嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉实基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 2,238.58 - - -691.94 - - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 -33,033.21 -1,161.13 - 7.65 - 35.30 -
3 000043 嘉实美国成长股票 详情 -7,320.58 -2,903.10 - - - 315.53 -
4 000044 嘉实美国成长股票现汇 详情 -7,320.58 -2,903.10 - - - 315.53 -
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 -9,479.24 -526.66 - 4.30 - 525.06 -
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 32.64 - - 0.02 0.06% - -
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 32.64 - - 0.02 0.06% - -
8 000113 嘉实如意宝定期债券A 详情 9,222.90 - - -422.94 - - -
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 9,222.90 - - -422.94 - - -
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 13,690.72 - - -2,289.55 - - -
11 000176 嘉实沪深300指数研究增强 详情 -12,818.94 -4,406.26 - 4.30 - 1,237.33 -
12 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 463.92 - - 36.07 7.77% - -
13 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 详情 3,305.43 - - 33.40 1.01% - -
14 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 558.14 -290.67 - -1,218.54 - 9.69 1.74%
15 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 558.14 -290.67 - -1,218.54 - 9.69 1.74%
16 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 详情 61.71 -372.74 - 0.90 1.46% 28.63 46.40%
17 000464 嘉实活期宝货币 详情 45,650.82 - - 342.73 0.75% - -
18 000581 嘉实活钱包货币A 详情 58,363.18 - - 945.76 1.62% - -
19 000585 嘉实对冲套利定期混合 详情 40.62 -444.12 - - - 25.85 63.65%
20 000595 嘉实泰和混合 详情 -24,248.33 3,230.58 - 28.57 - 812.35 -
21 000618 嘉实薪金宝货币 详情 111,901.93 - - 922.36 0.82% - -
22 000711 嘉实医疗保健股票 详情 -34,590.15 127.91 - 56.13 - 1,538.68 -
23 000751 嘉实新兴产业股票 详情 -13,546.67 -7,211.73 - 33.92 - 597.12 -
24 000870 嘉实新收益混合 详情 -39,142.13 -24,934.44 - 37.00 - 1,072.26 -
25 000917 嘉实快线货币A 详情 220,971.75 - - 1,081.89 0.49% - -
26 000985 嘉实逆向策略股票 详情 -42,318.49 -33,740.13 - - - 872.11 -
27 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 -20,913.55 26,069.41 - - - 325.76 -
28 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 -20,913.55 26,069.41 - - - 325.76 -
29 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 -20,913.55 26,069.41 - - - 325.76 -
30 001036 嘉实企业变革股票 详情 -33,995.05 -3,531.30 - 50.51 - 1,712.92 -
31 001039 嘉实先进制造股票 详情 -49,182.89 -9,803.46 - - - 1,063.28 -
32 001044 嘉实新消费股票 详情 -58,319.68 -3,352.91 - - - 3,818.64 -
33 001416 嘉实事件驱动股票 详情 -186,699.66 -83,566.30 - 82.84 - 4,458.38 -
34 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 -1,299.66 -45.64 - 0.07 - 3.25 -
35 001577 嘉实低价策略股票 详情 -7,828.84 416.40 - 1.71 - 373.07 -
36 001616 嘉实环保低碳股票 详情 -100,944.84 -32,407.19 - 33.75 - 2,292.09 -
37 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 详情 -6,940.11 -5,643.73 - 0.12 - 258.91 -
38 001688 嘉实新起点混合A 详情 -1,112.48 -1,683.49 - 99.39 - 116.95 -
39 001755 嘉实新思路混合 详情 3,334.39 -276.37 - -58.94 - 29.00 0.87%
40 001756 嘉实策略优选混合 详情 1,975.85 -574.27 - 218.05 11.04% 55.53 2.81%
41 001758 嘉实研究增强混合 详情 -17,109.58 -10,953.98 - - - 348.32 -
42 001759 嘉实成长增强混合 详情 -24,767.00 -2,688.85 - - - 600.52 -
43 001760 嘉实创新成长混合 详情 -1,505.39 -1,175.97 - - - 38.11 -
44 001812 嘉实货币E 详情 178,263.11 - - 1,441.41 0.81% - -
45 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 -267,249.98 -82,509.69 - 1.68 - 13,291.53 -
46 002149 嘉实新优选混合 详情 3,338.85 -204.27 - -199.60 - 29.64 0.89%
47 002168 嘉实智能汽车股票 详情 -5,860.63 -2,024.38 - - - 196.99 -
48 002178 嘉实新起点混合C 详情 -1,112.48 -1,683.49 - 99.39 - 116.95 -
49 002211 嘉实新财富混合 详情 3,272.54 -390.09 - -54.12 - 33.04 1.01%
50 002212 嘉实新起航混合 详情 3,360.27 -181.61 - -11.31 - 29.82 0.89%
51 002222 嘉实新趋势混合 详情 884.57 -764.32 - 33.71 3.81% 29.76 3.36%
52 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 10,615.93 - - -94.76 - - -
53 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 2,591.83 - - 458.33 17.68% - -
54 002550 嘉实稳荣债券 详情 7,941.90 - - -412.34 - - -
55 002749 嘉实稳盛债券 详情 332.59 -224.50 - -85.03 - 40.78 12.26%
56 002917 嘉实活钱包货币E 详情 58,363.18 - - 945.76 1.62% - -
57 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 10,889.53 - - 35.63 0.33% - -
58 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 -7,540.71 -29.75 - 5.37 - 89.51 -
59 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 -7,540.71 -29.75 - 5.37 - 89.51 -
60 003056 嘉实稳泽纯债债券 详情 7,331.32 - - 684.82 9.34% - -
61 003187 嘉实安益混合 详情 4,746.64 2,727.78 57.47% -419.55 - -6.52 -
62 003292 嘉实优势成长混合 详情 -2,571.68 -1,542.53 - 1.66 - 37.72 -
63 003298 嘉实物流产业股票A 详情 -1,845.24 -117.47 - 0.26 - 210.80 -
64 003299 嘉实物流产业股票C 详情 -1,845.24 -117.47 - 0.26 - 210.80 -
65 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 2,591.83 - - 458.33 17.68% - -
66 003458 嘉实稳宏债券A 详情 -68.16 -50.88 - -59.73 - 5.01 -
67 003459 嘉实稳宏债券C 详情 -68.16 -50.88 - -59.73 - 5.01 -
68 003460 嘉实现金宝 详情 2,798.39 - - 0.57 0.02% - -
69 003461 嘉实稳元纯债债券 详情 4,324.68 - - -53.07 - - -
70 003634 嘉实农业产业股票 详情 -4,771.36 34.84 - 2.65 - 277.63 -
71 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 详情 17,984.72 - - 529.44 2.94% - -
72 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 详情 17,984.72 - - 529.44 2.94% - -
73 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 -9,644.87 -3,300.07 - 12.85 - 239.53 -
74 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 -9,644.87 -3,300.07 - 12.85 - 239.53 -
75 004030 嘉实丰安6个月定期债券 详情 13,275.69 - - 245.14 1.85% - -
76 004066 嘉实稳熙纯债债券 详情 36,078.30 - - 1,826.50 5.06% - -
77 004116 嘉实新添瑞混合 详情 1,091.87 -1,095.38 - 699.41 64.06% 84.36 7.73%
78 004173 嘉实增益宝货币 详情 43,535.82 - - 467.36 1.07% - -
79 004353 嘉实新添华定期混合 详情 3,256.61 143.85 4.42% 16.47 0.51% 42.27 1.30%
80 004355 嘉实丰和灵活配置混合 详情 -31,954.21 -12,198.43 - 33.82 - 566.56 -
81 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 详情 -96,272.13 -40,338.83 - -3.51 - 1,557.67 -
82 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 -141,935.00 -37,026.37 - - - 9,167.27 -
83 004486 嘉实稳怡债券 详情 1,219.71 - - 117.60 9.64% - -
84 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 -1,042.86 -38.41 - 0.09 - 3.34 -
85 004501 嘉实现金添利货币 详情 185,087.13 - - 1,585.88 0.86% - -
86 004536 嘉实中小企业量化活力混合 详情 -2,691.33 -2,859.88 - -0.37 - 55.88 -
87 004544 嘉实稳华纯债债券 详情 4,981.79 - - 931.96 18.71% - -
88 004775 嘉实新添泽定期混合 详情 2,615.45 -900.40 - 177.96 6.80% 123.22 4.71%
89 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 3,322.43 2,491.37 74.99% 256.93 7.73% 76.47 2.30%
90 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 3,957.51 -89.63 - 939.90 23.75% 135.49 3.42%
91 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 3,957.51 -89.63 - 939.90 23.75% 135.49 3.42%
92 005156 嘉实领航资产配置混合A 详情 -6,714.52 - - - - 4,741.42 -
93 005157 嘉实领航资产配置混合C 详情 -6,714.52 - - - - 4,741.42 -
94 005166 嘉实润和量化定期混合 详情 -4.83 -2,968.66 - 267.08 - 155.57 -
95 005167 嘉实润泽量化定期混合 详情 -1,176.20 -7,773.91 - 343.22 - 264.43 -
96 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 -1,042.86 -38.41 - 0.09 - 3.34 -
97 005267 嘉实价值精选股票 详情 -61,005.95 4,935.55 - -0.37 - 9,489.01 -
98 005303 嘉实医药健康股票A 详情 -20,640.67 2,620.29 - - - 1,698.92 -
99 005304 嘉实医药健康股票C 详情 -20,640.67 2,620.29 - - - 1,698.92 -
100 005603 嘉实新添康定期混合A 详情 286.90 3.62 1.26% 7.45 2.60% - -
101 005604 嘉实新添康定期混合C 详情 286.90 3.62 1.26% 7.45 2.60% - -
102 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 -136,571.03 -45,084.48 - - - 11,367.00 -
103 005660 嘉实资源精选股票A 详情 -41.60 -3.41 - - - - -
104 005661 嘉实资源精选股票C 详情 -41.60 -3.41 - - - - -
105 005662 嘉实金融精选股票A 详情 -5,483.98 699.93 - 1.97 - 722.91 -
106 005663 嘉实金融精选股票C 详情 -5,483.98 699.93 - 1.97 - 722.91 -
107 005670 嘉实致兴定开债发起式 详情 24,280.32 - - 4,574.05 18.84% - -
108 005727 嘉实中创400ETF联接C 详情 -4,771.85 -185.32 - 0.11 - 2.61 -
109 005796 嘉实新添荣定期混合A 详情 1,576.33 -3,617.86 - 329.02 20.87% 58.90 3.74%
110 005797 嘉实新添荣定期混合C 详情 1,576.33 -3,617.86 - 329.02 20.87% 58.90 3.74%
111 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 -11,281.61 -295.90 - 0.16 - 19.00 -
112 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 -1,299.66 -45.64 - 0.07 - 3.25 -
113 070001 嘉实成长收益混合A 详情 -101,842.32 -15,061.37 - 260.34 - 2,486.59 -
114 070002 嘉实增长混合 详情 -16,895.96 -5,275.68 - -116.98 - 1,264.90 -
115 070003 嘉实稳健混合 详情 -68,189.71 -10,464.23 - 0.97 - 3,384.76 -
116 070005 嘉实债券 详情 16,271.45 -108.00 - 1,616.92 9.94% - -
117 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 -54,846.85 -2,320.95 - 5.07 - 1,962.88 -
118 070008 嘉实货币A 详情 178,263.11 - - 1,441.41 0.81% - -
119 070009 嘉实超短债债券 详情 25,931.56 - - 1,192.28 4.60% - -
120 070010 嘉实主题精选 详情 -105,163.69 -60,859.14 - 24.78 - 2,218.89 -
121 070011 嘉实策略混合 详情 -119,410.58 -58,235.42 - 105.67 - 4,376.06 -
122 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 -60,171.14 23,104.93 - - - 8,974.15 -
123 070013 嘉实研究精选混合A 详情 -158,016.37 -38,158.30 - - - 3,133.09 -
124 070015 嘉实多元债券A 详情 137.57 -2,003.19 - -168.86 - 52.95 38.49%
125 070016 嘉实多元债券B 详情 137.57 -2,003.19 - -168.86 - 52.95 38.49%
126 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 -6,466.40 -3,662.98 - 6.60 - 153.58 -
127 070018 嘉实回报混合 详情 -9,483.22 626.13 - 12.97 - 340.26 -
128 070019 嘉实价值优势混合 详情 -18,275.47 -1,107.99 - 3.30 - 1,483.84 -
129 070020 嘉实稳固债券 详情 2,174.83 -2,100.60 - 89.59 4.12% 103.91 4.78%
130 070021 嘉实主题新动力混合 详情 -7,355.43 -9,181.80 - 15.59 - 326.46 -
131 070022 嘉实领先成长混合 详情 -56,804.56 -8,556.19 - 2.53 - 1,416.61 -
132 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 -11,281.61 -295.90 - 0.16 - 19.00 -
133 070025 嘉实信用债券A 详情 8,285.18 - - -1,412.04 - - -
134 070026 嘉实信用债券C 详情 8,285.18 - - -1,412.04 - - -
135 070027 嘉实周期优选混合 详情 -62,480.79 -34,732.64 - 85.65 - 1,227.32 -
136 070028 嘉实安心货币市场A 详情 10,846.34 - - 804.16 7.41% - -
137 070029 嘉实安心货币市场B 详情 10,846.34 - - 804.16 7.41% - -
138 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 -4,771.85 -185.32 - 0.11 - 2.61 -
139 070031 嘉实全球房地产 详情 -47.04 -51.93 - - - 92.31 -
140 070032 嘉实优化红利混合 详情 -74,630.04 -35,876.64 - - - 3,691.41 -
141 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 66,757.14 - - 391.61 0.59% - -
142 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 66,757.14 - - 391.61 0.59% - -
143 070037 嘉实纯债债券A 详情 12,591.47 - - 770.60 6.12% - -
144 070038 嘉实纯债债券C 详情 12,591.47 - - 770.60 6.12% - -
145 070039 嘉实中证500ETF联接C 详情 -33,033.21 -1,161.13 - 7.65 - 35.30 -
146 070088 嘉实货币B 详情 178,263.11 - - 1,441.41 0.81% - -
147 070099 嘉实优质企业混合 详情 -51,612.00 3,972.92 - 95.15 - 2,458.10 -
148 150032 嘉实多利分级债券优先 详情 46.76 -351.83 - 90.53 193.59% 10.64 22.76%
149 150033 嘉实多利分级债券进取 详情 46.76 -351.83 - 90.53 193.59% 10.64 22.76%
150 159910 嘉实深证120ETF 详情 -12,294.74 231.67 - 6.46 - 771.13 -
151 159918 嘉实中创400ETF 详情 -4,729.31 -1,524.44 - 0.89 - 80.58 -
152 159919 嘉实沪深300ETF 详情 -456,586.41 -25,672.79 - 114.43 - 37,248.23 -
153 159922 嘉实中证500ETF 详情 -43,987.58 -10,894.22 - 19.57 - 1,214.72 -
154 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 120.84 - - -0.25 - - -
155 159951 嘉实中关村A股ETF 详情 -723.37 -96.85 - 0.05 - 16.38 -
156 159955 嘉实创业板ETF 详情 -1,089.27 -357.80 - 0.32 - 19.61 -
157 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 -410,899.63 -11,426.63 - 19.32 - 956.67 -
158 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 -25,436.13 10,497.29 - 7.44 - 5,424.98 -
159 160717 嘉实恒生中国企业 详情 -2,449.03 1,361.01 - - - 1,087.12 -
160 160718 嘉实多利分级债券 详情 46.76 -351.83 - 90.53 193.59% 10.64 22.76%
161 160719 嘉实黄金 详情 432.34 - - - - - -
162 160720 嘉实中证企业债指数A 详情 418.28 - - -2,545.37 - - -
163 160721 嘉实中证企业债指数C 详情 418.28 - - -2,545.37 - - -
164 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 -6,878.49 71.14 - 339.66 - 484.43 -
165 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 详情 -4,032.00 - - - - 21.79 -
166 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 -410,899.63 -11,426.63 - 19.32 - 956.67 -
167 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 -25,436.13 10,497.29 - 7.44 - 5,424.98 -
168 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 -6,325.54 -2,095.26 - - - 20.05 -
169 501189 嘉实战略配售(LOF) 详情 24,737.87 - - -744.81 - - -
170 505888 嘉实元和直投封闭混合 详情 79,256.61 - - -2,694.14 - 34,133.28 43.07%
171 511960 嘉实快线货币H 详情 220,971.75 - - 1,081.89 0.49% - -
172 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 -1,761.99 -538.94 - 0.05 - 200.28 -
173 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 -166.72 44.50 - 0.08 - 13.59 -
174 512610 嘉实中证医药卫生ETF 详情 -271.23 191.98 - 0.27 - 16.32 -
175 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 -1,303.93 -209.84 - 0.41 - 147.43 -
176 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 详情 781.11 - - 52.88 6.77% - -
177 519809 嘉实保证金理财场内货币B 详情 781.11 - - 52.88 6.77% - -
178 960024 嘉实成长收益混合H 详情 -101,842.32 -15,061.37 - 260.34 - 2,486.59 -

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嘉实基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 1,477.43 - - -962.20 - - -
2 000008 嘉实中证500ETF联接 详情 -11,525.55 -332.77 - 0.18 - 21.30 -
3 000043 嘉实美国成长股票 详情 1,667.65 -99.14 - - - 76.21 4.57%
4 000044 嘉实美国成长股票现汇 详情 1,667.65 -99.14 - - - 76.21 4.57%
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 -3,592.36 3,055.01 - 0.00 - 223.86 -
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 20.85 - - 0.02 0.09% - -
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 20.85 - - 0.02 0.09% - -
8 000113 嘉实如意宝定期债券A 详情 4,202.00 - - -631.99 - - -
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 4,202.00 - - -631.99 - - -
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 8,161.35 - - -2,148.56 - - -
11 000176 嘉实沪深300指数研究增强 详情 -6,548.77 1,516.08 - - - 494.62 -
12 000177 嘉实丰益信用定期债券A 详情 380.86 -6.50 - -160.70 - - -
13 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 256.95 - - 51.79 20.16% - -
14 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 详情 1,689.70 - - 3.17 0.19% - -
15 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 -975.39 -290.67 - -1,536.22 - 9.69 -
16 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 -975.39 -290.67 - -1,536.22 - 9.69 -
17 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 详情 72.32 -89.61 - 0.90 1.24% 20.21 27.94%
18 000464 嘉实活期宝货币 详情 24,383.93 - - 103.27 0.42% - -
19 000485 嘉实1个月理财债券A 详情 149.65 - - - - - -
20 000486 嘉实1个月理财债券E 详情 149.65 - - - - - -
21 000581 嘉实活钱包货币A 详情 28,372.80 - - 160.86 0.57% - -
22 000585 嘉实对冲套利定期混合 详情 52.29 -110.32 - - - 20.12 38.48%
23 000595 嘉实泰和混合 详情 -7,474.17 6,321.87 - 2.08 - 608.43 -
24 000618 嘉实薪金宝货币 详情 61,538.67 - - 198.97 0.32% - -
25 000711 嘉实医疗保健股票 详情 16,231.59 -221.83 - 11.16 0.07% 1,122.28 6.91%
26 000751 嘉实新兴产业股票 详情 -233.12 -3,426.50 - 0.14 - 463.65 -
27 000870 嘉实新收益混合 详情 -21,527.53 -2,258.73 - - - 794.91 -
28 000917 嘉实快线货币A 详情 114,870.74 - - 233.72 0.20% - -
29 000985 嘉实逆向策略股票 详情 -32,257.90 -2,898.73 - - - 724.87 -
30 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 18,732.82 17,898.82 95.55% - - 303.36 1.62%
31 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 18,732.82 17,898.82 95.55% - - 303.36 1.62%
32 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 18,732.82 17,898.82 95.55% - - 303.36 1.62%
33 001036 嘉实企业变革股票 详情 -12,137.86 13,084.84 - 3.10 - 1,290.02 -
34 001039 嘉实先进制造股票 详情 -22,433.76 -2,525.01 - - - 856.12 -
35 001044 嘉实新消费股票 详情 9,483.63 3,065.62 32.33% - - 1,875.87 19.78%
36 001416 嘉实事件驱动股票 详情 -80,541.10 -12,271.36 - -13.58 - 3,198.00 -
37 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 -1,161.97 -32.34 - 0.05 - 1.43 -
38 001577 嘉实低价策略股票 详情 -4,998.56 1,093.91 - 2.02 - 208.98 -
39 001616 嘉实环保低碳股票 详情 -74,217.64 -4,631.06 - 33.75 - 1,959.88 -
40 001620 嘉实新机遇混合发起式 详情 -62,434.26 10,009.12 - - - 7,008.75 -
41 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 详情 -3,567.55 -1,940.30 - 0.12 - 217.98 -
42 001639 嘉实新常态混合A 详情 26.74 3.74 13.99% 0.04 0.16% - -
43 001640 嘉实新常态混合C 详情 26.74 3.74 13.99% 0.04 0.16% - -
44 001688 嘉实新起点混合A 详情 -574.41 -452.14 - -52.84 - 96.54 -
45 001755 嘉实新思路混合 详情 1,732.50 575.94 33.24% -148.90 - 11.05 0.64%
46 001756 嘉实策略优选混合 详情 580.85 -148.43 - -3.47 - 40.88 7.04%
47 001757 嘉实主题增强混合 详情 679.40 -1,497.77 - -74.92 - 9.10 1.34%
48 001758 嘉实研究增强混合 详情 -10,051.28 -4,087.92 - - - 258.59 -
49 001759 嘉实成长增强混合 详情 -9,136.55 3,993.88 - - - 496.56 -
50 001760 嘉实创新成长混合 详情 -989.09 -629.04 - - - 30.86 -
51 001812 嘉实货币E 详情 94,597.15 - - 495.03 0.52% - -
52 001872 嘉实丰益信用定期债券C 详情 380.86 -6.50 - -160.70 - - -
53 001873 嘉实增强收益定期债券C 详情 59.99 - - -11.71 - - -
54 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 -116,637.65 12,920.04 - - - 9,791.32 -
55 002149 嘉实新优选混合 详情 1,744.27 652.65 37.42% -93.97 - 11.57 0.66%
56 002168 嘉实智能汽车股票 详情 -3,421.63 -516.93 - - - 185.14 -
57 002178 嘉实新起点混合C 详情 -574.41 -452.14 - -52.84 - 96.54 -
58 002211 嘉实新财富混合 详情 1,695.85 465.44 27.45% -125.62 - 14.47 0.85%
59 002212 嘉实新起航混合 详情 1,795.48 674.56 37.57% -88.50 - 10.83 0.60%
60 002221 嘉实价值增强混合 详情 13.82 134.65 974.10% 4.68 33.87% -0.25 -
61 002222 嘉实新趋势混合 详情 548.58 30.86 5.62% -56.59 - 29.50 5.38%
62 002548 嘉实稳瑞纯债债券 详情 4,961.47 - - -414.04 - - -
63 002549 嘉实稳祥纯债债券A 详情 904.70 - - 2.48 0.27% - -
64 002550 嘉实稳荣债券 详情 3,167.25 - - -516.99 - - -
65 002749 嘉实稳盛债券 详情 562.39 304.19 54.09% 0.12 0.02% 35.34 6.28%
66 002917 嘉实活钱包货币E 详情 28,372.80 - - 160.86 0.57% - -
67 002991 嘉实稳鑫纯债债券 详情 5,146.24 - - -505.23 - - -
68 003053 嘉实文体娱乐股票A 详情 -2,846.45 1,164.91 - - - 76.89 -
69 003054 嘉实文体娱乐股票C 详情 -2,846.45 1,164.91 - - - 76.89 -
70 003056 嘉实稳泽纯债债券 详情 3,789.14 - - -394.39 - - -
71 003187 嘉实安益混合 详情 3,312.72 2,727.78 82.34% -374.52 - -6.52 -
72 003292 嘉实优势成长混合 详情 -1,610.81 -360.68 - 1.66 - 38.03 -
73 003298 嘉实物流产业股票A 详情 -909.43 217.02 - - - 136.60 -
74 003299 嘉实物流产业股票C 详情 -909.43 217.02 - - - 136.60 -
75 003357 嘉实稳祥纯债债券C 详情 904.70 - - 2.48 0.27% - -
76 003458 嘉实稳宏债券A 详情 -38.56 3.06 - -33.98 - 2.83 -
77 003459 嘉实稳宏债券C 详情 -38.56 3.06 - -33.98 - 2.83 -
78 003460 嘉实现金宝 详情 2,647.50 - - 0.57 0.02% - -
79 003461 嘉实稳元纯债债券 详情 1,973.28 - - -169.33 - - -
80 003634 嘉实农业产业股票 详情 -3,026.34 1,636.55 - 0.45 - 184.16 -
81 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 详情 8,874.33 - - 42.70 0.48% - -
82 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 详情 8,874.33 - - 42.70 0.48% - -
83 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 -7,229.33 -1,200.80 - - - 226.58 -
84 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 -7,229.33 -1,200.80 - - - 226.58 -
85 004030 嘉实丰安6个月定期债券 详情 5,983.94 - - -575.41 - - -
86 004066 嘉实稳熙纯债债券 详情 20,344.19 - - 715.48 3.52% - -
87 004116 嘉实新添瑞混合 详情 879.67 13.38 1.52% 108.69 12.36% 70.90 8.06%
88 004173 嘉实增益宝货币 详情 22,215.66 - - 239.95 1.08% - -
89 004353 嘉实新添华定期混合 详情 1,862.69 793.33 42.59% -74.12 - 23.96 1.29%
90 004355 嘉实丰和灵活配置混合 详情 -20,785.06 1,187.83 - 5.81 - 339.36 -
91 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 详情 5,439.56 -23,730.43 - -3.51 - 1,417.54 26.06%
92 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 -59,786.40 5,538.59 - - - 6,989.93 -
93 004486 嘉实稳怡债券 详情 542.01 - - 42.38 7.82% - -
94 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 -523.11 -11.99 - 0.07 - 1.54 -
95 004501 嘉实现金添利货币 详情 78,447.30 - - 154.74 0.20% - -
96 004536 嘉实中小企业量化活力混合 详情 -953.77 -1,799.02 - -0.43 - 45.85 -
97 004544 嘉实稳华纯债债券 详情 1,492.35 - - 347.74 23.30% - -
98 004775 嘉实新添泽定期混合 详情 2,213.18 11.73 0.53% -91.76 - 62.70 2.83%
99 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 3,051.05 3,384.64 110.93% -5.16 - 64.28 2.11%
100 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 2,684.70 672.65 25.05% 120.93 4.50% 129.90 4.84%
101 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 2,684.70 672.65 25.05% 120.93 4.50% 129.90 4.84%
102 005156 嘉实领航资产配置混合A 详情 -6,682.27 - - - - 2,244.19 -
103 005157 嘉实领航资产配置混合C 详情 -6,682.27 - - - - 2,244.19 -
104 005166 嘉实润和量化定期混合 详情 -281.04 -474.77 - 24.54 - 131.83 -
105 005167 嘉实润泽量化定期混合 详情 -1,826.03 -2,427.30 - 115.43 - 215.51 -
106 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 -523.11 -11.99 - 0.07 - 1.54 -
107 005267 嘉实价值精选股票 详情 -11,859.52 8,939.56 - -0.37 - 7,451.09 -
108 005303 嘉实医药健康股票A 详情 31,468.06 10,959.90 34.83% - - 1,278.89 4.06%
109 005304 嘉实医药健康股票C 详情 31,468.06 10,959.90 34.83% - - 1,278.89 4.06%
110 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 -18,937.41 428.02 - - - 7,361.05 -
111 005662 嘉实金融精选股票A 详情 -2,407.32 -97.76 - - - 129.47 -
112 005663 嘉实金融精选股票C 详情 -2,407.32 -97.76 - - - 129.47 -
113 005727 嘉实中创400ETF联接C 详情 -1,960.35 -58.40 - 0.10 - 2.08 -
114 005796 嘉实新添荣定期混合A 详情 -21.21 -772.38 - 13.52 - 41.09 -
115 005797 嘉实新添荣定期混合C 详情 -21.21 -772.38 - 13.52 - 41.09 -
116 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 -4,799.80 -162.32 - 0.15 - 6.73 -
117 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 -1,161.97 -32.34 - 0.05 - 1.43 -
118 070001 嘉实成长收益混合A 详情 -34,202.87 10,128.91 - 163.99 - 2,044.08 -
119 070002 嘉实增长 详情 7,685.75 1,465.94 19.07% -170.51 - 1,063.34 13.84%
120 070003 嘉实稳健混合 详情 -42,562.80 13,829.33 - -42.57 - 1,305.42 -
121 070005 嘉实债券 详情 6,578.25 -108.00 - -372.93 - - -
122 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 -30,770.01 8,445.84 - -30.58 - 976.94 -
123 070008 嘉实货币A 详情 94,597.15 - - 495.03 0.52% - -
124 070009 嘉实超短债债券 详情 1,478.33 - - 330.80 22.38% - -
125 070010 嘉实主题精选 详情 -57,109.04 -6,505.81 - -6.31 - 1,666.88 -
126 070011 嘉实策略混合 详情 -53,184.35 -3,262.95 - 12.60 - 3,427.59 -
127 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 105.43 28,040.57 26,597.27% - - 3,115.09 2,954.75%
128 070013 嘉实研究精选混合A 详情 -84,046.95 12,371.35 - - - 2,143.08 -
129 070015 嘉实多元债券A 详情 -38.49 -941.65 - -125.07 - 41.30 -
130 070016 嘉实多元债券B 详情 -38.49 -941.65 - -125.07 - 41.30 -
131 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 -2,489.80 -1,356.93 - 5.38 - 113.55 -
132 070018 嘉实回报混合 详情 -1,422.67 1,762.80 - 3.28 - 150.02 -
133 070019 嘉实价值优势混合 详情 606.86 745.68 122.88% 3.30 0.54% 1,064.36 175.39%
134 070020 嘉实稳固债券 详情 1,496.01 -854.07 - 61.08 4.08% 86.18 5.76%
135 070021 嘉实主题新动力混合 详情 -5,066.47 -4,968.41 - - - 299.21 -
136 070022 嘉实领先成长混合 详情 -20,165.50 6,013.23 - 2.53 - 1,154.36 -
137 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 -4,799.80 -162.32 - 0.15 - 6.73 -
138 070025 嘉实信用债券A 详情 3,232.40 - - -925.34 - - -
139 070026 嘉实信用债券C 详情 3,232.40 - - -925.34 - - -
140 070027 嘉实周期优选混合 详情 -38,616.96 -6,622.38 - 11.57 - 851.23 -
141 070028 嘉实安心货币市场A 详情 5,392.33 - - 227.48 4.22% - -
142 070029 嘉实安心货币市场B 详情 5,392.33 - - 227.48 4.22% - -
143 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 -1,960.35 -58.40 - 0.10 - 2.08 -
144 070031 嘉实全球房地产 详情 98.29 -143.99 - - - 52.59 53.50%
145 070032 嘉实优化红利混合 详情 -10,765.33 -9,230.00 - - - 1,837.08 -
146 070033 嘉实增强收益定期债券A 详情 59.99 - - -11.71 - - -
147 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 30,659.95 - - 20.62 0.07% - -
148 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 30,659.95 - - 20.62 0.07% - -
149 070037 嘉实纯债债券A 详情 3,435.02 - - -680.76 - - -
150 070038 嘉实纯债债券C 详情 3,435.02 - - -680.76 - - -
151 070088 嘉实货币B 详情 94,597.15 - - 495.03 0.52% - -
152 070099 嘉实优质企业混合 详情 -2.37 9,725.05 - 2.64 - 1,996.10 -
153 150032 嘉实多利分级债券优先 详情 36.90 -180.19 - 73.22 198.46% 8.66 23.46%
154 150033 嘉实多利分级债券进取 详情 36.90 -180.19 - 73.22 198.46% 8.66 23.46%
155 159910 嘉实深证120ETF 详情 -5,320.34 679.87 - 3.07 - 252.87 -
156 159918 嘉实中创400ETF 详情 -1,949.76 -728.53 - 0.87 - 60.61 -
157 159919 嘉实沪深300ETF 详情 -213,095.15 6,152.01 - 104.09 - 17,176.29 -
158 159922 嘉实中证500ETF 详情 -16,956.39 -1,173.45 - 4.44 - 694.92 -
159 159926 嘉实中证中期国债ETF 详情 80.16 - - -6.68 - - -
160 159951 嘉实中关村A股ETF 详情 -346.29 -12.45 - 0.05 - 9.02 -
161 159955 嘉实创业板ETF 详情 -193.91 -16.29 - 0.31 - 16.89 -
162 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 -195,195.43 -2,819.40 - -13.74 - 472.55 -
163 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 -19,948.26 10,777.27 - -6.14 - 2,343.71 -
164 160717 嘉实恒生中国企业 详情 -2,109.97 1,405.53 - - - 522.69 -
165 160718 嘉实多利分级债券 详情 36.90 -180.19 - 73.22 198.46% 8.66 23.46%
166 160719 嘉实黄金 详情 -423.27 - - - - - -
167 160720 嘉实中证企业债指数A 详情 330.60 - - -2,573.00 - - -
168 160721 嘉实中证企业债指数C 详情 330.60 - - -2,573.00 - - -
169 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 -2,555.68 2,553.43 - 340.12 - 193.18 -
170 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 详情 637.26 - - - - - -
171 505888 嘉实元和直投封闭混合 详情 13,468.73 - - -2,043.82 - 24,914.52 184.98%
172 511960 嘉实快线货币H 详情 114,870.74 - - 233.72 0.20% - -
173 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 -960.50 84.13 - 0.04 - 96.10 -
174 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 -44.71 46.32 - 0.06 - 9.03 -
175 512610 嘉实中证医药卫生ETF 详情 227.62 253.12 111.20% 0.25 0.11% 9.43 4.14%
176 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 -1,189.91 -97.02 - 0.39 - 52.53 -
177 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 详情 530.32 - - 26.17 4.94% - -
178 519809 嘉实保证金理财场内货币B 详情 530.32 - - 26.17 4.94% - -
179 960024 嘉实成长收益混合H 详情 -34,202.87 10,128.91 - 163.99 - 2,044.08 -

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