华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华安基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000072 华安稳健回报混合A 详情 567.38 -129.61 - 542.71 95.65% 135.06 23.80%
2 000149 华安双债添利债券A 详情 463.21 -3.84 - 318.00 68.65% - -
3 000150 华安双债添利债券C 详情 463.21 -3.84 - 318.00 68.65% - -
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 81,343.83 - - - - - -
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 81,343.83 - - - - - -
6 000227 华安年年红债券A 详情 697.39 -57.47 - 466.13 66.84% - -
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 201.15 - - 179.18 89.08% - -
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 201.15 - - 179.18 89.08% - -
9 000294 华安生态优先混合A 详情 -60,248.96 -33,174.05 - - - 2,566.60 -
10 000312 华安沪深300增强A 详情 -16,478.56 -10,945.64 - 8.61 - 2,378.19 -
11 000313 华安沪深300增强C 详情 -16,478.56 -10,945.64 - 8.61 - 2,378.19 -
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 -1,132.61 - - - - - -
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 -1,132.61 - - - - - -
14 000549 华安大国新经济股票A 详情 -738.42 -23.96 - 1.63 - 84.28 -
15 000590 华安新活力灵活配置混合A 详情 -134.88 -221.76 - -32.15 - 45.84 -
16 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 详情 4,015.71 - - - - - -
17 000709 华安汇财通货币 详情 86,020.51 - - 31,117.82 36.17% - -
18 000873 华安现金宝货币A 详情 117,446.79 - - 60,097.22 51.17% - -
19 000874 华安现金宝货币B 详情 117,446.79 - - 60,097.22 51.17% - -
20 001028 华安物联网主题股票A 详情 -2,202.54 988.78 - 5.35 - 348.12 -
21 001071 华安媒体互联网混合A 详情 -29,918.63 -8,539.13 - 120.06 - 4,154.22 -
22 001072 华安智能装备主题股票A 详情 -2,530.15 -4,411.07 - 72.33 - 527.99 -
23 001104 华安新丝路主题股票A 详情 -7,029.50 -8,833.05 - - - 314.87 -
24 001139 华安新动力灵活配置混合A 详情 157.16 -19.88 - 149.93 95.40% 12.99 8.27%
25 001282 华安新机遇灵活配置混合A 详情 -89.31 -164.68 - 76.77 - 15.05 -
26 001311 华安新回报灵活配置混合 详情 146.20 -76.11 - 125.63 85.93% 13.08 8.95%
27 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 5,991.24 -4,309.49 - 3,063.10 51.13% 579.46 9.67%
28 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 详情 -17,536.35 -9,213.20 - - - 960.17 -
29 001485 华安添颐混合 详情 87.21 -39.45 - 88.95 101.99% 11.07 12.69%
30 001532 华安文体健康混合A 详情 -62,886.03 -51,449.77 - 116.55 - 3,972.32 -
31 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 详情 -5,517.76 -1,882.57 - -0.52 - 409.07 -
32 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 详情 -20,848.39 -17,243.72 - 65.31 - 2,609.19 -
33 001800 华安新乐享灵活配置混合A 详情 335.37 66.95 19.96% 206.32 61.52% 14.41 4.30%
34 001905 华安安益灵活配置混合A 详情 14.01 -61.56 - 88.58 632.07% 12.20 87.03%
35 001994 华安年年红债券C 详情 697.39 -57.47 - 466.13 66.84% - -
36 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 5,991.24 -4,309.49 - 3,063.10 51.13% 579.46 9.67%
37 002179 华安事件驱动量化混合A 详情 -1,377.11 -1,179.27 - 0.30 - 87.94 -
38 002181 华安大安全主题混合A 详情 -6,121.04 -4,325.67 - 6.78 - 166.64 -
39 002350 华安安华灵活配置混合A 详情 -13,158.58 -22,640.57 - 188.19 - 894.79 -
40 002363 华安安康灵活配置混合A 详情 32,063.34 -19,581.31 - 17,568.00 54.79% 3,260.94 10.17%
41 002364 华安安康灵活配置混合C 详情 32,063.34 -19,581.31 - 17,568.00 54.79% 3,260.94 10.17%
42 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 652.04 - - 878.15 134.68% - -
43 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 652.04 - - 878.15 134.68% - -
44 002393 华安全球美元收益债C 详情 652.04 - - 878.15 134.68% - -
45 002426 华安全球美元票息债人民币A 详情 653.38 - - 691.50 105.83% - -
46 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 详情 653.38 - - 691.50 105.83% - -
47 002429 华安全球美元票息债C 详情 653.38 - - 691.50 105.83% - -
48 002534 华安稳固收益债券A 详情 2,634.66 - - 2,426.37 92.09% - -
49 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 详情 -15,763.64 -7,960.31 - 325.31 - 2,874.66 -
50 003799 华安新泰利灵活配置混合A 详情 348.45 501.65 143.97% -11.44 - -2.34 -
51 003800 华安新泰利灵活配置混合C 详情 348.45 501.65 143.97% -11.44 - -2.34 -
52 003805 华安新恒利混合A 详情 157.74 -31.05 - 98.61 62.51% 19.77 12.54%
53 003806 华安新恒利混合C 详情 157.74 -31.05 - 98.61 62.51% 19.77 12.54%
54 003847 华安鼎丰债券发起式A 详情 19,006.97 - - 14,350.57 75.50% - -
55 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 详情 -28,034.97 -13,918.38 - 3.02 - 675.31 -
56 005136 华安幸福生活混合A 详情 -10,175.33 -12,746.74 - 61.06 - 815.61 -
57 005377 华安鼎瑞定开债发起式 详情 9,342.17 - - 8,611.50 92.18% - -
58 005501 华安安逸半年定开债 详情 8,785.52 - - 7,449.08 84.79% - -
59 005521 华安红利精选混合A 详情 -5,156.10 -3,787.06 - 16.84 - 289.75 -
60 005531 华安安悦债券A 详情 7,238.77 - - 7,061.20 97.55% - -
61 005532 华安安悦债券C 详情 7,238.77 - - 7,061.20 97.55% - -
62 005630 华安研究精选混合A 详情 -5,780.44 -6,021.47 - 7.09 - 427.71 -
63 005695 华安睿明两年定开混合A 详情 -507.40 -711.63 - 61.70 - 344.02 -
64 005696 华安睿明两年定开混合C 详情 -507.40 -711.63 - 61.70 - 344.02 -
65 005709 华安鼎益债券A 详情 19,672.73 - - 17,593.17 89.43% - -
66 005813 华安CES港股通ETF联接A 详情 -360.72 - - -0.05 - - -
67 005814 华安CES港股通ETF联接C 详情 -360.72 - - -0.05 - - -
68 006015 华安信用四季红债券C 详情 22,488.00 - - 17,550.28 78.04% - -
69 006121 华安双核驱动混合A 详情 -1,326.29 -360.22 - 0.71 - 161.42 -
70 006122 华安低碳生活混合A 详情 -2,568.35 -3,281.47 - 45.70 - 262.13 -
71 006154 华安制造先锋混合A 详情 -15,981.49 -19,724.28 - 94.89 - 946.50 -
72 006337 华安安浦债券A 详情 10,269.72 - - 8,560.71 83.36% - -
73 006338 华安安浦债券C 详情 10,269.72 - - 8,560.71 83.36% - -
74 006554 华安鼎益债券C 详情 19,672.73 - - 17,593.17 89.43% - -
75 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 详情 -799.24 - - 13.22 - 154.76 -
76 006768 华安沪港深优选混合 详情 -3,206.75 -2,004.61 - 3.73 - 64.04 -
77 006879 华安智能生活混合A 详情 -7,522.25 -4,799.91 - 109.01 - 2,320.66 -
78 006936 华安安盛3个月定开债 详情 8,594.67 - - 6,789.03 78.99% - -
79 006953 华安安业债券A 详情 29,499.22 - - 19,898.93 67.46% - -
80 006954 华安安业债券C 详情 29,499.22 - - 19,898.93 67.46% - -
81 007020 华安添鑫中短债C 详情 12,028.73 - - 10,738.22 89.27% - -
82 007167 华安安和债券A 详情 6,610.01 - - 4,697.40 71.07% - -
83 007168 华安安和债券C 详情 6,610.01 - - 4,697.40 71.07% - -
84 007180 华安中债1-3年政策金融债A 详情 33,827.14 - - 29,986.71 88.65% - -
85 007181 华安中债1-3年政策金融债C 详情 33,827.14 - - 29,986.71 88.65% - -
86 007213 华安安平6个月定开债 详情 4,901.30 - - 3,297.67 67.28% - -
87 007228 华安中债7-10年国开债A 详情 19,450.72 - - 13,540.82 69.62% - -
88 007229 华安中债7-10年国开债C 详情 19,450.72 - - 13,540.82 69.62% - -
89 007370 华安安嘉定开 详情 9,219.22 - - 7,757.50 84.14% - -
90 007420 华安鼎信3个月定开债 详情 21,125.63 - - 17,433.75 82.52% - -
91 007460 华安成长创新混合A 详情 -12,963.57 -9,940.45 - 50.40 - 1,284.66 -
92 007643 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 703.71 - - 114.39 16.26% 1,720.73 244.52%
93 007746 华安现金润利 详情 148.06 - - 76.77 51.85% - -
94 008133 华安优质生活混合 详情 -25,828.07 -8,402.85 - - - 645.36 -
95 008214 华安鑫福定开债A 详情 34,195.39 - - - - - -
96 008215 华安鑫福定开债C 详情 34,195.39 - - - - - -
97 008290 华安现代生活混合 详情 -4,635.60 -4,825.49 - -9.08 - 199.76 -
98 008359 华安医疗创新混合A 详情 -10,229.35 -8,485.96 - 9.87 - 678.63 -
99 008371 华安汇智精选两年持有期混合 详情 -10,680.64 -7,626.48 - 28.56 - 481.26 -
100 008426 华安安敦债券A 详情 3,245.39 - - 3,452.98 106.40% - -
101 008427 华安安敦债券C 详情 3,245.39 - - 3,452.98 106.40% - -
102 008635 华安科技创新混合A 详情 -2,602.28 -4,095.08 - 36.22 - 136.45 -
103 008675 华安鑫浦定开债A 详情 47,905.88 - - - - - -
104 008676 华安鑫浦定开债C 详情 47,905.88 - - - - - -
105 008776 华安沪深300ETF联接A 详情 -1,138.36 20.04 - - - - -
106 008777 华安沪深300ETF联接C 详情 -1,138.36 20.04 - - - - -
107 008904 华安安腾一年定开债 详情 8,291.12 - - 7,733.89 93.28% - -
108 009400 华安添瑞6个月混合A 详情 2,439.29 -343.61 - 920.77 37.75% 213.16 8.74%
109 009401 华安添瑞6个月混合C 详情 2,439.29 -343.61 - 920.77 37.75% 213.16 8.74%
110 009409 华安添福18个月混合A 详情 131.77 -3.55 - 50.44 38.28% 11.06 8.39%
111 009410 华安添福18个月混合C 详情 131.77 -3.55 - 50.44 38.28% 11.06 8.39%
112 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 详情 4,363.53 - - 147.20 3.37% - -
113 009657 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 详情 4,363.53 - - 147.20 3.37% - -
114 009714 华安聚优精选混合 详情 -117,600.79 -85,530.24 - 309.18 - 5,249.69 -
115 009786 华安锦源0-7年金融债定开债 详情 27,797.49 - - 24,725.44 88.95% - -
116 010320 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 -698.36 - - 7.75 - 113.35 -
117 010323 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 详情 -580.78 - - 7.07 - 144.54 -
118 010385 华安汇嘉精选混合A 详情 -5,535.04 -10,063.46 - 205.43 - 4,206.82 -
119 010386 华安汇嘉精选混合C 详情 -5,535.04 -10,063.46 - 205.43 - 4,206.82 -
120 010467 华安锦溶0-5年金融债定开债 详情 6,841.42 - - 6,635.68 96.99% - -
121 010522 华安添禧一年持有期混合A 详情 -251.92 -775.30 - 594.04 - 69.88 -
122 010523 华安添禧一年持有期混合C 详情 -251.92 -775.30 - 594.04 - 69.88 -
123 010554 华安新兴消费混合A 详情 -90,322.25 -58,266.65 - 214.92 - 3,043.81 -
124 010555 华安新兴消费混合C 详情 -90,322.25 -58,266.65 - 214.92 - 3,043.81 -
125 010619 华安添利6个月债券A 详情 6,296.40 -1,977.72 - 3,640.67 57.82% 350.02 5.56%
126 010620 华安添利6个月债券C 详情 6,296.40 -1,977.72 - 3,640.67 57.82% 350.02 5.56%
127 010787 华安优势企业混合A 详情 -50,134.88 -57,308.70 - 81.56 - 3,693.98 -
128 010788 华安优势企业混合C 详情 -50,134.88 -57,308.70 - 81.56 - 3,693.98 -
129 010792 华安成长先锋混合A 详情 -28,632.50 -17,816.02 - 120.13 - 1,287.88 -
130 010793 华安成长先锋混合C 详情 -28,632.50 -17,816.02 - 120.13 - 1,287.88 -
131 010813 华安添益一年持有混合A 详情 -337.49 -887.00 - 328.90 - 104.27 -
132 010814 华安添益一年持有混合C 详情 -337.49 -887.00 - 328.90 - 104.27 -
133 011128 华安精致生活混合A 详情 -14,672.85 -17,866.02 - 292.01 - 5,874.86 -
134 011129 华安精致生活混合C 详情 -14,672.85 -17,866.02 - 292.01 - 5,874.86 -
135 011144 华安汇宏精选混合A 详情 -102.01 -366.92 - 11.25 - 49.07 -
136 011145 华安汇宏精选混合C 详情 -102.01 -366.92 - 11.25 - 49.07 -
137 011238 华安聚恒精选混合A 详情 -7,197.68 -7,676.15 - 22.86 - 556.51 -
138 011239 华安聚恒精选混合C 详情 -7,197.68 -7,676.15 - 22.86 - 556.51 -
139 011251 华安聚嘉精选混合A 详情 -10,684.41 -9,826.62 - 257.32 - 5,012.57 -
140 011252 华安聚嘉精选混合C 详情 -10,684.41 -9,826.62 - 257.32 - 5,012.57 -
141 011390 华安添祥6个月持有混合A 详情 1,913.21 -76.65 - 823.10 43.02% 156.07 8.16%
142 011663 华安研究驱动混合A 详情 -19,778.51 -19,413.34 - 17.99 - 1,105.71 -
143 011664 华安研究驱动混合C 详情 -19,778.51 -19,413.34 - 17.99 - 1,105.71 -
144 011692 华安研究智选混合A 详情 -55,336.44 -54,058.86 - 191.83 - 3,051.05 -
145 011693 华安研究智选混合C 详情 -55,336.44 -54,058.86 - 191.83 - 3,051.05 -
146 011738 华安兴安优选一年持有混合A 详情 1,356.37 -5,107.97 - 1,717.29 126.61% 1,113.67 82.11%
147 011739 华安兴安优选一年持有混合C 详情 1,356.37 -5,107.97 - 1,717.29 126.61% 1,113.67 82.11%
148 011798 华安宁享6个月混合A 详情 -58.05 -197.19 - 12.62 - 37.04 -
149 011799 华安宁享6个月混合C 详情 -58.05 -197.19 - 12.62 - 37.04 -
150 012073 华安均衡优选混合A 详情 -9,488.60 -9,305.62 - 0.00 - 481.81 -
151 012074 华安均衡优选混合C 详情 -9,488.60 -9,305.62 - 0.00 - 481.81 -
152 012188 华安优势龙头混合A 详情 -16,780.99 -5,423.98 - 27.68 - 543.33 -
153 012189 华安优势龙头混合C 详情 -16,780.99 -5,423.98 - 27.68 - 543.33 -
154 012229 华安众鑫90天滚动短债A 详情 3,450.09 - - 3,057.62 88.62% - -
155 012230 华安众鑫90天滚动短债C 详情 3,450.09 - - 3,057.62 88.62% - -
156 012231 华安沣信债券A 详情 -360.57 -284.61 - 1,042.48 - 43.54 -
157 012232 华安沣信债券C 详情 -360.57 -284.61 - 1,042.48 - 43.54 -
158 012234 华安聚弘精选混合A 详情 -38,720.69 -28,536.16 - 103.16 - 1,665.52 -
159 012235 华安聚弘精选混合C 详情 -38,720.69 -28,536.16 - 103.16 - 1,665.52 -
160 012242 华安添荣中短债A 详情 814.40 - - 498.91 61.26% - -
161 012295 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 详情 15,236.05 - - 14,077.63 92.40% - -
162 012433 华安添和一年债券A 详情 1,262.03 405.13 32.10% 2,759.88 218.69% 496.99 39.38%
163 012446 华安添和一年债券C 详情 1,262.03 405.13 32.10% 2,759.88 218.69% 496.99 39.38%
164 012505 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 44.69 - - 106.16 237.57% 1,669.34 3,735.62%
165 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 详情 -174.20 -2,040.05 - - - -7.37 -
166 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 详情 -174.20 -2,040.05 - - - -7.37 -
167 012659 华安安益灵活配置混合C 详情 14.01 -61.56 - 88.58 632.07% 12.20 87.03%
168 012660 华安新乐享灵活配置混合C 详情 335.37 66.95 19.96% 206.32 61.52% 14.41 4.30%
169 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 详情 274.66 -1,211.03 - 10.07 3.67% 50.02 18.21%
170 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 详情 274.66 -1,211.03 - 10.07 3.67% 50.02 18.21%
171 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 详情 -1,426.66 - - 13.43 - 36.63 -
172 013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 详情 -5,614.16 - - - - - -
173 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 详情 -5,614.16 - - - - - -
174 013116 华安文体健康混合C 详情 -62,886.03 -51,449.77 - 116.55 - 3,972.32 -
175 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 45.55 - - 30.82 67.65% 478.27 1,049.99%
176 013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 -5,372.38 - - - - - -
177 013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 -5,372.38 - - - - - -
178 013483 华安医疗创新混合C 详情 -10,229.35 -8,485.96 - 9.87 - 678.63 -
179 013487 华安领荣一年定开债券发起式 详情 7,802.60 - - 4,683.94 60.03% - -
180 013504 华安双核驱动混合C 详情 -1,326.29 -360.22 - 0.71 - 161.42 -
181 013505 华安新丝路主题股票C 详情 -7,029.50 -8,833.05 - - - 314.87 -
182 013506 华安研究精选混合C 详情 -5,780.44 -6,021.47 - 7.09 - 427.71 -
183 013507 华安制造先锋混合C 详情 -15,981.49 -19,724.28 - 94.89 - 946.50 -
184 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 详情 6,616.03 - - 6,862.60 103.73% - -
185 013578 华安众悦60天滚动持有短债C 详情 6,616.03 - - 6,862.60 103.73% - -
186 013618 华安大安全主题混合C 详情 -6,121.04 -4,325.67 - 6.78 - 166.64 -
187 013619 华安动态灵活配置混合C 详情 -38,690.99 -34,921.28 - -1,332.32 - 1,524.54 -
188 013620 华安媒体互联网混合C 详情 -29,918.63 -8,539.13 - 120.06 - 4,154.22 -
189 013621 华安智能生活混合C 详情 -7,522.25 -4,799.91 - 109.01 - 2,320.66 -
190 013622 华安智能装备主题股票C 详情 -2,530.15 -4,411.07 - 72.33 - 527.99 -
191 013638 华安逆向策略混合C 详情 -61,148.81 -61,526.53 - 58.71 - 3,650.53 -
192 013650 华安乾煜债券发起式A 详情 4,040.97 -2,794.99 - 11,386.93 281.79% 1,478.53 36.59%
193 013655 华安策略优选混合C 详情 -71,454.73 -85,477.82 - 145.86 - 6,041.32 -
194 013661 华安研究领航混合A 详情 -11,267.78 -11,191.25 - 10.22 - 636.03 -
195 013662 华安研究领航混合C 详情 -11,267.78 -11,191.25 - 10.22 - 636.03 -
196 013680 华安品质甄选混合A 详情 -23,126.89 -17,580.81 - 399.47 - 1,837.52 -
197 013681 华安品质甄选混合C 详情 -23,126.89 -17,580.81 - 399.47 - 1,837.52 -
198 013686 华安安信消费混合C 详情 -21,561.17 -51,201.20 - 147.95 - 8,677.70 -
199 013820 华安顺穗债券 详情 4,757.05 - - 4,564.30 95.95% - -
200 013901 华安众享180天持有期中短债A 详情 2,373.82 - - 1,912.16 80.55% - -
201 013902 华安众享180天持有期中短债C 详情 2,373.82 - - 1,912.16 80.55% - -
202 014007 华安制造升级一年持有混合A 详情 -18,925.55 -17,894.21 - 108.86 - 1,169.80 -
203 014008 华安制造升级一年持有混合C 详情 -18,925.55 -17,894.21 - 108.86 - 1,169.80 -
204 014009 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 详情 -441.94 - - 3.75 - 70.04 -
205 014168 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 详情 -2,191.49 - - 15.22 - 176.93 -
206 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 详情 -2,191.49 - - 15.22 - 176.93 -
207 014177 华安景气驱动一年持有混合A 详情 1,348.32 937.01 69.49% 8.33 0.62% 111.63 8.28%
208 014178 华安景气驱动一年持有混合C 详情 1,348.32 937.01 69.49% 8.33 0.62% 111.63 8.28%
209 014207 华安产业精选混合A 详情 -45,367.60 -39,262.00 - 211.57 - 3,711.42 -
210 014208 华安产业精选混合C 详情 -45,367.60 -39,262.00 - 211.57 - 3,711.42 -
211 014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 详情 -1,389.48 - - 0.00 - - -
212 014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 详情 -1,389.48 - - 0.00 - - -
213 014389 华安产业动力6个月持有混合A 详情 -13,857.37 -9,972.54 - 61.80 - 628.36 -
214 014390 华安产业动力6个月持有混合C 详情 -13,857.37 -9,972.54 - 61.80 - 628.36 -
215 014391 华安添信债券 详情 512.20 - - 99.48 19.42% - -
216 014539 华安优势精选混合A 详情 -3,596.00 -1,014.84 - 4.40 - 90.54 -
217 014540 华安优势精选混合C 详情 -3,596.00 -1,014.84 - 4.40 - 90.54 -
218 014541 华安新能源主题混合A 详情 -1,007.54 -1,933.28 - 6.15 - 75.42 -
219 014542 华安新能源主题混合C 详情 -1,007.54 -1,933.28 - 6.15 - 75.42 -
220 014587 华安中证500指数增强A 详情 -1,780.66 -2,415.10 - 13.64 - 239.80 -
221 014588 华安中证500指数增强C 详情 -1,780.66 -2,415.10 - 13.64 - 239.80 -
222 014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 详情 34.17 - - - - - -
223 014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 详情 34.17 - - - - - -
224 014754 华安景气优选混合A 详情 -2,540.56 -1,941.55 - 17.44 - 476.97 -
225 014755 华安景气优选混合C 详情 -2,540.56 -1,941.55 - 17.44 - 476.97 -
226 014773 华安品质领先混合A 详情 -1,862.66 -1,992.69 - 0.81 - 75.41 -
227 014774 华安品质领先混合C 详情 -1,862.66 -1,992.69 - 0.81 - 75.41 -
228 014785 华安添顺债券 详情 3,030.11 - - 2,265.14 74.75% - -
229 014809 华安沣瑞一年持有混合A 详情 2,103.60 -686.81 - 1,534.32 72.94% 224.57 10.68%
230 014810 华安沣瑞一年持有混合C 详情 2,103.60 -686.81 - 1,534.32 72.94% 224.57 10.68%
231 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 详情 -126.65 -139.56 - 0.31 - 12.46 -
232 014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 详情 -126.65 -139.56 - 0.31 - 12.46 -
233 014878 华安价值驱动一年持有混合A 详情 -4,887.24 -6,560.79 - 4.97 - 294.32 -
234 014879 华安价值驱动一年持有混合C 详情 -4,887.24 -6,560.79 - 4.97 - 294.32 -
235 014970 华安低碳生活混合C 详情 -2,568.35 -3,281.47 - 45.70 - 262.13 -
236 014971 华安红利精选混合C 详情 -5,156.10 -3,787.06 - 16.84 - 289.75 -
237 014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 详情 -20,848.39 -17,243.72 - 65.31 - 2,609.19 -
238 014975 华安科技动力混合C 详情 4,117.22 504.13 12.24% 136.07 3.30% 728.08 17.68%
239 014976 华安升级主题混合C 详情 -6,427.51 -4,587.50 - 19.23 - 375.06 -
240 014977 华安生态优先混合C 详情 -60,248.96 -33,174.05 - - - 2,566.60 -
241 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 详情 145,085.59 - - - - 0.00 -
242 014979 华安上证180ETF联接C 详情 -1,125.86 - - - - - -
243 014980 华安上证50ETF联接C 详情 -846.31 -0.96 - 0.04 - - -
244 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 详情 2,419.07 2,437.99 100.78% - - 1,523.85 62.99%
245 014983 华安中证银行ETF联接C 详情 -698.69 -1,507.12 - 0.00 - 101.05 -
246 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 详情 941.20 -7,806.50 - -0.03 - 15.14 1.61%
247 014985 华安创业板50指数C 详情 -29,615.37 -5,921.28 - - - 869.39 -
248 014987 华安产业趋势混合A 详情 -5,758.35 -5,684.39 - - - 183.97 -
249 014988 华安产业趋势混合C 详情 -5,758.35 -5,684.39 - - - 183.97 -
250 014990 华安幸福生活混合C 详情 -10,175.33 -12,746.74 - 61.06 - 815.61 -
251 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 详情 4,015.71 - - - - - -
252 015133 华安鼎安优选一年持有混合A 详情 -1,682.33 -2,106.11 - 232.06 - 141.51 -
253 015134 华安鼎安优选一年持有混合C 详情 -1,682.33 -2,106.11 - 232.06 - 141.51 -
254 015148 华安中证1000指数增强A 详情 -39.89 -1,144.43 - 21.16 - 184.71 -
255 015149 华安中证1000指数增强C 详情 -39.89 -1,144.43 - 21.16 - 184.71 -
256 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 -4,708.00 - - 0.00 - - -
257 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 -4,708.00 - - 0.00 - - -
258 015470 华安添锦债券 详情 1,990.15 - - 816.32 41.02% - -
259 015604 华安动力领航混合A 详情 -410.28 -491.48 - 1.38 - 51.50 -
260 015605 华安动力领航混合C 详情 -410.28 -491.48 - 1.38 - 51.50 -
261 015804 华安添魁债券 详情 1,862.02 - - 1,660.84 89.20% - -
262 015989 华安碳中和混合A 详情 -4,720.25 1,942.62 - 45.52 - 312.55 -
263 015990 华安碳中和混合C 详情 -4,720.25 1,942.62 - 45.52 - 312.55 -
264 016021 华安优嘉精选混合A 详情 -3,232.30 -1,089.13 - 113.55 - 1,939.78 -
265 016022 华安优嘉精选混合C 详情 -3,232.30 -1,089.13 - 113.55 - 1,939.78 -
266 016040 华安新动力灵活配置混合C 详情 157.16 -19.88 - 149.93 95.40% 12.99 8.27%
267 016041 华安新机遇灵活配置混合C 详情 -89.31 -164.68 - 76.77 - 15.05 -
268 016042 华安稳健回报混合C 详情 567.38 -129.61 - 542.71 95.65% 135.06 23.80%
269 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 详情 6,959.31 - - 5,821.36 83.65% - -
270 016071 华安智联混合(LOF)C 详情 1,464.75 168.69 11.52% 381.73 26.06% 79.33 5.42%
271 016099 华安成长创新混合C 详情 -12,963.57 -9,940.45 - 50.40 - 1,284.66 -
272 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 详情 -634.71 - - 3.83 - 25.23 -
273 016121 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A 详情 -563.07 - - 2.67 - 78.04 -
274 016142 华安沣悦债券A 详情 1,524.07 -940.96 - 1,475.97 96.84% 137.46 9.02%
275 016143 华安沣悦债券C 详情 1,524.07 -940.96 - 1,475.97 96.84% 137.46 9.02%
276 016179 华安新活力灵活配置混合C 详情 -134.88 -221.76 - -32.15 - 45.84 -
277 016181 华安添祥6个月持有混合C 详情 1,913.21 -76.65 - 823.10 43.02% 156.07 8.16%
278 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 详情 -15,763.64 -7,960.31 - 325.31 - 2,874.66 -
279 016183 华安安华灵活配置混合C 详情 -13,158.58 -22,640.57 - 188.19 - 894.79 -
280 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 详情 -314.11 - - 4.03 - 47.12 -
281 016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 详情 -5,517.76 -1,882.57 - -0.52 - 409.07 -
282 016290 华安国企改革主题灵活配置混合C 详情 -17,536.35 -9,213.20 - - - 960.17 -
283 016291 华安大国新经济股票C 详情 -738.42 -23.96 - 1.63 - 84.28 -
284 016292 华安物联网主题股票C 详情 -2,202.54 988.78 - 5.35 - 348.12 -
285 016293 华安核心优选混合C 详情 -11,640.36 -228.19 - 27.30 - 549.58 -
286 016294 华安宏利混合C 详情 -23,943.70 -23,835.23 - 326.32 - 1,045.36 -
287 016468 华安鼎丰债券发起式C 详情 19,006.97 - - 14,350.57 75.50% - -
288 016490 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 详情 -1,426.66 - - 13.43 - 36.63 -
289 016491 华安事件驱动量化混合C 详情 -1,377.11 -1,179.27 - 0.30 - 87.94 -
290 016523 华安科技创新混合C 详情 -2,602.28 -4,095.08 - 36.22 - 136.45 -
291 016564 华安安顺灵活配置混合C 详情 -8,980.82 -11,757.09 - - - 811.28 -
292 016673 华安鼎津一年定开债发起式 详情 8,221.06 - - 7,524.33 91.53% - -
293 016691 华安众盈中短债发起式A 详情 1,430.75 - - 1,181.63 82.59% - -
294 016692 华安众盈中短债发起式C 详情 1,430.75 - - 1,181.63 82.59% - -
295 016728 华安乾煜债券发起式C 详情 4,040.97 -2,794.99 - 11,386.93 281.79% 1,478.53 36.59%
296 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 详情 -249.69 -129.98 - - - 43.54 -
297 016763 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 详情 -300.61 -49.76 - 0.36 - 28.41 -
298 016764 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 详情 -300.61 -49.76 - 0.36 - 28.41 -
299 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 详情 -80.41 - - 12.38 - 133.09 -
300 016769 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 详情 -80.41 - - 12.38 - 133.09 -
301 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 详情 575.28 - - 17.54 3.05% 203.52 35.38%
302 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 详情 575.28 - - 17.54 3.05% 203.52 35.38%
303 016794 华安沣裕债券A 详情 266.60 -50.68 - 315.87 118.48% 11.01 4.13%
304 016795 华安沣裕债券C 详情 266.60 -50.68 - 315.87 118.48% 11.01 4.13%
305 016821 华安添悦6个月持有混合A 详情 -181.31 -466.19 - 228.75 - 9.39 -
306 016822 华安添悦6个月持有混合C 详情 -181.31 -466.19 - 228.75 - 9.39 -
307 016861 华安沣荣一年持有混合A 详情 -57.10 44.03 - 322.73 - 21.38 -
308 016862 华安沣荣一年持有混合C 详情 -57.10 44.03 - 322.73 - 21.38 -
309 016863 华安招裕一年持有混合A 详情 1,577.20 212.15 13.45% 2,264.58 143.58% 293.81 18.63%
310 016864 华安招裕一年持有混合C 详情 1,577.20 212.15 13.45% 2,264.58 143.58% 293.81 18.63%
311 016908 华安中证基建指数发起A 详情 -1,289.59 -730.24 - 3.75 - 71.63 -
312 016909 华安中证基建指数发起C 详情 -1,289.59 -730.24 - 3.75 - 71.63 -
313 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 详情 -3,364.26 - - 25.56 - 299.33 -
314 017120 华安添勤债券 详情 3,583.04 - - 2,617.78 73.06% - -
315 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -799.24 - - 13.22 - 154.76 -
316 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 详情 44.69 - - 106.16 237.57% 1,669.34 3,735.62%
317 017303 华安景气领航混合A 详情 -49,716.01 -29,344.87 - 93.64 - 1,620.98 -
318 017304 华安景气领航混合C 详情 -49,716.01 -29,344.87 - 93.64 - 1,620.98 -
319 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 703.71 - - 114.39 16.26% 1,720.73 244.52%
320 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 45.55 - - 30.82 67.65% 478.27 1,049.99%
321 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -580.78 - - 7.07 - 144.54 -
322 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 -698.36 - - 7.75 - 113.35 -
323 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 详情 -3,544.92 -34.03 - - - - -
324 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 详情 -3,544.92 -34.03 - - - - -
325 017564 华安产业优选混合A 详情 -2,707.25 169.46 - 24.54 - 9.62 -
326 017565 华安产业优选混合C 详情 -2,707.25 169.46 - 24.54 - 9.62 -
327 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 详情 19,863.35 - - 17,677.77 89.00% - -
328 017878 华安匠心甄选混合A 详情 -25,209.83 -29,927.80 - 80.80 - 930.75 -
329 017879 华安匠心甄选混合C 详情 -25,209.83 -29,927.80 - 80.80 - 930.75 -
330 018031 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 详情 -1,683.61 -36.48 - 0.02 - - -
331 018032 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 详情 -1,683.61 -36.48 - 0.02 - - -
332 018223 华安添荣中短债C 详情 814.40 - - 498.91 61.26% - -
333 018640 华安沣润债券A 详情 370.75 7.54 2.03% 284.84 76.83% 6.30 1.70%
334 018641 华安沣润债券C 详情 370.75 7.54 2.03% 284.84 76.83% 6.30 1.70%
335 018923 华安现金富利货币E 详情 28,675.72 - - 16,604.35 57.90% - -
336 019459 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -563.07 - - 2.67 - 78.04 -
337 019479 华安添鑫中短债E 详情 12,028.73 - - 10,738.22 89.27% - -
338 019644 华安众享180天持有期中短债E 详情 2,373.82 - - 1,912.16 80.55% - -
339 040001 华安创新混合 详情 -26,832.58 -12,086.17 - 602.26 - 938.90 -
340 040002 华安中国A股增强指数 详情 -14,921.32 -19,335.27 - 16.98 - 1,986.61 -
341 040003 华安现金富利货币A 详情 28,675.72 - - 16,604.35 57.90% - -
342 040004 华安宝利配置混合 详情 -26,688.90 -14,701.16 - 360.41 - 2,093.77 -
343 040005 华安宏利混合A 详情 -23,943.70 -23,835.23 - 326.32 - 1,045.36 -
344 040007 华安中小盘成长混合 详情 7,129.13 1,003.74 14.08% 225.10 3.16% 905.50 12.70%
345 040008 华安策略优选混合A 详情 -71,454.73 -85,477.82 - 145.86 - 6,041.32 -
346 040009 华安稳定收益债券A 详情 18.47 -78.18 - -24.18 - - -
347 040010 华安稳定收益债券B 详情 18.47 -78.18 - -24.18 - - -
348 040011 华安核心优选混合A 详情 -11,640.36 -228.19 - 27.30 - 549.58 -
349 040012 华安强化收益债券A 详情 -476.06 207.30 - 63.99 - 16.95 -
350 040013 华安强化收益债券B 详情 -476.06 207.30 - 63.99 - 16.95 -
351 040015 华安动态灵活配置混合A 详情 -38,690.99 -34,921.28 - -1,332.32 - 1,524.54 -
352 040016 华安行业轮动混合 详情 -10,250.75 -7,292.91 - 27.69 - 558.92 -
353 040018 华安香港精选股票(QDII) 详情 -6,668.94 -4,667.63 - - - 798.98 -
354 040019 华安稳固收益债券C 详情 2,634.66 - - 2,426.37 92.09% - -
355 040020 华安升级主题混合A 详情 -6,427.51 -4,587.50 - 19.23 - 375.06 -
356 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 详情 -249.69 -129.98 - - - 43.54 -
357 040022 华安可转债债券A 详情 -8,363.96 604.99 - 1,915.88 - 705.45 -
358 040023 华安可转债债券B 详情 -8,363.96 604.99 - 1,915.88 - 705.45 -
359 040025 华安科技动力混合A 详情 4,117.22 504.13 12.24% 136.07 3.30% 728.08 17.68%
360 040026 华安信用四季红债券A 详情 22,488.00 - - 17,550.28 78.04% - -
361 040035 华安逆向策略混合A 详情 -61,148.81 -61,526.53 - 58.71 - 3,650.53 -
362 040036 华安安心收益债券A 详情 -282.75 -164.52 - 158.85 - 18.34 -
363 040037 华安安心收益债券B 详情 -282.75 -164.52 - 158.85 - 18.34 -
364 040038 华安日日鑫货币A 详情 390,839.29 - - 167,077.45 42.75% - -
365 040039 华安日日鑫货币B 详情 390,839.29 - - 167,077.45 42.75% - -
366 040040 华安纯债债券A 详情 17,101.73 - - 13,096.68 76.58% - -
367 040041 华安纯债债券C 详情 17,101.73 - - 13,096.68 76.58% - -
368 040045 华安添鑫中短债A 详情 12,028.73 - - 10,738.22 89.27% - -
369 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 145,085.59 - - - - 0.00 -
370 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 详情 145,085.59 - - - - 0.00 -
371 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 详情 145,085.59 - - - - 0.00 -
372 040180 华安上证180ETF联接A 详情 -1,125.86 - - - - - -
373 040190 华安上证50ETF联接A 详情 -846.31 -0.96 - 0.04 - - -
374 041003 华安现金富利货币B 详情 28,675.72 - - 16,604.35 57.90% - -
375 159508 华安国证生物医药ETF 详情 400.95 385.81 96.22% - - 15.53 3.87%
376 159618 华安中证光伏产业ETF 详情 -8,934.31 -3,853.21 - 21.70 - 382.64 -
377 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 详情 210,915.95 71,399.35 33.85% - - 4,018.32 1.91%
378 159649 华安中债1-5年国开债ETF 详情 14,761.59 - - 11,491.25 77.85% - -
379 159658 华安中证数字经济主题ETF 详情 -4,501.77 -318.04 - 3.86 - 169.61 -
380 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 -13,657.53 -3,064.51 - - - 315.01 -
381 159706 华安深证100ETF 详情 -916.90 -671.54 - 0.23 - 96.94 -
382 159949 华安创业板50ETF 详情 -434,875.67 -206,321.76 - - - 12,565.93 -
383 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 详情 2,419.07 2,437.99 100.78% - - 1,523.85 62.99%
384 160418 华安中证银行ETF联接A 详情 -698.69 -1,507.12 - 0.00 - 101.05 -
385 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 详情 941.20 -7,806.50 - -0.03 - 15.14 1.61%
386 160420 华安创业板50指数A 详情 -29,615.37 -5,921.28 - - - 869.39 -
387 160421 华安智增精选混合 详情 -1,558.91 -2,053.90 - - - 48.94 -
388 160422 华安创业板50ETF联接A 详情 -50,172.12 -365.73 - - - - -
389 160424 华安创业板50ETF联接C 详情 -50,172.12 -365.73 - - - - -
390 160425 华安创业板两年定开混合 详情 -2,059.76 49.61 - 51.65 - 105.56 -
391 501073 华安智联混合(LOF)A 详情 1,464.75 168.69 11.52% 381.73 26.06% 79.33 5.42%
392 510180 华安上证180ETF 详情 -142,291.86 -34,989.18 - 108.81 - 60,272.58 -
393 510190 华安上证50ETF 详情 -1,122.70 -288.70 - - - 264.44 -
394 511600 华安日日鑫货币H 详情 390,839.29 - - 167,077.45 42.75% - -
395 512120 华安中证细分医药ETF 详情 -3,032.42 -2,553.81 - - - 373.94 -
396 512260 华安中证低波动ETF 详情 568.93 184.40 32.41% 1.29 0.23% 186.70 32.82%
397 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 详情 9,330.58 4,490.19 48.12% - - 826.10 8.85%
398 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 详情 1,685.52 348.60 20.68% - - 174.58 10.36%
399 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 详情 -5,968.47 2,408.83 - - - 870.94 -
400 513880 华安日经225ETF 详情 2,020.37 - - - - 196.42 9.72%
401 513900 华安CES港股通ETF 详情 -2,327.34 -1,742.54 - - - 377.06 -
402 515320 华安中证电子50ETF 详情 458.57 -3,058.06 - - - 213.78 46.62%
403 515390 华安沪深300ETF 详情 -1,820.07 -2,648.05 - 1.40 - 515.75 -
404 516200 华安中证全指证券公司ETF 详情 1,328.99 702.01 52.82% - - 493.82 37.16%
405 516210 华安中证银行ETF 详情 -413.97 -189.91 - - - 982.27 -
406 516270 华安中证内地新能源主题ETF 详情 -11,384.98 -4,902.73 - 10.08 - 467.56 -
407 516660 华安中证新能源汽车ETF 详情 -14,888.45 -5,277.72 - - - 519.50 -
408 516900 华安中证申万食品饮料ETF 详情 -711.19 -282.62 - 0.24 - 74.88 -
409 517360 华安中证沪港深科技100ETF 详情 112.42 -736.01 - 0.56 0.50% 127.33 113.26%
410 518880 华安黄金易ETF 详情 169,096.48 - - - - - -
411 519002 华安安信消费混合A 详情 -21,561.17 -51,201.20 - 147.95 - 8,677.70 -
412 519909 华安安顺灵活配置混合A 详情 -8,980.82 -11,757.09 - - - 811.28 -
413 561000 华安沪深300增强策略ETF 详情 1,184.28 1,322.26 111.65% 1.22 0.10% 254.06 21.45%
414 561060 华安中证国有企业红利ETF 详情 -339.33 -155.80 - - - 15.16 -
415 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 详情 792.30 791.89 99.95% 19.46 2.46% 86.86 10.96%
416 588280 华安上证科创板50ETF 详情 -2,131.52 -1,467.37 - 16.73 - 122.32 -
417 588290 华安上证科创板芯片ETF 详情 -25,321.84 -13,392.44 - 75.94 - 270.45 -
418 009200 华安金享混合 详情 0.02 - - - - - -

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华安基金 2023年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-08-13

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 详情 -1,324.45 -274.71 - - - 71.25 -
2 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 详情 -1,324.45 -274.71 - - - 71.25 -

华安基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000072 华安稳健回报混合A 详情 822.65 54.65 6.64% 260.76 31.70% 51.14 6.22%
2 000149 华安双债添利债券A 详情 408.44 1.14 0.28% 220.23 53.92% - -
3 000150 华安双债添利债券C 详情 408.44 1.14 0.28% 220.23 53.92% - -
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 43,644.25 - - - - - -
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 43,644.25 - - - - - -
6 000227 华安年年红债券A 详情 451.38 -57.47 - 153.04 33.91% - -
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 129.74 - - 98.28 75.75% - -
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 129.74 - - 98.28 75.75% - -
9 000294 华安生态优先混合A 详情 -30,616.07 -15,657.18 - - - 1,263.38 -
10 000312 华安沪深300增强A 详情 -3,448.24 -5,015.49 - 1.15 - 1,264.70 -
11 000313 华安沪深300增强C 详情 -3,448.24 -5,015.49 - 1.15 - 1,264.70 -
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 -923.82 - - - - - -
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 -923.82 - - - - - -
14 000549 华安大国新经济股票A 详情 375.50 64.92 17.29% 0.54 0.15% 62.04 16.52%
15 000590 华安新活力灵活配置混合A 详情 249.18 174.36 69.97% -10.70 - 21.59 8.67%
16 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 详情 3,735.08 - - - - - -
17 000709 华安汇财通货币 详情 44,407.18 - - 17,247.88 38.84% - -
18 000873 华安现金宝货币A 详情 44,846.48 - - 25,188.06 56.17% - -
19 000874 华安现金宝货币B 详情 44,846.48 - - 25,188.06 56.17% - -
20 001028 华安物联网主题股票A 详情 2,043.46 1,151.59 56.36% 1.05 0.05% 251.38 12.30%
21 001071 华安媒体互联网混合A 详情 91,219.37 40,027.51 43.88% 120.06 0.13% 2,638.22 2.89%
22 001072 华安智能装备主题股票A 详情 13,814.85 1,513.81 10.96% 72.33 0.52% 261.99 1.90%
23 001104 华安新丝路主题股票A 详情 -2,225.28 -2,844.76 - - - 254.34 -
24 001139 华安新动力灵活配置混合A 详情 137.39 15.21 11.07% 76.68 55.81% 7.76 5.65%
25 001282 华安新机遇灵活配置混合A 详情 69.81 -47.45 - 45.29 64.88% 9.89 14.17%
26 001311 华安新回报灵活配置混合 详情 75.51 -74.06 - 44.86 59.42% 11.55 15.30%
27 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 5,061.68 -2,257.47 - 1,612.23 31.85% 531.76 10.51%
28 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 详情 -9,063.53 -655.34 - - - 498.52 -
29 001485 华安添颐混合 详情 81.06 -18.03 - 33.46 41.28% 5.68 7.00%
30 001532 华安文体健康混合A 详情 -24,525.48 -16,410.17 - 87.91 - 2,649.76 -
31 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 详情 -2,243.06 -815.59 - -0.52 - 260.57 -
32 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 详情 33,723.35 9,356.82 27.75% 65.31 0.19% 1,808.91 5.36%
33 001800 华安新乐享灵活配置混合A 详情 231.97 95.69 41.25% 53.82 23.20% 8.57 3.70%
34 001905 华安安益灵活配置混合A 详情 136.21 31.29 22.97% 74.35 54.58% 7.84 5.75%
35 001994 华安年年红债券C 详情 451.38 -57.47 - 153.04 33.91% - -
36 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 5,061.68 -2,257.47 - 1,612.23 31.85% 531.76 10.51%
37 002179 华安事件驱动量化混合A 详情 381.25 17.20 4.51% 0.26 0.07% 61.59 16.15%
38 002181 华安大安全主题混合A 详情 -2,583.84 -2,439.67 - 6.78 - 162.62 -
39 002350 华安安华灵活配置混合A 详情 -1,767.76 -11,295.17 - 102.32 - 782.48 -
40 002363 华安安康灵活配置混合A 详情 24,469.08 -6,869.50 - 11,009.76 44.99% 3,004.86 12.28%
41 002364 华安安康灵活配置混合C 详情 24,469.08 -6,869.50 - 11,009.76 44.99% 3,004.86 12.28%
42 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 577.34 - - 220.43 38.18% - -
43 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 577.34 - - 220.43 38.18% - -
44 002393 华安全球美元收益债C 详情 577.34 - - 220.43 38.18% - -
45 002426 华安全球美元票息债人民币A 详情 484.99 - - 130.28 26.86% - -
46 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 详情 484.99 - - 130.28 26.86% - -
47 002429 华安全球美元票息债C 详情 484.99 - - 130.28 26.86% - -
48 002534 华安稳固收益债券A 详情 1,636.38 - - 1,478.58 90.36% - -
49 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 详情 -3,983.76 2,084.43 - 2.00 - 1,034.44 -
50 003799 华安新泰利灵活配置混合A 详情 399.17 571.02 143.05% -11.69 - -2.34 -
51 003800 华安新泰利灵活配置混合C 详情 399.17 571.02 143.05% -11.69 - -2.34 -
52 003805 华安新恒利混合A 详情 225.29 37.76 16.76% 63.82 28.33% 9.72 4.31%
53 003806 华安新恒利混合C 详情 225.29 37.76 16.76% 63.82 28.33% 9.72 4.31%
54 003847 华安鼎丰债券发起式A 详情 9,980.01 - - 5,816.93 58.29% - -
55 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 详情 -19,719.66 -5,587.97 - 1.87 - 570.17 -
56 005136 华安幸福生活混合A 详情 7,234.63 260.21 3.60% 46.71 0.65% 524.61 7.25%
57 005377 华安鼎瑞定开债发起式 详情 5,202.01 - - 4,170.27 80.17% - -
58 005501 华安安逸半年定开债 详情 5,147.30 - - 3,414.81 66.34% - -
59 005521 华安红利精选混合A 详情 -2,964.17 -1,596.37 - 15.07 - 192.05 -
60 005531 华安安悦债券A 详情 4,225.39 - - 3,379.46 79.98% - -
61 005532 华安安悦债券C 详情 4,225.39 - - 3,379.46 79.98% - -
62 005630 华安研究精选混合A 详情 5,287.32 -1,999.75 - 7.09 0.13% 218.39 4.13%
63 005695 华安睿明两年定开混合A 详情 1,190.07 193.66 16.27% 19.04 1.60% 279.13 23.45%
64 005696 华安睿明两年定开混合C 详情 1,190.07 193.66 16.27% 19.04 1.60% 279.13 23.45%
65 005709 华安鼎益债券A 详情 11,345.55 - - 8,594.89 75.76% - -
66 005813 华安CES港股通ETF联接A 详情 -73.42 - - -0.05 - - -
67 005814 华安CES港股通ETF联接C 详情 -73.42 - - -0.05 - - -
68 006015 华安信用四季红债券C 详情 16,623.93 - - 10,980.81 66.05% - -
69 006121 华安双核驱动混合A 详情 -445.18 1.78 - 0.32 - 55.84 -
70 006122 华安低碳生活混合A 详情 8,926.42 2,031.93 22.76% 45.09 0.51% 159.81 1.79%
71 006154 华安制造先锋混合A 详情 -5,171.26 -4,818.09 - 94.82 - 764.62 -
72 006337 华安安浦债券A 详情 2,948.35 - - 2,214.88 75.12% - -
73 006338 华安安浦债券C 详情 2,948.35 - - 2,214.88 75.12% - -
74 006554 华安鼎益债券C 详情 11,345.55 - - 8,594.89 75.76% - -
75 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 详情 11.58 - - 9.95 85.92% 67.86 586.10%
76 006768 华安沪港深优选混合 详情 -2,452.08 -904.86 - 1.52 - 55.39 -
77 006879 华安智能生活混合A 详情 38,930.75 17,768.85 45.64% 109.01 0.28% 1,658.00 4.26%
78 006936 华安安盛3个月定开债 详情 4,902.04 - - 3,484.83 71.09% - -
79 006953 华安安业债券A 详情 18,451.83 - - 10,774.35 58.39% - -
80 006954 华安安业债券C 详情 18,451.83 - - 10,774.35 58.39% - -
81 007020 华安添鑫中短债C 详情 6,978.74 - - 5,670.60 81.26% - -
82 007167 华安安和债券A 详情 4,221.17 - - 2,526.49 59.85% - -
83 007168 华安安和债券C 详情 4,221.17 - - 2,526.49 59.85% - -
84 007180 华安中债1-3年政策金融债A 详情 17,173.73 - - 11,880.53 69.18% - -
85 007181 华安中债1-3年政策金融债C 详情 17,173.73 - - 11,880.53 69.18% - -
86 007213 华安安平6个月定开债 详情 3,108.55 - - 1,333.31 42.89% - -
87 007228 华安中债7-10年国开债A 详情 11,115.75 - - 4,973.47 44.74% - -
88 007229 华安中债7-10年国开债C 详情 11,115.75 - - 4,973.47 44.74% - -
89 007370 华安安嘉定开 详情 5,296.11 - - 3,660.38 69.11% - -
90 007420 华安鼎信3个月定开债 详情 12,759.20 - - 8,436.24 66.12% - -
91 007460 华安成长创新混合A 详情 14,384.30 4,975.93 34.59% 50.40 0.35% 888.93 6.18%
92 007643 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 1,651.17 - - 84.78 5.13% 843.32 51.07%
93 007746 华安现金润利 详情 72.51 - - 33.81 46.63% - -
94 008133 华安优质生活混合 详情 -16,536.18 -1,496.49 - - - 353.12 -
95 008214 华安鑫福定开债A 详情 20,296.11 - - - - - -
96 008215 华安鑫福定开债C 详情 20,296.11 - - - - - -
97 008290 华安现代生活混合 详情 -2,866.91 -1,160.71 - 0.28 - 178.34 -
98 008359 华安医疗创新混合A 详情 -7,602.89 -2,814.64 - 7.54 - 622.76 -
99 008371 华安汇智精选两年持有期混合 详情 -6,709.08 -2,965.11 - 0.08 - 385.80 -
100 008426 华安安敦债券A 详情 1,843.11 - - 1,529.88 83.01% - -
101 008427 华安安敦债券C 详情 1,843.11 - - 1,529.88 83.01% - -
102 008635 华安科技创新混合A 详情 6,025.84 -1,199.10 - 36.22 0.60% 95.18 1.58%
103 008675 华安鑫浦定开债A 详情 23,777.79 - - - - - -
104 008676 华安鑫浦定开债C 详情 23,777.79 - - - - - -
105 008776 华安沪深300ETF联接A 详情 -37.23 - - - - - -
106 008777 华安沪深300ETF联接C 详情 -37.23 - - - - - -
107 008904 华安安腾一年定开债 详情 4,323.40 - - 3,754.81 86.85% - -
108 009200 华安金享混合 详情 -56.01 -58.01 - - - 5.08 -
109 009400 华安添瑞6个月混合A 详情 2,043.33 -185.82 - 493.45 24.15% 198.85 9.73%
110 009401 华安添瑞6个月混合C 详情 2,043.33 -185.82 - 493.45 24.15% 198.85 9.73%
111 009409 华安添福18个月混合A 详情 125.81 22.30 17.72% 25.38 20.17% 9.83 7.81%
112 009410 华安添福18个月混合C 详情 125.81 22.30 17.72% 25.38 20.17% 9.83 7.81%
113 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 详情 2,573.34 - - 61.20 2.38% - -
114 009657 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 详情 2,573.34 - - 61.20 2.38% - -
115 009714 华安聚优精选混合 详情 -74,442.17 -33,853.89 - 6.78 - 4,214.37 -
116 009786 华安锦源0-7年金融债定开债 详情 14,502.61 - - 10,379.12 71.57% - -
117 010320 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 -5.81 - - 4.68 - 37.86 -
118 010323 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 详情 84.67 - - 5.03 5.94% 21.45 25.34%
119 010385 华安汇嘉精选混合A 详情 13,535.11 -941.12 - 10.25 0.08% 2,841.98 21.00%
120 010386 华安汇嘉精选混合C 详情 13,535.11 -941.12 - 10.25 0.08% 2,841.98 21.00%
121 010467 华安锦溶0-5年金融债定开债 详情 3,842.49 - - 3,382.46 88.03% - -
122 010522 华安添禧一年持有期混合A 详情 468.30 -253.76 - 367.10 78.39% 46.42 9.91%
123 010523 华安添禧一年持有期混合C 详情 468.30 -253.76 - 367.10 78.39% 46.42 9.91%
124 010554 华安新兴消费混合A 详情 -56,551.47 -18,874.33 - 147.14 - 1,650.13 -
125 010555 华安新兴消费混合C 详情 -56,551.47 -18,874.33 - 147.14 - 1,650.13 -
126 010619 华安添利6个月债券A 详情 5,159.33 -1,502.16 - 1,850.92 35.88% 327.94 6.36%
127 010620 华安添利6个月债券C 详情 5,159.33 -1,502.16 - 1,850.92 35.88% 327.94 6.36%
128 010787 华安优势企业混合A 详情 -34,684.98 -18,873.87 - 77.75 - 2,285.83 -
129 010788 华安优势企业混合C 详情 -34,684.98 -18,873.87 - 77.75 - 2,285.83 -
130 010792 华安成长先锋混合A 详情 -9,264.01 140.33 - 120.07 - 1,022.29 -
131 010793 华安成长先锋混合C 详情 -9,264.01 140.33 - 120.07 - 1,022.29 -
132 010813 华安添益一年持有混合A 详情 132.71 -145.33 - 269.15 202.81% 49.75 37.48%
133 010814 华安添益一年持有混合C 详情 132.71 -145.33 - 269.15 202.81% 49.75 37.48%
134 011128 华安精致生活混合A 详情 12,090.54 -3,531.45 - 0.02 0.00% 3,866.23 31.98%
135 011129 华安精致生活混合C 详情 12,090.54 -3,531.45 - 0.02 0.00% 3,866.23 31.98%
136 011144 华安汇宏精选混合A 详情 1,790.70 377.86 21.10% 11.15 0.62% 28.48 1.59%
137 011145 华安汇宏精选混合C 详情 1,790.70 377.86 21.10% 11.15 0.62% 28.48 1.59%
138 011238 华安聚恒精选混合A 详情 -5,045.44 -2,660.26 - 20.90 - 345.14 -
139 011239 华安聚恒精选混合C 详情 -5,045.44 -2,660.26 - 20.90 - 345.14 -
140 011251 华安聚嘉精选混合A 详情 10,868.37 1,537.38 14.15% 0.02 0.00% 3,441.46 31.66%
141 011252 华安聚嘉精选混合C 详情 10,868.37 1,537.38 14.15% 0.02 0.00% 3,441.46 31.66%
142 011390 华安添祥6个月持有混合A 详情 1,539.72 209.61 13.61% 418.40 27.17% 132.37 8.60%
143 011663 华安研究驱动混合A 详情 9,256.90 -7,935.73 - 17.99 0.19% 564.49 6.10%
144 011664 华安研究驱动混合C 详情 9,256.90 -7,935.73 - 17.99 0.19% 564.49 6.10%
145 011692 华安研究智选混合A 详情 24,977.20 -22,666.06 - 130.12 0.52% 1,563.32 6.26%
146 011693 华安研究智选混合C 详情 24,977.20 -22,666.06 - 130.12 0.52% 1,563.32 6.26%
147 011738 华安兴安优选一年持有混合A 详情 5,955.09 -1,439.66 - 870.52 14.62% 982.65 16.50%
148 011739 华安兴安优选一年持有混合C 详情 5,955.09 -1,439.66 - 870.52 14.62% 982.65 16.50%
149 011798 华安宁享6个月混合A 详情 139.79 103.52 74.06% 21.35 15.28% 17.57 12.57%
150 011799 华安宁享6个月混合C 详情 139.79 103.52 74.06% 21.35 15.28% 17.57 12.57%
151 012073 华安均衡优选混合A 详情 -2,548.43 -4,482.86 - - - 252.66 -
152 012074 华安均衡优选混合C 详情 -2,548.43 -4,482.86 - - - 252.66 -
153 012188 华安优势龙头混合A 详情 -11,452.89 -1,867.75 - 27.68 - 465.35 -
154 012189 华安优势龙头混合C 详情 -11,452.89 -1,867.75 - 27.68 - 465.35 -
155 012229 华安众鑫90天滚动短债A 详情 2,045.08 - - 1,628.94 79.65% - -
156 012230 华安众鑫90天滚动短债C 详情 2,045.08 - - 1,628.94 79.65% - -
157 012234 华安聚弘精选混合A 详情 -25,189.30 -11,433.60 - 2.32 - 1,326.09 -
158 012235 华安聚弘精选混合C 详情 -25,189.30 -11,433.60 - 2.32 - 1,326.09 -
159 012242 华安添荣中短债A 详情 293.09 - - 126.59 43.19% - -
160 012295 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 详情 8,157.80 - - 6,769.32 82.98% - -
161 012433 华安添和一年债券A 详情 2,135.40 598.48 28.03% 1,528.29 71.57% 253.23 11.86%
162 012446 华安添和一年债券C 详情 2,135.40 598.48 28.03% 1,528.29 71.57% 253.23 11.86%
163 012505 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 详情 1,837.45 - - 94.65 5.15% 670.77 36.51%
164 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 详情 -1,684.79 -272.51 - - - 53.06 -
165 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 详情 -1,684.79 -272.51 - - - 53.06 -
166 012659 华安安益灵活配置混合C 详情 136.21 31.29 22.97% 74.35 54.58% 7.84 5.75%
167 012660 华安新乐享灵活配置混合C 详情 231.97 95.69 41.25% 53.82 23.20% 8.57 3.70%
168 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 详情 2,718.24 -330.20 - 10.07 0.37% 35.00 1.29%
169 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 详情 2,718.24 -330.20 - 10.07 0.37% 35.00 1.29%
170 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 详情 67.68 - - 6.14 9.07% 20.88 30.86%
171 013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 详情 -1,277.83 - - - - - -
172 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 详情 -1,277.83 - - - - - -
173 013116 华安文体健康混合C 详情 -24,525.48 -16,410.17 - 87.91 - 2,649.76 -
174 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 612.59 - - 26.97 4.40% 206.95 33.78%
175 013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 -1,496.58 - - - - - -
176 013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 -1,496.58 - - - - - -
177 013483 华安医疗创新混合C 详情 -7,602.89 -2,814.64 - 7.54 - 622.76 -
178 013487 华安领荣一年定开债券发起式 详情 5,076.35 - - 2,620.26 51.62% - -
179 013504 华安双核驱动混合C 详情 -445.18 1.78 - 0.32 - 55.84 -
180 013505 华安新丝路主题股票C 详情 -2,225.28 -2,844.76 - - - 254.34 -
181 013506 华安研究精选混合C 详情 5,287.32 -1,999.75 - 7.09 0.13% 218.39 4.13%
182 013507 华安制造先锋混合C 详情 -5,171.26 -4,818.09 - 94.82 - 764.62 -
183 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 详情 2,130.12 - - 2,074.91 97.41% - -
184 013578 华安众悦60天滚动持有短债C 详情 2,130.12 - - 2,074.91 97.41% - -
185 013618 华安大安全主题混合C 详情 -2,583.84 -2,439.67 - 6.78 - 162.62 -
186 013619 华安动态灵活配置混合C 详情 -10,582.44 -6,955.73 - 499.44 - 1,167.74 -
187 013620 华安媒体互联网混合C 详情 91,219.37 40,027.51 43.88% 120.06 0.13% 2,638.22 2.89%
188 013621 华安智能生活混合C 详情 38,930.75 17,768.85 45.64% 109.01 0.28% 1,658.00 4.26%
189 013622 华安智能装备主题股票C 详情 13,814.85 1,513.81 10.96% 72.33 0.52% 261.99 1.90%
190 013638 华安逆向策略混合C 详情 34,789.99 -23,335.79 - 58.71 0.17% 1,768.88 5.08%
191 013650 华安乾煜债券发起式A 详情 6,316.42 407.89 6.46% 2,586.38 40.95% 764.93 12.11%
192 013655 华安策略优选混合C 详情 -42,999.60 -24,516.01 - 67.94 - 3,606.43 -
193 013661 华安研究领航混合A 详情 5,550.56 -4,520.59 - 10.22 0.18% 323.36 5.83%
194 013662 华安研究领航混合C 详情 5,550.56 -4,520.59 - 10.22 0.18% 323.36 5.83%
195 013680 华安品质甄选混合A 详情 -1,284.67 426.54 - 44.83 - 1,444.99 -
196 013681 华安品质甄选混合C 详情 -1,284.67 426.54 - 44.83 - 1,444.99 -
197 013686 华安安信消费混合C 详情 18,524.22 -13,348.33 - 0.07 0.00% 4,702.99 25.39%
198 013820 华安顺穗债券 详情 2,600.58 - - 2,966.78 114.08% - -
199 013901 华安众享180天持有期中短债A 详情 1,396.32 - - 1,068.88 76.55% - -
200 013902 华安众享180天持有期中短债C 详情 1,396.32 - - 1,068.88 76.55% - -
201 014007 华安制造升级一年持有混合A 详情 -5,438.21 -3,952.10 - 108.64 - 931.83 -
202 014008 华安制造升级一年持有混合C 详情 -5,438.21 -3,952.10 - 108.64 - 931.83 -
203 014009 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 详情 -138.96 - - 1.12 - 36.53 -
204 014168 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 详情 -786.21 - - 4.89 - 13.70 -
205 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 详情 -786.21 - - 4.89 - 13.70 -
206 014177 华安景气驱动一年持有混合A 详情 3,444.96 1,954.57 56.74% 8.30 0.24% 78.68 2.28%
207 014178 华安景气驱动一年持有混合C 详情 3,444.96 1,954.57 56.74% 8.30 0.24% 78.68 2.28%
208 014207 华安产业精选混合A 详情 -12,234.46 -13,309.28 - 105.76 - 2,786.18 -
209 014208 华安产业精选混合C 详情 -12,234.46 -13,309.28 - 105.76 - 2,786.18 -
210 014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 详情 -350.43 - - - - - -
211 014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 详情 -350.43 - - - - - -
212 014389 华安产业动力6个月持有混合A 详情 -4,657.95 -1,617.00 - 61.79 - 495.00 -
213 014390 华安产业动力6个月持有混合C 详情 -4,657.95 -1,617.00 - 61.79 - 495.00 -
214 014391 华安添信债券 详情 435.83 - - 24.93 5.72% - -
215 014539 华安优势精选混合A 详情 -2,389.00 -243.22 - 4.45 - 74.92 -
216 014540 华安优势精选混合C 详情 -2,389.00 -243.22 - 4.45 - 74.92 -
217 014541 华安新能源主题混合A 详情 425.06 -579.60 - - - 70.31 16.54%
218 014542 华安新能源主题混合C 详情 425.06 -579.60 - - - 70.31 16.54%
219 014587 华安中证500指数增强A 详情 -669.24 -880.64 - 2.50 - 185.78 -
220 014588 华安中证500指数增强C 详情 -669.24 -880.64 - 2.50 - 185.78 -
221 014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 详情 160.93 - - - - - -
222 014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 详情 160.93 - - - - - -
223 014754 华安景气优选混合A 详情 7,233.16 2,930.96 40.52% 17.44 0.24% 314.18 4.34%
224 014755 华安景气优选混合C 详情 7,233.16 2,930.96 40.52% 17.44 0.24% 314.18 4.34%
225 014773 华安品质领先混合A 详情 -821.52 -554.82 - 0.96 - 56.89 -
226 014774 华安品质领先混合C 详情 -821.52 -554.82 - 0.96 - 56.89 -
227 014785 华安添顺债券 详情 832.23 - - 408.50 49.08% - -
228 014809 华安沣瑞一年持有混合A 详情 2,334.55 -27.33 - 969.73 41.54% 90.00 3.86%
229 014810 华安沣瑞一年持有混合C 详情 2,334.55 -27.33 - 969.73 41.54% 90.00 3.86%
230 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 详情 -42.70 -26.74 - 0.10 - 11.32 -
231 014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 详情 -42.70 -26.74 - 0.10 - 11.32 -
232 014878 华安价值驱动一年持有混合A 详情 2,622.11 -3,703.76 - 4.97 0.19% 153.35 5.85%
233 014879 华安价值驱动一年持有混合C 详情 2,622.11 -3,703.76 - 4.97 0.19% 153.35 5.85%
234 014970 华安低碳生活混合C 详情 8,926.42 2,031.93 22.76% 45.09 0.51% 159.81 1.79%
235 014971 华安红利精选混合C 详情 -2,964.17 -1,596.37 - 15.07 - 192.05 -
236 014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 详情 33,723.35 9,356.82 27.75% 65.31 0.19% 1,808.91 5.36%
237 014975 华安科技动力混合C 详情 23,370.95 4,235.31 18.12% 132.70 0.57% 406.18 1.74%
238 014976 华安升级主题混合C 详情 -3,956.72 -1,351.61 - 0.06 - 305.66 -
239 014977 华安生态优先混合C 详情 -30,616.07 -15,657.18 - - - 1,263.38 -
240 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 详情 116,970.49 - - - - 0.00 -
241 014979 华安上证180ETF联接C 详情 -22.73 - - - - - -
242 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 详情 762.77 704.47 92.36% - - 702.04 92.04%
243 014985 华安创业板50指数C 详情 -10,120.08 -3,066.86 - - - 684.09 -
244 014987 华安产业趋势混合A 详情 -2,811.84 -2,152.40 - - - 155.25 -
245 014988 华安产业趋势混合C 详情 -2,811.84 -2,152.40 - - - 155.25 -
246 014990 华安幸福生活混合C 详情 7,234.63 260.21 3.60% 46.71 0.65% 524.61 7.25%
247 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 详情 3,735.08 - - - - - -
248 015133 华安鼎安优选一年持有混合A 详情 145.24 -833.11 - 127.81 88.00% 106.24 73.15%
249 015134 华安鼎安优选一年持有混合C 详情 145.24 -833.11 - 127.81 88.00% 106.24 73.15%
250 015148 华安中证1000指数增强A 详情 1,308.01 284.34 21.74% 3.03 0.23% 134.32 10.27%
251 015149 华安中证1000指数增强C 详情 1,308.01 284.34 21.74% 3.03 0.23% 134.32 10.27%
252 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 -308.15 - - 0.00 - - -
253 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 -308.15 - - 0.00 - - -
254 015470 华安添锦债券 详情 1,238.07 - - 590.99 47.73% - -
255 015604 华安动力领航混合A 详情 336.36 84.79 25.21% 0.00 - 35.60 10.58%
256 015605 华安动力领航混合C 详情 336.36 84.79 25.21% 0.00 - 35.60 10.58%
257 015804 华安添魁债券 详情 292.14 - - 363.65 124.48% - -
258 015989 华安碳中和混合A 详情 2,326.61 4,530.62 194.73% 2.18 0.09% 287.48 12.36%
259 015990 华安碳中和混合C 详情 2,326.61 4,530.62 194.73% 2.18 0.09% 287.48 12.36%
260 016021 华安优嘉精选混合A 详情 5,727.57 4,151.95 72.49% 0.01 0.00% 1,230.66 21.49%
261 016022 华安优嘉精选混合C 详情 5,727.57 4,151.95 72.49% 0.01 0.00% 1,230.66 21.49%
262 016040 华安新动力灵活配置混合C 详情 137.39 15.21 11.07% 76.68 55.81% 7.76 5.65%
263 016041 华安新机遇灵活配置混合C 详情 69.81 -47.45 - 45.29 64.88% 9.89 14.17%
264 016042 华安稳健回报混合C 详情 822.65 54.65 6.64% 260.76 31.70% 51.14 6.22%
265 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 详情 2,815.61 - - 2,654.40 94.27% - -
266 016071 华安智联混合(LOF)C 详情 3,053.21 745.13 24.40% 168.92 5.53% 51.46 1.69%
267 016099 华安成长创新混合C 详情 14,384.30 4,975.93 34.59% 50.40 0.35% 888.93 6.18%
268 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) 详情 -211.40 - - 1.14 - 1.89 -
269 016121 华安积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 详情 -179.24 - - 0.67 - 42.81 -
270 016142 华安沣悦债券A 详情 1,219.31 -879.37 - 947.24 77.69% 72.77 5.97%
271 016143 华安沣悦债券C 详情 1,219.31 -879.37 - 947.24 77.69% 72.77 5.97%
272 016179 华安新活力灵活配置混合C 详情 249.18 174.36 69.97% -10.70 - 21.59 8.67%
273 016181 华安添祥6个月持有混合C 详情 1,539.72 209.61 13.61% 418.40 27.17% 132.37 8.60%
274 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 详情 -3,983.76 2,084.43 - 2.00 - 1,034.44 -
275 016183 华安安华灵活配置混合C 详情 -1,767.76 -11,295.17 - 102.32 - 782.48 -
276 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 详情 -126.20 - - 1.29 - 34.56 -
277 016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 详情 -2,243.06 -815.59 - -0.52 - 260.57 -
278 016290 华安国企改革主题灵活配置混合C 详情 -9,063.53 -655.34 - - - 498.52 -
279 016291 华安大国新经济股票C 详情 375.50 64.92 17.29% 0.54 0.15% 62.04 16.52%
280 016292 华安物联网主题股票C 详情 2,043.46 1,151.59 56.36% 1.05 0.05% 251.38 12.30%
281 016293 华安核心优选混合C 详情 -4,870.74 3,285.82 - 27.24 - 439.91 -
282 016294 华安宏利混合C 详情 -8,379.83 -9,526.81 - 205.33 - 856.08 -
283 016468 华安鼎丰债券发起式C 详情 9,980.01 - - 5,816.93 58.29% - -
284 016490 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 详情 67.68 - - 6.14 9.07% 20.88 30.86%
285 016491 华安事件驱动量化混合C 详情 381.25 17.20 4.51% 0.26 0.07% 61.59 16.15%
286 016523 华安科技创新混合C 详情 6,025.84 -1,199.10 - 36.22 0.60% 95.18 1.58%
287 016564 华安安顺灵活配置混合C 详情 3,339.94 -3,260.37 - - - 467.80 14.01%
288 016673 华安鼎津一年定开债发起式 详情 4,675.61 - - 3,173.06 67.86% - -
289 016691 华安众盈中短债发起式A 详情 1,019.16 - - 591.78 58.07% - -
290 016692 华安众盈中短债发起式C 详情 1,019.16 - - 591.78 58.07% - -
291 016728 华安乾煜债券发起式C 详情 6,316.42 407.89 6.46% 2,586.38 40.95% 764.93 12.11%
292 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 详情 -214.58 59.98 - - - 29.31 -
293 016763 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 详情 -47.39 -10.64 - 0.36 - 16.78 -
294 016764 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 详情 -47.39 -10.64 - 0.36 - 16.78 -
295 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 详情 154.19 - - 6.94 4.50% 81.08 52.58%
296 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 详情 154.19 - - 6.94 4.50% 81.08 52.58%
297 016794 华安沣裕债券A 详情 282.45 -14.78 - 248.08 87.83% 5.14 1.82%
298 016795 华安沣裕债券C 详情 282.45 -14.78 - 248.08 87.83% 5.14 1.82%
299 016863 华安招裕一年持有混合A 详情 1,498.50 318.83 21.28% 868.29 57.94% 100.50 6.71%
300 016864 华安招裕一年持有混合C 详情 1,498.50 318.83 21.28% 868.29 57.94% 100.50 6.71%
301 016908 华安中证基建指数发起A 详情 142.23 40.19 28.26% 3.75 2.63% 38.64 27.17%
302 016909 华安中证基建指数发起C 详情 142.23 40.19 28.26% 3.75 2.63% 38.64 27.17%
303 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 详情 -513.79 - - 7.36 - 2.33 -
304 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 11.58 - - 9.95 85.92% 67.86 586.10%
305 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 详情 1,837.45 - - 94.65 5.15% 670.77 36.51%
306 017303 华安景气领航混合A 详情 670.82 634.14 94.53% 61.57 9.18% 908.14 135.38%
307 017304 华安景气领航混合C 详情 670.82 634.14 94.53% 61.57 9.18% 908.14 135.38%
308 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 1,651.17 - - 84.78 5.13% 843.32 51.07%
309 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 612.59 - - 26.97 4.40% 206.95 33.78%
310 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 84.67 - - 5.03 5.94% 21.45 25.34%
311 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 -5.81 - - 4.68 - 37.86 -
312 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 详情 -1,223.55 -34.03 - - - - -
313 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 详情 -1,223.55 -34.03 - - - - -
314 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 详情 10,006.72 - - 7,206.19 72.01% - -
315 017878 华安匠心甄选混合A 详情 -8,507.67 -10,068.08 - 75.25 - 598.51 -
316 017879 华安匠心甄选混合C 详情 -8,507.67 -10,068.08 - 75.25 - 598.51 -
317 018031 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 详情 -925.10 -36.48 - 0.02 - - -
318 018032 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 详情 -925.10 -36.48 - 0.02 - - -
319 018223 华安添荣中短债C 详情 293.09 - - 126.59 43.19% - -
320 040001 华安创新混合 详情 -8,314.33 -3,821.56 - 324.06 - 723.88 -
321 040002 华安中国A股增强指数 详情 -3,921.31 -2,705.41 - 4.39 - 1,077.42 -
322 040003 华安现金富利货币A 详情 13,513.05 - - 8,011.73 59.29% - -
323 040004 华安宝利配置混合 详情 -10,884.87 -6,072.81 - 119.42 - 957.94 -
324 040005 华安宏利混合A 详情 -8,379.83 -9,526.81 - 205.33 - 856.08 -
325 040007 华安中小盘成长混合 详情 32,294.89 5,166.98 16.00% 215.52 0.67% 543.26 1.68%
326 040008 华安策略优选混合A 详情 -42,999.60 -24,516.01 - 67.94 - 3,606.43 -
327 040009 华安稳定收益债券A 详情 292.66 -54.11 - 159.12 54.37% - -
328 040010 华安稳定收益债券B 详情 292.66 -54.11 - 159.12 54.37% - -
329 040011 华安核心优选混合A 详情 -4,870.74 3,285.82 - 27.24 - 439.91 -
330 040012 华安强化收益债券A 详情 311.47 236.21 75.84% -18.24 - 7.87 2.53%
331 040013 华安强化收益债券B 详情 311.47 236.21 75.84% -18.24 - 7.87 2.53%
332 040015 华安动态灵活配置混合A 详情 -10,582.44 -6,955.73 - 499.44 - 1,167.74 -
333 040016 华安行业轮动混合 详情 -6,236.95 -2,266.94 - 0.68 - 460.74 -
334 040018 华安香港精选股票(QDII) 详情 -4,516.67 -1,097.26 - - - 574.04 -
335 040019 华安稳固收益债券C 详情 1,636.38 - - 1,478.58 90.36% - -
336 040020 华安升级主题混合A 详情 -3,956.72 -1,351.61 - 0.06 - 305.66 -
337 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 详情 -214.58 59.98 - - - 29.31 -
338 040022 华安可转债债券A 详情 2,919.34 972.29 33.31% 2,102.22 72.01% 281.39 9.64%
339 040023 华安可转债债券B 详情 2,919.34 972.29 33.31% 2,102.22 72.01% 281.39 9.64%
340 040025 华安科技动力混合A 详情 23,370.95 4,235.31 18.12% 132.70 0.57% 406.18 1.74%
341 040026 华安信用四季红债券A 详情 16,623.93 - - 10,980.81 66.05% - -
342 040035 华安逆向策略混合A 详情 34,789.99 -23,335.79 - 58.71 0.17% 1,768.88 5.08%
343 040036 华安安心收益债券A 详情 10.81 -114.78 - 105.10 972.68% 6.61 61.14%
344 040037 华安安心收益债券B 详情 10.81 -114.78 - 105.10 972.68% 6.61 61.14%
345 040038 华安日日鑫货币A 详情 197,644.41 - - 85,196.46 43.11% - -
346 040039 华安日日鑫货币B 详情 197,644.41 - - 85,196.46 43.11% - -
347 040040 华安纯债债券A 详情 10,223.48 - - 6,439.11 62.98% - -
348 040041 华安纯债债券C 详情 10,223.48 - - 6,439.11 62.98% - -
349 040045 华安添鑫中短债A 详情 6,978.74 - - 5,670.60 81.26% - -
350 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 116,970.49 - - - - 0.00 -
351 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 详情 116,970.49 - - - - 0.00 -
352 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 详情 116,970.49 - - - - 0.00 -
353 040180 华安上证180ETF联接A 详情 -22.73 - - - - - -
354 041003 华安现金富利货币B 详情 13,513.05 - - 8,011.73 59.29% - -
355 159618 华安中证光伏产业ETF 详情 -1,795.24 -2,026.38 - 9.85 - 263.09 -
356 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 详情 164,121.16 14,718.83 8.97% - - 1,592.40 0.97%
357 159649 华安中债1-5年国开债ETF 详情 7,986.58 - - 4,440.13 55.59% - -
358 159658 华安中证数字经济主题ETF 详情 -168.01 741.42 - - - 148.18 -
359 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 -8,963.41 -2,421.67 - - - 183.23 -
360 159706 华安深证100ETF 详情 -83.85 -206.61 - - - 64.02 -
361 159949 华安创业板50ETF 详情 -141,064.69 -60,751.87 - - - 9,915.42 -
362 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 详情 762.77 704.47 92.36% - - 702.04 92.04%
363 160420 华安创业板50指数A 详情 -10,120.08 -3,066.86 - - - 684.09 -
364 160421 华安智增精选混合 详情 -438.75 -461.60 - - - 42.32 -
365 160422 华安创业板50ETF联接A 详情 -16,612.55 -153.99 - - - - -
366 160424 华安创业板50ETF联接C 详情 -16,612.55 -153.99 - - - - -
367 160425 华安创业板两年定开混合 详情 672.34 717.48 106.71% 46.37 6.90% 84.21 12.52%
368 501073 华安智联混合(LOF)A 详情 3,053.21 745.13 24.40% 168.92 5.53% 51.46 1.69%
369 510180 华安上证180ETF 详情 945.59 -5,540.16 - 108.81 11.51% 25,671.75 2,714.88%
370 511600 华安日日鑫货币H 详情 197,644.41 - - 85,196.46 43.11% - -
371 512120 华安中证细分医药ETF 详情 -2,475.03 -952.05 - - - 272.97 -
372 512260 华安中证低波动ETF 详情 980.98 243.41 24.81% - - 126.73 12.92%
373 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 详情 7,985.59 3,727.16 46.67% - - 816.13 10.22%
374 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 详情 1,582.70 21.31 1.35% - - 144.35 9.12%
375 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 详情 718.12 -1,277.21 - - - 354.60 49.38%
376 513880 华安日经225ETF 详情 1,785.98 - - - - 48.70 2.73%
377 513900 华安CES港股通ETF 详情 -299.04 -708.97 - - - 213.46 -
378 515320 华安中证电子50ETF 详情 2,861.94 -1,154.40 - - - 149.86 5.24%
379 515390 华安沪深300ETF 详情 657.28 -1,213.75 - 1.10 0.17% 242.08 36.83%
380 516200 华安中证全指证券公司ETF 详情 -256.63 113.68 - - - 125.88 -
381 516210 华安中证银行ETF 详情 -80.86 -92.38 - - - 225.72 -
382 516270 华安中证内地新能源主题ETF 详情 -2,394.95 -1,983.19 - 4.92 - 321.20 -
383 516660 华安中证新能源汽车ETF 详情 -4,043.45 -2,532.30 - - - 426.37 -
384 516900 华安中证申万食品饮料ETF 详情 -451.90 7.83 - 0.24 - 60.94 -
385 517360 华安中证沪港深科技100ETF 详情 851.08 -387.45 - - - 80.70 9.48%
386 518880 华安黄金易ETF 详情 87,120.56 - - - - - -
387 519002 华安安信消费混合A 详情 18,524.22 -13,348.33 - 0.07 0.00% 4,702.99 25.39%
388 519909 华安安顺灵活配置混合A 详情 3,339.94 -3,260.37 - - - 467.80 14.01%
389 561000 华安沪深300增强策略ETF 详情 1,359.15 1,473.19 108.39% - - 107.19 7.89%
390 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 详情 3,590.46 1,725.54 48.06% 19.46 0.54% 49.17 1.37%
391 588280 华安上证科创板50ETF 详情 858.93 -539.37 - 16.73 1.95% 62.63 7.29%
392 588290 华安上证科创板芯片ETF 详情 -7,254.52 269.96 - 17.63 - 143.65 -
393 014983 华安中证银行ETF联接C 详情 480.13 -371.66 - 0.46 0.10% 74.27 15.47%
394 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 详情 1,440.54 -1,107.01 - 0.77 0.05% 38.12 2.65%
395 160418 华安中证银行ETF联接A 详情 480.13 -371.66 - 0.46 0.10% 74.27 15.47%
396 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 详情 1,440.54 -1,107.01 - 0.77 0.05% 38.12 2.65%

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华安基金 2023年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-03-03

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003803 华安新丰利灵活配置混合A 详情 0.03 - - - - - -
2 003804 华安新丰利灵活配置混合C 详情 0.03 - - - - - -
3 014980 华安上证50ETF联接C 详情 310.55 6.92 2.23% 0.03 0.01% - -
4 040190 华安上证50ETF联接A 详情 310.55 6.92 2.23% 0.03 0.01% - -
5 510190 华安上证50ETF 详情 443.94 -139.25 - - - -2.14 -
6 002398 华安安禧混合A 详情 0.74 - - - - - -
7 002399 华安安禧混合C 详情 0.74 - - - - - -