平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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平安基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000379 平安日增利货币A 详情 236,612.58 - - 83,818.75 35.42% - -
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 -3,643.29 -6,060.22 - - - 245.25 -
3 000759 平安财富宝货币A 详情 128,163.88 - - 49,755.75 38.82% - -
4 001297 平安智慧中国混合 详情 -2,382.33 -2,276.07 - 2.98 - 301.01 -
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 -3,643.29 -6,060.22 - - - 245.25 -
6 001609 平安鑫享混合A 详情 1,190.04 -502.52 - 1,346.05 113.11% 63.18 5.31%
7 001610 平安鑫享混合C 详情 1,190.04 -502.52 - 1,346.05 113.11% 63.18 5.31%
8 001664 平安鑫安混合A 详情 -47.19 -50.69 - 5.31 - 14.64 -
9 001665 平安鑫安混合C 详情 -47.19 -50.69 - 5.31 - 14.64 -
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 -8.87 71.73 - 33.14 - 14.78 -
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 -418.94 -356.57 - - - 15.43 -
12 002450 平安睿享文娱混合A 详情 -27,187.30 -28,099.54 - - - 1,496.39 -
13 002451 平安睿享文娱混合C 详情 -27,187.30 -28,099.54 - - - 1,496.39 -
14 002537 平安安盈灵活配置混合A 详情 -519.61 57.56 - -13.93 - 59.25 -
15 002598 平安消费精选混合A 详情 -262.85 -199.31 - - - 17.63 -
16 002599 平安消费精选混合C 详情 -262.85 -199.31 - - - 17.63 -
17 002795 平安惠盈纯债A 详情 6,434.39 - - 4,640.36 72.12% - -
18 002988 平安鼎信债券A 详情 1,250.01 -678.46 - 1,509.25 120.74% 76.74 6.14%
19 003024 平安惠金定开债A 详情 2,021.40 -21.15 - 1,821.38 90.10% - -
20 003032 平安医疗健康混合A 详情 -5,389.65 -2,706.80 - 0.19 - 44.99 -
21 003034 平安交易型货币A 详情 77,655.43 - - 34,167.78 44.00% - -
22 003286 平安惠享纯债A 详情 142.55 - - 123.33 86.52% - -
23 003465 平安金管家货币A 详情 8,988.51 - - 4,534.31 50.45% - -
24 003486 平安惠隆纯债A 详情 2,103.25 - - 1,601.74 76.16% - -
25 003487 平安惠融纯债 详情 3,027.75 - - 2,714.44 89.65% - -
26 003568 平安惠利纯债A 详情 8,388.73 - - 7,488.61 89.27% - -
27 003626 平安鑫利混合A 详情 -141.29 -140.96 - 6.26 - 23.26 -
28 004390 平安转型创新混合A 详情 -5,004.60 -7,674.55 - -37.28 - 807.36 -
29 004391 平安转型创新混合C 详情 -5,004.60 -7,674.55 - -37.28 - 807.36 -
30 004403 平安股息精选沪港深A 详情 183.36 113.63 61.97% 0.01 0.01% 46.78 25.51%
31 004404 平安股息精选沪港深C 详情 183.36 113.63 61.97% 0.01 0.01% 46.78 25.51%
32 004630 平安合信定开债 详情 9,082.18 - - 6,269.34 69.03% - -
33 004632 平安合意定开债发起式 详情 1,194.03 - - 2,051.34 171.80% - -
34 004825 平安惠泽纯债 详情 4,715.28 - - 5,163.83 109.51% - -
35 004826 平安惠悦纯债 详情 8,496.60 - - 7,050.74 82.98% - -
36 004827 平安中短债债券A 详情 14,588.56 - - 11,594.93 79.48% - -
37 004828 平安中短债债券C 详情 14,588.56 - - 11,594.93 79.48% - -
38 004960 平安合泰定开债 详情 6,733.08 - - 4,037.11 59.96% - -
39 005077 平安合韵定开债 详情 5,876.67 - - 4,688.39 79.78% - -
40 005113 平安沪深300指数量化A 详情 241.65 -4,306.78 - - - 310.84 128.63%
41 005114 平安沪深300指数量化C 详情 241.65 -4,306.78 - - - 310.84 128.63%
42 005127 平安合正定开债 详情 8,791.91 - - 6,007.38 68.33% - -
43 005639 平安300ETF联接A 详情 911.83 -0.92 - 10.76 1.18% - -
44 005640 平安300ETF联接C 详情 911.83 -0.92 - 10.76 1.18% - -
45 005750 平安双债添益债券A 详情 4,517.88 - - 3,263.59 72.24% - -
46 005751 平安双债添益债券C 详情 4,517.88 - - 3,263.59 72.24% - -
47 005754 平安短债A 详情 20,345.49 - - 16,847.07 82.80% - -
48 005755 平安短债C 详情 20,345.49 - - 16,847.07 82.80% - -
49 005756 平安短债E 详情 20,345.49 - - 16,847.07 82.80% - -
50 005766 平安合瑞定开债 详情 4,203.44 - - 3,407.38 81.06% - -
51 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 详情 39.20 -14.88 - 1.45 3.69% 0.25 0.64%
52 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 详情 39.20 -14.88 - 1.45 3.69% 0.25 0.64%
53 005884 平安合悦定开债 详情 10,524.64 - - 14,865.69 141.25% - -
54 005895 平安合丰定开债 详情 7,121.37 - - 4,846.72 68.06% - -
55 005896 平安合慧定开债 详情 5,170.75 - - 2,813.76 54.42% - -
56 005897 平安合颖定开债 详情 6,645.14 - - 5,894.29 88.70% - -
57 005971 平安惠锦纯债A 详情 3,655.25 - - 2,751.77 75.28% - -
58 006016 平安惠安债券 详情 3,752.28 - - 3,247.56 86.55% - -
59 006097 平安高等级债A 详情 1,396.99 - - 902.41 64.60% - -
60 006100 平安优势产业混合A 详情 -4,657.78 -4,522.63 - - - 362.85 -
61 006101 平安优势产业混合C 详情 -4,657.78 -4,522.63 - - - 362.85 -
62 006214 平安500ETF联接A 详情 -8,019.87 -154.35 - 44.71 - 1,279.86 -
63 006215 平安500ETF联接C 详情 -8,019.87 -154.35 - 44.71 - 1,279.86 -
64 006222 平安惠兴债券 详情 2,350.88 - - 1,525.73 64.90% - -
65 006264 平安惠轩纯债A 详情 4,215.34 - - 3,915.21 92.88% - -
66 006316 平安惠诚纯债A 详情 3,170.80 - - 2,959.89 93.35% - -
67 006412 平安合锦定开债 详情 3,471.81 - - 3,038.35 87.51% - -
68 006433 平安鑫利混合C 详情 -141.29 -140.96 - 6.26 - 23.26 -
69 006457 平安估值优势混合A 详情 44.56 48.16 108.09% 0.49 1.10% 28.20 63.29%
70 006458 平安估值优势混合C 详情 44.56 48.16 108.09% 0.49 1.10% 28.20 63.29%
71 006544 平安惠聚纯债债券 详情 7,550.19 - - 5,820.55 77.09% - -
72 006717 平安惠金定开债C 详情 2,021.40 -21.15 - 1,821.38 90.10% - -
73 006720 平安核心优势混合A 详情 -383.84 -265.84 - 1.04 - 0.59 -
74 006721 平安核心优势混合C 详情 -383.84 -265.84 - 1.04 - 0.59 -
75 006851 平安中短债债券E 详情 14,588.56 - - 11,594.93 79.48% - -
76 006889 平安惠鸿纯债债券 详情 2,075.92 - - 1,421.26 68.46% - -
77 006932 平安0-3年期政策性金融债债券A 详情 10,518.70 - - 9,841.99 93.57% - -
78 006933 平安0-3年期政策性金融债债券C 详情 10,518.70 - - 9,841.99 93.57% - -
79 006934 平安3-5年政策性金融债A 详情 1,033.40 - - 1,009.95 97.73% - -
80 006935 平安3-5年政策性金融债C 详情 1,033.40 - - 1,009.95 97.73% - -
81 006986 平安季添盈定开债A 详情 4,701.01 - - 3,596.24 76.50% - -
82 006987 平安季添盈定开债C 详情 4,701.01 - - 3,596.24 76.50% - -
83 006988 平安季添盈定开债E 详情 4,701.01 - - 3,596.24 76.50% - -
84 006997 平安惠添纯债债券 详情 2,420.00 - - 2,112.55 87.30% - -
85 007017 平安如意中短债A 详情 30,342.07 - - 21,966.72 72.40% - -
86 007018 平安如意中短债C 详情 30,342.07 - - 21,966.72 72.40% - -
87 007019 平安如意中短债E 详情 30,342.07 - - 21,966.72 72.40% - -
88 007032 平安可转债债券A 详情 60.86 24.33 39.98% -49.64 - 6.26 10.29%
89 007033 平安可转债债券C 详情 60.86 24.33 39.98% -49.64 - 6.26 10.29%
90 007048 平安安心灵活配置混合C 详情 -418.94 -356.57 - - - 15.43 -
91 007049 平安鑫安混合E 详情 -47.19 -50.69 - 5.31 - 14.64 -
92 007053 平安季开鑫定开债A 详情 11,588.20 - - 8,247.13 71.17% - -
93 007054 平安季开鑫定开债C 详情 11,588.20 - - 8,247.13 71.17% - -
94 007055 平安季开鑫定开债E 详情 11,588.20 - - 8,247.13 71.17% - -
95 007082 平安高端制造混合A 详情 -7,634.42 -4,140.88 - 5.47 - 714.15 -
96 007083 平安高端制造混合C 详情 -7,634.42 -4,140.88 - 5.47 - 714.15 -
97 007158 平安合盛定开债 详情 2,273.14 - - 3,134.00 137.87% - -
98 007196 平安惠合纯债 详情 3,872.11 - - 3,180.27 82.13% - -
99 007238 平安养老2035(FOF)A 详情 -1,655.96 -23.98 - - - 219.05 -
100 007239 平安养老2035(FOF)C 详情 -1,655.96 -23.98 - - - 219.05 -
101 007447 平安惠泰纯债 详情 2,515.30 - - 2,293.25 91.17% - -
102 007645 平安季享裕定开债A 详情 3,940.79 -45.38 - 3,042.94 77.22% - -
103 007646 平安季享裕定开债C 详情 3,940.79 -45.38 - 3,042.94 77.22% - -
104 007647 平安季享裕定开债E 详情 3,940.79 -45.38 - 3,042.94 77.22% - -
105 007663 平安安享灵活配置混合C 详情 -8.87 71.73 - 33.14 - 14.78 -
106 007730 平安金管家货币C 详情 8,988.51 - - 4,534.31 50.45% - -
107 007758 平安乐享一年定开债A 详情 8,915.26 - - - - - -
108 007759 平安乐享一年定开债C 详情 8,915.26 - - - - - -
109 007859 平安5-10年期政策性金融债A 详情 4,925.23 - - 4,028.14 81.79% - -
110 007860 平安5-10年期政策性金融债C 详情 4,925.23 - - 4,028.14 81.79% - -
111 007893 平安估值精选混合A 详情 -885.67 -1,192.92 - - - 62.65 -
112 007894 平安估值精选混合C 详情 -885.67 -1,192.92 - - - 62.65 -
113 007925 平安鑫享混合E 详情 1,190.04 -502.52 - 1,346.05 113.11% 63.18 5.31%
114 007935 平安惠澜纯债A 详情 10,849.09 - - 7,817.60 72.06% - -
115 007936 平安惠澜纯债C 详情 10,849.09 - - 7,817.60 72.06% - -
116 007953 平安惠文纯债 详情 2,485.87 - - 1,618.11 65.09% - -
117 007954 平安惠涌纯债A 详情 1,882.69 - - 1,464.60 77.79% - -
118 008594 平安合润定开债 详情 1,546.19 - - 1,156.74 74.81% - -
119 008595 平安惠智纯债A 详情 6,554.53 - - 4,890.07 74.61% - -
120 008596 平安乐顺39个月定开债A 详情 17,097.00 - - - - - -
121 008597 平安乐顺39个月定开债C 详情 17,097.00 - - - - - -
122 008690 平安增利六个月定开债A 详情 1,672.66 - - 1,028.82 61.51% - -
123 008691 平安增利六个月定开债C 详情 1,672.66 - - 1,028.82 61.51% - -
124 008692 平安增利六个月定开债E 详情 1,672.66 - - 1,028.82 61.51% - -
125 008694 平安元盛超短债A 详情 712.95 - - 657.17 92.18% - -
126 008695 平安元盛超短债C 详情 712.95 - - 657.17 92.18% - -
127 008696 平安元盛超短债E 详情 712.95 - - 657.17 92.18% - -
128 008726 平安添裕债券A 详情 233.91 46.38 19.83% 139.91 59.81% 15.31 6.54%
129 008727 平安添裕债券C 详情 233.91 46.38 19.83% 139.91 59.81% 15.31 6.54%
130 008911 平安元丰中短债债券A 详情 10,163.90 - - 9,531.88 93.78% - -
131 008912 平安元丰中短债债券C 详情 10,163.90 - - 9,531.88 93.78% - -
132 008913 平安元丰中短债债券E 详情 10,163.90 - - 9,531.88 93.78% - -
133 008949 平安匠心优选混合A 详情 -5,087.66 -7,357.99 - - - 584.58 -
134 008950 平安匠心优选混合C 详情 -5,087.66 -7,357.99 - - - 584.58 -
135 009008 平安科技创新混合A 详情 -2,440.51 -2,075.85 - - - 218.80 -
136 009009 平安科技创新混合C 详情 -2,440.51 -2,075.85 - - - 218.80 -
137 009012 平安创业板ETF联接A 详情 -4,336.27 -20.24 - 26.13 - 2.06 -
138 009013 平安创业板ETF联接C 详情 -4,336.27 -20.24 - 26.13 - 2.06 -
139 009053 平安合庆定开债 详情 3,207.73 - - 1,859.72 57.98% - -
140 009148 平安合聚定开债 详情 2,943.73 - - 3,500.99 118.93% - -
141 009166 平安合享1年定开债 详情 1,876.81 - - 1,411.61 75.21% - -
142 009227 平安增鑫六个月定开债A 详情 391.58 - - 370.56 94.63% - -
143 009228 平安增鑫六个月定开债C 详情 391.58 - - 370.56 94.63% - -
144 009229 平安增鑫六个月定开债E 详情 391.58 - - 370.56 94.63% - -
145 009306 平安惠铭纯债 详情 11,606.53 - - 10,970.22 94.52% - -
146 009336 平安中证500指数增强A 详情 -129.07 -124.86 - 0.01 - 38.46 -
147 009337 平安中证500指数增强C 详情 -129.07 -124.86 - 0.01 - 38.46 -
148 009403 平安惠盈纯债C 详情 6,434.39 - - 4,640.36 72.12% - -
149 009404 平安惠享纯债C 详情 142.55 - - 123.33 86.52% - -
150 009405 平安惠隆纯债C 详情 2,103.25 - - 1,601.74 76.16% - -
151 009406 平安高等级债C 详情 1,396.99 - - 902.41 64.60% - -
152 009453 平安合兴1年定开债 详情 842.06 - - 613.37 72.84% - -
153 009509 平安惠润纯债 详情 7,049.28 - - 5,889.11 83.54% - -
154 009661 平安研究睿选混合A 详情 -16,088.50 -7,850.88 - - - 1,587.34 -
155 009662 平安研究睿选混合C 详情 -16,088.50 -7,850.88 - - - 1,587.34 -
156 009671 平安恒泽混合A 详情 84.95 -59.86 - 125.31 147.51% 11.40 13.43%
157 009672 平安恒泽混合C 详情 84.95 -59.86 - 125.31 147.51% 11.40 13.43%
158 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 详情 3,492.60 - - 3,071.39 87.94% - -
159 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 详情 3,492.60 - - 3,071.39 87.94% - -
160 009878 平安低碳经济混合A 详情 407.74 -24,108.93 - 80.48 19.74% 2,143.05 525.59%
161 009879 平安低碳经济混合C 详情 407.74 -24,108.93 - 80.48 19.74% 2,143.05 525.59%
162 010035 平安高等级债E 详情 1,396.99 - - 902.41 64.60% - -
163 010048 平安短债I 详情 20,345.49 - - 16,847.07 82.80% - -
164 010056 平安瑞兴1年持有混合A 详情 471.90 -8.65 - 498.44 105.62% 3.16 0.67%
165 010057 平安瑞兴1年持有混合C 详情 471.90 -8.65 - 498.44 105.62% 3.16 0.67%
166 010126 平安价值成长混合A 详情 -4,177.19 -3,951.62 - 0.12 - 336.26 -
167 010127 平安价值成长混合C 详情 -4,177.19 -3,951.62 - 0.12 - 336.26 -
168 010208 平安日增利货币B 详情 236,612.58 - - 83,818.75 35.42% - -
169 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 详情 85.47 34.84 40.77% 27.42 32.08% 3.46 4.05%
170 010229 平安鼎弘混合(LOF)D 详情 85.47 34.84 40.77% 27.42 32.08% 3.46 4.05%
171 010239 平安瑞尚六个月持有混合A 详情 546.68 -236.69 - 894.75 163.67% 2.06 0.38%
172 010240 平安季季享3个月持有债券A 详情 1,699.26 - - 1,666.19 98.05% - -
173 010241 平安季季享3个月持有债券C 详情 1,699.26 - - 1,666.19 98.05% - -
174 010242 平安稳健增长混合A 详情 453.16 -5,064.48 - 1,833.85 404.68% 1,068.13 235.71%
175 010243 平安稳健增长混合C 详情 453.16 -5,064.48 - 1,833.85 404.68% 1,068.13 235.71%
176 010244 平安瑞尚六个月持有混合C 详情 546.68 -236.69 - 894.75 163.67% 2.06 0.38%
177 010643 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 详情 373.91 -27.22 - - - 105.28 28.16%
178 010651 平安双季增享6个月持有债券A 详情 1,340.69 -1,539.37 - 1,856.67 138.49% 223.65 16.68%
179 010652 平安双季增享6个月持有债券C 详情 1,340.69 -1,539.37 - 1,856.67 138.49% 223.65 16.68%
180 011175 平安恒鑫混合A 详情 -231.91 -808.29 - 413.74 - 47.13 -
181 011176 平安恒鑫混合C 详情 -231.91 -808.29 - 413.74 - 47.13 -
182 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 详情 -617.73 -1,499.68 - 0.88 - 247.51 -
183 011557 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 107.27 22.65 21.11% - - 179.79 167.60%
184 011761 平安鑫瑞混合A 详情 1,048.65 -38.97 - 758.83 72.36% 5.65 0.54%
185 011762 平安鑫瑞混合C 详情 1,048.65 -38.97 - 758.83 72.36% 5.65 0.54%
186 011807 平安研究精选混合A 详情 -703.75 -1,018.54 - - - 43.32 -
187 011808 平安研究精选混合C 详情 -703.75 -1,018.54 - - - 43.32 -
188 011828 平安睿享成长混合A 详情 -3,261.14 -2,955.71 - - - 228.16 -
189 011829 平安睿享成长混合C 详情 -3,261.14 -2,955.71 - - - 228.16 -
190 012418 平安合进1年定开债发起式 详情 8,606.67 - - 6,689.14 77.72% - -
191 012440 平安惠信3个月定开债A 详情 4,995.66 - - 2,784.59 55.74% - -
192 012441 平安惠信3个月定开债C 详情 4,995.66 - - 2,784.59 55.74% - -
193 012470 平安财富宝货币C 详情 128,163.88 - - 49,755.75 38.82% - -
194 012475 平安优质企业混合A 详情 -8,588.74 -3,339.37 - - - 991.75 -
195 012476 平安优质企业混合C 详情 -8,588.74 -3,339.37 - - - 991.75 -
196 012698 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 详情 -4,264.76 -2.81 - - - - -
197 012699 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 详情 -4,264.76 -2.81 - - - - -
198 012722 平安中证光伏产业指数A 详情 -6,684.16 -2,436.31 - 11.46 - 359.31 -
199 012723 平安中证光伏产业指数C 详情 -6,684.16 -2,436.31 - 11.46 - 359.31 -
200 012902 平安添悦债券A 详情 849.15 -120.62 - 572.66 67.44% 47.49 5.59%
201 012903 平安添悦债券C 详情 849.15 -120.62 - 572.66 67.44% 47.49 5.59%
202 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 详情 675.09 - - 21.63 3.20% 250.21 37.06%
203 012910 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 详情 675.09 - - 21.63 3.20% 250.21 37.06%
204 012917 平安优势领航1年持有混合A 详情 -5,816.70 -5,801.83 - 0.17 - 475.43 -
205 012918 平安优势领航1年持有混合C 详情 -5,816.70 -5,801.83 - 0.17 - 475.43 -
206 012931 平安双季盈6个月持有债券A 详情 4,373.35 - - 3,139.24 71.78% - -
207 012932 平安双季盈6个月持有债券C 详情 4,373.35 - - 3,139.24 71.78% - -
208 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 详情 209.32 34.50 16.48% 1.38 0.66% 59.86 28.60%
209 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 详情 209.32 34.50 16.48% 1.38 0.66% 59.86 28.60%
210 012985 平安优势回报1年持有混合A 详情 -10,761.15 -10,482.68 - 0.63 - 824.34 -
211 012986 平安优势回报1年持有混合C 详情 -10,761.15 -10,482.68 - 0.63 - 824.34 -
212 013023 平安均衡优选1年持有混合A 详情 -2,636.35 -3,121.83 - 0.43 - 128.80 -
213 013024 平安均衡优选1年持有混合C 详情 -2,636.35 -3,121.83 - 0.43 - 128.80 -
214 013343 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 详情 257.85 -229.56 - 8.34 3.24% 66.05 25.62%
215 013344 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 详情 257.85 -229.56 - 8.34 3.24% 66.05 25.62%
216 013375 平安元鑫120天滚动持有中短债A 详情 5,371.11 - - 3,714.26 69.15% - -
217 013376 平安元鑫120天滚动持有中短债C 详情 5,371.11 - - 3,714.26 69.15% - -
218 013482 平安合轩1年定开债发起式 详情 58.94 - - 49.08 83.27% - -
219 013687 平安成长龙头1年持有混合A 详情 -1,504.04 -1,385.77 - 0.03 - 104.27 -
220 013688 平安成长龙头1年持有混合C 详情 -1,504.04 -1,385.77 - 0.03 - 104.27 -
221 013765 平安恒泰1年持有混合A 详情 151.55 -284.97 - 345.81 228.17% 45.64 30.12%
222 013766 平安恒泰1年持有混合C 详情 151.55 -284.97 - 345.81 228.17% 45.64 30.12%
223 013767 平安价值回报混合A 详情 949.38 655.89 69.09% 0.02 0.00% 172.96 18.22%
224 013768 平安价值回报混合C 详情 949.38 655.89 69.09% 0.02 0.00% 172.96 18.22%
225 013864 平安元泓30天滚动持有短债A 详情 2,907.43 - - 2,594.59 89.24% - -
226 013865 平安元泓30天滚动持有短债C 详情 2,907.43 - - 2,594.59 89.24% - -
227 013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 详情 -1,805.98 -633.68 - - - 60.82 -
228 013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 详情 -1,805.98 -633.68 - - - 60.82 -
229 014051 平安安盈灵活配置混合C 详情 -519.61 57.56 - -13.93 - 59.25 -
230 014081 平安中债1-3年国开债指数A 详情 7,799.93 - - 7,802.84 100.04% - -
231 014082 平安中债1-3年国开债指数C 详情 7,799.93 - - 7,802.84 100.04% - -
232 014460 平安品质优选混合A 详情 -5,874.76 -10,582.35 - 1.33 - 1,135.94 -
233 014461 平安品质优选混合C 详情 -5,874.76 -10,582.35 - 1.33 - 1,135.94 -
234 014468 平安元和90天滚动持有短债A 详情 12,279.12 - - 11,312.70 92.13% - -
235 014469 平安元和90天滚动持有短债C 详情 12,279.12 - - 11,312.70 92.13% - -
236 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 详情 -1,637.25 - - - - 804.73 -
237 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 详情 -1,637.25 - - - - 804.73 -
238 014710 平安惠韵纯债A 详情 4,203.34 - - 5,192.88 123.54% - -
239 014711 平安惠韵纯债C 详情 4,203.34 - - 5,192.88 123.54% - -
240 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 详情 -655.11 -1,227.95 - 0.25 - 185.59 -
241 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 详情 -655.11 -1,227.95 - 0.25 - 185.59 -
242 015021 平安交易型货币C 详情 77,655.43 - - 34,167.78 44.00% - -
243 015078 平安灵活配置混合C 详情 -476.87 -392.64 - -5.43 - 20.14 -
244 015168 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 详情 106.86 30.58 28.62% 0.18 0.17% 17.10 16.00%
245 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 详情 106.86 30.58 28.62% 0.18 0.17% 17.10 16.00%
246 015485 平安策略优选1年持有混合A 详情 -2,686.20 -6,890.11 - 1.09 - 689.19 -
247 015486 平安策略优选1年持有混合C 详情 -2,686.20 -6,890.11 - 1.09 - 689.19 -
248 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 详情 47.67 - - - - 74.94 157.20%
249 015510 平安价值领航混合A 详情 89.66 -662.86 - 6.65 7.42% 108.06 120.52%
250 015511 平安价值领航混合C 详情 89.66 -662.86 - 6.65 7.42% 108.06 120.52%
251 015622 平安合禧1年定开发起 详情 3,779.72 - - 3,139.61 83.06% - -
252 015625 平安添润债券A 详情 415.50 -181.14 - 366.50 88.21% 45.84 11.03%
253 015626 平安添润债券C 详情 415.50 -181.14 - 366.50 88.21% 45.84 11.03%
254 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,200.83 - - 2,165.50 98.39% - -
255 015699 平安均衡成长2年持有混合A 详情 -3,666.08 -6,822.31 - - - 170.02 -
256 015700 平安均衡成长2年持有混合C 详情 -3,666.08 -6,822.31 - - - 170.02 -
257 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 详情 1,557.26 - - 1,454.73 93.42% - -
258 015721 平安元悦60天滚动持有短债C 详情 1,557.26 - - 1,454.73 93.42% - -
259 015830 平安惠复纯债A 详情 14,728.43 - - 11,206.36 76.09% - -
260 015831 平安惠复纯债C 详情 14,728.43 - - 11,206.36 76.09% - -
261 015882 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 详情 225.60 9.89 4.39% 2.89 1.28% 40.14 17.79%
262 015883 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 详情 225.60 9.89 4.39% 2.89 1.28% 40.14 17.79%
263 015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 详情 -168.25 - - 0.07 - - -
264 015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 详情 -168.25 - - 0.07 - - -
265 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 详情 1,056.18 88.60 8.39% 3.48 0.33% 221.37 20.96%
266 015939 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 详情 1,056.18 88.60 8.39% 3.48 0.33% 221.37 20.96%
267 016447 平安双盈添益债券A 详情 2,277.48 - - 1,787.67 78.49% - -
268 016448 平安双盈添益债券C 详情 2,277.48 - - 1,787.67 78.49% - -
269 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 详情 -1,465.80 - - 0.51 - 0.36 -
270 016622 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 详情 -1,465.80 - - 0.51 - 0.36 -
271 016662 平安元福短债发起式A 详情 873.29 - - 824.30 94.39% - -
272 016663 平安元福短债发起式C 详情 873.29 - - 824.30 94.39% - -
273 016783 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 详情 11.77 -0.60 - - - 5.66 48.11%
274 017207 平安惠禧纯债A 详情 4,688.75 - - 4,461.37 95.15% - -
275 017208 平安惠禧纯债C 详情 4,688.75 - - 4,461.37 95.15% - -
276 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 详情 47.67 - - - - 74.94 157.20%
277 017334 平安养老2035(FOF)Y 详情 -1,655.96 -23.98 - - - 219.05 -
278 017336 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 107.27 22.65 21.11% - - 179.79 167.60%
279 017337 平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y 详情 373.91 -27.22 - - - 105.28 28.16%
280 017532 平安研究优选混合A 详情 -3,027.50 -3,057.47 - - - 183.44 -
281 017533 平安研究优选混合C 详情 -3,027.50 -3,057.47 - - - 183.44 -
282 017549 平安策略回报混合A 详情 0.19 -279.91 - 0.07 36.91% 61.29 32,286.77%
283 017550 平安策略回报混合C 详情 0.19 -279.91 - 0.07 36.91% 61.29 32,286.77%
284 017755 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 详情 -251.70 -48.50 - - - 86.45 -
285 017776 平安合顺1年定开债发起式 详情 5,648.89 - - 3,670.41 64.98% - -
286 018253 平安利率债A 详情 925.60 - - 771.28 83.33% - -
287 018254 平安利率债C 详情 925.60 - - 771.28 83.33% - -
288 018714 平安新鑫优选混合A 详情 -560.56 -176.89 - - - 37.01 -
289 018715 平安新鑫优选混合C 详情 -560.56 -176.89 - - - 37.01 -
290 019285 平安惠旭纯债A 详情 3,932.23 - - 3,313.19 84.26% - -
291 019286 平安惠旭纯债C 详情 3,932.23 - - 3,313.19 84.26% - -
292 019457 平安先进制造主题股票发起A 详情 -1,541.12 -43.62 - 0.23 - 71.81 -
293 019458 平安先进制造主题股票发起C 详情 -1,541.12 -43.62 - 0.23 - 71.81 -
294 019591 平安0-3年期政策性金融债债券D 详情 10,518.70 - - 9,841.99 93.57% - -
295 019598 平安中证港股医药ETF联接A 详情 -1,729.27 - - 0.56 - - -
296 019599 平安中证港股医药ETF联接C 详情 -1,729.27 - - 0.56 - - -
297 019952 平安价值远见混合A 详情 132.89 -0.26 - - - - -
298 019953 平安价值远见混合C 详情 132.89 -0.26 - - - - -
299 020137 平安医疗健康混合C 详情 -5,389.65 -2,706.80 - 0.19 - 44.99 -
300 020262 平安鑫惠90天持有债券A 详情 3,017.30 -129.73 - 2,969.28 98.41% - -
301 020263 平安鑫惠90天持有债券C 详情 3,017.30 -129.73 - 2,969.28 98.41% - -
302 020322 平安惠智纯债C 详情 6,554.53 - - 4,890.07 74.61% - -
303 020456 平安上证红利低波动指数A 详情 11.29 -12.19 - - - 283.83 2,513.79%
304 020457 平安上证红利低波动指数C 详情 11.29 -12.19 - - - 283.83 2,513.79%
305 020781 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 详情 146.80 -0.04 - 0.42 0.29% - -
306 020782 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 详情 146.80 -0.04 - 0.42 0.29% - -
307 020930 平安鼎信债券C 详情 1,250.01 -678.46 - 1,509.25 120.74% 76.74 6.14%
308 020958 平安惠涌纯债C 详情 1,882.69 - - 1,464.60 77.79% - -
309 021001 平安惠利纯债C 详情 8,388.73 - - 7,488.61 89.27% - -
310 021003 平安惠利纯债E 详情 8,388.73 - - 7,488.61 89.27% - -
311 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 详情 759.11 -6.94 - - - 139.56 18.38%
312 021047 平安港股通红利精选混合发起式C 详情 759.11 -6.94 - - - 139.56 18.38%
313 021155 平安惠锦纯债C 详情 3,655.25 - - 2,751.77 75.28% - -
314 021183 平安中证A50ETF联接A 详情 -1,206.93 0.02 - - - - -
315 021184 平安中证A50ETF联接C 详情 -1,206.93 0.02 - - - - -
316 159306 平安中证汽车零部件主题ETF 详情 -1,653.98 -651.42 - - - 133.80 -
317 159521 平安国证2000ETF 详情 -1,305.95 -1,344.97 - - - 58.50 -
318 159556 平安中证2000增强策略ETF 详情 -5,391.92 -5,015.62 - - - 78.01 -
319 159593 平安中证A50ETF 详情 -9,044.45 124.12 - - - 5,136.73 -
320 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 详情 4,181.38 - - 3,496.36 83.62% - -
321 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 详情 -5,156.65 -1,387.69 - - - 98.98 -
322 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 详情 3,466.54 811.65 23.41% - - 323.91 9.34%
323 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 详情 -215.74 -404.72 - - - 15.28 -
324 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 详情 5,336.00 -1,089.42 - - - 444.36 8.33%
325 159964 平安创业板ETF 详情 -5,031.89 -3,866.18 - - - 507.31 -
326 167001 平安鼎泰混合(LOF) 详情 -2,655.04 -1,516.30 - - - 179.74 -
327 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 153.71 39.62 25.77% 0.01 0.01% 66.01 42.95%
328 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 详情 85.47 34.84 40.77% 27.42 32.08% 3.46 4.05%
329 501099 平安新兴产业混合(LOF) 详情 -907.77 -810.90 - - - 88.66 -
330 510390 平安沪深300ETF 详情 1,324.60 -2,102.70 - - - 613.82 46.34%
331 510590 平安中证500ETF 详情 -8,714.38 -8,445.77 - - - 1,024.37 -
332 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 详情 4,069.11 - - 1,765.40 43.39% - -
333 511030 平安中债债利差因子ETF 详情 18,755.16 - - 11,976.59 63.86% - -
334 511700 平安交易型货币E 详情 77,655.43 - - 34,167.78 44.00% - -
335 512360 平安MSCI中国A股国际ETF 详情 93.02 -449.02 - -0.06 - 86.51 93.00%
336 512390 平安MSCI中国A股ETF 详情 1,176.78 -695.50 - -0.19 - 269.14 22.87%
337 512930 平安人工智能ETF 详情 -1,345.27 -4,860.93 - - - 547.27 -
338 512970 平安粤港澳大湾区ETF 详情 87.93 -159.45 - - - 60.69 69.02%
339 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 详情 -67,137.32 -97,114.85 - - - 4,477.56 -
340 516180 平安中证光伏产业ETF 详情 -1,965.25 -1,191.59 - - - 105.50 -
341 516760 平安中证畜牧养殖ETF 详情 -2,458.47 -1,979.59 - - - 115.51 -
342 516820 平安医药及医疗器械创新ETF 详情 -32,292.80 -12,590.28 - - - 1,265.80 -
343 516890 平安中证新材料主题ETF 详情 -435.11 -901.90 - - - 40.99 -
344 561600 平安中证消费电子主题ETF 详情 -187.79 -835.44 - - - 40.88 -
345 700001 平安行业先锋混合 详情 527.03 144.18 27.36% - - 188.25 35.72%
346 700002 平安深证300指数增强 详情 -296.13 -1,168.10 - 0.07 - 90.44 -
347 700003 平安策略先锋混合 详情 -4,345.78 -9,765.68 - 1,176.58 - 1,117.10 -
348 700004 平安灵活配置混合A 详情 -476.87 -392.64 - -5.43 - 20.14 -
349 700005 平安添利债券A 详情 17,349.52 - - 11,567.90 66.68% - -
350 700006 平安添利债券C 详情 17,349.52 - - 11,567.90 66.68% - -
351 011684 平安养老2045五年持有混合(FOF) 详情 26.38 - - - - 0.03 0.12%

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