国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投瑞银基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 2,666.20 - - 2,578.43 96.71% - -
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 2,666.20 - - 2,578.43 96.71% - -
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 1,784.29 180.78 10.13% 563.92 31.60% 560.20 31.40%
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 1,879.51 457.87 24.36% -0.01 - 97.14 5.17%
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 -41.64 -70.69 - 83.70 - 4.38 -
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 -41.64 -70.69 - 83.70 - 4.38 -
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 2,618.24 98.20 3.75% 5.83 0.22% 475.34 18.16%
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 38,680.89 - - 22,060.38 57.03% - -
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 38,680.89 - - 22,060.38 57.03% - -
10 000845 国投瑞银信息消费混合A 详情 -327.26 -341.07 - - - 10.79 -
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 7,230.89 - - 5,424.17 75.01% - -
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 7,230.89 - - 5,424.17 75.01% - -
13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 详情 -429.49 2,456.11 - - - 88.32 -
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 59,049.12 - - 29,408.69 49.80% - -
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 59,049.12 - - 29,408.69 49.80% - -
16 001218 国投瑞银精选收益混合A 详情 -652.78 -697.08 - - - 234.73 -
17 001266 国投瑞银招财混合A 详情 100.87 27.89 27.65% 1.83 1.81% 45.65 45.26%
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 93.87 33.89 36.11% 105.50 112.38% 9.94 10.59%
19 001584 国投瑞银新活力混合A 详情 716.68 - - 830.18 115.84% - -
20 001585 国投瑞银新活力混合C 详情 716.68 - - 830.18 115.84% - -
21 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 -924.08 -24,388.50 - 49.20 - 1,024.03 -
22 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 49,656.45 -1,905.11 - -5.41 - 1,361.51 2.74%
23 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 1,978.63 467.20 23.61% 3.81 0.19% 227.70 11.51%
24 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 1,978.63 467.20 23.61% 3.81 0.19% 227.70 11.51%
25 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 38.48 -43.29 - 119.17 309.65% 2.40 6.25%
26 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 2,040.26 - - 3,091.48 151.52% - -
27 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 2,847.91 - - 5,387.34 189.17% - -
28 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 1,915.50 - - 2,566.98 134.01% - -
29 005520 国投瑞银创新医疗混合A 详情 1,085.99 334.08 30.76% 0.27 0.02% 31.94 2.94%
30 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 1,398.43 - - 3,757.69 268.71% - -
31 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 详情 11,492.75 - - 15,729.67 136.87% - -
32 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 532.68 - - 1,147.57 215.43% - -
33 005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 详情 11,048.51 8,236.70 74.55% 13.22 0.12% 1,275.63 11.55%
34 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 1,089.76 - - 1,887.95 173.24% - -
35 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 详情 1,790.16 - - 2,765.20 154.47% - -
36 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 6,402.00 - - 14,074.45 219.84% - -
37 006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 详情 11,492.75 - - 15,729.67 136.87% - -
38 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 -911.49 -23,750.35 - 51.32 - 1,055.83 -
39 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 168.66 - - 1.30 0.77% 28.83 17.09%
40 007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 详情 11,048.51 8,236.70 74.55% 13.22 0.12% 1,275.63 11.55%
41 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 19,397.25 2,199.55 11.34% 0.92 0.00% 1,946.96 10.04%
42 007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 详情 5,819.92 4,180.87 71.84% 1.59 0.03% 1,491.14 25.62%
43 007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 详情 5,819.92 4,180.87 71.84% 1.59 0.03% 1,491.14 25.62%
44 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 2,524.28 - - 8,299.59 328.79% - -
45 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 93.87 33.89 36.11% 105.50 112.38% 9.94 10.59%
46 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 1,522.02 - - 2,735.31 179.72% - -
47 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 -106.71 -48,413.72 - 133.61 - 2,217.88 -
48 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 -106.71 -48,413.72 - 133.61 - 2,217.88 -
49 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 2,122.63 - - 2,919.53 137.54% - -
50 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 30,781.19 - - - - - -
51 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 30,781.19 - - - - - -
52 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 14,803.60 -199.80 - - - 1,728.51 11.68%
53 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 865.75 -1,589.37 - 9.59 1.11% 845.63 97.68%
54 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 865.75 -1,589.37 - 9.59 1.11% 845.63 97.68%
55 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 -270.38 -1,858.19 - 1.60 - 184.64 -
56 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 -270.38 -1,858.19 - 1.60 - 184.64 -
57 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 详情 5,755.21 2,146.74 37.30% 13.45 0.23% 685.51 11.91%
58 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 详情 5,755.21 2,146.74 37.30% 13.45 0.23% 685.51 11.91%
59 010758 国投瑞银顺景一年定开债 详情 5,311.91 - - 15,194.57 286.05% - -
60 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 详情 1,522.02 - - 2,735.31 179.72% - -
61 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 19,397.25 2,199.55 11.34% 0.92 0.00% 1,946.96 10.04%
62 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 1,879.51 457.87 24.36% -0.01 - 97.14 5.17%
63 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 168.66 - - 1.30 0.77% 28.83 17.09%
64 011616 国投瑞银瑞祥C 详情 38.48 -43.29 - 119.17 309.65% 2.40 6.25%
65 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 297.25 -3.33 - 202.19 68.02% 66.76 22.46%
66 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 详情 993.84 - - 5,008.76 503.98% - -
67 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 151.38 31.41 20.75% 158.43 104.66% 9.91 6.55%
68 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 151.38 31.41 20.75% 158.43 104.66% 9.91 6.55%
69 012148 国投瑞银产业趋势混合A 详情 -311.85 -29,699.34 - 74.51 - 1,405.44 -
70 012149 国投瑞银产业趋势混合C 详情 -311.85 -29,699.34 - 74.51 - 1,405.44 -
71 013636 国投瑞银策略回报混合A 详情 476.79 474.51 99.52% 1.83 0.38% 129.38 27.13%
72 013637 国投瑞银策略回报混合C 详情 476.79 474.51 99.52% 1.83 0.38% 129.38 27.13%
73 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 详情 1,794.01 - - 2,205.15 122.92% - -
74 013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 详情 1,794.01 - - 2,205.15 122.92% - -
75 014210 国投瑞银竞争优势混合A 详情 -74.14 -102.22 - 2.19 - 56.39 -
76 014211 国投瑞银竞争优势混合C 详情 -74.14 -102.22 - 2.19 - 56.39 -
77 014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 详情 1,109.03 - - 1,936.56 174.62% - -
78 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 详情 947.05 179.26 18.93% - - 101.54 10.72%
79 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 详情 947.05 179.26 18.93% - - 101.54 10.72%
80 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 详情 1,671.12 - - 6,823.53 408.32% - -
81 015246 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 详情 108.36 - - - - 17.96 16.58%
82 015247 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 详情 108.36 - - - - 17.96 16.58%
83 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 详情 4,581.24 183.66 4.01% - - 330.89 7.22%
84 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 详情 4,581.24 183.66 4.01% - - 330.89 7.22%
85 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 详情 1,978.63 467.20 23.61% 3.81 0.19% 227.70 11.51%
86 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 详情 -919.32 -2,357.05 - 1,133.83 - 648.19 -
87 015624 国投瑞银顺晖一年定开债发起 详情 4,915.59 - - 8,660.37 176.18% - -
88 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 详情 -1,129.72 -2,551.41 - 25.72 - 1,230.75 -
89 015842 国投瑞银专精特新量化选股混合A 详情 1,945.78 1,655.43 85.08% -0.29 - 47.20 2.43%
90 015843 国投瑞银专精特新量化选股混合C 详情 1,945.78 1,655.43 85.08% -0.29 - 47.20 2.43%
91 015887 国投瑞银行业睿选混合A 详情 149.45 -88.58 - 0.04 0.02% 231.24 154.73%
92 015888 国投瑞银行业睿选混合C 详情 149.45 -88.58 - 0.04 0.02% 231.24 154.73%
93 016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 详情 1,663.06 - - 2,000.11 120.27% - -
94 016780 国投瑞银锐意改革混合C 详情 -429.49 2,456.11 - - - 88.32 -
95 017130 国投瑞银比较优势一年持有混合A 详情 -120.23 -19.04 - - - 127.41 -
96 017131 国投瑞银比较优势一年持有混合C 详情 -120.23 -19.04 - - - 127.41 -
97 017139 国投瑞银顺立纯债债券 详情 623.02 - - 6,206.09 996.13% - -
98 017216 国投瑞银策略智选混合A 详情 1,053.77 1,016.31 96.45% 2.08 0.20% 180.48 17.13%
99 017217 国投瑞银策略智选混合C 详情 1,053.77 1,016.31 96.45% 2.08 0.20% 180.48 17.13%
100 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 168.66 - - 1.30 0.77% 28.83 17.09%
101 017679 国投瑞银精选收益混合C 详情 -652.78 -697.08 - - - 234.73 -
102 017691 国投瑞银稳定增利债券A 详情 573.72 2.27 0.40% 897.35 156.41% - -
103 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 277.73 - - 1.34 0.48% 13.15 4.73%
104 017749 国投瑞银景气驱动混合A 详情 2,779.45 1,571.71 56.55% - - 183.35 6.60%
105 017750 国投瑞银景气驱动混合C 详情 2,779.45 1,571.71 56.55% - - 183.35 6.60%
106 017924 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 637.50 - - 783.87 122.96% - -
107 017941 国投瑞银国家安全混合C 详情 49,656.45 -1,905.11 - -5.41 - 1,361.51 2.74%
108 018093 国投瑞银顺意一年定开债发起式 详情 2,133.31 - - 3,540.28 165.95% - -
109 018149 国投瑞银恒安30天持有期债券A 详情 307.48 - - 556.95 181.13% - -
110 018150 国投瑞银恒安30天持有期债券C 详情 307.48 - - 556.95 181.13% - -
111 018389 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 详情 5,123.80 769.04 15.01% 100.68 1.96% 361.71 7.06%
112 018486 国投瑞银货币D 详情 4,976.22 - - 3,810.90 76.58% - -
113 018544 国投瑞银美丽中国混合C 详情 2,618.24 98.20 3.75% 5.83 0.22% 475.34 18.16%
114 018545 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 详情 1,649.78 -464.83 - 1,013.83 61.45% 710.88 43.09%
115 018546 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 详情 1,147.39 680.41 59.30% 2.66 0.23% 169.10 14.74%
116 018608 国投瑞银增利宝货币D 详情 7,230.89 - - 5,424.17 75.01% - -
117 018698 国投瑞银盛煊混合A 详情 666.48 449.37 67.42% 6.17 0.93% 55.47 8.32%
118 018699 国投瑞银盛煊混合C 详情 666.48 449.37 67.42% 6.17 0.93% 55.47 8.32%
119 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 详情 1,369.53 - - 1,914.26 139.77% - -
120 018740 国投瑞银恒源30天持有期债券C 详情 1,369.53 - - 1,914.26 139.77% - -
121 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 详情 34,268.93 - - 541.81 1.58% - -
122 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 详情 516.00 - - 504.22 97.72% - -
123 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 详情 516.00 - - 504.22 97.72% - -
124 019945 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 详情 2,233.34 - - 4,170.76 186.75% - -
125 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 详情 2,233.34 - - 4,170.76 186.75% - -
126 020241 国投瑞银和宜债券A 详情 721.98 -201.83 - 1,257.95 174.24% 39.13 5.42%
127 020247 国投瑞银和宜债券C 详情 721.98 -201.83 - 1,257.95 174.24% 39.13 5.42%
128 020307 国投瑞银和景180天持有期债券A 详情 533.67 -45.73 - 543.43 101.83% 44.85 8.40%
129 020308 国投瑞银和景180天持有期债券C 详情 533.67 -45.73 - 543.43 101.83% 44.85 8.40%
130 020534 国投瑞银恒扬30天持有期债券A 详情 368.90 - - 448.40 121.55% - -
131 020535 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 详情 368.90 - - 448.40 121.55% - -
132 020669 国投瑞银弘信回报混合A 详情 -67.72 174.66 - -12.27 - 106.36 -
133 020731 国投瑞银启源利率债债券 详情 1,284.56 - - 11,941.53 929.62% - -
134 020805 国投瑞银和嘉债券A 详情 119.01 -8.47 - 107.64 90.45% 6.80 5.72%
135 020806 国投瑞银和嘉债券C 详情 119.01 -8.47 - 107.64 90.45% 6.80 5.72%
136 020929 国投瑞银新活力混合D 详情 716.68 - - 830.18 115.84% - -
137 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 详情 1,790.16 - - 2,765.20 154.47% - -
138 021360 国投瑞银和兴债券A 详情 281.81 -32.75 - 326.37 115.81% 23.26 8.26%
139 021361 国投瑞银和兴债券C 详情 281.81 -32.75 - 326.37 115.81% 23.26 8.26%
140 021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 详情 1,111.28 -148.90 - -0.47 - 286.18 25.75%
141 021542 国投瑞银信息消费混合C 详情 -327.26 -341.07 - - - 10.79 -
142 021543 国投瑞银招财混合C 详情 100.87 27.89 27.65% 1.83 1.81% 45.65 45.26%
143 021546 国投瑞银创新医疗混合C 详情 1,085.99 334.08 30.76% 0.27 0.02% 31.94 2.94%
144 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 277.73 - - 1.34 0.48% 13.15 4.73%
145 021677 国投瑞银启晨利率债债券 详情 2,868.69 - - 6,915.90 241.08% - -
146 021826 国投瑞银磐睿量化选股混合A 详情 202.63 143.35 70.75% 48.77 24.07% 84.20 41.55%
147 021827 国投瑞银磐睿量化选股混合C 详情 202.63 143.35 70.75% 48.77 24.07% 84.20 41.55%
148 021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 详情 -364.69 -107.93 - - - 42.09 -
149 021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 详情 -364.69 -107.93 - - - 42.09 -
150 021925 国投瑞银弘信回报混合C 详情 -67.72 174.66 - -12.27 - 106.36 -
151 022151 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 详情 187.47 18.57 9.91% - - 50.53 26.95%
152 022152 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 详情 187.47 18.57 9.91% - - 50.53 26.95%
153 022788 国投瑞银恒信债券A 详情 330.75 - - 365.22 110.42% - -
154 022789 国投瑞银恒信债券C 详情 330.75 - - 365.22 110.42% - -
155 022908 国投瑞银沪深300指数量化增强Y 详情 5,819.92 4,180.87 71.84% 1.59 0.03% 1,491.14 25.62%
156 022909 国投瑞银中证500指数量化增强Y 详情 11,048.51 8,236.70 74.55% 13.22 0.12% 1,275.63 11.55%
157 023063 国投瑞银和宜债券E 详情 721.98 -201.83 - 1,257.95 174.24% 39.13 5.42%
158 023465 国投瑞银和兴债券E 详情 281.81 -32.75 - 326.37 115.81% 23.26 8.26%
159 023470 国投瑞银稳定增利债券E 详情 573.72 2.27 0.40% 897.35 156.41% - -
160 023489 国投瑞银恒泽中短债债券E 详情 11,492.75 - - 15,729.67 136.87% - -
161 023490 国投瑞银中高等级债券E 详情 2,666.20 - - 2,578.43 96.71% - -
162 023518 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 详情 347.97 -246.65 - 0.00 0.00% 81.25 23.35%
163 023519 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 详情 347.97 -246.65 - 0.00 0.00% 81.25 23.35%
164 023767 国投瑞银货币E 详情 4,976.22 - - 3,810.90 76.58% - -
165 023768 国投瑞银中高等级债券D 详情 2,666.20 - - 2,578.43 96.71% - -
166 023789 国投瑞银优化增强债券D 详情 7,745.80 -2,902.06 - 13,628.08 175.94% 1,278.77 16.51%
167 023790 国投瑞银优化增强债券E 详情 7,745.80 -2,902.06 - 13,628.08 175.94% 1,278.77 16.51%
168 023792 国投瑞银双债债券D 详情 3,433.54 -92.40 - 3,542.40 103.17% 74.39 2.17%
169 023793 国投瑞银双债债券E 详情 3,433.54 -92.40 - 3,542.40 103.17% 74.39 2.17%
170 023903 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 详情 2,017.03 656.88 32.57% 0.00 0.00% 185.36 9.19%
171 023904 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 详情 2,017.03 656.88 32.57% 0.00 0.00% 185.36 9.19%
172 121001 国投瑞银融华债券 详情 1,813.20 177.39 9.78% 2,646.07 145.93% 330.74 18.24%
173 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 1,729.73 1,488.93 86.08% 410.90 23.76% 392.31 22.68%
174 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 1,752.50 438.92 25.05% 40.03 2.28% 720.42 41.11%
175 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 160.03 -740.15 - 23.80 14.87% 578.54 361.52%
176 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 1,991.55 1,194.27 59.97% 432.62 21.72% 532.35 26.73%
177 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 29.93 4.64 15.50% 10.90 36.42% 265.79 887.91%
178 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 573.72 2.27 0.40% 897.35 156.41% - -
179 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 -919.32 -2,357.05 - 1,133.83 - 648.19 -
180 121011 国投瑞银货币A 详情 4,976.22 - - 3,810.90 76.58% - -
181 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 7,745.80 -2,902.06 - 13,628.08 175.94% 1,278.77 16.51%
182 128011 国投瑞银货币B 详情 4,976.22 - - 3,810.90 76.58% - -
183 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 7,745.80 -2,902.06 - 13,628.08 175.94% 1,278.77 16.51%
184 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 1,136.35 132.15 11.63% - - 242.94 21.38%
185 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 968.78 -1.62 - - - 5.42 0.56%
186 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 3,433.54 -92.40 - 3,542.40 103.17% 74.39 2.17%
187 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 详情 1,111.28 -148.90 - -0.47 - 286.18 25.75%
188 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 5,123.80 769.04 15.01% 100.68 1.96% 361.71 7.06%
189 161221 国投瑞银双债债券C 详情 3,433.54 -92.40 - 3,542.40 103.17% 74.39 2.17%
190 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 -1,129.72 -2,551.41 - 25.72 - 1,230.75 -
191 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 842.82 -27.37 - -0.29 - 85.20 10.11%
192 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 详情 1,147.39 680.41 59.30% 2.66 0.23% 169.10 14.74%
193 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 详情 34,268.93 - - 541.81 1.58% - -
194 161227 国投瑞银深证100指数 详情 -207.53 -80.14 - 1.87 - 266.47 -
195 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 1,025.36 587.52 57.30% - - 153.24 14.95%
196 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 详情 1,649.78 -464.83 - 1,013.83 61.45% 710.88 43.09%
197 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 297.25 -3.33 - 202.19 68.02% 66.76 22.46%
198 014715 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 详情 5.93 - - - - - -

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