万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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万家基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000764 万家货币E 详情 4,864.78 2,905.30 59.72% 968.43 19.91% - - 273.92 5.63%
2 000773 万家现金宝货币A 详情 10,928.34 5,662.88 51.82% 1,048.68 9.60% - - 2,224.50 20.36%
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 26.02 15.59 59.92% 3.90 14.98% - - 3.19 12.28%
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 26.02 15.59 59.92% 3.90 14.98% - - 3.19 12.28%
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 181.55 143.78 79.20% 23.96 13.20% - - 0.08 0.04%
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 58.24 31.99 54.94% 8.00 13.73% - - 3.22 5.54%
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 285.68 115.78 40.53% 38.59 13.51% - - 5.74 2.01%
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 285.68 115.78 40.53% 38.59 13.51% - - 5.74 2.01%
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 289.54 176.02 60.79% 50.29 17.37% - - 42.56 14.70%
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 289.54 176.02 60.79% 50.29 17.37% - - 42.56 14.70%
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 113.31 46.03 40.62% 9.21 8.12% - - 7.60 6.70%
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 113.31 46.03 40.62% 9.21 8.12% - - 7.60 6.70%
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 2,500.67 2,019.27 80.75% 242.31 9.69% - - 188.14 7.52%
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 2,500.67 2,019.27 80.75% 242.31 9.69% - - 188.14 7.52%
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 635.06 154.27 24.29% 51.42 8.10% - - 0.00 0.00%
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 635.06 154.27 24.29% 51.42 8.10% - - 0.00 0.00%
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 2,210.06 782.91 35.42% 260.97 11.81% - - 113.33 5.13%
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 2,210.06 782.91 35.42% 260.97 11.81% - - 113.33 5.13%
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 323.38 152.49 47.15% 50.83 15.72% - - 11.09 3.43%
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 323.38 152.49 47.15% 50.83 15.72% - - 11.09 3.43%
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 3,256.26 922.75 28.34% 307.58 9.45% - - 0.09 0.00%
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 3,256.26 922.75 28.34% 307.58 9.45% - - 0.09 0.00%
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 509.89 189.70 37.20% 63.23 12.40% - - 4.00 0.78%
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 509.89 189.70 37.20% 63.23 12.40% - - 4.00 0.78%
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 35.28 19.63 55.63% 3.93 11.13% - - 6.31 17.89%
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 35.28 19.63 55.63% 3.93 11.13% - - 6.31 17.89%
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 679.31 304.09 44.76% 101.36 14.92% - - 0.00 0.00%
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 679.31 304.09 44.76% 101.36 14.92% - - 0.00 0.00%
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 761.32 615.75 80.88% 102.63 13.48% - - 24.23 3.18%
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 318.90 118.10 37.03% 39.37 12.34% - - 0.70 0.22%
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 318.90 118.10 37.03% 39.37 12.34% - - 0.70 0.22%
32 004169 万家现金增利货币A 详情 11,725.88 7,010.78 59.79% 2,336.93 19.93% - - 485.52 4.14%
33 004170 万家现金增利货币B 详情 11,725.88 7,010.78 59.79% 2,336.93 19.93% - - 485.52 4.14%
34 004464 万家玖盛A 详情 566.14 246.48 43.54% 82.16 14.51% - - 0.06 0.01%
35 004465 万家玖盛C 详情 566.14 246.48 43.54% 82.16 14.51% - - 0.06 0.01%
36 004571 万家家瑞债券A 详情 706.43 416.79 59.00% 119.08 16.86% - - 6.50 0.92%
37 004572 万家家瑞债券C 详情 706.43 416.79 59.00% 119.08 16.86% - - 6.50 0.92%
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 594.54 457.23 76.90% 76.21 12.82% - - 42.50 7.15%
39 004681 万家安弘纯债A 详情 237.45 66.81 28.14% 11.13 4.69% - - 0.06 0.03%
40 004682 万家安弘纯债C 详情 237.45 66.81 28.14% 11.13 4.69% - - 0.06 0.03%
41 004717 万家天添宝货币A 详情 99,092.31 47,867.00 48.31% 9,573.40 9.66% - - 36,606.36 36.94%
42 004718 万家天添宝货币B 详情 99,092.31 47,867.00 48.31% 9,573.40 9.66% - - 36,606.36 36.94%
43 004811 万家现金宝货币B 详情 10,928.34 5,662.88 51.82% 1,048.68 9.60% - - 2,224.50 20.36%
44 005094 万家臻选混合A 详情 2,872.33 2,441.37 85.00% 406.89 14.17% - - 4.76 0.17%
45 005299 万家成长优选混合A 详情 2,735.89 2,025.79 74.04% 337.63 12.34% - - 352.67 12.89%
46 005300 万家成长优选混合C 详情 2,735.89 2,025.79 74.04% 337.63 12.34% - - 352.67 12.89%
47 005311 万家经济新动能混合A 详情 1,524.90 1,135.14 74.44% 189.19 12.41% - - 182.35 11.96%
48 005312 万家经济新动能混合C 详情 1,524.90 1,135.14 74.44% 189.19 12.41% - - 182.35 11.96%
49 005313 万家中证1000指数增强A 详情 5,653.31 3,924.77 69.42% 784.95 13.88% - - 857.82 15.17%
50 005314 万家中证1000指数增强C 详情 5,653.31 3,924.77 69.42% 784.95 13.88% - - 857.82 15.17%
51 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 205.53 157.13 76.45% 26.19 12.74% - - 4.61 2.25%
52 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 205.53 157.13 76.45% 26.19 12.74% - - 4.61 2.25%
53 005650 万家量化同顺多策略混合A 详情 334.13 215.77 64.58% 35.96 10.76% - - 69.77 20.88%
54 005651 万家量化同顺多策略混合C 详情 334.13 215.77 64.58% 35.96 10.76% - - 69.77 20.88%
55 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 3,778.54 3,109.87 82.30% 518.31 13.72% - - 128.25 3.39%
56 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 97.16 59.78 61.53% 9.96 10.25% - - 20.38 20.97%
57 006132 万家智造优势混合A 详情 592.94 473.51 79.86% 78.92 13.31% - - 21.23 3.58%
58 006133 万家智造优势混合C 详情 592.94 473.51 79.86% 78.92 13.31% - - 21.23 3.58%
59 006172 万家鑫悦纯债A 详情 778.47 359.61 46.19% 119.87 15.40% - - 1.84 0.24%
60 006173 万家鑫悦纯债C 详情 778.47 359.61 46.19% 119.87 15.40% - - 1.84 0.24%
61 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 474.99 344.87 72.61% 57.48 12.10% - - 55.76 11.74%
62 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 474.99 344.87 72.61% 57.48 12.10% - - 55.76 11.74%
63 006281 万家人工智能混合A 详情 5,764.91 3,901.35 67.67% 650.22 11.28% - - 1,190.86 20.66%
64 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 531.31 426.01 80.18% 88.62 16.68% - - - -
65 006729 万家中证500指数增强A 详情 1,995.62 1,444.14 72.37% 288.83 14.47% - - 221.06 11.08%
66 006730 万家中证500指数增强C 详情 1,995.62 1,444.14 72.37% 288.83 14.47% - - 221.06 11.08%
67 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 347.78 276.68 79.56% 46.11 13.26% - - 8.07 2.32%
68 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 347.78 276.68 79.56% 46.11 13.26% - - 8.07 2.32%
69 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 204.17 158.33 77.55% 29.16 14.28% - - - -
70 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 5,475.15 1,204.03 21.99% 401.34 7.33% - - 0.00 0.00%
71 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 5,475.15 1,204.03 21.99% 401.34 7.33% - - 0.00 0.00%
72 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 672.62 559.70 83.21% 93.28 13.87% - - 2.80 0.42%
73 007703 万家鑫盛纯债A 详情 1,441.98 812.82 56.37% 270.94 18.79% - - 0.01 0.00%
74 007704 万家鑫盛纯债C 详情 1,441.98 812.82 56.37% 270.94 18.79% - - 0.01 0.00%
75 007926 万家家享中短债C 详情 5,736.86 2,600.44 45.33% 866.81 15.11% - - 310.95 5.42%
76 007979 万家惠享39个月定开债 详情 8,504.68 1,618.34 19.03% 539.45 6.34% - - - -
77 008120 万家自主创新混合A 详情 2,764.44 2,272.77 82.21% 378.79 13.70% - - 93.39 3.38%
78 008121 万家自主创新混合C 详情 2,764.44 2,272.77 82.21% 378.79 13.70% - - 93.39 3.38%
79 008331 万家可转债债券A 详情 121.88 73.86 60.60% 18.47 15.15% - - 6.03 4.95%
80 008332 万家可转债债券C 详情 121.88 73.86 60.60% 18.47 15.15% - - 6.03 4.95%
81 008491 万家周期优势企业混合A 详情 78.19 56.10 71.75% 9.35 11.96% - - 4.16 5.32%
82 008492 万家周期优势企业混合C 详情 78.19 56.10 71.75% 9.35 11.96% - - 4.16 5.32%
83 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 146.13 109.73 75.09% 20.14 13.78% - - - -
84 008633 万家科技创新混合A 详情 724.56 525.55 72.53% 87.59 12.09% - - 93.05 12.84%
85 008634 万家科技创新混合C 详情 724.56 525.55 72.53% 87.59 12.09% - - 93.05 12.84%
86 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 1,364.92 714.72 52.36% 134.01 9.82% - - - -
87 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 1,393.92 1,177.13 84.45% 196.19 14.07% - - - -
88 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 1,254.89 621.16 49.50% 86.96 6.93% - - 22.87 1.82%
89 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 1,254.89 621.16 49.50% 86.96 6.93% - - 22.87 1.82%
90 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 249.50 198.90 79.72% 33.15 13.29% - - - -
91 009981 万家创业板指数增强A 详情 601.87 443.30 73.65% 36.94 6.14% - - 85.10 14.14%
92 009982 万家创业板指数增强C 详情 601.87 443.30 73.65% 36.94 6.14% - - 85.10 14.14%
93 010054 万家健康产业混合A 详情 555.23 414.13 74.59% 69.02 12.43% - - 54.72 9.86%
94 010055 万家健康产业混合C 详情 555.23 414.13 74.59% 69.02 12.43% - - 54.72 9.86%
95 010296 万家互联互通中国优势A 详情 427.33 342.00 80.03% 57.00 13.34% - - 12.93 3.02%
96 010297 万家互联互通中国优势C 详情 427.33 342.00 80.03% 57.00 13.34% - - 12.93 3.02%
97 010611 万家战略发展产业混合A 详情 2,324.17 1,752.97 75.42% 292.16 12.57% - - 259.66 11.17%
98 010612 万家战略发展产业混合C 详情 2,324.17 1,752.97 75.42% 292.16 12.57% - - 259.66 11.17%
99 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 81.28 59.70 73.45% 9.95 12.24% - - 5.02 6.18%
100 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 81.28 59.70 73.45% 9.95 12.24% - - 5.02 6.18%
101 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 888.16 745.26 83.91% 124.21 13.99% - - - -
102 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 2,372.80 953.59 40.19% 317.86 13.40% - - - -
103 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 77.20 50.47 65.38% 9.46 12.26% - - 1.72 2.23%
104 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 77.20 50.47 65.38% 9.46 12.26% - - 1.72 2.23%
105 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 110.48 78.06 70.66% 14.64 13.25% - - 2.89 2.62%
106 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 110.48 78.06 70.66% 14.64 13.25% - - 2.89 2.62%
107 011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 详情 2,294.39 781.12 34.04% 260.37 11.35% - - - -
108 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 58.24 31.99 54.94% 8.00 13.73% - - 3.22 5.54%
109 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 274.85 126.45 46.01% 23.71 8.63% - - - -
110 012350 万家元贞量化选股股票A 详情 749.32 558.19 74.49% 93.03 12.42% - - 79.89 10.66%
111 012351 万家元贞量化选股股票C 详情 749.32 558.19 74.49% 93.03 12.42% - - 79.89 10.66%
112 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 204.19 95.73 46.89% 23.93 11.72% - - 3.06 1.50%
113 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 204.19 95.73 46.89% 23.93 11.72% - - 3.06 1.50%
114 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 1,657.23 1,315.89 79.40% 219.32 13.23% - - 102.03 6.16%
115 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 1,657.23 1,315.89 79.40% 219.32 13.23% - - 102.03 6.16%
116 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 详情 7,686.29 1,558.97 20.28% 519.66 6.76% - - - -
117 013009 万家港股通精选混合A 详情 299.15 220.02 73.55% 36.67 12.26% - - 25.37 8.48%
118 013010 万家港股通精选混合C 详情 299.15 220.02 73.55% 36.67 12.26% - - 25.37 8.48%
119 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 1,625.68 603.62 37.13% 150.90 9.28% - - 175.47 10.79%
120 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 1,625.68 603.62 37.13% 150.90 9.28% - - 175.47 10.79%
121 013326 万家景气驱动混合A 详情 238.03 182.41 76.63% 30.40 12.77% - - 7.40 3.11%
122 013327 万家景气驱动混合C 详情 238.03 182.41 76.63% 30.40 12.77% - - 7.40 3.11%
123 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 88.44 59.13 66.86% 17.88 20.22% - - - -
124 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 1,378.99 1,080.88 78.38% 180.15 13.06% - - 98.53 7.15%
125 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 1,378.99 1,080.88 78.38% 180.15 13.06% - - 98.53 7.15%
126 014162 万家人工智能混合C 详情 5,764.91 3,901.35 67.67% 650.22 11.28% - - 1,190.86 20.66%
127 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 3,778.54 3,109.87 82.30% 518.31 13.72% - - 128.25 3.39%
128 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 详情 505.22 401.20 79.41% 66.87 13.24% - - 19.14 3.79%
129 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 详情 505.22 401.20 79.41% 66.87 13.24% - - 19.14 3.79%
130 014494 万家鑫丰纯债E 详情 318.90 118.10 37.03% 39.37 12.34% - - 0.70 0.22%
131 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 详情 96.91 48.30 49.84% 9.06 9.34% - - 7.46 7.70%
132 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 详情 96.91 48.30 49.84% 9.06 9.34% - - 7.46 7.70%
133 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 详情 710.59 248.59 34.98% 82.86 11.66% - - - -
134 015023 万家安恒纯债3个月持有债券型C 详情 710.59 248.59 34.98% 82.86 11.66% - - - -
135 015207 万家鑫瑞纯债D 详情 3,256.26 922.75 28.34% 307.58 9.45% - - 0.09 0.00%
136 015384 万家瑞隆混合C 详情 761.32 615.75 80.88% 102.63 13.48% - - 24.23 3.18%
137 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 181.55 143.78 79.20% 23.96 13.20% - - 0.08 0.04%
138 015471 万家鑫橙纯债A 详情 2,169.86 1,034.07 47.66% 344.69 15.89% - - 0.71 0.03%
139 015472 万家鑫橙纯债C 详情 2,169.86 1,034.07 47.66% 344.69 15.89% - - 0.71 0.03%
140 015558 万家中证红利ETF联接C 详情 212.87 142.62 67.00% 28.52 13.40% - - 30.76 14.45%
141 015566 万家精选混合C 详情 4,649.21 3,582.09 77.05% 597.01 12.84% - - 448.94 9.66%
142 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 详情 656.85 526.46 80.15% 87.74 13.36% - - 23.77 3.62%
143 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 详情 656.85 526.46 80.15% 87.74 13.36% - - 23.77 3.62%
144 015705 万家现金宝货币E 详情 10,928.34 5,662.88 51.82% 1,048.68 9.60% - - 2,224.50 20.36%
145 015796 万家新能源主题混合发起A 详情 69.20 45.67 66.00% 7.61 11.00% - - 10.18 14.71%
146 015797 万家新能源主题混合发起C 详情 69.20 45.67 66.00% 7.61 11.00% - - 10.18 14.71%
147 015925 万家鑫融纯债债券A 详情 835.57 299.40 35.83% 99.80 11.94% - - 1.93 0.23%
148 015926 万家鑫融纯债债券C 详情 835.57 299.40 35.83% 99.80 11.94% - - 1.93 0.23%
149 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,239.08 549.90 24.56% 137.47 6.14% - - 549.90 24.56%
150 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 详情 362.72 266.34 73.43% 44.39 12.24% - - 34.76 9.58%
151 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 详情 362.72 266.34 73.43% 44.39 12.24% - - 34.76 9.58%
152 016163 万家欣远混合A 详情 91.85 66.61 72.52% 11.10 12.09% - - 6.27 6.83%
153 016164 万家欣远混合C 详情 91.85 66.61 72.52% 11.10 12.09% - - 6.27 6.83%
154 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 详情 566.19 397.03 70.12% 66.17 11.69% - - 85.77 15.15%
155 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 详情 566.19 397.03 70.12% 66.17 11.69% - - 85.77 15.15%
156 016414 万家鑫耀纯债A 详情 1,943.70 836.88 43.06% 278.96 14.35% - - 0.07 0.00%
157 016415 万家鑫耀纯债C 详情 1,943.70 836.88 43.06% 278.96 14.35% - - 0.07 0.00%
158 016421 万家惠利债券A 详情 394.31 253.56 64.31% 54.34 13.78% - - 38.58 9.78%
159 016422 万家惠利债券C 详情 394.31 253.56 64.31% 54.34 13.78% - - 38.58 9.78%
160 016556 万家量化睿选混合C 详情 594.54 457.23 76.90% 76.21 12.82% - - 42.50 7.15%
161 016580 万家双利债券C 详情 545.82 315.97 57.89% 90.28 16.54% - - 12.97 2.38%
162 016598 万家鑫安纯债债券E 详情 323.38 152.49 47.15% 50.83 15.72% - - 11.09 3.43%
163 016600 万家品质生活混合C 详情 4,694.28 3,837.28 81.74% 639.55 13.62% - - 195.13 4.16%
164 016620 万家颐和灵活配置混合C 详情 726.96 586.03 80.61% 97.67 13.44% - - 24.54 3.38%
165 016787 万家家享中短债D 详情 5,736.86 2,600.44 45.33% 866.81 15.11% - - 310.95 5.42%
166 016788 万家国证2000ETF发起联接A 详情 16.28 1.39 8.57% 0.28 1.71% - - 8.07 49.57%
167 016789 万家国证2000ETF发起联接C 详情 16.28 1.39 8.57% 0.28 1.71% - - 8.07 49.57%
168 016928 万家鑫怡债券A 详情 1,420.19 738.22 51.98% 246.07 17.33% - - 0.12 0.01%
169 016929 万家鑫怡债券C 详情 1,420.19 738.22 51.98% 246.07 17.33% - - 0.12 0.01%
170 016954 万家和谐增长混合C 详情 1,185.90 972.45 82.00% 162.07 13.67% - - 30.51 2.57%
171 017013 万家优享平衡混合发起式A 详情 45.46 37.06 81.52% 6.18 13.59% - - 0.27 0.59%
172 017014 万家优享平衡混合发起式C 详情 45.46 37.06 81.52% 6.18 13.59% - - 0.27 0.59%
173 017241 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 详情 204.17 158.33 77.55% 29.16 14.28% - - - -
174 017246 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 88.44 59.13 66.86% 17.88 20.22% - - - -
175 017343 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 详情 531.31 426.01 80.18% 88.62 16.68% - - - -
176 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 146.13 109.73 75.09% 20.14 13.78% - - - -
177 017486 万家洞见进取混合发起式A 详情 30.52 22.17 72.65% 3.70 12.11% - - 3.49 11.43%
178 017487 万家洞见进取混合发起式C 详情 30.52 22.17 72.65% 3.70 12.11% - - 3.49 11.43%
179 017787 万家宏观择时多策略混合C 详情 3,695.75 2,942.35 79.61% 490.39 13.27% - - 240.46 6.51%
180 017818 万家CFETS0-3年期政金债指数A 详情 1,588.64 501.27 31.55% 167.09 10.52% - - 0.82 0.05%
181 017819 万家CFETS0-3年期政金债指数C 详情 1,588.64 501.27 31.55% 167.09 10.52% - - 0.82 0.05%
182 017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 详情 3.98 0.57 14.30% 0.11 2.86% - - 2.37 59.56%
183 017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 详情 3.98 0.57 14.30% 0.11 2.86% - - 2.37 59.56%
184 018120 万家北证50成份指数发起式A 详情 242.79 152.70 62.90% 30.54 12.58% - - 44.48 18.32%
185 018121 万家北证50成份指数发起式C 详情 242.79 152.70 62.90% 30.54 12.58% - - 44.48 18.32%
186 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 详情 9.70 4.78 49.26% 0.96 9.85% - - 2.57 26.47%
187 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 详情 9.70 4.78 49.26% 0.96 9.85% - - 2.57 26.47%
188 018184 万家先进制造混合发起式A 详情 21.28 16.95 79.66% 2.82 13.28% - - 0.65 3.05%
189 018185 万家先进制造混合发起式C 详情 21.28 16.95 79.66% 2.82 13.28% - - 0.65 3.05%
190 018228 万家日日薪E 详情 13,600.81 5,201.07 38.24% 1,040.21 7.65% - - 4,250.63 31.25%
191 018242 万家颐德一年持有期混合A 详情 707.62 586.87 82.94% 97.81 13.82% - - 6.14 0.87%
192 018243 万家颐德一年持有期混合C 详情 707.62 586.87 82.94% 97.81 13.82% - - 6.14 0.87%
193 018350 万家欣优混合A 详情 369.22 276.22 74.81% 46.04 12.47% - - 29.02 7.86%
194 018356 万家欣优混合C 详情 369.22 276.22 74.81% 46.04 12.47% - - 29.02 7.86%
195 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 详情 10.14 6.98 68.87% 1.40 13.77% - - 0.86 8.49%
196 018380 万家国证新能源车电池指数发起式C 详情 10.14 6.98 68.87% 1.40 13.77% - - 0.86 8.49%
197 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 详情 67.77 39.85 58.80% 6.64 9.80% - - 11.03 16.27%
198 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 详情 67.77 39.85 58.80% 6.64 9.80% - - 11.03 16.27%
199 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 详情 2.96 0.49 16.46% 0.10 3.29% - - 1.53 51.71%
200 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 详情 2.96 0.49 16.46% 0.10 3.29% - - 1.53 51.71%
201 018614 万家货币D 详情 4,864.78 2,905.30 59.72% 968.43 19.91% - - 273.92 5.63%
202 018653 万家国证2000指数增强A 详情 895.47 664.49 74.21% 99.67 11.13% - - 115.18 12.86%
203 018654 万家国证2000指数增强C 详情 895.47 664.49 74.21% 99.67 11.13% - - 115.18 12.86%
204 018741 万家集利债券发起式A 详情 8.92 5.94 66.63% 0.99 11.11% - - 1.98 22.17%
205 018742 万家集利债券发起式C 详情 8.92 5.94 66.63% 0.99 11.11% - - 1.98 22.17%
206 018999 万家趋势领先混合A 详情 295.56 195.77 66.24% 32.63 11.04% - - 52.16 17.65%
207 019000 万家趋势领先混合C 详情 295.56 195.77 66.24% 32.63 11.04% - - 52.16 17.65%
208 019077 万家颐达灵活配置混合C 详情 209.79 167.99 80.07% 28.00 13.35% - - 2.32 1.11%
209 019083 万家稳安60天持有期债券A 详情 564.42 224.90 39.85% 56.22 9.96% - - 89.94 15.94%
210 019084 万家稳安60天持有期债券C 详情 564.42 224.90 39.85% 56.22 9.96% - - 89.94 15.94%
211 019099 万家货币F 详情 4,864.78 2,905.30 59.72% 968.43 19.91% - - 273.92 5.63%
212 019336 万家国企动力混合A 详情 428.54 304.62 71.08% 50.77 11.85% - - 58.64 13.68%
213 019337 万家国企动力混合C 详情 428.54 304.62 71.08% 50.77 11.85% - - 58.64 13.68%
214 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 详情 201.59 120.11 59.58% 36.03 17.87% - - 30.17 14.97%
215 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 详情 201.59 120.11 59.58% 36.03 17.87% - - 30.17 14.97%
216 019657 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 11.96 7.93 66.33% 1.29 10.77% - - 1.91 15.98%
217 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 11.96 7.93 66.33% 1.29 10.77% - - 1.91 15.98%
218 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 9.98 7.85 78.63% 1.28 12.85% - - - -
219 019684 万家添利债券(LOF)A 详情 273.08 135.91 49.77% 50.97 18.66% - - 62.06 22.73%
220 019879 万家周期驱动股票发起式A 详情 39.71 28.06 70.67% 4.68 11.78% - - 6.20 15.61%
221 019880 万家周期驱动股票发起式C 详情 39.71 28.06 70.67% 4.68 11.78% - - 6.20 15.61%
222 019987 万家红利量化选股混合发起式A 详情 101.19 68.97 68.16% 11.49 11.36% - - 19.58 19.35%
223 019988 万家红利量化选股混合发起式C 详情 101.19 68.97 68.16% 11.49 11.36% - - 19.58 19.35%
224 020090 万家研究领航混合A 详情 186.63 129.42 69.34% 21.57 11.56% - - 24.12 12.92%
225 020091 万家研究领航混合C 详情 186.63 129.42 69.34% 21.57 11.56% - - 24.12 12.92%
226 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 详情 470.35 358.45 76.21% 53.77 11.43% - - 31.81 6.76%
227 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 详情 470.35 358.45 76.21% 53.77 11.43% - - 31.81 6.76%
228 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 详情 887.74 271.72 30.61% 90.57 10.20% - - 0.52 0.06%
229 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 详情 887.74 271.72 30.61% 90.57 10.20% - - 0.52 0.06%
230 020199 万家双引擎灵活配置混合C 详情 2,473.59 1,801.59 72.83% 450.40 18.21% - - 199.19 8.05%
231 020218 万家锦利债券发起式A 详情 9.28 5.83 62.76% 0.97 10.46% - - 1.93 20.82%
232 020219 万家锦利债券发起式C 详情 9.28 5.83 62.76% 0.97 10.46% - - 1.93 20.82%
233 020271 万家创业板综合ETF发起式联接A 详情 43.81 21.16 48.30% 4.23 9.66% - - 4.09 9.33%
234 020272 万家创业板综合ETF发起式联接C 详情 43.81 21.16 48.30% 4.23 9.66% - - 4.09 9.33%
235 020491 万家医药量化选股混合发起式A 详情 15.80 10.90 68.99% 1.82 11.50% - - 2.31 14.65%
236 020492 万家医药量化选股混合发起式C 详情 15.80 10.90 68.99% 1.82 11.50% - - 2.31 14.65%
237 020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 详情 18.63 13.10 70.30% 2.18 11.72% - - 2.80 15.02%
238 020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 详情 18.63 13.10 70.30% 2.18 11.72% - - 2.80 15.02%
239 020572 万家稳航90天持有期债券A 详情 1,102.36 421.37 38.22% 210.69 19.11% - - 296.35 26.88%
240 020573 万家稳航90天持有期债券C 详情 1,102.36 421.37 38.22% 210.69 19.11% - - 296.35 26.88%
241 020665 万家稳丰6个月持有期债券A 详情 814.06 210.02 25.80% 52.50 6.45% - - 48.59 5.97%
242 020666 万家稳丰6个月持有期债券C 详情 814.06 210.02 25.80% 52.50 6.45% - - 48.59 5.97%
243 020798 万家信用恒利债券D 详情 3,551.00 1,447.00 40.75% 361.75 10.19% - - 50.76 1.43%
244 020861 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 详情 2,294.39 781.12 34.04% 260.37 11.35% - - - -
245 020975 万家科技量化选股混合发起式A 详情 26.49 16.01 60.44% 2.67 10.07% - - 2.22 8.38%
246 020976 万家科技量化选股混合发起式C 详情 26.49 16.01 60.44% 2.67 10.07% - - 2.22 8.38%
247 021228 万家年年恒荣D 详情 462.31 248.94 53.85% 82.98 17.95% - - 0.02 0.00%
248 021275 万家上证科创板100指数增强发起式A 详情 3.17 2.17 68.44% 0.41 12.83% - - 0.55 17.23%
249 021276 万家上证科创板100指数增强发起式C 详情 3.17 2.17 68.44% 0.41 12.83% - - 0.55 17.23%
250 022183 万家玖盛D 详情 566.14 246.48 43.54% 82.16 14.51% - - 0.06 0.01%
251 022709 万家臻选混合C 详情 2,872.33 2,441.37 85.00% 406.89 14.17% - - 4.76 0.17%
252 022714 万家新兴蓝筹C 详情 3,040.55 2,587.69 85.11% 431.28 14.18% - - 2.94 0.10%
253 022741 万家180指数C 详情 806.58 657.92 81.57% 131.58 16.31% - - 0.00 0.00%
254 022917 万家沪深300指数增强Y 详情 2,500.67 2,019.27 80.75% 242.31 9.69% - - 188.14 7.52%
255 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 详情 50.23 34.48 68.64% 6.90 13.73% - - - -
256 159333 万家中证港股通央企红利ETF 详情 60.28 37.78 62.67% 7.56 12.53% - - - -
257 159541 万家创业板综合ETF 详情 137.74 89.75 65.16% 17.95 13.03% - - - -
258 159581 万家中证红利ETF 详情 848.69 693.03 81.66% 138.61 16.33% - - - -
259 159628 万家国证2000ETF 详情 718.99 570.18 79.30% 114.04 15.86% - - - -
260 159656 万家沪深300成长ETF 详情 99.31 68.55 69.03% 13.71 13.81% - - - -
261 161902 万家增强收益债券 详情 1,613.25 799.44 49.55% 228.41 14.16% - - 456.82 28.32%
262 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 8,998.39 7,693.53 85.50% 1,282.26 14.25% - - - -
263 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 212.87 142.62 67.00% 28.52 13.40% - - 30.76 14.45%
264 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 273.08 135.91 49.77% 50.97 18.66% - - 62.06 22.73%
265 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 97.16 59.78 61.53% 9.96 10.25% - - 20.38 20.97%
266 161911 万家强化收益定开债 详情 489.58 216.41 44.20% 61.83 12.63% - - - -
267 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 1,000.24 825.93 82.57% 137.65 13.76% - - 18.97 1.90%
268 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 1,000.24 825.93 82.57% 137.65 13.76% - - 18.97 1.90%
269 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 936.71 745.06 79.54% 124.18 13.26% - - 50.14 5.35%
270 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 936.71 745.06 79.54% 124.18 13.26% - - 50.14 5.35%
271 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 672.62 559.70 83.21% 93.28 13.87% - - 2.80 0.42%
272 506001 万家科创板2年定开混合 详情 674.61 563.78 83.57% 93.96 13.93% - - - -
273 510680 万家上证50ETF 详情 120.57 76.29 63.28% 15.26 12.66% - - - -
274 519180 万家180指数A 详情 806.58 657.92 81.57% 131.58 16.31% - - 0.00 0.00%
275 519181 万家和谐增长混合A 详情 1,185.90 972.45 82.00% 162.07 13.67% - - 30.51 2.57%
276 519183 万家双引擎灵活配置混合A 详情 2,473.59 1,801.59 72.83% 450.40 18.21% - - 199.19 8.05%
277 519185 万家精选混合A 详情 4,649.21 3,582.09 77.05% 597.01 12.84% - - 448.94 9.66%
278 519186 万家稳健增利债券A 详情 528.58 348.60 65.95% 100.96 19.10% - - 6.35 1.20%
279 519187 万家稳健增利债券C 详情 528.58 348.60 65.95% 100.96 19.10% - - 6.35 1.20%
280 519188 万家信用恒利债券A 详情 3,551.00 1,447.00 40.75% 361.75 10.19% - - 50.76 1.43%
281 519189 万家信用恒利债券C 详情 3,551.00 1,447.00 40.75% 361.75 10.19% - - 50.76 1.43%
282 519190 万家双利债券A 详情 545.82 315.97 57.89% 90.28 16.54% - - 12.97 2.38%
283 519191 万家新利灵活配置混合 详情 1,942.48 1,647.36 84.81% 274.56 14.13% - - - -
284 519193 万家消费成长 详情 416.11 340.56 81.84% 56.76 13.64% - - - -
285 519195 万家品质生活混合A 详情 4,694.28 3,837.28 81.74% 639.55 13.62% - - 195.13 4.16%
286 519196 万家新兴蓝筹A 详情 3,040.55 2,587.69 85.11% 431.28 14.18% - - 2.94 0.10%
287 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 209.79 167.99 80.07% 28.00 13.35% - - 2.32 1.11%
288 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 726.96 586.03 80.61% 97.67 13.44% - - 24.54 3.38%
289 519199 万家家享中短债A 详情 5,736.86 2,600.44 45.33% 866.81 15.11% - - 310.95 5.42%
290 519206 万家年年恒荣A 详情 462.31 248.94 53.85% 82.98 17.95% - - 0.02 0.00%
291 519207 万家年年恒荣C 详情 462.31 248.94 53.85% 82.98 17.95% - - 0.02 0.00%
292 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 3,695.75 2,942.35 79.61% 490.39 13.27% - - 240.46 6.51%
293 519501 万家货币R 详情 4,864.78 2,905.30 59.72% 968.43 19.91% - - 273.92 5.63%
294 519507 万家货币B 详情 4,864.78 2,905.30 59.72% 968.43 19.91% - - 273.92 5.63%
295 519508 万家货币A 详情 4,864.78 2,905.30 59.72% 968.43 19.91% - - 273.92 5.63%
296 519511 万家日日薪A 详情 13,600.81 5,201.07 38.24% 1,040.21 7.65% - - 4,250.63 31.25%
297 519512 万家日日薪B 详情 13,600.81 5,201.07 38.24% 1,040.21 7.65% - - 4,250.63 31.25%
298 519513 万家日日薪R 详情 13,600.81 5,201.07 38.24% 1,040.21 7.65% - - 4,250.63 31.25%
299 520700 万家中证港股通创新药ETF 详情 40.52 23.35 57.62% 4.67 11.52% - - - -
300 560360 万家中证软件服务ETF 详情 51.74 34.72 67.09% 6.94 13.42% - - - -
301 560620 万家中证全指公用事业ETF 详情 35.68 23.45 65.73% 4.69 13.15% - - - -
302 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 详情 191.63 145.48 75.92% 29.10 15.18% - - - -
303 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 0.03 - - - - - - - -
304 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 0.03 - - - - - - - -

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万家基金 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-07-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 015558 万家中证红利ETF联接C 详情 1,224.03 903.29 73.80% 180.66 14.76% - - 101.31 8.28%
2 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 1,224.03 903.29 73.80% 180.66 14.76% - - 101.31 8.28%

万家基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000764 万家货币E 详情 2,228.91 1,271.01 57.02% 423.67 19.01% - - 126.05 5.66%
2 000773 万家现金宝A 详情 5,420.98 2,897.83 53.46% 536.64 9.90% - - 1,032.57 19.05%
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 23.37 12.26 52.45% 3.06 13.11% - - 1.69 7.22%
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 23.37 12.26 52.45% 3.06 13.11% - - 1.69 7.22%
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 110.12 86.28 78.35% 14.38 13.06% - - 0.04 0.04%
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 28.88 16.16 55.97% 4.04 13.99% - - 1.64 5.67%
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 152.37 58.24 38.22% 19.41 12.74% - - 2.95 1.94%
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 152.37 58.24 38.22% 19.41 12.74% - - 2.95 1.94%
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 150.73 91.72 60.85% 26.20 17.39% - - 22.29 14.79%
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 150.73 91.72 60.85% 26.20 17.39% - - 22.29 14.79%
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 56.76 22.85 40.25% 4.57 8.05% - - 3.80 6.69%
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 56.76 22.85 40.25% 4.57 8.05% - - 3.80 6.69%
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 1,383.09 1,119.04 80.91% 134.28 9.71% - - 102.57 7.42%
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 1,383.09 1,119.04 80.91% 134.28 9.71% - - 102.57 7.42%
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 342.66 75.98 22.17% 25.33 7.39% - - 0.00 0.00%
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 342.66 75.98 22.17% 25.33 7.39% - - 0.00 0.00%
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 1,600.88 578.90 36.16% 192.97 12.05% - - 65.80 4.11%
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 1,600.88 578.90 36.16% 192.97 12.05% - - 65.80 4.11%
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 189.16 82.12 43.41% 27.37 14.47% - - 4.10 2.17%
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 189.16 82.12 43.41% 27.37 14.47% - - 4.10 2.17%
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 1,722.04 455.27 26.44% 151.76 8.81% - - 0.04 0.00%
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 1,722.04 455.27 26.44% 151.76 8.81% - - 0.04 0.00%
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 300.53 108.00 35.94% 36.00 11.98% - - 1.71 0.57%
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 300.53 108.00 35.94% 36.00 11.98% - - 1.71 0.57%
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 21.64 9.52 43.99% 1.90 8.80% - - 3.05 14.11%
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 21.64 9.52 43.99% 1.90 8.80% - - 3.05 14.11%
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 306.82 151.12 49.25% 50.37 16.42% - - 0.00 0.00%
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 306.82 151.12 49.25% 50.37 16.42% - - 0.00 0.00%
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 475.75 384.77 80.88% 64.13 13.48% - - 17.29 3.63%
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 287.89 104.17 36.18% 34.72 12.06% - - 0.02 0.01%
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 287.89 104.17 36.18% 34.72 12.06% - - 0.02 0.01%
32 004169 万家现金增利货币A 详情 5,600.13 3,057.77 54.60% 1,019.26 18.20% - - 211.05 3.77%
33 004170 万家现金增利货币B 详情 5,600.13 3,057.77 54.60% 1,019.26 18.20% - - 211.05 3.77%
34 004464 万家玖盛9个月定开债A 详情 221.67 93.62 42.24% 31.21 14.08% - - 0.02 0.01%
35 004465 万家玖盛9个月定开债C 详情 221.67 93.62 42.24% 31.21 14.08% - - 0.02 0.01%
36 004571 万家家瑞债券A 详情 596.73 350.53 58.74% 100.15 16.78% - - 4.54 0.76%
37 004572 万家家瑞债券C 详情 596.73 350.53 58.74% 100.15 16.78% - - 4.54 0.76%
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 407.50 310.50 76.20% 51.75 12.70% - - 35.81 8.79%
39 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 129.76 35.41 27.29% 5.90 4.55% - - 0.03 0.02%
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 129.76 35.41 27.29% 5.90 4.55% - - 0.03 0.02%
41 004717 万家天添宝货币A 详情 47,916.30 22,927.78 47.85% 4,585.56 9.57% - - 17,363.93 36.24%
42 004718 万家天添宝货币B 详情 47,916.30 22,927.78 47.85% 4,585.56 9.57% - - 17,363.93 36.24%
43 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 12.81 6.75 52.72% 0.96 7.53% - - 0.35 2.73%
44 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 12.81 6.75 52.72% 0.96 7.53% - - 0.35 2.73%
45 004811 万家现金宝B 详情 5,420.98 2,897.83 53.46% 536.64 9.90% - - 1,032.57 19.05%
46 005094 万家臻选混合 详情 1,188.97 1,011.15 85.04% 168.52 14.17% - - - -
47 005299 万家成长优选混合A 详情 1,174.46 890.08 75.79% 148.35 12.63% - - 126.16 10.74%
48 005300 万家成长优选混合C 详情 1,174.46 890.08 75.79% 148.35 12.63% - - 126.16 10.74%
49 005311 万家经济新动能混合A 详情 758.68 566.45 74.66% 94.41 12.44% - - 88.98 11.73%
50 005312 万家经济新动能混合C 详情 758.68 566.45 74.66% 94.41 12.44% - - 88.98 11.73%
51 005313 万家中证1000指数增强A 详情 3,066.17 2,130.67 69.49% 426.13 13.90% - - 463.83 15.13%
52 005314 万家中证1000指数增强C 详情 3,066.17 2,130.67 69.49% 426.13 13.90% - - 463.83 15.13%
53 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 106.43 81.59 76.67% 13.60 12.78% - - 2.46 2.31%
54 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 106.43 81.59 76.67% 13.60 12.78% - - 2.46 2.31%
55 005650 万家量化同顺混合A 详情 240.85 154.18 64.02% 25.70 10.67% - - 52.06 21.62%
56 005651 万家量化同顺混合C 详情 240.85 154.18 64.02% 25.70 10.67% - - 52.06 21.62%
57 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 1,993.36 1,640.68 82.31% 273.45 13.72% - - 68.42 3.43%
58 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 50.86 30.40 59.76% 5.07 9.96% - - 10.40 20.45%
59 006132 万家智造优势混合A 详情 296.98 237.27 79.90% 39.55 13.32% - - 10.52 3.54%
60 006133 万家智造优势混合C 详情 296.98 237.27 79.90% 39.55 13.32% - - 10.52 3.54%
61 006172 万家鑫悦纯债A 详情 460.20 223.68 48.61% 74.56 16.20% - - 0.86 0.19%
62 006173 万家鑫悦纯债C 详情 460.20 223.68 48.61% 74.56 16.20% - - 0.86 0.19%
63 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 285.46 203.13 71.16% 33.85 11.86% - - 39.97 14.00%
64 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 285.46 203.13 71.16% 33.85 11.86% - - 39.97 14.00%
65 006281 万家人工智能混合A 详情 2,670.99 1,840.68 68.91% 306.78 11.49% - - 512.62 19.19%
66 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 277.99 223.76 80.49% 45.38 16.32% - - - -
67 006729 万家中证500指数增强A 详情 1,139.60 831.73 72.98% 166.35 14.60% - - 119.17 10.46%
68 006730 万家中证500指数增强C 详情 1,139.60 831.73 72.98% 166.35 14.60% - - 119.17 10.46%
69 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 193.15 154.73 80.11% 25.79 13.35% - - 4.09 2.12%
70 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 193.15 154.73 80.11% 25.79 13.35% - - 4.09 2.12%
71 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 99.78 76.82 76.99% 14.44 14.48% - - - -
72 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 3,317.28 598.43 18.04% 199.48 6.01% - - 0.00 0.00%
73 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 3,317.28 598.43 18.04% 199.48 6.01% - - 0.00 0.00%
74 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 333.96 277.90 83.22% 46.32 13.87% - - 1.26 0.38%
75 007703 万家鑫盛纯债A 详情 725.94 402.40 55.43% 134.13 18.48% - - 0.00 0.00%
76 007704 万家鑫盛纯债C 详情 725.94 402.40 55.43% 134.13 18.48% - - 0.00 0.00%
77 007926 万家家享中短债C 详情 2,165.38 945.02 43.64% 315.01 14.55% - - 100.95 4.66%
78 007979 万家惠享39个月定开债 详情 4,496.77 800.94 17.81% 266.98 5.94% - - - -
79 008120 万家自主创新混合A 详情 1,368.92 1,131.66 82.67% 188.61 13.78% - - 39.14 2.86%
80 008121 万家自主创新混合C 详情 1,368.92 1,131.66 82.67% 188.61 13.78% - - 39.14 2.86%
81 008331 万家可转债债券A 详情 67.68 42.06 62.14% 10.51 15.54% - - 3.38 4.99%
82 008332 万家可转债债券C 详情 67.68 42.06 62.14% 10.51 15.54% - - 3.38 4.99%
83 008491 万家周期优势企业混合A 详情 43.23 29.45 68.12% 4.91 11.35% - - 2.02 4.67%
84 008492 万家周期优势企业混合C 详情 43.23 29.45 68.12% 4.91 11.35% - - 2.02 4.67%
85 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 73.30 54.48 74.32% 10.31 14.06% - - - -
86 008633 万家科技创新混合A 详情 432.55 318.38 73.61% 53.06 12.27% - - 51.74 11.96%
87 008634 万家科技创新混合C 详情 432.55 318.38 73.61% 53.06 12.27% - - 51.74 11.96%
88 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 779.25 394.79 50.66% 74.02 9.50% - - - -
89 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 692.54 585.37 84.52% 97.56 14.09% - - - -
90 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 673.39 338.82 50.32% 47.44 7.04% - - 12.53 1.86%
91 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 673.39 338.82 50.32% 47.44 7.04% - - 12.53 1.86%
92 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 131.91 105.61 80.06% 17.60 13.34% - - - -
93 009981 万家创业板指数增强A 详情 309.14 226.83 73.37% 18.90 6.11% - - 45.52 14.73%
94 009982 万家创业板指数增强C 详情 309.14 226.83 73.37% 18.90 6.11% - - 45.52 14.73%
95 010054 万家健康产业混合A 详情 341.66 257.67 75.42% 42.94 12.57% - - 32.07 9.39%
96 010055 万家健康产业混合C 详情 341.66 257.67 75.42% 42.94 12.57% - - 32.07 9.39%
97 010296 万家互联互通中国优势A 详情 220.14 176.26 80.07% 29.38 13.34% - - 6.74 3.06%
98 010297 万家互联互通中国优势C 详情 220.14 176.26 80.07% 29.38 13.34% - - 6.74 3.06%
99 010611 万家战略发展产业混合A 详情 899.92 677.86 75.32% 112.98 12.55% - - 100.22 11.14%
100 010612 万家战略发展产业混合C 详情 899.92 677.86 75.32% 112.98 12.55% - - 100.22 11.14%
101 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 42.53 29.95 70.43% 4.99 11.74% - - 2.61 6.13%
102 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 42.53 29.95 70.43% 4.99 11.74% - - 2.61 6.13%
103 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 454.80 381.69 83.92% 63.61 13.99% - - - -
104 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 1,090.04 469.45 43.07% 156.48 14.36% - - - -
105 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 40.94 26.95 65.83% 5.05 12.34% - - 0.92 2.24%
106 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 40.94 26.95 65.83% 5.05 12.34% - - 0.92 2.24%
107 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 61.97 42.26 68.20% 7.92 12.79% - - 1.57 2.53%
108 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 61.97 42.26 68.20% 7.92 12.79% - - 1.57 2.53%
109 011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 详情 762.10 326.79 42.88% 108.93 14.29% - - - -
110 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 28.88 16.16 55.97% 4.04 13.99% - - 1.64 5.67%
111 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 161.03 73.32 45.53% 13.75 8.54% - - - -
112 012350 万家元贞量化选股股票A 详情 405.88 303.00 74.65% 50.50 12.44% - - 44.26 10.90%
113 012351 万家元贞量化选股股票C 详情 405.88 303.00 74.65% 50.50 12.44% - - 44.26 10.90%
114 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 117.02 51.93 44.38% 12.98 11.10% - - 1.62 1.39%
115 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 117.02 51.93 44.38% 12.98 11.10% - - 1.62 1.39%
116 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 833.46 660.73 79.28% 110.12 13.21% - - 51.67 6.20%
117 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 833.46 660.73 79.28% 110.12 13.21% - - 51.67 6.20%
118 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 详情 3,735.80 772.68 20.68% 257.56 6.89% - - - -
119 013009 万家港股通精选混合A 详情 149.04 109.51 73.47% 18.25 12.25% - - 12.70 8.52%
120 013010 万家港股通精选混合C 详情 149.04 109.51 73.47% 18.25 12.25% - - 12.70 8.52%
121 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 966.61 297.19 30.75% 74.30 7.69% - - 69.46 7.19%
122 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 966.61 297.19 30.75% 74.30 7.69% - - 69.46 7.19%
123 013326 万家景气驱动混合A 详情 127.36 98.01 76.96% 16.34 12.83% - - 4.09 3.21%
124 013327 万家景气驱动混合C 详情 127.36 98.01 76.96% 16.34 12.83% - - 4.09 3.21%
125 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 51.31 32.70 63.73% 9.98 19.45% - - - -
126 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 672.90 523.65 77.82% 87.28 12.97% - - 52.07 7.74%
127 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 672.90 523.65 77.82% 87.28 12.97% - - 52.07 7.74%
128 014162 万家人工智能混合C 详情 2,670.99 1,840.68 68.91% 306.78 11.49% - - 512.62 19.19%
129 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 1,993.36 1,640.68 82.31% 273.45 13.72% - - 68.42 3.43%
130 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 详情 239.20 189.57 79.25% 31.60 13.21% - - 9.06 3.79%
131 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 详情 239.20 189.57 79.25% 31.60 13.21% - - 9.06 3.79%
132 014494 万家鑫丰纯债E 详情 287.89 104.17 36.18% 34.72 12.06% - - 0.02 0.01%
133 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 详情 61.40 28.31 46.11% 5.31 8.64% - - 4.16 6.78%
134 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 详情 61.40 28.31 46.11% 5.31 8.64% - - 4.16 6.78%
135 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 详情 374.92 141.11 37.64% 47.04 12.55% - - - -
136 015023 万家安恒纯债3个月持有债券型C 详情 374.92 141.11 37.64% 47.04 12.55% - - - -
137 015207 万家鑫瑞纯债D 详情 1,722.04 455.27 26.44% 151.76 8.81% - - 0.04 0.00%
138 015384 万家瑞隆混合C 详情 475.75 384.77 80.88% 64.13 13.48% - - 17.29 3.63%
139 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 110.12 86.28 78.35% 14.38 13.06% - - 0.04 0.04%
140 015471 万家鑫橙纯债A 详情 889.80 392.72 44.14% 130.91 14.71% - - 0.11 0.01%
141 015472 万家鑫橙纯债C 详情 889.80 392.72 44.14% 130.91 14.71% - - 0.11 0.01%
142 015558 万家中证红利ETF联接C 详情 1,117.02 830.22 74.32% 166.04 14.86% - - 89.35 8.00%
143 015566 万家精选混合C 详情 2,180.32 1,677.27 76.93% 279.55 12.82% - - 213.91 9.81%
144 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 详情 346.95 278.25 80.20% 46.37 13.37% - - 12.72 3.67%
145 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 详情 346.95 278.25 80.20% 46.37 13.37% - - 12.72 3.67%
146 015705 万家现金宝E 详情 5,420.98 2,897.83 53.46% 536.64 9.90% - - 1,032.57 19.05%
147 015796 万家新能源主题混合发起A 详情 39.51 24.23 61.33% 4.04 10.22% - - 5.50 13.93%
148 015797 万家新能源主题混合发起C 详情 39.51 24.23 61.33% 4.04 10.22% - - 5.50 13.93%
149 015925 万家鑫融纯债债券A 详情 345.20 136.16 39.44% 45.39 13.15% - - 1.02 0.30%
150 015926 万家鑫融纯债债券C 详情 345.20 136.16 39.44% 45.39 13.15% - - 1.02 0.30%
151 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,364.81 293.14 21.48% 73.29 5.37% - - 293.14 21.48%
152 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 详情 214.24 157.75 73.64% 26.29 12.27% - - 21.82 10.18%
153 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 详情 214.24 157.75 73.64% 26.29 12.27% - - 21.82 10.18%
154 016163 万家欣远混合A 详情 53.93 38.35 71.11% 6.39 11.85% - - 3.29 6.10%
155 016164 万家欣远混合C 详情 53.93 38.35 71.11% 6.39 11.85% - - 3.29 6.10%
156 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 详情 290.72 204.11 70.21% 34.02 11.70% - - 43.92 15.11%
157 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 详情 290.72 204.11 70.21% 34.02 11.70% - - 43.92 15.11%
158 016414 万家鑫耀纯债A 详情 809.91 353.99 43.71% 118.00 14.57% - - 0.02 0.00%
159 016415 万家鑫耀纯债C 详情 809.91 353.99 43.71% 118.00 14.57% - - 0.02 0.00%
160 016421 万家惠利债券A 详情 223.57 149.72 66.97% 32.08 14.35% - - 23.41 10.47%
161 016422 万家惠利债券C 详情 223.57 149.72 66.97% 32.08 14.35% - - 23.41 10.47%
162 016556 万家量化睿选混合C 详情 407.50 310.50 76.20% 51.75 12.70% - - 35.81 8.79%
163 016580 万家双利债券C 详情 277.14 170.87 61.65% 48.82 17.61% - - 4.31 1.55%
164 016598 万家鑫安纯债债券E 详情 189.16 82.12 43.41% 27.37 14.47% - - 4.10 2.17%
165 016600 万家品质生活混合C 详情 1,791.64 1,480.61 82.64% 246.77 13.77% - - 53.58 2.99%
166 016620 万家颐和灵活配置混合C 详情 376.07 307.87 81.86% 51.31 13.64% - - 7.32 1.95%
167 016787 万家家享中短债D 详情 2,165.38 945.02 43.64% 315.01 14.55% - - 100.95 4.66%
168 016788 万家国证2000ETF发起联接A 详情 11.66 0.75 6.42% 0.15 1.28% - - 4.12 35.29%
169 016789 万家国证2000ETF发起联接C 详情 11.66 0.75 6.42% 0.15 1.28% - - 4.12 35.29%
170 016928 万家鑫怡债券A 详情 1,061.49 529.89 49.92% 176.63 16.64% - - 0.00 0.00%
171 016929 万家鑫怡债券C 详情 1,061.49 529.89 49.92% 176.63 16.64% - - 0.00 0.00%
172 016954 万家和谐增长混合C 详情 478.48 398.52 83.29% 66.42 13.88% - - 3.81 0.80%
173 017013 万家优享平衡混合发起式A 详情 24.83 19.55 78.72% 3.26 13.12% - - 0.14 0.55%
174 017014 万家优享平衡混合发起式C 详情 24.83 19.55 78.72% 3.26 13.12% - - 0.14 0.55%
175 017241 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 详情 99.78 76.82 76.99% 14.44 14.48% - - - -
176 017246 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 51.31 32.70 63.73% 9.98 19.45% - - - -
177 017343 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 详情 277.99 223.76 80.49% 45.38 16.32% - - - -
178 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 73.30 54.48 74.32% 10.31 14.06% - - - -
179 017486 万家洞见进取混合发起式A 详情 15.76 11.04 70.05% 1.84 11.67% - - 1.88 11.95%
180 017487 万家洞见进取混合发起式C 详情 15.76 11.04 70.05% 1.84 11.67% - - 1.88 11.95%
181 017787 万家宏观择时多策略混合C 详情 1,776.21 1,417.54 79.81% 236.26 13.30% - - 111.29 6.27%
182 017818 万家CFETS0-3年期政金债指数A 详情 822.20 260.85 31.73% 86.95 10.58% - - 0.19 0.02%
183 017819 万家CFETS0-3年期政金债指数C 详情 822.20 260.85 31.73% 86.95 10.58% - - 0.19 0.02%
184 017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 详情 2.16 0.26 11.85% 0.05 2.37% - - 1.02 47.11%
185 017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 详情 2.16 0.26 11.85% 0.05 2.37% - - 1.02 47.11%
186 018120 万家北证50成份指数发起式A 详情 96.53 60.05 62.21% 12.01 12.44% - - 16.98 17.59%
187 018121 万家北证50成份指数发起式C 详情 96.53 60.05 62.21% 12.01 12.44% - - 16.98 17.59%
188 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 详情 6.27 3.99 63.70% 0.80 12.74% - - 0.76 12.12%
189 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 详情 6.27 3.99 63.70% 0.80 12.74% - - 0.76 12.12%
190 018184 万家先进制造混合发起式A 详情 10.70 8.20 76.65% 1.37 12.77% - - 0.33 3.05%
191 018185 万家先进制造混合发起式C 详情 10.70 8.20 76.65% 1.37 12.77% - - 0.33 3.05%
192 018242 万家颐德一年持有期混合A 详情 389.48 323.75 83.12% 53.96 13.85% - - 3.41 0.88%
193 018243 万家颐德一年持有期混合C 详情 389.48 323.75 83.12% 53.96 13.85% - - 3.41 0.88%
194 018350 万家欣优混合A 详情 203.69 153.44 75.33% 25.57 12.56% - - 15.85 7.78%
195 018356 万家欣优混合C 详情 203.69 153.44 75.33% 25.57 12.56% - - 15.85 7.78%
196 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 详情 4.73 3.01 63.57% 0.60 12.72% - - 0.33 6.92%
197 018380 万家国证新能源车电池指数发起式C 详情 4.73 3.01 63.57% 0.60 12.72% - - 0.33 6.92%
198 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 详情 18.29 11.43 62.47% 1.90 10.41% - - 3.11 16.99%
199 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 详情 18.29 11.43 62.47% 1.90 10.41% - - 3.11 16.99%
200 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 详情 1.58 0.17 10.93% 0.03 2.19% - - 0.60 37.89%
201 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 详情 1.58 0.17 10.93% 0.03 2.19% - - 0.60 37.89%
202 018614 万家货币D 详情 2,228.91 1,271.01 57.02% 423.67 19.01% - - 126.05 5.66%
203 018653 万家国证2000指数增强A 详情 512.80 381.39 74.37% 57.21 11.16% - - 66.30 12.93%
204 018654 万家国证2000指数增强C 详情 512.80 381.39 74.37% 57.21 11.16% - - 66.30 12.93%
205 018741 万家集利债券发起式A 详情 4.41 2.94 66.60% 0.49 11.10% - - 0.98 22.16%
206 018742 万家集利债券发起式C 详情 4.41 2.94 66.60% 0.49 11.10% - - 0.98 22.16%
207 018999 万家趋势领先混合A 详情 195.82 132.77 67.80% 22.13 11.30% - - 33.21 16.96%
208 019000 万家趋势领先混合C 详情 195.82 132.77 67.80% 22.13 11.30% - - 33.21 16.96%
209 019077 万家颐达灵活配置混合C 详情 177.05 141.16 79.73% 23.53 13.29% - - 2.07 1.17%
210 019083 万家稳安60天持有期债券A 详情 342.87 135.58 39.54% 33.90 9.89% - - 60.15 17.54%
211 019084 万家稳安60天持有期债券C 详情 342.87 135.58 39.54% 33.90 9.89% - - 60.15 17.54%
212 019336 万家国企动力混合A 详情 218.73 158.21 72.33% 26.37 12.06% - - 28.62 13.09%
213 019337 万家国企动力混合C 详情 218.73 158.21 72.33% 26.37 12.06% - - 28.62 13.09%
214 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 详情 30.71 18.31 59.63% 5.49 17.89% - - 4.56 14.83%
215 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 详情 30.71 18.31 59.63% 5.49 17.89% - - 4.56 14.83%
216 019657 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 6.11 3.81 62.45% 0.63 10.36% - - 0.93 15.23%
217 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 6.11 3.81 62.45% 0.63 10.36% - - 0.93 15.23%
218 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 5.23 3.85 73.50% 0.63 12.06% - - - -
219 019684 万家添利债券(LOF)A 详情 120.87 53.94 44.62% 20.23 16.73% - - 34.02 28.15%
220 019879 万家周期驱动股票发起式A 详情 18.90 13.05 69.04% 2.17 11.51% - - 2.93 15.51%
221 019880 万家周期驱动股票发起式C 详情 18.90 13.05 69.04% 2.17 11.51% - - 2.93 15.51%
222 019987 万家红利量化选股混合发起式A 详情 98.47 63.25 64.23% 10.54 10.71% - - 18.34 18.63%
223 019988 万家红利量化选股混合发起式C 详情 98.47 63.25 64.23% 10.54 10.71% - - 18.34 18.63%
224 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 详情 170.14 129.27 75.98% 19.39 11.40% - - 11.48 6.75%
225 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 详情 170.14 129.27 75.98% 19.39 11.40% - - 11.48 6.75%
226 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 详情 268.58 109.57 40.79% 36.52 13.60% - - 0.13 0.05%
227 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 详情 268.58 109.57 40.79% 36.52 13.60% - - 0.13 0.05%
228 020199 万家双引擎灵活配置混合C 详情 1,376.18 1,020.29 74.14% 255.07 18.53% - - 89.93 6.53%
229 020218 万家锦利债券发起式A 详情 4.11 2.73 66.36% 0.45 11.06% - - 0.91 22.08%
230 020219 万家锦利债券发起式C 详情 4.11 2.73 66.36% 0.45 11.06% - - 0.91 22.08%
231 020271 万家创业板综合ETF发起式联接A 详情 29.57 19.80 66.98% 3.96 13.40% - - 0.21 0.72%
232 020272 万家创业板综合ETF发起式联接C 详情 29.57 19.80 66.98% 3.96 13.40% - - 0.21 0.72%
233 020491 万家医药量化选股混合发起式A 详情 7.71 5.08 65.90% 0.85 10.98% - - 1.07 13.85%
234 020492 万家医药量化选股混合发起式C 详情 7.71 5.08 65.90% 0.85 10.98% - - 1.07 13.85%
235 020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 详情 8.36 5.75 68.74% 0.96 11.46% - - 1.18 14.15%
236 020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 详情 8.36 5.75 68.74% 0.96 11.46% - - 1.18 14.15%
237 020572 万家稳航90天持有期债券A 详情 721.54 299.54 41.51% 149.77 20.76% - - 220.21 30.52%
238 020573 万家稳航90天持有期债券C 详情 721.54 299.54 41.51% 149.77 20.76% - - 220.21 30.52%
239 020798 万家信用恒利债券D 详情 1,746.78 680.42 38.95% 170.10 9.74% - - 21.25 1.22%
240 020861 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 详情 762.10 326.79 42.88% 108.93 14.29% - - - -
241 021228 万家年年恒荣D 详情 156.22 75.63 48.42% 25.21 16.14% - - 0.01 0.01%
242 159541 万家创业板综合ETF 详情 58.52 36.32 62.06% 7.26 12.41% - - - -
243 159581 万家中证红利ETF 详情 32.06 21.53 67.14% 4.31 13.43% - - - -
244 159628 万家国证2000ETF 详情 420.95 336.06 79.83% 67.21 15.97% - - - -
245 159656 万家沪深300成长ETF 详情 50.72 33.94 66.92% 6.79 13.38% - - - -
246 161902 万家增强收益债券 详情 891.20 451.99 50.72% 129.14 14.49% - - 258.28 28.98%
247 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 4,520.44 3,865.50 85.51% 644.25 14.25% - - - -
248 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 1,117.02 830.22 74.32% 166.04 14.86% - - 89.35 8.00%
249 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 120.87 53.94 44.62% 20.23 16.73% - - 34.02 28.15%
250 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 50.86 30.40 59.76% 5.07 9.96% - - 10.40 20.45%
251 161911 万家强化收益定开债 详情 249.17 107.65 43.20% 30.76 12.34% - - - -
252 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 458.80 378.06 82.40% 63.01 13.73% - - 8.69 1.90%
253 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 458.80 378.06 82.40% 63.01 13.73% - - 8.69 1.90%
254 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 509.02 405.21 79.61% 67.54 13.27% - - 27.50 5.40%
255 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 509.02 405.21 79.61% 67.54 13.27% - - 27.50 5.40%
256 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 333.96 277.90 83.22% 46.32 13.87% - - 1.26 0.38%
257 506001 万家科创板2年定开混合 详情 358.77 300.11 83.65% 50.02 13.94% - - - -
258 510680 万家上证50ETF 详情 52.26 33.58 64.24% 6.72 12.85% - - - -
259 519180 万家180指数 详情 394.06 321.10 81.49% 64.22 16.30% - - - -
260 519181 万家和谐增长混合A 详情 478.48 398.52 83.29% 66.42 13.88% - - 3.81 0.80%
261 519183 万家双引擎灵活配置混合A 详情 1,376.18 1,020.29 74.14% 255.07 18.53% - - 89.93 6.53%
262 519185 万家精选混合A 详情 2,180.32 1,677.27 76.93% 279.55 12.82% - - 213.91 9.81%
263 519186 万家稳健增利债券A 详情 379.67 281.95 74.26% 80.56 21.22% - - 1.64 0.43%
264 519187 万家稳健增利债券C 详情 379.67 281.95 74.26% 80.56 21.22% - - 1.64 0.43%
265 519188 万家信用恒利债券A 详情 1,746.78 680.42 38.95% 170.10 9.74% - - 21.25 1.22%
266 519189 万家信用恒利债券C 详情 1,746.78 680.42 38.95% 170.10 9.74% - - 21.25 1.22%
267 519190 万家双利债券A 详情 277.14 170.87 61.65% 48.82 17.61% - - 4.31 1.55%
268 519191 万家新利灵活配置混合 详情 1,000.87 849.67 84.89% 141.61 14.15% - - - -
269 519193 万家消费成长 详情 212.06 173.68 81.90% 28.95 13.65% - - - -
270 519195 万家品质生活混合A 详情 1,791.64 1,480.61 82.64% 246.77 13.77% - - 53.58 2.99%
271 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 1,380.11 1,175.00 85.14% 195.83 14.19% - - - -
272 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 177.05 141.16 79.73% 23.53 13.29% - - 2.07 1.17%
273 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 376.07 307.87 81.86% 51.31 13.64% - - 7.32 1.95%
274 519199 万家家享中短债A 详情 2,165.38 945.02 43.64% 315.01 14.55% - - 100.95 4.66%
275 519206 万家年年恒荣A 详情 156.22 75.63 48.42% 25.21 16.14% - - 0.01 0.01%
276 519207 万家年年恒荣C 详情 156.22 75.63 48.42% 25.21 16.14% - - 0.01 0.01%
277 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 1,776.21 1,417.54 79.81% 236.26 13.30% - - 111.29 6.27%
278 519501 万家货币R 详情 2,228.91 1,271.01 57.02% 423.67 19.01% - - 126.05 5.66%
279 519507 万家货币B 详情 2,228.91 1,271.01 57.02% 423.67 19.01% - - 126.05 5.66%
280 519508 万家货币A 详情 2,228.91 1,271.01 57.02% 423.67 19.01% - - 126.05 5.66%
281 519511 万家日日薪货币A 详情 4,094.66 1,588.76 38.80% 317.75 7.76% - - 1,114.48 27.22%
282 519512 万家日日薪货币B 详情 4,094.66 1,588.76 38.80% 317.75 7.76% - - 1,114.48 27.22%
283 519513 万家日日薪货币R 详情 4,094.66 1,588.76 38.80% 317.75 7.76% - - 1,114.48 27.22%
284 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 详情 85.31 62.77 73.58% 12.55 14.72% - - - -
285 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 0.27 - - - - - - - -
286 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 0.27 - - - - - - - -

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