杭州银行股份有限公司概况 | |||
法定名称 | 杭州银行股份有限公司 | 英文名称 | Bank Of Hangzhou Co.,Ltd. |
成立日期 | 1996-09-25 | 注册资本 | 59.30亿元 |
法人代表 | 宋剑斌 | 总 经 理 | 虞利明 |
联系地址 | 杭州市庆春路46号 | 网站地址 | www.hzbank.com.cn |
邮政编码 | 310003 | 客服邮箱 | ir@hzbank.com.cn |
电话号码 | 0571-96523,400-8888-508 | 传真号码 | 0571-85151339 |
经营范围 | 杭州银行股份有限公司成立于1996-09-25,现位于杭州市庆春路46号,客服联系电话为0571-96523,400-8888-508,一直以来杭州银行经营范围是许可项目:银行业务;结汇、售汇业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
杭州银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2024-04-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
012265 | 天弘安怡30天滚动持有短债 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.0923 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王昌俊,程仕湘 |
006412 | 平安合锦定开债 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.1814 | 1.0355 | 1.1797 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 唐煜,李瑾懿 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 贺剑,尹粒宇 |
019122 | 安信中短利率债(LOF)D 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0380 | 1.0148 | 1.0371 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 李君,黄琬舒 |
021041 | 博时裕利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0212 | 0.9994 | 1.0190 | 0.0022 | 0.22% | 限大额 | 余斌,陈黎 |
014952 | 国泰睿鸿一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0538 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李铭一 |
019602 | 鹏华精新添利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈大烨 |
014714 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0736 | 1.0291 | 1.0727 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 张略钊 |
010946 | 中银证券汇福一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.1165 | 1.1152 | 1.1152 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 余亮,王玉玺 |
019603 | 鹏华精新添利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈大烨 |
007073 | 海富通上清所短融债券C 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.1195 | 1.0578 | 1.1191 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 方昆明 |
011786 | 工银聚安混合A 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 黄诗原 |
007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.1228 | 1.0145 | 1.1216 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 高翔,洪志 |
004031 | 鑫元添利三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.1975 | 1.0167 | 1.1967 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 郭卉 |
014733 | 德邦锐升债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张铮烁 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.1170 | 1.0332 | 1.1168 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 宛晴 |
007454 | 民生加银嘉盈债券 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.6636 | 1.0471 | 1.6630 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李文君 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0351 | 1.0351 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 余芽芳,李毅 |
009081 | 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.1071 | 1.0001 | 1.1069 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邢恭海 |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.5528 | 0.5528 | 0.5576 | 0.5576 | -0.0048 | -0.86% | 开放申购 | 王剑 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2780 | 1.2780 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 李一硕 |
004911 | 中加纯债定开债券A 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.2658 | 1.0503 | 1.2651 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王霈 |
006754 | 鑫元悦利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.2170 | 1.0460 | 1.2166 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 赵慧 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.2609 | 1.0672 | 1.2593 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 宋璐 |
015995 | 汇安裕盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 张昆 |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.5567 | 0.5567 | 0.5615 | 0.5615 | -0.0048 | -0.85% | 开放申购 | 王剑 |
008921 | 国泰聚鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.1388 | 1.0582 | 1.1382 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 茅利伟 |
003428 | 中加丰盈一年定开债 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.3036 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 于跃 |
003661 | 中加纯债两年债券C 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.3285 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 于跃 |
006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.1736 | 1.0175 | 1.1726 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 孟飞 |
015415 | 华宝宝隆债券C 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0015 | 0.14% | 限大额 | 王慧,徐锬 |
015580 | 中金金誉债券 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0471 | 1.0089 | 1.0468 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 闫雯雯 |
016956 | 国联恒润纯债C 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0380 | 1.0102 | 1.0372 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 杨宇俊 |
015403 | 长江丰瑞3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 漆志伟 |
015414 | 华宝宝隆债券A 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0015 | 0.14% | 限大额 | 王慧,徐锬 |
012465 | 上银慧嘉利债券 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0955 | 1.0275 | 1.0940 | 0.0015 | 0.15% | 限大额 | 许佳 |
021139 | 上银政策性金融债债券C 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0938 | 1.0938 | 0.0036 | 0.33% | 开放申购 | 陈芳菲 |
011087 | 易方达瑞康混合C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 胡文伯 |
021165 | 浙商惠裕纯债D 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0327 | 1.0070 | 1.0320 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 孙志刚 |
018718 | 中银证券安澈债券A 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0022 | 0.22% | 暂停申购 | 王文华 |
006089 | 永赢润益债券C 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.2037 | 1.0707 | 1.2017 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 章成 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.7250 | 0.7250 | 0.7310 | 0.7310 | -0.0060 | -0.82% | 开放申购 | 于腾达 |
007492 | 上银政策性金融债债券A 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.1685 | 1.0940 | 1.1648 | 0.0037 | 0.34% | 开放申购 | 陈芳菲 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.7185 | 0.7185 | 0.7246 | 0.7246 | -0.0061 | -0.84% | 开放申购 | 于腾达 |
018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0333 | 1.0277 | 1.0317 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 米良 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.6778 | 0.6778 | 0.6823 | 0.6823 | -0.0045 | -0.66% | 开放申购 | 苗梦羽 |
017544 | 浙商惠裕纯债C 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0274 | 1.0017 | 1.0267 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 孙志刚 |
007190 | 南华价值启航纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3215 | 2.5743 | 1.3206 | 2.5734 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 沈致远,田逸乐 |
004738 | 摩根安隆回报混合A 基金吧 档案 | 1.3196 | 1.3196 | 1.3205 | 1.3205 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
008762 | 天弘恒享一年定开 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1172 | 1.1172 | 0.0018 | 0.16% | 暂停申购 | 潘昱杉,程明 |
018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0331 | 1.0275 | 1.0315 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 米良 |
013290 | 工银食品饮料混合C 基金吧 档案 | 0.7040 | 0.7040 | 0.7074 | 0.7074 | -0.0034 | -0.48% | 开放申购 | 张玮升 |
006963 | 中加颐瑾定开债券A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.1481 | 1.0172 | 1.1462 | 0.0019 | 0.19% | 暂停申购 | 李子家 |
018459 | 华润元大润享三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 尹华龙,程涛涛,曹芙蓉 |
006964 | 中加颐瑾定开债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李子家 |
016342 | 南方耀元债券 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0393 | 1.0038 | 1.0368 | 0.0025 | 0.25% | 暂停申购 | 刘文良,王润栋 |
019837 | 大摩恒利债券C 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周梦琳 |
012469 | 中银证券安灏债券C 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0537 | 1.0537 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 余亮 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.5706 | 0.5706 | 0.5789 | 0.5789 | -0.0083 | -1.43% | 开放申购 | 晏曦 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.6766 | 0.6766 | 0.6811 | 0.6811 | -0.0045 | -0.66% | 开放申购 | 苗梦羽 |
009600 | 嘉实安泽一年定开债纯债 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.1488 | 1.1196 | 1.1463 | 0.0025 | 0.22% | 暂停申购 | 王立芹,赵国英 |
519136 | 海富通瑞丰债券型 基金吧 档案 | 1.2227 | 1.2833 | 1.2218 | 1.2824 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 刘田 |
016411 | 招商添文1年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.0312 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0016 | 0.16% | 暂停申购 | 张宜杰 |
015164 | 鑫元晟利一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0027 | 0.26% | 暂停申购 | 黄轩 |
019836 | 大摩恒利债券A 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周梦琳 |
008883 | 国联安增祺纯债C 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.1076 | 1.0496 | 1.1066 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 薛琳 |
013104 | 博时新能源主题混合C 基金吧 档案 | 0.5246 | 0.5246 | 0.5290 | 0.5290 | -0.0044 | -0.83% | 开放申购 | 郭晓林 |
004912 | 中加纯债定开债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王霈 |
016537 | 上银慧鑫利债券 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 陈芳菲 |
159761 | 国泰中证新材料主题ETF 基金吧 档案 | 0.4778 | 0.4778 | 0.4852 | 0.4852 | -0.0074 | -1.53% | 场内交易 | 王玉 |
017530 | 财通安益中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 闫梦璇 |
015804 | 华安添魁债券 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.0578 | 1.0456 | 1.0560 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 周舒展 |
005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.2552 | 1.0251 | 1.2530 | 0.0022 | 0.21% | 暂停申购 | 王侃 |
013289 | 工银食品饮料混合A 基金吧 档案 | 0.7184 | 0.7184 | 0.7219 | 0.7219 | -0.0035 | -0.48% | 开放申购 | 张玮升 |
012693 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.0932 | 1.0506 | 1.0921 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 万志文,吕瑞君,魏桢 |
012822 | 易方达悦丰一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王成 |
008882 | 国联安增祺纯债A 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.1002 | 1.0413 | 1.0993 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 薛琳 |
016439 | 鑫元惠丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 曹建华 |
020702 | 南华瑞享纯债C 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 沈致远,田逸乐 |
020119 | 博时富顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0018 | 0.17% | 限大额 | 陈黎 |
002698 | 博时裕利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.2718 | 0.9988 | 1.2696 | 0.0022 | 0.22% | 限大额 | 陈黎,余斌 |
012821 | 易方达悦丰一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王成 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0252 | 1.0252 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 余芽芳,李毅 |
005277 | 海富通融丰定开债券 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.2467 | 1.0310 | 1.2445 | 0.0022 | 0.21% | 暂停申购 | 刘田,方昆明 |
004739 | 摩根安隆回报混合C 基金吧 档案 | 1.2942 | 1.2942 | 1.2950 | 1.2950 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 陈圆明,王娟,杨鹏 |
013103 | 博时新能源主题混合A 基金吧 档案 | 0.5331 | 0.5331 | 0.5375 | 0.5375 | -0.0044 | -0.82% | 开放申购 | 郭晓林 |
003660 | 中加纯债两年债券A 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.3468 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 于跃 |
008923 | 建信医疗健康行业股票A 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0761 | 1.0761 | 0.0099 | 0.92% | 限大额 | 马牧青 |
011929 | 申万安泰稳利纯债一年定开债 基金吧 档案 | 1.1073 | 1.1073 | 1.1044 | 1.1044 | 0.0029 | 0.26% | 暂停申购 | 杨翰 |
006086 | 银河睿丰定开债券 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.1755 | 1.0155 | 1.1742 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 蒋磊,吴欣雨 |
017529 | 财通安益中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 闫梦璇 |
017531 | 财通安益中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 闫梦璇 |
159650 | 博时中债0-3年国开行ETF 基金吧 档案 | 103.8920 | 1.0389 | 103.7751 | 1.0378 | 0.1169 | 0.11% | 场内交易 | 万志文,吕瑞君 |
167505 | 安信中短利率债(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.1506 | 1.0148 | 1.1498 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李君,黄琬舒 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.1172 | 1.0384 | 1.1163 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 陈亚芳,何康 |
013216 | 财通资管鸿启90天滚动中短债A 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.1193 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈希希 |
008924 | 建信医疗健康行业股票C 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.0759 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0099 | 0.93% | 限大额 | 马牧青 |
014732 | 德邦锐升债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张铮烁 |
007155 | 银河中债央企20债券指数 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.1608 | 1.0238 | 1.1608 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何晶 |
006088 | 永赢润益债券A 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.2151 | 1.0811 | 1.2131 | 0.0020 | 0.18% | 暂停申购 | 章成 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9882 | 0.9882 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 贺剑,尹粒宇 |
007681 | 鹏华丰登债券 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.1438 | 1.0185 | 1.1434 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴国杰 |
011086 | 易方达瑞康混合A 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 胡文伯 |
020701 | 南华瑞享纯债A 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 沈致远,田逸乐 |
002830 | 浙商惠丰定开债 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.2975 | 1.0569 | 1.2969 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 朱靖宇,牛冠群 |
015402 | 长江丰瑞3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 漆志伟 |
159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 档案 | 0.6420 | 0.6420 | 0.6467 | 0.6467 | -0.0047 | -0.73% | 场内交易 | 苗梦羽 |
013773 | 国泰睿元一年定期开放债券发起式 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0739 | 1.0216 | 1.0726 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 李铭一 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.5743 | 0.5743 | 0.5826 | 0.5826 | -0.0083 | -1.42% | 开放申购 | 晏曦 |
009599 | 嘉实致嘉纯债债券 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.1334 | 1.0279 | 1.1327 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 轩璇 |
013217 | 财通资管鸿启90天滚动中短债C 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.1131 | 1.1128 | 1.1128 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈希希 |
016438 | 鑫元惠丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 曹建华 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0269 | 1.0227 | 1.0248 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 刘洋 |
011642 | 财通资管睿慧1年定开债 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.1014 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金御 |
017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0366 | 1.0116 | 1.0352 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 段博卿 |
011787 | 工银聚安混合C 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.0011 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 黄诗原 |
017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0377 | 1.0127 | 1.0363 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 段博卿 |
007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.1484 | 1.0340 | 1.1474 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 孟飞 |
018458 | 华润元大润享三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 尹华龙,程涛涛,曹芙蓉 |
014884 | 兴银合鑫债券 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.0743 | 1.0736 | 1.0736 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 陶国峰 |
006411 | 中加颐智纯债债券 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.1839 | 1.0209 | 1.1836 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王霈 |
016955 | 国联恒润纯债A 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0389 | 1.0111 | 1.0381 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 杨宇俊 |
012692 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.0967 | 1.0524 | 1.0956 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 万志文,吕瑞君,魏桢 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C 基金吧 档案 | 0.6615 | 0.6615 | 0.6612 | 0.6612 | 0.0003 | 0.05% | 开放申购 | 周志敏 |
006481 | 海富通上清所短融债券A 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.1238 | 1.0616 | 1.1234 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 方昆明 |
015996 | 汇安裕盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 张昆 |
019543 | 浦银安盛普恒利率债 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0223 | 1.0134 | 1.0204 | 0.0019 | 0.19% | 暂停申购 | 陶祺 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2850 | 1.5250 | 1.2840 | 1.5240 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 李一硕 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A 基金吧 档案 | 0.6696 | 0.6696 | 0.6692 | 0.6692 | 0.0004 | 0.06% | 开放申购 | 周志敏 |
018719 | 中银证券安澈债券C 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0022 | 0.22% | 暂停申购 | 王文华 |
006137 | 广发汇立定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.1976 | 1.0233 | 1.1960 | 0.0016 | 0.16% | 暂停申购 | 赵子良 |
011986 | 申万菱信合利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.2380 | 1.0424 | 1.2364 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 杨翰,舒世茂 |
167504 | 安信中短利率债(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.2844 | 1.1039 | 1.2835 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 李君,黄琬舒 |
019564 | 华润元大泓远利率债C 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0029 | 0.28% | 暂停申购 | 尹华龙,曹芙蓉 |
011985 | 申万菱信合利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.2437 | 1.0477 | 1.2421 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 杨翰,舒世茂 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.1081 | 1.0374 | 1.1072 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 陈亚芳,何康 |
007189 | 南华价值启航纯债债券A 基金吧 档案 | 1.3077 | 2.5468 | 1.3067 | 2.5458 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 沈致远,田逸乐 |
014451 | 天弘新享一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0675 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | LIU DONG (刘冬) |
012468 | 中银证券安灏债券A 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 余亮 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0965 | 1.0215 | 1.0944 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 刘洋 |
003549 | 浙商惠裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.2653 | 1.0073 | 1.2645 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 孙志刚 |
007682 | 鹏华锦利两年定开债 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.1438 | 1.0434 | 1.1438 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邓明明,应琛 |
019563 | 华润元大泓远利率债A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0029 | 0.28% | 暂停申购 | 尹华龙,曹芙蓉 |
005384 | 银河铭忆3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.2691 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘铭 |
007996 | 博时富顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.1724 | 1.0642 | 1.1705 | 0.0019 | 0.18% | 限大额 | 陈黎 |
[货币型基金] 最新更新日期:2024-04-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 基金经理 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
001386 | 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 | 0.4993 | 1.9530% | 0.5058 | 2.1110% | 李晨 |
001391 | 天弘弘运宝货币B 基金吧 档案 | 0.4311 | 1.6990% | 0.4375 | 1.8560% | 李晨 |
[创新型基金] 最新更新日期:2024-04-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
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