嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉实基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 455.38 210.99 46.33% 52.75 11.58% 2.47 0.54% - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 215.08 44.63 20.75% 8.93 4.15% 119.28 55.46% 0.14 0.06%
3 000043 嘉实美国成长股票 详情 807.63 650.29 80.52% 126.45 15.66% 1.33 0.16% - -
4 000044 嘉实美国成长股票现汇 详情 807.63 650.29 80.52% 126.45 15.66% 1.33 0.16% - -
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 1,040.73 653.91 62.83% 108.98 10.47% 239.30 22.99% - -
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 17.62 0.19 1.05% 0.06 0.35% 0.00 0.00% 0.43 2.42%
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 17.62 0.19 1.05% 0.06 0.35% 0.00 0.00% 0.43 2.42%
8 000113 嘉实如意宝定期债券A 详情 2,055.90 727.44 35.38% 207.84 10.11% 5.43 0.26% 12.59 0.61%
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 2,055.90 727.44 35.38% 207.84 10.11% 5.43 0.26% 12.59 0.61%
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 2,581.30 658.79 25.52% 164.70 6.38% 4.79 0.19% - -
11 000176 嘉实沪深300指数研究增强 详情 1,080.85 615.77 56.97% 110.84 10.25% 294.76 27.27% - -
12 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 122.19 60.29 49.34% 17.23 14.10% 3.34 2.73% - -
13 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 详情 1,292.15 238.38 18.45% 68.11 5.27% 0.37 0.03% 170.27 13.18%
14 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 526.30 297.09 56.45% 74.27 14.11% 2.09 0.40% 107.46 20.42%
15 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 526.30 297.09 56.45% 74.27 14.11% 2.09 0.40% 107.46 20.42%
16 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 详情 152.11 71.30 46.87% 16.66 10.95% 44.00 28.93% - -
17 000464 嘉实活期宝货币 详情 8,918.04 2,954.80 33.13% 787.95 8.84% - - 2,166.85 24.30%
18 000581 嘉实活钱包货币A 详情 11,752.28 3,695.93 31.45% 615.99 5.24% - - 2,633.57 22.41%
19 000585 嘉实对冲套利定期混合 详情 163.28 74.62 45.70% 16.57 10.15% 46.72 28.61% - -
20 000595 嘉实泰和混合 详情 2,147.10 1,519.02 70.75% 253.17 11.79% 331.93 15.46% - -
21 000618 嘉实薪金宝货币 详情 22,717.33 7,917.91 34.85% 2,399.37 10.56% - - 5,998.42 26.40%
22 000711 嘉实医疗保健股票 详情 3,197.77 2,474.50 77.38% 412.42 12.90% 266.63 8.34% - -
23 000751 嘉实新兴产业股票 详情 1,799.48 1,109.76 61.67% 184.96 10.28% 462.89 25.72% - -
24 000870 嘉实新收益混合 详情 1,977.12 1,081.65 54.71% 216.33 10.94% 635.06 32.12% - -
25 000917 嘉实快线货币A 详情 30,036.23 7,749.06 25.80% 3,099.62 10.32% - - 529.86 1.76%
26 000985 嘉实逆向策略股票 详情 2,834.45 1,664.92 58.74% 277.49 9.79% 847.85 29.91% - -
27 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 5,725.24 4,598.29 80.32% 894.11 15.62% 173.21 3.03% - -
28 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 5,725.24 4,598.29 80.32% 894.11 15.62% 173.21 3.03% - -
29 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 5,725.24 4,598.29 80.32% 894.11 15.62% 173.21 3.03% - -
30 001036 嘉实企业变革股票 详情 3,053.16 1,927.04 63.12% 321.17 10.52% 762.37 24.97% - -
31 001039 嘉实先进制造股票 详情 3,064.45 2,196.35 71.67% 366.06 11.95% 457.52 14.93% - -
32 001044 嘉实新消费股票 详情 5,043.25 3,942.29 78.17% 657.05 13.03% 398.56 7.90% - -
33 001416 嘉实事件驱动股票 详情 10,393.96 7,532.83 72.47% 1,255.47 12.08% 1,550.98 14.92% - -
34 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 28.54 2.31 8.10% 0.46 1.62% 9.75 34.18% 0.10 0.36%
35 001577 嘉实低价策略股票 详情 490.88 352.21 71.75% 58.70 11.96% 58.11 11.84% - -
36 001616 嘉实环保低碳股票 详情 5,781.39 3,986.86 68.96% 664.48 11.49% 1,086.97 18.80% - -
37 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 详情 769.40 395.04 51.34% 65.84 8.56% 270.34 35.14% - -
38 001688 嘉实新起点混合A 详情 743.26 347.51 46.75% 86.88 11.69% 284.32 38.25% 0.02 0.00%
39 001755 嘉实新思路混合 详情 1,158.21 449.77 38.83% 112.44 9.71% 70.21 6.06% - -
40 001756 嘉实策略优选混合 详情 968.56 370.00 38.20% 61.67 6.37% 106.87 11.03% - -
41 001758 嘉实研究增强混合 详情 1,030.26 599.29 58.17% 99.88 9.69% 311.85 30.27% - -
42 001759 嘉实成长增强混合 详情 1,700.47 1,127.29 66.29% 187.88 11.05% 342.28 20.13% - -
43 001760 嘉实创新成长混合 详情 157.54 98.73 62.67% 16.45 10.44% 25.72 16.33% - -
44 001812 嘉实货币E 详情 37,757.95 12,671.96 33.56% 3,839.99 10.17% - - 6,094.62 16.14%
45 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 16,286.16 12,198.06 74.90% 2,033.01 12.48% 2,003.50 12.30% - -
46 002149 嘉实新优选混合 详情 1,138.73 452.27 39.72% 113.07 9.93% 70.56 6.20% - -
47 002168 嘉实智能汽车股票 详情 479.91 324.14 67.54% 54.02 11.26% 64.07 13.35% - -
48 002178 嘉实新起点混合C 详情 743.26 347.51 46.75% 86.88 11.69% 284.32 38.25% 0.02 0.00%
49 002211 嘉实新财富混合 详情 1,174.80 451.59 38.44% 112.90 9.61% 69.38 5.91% - -
50 002212 嘉实新起航混合 详情 1,185.24 452.16 38.15% 113.04 9.54% 70.33 5.93% - -
51 002222 嘉实新趋势混合 详情 570.21 232.38 40.75% 58.09 10.19% 59.76 10.48% - -
52 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 1,625.72 443.62 27.29% 147.87 9.10% 2.57 0.16% - -
53 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 317.75 76.12 23.96% 25.37 7.99% 2.05 0.65% 54.74 17.23%
54 002550 嘉实稳荣债券 详情 1,199.91 309.42 25.79% 103.14 8.60% 1.19 0.10% - -
55 002749 嘉实稳盛债券 详情 242.26 139.50 57.58% 23.25 9.60% 10.14 4.19% - -
56 002917 嘉实活钱包货币E 详情 11,752.28 3,695.93 31.45% 615.99 5.24% - - 2,633.57 22.41%
57 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 1,707.58 463.16 27.12% 185.26 10.85% 2.88 0.17% - -
58 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 640.20 424.44 66.30% 70.74 11.05% 81.35 12.71% 24.83 3.88%
59 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 640.20 424.44 66.30% 70.74 11.05% 81.35 12.71% 24.83 3.88%
60 003056 嘉实稳泽纯债债券 详情 1,127.55 249.13 22.09% 83.04 7.36% 1.01 0.09% - -
61 003187 嘉实安益混合 详情 786.49 377.53 48.00% 90.98 11.57% 47.39 6.03% 6.29 0.80%
62 003292 嘉实优势成长混合 详情 181.98 110.20 60.56% 18.37 10.09% 42.23 23.20% - -
63 003298 嘉实物流产业股票A 详情 251.26 169.36 67.40% 28.23 11.23% 25.01 9.95% 10.95 4.36%
64 003299 嘉实物流产业股票C 详情 251.26 169.36 67.40% 28.23 11.23% 25.01 9.95% 10.95 4.36%
65 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 317.75 76.12 23.96% 25.37 7.99% 2.05 0.65% 54.74 17.23%
66 003458 嘉实稳宏债券A 详情 67.93 19.30 28.41% 3.62 5.33% 7.05 10.38% 3.03 4.46%
67 003459 嘉实稳宏债券C 详情 67.93 19.30 28.41% 3.62 5.33% 7.05 10.38% 3.03 4.46%
68 003460 嘉实现金宝 详情 235.97 123.02 52.13% 55.16 23.37% - - 6.89 2.92%
69 003461 嘉实稳元纯债债券 详情 759.71 153.68 20.23% 51.23 6.74% 1.23 0.16% - -
70 003634 嘉实农业产业股票 详情 399.54 271.04 67.84% 45.17 11.31% 58.02 14.52% - -
71 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 详情 2,782.94 1,031.74 37.07% 343.91 12.36% - - 51.28 1.84%
72 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 详情 2,782.94 1,031.74 37.07% 343.91 12.36% - - 51.28 1.84%
73 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 714.33 479.22 67.09% 79.87 11.18% 105.13 14.72% 9.54 1.34%
74 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 714.33 479.22 67.09% 79.87 11.18% 105.13 14.72% 9.54 1.34%
75 004030 嘉实丰安6个月定期债券 详情 2,340.59 466.69 19.94% 155.56 6.65% 5.49 0.23% - -
76 004066 嘉实稳熙纯债债券 详情 5,953.01 1,336.51 22.45% 445.50 7.48% 5.58 0.09% - -
77 004116 嘉实新添瑞混合 详情 753.24 279.93 37.16% 46.65 6.19% 122.39 16.25% - -
78 004173 嘉实增益宝货币 详情 4,272.21 1,862.64 43.60% 620.88 14.53% 0.02 0.00% 124.18 2.91%
79 004353 嘉实新添华定期混合 详情 1,306.83 399.64 30.58% 99.91 7.65% 75.23 5.76% 399.64 30.58%
80 004355 嘉实丰和灵活配置混合 详情 1,919.97 1,165.45 60.70% 194.24 10.12% 516.17 26.88% - -
81 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 详情 9,193.62 7,175.02 78.04% 896.88 9.76% 1,098.13 11.94% - -
82 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 10,406.15 7,863.20 75.56% 1,310.53 12.59% 1,184.14 11.38% - -
83 004486 嘉实稳怡债券 详情 275.51 96.64 35.08% 16.11 5.85% 1.24 0.45% - -
84 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 24.55 1.89 7.72% 0.38 1.54% 4.59 18.69% 0.77 3.13%
85 004501 嘉实现金添利货币 详情 38,463.27 11,681.60 30.37% 1,946.93 5.06% - - 8,566.51 22.27%
86 004536 嘉实中小企业量化活力混合 详情 283.61 161.20 56.84% 26.87 9.47% 77.53 27.34% - -
87 004544 嘉实稳华纯债债券 详情 648.36 169.02 26.07% 56.34 8.69% 7.70 1.19% - -
88 004775 嘉实新添泽定期混合 详情 1,338.53 412.06 30.78% 103.02 7.70% 99.43 7.43% 412.06 30.78%
89 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 685.68 323.08 47.12% 53.85 7.85% 97.56 14.23% - -
90 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 1,304.15 455.76 34.95% 113.94 8.74% 103.19 7.91% 18.44 1.41%
91 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 1,304.15 455.76 34.95% 113.94 8.74% 103.19 7.91% 18.44 1.41%
92 005156 嘉实领航资产配置混合A 详情 1,878.18 977.75 52.06% 291.46 15.52% 413.53 22.02% 151.52 8.07%
93 005157 嘉实领航资产配置混合C 详情 1,878.18 977.75 52.06% 291.46 15.52% 413.53 22.02% 151.52 8.07%
94 005166 嘉实润和量化定期混合 详情 1,227.46 679.36 55.35% 113.23 9.22% 123.46 10.06% - -
95 005167 嘉实润泽量化定期混合 详情 2,720.43 1,487.01 54.66% 247.84 9.11% 270.82 9.96% - -
96 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 24.55 1.89 7.72% 0.38 1.54% 4.59 18.69% 0.77 3.13%
97 005267 嘉实价值精选股票 详情 8,514.49 6,594.10 77.45% 1,099.02 12.91% 771.66 9.06% - -
98 005303 嘉实医药健康股票A 详情 5,123.59 3,687.23 71.97% 614.54 11.99% 678.55 13.24% 95.85 1.87%
99 005304 嘉实医药健康股票C 详情 5,123.59 3,687.23 71.97% 614.54 11.99% 678.55 13.24% 95.85 1.87%
100 005603 嘉实新添康定期混合A 详情 105.90 44.57 42.08% 8.36 7.89% 0.92 0.87% 0.93 0.88%
101 005604 嘉实新添康定期混合C 详情 105.90 44.57 42.08% 8.36 7.89% 0.92 0.87% 0.93 0.88%
102 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 14,635.03 10,496.35 71.72% 1,749.39 11.95% 2,354.98 16.09% - -
103 005660 嘉实资源精选股票A 详情 21.68 10.68 49.23% 1.78 8.21% 0.80 3.70% 0.84 3.90%
104 005661 嘉实资源精选股票C 详情 21.68 10.68 49.23% 1.78 8.21% 0.80 3.70% 0.84 3.90%
105 005662 嘉实金融精选股票A 详情 1,768.50 1,288.43 72.85% 214.74 12.14% 184.59 10.44% 45.12 2.55%
106 005663 嘉实金融精选股票C 详情 1,768.50 1,288.43 72.85% 214.74 12.14% 184.59 10.44% 45.12 2.55%
107 005670 嘉实致兴定开债发起式 详情 1,725.54 552.03 31.99% 184.01 10.66% 21.85 1.27% - -
108 005727 嘉实中创400ETF联接C 详情 39.95 5.22 13.06% 1.04 2.61% 12.20 30.53% 0.81 2.03%
109 005796 嘉实新添荣定期混合A 详情 1,474.89 648.74 43.99% 121.64 8.25% 107.95 7.32% 20.80 1.41%
110 005797 嘉实新添荣定期混合C 详情 1,474.89 648.74 43.99% 121.64 8.25% 107.95 7.32% 20.80 1.41%
111 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 88.80 15.47 17.42% 3.09 3.48% 47.38 53.36% 0.06 0.06%
112 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 28.54 2.31 8.10% 0.46 1.62% 9.75 34.18% 0.10 0.36%
113 070001 嘉实成长收益混合A 详情 8,282.78 6,078.62 73.39% 1,013.10 12.23% 1,143.54 13.81% - -
114 070002 嘉实增长混合 详情 4,506.73 2,999.31 66.55% 499.89 11.09% 985.81 21.87% - -
115 070003 嘉实稳健混合 详情 6,143.99 4,697.52 76.46% 782.92 12.74% 637.62 10.38% - -
116 070005 嘉实债券 详情 3,191.18 1,177.60 36.90% 392.53 12.30% 28.99 0.91% - -
117 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 3,382.53 2,462.12 72.79% 410.35 12.13% 464.67 13.74% - -
118 070008 嘉实货币A 详情 37,757.95 12,671.96 33.56% 3,839.99 10.17% - - 6,094.62 16.14%
119 070009 嘉实超短债债券 详情 7,684.53 2,188.17 28.47% 747.18 9.72% 19.70 0.26% 1,334.25 17.36%
120 070010 嘉实主题精选 详情 8,574.92 5,502.70 64.17% 917.12 10.70% 2,104.88 24.55% - -
121 070011 嘉实策略混合 详情 7,448.17 5,126.01 68.82% 854.34 11.47% 1,419.30 19.06% - -
122 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 14,514.09 9,270.90 63.88% 1,545.15 10.65% 3,611.33 24.88% - -
123 070013 嘉实研究精选混合A 详情 8,512.90 5,143.90 60.42% 857.32 10.07% 2,461.85 28.92% - -
124 070015 嘉实多元债券A 详情 733.14 291.48 39.76% 83.28 11.36% 168.04 22.92% 20.35 2.78%
125 070016 嘉实多元债券B 详情 733.14 291.48 39.76% 83.28 11.36% 168.04 22.92% 20.35 2.78%
126 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 587.83 332.31 56.53% 55.38 9.42% 176.04 29.95% - -
127 070018 嘉实回报混合 详情 877.21 651.93 74.32% 108.65 12.39% 82.16 9.37% - -
128 070019 嘉实价值优势混合 详情 2,023.33 1,540.28 76.13% 256.71 12.69% 182.84 9.04% - -
129 070020 嘉实稳固债券 详情 1,536.15 414.86 27.01% 114.88 7.48% 193.65 12.61% 255.30 16.62%
130 070021 嘉实主题新动力混合 详情 1,338.94 694.53 51.87% 115.75 8.65% 488.42 36.48% - -
131 070022 嘉实领先成长混合 详情 3,766.34 2,578.98 68.47% 429.83 11.41% 713.20 18.94% - -
132 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 88.80 15.47 17.42% 3.09 3.48% 47.38 53.36% 0.06 0.06%
133 070025 嘉实信用债券A 详情 1,874.65 711.28 37.94% 203.22 10.84% 3.54 0.19% 36.39 1.94%
134 070026 嘉实信用债券C 详情 1,874.65 711.28 37.94% 203.22 10.84% 3.54 0.19% 36.39 1.94%
135 070027 嘉实周期优选混合 详情 3,622.29 2,324.63 64.18% 387.44 10.70% 867.43 23.95% - -
136 070028 嘉实安心货币市场A 详情 1,433.15 1,006.55 70.23% 305.02 21.28% - - 65.67 4.58%
137 070029 嘉实安心货币市场B 详情 1,433.15 1,006.55 70.23% 305.02 21.28% - - 65.67 4.58%
138 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 39.95 5.22 13.06% 1.04 2.61% 12.20 30.53% 0.81 2.03%
139 070031 嘉实全球房地产 详情 86.08 51.02 59.27% 10.50 12.20% 9.24 10.73% - -
140 070032 嘉实优化红利混合 详情 7,534.04 4,886.72 64.86% 814.45 10.81% 1,786.96 23.72% - -
141 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 10,279.81 4,134.77 40.22% 1,225.12 11.92% - - 160.94 1.57%
142 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 10,279.81 4,134.77 40.22% 1,225.12 11.92% - - 160.94 1.57%
143 070037 嘉实纯债债券A 详情 2,431.45 1,022.69 42.06% 314.67 12.94% 7.79 0.32% 25.46 1.05%
144 070038 嘉实纯债债券C 详情 2,431.45 1,022.69 42.06% 314.67 12.94% 7.79 0.32% 25.46 1.05%
145 070039 嘉实中证500ETF联接C 详情 215.08 44.63 20.75% 8.93 4.15% 119.28 55.46% 0.14 0.06%
146 070088 嘉实货币B 详情 37,757.95 12,671.96 33.56% 3,839.99 10.17% - - 6,094.62 16.14%
147 070099 嘉实优质企业混合 详情 3,950.16 3,030.46 76.72% 505.08 12.79% 371.61 9.41% - -
148 150032 嘉实多利分级债券优先 详情 166.31 53.37 32.09% 15.25 9.17% 30.59 18.39% - -
149 150033 嘉实多利分级债券进取 详情 166.31 53.37 32.09% 15.25 9.17% 30.59 18.39% - -
150 159910 嘉实深证120ETF 详情 310.02 187.42 60.45% 37.48 12.09% 20.32 6.56% - -
151 159918 嘉实中创400ETF 详情 133.85 57.13 42.69% 11.43 8.54% 8.26 6.17% - -
152 159919 嘉实沪深300ETF 详情 11,886.10 8,885.28 74.75% 1,777.06 14.95% 636.41 5.35% - -
153 159922 嘉实中证500ETF 详情 876.58 576.73 65.79% 115.35 13.16% 103.14 11.77% - -
154 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 41.39 4.96 11.98% 1.65 3.99% 0.04 0.09% - -
155 159951 嘉实中关村A股ETF 详情 54.90 10.24 18.65% 2.05 3.73% 0.59 1.08% - -
156 159955 嘉实创业板ETF 详情 69.37 19.82 28.58% 3.96 5.72% 3.39 4.88% - -
157 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 1,754.35 710.86 40.52% 142.17 8.10% 841.01 47.94% 0.37 0.02%
158 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 2,808.05 1,924.33 68.53% 346.38 12.34% 288.46 10.27% 7.41 0.26%
159 160717 嘉实恒生中国企业 详情 702.61 293.19 41.73% 97.73 13.91% 245.76 34.98% - -
160 160718 嘉实多利分级债券 详情 166.31 53.37 32.09% 15.25 9.17% 30.59 18.39% - -
161 160719 嘉实黄金 详情 228.05 155.68 68.27% 40.48 17.75% 3.22 1.41% - -
162 160720 嘉实中证企业债指数A 详情 144.68 37.63 26.01% 7.53 5.20% 1.13 0.78% 2.06 1.43%
163 160721 嘉实中证企业债指数C 详情 144.68 37.63 26.01% 7.53 5.20% 1.13 0.78% 2.06 1.43%
164 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 3,090.41 2,404.29 77.80% 400.72 12.97% 234.47 7.59% - -
165 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 详情 144.17 67.90 47.10% 19.01 13.19% 33.37 23.15% - -
166 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 1,754.35 710.86 40.52% 142.17 8.10% 841.01 47.94% 0.37 0.02%
167 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 2,808.05 1,924.33 68.53% 346.38 12.34% 288.46 10.27% 7.41 0.26%
168 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 1,317.10 1,053.99 80.02% 131.75 10.00% 108.44 8.23% - -
169 501189 嘉实战略配售(LOF) 详情 1,228.64 591.53 48.15% 177.46 14.44% 8.83 0.72% - -
170 505888 嘉实元和直投封闭混合 详情 8,374.94 6,133.50 73.24% 306.67 3.66% 3.22 0.04% - -
171 511960 嘉实快线货币H 详情 30,036.23 7,749.06 25.80% 3,099.62 10.32% - - 529.86 1.76%
172 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 89.89 38.97 43.35% 7.79 8.67% 16.68 18.56% - -
173 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 20.40 3.78 18.53% 0.76 3.71% 0.79 3.89% - -
174 512610 嘉实中证医药卫生ETF 详情 36.98 8.66 23.42% 1.73 4.68% 1.53 4.13% - -
175 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 59.44 26.38 44.38% 5.28 8.88% 2.59 4.36% - -
176 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 详情 204.10 38.31 18.77% 15.33 7.51% - - 39.92 19.56%
177 519809 嘉实保证金理财场内货币B 详情 204.10 38.31 18.77% 15.33 7.51% - - 39.92 19.56%
178 960024 嘉实成长收益混合H 详情 8,282.78 6,078.62 73.39% 1,013.10 12.23% 1,143.54 13.81% - -

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嘉实基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 300.99 155.15 51.55% 38.79 12.89% 1.71 0.57% - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接 详情 98.90 18.71 18.92% 3.74 3.78% 56.85 57.48% - -
3 000043 嘉实美国成长股票 详情 193.50 152.23 78.67% 29.60 15.30% 0.16 0.08% - -
4 000044 嘉实美国成长股票现汇 详情 193.50 152.23 78.67% 29.60 15.30% 0.16 0.08% - -
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 514.40 316.75 61.58% 52.79 10.26% 125.89 24.47% - -
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 8.79 0.09 1.05% 0.03 0.35% 0.00 0.00% 0.24 2.73%
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 8.79 0.09 1.05% 0.03 0.35% 0.00 0.00% 0.24 2.73%
8 000113 嘉实如意宝定期债券A 详情 1,013.74 357.36 35.25% 102.10 10.07% 3.33 0.33% 6.76 0.67%
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 1,013.74 357.36 35.25% 102.10 10.07% 3.33 0.33% 6.76 0.67%
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 1,489.46 395.28 26.54% 98.82 6.63% 1.56 0.10% - -
11 000176 嘉实沪深300指数研究增强 详情 450.08 297.95 66.20% 53.63 11.92% 68.93 15.32% - -
12 000177 嘉实丰益信用定期债券A 详情 130.48 39.14 30.00% 11.18 8.57% 0.65 0.50% 0.95 0.73%
13 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 57.82 30.63 52.98% 8.75 15.14% 1.21 2.09% - -
14 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 详情 694.81 117.83 16.96% 33.66 4.85% 0.08 0.01% 84.16 12.11%
15 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 283.07 160.56 56.72% 40.14 14.18% 1.93 0.68% 55.96 19.77%
16 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 283.07 160.56 56.72% 40.14 14.18% 1.93 0.68% 55.96 19.77%
17 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 详情 101.52 47.26 46.55% 10.65 10.49% 30.99 30.53% - -
18 000464 嘉实活期宝货币 详情 4,248.13 1,461.56 34.40% 389.75 9.17% - - 1,071.81 25.23%
19 000485 嘉实1个月理财债券A 详情 17.61 10.49 59.57% 1.38 7.85% - - 5.16 29.33%
20 000486 嘉实1个月理财债券E 详情 17.61 10.49 59.57% 1.38 7.85% - - 5.16 29.33%
21 000581 嘉实活钱包货币A 详情 5,263.95 1,645.01 31.25% 274.17 5.21% - - 1,174.31 22.31%
22 000585 嘉实对冲套利定期混合 详情 112.81 53.83 47.72% 11.37 10.08% 34.32 30.43% - -
23 000595 嘉实泰和混合 详情 1,137.32 809.62 71.19% 134.94 11.86% 171.32 15.06% - -
24 000618 嘉实薪金宝货币 详情 11,583.56 4,030.87 34.80% 1,221.48 10.54% - - 3,053.69 26.36%
25 000711 嘉实医疗保健股票 详情 1,583.50 1,210.81 76.46% 201.80 12.74% 149.30 9.43% - -
26 000751 嘉实新兴产业股票 详情 999.36 597.46 59.78% 99.58 9.96% 282.52 28.27% - -
27 000870 嘉实新收益混合 详情 1,143.23 632.80 55.35% 126.56 11.07% 361.31 31.60% - -
28 000917 嘉实快线货币A 详情 14,104.82 3,624.15 25.69% 1,449.66 10.28% - - 249.19 1.77%
29 000985 嘉实逆向策略股票 详情 1,487.36 987.66 66.40% 164.61 11.07% 313.29 21.06% - -
30 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 3,145.61 2,511.38 79.84% 488.32 15.52% 116.20 3.69% - -
31 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 3,145.61 2,511.38 79.84% 488.32 15.52% 116.20 3.69% - -
32 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 3,145.61 2,511.38 79.84% 488.32 15.52% 116.20 3.69% - -
33 001036 嘉实企业变革股票 详情 1,829.32 1,098.10 60.03% 183.02 10.00% 526.91 28.80% - -
34 001039 嘉实先进制造股票 详情 1,841.06 1,252.98 68.06% 208.83 11.34% 357.01 19.39% - -
35 001044 嘉实新消费股票 详情 2,190.15 1,680.84 76.75% 280.14 12.79% 206.41 9.42% - -
36 001416 嘉实事件驱动股票 详情 6,157.97 4,350.71 70.65% 725.12 11.78% 1,051.64 17.08% - -
37 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 17.67 1.27 7.16% 0.25 1.43% 8.43 47.71% - -
38 001577 嘉实低价策略股票 详情 285.50 199.77 69.97% 33.30 11.66% 34.10 11.94% - -
39 001616 嘉实环保低碳股票 详情 3,563.77 2,307.97 64.76% 384.66 10.79% 849.33 23.83% - -
40 001620 嘉实新机遇混合发起式 详情 402.47 - - 317.24 78.82% 76.12 18.91% - -
41 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 详情 464.60 233.98 50.36% 39.00 8.39% 172.27 37.08% - -
42 001639 嘉实新常态混合A 详情 25.91 11.07 42.74% 2.77 10.68% 0.49 1.91% 1.38 5.32%
43 001640 嘉实新常态混合C 详情 25.91 11.07 42.74% 2.77 10.68% 0.49 1.91% 1.38 5.32%
44 001688 嘉实新起点混合A 详情 511.73 222.27 43.43% 55.57 10.86% 210.57 41.15% 0.02 0.00%
45 001755 嘉实新思路混合 详情 559.80 226.32 40.43% 56.58 10.11% 39.84 7.12% - -
46 001756 嘉实策略优选混合 详情 559.91 212.56 37.96% 35.43 6.33% 83.45 14.90% - -
47 001757 嘉实主题增强混合 详情 480.21 259.00 53.94% 43.17 8.99% 94.79 19.74% - -
48 001758 嘉实研究增强混合 详情 603.62 344.46 57.07% 57.41 9.51% 192.12 31.83% - -
49 001759 嘉实成长增强混合 详情 986.68 632.23 64.08% 105.37 10.68% 226.42 22.95% - -
50 001760 嘉实创新成长混合 详情 91.75 56.40 61.47% 9.40 10.25% 15.40 16.79% - -
51 001812 嘉实货币E 详情 18,769.09 6,120.01 32.61% 1,854.55 9.88% - - 2,974.01 15.85%
52 001872 嘉实丰益信用定期债券C 详情 130.48 39.14 30.00% 11.18 8.57% 0.65 0.50% 0.95 0.73%
53 001873 嘉实增强收益定期债券C 详情 55.20 30.08 54.49% 7.52 13.62% 0.20 0.36% 0.01 0.01%
54 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 9,823.84 7,287.67 74.18% 1,214.61 12.36% 1,297.26 13.21% - -
55 002149 嘉实新优选混合 详情 547.38 227.68 41.59% 56.92 10.40% 40.06 7.32% - -
56 002168 嘉实智能汽车股票 详情 264.77 174.72 65.99% 29.12 11.00% 42.41 16.02% - -
57 002178 嘉实新起点混合C 详情 511.73 222.27 43.43% 55.57 10.86% 210.57 41.15% 0.02 0.00%
58 002211 嘉实新财富混合 详情 558.16 227.28 40.72% 56.82 10.18% 38.96 6.98% - -
59 002212 嘉实新起航混合 详情 573.21 227.52 39.69% 56.88 9.92% 39.90 6.96% - -
60 002221 嘉实价值增强混合 详情 28.96 11.84 40.87% 1.97 6.81% 1.28 4.40% - -
61 002222 嘉实新趋势混合 详情 322.30 137.39 42.63% 34.35 10.66% 32.71 10.15% - -
62 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 739.25 216.82 29.33% 72.27 9.78% 1.72 0.23% - -
63 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 180.67 33.36 18.47% 11.12 6.16% 0.48 0.27% 28.27 15.65%
64 002550 嘉实稳荣债券 详情 521.30 151.13 28.99% 50.38 9.66% 0.48 0.09% - -
65 002749 嘉实稳盛债券 详情 126.66 71.99 56.83% 12.00 9.47% 3.65 2.89% - -
66 002917 嘉实活钱包货币E 详情 5,263.95 1,645.01 31.25% 274.17 5.21% - - 1,174.31 22.31%
67 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 782.87 226.43 28.92% 90.57 11.57% 1.79 0.23% - -
68 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 337.32 208.56 61.83% 34.76 10.30% 65.22 19.33% 9.34 2.77%
69 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 337.32 208.56 61.83% 34.76 10.30% 65.22 19.33% 9.34 2.77%
70 003056 嘉实稳泽纯债债券 详情 597.19 123.48 20.68% 41.16 6.89% 0.54 0.09% - -
71 003187 嘉实安益混合 详情 488.13 280.94 57.55% 70.23 14.39% 46.94 9.62% 4.68 0.96%
72 003292 嘉实优势成长混合 详情 111.53 61.67 55.29% 10.28 9.22% 32.72 29.33% - -
73 003298 嘉实物流产业股票A 详情 145.07 95.79 66.03% 15.97 11.00% 15.73 10.85% 5.99 4.13%
74 003299 嘉实物流产业股票C 详情 145.07 95.79 66.03% 15.97 11.00% 15.73 10.85% 5.99 4.13%
75 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 180.67 33.36 18.47% 11.12 6.16% 0.48 0.27% 28.27 15.65%
76 003458 嘉实稳宏债券A 详情 41.73 11.47 27.49% 2.15 5.16% 4.88 11.71% 1.92 4.59%
77 003459 嘉实稳宏债券C 详情 41.73 11.47 27.49% 2.15 5.16% 4.88 11.71% 1.92 4.59%
78 003460 嘉实现金宝 详情 215.25 112.91 52.45% 50.66 23.54% - - 6.33 2.94%
79 003461 嘉实稳元纯债债券 详情 393.45 75.99 19.31% 25.33 6.44% 0.59 0.15% - -
80 003634 嘉实农业产业股票 详情 250.23 156.86 62.69% 26.14 10.45% 45.75 18.28% - -
81 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 详情 1,533.85 462.56 30.16% 154.19 10.05% - - 28.45 1.85%
82 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 详情 1,533.85 462.56 30.16% 154.19 10.05% - - 28.45 1.85%
83 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 433.45 285.06 65.77% 47.51 10.96% 74.28 17.14% 5.32 1.23%
84 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 433.45 285.06 65.77% 47.51 10.96% 74.28 17.14% 5.32 1.23%
85 004030 嘉实丰安6个月定期债券 详情 1,066.31 227.49 21.33% 75.83 7.11% 1.99 0.19% - -
86 004066 嘉实稳熙纯债债券 详情 3,533.62 750.13 21.23% 250.04 7.08% 2.76 0.08% - -
87 004116 嘉实新添瑞混合 详情 483.14 172.30 35.66% 28.72 5.94% 86.98 18.00% - -
88 004173 嘉实增益宝货币 详情 2,033.77 803.78 39.52% 267.93 13.17% - - 53.59 2.63%
89 004353 嘉实新添华定期混合 详情 701.05 244.09 34.82% 61.02 8.70% 56.41 8.05% 244.09 34.82%
90 004355 嘉实丰和灵活配置混合 详情 1,182.26 686.33 58.05% 114.39 9.68% 354.43 29.98% - -
91 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 详情 5,118.32 3,649.37 71.30% 456.17 8.91% 1,001.08 19.56% - -
92 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 6,016.67 4,504.10 74.86% 750.68 12.48% 738.45 12.27% - -
93 004486 嘉实稳怡债券 详情 133.94 40.07 29.92% 6.68 4.99% 0.67 0.50% - -
94 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 11.48 0.78 6.76% 0.16 1.35% 2.15 18.77% 0.22 1.88%
95 004501 嘉实现金添利货币 详情 14,725.40 4,436.31 30.13% 739.39 5.02% - - 3,253.29 22.09%
96 004536 嘉实中小企业量化活力混合 详情 147.73 89.92 60.87% 14.99 10.15% 31.58 21.37% - -
97 004544 嘉实稳华纯债债券 详情 207.11 40.02 19.32% 13.34 6.44% 2.74 1.32% - -
98 004775 嘉实新添泽定期混合 详情 1,105.76 334.68 30.27% 83.67 7.57% 83.23 7.53% 334.68 30.27%
99 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 491.53 220.19 44.80% 36.70 7.47% 80.37 16.35% - -
100 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 786.64 272.46 34.64% 68.12 8.66% 60.86 7.74% 11.19 1.42%
101 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 786.64 272.46 34.64% 68.12 8.66% 60.86 7.74% 11.19 1.42%
102 005156 嘉实领航资产配置混合A 详情 1,148.48 607.52 52.90% 180.55 15.72% 249.02 21.68% 89.09 7.76%
103 005157 嘉实领航资产配置混合C 详情 1,148.48 607.52 52.90% 180.55 15.72% 249.02 21.68% 89.09 7.76%
104 005166 嘉实润和量化定期混合 详情 516.33 320.29 62.03% 53.38 10.34% 65.01 12.59% - -
105 005167 嘉实润泽量化定期混合 详情 1,188.02 702.36 59.12% 117.06 9.85% 148.07 12.46% - -
106 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 11.48 0.78 6.76% 0.16 1.35% 2.15 18.77% 0.22 1.88%
107 005267 嘉实价值精选股票 详情 4,898.59 3,668.19 74.88% 611.37 12.48% 593.33 12.11% - -
108 005303 嘉实医药健康股票A 详情 3,396.41 2,409.42 70.94% 401.57 11.82% 507.55 14.94% 53.43 1.57%
109 005304 嘉实医药健康股票C 详情 3,396.41 2,409.42 70.94% 401.57 11.82% 507.55 14.94% 53.43 1.57%
110 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 7,409.43 5,303.38 71.58% 883.90 11.93% 1,210.45 16.34% - -
111 005662 嘉实金融精选股票A 详情 631.93 482.34 76.33% 80.39 12.72% 59.42 9.40% 5.33 0.84%
112 005663 嘉实金融精选股票C 详情 631.93 482.34 76.33% 80.39 12.72% 59.42 9.40% 5.33 0.84%
113 005727 嘉实中创400ETF联接C 详情 20.13 2.71 13.49% 0.54 2.70% 6.69 33.25% 0.15 0.75%
114 005796 嘉实新添荣定期混合A 详情 262.03 168.75 64.40% 31.64 12.08% 30.54 11.66% 5.42 2.07%
115 005797 嘉实新添荣定期混合C 详情 262.03 168.75 64.40% 31.64 12.08% 30.54 11.66% 5.42 2.07%
116 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 42.03 5.92 14.09% 1.18 2.82% 24.31 57.83% - -
117 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 17.67 1.27 7.16% 0.25 1.43% 8.43 47.71% - -
118 070001 嘉实成长收益混合A 详情 4,609.07 3,285.00 71.27% 547.50 11.88% 752.73 16.33% - -
119 070002 嘉实增长 详情 2,431.03 1,548.34 63.69% 258.06 10.62% 613.52 25.24% - -
120 070003 嘉实稳健混合 详情 3,366.01 2,549.71 75.75% 424.95 12.62% 378.15 11.23% - -
121 070005 嘉实债券 详情 1,381.16 497.01 35.98% 165.67 11.99% 13.71 0.99% - -
122 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 1,898.45 1,365.79 71.94% 227.63 11.99% 282.33 14.87% - -
123 070008 嘉实货币A 详情 18,769.09 6,120.01 32.61% 1,854.55 9.88% - - 2,974.01 15.85%
124 070009 嘉实超短债债券 详情 289.38 71.43 24.68% 24.39 8.43% 1.46 0.51% 43.55 15.05%
125 070010 嘉实主题精选 详情 4,859.34 3,064.87 63.07% 510.81 10.51% 1,258.34 25.90% - -
126 070011 嘉实策略混合 详情 4,303.46 2,902.01 67.43% 483.67 11.24% 893.50 20.76% - -
127 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 7,817.00 4,942.91 63.23% 823.82 10.54% 1,994.99 25.52% - -
128 070013 嘉实研究精选混合A 详情 5,057.24 3,084.72 61.00% 514.12 10.17% 1,433.13 28.34% - -
129 070015 嘉实多元债券A 详情 401.59 149.27 37.17% 42.65 10.62% 95.76 23.84% 10.86 2.70%
130 070016 嘉实多元债券B 详情 401.59 149.27 37.17% 42.65 10.62% 95.76 23.84% 10.86 2.70%
131 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 327.82 183.32 55.92% 30.55 9.32% 93.98 28.67% - -
132 070018 嘉实回报混合 详情 502.54 363.41 72.31% 60.57 12.05% 61.23 12.18% - -
133 070019 嘉实价值优势混合 详情 758.29 559.54 73.79% 93.26 12.30% 84.11 11.09% - -
134 070020 嘉实稳固债券 详情 916.63 239.41 26.12% 66.30 7.23% 130.99 14.29% 147.33 16.07%
135 070021 嘉实主题新动力混合 详情 803.93 370.34 46.07% 61.72 7.68% 351.34 43.70% - -
136 070022 嘉实领先成长混合 详情 2,152.75 1,425.46 66.22% 237.58 11.04% 467.61 21.72% - -
137 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 42.03 5.92 14.09% 1.18 2.82% 24.31 57.83% - -
138 070025 嘉实信用债券A 详情 934.35 355.28 38.02% 101.51 10.86% 1.67 0.18% 17.57 1.88%
139 070026 嘉实信用债券C 详情 934.35 355.28 38.02% 101.51 10.86% 1.67 0.18% 17.57 1.88%
140 070027 嘉实周期优选混合 详情 2,275.32 1,371.57 60.28% 228.60 10.05% 653.16 28.71% - -
141 070028 嘉实安心货币市场A 详情 621.73 432.62 69.58% 131.10 21.09% - - 29.86 4.80%
142 070029 嘉实安心货币市场B 详情 621.73 432.62 69.58% 131.10 21.09% - - 29.86 4.80%
143 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 20.13 2.71 13.49% 0.54 2.70% 6.69 33.25% 0.15 0.75%
144 070031 嘉实全球房地产 详情 46.08 26.00 56.43% 5.35 11.62% 7.15 15.51% - -
145 070032 嘉实优化红利混合 详情 4,062.82 2,545.54 62.65% 424.26 10.44% 1,071.27 26.37% - -
146 070033 嘉实增强收益定期债券A 详情 55.20 30.08 54.49% 7.52 13.62% 0.20 0.36% 0.01 0.01%
147 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 3,769.97 1,695.31 44.97% 502.31 13.32% - - 66.85 1.77%
148 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 3,769.97 1,695.31 44.97% 502.31 13.32% - - 66.85 1.77%
149 070037 嘉实纯债债券A 详情 682.36 319.42 46.81% 98.28 14.40% 2.72 0.40% 2.68 0.39%
150 070038 嘉实纯债债券C 详情 682.36 319.42 46.81% 98.28 14.40% 2.72 0.40% 2.68 0.39%
151 070088 嘉实货币B 详情 18,769.09 6,120.01 32.61% 1,854.55 9.88% - - 2,974.01 15.85%
152 070099 嘉实优质企业混合 详情 2,132.97 1,545.15 72.44% 257.53 12.07% 308.83 14.48% - -
153 150032 嘉实多利分级债券优先 详情 90.66 28.96 31.94% 8.27 9.13% 18.22 20.10% - -
154 150033 嘉实多利分级债券进取 详情 90.66 28.96 31.94% 8.27 9.13% 18.22 20.10% - -
155 159910 嘉实深证120ETF 详情 127.23 69.65 54.74% 13.93 10.95% 16.24 12.76% - -
156 159918 嘉实中创400ETF 详情 67.82 28.86 42.56% 5.77 8.51% 4.77 7.04% - -
157 159919 嘉实沪深300ETF 详情 5,840.48 4,364.07 74.72% 872.81 14.94% 314.98 5.39% - -
158 159922 嘉实中证500ETF 详情 395.21 260.11 65.82% 52.02 13.16% 44.27 11.20% - -
159 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 20.93 2.73 13.06% 0.91 4.35% 0.00 0.00% - -
160 159951 嘉实中关村A股ETF 详情 28.18 5.94 21.08% 1.19 4.22% 0.13 0.45% - -
161 159955 嘉实创业板ETF 详情 34.95 9.90 28.32% 1.98 5.66% 2.05 5.85% - -
162 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 749.21 342.79 45.75% 68.56 9.15% 306.09 40.85% - -
163 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 1,481.51 962.86 64.99% 173.31 11.70% 224.78 15.17% - -
164 160717 嘉实恒生中国企业 详情 402.05 165.65 41.20% 55.22 13.73% 149.00 37.06% - -
165 160718 嘉实多利分级债券 详情 90.66 28.96 31.94% 8.27 9.13% 18.22 20.10% - -
166 160719 嘉实黄金 详情 116.40 79.27 68.10% 20.61 17.71% 2.17 1.86% - -
167 160720 嘉实中证企业债指数A 详情 127.52 32.64 25.59% 6.53 5.12% 1.10 0.86% 1.14 0.89%
168 160721 嘉实中证企业债指数C 详情 127.52 32.64 25.59% 6.53 5.12% 1.10 0.86% 1.14 0.89%
169 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 2,489.44 1,951.21 78.38% 325.20 13.06% 188.09 7.56% - -
170 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 详情 41.72 17.20 41.23% 4.82 11.55% 8.49 20.34% - -
171 505888 嘉实元和直投封闭混合 详情 3,738.85 3,032.05 81.10% 151.60 4.05% 1.32 0.04% - -
172 511960 嘉实快线货币H 详情 14,104.82 3,624.15 25.69% 1,449.66 10.28% - - 249.19 1.77%
173 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 47.13 18.06 38.32% 3.61 7.66% 12.43 26.37% - -
174 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 10.67 2.18 20.48% 0.44 4.10% 0.55 5.13% - -
175 512610 嘉实中证医药卫生ETF 详情 19.80 5.20 26.26% 1.04 5.25% 1.11 5.59% - -
176 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 31.53 14.05 44.55% 2.81 8.91% 2.12 6.73% - -
177 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 详情 120.09 22.92 19.08% 9.17 7.63% - - 22.91 19.08%
178 519809 嘉实保证金理财场内货币B 详情 120.09 22.92 19.08% 9.17 7.63% - - 22.91 19.08%
179 960024 嘉实成长收益混合H 详情 4,609.07 3,285.00 71.27% 547.50 11.88% 752.73 16.33% - -

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