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杭州银行股份有限公司概况
法定名称杭州银行股份有限公司英文名称Bank Of Hangzhou Co.,Ltd.
成立日期1996-09-25注册资本72.49亿元
法人代表宋剑斌总 经 理张精科
联系地址浙江省杭州市上城区解放东路168号网站地址www.hzbank.com.cn
邮政编码310016客服邮箱ir@hzbank.com.cn
电话号码0571-96523,400-8888-508传真号码0571-85151339
经营范围杭州银行股份有限公司成立于1996-09-25，现位于浙江省杭州市上城区解放东路168号，客服联系电话为0571-96523,400-8888-508，一直以来杭州银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
杭州银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-06-05 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-052026-06-04日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
019122安信中短利率债(LOF)D  基金吧  档案1.01881.08491.01881.08490.00000.00%开放申购黄琬舒
021041博时裕利纯债债券C  基金吧  档案1.08751.12281.08751.12280.00000.00%限大额胥艺
014714工银瑞兴一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.06011.13371.06051.1341-0.0004-0.04%暂停申购谷青春
022662永赢润益债券B  基金吧  档案1.11621.11621.11701.1170-0.0008-0.07%暂停申购章成
019603鹏华精新添利债券C  基金吧  档案1.17471.17471.18281.1828-0.0081-0.68%开放申购陈大烨
007073海富通上清所短融债券C  基金吧  档案1.08771.14901.08771.14900.00000.00%开放申购方昆明
011786工银聚安混合A  基金吧  档案1.37261.37261.38071.3807-0.0081-0.59%开放申购黄诗原
014733德邦锐升债券C  基金吧  档案1.06561.06761.06651.0685-0.0009-0.08%暂停申购张铮烁
017417易方达裕如灵活配置混合C  基金吧  档案1.59181.59181.61171.6117-0.0199-1.23%开放申购温泉,姚欢宸
004911中加纯债定开债券A  基金吧  档案1.03231.3223------------暂停申购王霈
015995汇安裕盈纯债债券A  基金吧  档案1.01991.08251.01991.08250.00000.00%暂停申购吴乐玉
015580中金金誉债券  基金吧  档案1.02811.09801.02791.09780.00020.02%限大额闫雯雯
015414华宝宝隆债券A  基金吧  档案1.06731.10931.06771.1097-0.0004-0.04%限大额王慧,徐锬
021441申万菱信安泰添益纯债债券A  基金吧  档案1.00801.04961.00871.0503-0.0007-0.07%暂停申购杨翰
021139上银政策性金融债债券C  基金吧  档案1.04561.18961.04641.1904-0.0008-0.08%开放申购陈芳菲
018718中银证券安澈债券A  基金吧  档案1.02161.07611.02181.0763-0.0003-0.03%暂停申购刘灿
006089永赢润益债券C  基金吧  档案1.12921.26021.13011.2611-0.0009-0.08%暂停申购章成
007492上银政策性金融债债券A  基金吧  档案1.04871.26351.04951.2643-0.0008-0.08%开放申购陈芳菲
017185国泰疫苗与生物科技ETF联接A  基金吧  档案0.55580.55580.55620.5562-0.0004-0.07%开放申购苗梦羽
007190南华价值启航纯债债券C  基金吧  档案1.36992.62271.37062.6234-0.0007-0.05%开放申购姜杰特
004738摩根安隆回报混合A  基金吧  档案1.49401.49401.49821.4982-0.0042-0.28%开放申购杨鹏,陈星
018138景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.01981.09811.02021.0985-0.0004-0.04%开放申购米良,曹怡
021442申万菱信安泰添益纯债债券C  基金吧  档案1.00981.04151.01051.0422-0.0007-0.07%暂停申购杨翰
016342南方耀元债券A  基金吧  档案1.03121.09221.03121.09220.00000.00%暂停申购刘文良,王润栋
019837大摩恒利债券C  基金吧  档案1.02241.05241.02271.0527-0.0003-0.03%开放申购吴慧文
017186国泰疫苗与生物科技ETF联接C  基金吧  档案0.55250.55250.55290.5529-0.0004-0.07%开放申购苗梦羽
008883国联安增祺纯债C  基金吧  档案1.40451.52531.40441.52520.00010.01%暂停申购薛琳
013104博时新能源主题混合C  基金吧  档案0.92930.92930.95200.9520-0.0227-2.38%开放申购唐晟博
017530财通安益中短债债券C  基金吧  档案1.08081.08081.08091.0809-0.0001-0.01%限大额闫梦璇,张婉玉
012693博时中债0-3年国开行债券ETF联接C  基金吧  档案1.04901.15321.04951.1537-0.0005-0.05%开放申购魏桢
012822易方达悦丰一年持有期混合C  基金吧  档案1.13211.13211.13411.1341-0.0020-0.18%开放申购王成
020702南华瑞享纯债C  基金吧  档案1.01511.05741.01611.0584-0.0010-0.10%暂停申购沈致远,姜杰特
020119博时富顺纯债债券C  基金吧  档案1.10891.11651.11001.1176-0.0011-0.10%限大额陈黎
002698博时裕利纯债债券A  基金吧  档案1.08881.37541.08881.37540.00000.00%限大额胥艺
012821易方达悦丰一年持有期混合A  基金吧  档案1.15361.15361.15571.1557-0.0021-0.18%开放申购王成
012966招商瑞泰1年持有混合C  基金吧  档案1.15991.15991.16341.1634-0.0035-0.30%开放申购李毅,林澍
004739摩根安隆回报混合C  基金吧  档案1.45591.45591.46011.4601-0.0042-0.29%开放申购杨鹏,陈星
006086银河睿丰定开债券  基金吧  档案1.08691.24561.08701.2457-0.0001-0.01%暂停申购蒋磊,吴欣雨
017529财通安益中短债债券A  基金吧  档案1.08781.08781.08791.0879-0.0001-0.01%限大额闫梦璇,张婉玉
017531财通安益中短债债券E  基金吧  档案1.08051.08051.08051.08050.00000.00%限大额闫梦璇,张婉玉
167505安信中短利率债(LOF)C  基金吧  档案1.01871.19771.01881.1978-0.0001-0.01%开放申购黄琬舒
007224浙商惠泉3个月定开债A  基金吧  档案1.02041.16611.02041.16610.00000.00%暂停申购何康
008924建信医疗健康行业股票C  基金吧  档案1.23341.23341.24741.2474-0.0140-1.12%限大额马牧青
006088永赢润益债券A  基金吧  档案1.14691.27891.14781.2798-0.0009-0.08%暂停申购章成
013243天弘安康颐丰一年持有混合A  基金吧  档案1.10791.10791.11631.1163-0.0084-0.75%开放申购贺剑
022872南方耀元债券C  基金吧  档案------------------刘文良,王润栋
011086易方达瑞康混合A  基金吧  档案1.16921.16921.17681.1768-0.0076-0.65%开放申购任婧
020701南华瑞享纯债A  基金吧  档案1.01611.06141.01701.0623-0.0009-0.09%暂停申购沈致远,姜杰特
009599嘉实致嘉纯债债券  基金吧  档案1.02291.18701.02281.18690.00010.01%限大额轩璇
011642财通资管睿慧1年定开债  基金吧  档案1.02491.1619------------暂停申购金御
017819万家CFETS0-3年期政金债指数C  基金吧  档案1.02371.08791.02391.0881-0.0002-0.02%开放申购段博卿
017818万家CFETS0-3年期政金债指数A  基金吧  档案1.02611.09141.02631.0916-0.0002-0.02%开放申购段博卿
007907富荣富开1-3年国开债纯债C  基金吧  档案1.05761.19751.05801.1979-0.0004-0.04%开放申购过秀,郑宇光
018458华润元大润享三个月定开债A  基金吧  档案1.04591.10991.04591.10990.00000.00%封闭期曹芙蓉
014884兴银合鑫债券  基金吧  档案1.01181.13681.01181.13680.00000.00%限大额陶国峰,黄昭人
006411中加颐智纯债债券  基金吧  档案1.02621.24161.02621.24160.00000.00%暂停申购石玲玲
015996汇安裕盈纯债债券C  基金吧  档案1.01551.05551.01551.05550.00000.00%暂停申购吴乐玉
006137广发汇立定期开放债券  基金吧  档案1.03581.26521.03611.2655-0.0003-0.03%暂停申购古渥
011986申万菱信合利纯债债券C  基金吧  档案1.04761.28161.04761.28160.00000.00%开放申购舒世茂,叶瑜珍,沈夏
167504安信中短利率债(LOF)A  基金吧  档案1.10741.33651.10741.33650.00000.00%开放申购黄琬舒
019564华润元大泓远利率债C  基金吧  档案1.04211.08411.04251.0845-0.0004-0.04%暂停申购曹芙蓉
011985申万菱信合利纯债债券A  基金吧  档案1.04701.28941.04701.28940.00000.00%开放申购舒世茂,叶瑜珍,沈夏
007225浙商惠泉3个月定开债C  基金吧  档案1.01941.15621.01941.15620.00000.00%暂停申购何康
007189南华价值启航纯债债券A  基金吧  档案1.36192.60101.36252.6016-0.0006-0.04%开放申购姜杰特
014451天弘新享一年定开债券发起  基金吧  档案1.02571.1194------------暂停申购程明
012468中银证券安灏债券A  基金吧  档案1.09541.09541.09541.09540.00000.00%开放申购吕鸿见,曹张琪
012063天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案1.05991.16441.06011.1646-0.0002-0.02%开放申购刘洋
003549浙商惠裕纯债A  基金吧  档案1.06511.32231.06521.3224-0.0001-0.01%限大额孙志刚,黄玥
007682鹏华锦利两年定开债  基金吧  档案1.02971.18781.02961.18770.00010.01%暂停申购罗姣姣
007996博时富顺纯债债券A  基金吧  档案1.11091.22491.11201.2260-0.0011-0.10%限大额陈黎
022530天弘安怡30天滚动持有短债发起E  基金吧  档案1.13401.13401.13401.13400.00000.00%限大额程仕湘,袁东
012265天弘安怡30天滚动持有短债发起C  基金吧  档案1.13501.13501.13501.13500.00000.00%开放申购程仕湘,袁东
006412平安合锦定开债  基金吧  档案1.05691.23311.05731.2335-0.0004-0.04%暂停申购曹紫寒
013244天弘安康颐丰一年持有混合C  基金吧  档案1.11901.11901.12751.1275-0.0085-0.75%开放申购贺剑
014952国泰睿鸿一年定开债发起  基金吧  档案1.02171.1072------------暂停申购李铭一
019602鹏华精新添利债券A  基金吧  档案1.17471.17471.18281.1828-0.0081-0.68%开放申购陈大烨
010946中银证券汇福一年定开债券发起式  基金吧  档案1.00901.18081.00921.1810-0.0002-0.02%开放申购余亮
007256广发汇阳三个月定期开放债券  基金吧  档案1.03061.17791.03091.1782-0.0003-0.03%暂停申购郎振东
004031鑫元添利三个月定开债  基金吧  档案1.03971.26371.03971.26370.00000.00%暂停申购郭卉
014448安信永宁一年定开债发起式  基金吧  档案1.07911.18781.07901.18770.00010.01%暂停申购邓宇思
007454民生加银嘉盈债券  基金吧  档案1.04231.71981.04231.71980.00000.00%限大额李文君
021587永赢润益债券D  基金吧  档案1.14711.14711.14801.1480-0.0009-0.08%暂停申购章成
012965招商瑞泰1年持有混合A  基金吧  档案1.18101.18101.18451.1845-0.0035-0.30%开放申购李毅,林澍
009081中信保诚嘉丰一年定开债发起式  基金吧  档案1.05831.16511.05891.1657-0.0006-0.06%暂停申购杨穆彬
006754鑫元悦利定开债发起式  基金吧  档案1.09791.26851.09861.2692-0.0007-0.06%暂停申购刘丽娟
005641国投瑞银顺源6个月定开债  基金吧  档案1.03871.32081.03911.3212-0.0004-0.04%暂停申购陈伟旸,敬夏玺
008921国泰聚鑫纯债债券  基金吧  档案1.07911.20911.07941.2094-0.0003-0.03%暂停申购李铭一
003428中加丰盈一年定开债  基金吧  档案1.15761.36741.15781.3676-0.0002-0.02%暂停申购于跃,王飒
006488富荣富开1-3年国开债纯债A  基金吧  档案1.04021.22141.04061.2218-0.0004-0.04%开放申购过秀,郑宇光
015415华宝宝隆债券C  基金吧  档案1.06471.10671.06511.1071-0.0004-0.04%限大额王慧,徐锬
016956国联恒润纯债C  基金吧  档案1.02221.07921.02261.0796-0.0004-0.04%限大额杨宇俊
015403长江丰瑞3个月持有期债券C  基金吧  档案1.12681.12681.12691.1269-0.0001-0.01%开放申购漆志伟
021804财通资管睿丰债券A  基金吧  档案1.01351.04051.01381.0408-0.0003-0.03%开放申购陈浩
012465上银慧嘉利债券  基金吧  档案1.06911.15911.06901.15900.00010.01%限大额王辉
011087易方达瑞康混合C  基金吧  档案1.15741.15741.16491.1649-0.0075-0.64%开放申购任婧
021165浙商惠裕纯债D  基金吧  档案1.06471.08971.06481.0898-0.0001-0.01%限大额孙志刚,黄玥
018137景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01501.09291.01541.0933-0.0004-0.04%开放申购米良,曹怡
017544浙商惠裕纯债C  基金吧  档案1.05441.07941.05451.0795-0.0001-0.01%限大额孙志刚,黄玥
008762天弘恒享一年定开  基金吧  档案1.00521.16561.00521.16560.00000.00%暂停申购程明
013290工银食品饮料混合C  基金吧  档案0.55000.55000.55300.5530-0.0030-0.54%开放申购张玮升
006963中加颐瑾定开债券A  基金吧  档案1.04211.20341.04221.2035-0.0001-0.01%暂停申购李子家
018459华润元大润享三个月定开债C  基金吧  档案1.04321.10621.04321.10620.00000.00%封闭期曹芙蓉
006964中加颐瑾定开债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购李子家
022529天弘安怡30天滚动持有短债发起A  基金吧  档案1.13861.13861.13861.13860.00000.00%限大额程仕湘,袁东
012469中银证券安灏债券C  基金吧  档案1.09601.09601.09611.0961-0.0001-0.01%开放申购吕鸿见,曹张琪
009600嘉实安泽一年定开债纯债  基金吧  档案1.03461.21231.03521.2129-0.0006-0.06%暂停申购赵国英,张文佳,崔思维
519136海富通瑞丰债券型  基金吧  档案1.25611.35871.25661.3592-0.0005-0.04%开放申购刘田,陶敏
023664中信保诚稳和利率债债券A  基金吧  档案1.00661.00661.00681.0068-0.0002-0.02%开放申购杨穆彬
016411招商添文1年定开债发起  基金吧  档案1.07041.07041.07041.07040.00000.00%暂停申购张宜杰,刘禛君
015164鑫元晟利一年定开债券发起式  基金吧  档案1.09011.13761.09031.1378-0.0002-0.02%暂停申购吴洵,黄施
019836大摩恒利债券A  基金吧  档案1.02661.05661.02701.0570-0.0004-0.04%开放申购吴慧文
021794国泰海通安宜纯债债券  基金吧  档案1.01771.04371.01791.0439-0.0002-0.02%暂停申购杨勇
021805财通资管睿丰债券C  基金吧  档案1.00981.03681.01021.0372-0.0004-0.04%开放申购陈浩
004912中加纯债定开债券C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购王霈
016537上银慧鑫利债券  基金吧  档案1.08511.21351.08581.2142-0.0007-0.06%开放申购陈芳菲
159761新材料ETF国泰  基金吧  档案0.84660.84660.86090.8609-0.0143-1.66%场内交易王玉
015804华安添魁债券  基金吧  档案1.07191.11731.07271.1181-0.0008-0.07%暂停申购周舒展
005019国投瑞银和泰6个月债券  基金吧  档案1.04221.31051.04231.3106-0.0001-0.01%暂停申购王侃,李鸥
013289工银食品饮料混合A  基金吧  档案0.57110.57110.57410.5741-0.0030-0.52%开放申购张玮升
008882国联安增祺纯债A  基金吧  档案1.04601.15881.04591.15870.00010.01%暂停申购薛琳
016439鑫元惠丰纯债债券C  基金吧  档案1.01851.10291.01921.1036-0.0007-0.07%限大额曹建华
005277海富通融丰定开债券  基金吧  档案1.05591.31621.05611.3164-0.0002-0.02%暂停申购方昆明
013103博时新能源主题混合A  基金吧  档案0.95630.95630.97970.9797-0.0234-2.39%开放申购唐晟博
008923建信医疗健康行业股票A  基金吧  档案1.25531.25531.26951.2695-0.0142-1.12%限大额马牧青
022528天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案1.05601.07881.05621.0790-0.0002-0.02%开放申购刘洋
011929申万安泰稳利纯债一年定开债  基金吧  档案1.21031.21031.21041.2104-0.0001-0.01%暂停申购杨翰
159650国开债ETF博时  基金吧  档案107.70931.0825107.71051.0826-0.00120.00%场内交易吕瑞君
013216财通资管鸿启90天滚动中短债A  基金吧  档案1.17041.17041.17051.1705-0.0001-0.01%限大额陈希希,王珊
014732德邦锐升债券A  基金吧  档案1.07071.07271.07151.0735-0.0008-0.07%暂停申购张铮烁
023665中信保诚稳和利率债债券C  基金吧  档案1.00721.00721.00751.0075-0.0003-0.03%开放申购杨穆彬
007681鹏华丰登债券  基金吧  档案1.03801.20271.03811.2028-0.0001-0.01%暂停申购汪坤
015402长江丰瑞3个月持有期债券A  基金吧  档案1.13611.13611.13611.13610.00000.00%开放申购漆志伟
159643疫苗ETF国泰  基金吧  档案0.49730.49730.49770.4977-0.0004-0.08%场内交易苗梦羽
013773国泰睿元一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.08571.18431.08561.18420.00010.01%暂停申购李铭一,刘嵩扬
013217财通资管鸿启90天滚动中短债C  基金吧  档案1.15901.15901.15921.1592-0.0002-0.02%限大额陈希希,王珊
016438鑫元惠丰纯债债券A  基金吧  档案1.01941.10781.02011.1085-0.0007-0.07%限大额曹建华
020791天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案1.06151.09261.06161.0927-0.0001-0.01%开放申购刘洋
027168南方丰泽稳健添利债券A  基金吧  档案0.99620.99620.99930.9993-0.0031-0.31%开放申购刘文良,王润栋
011787工银聚安混合C  基金吧  档案1.34631.34631.35421.3542-0.0079-0.58%开放申购黄诗原
016955国联恒润纯债A  基金吧  档案1.03271.08971.03311.0901-0.0004-0.04%限大额杨宇俊
012692博时中债0-3年国开行债券ETF联接A  基金吧  档案1.05111.15921.05161.1597-0.0005-0.05%开放申购魏桢
027169南方丰泽稳健添利债券C  基金吧  档案0.99590.99590.99900.9990-0.0031-0.31%开放申购刘文良,王润栋
006481海富通上清所短融债券A  基金吧  档案1.09641.15821.09641.15820.00000.00%开放申购方昆明
019543浦银安盛普恒利率债  基金吧  档案1.03801.07601.03851.0765-0.0005-0.05%暂停申购陶祺
001136易方达裕如灵活配置混合A  基金吧  档案1.61271.85271.63291.8729-0.0202-1.24%开放申购温泉,姚欢宸
018719中银证券安澈债券C  基金吧  档案1.03091.08541.03121.0857-0.0003-0.03%暂停申购刘灿
019563华润元大泓远利率债A  基金吧  档案1.04331.08531.04371.0857-0.0004-0.04%暂停申购曹芙蓉
005384银河铭忆3个月定开债券  基金吧  档案1.08631.3670------------暂停申购刘铭
[货币型基金] 最新更新日期：2026-06-05 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-052026-06-04基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001386天弘弘运宝货币A  基金吧  档案0.26531.1400%0.61941.1330%李一纯
001391天弘弘运宝货币B  基金吧  档案0.19680.8880%0.55080.8810%李一纯
[创新型基金] 最新更新日期：2026-06-05 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-06-052026-06-04日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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