万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

万家基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.97% 28.12% 165.59
2 000773 万家现金宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.50% 34.39% 190.39
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.84% 51.81% 27.12% 0.12
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.84% 51.81% 27.12% 0.12
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.53% 0.04% 9.89% 1.26
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.49% 60.49% 8.27% 0.55
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.33% 109.95% 2.13% 1.95
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.33% 109.95% 2.13% 1.95
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.96% 67.40% 2.63% 2.62
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.96% 67.40% 2.63% 2.62
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.09% 114.28% 2.46% 0.76
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.09% 114.28% 2.46% 0.76
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% - 6.14% 22.21
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% - 6.14% 22.21
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.60% 2.28% 5.08
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.60% 2.28% 5.08
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.78% 1.19% 40.26
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.78% 1.19% 40.26
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.34% 2.50% 4.28
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.34% 2.50% 4.28
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.75% 1.26% 30.34
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.75% 1.26% 30.34
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.53% 0.28% 7.99
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.53% 0.28% 7.99
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.53% 2.29% 0.29
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.53% 2.29% 0.29
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.31% 0.10% 10.13
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.31% 0.10% 10.13
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% - 7.42% 6.84
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.82% 0.83% 9.89
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.82% 0.83% 9.89
32 004169 万家现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.93% 34.65% 383.47
33 004170 万家现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.93% 34.65% 383.47
34 004464 万家玖盛9个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.11% 0.10% 6.29
35 004465 万家玖盛9个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.11% 0.10% 6.29
36 004571 万家家瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.44% 98.77% 1.09% 9.49
37 004572 万家家瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.44% 98.77% 1.09% 9.49
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% - 8.97% 4.27
39 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.93% 1.45% 2.05
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.93% 1.45% 2.05
41 004717 万家天添宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.24% 50.68% 1,706.27
42 004718 万家天添宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.24% 50.68% 1,706.27
43 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.44% 7.85% 0.07
44 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.44% 7.85% 0.07
45 004811 万家现金宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.50% 34.39% 190.39
46 005094 万家臻选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.90% - 8.48% 16.60
47 005299 万家成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.29% - 27.26% 14.52
48 005300 万家成长优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.29% - 27.26% 14.52
49 005311 万家经济新动能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% 1.06% 5.02% 9.66
50 005312 万家经济新动能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% 1.06% 5.02% 9.66
51 005313 万家中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% - 7.75% 41.97
52 005314 万家中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% - 7.75% 41.97
53 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.98% 39.83% 8.25% 0.11
54 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.98% 39.83% 8.25% 0.11
55 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.34% - 20.21% 1.37
56 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.34% - 20.21% 1.37
57 005650 万家量化同顺混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% - 6.48% 2.66
58 005651 万家量化同顺混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% - 6.48% 2.66
59 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.98% - 31.13% 26.28
60 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 估值图 基金吧 档案 81.79% - 19.67% 0.51
61 006132 万家智造优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.90% - 13.68% 4.10
62 006133 万家智造优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.90% - 13.68% 4.10
63 006172 万家鑫悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.52% 0.00% 14.34
64 006173 万家鑫悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.52% 0.00% 14.34
65 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.23% 0.33% 25.88% 3.96
66 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.23% 0.33% 25.88% 3.96
67 006281 万家人工智能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.14% - 31.92% 35.07
68 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.88% 2.58% 5.20
69 006729 万家中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% - 6.77% 16.43
70 006730 万家中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% - 6.77% 16.43
71 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.63% - 11.74% 2.81
72 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.63% - 11.74% 2.81
73 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.10% 5.16% 5.74% 2.15
74 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.40% 0.01% 80.05
75 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.40% 0.01% 80.05
76 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 82.63% - 17.93% 4.90
77 007703 万家鑫盛纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.25% 0.06% 26.97
78 007704 万家鑫盛纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.25% 0.06% 26.97
79 007926 万家家享中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.59% 1.33% 43.82
80 007979 万家惠享39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.35% 0.01% 107.35
81 008120 万家自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% 5.23% 1.12% 19.14
82 008121 万家自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% 5.23% 1.12% 19.14
83 008331 万家可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.87% 96.38% 1.54% 1.07
84 008332 万家可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.87% 96.38% 1.54% 1.07
85 008491 万家周期优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 6.97% 0.49
86 008492 万家周期优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 6.97% 0.49
87 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.87% 11.20% 1.60
88 008633 万家科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% 1.95% 4.13% 5.23
89 008634 万家科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% 1.95% 4.13% 5.23
90 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 20.30% 114.71% 0.49% 10.02
91 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.13% 0.26% 11.64% 10.23
92 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.23% 2.76% 13.69
93 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.23% 2.76% 13.69
94 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.45% - 19.71% 1.81
95 009981 万家创业板指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% - 6.24% 3.98
96 009982 万家创业板指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% - 6.24% 3.98
97 010054 万家健康产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.08% - 15.69% 4.51
98 010055 万家健康产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.08% - 15.69% 4.51
99 010296 万家互联互通中国优势A 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% 1.18% 6.90% 3.02
100 010297 万家互联互通中国优势C 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% 1.18% 6.90% 3.02
101 010611 万家战略发展产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% - 6.12% 10.79
102 010612 万家战略发展产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% - 6.12% 10.79
103 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% - 6.65% 0.49
104 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% - 6.65% 0.49
105 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% - 7.36% 6.63
106 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.47% 0.03% 31.55
107 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.94% 59.52% 2.39% 0.68
108 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.94% 59.52% 2.39% 0.68
109 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.87% 87.13% 1.14% 1.06
110 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.87% 87.13% 1.14% 1.06
111 011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.00% 72.01% 60.11
112 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.49% 60.49% 8.27% 0.55
113 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.37% 112.41% 0.62% 1.81
114 012350 万家元贞量化选股股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.39% - 9.34% 5.08
115 012351 万家元贞量化选股股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.39% - 9.34% 5.08
116 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.92% 106.61% 0.90% 1.33
117 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.92% 106.61% 0.90% 1.33
118 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% 1.37% 4.85% 7.42
119 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% 1.37% 4.85% 7.42
120 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.84% 0.20% 51.75
121 013009 万家港股通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.51% - 11.77% 1.75
122 013010 万家港股通精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.51% - 11.77% 1.75
123 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.27% 1.03% 27.69
124 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.27% 1.03% 27.69
125 013326 万家景气驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% - 7.04% 1.69
126 013327 万家景气驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% - 7.04% 1.69
127 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.35% 5.79% 1.84% 1.14
128 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 73.32% - 27.02% 8.75
129 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 73.32% - 27.02% 8.75
130 014162 万家人工智能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.14% - 31.92% 35.07
131 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.98% - 31.13% 26.28
132 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% - 7.59% 3.19
133 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% - 7.59% 3.19
134 014494 万家鑫丰纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.82% 0.83% 9.89
135 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.24% 112.59% 1.39% 0.74
136 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.24% 112.59% 1.39% 0.74
137 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.99% 0.02% 9.07
138 015023 万家安恒纯债3个月持有债券型C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.99% 0.02% 9.07
139 015207 万家鑫瑞纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.75% 1.26% 30.34
140 015384 万家瑞隆混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% - 7.42% 6.84
141 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.53% 0.04% 9.89% 1.26
142 015471 万家鑫橙纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.63% 0.02% 24.15
143 015472 万家鑫橙纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.63% 0.02% 24.15
144 015558 万家中证红利指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% - 5.58% 14.77
145 015566 万家精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% - 7.71% 27.06
146 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.85% - 32.63% 4.74
147 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 67.85% - 32.63% 4.74
148 015705 万家现金宝E 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.50% 34.39% 190.39
149 015796 万家新能源主题混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 87.06% - 13.82% 0.42
150 015797 万家新能源主题混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 87.06% - 13.82% 0.42
151 015925 万家鑫融纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.06% 1.01% 9.05
152 015926 万家鑫融纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.06% 1.01% 9.05
153 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.60% 0.04% 25.55
154 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.94% - 21.30% 2.69
155 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.94% - 21.30% 2.69
156 016163 万家欣远混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.32% - 17.52% 0.71
157 016164 万家欣远混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.32% - 17.52% 0.71
158 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 6.13% 3.49
159 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 6.13% 3.49
160 016414 万家鑫耀纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.69% 0.03% 20.92
161 016415 万家鑫耀纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.69% 0.03% 20.92
162 016421 万家惠利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.35% 93.18% 0.53% 4.39
163 016422 万家惠利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.35% 93.18% 0.53% 4.39
164 016556 万家量化睿选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% - 8.97% 4.27
165 016580 万家双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.69% 84.30% 1.52% 4.23
166 016598 万家鑫安纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.34% 2.50% 4.28
167 016600 万家品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.16% - 12.23% 25.34
168 016620 万家颐和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% - 6.18% 5.27
169 016787 万家家享中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.59% 1.33% 43.82
170 016788 万家国证2000ETF发起联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.71% 0.47
171 016789 万家国证2000ETF发起联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.71% 0.47
172 016928 万家鑫怡债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.91% 0.06% 44.38
173 016929 万家鑫怡债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.91% 0.06% 44.38
174 016954 万家和谐增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.30% - 17.14% 6.91
175 017013 万家优享平衡混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 55.92% 34.37% 10.11% 0.34
176 017014 万家优享平衡混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 55.92% 34.37% 10.11% 0.34
177 017241 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.10% 5.16% 5.74% 2.15
178 017246 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.35% 5.79% 1.84% 1.14
179 017343 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.88% 2.58% 5.20
180 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.87% 11.20% 1.60
181 017486 万家洞见进取混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 77.90% - 23.55% 0.19
182 017487 万家洞见进取混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 77.90% - 23.55% 0.19
183 017787 万家宏观择时多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% - 7.11% 24.64
184 017818 万家CFETS0-3年期政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.71% 0.01% 36.51
185 017819 万家CFETS0-3年期政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.71% 0.01% 36.51
186 017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.96% 0.18
187 017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.96% 0.18
188 018120 万家北证50成份指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 7.29% 2.20
189 018121 万家北证50成份指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 7.29% 2.20
190 018182 万家中证软件服务指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.38% - 7.04% 0.18
191 018183 万家中证软件服务指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.38% - 7.04% 0.18
192 018184 万家先进制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 86.25% - 11.36% 0.13
193 018185 万家先进制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 86.25% - 11.36% 0.13
194 018242 万家颐德一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 6.18% 5.70
195 018243 万家颐德一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 6.18% 5.70
196 018350 万家欣优混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.34% - 17.14% 2.60
197 018356 万家欣优混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.34% - 17.14% 2.60
198 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 7.87% 0.13
199 018380 万家国证新能源车电池指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 7.87% 0.13
200 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.53% - 21.73% 0.28
201 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 91.53% - 21.73% 0.28
202 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.14% 0.11
203 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.14% 0.11
204 018614 万家货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.97% 28.12% 165.59
205 018653 万家国证2000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% - 6.53% 7.81
206 018654 万家国证2000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% - 6.53% 7.81
207 018741 万家集利债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 8.84% 81.19% 3.09% 0.10
208 018742 万家集利债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 8.84% 81.19% 3.09% 0.10
209 018999 万家趋势领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 44.54% - 47.88% 4.26
210 019000 万家趋势领先混合C 详情 估值图 基金吧 档案 44.54% - 47.88% 4.26
211 019077 万家颐达灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.80% - 10.02% 2.12
212 019083 万家稳安60天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.56% 1.60% 6.95
213 019084 万家稳安60天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.56% 1.60% 6.95
214 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 86.87% - 23.19% 0.89
215 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 86.87% - 23.19% 0.89
216 019657 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.63% 0.10
217 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.63% 0.10
218 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.13% 13.49% 0.10
219 019684 万家添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.92% 2.93% 2.87
220 019879 万家周期驱动股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% - 5.37% 0.17
221 019880 万家周期驱动股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% - 5.37% 0.17
222 019987 万家红利量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% 1.40% 6.13% 0.94
223 019988 万家红利量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% 1.40% 6.13% 0.94
224 020199 万家双引擎灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% - 10.07% 26.60
225 020218 万家锦利债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 12.19% 44.72% 14.59% 0.10
226 020219 万家锦利债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 12.19% 44.72% 14.59% 0.10
227 020491 万家医药量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% - 6.90% 0.09
228 020492 万家医药量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% - 6.90% 0.09
229 020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.32% - 8.87% 0.11
230 020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.32% - 8.87% 0.11
231 020798 万家信用恒利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.73% 0.29% 34.06
232 020861 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.00% 72.01% 60.11
233 159541 万家创业板综合ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.16% - 1.81% 1.25
234 159628 万家国证2000ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.98% - 2.72% 13.41
235 159656 万家沪深300成长ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.99% - 2.15% 1.42
236 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 13.09% 90.76% 1.93% 12.94
237 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% 4.63% 0.93% 65.12
238 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% - 5.58% 14.77
239 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.92% 2.93% 2.87
240 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 81.79% - 19.67% 0.51
241 161911 万家强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.37% 2.10% 3.08
242 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 91.81% - 7.17% 6.67
243 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 91.81% - 7.17% 6.67
244 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 99.49% - 0.56% 7.05
245 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 估值图 基金吧 档案 99.49% - 0.56% 7.05
246 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 82.63% - 17.93% 4.90
247 506001 万家科创板2年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.89% - 22.31% 5.14
248 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.80% - 1.47% 1.29
249 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 5.52% 6.52
250 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.30% - 17.14% 6.91
251 519183 万家双引擎灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% - 10.07% 26.60
252 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% - 7.71% 27.06
253 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.33% 0.12% 7.89
254 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.33% 0.12% 7.89
255 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.73% 0.29% 34.06
256 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.73% 0.29% 34.06
257 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.69% 84.30% 1.52% 4.23
258 519191 万家新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 6.81% 14.24
259 519193 万家消费成长 详情 估值图 基金吧 档案 82.37% - 17.91% 2.91
260 519195 万家品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.16% - 12.23% 25.34
261 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.14% - 10.09% 20.48
262 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.80% - 10.02% 2.12
263 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% - 6.18% 5.27
264 519199 万家家享中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.59% 1.33% 43.82
265 519206 万家年年恒荣A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.31% 1.60% 2.06
266 519207 万家年年恒荣C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.31% 1.60% 2.06
267 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% - 7.11% 24.64
268 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.97% 28.12% 165.59
269 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.97% 28.12% 165.59
270 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.97% 28.12% 165.59
271 519511 万家日日薪货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.89% 54.07% 146.95
272 519512 万家日日薪货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.89% 54.07% 146.95
273 519513 万家日日薪货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.89% 54.07% 146.95
274 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.26% - 2.13% 2.46

显示全部基金明细>>