万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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万家基金 2024年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.91% 21.70% 238.52
2 000773 万家现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.51% 36.34% 197.18
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.76% 86.56% 0.96% 0.11
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.76% 86.56% 0.96% 0.11
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.11% - 8.54% 0.92
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.09% 64.92% 5.34% 0.53
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.97% 97.94% 0.57% 1.87
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.97% 97.94% 0.57% 1.87
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.73% 52.59% 3.82% 2.30
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.73% 52.59% 3.82% 2.30
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.45% 97.59% 2.18% 1.11
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.45% 97.59% 2.18% 1.11
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 7.77% 17.98
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 7.77% 17.98
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.82% 1.72% 5.09
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.82% 1.72% 5.09
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.41% 1.70% 9.75
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.41% 1.70% 9.75
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.37% 0.10% 10.59
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.37% 0.10% 10.59
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.60% 0.71% 31.40
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.60% 0.71% 31.40
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.78% 0.68% 5.05
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.78% 0.68% 5.05
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.57% 9.07% 0.43
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.57% 9.07% 0.43
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.50% 0.10% 10.25
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.50% 0.10% 10.25
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.36% - 8.18% 2.30
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.03% 4.41% 2.36
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.03% 4.41% 2.36
32 004169 万家现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.41% 45.19% 494.77
33 004170 万家现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.41% 45.19% 494.77
34 004464 万家玖盛A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.95% 0.10% 13.05
35 004465 万家玖盛C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.95% 0.10% 13.05
36 004571 万家家瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.00% 87.81% 1.13% 0.08
37 004572 万家家瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.00% 87.81% 1.13% 0.08
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.97% - 7.69% 1.60
39 004681 万家安弘纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.23% 1.94% 2.10
40 004682 万家安弘纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.23% 1.94% 2.10
41 004717 万家天添宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.03% 35.28% 1,974.03
42 004718 万家天添宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.03% 35.28% 1,974.03
43 004811 万家现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.51% 36.34% 197.18
44 005094 万家臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% - 7.05% 32.89
45 005299 万家成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.92% - 13.35% 20.12
46 005300 万家成长优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.92% - 13.35% 20.12
47 005311 万家经济新动能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% 1.22% 5.49% 8.35
48 005312 万家经济新动能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% 1.22% 5.49% 8.35
49 005313 万家中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.68% - 6.70% 29.74
50 005314 万家中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.68% - 6.70% 29.74
51 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.02% - 11.52% 1.18
52 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.02% - 11.52% 1.18
53 005650 万家量化同顺多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% 1.09% 6.45% 0.83
54 005651 万家量化同顺多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% 1.09% 6.45% 0.83
55 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.24% - 20.06% 25.14
56 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% - 9.43% 0.46
57 006132 万家智造优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.31% - 9.90% 4.85
58 006133 万家智造优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.31% - 9.90% 4.85
59 006172 万家鑫悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.63% 0.54% 6.78
60 006173 万家鑫悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.63% 0.54% 6.78
61 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.43% - 13.31% 1.88
62 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.43% - 13.31% 1.88
63 006281 万家人工智能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.04% - 12.23% 36.98
64 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.67% 1.57% 4.57
65 006729 万家中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% - 6.36% 8.58
66 006730 万家中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% - 6.36% 8.58
67 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.76% 0.51% 7.02% 1.78
68 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.76% 0.51% 7.02% 1.78
69 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 1.36% 10.78% 2.25
70 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.75% 80.03
71 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.75% 80.03
72 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 85.12% 1.82% 14.04% 4.73
73 007703 万家鑫盛纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.62% 0.02% 26.91
74 007704 万家鑫盛纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.62% 0.02% 26.91
75 007926 万家家享中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.26% 0.32% 81.56
76 007979 万家惠享39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.86% 0.01% 109.20
77 008120 万家自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% 4.68% 1.93% 21.52
78 008121 万家自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% 4.68% 1.93% 21.52
79 008331 万家可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.88% 1.48% 0.65
80 008332 万家可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.88% 1.48% 0.65
81 008491 万家周期优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.18% - 10.99% 0.45
82 008492 万家周期优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.18% - 10.99% 0.45
83 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.68% 7.98% 1.51
84 008633 万家科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.50% 1.22% 16.92% 3.08
85 008634 万家科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.50% 1.22% 16.92% 3.08
86 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 12.91% 121.57% 0.74% 6.20
87 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.53% - 9.97% 9.07
88 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.43% 2.60% 10.43
89 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.43% 2.60% 10.43
90 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.70% - 13.58% 1.55
91 009981 万家创业板指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 6.48% 3.23
92 009982 万家创业板指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 6.48% 3.23
93 010054 万家健康产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.30% - 16.51% 1.88
94 010055 万家健康产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.30% - 16.51% 1.88
95 010296 万家互联互通中国优势A 详情 估值图 基金吧 档案 93.28% 1.63% 5.33% 2.78
96 010297 万家互联互通中国优势C 详情 估值图 基金吧 档案 93.28% 1.63% 5.33% 2.78
97 010611 万家战略发展产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% - 6.93% 15.85
98 010612 万家战略发展产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% - 6.93% 15.85
99 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 7.11% 0.53
100 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 7.11% 0.53
101 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% - 6.66% 5.94
102 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.27% 0.03% 32.75
103 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.90% 36.21% 5.44% 0.53
104 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.90% 36.21% 5.44% 0.53
105 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.55% 45.51% 6.38% 0.77
106 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.55% 45.51% 6.38% 0.77
107 011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.80% 0.03% 30.86
108 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.09% 64.92% 5.34% 0.53
109 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.92% 105.28% 0.57% 1.18
110 012350 万家元贞量化选股股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% - 7.12% 4.18
111 012351 万家元贞量化选股股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% - 7.12% 4.18
112 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.36% 102.38% 1.05% 0.86
113 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.36% 102.38% 1.05% 0.86
114 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% 1.35% 5.42% 7.55
115 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% 1.35% 5.42% 7.55
116 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.76% 1.06% 52.96
117 013009 万家港股通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.07% - 7.23% 1.80
118 013010 万家港股通精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.07% - 7.23% 1.80
119 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.82% 0.20% 25.55
120 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.82% 0.20% 25.55
121 013326 万家景气驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.07% 0.32% 7.83% 1.27
122 013327 万家景气驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.07% 0.32% 7.83% 1.27
123 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.52% 4.75% 0.63
124 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 77.48% - 23.20% 8.05
125 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 77.48% - 23.20% 8.05
126 014162 万家人工智能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.04% - 12.23% 36.98
127 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.24% - 20.06% 25.14
128 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.70% - 11.02% 4.08
129 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.70% - 11.02% 4.08
130 014494 万家鑫丰纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.03% 4.41% 2.36
131 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.00% 112.20% 2.83% 0.33
132 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.00% 112.20% 2.83% 0.33
133 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.85% 0.60% 4.85
134 015023 万家安恒纯债3个月持有债券型C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.85% 0.60% 4.85
135 015207 万家鑫瑞纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.60% 0.71% 31.40
136 015384 万家瑞隆混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.36% - 8.18% 2.30
137 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.11% - 8.54% 0.92
138 015471 万家鑫橙纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.27% 0.76% 93.11
139 015472 万家鑫橙纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.27% 0.76% 93.11
140 015558 万家中证红利ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% - 5.35% 23.99
141 015566 万家精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% - 6.19% 23.25
142 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.21% - 15.67% 3.60
143 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.21% - 15.67% 3.60
144 015705 万家现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.51% 36.34% 197.18
145 015796 万家新能源主题混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 90.42% - 10.77% 0.33
146 015797 万家新能源主题混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 90.42% - 10.77% 0.33
147 015925 万家鑫融纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.29% 0.05% 11.02
148 015926 万家鑫融纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.29% 0.05% 11.02
149 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.79% 0.03% 29.21
150 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.92% - 13.15% 0.95
151 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.92% - 13.15% 0.95
152 016163 万家欣远混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.59% - 11.74% 0.45
153 016164 万家欣远混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.59% - 11.74% 0.45
154 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 7.09% 3.12
155 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 7.09% 3.12
156 016414 万家鑫耀纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.29% 0.00% 36.88
157 016415 万家鑫耀纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.29% 0.00% 36.88
158 016421 万家惠利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.60% 112.07% 0.28% 2.23
159 016422 万家惠利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.60% 112.07% 0.28% 2.23
160 016556 万家量化睿选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.97% - 7.69% 1.60
161 016580 万家双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.41% 96.97% 4.69% 2.76
162 016598 万家鑫安纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.37% 0.10% 10.59
163 016600 万家品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.18% - 16.69% 52.20
164 016620 万家颐和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 8.55% 5.26
165 016787 万家家享中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.26% 0.32% 81.56
166 016788 万家国证2000ETF发起联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.79% 0.35
167 016789 万家国证2000ETF发起联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.79% 0.35
168 016928 万家鑫怡债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.72% 0.25% 8.99
169 016929 万家鑫怡债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.72% 0.25% 8.99
170 016954 万家和谐增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.34% - 8.14% 9.96
171 017013 万家优享平衡混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 61.57% 26.82% 10.94% 0.25
172 017014 万家优享平衡混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 61.57% 26.82% 10.94% 0.25
173 017241 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 1.36% 10.78% 2.25
174 017246 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.52% 4.75% 0.63
175 017343 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.67% 1.57% 4.57
176 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 0.68% 7.98% 1.51
177 017486 万家洞见进取混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 95.30% - 8.73% 0.18
178 017487 万家洞见进取混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 95.30% - 8.73% 0.18
179 017787 万家宏观择时多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% - 6.21% 18.29
180 017818 万家CFETS0-3年期政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.86% 0.18% 46.40
181 017819 万家CFETS0-3年期政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.86% 0.18% 46.40
182 017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.46% 0.21
183 017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.46% 0.21
184 018120 万家北证50成份指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.62% - 9.23% 4.80
185 018121 万家北证50成份指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.62% - 9.23% 4.80
186 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.91% 0.45
187 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.91% 0.45
188 018184 万家先进制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.46% - 9.25% 0.15
189 018185 万家先进制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.46% - 9.25% 0.15
190 018228 万家日日薪E 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.40% 57.74% 399.17
191 018242 万家颐德一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% - 8.05% 4.09
192 018243 万家颐德一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% - 8.05% 4.09
193 018350 万家欣优混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.69% - 12.57% 1.80
194 018356 万家欣优混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.69% - 12.57% 1.80
195 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% - 6.24% 0.15
196 018380 万家国证新能源车电池指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% - 6.24% 0.15
197 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% - 7.40% 1.13
198 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% - 7.40% 1.13
199 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.81% 0.39
200 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.81% 0.39
201 018614 万家货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.91% 21.70% 238.52
202 018653 万家国证2000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% - 7.91% 3.87
203 018654 万家国证2000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% - 7.91% 3.87
204 018741 万家集利债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 12.77% 81.29% 2.89% 0.10
205 018742 万家集利债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 12.77% 81.29% 2.89% 0.10
206 018999 万家趋势领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.88% - 7.91% 0.35
207 019000 万家趋势领先混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.88% - 7.91% 0.35
208 019077 万家颐达灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.07% - 8.39% 0.22
209 019083 万家稳安60天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.34% 0.36% 8.42
210 019084 万家稳安60天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.34% 0.36% 8.42
211 019099 万家货币F 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.91% 21.70% 238.52
212 019336 万家国企动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% 0.52% 4.81% 2.15
213 019337 万家国企动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% 0.52% 4.81% 2.15
214 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.13% - 11.93% 5.99
215 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 92.13% - 11.93% 5.99
216 019657 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.92% 0.11
217 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.92% 0.11
218 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.13% 0.10
219 019684 万家添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.86% 0.52% 10.12
220 019879 万家周期驱动股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% - 7.15% 0.18
221 019880 万家周期驱动股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% - 7.15% 0.18
222 019987 万家红利量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% - 6.87% 0.10
223 019988 万家红利量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% - 6.87% 0.10
224 020090 万家研究领航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.99% - 23.98% 0.51
225 020091 万家研究领航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.99% - 23.98% 0.51
226 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.23% 6.57% 4.62
227 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.23% 6.57% 4.62
228 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.86% 0.13% 17.29
229 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.86% 0.13% 17.29
230 020199 万家双引擎灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% - 6.43% 12.92
231 020218 万家锦利债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 17.68% 82.67% 1.12% 0.10
232 020219 万家锦利债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 17.68% 82.67% 1.12% 0.10
233 020271 万家创业板综合ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.13% 1.20
234 020272 万家创业板综合ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.13% 1.20
235 020491 万家医药量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% - 7.58% 0.11
236 020492 万家医药量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% - 7.58% 0.11
237 020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.08% - 7.60% 0.14
238 020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.08% - 7.60% 0.14
239 020572 万家稳航90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.03% 0.28% 6.32
240 020573 万家稳航90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.03% 0.28% 6.32
241 020665 万家稳丰6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.15% 1.42% 8.43
242 020666 万家稳丰6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.15% 1.42% 8.43
243 020798 万家信用恒利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.63% 0.49% 38.08
244 020861 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.80% 0.03% 30.86
245 020975 万家科技量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% - 8.06% 0.35
246 020976 万家科技量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% - 8.06% 0.35
247 021228 万家年年恒荣D 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.09% 0.21% 11.67
248 021275 万家上证科创板100指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.85% - 7.28% 0.10
249 021276 万家上证科创板100指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.85% - 7.28% 0.10
250 022183 万家玖盛D 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.95% 0.10% 13.05
251 022709 万家臻选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% - 7.05% 32.89
252 022714 万家新兴蓝筹C 详情 估值图 基金吧 档案 90.51% - 9.68% 34.55
253 022741 万家180指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% - 5.42% 6.99
254 022917 万家沪深300指数增强Y 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 7.77% 17.98
255 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.86% - 2.37% 1.47
256 159333 万家中证港股通央企红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.41% - 95.68% 5.14
257 159541 万家创业板综合ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.05% - 2.66% 2.70
258 159581 万家中证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.78% - 1.34% 28.55
259 159628 万家国证2000ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.98% - 2.76% 8.75
260 159656 万家沪深300成长ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.50% - 1.77% 1.18
261 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 15.43% 98.46% 0.77% 5.64
262 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% 5.04% 1.52% 69.82
263 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% - 5.35% 23.99
264 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.86% 0.52% 10.12
265 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% - 9.43% 0.46
266 161911 万家强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.25% 1.05% 3.09
267 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 91.24% - 8.93% 7.90
268 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 91.24% - 8.93% 7.90
269 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 96.24% - 3.92% 5.24
270 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 估值图 基金吧 档案 96.24% - 3.92% 5.24
271 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 85.12% 1.82% 14.04% 4.73
272 506001 万家科创板2年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.09% 1.06% 20.97% 4.52
273 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.80% - 1.54% 2.02
274 519180 万家180指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% - 5.42% 6.99
275 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.34% - 8.14% 9.96
276 519183 万家双引擎灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% - 6.43% 12.92
277 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% - 6.19% 23.25
278 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.92% 0.26% 5.20
279 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.92% 0.26% 5.20
280 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.63% 0.49% 38.08
281 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.63% 0.49% 38.08
282 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.41% 96.97% 4.69% 2.76
283 519191 万家新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% - 6.58% 8.74
284 519193 万家消费成长 详情 估值图 基金吧 档案 87.89% - 11.49% 2.82
285 519195 万家品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.18% - 16.69% 52.20
286 519196 万家新兴蓝筹A 详情 估值图 基金吧 档案 90.51% - 9.68% 34.55
287 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.07% - 8.39% 0.22
288 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 8.55% 5.26
289 519199 万家家享中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.26% 0.32% 81.56
290 519206 万家年年恒荣A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.09% 0.21% 11.67
291 519207 万家年年恒荣C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.09% 0.21% 11.67
292 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% - 6.21% 18.29
293 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.91% 21.70% 238.52
294 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.91% 21.70% 238.52
295 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.91% 21.70% 238.52
296 519511 万家日日薪A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.40% 57.74% 399.17
297 519512 万家日日薪B 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.40% 57.74% 399.17
298 519513 万家日日薪R 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.40% 57.74% 399.17
299 520700 万家中证港股通创新药ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.08% - 3.01% 0.95
300 560360 万家中证软件服务ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.19% - 2.15% 0.85
301 560620 万家中证全指公用事业ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.63% - 1.51% 1.01
302 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.61% - 1.50% 3.44

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万家基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.90% 34.28% 213.44
2 000773 万家现金宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.22% 55.66% 163.95
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.06% 80.27% 1.06% 0.11
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.06% 80.27% 1.06% 0.11
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.29% 0.92% 3.99% 1.05
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.92% 64.41% 5.25% 0.54
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.54% 104.84% 1.63% 1.95
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.54% 104.84% 1.63% 1.95
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.59% 48.39% 2.76% 2.45
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.59% 48.39% 2.76% 2.45
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.74% 111.66% 4.66% 0.73
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.74% 111.66% 4.66% 0.73
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% - 5.80% 20.83
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% - 5.80% 20.83
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.05% 1.33% 5.18
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.05% 1.33% 5.18
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.28% 1.66% 13.72
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.28% 1.66% 13.72
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.48% 1.47% 4.38
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.48% 1.47% 4.38
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.92% 0.20% 30.88
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.92% 0.20% 30.88
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.10% 0.33% 4.24
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.10% 0.33% 4.24
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.75% 23.00% 0.41
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.75% 23.00% 0.41
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.24% 0.06% 9.94
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.24% 0.06% 9.94
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.80% - 13.39% 4.59
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.92% 11.49% 1.05
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.92% 11.49% 1.05
32 004169 万家现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.80% 64.32% 523.87
33 004170 万家现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.80% 64.32% 523.87
34 004464 万家玖盛A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.18% 0.10% 13.07
35 004465 万家玖盛C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.18% 0.10% 13.07
36 004571 万家家瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.27% 91.95% 1.82% 2.03
37 004572 万家家瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.27% 91.95% 1.82% 2.03
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% - 16.32% 3.14
39 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.57% 2.19% 2.08
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.57% 2.19% 2.08
41 004717 万家天添宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.26% 54.20% 1,991.69
42 004718 万家天添宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.26% 54.20% 1,991.69
43 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.34% 0.09
44 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.34% 0.09
45 004811 万家现金宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.22% 55.66% 163.95
46 005094 万家臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.04% - 11.31% 21.19
47 005299 万家成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 6.72% 19.76
48 005300 万家成长优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 6.72% 19.76
49 005311 万家经济新动能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% 0.93% 4.24% 10.86
50 005312 万家经济新动能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% 0.93% 4.24% 10.86
51 005313 万家中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% - 6.08% 40.48
52 005314 万家中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% - 6.08% 40.48
53 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.31% - 5.88% 1.39
54 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.31% - 5.88% 1.39
55 005650 万家量化同顺多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% - 6.23% 1.27
56 005651 万家量化同顺多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% - 6.23% 1.27
57 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.05% 5.79% 25.11% 26.37
58 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 估值图 基金吧 档案 68.06% - 6.02% 0.53
59 006132 万家智造优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% - 5.65% 4.18
60 006133 万家智造优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% - 5.65% 4.18
61 006172 万家鑫悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.80% 0.15% 6.65
62 006173 万家鑫悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.80% 0.15% 6.65
63 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% - 5.35% 2.89
64 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% - 5.35% 2.89
65 006281 万家人工智能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% - 6.53% 36.62
66 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.81% 1.90% 4.81
67 006729 万家中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% - 5.93% 13.97
68 006730 万家中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% - 5.93% 13.97
69 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.70% 2.15% 6.28% 2.28
70 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.70% 2.15% 6.28% 2.28
71 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.17% 1.35% 11.06% 2.26
72 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.74% 0.02% 80.12
73 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.74% 0.02% 80.12
74 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 73.51% 3.40% 23.32% 4.98
75 007703 万家鑫盛纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.41% 0.04% 27.21
76 007704 万家鑫盛纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.41% 0.04% 27.21
77 007926 万家家享中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.82% 0.76% 118.06
78 007979 万家惠享39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.45% 0.01% 108.37
79 008120 万家自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% 3.18% 2.00% 19.01
80 008121 万家自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% 3.18% 2.00% 19.01
81 008331 万家可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.99% 1.58% 0.85
82 008332 万家可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.99% 1.58% 0.85
83 008491 万家周期优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.12% - 9.59% 0.47
84 008492 万家周期优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.12% - 9.59% 0.47
85 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 2.32% 5.71% 1.54
86 008633 万家科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.64% 2.66% 23.40% 3.82
87 008634 万家科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.64% 2.66% 23.40% 3.82
88 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 18.03% 102.70% 0.64% 8.67
89 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.42% - 8.69% 11.31
90 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.43% 1.96% 11.55
91 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.43% 1.96% 11.55
92 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.43% - 5.90% 1.70
93 009981 万家创业板指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% - 5.41% 4.41
94 009982 万家创业板指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% - 5.41% 4.41
95 010054 万家健康产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.39% - 8.59% 3.16
96 010055 万家健康产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.39% - 8.59% 3.16
97 010296 万家互联互通中国优势A 详情 估值图 基金吧 档案 89.59% 0.47% 5.47% 2.97
98 010297 万家互联互通中国优势C 详情 估值图 基金吧 档案 89.59% 0.47% 5.47% 2.97
99 010611 万家战略发展产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% - 6.09% 20.51
100 010612 万家战略发展产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% - 6.09% 20.51
101 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% - 5.34% 0.53
102 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% - 5.34% 0.53
103 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.70% - 9.45% 6.36
104 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.66% 0.03% 32.01
105 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.21% 43.17% 7.17% 0.62
106 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.21% 43.17% 7.17% 0.62
107 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.18% 48.32% 6.42% 0.94
108 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.18% 48.32% 6.42% 0.94
109 011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.43% 0.04% 29.98
110 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.92% 64.41% 5.25% 0.54
111 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 21.78% 112.09% 1.22% 1.39
112 012350 万家元贞量化选股股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.39% - 6.35% 4.60
113 012351 万家元贞量化选股股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.39% - 6.35% 4.60
114 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.19% 98.14% 0.82% 1.17
115 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.19% 98.14% 0.82% 1.17
116 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% 1.34% 4.39% 7.55
117 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% 1.34% 4.39% 7.55
118 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.49% 0.52% 51.68
119 013009 万家港股通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.96% - 2.69% 2.02
120 013010 万家港股通精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.96% - 2.69% 2.02
121 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.87% 0.08% 28.75
122 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.87% 0.08% 28.75
123 013326 万家景气驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.09% - 9.15% 1.55
124 013327 万家景气驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.09% - 9.15% 1.55
125 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.08% 5.96% 2.97% 1.05
126 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 75.10% 8.07% 18.92% 9.96
127 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 75.10% 8.07% 18.92% 9.96
128 014162 万家人工智能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% - 6.53% 36.62
129 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.05% 5.79% 25.11% 26.37
130 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.50% - 2.63% 3.49
131 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 95.50% - 2.63% 3.49
132 014494 万家鑫丰纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.92% 11.49% 1.05
133 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.65% 104.29% 1.12% 0.55
134 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.65% 104.29% 1.12% 0.55
135 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.39% 0.57% 7.62
136 015023 万家安恒纯债3个月持有债券型C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.39% 0.57% 7.62
137 015207 万家鑫瑞纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.92% 0.20% 30.88
138 015384 万家瑞隆混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.80% - 13.39% 4.59
139 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.29% 0.92% 3.99% 1.05
140 015471 万家鑫橙纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.05% 0.86% 37.28
141 015472 万家鑫橙纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.05% 0.86% 37.28
142 015558 万家中证红利ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.19% 5.37% 41.87
143 015566 万家精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.65% - 9.53% 37.88
144 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.98% 8.22% 7.67% 4.43
145 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.98% 8.22% 7.67% 4.43
146 015705 万家现金宝E 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.22% 55.66% 163.95
147 015796 万家新能源主题混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 5.56% 0.38
148 015797 万家新能源主题混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 5.56% 0.38
149 015925 万家鑫融纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.29% 0.06% 10.75
150 015926 万家鑫融纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.29% 0.06% 10.75
151 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.04% 0.04% 22.43
152 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% 0.96% 5.01% 2.42
153 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% 0.96% 5.01% 2.42
154 016163 万家欣远混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.09% - 6.04% 0.52
155 016164 万家欣远混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.09% - 6.04% 0.52
156 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 88.33% 3.08% 9.29% 3.39
157 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 88.33% 3.08% 9.29% 3.39
158 016414 万家鑫耀纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.54% 0.01% 31.59
159 016415 万家鑫耀纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.54% 0.01% 31.59
160 016421 万家惠利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.11% 92.75% 0.57% 3.23
161 016422 万家惠利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.11% 92.75% 0.57% 3.23
162 016556 万家量化睿选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% - 16.32% 3.14
163 016580 万家双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.98% 92.63% 3.21% 4.00
164 016598 万家鑫安纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.48% 1.47% 4.38
165 016600 万家品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.62% - 10.51% 35.24
166 016620 万家颐和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.48% 3.30% 9.38% 4.55
167 016787 万家家享中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.82% 0.76% 118.06
168 016788 万家国证2000ETF发起联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.33% 0.39
169 016789 万家国证2000ETF发起联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.33% 0.39
170 016928 万家鑫怡债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.29% 0.08% 13.72
171 016929 万家鑫怡债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.29% 0.08% 13.72
172 016954 万家和谐增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.03% - 17.29% 9.65
173 017013 万家优享平衡混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 63.41% 30.44% 4.83% 0.31
174 017014 万家优享平衡混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 63.41% 30.44% 4.83% 0.31
175 017241 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.17% 1.35% 11.06% 2.26
176 017246 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.08% 5.96% 2.97% 1.05
177 017343 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.81% 1.90% 4.81
178 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 2.32% 5.71% 1.54
179 017486 万家洞见进取混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% 0.53% 5.20% 0.19
180 017487 万家洞见进取混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% 0.53% 5.20% 0.19
181 017787 万家宏观择时多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.86% - 7.63% 29.59
182 017818 万家CFETS0-3年期政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.81% 0.01% 31.14
183 017819 万家CFETS0-3年期政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.81% 0.01% 31.14
184 017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.99% 0.23
185 017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.99% 0.23
186 018120 万家北证50成份指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 86.11% 0.50% 4.91% 2.59
187 018121 万家北证50成份指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 86.11% 0.50% 4.91% 2.59
188 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.83% 0.21
189 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.83% 0.21
190 018184 万家先进制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 88.95% 0.58% 4.96% 0.17
191 018185 万家先进制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 88.95% 0.58% 4.96% 0.17
192 018242 万家颐德一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.46% 3.09% 8.80% 4.64
193 018243 万家颐德一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.46% 3.09% 8.80% 4.64
194 018350 万家欣优混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.07% - 5.82% 2.37
195 018356 万家欣优混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.07% - 5.82% 2.37
196 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 86.82% - 5.95% 0.17
197 018380 万家国证新能源车电池指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 86.82% - 5.95% 0.17
198 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.08% - 38.87% 1.00
199 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.08% - 38.87% 1.00
200 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 27.24% 0.21
201 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 27.24% 0.21
202 018614 万家货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.90% 34.28% 213.44
203 018653 万家国证2000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% - 6.00% 6.71
204 018654 万家国证2000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% - 6.00% 6.71
205 018741 万家集利债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 8.90% 81.69% 4.35% 0.10
206 018742 万家集利债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 8.90% 81.69% 4.35% 0.10
207 018999 万家趋势领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.47% 1.34% 5.81% 1.20
208 019000 万家趋势领先混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.47% 1.34% 5.81% 1.20
209 019077 万家颐达灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% - 8.84% 0.38
210 019083 万家稳安60天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.14% 0.95% 11.76
211 019084 万家稳安60天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.14% 0.95% 11.76
212 019099 万家货币F 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.90% 34.28% 213.44
213 019336 万家国企动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.59% - 8.55% 2.69
214 019337 万家国企动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.59% - 8.55% 2.69
215 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.87% - 11.35% 4.40
216 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 91.87% - 11.35% 4.40
217 019657 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.11% 0.11
218 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.11% 0.11
219 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.39% - 11.77% 0.10
220 019684 万家添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.52% 0.87% 3.31
221 019879 万家周期驱动股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 95.68% 0.96% 7.09% 0.32
222 019880 万家周期驱动股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 95.68% 0.96% 7.09% 0.32
223 019987 万家红利量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% - 6.03% 0.10
224 019988 万家红利量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% - 6.03% 0.10
225 020090 万家研究领航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 55.96% 1.17% 9.56% 1.73
226 020091 万家研究领航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 55.96% 1.17% 9.56% 1.73
227 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.31% 5.28% 4.56
228 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.31% 5.28% 4.56
229 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.96% 0.60% 19.58
230 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.96% 0.60% 19.58
231 020199 万家双引擎灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% 0.09% 5.95% 20.99
232 020218 万家锦利债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 11.65% 82.09% 5.25% 0.10
233 020219 万家锦利债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 11.65% 82.09% 5.25% 0.10
234 020271 万家创业板综合ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.38% 0.74
235 020272 万家创业板综合ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.38% 0.74
236 020491 万家医药量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% - 5.51% 0.10
237 020492 万家医药量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% - 5.51% 0.10
238 020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% - 5.67% 0.12
239 020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% - 5.67% 0.12
240 020572 万家稳航90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.14% 0.44% 14.76
241 020573 万家稳航90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.14% 0.44% 14.76
242 020665 万家稳丰6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.85% 0.04% 19.55
243 020666 万家稳丰6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.85% 0.04% 19.55
244 020798 万家信用恒利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.26% 0.23% 38.68
245 020861 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.43% 0.04% 29.98
246 021228 万家年年恒荣D 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.87% 0.04% 11.45
247 022183 万家玖盛D 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.18% 0.10% 13.07
248 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.05% - 6.23% 1.28
249 159541 万家创业板综合ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.98% - 1.35% 1.93
250 159581 万家中证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.90% - 1.20% 42.72
251 159628 万家国证2000ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.18% - 1.69% 12.40
252 159656 万家沪深300成长ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.64% - 1.16% 1.61
253 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 10.86% 97.94% 2.27% 10.82
254 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.85% 4.24% 1.03% 66.88
255 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.19% 5.37% 41.87
256 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.52% 0.87% 3.31
257 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 68.06% - 6.02% 0.53
258 161911 万家强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.95% 1.04% 3.07
259 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 89.51% - 11.45% 7.84
260 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 89.51% - 11.45% 7.84
261 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 7.34% 5.92
262 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 7.34% 5.92
263 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 73.51% 3.40% 23.32% 4.98
264 506001 万家科创板2年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.22% 2.14% 27.79% 4.08
265 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.36% - 1.45% 2.37
266 519180 万家180指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.84% 0.29% 4.94% 7.31
267 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.03% - 17.29% 9.65
268 519183 万家双引擎灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% 0.09% 5.95% 20.99
269 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.65% - 9.53% 37.88
270 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.70% 0.95% 2.11
271 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.70% 0.95% 2.11
272 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.26% 0.23% 38.68
273 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.26% 0.23% 38.68
274 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.98% 92.63% 3.21% 4.00
275 519191 万家新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.09% - 9.73% 15.71
276 519193 万家消费成长 详情 估值图 基金吧 档案 85.54% - 5.86% 2.93
277 519195 万家品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.62% - 10.51% 35.24
278 519196 万家新兴蓝筹A 详情 估值图 基金吧 档案 87.29% - 11.59% 24.37
279 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% - 8.84% 0.38
280 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.48% 3.30% 9.38% 4.55
281 519199 万家家享中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.82% 0.76% 118.06
282 519206 万家年年恒荣A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.87% 0.04% 11.45
283 519207 万家年年恒荣C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.87% 0.04% 11.45
284 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.86% - 7.63% 29.59
285 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.90% 34.28% 213.44
286 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.90% 34.28% 213.44
287 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.90% 34.28% 213.44
288 519511 万家日日薪货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.24% 69.51% 219.85
289 519512 万家日日薪货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.24% 69.51% 219.85
290 519513 万家日日薪货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.24% 69.51% 219.85
291 520700 万家中证港股通创新药ETF 详情 估值图 基金吧 档案 5.29% - 97.77% 2.53
292 560360 万家中证软件服务ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.34% - 4.56% 0.99
293 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.71% - 1.45% 3.71

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万家基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.83% 25.10% 201.56
2 000773 万家现金宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.69% 56.95% 185.98
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.29% 73.29% 11.75% 0.11
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.29% 73.29% 11.75% 0.11
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.08% 0.06% 13.49% 1.05
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.18% 83.18% 5.39% 0.54
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.79% 106.54% 0.61% 1.95
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.79% 106.54% 0.61% 1.95
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.33% 62.78% 2.29% 2.51
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.33% 62.78% 2.29% 2.51
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.92% 112.28% 2.06% 0.75
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.92% 112.28% 2.06% 0.75
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 6.03% 20.19
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 6.03% 20.19
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.62% 1.06% 5.17
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.62% 1.06% 5.17
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.87% 3.78% 18.78
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.87% 3.78% 18.78
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.57% 1.42% 7.67
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.57% 1.42% 7.67
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.98% 0.67% 30.78
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.98% 0.67% 30.78
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.51% 0.10% 7.78
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.51% 0.10% 7.78
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.23% 4.24% 0.23
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.23% 4.24% 0.23
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.31% 0.07% 10.24
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.31% 0.07% 10.24
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.64% - 10.56% 5.64
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.67% 16.06% 0.11
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.67% 16.06% 0.11
32 004169 万家现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.99% 45.95% 521.44
33 004170 万家现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.99% 45.95% 521.44
34 004464 万家玖盛9个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.54% 0.32% 6.24
35 004465 万家玖盛9个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.54% 0.32% 6.24
36 004571 万家家瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.82% 91.81% 2.97% 4.02
37 004572 万家家瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.82% 91.81% 2.97% 4.02
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.85% - 8.13% 3.07
39 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.72% 2.89% 2.07
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.72% 2.89% 2.07
41 004717 万家天添宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.10% 53.18% 1,938.81
42 004718 万家天添宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.10% 53.18% 1,938.81
43 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.97% 8.26% 0.10
44 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.97% 8.26% 0.10
45 004811 万家现金宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.69% 56.95% 185.98
46 005094 万家臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.25% - 11.32% 17.48
47 005299 万家成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.18% - 16.37% 17.73
48 005300 万家成长优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.18% - 16.37% 17.73
49 005311 万家经济新动能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% 1.16% 5.74% 8.71
50 005312 万家经济新动能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% 1.16% 5.74% 8.71
51 005313 万家中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% - 6.50% 37.25
52 005314 万家中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% - 6.50% 37.25
53 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.94% - 21.19% 1.28
54 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.94% - 21.19% 1.28
55 005650 万家量化同顺多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.42% - 7.59% 1.29
56 005651 万家量化同顺多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.42% - 7.59% 1.29
57 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.00% 1.25% 16.58% 23.51
58 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 估值图 基金吧 档案 73.90% - 24.43% 0.49
59 006132 万家智造优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% - 8.27% 3.62
60 006133 万家智造优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% - 8.27% 3.62
61 006172 万家鑫悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.36% 0.53% 11.22
62 006173 万家鑫悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.36% 0.53% 11.22
63 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.54% - 6.74% 3.16
64 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.54% - 6.74% 3.16
65 006281 万家人工智能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% - 5.98% 30.17
66 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.82% 1.75% 5.02
67 006729 万家中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% - 6.74% 13.34
68 006730 万家中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% - 6.74% 13.34
69 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.96% - 16.53% 2.42
70 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.96% - 16.53% 2.42
71 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.13% 4.24% 4.72% 2.15
72 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.85% 0.01% 80.08
73 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.85% 0.01% 80.08
74 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 81.78% - 18.79% 4.75
75 007703 万家鑫盛纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.68% 0.05% 27.16
76 007704 万家鑫盛纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.68% 0.05% 27.16
77 007926 万家家享中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.27% 0.07% 115.02
78 007979 万家惠享39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.49% 0.01% 107.67
79 008120 万家自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.46% 4.71% 2.03% 17.04
80 008121 万家自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.46% 4.71% 2.03% 17.04
81 008331 万家可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.70% 1.17% 1.05
82 008332 万家可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.70% 1.17% 1.05
83 008491 万家周期优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.84% - 7.79% 0.47
84 008492 万家周期优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.84% - 7.79% 0.47
85 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.29% 5.77% 1.48
86 008633 万家科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.01% 2.29% 23.43% 4.41
87 008634 万家科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.01% 2.29% 23.43% 4.41
88 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.29% 107.34% 0.57% 9.06
89 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.40% 0.27% 8.46% 9.77
90 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.73% 4.10% 12.34
91 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.73% 4.10% 12.34
92 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.70% - 15.54% 1.53
93 009981 万家创业板指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% - 6.60% 3.80
94 009982 万家创业板指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% - 6.60% 3.80
95 010054 万家健康产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.56% - 15.99% 2.98
96 010055 万家健康产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.56% - 15.99% 2.98
97 010296 万家互联互通中国优势A 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% - 7.12% 2.76
98 010297 万家互联互通中国优势C 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% - 7.12% 2.76
99 010611 万家战略发展产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 5.84% 18.81
100 010612 万家战略发展产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 5.84% 18.81
101 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% - 7.07% 0.46
102 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% - 7.07% 0.46
103 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.68% - 7.96% 6.13
104 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.97% 0.03% 31.79
105 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.73% 58.45% 3.05% 0.62
106 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.73% 58.45% 3.05% 0.62
107 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.50% 39.86% 12.07% 0.96
108 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.50% 39.86% 12.07% 0.96
109 011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.28% 0.03% 29.86
110 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.18% 83.18% 5.39% 0.54
111 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 21.26% 113.81% 4.01% 1.48
112 012350 万家元贞量化选股股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% - 8.51% 4.43
113 012351 万家元贞量化选股股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% - 8.51% 4.43
114 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.17% 107.24% 0.96% 1.20
115 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.17% 107.24% 0.96% 1.20
116 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% 1.50% 5.38% 6.73
117 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% 1.50% 5.38% 6.73
118 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.57% 0.60% 52.64
119 013009 万家港股通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.36% - 15.47% 1.97
120 013010 万家港股通精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.36% - 15.47% 1.97
121 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.60% 0.09% 34.03
122 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.60% 0.09% 34.03
123 013326 万家景气驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.22% - 8.39% 1.50
124 013327 万家景气驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.22% - 8.39% 1.50
125 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.32% 6.05% 2.13% 1.06
126 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 74.83% 1.72% 8.32% 10.24
127 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 74.83% 1.72% 8.32% 10.24
128 014162 万家人工智能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% - 5.98% 30.17
129 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.00% 1.25% 16.58% 23.51
130 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 96.69% - 3.32% 2.81
131 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 96.69% - 3.32% 2.81
132 014494 万家鑫丰纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.67% 16.06% 0.11
133 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.08% 99.38% 1.27% 0.58
134 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.08% 99.38% 1.27% 0.58
135 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.00% 0.49% 9.20
136 015023 万家安恒纯债3个月持有债券型C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.00% 0.49% 9.20
137 015207 万家鑫瑞纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.98% 0.67% 30.78
138 015384 万家瑞隆混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.64% - 10.56% 5.64
139 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.08% 0.06% 13.49% 1.05
140 015471 万家鑫橙纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.14% 1.86% 40.61
141 015472 万家鑫橙纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.14% 1.86% 40.61
142 015558 万家中证红利ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 93.05% - 8.40% 39.24
143 015566 万家精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% - 6.97% 39.70
144 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.88% 1.83% 24.17% 4.58
145 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.88% 1.83% 24.17% 4.58
146 015705 万家现金宝E 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.69% 56.95% 185.98
147 015796 万家新能源主题混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 90.75% - 10.00% 0.33
148 015797 万家新能源主题混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 90.75% - 10.00% 0.33
149 015925 万家鑫融纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.22% 0.07% 10.75
150 015926 万家鑫融纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.22% 0.07% 10.75
151 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.12% 0.03% 29.86
152 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.48% - 8.87% 2.83
153 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.48% - 8.87% 2.83
154 016163 万家欣远混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.51% - 11.76% 0.48
155 016164 万家欣远混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.51% - 11.76% 0.48
156 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% - 6.17% 3.40
157 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% - 6.17% 3.40
158 016414 万家鑫耀纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.36% 0.01% 36.03
159 016415 万家鑫耀纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.36% 0.01% 36.03
160 016421 万家惠利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.20% 90.35% 0.83% 3.54
161 016422 万家惠利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.20% 90.35% 0.83% 3.54
162 016556 万家量化睿选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.85% - 8.13% 3.07
163 016580 万家双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.78% 92.69% 1.08% 4.51
164 016598 万家鑫安纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.57% 1.42% 7.67
165 016600 万家品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.57% - 13.71% 28.26
166 016620 万家颐和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% - 6.29% 4.88
167 016787 万家家享中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.27% 0.07% 115.02
168 016788 万家国证2000ETF发起联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.33% 0.33
169 016789 万家国证2000ETF发起联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.33% 0.33
170 016928 万家鑫怡债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.23% 0.01% 25.06
171 016929 万家鑫怡债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.23% 0.01% 25.06
172 016954 万家和谐增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.08% - 16.60% 7.30
173 017013 万家优享平衡混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 44.67% 27.11% 29.45% 0.31
174 017014 万家优享平衡混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 44.67% 27.11% 29.45% 0.31
175 017241 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.13% 4.24% 4.72% 2.15
176 017246 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.32% 6.05% 2.13% 1.06
177 017343 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.82% 1.75% 5.02
178 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.29% 5.77% 1.48
179 017486 万家洞见进取混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 6.25% 0.17
180 017487 万家洞见进取混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 6.25% 0.17
181 017787 万家宏观择时多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 6.97% 31.42
182 017818 万家CFETS0-3年期政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.62% 0.02% 33.39
183 017819 万家CFETS0-3年期政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.62% 0.02% 33.39
184 017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.80% 0.18
185 017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.80% 0.18
186 018120 万家北证50成份指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% - 5.92% 1.84
187 018121 万家北证50成份指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% - 5.92% 1.84
188 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 91.55% - 7.76% 0.16
189 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 91.55% - 7.76% 0.16
190 018184 万家先进制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% - 9.13% 0.14
191 018185 万家先进制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% - 9.13% 0.14
192 018242 万家颐德一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% - 6.72% 4.95
193 018243 万家颐德一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% - 6.72% 4.95
194 018350 万家欣优混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.11% - 16.99% 2.25
195 018356 万家欣优混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.11% - 16.99% 2.25
196 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% - 6.94% 0.14
197 018380 万家国证新能源车电池指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% - 6.94% 0.14
198 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.34% - 12.97% 0.60
199 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 92.34% - 12.97% 0.60
200 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.70% 0.12
201 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.70% 0.12
202 018614 万家货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.83% 25.10% 201.56
203 018653 万家国证2000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% - 6.49% 6.33
204 018654 万家国证2000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% - 6.49% 6.33
205 018741 万家集利债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 8.48% 87.95% 3.10% 0.10
206 018742 万家集利债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 8.48% 87.95% 3.10% 0.10
207 018999 万家趋势领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.74% - 6.59% 1.99
208 019000 万家趋势领先混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.74% - 6.59% 1.99
209 019077 万家颐达灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.46% - 7.55% 0.94
210 019083 万家稳安60天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.65% 0.22% 5.27
211 019084 万家稳安60天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.65% 0.22% 5.27
212 019336 万家国企动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% - 6.83% 2.20
213 019337 万家国企动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% - 6.83% 2.20
214 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 89.00% - 15.52% 1.46
215 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 89.00% - 15.52% 1.46
216 019657 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.46% 0.10
217 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.46% 0.10
218 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.77% 5.13% 6.29% 0.10
219 019684 万家添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.16% 2.02% 3.78
220 019879 万家周期驱动股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% 0.61% 5.75% 0.33
221 019880 万家周期驱动股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% 0.61% 5.75% 0.33
222 019987 万家红利量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% - 7.57% 0.16
223 019988 万家红利量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% - 7.57% 0.16
224 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.94% 2.06% 4.56
225 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.94% 2.06% 4.56
226 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.20% 0.01% 51.65
227 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.20% 0.01% 51.65
228 020199 万家双引擎灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 6.70% 26.73
229 020218 万家锦利债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 11.97% 83.55% 1.52% 0.10
230 020219 万家锦利债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 11.97% 83.55% 1.52% 0.10
231 020271 万家创业板综合ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.49% 0.66
232 020272 万家创业板综合ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.49% 0.66
233 020491 万家医药量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 6.58% 0.08
234 020492 万家医药量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 6.58% 0.08
235 020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.32% - 7.03% 0.11
236 020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.32% - 7.03% 0.11
237 020572 万家稳航90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.53% 3.53% 12.15
238 020573 万家稳航90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.53% 3.53% 12.15
239 020798 万家信用恒利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.51% 0.16% 38.03
240 020861 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.28% 0.03% 29.86
241 021228 万家年年恒荣D 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.73% 1.22% 11.40
242 159541 万家创业板综合ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.31% - 1.77% 1.63
243 159581 万家中证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.55% - 2.19% 0.87
244 159628 万家国证2000ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.62% - 2.28% 7.45
245 159656 万家沪深300成长ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.05% - 1.58% 1.30
246 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 14.30% 87.32% 4.55% 10.78
247 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% 5.20% 1.41% 58.11
248 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 93.05% - 8.40% 39.24
249 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.16% 2.02% 3.78
250 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 73.90% - 24.43% 0.49
251 161911 万家强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.39% 1.69% 3.09
252 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 88.97% - 10.74% 6.61
253 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 88.97% - 10.74% 6.61
254 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 99.53% - 0.65% 6.07
255 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 估值图 基金吧 档案 99.53% - 0.65% 6.07
256 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 81.78% - 18.79% 4.75
257 506001 万家科创板2年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.97% - 26.73% 5.04
258 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.33% - 1.22% 1.56
259 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.84% - 5.67% 6.41
260 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.08% - 16.60% 7.30
261 519183 万家双引擎灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 6.70% 26.73
262 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% - 6.97% 39.70
263 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.82% 2.36% 3.32
264 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.82% 2.36% 3.32
265 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.51% 0.16% 38.03
266 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.51% 0.16% 38.03
267 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.78% 92.69% 1.08% 4.51
268 519191 万家新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 6.83% 16.72
269 519193 万家消费成长 详情 估值图 基金吧 档案 83.86% - 16.51% 2.75
270 519195 万家品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.57% - 13.71% 28.26
271 519196 万家新兴蓝筹A 详情 估值图 基金吧 档案 86.38% - 13.28% 20.94
272 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.46% - 7.55% 0.94
273 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% - 6.29% 4.88
274 519199 万家家享中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.27% 0.07% 115.02
275 519206 万家年年恒荣A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.73% 1.22% 11.40
276 519207 万家年年恒荣C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.73% 1.22% 11.40
277 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 6.97% 31.42
278 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.83% 25.10% 201.56
279 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.83% 25.10% 201.56
280 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.83% 25.10% 201.56
281 519511 万家日日薪货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.41% 68.19% 203.02
282 519512 万家日日薪货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.41% 68.19% 203.02
283 519513 万家日日薪货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.41% 68.19% 203.02
284 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.39% - 2.02% 2.90

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万家基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.97% 28.12% 165.59
2 000773 万家现金宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.50% 34.39% 190.39
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.84% 51.81% 27.12% 0.12
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.84% 51.81% 27.12% 0.12
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.53% 0.04% 9.89% 1.26
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.49% 60.49% 8.27% 0.55
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.33% 109.95% 2.13% 1.95
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.33% 109.95% 2.13% 1.95
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.96% 67.40% 2.63% 2.62
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.96% 67.40% 2.63% 2.62
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.09% 114.28% 2.46% 0.76
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.09% 114.28% 2.46% 0.76
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% - 6.14% 22.21
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% - 6.14% 22.21
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.60% 2.28% 5.08
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.60% 2.28% 5.08
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.78% 1.19% 40.26
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.78% 1.19% 40.26
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.34% 2.50% 4.28
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.34% 2.50% 4.28
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.75% 1.26% 30.34
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.75% 1.26% 30.34
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.53% 0.28% 7.99
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.53% 0.28% 7.99
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.53% 2.29% 0.29
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.53% 2.29% 0.29
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.31% 0.10% 10.13
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.31% 0.10% 10.13
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% - 7.42% 6.84
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.82% 0.83% 9.89
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.82% 0.83% 9.89
32 004169 万家现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.93% 34.65% 383.47
33 004170 万家现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.93% 34.65% 383.47
34 004464 万家玖盛9个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.11% 0.10% 6.29
35 004465 万家玖盛9个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.11% 0.10% 6.29
36 004571 万家家瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.44% 98.77% 1.09% 9.49
37 004572 万家家瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.44% 98.77% 1.09% 9.49
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% - 8.97% 4.27
39 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.93% 1.45% 2.05
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.93% 1.45% 2.05
41 004717 万家天添宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.24% 50.68% 1,706.27
42 004718 万家天添宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.24% 50.68% 1,706.27
43 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.44% 7.85% 0.07
44 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.44% 7.85% 0.07
45 004811 万家现金宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.50% 34.39% 190.39
46 005094 万家臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.90% - 8.48% 16.60
47 005299 万家成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.29% - 27.26% 14.52
48 005300 万家成长优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.29% - 27.26% 14.52
49 005311 万家经济新动能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% 1.06% 5.02% 9.66
50 005312 万家经济新动能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% 1.06% 5.02% 9.66
51 005313 万家中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% - 7.75% 41.97
52 005314 万家中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% - 7.75% 41.97
53 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.98% 39.83% 8.25% 0.11
54 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.98% 39.83% 8.25% 0.11
55 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.34% - 20.21% 1.37
56 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.34% - 20.21% 1.37
57 005650 万家量化同顺多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% - 6.48% 2.66
58 005651 万家量化同顺多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% - 6.48% 2.66
59 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.98% - 31.13% 26.28
60 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 估值图 基金吧 档案 81.79% - 19.67% 0.51
61 006132 万家智造优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.90% - 13.68% 4.10
62 006133 万家智造优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.90% - 13.68% 4.10
63 006172 万家鑫悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.52% 0.00% 14.34
64 006173 万家鑫悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.52% 0.00% 14.34
65 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.23% 0.33% 25.88% 3.96
66 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.23% 0.33% 25.88% 3.96
67 006281 万家人工智能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.14% - 31.92% 35.07
68 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.88% 2.58% 5.20
69 006729 万家中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% - 6.77% 16.43
70 006730 万家中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% - 6.77% 16.43
71 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.63% - 11.74% 2.81
72 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.63% - 11.74% 2.81
73 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.10% 5.16% 5.74% 2.15
74 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.40% 0.01% 80.05
75 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.40% 0.01% 80.05
76 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 82.63% - 17.93% 4.90
77 007703 万家鑫盛纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.25% 0.06% 26.97
78 007704 万家鑫盛纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.25% 0.06% 26.97
79 007926 万家家享中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.59% 1.33% 43.82
80 007979 万家惠享39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.35% 0.01% 107.35
81 008120 万家自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% 5.23% 1.12% 19.14
82 008121 万家自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% 5.23% 1.12% 19.14
83 008331 万家可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.87% 96.38% 1.54% 1.07
84 008332 万家可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.87% 96.38% 1.54% 1.07
85 008491 万家周期优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 6.97% 0.49
86 008492 万家周期优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 6.97% 0.49
87 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.87% 11.20% 1.60
88 008633 万家科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% 1.95% 4.13% 5.23
89 008634 万家科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% 1.95% 4.13% 5.23
90 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 20.30% 114.71% 0.49% 10.02
91 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.13% 0.26% 11.64% 10.23
92 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.23% 2.76% 13.69
93 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.23% 2.76% 13.69
94 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.45% - 19.71% 1.81
95 009981 万家创业板指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% - 6.24% 3.98
96 009982 万家创业板指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% - 6.24% 3.98
97 010054 万家健康产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.08% - 15.69% 4.51
98 010055 万家健康产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.08% - 15.69% 4.51
99 010296 万家互联互通中国优势A 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% 1.18% 6.90% 3.02
100 010297 万家互联互通中国优势C 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% 1.18% 6.90% 3.02
101 010611 万家战略发展产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% - 6.12% 10.79
102 010612 万家战略发展产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% - 6.12% 10.79
103 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% - 6.65% 0.49
104 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% - 6.65% 0.49
105 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% - 7.36% 6.63
106 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.47% 0.03% 31.55
107 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.94% 59.52% 2.39% 0.68
108 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.94% 59.52% 2.39% 0.68
109 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.87% 87.13% 1.14% 1.06
110 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.87% 87.13% 1.14% 1.06
111 011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.00% 72.01% 60.11
112 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.49% 60.49% 8.27% 0.55
113 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.37% 112.41% 0.62% 1.81
114 012350 万家元贞量化选股股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.39% - 9.34% 5.08
115 012351 万家元贞量化选股股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.39% - 9.34% 5.08
116 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.92% 106.61% 0.90% 1.33
117 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.92% 106.61% 0.90% 1.33
118 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% 1.37% 4.85% 7.42
119 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% 1.37% 4.85% 7.42
120 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.84% 0.20% 51.75
121 013009 万家港股通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.51% - 11.77% 1.75
122 013010 万家港股通精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.51% - 11.77% 1.75
123 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.27% 1.03% 27.69
124 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.27% 1.03% 27.69
125 013326 万家景气驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% - 7.04% 1.69
126 013327 万家景气驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% - 7.04% 1.69
127 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.35% 5.79% 1.84% 1.14
128 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 73.32% - 27.02% 8.75
129 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 73.32% - 27.02% 8.75
130 014162 万家人工智能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.14% - 31.92% 35.07
131 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.98% - 31.13% 26.28
132 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% - 7.59% 3.19
133 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% - 7.59% 3.19
134 014494 万家鑫丰纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.82% 0.83% 9.89
135 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.24% 112.59% 1.39% 0.74
136 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.24% 112.59% 1.39% 0.74
137 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.99% 0.02% 9.07
138 015023 万家安恒纯债3个月持有债券型C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.99% 0.02% 9.07
139 015207 万家鑫瑞纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.75% 1.26% 30.34
140 015384 万家瑞隆混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% - 7.42% 6.84
141 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.53% 0.04% 9.89% 1.26
142 015471 万家鑫橙纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.63% 0.02% 24.15
143 015472 万家鑫橙纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.63% 0.02% 24.15
144 015558 万家中证红利ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% - 5.58% 14.77
145 015566 万家精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% - 7.71% 27.06
146 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.85% - 32.63% 4.74
147 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 67.85% - 32.63% 4.74
148 015705 万家现金宝E 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.50% 34.39% 190.39
149 015796 万家新能源主题混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 87.06% - 13.82% 0.42
150 015797 万家新能源主题混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 87.06% - 13.82% 0.42
151 015925 万家鑫融纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.06% 1.01% 9.05
152 015926 万家鑫融纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.06% 1.01% 9.05
153 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.60% 0.04% 25.55
154 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.94% - 21.30% 2.69
155 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.94% - 21.30% 2.69
156 016163 万家欣远混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.32% - 17.52% 0.71
157 016164 万家欣远混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.32% - 17.52% 0.71
158 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 6.13% 3.49
159 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 6.13% 3.49
160 016414 万家鑫耀纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.69% 0.03% 20.92
161 016415 万家鑫耀纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.69% 0.03% 20.92
162 016421 万家惠利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.35% 93.18% 0.53% 4.39
163 016422 万家惠利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.35% 93.18% 0.53% 4.39
164 016556 万家量化睿选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% - 8.97% 4.27
165 016580 万家双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.69% 84.30% 1.52% 4.23
166 016598 万家鑫安纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.34% 2.50% 4.28
167 016600 万家品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.16% - 12.23% 25.34
168 016620 万家颐和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% - 6.18% 5.27
169 016787 万家家享中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.59% 1.33% 43.82
170 016788 万家国证2000ETF发起联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.71% 0.47
171 016789 万家国证2000ETF发起联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.71% 0.47
172 016928 万家鑫怡债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.91% 0.06% 44.38
173 016929 万家鑫怡债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.91% 0.06% 44.38
174 016954 万家和谐增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.30% - 17.14% 6.91
175 017013 万家优享平衡混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 55.92% 34.37% 10.11% 0.34
176 017014 万家优享平衡混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 55.92% 34.37% 10.11% 0.34
177 017241 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.10% 5.16% 5.74% 2.15
178 017246 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.35% 5.79% 1.84% 1.14
179 017343 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.88% 2.58% 5.20
180 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.87% 11.20% 1.60
181 017486 万家洞见进取混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 77.90% - 23.55% 0.19
182 017487 万家洞见进取混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 77.90% - 23.55% 0.19
183 017787 万家宏观择时多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% - 7.11% 24.64
184 017818 万家CFETS0-3年期政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.71% 0.01% 36.51
185 017819 万家CFETS0-3年期政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.71% 0.01% 36.51
186 017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.96% 0.18
187 017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.96% 0.18
188 018120 万家北证50成份指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 7.29% 2.20
189 018121 万家北证50成份指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 7.29% 2.20
190 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 92.38% - 7.04% 0.18
191 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 92.38% - 7.04% 0.18
192 018184 万家先进制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 86.25% - 11.36% 0.13
193 018185 万家先进制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 86.25% - 11.36% 0.13
194 018242 万家颐德一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 6.18% 5.70
195 018243 万家颐德一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 6.18% 5.70
196 018350 万家欣优混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.34% - 17.14% 2.60
197 018356 万家欣优混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.34% - 17.14% 2.60
198 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 7.87% 0.13
199 018380 万家国证新能源车电池指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 7.87% 0.13
200 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.53% - 21.73% 0.28
201 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 91.53% - 21.73% 0.28
202 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.14% 0.11
203 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.14% 0.11
204 018614 万家货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.97% 28.12% 165.59
205 018653 万家国证2000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% - 6.53% 7.81
206 018654 万家国证2000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% - 6.53% 7.81
207 018741 万家集利债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 8.84% 81.19% 3.09% 0.10
208 018742 万家集利债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 8.84% 81.19% 3.09% 0.10
209 018999 万家趋势领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 44.54% - 47.88% 4.26
210 019000 万家趋势领先混合C 详情 估值图 基金吧 档案 44.54% - 47.88% 4.26
211 019077 万家颐达灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.80% - 10.02% 2.12
212 019083 万家稳安60天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.56% 1.60% 6.95
213 019084 万家稳安60天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.56% 1.60% 6.95
214 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 86.87% - 23.19% 0.89
215 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 86.87% - 23.19% 0.89
216 019657 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.63% 0.10
217 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.63% 0.10
218 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.13% 13.49% 0.10
219 019684 万家添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.92% 2.93% 2.87
220 019879 万家周期驱动股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% - 5.37% 0.17
221 019880 万家周期驱动股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% - 5.37% 0.17
222 019987 万家红利量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% 1.40% 6.13% 0.94
223 019988 万家红利量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% 1.40% 6.13% 0.94
224 020199 万家双引擎灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% - 10.07% 26.60
225 020218 万家锦利债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 12.19% 44.72% 14.59% 0.10
226 020219 万家锦利债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 12.19% 44.72% 14.59% 0.10
227 020491 万家医药量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% - 6.90% 0.09
228 020492 万家医药量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% - 6.90% 0.09
229 020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.32% - 8.87% 0.11
230 020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.32% - 8.87% 0.11
231 020798 万家信用恒利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.73% 0.29% 34.06
232 020861 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.00% 72.01% 60.11
233 159541 万家创业板综合ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.16% - 1.81% 1.25
234 159628 万家国证2000ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.98% - 2.72% 13.41
235 159656 万家沪深300成长ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.99% - 2.15% 1.42
236 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 13.09% 90.76% 1.93% 12.94
237 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% 4.63% 0.93% 65.12
238 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% - 5.58% 14.77
239 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.92% 2.93% 2.87
240 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 81.79% - 19.67% 0.51
241 161911 万家强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.37% 2.10% 3.08
242 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 91.81% - 7.17% 6.67
243 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 91.81% - 7.17% 6.67
244 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 99.49% - 0.56% 7.05
245 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 估值图 基金吧 档案 99.49% - 0.56% 7.05
246 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 82.63% - 17.93% 4.90
247 506001 万家科创板2年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.89% - 22.31% 5.14
248 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.80% - 1.47% 1.29
249 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 5.52% 6.52
250 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.30% - 17.14% 6.91
251 519183 万家双引擎灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% - 10.07% 26.60
252 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% - 7.71% 27.06
253 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.33% 0.12% 7.89
254 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.33% 0.12% 7.89
255 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.73% 0.29% 34.06
256 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.73% 0.29% 34.06
257 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.69% 84.30% 1.52% 4.23
258 519191 万家新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 6.81% 14.24
259 519193 万家消费成长 详情 估值图 基金吧 档案 82.37% - 17.91% 2.91
260 519195 万家品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.16% - 12.23% 25.34
261 519196 万家新兴蓝筹A 详情 估值图 基金吧 档案 89.14% - 10.09% 20.48
262 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.80% - 10.02% 2.12
263 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% - 6.18% 5.27
264 519199 万家家享中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.59% 1.33% 43.82
265 519206 万家年年恒荣A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.31% 1.60% 2.06
266 519207 万家年年恒荣C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.31% 1.60% 2.06
267 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% - 7.11% 24.64
268 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.97% 28.12% 165.59
269 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.97% 28.12% 165.59
270 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.97% 28.12% 165.59
271 519511 万家日日薪货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.89% 54.07% 146.95
272 519512 万家日日薪货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.89% 54.07% 146.95
273 519513 万家日日薪货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.89% 54.07% 146.95
274 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.26% - 2.13% 2.46

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