平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

平安基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000379 平安日增利货币A 详情 127,806.46 64,448.67 50.43% 9,764.95 7.64% - - 48,574.94 38.01%
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 822.16 610.97 74.31% 101.83 12.39% - - 89.94 10.94%
3 000759 平安财富宝货币A 详情 43,360.53 17,915.30 41.32% 5,971.77 13.77% - - 16,272.12 37.53%
4 001297 平安智慧中国混合 详情 308.45 247.74 80.32% 41.29 13.39% - - - -
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 822.16 610.97 74.31% 101.83 12.39% - - 89.94 10.94%
6 001609 平安鑫享混合A 详情 539.02 314.99 58.44% 78.75 14.61% - - 48.37 8.97%
7 001610 平安鑫享混合C 详情 539.02 314.99 58.44% 78.75 14.61% - - 48.37 8.97%
8 001664 平安鑫安混合A 详情 13.62 8.37 61.44% 1.39 10.24% - - 1.40 10.30%
9 001665 平安鑫安混合C 详情 13.62 8.37 61.44% 1.39 10.24% - - 1.40 10.30%
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 20.85 14.59 70.00% 2.43 11.67% - - 0.93 4.45%
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 17.20 12.26 71.29% 2.04 11.88% - - 0.47 2.72%
12 002450 平安睿享文娱混合A 详情 1,986.86 1,502.70 75.63% 250.45 12.61% - - 215.11 10.83%
13 002451 平安睿享文娱混合C 详情 1,986.86 1,502.70 75.63% 250.45 12.61% - - 215.11 10.83%
14 002537 平安安盈灵活配置混合A 详情 134.51 102.07 75.88% 17.01 12.65% - - 0.21 0.15%
15 002598 平安消费精选混合A 详情 30.34 21.35 70.35% 3.56 11.72% - - 4.10 13.52%
16 002599 平安消费精选混合C 详情 30.34 21.35 70.35% 3.56 11.72% - - 4.10 13.52%
17 002795 平安惠盈纯债A 详情 1,423.47 534.48 37.55% 142.53 10.01% - - 55.55 3.90%
18 002988 平安鼎信债券A 详情 540.58 231.23 42.77% 57.81 10.69% - - 11.64 2.15%
19 003024 平安惠金定开债A 详情 914.50 361.13 39.49% 48.15 5.27% - - 30.52 3.34%
20 003032 平安医疗健康混合A 详情 831.70 617.94 74.30% 102.99 12.38% - - 88.73 10.67%
21 003034 平安交易型货币A 详情 17,226.81 9,802.95 56.91% 3,267.65 18.97% - - 1,948.45 11.31%
22 003286 平安惠享纯债A 详情 240.29 105.04 43.71% 35.01 14.57% - - 9.36 3.89%
23 003465 平安金管家货币A 详情 3,310.05 1,673.21 50.55% 418.30 12.64% - - 491.75 14.86%
24 003486 平安惠隆纯债A 详情 488.88 318.37 65.12% 84.90 17.37% - - 0.01 0.00%
25 003487 平安惠融纯债 详情 674.25 341.10 50.59% 90.96 13.49% - - - -
26 003568 平安惠利纯债A 详情 1,934.08 745.26 38.53% 248.42 12.84% - - 1.64 0.08%
27 003626 平安鑫利混合A 详情 32.35 21.17 65.44% 3.53 10.91% - - 3.51 10.84%
28 004390 平安转型创新混合A 详情 1,426.88 1,032.98 72.39% 172.16 12.07% - - 202.32 14.18%
29 004391 平安转型创新混合C 详情 1,426.88 1,032.98 72.39% 172.16 12.07% - - 202.32 14.18%
30 004403 平安股息精选沪港深A 详情 27.81 18.18 65.38% 3.03 10.90% - - 4.65 16.73%
31 004404 平安股息精选沪港深C 详情 27.81 18.18 65.38% 3.03 10.90% - - 4.65 16.73%
32 004630 平安合信定开债 详情 2,636.57 887.34 33.66% 295.78 11.22% - - - -
33 004632 平安合意定开债发起式 详情 282.99 115.51 40.82% 38.50 13.61% - - - -
34 004825 平安惠泽纯债 详情 806.44 534.00 66.22% 178.00 22.07% - - - -
35 004826 平安惠悦纯债A 详情 1,620.44 796.69 49.16% 265.56 16.39% - - 0.00 0.00%
36 004827 平安中短债债券A 详情 4,644.67 1,632.34 35.14% 544.11 11.71% - - 66.41 1.43%
37 004828 平安中短债债券C 详情 4,644.67 1,632.34 35.14% 544.11 11.71% - - 66.41 1.43%
38 004960 平安合泰定开债 详情 2,590.31 705.04 27.22% 235.01 9.07% - - - -
39 005077 平安合韵定开债 详情 2,750.32 1,010.68 36.75% 336.89 12.25% - - - -
40 005113 平安沪深300指数量化A 详情 420.88 309.26 73.48% 30.93 7.35% - - 44.99 10.69%
41 005114 平安沪深300指数量化C 详情 420.88 309.26 73.48% 30.93 7.35% - - 44.99 10.69%
42 005127 平安合正定开债 详情 1,160.67 759.31 65.42% 253.10 21.81% - - - -
43 005639 平安300ETF联接A 详情 180.78 16.18 8.95% 3.24 1.79% - - 143.56 79.41%
44 005640 平安300ETF联接C 详情 180.78 16.18 8.95% 3.24 1.79% - - 143.56 79.41%
45 005750 平安双债添益债券A 详情 3,097.18 1,515.26 48.92% 378.81 12.23% - - 58.18 1.88%
46 005751 平安双债添益债券C 详情 3,097.18 1,515.26 48.92% 378.81 12.23% - - 58.18 1.88%
47 005754 平安短债A 详情 8,828.20 2,589.54 29.33% 863.18 9.78% - - 787.68 8.92%
48 005755 平安短债C 详情 8,828.20 2,589.54 29.33% 863.18 9.78% - - 787.68 8.92%
49 005756 平安短债E 详情 8,828.20 2,589.54 29.33% 863.18 9.78% - - 787.68 8.92%
50 005766 平安合瑞定开债 详情 986.07 379.40 38.48% 126.47 12.83% - - - -
51 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 详情 16.42 2.11 12.86% 0.42 2.57% - - 3.67 22.32%
52 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 详情 16.42 2.11 12.86% 0.42 2.57% - - 3.67 22.32%
53 005884 平安合悦定开债 详情 2,625.16 871.09 33.18% 290.36 11.06% - - - -
54 005895 平安合丰定开债 详情 2,067.26 760.12 36.77% 253.37 12.26% - - - -
55 005896 平安合慧定开债 详情 1,252.32 880.84 70.34% 293.61 23.45% - - - -
56 005897 平安合颖定开债 详情 1,467.40 613.10 41.78% 204.37 13.93% - - - -
57 005971 平安惠锦纯债A 详情 961.90 532.19 55.33% 177.40 18.44% - - 4.90 0.51%
58 006016 平安惠安债券 详情 975.71 307.17 31.48% 102.39 10.49% - - - -
59 006097 平安高等级债A 详情 445.73 287.28 64.45% 95.76 21.48% - - 0.18 0.04%
60 006100 平安优势产业混合A 详情 638.48 390.92 61.23% 65.15 10.20% - - 164.35 25.74%
61 006101 平安优势产业混合C 详情 638.48 390.92 61.23% 65.15 10.20% - - 164.35 25.74%
62 006214 平安500ETF联接A 详情 82.32 21.56 26.19% 4.31 5.24% - - 37.85 45.98%
63 006215 平安500ETF联接C 详情 82.32 21.56 26.19% 4.31 5.24% - - 37.85 45.98%
64 006222 平安惠兴债券 详情 502.45 306.51 61.00% 102.17 20.33% - - - -
65 006264 平安惠轩纯债A 详情 882.55 301.75 34.19% 100.58 11.40% - - - -
66 006316 平安惠诚纯债A 详情 831.74 335.17 40.30% 111.72 13.43% - - 9.04 1.09%
67 006412 平安合锦定开债 详情 1,359.06 400.30 29.45% 133.43 9.82% - - - -
68 006433 平安鑫利混合C 详情 32.35 21.17 65.44% 3.53 10.91% - - 3.51 10.84%
69 006457 平安估值优势混合A 详情 16.49 9.32 56.52% 1.40 8.48% - - 3.02 18.31%
70 006458 平安估值优势混合C 详情 16.49 9.32 56.52% 1.40 8.48% - - 3.02 18.31%
71 006544 平安惠聚纯债债券 详情 1,902.72 651.62 34.25% 217.21 11.42% - - - -
72 006717 平安惠金定开债C 详情 914.50 361.13 39.49% 48.15 5.27% - - 30.52 3.34%
73 006720 平安核心优势混合A 详情 55.10 30.22 54.85% 5.04 9.14% - - 15.85 28.76%
74 006721 平安核心优势混合C 详情 55.10 30.22 54.85% 5.04 9.14% - - 15.85 28.76%
75 006851 平安中短债债券E 详情 4,644.67 1,632.34 35.14% 544.11 11.71% - - 66.41 1.43%
76 006889 平安惠鸿纯债债券 详情 459.81 309.21 67.25% 103.07 22.42% - - - -
77 006932 平安0-3年期政策性金融债债券A 详情 2,733.93 1,109.40 40.58% 369.80 13.53% - - 0.56 0.02%
78 006933 平安0-3年期政策性金融债债券C 详情 2,733.93 1,109.40 40.58% 369.80 13.53% - - 0.56 0.02%
79 006934 平安3-5年政策性金融债A 详情 294.32 93.60 31.80% 31.20 10.60% - - 0.20 0.07%
80 006935 平安3-5年政策性金融债C 详情 294.32 93.60 31.80% 31.20 10.60% - - 0.20 0.07%
81 006986 平安季添盈定开债A 详情 1,371.75 409.12 29.82% 136.37 9.94% - - 25.08 1.83%
82 006987 平安季添盈定开债C 详情 1,371.75 409.12 29.82% 136.37 9.94% - - 25.08 1.83%
83 006988 平安季添盈定开债E 详情 1,371.75 409.12 29.82% 136.37 9.94% - - 25.08 1.83%
84 006997 平安惠添纯债债券 详情 617.32 240.03 38.88% 80.01 12.96% - - - -
85 007017 平安如意中短债A 详情 12,038.32 3,334.86 27.70% 1,111.62 9.23% - - 112.03 0.93%
86 007018 平安如意中短债C 详情 12,038.32 3,334.86 27.70% 1,111.62 9.23% - - 112.03 0.93%
87 007019 平安如意中短债E 详情 12,038.32 3,334.86 27.70% 1,111.62 9.23% - - 112.03 0.93%
88 007032 平安可转债债券A 详情 82.75 31.54 38.11% 9.01 10.89% - - 8.00 9.67%
89 007033 平安可转债债券C 详情 82.75 31.54 38.11% 9.01 10.89% - - 8.00 9.67%
90 007048 平安安心灵活配置混合C 详情 17.20 12.26 71.29% 2.04 11.88% - - 0.47 2.72%
91 007049 平安鑫安混合E 详情 13.62 8.37 61.44% 1.39 10.24% - - 1.40 10.30%
92 007053 平安季开鑫定开债A 详情 4,113.27 1,034.95 25.16% 344.98 8.39% - - 96.85 2.35%
93 007054 平安季开鑫定开债C 详情 4,113.27 1,034.95 25.16% 344.98 8.39% - - 96.85 2.35%
94 007055 平安季开鑫定开债E 详情 4,113.27 1,034.95 25.16% 344.98 8.39% - - 96.85 2.35%
95 007082 平安高端制造混合A 详情 853.23 585.79 68.66% 97.63 11.44% - - 150.74 17.67%
96 007083 平安高端制造混合C 详情 853.23 585.79 68.66% 97.63 11.44% - - 150.74 17.67%
97 007158 平安合盛定开债 详情 449.89 209.65 46.60% 69.88 15.53% - - - -
98 007196 平安惠合纯债 详情 897.57 312.78 34.85% 104.26 11.62% - - - -
99 007238 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 详情 466.17 326.28 69.99% 82.50 17.70% - - 37.16 7.97%
100 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 详情 466.17 326.28 69.99% 82.50 17.70% - - 37.16 7.97%
101 007447 平安惠泰纯债A 详情 1,151.25 762.28 66.21% 254.09 22.07% - - 0.00 0.00%
102 007645 平安季享裕定开债A 详情 1,129.37 324.64 28.75% 108.21 9.58% - - 14.52 1.29%
103 007646 平安季享裕定开债C 详情 1,129.37 324.64 28.75% 108.21 9.58% - - 14.52 1.29%
104 007647 平安季享裕定开债E 详情 1,129.37 324.64 28.75% 108.21 9.58% - - 14.52 1.29%
105 007663 平安安享灵活配置混合C 详情 20.85 14.59 70.00% 2.43 11.67% - - 0.93 4.45%
106 007730 平安金管家货币C 详情 3,310.05 1,673.21 50.55% 418.30 12.64% - - 491.75 14.86%
107 007758 平安乐享一年定开债A 详情 2,052.72 1,206.61 58.78% 402.20 19.59% - - 0.00 0.00%
108 007759 平安乐享一年定开债C 详情 2,052.72 1,206.61 58.78% 402.20 19.59% - - 0.00 0.00%
109 007859 平安5-10年期政策性金融债A 详情 768.91 298.36 38.80% 99.45 12.93% - - 9.23 1.20%
110 007860 平安5-10年期政策性金融债C 详情 768.91 298.36 38.80% 99.45 12.93% - - 9.23 1.20%
111 007893 平安估值精选混合A 详情 183.30 110.49 60.28% 18.42 10.05% - - 37.26 20.33%
112 007894 平安估值精选混合C 详情 183.30 110.49 60.28% 18.42 10.05% - - 37.26 20.33%
113 007925 平安鑫享混合E 详情 539.02 314.99 58.44% 78.75 14.61% - - 48.37 8.97%
114 007935 平安惠澜纯债A 详情 3,332.99 1,031.58 30.95% 343.86 10.32% - - 57.83 1.74%
115 007936 平安惠澜纯债C 详情 3,332.99 1,031.58 30.95% 343.86 10.32% - - 57.83 1.74%
116 007953 平安惠文纯债 详情 495.73 322.48 65.05% 107.49 21.68% - - - -
117 007954 平安惠涌纯债A 详情 418.84 190.27 45.43% 63.42 15.14% - - 2.00 0.48%
118 008594 平安合润定开债 详情 471.08 193.87 41.15% 64.62 13.72% - - - -
119 008595 平安惠智纯债A 详情 1,576.58 599.00 37.99% 199.67 12.66% - - - -
120 008596 平安乐顺39个月定开债A 详情 7,794.20 1,264.77 16.23% 421.59 5.41% - - 0.06 0.00%
121 008597 平安乐顺39个月定开债C 详情 7,794.20 1,264.77 16.23% 421.59 5.41% - - 0.06 0.00%
122 008690 平安增利六个月定开债A 详情 427.96 128.50 30.03% 42.83 10.01% - - 60.64 14.17%
123 008691 平安增利六个月定开债C 详情 427.96 128.50 30.03% 42.83 10.01% - - 60.64 14.17%
124 008692 平安增利六个月定开债E 详情 427.96 128.50 30.03% 42.83 10.01% - - 60.64 14.17%
125 008694 平安元盛超短债A 详情 377.30 110.03 29.16% 36.68 9.72% - - 79.12 20.97%
126 008695 平安元盛超短债C 详情 377.30 110.03 29.16% 36.68 9.72% - - 79.12 20.97%
127 008696 平安元盛超短债E 详情 377.30 110.03 29.16% 36.68 9.72% - - 79.12 20.97%
128 008726 平安添裕债券A 详情 86.18 36.81 42.71% 10.52 12.20% - - 3.66 4.24%
129 008727 平安添裕债券C 详情 86.18 36.81 42.71% 10.52 12.20% - - 3.66 4.24%
130 008911 平安元丰中短债债券A 详情 3,839.86 1,408.26 36.67% 469.42 12.22% - - 229.57 5.98%
131 008912 平安元丰中短债债券C 详情 3,839.86 1,408.26 36.67% 469.42 12.22% - - 229.57 5.98%
132 008913 平安元丰中短债债券E 详情 3,839.86 1,408.26 36.67% 469.42 12.22% - - 229.57 5.98%
133 008949 平安匠心优选混合A 详情 943.45 749.99 79.49% 125.00 13.25% - - 48.39 5.13%
134 008950 平安匠心优选混合C 详情 943.45 749.99 79.49% 125.00 13.25% - - 48.39 5.13%
135 009008 平安科技创新混合A 详情 438.24 307.00 70.05% 51.17 11.68% - - 64.24 14.66%
136 009009 平安科技创新混合C 详情 438.24 307.00 70.05% 51.17 11.68% - - 64.24 14.66%
137 009012 平安创业板ETF联接A 详情 99.81 4.71 4.72% 1.57 1.57% - - 74.57 74.71%
138 009013 平安创业板ETF联接C 详情 99.81 4.71 4.72% 1.57 1.57% - - 74.57 74.71%
139 009053 平安合庆定开债 详情 737.20 246.58 33.45% 82.19 11.15% - - - -
140 009148 平安合聚定开债 详情 549.52 291.27 53.00% 97.09 17.67% - - - -
141 009166 平安合享1年定开债 详情 539.96 156.00 28.89% 52.00 9.63% - - - -
142 009227 平安增鑫六个月定开债A 详情 140.36 41.28 29.41% 10.32 7.35% - - 12.58 8.97%
143 009228 平安增鑫六个月定开债C 详情 140.36 41.28 29.41% 10.32 7.35% - - 12.58 8.97%
144 009229 平安增鑫六个月定开债E 详情 140.36 41.28 29.41% 10.32 7.35% - - 12.58 8.97%
145 009306 平安惠铭纯债 详情 2,576.79 1,129.31 43.83% 376.44 14.61% - - - -
146 009336 平安中证500指数增强A 详情 54.70 29.82 54.51% 4.47 8.18% - - 7.39 13.50%
147 009337 平安中证500指数增强C 详情 54.70 29.82 54.51% 4.47 8.18% - - 7.39 13.50%
148 009403 平安惠盈纯债C 详情 1,423.47 534.48 37.55% 142.53 10.01% - - 55.55 3.90%
149 009404 平安惠享纯债C 详情 240.29 105.04 43.71% 35.01 14.57% - - 9.36 3.89%
150 009405 平安惠隆纯债C 详情 488.88 318.37 65.12% 84.90 17.37% - - 0.01 0.00%
151 009406 平安高等级债C 详情 445.73 287.28 64.45% 95.76 21.48% - - 0.18 0.04%
152 009453 平安合兴1年定开债 详情 187.45 53.11 28.33% 17.70 9.44% - - - -
153 009509 平安惠润纯债 详情 2,133.79 701.00 32.85% 233.67 10.95% - - - -
154 009661 平安研究睿选混合A 详情 1,649.86 1,296.81 78.60% 216.13 13.10% - - 117.36 7.11%
155 009662 平安研究睿选混合C 详情 1,649.86 1,296.81 78.60% 216.13 13.10% - - 117.36 7.11%
156 009671 平安恒泽混合A 详情 82.60 43.86 53.09% 6.58 7.96% - - 4.52 5.47%
157 009672 平安恒泽混合C 详情 82.60 43.86 53.09% 6.58 7.96% - - 4.52 5.47%
158 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 详情 786.30 225.10 28.63% 75.03 9.54% - - 4.35 0.55%
159 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 详情 786.30 225.10 28.63% 75.03 9.54% - - 4.35 0.55%
160 009878 平安低碳经济混合A 详情 2,743.42 2,055.15 74.91% 342.52 12.49% - - 316.57 11.54%
161 009879 平安低碳经济混合C 详情 2,743.42 2,055.15 74.91% 342.52 12.49% - - 316.57 11.54%
162 010035 平安高等级债E 详情 445.73 287.28 64.45% 95.76 21.48% - - 0.18 0.04%
163 010048 平安短债I 详情 8,828.20 2,589.54 29.33% 863.18 9.78% - - 787.68 8.92%
164 010056 平安瑞兴1年持有混合A 详情 238.65 130.33 54.61% 34.38 14.41% - - 7.88 3.30%
165 010057 平安瑞兴1年持有混合C 详情 238.65 130.33 54.61% 34.38 14.41% - - 7.88 3.30%
166 010126 平安价值成长混合A 详情 515.35 366.38 71.09% 61.06 11.85% - - 69.82 13.55%
167 010127 平安价值成长混合C 详情 515.35 366.38 71.09% 61.06 11.85% - - 69.82 13.55%
168 010208 平安日增利货币B 详情 127,806.46 64,448.67 50.43% 9,764.95 7.64% - - 48,574.94 38.01%
169 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 详情 31.28 16.58 53.01% 2.76 8.83% - - 0.07 0.23%
170 010229 平安鼎弘混合(LOF)D 详情 31.28 16.58 53.01% 2.76 8.83% - - 0.07 0.23%
171 010239 平安瑞尚六个月持有混合A 详情 96.04 48.50 50.50% 8.08 8.42% - - 7.12 7.42%
172 010240 平安季季享3个月持有债券A 详情 707.39 367.80 51.99% 36.78 5.20% - - 158.51 22.41%
173 010241 平安季季享3个月持有债券C 详情 707.39 367.80 51.99% 36.78 5.20% - - 158.51 22.41%
174 010242 平安稳健增长混合A 详情 4,122.65 2,227.04 54.02% 334.06 8.10% - - 520.75 12.63%
175 010243 平安稳健增长混合C 详情 4,122.65 2,227.04 54.02% 334.06 8.10% - - 520.75 12.63%
176 010244 平安瑞尚六个月持有混合C 详情 96.04 48.50 50.50% 8.08 8.42% - - 7.12 7.42%
177 010643 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 详情 124.20 81.60 65.71% 21.50 17.31% - - - -
178 010651 平安双季增享6个月持有债券A 详情 999.19 538.01 53.85% 143.47 14.36% - - 28.30 2.83%
179 010652 平安双季增享6个月持有债券C 详情 999.19 538.01 53.85% 143.47 14.36% - - 28.30 2.83%
180 011175 平安恒鑫混合A 详情 240.18 106.55 44.36% 26.64 11.09% - - 17.61 7.33%
181 011176 平安恒鑫混合C 详情 240.18 106.55 44.36% 26.64 11.09% - - 17.61 7.33%
182 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 详情 470.94 389.94 82.80% 64.99 13.80% - - - -
183 011557 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 94.37 58.57 62.06% 17.21 18.23% - - - -
184 011761 平安鑫瑞混合A 详情 264.14 151.05 57.19% 40.28 15.25% - - 0.94 0.36%
185 011762 平安鑫瑞混合C 详情 264.14 151.05 57.19% 40.28 15.25% - - 0.94 0.36%
186 011807 平安研究精选混合A 详情 140.34 91.86 65.45% 15.31 10.91% - - 23.14 16.49%
187 011808 平安研究精选混合C 详情 140.34 91.86 65.45% 15.31 10.91% - - 23.14 16.49%
188 011828 平安睿享成长混合A 详情 367.52 255.45 69.51% 42.58 11.58% - - 52.65 14.32%
189 011829 平安睿享成长混合C 详情 367.52 255.45 69.51% 42.58 11.58% - - 52.65 14.32%
190 012418 平安合进1年定开债发起式 详情 2,104.79 625.33 29.71% 208.44 9.90% - - - -
191 012440 平安惠信3个月定开债A 详情 1,430.68 320.31 22.39% 106.77 7.46% - - 0.00 0.00%
192 012441 平安惠信3个月定开债C 详情 1,430.68 320.31 22.39% 106.77 7.46% - - 0.00 0.00%
193 012470 平安财富宝货币C 详情 43,360.53 17,915.30 41.32% 5,971.77 13.77% - - 16,272.12 37.53%
194 012475 平安优质企业混合A 详情 1,762.81 1,456.96 82.65% 242.83 13.77% - - 38.59 2.19%
195 012476 平安优质企业混合C 详情 1,762.81 1,456.96 82.65% 242.83 13.77% - - 38.59 2.19%
196 012698 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 详情 88.66 2.19 2.47% 0.73 0.82% - - 70.03 78.99%
197 012699 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 详情 88.66 2.19 2.47% 0.73 0.82% - - 70.03 78.99%
198 012722 平安中证光伏产业指数A 详情 224.73 131.24 58.40% 26.25 11.68% - - 51.12 22.75%
199 012723 平安中证光伏产业指数C 详情 224.73 131.24 58.40% 26.25 11.68% - - 51.12 22.75%
200 012902 平安添悦债券A 详情 215.01 139.18 64.73% 27.84 12.95% - - 24.57 11.43%
201 012903 平安添悦债券C 详情 215.01 139.18 64.73% 27.84 12.95% - - 24.57 11.43%
202 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 详情 144.51 73.97 51.19% 23.62 16.34% - - 35.28 24.41%
203 012910 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 详情 144.51 73.97 51.19% 23.62 16.34% - - 35.28 24.41%
204 012917 平安优势领航1年持有混合A 详情 601.82 499.38 82.98% 83.23 13.83% - - 3.27 0.54%
205 012918 平安优势领航1年持有混合C 详情 601.82 499.38 82.98% 83.23 13.83% - - 3.27 0.54%
206 012931 平安双季盈6个月持有债券A 详情 1,858.32 627.23 33.75% 209.08 11.25% - - 350.12 18.84%
207 012932 平安双季盈6个月持有债券C 详情 1,858.32 627.23 33.75% 209.08 11.25% - - 350.12 18.84%
208 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 详情 103.57 73.63 71.10% 15.08 14.56% - - 4.67 4.51%
209 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 详情 103.57 73.63 71.10% 15.08 14.56% - - 4.67 4.51%
210 012985 平安优势回报1年持有混合A 详情 1,115.44 900.44 80.72% 150.07 13.45% - - 48.88 4.38%
211 012986 平安优势回报1年持有混合C 详情 1,115.44 900.44 80.72% 150.07 13.45% - - 48.88 4.38%
212 013023 平安均衡优选1年持有混合A 详情 291.09 227.31 78.09% 37.88 13.01% - - 7.89 2.71%
213 013024 平安均衡优选1年持有混合C 详情 291.09 227.31 78.09% 37.88 13.01% - - 7.89 2.71%
214 013343 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 详情 129.93 87.18 67.10% 23.11 17.79% - - 2.42 1.86%
215 013344 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 详情 129.93 87.18 67.10% 23.11 17.79% - - 2.42 1.86%
216 013375 平安元鑫120天滚动持有中短债A 详情 1,158.73 448.75 38.73% 112.19 9.68% - - 120.45 10.40%
217 013376 平安元鑫120天滚动持有中短债C 详情 1,158.73 448.75 38.73% 112.19 9.68% - - 120.45 10.40%
218 013482 平安合轩1年定开债发起式 详情 8.78 3.17 36.16% 1.06 12.05% - - - -
219 013687 平安成长龙头1年持有混合A 详情 167.64 116.83 69.69% 19.47 11.62% - - 20.36 12.14%
220 013688 平安成长龙头1年持有混合C 详情 167.64 116.83 69.69% 19.47 11.62% - - 20.36 12.14%
221 013765 平安恒泰1年持有混合A 详情 210.27 92.87 44.17% 23.22 11.04% - - 7.50 3.57%
222 013766 平安恒泰1年持有混合C 详情 210.27 92.87 44.17% 23.22 11.04% - - 7.50 3.57%
223 013767 平安价值回报混合A 详情 90.27 65.64 72.72% 10.94 12.12% - - 3.32 3.67%
224 013768 平安价值回报混合C 详情 90.27 65.64 72.72% 10.94 12.12% - - 3.32 3.67%
225 013864 平安元泓30天滚动持有短债A 详情 1,195.30 233.01 19.49% 58.25 4.87% - - 207.26 17.34%
226 013865 平安元泓30天滚动持有短债C 详情 1,195.30 233.01 19.49% 58.25 4.87% - - 207.26 17.34%
227 014051 平安安盈灵活配置混合C 详情 134.51 102.07 75.88% 17.01 12.65% - - 0.21 0.15%
228 014081 平安中债1-3年国开债指数A 详情 1,668.56 391.18 23.44% 130.39 7.81% - - 1.63 0.10%
229 014082 平安中债1-3年国开债指数C 详情 1,668.56 391.18 23.44% 130.39 7.81% - - 1.63 0.10%
230 014460 平安品质优选混合A 详情 1,972.44 1,524.70 77.30% 254.12 12.88% - - 171.80 8.71%
231 014461 平安品质优选混合C 详情 1,972.44 1,524.70 77.30% 254.12 12.88% - - 171.80 8.71%
232 014468 平安元和90天滚动持有短债A 详情 4,298.68 893.73 20.79% 223.43 5.20% - - 216.41 5.03%
233 014469 平安元和90天滚动持有短债C 详情 4,298.68 893.73 20.79% 223.43 5.20% - - 216.41 5.03%
234 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 详情 2,320.93 1,636.75 70.52% 249.88 10.77% - - 415.80 17.92%
235 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 详情 2,320.93 1,636.75 70.52% 249.88 10.77% - - 415.80 17.92%
236 014710 平安惠韵纯债A 详情 766.62 248.16 32.37% 82.72 10.79% - - 4.60 0.60%
237 014711 平安惠韵纯债C 详情 766.62 248.16 32.37% 82.72 10.79% - - 4.60 0.60%
238 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 详情 328.56 241.62 73.54% 40.27 12.26% - - 29.48 8.97%
239 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 详情 328.56 241.62 73.54% 40.27 12.26% - - 29.48 8.97%
240 015021 平安交易型货币C 详情 17,226.81 9,802.95 56.91% 3,267.65 18.97% - - 1,948.45 11.31%
241 015078 平安灵活配置混合C 详情 73.73 53.42 72.45% 8.90 12.07% - - 6.62 8.97%
242 015168 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 详情 147.36 98.97 67.16% 38.37 26.04% - - 2.92 1.98%
243 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 详情 147.36 98.97 67.16% 38.37 26.04% - - 2.92 1.98%
244 015485 平安策略优选1年持有混合A 详情 1,462.58 927.45 63.41% 154.58 10.57% - - 363.60 24.86%
245 015486 平安策略优选1年持有混合C 详情 1,462.58 927.45 63.41% 154.58 10.57% - - 363.60 24.86%
246 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 详情 91.37 60.85 66.60% 13.72 15.02% - - - -
247 015510 平安价值领航混合A 详情 130.34 90.33 69.30% 15.05 11.55% - - 12.67 9.72%
248 015511 平安价值领航混合C 详情 130.34 90.33 69.30% 15.05 11.55% - - 12.67 9.72%
249 015622 平安合禧1年定开发起 详情 1,111.00 334.81 30.14% 111.60 10.05% - - - -
250 015625 平安添润债券A 详情 272.72 98.46 36.10% 19.69 7.22% - - 45.54 16.70%
251 015626 平安添润债券C 详情 272.72 98.46 36.10% 19.69 7.22% - - 45.54 16.70%
252 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,095.84 232.08 21.18% 58.02 5.29% - - 232.08 21.18%
253 015699 平安均衡成长2年持有混合A 详情 327.66 260.94 79.64% 43.49 13.27% - - 5.97 1.82%
254 015700 平安均衡成长2年持有混合C 详情 327.66 260.94 79.64% 43.49 13.27% - - 5.97 1.82%
255 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 详情 889.05 177.00 19.91% 44.25 4.98% - - 143.67 16.16%
256 015721 平安元悦60天滚动持有短债C 详情 889.05 177.00 19.91% 44.25 4.98% - - 143.67 16.16%
257 015830 平安惠复纯债A 详情 5,842.80 2,082.61 35.64% 694.20 11.88% - - 8.93 0.15%
258 015831 平安惠复纯债C 详情 5,842.80 2,082.61 35.64% 694.20 11.88% - - 8.93 0.15%
259 015882 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 详情 42.92 34.77 81.02% 5.89 13.73% - - 1.39 3.25%
260 015883 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 详情 42.92 34.77 81.02% 5.89 13.73% - - 1.39 3.25%
261 015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 详情 14.88 0.99 6.65% 0.20 1.33% - - 8.20 55.07%
262 015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 详情 14.88 0.99 6.65% 0.20 1.33% - - 8.20 55.07%
263 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 详情 146.79 84.40 57.50% 29.12 19.84% - - 14.73 10.04%
264 015939 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 详情 146.79 84.40 57.50% 29.12 19.84% - - 14.73 10.04%
265 016447 平安双盈添益债券A 详情 1,215.16 631.93 52.00% 157.98 13.00% - - 233.84 19.24%
266 016448 平安双盈添益债券C 详情 1,215.16 631.93 52.00% 157.98 13.00% - - 233.84 19.24%
267 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 详情 111.90 80.26 71.73% 14.42 12.89% - - 6.08 5.43%
268 016622 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 详情 111.90 80.26 71.73% 14.42 12.89% - - 6.08 5.43%
269 016662 平安元福短债发起式A 详情 359.77 67.44 18.74% 16.86 4.69% - - 80.37 22.34%
270 016663 平安元福短债发起式C 详情 359.77 67.44 18.74% 16.86 4.69% - - 80.37 22.34%
271 016783 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 详情 4.44 2.67 60.16% 1.26 28.31% - - - -
272 017207 平安惠禧纯债A 详情 935.79 479.56 51.25% 159.85 17.08% - - 1.49 0.16%
273 017208 平安惠禧纯债C 详情 935.79 479.56 51.25% 159.85 17.08% - - 1.49 0.16%
274 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 详情 91.37 60.85 66.60% 13.72 15.02% - - - -
275 017334 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 详情 466.17 326.28 69.99% 82.50 17.70% - - 37.16 7.97%
276 017336 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 94.37 58.57 62.06% 17.21 18.23% - - - -
277 017337 平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y 详情 124.20 81.60 65.71% 21.50 17.31% - - - -
278 017532 平安研究优选混合A 详情 539.66 390.40 72.34% 65.07 12.06% - - 66.63 12.35%
279 017533 平安研究优选混合C 详情 539.66 390.40 72.34% 65.07 12.06% - - 66.63 12.35%
280 017549 平安策略回报混合A 详情 136.85 82.31 60.15% 13.72 10.02% - - 28.49 20.82%
281 017550 平安策略回报混合C 详情 136.85 82.31 60.15% 13.72 10.02% - - 28.49 20.82%
282 017755 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 详情 131.39 92.94 70.74% 21.44 16.32% - - - -
283 017776 平安合顺1年定开债发起式 详情 1,901.67 618.62 32.53% 206.21 10.84% - - - -
284 018253 平安利率债A 详情 130.72 49.68 38.01% 16.56 12.67% - - 5.31 4.06%
285 018254 平安利率债C 详情 130.72 49.68 38.01% 16.56 12.67% - - 5.31 4.06%
286 018714 平安新鑫优选混合A 详情 102.13 72.54 71.03% 12.09 11.84% - - 5.13 5.02%
287 018715 平安新鑫优选混合C 详情 102.13 72.54 71.03% 12.09 11.84% - - 5.13 5.02%
288 019285 平安惠旭纯债A 详情 1,038.03 711.00 68.50% 237.00 22.83% - - 1.22 0.12%
289 019286 平安惠旭纯债C 详情 1,038.03 711.00 68.50% 237.00 22.83% - - 1.22 0.12%
290 019457 平安先进制造主题股票发起A 详情 149.58 86.17 57.61% 14.36 9.60% - - 36.44 24.36%
291 019458 平安先进制造主题股票发起C 详情 149.58 86.17 57.61% 14.36 9.60% - - 36.44 24.36%
292 019591 平安0-3年期政策性金融债债券D 详情 2,733.93 1,109.40 40.58% 369.80 13.53% - - 0.56 0.02%
293 019598 平安中证港股医药ETF联接A 详情 17.49 1.73 9.87% 0.35 1.97% - - 12.10 69.19%
294 019599 平安中证港股医药ETF联接C 详情 17.49 1.73 9.87% 0.35 1.97% - - 12.10 69.19%
295 019952 平安价值远见混合A 详情 36.58 30.61 83.68% 5.10 13.95% - - 0.41 1.13%
296 019953 平安价值远见混合C 详情 36.58 30.61 83.68% 5.10 13.95% - - 0.41 1.13%
297 020137 平安医疗健康混合C 详情 831.70 617.94 74.30% 102.99 12.38% - - 88.73 10.67%
298 020262 平安鑫惠90天持有债券A 详情 719.04 291.89 40.60% 48.65 6.77% - - 139.45 19.39%
299 020263 平安鑫惠90天持有债券C 详情 719.04 291.89 40.60% 48.65 6.77% - - 139.45 19.39%
300 020301 平安惠嘉纯债A 详情 45.64 12.72 27.87% 4.24 9.29% - - 0.58 1.28%
301 020302 平安惠嘉纯债C 详情 45.64 12.72 27.87% 4.24 9.29% - - 0.58 1.28%
302 020322 平安惠智纯债C 详情 1,576.58 599.00 37.99% 199.67 12.66% - - - -
303 020456 平安上证红利低波动指数A 详情 94.06 47.29 50.28% 9.46 10.06% - - 24.81 26.38%
304 020457 平安上证红利低波动指数C 详情 94.06 47.29 50.28% 9.46 10.06% - - 24.81 26.38%
305 020458 平安医药精选股票A 详情 90.21 55.72 61.76% 9.29 10.29% - - 17.33 19.21%
306 020459 平安医药精选股票C 详情 90.21 55.72 61.76% 9.29 10.29% - - 17.33 19.21%
307 020781 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 详情 14.95 2.52 16.87% 0.50 3.37% - - 4.66 31.17%
308 020782 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 详情 14.95 2.52 16.87% 0.50 3.37% - - 4.66 31.17%
309 020930 平安鼎信债券C 详情 540.58 231.23 42.77% 57.81 10.69% - - 11.64 2.15%
310 020958 平安惠涌纯债C 详情 418.84 190.27 45.43% 63.42 15.14% - - 2.00 0.48%
311 021001 平安惠利纯债C 详情 1,934.08 745.26 38.53% 248.42 12.84% - - 1.64 0.08%
312 021003 平安惠利纯债E 详情 1,934.08 745.26 38.53% 248.42 12.84% - - 1.64 0.08%
313 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 详情 103.44 76.37 73.83% 9.55 9.23% - - 3.16 3.06%
314 021047 平安港股通红利精选混合发起式C 详情 103.44 76.37 73.83% 9.55 9.23% - - 3.16 3.06%
315 021155 平安惠锦纯债C 详情 961.90 532.19 55.33% 177.40 18.44% - - 4.90 0.51%
316 021183 平安中证A50ETF联接A 详情 109.50 8.44 7.71% 2.81 2.57% - - 79.99 73.06%
317 021184 平安中证A50ETF联接C 详情 109.50 8.44 7.71% 2.81 2.57% - - 79.99 73.06%
318 021409 平安元利90天持有债券A 详情 1,058.22 340.71 32.20% 56.78 5.37% - - 221.74 20.95%
319 021410 平安元利90天持有债券C 详情 1,058.22 340.71 32.20% 56.78 5.37% - - 221.74 20.95%
320 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 详情 1,131.49 254.53 22.50% 84.84 7.50% - - 0.12 0.01%
321 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 详情 1,131.49 254.53 22.50% 84.84 7.50% - - 0.12 0.01%
322 021576 平安研究智选混合A 详情 48.17 30.67 63.66% 5.11 10.61% - - 6.84 14.21%
323 021577 平安研究智选混合C 详情 48.17 30.67 63.66% 5.11 10.61% - - 6.84 14.21%
324 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 详情 562.58 192.88 34.28% 32.15 5.71% - - 103.27 18.36%
325 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 详情 562.58 192.88 34.28% 32.15 5.71% - - 103.27 18.36%
326 021901 平安惠轩纯债C 详情 882.55 301.75 34.19% 100.58 11.40% - - - -
327 021956 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 详情 131.39 92.94 70.74% 21.44 16.32% - - - -
328 021970 平安5-10年期政策性金融债债券E 详情 768.91 298.36 38.80% 99.45 12.93% - - 9.23 1.20%
329 022002 平安中短债债券I 详情 4,644.67 1,632.34 35.14% 544.11 11.71% - - 66.41 1.43%
330 022021 平安惠享纯债D 详情 240.29 105.04 43.71% 35.01 14.57% - - 9.36 3.89%
331 022051 平安惠诚纯债C 详情 831.74 335.17 40.30% 111.72 13.43% - - 9.04 1.09%
332 022058 平安双债添益债券E 详情 3,097.18 1,515.26 48.92% 378.81 12.23% - - 58.18 1.88%
333 022076 平安鑫瑞混合E 详情 264.14 151.05 57.19% 40.28 15.25% - - 0.94 0.36%
334 022099 平安双盈添益债券E 详情 1,215.16 631.93 52.00% 157.98 13.00% - - 233.84 19.24%
335 022138 平安元泓30天滚动持有短债E 详情 1,195.30 233.01 19.49% 58.25 4.87% - - 207.26 17.34%
336 022139 平安3-5年期政策性金融债债券E 详情 294.32 93.60 31.80% 31.20 10.60% - - 0.20 0.07%
337 022244 平安惠悦纯债C 详情 1,620.44 796.69 49.16% 265.56 16.39% - - 0.00 0.00%
338 022245 平安惠悦纯债E 详情 1,620.44 796.69 49.16% 265.56 16.39% - - 0.00 0.00%
339 022249 平安金管家货币D 详情 3,310.05 1,673.21 50.55% 418.30 12.64% - - 491.75 14.86%
340 022659 平安惠泰纯债C 详情 1,151.25 762.28 66.21% 254.09 22.07% - - 0.00 0.00%
341 159306 平安中证汽车零部件主题ETF 详情 51.38 24.75 48.17% 4.95 9.63% - - - -
342 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 详情 18.83 8.90 47.23% 1.78 9.45% - - - -
343 159521 平安国证2000ETF 详情 64.01 30.62 47.83% 6.12 9.57% - - - -
344 159556 平安中证2000增强策略ETF 详情 115.02 68.51 59.56% 13.70 11.91% - - - -
345 159593 平安中证A50ETF 详情 887.11 639.58 72.10% 213.19 24.03% - - - -
346 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 详情 410.20 277.68 67.69% 92.56 22.56% - - - -
347 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 详情 147.37 94.27 63.97% 18.85 12.79% - - - -
348 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 详情 104.49 57.85 55.37% 11.57 11.07% - - - -
349 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 详情 30.67 15.88 51.79% 3.18 10.36% - - - -
350 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 详情 308.40 206.64 67.00% 41.33 13.40% - - - -
351 159964 平安创业板ETF 详情 151.56 77.65 51.24% 25.88 17.08% - - - -
352 167001 平安鼎泰混合(LOF) 详情 398.23 324.70 81.53% 54.12 13.59% - - - -
353 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 102.09 75.42 73.87% 12.57 12.31% - - - -
354 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 详情 31.28 16.58 53.01% 2.76 8.83% - - 0.07 0.23%
355 501099 平安新兴产业混合(LOF) 详情 77.52 57.83 74.60% 9.64 12.43% - - - -
356 510390 平安沪深300ETF 详情 390.26 283.45 72.63% 56.69 14.53% - - - -
357 510590 平安中证500ETF 详情 543.43 404.36 74.41% 80.87 14.88% - - - -
358 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 详情 441.73 317.91 71.97% 63.58 14.39% - - - -
359 511030 平安中债债利差因子ETF 详情 3,579.40 2,373.35 66.31% 759.47 21.22% - - - -
360 511700 平安交易型货币E 详情 17,226.81 9,802.95 56.91% 3,267.65 18.97% - - 1,948.45 11.31%
361 512360 平安MSCI中国A股国际ETF 详情 86.04 35.94 41.77% 7.19 8.35% - - - -
362 512390 平安MSCI中国A股ETF 详情 155.51 96.90 62.31% 19.38 12.46% - - - -
363 512930 平安人工智能ETF 详情 222.41 120.28 54.08% 40.09 18.03% - - - -
364 512970 平安粤港澳大湾区ETF 详情 54.89 9.80 17.85% 3.27 5.95% - - - -
365 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 详情 802.68 500.58 62.36% 166.86 20.79% - - - -
366 516180 平安中证光伏产业ETF 详情 71.55 37.13 51.89% 7.43 10.38% - - - -
367 516760 平安中证畜牧养殖ETF 详情 129.92 80.75 62.15% 16.15 12.43% - - - -
368 516820 平安医药及医疗器械创新ETF 详情 794.01 631.93 79.59% 126.39 15.92% - - - -
369 516890 平安中证新材料主题ETF 详情 27.06 14.90 55.07% 2.98 11.01% - - - -
370 561600 平安中证消费电子主题ETF 详情 93.25 50.37 54.02% 10.07 10.80% - - - -
371 700001 平安行业先锋混合 详情 205.39 159.31 77.57% 26.55 12.93% - - - -
372 700002 平安深证300指数增强 详情 105.19 63.58 60.44% 11.22 10.67% - - - -
373 700003 平安策略先锋混合 详情 2,275.49 1,930.11 84.82% 321.68 14.14% - - - -
374 700004 平安灵活配置混合A 详情 73.73 53.42 72.45% 8.90 12.07% - - 6.62 8.97%
375 700005 平安添利债券A 详情 4,878.57 1,499.46 30.74% 499.82 10.25% - - 250.27 5.13%
376 700006 平安添利债券C 详情 4,878.57 1,499.46 30.74% 499.82 10.25% - - 250.27 5.13%

显示全部基金明细>>

平安基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000379 平安日增利货币A 详情 64,084.86 32,193.13 50.24% 4,877.75 7.61% - - 24,357.18 38.01%
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 430.24 325.57 75.67% 54.26 12.61% - - 39.50 9.18%
3 000759 平安财富宝货币A 详情 19,786.27 7,971.52 40.29% 2,657.17 13.43% - - 7,787.21 39.36%
4 001297 平安智慧中国混合 详情 160.45 128.69 80.20% 21.45 13.37% - - - -
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 430.24 325.57 75.67% 54.26 12.61% - - 39.50 9.18%
6 001609 平安鑫享混合A 详情 260.45 147.72 56.72% 36.93 14.18% - - 22.68 8.71%
7 001610 平安鑫享混合C 详情 260.45 147.72 56.72% 36.93 14.18% - - 22.68 8.71%
8 001664 平安鑫安混合A 详情 10.69 4.36 40.80% 0.73 6.80% - - 0.69 6.46%
9 001665 平安鑫安混合C 详情 10.69 4.36 40.80% 0.73 6.80% - - 0.69 6.46%
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 10.55 5.18 49.07% 0.86 8.18% - - 0.34 3.18%
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 12.29 6.86 55.83% 1.14 9.30% - - 0.25 2.02%
12 002450 平安睿享文娱混合A 详情 1,222.84 925.25 75.66% 154.21 12.61% - - 132.54 10.84%
13 002451 平安睿享文娱混合C 详情 1,222.84 925.25 75.66% 154.21 12.61% - - 132.54 10.84%
14 002537 平安安盈灵活配置混合A 详情 71.22 52.20 73.30% 8.70 12.22% - - 0.11 0.15%
15 002598 平安消费精选混合A 详情 18.36 11.74 63.93% 1.96 10.66% - - 2.16 11.78%
16 002599 平安消费精选混合C 详情 18.36 11.74 63.93% 1.96 10.66% - - 2.16 11.78%
17 002795 平安惠盈纯债A 详情 839.64 284.85 33.93% 75.96 9.05% - - 32.29 3.85%
18 002988 平安鼎信债券A 详情 169.36 69.24 40.88% 17.31 10.22% - - 5.85 3.46%
19 003024 平安惠金定开债A 详情 578.85 209.07 36.12% 27.88 4.82% - - 15.76 2.72%
20 003032 平安医疗健康混合A 详情 294.73 226.17 76.74% 37.70 12.79% - - 19.60 6.65%
21 003034 平安交易型货币A 详情 8,555.77 4,843.66 56.61% 1,614.55 18.87% - - 1,017.15 11.89%
22 003286 平安惠享纯债A 详情 24.65 6.01 24.39% 2.00 8.13% - - 5.44 22.06%
23 003465 平安金管家货币A 详情 1,463.90 737.83 50.40% 184.46 12.60% - - 224.72 15.35%
24 003486 平安惠隆纯债A 详情 260.73 156.99 60.21% 41.86 16.06% - - 0.01 0.00%
25 003487 平安惠融纯债 详情 474.51 211.43 44.56% 56.38 11.88% - - - -
26 003568 平安惠利纯债A 详情 1,269.41 420.83 33.15% 140.28 11.05% - - 0.13 0.01%
27 003626 平安鑫利混合A 详情 21.18 11.68 55.13% 1.95 9.19% - - 1.94 9.16%
28 004390 平安转型创新混合A 详情 785.99 570.47 72.58% 95.08 12.10% - - 108.63 13.82%
29 004391 平安转型创新混合C 详情 785.99 570.47 72.58% 95.08 12.10% - - 108.63 13.82%
30 004403 平安股息精选沪港深A 详情 12.93 7.42 57.40% 1.24 9.57% - - 1.51 11.67%
31 004404 平安股息精选沪港深C 详情 12.93 7.42 57.40% 1.24 9.57% - - 1.51 11.67%
32 004630 平安合信定开债 详情 1,360.09 426.53 31.36% 142.18 10.45% - - - -
33 004632 平安合意定开债发起式 详情 182.37 86.61 47.49% 28.87 15.83% - - - -
34 004825 平安惠泽纯债 详情 400.49 246.99 61.67% 82.33 20.56% - - - -
35 004826 平安惠悦纯债 详情 732.04 383.59 52.40% 127.86 17.47% - - - -
36 004827 平安中短债债券A 详情 2,767.92 861.21 31.11% 287.07 10.37% - - 34.22 1.24%
37 004828 平安中短债债券C 详情 2,767.92 861.21 31.11% 287.07 10.37% - - 34.22 1.24%
38 004960 平安合泰定开债 详情 1,421.40 327.05 23.01% 109.02 7.67% - - - -
39 005077 平安合韵定开债 详情 924.82 319.95 34.60% 106.65 11.53% - - - -
40 005113 平安沪深300指数量化A 详情 210.13 153.57 73.08% 15.36 7.31% - - 22.76 10.83%
41 005114 平安沪深300指数量化C 详情 210.13 153.57 73.08% 15.36 7.31% - - 22.76 10.83%
42 005127 平安合正定开债 详情 571.91 374.51 65.48% 124.84 21.83% - - - -
43 005639 平安300ETF联接A 详情 87.70 7.11 8.10% 1.42 1.62% - - 69.68 79.45%
44 005640 平安300ETF联接C 详情 87.70 7.11 8.10% 1.42 1.62% - - 69.68 79.45%
45 005750 平安双债添益债券A 详情 1,773.01 832.66 46.96% 208.16 11.74% - - 28.24 1.59%
46 005751 平安双债添益债券C 详情 1,773.01 832.66 46.96% 208.16 11.74% - - 28.24 1.59%
47 005754 平安短债A 详情 4,669.90 1,331.23 28.51% 443.74 9.50% - - 390.20 8.36%
48 005755 平安短债C 详情 4,669.90 1,331.23 28.51% 443.74 9.50% - - 390.20 8.36%
49 005756 平安短债E 详情 4,669.90 1,331.23 28.51% 443.74 9.50% - - 390.20 8.36%
50 005766 平安合瑞定开债 详情 612.00 229.46 37.49% 76.49 12.50% - - - -
51 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 详情 9.27 1.18 12.75% 0.24 2.55% - - 1.87 20.22%
52 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 详情 9.27 1.18 12.75% 0.24 2.55% - - 1.87 20.22%
53 005884 平安合悦定开债 详情 1,422.37 437.56 30.76% 145.85 10.25% - - - -
54 005895 平安合丰定开债 详情 1,084.85 374.32 34.50% 124.77 11.50% - - - -
55 005896 平安合慧定开债 详情 779.27 562.21 72.15% 187.40 24.05% - - - -
56 005897 平安合颖定开债 详情 781.94 304.36 38.92% 101.45 12.97% - - - -
57 005971 平安惠锦纯债A 详情 380.61 225.57 59.27% 75.19 19.76% - - 3.99 1.05%
58 006016 平安惠安债券 详情 489.23 151.45 30.96% 50.48 10.32% - - - -
59 006097 平安高等级债A 详情 207.69 141.84 68.29% 47.28 22.76% - - 0.10 0.05%
60 006100 平安优势产业混合A 详情 354.00 219.01 61.87% 36.50 10.31% - - 88.87 25.10%
61 006101 平安优势产业混合C 详情 354.00 219.01 61.87% 36.50 10.31% - - 88.87 25.10%
62 006214 平安500ETF联接A 详情 47.34 11.96 25.27% 2.39 5.05% - - 22.24 46.98%
63 006215 平安500ETF联接C 详情 47.34 11.96 25.27% 2.39 5.05% - - 22.24 46.98%
64 006222 平安惠兴债券 详情 274.58 151.22 55.07% 50.41 18.36% - - - -
65 006264 平安惠轩纯债A 详情 482.84 166.41 34.46% 55.47 11.49% - - - -
66 006316 平安惠诚纯债A 详情 446.92 140.81 31.51% 46.94 10.50% - - - -
67 006412 平安合锦定开债 详情 577.04 167.55 29.04% 55.85 9.68% - - - -
68 006433 平安鑫利混合C 详情 21.18 11.68 55.13% 1.95 9.19% - - 1.94 9.16%
69 006457 平安估值优势混合A 详情 10.57 4.64 43.90% 0.70 6.59% - - 1.58 14.97%
70 006458 平安估值优势混合C 详情 10.57 4.64 43.90% 0.70 6.59% - - 1.58 14.97%
71 006544 平安惠聚纯债债券 详情 1,162.60 321.84 27.68% 107.28 9.23% - - - -
72 006717 平安惠金定开债C 详情 578.85 209.07 36.12% 27.88 4.82% - - 15.76 2.72%
73 006720 平安核心优势混合A 详情 26.69 14.21 53.23% 2.37 8.87% - - 7.47 27.98%
74 006721 平安核心优势混合C 详情 26.69 14.21 53.23% 2.37 8.87% - - 7.47 27.98%
75 006851 平安中短债债券E 详情 2,767.92 861.21 31.11% 287.07 10.37% - - 34.22 1.24%
76 006889 平安惠鸿纯债债券 详情 238.93 153.15 64.10% 51.05 21.37% - - - -
77 006932 平安0-3年期政策性金融债债券A 详情 1,696.81 697.70 41.12% 232.57 13.71% - - 0.11 0.01%
78 006933 平安0-3年期政策性金融债债券C 详情 1,696.81 697.70 41.12% 232.57 13.71% - - 0.11 0.01%
79 006934 平安3-5年政策性金融债A 详情 138.75 46.52 33.53% 15.51 11.18% - - 0.08 0.05%
80 006935 平安3-5年政策性金融债C 详情 138.75 46.52 33.53% 15.51 11.18% - - 0.08 0.05%
81 006986 平安季添盈定开债A 详情 771.09 212.69 27.58% 70.90 9.19% - - 12.82 1.66%
82 006987 平安季添盈定开债C 详情 771.09 212.69 27.58% 70.90 9.19% - - 12.82 1.66%
83 006988 平安季添盈定开债E 详情 771.09 212.69 27.58% 70.90 9.19% - - 12.82 1.66%
84 006997 平安惠添纯债债券 详情 338.79 126.90 37.46% 42.30 12.49% - - - -
85 007017 平安如意中短债A 详情 7,141.24 1,929.51 27.02% 643.17 9.01% - - 59.48 0.83%
86 007018 平安如意中短债C 详情 7,141.24 1,929.51 27.02% 643.17 9.01% - - 59.48 0.83%
87 007019 平安如意中短债E 详情 7,141.24 1,929.51 27.02% 643.17 9.01% - - 59.48 0.83%
88 007032 平安可转债债券A 详情 45.85 15.89 34.66% 4.54 9.90% - - 3.77 8.21%
89 007033 平安可转债债券C 详情 45.85 15.89 34.66% 4.54 9.90% - - 3.77 8.21%
90 007048 平安安心灵活配置混合C 详情 12.29 6.86 55.83% 1.14 9.30% - - 0.25 2.02%
91 007049 平安鑫安混合E 详情 10.69 4.36 40.80% 0.73 6.80% - - 0.69 6.46%
92 007053 平安季开鑫定开债A 详情 2,455.21 595.54 24.26% 198.51 8.09% - - 57.38 2.34%
93 007054 平安季开鑫定开债C 详情 2,455.21 595.54 24.26% 198.51 8.09% - - 57.38 2.34%
94 007055 平安季开鑫定开债E 详情 2,455.21 595.54 24.26% 198.51 8.09% - - 57.38 2.34%
95 007082 平安高端制造混合A 详情 436.87 299.61 68.58% 49.93 11.43% - - 76.77 17.57%
96 007083 平安高端制造混合C 详情 436.87 299.61 68.58% 49.93 11.43% - - 76.77 17.57%
97 007158 平安合盛定开债 详情 312.66 150.43 48.11% 50.14 16.04% - - - -
98 007196 平安惠合纯债 详情 537.57 154.17 28.68% 51.39 9.56% - - - -
99 007238 平安养老2035(FOF)A 详情 247.63 174.11 70.31% 42.56 17.19% - - 19.62 7.92%
100 007239 平安养老2035(FOF)C 详情 247.63 174.11 70.31% 42.56 17.19% - - 19.62 7.92%
101 007447 平安惠泰纯债 详情 189.18 92.37 48.83% 30.79 16.28% - - - -
102 007645 平安季享裕定开债A 详情 809.79 217.57 26.87% 72.52 8.96% - - 7.99 0.99%
103 007646 平安季享裕定开债C 详情 809.79 217.57 26.87% 72.52 8.96% - - 7.99 0.99%
104 007647 平安季享裕定开债E 详情 809.79 217.57 26.87% 72.52 8.96% - - 7.99 0.99%
105 007663 平安安享灵活配置混合C 详情 10.55 5.18 49.07% 0.86 8.18% - - 0.34 3.18%
106 007730 平安金管家货币C 详情 1,463.90 737.83 50.40% 184.46 12.60% - - 224.72 15.35%
107 007758 平安乐享一年定开债A 详情 1,081.93 599.29 55.39% 199.76 18.46% - - 0.00 0.00%
108 007759 平安乐享一年定开债C 详情 1,081.93 599.29 55.39% 199.76 18.46% - - 0.00 0.00%
109 007859 平安5-10年期政策性金融债A 详情 384.05 173.79 45.25% 57.93 15.08% - - 1.75 0.46%
110 007860 平安5-10年期政策性金融债C 详情 384.05 173.79 45.25% 57.93 15.08% - - 1.75 0.46%
111 007893 平安估值精选混合A 详情 87.63 53.45 60.99% 8.91 10.17% - - 16.65 19.00%
112 007894 平安估值精选混合C 详情 87.63 53.45 60.99% 8.91 10.17% - - 16.65 19.00%
113 007925 平安鑫享混合E 详情 260.45 147.72 56.72% 36.93 14.18% - - 22.68 8.71%
114 007935 平安惠澜纯债A 详情 1,695.76 514.35 30.33% 171.45 10.11% - - 32.90 1.94%
115 007936 平安惠澜纯债C 详情 1,695.76 514.35 30.33% 171.45 10.11% - - 32.90 1.94%
116 007953 平安惠文纯债 详情 264.40 159.47 60.31% 53.16 20.10% - - - -
117 007954 平安惠涌纯债A 详情 269.57 118.36 43.90% 39.45 14.63% - - 1.94 0.72%
118 008594 平安合润定开债 详情 283.51 96.11 33.90% 32.04 11.30% - - - -
119 008595 平安惠智纯债A 详情 819.67 299.18 36.50% 99.73 12.17% - - - -
120 008596 平安乐顺39个月定开债A 详情 3,984.05 629.06 15.79% 209.69 5.26% - - 0.03 0.00%
121 008597 平安乐顺39个月定开债C 详情 3,984.05 629.06 15.79% 209.69 5.26% - - 0.03 0.00%
122 008690 平安增利六个月定开债A 详情 234.56 63.50 27.07% 21.17 9.02% - - 31.00 13.22%
123 008691 平安增利六个月定开债C 详情 234.56 63.50 27.07% 21.17 9.02% - - 31.00 13.22%
124 008692 平安增利六个月定开债E 详情 234.56 63.50 27.07% 21.17 9.02% - - 31.00 13.22%
125 008694 平安元盛超短债A 详情 230.65 63.32 27.45% 21.11 9.15% - - 43.55 18.88%
126 008695 平安元盛超短债C 详情 230.65 63.32 27.45% 21.11 9.15% - - 43.55 18.88%
127 008696 平安元盛超短债E 详情 230.65 63.32 27.45% 21.11 9.15% - - 43.55 18.88%
128 008726 平安添裕债券A 详情 43.65 18.78 43.01% 5.36 12.29% - - 1.83 4.20%
129 008727 平安添裕债券C 详情 43.65 18.78 43.01% 5.36 12.29% - - 1.83 4.20%
130 008911 平安元丰中短债债券A 详情 1,879.98 610.29 32.46% 203.43 10.82% - - 107.85 5.74%
131 008912 平安元丰中短债债券C 详情 1,879.98 610.29 32.46% 203.43 10.82% - - 107.85 5.74%
132 008913 平安元丰中短债债券E 详情 1,879.98 610.29 32.46% 203.43 10.82% - - 107.85 5.74%
133 008949 平安匠心优选混合A 详情 485.41 385.71 79.46% 64.29 13.24% - - 24.33 5.01%
134 008950 平安匠心优选混合C 详情 485.41 385.71 79.46% 64.29 13.24% - - 24.33 5.01%
135 009008 平安科技创新混合A 详情 234.20 164.27 70.14% 27.38 11.69% - - 34.06 14.54%
136 009009 平安科技创新混合C 详情 234.20 164.27 70.14% 27.38 11.69% - - 34.06 14.54%
137 009012 平安创业板ETF联接A 详情 45.97 2.33 5.07% 0.78 1.69% - - 33.48 72.83%
138 009013 平安创业板ETF联接C 详情 45.97 2.33 5.07% 0.78 1.69% - - 33.48 72.83%
139 009053 平安合庆定开债 详情 409.16 122.29 29.89% 40.76 9.96% - - - -
140 009148 平安合聚定开债 详情 304.21 137.60 45.23% 45.87 15.08% - - - -
141 009166 平安合享1年定开债 详情 255.46 77.84 30.47% 25.95 10.16% - - - -
142 009227 平安增鑫六个月定开债A 详情 42.55 12.90 30.31% 3.22 7.58% - - 5.01 11.77%
143 009228 平安增鑫六个月定开债C 详情 42.55 12.90 30.31% 3.22 7.58% - - 5.01 11.77%
144 009229 平安增鑫六个月定开债E 详情 42.55 12.90 30.31% 3.22 7.58% - - 5.01 11.77%
145 009306 平安惠铭纯债 详情 1,133.57 552.02 48.70% 184.01 16.23% - - - -
146 009336 平安中证500指数增强A 详情 31.25 14.08 45.04% 2.11 6.76% - - 3.46 11.06%
147 009337 平安中证500指数增强C 详情 31.25 14.08 45.04% 2.11 6.76% - - 3.46 11.06%
148 009403 平安惠盈纯债C 详情 839.64 284.85 33.93% 75.96 9.05% - - 32.29 3.85%
149 009404 平安惠享纯债C 详情 24.65 6.01 24.39% 2.00 8.13% - - 5.44 22.06%
150 009405 平安惠隆纯债C 详情 260.73 156.99 60.21% 41.86 16.06% - - 0.01 0.00%
151 009406 平安高等级债C 详情 207.69 141.84 68.29% 47.28 22.76% - - 0.10 0.05%
152 009453 平安合兴1年定开债 详情 117.01 32.63 27.89% 10.88 9.30% - - - -
153 009509 平安惠润纯债 详情 1,222.70 395.56 32.35% 131.85 10.78% - - - -
154 009661 平安研究睿选混合A 详情 831.23 653.08 78.57% 108.85 13.09% - - 59.03 7.10%
155 009662 平安研究睿选混合C 详情 831.23 653.08 78.57% 108.85 13.09% - - 59.03 7.10%
156 009671 平安恒泽混合A 详情 40.06 19.65 49.06% 2.95 7.36% - - 2.39 5.97%
157 009672 平安恒泽混合C 详情 40.06 19.65 49.06% 2.95 7.36% - - 2.39 5.97%
158 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 详情 231.70 72.61 31.34% 24.20 10.45% - - 0.82 0.35%
159 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 详情 231.70 72.61 31.34% 24.20 10.45% - - 0.82 0.35%
160 009878 平安低碳经济混合A 详情 1,393.25 1,040.49 74.68% 173.41 12.45% - - 164.31 11.79%
161 009879 平安低碳经济混合C 详情 1,393.25 1,040.49 74.68% 173.41 12.45% - - 164.31 11.79%
162 010035 平安高等级债E 详情 207.69 141.84 68.29% 47.28 22.76% - - 0.10 0.05%
163 010048 平安短债I 详情 4,669.90 1,331.23 28.51% 443.74 9.50% - - 390.20 8.36%
164 010056 平安瑞兴1年持有混合A 详情 46.77 23.05 49.28% 5.77 12.34% - - 1.54 3.30%
165 010057 平安瑞兴1年持有混合C 详情 46.77 23.05 49.28% 5.77 12.34% - - 1.54 3.30%
166 010126 平安价值成长混合A 详情 274.83 195.66 71.20% 32.61 11.87% - - 37.65 13.70%
167 010127 平安价值成长混合C 详情 274.83 195.66 71.20% 32.61 11.87% - - 37.65 13.70%
168 010208 平安日增利货币B 详情 64,084.86 32,193.13 50.24% 4,877.75 7.61% - - 24,357.18 38.01%
169 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 详情 16.20 7.12 43.99% 1.19 7.33% - - 0.03 0.18%
170 010229 平安鼎弘混合(LOF)D 详情 16.20 7.12 43.99% 1.19 7.33% - - 0.03 0.18%
171 010239 平安瑞尚六个月持有混合A 详情 46.20 21.29 46.08% 3.55 7.68% - - 2.01 4.36%
172 010240 平安季季享3个月持有债券A 详情 369.36 198.40 53.71% 19.84 5.37% - - 84.46 22.87%
173 010241 平安季季享3个月持有债券C 详情 369.36 198.40 53.71% 19.84 5.37% - - 84.46 22.87%
174 010242 平安稳健增长混合A 详情 2,158.50 1,196.89 55.45% 179.53 8.32% - - 280.12 12.98%
175 010243 平安稳健增长混合C 详情 2,158.50 1,196.89 55.45% 179.53 8.32% - - 280.12 12.98%
176 010244 平安瑞尚六个月持有混合C 详情 46.20 21.29 46.08% 3.55 7.68% - - 2.01 4.36%
177 010643 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 详情 65.47 43.29 66.12% 11.56 17.66% - - - -
178 010651 平安双季增享6个月持有债券A 详情 612.93 296.03 48.30% 78.94 12.88% - - 15.63 2.55%
179 010652 平安双季增享6个月持有债券C 详情 612.93 296.03 48.30% 78.94 12.88% - - 15.63 2.55%
180 011175 平安恒鑫混合A 详情 126.08 57.00 45.21% 14.25 11.30% - - 9.33 7.40%
181 011176 平安恒鑫混合C 详情 126.08 57.00 45.21% 14.25 11.30% - - 9.33 7.40%
182 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 详情 248.91 205.94 82.74% 34.32 13.79% - - - -
183 011557 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 54.77 36.09 65.89% 9.33 17.03% - - - -
184 011761 平安鑫瑞混合A 详情 121.34 74.68 61.54% 19.91 16.41% - - 0.47 0.38%
185 011762 平安鑫瑞混合C 详情 121.34 74.68 61.54% 19.91 16.41% - - 0.47 0.38%
186 011807 平安研究精选混合A 详情 72.29 46.71 64.61% 7.78 10.77% - - 11.92 16.49%
187 011808 平安研究精选混合C 详情 72.29 46.71 64.61% 7.78 10.77% - - 11.92 16.49%
188 011828 平安睿享成长混合A 详情 198.00 137.70 69.55% 22.95 11.59% - - 28.42 14.36%
189 011829 平安睿享成长混合C 详情 198.00 137.70 69.55% 22.95 11.59% - - 28.42 14.36%
190 012418 平安合进1年定开债发起式 详情 1,562.16 455.63 29.17% 151.88 9.72% - - - -
191 012440 平安惠信3个月定开债A 详情 819.83 179.85 21.94% 59.95 7.31% - - 0.00 0.00%
192 012441 平安惠信3个月定开债C 详情 819.83 179.85 21.94% 59.95 7.31% - - 0.00 0.00%
193 012470 平安财富宝货币C 详情 19,786.27 7,971.52 40.29% 2,657.17 13.43% - - 7,787.21 39.36%
194 012475 平安优质企业混合A 详情 918.19 758.99 82.66% 126.50 13.78% - - 19.88 2.17%
195 012476 平安优质企业混合C 详情 918.19 758.99 82.66% 126.50 13.78% - - 19.88 2.17%
196 012698 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 详情 46.70 1.12 2.39% 0.37 0.80% - - 36.76 78.71%
197 012699 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 详情 46.70 1.12 2.39% 0.37 0.80% - - 36.76 78.71%
198 012722 平安中证光伏产业指数A 详情 118.80 69.25 58.29% 13.85 11.66% - - 27.06 22.78%
199 012723 平安中证光伏产业指数C 详情 118.80 69.25 58.29% 13.85 11.66% - - 27.06 22.78%
200 012902 平安添悦债券A 详情 103.35 69.19 66.95% 13.84 13.39% - - 8.86 8.58%
201 012903 平安添悦债券C 详情 103.35 69.19 66.95% 13.84 13.39% - - 8.86 8.58%
202 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 详情 121.05 62.28 51.45% 19.90 16.44% - - 30.42 25.13%
203 012910 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 详情 121.05 62.28 51.45% 19.90 16.44% - - 30.42 25.13%
204 012917 平安优势领航1年持有混合A 详情 328.67 272.37 82.87% 45.40 13.81% - - 1.77 0.54%
205 012918 平安优势领航1年持有混合C 详情 328.67 272.37 82.87% 45.40 13.81% - - 1.77 0.54%
206 012931 平安双季盈6个月持有债券A 详情 620.57 236.42 38.10% 78.81 12.70% - - 125.01 20.14%
207 012932 平安双季盈6个月持有债券C 详情 620.57 236.42 38.10% 78.81 12.70% - - 125.01 20.14%
208 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 详情 56.85 40.09 70.53% 8.30 14.60% - - 2.47 4.34%
209 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 详情 56.85 40.09 70.53% 8.30 14.60% - - 2.47 4.34%
210 012985 平安优势回报1年持有混合A 详情 607.46 489.97 80.66% 81.66 13.44% - - 26.68 4.39%
211 012986 平安优势回报1年持有混合C 详情 607.46 489.97 80.66% 81.66 13.44% - - 26.68 4.39%
212 013023 平安均衡优选1年持有混合A 详情 148.83 116.34 78.17% 19.39 13.03% - - 4.03 2.71%
213 013024 平安均衡优选1年持有混合C 详情 148.83 116.34 78.17% 19.39 13.03% - - 4.03 2.71%
214 013343 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 详情 72.21 51.24 70.95% 10.89 15.08% - - 1.42 1.97%
215 013344 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 详情 72.21 51.24 70.95% 10.89 15.08% - - 1.42 1.97%
216 013375 平安元鑫120天滚动持有中短债A 详情 569.05 221.69 38.96% 55.42 9.74% - - 50.02 8.79%
217 013376 平安元鑫120天滚动持有中短债C 详情 569.05 221.69 38.96% 55.42 9.74% - - 50.02 8.79%
218 013482 平安合轩1年定开债发起式 详情 5.99 1.54 25.71% 0.51 8.57% - - - -
219 013687 平安成长龙头1年持有混合A 详情 93.83 63.24 67.40% 10.54 11.23% - - 11.12 11.85%
220 013688 平安成长龙头1年持有混合C 详情 93.83 63.24 67.40% 10.54 11.23% - - 11.12 11.85%
221 013765 平安恒泰1年持有混合A 详情 120.05 50.50 42.07% 12.63 10.52% - - 4.15 3.46%
222 013766 平安恒泰1年持有混合C 详情 120.05 50.50 42.07% 12.63 10.52% - - 4.15 3.46%
223 013767 平安价值回报混合A 详情 47.28 33.96 71.82% 5.66 11.97% - - 1.61 3.41%
224 013768 平安价值回报混合C 详情 47.28 33.96 71.82% 5.66 11.97% - - 1.61 3.41%
225 013864 平安元泓30天滚动持有短债A 详情 568.75 119.71 21.05% 29.93 5.26% - - 110.98 19.51%
226 013865 平安元泓30天滚动持有短债C 详情 568.75 119.71 21.05% 29.93 5.26% - - 110.98 19.51%
227 013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 详情 53.22 31.99 60.10% 6.40 12.02% - - 8.82 16.57%
228 013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 详情 53.22 31.99 60.10% 6.40 12.02% - - 8.82 16.57%
229 014051 平安安盈灵活配置混合C 详情 71.22 52.20 73.30% 8.70 12.22% - - 0.11 0.15%
230 014081 平安中债1-3年国开债指数A 详情 843.52 204.19 24.21% 68.06 8.07% - - 1.36 0.16%
231 014082 平安中债1-3年国开债指数C 详情 843.52 204.19 24.21% 68.06 8.07% - - 1.36 0.16%
232 014460 平安品质优选混合A 详情 1,031.77 797.81 77.32% 132.97 12.89% - - 89.64 8.69%
233 014461 平安品质优选混合C 详情 1,031.77 797.81 77.32% 132.97 12.89% - - 89.64 8.69%
234 014468 平安元和90天滚动持有短债A 详情 2,562.44 537.24 20.97% 134.31 5.24% - - 147.79 5.77%
235 014469 平安元和90天滚动持有短债C 详情 2,562.44 537.24 20.97% 134.31 5.24% - - 147.79 5.77%
236 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 详情 1,243.01 878.86 70.70% 133.25 10.72% - - 220.96 17.78%
237 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 详情 1,243.01 878.86 70.70% 133.25 10.72% - - 220.96 17.78%
238 014710 平安惠韵纯债A 详情 664.06 209.94 31.61% 69.98 10.54% - - 3.99 0.60%
239 014711 平安惠韵纯债C 详情 664.06 209.94 31.61% 69.98 10.54% - - 3.99 0.60%
240 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 详情 172.67 127.33 73.74% 21.22 12.29% - - 15.48 8.96%
241 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 详情 172.67 127.33 73.74% 21.22 12.29% - - 15.48 8.96%
242 015021 平安交易型货币C 详情 8,555.77 4,843.66 56.61% 1,614.55 18.87% - - 1,017.15 11.89%
243 015078 平安灵活配置混合C 详情 40.92 27.15 66.34% 4.52 11.06% - - 3.32 8.11%
244 015168 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 详情 10.25 6.30 61.41% 1.75 17.04% - - 0.43 4.23%
245 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 详情 10.25 6.30 61.41% 1.75 17.04% - - 0.43 4.23%
246 015485 平安策略优选1年持有混合A 详情 800.94 508.01 63.43% 84.67 10.57% - - 198.37 24.77%
247 015486 平安策略优选1年持有混合C 详情 800.94 508.01 63.43% 84.67 10.57% - - 198.37 24.77%
248 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 详情 51.33 35.51 69.18% 7.47 14.55% - - - -
249 015510 平安价值领航混合A 详情 70.00 48.39 69.13% 8.07 11.52% - - 6.53 9.33%
250 015511 平安价值领航混合C 详情 70.00 48.39 69.13% 8.07 11.52% - - 6.53 9.33%
251 015622 平安合禧1年定开发起 详情 524.61 155.60 29.66% 51.87 9.89% - - - -
252 015625 平安添润债券A 详情 92.96 35.77 38.47% 7.15 7.69% - - 21.92 23.58%
253 015626 平安添润债券C 详情 92.96 35.77 38.47% 7.15 7.69% - - 21.92 23.58%
254 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 详情 693.59 144.17 20.79% 36.04 5.20% - - 144.17 20.79%
255 015699 平安均衡成长2年持有混合A 详情 186.00 149.29 80.26% 24.88 13.38% - - 3.26 1.75%
256 015700 平安均衡成长2年持有混合C 详情 186.00 149.29 80.26% 24.88 13.38% - - 3.26 1.75%
257 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 详情 265.75 58.84 22.14% 14.71 5.54% - - 47.92 18.03%
258 015721 平安元悦60天滚动持有短债C 详情 265.75 58.84 22.14% 14.71 5.54% - - 47.92 18.03%
259 015830 平安惠复纯债A 详情 2,288.01 930.83 40.68% 310.28 13.56% - - 7.91 0.35%
260 015831 平安惠复纯债C 详情 2,288.01 930.83 40.68% 310.28 13.56% - - 7.91 0.35%
261 015882 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 详情 38.64 25.29 65.45% 3.82 9.88% - - 0.85 2.21%
262 015883 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 详情 38.64 25.29 65.45% 3.82 9.88% - - 0.85 2.21%
263 015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 详情 8.92 0.47 5.26% 0.09 1.05% - - 4.38 49.09%
264 015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 详情 8.92 0.47 5.26% 0.09 1.05% - - 4.38 49.09%
265 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 详情 99.95 58.93 58.96% 19.81 19.82% - - 12.14 12.15%
266 015939 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 详情 99.95 58.93 58.96% 19.81 19.82% - - 12.14 12.15%
267 016447 平安双盈添益债券A 详情 537.62 257.00 47.80% 64.25 11.95% - - 86.42 16.07%
268 016448 平安双盈添益债券C 详情 537.62 257.00 47.80% 64.25 11.95% - - 86.42 16.07%
269 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 详情 66.42 46.28 69.67% 7.85 11.82% - - 3.27 4.93%
270 016622 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 详情 66.42 46.28 69.67% 7.85 11.82% - - 3.27 4.93%
271 016662 平安元福短债发起式A 详情 254.46 44.31 17.41% 11.08 4.35% - - 58.81 23.11%
272 016663 平安元福短债发起式C 详情 254.46 44.31 17.41% 11.08 4.35% - - 58.81 23.11%
273 016783 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 详情 2.33 0.69 29.59% 0.48 20.62% - - - -
274 017207 平安惠禧纯债A 详情 447.90 239.48 53.47% 79.83 17.82% - - 0.00 0.00%
275 017208 平安惠禧纯债C 详情 447.90 239.48 53.47% 79.83 17.82% - - 0.00 0.00%
276 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 详情 51.33 35.51 69.18% 7.47 14.55% - - - -
277 017334 平安养老2035(FOF)Y 详情 247.63 174.11 70.31% 42.56 17.19% - - 19.62 7.92%
278 017336 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 54.77 36.09 65.89% 9.33 17.03% - - - -
279 017337 平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y 详情 65.47 43.29 66.12% 11.56 17.66% - - - -
280 017532 平安研究优选混合A 详情 289.65 210.07 72.53% 35.01 12.09% - - 35.90 12.39%
281 017533 平安研究优选混合C 详情 289.65 210.07 72.53% 35.01 12.09% - - 35.90 12.39%
282 017549 平安策略回报混合A 详情 76.77 46.46 60.52% 7.74 10.09% - - 16.42 21.39%
283 017550 平安策略回报混合C 详情 76.77 46.46 60.52% 7.74 10.09% - - 16.42 21.39%
284 017755 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 详情 66.70 47.75 71.58% 10.50 15.74% - - - -
285 017776 平安合顺1年定开债发起式 详情 1,017.23 306.18 30.10% 102.06 10.03% - - - -
286 018253 平安利率债A 详情 104.19 37.86 36.34% 12.62 12.11% - - 0.10 0.10%
287 018254 平安利率债C 详情 104.19 37.86 36.34% 12.62 12.11% - - 0.10 0.10%
288 018714 平安新鑫优选混合A 详情 57.13 41.06 71.87% 6.84 11.98% - - 2.99 5.24%
289 018715 平安新鑫优选混合C 详情 57.13 41.06 71.87% 6.84 11.98% - - 2.99 5.24%
290 019285 平安惠旭纯债A 详情 589.61 410.71 69.66% 136.90 23.22% - - 0.30 0.05%
291 019286 平安惠旭纯债C 详情 589.61 410.71 69.66% 136.90 23.22% - - 0.30 0.05%
292 019457 平安先进制造主题股票发起A 详情 62.92 38.48 61.16% 6.41 10.19% - - 16.02 25.47%
293 019458 平安先进制造主题股票发起C 详情 62.92 38.48 61.16% 6.41 10.19% - - 16.02 25.47%
294 019591 平安0-3年期政策性金融债债券D 详情 1,696.81 697.70 41.12% 232.57 13.71% - - 0.11 0.01%
295 019598 平安中证港股医药ETF联接A 详情 14.21 1.04 7.34% 0.21 1.47% - - 7.05 49.62%
296 019599 平安中证港股医药ETF联接C 详情 14.21 1.04 7.34% 0.21 1.47% - - 7.05 49.62%
297 019952 平安价值远见混合A 详情 36.56 29.50 80.67% 4.92 13.45% - - 0.24 0.66%
298 019953 平安价值远见混合C 详情 36.56 29.50 80.67% 4.92 13.45% - - 0.24 0.66%
299 020137 平安医疗健康混合C 详情 294.73 226.17 76.74% 37.70 12.79% - - 19.60 6.65%
300 020262 平安鑫惠90天持有债券A 详情 618.94 260.70 42.12% 43.45 7.02% - - 125.31 20.25%
301 020263 平安鑫惠90天持有债券C 详情 618.94 260.70 42.12% 43.45 7.02% - - 125.31 20.25%
302 020322 平安惠智纯债C 详情 819.67 299.18 36.50% 99.73 12.17% - - - -
303 020456 平安上证红利低波动指数A 详情 46.63 23.99 51.45% 4.80 10.29% - - 14.08 30.19%
304 020457 平安上证红利低波动指数C 详情 46.63 23.99 51.45% 4.80 10.29% - - 14.08 30.19%
305 020781 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 详情 10.47 2.23 21.28% 0.45 4.26% - - 2.62 25.05%
306 020782 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 详情 10.47 2.23 21.28% 0.45 4.26% - - 2.62 25.05%
307 020930 平安鼎信债券C 详情 169.36 69.24 40.88% 17.31 10.22% - - 5.85 3.46%
308 020958 平安惠涌纯债C 详情 269.57 118.36 43.90% 39.45 14.63% - - 1.94 0.72%
309 021001 平安惠利纯债C 详情 1,269.41 420.83 33.15% 140.28 11.05% - - 0.13 0.01%
310 021003 平安惠利纯债E 详情 1,269.41 420.83 33.15% 140.28 11.05% - - 0.13 0.01%
311 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 详情 20.01 14.12 70.57% 1.77 8.82% - - 0.08 0.38%
312 021047 平安港股通红利精选混合发起式C 详情 20.01 14.12 70.57% 1.77 8.82% - - 0.08 0.38%
313 021155 平安惠锦纯债C 详情 380.61 225.57 59.27% 75.19 19.76% - - 3.99 1.05%
314 021183 平安中证A50ETF联接A 详情 24.28 3.36 13.85% 1.12 4.62% - - 15.23 62.74%
315 021184 平安中证A50ETF联接C 详情 24.28 3.36 13.85% 1.12 4.62% - - 15.23 62.74%
316 159306 平安中证汽车零部件主题ETF 详情 22.54 13.22 58.66% 2.64 11.73% - - - -
317 159521 平安国证2000ETF 详情 39.19 18.43 47.02% 3.69 9.40% - - - -
318 159556 平安中证2000增强策略ETF 详情 70.05 43.79 62.51% 8.76 12.50% - - - -
319 159593 平安中证A50ETF 详情 212.43 149.12 70.20% 49.71 23.40% - - - -
320 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 详情 261.73 181.28 69.26% 60.43 23.09% - - - -
321 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 详情 71.00 44.51 62.70% 8.90 12.54% - - - -
322 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 详情 44.40 25.05 56.43% 5.01 11.29% - - - -
323 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 详情 21.89 7.70 35.16% 1.54 7.03% - - - -
324 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 详情 146.50 96.12 65.61% 19.22 13.12% - - - -
325 159964 平安创业板ETF 详情 72.07 36.21 50.25% 12.07 16.75% - - - -
326 167001 平安鼎泰混合(LOF) 详情 206.52 168.17 81.43% 28.03 13.57% - - - -
327 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 53.81 39.35 73.13% 6.56 12.19% - - - -
328 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 详情 16.20 7.12 43.99% 1.19 7.33% - - 0.03 0.18%
329 501099 平安新兴产业混合(LOF) 详情 44.11 30.55 69.26% 5.09 11.54% - - - -
330 510390 平安沪深300ETF 详情 192.88 139.14 72.14% 27.83 14.43% - - - -
331 510590 平安中证500ETF 详情 295.12 219.65 74.43% 43.93 14.89% - - - -
332 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 详情 196.41 139.22 70.88% 27.84 14.18% - - - -
333 511030 平安中债债利差因子ETF 详情 1,556.00 996.97 64.07% 319.03 20.50% - - - -
334 511700 平安交易型货币E 详情 8,555.77 4,843.66 56.61% 1,614.55 18.87% - - 1,017.15 11.89%
335 512360 平安MSCI中国A股国际ETF 详情 44.28 18.16 41.02% 3.63 8.20% - - - -
336 512390 平安MSCI中国A股ETF 详情 80.14 49.84 62.19% 9.97 12.44% - - - -
337 512930 平安人工智能ETF 详情 99.17 52.75 53.19% 17.58 17.73% - - - -
338 512970 平安粤港澳大湾区ETF 详情 27.52 4.71 17.12% 1.57 5.71% - - - -
339 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 详情 435.17 271.58 62.41% 90.53 20.80% - - - -
340 516180 平安中证光伏产业ETF 详情 38.33 20.01 52.20% 4.00 10.44% - - - -
341 516760 平安中证畜牧养殖ETF 详情 66.23 41.01 61.93% 8.20 12.39% - - - -
342 516820 平安医药及医疗器械创新ETF 详情 362.31 286.54 79.09% 57.31 15.82% - - - -
343 516890 平安中证新材料主题ETF 详情 21.96 7.94 36.16% 1.59 7.23% - - - -
344 561600 平安中证消费电子主题ETF 详情 42.88 21.73 50.67% 4.35 10.13% - - - -
345 700001 平安行业先锋混合 详情 105.81 82.31 77.79% 13.72 12.97% - - - -
346 700002 平安深证300指数增强 详情 53.60 31.91 59.52% 5.63 10.50% - - - -
347 700003 平安策略先锋混合 详情 1,217.21 1,032.63 84.84% 172.11 14.14% - - - -
348 700004 平安灵活配置混合A 详情 40.92 27.15 66.34% 4.52 11.06% - - 3.32 8.11%
349 700005 平安添利债券A 详情 2,261.45 671.04 29.67% 223.68 9.89% - - 122.76 5.43%
350 700006 平安添利债券C 详情 2,261.45 671.04 29.67% 223.68 9.89% - - 122.76 5.43%
351 011684 平安养老2045五年持有混合(FOF) 详情 0.00 - - - - - - - -

显示全部基金明细>>