万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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万家基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000764 万家货币E 详情 3,837.42 2,140.27 55.77% 713.42 18.59% - - 230.24 6.00%
2 000773 万家现金宝A 详情 13,368.89 6,237.58 46.66% 1,155.11 8.64% - - 2,252.37 16.85%
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 251.06 124.57 49.62% 31.14 12.40% - - 6.94 2.76%
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 251.06 124.57 49.62% 31.14 12.40% - - 6.94 2.76%
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 501.69 413.70 82.46% 68.95 13.74% - - 0.09 0.02%
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 31.07 17.13 55.14% 4.28 13.79% - - 2.74 8.83%
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 294.48 158.58 53.85% 52.86 17.95% - - 11.60 3.94%
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 294.48 158.58 53.85% 52.86 17.95% - - 11.60 3.94%
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 414.68 233.82 56.39% 66.81 16.11% - - 56.59 13.65%
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 414.68 233.82 56.39% 66.81 16.11% - - 56.59 13.65%
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 93.93 54.46 57.98% 10.89 11.60% - - 9.05 9.64%
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 93.93 54.46 57.98% 10.89 11.60% - - 9.05 9.64%
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 4,818.23 3,863.01 80.17% 463.56 9.62% - - 411.56 8.54%
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 4,818.23 3,863.01 80.17% 463.56 9.62% - - 411.56 8.54%
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 584.52 187.71 32.11% 50.30 8.61% - - 0.00 0.00%
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 584.52 187.71 32.11% 50.30 8.61% - - 0.00 0.00%
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 7,819.96 2,948.09 37.70% 982.70 12.57% - - 272.75 3.49%
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 7,819.96 2,948.09 37.70% 982.70 12.57% - - 272.75 3.49%
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 895.28 344.19 38.45% 114.73 12.82% - - 13.69 1.53%
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 895.28 344.19 38.45% 114.73 12.82% - - 13.69 1.53%
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 1,878.07 566.38 30.16% 188.79 10.05% - - 0.06 0.00%
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 1,878.07 566.38 30.16% 188.79 10.05% - - 0.06 0.00%
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 420.97 180.14 42.79% 60.05 14.26% - - 1.69 0.40%
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 420.97 180.14 42.79% 60.05 14.26% - - 1.69 0.40%
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 100.58 49.50 49.21% 9.90 9.84% - - 15.79 15.70%
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 100.58 49.50 49.21% 9.90 9.84% - - 15.79 15.70%
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 862.84 322.44 37.37% 107.48 12.46% - - 0.00 0.00%
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 862.84 322.44 37.37% 107.48 12.46% - - 0.00 0.00%
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 1,875.82 1,558.72 83.10% 219.34 11.69% - - 78.54 4.19%
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 905.37 363.92 40.20% 121.31 13.40% - - 0.03 0.00%
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 905.37 363.92 40.20% 121.31 13.40% - - 0.03 0.00%
32 004169 万家现金增利货币A 详情 10,796.14 5,952.31 55.13% 1,984.10 18.38% - - 403.43 3.74%
33 004170 万家现金增利货币B 详情 10,796.14 5,952.31 55.13% 1,984.10 18.38% - - 403.43 3.74%
34 004464 万家玖盛9个月定开债A 详情 768.04 382.49 49.80% 127.50 16.60% - - 0.06 0.01%
35 004465 万家玖盛9个月定开债C 详情 768.04 382.49 49.80% 127.50 16.60% - - 0.06 0.01%
36 004571 万家家瑞债券A 详情 1,889.70 1,059.68 56.08% 302.76 16.02% - - 28.25 1.49%
37 004572 万家家瑞债券C 详情 1,889.70 1,059.68 56.08% 302.76 16.02% - - 28.25 1.49%
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 1,935.86 1,487.95 76.86% 247.99 12.81% - - 182.99 9.45%
39 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 2,054.93 579.87 28.22% 98.71 4.80% - - 0.08 0.00%
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 2,054.93 579.87 28.22% 98.71 4.80% - - 0.08 0.00%
41 004717 万家天添宝货币A 详情 77,427.49 36,573.44 47.24% 7,314.69 9.45% - - 27,256.37 35.20%
42 004718 万家天添宝货币B 详情 77,427.49 36,573.44 47.24% 7,314.69 9.45% - - 27,256.37 35.20%
43 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 91.74 58.58 63.86% 8.37 9.12% - - 4.89 5.33%
44 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 91.74 58.58 63.86% 8.37 9.12% - - 4.89 5.33%
45 004811 万家现金宝B 详情 13,368.89 6,237.58 46.66% 1,155.11 8.64% - - 2,252.37 16.85%
46 005094 万家臻选混合 详情 2,765.44 2,354.33 85.13% 392.39 14.19% - - - -
47 005299 万家成长优选混合A 详情 4,053.75 3,081.68 76.02% 513.61 12.67% - - 438.65 10.82%
48 005300 万家成长优选混合C 详情 4,053.75 3,081.68 76.02% 513.61 12.67% - - 438.65 10.82%
49 005311 万家经济新动能混合A 详情 3,175.80 2,425.48 76.37% 404.25 12.73% - - 325.65 10.25%
50 005312 万家经济新动能混合C 详情 3,175.80 2,425.48 76.37% 404.25 12.73% - - 325.65 10.25%
51 005313 万家中证1000指数增强A 详情 10,198.10 7,075.82 69.38% 1,415.16 13.88% - - 1,573.04 15.42%
52 005314 万家中证1000指数增强C 详情 10,198.10 7,075.82 69.38% 1,415.16 13.88% - - 1,573.04 15.42%
53 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 37.89 26.01 68.65% 3.72 9.81% - - 0.80 2.12%
54 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 37.89 26.01 68.65% 3.72 9.81% - - 0.80 2.12%
55 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 354.39 275.19 77.65% 45.86 12.94% - - 15.50 4.37%
56 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 354.39 275.19 77.65% 45.86 12.94% - - 15.50 4.37%
57 005650 万家量化同顺混合A 详情 191.13 124.58 65.18% 20.76 10.86% - - 27.80 14.55%
58 005651 万家量化同顺混合C 详情 191.13 124.58 65.18% 20.76 10.86% - - 27.80 14.55%
59 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 5,072.29 4,109.97 81.03% 685.00 13.50% - - 255.64 5.04%
60 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 150.72 98.25 65.19% 16.38 10.87% - - 26.02 17.27%
61 006132 万家智造优势混合A 详情 895.01 719.59 80.40% 119.93 13.40% - - 36.22 4.05%
62 006133 万家智造优势混合C 详情 895.01 719.59 80.40% 119.93 13.40% - - 36.22 4.05%
63 006172 万家鑫悦纯债A 详情 2,844.09 1,490.12 52.39% 496.71 17.46% - - 1.77 0.06%
64 006173 万家鑫悦纯债C 详情 2,844.09 1,490.12 52.39% 496.71 17.46% - - 1.77 0.06%
65 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 1,042.36 729.08 69.94% 121.51 11.66% - - 174.67 16.76%
66 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 1,042.36 729.08 69.94% 121.51 11.66% - - 174.67 16.76%
67 006281 万家人工智能混合A 详情 3,285.19 2,290.59 69.72% 381.77 11.62% - - 592.98 18.05%
68 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 606.55 488.56 80.55% 99.94 16.48% - - - -
69 006729 万家中证500指数增强A 详情 3,616.07 2,525.49 69.84% 505.10 13.97% - - 528.10 14.60%
70 006730 万家中证500指数增强C 详情 3,616.07 2,525.49 69.84% 505.10 13.97% - - 528.10 14.60%
71 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 663.61 523.51 78.89% 87.25 13.15% - - 35.69 5.38%
72 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 663.61 523.51 78.89% 87.25 13.15% - - 35.69 5.38%
73 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 211.92 163.06 76.94% 31.35 14.79% - - - -
74 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 6,588.98 1,207.54 18.33% 402.51 6.11% - - 0.00 0.00%
75 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 6,588.98 1,207.54 18.33% 402.51 6.11% - - 0.00 0.00%
76 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 1,137.20 947.04 83.28% 157.84 13.88% - - 15.30 1.34%
77 007703 万家鑫盛纯债A 详情 1,279.59 794.46 62.09% 264.82 20.70% - - 0.00 0.00%
78 007704 万家鑫盛纯债C 详情 1,279.59 794.46 62.09% 264.82 20.70% - - 0.00 0.00%
79 007926 万家家享中短债C 详情 1,262.43 460.67 36.49% 153.56 12.16% - - 27.69 2.19%
80 007979 万家惠享39个月定开债 详情 8,661.40 1,616.00 18.66% 538.67 6.22% - - - -
81 008120 万家自主创新混合A 详情 5,298.82 4,420.36 83.42% 736.73 13.90% - - 122.57 2.31%
82 008121 万家自主创新混合C 详情 5,298.82 4,420.36 83.42% 736.73 13.90% - - 122.57 2.31%
83 008331 万家可转债债券A 详情 114.79 68.65 59.80% 17.16 14.95% - - 4.96 4.32%
84 008332 万家可转债债券C 详情 114.79 68.65 59.80% 17.16 14.95% - - 4.96 4.32%
85 008491 万家周期优势企业混合A 详情 133.27 98.98 74.27% 16.50 12.38% - - 4.94 3.71%
86 008492 万家周期优势企业混合C 详情 133.27 98.98 74.27% 16.50 12.38% - - 4.94 3.71%
87 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 139.43 101.41 72.74% 20.36 14.60% - - - -
88 008633 万家科技创新混合A 详情 1,830.85 1,371.10 74.89% 228.52 12.48% - - 208.89 11.41%
89 008634 万家科技创新混合C 详情 1,830.85 1,371.10 74.89% 228.52 12.48% - - 208.89 11.41%
90 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 2,270.98 1,078.77 47.50% 202.27 8.91% - - - -
91 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 2,113.11 1,794.68 84.93% 299.11 14.16% - - - -
92 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 2,552.59 1,078.23 42.24% 150.95 5.91% - - 50.16 1.97%
93 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 2,552.59 1,078.23 42.24% 150.95 5.91% - - 50.16 1.97%
94 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 392.99 321.76 81.87% 53.63 13.65% - - - -
95 009981 万家创业板指数增强A 详情 528.36 390.02 73.82% 32.50 6.15% - - 70.13 13.27%
96 009982 万家创业板指数增强C 详情 528.36 390.02 73.82% 32.50 6.15% - - 70.13 13.27%
97 010054 万家健康产业混合A 详情 2,020.43 1,538.44 76.14% 256.41 12.69% - - 207.51 10.27%
98 010055 万家健康产业混合C 详情 2,020.43 1,538.44 76.14% 256.41 12.69% - - 207.51 10.27%
99 010296 万家互联互通中国优势A 详情 754.30 614.56 81.47% 102.43 13.58% - - 21.68 2.87%
100 010297 万家互联互通中国优势C 详情 754.30 614.56 81.47% 102.43 13.58% - - 21.68 2.87%
101 010611 万家战略发展产业混合A 详情 1,767.40 1,334.03 75.48% 222.34 12.58% - - 193.08 10.92%
102 010612 万家战略发展产业混合C 详情 1,767.40 1,334.03 75.48% 222.34 12.58% - - 193.08 10.92%
103 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 126.58 93.55 73.91% 15.59 12.32% - - 7.43 5.87%
104 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 126.58 93.55 73.91% 15.59 12.32% - - 7.43 5.87%
105 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 1,456.36 1,231.33 84.55% 205.22 14.09% - - - -
106 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 2,515.88 1,085.36 43.14% 361.79 14.38% - - - -
107 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 110.69 77.81 70.30% 14.59 13.18% - - 2.50 2.26%
108 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 110.69 77.81 70.30% 14.59 13.18% - - 2.50 2.26%
109 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 162.57 115.15 70.83% 21.59 13.28% - - 5.25 3.23%
110 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 162.57 115.15 70.83% 21.59 13.28% - - 5.25 3.23%
111 011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 详情 2,154.65 907.05 42.10% 302.35 14.03% - - - -
112 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 31.07 17.13 55.14% 4.28 13.79% - - 2.74 8.83%
113 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 445.06 218.31 49.05% 40.93 9.20% - - - -
114 012350 万家元贞量化选股股票A 详情 1,266.22 973.70 76.90% 162.28 12.82% - - 114.27 9.02%
115 012351 万家元贞量化选股股票C 详情 1,266.22 973.70 76.90% 162.28 12.82% - - 114.27 9.02%
116 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 298.38 141.49 47.42% 35.37 11.86% - - 4.36 1.46%
117 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 298.38 141.49 47.42% 35.37 11.86% - - 4.36 1.46%
118 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 2,590.79 2,064.55 79.69% 344.09 13.28% - - 163.82 6.32%
119 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 2,590.79 2,064.55 79.69% 344.09 13.28% - - 163.82 6.32%
120 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 详情 4,888.98 1,526.04 31.21% 508.68 10.40% - - - -
121 013009 万家港股通精选混合A 详情 487.13 373.25 76.62% 62.21 12.77% - - 34.32 7.04%
122 013010 万家港股通精选混合C 详情 487.13 373.25 76.62% 62.21 12.77% - - 34.32 7.04%
123 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 2,123.58 773.10 36.41% 193.28 9.10% - - 154.02 7.25%
124 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 2,123.58 773.10 36.41% 193.28 9.10% - - 154.02 7.25%
125 013326 万家景气驱动混合A 详情 361.62 285.39 78.92% 47.57 13.15% - - 10.43 2.89%
126 013327 万家景气驱动混合C 详情 361.62 285.39 78.92% 47.57 13.15% - - 10.43 2.89%
127 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 183.42 125.39 68.37% 40.32 21.98% - - - -
128 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 1,836.02 1,449.64 78.96% 241.61 13.16% - - 124.72 6.79%
129 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 1,836.02 1,449.64 78.96% 241.61 13.16% - - 124.72 6.79%
130 014162 万家人工智能混合C 详情 3,285.19 2,290.59 69.72% 381.77 11.62% - - 592.98 18.05%
131 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 5,072.29 4,109.97 81.03% 685.00 13.50% - - 255.64 5.04%
132 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 详情 686.07 551.85 80.44% 91.97 13.41% - - 23.91 3.48%
133 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 详情 686.07 551.85 80.44% 91.97 13.41% - - 23.91 3.48%
134 014494 万家鑫丰纯债E 详情 905.37 363.92 40.20% 121.31 13.40% - - 0.03 0.00%
135 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 详情 231.45 119.88 51.80% 22.48 9.71% - - 16.43 7.10%
136 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 详情 231.45 119.88 51.80% 22.48 9.71% - - 16.43 7.10%
137 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 详情 806.64 318.84 39.53% 106.28 13.18% - - - -
138 015023 万家安恒纯债3个月持有债券型C 详情 806.64 318.84 39.53% 106.28 13.18% - - - -
139 015207 万家鑫瑞纯债D 详情 1,878.07 566.38 30.16% 188.79 10.05% - - 0.06 0.00%
140 015384 万家瑞隆混合C 详情 1,875.82 1,558.72 83.10% 219.34 11.69% - - 78.54 4.19%
141 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 501.69 413.70 82.46% 68.95 13.74% - - 0.09 0.02%
142 015471 万家鑫橙纯债A 详情 2,027.02 959.42 47.33% 319.81 15.78% - - 0.63 0.03%
143 015472 万家鑫橙纯债C 详情 2,027.02 959.42 47.33% 319.81 15.78% - - 0.63 0.03%
144 015558 万家中证红利指数(LOF)C 详情 843.84 615.79 72.97% 123.16 14.59% - - 62.05 7.35%
145 015566 万家精选混合C 详情 1,532.72 1,227.61 80.09% 204.60 13.35% - - 81.25 5.30%
146 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 详情 1,189.70 968.74 81.43% 161.46 13.57% - - 40.18 3.38%
147 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 详情 1,189.70 968.74 81.43% 161.46 13.57% - - 40.18 3.38%
148 015705 万家现金宝E 详情 13,368.89 6,237.58 46.66% 1,155.11 8.64% - - 2,252.37 16.85%
149 015796 万家新能源主题混合发起A 详情 161.94 107.77 66.55% 17.96 11.09% - - 24.40 15.07%
150 015797 万家新能源主题混合发起C 详情 161.94 107.77 66.55% 17.96 11.09% - - 24.40 15.07%
151 015925 万家鑫融纯债债券A 详情 1,532.99 640.70 41.79% 213.57 13.93% - - 0.04 0.00%
152 015926 万家鑫融纯债债券C 详情 1,532.99 640.70 41.79% 213.57 13.93% - - 0.04 0.00%
153 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,990.55 735.32 24.59% 183.83 6.15% - - 735.32 24.59%
154 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 详情 213.44 157.38 73.74% 26.23 12.29% - - 20.45 9.58%
155 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 详情 213.44 157.38 73.74% 26.23 12.29% - - 20.45 9.58%
156 016163 万家欣远混合A 详情 223.36 168.26 75.33% 28.04 12.56% - - 15.34 6.87%
157 016164 万家欣远混合C 详情 223.36 168.26 75.33% 28.04 12.56% - - 15.34 6.87%
158 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 详情 966.31 696.78 72.11% 116.13 12.02% - - 136.10 14.08%
159 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 详情 966.31 696.78 72.11% 116.13 12.02% - - 136.10 14.08%
160 016414 万家鑫耀纯债A 详情 1,409.47 646.86 45.89% 215.62 15.30% - - 0.03 0.00%
161 016415 万家鑫耀纯债C 详情 1,409.47 646.86 45.89% 215.62 15.30% - - 0.03 0.00%
162 016421 万家惠利债券A 详情 1,273.74 790.62 62.07% 169.42 13.30% - - 152.58 11.98%
163 016422 万家惠利债券C 详情 1,273.74 790.62 62.07% 169.42 13.30% - - 152.58 11.98%
164 016556 万家量化睿选混合C 详情 1,935.86 1,487.95 76.86% 247.99 12.81% - - 182.99 9.45%
165 016580 万家双利债券C 详情 1,224.34 721.85 58.96% 206.24 16.85% - - 3.16 0.26%
166 016598 万家鑫安纯债债券E 详情 895.28 344.19 38.45% 114.73 12.82% - - 13.69 1.53%
167 016600 万家品质生活混合C 详情 6,371.20 5,277.00 82.83% 879.50 13.80% - - 192.82 3.03%
168 016620 万家颐和灵活配置混合C 详情 1,729.02 1,417.59 81.99% 199.05 11.51% - - 93.16 5.39%
169 016787 万家家享中短债D 详情 1,262.43 460.67 36.49% 153.56 12.16% - - 27.69 2.19%
170 016788 万家国证2000ETF发起联接A 详情 39.09 4.69 11.99% 0.94 2.40% - - 18.14 46.40%
171 016789 万家国证2000ETF发起联接C 详情 39.09 4.69 11.99% 0.94 2.40% - - 18.14 46.40%
172 016928 万家鑫怡债券A 详情 3,350.86 1,790.19 53.42% 596.73 17.81% - - 0.00 0.00%
173 016929 万家鑫怡债券C 详情 3,350.86 1,790.19 53.42% 596.73 17.81% - - 0.00 0.00%
174 016954 万家和谐增长混合C 详情 1,111.22 935.08 84.15% 155.85 14.02% - - 0.66 0.06%
175 017013 万家优享平衡混合发起式A 详情 67.81 50.44 74.38% 8.41 12.40% - - 0.45 0.67%
176 017014 万家优享平衡混合发起式C 详情 67.81 50.44 74.38% 8.41 12.40% - - 0.45 0.67%
177 017241 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 详情 211.92 163.06 76.94% 31.35 14.79% - - - -
178 017246 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 183.42 125.39 68.37% 40.32 21.98% - - - -
179 017343 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 详情 606.55 488.56 80.55% 99.94 16.48% - - - -
180 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 139.43 101.41 72.74% 20.36 14.60% - - - -
181 017486 万家洞见进取混合发起式A 详情 38.02 27.60 72.59% 4.60 12.10% - - 3.63 9.54%
182 017487 万家洞见进取混合发起式C 详情 38.02 27.60 72.59% 4.60 12.10% - - 3.63 9.54%
183 017787 万家宏观择时多策略混合C 详情 2,301.27 1,942.81 84.42% 323.80 14.07% - - 12.94 0.56%
184 017818 万家CFETS0-3年期政金债指数A 详情 654.26 431.78 65.99% 143.93 22.00% - - 0.00 0.00%
185 017819 万家CFETS0-3年期政金债指数C 详情 654.26 431.78 65.99% 143.93 22.00% - - 0.00 0.00%
186 017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 详情 5.37 0.56 10.42% 0.11 2.09% - - 1.08 20.06%
187 017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 详情 5.37 0.56 10.42% 0.11 2.09% - - 1.08 20.06%
188 018120 万家北证50成份指数发起式A 详情 63.00 35.87 56.94% 7.17 11.39% - - 9.39 14.91%
189 018121 万家北证50成份指数发起式C 详情 63.00 35.87 56.94% 7.17 11.39% - - 9.39 14.91%
190 018182 万家中证软件服务指数发起式A 详情 9.85 5.48 55.64% 1.10 11.13% - - 0.73 7.45%
191 018183 万家中证软件服务指数发起式C 详情 9.85 5.48 55.64% 1.10 11.13% - - 0.73 7.45%
192 018184 万家先进制造混合发起式A 详情 17.88 12.67 70.85% 2.11 11.81% - - 0.50 2.79%
193 018185 万家先进制造混合发起式C 详情 17.88 12.67 70.85% 2.11 11.81% - - 0.50 2.79%
194 018242 万家颐德一年持有期混合A 详情 642.86 536.62 83.47% 89.44 13.91% - - 5.15 0.80%
195 018243 万家颐德一年持有期混合C 详情 642.86 536.62 83.47% 89.44 13.91% - - 5.15 0.80%
196 018350 万家欣优混合A 详情 365.19 280.91 76.92% 46.82 12.82% - - 26.16 7.16%
197 018356 万家欣优混合C 详情 365.19 280.91 76.92% 46.82 12.82% - - 26.16 7.16%
198 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 详情 6.80 3.41 50.15% 0.68 10.03% - - 0.11 1.64%
199 018380 万家国证新能源车电池指数发起式C 详情 6.80 3.41 50.15% 0.68 10.03% - - 0.11 1.64%
200 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 详情 11.96 6.57 54.91% 1.09 9.15% - - 1.76 14.70%
201 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 详情 11.96 6.57 54.91% 1.09 9.15% - - 1.76 14.70%
202 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 详情 3.56 0.31 8.60% 0.06 1.72% - - 0.60 17.00%
203 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 详情 3.56 0.31 8.60% 0.06 1.72% - - 0.60 17.00%
204 018614 万家货币D 详情 3,837.42 2,140.27 55.77% 713.42 18.59% - - 230.24 6.00%
205 018653 万家国证2000指数增强A 详情 396.01 292.75 73.93% 43.91 11.09% - - 51.70 13.06%
206 018654 万家国证2000指数增强C 详情 396.01 292.75 73.93% 43.91 11.09% - - 51.70 13.06%
207 018741 万家集利债券发起式A 详情 6.02 2.99 49.59% 0.50 8.27% - - 1.00 16.52%
208 018742 万家集利债券发起式C 详情 6.02 2.99 49.59% 0.50 8.27% - - 1.00 16.52%
209 019077 万家颐达灵活配置混合C 详情 917.26 766.25 83.54% 127.71 13.92% - - 3.22 0.35%
210 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 详情 3.68 1.42 38.62% 0.43 11.59% - - 0.29 7.90%
211 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 详情 3.68 1.42 38.62% 0.43 11.59% - - 0.29 7.90%
212 019684 万家添利债券(LOF)A 详情 335.52 166.43 49.60% 49.79 14.84% - - 92.62 27.60%
213 019879 万家周期驱动股票发起式A 详情 4.28 2.00 46.58% 0.33 7.76% - - 0.41 9.65%
214 019880 万家周期驱动股票发起式C 详情 4.28 2.00 46.58% 0.33 7.76% - - 0.41 9.65%
215 020199 万家双引擎灵活配置混合C 详情 740.30 562.52 75.99% 152.59 20.61% - - 0.00 0.00%
216 159541 万家创业板综合ETF 详情 25.80 13.34 51.70% 2.67 10.34% - - - -
217 159628 万家国证2000ETF 详情 540.48 421.74 78.03% 84.35 15.61% - - - -
218 159656 万家沪深300成长ETF 详情 131.61 93.11 70.75% 18.62 14.15% - - - -
219 161902 万家增强收益债券 详情 1,622.63 837.23 51.60% 239.21 14.74% - - 478.42 29.48%
220 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 13,881.49 11,971.11 86.24% 1,888.71 13.61% - - - -
221 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 843.84 615.79 72.97% 123.16 14.59% - - 62.05 7.35%
222 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 335.52 166.43 49.60% 49.79 14.84% - - 92.62 27.60%
223 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 150.72 98.25 65.19% 16.38 10.87% - - 26.02 17.27%
224 161911 万家强化收益定开债 详情 494.57 215.61 43.59% 61.60 12.46% - - - -
225 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 1,401.12 1,176.81 83.99% 196.13 14.00% - - 14.73 1.05%
226 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 1,401.12 1,176.81 83.99% 196.13 14.00% - - 14.73 1.05%
227 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 1,676.77 1,354.13 80.76% 225.69 13.46% - - 78.91 4.71%
228 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 1,676.77 1,354.13 80.76% 225.69 13.46% - - 78.91 4.71%
229 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 1,137.20 947.04 83.28% 157.84 13.88% - - 15.30 1.34%
230 506001 万家科创板2年定开混合 详情 1,080.64 911.36 84.34% 151.89 14.06% - - - -
231 510680 万家上证50ETF 详情 28.97 17.43 60.19% 3.49 12.04% - - - -
232 519180 万家180指数 详情 863.49 704.93 81.64% 140.99 16.33% - - - -
233 519181 万家和谐增长混合A 详情 1,111.22 935.08 84.15% 155.85 14.02% - - 0.66 0.06%
234 519183 万家双引擎灵活配置混合A 详情 740.30 562.52 75.99% 152.59 20.61% - - 0.00 0.00%
235 519185 万家精选混合A 详情 1,532.72 1,227.61 80.09% 204.60 13.35% - - 81.25 5.30%
236 519186 万家稳健增利债券A 详情 175.30 119.17 67.98% 34.05 19.42% - - 3.42 1.95%
237 519187 万家稳健增利债券C 详情 175.30 119.17 67.98% 34.05 19.42% - - 3.42 1.95%
238 519188 万家信用恒利债券A 详情 2,758.12 1,003.59 36.39% 250.90 9.10% - - 74.46 2.70%
239 519189 万家信用恒利债券C 详情 2,758.12 1,003.59 36.39% 250.90 9.10% - - 74.46 2.70%
240 519190 万家双利债券A 详情 1,224.34 721.85 58.96% 206.24 16.85% - - 3.16 0.26%
241 519191 万家新利灵活配置混合 详情 1,411.24 1,193.12 84.54% 198.85 14.09% - - - -
242 519193 万家消费成长 详情 665.19 553.92 83.27% 92.32 13.88% - - - -
243 519195 万家品质生活混合A 详情 6,371.20 5,277.00 82.83% 879.50 13.80% - - 192.82 3.03%
244 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 2,602.69 2,214.90 85.10% 369.15 14.18% - - - -
245 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 917.26 766.25 83.54% 127.71 13.92% - - 3.22 0.35%
246 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 1,729.02 1,417.59 81.99% 199.05 11.51% - - 93.16 5.39%
247 519199 万家家享中短债A 详情 1,262.43 460.67 36.49% 153.56 12.16% - - 27.69 2.19%
248 519206 万家年年恒荣定开债A 详情 266.34 71.87 26.98% 20.66 7.76% - - 0.09 0.03%
249 519207 万家年年恒荣定开债C 详情 266.34 71.87 26.98% 20.66 7.76% - - 0.09 0.03%
250 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 2,301.27 1,942.81 84.42% 323.80 14.07% - - 12.94 0.56%
251 519501 万家货币R 详情 3,837.42 2,140.27 55.77% 713.42 18.59% - - 230.24 6.00%
252 519507 万家货币B 详情 3,837.42 2,140.27 55.77% 713.42 18.59% - - 230.24 6.00%
253 519508 万家货币A 详情 3,837.42 2,140.27 55.77% 713.42 18.59% - - 230.24 6.00%
254 519511 万家日日薪货币A 详情 1,675.28 850.47 50.77% 170.09 10.15% - - 41.57 2.48%
255 519512 万家日日薪货币B 详情 1,675.28 850.47 50.77% 170.09 10.15% - - 41.57 2.48%
256 519513 万家日日薪货币R 详情 1,675.28 850.47 50.77% 170.09 10.15% - - 41.57 2.48%
257 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 详情 228.88 175.65 76.74% 35.13 15.35% - - - -

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万家基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000764 万家货币E 详情 1,667.24 937.74 56.25% 312.58 18.75% - - 104.74 6.28%
2 000773 万家现金宝A 详情 6,395.49 3,013.24 47.12% 558.01 8.73% - - 1,153.24 18.03%
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 155.11 73.87 47.63% 18.47 11.91% - - 3.04 1.96%
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 155.11 73.87 47.63% 18.47 11.91% - - 3.04 1.96%
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 276.27 228.13 82.58% 38.02 13.76% - - 0.05 0.02%
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 19.75 8.98 45.46% 2.24 11.36% - - 1.48 7.48%
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 159.60 95.94 60.11% 31.98 20.04% - - 7.94 4.97%
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 159.60 95.94 60.11% 31.98 20.04% - - 7.94 4.97%
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 229.42 126.88 55.30% 36.25 15.80% - - 30.27 13.20%
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 229.42 126.88 55.30% 36.25 15.80% - - 30.27 13.20%
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 49.77 28.88 58.03% 5.78 11.61% - - 4.80 9.65%
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 49.77 28.88 58.03% 5.78 11.61% - - 4.80 9.65%
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 2,740.22 2,194.69 80.09% 263.36 9.61% - - 238.27 8.70%
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 2,740.22 2,194.69 80.09% 263.36 9.61% - - 238.27 8.70%
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 304.50 99.80 32.78% 24.95 8.19% - - 0.00 0.00%
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 304.50 99.80 32.78% 24.95 8.19% - - 0.00 0.00%
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 4,317.87 1,767.51 40.93% 589.17 13.64% - - 173.13 4.01%
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 4,317.87 1,767.51 40.93% 589.17 13.64% - - 173.13 4.01%
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 655.42 255.40 38.97% 85.13 12.99% - - 11.02 1.68%
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 655.42 255.40 38.97% 85.13 12.99% - - 11.02 1.68%
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 173.16 109.42 63.19% 36.47 21.06% - - 0.03 0.02%
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 173.16 109.42 63.19% 36.47 21.06% - - 0.03 0.02%
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 198.29 90.61 45.69% 30.20 15.23% - - 0.15 0.08%
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 198.29 90.61 45.69% 30.20 15.23% - - 0.15 0.08%
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 22.16 11.32 51.08% 2.26 10.22% - - 3.20 14.46%
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 22.16 11.32 51.08% 2.26 10.22% - - 3.20 14.46%
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 357.21 161.95 45.34% 53.98 15.11% - - 0.00 0.00%
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 357.21 161.95 45.34% 53.98 15.11% - - 0.00 0.00%
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 1,243.86 1,039.45 83.57% 138.59 11.14% - - 55.78 4.48%
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 438.33 214.69 48.98% 71.56 16.33% - - 0.01 0.00%
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 438.33 214.69 48.98% 71.56 16.33% - - 0.01 0.00%
32 004169 万家现金增利货币A 详情 5,163.79 2,902.75 56.21% 967.58 18.74% - - 196.00 3.80%
33 004170 万家现金增利货币B 详情 5,163.79 2,902.75 56.21% 967.58 18.74% - - 196.00 3.80%
34 004464 万家玖盛9个月定开债A 详情 465.01 259.38 55.78% 86.46 18.59% - - 0.03 0.01%
35 004465 万家玖盛9个月定开债C 详情 465.01 259.38 55.78% 86.46 18.59% - - 0.03 0.01%
36 004571 万家家瑞债券A 详情 544.18 309.68 56.91% 88.48 16.26% - - 4.92 0.90%
37 004572 万家家瑞债券C 详情 544.18 309.68 56.91% 88.48 16.26% - - 4.92 0.90%
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 1,105.82 845.15 76.43% 140.86 12.74% - - 111.15 10.05%
39 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 1,252.09 288.86 23.07% 50.21 4.01% - - 0.04 0.00%
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 1,252.09 288.86 23.07% 50.21 4.01% - - 0.04 0.00%
41 004717 万家天添宝货币A 详情 32,681.19 15,327.81 46.90% 3,065.56 9.38% - - 11,317.77 34.63%
42 004718 万家天添宝货币B 详情 32,681.19 15,327.81 46.90% 3,065.56 9.38% - - 11,317.77 34.63%
43 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 64.52 42.82 66.37% 6.12 9.48% - - 4.36 6.75%
44 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 64.52 42.82 66.37% 6.12 9.48% - - 4.36 6.75%
45 004811 万家现金宝B 详情 6,395.49 3,013.24 47.12% 558.01 8.73% - - 1,153.24 18.03%
46 005094 万家臻选混合 详情 1,555.42 1,325.38 85.21% 220.90 14.20% - - - -
47 005299 万家成长优选混合A 详情 2,322.66 1,777.14 76.51% 296.19 12.75% - - 239.70 10.32%
48 005300 万家成长优选混合C 详情 2,322.66 1,777.14 76.51% 296.19 12.75% - - 239.70 10.32%
49 005311 万家经济新动能混合A 详情 1,870.83 1,448.58 77.43% 241.43 12.90% - - 169.32 9.05%
50 005312 万家经济新动能混合C 详情 1,870.83 1,448.58 77.43% 241.43 12.90% - - 169.32 9.05%
51 005313 万家中证1000指数增强A 详情 5,099.97 3,526.82 69.15% 705.36 13.83% - - 801.65 15.72%
52 005314 万家中证1000指数增强C 详情 5,099.97 3,526.82 69.15% 705.36 13.83% - - 801.65 15.72%
53 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 33.36 21.95 65.78% 3.14 9.40% - - 0.46 1.39%
54 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 33.36 21.95 65.78% 3.14 9.40% - - 0.46 1.39%
55 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 203.18 158.91 78.21% 26.49 13.04% - - 8.22 4.05%
56 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 203.18 158.91 78.21% 26.49 13.04% - - 8.22 4.05%
57 005650 万家量化同顺混合A 详情 36.42 28.10 77.15% 4.68 12.86% - - 1.56 4.28%
58 005651 万家量化同顺混合C 详情 36.42 28.10 77.15% 4.68 12.86% - - 1.56 4.28%
59 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 2,968.59 2,379.32 80.15% 396.55 13.36% - - 182.29 6.14%
60 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 89.79 60.48 67.36% 10.08 11.23% - - 13.74 15.30%
61 006132 万家智造优势混合A 详情 493.95 399.30 80.84% 66.55 13.47% - - 17.87 3.62%
62 006133 万家智造优势混合C 详情 493.95 399.30 80.84% 66.55 13.47% - - 17.87 3.62%
63 006172 万家鑫悦纯债A 详情 1,626.20 986.31 60.65% 328.77 20.22% - - 0.29 0.02%
64 006173 万家鑫悦纯债C 详情 1,626.20 986.31 60.65% 328.77 20.22% - - 0.29 0.02%
65 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 672.52 471.66 70.13% 78.61 11.69% - - 113.11 16.82%
66 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 672.52 471.66 70.13% 78.61 11.69% - - 113.11 16.82%
67 006281 万家人工智能混合A 详情 949.81 691.31 72.78% 115.22 12.13% - - 134.09 14.12%
68 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 300.89 240.86 80.05% 50.47 16.77% - - - -
69 006729 万家中证500指数增强A 详情 1,181.34 818.51 69.29% 163.70 13.86% - - 179.02 15.15%
70 006730 万家中证500指数增强C 详情 1,181.34 818.51 69.29% 163.70 13.86% - - 179.02 15.15%
71 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 406.62 320.32 78.78% 53.39 13.13% - - 24.45 6.01%
72 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 406.62 320.32 78.78% 53.39 13.13% - - 24.45 6.01%
73 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 108.95 84.54 77.60% 16.18 14.85% - - - -
74 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 3,515.62 598.51 17.02% 199.50 5.67% - - 0.00 0.00%
75 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 3,515.62 598.51 17.02% 199.50 5.67% - - 0.00 0.00%
76 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 682.13 569.20 83.45% 94.87 13.91% - - 8.96 1.31%
77 007703 万家鑫盛纯债A 详情 676.18 391.63 57.92% 130.54 19.31% - - 0.00 0.00%
78 007704 万家鑫盛纯债C 详情 676.18 391.63 57.92% 130.54 19.31% - - 0.00 0.00%
79 007926 万家家享中短债C 详情 353.84 120.49 34.05% 40.16 11.35% - - 2.56 0.72%
80 007979 万家惠享39个月定开债 详情 3,836.24 810.45 21.13% 270.15 7.04% - - - -
81 008120 万家自主创新混合A 详情 3,149.65 2,631.91 83.56% 438.65 13.93% - - 68.84 2.19%
82 008121 万家自主创新混合C 详情 3,149.65 2,631.91 83.56% 438.65 13.93% - - 68.84 2.19%
83 008331 万家可转债债券A 详情 59.64 33.54 56.24% 8.39 14.06% - - 2.67 4.48%
84 008332 万家可转债债券C 详情 59.64 33.54 56.24% 8.39 14.06% - - 2.67 4.48%
85 008491 万家周期优势企业混合A 详情 73.86 56.20 76.09% 9.37 12.68% - - 2.87 3.89%
86 008492 万家周期优势企业混合C 详情 73.86 56.20 76.09% 9.37 12.68% - - 2.87 3.89%
87 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 57.87 42.87 74.08% 8.80 15.20% - - - -
88 008633 万家科技创新混合A 详情 1,028.74 771.03 74.95% 128.50 12.49% - - 115.84 11.26%
89 008634 万家科技创新混合C 详情 1,028.74 771.03 74.95% 128.50 12.49% - - 115.84 11.26%
90 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 1,221.53 613.73 50.24% 115.07 9.42% - - - -
91 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 1,265.76 1,076.28 85.03% 179.38 14.17% - - - -
92 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 1,609.77 644.90 40.06% 90.29 5.61% - - 32.02 1.99%
93 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 1,609.77 644.90 40.06% 90.29 5.61% - - 32.02 1.99%
94 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 236.29 194.49 82.31% 32.41 13.72% - - - -
95 009981 万家创业板指数增强A 详情 205.00 151.53 73.92% 12.63 6.16% - - 23.17 11.30%
96 009982 万家创业板指数增强C 详情 205.00 151.53 73.92% 12.63 6.16% - - 23.17 11.30%
97 010054 万家健康产业混合A 详情 1,285.11 971.44 75.59% 161.91 12.60% - - 142.42 11.08%
98 010055 万家健康产业混合C 详情 1,285.11 971.44 75.59% 161.91 12.60% - - 142.42 11.08%
99 010296 万家互联互通中国优势A 详情 438.53 358.46 81.74% 59.74 13.62% - - 11.93 2.72%
100 010297 万家互联互通中国优势C 详情 438.53 358.46 81.74% 59.74 13.62% - - 11.93 2.72%
101 010611 万家战略发展产业混合A 详情 1,008.06 767.89 76.18% 127.98 12.70% - - 102.75 10.19%
102 010612 万家战略发展产业混合C 详情 1,008.06 767.89 76.18% 127.98 12.70% - - 102.75 10.19%
103 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 70.15 52.50 74.83% 8.75 12.47% - - 3.95 5.63%
104 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 70.15 52.50 74.83% 8.75 12.47% - - 3.95 5.63%
105 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 863.02 730.73 84.67% 121.79 14.11% - - - -
106 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 1,284.73 619.09 48.19% 206.36 16.06% - - - -
107 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 65.61 45.16 68.83% 8.47 12.91% - - 1.48 2.26%
108 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 65.61 45.16 68.83% 8.47 12.91% - - 1.48 2.26%
109 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 91.71 65.47 71.39% 12.28 13.39% - - 3.07 3.35%
110 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 91.71 65.47 71.39% 12.28 13.39% - - 3.07 3.35%
111 011952 万家悦兴3个月定开债券 详情 969.68 593.03 61.16% 197.68 20.39% - - - -
112 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 19.75 8.98 45.46% 2.24 11.36% - - 1.48 7.48%
113 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 240.20 122.77 51.11% 23.02 9.58% - - - -
114 012350 万家元贞量化选股股票A 详情 680.64 533.11 78.32% 88.85 13.05% - - 51.66 7.59%
115 012351 万家元贞量化选股股票C 详情 680.64 533.11 78.32% 88.85 13.05% - - 51.66 7.59%
116 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 165.03 78.60 47.63% 19.65 11.91% - - 2.40 1.45%
117 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 165.03 78.60 47.63% 19.65 11.91% - - 2.40 1.45%
118 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 1,481.42 1,181.06 79.73% 196.84 13.29% - - 94.31 6.37%
119 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 1,481.42 1,181.06 79.73% 196.84 13.29% - - 94.31 6.37%
120 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 详情 2,382.87 758.89 31.85% 252.96 10.62% - - - -
121 013009 万家港股通精选混合A 详情 297.81 231.24 77.65% 38.54 12.94% - - 19.45 6.53%
122 013010 万家港股通精选混合C 详情 297.81 231.24 77.65% 38.54 12.94% - - 19.45 6.53%
123 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 1,016.64 379.86 37.36% 94.96 9.34% - - 76.55 7.53%
124 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 1,016.64 379.86 37.36% 94.96 9.34% - - 76.55 7.53%
125 013326 万家景气驱动混合A 详情 206.09 164.00 79.58% 27.33 13.26% - - 5.71 2.77%
126 013327 万家景气驱动混合C 详情 206.09 164.00 79.58% 27.33 13.26% - - 5.71 2.77%
127 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 122.02 85.14 69.78% 28.05 22.99% - - - -
128 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 1,060.90 841.66 79.33% 140.28 13.22% - - 67.65 6.38%
129 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 1,060.90 841.66 79.33% 140.28 13.22% - - 67.65 6.38%
130 014162 万家人工智能混合C 详情 949.81 691.31 72.78% 115.22 12.13% - - 134.09 14.12%
131 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 2,968.59 2,379.32 80.15% 396.55 13.36% - - 182.29 6.14%
132 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 详情 366.70 296.45 80.84% 49.41 13.47% - - 12.02 3.28%
133 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 详情 366.70 296.45 80.84% 49.41 13.47% - - 12.02 3.28%
134 014494 万家鑫丰纯债E 详情 438.33 214.69 48.98% 71.56 16.33% - - 0.01 0.00%
135 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 详情 122.45 73.46 59.99% 13.77 11.25% - - 10.45 8.53%
136 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 详情 122.45 73.46 59.99% 13.77 11.25% - - 10.45 8.53%
137 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 详情 425.41 163.56 38.45% 54.52 12.82% - - - -
138 015023 万家安恒纯债3个月持有债券型C 详情 425.41 163.56 38.45% 54.52 12.82% - - - -
139 015207 万家鑫瑞纯债D 详情 173.16 109.42 63.19% 36.47 21.06% - - 0.03 0.02%
140 015384 万家瑞隆混合C 详情 1,243.86 1,039.45 83.57% 138.59 11.14% - - 55.78 4.48%
141 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 276.27 228.13 82.58% 38.02 13.76% - - 0.05 0.02%
142 015471 万家鑫橙纯债A 详情 1,012.83 582.65 57.53% 194.22 19.18% - - 0.49 0.05%
143 015472 万家鑫橙纯债C 详情 1,012.83 582.65 57.53% 194.22 19.18% - - 0.49 0.05%
144 015558 万家中证红利指数(LOF)C 详情 105.62 65.64 62.15% 13.13 12.43% - - 8.95 8.48%
145 015566 万家精选混合C 详情 823.53 663.36 80.55% 110.56 13.43% - - 39.55 4.80%
146 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 详情 685.20 559.67 81.68% 93.28 13.61% - - 22.16 3.23%
147 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 详情 685.20 559.67 81.68% 93.28 13.61% - - 22.16 3.23%
148 015705 万家现金宝E 详情 6,395.49 3,013.24 47.12% 558.01 8.73% - - 1,153.24 18.03%
149 015796 万家新能源主题混合发起A 详情 100.04 67.54 67.51% 11.26 11.25% - - 14.89 14.89%
150 015797 万家新能源主题混合发起C 详情 100.04 67.54 67.51% 11.26 11.25% - - 14.89 14.89%
151 015925 万家鑫融纯债债券A 详情 704.16 340.03 48.29% 113.34 16.10% - - 0.00 0.00%
152 015926 万家鑫融纯债债券C 详情 704.16 340.03 48.29% 113.34 16.10% - - 0.00 0.00%
153 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,498.93 373.35 24.91% 93.34 6.23% - - 373.35 24.91%
154 016163 万家欣远混合A 详情 142.86 106.67 74.67% 17.78 12.44% - - 10.18 7.13%
155 016164 万家欣远混合C 详情 142.86 106.67 74.67% 17.78 12.44% - - 10.18 7.13%
156 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 详情 560.94 408.39 72.80% 68.06 12.13% - - 76.12 13.57%
157 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 详情 560.94 408.39 72.80% 68.06 12.13% - - 76.12 13.57%
158 016414 万家鑫耀纯债A 详情 618.92 298.70 48.26% 99.57 16.09% - - 0.00 0.00%
159 016415 万家鑫耀纯债C 详情 618.92 298.70 48.26% 99.57 16.09% - - 0.00 0.00%
160 016421 万家惠利债券A 详情 957.08 593.08 61.97% 127.09 13.28% - - 120.93 12.64%
161 016422 万家惠利债券C 详情 957.08 593.08 61.97% 127.09 13.28% - - 120.93 12.64%
162 016556 万家量化睿选混合C 详情 1,105.82 845.15 76.43% 140.86 12.74% - - 111.15 10.05%
163 016580 万家双利债券C 详情 623.85 398.79 63.92% 113.94 18.26% - - 0.69 0.11%
164 016598 万家鑫安纯债债券E 详情 655.42 255.40 38.97% 85.13 12.99% - - 11.02 1.68%
165 016600 万家品质生活混合C 详情 3,978.19 3,312.62 83.27% 552.10 13.88% - - 101.82 2.56%
166 016620 万家颐和灵活配置混合C 详情 1,088.92 896.45 82.32% 119.53 10.98% - - 63.65 5.85%
167 016787 万家家享中短债D 详情 353.84 120.49 34.05% 40.16 11.35% - - 2.56 0.72%
168 016788 万家国证2000ETF发起联接A 详情 16.44 1.91 11.61% 0.38 2.32% - - 9.08 55.24%
169 016789 万家国证2000ETF发起联接C 详情 16.44 1.91 11.61% 0.38 2.32% - - 9.08 55.24%
170 016928 万家鑫怡债券A 详情 1,447.53 885.36 61.16% 295.12 20.39% - - 0.00 0.00%
171 016929 万家鑫怡债券C 详情 1,447.53 885.36 61.16% 295.12 20.39% - - 0.00 0.00%
172 016954 万家和谐增长混合C 详情 635.51 535.73 84.30% 89.29 14.05% - - 0.23 0.04%
173 017013 万家优享平衡混合发起式A 详情 35.88 26.69 74.39% 4.45 12.40% - - 0.29 0.80%
174 017014 万家优享平衡混合发起式C 详情 35.88 26.69 74.39% 4.45 12.40% - - 0.29 0.80%
175 017241 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 详情 108.95 84.54 77.60% 16.18 14.85% - - - -
176 017246 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 122.02 85.14 69.78% 28.05 22.99% - - - -
177 017343 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 详情 300.89 240.86 80.05% 50.47 16.77% - - - -
178 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 57.87 42.87 74.08% 8.80 15.20% - - - -
179 017486 万家洞见进取混合发起式A 详情 18.60 13.64 73.36% 2.27 12.23% - - 1.25 6.71%
180 017487 万家洞见进取混合发起式C 详情 18.60 13.64 73.36% 2.27 12.23% - - 1.25 6.71%
181 017787 万家宏观择时多策略混合C 详情 1,409.17 1,195.53 84.84% 199.25 14.14% - - 3.47 0.25%
182 017818 万家CFETS0-3年期政金债指数A 详情 236.28 170.56 72.18% 56.85 24.06% - - 0.00 0.00%
183 017819 万家CFETS0-3年期政金债指数C 详情 236.28 170.56 72.18% 56.85 24.06% - - 0.00 0.00%
184 017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 详情 3.64 0.32 8.77% 0.06 1.75% - - 0.38 10.40%
185 017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 详情 3.64 0.32 8.77% 0.06 1.75% - - 0.38 10.40%
186 018182 万家中证软件服务指数发起式A 详情 2.77 1.41 50.77% 0.28 10.16% - - 0.08 2.99%
187 018183 万家中证软件服务指数发起式C 详情 2.77 1.41 50.77% 0.28 10.16% - - 0.08 2.99%
188 018184 万家先进制造混合发起式A 详情 6.31 4.41 69.99% 0.74 11.67% - - 0.17 2.72%
189 018185 万家先进制造混合发起式C 详情 6.31 4.41 69.99% 0.74 11.67% - - 0.17 2.72%
190 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 详情 1.60 0.88 54.87% 0.18 10.97% - - 0.00 0.24%
191 018380 万家国证新能源车电池指数发起式C 详情 1.60 0.88 54.87% 0.18 10.97% - - 0.00 0.24%
192 018614 万家货币D 详情 1,667.24 937.74 56.25% 312.58 18.75% - - 104.74 6.28%
193 159628 万家国证2000ETF 详情 146.40 108.68 74.24% 21.74 14.85% - - - -
194 159656 万家沪深300成长ETF 详情 80.89 60.56 74.87% 12.11 14.97% - - - -
195 161902 万家增强收益债券 详情 594.99 305.73 51.38% 87.35 14.68% - - 174.71 29.36%
196 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 7,647.62 6,618.22 86.54% 1,018.19 13.31% - - - -
197 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 105.62 65.64 62.15% 13.13 12.43% - - 8.95 8.48%
198 161908 万家添利债券(LOF) 详情 122.39 61.05 49.88% 17.44 14.25% - - 30.52 24.94%
199 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 89.79 60.48 67.36% 10.08 11.23% - - 13.74 15.30%
200 161911 万家强化收益定开债 详情 224.95 106.86 47.50% 30.53 13.57% - - - -
201 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 802.08 676.77 84.38% 112.79 14.06% - - 7.76 0.97%
202 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 802.08 676.77 84.38% 112.79 14.06% - - 7.76 0.97%
203 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 948.95 769.39 81.08% 128.23 13.51% - - 41.94 4.42%
204 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 948.95 769.39 81.08% 128.23 13.51% - - 41.94 4.42%
205 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 682.13 569.20 83.45% 94.87 13.91% - - 8.96 1.31%
206 506001 万家科创板2年定开混合 详情 609.55 514.65 84.43% 85.77 14.07% - - - -
207 510680 万家上证50ETF 详情 10.53 7.57 71.89% 1.51 14.38% - - - -
208 519180 万家180指数 详情 444.68 362.89 81.61% 72.58 16.32% - - - -
209 519181 万家和谐增长混合A 详情 635.51 535.73 84.30% 89.29 14.05% - - 0.23 0.04%
210 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 184.13 132.48 71.95% 41.40 22.48% - - - -
211 519185 万家精选混合A 详情 823.53 663.36 80.55% 110.56 13.43% - - 39.55 4.80%
212 519186 万家稳健增利债券A 详情 32.39 18.96 58.53% 5.42 16.72% - - 1.05 3.25%
213 519187 万家稳健增利债券C 详情 32.39 18.96 58.53% 5.42 16.72% - - 1.05 3.25%
214 519188 万家信用恒利债券A 详情 1,187.61 487.29 41.03% 121.82 10.26% - - 43.62 3.67%
215 519189 万家信用恒利债券C 详情 1,187.61 487.29 41.03% 121.82 10.26% - - 43.62 3.67%
216 519190 万家双利债券A 详情 623.85 398.79 63.92% 113.94 18.26% - - 0.69 0.11%
217 519191 万家新利灵活配置混合 详情 828.98 702.56 84.75% 117.09 14.13% - - - -
218 519193 万家消费成长 详情 391.11 326.62 83.51% 54.44 13.92% - - - -
219 519195 万家品质生活混合A 详情 3,978.19 3,312.62 83.27% 552.10 13.88% - - 101.82 2.56%
220 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 1,197.54 1,018.66 85.06% 169.78 14.18% - - - -
221 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 205.39 167.21 81.41% 27.87 13.57% - - - -
222 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 1,088.92 896.45 82.32% 119.53 10.98% - - 63.65 5.85%
223 519199 万家家享中短债A 详情 353.84 120.49 34.05% 40.16 11.35% - - 2.56 0.72%
224 519206 万家年年恒荣定开债A 详情 90.00 40.21 44.68% 10.11 11.23% - - 0.07 0.08%
225 519207 万家年年恒荣定开债C 详情 90.00 40.21 44.68% 10.11 11.23% - - 0.07 0.08%
226 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 1,409.17 1,195.53 84.84% 199.25 14.14% - - 3.47 0.25%
227 519501 万家货币R 详情 1,667.24 937.74 56.25% 312.58 18.75% - - 104.74 6.28%
228 519507 万家货币B 详情 1,667.24 937.74 56.25% 312.58 18.75% - - 104.74 6.28%
229 519508 万家货币A 详情 1,667.24 937.74 56.25% 312.58 18.75% - - 104.74 6.28%
230 519511 万家日日薪货币A 详情 621.99 333.11 53.56% 66.62 10.71% - - 17.00 2.73%
231 519512 万家日日薪货币B 详情 621.99 333.11 53.56% 66.62 10.71% - - 17.00 2.73%
232 519513 万家日日薪货币R 详情 621.99 333.11 53.56% 66.62 10.71% - - 17.00 2.73%
233 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 详情 137.68 108.16 78.56% 21.63 15.71% - - - -
234 519208 万家3-5年政金债纯债A 详情 0.04 - - - - - - - -
235 519209 万家3-5年政金债纯债C 详情 0.04 - - - - - - - -

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万家基金 2023年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-01-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 012677 万家瑞泰混合A 详情 0.31 - - - - - - - -
2 012678 万家瑞泰混合C 详情 0.31 - - - - - - - -