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杭州银行股份有限公司概况
法定名称杭州银行股份有限公司英文名称Bank Of Hangzhou Co.,Ltd.
成立日期1996-09-25注册资本72.49亿元
法人代表宋剑斌总 经 理张精科
联系地址浙江省杭州市上城区解放东路168号网站地址www.hzbank.com.cn
邮政编码310016客服邮箱ir@hzbank.com.cn
电话号码0571-96523,400-8888-508传真号码0571-85151339
经营范围杭州银行股份有限公司成立于1996-09-25，现位于浙江省杭州市上城区解放东路168号，客服联系电话为0571-96523,400-8888-508，一直以来杭州银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
杭州银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-09-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-242026-09-23日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
019122安信中短利率债(LOF)D  基金吧  档案1.01341.08751.01331.08740.00010.01%开放申购王涛
021041博时裕利纯债债券C  基金吧  档案1.09231.12761.09181.12710.00050.05%限大额胥艺
014714工银瑞兴一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.06811.14171.06731.14090.00080.07%暂停申购谷青春
022662永赢润益债券B  基金吧  档案1.13331.13331.13221.13220.00110.10%暂停申购章成
019603鹏华精新添利债券C  基金吧  档案1.20861.20861.21141.2114-0.0028-0.23%开放申购陈大烨
007073海富通上清所短融债券C  基金吧  档案1.09071.15201.09061.15190.00010.01%开放申购方昆明
011786工银聚安混合A  基金吧  档案1.50361.50361.52271.5227-0.0191-1.25%开放申购黄诗原
014733德邦锐升债券C  基金吧  档案1.07451.07651.07411.07610.00040.04%暂停申购张铮烁,施俊峰
028903银华聚衡稳健添益三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------刘洛宁
017417易方达裕如灵活配置混合C  基金吧  档案1.40971.40971.43631.4363-0.0266-1.85%开放申购温泉,姚欢宸
004911中加纯债定开债券A  基金吧  档案1.03261.3281------------暂停申购王霈
015995汇安裕盈纯债债券A  基金吧  档案1.02901.09161.02761.09020.00140.14%暂停申购吴乐玉,李金灿
028360中银稳进增益债券C  基金吧  档案0.99600.9960------------封闭期姚进,卫军军
015580中金金誉债券  基金吧  档案1.03361.10351.03341.10330.00020.02%限大额闫雯雯,张昊
015414华宝宝隆债券A  基金吧  档案1.04911.11511.04881.11480.00030.03%开放申购徐锬
021441申万菱信安泰添益纯债债券A  基金吧  档案1.01461.05621.01411.05570.00050.05%暂停申购杨翰
021139上银政策性金融债债券C  基金吧  档案1.05561.19961.05441.19840.00120.11%开放申购陈芳菲
018718中银证券安澈债券A  基金吧  档案1.02741.08191.02701.08150.00030.03%暂停申购刘灿
006089永赢润益债券C  基金吧  档案1.14051.27151.13951.27050.00100.09%暂停申购章成
007492上银政策性金融债债券A  基金吧  档案1.05911.27391.05781.27260.00130.12%开放申购陈芳菲
017185国泰疫苗与生物科技ETF联接A  基金吧  档案0.61000.61000.62420.6242-0.0142-2.27%开放申购苗梦羽
007190南华价值启航纯债债券C  基金吧  档案1.39142.64421.38902.64180.00240.17%开放申购姜杰特
004738摩根安隆回报混合A  基金吧  档案1.48311.48311.49441.4944-0.0113-0.76%开放申购杨鹏,陈星
018138景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.02001.10541.01941.10480.00060.06%开放申购米良,曹怡
021442申万菱信安泰添益纯债债券C  基金吧  档案1.01571.04741.01521.04690.00050.05%暂停申购杨翰
016342南方耀元债券A  基金吧  档案1.03951.10051.03901.10000.00050.05%暂停申购王润栋
017186国泰疫苗与生物科技ETF联接C  基金吧  档案0.60600.60600.62010.6201-0.0141-2.27%开放申购苗梦羽
008883国联安增祺纯债C  基金吧  档案1.39961.53411.39921.53370.00040.03%暂停申购薛琳
013104博时新能源主题混合C  基金吧  档案0.75530.75530.77680.7768-0.0215-2.77%开放申购唐晟博
017530财通安益中短债债券C  基金吧  档案1.08661.08661.08651.08650.00010.01%暂停申购闫梦璇,张婉玉
012693博时中债0-3年国开行债券ETF联接C  基金吧  档案1.05261.16201.05161.16100.00100.10%开放申购魏桢
028902银华聚衡稳健添益三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------刘洛宁
012822易方达悦丰一年持有期混合C  基金吧  档案1.13091.13091.13131.1313-0.0004-0.04%开放申购王成
027997鑫元鑫选睿享3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购徐欢
020702南华瑞享纯债C  基金吧  档案1.02491.06721.02311.06540.00180.18%暂停申购沈致远
002698博时裕利纯债债券A  基金吧  档案1.09381.38041.09331.37990.00050.05%限大额胥艺
012821易方达悦丰一年持有期混合A  基金吧  档案1.15381.15381.15421.1542-0.0004-0.03%开放申购王成
012966招商瑞泰1年持有混合C  基金吧  档案1.15761.15761.16221.1622-0.0046-0.40%开放申购李毅,林澍
004739摩根安隆回报混合C  基金吧  档案1.44401.44401.45511.4551-0.0111-0.76%开放申购杨鹏,陈星
028627国泰海通稳瑞回报债券A  基金吧  档案1.00081.0008------------暂停申购朱莹
006086银河睿丰定开债券  基金吧  档案1.09761.25631.09731.25600.00030.03%暂停申购蒋磊,吴欣雨
017529财通安益中短债债券A  基金吧  档案1.09441.09441.09421.09420.00020.02%限大额闫梦璇,张婉玉
017531财通安益中短债债券E  基金吧  档案1.08661.08661.08641.08640.00020.02%限大额闫梦璇,张婉玉
167505安信中短利率债(LOF)C  基金吧  档案1.01341.20041.01331.20030.00010.01%开放申购王涛
007224浙商惠泉3个月定开债A  基金吧  档案1.02371.16941.02371.16940.00000.00%暂停申购何康
008924建信医疗健康行业股票C  基金吧  档案1.56301.56301.63101.6310-0.0680-4.17%限大额马牧青
006088永赢润益债券A  基金吧  档案1.15921.29121.15811.29010.00110.09%暂停申购章成
013243天弘安康颐丰一年持有混合A  基金吧  档案1.09661.09661.09961.0996-0.0030-0.27%开放申购贺剑
022872南方耀元债券C  基金吧  档案------------------王润栋
011086易方达瑞康混合A  基金吧  档案1.16421.16421.16911.1691-0.0049-0.42%开放申购任婧
020701南华瑞享纯债A  基金吧  档案1.02641.07171.02471.07000.00170.17%暂停申购沈致远
009599嘉实致嘉纯债债券  基金吧  档案1.02001.19421.01981.19400.00020.02%限大额轩璇
011642财通资管睿慧1年定开债  基金吧  档案1.01251.16751.01211.16710.00040.04%暂停申购金御
017819万家CFETS0-3年期政金债指数C  基金吧  档案1.02911.09331.02861.09280.00050.05%开放申购段博卿
017818万家CFETS0-3年期政金债指数A  基金吧  档案1.03191.09721.03131.09660.00060.06%开放申购段博卿
007907富荣富开1-3年国开债纯债C  基金吧  档案1.06351.20341.06291.20280.00060.06%开放申购过秀,郑宇光
018458华润元大润享三个月定开债A  基金吧  档案1.05131.11531.04971.11370.00160.15%封闭期曹芙蓉,杨慧
014884兴银合鑫债券  基金吧  档案1.01931.14431.01881.14380.00050.05%限大额陶国峰
006411中加颐智纯债债券  基金吧  档案1.01181.24721.01141.24680.00040.04%暂停申购李子家
028628国泰海通稳瑞回报债券C  基金吧  档案1.00071.0007------------暂停申购朱莹
015996汇安裕盈纯债债券C  基金吧  档案1.02231.06231.02101.06100.00130.13%暂停申购吴乐玉,李金灿
006137广发汇立定期开放债券  基金吧  档案1.02541.27281.02481.27220.00060.06%暂停申购古渥
011986申万菱信合利纯债债券C  基金吧  档案------1.03671.2857------开放申购舒世茂,叶瑜珍,沈夏
167504安信中短利率债(LOF)A  基金吧  档案1.10251.33961.10241.33950.00010.01%开放申购王涛
019564华润元大泓远利率债C  基金吧  档案1.04811.09011.04661.08860.00150.14%暂停申购曹芙蓉,杨慧
011985申万菱信合利纯债债券A  基金吧  档案------1.03641.2938------开放申购舒世茂,叶瑜珍,沈夏
007225浙商惠泉3个月定开债C  基金吧  档案1.02221.15901.02211.15890.00010.01%暂停申购何康
007189南华价值启航纯债债券A  基金吧  档案1.38412.62321.38172.62080.00240.17%开放申购姜杰特
014451天弘新享一年定开债券发起  基金吧  档案1.02791.1216------------暂停申购程明
012468中银证券安灏债券A  基金吧  档案1.09751.09751.09741.09740.00010.00%开放申购吕鸿见,余亮
012063天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案1.05821.16951.05781.16910.00040.04%开放申购刘洋
003549浙商惠裕纯债A  基金吧  档案1.02941.32831.02921.32810.00020.02%限大额孙志刚
007682鹏华锦利两年定开债  基金吧  档案1.03541.19351.03531.19340.00010.01%暂停申购罗姣姣
022530天弘安怡30天滚动持有短债发起E  基金吧  档案1.13781.13781.13771.13770.00010.01%限大额程仕湘,袁东
012265天弘安怡30天滚动持有短债发起C  基金吧  档案1.13901.13901.13891.13890.00010.01%开放申购程仕湘,袁东
006412平安合锦定开债  基金吧  档案1.06421.24041.06421.24040.00000.00%暂停申购曹紫寒
013244天弘安康颐丰一年持有混合C  基金吧  档案1.10631.10631.10931.1093-0.0030-0.27%开放申购贺剑
014952国泰睿鸿一年定开债发起  基金吧  档案1.02841.1139------------暂停申购李铭一,张嫄
019602鹏华精新添利债券A  基金吧  档案1.20871.20871.21151.2115-0.0028-0.23%开放申购陈大烨
010946中银证券汇福一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01851.19031.01791.18970.00060.06%暂停申购余亮
007256广发汇阳三个月定期开放债券  基金吧  档案1.03281.18571.03221.18510.00060.06%暂停申购郎振东
004031鑫元添利三个月定开债  基金吧  档案1.04991.27391.04951.27350.00040.04%暂停申购郭卉
014448安信永宁一年定开债发起式  基金吧  档案1.08381.19251.08371.19240.00010.01%暂停申购邓宇思
007454民生加银嘉盈债券  基金吧  档案1.03991.72671.03971.72650.00020.02%限大额李文君
021587永赢润益债券D  基金吧  档案1.15981.15981.15861.15860.00120.10%暂停申购章成
012965招商瑞泰1年持有混合A  基金吧  档案1.18011.18011.18481.1848-0.0047-0.40%开放申购李毅,林澍
009081中信保诚嘉丰一年定开债发起式  基金吧  档案1.05101.17211.05051.17160.00050.05%暂停申购杨穆彬
006754鑫元悦利定开债发起式  基金吧  档案1.10271.27331.10181.27240.00090.08%暂停申购刘丽娟
005641国投瑞银顺源6个月定开债  基金吧  档案1.04481.32691.04441.32650.00040.04%暂停申购陈伟旸,敬夏玺
008921国泰聚鑫纯债债券  基金吧  档案1.08801.21801.08751.21750.00050.05%暂停申购李铭一
003428中加丰盈一年定开债  基金吧  档案1.16301.37281.16281.37260.00020.02%暂停申购于跃,王飒
006488富荣富开1-3年国开债纯债A  基金吧  档案1.04621.22741.04561.22680.00060.06%开放申购过秀,郑宇光
015415华宝宝隆债券C  基金吧  档案1.04611.11211.04581.11180.00030.03%开放申购徐锬
016956国联恒润纯债C  基金吧  档案1.02461.08461.02421.08420.00040.04%限大额杨宇俊
015403长江丰瑞3个月持有期债券C  基金吧  档案1.12821.12821.12851.1285-0.0003-0.03%开放申购漆志伟
021804财通资管睿丰债券A  基金吧  档案1.01871.04571.01831.04530.00040.04%开放申购陈浩
012465上银慧嘉利债券  基金吧  档案1.07591.16591.07571.16570.00020.02%开放申购楼昕宇,周岳洋
011087易方达瑞康混合C  基金吧  档案1.15181.15181.15661.1566-0.0048-0.42%开放申购任婧
021165浙商惠裕纯债D  基金吧  档案1.02901.09571.02881.09550.00020.02%限大额孙志刚
018137景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01521.10021.01461.09960.00060.06%开放申购米良,曹怡
017544浙商惠裕纯债C  基金吧  档案1.01841.08471.01811.08440.00030.03%限大额孙志刚
008762天弘恒享一年定开  基金吧  档案1.01421.17961.01231.17770.00190.19%暂停申购刘洋
013290工银食品饮料混合C  基金吧  档案0.52810.52810.53200.5320-0.0039-0.73%开放申购张玮升
006963中加颐瑾定开债券A  基金吧  档案1.04561.20691.04531.20660.00030.03%暂停申购李子家
018459华润元大润享三个月定开债C  基金吧  档案1.04811.11111.04661.10960.00150.14%封闭期曹芙蓉,杨慧
006964中加颐瑾定开债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购李子家
022529天弘安怡30天滚动持有短债发起A  基金吧  档案1.14331.14331.14321.14320.00010.01%限大额程仕湘,袁东
012469中银证券安灏债券C  基金吧  档案1.09801.09801.09801.09800.00010.00%开放申购吕鸿见,余亮
009600嘉实安泽一年定开债纯债  基金吧  档案1.04321.22091.04251.22020.00070.07%暂停申购赵国英,张文佳,崔思维
519136海富通瑞丰债券型  基金吧  档案1.26211.36471.26231.3649-0.0002-0.02%开放申购刘田,陶敏
023664中信保诚稳和利率债债券A  基金吧  档案1.00931.00931.00951.0095-0.0002-0.02%开放申购杨穆彬
016411招商添文1年定开债发起  基金吧  档案1.07371.07371.07351.07350.00020.02%暂停申购张宜杰,刘禛君
015164鑫元晟利一年定开债券发起式  基金吧  档案1.07721.14571.07671.14520.00050.05%开放申购黄施
028359中银稳进增益债券A  基金吧  档案0.99620.9962------------封闭期姚进,卫军军
021794国泰海通安宜纯债债券  基金吧  档案1.03151.05751.03031.05630.00120.12%暂停申购杨勇
021805财通资管睿丰债券C  基金吧  档案1.01451.04151.01411.04110.00040.04%开放申购陈浩
004912中加纯债定开债券C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购王霈
016537上银慧鑫利债券  基金吧  档案1.08561.22061.08501.22000.00060.06%开放申购陈芳菲
159761新材料ETF国泰  基金吧  档案0.76030.76030.78300.7830-0.0227-2.90%场内交易王玉
015804华安添魁债券  基金吧  档案1.08231.12771.08121.12660.00110.10%暂停申购周舒展
005019国投瑞银和泰6个月债券  基金吧  档案1.04651.31481.04641.31470.00010.01%暂停申购王侃,李鸥
013289工银食品饮料混合A  基金吧  档案0.54970.54970.55370.5537-0.0040-0.72%开放申购张玮升
008882国联安增祺纯债A  基金吧  档案1.04261.16551.04231.16520.00030.03%暂停申购薛琳
016439鑫元惠丰纯债债券C  基金吧  档案1.02561.11001.02501.10940.00060.06%限大额曹建华
005277海富通融丰定开债券  基金吧  档案1.06271.32301.06211.32240.00060.06%暂停申购方昆明
013103博时新能源主题混合A  基金吧  档案0.77860.77860.80080.8008-0.0222-2.77%开放申购唐晟博
008923建信医疗健康行业股票A  基金吧  档案1.59271.59271.66201.6620-0.0693-4.17%限大额马牧青
022528天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案1.05721.08291.05681.08250.00040.04%开放申购刘洋
011929申万安泰稳利纯债一年定开债  基金吧  档案1.16981.21881.16931.21830.00050.04%暂停申购杨翰
159650国开债ETF博时  基金吧  档案108.11751.0866108.10911.08650.00840.01%场内交易吕瑞君
013216财通资管鸿启90天滚动中短债A  基金吧  档案1.17641.17641.17611.17610.00030.03%开放申购陈希希,王珊
014732德邦锐升债券A  基金吧  档案1.08041.08241.08001.08200.00040.04%暂停申购张铮烁,施俊峰
023665中信保诚稳和利率债债券C  基金吧  档案1.00991.00991.01021.0102-0.0003-0.03%开放申购杨穆彬
007681鹏华丰登债券  基金吧  档案1.04571.21041.04531.21000.00040.04%暂停申购汪坤
027996鑫元鑫选睿享3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购徐欢
015402长江丰瑞3个月持有期债券A  基金吧  档案1.13811.13811.13841.1384-0.0003-0.03%开放申购漆志伟
159643疫苗ETF国泰  基金吧  档案0.54650.54650.55990.5599-0.0134-2.39%场内交易苗梦羽
013773国泰睿元一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.09521.19381.09521.19380.00000.00%暂停申购李铭一,刘嵩扬,张嫄
013217财通资管鸿启90天滚动中短债C  基金吧  档案1.16431.16431.16401.16400.00030.03%开放申购陈希希,王珊
016438鑫元惠丰纯债债券A  基金吧  档案1.02181.11521.02111.11450.00070.07%限大额曹建华
020791天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案1.05931.09731.05891.09690.00040.04%开放申购刘洋
027168南方丰泽稳健添利债券A  基金吧  档案0.97660.97660.98220.9822-0.0056-0.57%开放申购刘文良,王润栋
011787工银聚安混合C  基金吧  档案1.47291.47291.49171.4917-0.0188-1.26%开放申购黄诗原
016955国联恒润纯债A  基金吧  档案1.02901.09601.02871.09570.00030.03%限大额杨宇俊
012692博时中债0-3年国开行债券ETF联接A  基金吧  档案1.05481.16831.05391.16740.00090.09%开放申购魏桢
027169南方丰泽稳健添利债券C  基金吧  档案0.97580.97580.98140.9814-0.0056-0.57%开放申购刘文良,王润栋
006481海富通上清所短融债券A  基金吧  档案1.10011.16191.10011.16190.00000.00%开放申购方昆明
019543浦银普恒利率债  基金吧  档案1.02991.08291.02911.08210.00080.08%暂停申购陶祺
001136易方达裕如灵活配置混合A  基金吧  档案1.43001.67001.45701.6970-0.0270-1.85%开放申购温泉,姚欢宸
018719中银证券安澈债券C  基金吧  档案1.03491.08941.03471.08920.00030.02%暂停申购刘灿
019563华润元大泓远利率债A  基金吧  档案1.04931.09131.04781.08980.00150.14%暂停申购曹芙蓉,杨慧
005384银河铭忆3个月定开债券  基金吧  档案1.09131.3720------------暂停申购刘铭
[货币型基金] 最新更新日期：2026-09-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-242026-09-23基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001386天弘弘运宝货币A  基金吧  档案0.60671.2820%0.20901.0690%李一纯
001391天弘弘运宝货币B  基金吧  档案0.53831.0290%0.14060.8170%李一纯
[创新型基金] 最新更新日期：2026-09-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-09-242026-09-23日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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