国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投瑞银基金 2026年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-08-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 - - - - - - - - -
2 020805 国投瑞银和嘉债券A 详情 0.15 - - - - - - - -
3 020806 国投瑞银和嘉债券C 详情 0.15 - - - - - - - -

国投瑞银基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 840.06 420.78 50.09% 140.26 16.70% - - 106.19 12.64%
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 840.06 420.78 50.09% 140.26 16.70% - - 106.19 12.64%
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 587.05 492.92 83.97% 82.15 13.99% - - - -
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 117.46 86.30 73.47% 14.38 12.25% - - 7.99 6.80%
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 31.98 15.21 47.57% 2.54 7.93% - - 6.89 21.56%
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 31.98 15.21 47.57% 2.54 7.93% - - 6.89 21.56%
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 234.08 187.08 79.92% 31.18 13.32% - - 5.21 2.23%
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 3,138.48 1,802.63 57.44% 508.97 16.22% - - 343.58 10.95%
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 3,138.48 1,802.63 57.44% 508.97 16.22% - - 343.58 10.95%
10 000845 国投瑞银信息消费混合A 详情 35.80 30.00 83.79% 5.00 13.97% - - 0.54 1.50%
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 1,453.64 455.77 31.35% 151.92 10.45% - - 749.46 51.56%
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 1,453.64 455.77 31.35% 151.92 10.45% - - 749.46 51.56%
13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 详情 285.91 229.89 80.41% 38.31 13.40% - - 7.30 2.55%
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 19,645.07 10,091.75 51.37% 1,529.05 7.78% - - 7,645.27 38.92%
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 19,645.07 10,091.75 51.37% 1,529.05 7.78% - - 7,645.27 38.92%
16 001218 国投瑞银精选收益混合A 详情 140.14 111.14 79.30% 18.52 13.22% - - 0.07 0.05%
17 001266 国投瑞银招财混合A 详情 38.59 28.35 73.46% 4.72 12.24% - - 0.21 0.53%
18 001584 国投瑞银新活力混合A 详情 31.85 8.22 25.82% 1.37 4.30% - - 2.26 7.08%
19 001585 国投瑞银新活力混合C 详情 31.85 8.22 25.82% 1.37 4.30% - - 2.26 7.08%
20 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 1,062.42 899.88 84.70% 149.98 14.12% - - - -
21 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 1,997.40 1,562.46 78.22% 260.41 13.04% - - 162.45 8.13%
22 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 273.44 175.17 64.06% 29.20 10.68% - - 58.73 21.48%
23 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 273.44 175.17 64.06% 29.20 10.68% - - 58.73 21.48%
24 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 91.53 60.83 66.46% 16.59 18.13% - - 5.03 5.50%
25 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 512.47 299.08 58.36% 99.69 19.45% - - - -
26 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 503.25 277.11 55.06% 92.37 18.35% - - - -
27 005520 国投瑞银创新医疗混合A 详情 69.91 50.82 72.69% 8.47 12.11% - - 4.47 6.40%
28 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 802.73 432.54 53.88% 87.56 10.91% - - - -
29 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 详情 2,150.25 1,243.02 57.81% 497.21 23.12% - - 124.19 5.78%
30 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 78.87 36.78 46.63% 12.26 15.54% - - - -
31 005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 详情 783.44 635.13 81.07% 95.27 12.16% - - 40.87 5.22%
32 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 492.63 159.41 32.36% 53.14 10.79% - - - -
33 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 详情 217.29 121.73 56.02% 20.29 9.34% - - 8.12 3.74%
34 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 1,333.48 773.61 58.01% 128.93 9.67% - - - -
35 006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 详情 2,150.25 1,243.02 57.81% 497.21 23.12% - - 124.19 5.78%
36 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 1,131.40 960.24 84.87% 160.04 14.15% - - - -
37 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 19.69 11.68 59.32% 3.89 19.77% - - 0.00 0.02%
38 007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 详情 783.44 635.13 81.07% 95.27 12.16% - - 40.87 5.22%
39 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 415.89 338.75 81.45% 56.46 13.58% - - 9.00 2.16%
40 007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 详情 482.77 381.64 79.05% 57.25 11.86% - - 32.35 6.70%
41 007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 详情 482.77 381.64 79.05% 57.25 11.86% - - 32.35 6.70%
42 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 472.57 237.66 50.29% 79.22 16.76% - - - -
43 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 622.78 309.88 49.76% 103.29 16.59% - - 0.01 0.00%
44 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 2,476.09 1,900.50 76.75% 316.75 12.79% - - 246.04 9.94%
45 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 2,476.09 1,900.50 76.75% 316.75 12.79% - - 246.04 9.94%
46 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 711.78 304.05 42.72% 101.35 14.24% - - - -
47 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 8,121.21 1,210.43 14.90% 403.48 4.97% - - 0.00 0.00%
48 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 8,121.21 1,210.43 14.90% 403.48 4.97% - - 0.00 0.00%
49 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 530.46 460.83 86.87% 57.60 10.86% - - - -
50 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 311.69 246.36 79.04% 41.06 13.17% - - 13.56 4.35%
51 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 311.69 246.36 79.04% 41.06 13.17% - - 13.56 4.35%
52 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 161.55 126.75 78.46% 21.12 13.08% - - 2.98 1.84%
53 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 161.55 126.75 78.46% 21.12 13.08% - - 2.98 1.84%
54 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 详情 430.93 337.29 78.27% 56.21 13.04% - - 25.99 6.03%
55 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 详情 430.93 337.29 78.27% 56.21 13.04% - - 25.99 6.03%
56 010758 国投瑞银顺景一年定开债 详情 1,980.88 1,108.51 55.96% 369.50 18.65% - - - -
57 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 详情 622.78 309.88 49.76% 103.29 16.59% - - 0.01 0.00%
58 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 415.89 338.75 81.45% 56.46 13.58% - - 9.00 2.16%
59 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 117.46 86.30 73.47% 14.38 12.25% - - 7.99 6.80%
60 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 19.69 11.68 59.32% 3.89 19.77% - - 0.00 0.02%
61 011616 国投瑞银瑞祥C 详情 91.53 60.83 66.46% 16.59 18.13% - - 5.03 5.50%
62 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 43.21 28.88 66.85% 4.81 11.14% - - 0.12 0.28%
63 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 详情 486.28 238.64 49.08% 79.55 16.36% - - - -
64 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 82.52 42.90 51.98% 14.30 17.33% - - 8.99 10.89%
65 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 82.52 42.90 51.98% 14.30 17.33% - - 8.99 10.89%
66 012148 国投瑞银产业趋势混合A 详情 1,617.00 1,255.29 77.63% 209.22 12.94% - - 139.55 8.63%
67 012149 国投瑞银产业趋势混合C 详情 1,617.00 1,255.29 77.63% 209.22 12.94% - - 139.55 8.63%
68 013636 国投瑞银策略回报混合A 详情 58.43 41.62 71.23% 6.94 11.87% - - 3.93 6.73%
69 013637 国投瑞银策略回报混合C 详情 58.43 41.62 71.23% 6.94 11.87% - - 3.93 6.73%
70 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 详情 190.16 115.50 60.74% 28.88 15.19% - - 8.66 4.56%
71 013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 详情 190.16 115.50 60.74% 28.88 15.19% - - 8.66 4.56%
72 014210 国投瑞银竞争优势混合A 详情 54.47 40.96 75.20% 6.83 12.53% - - 0.38 0.70%
73 014211 国投瑞银竞争优势混合C 详情 54.47 40.96 75.20% 6.83 12.53% - - 0.38 0.70%
74 014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 详情 581.10 300.20 51.66% 100.07 17.22% - - - -
75 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 详情 132.62 101.18 76.29% 16.86 12.71% - - 5.26 3.97%
76 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 详情 132.62 101.18 76.29% 16.86 12.71% - - 5.26 3.97%
77 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 详情 855.87 456.99 53.39% 152.33 17.80% - - - -
78 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 详情 433.06 348.20 80.40% 58.03 13.40% - - 16.81 3.88%
79 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 详情 433.06 348.20 80.40% 58.03 13.40% - - 16.81 3.88%
80 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 详情 273.44 175.17 64.06% 29.20 10.68% - - 58.73 21.48%
81 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 详情 285.27 231.58 81.18% 38.60 13.53% - - 4.47 1.57%
82 015624 国投瑞银顺晖一年定开债发起 详情 1,708.14 783.12 45.85% 261.04 15.28% - - - -
83 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 详情 634.35 487.77 76.89% 81.30 12.82% - - 53.72 8.47%
84 015842 国投瑞银专精特新量化选股混合A 详情 115.48 82.59 71.52% 13.77 11.92% - - 12.98 11.24%
85 015843 国投瑞银专精特新量化选股混合C 详情 115.48 82.59 71.52% 13.77 11.92% - - 12.98 11.24%
86 015887 国投瑞银行业睿选混合A 详情 77.82 55.25 71.00% 9.21 11.83% - - 4.60 5.91%
87 015888 国投瑞银行业睿选混合C 详情 77.82 55.25 71.00% 9.21 11.83% - - 4.60 5.91%
88 016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 详情 475.56 161.68 34.00% 53.89 11.33% - - - -
89 016780 国投瑞银锐意改革混合C 详情 285.91 229.89 80.41% 38.31 13.40% - - 7.30 2.55%
90 017130 国投瑞银比较优势一年持有混合A 详情 101.43 81.89 80.73% 13.65 13.46% - - 1.00 0.98%
91 017131 国投瑞银比较优势一年持有混合C 详情 101.43 81.89 80.73% 13.65 13.46% - - 1.00 0.98%
92 017139 国投瑞银顺立纯债债券 详情 345.44 150.70 43.63% 50.23 14.54% - - - -
93 017216 国投瑞银策略智选混合A 详情 75.90 54.28 71.52% 9.05 11.92% - - 5.96 7.86%
94 017217 国投瑞银策略智选混合C 详情 75.90 54.28 71.52% 9.05 11.92% - - 5.96 7.86%
95 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 19.69 11.68 59.32% 3.89 19.77% - - 0.00 0.02%
96 017679 国投瑞银精选收益混合C 详情 140.14 111.14 79.30% 18.52 13.22% - - 0.07 0.05%
97 017691 国投瑞银稳定增利债券A 详情 209.56 114.68 54.72% 38.23 18.24% - - 37.38 17.84%
98 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 76.77 58.06 75.63% 11.80 15.37% - - - -
99 017749 国投瑞银景气驱动混合A 详情 2,107.39 1,342.64 63.71% 223.77 10.62% - - 526.66 24.99%
100 017750 国投瑞银景气驱动混合C 详情 2,107.39 1,342.64 63.71% 223.77 10.62% - - 526.66 24.99%
101 017924 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 92.53 26.01 28.11% 6.50 7.03% - - 26.01 28.11%
102 017941 国投瑞银国家安全混合C 详情 1,997.40 1,562.46 78.22% 260.41 13.04% - - 162.45 8.13%
103 018093 国投瑞银顺意一年定开债发起式 详情 447.82 167.83 37.48% 27.97 6.25% - - - -
104 018149 国投瑞银恒安30天持有期债券A 详情 37.79 12.64 33.46% 3.16 8.36% - - 9.91 26.23%
105 018150 国投瑞银恒安30天持有期债券C 详情 37.79 12.64 33.46% 3.16 8.36% - - 9.91 26.23%
106 018389 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 详情 269.61 222.10 82.38% 37.02 13.73% - - 0.24 0.09%
107 018486 国投瑞银货币D 详情 1,838.45 888.38 48.32% 269.21 14.64% - - 583.91 31.76%
108 018544 国投瑞银美丽中国混合C 详情 234.08 187.08 79.92% 31.18 13.32% - - 5.21 2.23%
109 018545 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 详情 103.44 77.74 75.15% 12.96 12.53% - - 1.40 1.35%
110 018546 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 详情 131.44 101.66 77.34% 16.94 12.89% - - 3.00 2.28%
111 018608 国投瑞银增利宝货币D 详情 1,453.64 455.77 31.35% 151.92 10.45% - - 749.46 51.56%
112 018698 国投瑞银盛煊混合A 详情 221.98 162.64 73.27% 27.11 12.21% - - 22.17 9.99%
113 018699 国投瑞银盛煊混合C 详情 221.98 162.64 73.27% 27.11 12.21% - - 22.17 9.99%
114 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 详情 333.97 145.35 43.52% 48.45 14.51% - - 0.00 0.00%
115 018740 国投瑞银恒源30天持有期债券C 详情 333.97 145.35 43.52% 48.45 14.51% - - 0.00 0.00%
116 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 详情 11,027.78 8,373.85 75.93% 1,674.77 15.19% - - 943.79 8.56%
117 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 详情 74.38 23.73 31.90% 5.93 7.98% - - 15.38 20.68%
118 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 详情 74.38 23.73 31.90% 5.93 7.98% - - 15.38 20.68%
119 019945 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 详情 502.05 203.35 40.50% 54.23 10.80% - - 0.18 0.04%
120 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 详情 502.05 203.35 40.50% 54.23 10.80% - - 0.18 0.04%
121 020241 国投瑞银和宜债券A 详情 49.50 23.83 48.15% 5.96 12.04% - - 11.97 24.19%
122 020247 国投瑞银和宜债券C 详情 49.50 23.83 48.15% 5.96 12.04% - - 11.97 24.19%
123 020307 国投瑞银和景180天持有期债券A 详情 303.66 170.42 56.12% 42.55 14.01% - - 49.43 16.28%
124 020308 国投瑞银和景180天持有期债券C 详情 303.66 170.42 56.12% 42.55 14.01% - - 49.43 16.28%
125 020669 国投瑞银弘信回报混合A 详情 51.57 38.29 74.24% 6.38 12.37% - - 0.75 1.45%
126 020731 国投瑞银启源利率债债券 详情 816.87 578.73 70.85% 96.45 11.81% - - - -
127 020929 国投瑞银新活力混合D 详情 31.85 8.22 25.82% 1.37 4.30% - - 2.26 7.08%
128 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 详情 217.29 121.73 56.02% 20.29 9.34% - - 8.12 3.74%
129 021360 国投瑞银和兴债券A 详情 43.70 24.11 55.17% 6.03 13.79% - - 4.23 9.67%
130 021361 国投瑞银和兴债券C 详情 43.70 24.11 55.17% 6.03 13.79% - - 4.23 9.67%
131 021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 详情 276.72 207.23 74.89% 44.90 16.23% - - 17.13 6.19%
132 021542 国投瑞银信息消费混合C 详情 35.80 30.00 83.79% 5.00 13.97% - - 0.54 1.50%
133 021543 国投瑞银招财混合C 详情 38.59 28.35 73.46% 4.72 12.24% - - 0.21 0.53%
134 021546 国投瑞银创新医疗混合C 详情 69.91 50.82 72.69% 8.47 12.11% - - 4.47 6.40%
135 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 76.77 58.06 75.63% 11.80 15.37% - - - -
136 021677 国投瑞银启晨利率债债券 详情 510.91 248.40 48.62% 82.80 16.21% - - - -
137 021826 国投瑞银磐睿量化选股混合A 详情 43.48 31.66 72.80% 5.28 12.13% - - 0.55 1.27%
138 021827 国投瑞银磐睿量化选股混合C 详情 43.48 31.66 72.80% 5.28 12.13% - - 0.55 1.27%
139 021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 详情 48.20 26.60 55.19% 8.87 18.40% - - 7.29 15.13%
140 021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 详情 48.20 26.60 55.19% 8.87 18.40% - - 7.29 15.13%
141 021925 国投瑞银弘信回报混合C 详情 51.57 38.29 74.24% 6.38 12.37% - - 0.75 1.45%
142 022151 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 详情 12.42 5.14 41.41% 1.71 13.80% - - 0.84 6.78%
143 022152 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 详情 12.42 5.14 41.41% 1.71 13.80% - - 0.84 6.78%
144 022788 国投瑞银恒信债券A 详情 23.64 5.87 24.85% 1.47 6.21% - - 4.08 17.25%
145 022789 国投瑞银恒信债券C 详情 23.64 5.87 24.85% 1.47 6.21% - - 4.08 17.25%
146 022908 国投瑞银沪深300指数量化增强Y 详情 482.77 381.64 79.05% 57.25 11.86% - - 32.35 6.70%
147 022909 国投瑞银中证500指数量化增强Y 详情 783.44 635.13 81.07% 95.27 12.16% - - 40.87 5.22%
148 023063 国投瑞银和宜债券E 详情 49.50 23.83 48.15% 5.96 12.04% - - 11.97 24.19%
149 023465 国投瑞银和兴债券E 详情 43.70 24.11 55.17% 6.03 13.79% - - 4.23 9.67%
150 023470 国投瑞银稳定增利债券E 详情 209.56 114.68 54.72% 38.23 18.24% - - 37.38 17.84%
151 023489 国投瑞银恒泽中短债债券E 详情 2,150.25 1,243.02 57.81% 497.21 23.12% - - 124.19 5.78%
152 023490 国投瑞银中高等级债券E 详情 840.06 420.78 50.09% 140.26 16.70% - - 106.19 12.64%
153 023518 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 详情 44.48 26.25 59.01% 5.25 11.80% - - 7.53 16.92%
154 023519 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 详情 44.48 26.25 59.01% 5.25 11.80% - - 7.53 16.92%
155 023767 国投瑞银货币E 详情 1,838.45 888.38 48.32% 269.21 14.64% - - 583.91 31.76%
156 023768 国投瑞银中高等级债券D 详情 840.06 420.78 50.09% 140.26 16.70% - - 106.19 12.64%
157 023789 国投瑞银优化增强债券D 详情 3,354.90 2,470.93 73.65% 658.91 19.64% - - 165.75 4.94%
158 023790 国投瑞银优化增强债券E 详情 3,354.90 2,470.93 73.65% 658.91 19.64% - - 165.75 4.94%
159 023792 国投瑞银双债债券D 详情 1,735.17 1,189.43 68.55% 339.84 19.59% - - 88.03 5.07%
160 023793 国投瑞银双债债券E 详情 1,735.17 1,189.43 68.55% 339.84 19.59% - - 88.03 5.07%
161 023861 国投瑞银中证A500指数增强A 详情 35.55 20.56 57.85% 3.86 10.85% - - 4.46 12.56%
162 023862 国投瑞银中证A500指数增强C 详情 35.55 20.56 57.85% 3.86 10.85% - - 4.46 12.56%
163 023903 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 详情 126.30 82.20 65.08% 10.27 8.14% - - 25.31 20.04%
164 023904 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 详情 126.30 82.20 65.08% 10.27 8.14% - - 25.31 20.04%
165 024006 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 详情 62.45 31.21 49.98% 7.60 12.17% - - 14.77 23.65%
166 024007 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 详情 62.45 31.21 49.98% 7.60 12.17% - - 14.77 23.65%
167 024192 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 详情 2.89 0.33 11.49% 0.22 7.66% - - 0.32 11.23%
168 024193 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 详情 2.89 0.33 11.49% 0.22 7.66% - - 0.32 11.23%
169 024400 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 详情 69.33 40.35 58.20% 8.07 11.64% - - 13.72 19.79%
170 024401 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 详情 69.33 40.35 58.20% 8.07 11.64% - - 13.72 19.79%
171 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 详情 25.59 13.93 54.43% 2.79 10.89% - - 3.71 14.49%
172 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 详情 25.59 13.93 54.43% 2.79 10.89% - - 3.71 14.49%
173 024898 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 详情 119.10 83.46 70.07% 16.69 14.01% - - 11.00 9.24%
174 024899 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 详情 119.10 83.46 70.07% 16.69 14.01% - - 11.00 9.24%
175 025291 国投瑞银和悦180天持有期债券A 详情 289.37 177.86 61.46% 44.47 15.37% - - 55.17 19.06%
176 025292 国投瑞银和悦180天持有期债券C 详情 289.37 177.86 61.46% 44.47 15.37% - - 55.17 19.06%
177 025452 国投瑞银上证综合指数增强A 详情 130.79 98.10 75.00% 12.26 9.38% - - 10.38 7.93%
178 025453 国投瑞银上证综合指数增强C 详情 130.79 98.10 75.00% 12.26 9.38% - - 10.38 7.93%
179 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 详情 11.35 8.03 70.77% 0.80 7.08% - - 2.02 17.78%
180 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 详情 11.35 8.03 70.77% 0.80 7.08% - - 2.02 17.78%
181 025960 国投瑞银创业板综合指数增强A 详情 144.46 108.41 75.04% 13.55 9.38% - - 13.10 9.07%
182 025961 国投瑞银创业板综合指数增强C 详情 144.46 108.41 75.04% 13.55 9.38% - - 13.10 9.07%
183 026150 国投瑞银增利宝货币E 详情 1,453.64 455.77 31.35% 151.92 10.45% - - 749.46 51.56%
184 026297 国投瑞银钱多宝货币D 详情 3,138.48 1,802.63 57.44% 508.97 16.22% - - 343.58 10.95%
185 026588 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 详情 237.43 152.02 64.03% 38.26 16.12% - - 39.09 16.47%
186 026589 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 详情 237.43 152.02 64.03% 38.26 16.12% - - 39.09 16.47%
187 121001 国投瑞银融华债券 详情 97.79 69.54 71.11% 18.55 18.96% - - - -
188 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 459.67 377.49 82.12% 62.92 13.69% - - - -
189 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 797.76 674.93 84.60% 112.49 14.10% - - - -
190 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 633.34 534.00 84.32% 89.00 14.05% - - - -
191 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 562.58 473.32 84.13% 78.89 14.02% - - - -
192 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 311.42 258.50 83.01% 43.08 13.83% - - - -
193 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 209.56 114.68 54.72% 38.23 18.24% - - 37.38 17.84%
194 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 285.27 231.58 81.18% 38.60 13.53% - - 4.47 1.57%
195 121011 国投瑞银货币A 详情 1,838.45 888.38 48.32% 269.21 14.64% - - 583.91 31.76%
196 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 3,354.90 2,470.93 73.65% 658.91 19.64% - - 165.75 4.94%
197 128011 国投瑞银货币B 详情 1,838.45 888.38 48.32% 269.21 14.64% - - 583.91 31.76%
198 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 3,354.90 2,470.93 73.65% 658.91 19.64% - - 165.75 4.94%
199 159159 公用事业ETF国投瑞银 详情 35.30 13.82 39.15% 9.21 26.10% - - - -
200 159933 金融地产ETF国投瑞银 详情 49.03 33.99 69.32% 7.36 15.02% - - - -
201 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 11.05 2.76 24.94% 0.60 5.40% - - - -
202 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 1,735.17 1,189.43 68.55% 339.84 19.59% - - 88.03 5.07%
203 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 详情 276.72 207.23 74.89% 44.90 16.23% - - 17.13 6.19%
204 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 269.61 222.10 82.38% 37.02 13.73% - - 0.24 0.09%
205 161221 国投瑞银双债债券C 详情 1,735.17 1,189.43 68.55% 339.84 19.59% - - 88.03 5.07%
206 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 634.35 487.77 76.89% 81.30 12.82% - - 53.72 8.47%
207 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 64.38 49.13 76.31% 8.19 12.72% - - - -
208 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 详情 131.44 101.66 77.34% 16.94 12.89% - - 3.00 2.28%
209 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 详情 11,027.78 8,373.85 75.93% 1,674.77 15.19% - - 943.79 8.56%
210 161227 国投瑞银深证100指数 详情 127.80 99.53 77.88% 19.91 15.58% - - - -
211 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 58.76 45.63 77.65% 7.61 12.94% - - - -
212 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 详情 103.44 77.74 75.15% 12.96 12.53% - - 1.40 1.35%
213 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 43.21 28.88 66.85% 4.81 11.14% - - 0.12 0.28%
214 020534 国投瑞银恒扬30天持有期债券A 详情 0.03 - - - - - - - -
215 020535 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 详情 0.03 - - - - - - - -

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国投瑞银基金 2026年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-03-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 024192 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 详情 4.47 1.45 32.37% 0.96 21.58% - - 0.35 7.85%
2 024193 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 详情 4.47 1.45 32.37% 0.96 21.58% - - 0.35 7.85%
3 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 0.01 - - - - - - - -
4 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 0.01 - - - - - - - -