嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
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嘉实基金 2018年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2018-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.11% | 2.82% | 1.39 |
2 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.31% | 0.00% | 5.69% | 10.55 |
3 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.50% | - | 12.17% | 5.16 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.50% | - | 12.17% | 5.16 |
5 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.18% | 4.37% | 9.58% | 4.72 |
6 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.93% | 3.40% | 0.08 |
7 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.93% | 3.40% | 0.08 |
8 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.30% | 1.61% | 10.19 |
9 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.30% | 1.61% | 10.19 |
10 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 142.40% | 3.19% | 11.25 |
11 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.37% | 3.18% | 3.48% | 6.32 |
12 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 18.09% | 4.65% | 1.93 |
13 | 000269 | 嘉实合润双债两年期定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 158.58% | 4.43% | 3.43 |
14 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.67% | 7.93% | 2.57 |
15 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.67% | 7.93% | 2.57 |
16 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.84% | 3.32% | 26.75% | 0.45 |
17 | 000464 | 嘉实活期宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.30% | 68.51% | 121.71 |
18 | 000581 | 嘉实活钱包货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.70% | 58.57% | 148.48 |
19 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 53.84% | - | 28.68% | 0.37 |
20 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.46% | 6.65% | 11.10% | 8.65 |
21 | 000618 | 嘉实薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 38.67% | 65.57% | 199.58 |
22 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.30% | 5.53% | 7.01% | 14.80 |
23 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.83% | 5.97% | 13.08% | 5.47 |
24 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.82% | 6.32% | 6.13% | 7.93 |
25 | 000917 | 嘉实快线货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.71% | 42.73% | 469.55 |
26 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.77% | 0.02% | 6.61% | 8.48 |
27 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.32% | - | 14.23% | 19.18 |
28 | 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.32% | - | 14.23% | 19.18 |
29 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.32% | - | 14.23% | 19.18 |
30 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.35% | 5.27% | 2.27% | 10.03 |
31 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.87% | 0.05% | 17.84% | 10.99 |
32 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.58% | 0.47% | 12.63% | 26.07 |
33 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.34% | 6.11% | 11.88% | 36.25 |
34 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.71% | 0.00% | 5.88% | 0.47 |
35 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.26% | 5.68% | 7.61% | 1.77 |
36 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.91% | 1.57% | 7.86% | 23.53 |
37 | 001637 | 嘉实量化精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.15% | - | 10.66% | 2.01 |
38 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 99.46% | 0.06 |
39 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.44% | 114.39% | 0.40% | 7.43 |
40 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.39% | 108.83% | 0.32% | 4.23 |
41 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.33% | - | 11.93% | 2.94 |
42 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.82% | 0.12% | 14.49% | 5.97 |
43 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.13% | 18.93% | 34.43% | 0.53 |
44 | 001812 | 嘉实货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.36% | 61.48% | 342.77 |
45 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.13% | - | 12.22% | 54.42 |
46 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.44% | 109.96% | 0.30% | 7.46 |
47 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.81% | - | 10.19% | 2.20 |
48 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 99.46% | 0.06 |
49 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.46% | 114.17% | 0.12% | 7.45 |
50 | 002212 | 嘉实新起航混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.48% | 110.80% | 0.26% | 7.46 |
51 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.60% | 120.16% | 1.10% | 1.25 |
52 | 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.12% | 0.69% | 14.55 |
53 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.42% | 2.11% | 7.89 |
54 | 002550 | 嘉实稳荣债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.62% | 1.90% | 10.36 |
55 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.33% | 97.76% | 6.90% | 2.15 |
56 | 002917 | 嘉实活钱包货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.70% | 58.57% | 148.48 |
57 | 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.09% | 1.03% | 15.18 |
58 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.54% | 3.96% | 15.27% | 2.53 |
59 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.54% | 3.96% | 15.27% | 2.53 |
60 | 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.72% | 0.21% | 8.08 |
61 | 003187 | 嘉实安益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.34% | 1.99% | 3.24 |
62 | 003292 | 嘉实优势成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.34% | 26.73% | 14.73% | 0.56 |
63 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.05% | - | 10.45% | 0.93 |
64 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.05% | - | 10.45% | 0.93 |
65 | 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.42% | 2.11% | 7.89 |
66 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.98% | 98.63% | 4.41% | 0.18 |
67 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.98% | 98.63% | 4.41% | 0.18 |
68 | 003460 | 嘉实现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 26.21% | 38.05% | 1.14 |
69 | 003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.92% | 0.05% | 5.10 |
70 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.93% | 4.88% | 6.79% | 1.38 |
71 | 003880 | 嘉实稳骏 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.97% | 30.75% | 37.37 |
72 | 003881 | 嘉实定期宝6个月理财债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.97% | 30.75% | 37.37 |
73 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.07% | 7.64% | 4.66% | 2.63 |
74 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.07% | 7.64% | 4.66% | 2.63 |
75 | 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 143.94% | 0.76% | 15.39 |
76 | 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.37% | 2.09% | 36.27 |
77 | 004116 | 嘉实新添瑞混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 101.56% | 0.06 |
78 | 004173 | 嘉实增益宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.25% | 63.89% | 70.45 |
79 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.18% | 120.29% | 1.79% | 5.17 |
80 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.55% | 6.91% | 11.07% | 5.81 |
81 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.57% | 1.70% | 13.89% | 29.37 |
82 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.87% | 0.04% | 30.60% | 38.88 |
83 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.65% | 6.54% | 1.48 |
84 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.18% | 0.00% | 5.79% | 0.50 |
85 | 004501 | 嘉实现金添利货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.54% | 58.42% | 608.54 |
86 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.40% | 5.45% | 3.34% | 0.85 |
87 | 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.70% | 0.42% | 16.10 |
88 | 004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.16% | 113.11% | 2.00% | 1.61 |
89 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.90% | 110.54% | 0.12% | 2.15 |
90 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.06% | 133.12% | 2.01% | 2.10 |
91 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.06% | 133.12% | 2.01% | 2.10 |
92 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 4.59% | 1.17% | 13.11 |
93 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 4.59% | 1.17% | 13.11 |
94 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.12% | 119.79% | 0.79% | 5.63 |
95 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.39% | 89.13% | 0.67% | 12.92 |
96 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.18% | 0.00% | 5.79% | 0.50 |
97 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.59% | 1.78% | 12.50% | 35.04 |
98 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.22% | - | 19.56% | 14.01 |
99 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.22% | - | 19.56% | 14.01 |
100 | 005603 | 嘉实新添康定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.53% | 130.32% | 1.22% | 2.15 |
101 | 005604 | 嘉实新添康定期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.53% | 130.32% | 1.22% | 2.15 |
102 | 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.86% | 1.82% | 5.98% | 60.00 |
103 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.67% | - | 41.76% | 0.37 |
104 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.67% | - | 41.76% | 0.37 |
105 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.83% | 4.24% | 3.97% | 11.82 |
106 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.83% | 4.24% | 3.97% | 11.82 |
107 | 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 79.01% | 0.06% | 60.93 |
108 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.95% | - | 5.69% | 1.12 |
109 | 005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.46% | 125.21% | 0.89% | 11.88 |
110 | 005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.46% | 125.21% | 0.89% | 11.88 |
111 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.68% | - | 5.34% | 5.84 |
112 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.71% | 0.00% | 5.88% | 0.47 |
113 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.89% | 23.12% | 7.69% | 34.39 |
114 | 070002 | 嘉实增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.77% | 21.77% | 12.04% | 17.91 |
115 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61.09% | 22.64% | 3.17% | 26.37 |
116 | 070005 | 嘉实债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.67% | 0.61% | 24.49 |
117 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.70% | 6.20% | 8.56% | 12.94 |
118 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.36% | 61.48% | 342.77 |
119 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 73.51% | 61.12% | 250.95 |
120 | 070010 | 嘉实主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.50% | 7.47% | 10.64% | 29.60 |
121 | 070011 | 嘉实策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.38% | 5.09% | 2.30% | 26.87 |
122 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64.54% | - | 9.74% | 43.63 |
123 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.23% | - | 13.07% | 23.95 |
124 | 070015 | 嘉实多元债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.73% | 81.57% | 1.93% | 3.98 |
125 | 070016 | 嘉实多元债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.73% | 81.57% | 1.93% | 3.98 |
126 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.77% | 6.30% | 3.29% | 1.76 |
127 | 070018 | 嘉实回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 48.54% | 16.62% | 35.89% | 3.44 |
128 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.51% | 1.68% | 9.75% | 13.89 |
129 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.17% | 107.72% | 5.06% | 4.52 |
130 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.99% | 7.48% | 0.92% | 4.17 |
131 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.49% | 2.62% | 8.85% | 12.56 |
132 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.68% | - | 5.34% | 5.84 |
133 | 070025 | 嘉实信用债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.58% | 0.61% | 11.43 |
134 | 070026 | 嘉实信用债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.58% | 0.61% | 11.43 |
135 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.15% | 6.16% | 3.06% | 11.40 |
136 | 070028 | 嘉实安心货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.92% | 33.58% | 28.30 |
137 | 070029 | 嘉实安心货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.92% | 33.58% | 28.30 |
138 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.95% | - | 5.69% | 1.12 |
139 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.92% | - | 5.48% | 0.24 |
140 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.25% | - | 16.77% | 25.57 |
141 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.59% | 35.69% | 131.82 |
142 | 070036 | 嘉实理财宝7天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.59% | 35.69% | 131.82 |
143 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.20% | 1.00% | 25.47 |
144 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.20% | 1.00% | 25.47 |
145 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.31% | 0.00% | 5.69% | 10.55 |
146 | 070088 | 嘉实货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.36% | 61.48% | 342.77 |
147 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.80% | 6.29% | 6.96% | 17.54 |
148 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.33% | 97.48% | 2.40% | 0.67 |
149 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.33% | 97.48% | 2.40% | 0.67 |
150 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.32% | - | 0.16% | 5.96 |
151 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.84% | - | 0.45% | 1.08 |
152 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.85% | 0.02% | 0.08% | 187.44 |
153 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.71% | - | 1.27% | 12.71 |
154 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.23% | 2.86% | 0.09 |
155 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.49% | - | 4.92% | 0.15 |
156 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.78% | - | 0.62% | 0.39 |
157 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.67% | 1.19% | 4.18% | 168.82 |
158 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.78% | 1.45% | 3.86% | 20.72 |
159 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.63% | - | 5.52% | 2.92 |
160 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.33% | 97.48% | 2.40% | 0.67 |
161 | 160719 | 嘉实黄金 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.91% | 1.58 |
162 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.49% | 6.96% | 24.78% | 4.31 |
163 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 7.63% | 1.18 |
164 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.67% | 1.19% | 4.18% | 168.82 |
165 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.78% | 1.45% | 3.86% | 20.72 |
166 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.62% | - | 60.06% | 12.33 |
167 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.19% | 110.24% | 0.02% | 121.86 |
168 | 505888 | 嘉实元和直投封闭混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 55.11% | 57.39% | 0.14% | 115.56 |
169 | 511960 | 嘉实快线货币H | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.71% | 42.73% | 469.55 |
170 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.65% | 0.00% | 0.63% | 0.84 |
171 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.51% | 0.02% | 1.49% | 0.06 |
172 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.94% | - | 1.66% | 0.12 |
173 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.83% | 0.00% | 0.57% | 0.46 |
174 | 519808 | 嘉实保证金理财场内货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 38.04% | 46.72% | 1.31 |
175 | 519809 | 嘉实保证金理财场内货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 38.04% | 46.72% | 1.31 |
嘉实基金 2018年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2018-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.94% | 2.81% | 1.37 |
2 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.87% | - | 5.76% | 11.63 |
3 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.42% | - | 9.35% | 8.36 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.42% | - | 9.35% | 8.36 |
5 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.85% | 4.58% | 9.66% | 4.49 |
6 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 7.40% | 1.23% | 0.07 |
7 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 7.40% | 1.23% | 0.07 |
8 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.08% | 0.40% | 10.50 |
9 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.08% | 0.40% | 10.50 |
10 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 145.25% | 2.01% | 11.18 |
11 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.33% | 3.23% | 4.49% | 6.21 |
12 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.54% | 2.88% | 1.13 |
13 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.14% | 1.29% | 0.90 |
14 | 000269 | 嘉实合润双债两年期定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 157.97% | 1.82% | 3.40 |
15 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.76% | 6.28% | 2.75 |
16 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.76% | 6.28% | 2.75 |
17 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 50.98% | - | 31.27% | 0.46 |
18 | 000464 | 嘉实活期宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 38.87% | 71.42% | 87.43 |
19 | 000581 | 嘉实活钱包货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.26% | 60.94% | 128.09 |
20 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.79% | - | 28.75% | 0.41 |
21 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.52% | 5.87% | 3.26% | 9.79 |
22 | 000618 | 嘉实薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 38.30% | 53.84% | 244.92 |
23 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.63% | 4.19% | 9.23% | 17.11 |
24 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.06% | 6.66% | 3.38% | 7.60 |
25 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.93% | 8.97% | 1.23% | 8.93 |
26 | 000917 | 嘉实快线货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.44% | 44.74% | 585.21 |
27 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.68% | 0.02% | 6.67% | 9.01 |
28 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.20% | - | 16.11% | 24.60 |
29 | 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.20% | - | 16.11% | 24.60 |
30 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.20% | - | 16.11% | 24.60 |
31 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.09% | 6.33% | 2.16% | 11.08 |
32 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.50% | 0.04% | 11.74% | 12.73 |
33 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.01% | 0.42% | 8.72% | 30.18 |
34 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.90% | 6.05% | 8.99% | 43.17 |
35 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.42% | - | 5.55% | 0.50 |
36 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.77% | 4.80% | 2.71% | 2.09 |
37 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.16% | 1.67% | 6.35% | 22.09 |
38 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 99.01% | 1.36 |
39 | 001637 | 嘉实量化精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.32% | - | 11.18% | 2.17 |
40 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.07% | 51.40% | 6.50% | 4.86 |
41 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.44% | 108.32% | 1.10% | 7.38 |
42 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.11% | 115.43% | 2.57% | 5.20 |
43 | 001757 | 嘉实主题增强混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 103.75% | 0.07 |
44 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.16% | - | 21.07% | 3.42 |
45 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.54% | 0.10% | 9.55% | 6.70 |
46 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.99% | - | 89.43% | 0.57 |
47 | 001812 | 嘉实货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.51% | 58.09% | 390.80 |
48 | 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.54% | 2.88% | 1.13 |
49 | 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.09% | 43.62% | 0.53 |
50 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.79% | - | 9.28% | 66.17 |
51 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.44% | 109.12% | 1.26% | 7.42 |
52 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.72% | - | 7.89% | 1.98 |
53 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.07% | 51.40% | 6.50% | 4.86 |
54 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.47% | 112.20% | 1.60% | 7.41 |
55 | 002212 | 嘉实新起航混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.49% | 111.43% | 1.59% | 7.42 |
56 | 002221 | 嘉实价值增强混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.62% | - | 95.76% | 0.13 |
57 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.85% | 90.52% | 0.52% | 2.75 |
58 | 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.93% | 0.84% | 15.05 |
59 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.96% | 1.01% | 1.70 |
60 | 002550 | 嘉实稳荣债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.09% | 1.23% | 10.47 |
61 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.77% | 82.13% | 3.38% | 2.27 |
62 | 002917 | 嘉实活钱包货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.26% | 60.94% | 128.09 |
63 | 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.15% | 1.03% | 15.71 |
64 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.85% | 3.38% | 11.41% | 2.96 |
65 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.85% | 3.38% | 11.41% | 2.96 |
66 | 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.33% | 0.04% | 8.19 |
67 | 003187 | 嘉实安益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.70% | 0.87% | 3.19 |
68 | 003292 | 嘉实优势成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.97% | 7.67% | 5.50% | 0.66 |
69 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.42% | - | 16.82% | 0.99 |
70 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.42% | - | 16.82% | 0.99 |
71 | 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.96% | 1.01% | 1.70 |
72 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.40% | 102.67% | 1.72% | 0.19 |
73 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.40% | 102.67% | 1.72% | 0.19 |
74 | 003460 | 嘉实现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.03% | 10.33% | 1.11 |
75 | 003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.05% | 0.98% | 5.13 |
76 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.55% | 6.69% | 3.22% | 1.58 |
77 | 003880 | 嘉实稳骏 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.52% | 49.17% | 37.79 |
78 | 003881 | 嘉实定期宝6个月理财债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.52% | 49.17% | 37.79 |
79 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.92% | 7.78% | 0.26% | 2.57 |
80 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.92% | 7.78% | 0.26% | 2.57 |
81 | 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.27% | 0.61% | 15.83 |
82 | 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.96% | 0.13% | 35.71 |
83 | 004116 | 嘉实新添瑞混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.71% | 82.73% | 0.40% | 5.78 |
84 | 004173 | 嘉实增益宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 30.85% | 46.02% | 82.44 |
85 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.07% | 119.71% | 1.69% | 5.14 |
86 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.52% | 7.87% | 32.28% | 6.36 |
87 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.23% | 1.35% | 14.72% | 37.05 |
88 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.52% | - | 8.44% | 45.51 |
89 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.13% | 3.43% | 2.07 |
90 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.20% | - | 6.40% | 0.58 |
91 | 004501 | 嘉实现金添利货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 38.57% | 60.31% | 456.12 |
92 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.20% | 5.73% | 16.36% | 0.95 |
93 | 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.39% | 2.22% | 7.62 |
94 | 004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.49% | 100.55% | 1.24% | 1.60 |
95 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.35% | 61.07% | 2.20% | 2.14 |
96 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.43% | 66.79% | 9.20% | 9.32 |
97 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.43% | 66.79% | 9.20% | 9.32 |
98 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.33% | 14.65 |
99 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.33% | 14.65 |
100 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.12% | 109.52% | 0.43% | 5.68 |
101 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.12% | 105.90% | 0.43% | 13.00 |
102 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.20% | - | 6.40% | 0.58 |
103 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.87% | 1.57% | 8.73% | 39.98 |
104 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.43% | - | 17.78% | 16.96 |
105 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.43% | - | 17.78% | 16.96 |
106 | 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.79% | 1.55% | 6.06% | 70.89 |
107 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.88% | 5.31% | 3.12% | 9.46 |
108 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.88% | 5.31% | 3.12% | 9.46 |
109 | 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.22% | 0.42% | 41.06 |
110 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.96% | - | 5.92% | 1.17 |
111 | 005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.70% | 119.71% | 1.16% | 11.91 |
112 | 005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.70% | 119.71% | 1.16% | 11.91 |
113 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.06% | - | 5.54% | 4.60 |
114 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.42% | - | 5.55% | 0.50 |
115 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.89% | 21.13% | 5.24% | 37.67 |
116 | 070002 | 嘉实增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.32% | 24.20% | 1.03% | 20.04 |
117 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.71% | 23.13% | 6.21% | 29.55 |
118 | 070005 | 嘉实债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.71% | 0.73% | 21.34 |
119 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.90% | 5.31% | 1.83% | 15.07 |
120 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.51% | 58.09% | 390.80 |
121 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 63.16% | 39.65% | 45.94 |
122 | 070010 | 嘉实主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.92% | 7.79% | 14.35% | 32.25 |
123 | 070011 | 嘉实策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.69% | 5.75% | 1.45% | 29.60 |
124 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.15% | - | 7.47% | 49.20 |
125 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.15% | - | 7.00% | 27.59 |
126 | 070015 | 嘉实多元债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.27% | 95.05% | 1.48% | 4.02 |
127 | 070016 | 嘉实多元债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.27% | 95.05% | 1.48% | 4.02 |
128 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.89% | 5.53% | 16.80% | 2.01 |
129 | 070018 | 嘉实回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58.37% | 16.98% | 24.27% | 3.96 |
130 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.37% | 1.60% | 8.29% | 14.72 |
131 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.92% | 111.83% | 1.36% | 4.89 |
132 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.23% | 7.21% | 0.56% | 4.32 |
133 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.86% | 2.06% | 7.21% | 15.97 |
134 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.06% | - | 5.54% | 4.60 |
135 | 070025 | 嘉实信用债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.77% | 2.50% | 9.34 |
136 | 070026 | 嘉实信用债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.77% | 2.50% | 9.34 |
137 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.87% | 5.50% | 5.97% | 12.76 |
138 | 070028 | 嘉实安心货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.18% | 27.57% | 32.76 |
139 | 070029 | 嘉实安心货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.18% | 27.57% | 32.76 |
140 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.96% | - | 5.92% | 1.17 |
141 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.29% | - | 5.75% | 0.31 |
142 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.25% | - | 12.49% | 33.54 |
143 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.09% | 43.62% | 0.53 |
144 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.72% | 56.38% | 191.20 |
145 | 070036 | 嘉实理财宝7天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.72% | 56.38% | 191.20 |
146 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.53% | 0.99% | 21.44 |
147 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.53% | 0.99% | 21.44 |
148 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.87% | - | 5.76% | 11.63 |
149 | 070088 | 嘉实货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.51% | 58.09% | 390.80 |
150 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.86% | 5.42% | 2.84% | 20.34 |
151 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.96% | 108.17% | 3.80% | 0.69 |
152 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.96% | 108.17% | 3.80% | 0.69 |
153 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.66% | - | 0.57% | 4.78 |
154 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.40% | - | 0.92% | 1.13 |
155 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.89% | - | 0.14% | 192.02 |
156 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.37% | - | 1.22% | 13.85 |
157 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.27% | 10.42% | 0.17 |
158 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.39% | - | 3.06% | 0.17 |
159 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.53% | - | 0.99% | 0.41 |
160 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.33% | 0.96% | 4.36% | 177.37 |
161 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.66% | 1.51% | 3.73% | 19.89 |
162 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.56% | - | 6.06% | 3.26 |
163 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.96% | 108.17% | 3.80% | 0.69 |
164 | 160719 | 嘉实黄金 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.97% | 1.47 |
165 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 42.03% | - | 58.35% | 6.76 |
166 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.96% | 1.26 |
167 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.33% | 0.96% | 4.36% | 177.37 |
168 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.66% | 1.51% | 3.73% | 19.89 |
169 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.62% | 0.12% | 120.43 |
170 | 505888 | 嘉实元和直投封闭混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 53.81% | 52.53% | 0.39% | 114.84 |
171 | 511960 | 嘉实快线货币H | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.44% | 44.74% | 585.21 |
172 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.39% | - | 0.79% | 0.87 |
173 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.68% | - | 1.82% | 0.06 |
174 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.55% | - | 1.67% | 0.14 |
175 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.66% | - | 0.73% | 0.49 |
176 | 519808 | 嘉实保证金理财场内货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.54% | 28.15% | 1.26 |
177 | 519809 | 嘉实保证金理财场内货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.54% | 28.15% | 1.26 |
嘉实基金 2018年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2018-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.86% | 2.03% | 1.37 |
2 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.74% | - | 5.75% | 8.81 |
3 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.08% | - | 8.95% | 2.08 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.08% | - | 8.95% | 2.08 |
5 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.64% | 6.02% | 7.50% | 3.41 |
6 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.81% | 0.30% | 0.08 |
7 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.81% | 0.30% | 0.08 |
8 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.80% | 0.84% | 10.43 |
9 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.80% | 0.84% | 10.43 |
10 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.49% | 1.67% | 19.89 |
11 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.56% | 3.47% | 6.02% | 5.78 |
12 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.54% | 0.85% | 1.13 |
13 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.51% | 1.00% | 0.89 |
14 | 000269 | 嘉实合润双债两年期定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 160.47% | 2.89% | 3.43 |
15 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.16% | 16.79% | 2.74 |
16 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.16% | 16.79% | 2.74 |
17 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.17% | - | 53.89% | 0.50 |
18 | 000464 | 嘉实活期宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.98% | 71.29% | 91.60 |
19 | 000485 | 嘉实1个月理财债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.88% | 0.73% | 1.50 |
20 | 000486 | 嘉实1个月理财债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.88% | 0.73% | 1.50 |
21 | 000581 | 嘉实活钱包货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.98% | 71.54% | 132.71 |
22 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.29% | - | 26.19% | 0.48 |
23 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.87% | 5.63% | 3.34% | 10.22 |
24 | 000618 | 嘉实薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.36% | 73.94% | 229.76 |
25 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.45% | 3.74% | 6.89% | 19.16 |
26 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.28% | 6.44% | 5.69% | 7.87 |
27 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.17% | 7.91% | 4.44% | 10.13 |
28 | 000917 | 嘉实快线货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 57.89% | 29.38% | 393.40 |
29 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.72% | 0.01% | 12.47% | 9.70 |
30 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61.29% | - | 11.38% | 25.22 |
31 | 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61.29% | - | 11.38% | 25.22 |
32 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61.29% | - | 11.38% | 25.22 |
33 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.07% | 6.41% | 12.33% | 12.52 |
34 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.71% | 0.04% | 15.89% | 14.12 |
35 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.93% | - | 18.27% | 33.18 |
36 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.32% | 6.35% | 6.72% | 49.03 |
37 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.53% | - | 5.65% | 0.51 |
38 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.01% | 6.86% | 7.83% | 2.23 |
39 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.64% | 1.52% | 6.94% | 24.16 |
40 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 55.40% | - | 8.34% | 126.95 |
41 | 001637 | 嘉实量化精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.56% | - | 9.90% | 2.27 |
42 | 001639 | 嘉实新常态混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.34% | 53.47% | 0.21 |
43 | 001640 | 嘉实新常态混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.34% | 53.47% | 0.21 |
44 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.82% | 68.02% | 10.88% | 5.43 |
45 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.45% | 110.89% | 0.81% | 7.33 |
46 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.79% | 106.36% | 2.73% | 6.39 |
47 | 001757 | 嘉实主题增强混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.02% | 84.35% | 0.65% | 6.81 |
48 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.00% | - | 16.69% | 3.82 |
49 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.83% | 0.10% | 16.08% | 7.37 |
50 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.68% | - | 35.44% | 0.61 |
51 | 001812 | 嘉实货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 51.70% | 45.83% | 353.69 |
52 | 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.54% | 0.85% | 1.13 |
53 | 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.22% | 5.08% | 0.75 |
54 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.84% | - | 13.96% | 78.55 |
55 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.45% | 110.88% | 0.68% | 7.37 |
56 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.02% | - | 11.25% | 2.11 |
57 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.82% | 68.02% | 10.88% | 5.43 |
58 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.47% | 108.51% | 0.76% | 7.36 |
59 | 002212 | 嘉实新起航混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.48% | 110.51% | 0.64% | 7.37 |
60 | 002221 | 嘉实价值增强混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.27% | - | 94.30% | 0.13 |
61 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.67% | 104.56% | 0.89% | 3.59 |
62 | 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.55% | 0.29% | 14.77 |
63 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.58% | 0.93% | 1.73 |
64 | 002550 | 嘉实稳荣债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.63% | 5.65% | 10.27 |
65 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.22% | 92.28% | 3.34% | 2.28 |
66 | 002917 | 嘉实活钱包货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.98% | 71.54% | 132.71 |
67 | 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.99% | 0.45% | 15.42 |
68 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.51% | 3.62% | 8.17% | 2.76 |
69 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.51% | 3.62% | 8.17% | 2.76 |
70 | 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.18% | 0.16% | 8.46 |
71 | 003187 | 嘉实安益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.93% | 5.26% | 3.13 |
72 | 003292 | 嘉实优势成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.72% | 7.02% | 16.82% | 0.72 |
73 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.08% | - | 19.17% | 1.09 |
74 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.08% | - | 19.17% | 1.09 |
75 | 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.58% | 0.93% | 1.73 |
76 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.36% | 100.16% | 6.03% | 0.21 |
77 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.36% | 100.16% | 6.03% | 0.21 |
78 | 003460 | 嘉实现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.46% | 12.02% | 1.14 |
79 | 003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.75% | 0.43% | 5.18 |
80 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.86% | 6.54% | 7.91% | 1.62 |
81 | 003880 | 嘉实稳骏 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.17% | 67.44% | 37.39 |
82 | 003881 | 嘉实定期宝6个月理财债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.17% | 67.44% | 37.39 |
83 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.85% | 7.06% | 3.38% | 2.84 |
84 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.85% | 7.06% | 3.38% | 2.84 |
85 | 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.48% | 0.90% | 15.54 |
86 | 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.69% | 0.05% | 45.73 |
87 | 004116 | 嘉实新添瑞混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.20% | 102.88% | 1.66% | 5.77 |
88 | 004173 | 嘉实增益宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 33.58% | 39.05% | 42.21 |
89 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.43% | 101.97% | 0.96% | 5.10 |
90 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.54% | 6.94% | 7.62% | 7.20 |
91 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.76% | 1.31% | 10.93% | 38.30 |
92 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.83% | - | 14.01% | 51.03 |
93 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.44% | 0.93% | 1.44 |
94 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.73% | - | 5.81% | 0.47 |
95 | 004501 | 嘉实现金添利货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.21% | 63.77% | 408.18 |
96 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.80% | 5.16% | 10.26% | 1.05 |
97 | 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.52% | 3.33% | 3.39 |
98 | 004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.63% | 86.09% | 6.97% | 11.26 |
99 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.66% | 99.56% | 1.53% | 5.26 |
100 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.39% | 95.69% | 1.46% | 9.25 |
101 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.39% | 95.69% | 1.46% | 9.25 |
102 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.45% | 15.88 |
103 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.45% | 15.88 |
104 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.00% | 89.60% | 0.89% | 6.82 |
105 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.91% | 95.32% | 0.82% | 13.01 |
106 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.73% | - | 5.81% | 0.47 |
107 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.87% | 1.21% | 7.28% | 41.45 |
108 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.61% | - | 11.31% | 21.49 |
109 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.61% | - | 11.31% | 21.49 |
110 | 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.34% | 1.40% | 8.82% | 78.11 |
111 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33.61% | 5.90% | 23.62% | 10.20 |
112 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33.61% | 5.90% | 23.62% | 10.20 |
113 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.14% | - | 5.26% | 1.11 |
114 | 005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.88% | 104.82% | 2.07% | 11.84 |
115 | 005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.88% | 104.82% | 2.07% | 11.84 |
116 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.89% | - | 5.52% | 3.49 |
117 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.53% | - | 5.65% | 0.51 |
118 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.06% | 24.54% | 8.52% | 39.73 |
119 | 070002 | 嘉实增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.56% | 23.61% | 3.38% | 20.54 |
120 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.75% | 27.42% | 5.60% | 29.65 |
121 | 070005 | 嘉实债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.42% | 0.56% | 20.39 |
122 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.15% | 6.53% | 9.52% | 15.80 |
123 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 51.70% | 45.83% | 353.69 |
124 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.36% | 21.10% | 9.06 |
125 | 070010 | 嘉实主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.39% | 6.90% | 1.47% | 36.34 |
126 | 070011 | 嘉实策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.18% | 5.04% | 9.22% | 33.81 |
127 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64.44% | - | 17.01% | 51.73 |
128 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.33% | - | 11.13% | 31.75 |
129 | 070015 | 嘉实多元债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.33% | 85.04% | 7.59% | 4.09 |
130 | 070016 | 嘉实多元债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.33% | 85.04% | 7.59% | 4.09 |
131 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.88% | 5.77% | 8.96% | 2.19 |
132 | 070018 | 嘉实回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.47% | 15.28% | 15.41% | 4.38 |
133 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.88% | 2.38% | 9.87% | 8.44 |
134 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.52% | 110.11% | 2.13% | 6.15 |
135 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.40% | 7.04% | 12.45% | 4.43 |
136 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.72% | 1.86% | 16.86% | 17.71 |
137 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.89% | - | 5.52% | 3.49 |
138 | 070025 | 嘉实信用债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.99% | 0.66% | 9.21 |
139 | 070026 | 嘉实信用债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.99% | 0.66% | 9.21 |
140 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.44% | 7.08% | 7.52% | 14.12 |
141 | 070028 | 嘉实安心货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.69% | 34.90% | 27.03 |
142 | 070029 | 嘉实安心货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.69% | 34.90% | 27.03 |
143 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.14% | - | 5.26% | 1.11 |
144 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.42% | - | 5.69% | 0.30 |
145 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.61% | - | 8.92% | 34.13 |
146 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.22% | 5.08% | 0.75 |
147 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.31% | 54.46% | 202.72 |
148 | 070036 | 嘉实理财宝7天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.31% | 54.46% | 202.72 |
149 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.66% | 0.60% | 18.04 |
150 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.66% | 0.60% | 18.04 |
151 | 070088 | 嘉实货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 51.70% | 45.83% | 353.69 |
152 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.64% | 4.99% | 3.13% | 22.04 |
153 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.28% | 86.37% | 7.02% | 0.73 |
154 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.28% | 86.37% | 7.02% | 0.73 |
155 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.40% | - | 0.49% | 3.66 |
156 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.10% | - | 1.22% | 1.07 |
157 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.68% | - | 0.23% | 161.44 |
158 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.04% | - | 1.50% | 11.31 |
159 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.64% | 12.46% | 0.18 |
160 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.67% | - | 3.17% | 0.20 |
161 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.24% | - | 2.27% | 0.37 |
162 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.33% | 1.12% | 4.07% | 152.94 |
163 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.60% | 1.83% | 4.16% | 16.46 |
164 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.63% | - | 5.05% | 3.13 |
165 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.28% | 86.37% | 7.02% | 0.73 |
166 | 160719 | 嘉实黄金 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.01% | 1.53 |
167 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.43% | - | 23.16% | 7.19 |
168 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 7.75% | 0.40 |
169 | 505888 | 嘉实元和直投封闭混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 53.25% | 45.66% | 0.04% | 111.91 |
170 | 511960 | 嘉实快线货币H | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 57.89% | 29.38% | 393.40 |
171 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.80% | - | 0.52% | 0.78 |
172 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.33% | - | 1.55% | 0.08 |
173 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.30% | - | 1.47% | 0.16 |
174 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.52% | - | 0.77% | 0.50 |
175 | 519808 | 嘉实保证金理财场内货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.05% | 64.95% | 1.34 |
176 | 519809 | 嘉实保证金理财场内货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.05% | 64.95% | 1.34 |
嘉实基金 2018年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2018-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 141.81% | 2.06% | 1.36 |
2 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.05% | 0.00% | 5.65% | 8.22 |
3 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.75% | - | 11.26% | 1.64 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.75% | - | 11.26% | 1.64 |
5 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.23% | 5.11% | 5.87% | 4.03 |
6 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.41% | 4.15% | 0.08 |
7 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.41% | 4.15% | 0.08 |
8 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.66% | 0.31% | 10.30 |
9 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.66% | 0.31% | 10.30 |
10 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.80% | 0.06% | 19.93 |
11 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.45% | 3.33% | 6.33% | 6.02 |
12 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 145.14% | 1.13% | 1.13 |
13 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.89% | 4.78% | 0.88 |
14 | 000269 | 嘉实合润双债两年期定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 161.64% | 2.96% | 3.40 |
15 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.85% | 5.51% | 3.12 |
16 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.85% | 5.51% | 3.12 |
17 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.66% | - | 14.17% | 0.73 |
18 | 000464 | 嘉实活期宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.88% | 51.68% | 92.15 |
19 | 000581 | 嘉实活钱包货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.78% | 55.67% | 111.33 |
20 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.76% | - | 11.97% | 1.03 |
21 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.42% | 5.02% | 2.45% | 11.39 |
22 | 000618 | 嘉实薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.63% | 56.08% | 244.58 |
23 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.92% | 4.63% | 4.83% | 15.58 |
24 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.24% | 6.27% | 6.34% | 8.09 |
25 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.87% | 6.34% | 4.99% | 12.63 |
26 | 000917 | 嘉实快线货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.31% | 27.71% | 436.51 |
27 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.21% | 0.01% | 7.17% | 14.14 |
28 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58.95% | - | 11.98% | 26.02 |
29 | 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58.95% | - | 11.98% | 26.02 |
30 | 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58.95% | - | 11.98% | 26.02 |
31 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.97% | 5.25% | 1.19% | 15.24 |
32 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.52% | 0.04% | 12.67% | 17.16 |
33 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.75% | - | 9.57% | 19.90 |
34 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.06% | 6.17% | 5.90% | 58.50 |
35 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.03% | 0.01% | 6.22% | 0.62 |
36 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.88% | 5.76% | 7.38% | 2.66 |
37 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.18% | 0.31% | 9.28% | 32.39 |
38 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.17% | - | 8.37% | 135.76 |
39 | 001637 | 嘉实量化精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.18% | 1.94% | 7.03% | 3.14 |
40 | 001639 | 嘉实新常态混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.02% | 21.75% | 33.94% | 0.21 |
41 | 001640 | 嘉实新常态混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.02% | 21.75% | 33.94% | 0.21 |
42 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.45% | 63.05% | 7.99% | 5.55 |
43 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.66% | 107.28% | 0.31% | 7.68 |
44 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.62% | 0.80% | 6.74 |
45 | 001757 | 嘉实主题增强混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.21% | 1.28% | 8.61 |
46 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.41% | - | 21.02% | 4.64 |
47 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.81% | 0.10% | 13.99% | 8.58 |
48 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.33% | - | 14.07% | 0.70 |
49 | 001812 | 嘉实货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 36.77% | 41.59% | 353.87 |
50 | 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 145.14% | 1.13% | 1.13 |
51 | 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.81% | 4.36% | 0.76 |
52 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.42% | - | 8.52% | 102.64 |
53 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.68% | 104.78% | 0.37% | 7.72 |
54 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.55% | - | 10.19% | 2.38 |
55 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.45% | 63.05% | 7.99% | 5.55 |
56 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.75% | 107.41% | 0.38% | 7.71 |
57 | 002212 | 嘉实新起航混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.75% | 106.06% | 0.34% | 7.72 |
58 | 002221 | 嘉实价值增强混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.26% | 58.23% | 4.73% | 0.50 |
59 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.68% | 103.10% | 3.04% | 3.64 |
60 | 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.53% | 0.13% | 14.58 |
61 | 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.95% | 2.55% | 2.66 |
62 | 002550 | 嘉实稳荣债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.45% | 0.53% | 10.17 |
63 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.85% | 82.35% | 4.81% | 2.56 |
64 | 002917 | 嘉实活钱包货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.78% | 55.67% | 111.33 |
65 | 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.34% | 0.15% | 15.23 |
66 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.45% | 3.20% | 14.94% | 3.13 |
67 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.45% | 3.20% | 14.94% | 3.13 |
68 | 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.73% | 0.06% | 8.30 |
69 | 003187 | 嘉实安益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 21.74% | 39.21% | 12.95 |
70 | 003292 | 嘉实优势成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.69% | 5.84% | 1.73% | 0.83 |
71 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.56% | - | 17.83% | 1.26 |
72 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.56% | - | 17.83% | 1.26 |
73 | 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.95% | 2.55% | 2.66 |
74 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.30% | 91.80% | 20.47% | 0.29 |
75 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.30% | 91.80% | 20.47% | 0.29 |
76 | 003460 | 嘉实现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.49% | 11.83% | 1.35 |
77 | 003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.58% | 0.26% | 5.11 |
78 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.02% | 5.53% | 3.51% | 1.91 |
79 | 003880 | 嘉实稳骏 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.34% | 73.93% | 38.57 |
80 | 003881 | 嘉实定期宝6个月理财债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.34% | 73.93% | 38.57 |
81 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.46% | 5.17% | 1.21% | 3.87 |
82 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.46% | 5.17% | 1.21% | 3.87 |
83 | 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.89% | 0.07% | 15.31 |
84 | 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.56% | 0.08% | 50.90 |
85 | 004115 | 嘉实新添程混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 157.97% | 0.64 |
86 | 004116 | 嘉实新添瑞混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.54% | 108.67% | 0.84% | 5.76 |
87 | 004173 | 嘉实增益宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 57.17% | 31.57% | 35.26 |
88 | 004353 | 嘉实新添华定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.67% | 61.70% | 2.20% | 5.07 |
89 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.06% | 5.53% | 4.41% | 9.05 |
90 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.46% | 1.29% | 12.56% | 38.78 |
91 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.90% | - | 7.45% | 64.25 |
92 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.74% | 0.97% | 1.23 |
93 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.03% | 0.01% | 5.88% | 0.33 |
94 | 004501 | 嘉实现金添利货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.09% | 62.72% | 345.13 |
95 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.71% | 4.99% | 6.76% | 1.23 |
96 | 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.30% | 0.75% | 3.22 |
97 | 004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.31% | 88.91% | 7.22% | 11.21 |
98 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.50% | 80.36% | 1.01% | 5.24 |
99 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.27% | 114.06% | 0.55% | 9.13 |
100 | 005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.27% | 114.06% | 0.55% | 9.13 |
101 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 7.34% | 18.53 |
102 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 7.34% | 18.53 |
103 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.74% | 89.63% | 4.58% | 13.23 |
104 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.03% | 0.01% | 5.88% | 0.33 |
105 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.34% | 0.21% | 6.59% | 45.10 |
106 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.79% | - | 21.49% | 32.64 |
107 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.79% | - | 21.49% | 32.64 |
108 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.30% | 0.00% | 5.39% | 1.29 |
109 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.91% | 21.46% | 6.81% | 45.41 |
110 | 070002 | 嘉实增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.66% | 23.44% | 4.93% | 20.61 |
111 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.28% | 23.80% | 8.04% | 33.96 |
112 | 070005 | 嘉实债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.61% | 0.88% | 15.75 |
113 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.26% | 5.79% | 10.13% | 17.81 |
114 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 36.77% | 41.59% | 353.87 |
115 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 69.93% | 50.16% | 2.99 |
116 | 070010 | 嘉实主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.66% | 5.85% | 6.76% | 42.84 |
117 | 070011 | 嘉实策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.59% | 4.45% | 2.00% | 40.54 |
118 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.33% | - | 10.10% | 53.04 |
119 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.61% | - | 22.82% | 40.73 |
120 | 070015 | 嘉实多元债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.51% | 89.64% | 0.77% | 4.33 |
121 | 070016 | 嘉实多元债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.51% | 89.64% | 0.77% | 4.33 |
122 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.63% | 5.12% | 5.30% | 2.47 |
123 | 070018 | 嘉实回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.74% | 13.48% | 19.53% | 4.98 |
124 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.15% | 2.52% | 4.47% | 7.94 |
125 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.41% | 116.59% | 0.65% | 8.84 |
126 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.14% | 5.87% | 1.99% | 5.32 |
127 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.17% | 1.71% | 13.08% | 19.45 |
128 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.03% | 0.00% | 5.38% | 2.71 |
129 | 070025 | 嘉实信用债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.79% | 7.96% | 9.76 |
130 | 070026 | 嘉实信用债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.79% | 7.96% | 9.76 |
131 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.04% | 5.74% | 5.31% | 17.44 |
132 | 070028 | 嘉实安心货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.77% | 11.46% | 29.22 |
133 | 070029 | 嘉实安心货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.77% | 11.46% | 29.22 |
134 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.30% | 0.00% | 5.39% | 1.29 |
135 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.59% | - | 5.85% | 0.30 |
136 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.74% | - | 15.77% | 34.62 |
137 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.81% | 4.36% | 0.76 |
138 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.43% | 49.41% | 178.82 |
139 | 070036 | 嘉实理财宝7天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.43% | 49.41% | 178.82 |
140 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.27% | 0.19% | 7.89 |
141 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.27% | 0.19% | 7.89 |
142 | 070088 | 嘉实货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 36.77% | 41.59% | 353.87 |
143 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.34% | 5.67% | 0.61% | 19.42 |
144 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.87% | 92.76% | 1.33% | 0.85 |
145 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.87% | 92.76% | 1.33% | 0.85 |
146 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.26% | 0.12% | 0.70% | 2.87 |
147 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.44% | 0.00% | 0.77% | 1.23 |
148 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.60% | 0.05% | 0.13% | 171.67 |
149 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.03% | 0.00% | 1.74% | 11.08 |
150 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.43% | 15.00% | 0.18 |
151 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.99% | 0.01% | 2.68% | 0.26 |
152 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.63% | 0.01% | 1.79% | 0.37 |
153 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.90% | 1.04% | 4.44% | 164.01 |
154 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.78% | 1.60% | 3.96% | 18.71 |
155 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.44% | - | 97.64% | 3.31 |
156 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.87% | 92.76% | 1.33% | 0.85 |
157 | 160719 | 嘉实黄金 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.74% | 1.58 |
158 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.35% | 52.02% | 1.99% | 33.40 |
159 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 7.15% | 0.31 |
160 | 505888 | 嘉实元和直投封闭混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 54.72% | 41.71% | 0.08% | 113.73 |
161 | 511960 | 嘉实快线货币H | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.31% | 27.71% | 436.51 |
162 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.41% | 0.00% | 3.29% | 0.71 |
163 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.27% | 0.03% | 1.76% | 0.09 |
164 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.81% | 0.17% | 0.55% | 0.23 |
165 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.79% | 0.08% | 0.45% | 0.60 |
166 | 519808 | 嘉实保证金理财场内货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 65.65% | 11.44% | 1.82 |
167 | 519809 | 嘉实保证金理财场内货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 65.65% | 11.44% | 1.82 |