国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投瑞银基金 2026年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-08-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 0.18 - - - - - -
2 020805 国投瑞银和嘉债券A 详情 0.06 - - - - - -
3 020806 国投瑞银和嘉债券C 详情 0.06 - - - - - -

国投瑞银基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 5,510.28 - - 5,802.56 105.30% - -
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 5,510.28 - - 5,802.56 105.30% - -
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 2,532.75 5,598.76 221.05% 2.57 0.10% 437.46 17.27%
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 1,176.61 736.77 62.62% - - 82.45 7.01%
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 231.39 89.78 38.80% 31.90 13.78% 7.69 3.32%
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 231.39 89.78 38.80% 31.90 13.78% 7.69 3.32%
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 -161.53 5,759.19 - - - 220.58 -
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 19,150.75 - - 11,250.77 58.75% - -
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 19,150.75 - - 11,250.77 58.75% - -
10 000845 国投瑞银信息消费混合A 详情 3,860.79 559.33 14.49% 0.72 0.02% 14.82 0.38%
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 4,927.87 - - 3,199.68 64.93% - -
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 4,927.87 - - 3,199.68 64.93% - -
13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 详情 28,585.66 7,930.48 27.74% 4.88 0.02% 106.05 0.37%
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 48,298.23 - - 25,603.75 53.01% - -
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 48,298.23 - - 25,603.75 53.01% - -
16 001218 国投瑞银精选收益混合A 详情 1,778.77 2,221.14 124.87% - - 102.37 5.76%
17 001266 国投瑞银招财混合A 详情 1,343.54 643.21 47.87% 16.63 1.24% 18.32 1.36%
18 001584 国投瑞银新活力混合A 详情 531.04 53.31 10.04% 94.65 17.82% 9.66 1.82%
19 001585 国投瑞银新活力混合C 详情 531.04 53.31 10.04% 94.65 17.82% 9.66 1.82%
20 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 37,575.58 38,025.72 101.20% - - 252.00 0.67%
21 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 -19,603.78 39,216.34 - - - 434.34 -
22 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 -1,239.99 2,404.76 - - - 200.37 -
23 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 -1,239.99 2,404.76 - - - 200.37 -
24 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 1,999.60 465.38 23.27% - - 199.09 9.96%
25 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 3,448.49 - - 2,156.10 62.52% - -
26 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 2,521.18 - - 1,819.43 72.17% - -
27 005520 国投瑞银创新医疗混合A 详情 -157.15 -192.73 - - - 32.36 -
28 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 5,545.76 - - 3,406.47 61.42% - -
29 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 详情 14,373.77 - - 10,914.87 75.94% - -
30 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 584.65 - - -211.03 - - -
31 005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 详情 22,659.42 25,784.98 113.79% 59.29 0.26% 749.65 3.31%
32 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 2,767.59 - - 1,685.25 60.89% - -
33 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 详情 1,514.97 - - 968.39 63.92% - -
34 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 10,874.49 - - 7,926.79 72.89% - -
35 006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 详情 14,373.77 - - 10,914.87 75.94% - -
36 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 41,380.72 39,419.88 95.26% - - 271.58 0.66%
37 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 243.28 - - 0.16 0.07% 31.14 12.80%
38 007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 详情 22,659.42 25,784.98 113.79% 59.29 0.26% 749.65 3.31%
39 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 -10,884.39 4,820.77 - 4.93 - 716.26 -
40 007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 详情 7,632.76 10,287.79 134.78% 23.75 0.31% 764.29 10.01%
41 007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 详情 7,632.76 10,287.79 134.78% 23.75 0.31% 764.29 10.01%
42 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 2,885.23 - - 2,313.75 80.19% - -
43 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 3,875.79 - - 3,176.49 81.96% - -
44 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 73,752.25 76,978.20 104.37% - - 538.10 0.73%
45 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 73,752.25 76,978.20 104.37% - - 538.10 0.73%
46 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 3,536.81 - - 2,566.88 72.58% - -
47 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 30,638.88 - - - - - -
48 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 30,638.88 - - - - - -
49 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 -14,718.80 3,896.25 - - - 735.99 -
50 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 3,296.25 2,095.08 63.56% - - 407.33 12.36%
51 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 3,296.25 2,095.08 63.56% - - 407.33 12.36%
52 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 10,149.43 2,327.05 22.93% 0.14 0.00% 47.36 0.47%
53 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 10,149.43 2,327.05 22.93% 0.14 0.00% 47.36 0.47%
54 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 详情 -1,849.55 8,292.85 - - - 412.72 -
55 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 详情 -1,849.55 8,292.85 - - - 412.72 -
56 010758 国投瑞银顺景一年定开债 详情 13,659.48 - - 6,772.88 49.58% - -
57 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 详情 3,875.79 - - 3,176.49 81.96% - -
58 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 -10,884.39 4,820.77 - 4.93 - 716.26 -
59 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 1,176.61 736.77 62.62% - - 82.45 7.01%
60 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 243.28 - - 0.16 0.07% 31.14 12.80%
61 011616 国投瑞银瑞祥C 详情 1,999.60 465.38 23.27% - - 199.09 9.96%
62 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 545.87 713.40 130.69% 185.12 33.91% 23.98 4.39%
63 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 详情 4,232.84 - - 2,345.05 55.40% - -
64 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 700.88 116.80 16.67% 224.77 32.07% 20.64 2.95%
65 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 700.88 116.80 16.67% 224.77 32.07% 20.64 2.95%
66 012148 国投瑞银产业趋势混合A 详情 52,508.60 51,378.22 97.85% - - 348.91 0.66%
67 012149 国投瑞银产业趋势混合C 详情 52,508.60 51,378.22 97.85% - - 348.91 0.66%
68 013636 国投瑞银策略回报混合A 详情 -238.97 237.95 - - - 41.53 -
69 013637 国投瑞银策略回报混合C 详情 -238.97 237.95 - - - 41.53 -
70 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 详情 1,413.57 - - 1,054.67 74.61% - -
71 013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 详情 1,413.57 - - 1,054.67 74.61% - -
72 014210 国投瑞银竞争优势混合A 详情 1,265.90 559.05 44.16% 2.37 0.19% 48.66 3.84%
73 014211 国投瑞银竞争优势混合C 详情 1,265.90 559.05 44.16% 2.37 0.19% 48.66 3.84%
74 014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 详情 4,685.32 - - 2,719.38 58.04% - -
75 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 详情 4,789.04 6,065.91 126.66% - - 23.35 0.49%
76 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 详情 4,789.04 6,065.91 126.66% - - 23.35 0.49%
77 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 详情 6,288.82 - - 4,498.69 71.53% - -
78 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 详情 -2,503.13 2,798.47 - - - 467.48 -
79 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 详情 -2,503.13 2,798.47 - - - 467.48 -
80 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 详情 -1,239.99 2,404.76 - - - 200.37 -
81 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 详情 2,124.75 1,268.38 59.70% 137.18 6.46% 299.37 14.09%
82 015624 国投瑞银顺晖一年定开债发起 详情 10,127.24 - - 8,242.63 81.39% - -
83 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 详情 4,365.10 1,777.04 40.71% 0.45 0.01% 693.35 15.88%
84 015842 国投瑞银专精特新量化选股混合A 详情 4,927.51 3,436.24 69.74% 2.93 0.06% 59.75 1.21%
85 015843 国投瑞银专精特新量化选股混合C 详情 4,927.51 3,436.24 69.74% 2.93 0.06% 59.75 1.21%
86 015887 国投瑞银行业睿选混合A 详情 652.26 467.59 71.69% - - 83.61 12.82%
87 015888 国投瑞银行业睿选混合C 详情 652.26 467.59 71.69% - - 83.61 12.82%
88 016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 详情 2,678.99 - - 2,126.20 79.37% - -
89 016780 国投瑞银锐意改革混合C 详情 28,585.66 7,930.48 27.74% 4.88 0.02% 106.05 0.37%
90 017130 国投瑞银比较优势一年持有混合A 详情 1,300.63 759.99 58.43% - - 153.72 11.82%
91 017131 国投瑞银比较优势一年持有混合C 详情 1,300.63 759.99 58.43% - - 153.72 11.82%
92 017139 国投瑞银顺立纯债债券 详情 2,093.15 - - 1,453.72 69.45% - -
93 017216 国投瑞银策略智选混合A 详情 -170.99 479.88 - - - 59.82 -
94 017217 国投瑞银策略智选混合C 详情 -170.99 479.88 - - - 59.82 -
95 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 243.28 - - 0.16 0.07% 31.14 12.80%
96 017679 国投瑞银精选收益混合C 详情 1,778.77 2,221.14 124.87% - - 102.37 5.76%
97 017691 国投瑞银稳定增利债券A 详情 879.96 17.44 1.98% 883.18 100.37% 0.29 0.03%
98 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 1,659.94 - - 0.28 0.02% 122.68 7.39%
99 017749 国投瑞银景气驱动混合A 详情 10,926.55 25,796.72 236.09% - - 1,154.17 10.56%
100 017750 国投瑞银景气驱动混合C 详情 10,926.55 25,796.72 236.09% - - 1,154.17 10.56%
101 017924 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 225.33 - - 236.74 105.07% - -
102 017941 国投瑞银国家安全混合C 详情 -19,603.78 39,216.34 - - - 434.34 -
103 018093 国投瑞银顺意一年定开债发起式 详情 2,806.11 - - 2,898.32 103.29% - -
104 018149 国投瑞银恒安30天持有期债券A 详情 173.01 - - 130.71 75.55% - -
105 018150 国投瑞银恒安30天持有期债券C 详情 173.01 - - 130.71 75.55% - -
106 018389 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 详情 5,542.51 4,527.13 81.68% 609.05 10.99% 310.37 5.60%
107 018486 国投瑞银货币D 详情 4,173.61 - - 2,954.66 70.79% - -
108 018544 国投瑞银美丽中国混合C 详情 -161.53 5,759.19 - - - 220.58 -
109 018545 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 详情 990.74 92.69 9.36% 26.74 2.70% 32.67 3.30%
110 018546 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 详情 821.02 3,061.83 372.93% - - 84.12 10.25%
111 018608 国投瑞银增利宝货币D 详情 4,927.87 - - 3,199.68 64.93% - -
112 018698 国投瑞银盛煊混合A 详情 2,414.63 6,477.97 268.28% - - 146.88 6.08%
113 018699 国投瑞银盛煊混合C 详情 2,414.63 6,477.97 268.28% - - 146.88 6.08%
114 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 详情 1,988.40 - - 1,401.91 70.50% - -
115 018740 国投瑞银恒源30天持有期债券C 详情 1,988.40 - - 1,401.91 70.50% - -
116 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 详情 -273,052.85 - - 2,889.71 - - -
117 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 详情 318.51 - - 279.43 87.73% - -
118 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 详情 318.51 - - 279.43 87.73% - -
119 019945 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 详情 2,944.76 - - 3,270.20 111.05% - -
120 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 详情 2,944.76 - - 3,270.20 111.05% - -
121 020241 国投瑞银和宜债券A 详情 77.73 33.99 43.73% 115.99 149.22% 8.88 11.42%
122 020247 国投瑞银和宜债券C 详情 77.73 33.99 43.73% 115.99 149.22% 8.88 11.42%
123 020307 国投瑞银和景180天持有期债券A 详情 792.97 234.68 29.59% 416.78 52.56% 48.01 6.05%
124 020308 国投瑞银和景180天持有期债券C 详情 792.97 234.68 29.59% 416.78 52.56% 48.01 6.05%
125 020669 国投瑞银弘信回报混合A 详情 401.61 454.57 113.19% - - 48.23 12.01%
126 020731 国投瑞银启源利率债债券 详情 6,838.01 - - 4,607.61 67.38% - -
127 020929 国投瑞银新活力混合D 详情 531.04 53.31 10.04% 94.65 17.82% 9.66 1.82%
128 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 详情 1,514.97 - - 968.39 63.92% - -
129 021360 国投瑞银和兴债券A 详情 246.17 310.92 126.30% 57.04 23.17% 8.88 3.61%
130 021361 国投瑞银和兴债券C 详情 246.17 310.92 126.30% 57.04 23.17% 8.88 3.61%
131 021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 详情 -5,942.03 3,298.47 - - - 610.21 -
132 021542 国投瑞银信息消费混合C 详情 3,860.79 559.33 14.49% 0.72 0.02% 14.82 0.38%
133 021543 国投瑞银招财混合C 详情 1,343.54 643.21 47.87% 16.63 1.24% 18.32 1.36%
134 021546 国投瑞银创新医疗混合C 详情 -157.15 -192.73 - - - 32.36 -
135 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 1,659.94 - - 0.28 0.02% 122.68 7.39%
136 021677 国投瑞银启晨利率债债券 详情 3,041.44 - - 2,650.01 87.13% - -
137 021826 国投瑞银磐睿量化选股混合A 详情 -291.02 113.54 - 0.05 - 67.45 -
138 021827 国投瑞银磐睿量化选股混合C 详情 -291.02 113.54 - 0.05 - 67.45 -
139 021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 详情 1,593.69 946.36 59.38% 3.69 0.23% 44.51 2.79%
140 021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 详情 1,593.69 946.36 59.38% 3.69 0.23% 44.51 2.79%
141 021925 国投瑞银弘信回报混合C 详情 401.61 454.57 113.19% - - 48.23 12.01%
142 022151 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 详情 -343.71 19.72 - 0.07 - 55.78 -
143 022152 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 详情 -343.71 19.72 - 0.07 - 55.78 -
144 022788 国投瑞银恒信债券A 详情 76.68 - - 28.57 37.26% - -
145 022789 国投瑞银恒信债券C 详情 76.68 - - 28.57 37.26% - -
146 022908 国投瑞银沪深300指数量化增强Y 详情 7,632.76 10,287.79 134.78% 23.75 0.31% 764.29 10.01%
147 022909 国投瑞银中证500指数量化增强Y 详情 22,659.42 25,784.98 113.79% 59.29 0.26% 749.65 3.31%
148 023063 国投瑞银和宜债券E 详情 77.73 33.99 43.73% 115.99 149.22% 8.88 11.42%
149 023465 国投瑞银和兴债券E 详情 246.17 310.92 126.30% 57.04 23.17% 8.88 3.61%
150 023470 国投瑞银稳定增利债券E 详情 879.96 17.44 1.98% 883.18 100.37% 0.29 0.03%
151 023489 国投瑞银恒泽中短债债券E 详情 14,373.77 - - 10,914.87 75.94% - -
152 023490 国投瑞银中高等级债券E 详情 5,510.28 - - 5,802.56 105.30% - -
153 023518 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 详情 4,206.48 2,065.03 49.09% 4.35 0.10% 26.54 0.63%
154 023519 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 详情 4,206.48 2,065.03 49.09% 4.35 0.10% 26.54 0.63%
155 023767 国投瑞银货币E 详情 4,173.61 - - 2,954.66 70.79% - -
156 023768 国投瑞银中高等级债券D 详情 5,510.28 - - 5,802.56 105.30% - -
157 023789 国投瑞银优化增强债券D 详情 15,831.55 2,224.14 14.05% 10,476.34 66.17% 1,023.21 6.46%
158 023790 国投瑞银优化增强债券E 详情 15,831.55 2,224.14 14.05% 10,476.34 66.17% 1,023.21 6.46%
159 023792 国投瑞银双债债券D 详情 10,639.90 619.88 5.83% 8,146.88 76.57% 102.55 0.96%
160 023793 国投瑞银双债债券E 详情 10,639.90 619.88 5.83% 8,146.88 76.57% 102.55 0.96%
161 023861 国投瑞银中证A500指数增强A 详情 566.76 848.89 149.78% 2.24 0.40% 38.99 6.88%
162 023862 国投瑞银中证A500指数增强C 详情 566.76 848.89 149.78% 2.24 0.40% 38.99 6.88%
163 023903 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 详情 7,032.35 4,520.70 64.28% 11.95 0.17% 38.81 0.55%
164 023904 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 详情 7,032.35 4,520.70 64.28% 11.95 0.17% 38.81 0.55%
165 024006 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 详情 364.68 - - - - 50.62 13.88%
166 024007 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 详情 364.68 - - - - 50.62 13.88%
167 024192 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 详情 -352.16 177.95 - - - -5.89 -
168 024193 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 详情 -352.16 177.95 - - - -5.89 -
169 024400 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 详情 -1,541.22 -7.69 - - - 152.80 -
170 024401 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 详情 -1,541.22 -7.69 - - - 152.80 -
171 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 详情 -997.17 -288.22 - - - 16.95 -
172 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 详情 -997.17 -288.22 - - - 16.95 -
173 024898 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 详情 11,922.21 6,318.54 53.00% 37.67 0.32% 29.01 0.24%
174 024899 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 详情 11,922.21 6,318.54 53.00% 37.67 0.32% 29.01 0.24%
175 025291 国投瑞银和悦180天持有期债券A 详情 636.06 86.27 13.56% 739.39 116.25% 38.70 6.08%
176 025292 国投瑞银和悦180天持有期债券C 详情 636.06 86.27 13.56% 739.39 116.25% 38.70 6.08%
177 025452 国投瑞银上证综合指数增强A 详情 2,411.86 3,391.91 140.63% 1.43 0.06% 114.55 4.75%
178 025453 国投瑞银上证综合指数增强C 详情 2,411.86 3,391.91 140.63% 1.43 0.06% 114.55 4.75%
179 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 详情 -490.73 -89.43 - 0.03 - 18.85 -
180 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 详情 -490.73 -89.43 - 0.03 - 18.85 -
181 025960 国投瑞银创业板综合指数增强A 详情 6,199.14 4,727.98 76.27% 0.68 0.01% 74.85 1.21%
182 025961 国投瑞银创业板综合指数增强C 详情 6,199.14 4,727.98 76.27% 0.68 0.01% 74.85 1.21%
183 026150 国投瑞银增利宝货币E 详情 4,927.87 - - 3,199.68 64.93% - -
184 026297 国投瑞银钱多宝货币D 详情 19,150.75 - - 11,250.77 58.75% - -
185 026588 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 详情 602.29 - - 27.78 4.61% 223.89 37.17%
186 026589 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 详情 602.29 - - 27.78 4.61% 223.89 37.17%
187 121001 国投瑞银融华债券 详情 705.94 398.11 56.39% 202.77 28.72% 39.69 5.62%
188 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 3,044.68 6,485.48 213.01% 388.91 12.77% 410.92 13.50%
189 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 10,206.46 16,439.19 161.07% - - 848.81 8.32%
190 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 19,961.28 9,875.93 49.48% 29.98 0.15% 678.46 3.40%
191 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 2,441.08 7,434.85 304.57% 210.22 8.61% 551.91 22.61%
192 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 9,885.94 4,956.87 50.14% 14.44 0.15% 329.98 3.34%
193 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 879.96 17.44 1.98% 883.18 100.37% 0.29 0.03%
194 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 2,124.75 1,268.38 59.70% 137.18 6.46% 299.37 14.09%
195 121011 国投瑞银货币A 详情 4,173.61 - - 2,954.66 70.79% - -
196 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 15,831.55 2,224.14 14.05% 10,476.34 66.17% 1,023.21 6.46%
197 128011 国投瑞银货币B 详情 4,173.61 - - 2,954.66 70.79% - -
198 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 15,831.55 2,224.14 14.05% 10,476.34 66.17% 1,023.21 6.46%
199 159159 公用事业ETF国投瑞银 详情 1,837.66 2,036.84 110.84% - - 115.24 6.27%
200 159933 金融地产ETF国投瑞银 详情 -1,607.10 44.12 - - - 193.65 -
201 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 -1,458.28 -18.06 - - - 4.89 -
202 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 10,639.90 619.88 5.83% 8,146.88 76.57% 102.55 0.96%
203 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 详情 -5,942.03 3,298.47 - - - 610.21 -
204 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 5,542.51 4,527.13 81.68% 609.05 10.99% 310.37 5.60%
205 161221 国投瑞银双债债券C 详情 10,639.90 619.88 5.83% 8,146.88 76.57% 102.55 0.96%
206 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 4,365.10 1,777.04 40.71% 0.45 0.01% 693.35 15.88%
207 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 1,095.73 685.64 62.57% 10.12 0.92% 84.78 7.74%
208 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 详情 821.02 3,061.83 372.93% - - 84.12 10.25%
209 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 详情 -273,052.85 - - 2,889.71 - - -
210 161227 国投瑞银深证100指数 详情 4,890.93 2,301.39 47.05% - - 218.52 4.47%
211 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 -1,250.25 -116.09 - - - 122.66 -
212 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 详情 990.74 92.69 9.36% 26.74 2.70% 32.67 3.30%
213 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 545.87 713.40 130.69% 185.12 33.91% 23.98 4.39%
214 020534 国投瑞银恒扬30天持有期债券A 详情 0.51 - - - - - -
215 020535 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 详情 0.51 - - - - - -

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国投瑞银基金 2026年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-03-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 024192 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 详情 410.34 31.48 7.67% - - 5.47 1.33%
2 024193 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 详情 410.34 31.48 7.67% - - 5.47 1.33%
3 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 1.60 - - - - - -
4 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 1.60 - - - - - -