 0.74 2.22% - - 17.73 53.42%
254 015470 华安添锦债券 详情 349.48 173.11 49.53% 46.16 13.21% - - - -
255 015604 华安动力领航混合A 详情 54.54 35.31 64.74% 5.88 10.79% - - 3.10 5.68%
256 015605 华安动力领航混合C 详情 54.54 35.31 64.74% 5.88 10.79% - - 3.10 5.68%
257 015804 华安添魁债券 详情 86.09 32.45 37.69% 8.65 10.05% - - - -
258 015989 华安碳中和混合A 详情 494.24 375.66 76.01% 62.61 12.67% - - 45.23 9.15%
259 015990 华安碳中和混合C 详情 494.24 375.66 76.01% 62.61 12.67% - - 45.23 9.15%
260 016021 华安优嘉精选混合A 详情 1,122.53 845.79 75.35% 140.97 12.56% - - 120.94 10.77%
261 016022 华安优嘉精选混合C 详情 1,122.53 845.79 75.35% 140.97 12.56% - - 120.94 10.77%
262 016040 华安新动力灵活配置混合C 详情 39.40 20.14 51.12% 7.19 18.26% - - 5.28 13.40%
263 016041 华安新机遇灵活配置混合C 详情 56.85 41.56 73.10% 6.93 12.18% - - 0.01 0.02%
264 016042 华安稳健回报混合C 详情 157.19 103.47 65.83% 29.56 18.81% - - 0.79 0.50%
265 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 详情 782.14 150.42 19.23% 37.60 4.81% - - 150.42 19.23%
266 016071 华安智联混合(LOF)C 详情 152.09 109.35 71.90% 31.24 20.54% - - 0.16 0.11%
267 016099 华安成长创新混合C 详情 1,813.92 1,476.65 81.41% 246.11 13.57% - - 77.26 4.26%
268 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 详情 23.01 11.31 49.13% 2.80 12.16% - - - -
269 016121 华安积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 详情 28.89 17.06 59.03% 4.61 15.96% - - - -
270 016142 华安沣悦债券A 详情 326.37 224.08 68.66% 56.02 17.16% - - 4.58 1.40%
271 016143 华安沣悦债券C 详情 326.37 224.08 68.66% 56.02 17.16% - - 4.58 1.40%
272 016179 华安新活力灵活配置混合C 详情 70.25 43.01 61.23% 15.36 21.87% - - 0.00 0.00%
273 016181 华安添祥6个月持有混合C 详情 282.98 211.53 74.75% 52.88 18.69% - - 0.00 0.00%
274 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 详情 812.51 553.29 68.10% 230.54 28.37% - - 14.14 1.74%
275 016183 华安安华灵活配置混合C 详情 777.67 599.86 77.14% 149.97 19.28% - - 15.14 1.95%
276 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 详情 19.29 8.21 42.54% 2.14 11.08% - - - -
277 016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 详情 382.74 318.30 83.16% 53.05 13.86% - - 1.07 0.28%
278 016290 华安国企改革主题灵活配置混合C 详情 875.96 736.93 84.13% 122.82 14.02% - - 4.36 0.50%
279 016291 华安大国新经济股票C 详情 73.01 56.24 77.02% 9.37 12.84% - - 0.04 0.06%
280 016292 华安物联网主题股票C 详情 277.85 229.66 82.66% 38.28 13.78% - - 0.06 0.02%
281 016293 华安核心优选混合C 详情 618.54 522.07 84.40% 87.01 14.07% - - 0.16 0.03%
282 016294 华安宏利混合C 详情 2,187.95 1,865.10 85.24% 310.85 14.21% - - 0.10 0.00%
283 016468 华安鼎丰债券发起式C 详情 1,193.31 466.53 39.10% 155.51 13.03% - - 13.90 1.16%
284 016490 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 详情 81.50 57.55 70.61% 14.44 17.72% - - 0.02 0.02%
285 016491 华安事件驱动量化混合C 详情 88.87 68.27 76.82% 11.38 12.80% - - 2.52 2.83%
286 016523 华安科技创新混合C 详情 310.94 255.79 82.26% 42.63 13.71% - - 0.86 0.28%
287 016564 华安安顺灵活配置混合C 详情 862.84 729.09 84.50% 121.52 14.08% - - 0.25 0.03%
288 016673 华安鼎津一年定开债发起式 详情 860.56 299.58 34.81% 99.86 11.60% - - - -
289 016691 华安众盈中短债发起式A 详情 195.74 101.17 51.68% 16.86 8.61% - - 42.90 21.92%
290 016692 华安众盈中短债发起式C 详情 195.74 101.17 51.68% 16.86 8.61% - - 42.90 21.92%
291 016728 华安乾煜债券发起式C 详情 937.52 524.68 55.96% 131.17 13.99% - - 159.36 17.00%
292 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 详情 35.45 23.42 66.06% 4.68 13.21% - - 1.00 2.82%
293 016763 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 详情 10.48 5.49 52.40% 1.10 10.48% - - 0.91 8.67%
294 016764 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 详情 10.48 5.49 52.40% 1.10 10.48% - - 0.91 8.67%
295 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 详情 33.06 14.18 42.90% 6.06 18.33% - - 6.67 20.17%
296 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 详情 33.06 14.18 42.90% 6.06 18.33% - - 6.67 20.17%
297 016794 华安沣裕债券A 详情 78.18 44.94 57.48% 11.23 14.37% - - 6.58 8.42%
298 016795 华安沣裕债券C 详情 78.18 44.94 57.48% 11.23 14.37% - - 6.58 8.42%
299 016863 华安招裕一年持有混合A 详情 304.84 172.33 56.53% 43.08 14.13% - - 59.22 19.43%
300 016864 华安招裕一年持有混合C 详情 304.84 172.33 56.53% 43.08 14.13% - - 59.22 19.43%
301 016908 华安中证基建指数发起A 详情 11.82 6.28 53.17% 1.26 10.63% - - 0.92 7.76%
302 016909 华安中证基建指数发起C 详情 11.82 6.28 53.17% 1.26 10.63% - - 0.92 7.76%
303 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 详情 100.49 78.41 78.03% 17.18 17.10% - - - -
304 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 61.44 38.61 62.84% 13.78 22.44% - - - -
305 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 详情 298.70 186.57 62.46% 99.48 33.30% - - - -
306 017303 华安景气领航混合A 详情 1,878.98 1,437.95 76.53% 239.66 12.75% - - 195.19 10.39%
307 017304 华安景气领航混合C 详情 1,878.98 1,437.95 76.53% 239.66 12.75% - - 195.19 10.39%
308 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 249.88 172.36 68.98% 64.99 26.01% - - - -
309 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 132.46 83.86 63.31% 38.74 29.25% - - - -
310 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 29.97 15.89 53.03% 7.41 24.71% - - - -
311 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 32.50 17.98 55.34% 7.88 24.26% - - - -
312 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 详情 11.25 1.57 13.95% 0.31 2.79% - - 5.85 51.98%
313 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 详情 11.25 1.57 13.95% 0.31 2.79% - - 5.85 51.98%
314 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 详情 1,803.14 593.19 32.90% 197.73 10.97% - - - -
315 017878 华安匠心甄选混合A 详情 1,158.78 984.61 84.97% 164.10 14.16% - - 2.01 0.17%
316 017879 华安匠心甄选混合C 详情 1,158.78 984.61 84.97% 164.10 14.16% - - 2.01 0.17%
317 018031 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 详情 5.77 0.67 11.61% 0.13 2.32% - - 0.35 5.98%
318 018032 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 详情 5.77 0.67 11.61% 0.13 2.32% - - 0.35 5.98%
319 018223 华安添荣中短债C 详情 168.78 80.82 47.89% 13.47 7.98% - - 0.01 0.01%
320 040001 华安创新混合 详情 1,260.65 1,069.56 84.84% 178.26 14.14% - - - -
321 040002 华安中国A股增强指数 详情 719.00 589.30 81.96% 117.86 16.39% - - - -
322 040003 华安现金富利货币A 详情 2,530.18 1,365.23 53.96% 252.82 9.99% - - 388.38 15.35%
323 040004 华安宝利配置混合 详情 1,226.95 1,004.71 81.89% 209.31 17.06% - - - -
324 040005 华安宏利混合A 详情 2,187.95 1,865.10 85.24% 310.85 14.21% - - 0.10 0.00%
325 040007 华安中小盘成长混合 详情 1,479.26 1,256.95 84.97% 209.49 14.16% - - - -
326 040008 华安策略优选混合A 详情 3,714.97 3,171.83 85.38% 528.64 14.23% - - 0.92 0.02%
327 040009 华安稳定收益债券A 详情 69.37 31.75 45.77% 10.58 15.26% - - 8.54 12.31%
328 040010 华安稳定收益债券B 详情 69.37 31.75 45.77% 10.58 15.26% - - 8.54 12.31%
329 040011 华安核心优选混合A 详情 618.54 522.07 84.40% 87.01 14.07% - - 0.16 0.03%
330 040012 华安强化收益债券A 详情 44.91 21.09 46.95% 6.02 13.41% - - 5.03 11.21%
331 040013 华安强化收益债券B 详情 44.91 21.09 46.95% 6.02 13.41% - - 5.03 11.21%
332 040015 华安动态灵活配置混合A 详情 2,085.18 1,712.54 82.13% 285.42 13.69% - - 74.24 3.56%
333 040016 华安行业轮动混合 详情 567.93 477.73 84.12% 79.62 14.02% - - - -
334 040018 华安香港精选股票(QDII) 详情 448.13 363.59 81.13% 72.72 16.23% - - - -
335 040019 华安稳固收益债券C 详情 424.08 111.74 26.35% 34.82 8.21% - - 38.60 9.10%
336 040020 华安升级主题混合A 详情 368.12 306.97 83.39% 51.16 13.90% - - 1.04 0.28%
337 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 详情 35.45 23.42 66.06% 4.68 13.21% - - 1.00 2.82%
338 040022 华安可转债债券A 详情 727.98 412.79 56.70% 117.94 16.20% - - 90.04 12.37%
339 040023 华安可转债债券B 详情 727.98 412.79 56.70% 117.94 16.20% - - 90.04 12.37%
340 040025 华安科技动力混合A 详情 1,060.89 892.49 84.13% 148.75 14.02% - - 8.20 0.77%
341 040026 华安信用四季红债券A 详情 2,442.02 1,323.18 54.18% 330.80 13.55% - - 22.83 0.93%
342 040035 华安逆向策略混合A 详情 4,703.03 4,009.95 85.26% 668.33 14.21% - - 10.59 0.23%
343 040036 华安安心收益债券A 详情 60.63 31.14 51.36% 7.19 11.85% - - 3.37 5.56%
344 040037 华安安心收益债券B 详情 60.63 31.14 51.36% 7.19 11.85% - - 3.37 5.56%
345 040038 华安日日鑫货币A 详情 49,764.93 20,437.09 41.07% 8,174.84 16.43% - - 20,288.95 40.77%
346 040039 华安日日鑫货币B 详情 49,764.93 20,437.09 41.07% 8,174.84 16.43% - - 20,288.95 40.77%
347 040040 华安纯债债券A 详情 1,420.83 459.21 32.32% 153.07 10.77% - - 105.87 7.45%
348 040041 华安纯债债券C 详情 1,420.83 459.21 32.32% 153.07 10.77% - - 105.87 7.45%
349 040045 华安添鑫中短债A 详情 1,137.14 396.38 34.86% 79.28 6.97% - - 92.07 8.10%
350 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 229.94 88.71 38.58% 29.57 12.86% - - 42.97 18.69%
351 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 详情 229.94 88.71 38.58% 29.57 12.86% - - 42.97 18.69%
352 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 详情 229.94 88.71 38.58% 29.57 12.86% - - 42.97 18.69%
353 040180 华安上证180ETF联接A 详情 12.04 2.29 19.02% 0.46 3.80% - - 0.34 2.85%
354 041003 华安现金富利货币B 详情 2,530.18 1,365.23 53.96% 252.82 9.99% - - 388.38 15.35%
355 159618 华安中证光伏产业ETF 详情 70.73 51.49 72.80% 10.30 14.56% - - - -
356 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 详情 1,799.75 1,318.55 73.26% 439.52 24.42% - - - -
357 159649 华安中债1-5年国开债ETF 详情 430.91 313.09 72.66% 104.36 24.22% - - - -
358 159658 华安中证数字经济主题ETF 详情 79.97 59.21 74.03% 11.84 14.81% - - - -
359 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 169.63 122.15 72.01% 36.65 21.60% - - - -
360 159706 华安深证100ETF 详情 13.76 5.10 37.10% 1.70 12.37% - - - -
361 159949 华安创业板50ETF 详情 4,779.33 3,781.64 79.12% 756.33 15.82% - - - -
362 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 详情 243.28 163.28 67.11% 45.72 18.79% - - 4.26 1.75%
363 160420 华安创业板50指数A 详情 795.66 619.95 77.92% 136.39 17.14% - - 15.39 1.93%
364 160421 华安智增精选混合 详情 99.49 78.03 78.44% 13.01 13.07% - - - -
365 160422 华安创业板50ETF联接A 详情 197.22 28.53 14.47% 5.71 2.89% - - 152.06 77.10%
366 160424 华安创业板50ETF联接C 详情 197.22 28.53 14.47% 5.71 2.89% - - 152.06 77.10%
367 160425 华安创业板两年定开混合 详情 167.23 134.89 80.66% 22.48 13.44% - - - -
368 501073 华安智联混合(LOF)A 详情 152.09 109.35 71.90% 31.24 20.54% - - 0.16 0.11%
369 510180 华安上证180ETF 详情 5,989.56 4,979.21 83.13% 995.84 16.63% - - - -
370 511600 华安日日鑫货币H 详情 49,764.93 20,437.09 41.07% 8,174.84 16.43% - - 20,288.95 40.77%
371 512120 华安中证细分医药ETF 详情 97.28 70.10 72.06% 14.02 14.41% - - - -
372 512260 华安中证低波动ETF 详情 44.89 24.12 53.74% 4.82 10.75% - - - -
373 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 详情 231.52 164.67 71.13% 41.17 17.78% - - - -
374 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 详情 34.26 18.84 54.98% 5.65 16.49% - - - -
375 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 详情 411.40 325.79 79.19% 65.16 15.84% - - - -
376 513880 华安日经225ETF 详情 18.74 8.23 43.92% 2.06 10.98% - - - -
377 513900 华安CES港股通ETF 详情 77.73 49.70 63.94% 8.28 10.66% - - - -
378 515320 华安中证电子50ETF 详情 92.91 63.92 68.80% 12.78 13.76% - - - -
379 515390 华安沪深300ETF 详情 39.34 17.32 44.04% 5.77 14.68% - - - -
380 516200 华安中证全指证券公司ETF 详情 21.51 13.37 62.16% 2.67 12.43% - - - -
381 516210 华安中证银行ETF 详情 20.38 12.37 60.68% 2.47 12.14% - - - -
382 516270 华安中证内地新能源主题ETF 详情 75.84 55.61 73.33% 11.12 14.67% - - - -
383 516660 华安中证新能源汽车ETF 详情 151.06 118.01 78.12% 23.60 15.62% - - - -
384 516900 华安中证申万食品饮料ETF 详情 17.21 9.79 56.87% 1.96 11.37% - - - -
385 517360 华安中证沪港深科技100ETF 详情 26.33 15.98 60.72% 3.20 12.14% - - - -
386 518880 华安黄金易ETF 详情 3,229.94 2,375.02 73.53% 475.00 14.71% - - - -
387 519002 华安安信消费混合A 详情 5,653.76 4,658.23 82.39% 776.37 13.73% - - 204.17 3.61%
388 519909 华安安顺灵活配置混合A 详情 862.84 729.09 84.50% 121.52 14.08% - - 0.25 0.03%
389 561000 华安沪深300增强策略ETF 详情 55.90 37.53 67.14% 7.51 13.43% - - - -
390 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 详情 74.98 54.99 73.35% 11.00 14.67% - - - -
391 588280 华安上证科创板50ETF 详情 57.73 40.64 70.40% 8.13 14.08% - - - -
392 588290 华安上证科创板芯片ETF 详情 156.03 124.24 79.63% 24.85 15.93% - - - -
393 014983 华安中证银行ETF联接C 详情 172.00 125.20 72.79% 27.54 16.01% - - 1.77 1.03%
394 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 详情 252.41 190.25 75.38% 41.86 16.58% - - 3.02 1.20%
395 160418 华安中证银行ETF联接A 详情 172.00 125.20 72.79% 27.54 16.01% - - 1.77 1.03%
396 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 详情 252.41 190.25 75.38% 41.86 16.58% - - 3.02 1.20%

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华安基金 2023年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-03-03

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003803 华安新丰利灵活配置混合A 详情 - - - - - - - - -
2 003804 华安新丰利灵活配置混合C 详情 - - - - - - - - -
3 014980 华安上证50ETF联接C 详情 3.29 0.33 10.08% 0.07 2.02% - - 0.30 8.96%
4 040190 华安上证50ETF联接A 详情 3.29 0.33 10.08% 0.07 2.02% - - 0.30 8.96%
5 510190 华安上证50ETF 详情 9.34 5.00 53.57% 1.00 10.71% - - - -
6 002398 华安安禧混合A 详情 - - - - - - - - -
7 002399 华安安禧混合C 详情 - - - - - - - - -