基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.133705-15 | 1.5266 | 0.02% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 1.013705-15 | 1.8447 | -0.66% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.734305-15 | 1.9644 | -0.77% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.368205-15 | 1.6003 | 0.02% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.324005-15 | 1.5443 | 0.02% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.142605-15 | 2.3576 | -1.31% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.336705-15 | 3.3367 | -0.68% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.093405-15 | 2.0934 | -1.76% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.178905-15 | 1.3739 | 0.02% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.176405-15 | 1.3284 | 0.02% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.094805-15 | 1.5147 | -0.01% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.093705-15 | 1.4822 | -0.01% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.110905-15 | 1.4812 | 0.01% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.333905-15 | 1.3639 | 0.05% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.417005-15 | 1.4170 | -0.20% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.203105-15 | 1.2291 | -0.04% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.166505-15 | 1.1925 | -0.03% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.774005-15 | 1.7740 | -0.64% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.695905-15 | 0.6959 | -0.78% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.682005-15 | 1.6820 | -0.59% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.611905-15 | 1.6119 | -0.06% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.494505-15 | 1.5713 | -0.01% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.494605-15 | 1.5446 | -0.25% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.161105-15 | 1.1611 | -1.01% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.994605-15 | 0.9946 | -0.40% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.123005-15 | 1.1230 | -1.02% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.490005-15 | 1.5668 | -0.01% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.604605-15 | 1.6046 | -0.06% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.520305-15 | 1.5703 | -0.25% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.544105-15 | 1.8323 | -0.69% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.305505-15 | 1.5045 | -0.17% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.298205-15 | 1.4972 | -0.17% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.491005-15 | 1.4910 | -0.03% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.484305-15 | 1.4843 | -0.03% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.891505-15 | 1.8915 | -0.80% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.163605-15 | 2.1936 | -0.75% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.052805-15 | 1.2649 | 0.00% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.037005-15 | 1.2289 | 0.00% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.574905-15 | 1.5749 | -0.11% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.566005-15 | 1.5660 | -0.11% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.577905-15 | 2.5779 | -0.88% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.298705-15 | 1.3587 | 0.02% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.495205-15 | 1.4952 | -0.49% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.147505-15 | 1.1475 | 0.09% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.944005-15 | 0.9440 | -0.84% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.075605-15 | 2.0756 | -0.18% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.845305-15 | 0.8453 | -0.61% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.009405-15 | 1.0094 | -0.89% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.985005-15 | 0.9850 | -0.90% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.138105-15 | 1.4739 | -0.17% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.088205-15 | 1.3998 | -0.16% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.269505-15 | 1.4758 | 0.05% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.092205-15 | 1.7184 | 0.00% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.033305-15 | 1.2333 | -0.35% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.071105-15 | 1.3485 | -0.10% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.060305-15 | 1.3123 | -0.10% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.829005-15 | 1.8290 | -0.11% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.916805-15 | 0.9168 | -2.55% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.890605-15 | 0.8906 | -2.56% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.214505-15 | 1.3035 | -0.01% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.088105-15 | 1.0881 | -0.99% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.568505-15 | 1.7285 | -0.73% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.936205-15 | 0.9362 | -0.84% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.676805-15 | 0.6768 | -0.79% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.849505-15 | 0.8495 | -0.70% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.639805-15 | 1.6598 | -0.79% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.823405-15 | 0.8234 | -0.62% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.475005-15 | 1.5750 | -0.92% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.546005-15 | 2.5460 | 0.79% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.108705-15 | 1.1087 | -0.97% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.079605-15 | 1.0796 | -0.97% | 开放申购 |
004446 | 南方荣年一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.366001-19 | 1.3660 | -0.04% | 暂停申购 |
004447 | 南方荣年一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.313101-19 | 1.3131 | -0.04% | 暂停申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.125705-15 | 1.4437 | -0.18% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.064405-15 | 1.3109 | 0.01% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.048705-15 | 1.2705 | 0.00% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.391405-15 | 1.3914 | -0.06% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.353705-15 | 1.3537 | -0.07% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.521905-15 | 0.5219 | 1.79% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.508105-15 | 0.5081 | 1.80% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.132005-15 | 1.3880 | -0.11% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.948905-15 | 1.2339 | -1.03% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.714905-15 | 1.7149 | -0.74% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.166905-15 | 1.3349 | 0.02% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.132805-15 | 1.3008 | 0.01% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.236005-15 | 1.4999 | -0.01% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.083705-15 | 1.3167 | -0.14% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 1.000305-15 | 1.6003 | -0.19% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.419205-15 | 3.4192 | -0.36% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.855305-15 | 2.6913 | -0.65% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.012505-15 | 1.2399 | 0.01% | 暂停申购 |
005397 | 南方安养混合 | 混合型-偏债 | 0.970504-25 | 1.1805 | 0.00% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.396405-15 | 1.3964 | -0.84% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.019705-15 | 1.2459 | 0.01% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.067905-15 | 1.2515 | 0.01% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.279705-15 | 1.3147 | 0.02% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.279905-15 | 1.7544 | -0.60% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.889305-15 | 1.8893 | -0.24% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.738205-15 | 1.7382 | -0.79% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.405105-15 | 1.4051 | -0.52% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.442405-15 | 1.4424 | -0.78% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.408405-15 | 1.4084 | -0.77% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.979005-15 | 1.9790 | 0.74% | 开放申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.840905-15 | 1.8409 | 0.74% | 开放申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.370505-15 | 1.3905 | -0.80% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.353905-15 | 1.3539 | -0.80% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券 | 债券型-长债 | 1.135005-15 | 1.2210 | 0.03% | 暂停申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.024605-15 | 1.1756 | 0.01% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.023405-15 | 1.1694 | 0.02% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.073005-15 | 1.2160 | -0.01% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.075105-15 | 1.2181 | -0.01% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.057705-15 | 1.1317 | 0.01% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.034205-15 | 1.1082 | 0.00% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.853405-15 | 1.5744 | -0.26% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.867605-15 | 3.5193 | -0.23% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.561905-15 | 1.9245 | 1.01% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.525305-15 | 3.9873 | -0.28% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.070505-15 | 1.3675 | -0.15% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.958305-15 | 1.5583 | -0.19% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.198705-15 | 3.1987 | -0.68% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.204705-15 | 1.2547 | 0.00% | 暂停申购 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.026505-15 | 1.1762 | 0.01% | 暂停申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.848005-15 | 1.8480 | 0.62% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.257505-15 | 1.3075 | -0.04% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.251105-15 | 1.3011 | -0.04% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.212305-15 | 1.2523 | 0.01% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.187405-15 | 1.2274 | 0.01% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.214405-15 | 1.2144 | 0.01% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.151205-15 | 1.1512 | 0.02% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.145605-15 | 1.1456 | 0.01% | 开放申购 |
007161 | 南方恒庆一年定开债 | 债券型-长债 | 1.010805-15 | 1.0935 | 0.01% | 暂停申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.743605-15 | 1.7436 | -0.26% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.675105-15 | 1.6751 | -0.26% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.373105-15 | 1.3731 | -0.17% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.332705-15 | 1.3327 | -0.18% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.243005-15 | 1.2430 | -0.07% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.195405-15 | 1.1954 | -0.08% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.067105-15 | 1.2811 | -0.14% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.769905-15 | 1.7699 | -0.71% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.101805-15 | 1.1468 | 0.00% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.081505-15 | 1.1265 | 0.00% | 开放申购 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.054505-15 | 1.1615 | 0.00% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.073605-15 | 1.1426 | -0.01% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.153505-15 | 1.2235 | -0.99% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.121305-15 | 1.1913 | -0.99% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.122905-15 | 1.1379 | 0.01% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.107805-15 | 1.1228 | 0.01% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.064905-15 | 1.1359 | -0.01% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.890205-15 | 0.8902 | -0.84% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.875905-15 | 0.8759 | -0.84% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.135605-15 | 1.1356 | 0.01% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债A | 债券型-中短债 | 1.108905-15 | 1.1389 | 0.02% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债C | 债券型-中短债 | 1.094705-15 | 1.1247 | 0.02% | 开放申购 |
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.324205-15 | 1.5642 | -0.39% | 开放申购 |
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.297905-15 | 1.5379 | -0.39% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.145905-15 | 1.1459 | -0.12% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.116105-15 | 1.1161 | -0.13% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.114105-15 | 1.1141 | -0.51% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.085005-15 | 1.0850 | -0.50% | 开放申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.099405-15 | 1.1800 | 0.01% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.043405-15 | 1.1746 | 0.02% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.205405-15 | 1.2054 | -0.13% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.175405-15 | 1.1754 | -0.14% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.662005-15 | 0.6620 | -0.32% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.092205-15 | 1.1222 | 0.03% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.110605-15 | 1.1206 | 0.03% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.056705-15 | 1.1307 | 0.01% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.919705-15 | 0.9197 | -0.10% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.892005-15 | 0.8920 | -0.11% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.168605-15 | 1.1686 | -0.07% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.149305-15 | 1.1493 | -0.07% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.931205-15 | 0.9312 | -0.46% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.907905-15 | 0.9079 | -0.46% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.111005-15 | 1.1110 | -0.64% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.093105-15 | 1.0931 | -0.64% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.799205-15 | 0.7992 | -0.46% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.796005-15 | 0.7960 | -0.45% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.631905-15 | 0.6319 | -0.25% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.617205-15 | 0.6172 | -0.26% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.105405-15 | 1.1054 | -0.02% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.079505-15 | 1.0795 | -0.02% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.065105-15 | 1.1351 | 0.00% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.080505-15 | 1.1255 | -0.01% | 限大额 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.633105-15 | 0.6331 | -0.38% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.618705-15 | 0.6187 | -0.37% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.715505-15 | 0.7155 | -0.18% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.699305-15 | 0.6993 | -0.19% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.675105-15 | 0.6751 | -0.55% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.660005-15 | 0.6600 | -0.54% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.647305-15 | 0.6473 | -0.31% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.663205-15 | 0.6632 | -0.66% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.648605-15 | 0.6486 | -0.64% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.018205-15 | 1.0182 | -0.16% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.997105-15 | 0.9971 | -0.16% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.687705-15 | 0.6877 | -0.41% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.673205-15 | 0.6732 | -0.41% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.647505-15 | 0.6475 | -0.14% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.633405-15 | 0.6334 | -0.16% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.721905-15 | 1.7219 | -0.80% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.930405-15 | 0.9304 | -0.83% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 1.018405-15 | 1.0184 | -0.23% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 1.004305-15 | 1.0043 | -0.22% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.699105-15 | 0.6991 | -0.60% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.684805-15 | 0.6848 | -0.61% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.155005-15 | 1.1800 | 0.01% | 开放申购 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.140205-15 | 1.1652 | 0.00% | 开放申购 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.487605-15 | 0.4876 | -1.71% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.477905-15 | 0.4779 | -1.73% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.536105-15 | 0.5361 | -1.25% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.525905-15 | 0.5259 | -1.24% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.117305-15 | 1.1173 | -0.17% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.102405-15 | 1.1024 | -0.16% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.814805-15 | 0.8148 | 0.65% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.799005-15 | 0.7990 | 0.66% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.919705-15 | 0.9197 | -0.12% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.901505-15 | 0.9015 | -0.11% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.993905-15 | 0.9939 | -0.04% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.975305-15 | 0.9753 | -0.04% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.719205-15 | 0.7192 | -0.50% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.705005-15 | 0.7050 | -0.48% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.508105-15 | 0.5081 | 1.78% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.093805-15 | 1.0938 | -0.98% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.096005-15 | 1.0960 | -0.16% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.083105-15 | 1.0831 | -0.18% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.949605-15 | 0.9496 | -0.13% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.941205-15 | 0.9412 | -0.13% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.073905-15 | 1.0739 | -1.00% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.716005-15 | 0.7160 | -0.69% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.702505-15 | 0.7025 | -0.68% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.821905-15 | 0.8219 | 0.71% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.805905-15 | 0.8059 | 0.71% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.741005-15 | 0.7410 | -0.20% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.726505-15 | 0.7265 | -0.22% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.992405-15 | 0.9924 | 0.51% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.973805-15 | 0.9738 | 0.50% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.028005-15 | 1.0280 | -0.26% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 1.015505-15 | 1.0155 | -0.27% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.007405-15 | 1.0074 | -0.07% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.989105-15 | 0.9891 | -0.07% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.746005-15 | 0.7460 | -0.92% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.744005-15 | 0.7440 | -0.92% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.724005-15 | 0.7240 | -0.56% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.712505-15 | 0.7125 | -0.57% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.868305-15 | 0.8683 | -0.40% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.856705-15 | 0.8567 | -0.40% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.628105-15 | 0.6281 | -0.59% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.618905-15 | 0.6189 | -0.59% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.136105-15 | 1.4598 | -0.17% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.578005-15 | 0.5780 | -0.55% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.612705-15 | 0.6127 | -0.54% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.602805-15 | 0.6028 | -0.53% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.912805-15 | 0.9128 | -0.53% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.897105-15 | 0.8971 | -0.53% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.375405-15 | 1.3754 | -0.07% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.823405-15 | 0.8234 | -0.02% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.809405-15 | 0.8094 | -0.02% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.056405-15 | 1.0564 | -0.05% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.042005-15 | 1.0420 | -0.05% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.470705-15 | 0.4707 | -0.95% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.466905-15 | 0.4669 | -0.95% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.079805-15 | 1.0798 | -0.17% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.065505-15 | 1.0655 | -0.17% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.073805-15 | 1.0988 | 0.01% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.426505-15 | 1.4265 | -0.77% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.996705-15 | 0.9967 | -0.16% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.980705-15 | 0.9807 | -0.16% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.013805-15 | 1.0138 | -0.13% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.004405-15 | 1.0044 | -0.14% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.562905-15 | 0.5629 | -0.85% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.558305-15 | 0.5583 | -0.83% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.933105-15 | 1.2151 | -1.05% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.042905-15 | 2.0429 | -0.18% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.995605-15 | 0.9956 | -0.63% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.982205-15 | 0.9822 | -0.63% | 开放申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.092705-15 | 1.0927 | -0.98% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.078505-15 | 1.0785 | -0.97% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.071005-15 | 1.0710 | -0.21% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.055405-15 | 1.0554 | -0.21% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.671205-15 | 0.6712 | -0.59% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.661705-15 | 0.6617 | -0.60% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.864805-15 | 1.8648 | -0.80% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.844305-15 | 0.8443 | -0.51% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.838405-15 | 0.8384 | -0.50% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.105205-15 | 2.3202 | -1.31% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.894405-15 | 0.8944 | -0.42% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.885105-15 | 0.8851 | -0.43% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.004105-15 | 1.0041 | -0.26% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.996505-15 | 0.9965 | -0.26% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.704105-15 | 1.9342 | -0.77% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.977505-15 | 0.9775 | -0.16% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.967105-15 | 0.9671 | -0.17% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.753905-15 | 0.7539 | -0.66% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.749405-15 | 0.7494 | -0.65% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.008605-15 | 1.0416 | 0.03% | 暂停申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.998505-15 | 0.9985 | -0.54% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.989005-15 | 0.9890 | -0.54% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.742305-15 | 0.7423 | -0.92% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.992405-15 | 0.9924 | -0.56% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.983505-15 | 0.9835 | -0.56% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.076405-15 | 1.1014 | 0.01% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.878705-15 | 0.8787 | -0.78% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.871705-15 | 0.8717 | -0.80% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.795305-15 | 0.7953 | -0.65% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.792005-15 | 0.7920 | -0.65% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.047405-15 | 1.0574 | -0.01% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.059405-15 | 1.0594 | -0.01% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.703005-15 | 1.7030 | -0.73% | 开放申购 |
202001 | 南方稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.841105-15 | 3.8361 | -0.69% | 开放申购 |
202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 混合型-偏股 | 0.359205-15 | 2.8910 | -0.69% | 开放申购 |
202003 | 南方绩优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.884405-15 | 3.5741 | -0.23% | 开放申购 |
202005 | 南方成份精选混合A | 混合型-偏股 | 0.572405-15 | 1.9650 | 1.02% | 开放申购 |
202007 | 南方隆元产业主题混合 | 混合型-偏股 | 0.751305-15 | 1.2623 | -0.37% | 开放申购 |
202009 | 南方盛元红利混合 | 混合型-偏股 | 0.987405-15 | 1.9109 | -0.30% | 开放申购 |
202011 | 南方优选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.879705-15 | 3.4127 | -0.26% | 开放申购 |
202015 | 南方沪深300联接基金A | 指数型-股票 | 1.594405-15 | 1.7544 | -0.73% | 开放申购 |
202017 | 南方深证成份ETF联接A | 指数型-股票 | 0.873005-15 | 0.8730 | -0.71% | 开放申购 |
202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 1.436705-15 | 1.4567 | -0.87% | 开放申购 |
202021 | 南方小康ETF联接A | 指数型-股票 | 1.683805-15 | 1.7038 | -0.79% | 开放申购 |
202023 | 南方优选成长混合A | 混合型-灵活 | 3.626205-15 | 3.6262 | -0.35% | 开放申购 |
202025 | 南方上证380ETF联接A | 指数型-股票 | 1.803905-15 | 1.8039 | -0.71% | 开放申购 |
202027 | 南方高端装备混合A | 混合型-偏股 | 1.952605-15 | 2.8076 | -0.65% | 开放申购 |
202101 | 南方宝元债券A | 债券型-混合二级 | 2.609005-15 | 4.0710 | -0.28% | 开放申购 |
202102 | 南方多利增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.145905-15 | 1.9147 | -0.17% | 开放申购 |
202103 | 南方多利增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.148405-15 | 1.9653 | -0.18% | 开放申购 |
202105 | 南方广利回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.458705-15 | 1.7907 | -0.51% | 开放申购 |
202107 | 南方广利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.497305-15 | 1.7143 | -0.52% | 开放申购 |
202108 | 南方润元纯债债券A/B | 债券型-长债 | 1.221405-15 | 1.5894 | 0.01% | 开放申购 |
202110 | 南方润元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.175605-15 | 1.5204 | 0.01% | 开放申购 |
202211 | 南方中证100指数A | 指数型-股票 | 1.311805-15 | 1.7865 | -0.60% | 开放申购 |
202212 | 南方平衡配置混合 | 混合型-灵活 | 1.792005-15 | 1.9089 | -0.99% | 开放申购 |
202213 | 南方核心竞争混合 | 混合型-偏股 | 2.068205-15 | 2.6688 | -0.54% | 开放申购 |
202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.079805-15 | 1.1048 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.504205-15 | 1.6700% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.433105-15 | 1.4810% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.479905-15 | 1.7750% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.545705-15 | 2.0200% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.425605-15 | 1.6050% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.491505-15 | 1.8490% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.521305-15 | 1.9290% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.486505-15 | 1.7800% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.552005-15 | 2.0190% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.489605-15 | 1.8170% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.555405-15 | 2.0580% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1