万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
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万家基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000764 | 万家货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.97% | 28.12% | 165.59 |
2 | 000773 | 万家现金宝A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.50% | 34.39% | 190.39 |
3 | 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.84% | 51.81% | 27.12% | 0.12 |
4 | 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.84% | 51.81% | 27.12% | 0.12 |
5 | 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.53% | 0.04% | 9.89% | 1.26 |
6 | 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.49% | 60.49% | 8.27% | 0.55 |
7 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.33% | 109.95% | 2.13% | 1.95 |
8 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.33% | 109.95% | 2.13% | 1.95 |
9 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.96% | 67.40% | 2.63% | 2.62 |
10 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.96% | 67.40% | 2.63% | 2.62 |
11 | 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.09% | 114.28% | 2.46% | 0.76 |
12 | 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.09% | 114.28% | 2.46% | 0.76 |
13 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.32% | - | 6.14% | 22.21 |
14 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.32% | - | 6.14% | 22.21 |
15 | 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 146.60% | 2.28% | 5.08 |
16 | 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 146.60% | 2.28% | 5.08 |
17 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.78% | 1.19% | 40.26 |
18 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.78% | 1.19% | 40.26 |
19 | 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.34% | 2.50% | 4.28 |
20 | 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.34% | 2.50% | 4.28 |
21 | 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.75% | 1.26% | 30.34 |
22 | 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.75% | 1.26% | 30.34 |
23 | 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.53% | 0.28% | 7.99 |
24 | 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.53% | 0.28% | 7.99 |
25 | 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.53% | 2.29% | 0.29 |
26 | 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.53% | 2.29% | 0.29 |
27 | 003747 | 万家鑫享纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.31% | 0.10% | 10.13 |
28 | 003748 | 万家鑫享纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.31% | 0.10% | 10.13 |
29 | 003751 | 万家瑞隆混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.51% | - | 7.42% | 6.84 |
30 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.82% | 0.83% | 9.89 |
31 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.82% | 0.83% | 9.89 |
32 | 004169 | 万家现金增利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.93% | 34.65% | 383.47 |
33 | 004170 | 万家现金增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.93% | 34.65% | 383.47 |
34 | 004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.11% | 0.10% | 6.29 |
35 | 004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.11% | 0.10% | 6.29 |
36 | 004571 | 万家家瑞债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.44% | 98.77% | 1.09% | 9.49 |
37 | 004572 | 万家家瑞债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.44% | 98.77% | 1.09% | 9.49 |
38 | 004641 | 万家量化睿选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.26% | - | 8.97% | 4.27 |
39 | 004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.93% | 1.45% | 2.05 |
40 | 004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.93% | 1.45% | 2.05 |
41 | 004717 | 万家天添宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.24% | 50.68% | 1,706.27 |
42 | 004718 | 万家天添宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.24% | 50.68% | 1,706.27 |
43 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.44% | 7.85% | 0.07 |
44 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.44% | 7.85% | 0.07 |
45 | 004811 | 万家现金宝B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.50% | 34.39% | 190.39 |
46 | 005094 | 万家臻选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.90% | - | 8.48% | 16.60 |
47 | 005299 | 万家成长优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.29% | - | 27.26% | 14.52 |
48 | 005300 | 万家成长优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.29% | - | 27.26% | 14.52 |
49 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.99% | 1.06% | 5.02% | 9.66 |
50 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.99% | 1.06% | 5.02% | 9.66 |
51 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.12% | - | 7.75% | 41.97 |
52 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.12% | - | 7.75% | 41.97 |
53 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.98% | 39.83% | 8.25% | 0.11 |
54 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.98% | 39.83% | 8.25% | 0.11 |
55 | 005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.34% | - | 20.21% | 1.37 |
56 | 005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.34% | - | 20.21% | 1.37 |
57 | 005650 | 万家量化同顺混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.43% | - | 6.48% | 2.66 |
58 | 005651 | 万家量化同顺混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.43% | - | 6.48% | 2.66 |
59 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.98% | - | 31.13% | 26.28 |
60 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.79% | - | 19.67% | 0.51 |
61 | 006132 | 万家智造优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.90% | - | 13.68% | 4.10 |
62 | 006133 | 万家智造优势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.90% | - | 13.68% | 4.10 |
63 | 006172 | 万家鑫悦纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.52% | 0.00% | 14.34 |
64 | 006173 | 万家鑫悦纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.52% | 0.00% | 14.34 |
65 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.23% | 0.33% | 25.88% | 3.96 |
66 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.23% | 0.33% | 25.88% | 3.96 |
67 | 006281 | 万家人工智能混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.14% | - | 31.92% | 35.07 |
68 | 006294 | 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.88% | 2.58% | 5.20 |
69 | 006729 | 万家中证500指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.21% | - | 6.77% | 16.43 |
70 | 006730 | 万家中证500指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.21% | - | 6.77% | 16.43 |
71 | 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.63% | - | 11.74% | 2.81 |
72 | 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.63% | - | 11.74% | 2.81 |
73 | 007232 | 万家平衡养老目标三年(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.10% | 5.16% | 5.74% | 2.15 |
74 | 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 139.40% | 0.01% | 80.05 |
75 | 007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 139.40% | 0.01% | 80.05 |
76 | 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.63% | - | 17.93% | 4.90 |
77 | 007703 | 万家鑫盛纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.25% | 0.06% | 26.97 |
78 | 007704 | 万家鑫盛纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.25% | 0.06% | 26.97 |
79 | 007926 | 万家家享中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.59% | 1.33% | 43.82 |
80 | 007979 | 万家惠享39个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.35% | 0.01% | 107.35 |
81 | 008120 | 万家自主创新混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.90% | 5.23% | 1.12% | 19.14 |
82 | 008121 | 万家自主创新混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.90% | 5.23% | 1.12% | 19.14 |
83 | 008331 | 万家可转债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.87% | 96.38% | 1.54% | 1.07 |
84 | 008332 | 万家可转债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.87% | 96.38% | 1.54% | 1.07 |
85 | 008491 | 万家周期优势企业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.60% | - | 6.97% | 0.49 |
86 | 008492 | 万家周期优势企业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.60% | - | 6.97% | 0.49 |
87 | 008553 | 万家养老2035三年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 3.87% | 11.20% | 1.60 |
88 | 008633 | 万家科技创新混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.87% | 1.95% | 4.13% | 5.23 |
89 | 008634 | 万家科技创新混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.87% | 1.95% | 4.13% | 5.23 |
90 | 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.30% | 114.71% | 0.49% | 10.02 |
91 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.13% | 0.26% | 11.64% | 10.23 |
92 | 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.23% | 2.76% | 13.69 |
93 | 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.23% | 2.76% | 13.69 |
94 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.45% | - | 19.71% | 1.81 |
95 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.05% | - | 6.24% | 3.98 |
96 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.05% | - | 6.24% | 3.98 |
97 | 010054 | 万家健康产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.08% | - | 15.69% | 4.51 |
98 | 010055 | 万家健康产业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.08% | - | 15.69% | 4.51 |
99 | 010296 | 万家互联互通中国优势A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.15% | 1.18% | 6.90% | 3.02 |
100 | 010297 | 万家互联互通中国优势C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.15% | 1.18% | 6.90% | 3.02 |
101 | 010611 | 万家战略发展产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.67% | - | 6.12% | 10.79 |
102 | 010612 | 万家战略发展产业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.67% | - | 6.12% | 10.79 |
103 | 010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.20% | - | 6.65% | 0.49 |
104 | 010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.20% | - | 6.65% | 0.49 |
105 | 010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.48% | - | 7.36% | 6.63 |
106 | 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.47% | 0.03% | 31.55 |
107 | 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.94% | 59.52% | 2.39% | 0.68 |
108 | 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.94% | 59.52% | 2.39% | 0.68 |
109 | 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.87% | 87.13% | 1.14% | 1.06 |
110 | 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.87% | 87.13% | 1.14% | 1.06 |
111 | 011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 28.00% | 72.01% | 60.11 |
112 | 012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.49% | 60.49% | 8.27% | 0.55 |
113 | 012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.37% | 112.41% | 0.62% | 1.81 |
114 | 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.39% | - | 9.34% | 5.08 |
115 | 012351 | 万家元贞量化选股股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.39% | - | 9.34% | 5.08 |
116 | 012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.92% | 106.61% | 0.90% | 1.33 |
117 | 012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.92% | 106.61% | 0.90% | 1.33 |
118 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.76% | 1.37% | 4.85% | 7.42 |
119 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.76% | 1.37% | 4.85% | 7.42 |
120 | 012935 | 万家鼎鑫一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 141.84% | 0.20% | 51.75 |
121 | 013009 | 万家港股通精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.51% | - | 11.77% | 1.75 |
122 | 013010 | 万家港股通精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.51% | - | 11.77% | 1.75 |
123 | 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.27% | 1.03% | 27.69 |
124 | 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.27% | 1.03% | 27.69 |
125 | 013326 | 万家景气驱动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.76% | - | 7.04% | 1.69 |
126 | 013327 | 万家景气驱动混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.76% | - | 7.04% | 1.69 |
127 | 013741 | 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.35% | 5.79% | 1.84% | 1.14 |
128 | 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.32% | - | 27.02% | 8.75 |
129 | 013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.32% | - | 27.02% | 8.75 |
130 | 014162 | 万家人工智能混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.14% | - | 31.92% | 35.07 |
131 | 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.98% | - | 31.13% | 26.28 |
132 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.45% | - | 7.59% | 3.19 |
133 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.45% | - | 7.59% | 3.19 |
134 | 014494 | 万家鑫丰纯债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.82% | 0.83% | 9.89 |
135 | 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.24% | 112.59% | 1.39% | 0.74 |
136 | 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.24% | 112.59% | 1.39% | 0.74 |
137 | 015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.99% | 0.02% | 9.07 |
138 | 015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.99% | 0.02% | 9.07 |
139 | 015207 | 万家鑫瑞纯债D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.75% | 1.26% | 30.34 |
140 | 015384 | 万家瑞隆混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.51% | - | 7.42% | 6.84 |
141 | 015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.53% | 0.04% | 9.89% | 1.26 |
142 | 015471 | 万家鑫橙纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.63% | 0.02% | 24.15 |
143 | 015472 | 万家鑫橙纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.63% | 0.02% | 24.15 |
144 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.54% | - | 5.58% | 14.77 |
145 | 015566 | 万家精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.58% | - | 7.71% | 27.06 |
146 | 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.85% | - | 32.63% | 4.74 |
147 | 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.85% | - | 32.63% | 4.74 |
148 | 015705 | 万家现金宝E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.50% | 34.39% | 190.39 |
149 | 015796 | 万家新能源主题混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.06% | - | 13.82% | 0.42 |
150 | 015797 | 万家新能源主题混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.06% | - | 13.82% | 0.42 |
151 | 015925 | 万家鑫融纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.06% | 1.01% | 9.05 |
152 | 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.06% | 1.01% | 9.05 |
153 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.60% | 0.04% | 25.55 |
154 | 015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.94% | - | 21.30% | 2.69 |
155 | 015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.94% | - | 21.30% | 2.69 |
156 | 016163 | 万家欣远混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.32% | - | 17.52% | 0.71 |
157 | 016164 | 万家欣远混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.32% | - | 17.52% | 0.71 |
158 | 016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.10% | - | 6.13% | 3.49 |
159 | 016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.10% | - | 6.13% | 3.49 |
160 | 016414 | 万家鑫耀纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.69% | 0.03% | 20.92 |
161 | 016415 | 万家鑫耀纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.69% | 0.03% | 20.92 |
162 | 016421 | 万家惠利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.35% | 93.18% | 0.53% | 4.39 |
163 | 016422 | 万家惠利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.35% | 93.18% | 0.53% | 4.39 |
164 | 016556 | 万家量化睿选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.26% | - | 8.97% | 4.27 |
165 | 016580 | 万家双利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.69% | 84.30% | 1.52% | 4.23 |
166 | 016598 | 万家鑫安纯债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.34% | 2.50% | 4.28 |
167 | 016600 | 万家品质生活混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.16% | - | 12.23% | 25.34 |
168 | 016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.13% | - | 6.18% | 5.27 |
169 | 016787 | 万家家享中短债D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.59% | 1.33% | 43.82 |
170 | 016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 9.71% | 0.47 |
171 | 016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 9.71% | 0.47 |
172 | 016928 | 万家鑫怡债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.91% | 0.06% | 44.38 |
173 | 016929 | 万家鑫怡债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.91% | 0.06% | 44.38 |
174 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.30% | - | 17.14% | 6.91 |
175 | 017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 55.92% | 34.37% | 10.11% | 0.34 |
176 | 017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 55.92% | 34.37% | 10.11% | 0.34 |
177 | 017241 | 万家平衡养老目标三年(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.10% | 5.16% | 5.74% | 2.15 |
178 | 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.35% | 5.79% | 1.84% | 1.14 |
179 | 017343 | 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.88% | 2.58% | 5.20 |
180 | 017344 | 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 3.87% | 11.20% | 1.60 |
181 | 017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.90% | - | 23.55% | 0.19 |
182 | 017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.90% | - | 23.55% | 0.19 |
183 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.93% | - | 7.11% | 24.64 |
184 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.71% | 0.01% | 36.51 |
185 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.71% | 0.01% | 36.51 |
186 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.96% | 0.18 |
187 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.96% | 0.18 |
188 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.48% | - | 7.29% | 2.20 |
189 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.48% | - | 7.29% | 2.20 |
190 | 018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.38% | - | 7.04% | 0.18 |
191 | 018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.38% | - | 7.04% | 0.18 |
192 | 018184 | 万家先进制造混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.25% | - | 11.36% | 0.13 |
193 | 018185 | 万家先进制造混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.25% | - | 11.36% | 0.13 |
194 | 018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.02% | - | 6.18% | 5.70 |
195 | 018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.02% | - | 6.18% | 5.70 |
196 | 018350 | 万家欣优混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.34% | - | 17.14% | 2.60 |
197 | 018356 | 万家欣优混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.34% | - | 17.14% | 2.60 |
198 | 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.30% | - | 7.87% | 0.13 |
199 | 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.30% | - | 7.87% | 0.13 |
200 | 018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.53% | - | 21.73% | 0.28 |
201 | 018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.53% | - | 21.73% | 0.28 |
202 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.14% | 0.11 |
203 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.14% | 0.11 |
204 | 018614 | 万家货币D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.97% | 28.12% | 165.59 |
205 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.09% | - | 6.53% | 7.81 |
206 | 018654 | 万家国证2000指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.09% | - | 6.53% | 7.81 |
207 | 018741 | 万家集利债券发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.84% | 81.19% | 3.09% | 0.10 |
208 | 018742 | 万家集利债券发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.84% | 81.19% | 3.09% | 0.10 |
209 | 018999 | 万家趋势领先混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 44.54% | - | 47.88% | 4.26 |
210 | 019000 | 万家趋势领先混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 44.54% | - | 47.88% | 4.26 |
211 | 019077 | 万家颐达灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.80% | - | 10.02% | 2.12 |
212 | 019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.56% | 1.60% | 6.95 |
213 | 019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.56% | 1.60% | 6.95 |
214 | 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.87% | - | 23.19% | 0.89 |
215 | 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.87% | - | 23.19% | 0.89 |
216 | 019657 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.63% | 0.10 |
217 | 019658 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.63% | 0.10 |
218 | 019659 | 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.13% | 13.49% | 0.10 |
219 | 019684 | 万家添利债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.92% | 2.93% | 2.87 |
220 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.66% | - | 5.37% | 0.17 |
221 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.66% | - | 5.37% | 0.17 |
222 | 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.51% | 1.40% | 6.13% | 0.94 |
223 | 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.51% | 1.40% | 6.13% | 0.94 |
224 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.87% | - | 10.07% | 26.60 |
225 | 020218 | 万家锦利债券发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.19% | 44.72% | 14.59% | 0.10 |
226 | 020219 | 万家锦利债券发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.19% | 44.72% | 14.59% | 0.10 |
227 | 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.51% | - | 6.90% | 0.09 |
228 | 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.51% | - | 6.90% | 0.09 |
229 | 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.32% | - | 8.87% | 0.11 |
230 | 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.32% | - | 8.87% | 0.11 |
231 | 020798 | 万家信用恒利债券D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.73% | 0.29% | 34.06 |
232 | 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 28.00% | 72.01% | 60.11 |
233 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.16% | - | 1.81% | 1.25 |
234 | 159628 | 万家国证2000ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.98% | - | 2.72% | 13.41 |
235 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.99% | - | 2.15% | 1.42 |
236 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.09% | 90.76% | 1.93% | 12.94 |
237 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.85% | 4.63% | 0.93% | 65.12 |
238 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.54% | - | 5.58% | 14.77 |
239 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.92% | 2.93% | 2.87 |
240 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.79% | - | 19.67% | 0.51 |
241 | 161911 | 万家强化收益定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.37% | 2.10% | 3.08 |
242 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.81% | - | 7.17% | 6.67 |
243 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.81% | - | 7.17% | 6.67 |
244 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.49% | - | 0.56% | 7.05 |
245 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.49% | - | 0.56% | 7.05 |
246 | 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.63% | - | 17.93% | 4.90 |
247 | 506001 | 万家科创板2年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.89% | - | 22.31% | 5.14 |
248 | 510680 | 万家上证50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.80% | - | 1.47% | 1.29 |
249 | 519180 | 万家180指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.65% | - | 5.52% | 6.52 |
250 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.30% | - | 17.14% | 6.91 |
251 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.87% | - | 10.07% | 26.60 |
252 | 519185 | 万家精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.58% | - | 7.71% | 27.06 |
253 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.33% | 0.12% | 7.89 |
254 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.33% | 0.12% | 7.89 |
255 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.73% | 0.29% | 34.06 |
256 | 519189 | 万家信用恒利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.73% | 0.29% | 34.06 |
257 | 519190 | 万家双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.69% | 84.30% | 1.52% | 4.23 |
258 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.01% | - | 6.81% | 14.24 |
259 | 519193 | 万家消费成长 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.37% | - | 17.91% | 2.91 |
260 | 519195 | 万家品质生活混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.16% | - | 12.23% | 25.34 |
261 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.14% | - | 10.09% | 20.48 |
262 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.80% | - | 10.02% | 2.12 |
263 | 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.13% | - | 6.18% | 5.27 |
264 | 519199 | 万家家享中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.59% | 1.33% | 43.82 |
265 | 519206 | 万家年年恒荣A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.31% | 1.60% | 2.06 |
266 | 519207 | 万家年年恒荣C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.31% | 1.60% | 2.06 |
267 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.93% | - | 7.11% | 24.64 |
268 | 519501 | 万家货币R | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.97% | 28.12% | 165.59 |
269 | 519507 | 万家货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.97% | 28.12% | 165.59 |
270 | 519508 | 万家货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.97% | 28.12% | 165.59 |
271 | 519511 | 万家日日薪货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 33.89% | 54.07% | 146.95 |
272 | 519512 | 万家日日薪货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 33.89% | 54.07% | 146.95 |
273 | 519513 | 万家日日薪货币R | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 33.89% | 54.07% | 146.95 |
274 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.26% | - | 2.13% | 2.46 |