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杭州银行股份有限公司概况
法定名称杭州银行股份有限公司英文名称Bank Of Hangzhou Co.,Ltd.
成立日期1996-09-25注册资本72.49亿元
法人代表宋剑斌总 经 理宋剑斌(代)
联系地址浙江省杭州市上城区解放东路168号网站地址www.hzbank.com.cn
邮政编码310016客服邮箱ir@hzbank.com.cn
电话号码0571-96523,400-8888-508传真号码0571-85151339
经营范围杭州银行股份有限公司成立于1996-09-25，现位于浙江省杭州市上城区解放东路168号，客服联系电话为0571-96523,400-8888-508，一直以来杭州银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
杭州银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-02-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-02-252026-02-24日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
019122安信中短利率债(LOF)D  基金吧  档案1.01831.07791.01841.0780-0.0001-0.01%开放申购黄琬舒
021041博时裕利纯债债券C  基金吧  档案1.08421.11351.08431.1136-0.0001-0.01%限大额余斌,陈黎
014714工银瑞兴一年定开纯债债券发起式  基金吧  档案1.04591.11951.04651.1201-0.0006-0.06%暂停申购谷青春
022662永赢润益债券B  基金吧  档案1.09891.09891.09911.0991-0.0002-0.02%暂停申购章成
019603鹏华精新添利债券C  基金吧  档案1.15111.15111.15231.1523-0.0012-0.10%开放申购陈大烨
007073海富通上清所短融债券C  基金吧  档案1.08411.14541.08411.14540.00000.00%开放申购方昆明
011786工银聚安混合A  基金吧  档案1.31281.31281.31661.3166-0.0038-0.29%开放申购黄诗原
014733德邦锐升债券C  基金吧  档案1.05461.05661.05541.0574-0.0008-0.08%暂停申购张铮烁
017417易方达裕如灵活配置混合C  基金吧  档案1.41461.41461.41461.41460.00000.00%开放申购温泉
004911中加纯债定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购王霈
015995汇安裕盈纯债债券A  基金吧  档案1.01171.07081.01221.0713-0.0005-0.05%暂停申购吴乐玉
015580中金金誉债券  基金吧  档案1.02161.08811.02161.08810.00000.00%开放申购闫雯雯
015414华宝宝隆债券A  基金吧  档案1.05501.09701.05551.0975-0.0005-0.05%限大额王慧,徐锬
021441申万菱信安泰添益纯债债券A  基金吧  档案1.01131.04041.01151.0406-0.0002-0.02%暂停申购杨翰
021139上银政策性金融债债券C  基金吧  档案1.03021.17421.03091.1749-0.0007-0.07%开放申购陈芳菲
018718中银证券安澈债券A  基金吧  档案1.01151.06601.01181.0663-0.0003-0.03%暂停申购刘灿
006089永赢润益债券C  基金吧  档案1.11671.24771.11691.2479-0.0002-0.02%暂停申购章成
007492上银政策性金融债债券A  基金吧  档案1.03301.24781.03371.2485-0.0007-0.07%开放申购陈芳菲
017185国泰疫苗与生物科技ETF联接A  基金吧  档案0.65480.65480.64360.64360.01121.74%开放申购苗梦羽
007190南华价值启航纯债债券C  基金吧  档案1.36042.61321.36152.6143-0.0011-0.08%开放申购沈致远,姜杰特
004738摩根安隆回报混合A  基金吧  档案1.48691.48691.48191.48190.00500.34%开放申购杨鹏,陈星
018138景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.01701.08821.01731.0885-0.0003-0.03%开放申购米良,曹怡
021442申万菱信安泰添益纯债债券C  基金吧  档案1.01011.03331.01041.0336-0.0003-0.03%暂停申购杨翰
016342南方耀元债券A  基金吧  档案1.01971.08071.02041.0814-0.0007-0.07%暂停申购刘文良,王润栋
019837大摩恒利债券C  基金吧  档案1.00941.03941.00991.0399-0.0005-0.05%开放申购吴慧文
017186国泰疫苗与生物科技ETF联接C  基金吧  档案0.65120.65120.64020.64020.01101.72%开放申购苗梦羽
008883国联安增祺纯债C  基金吧  档案1.41981.50981.42001.5100-0.0002-0.01%暂停申购薛琳
013104博时新能源主题混合C  基金吧  档案0.89860.89860.88910.88910.00951.07%开放申购唐晟博
017530财通安益中短债债券C  基金吧  档案1.07181.07181.07181.07180.00000.00%限大额闫梦璇,张婉玉
012693博时中债0-3年国开行债券ETF联接C  基金吧  档案1.04521.14451.04551.1448-0.0003-0.03%开放申购魏桢
012822易方达悦丰一年持有期混合C  基金吧  档案1.12351.12351.12321.12320.00030.03%开放申购王成
020702南华瑞享纯债C  基金吧  档案1.00601.04831.00661.0489-0.0006-0.06%暂停申购沈致远,姜杰特
020119博时富顺纯债债券C  基金吧  档案1.10461.11221.10521.1128-0.0006-0.05%限大额陈黎
002698博时裕利纯债债券A  基金吧  档案1.08521.36581.08521.36580.00000.00%限大额陈黎,余斌
012821易方达悦丰一年持有期混合A  基金吧  档案1.14361.14361.14341.14340.00020.02%开放申购王成
012966招商瑞泰1年持有混合C  基金吧  档案1.19981.19981.19701.19700.00280.23%开放申购李毅,林澍
004739摩根安隆回报混合C  基金吧  档案1.45021.45021.44541.44540.00480.33%开放申购杨鹏,陈星
006086银河睿丰定开债券  基金吧  档案1.07691.23561.07711.2358-0.0002-0.02%暂停申购蒋磊,吴欣雨
017529财通安益中短债债券A  基金吧  档案1.07821.07821.07821.07820.00000.00%限大额闫梦璇,张婉玉
017531财通安益中短债债券E  基金吧  档案1.07091.07091.07091.07090.00000.00%限大额闫梦璇,张婉玉
167505安信中短利率债(LOF)C  基金吧  档案1.01831.19091.01831.19090.00000.00%开放申购黄琬舒
007224浙商惠泉3个月定开债A  基金吧  档案1.02641.16531.02651.1654-0.0001-0.01%暂停申购何康
008924建信医疗健康行业股票C  基金吧  档案1.36851.36851.36581.36580.00270.20%限大额马牧青
006088永赢润益债券A  基金吧  档案1.13351.26551.13381.2658-0.0003-0.03%暂停申购章成
013243天弘安康颐丰一年持有混合A  基金吧  档案1.12571.12571.11961.11960.00610.54%开放申购贺剑
022872南方耀元债券C  基金吧  档案------------------刘文良,王润栋
011086易方达瑞康混合A  基金吧  档案1.16571.16571.16421.16420.00150.13%开放申购计瑾
020701南华瑞享纯债A  基金吧  档案1.00631.05161.00691.0522-0.0006-0.06%暂停申购沈致远,姜杰特
009599嘉实致嘉纯债债券  基金吧  档案1.03941.17621.03941.17620.00000.00%限大额轩璇
011642财通资管睿慧1年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购金御
017819万家CFETS0-3年期政金债指数C  基金吧  档案1.01361.07781.01381.0780-0.0002-0.02%开放申购段博卿
017818万家CFETS0-3年期政金债指数A  基金吧  档案1.01561.08091.01581.0811-0.0002-0.02%开放申购段博卿
007907富荣富开1-3年国开债纯债C  基金吧  档案1.04881.18871.04911.1890-0.0003-0.03%开放申购过秀
018458华润元大润享三个月定开债A  基金吧  档案1.04011.10411.04021.1042-0.0001-0.01%开放申购曹芙蓉
014884兴银合鑫债券  基金吧  档案1.12621.12621.12631.1263-0.0001-0.01%限大额陶国峰,黄昭人
006411中加颐智纯债债券  基金吧  档案1.01571.23111.01581.2312-0.0001-0.01%暂停申购石玲玲
015996汇安裕盈纯债债券C  基金吧  档案1.00681.04581.00731.0463-0.0005-0.05%暂停申购吴乐玉
006137广发汇立定期开放债券  基金吧  档案1.02761.25251.02791.2528-0.0003-0.03%暂停申购古渥
011986申万菱信合利纯债债券C  基金吧  档案1.04031.27431.04031.27430.00000.00%开放申购舒世茂,叶瑜珍,沈夏
167504安信中短利率债(LOF)A  基金吧  档案1.10471.32891.10471.32890.00000.00%开放申购黄琬舒
019564华润元大泓远利率债C  基金吧  档案1.03241.07441.03311.0751-0.0007-0.07%暂停申购曹芙蓉
011985申万菱信合利纯债债券A  基金吧  档案1.03941.28181.03941.28180.00000.00%开放申购舒世茂,叶瑜珍,沈夏
007225浙商惠泉3个月定开债C  基金吧  档案1.02241.15321.02251.1533-0.0001-0.01%暂停申购何康
007189南华价值启航纯债债券A  基金吧  档案1.35172.59081.35282.5919-0.0011-0.08%开放申购沈致远,姜杰特
014451天弘新享一年定开债券发起  基金吧  档案1.02281.11651.02281.11650.00000.00%暂停申购程明
012468中银证券安灏债券A  基金吧  档案1.08841.08841.08851.0885-0.0001-0.01%开放申购吕鸿见,曹张琪
012063天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案1.06061.15501.06091.1553-0.0003-0.03%开放申购刘洋
003549浙商惠裕纯债A  基金吧  档案1.05431.31151.05451.3117-0.0002-0.02%限大额孙志刚,黄玥
007682鹏华锦利两年定开债  基金吧  档案1.03581.18491.03581.18490.00000.00%暂停申购应琛
007996博时富顺纯债债券A  基金吧  档案1.10641.22041.10691.2209-0.0005-0.05%限大额陈黎
022530天弘安怡30天滚动持有短债发起E  基金吧  档案1.12781.12781.12781.12780.00000.00%限大额程仕湘,袁东
012265天弘安怡30天滚动持有短债发起C  基金吧  档案1.12861.12861.12861.12860.00000.00%开放申购程仕湘,袁东
006412平安合锦定开债  基金吧  档案1.04681.22301.04711.2233-0.0003-0.03%暂停申购曹紫寒
013244天弘安康颐丰一年持有混合C  基金吧  档案1.13821.13821.13211.13210.00610.54%开放申购贺剑
014952国泰睿鸿一年定开债发起  基金吧  档案------------------暂停申购李铭一
019602鹏华精新添利债券A  基金吧  档案1.15111.15111.15231.1523-0.0012-0.10%开放申购陈大烨
010946中银证券汇福一年定开债券发起式  基金吧  档案1.02031.17031.02101.1710-0.0007-0.07%暂停申购余亮
007256广发汇阳三个月定期开放债券  基金吧  档案1.02391.16691.02401.1670-0.0001-0.01%暂停申购洪志
004031鑫元添利三个月定开债  基金吧  档案1.02491.24891.02531.2493-0.0004-0.04%暂停申购郭卉
014448安信永宁一年定开债发起式  基金吧  档案1.06921.17791.06911.17780.00010.01%暂停申购邓宇思
007454民生加银嘉盈债券  基金吧  档案1.05311.70771.05321.7078-0.0001-0.01%限大额李文君
021587永赢润益债券D  基金吧  档案1.13381.13381.13411.1341-0.0003-0.03%暂停申购章成
012965招商瑞泰1年持有混合A  基金吧  档案1.22031.22031.21751.21750.00280.23%开放申购李毅,林澍
009081中信保诚嘉丰一年定开债发起式  基金吧  档案1.04491.15171.04551.1523-0.0006-0.06%暂停申购杨穆彬
006754鑫元悦利定开债发起式  基金吧  档案1.08661.25721.08661.25720.00000.00%暂停申购刘丽娟
005641国投瑞银顺源6个月定开债  基金吧  档案1.02731.30941.02751.3096-0.0002-0.02%开放申购宋璐,陈伟旸
008921国泰聚鑫纯债债券  基金吧  档案1.06931.19931.06961.1996-0.0003-0.03%暂停申购李铭一
003428中加丰盈一年定开债  基金吧  档案1.14551.35531.14561.3554-0.0001-0.01%暂停申购于跃,王飒
006488富荣富开1-3年国开债纯债A  基金吧  档案1.03181.21301.03211.2133-0.0003-0.03%开放申购过秀
015415华宝宝隆债券C  基金吧  档案1.05271.09471.05321.0952-0.0005-0.05%限大额王慧,徐锬
016956国联恒润纯债C  基金吧  档案1.01481.07181.01521.0722-0.0004-0.04%限大额杨宇俊
015403长江丰瑞3个月持有期债券C  基金吧  档案1.12031.12031.12061.1206-0.0003-0.03%开放申购漆志伟
021804财通资管睿丰债券A  基金吧  档案1.00311.03011.00301.03000.00010.01%限大额金御
012465上银慧嘉利债券  基金吧  档案1.05711.14711.05731.1473-0.0002-0.02%限大额傅芳芳,王辉
011087易方达瑞康混合C  基金吧  档案1.15451.15451.15301.15300.00150.13%开放申购计瑾
021165浙商惠裕纯债D  基金吧  档案1.05391.07891.05411.0791-0.0002-0.02%限大额孙志刚,黄玥
018137景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01211.08291.01251.0833-0.0004-0.04%开放申购米良,曹怡
017544浙商惠裕纯债C  基金吧  档案1.04431.06931.04441.0694-0.0001-0.01%限大额孙志刚,黄玥
008762天弘恒享一年定开  基金吧  档案1.00771.15961.00771.15960.00000.00%暂停申购程明
013290工银食品饮料混合C  基金吧  档案0.68560.68560.68210.68210.00350.51%开放申购张玮升
006963中加颐瑾定开债券A  基金吧  档案1.03261.19391.03281.1941-0.0002-0.02%暂停申购李子家
018459华润元大润享三个月定开债C  基金吧  档案1.03771.10071.03781.1008-0.0001-0.01%开放申购曹芙蓉
006964中加颐瑾定开债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购李子家
022529天弘安怡30天滚动持有短债发起A  基金吧  档案1.13161.13161.13161.13160.00000.00%限大额程仕湘,袁东
012469中银证券安灏债券C  基金吧  档案1.08921.08921.08921.08920.00000.00%开放申购吕鸿见,曹张琪
009600嘉实安泽一年定开债纯债  基金吧  档案1.02191.19961.02251.2002-0.0006-0.06%暂停申购赵国英,张文佳
519136海富通瑞丰债券型  基金吧  档案1.26831.35351.26821.35340.00010.01%开放申购刘田,陶敏
023664中信保诚稳和利率债债券A  基金吧  档案1.00181.00181.00191.0019-0.0001-0.01%开放申购杨穆彬
016411招商添文1年定开债发起  基金吧  档案1.06351.06351.06361.0636-0.0001-0.01%暂停申购张宜杰,刘禛君
015164鑫元晟利一年定开债券发起式  基金吧  档案1.07491.12241.07571.1232-0.0008-0.07%暂停申购吴洵,黄施
019836大摩恒利债券A  基金吧  档案1.01301.04301.01351.0435-0.0005-0.05%开放申购吴慧文
021794国泰海通安宜纯债债券  基金吧  档案1.00791.03391.00821.0342-0.0003-0.03%暂停申购杨勇
021805财通资管睿丰债券C  基金吧  档案1.00011.02711.00011.02710.00000.00%限大额金御
004912中加纯债定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购王霈
016537上银慧鑫利债券  基金吧  档案1.08311.20311.08331.2033-0.0002-0.02%开放申购陈芳菲
159761国泰中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.82200.82200.80280.80280.01922.39%场内交易王玉
015804华安添魁债券  基金吧  档案1.05961.10501.06011.1055-0.0005-0.05%暂停申购周舒展
005019国投瑞银和泰6个月债券  基金吧  档案1.03271.30101.03311.3014-0.0004-0.04%暂停申购王侃,李鸥
013289工银食品饮料混合A  基金吧  档案0.71030.71030.70670.70670.00360.51%开放申购张玮升
008882国联安增祺纯债A  基金吧  档案1.05631.14731.05641.1474-0.0001-0.01%暂停申购薛琳
016439鑫元惠丰纯债债券C  基金吧  档案1.00821.09261.00861.0930-0.0004-0.04%限大额曹建华
005277海富通融丰定开债券  基金吧  档案1.05691.30621.05701.3063-0.0001-0.01%暂停申购方昆明
013103博时新能源主题混合A  基金吧  档案0.92320.92320.91340.91340.00981.07%开放申购唐晟博
008923建信医疗健康行业股票A  基金吧  档案1.39141.39141.38851.38850.00290.21%限大额马牧青
022528天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案1.05691.07031.05711.0705-0.0002-0.02%开放申购刘洋
011929申万安泰稳利纯债一年定开债  基金吧  档案1.19661.19661.19691.1969-0.0003-0.03%暂停申购杨翰
159650博时中债0-3年国开行ETF  基金吧  档案107.59981.0760107.60561.0761-0.0058-0.01%场内交易吕瑞君
013216财通资管鸿启90天滚动中短债A  基金吧  档案1.16161.16161.16171.1617-0.0001-0.01%限大额陈希希,王珊
014732德邦锐升债券A  基金吧  档案1.05891.06091.05971.0617-0.0008-0.08%暂停申购张铮烁
023665中信保诚稳和利率债债券C  基金吧  档案1.00281.00281.00291.0029-0.0001-0.01%开放申购杨穆彬
007155银河中债央企20债券指数  基金吧  档案1.06101.22001.06111.2201-0.0001-0.01%开放申购何晶,陈舜键
007681鹏华丰登债券  基金吧  档案1.02761.19231.02791.1926-0.0003-0.03%暂停申购汪坤
015402长江丰瑞3个月持有期债券A  基金吧  档案1.12891.12891.12921.1292-0.0003-0.03%开放申购漆志伟
159643国泰国证疫苗与生物科技ETF  基金吧  档案0.59340.59340.58270.58270.01071.84%场内交易苗梦羽
013773国泰睿元一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.07251.17111.07251.17110.00000.00%暂停申购李铭一,刘嵩扬
013217财通资管鸿启90天滚动中短债C  基金吧  档案1.15101.15101.15101.15100.00000.00%限大额陈希希,王珊
016438鑫元惠丰纯债债券A  基金吧  档案1.00871.09711.00911.0975-0.0004-0.04%限大额曹建华
020791天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案1.05991.08351.06011.0837-0.0002-0.02%开放申购刘洋
011787工银聚安混合C  基金吧  档案1.28911.28911.29291.2929-0.0038-0.29%开放申购黄诗原
016955国联恒润纯债A  基金吧  档案1.02431.08131.02471.0817-0.0004-0.04%限大额杨宇俊
012692博时中债0-3年国开行债券ETF联接A  基金吧  档案1.04721.15021.04751.1505-0.0003-0.03%开放申购魏桢
006481海富通上清所短融债券A  基金吧  档案1.09221.15401.09221.15400.00000.00%开放申购方昆明
019543浦银安盛普恒利率债  基金吧  档案1.02691.06491.02731.0653-0.0004-0.04%暂停申购陶祺
001136易方达裕如灵活配置混合A  基金吧  档案1.43161.67161.43161.67160.00000.00%开放申购温泉
018719中银证券安澈债券C  基金吧  档案1.01871.07321.01911.0736-0.0003-0.03%暂停申购刘灿
019563华润元大泓远利率债A  基金吧  档案1.03361.07561.03441.0764-0.0008-0.08%暂停申购曹芙蓉
005384银河铭忆3个月定开债券  基金吧  档案1.01881.29951.01921.2999-0.0004-0.04%暂停申购刘铭
[货币型基金] 最新更新日期：2026-02-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-02-252026-02-24基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001386天弘弘运宝货币A  基金吧  档案0.27981.2650%0.71951.2670%李一纯
001391天弘弘运宝货币B  基金吧  档案0.21241.0130%0.65121.0140%李一纯
[创新型基金] 最新更新日期：2026-02-25 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-02-252026-02-24日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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