基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.133605-16 | 1.5265 | -0.01% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 1.014905-16 | 1.8459 | 0.12% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.726805-16 | 1.9569 | -0.43% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.368205-16 | 1.6003 | 0.00% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.324005-16 | 1.5443 | 0.00% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.120805-16 | 2.3358 | -1.02% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.299205-16 | 3.2992 | -1.12% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.067705-16 | 2.0677 | -1.23% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.178905-16 | 1.3739 | 0.00% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.176305-16 | 1.3283 | -0.01% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.094205-16 | 1.5141 | -0.05% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.093005-16 | 1.4815 | -0.06% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.110805-16 | 1.4811 | -0.01% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.332205-16 | 1.3622 | -0.13% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.415105-16 | 1.4151 | -0.13% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.202605-16 | 1.2286 | -0.04% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.166005-16 | 1.1920 | -0.04% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.754905-16 | 1.7549 | -1.08% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.694305-16 | 0.6943 | -0.23% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.670005-16 | 1.6700 | -0.71% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.612805-16 | 1.6128 | 0.06% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.494505-16 | 1.5713 | 0.00% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.496805-16 | 1.5468 | 0.15% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.157305-16 | 1.1573 | -0.33% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.995505-16 | 0.9955 | 0.09% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.119405-16 | 1.1194 | -0.32% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.490005-16 | 1.5668 | 0.00% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.605405-16 | 1.6054 | 0.05% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.522405-16 | 1.5724 | 0.14% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.531905-16 | 1.8201 | -0.79% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.306805-16 | 1.5058 | 0.10% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.299505-16 | 1.4985 | 0.10% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.491405-16 | 1.4914 | 0.03% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.484705-16 | 1.4847 | 0.03% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.886405-16 | 1.8864 | -0.27% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.146905-16 | 2.1769 | -0.77% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.052405-16 | 1.2645 | -0.04% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.036605-16 | 1.2285 | -0.04% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.573405-16 | 1.5734 | -0.10% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.564605-16 | 1.5646 | -0.09% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.554005-16 | 2.5540 | -0.93% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.298405-16 | 1.3584 | -0.02% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.481205-16 | 1.4812 | -0.94% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.139105-16 | 1.1391 | -0.73% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.946605-16 | 0.9466 | 0.28% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.071205-16 | 2.0712 | -0.21% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.847305-16 | 0.8473 | 0.24% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.005805-16 | 1.0058 | -0.36% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.981505-16 | 0.9815 | -0.36% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.137005-16 | 1.4728 | -0.10% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.086605-16 | 1.3982 | -0.15% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.269305-16 | 1.4756 | -0.02% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.092305-16 | 1.7185 | 0.01% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.031205-16 | 1.2312 | -0.20% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.070105-16 | 1.3475 | -0.09% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.059205-16 | 1.3112 | -0.10% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.824605-16 | 1.8246 | -0.24% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.916905-16 | 0.9169 | 0.01% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.890705-16 | 0.8907 | 0.01% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.214005-16 | 1.3030 | -0.04% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.083205-16 | 1.0832 | -0.45% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.574305-16 | 1.7343 | 0.37% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.938805-16 | 0.9388 | 0.28% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.675305-16 | 0.6753 | -0.22% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.851405-16 | 0.8514 | 0.22% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.643405-16 | 1.6634 | 0.22% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.825305-16 | 0.8253 | 0.23% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.470205-16 | 1.5702 | -0.33% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.540105-16 | 2.5401 | -0.23% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.100105-16 | 1.1001 | -0.78% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.071105-16 | 1.0711 | -0.79% | 开放申购 |
004446 | 南方荣年一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.366001-19 | 1.3660 | -0.04% | 暂停申购 |
004447 | 南方荣年一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.313101-19 | 1.3131 | -0.04% | 暂停申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.124605-16 | 1.4426 | -0.10% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.064305-16 | 1.3108 | -0.01% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.048705-16 | 1.2705 | 0.00% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.414705-16 | 1.4147 | 1.67% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.376405-16 | 1.3764 | 1.68% | 开放申购 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.539305-16 | 0.5393 | 3.33% | 开放申购 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.525005-16 | 0.5250 | 3.33% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.131805-16 | 1.3878 | -0.02% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.955505-16 | 1.2405 | 0.70% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.711305-16 | 1.7113 | -0.21% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.166805-16 | 1.3348 | -0.01% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.132705-16 | 1.3007 | -0.01% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.235205-16 | 1.4991 | -0.06% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.084505-16 | 1.3175 | 0.07% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.998505-16 | 1.5985 | -0.18% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.388305-16 | 3.3883 | -0.90% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.853305-16 | 2.6893 | -0.11% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.012305-16 | 1.2397 | -0.02% | 暂停申购 |
005397 | 南方安养混合 | 混合型-偏债 | 0.970504-25 | 1.1805 | 0.00% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.393405-16 | 1.3934 | -0.21% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.019505-16 | 1.2457 | -0.02% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.067605-16 | 1.2512 | -0.03% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.279805-16 | 1.3148 | 0.01% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.283405-16 | 1.7579 | 0.27% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.903505-16 | 1.9035 | 0.75% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.734305-16 | 1.7343 | -0.22% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.390205-16 | 1.3902 | -1.06% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.445505-16 | 1.4455 | 0.21% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.411405-16 | 1.4114 | 0.21% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.984505-16 | 1.9845 | 0.28% | 开放申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.846005-16 | 1.8460 | 0.28% | 开放申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.368705-16 | 1.3887 | -0.13% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.352105-16 | 1.3521 | -0.13% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券 | 债券型-长债 | 1.135105-16 | 1.2211 | 0.01% | 暂停申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.024405-16 | 1.1754 | -0.02% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.023205-16 | 1.1692 | -0.02% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.072505-16 | 1.2155 | -0.05% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.074705-16 | 1.2177 | -0.04% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.057705-16 | 1.1317 | 0.00% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.034205-16 | 1.1082 | 0.00% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.848805-16 | 1.5698 | -0.54% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.857405-16 | 3.5091 | -1.18% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.563405-16 | 1.9260 | 0.27% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.519705-16 | 3.9817 | -0.22% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.068805-16 | 1.3658 | -0.16% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.956505-16 | 1.5565 | -0.19% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.162705-16 | 3.1627 | -1.13% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.204405-16 | 1.2544 | -0.02% | 暂停申购 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.026405-16 | 1.1761 | -0.01% | 暂停申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.851505-16 | 1.8515 | 0.19% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.256005-16 | 1.3060 | -0.12% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.249605-16 | 1.2996 | -0.12% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.212005-16 | 1.2520 | -0.02% | 暂停申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.187005-16 | 1.2270 | -0.03% | 暂停申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.214105-16 | 1.2141 | -0.02% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.151305-16 | 1.1513 | 0.01% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.145705-16 | 1.1457 | 0.01% | 开放申购 |
007161 | 南方恒庆一年定开债 | 债券型-长债 | 1.010805-16 | 1.0935 | 0.00% | 暂停申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.749605-16 | 1.7496 | 0.34% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.680905-16 | 1.6809 | 0.35% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.371505-16 | 1.3715 | -0.12% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.331205-16 | 1.3312 | -0.11% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.246005-16 | 1.2460 | 0.24% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.198205-16 | 1.1982 | 0.23% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.067905-16 | 1.2819 | 0.07% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.767105-16 | 1.7671 | -0.16% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.101805-16 | 1.1468 | 0.00% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.081505-16 | 1.1265 | 0.00% | 开放申购 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.054105-16 | 1.1611 | -0.04% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.073305-16 | 1.1423 | -0.03% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.144405-16 | 1.2144 | -0.79% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.112505-16 | 1.1825 | -0.78% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.123005-16 | 1.1380 | 0.01% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.107905-16 | 1.1229 | 0.01% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.063805-16 | 1.1348 | -0.10% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.895205-16 | 0.8952 | 0.56% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.880805-16 | 0.8808 | 0.56% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.135705-16 | 1.1357 | 0.01% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债A | 债券型-中短债 | 1.108805-16 | 1.1388 | -0.01% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债C | 债券型-中短债 | 1.094605-16 | 1.1246 | -0.01% | 开放申购 |
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.324405-16 | 1.5644 | 0.02% | 开放申购 |
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.298105-16 | 1.5381 | 0.02% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.144305-16 | 1.1443 | -0.14% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.114605-16 | 1.1146 | -0.13% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.101805-16 | 1.1018 | -1.10% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.073005-16 | 1.0730 | -1.11% | 开放申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.099405-16 | 1.1800 | 0.00% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.043205-16 | 1.1744 | -0.02% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.205305-16 | 1.2053 | -0.01% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.175305-16 | 1.1753 | -0.01% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.662705-16 | 0.6627 | 0.11% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.092205-16 | 1.1222 | 0.00% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.110605-16 | 1.1206 | 0.00% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.056705-16 | 1.1307 | 0.00% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.919605-16 | 0.9196 | -0.01% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.891905-16 | 0.8919 | -0.01% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.168305-16 | 1.1683 | -0.03% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.148905-16 | 1.1489 | -0.03% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.920405-16 | 0.9204 | -1.16% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.897305-16 | 0.8973 | -1.17% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.110905-16 | 1.1109 | -0.01% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.093005-16 | 1.0930 | -0.01% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.799605-16 | 0.7996 | 0.05% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.796305-16 | 0.7963 | 0.04% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.633705-16 | 0.6337 | 0.28% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.618905-16 | 0.6189 | 0.28% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.105105-16 | 1.1051 | -0.03% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.079205-16 | 1.0792 | -0.03% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.065105-16 | 1.1351 | 0.00% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.080505-16 | 1.1255 | 0.00% | 限大额 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.629605-16 | 0.6296 | -0.55% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.615205-16 | 0.6152 | -0.57% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.711205-16 | 0.7112 | -0.60% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.695105-16 | 0.6951 | -0.60% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.672005-16 | 0.6720 | -0.46% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.656905-16 | 0.6569 | -0.47% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.647905-16 | 0.6479 | 0.09% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.654905-16 | 0.6549 | -1.25% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.640405-16 | 0.6404 | -1.26% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.019305-16 | 1.0193 | 0.11% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.998105-16 | 0.9981 | 0.10% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.681305-16 | 0.6813 | -0.93% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.666905-16 | 0.6669 | -0.94% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.644205-16 | 0.6442 | -0.51% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.630205-16 | 0.6302 | -0.51% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.718005-16 | 1.7180 | -0.23% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.933005-16 | 0.9330 | 0.28% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 1.017805-16 | 1.0178 | -0.06% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 1.003705-16 | 1.0037 | -0.06% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.691205-16 | 0.6912 | -1.13% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.677005-16 | 0.6770 | -1.14% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.154105-16 | 1.1791 | -0.08% | 开放申购 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.139305-16 | 1.1643 | -0.08% | 开放申购 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.481605-16 | 0.4816 | -1.23% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.472105-16 | 0.4721 | -1.21% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.532505-16 | 0.5325 | -0.67% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.522405-16 | 0.5224 | -0.67% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.116105-16 | 1.1161 | -0.11% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.101205-16 | 1.1012 | -0.11% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.817305-16 | 0.8173 | 0.31% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.801405-16 | 0.8014 | 0.30% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.920005-16 | 0.9200 | 0.03% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.901805-16 | 0.9018 | 0.03% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.994105-16 | 0.9941 | 0.02% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.975505-16 | 0.9755 | 0.02% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.713105-16 | 0.7131 | -0.85% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.699005-16 | 0.6990 | -0.85% | 开放申购 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.525005-16 | 0.5250 | 3.33% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.085305-16 | 1.0853 | -0.78% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.094105-16 | 1.0941 | -0.17% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.081305-16 | 1.0813 | -0.17% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.948405-16 | 0.9484 | -0.13% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.940005-16 | 0.9400 | -0.13% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.069005-16 | 1.0690 | -0.46% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.706905-16 | 0.7069 | -1.27% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.693505-16 | 0.6935 | -1.28% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.822705-16 | 0.8227 | 0.10% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.806605-16 | 0.8066 | 0.09% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.733905-16 | 0.7339 | -0.96% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.719605-16 | 0.7196 | -0.95% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.998205-16 | 0.9982 | 0.58% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.979505-16 | 0.9795 | 0.59% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.026205-16 | 1.0262 | -0.18% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 1.013705-16 | 1.0137 | -0.18% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.007705-16 | 1.0077 | 0.03% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.989405-16 | 0.9894 | 0.03% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.745105-16 | 0.7451 | -0.12% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.743105-16 | 0.7431 | -0.12% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.716005-16 | 0.7160 | -1.10% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.704705-16 | 0.7047 | -1.09% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.867605-16 | 0.8676 | -0.08% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.855905-16 | 0.8559 | -0.09% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.626305-16 | 0.6263 | -0.29% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.617205-16 | 0.6172 | -0.27% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.135005-16 | 1.4587 | -0.10% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.571605-16 | 0.5716 | -1.11% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.611105-16 | 0.6111 | -0.26% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.601205-16 | 0.6012 | -0.27% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.907205-16 | 0.9072 | -0.61% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.891605-16 | 0.8916 | -0.61% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.398405-16 | 1.3984 | 1.67% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.821305-16 | 0.8213 | -0.26% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.807305-16 | 0.8073 | -0.26% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.060205-16 | 1.0602 | 0.36% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.045705-16 | 1.0457 | 0.36% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.469605-16 | 0.4696 | -0.23% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.465805-16 | 0.4658 | -0.24% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.078705-16 | 1.0787 | -0.10% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.064505-16 | 1.0645 | -0.09% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.073905-16 | 1.0989 | 0.01% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.429505-16 | 1.4295 | 0.21% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.996305-16 | 0.9963 | -0.04% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.980405-16 | 0.9804 | -0.03% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.014705-16 | 1.0147 | 0.09% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.005405-16 | 1.0054 | 0.10% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.563905-16 | 0.5639 | 0.18% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.559305-16 | 0.5593 | 0.18% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.939705-16 | 1.2217 | 0.71% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.038605-16 | 2.0386 | -0.21% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.989005-16 | 0.9890 | -0.66% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.975705-16 | 0.9757 | -0.66% | 开放申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.080205-16 | 1.0802 | -1.14% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.066205-16 | 1.0662 | -1.14% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.073305-16 | 1.0733 | 0.21% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.057605-16 | 1.0576 | 0.21% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.668305-16 | 0.6683 | -0.43% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.658905-16 | 0.6589 | -0.42% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.859805-16 | 1.8598 | -0.27% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.851405-16 | 0.8514 | 0.84% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.845405-16 | 0.8454 | 0.83% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.083705-16 | 2.2987 | -1.02% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.901805-16 | 0.9018 | 0.83% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.892505-16 | 0.8925 | 0.84% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.003405-16 | 1.0034 | -0.07% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.995805-16 | 0.9958 | -0.07% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.696705-16 | 1.9268 | -0.43% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.978505-16 | 0.9785 | 0.10% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.968005-16 | 0.9680 | 0.09% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.753105-16 | 0.7531 | -0.11% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.748605-16 | 0.7486 | -0.11% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.008405-16 | 1.0414 | -0.02% | 暂停申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.997405-16 | 0.9974 | -0.11% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.987905-16 | 0.9879 | -0.11% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.741405-16 | 0.7414 | -0.12% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.985905-16 | 0.9859 | -0.65% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.977005-16 | 0.9770 | -0.66% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.076405-16 | 1.1014 | 0.00% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.875005-16 | 0.8750 | -0.42% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.868105-16 | 0.8681 | -0.41% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.791505-16 | 0.7915 | -0.48% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.788105-16 | 0.7881 | -0.49% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.046905-16 | 1.0569 | -0.05% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.059005-16 | 1.0590 | -0.04% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.699405-16 | 1.6994 | -0.21% | 开放申购 |
202001 | 南方稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.825705-16 | 3.8207 | -0.84% | 开放申购 |
202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 混合型-偏股 | 0.356205-16 | 2.8847 | -0.84% | 开放申购 |
202003 | 南方绩优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.874005-16 | 3.5637 | -1.18% | 开放申购 |
202005 | 南方成份精选混合A | 混合型-偏股 | 0.573805-16 | 1.9664 | 0.24% | 开放申购 |
202007 | 南方隆元产业主题混合 | 混合型-偏股 | 0.751905-16 | 1.2629 | 0.08% | 开放申购 |
202009 | 南方盛元红利混合 | 混合型-偏股 | 0.989105-16 | 1.9126 | 0.17% | 开放申购 |
202011 | 南方优选价值混合A | 混合型-偏股 | 0.875005-16 | 3.4080 | -0.53% | 开放申购 |
202015 | 南方沪深300联接基金A | 指数型-股票 | 1.600305-16 | 1.7603 | 0.37% | 开放申购 |
202017 | 南方深证成份ETF联接A | 指数型-股票 | 0.874905-16 | 0.8749 | 0.22% | 开放申购 |
202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 1.432605-16 | 1.4526 | -0.29% | 开放申购 |
202021 | 南方小康ETF联接A | 指数型-股票 | 1.687505-16 | 1.7075 | 0.22% | 开放申购 |
202023 | 南方优选成长混合A | 混合型-灵活 | 3.593605-16 | 3.5936 | -0.90% | 开放申购 |
202025 | 南方上证380ETF联接A | 指数型-股票 | 1.801005-16 | 1.8010 | -0.16% | 开放申购 |
202027 | 南方高端装备混合A | 混合型-偏股 | 1.950505-16 | 2.8055 | -0.11% | 开放申购 |
202101 | 南方宝元债券A | 债券型-混合二级 | 2.603205-16 | 4.0652 | -0.22% | 开放申购 |
202102 | 南方多利增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.145505-16 | 1.9143 | -0.03% | 开放申购 |
202103 | 南方多利增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.148105-16 | 1.9650 | -0.03% | 开放申购 |
202105 | 南方广利回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.456905-16 | 1.7889 | -0.12% | 开放申购 |
202107 | 南方广利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.495405-16 | 1.7124 | -0.13% | 开放申购 |
202108 | 南方润元纯债债券A/B | 债券型-长债 | 1.221105-16 | 1.5891 | -0.02% | 开放申购 |
202110 | 南方润元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.175205-16 | 1.5200 | -0.03% | 开放申购 |
202211 | 南方中证100指数A | 指数型-股票 | 1.315405-16 | 1.7901 | 0.27% | 开放申购 |
202212 | 南方平衡配置混合 | 混合型-灵活 | 1.805105-16 | 1.9221 | 0.73% | 开放申购 |
202213 | 南方核心竞争混合 | 混合型-偏股 | 2.054405-16 | 2.6543 | -0.67% | 开放申购 |
202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.079805-16 | 1.1048 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.436905-16 | 1.6500% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.443705-16 | 1.5010% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.478905-16 | 1.7720% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.544705-16 | 2.0160% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.422205-16 | 1.5940% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.488105-16 | 1.8380% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.520305-16 | 1.9250% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.613105-16 | 1.8430% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.678505-16 | 2.0820% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.487705-16 | 1.8110% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.552105-16 | 2.0540% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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