平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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平安基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000379 平安日增利货币A 详情 182,819.95 - - 93,246.10 51.00% - -
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 129,513.08 46,195.37 35.67% 65.24 0.05% 726.35 0.56%
3 000759 平安财富宝货币A 详情 128,277.50 - - 57,335.56 44.70% - -
4 001297 平安智慧中国混合 详情 15,430.11 10,006.47 64.85% 1.44 0.01% 68.32 0.44%
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 129,513.08 46,195.37 35.67% 65.24 0.05% 726.35 0.56%
6 001609 平安鑫享混合A 详情 4,694.19 1,019.89 21.73% 534.53 11.39% 47.80 1.02%
7 001610 平安鑫享混合C 详情 4,694.19 1,019.89 21.73% 534.53 11.39% 47.80 1.02%
8 001664 平安鑫安混合A 详情 40,592.92 14,068.18 34.66% 8.56 0.02% 421.43 1.04%
9 001665 平安鑫安混合C 详情 40,592.92 14,068.18 34.66% 8.56 0.02% 421.43 1.04%
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 -2,853.85 552.36 - 26.51 - 241.08 -
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 -672.14 -713.83 - -20.54 - 13.87 -
12 002450 平安睿享文娱混合A 详情 155,016.97 67,782.71 43.73% 4.05 0.00% 678.96 0.44%
13 002451 平安睿享文娱混合C 详情 155,016.97 67,782.71 43.73% 4.05 0.00% 678.96 0.44%
14 002537 平安安盈灵活配置混合A 详情 3,329.90 2,599.46 78.06% 4.08 0.12% 24.70 0.74%
15 002598 平安消费精选混合A 详情 -413.41 -179.05 - - - 22.23 -
16 002599 平安消费精选混合C 详情 -413.41 -179.05 - - - 22.23 -
17 002795 平安惠盈纯债A 详情 1,950.66 34.00 1.74% 1,418.51 72.72% - -
18 002988 平安鼎信债券A 详情 418.45 -2,603.95 - 1,404.51 335.64% 144.88 34.62%
19 003024 平安惠金定开债A 详情 1,747.92 -39.80 - 1,379.25 78.91% - -
20 003032 平安医疗健康混合A 详情 -21,267.70 -34,362.86 - 32.30 - 336.85 -
21 003034 平安日鑫A 详情 48,219.25 - - 20,263.33 42.02% - -
22 003286 平安惠享纯债A 详情 2,903.57 - - 2,772.93 95.50% - -
23 003465 平安金管家货币A 详情 15,971.60 - - 6,911.22 43.27% - -
24 003486 平安惠隆纯债A 详情 1,689.17 - - 827.13 48.97% - -
25 003487 平安惠融纯债 详情 79.12 - - 48.51 61.31% - -
26 003568 平安惠利纯债A 详情 1,298.48 - - 1,154.51 88.91% - -
27 003626 平安鑫利混合A 详情 2,212.99 761.81 34.42% 0.59 0.03% 11.84 0.53%
28 004390 平安转型创新混合A 详情 29,394.38 21,963.70 74.72% 1.60 0.01% 53.61 0.18%
29 004391 平安转型创新混合C 详情 29,394.38 21,963.70 74.72% 1.60 0.01% 53.61 0.18%
30 004403 平安股息精选沪港深A 详情 -103.88 20.17 - 0.05 - 23.44 -
31 004404 平安股息精选沪港深C 详情 -103.88 20.17 - 0.05 - 23.44 -
32 004630 平安合信定开债 详情 6,253.71 - - 4,733.63 75.69% - -
33 004632 平安合意定开债发起式 详情 1,185.69 - - 1,178.93 99.43% - -
34 004825 平安惠泽纯债A 详情 231.61 - - 209.40 90.41% - -
35 004826 平安惠悦纯债A 详情 1,966.92 - - 1,540.70 78.33% - -
36 004827 平安中短债债券A 详情 3,388.47 - - 2,811.84 82.98% - -
37 004828 平安中短债债券C 详情 3,388.47 - - 2,811.84 82.98% - -
38 004960 平安合泰定开债 详情 4,388.86 - - 3,771.97 85.94% - -
39 005077 平安合韵定开债 详情 2,860.17 - - 756.00 26.43% - -
40 005113 平安沪深300指数量化A 详情 26,463.27 14,328.20 54.14% 0.34 0.00% 1,543.54 5.83%
41 005114 平安沪深300指数量化C 详情 26,463.27 14,328.20 54.14% 0.34 0.00% 1,543.54 5.83%
42 005127 平安合正定开债 详情 2,413.91 - - 1,957.57 81.10% - -
43 005639 平安300ETF联接A 详情 4,078.95 9.08 0.22% 10.75 0.26% 0.03 0.00%
44 005640 平安300ETF联接C 详情 4,078.95 9.08 0.22% 10.75 0.26% 0.03 0.00%
45 005750 平安双债添益债券A 详情 8,191.68 - - 6,575.03 80.26% - -
46 005751 平安双债添益债券C 详情 8,191.68 - - 6,575.03 80.26% - -
47 005754 平安短债A 详情 6,099.88 - - 5,249.36 86.06% - -
48 005755 平安短债C 详情 6,099.88 - - 5,249.36 86.06% - -
49 005756 平安短债E 详情 6,099.88 - - 5,249.36 86.06% - -
50 005766 平安合瑞定开债 详情 1,067.02 - - 892.22 83.62% - -
51 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 详情 326.51 - - 0.70 0.21% - -
52 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 详情 326.51 - - 0.70 0.21% - -
53 005884 平安合悦定开债 详情 1,275.40 - - 35.31 2.77% - -
54 005895 平安合丰定开债 详情 1,874.02 - - 1,487.02 79.35% - -
55 005896 平安合慧定开债 详情 946.11 - - 881.41 93.16% - -
56 005897 平安合颖定开债 详情 4,074.37 - - 2,401.56 58.94% - -
57 005971 平安惠锦纯债A 详情 935.98 - - 607.72 64.93% - -
58 006016 平安惠安债券 详情 1,415.69 - - 793.25 56.03% - -
59 006097 平安高等级债A 详情 1,546.20 - - 863.69 55.86% - -
60 006100 平安优势产业混合A 详情 22,044.69 14,155.30 64.21% - - 107.58 0.49%
61 006101 平安优势产业混合C 详情 22,044.69 14,155.30 64.21% - - 107.58 0.49%
62 006214 平安500ETF联接A 详情 17,860.80 -20.28 - 9.21 0.05% - -
63 006215 平安500ETF联接C 详情 17,860.80 -20.28 - 9.21 0.05% - -
64 006222 平安惠兴债券 详情 2,496.48 - - 1,824.58 73.09% - -
65 006264 平安惠轩纯债A 详情 5,305.82 - - 4,293.30 80.92% - -
66 006316 平安惠诚纯债A 详情 3,783.84 - - 1,353.80 35.78% - -
67 006412 平安合锦定开债 详情 2,559.56 - - 2,149.51 83.98% - -
68 006433 平安鑫利混合C 详情 2,212.99 761.81 34.42% 0.59 0.03% 11.84 0.53%
69 006457 平安估值优势混合A 详情 -806.75 -109.02 - - - 54.93 -
70 006458 平安估值优势混合C 详情 -806.75 -109.02 - - - 54.93 -
71 006544 平安惠聚纯债债券 详情 4,808.98 - - 3,394.45 70.59% - -
72 006717 平安惠金定开债C 详情 1,747.92 -39.80 - 1,379.25 78.91% - -
73 006720 平安核心优势混合A 详情 -768.00 -1,532.55 - 4.17 - 15.11 -
74 006721 平安核心优势混合C 详情 -768.00 -1,532.55 - 4.17 - 15.11 -
75 006851 平安中短债债券E 详情 3,388.47 - - 2,811.84 82.98% - -
76 006889 平安惠鸿纯债债券 详情 1,146.47 - - 802.31 69.98% - -
77 006932 平安0-3年期政策性金融债债券A 详情 234.05 - - 226.09 96.60% - -
78 006933 平安0-3年期政策性金融债债券C 详情 234.05 - - 226.09 96.60% - -
79 006934 平安3-5年期政策性金融债债券A 详情 3,534.11 - - 1,589.38 44.97% - -
80 006935 平安3-5年期政策性金融债债券C 详情 3,534.11 - - 1,589.38 44.97% - -
81 006986 平安季添盈定开债A 详情 233.59 - - 89.82 38.45% - -
82 006987 平安季添盈定开债C 详情 233.59 - - 89.82 38.45% - -
83 006988 平安季添盈定开债E 详情 233.59 - - 89.82 38.45% - -
84 006997 平安惠添纯债债券 详情 1,358.26 - - 1,005.57 74.03% - -
85 007017 平安如意中短债A 详情 5,279.01 - - 4,295.62 81.37% - -
86 007018 平安如意中短债C 详情 5,279.01 - - 4,295.62 81.37% - -
87 007019 平安如意中短债E 详情 5,279.01 - - 4,295.62 81.37% - -
88 007032 平安可转债债券A 详情 426.50 91.89 21.55% 304.32 71.35% 0.65 0.15%
89 007033 平安可转债债券C 详情 426.50 91.89 21.55% 304.32 71.35% 0.65 0.15%
90 007048 平安安心灵活配置混合C 详情 -672.14 -713.83 - -20.54 - 13.87 -
91 007049 平安鑫安混合E 详情 40,592.92 14,068.18 34.66% 8.56 0.02% 421.43 1.04%
92 007053 平安季开鑫定开债A 详情 2,457.15 - - 1,672.01 68.05% - -
93 007054 平安季开鑫定开债C 详情 2,457.15 - - 1,672.01 68.05% - -
94 007055 平安季开鑫定开债E 详情 2,457.15 - - 1,672.01 68.05% - -
95 007082 平安高端制造混合A 详情 -5,113.91 -11,237.91 - -5.08 - 143.30 -
96 007083 平安高端制造混合C 详情 -5,113.91 -11,237.91 - -5.08 - 143.30 -
97 007158 平安合盛定开债 详情 52.38 - - -4.44 - - -
98 007196 平安惠合纯债 详情 2,129.17 - - 1,772.53 83.25% - -
99 007238 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 详情 2,629.63 48.38 1.84% - - 44.29 1.68%
100 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 详情 2,629.63 48.38 1.84% - - 44.29 1.68%
101 007447 平安惠泰纯债A 详情 4,048.62 - - 2,634.28 65.07% - -
102 007645 平安季享裕定开债A 详情 624.19 - - 526.54 84.36% - -
103 007646 平安季享裕定开债C 详情 624.19 - - 526.54 84.36% - -
104 007647 平安季享裕定开债E 详情 624.19 - - 526.54 84.36% - -
105 007663 平安安享灵活配置混合C 详情 -2,853.85 552.36 - 26.51 - 241.08 -
106 007730 平安金管家货币C 详情 15,971.60 - - 6,911.22 43.27% - -
107 007758 平安乐享一年定开债A 详情 9,521.96 - - - - - -
108 007759 平安乐享一年定开债C 详情 9,521.96 - - - - - -
109 007859 平安5-10年期政策性金融债A 详情 1,681.65 - - 153.40 9.12% - -
110 007860 平安5-10年期政策性金融债C 详情 1,681.65 - - 153.40 9.12% - -
111 007893 平安估值精选混合A 详情 -2,537.78 -557.03 - -49.29 - 103.33 -
112 007894 平安估值精选混合C 详情 -2,537.78 -557.03 - -49.29 - 103.33 -
113 007925 平安鑫享混合E 详情 4,694.19 1,019.89 21.73% 534.53 11.39% 47.80 1.02%
114 007935 平安惠澜纯债A 详情 3,011.23 - - 2,514.12 83.49% - -
115 007936 平安惠澜纯债C 详情 3,011.23 - - 2,514.12 83.49% - -
116 007953 平安惠文纯债 详情 1,033.25 - - 979.83 94.83% - -
117 007954 平安惠涌纯债A 详情 626.70 - - 508.01 81.06% - -
118 008594 平安合润定开债 详情 302.58 - - 210.53 69.58% - -
119 008595 平安惠智纯债A 详情 3,146.76 - - 2,499.99 79.45% - -
120 008596 平安乐顺39个月定开债A 详情 14,063.94 - - - - - -
121 008597 平安乐顺39个月定开债C 详情 14,063.94 - - - - - -
122 008690 平安增利六个月定开债A 详情 636.04 -4.32 - 581.03 91.35% - -
123 008691 平安增利六个月定开债C 详情 636.04 -4.32 - 581.03 91.35% - -
124 008692 平安增利六个月定开债E 详情 636.04 -4.32 - 581.03 91.35% - -
125 008694 平安元盛超短债A 详情 229.68 - - 223.21 97.18% - -
126 008695 平安元盛超短债C 详情 229.68 - - 223.21 97.18% - -
127 008696 平安元盛超短债E 详情 229.68 - - 223.21 97.18% - -
128 008726 平安添裕债券A 详情 72,761.42 13,415.14 18.44% 11,224.67 15.43% 4,505.46 6.19%
129 008727 平安添裕债券C 详情 72,761.42 13,415.14 18.44% 11,224.67 15.43% 4,505.46 6.19%
130 008911 平安元丰中短债债券A 详情 4,769.16 - - 3,051.72 63.99% - -
131 008912 平安元丰中短债债券C 详情 4,769.16 - - 3,051.72 63.99% - -
132 008913 平安元丰中短债债券E 详情 4,769.16 - - 3,051.72 63.99% - -
133 008949 平安匠心优选混合A 详情 77,789.17 53,529.44 68.81% 0.50 0.00% 397.43 0.51%
134 008950 平安匠心优选混合C 详情 77,789.17 53,529.44 68.81% 0.50 0.00% 397.43 0.51%
135 009008 平安科技创新混合A 详情 47,725.55 30,753.23 64.44% 0.13 0.00% 97.17 0.20%
136 009009 平安科技创新混合C 详情 47,725.55 30,753.23 64.44% 0.13 0.00% 97.17 0.20%
137 009012 平安创业板ETF联接A 详情 12,904.66 26.95 0.21% 9.18 0.07% - -
138 009013 平安创业板ETF联接C 详情 12,904.66 26.95 0.21% 9.18 0.07% - -
139 009053 平安合庆定开债 详情 1,815.67 - - 1,362.91 75.06% - -
140 009148 平安合聚定开债A 详情 1,322.32 - - 66.50 5.03% - -
141 009166 平安合享1年定开债 详情 1,122.15 - - 604.48 53.87% - -
142 009227 平安增鑫六个月定开债A 详情 113.57 - - 146.62 129.10% - -
143 009228 平安增鑫六个月定开债C 详情 113.57 - - 146.62 129.10% - -
144 009229 平安增鑫六个月定开债E 详情 113.57 - - 146.62 129.10% - -
145 009306 平安惠铭纯债 详情 2,430.85 - - 1,617.72 66.55% - -
146 009336 平安中证500指数增强A 详情 685.48 154.15 22.49% - - 13.41 1.96%
147 009337 平安中证500指数增强C 详情 685.48 154.15 22.49% - - 13.41 1.96%
148 009403 平安惠盈纯债C 详情 1,950.66 34.00 1.74% 1,418.51 72.72% - -
149 009404 平安惠享纯债C 详情 2,903.57 - - 2,772.93 95.50% - -
150 009405 平安惠隆纯债C 详情 1,689.17 - - 827.13 48.97% - -
151 009406 平安高等级债C 详情 1,546.20 - - 863.69 55.86% - -
152 009453 平安合兴1年定开债 详情 1,015.35 - - 688.68 67.83% - -
153 009509 平安惠润纯债 详情 261.07 - - 304.81 116.75% - -
154 009661 平安研究睿选混合A 详情 -15,021.88 -20,040.82 - -1.06 - 371.90 -
155 009662 平安研究睿选混合C 详情 -15,021.88 -20,040.82 - -1.06 - 371.90 -
156 009671 平安恒泽混合A 详情 57.32 -168.47 - 154.95 270.34% 8.64 15.07%
157 009672 平安恒泽混合C 详情 57.32 -168.47 - 154.95 270.34% 8.64 15.07%
158 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 详情 2,256.95 - - 1,292.87 57.28% - -
159 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 详情 2,256.95 - - 1,292.87 57.28% - -
160 009878 平安低碳经济混合A 详情 -2,455.79 26,485.11 - - - 2,445.17 -
161 009879 平安低碳经济混合C 详情 -2,455.79 26,485.11 - - - 2,445.17 -
162 010035 平安高等级债E 详情 1,546.20 - - 863.69 55.86% - -
163 010048 平安短债I 详情 6,099.88 - - 5,249.36 86.06% - -
164 010056 平安瑞兴1年持有混合A 详情 21,321.42 6,861.50 32.18% 5,560.94 26.08% 201.47 0.94%
165 010057 平安瑞兴1年持有混合C 详情 21,321.42 6,861.50 32.18% 5,560.94 26.08% 201.47 0.94%
166 010126 平安价值成长混合A 详情 31,555.75 17,010.68 53.91% 0.46 0.00% 178.80 0.57%
167 010127 平安价值成长混合C 详情 31,555.75 17,010.68 53.91% 0.46 0.00% 178.80 0.57%
168 010208 平安日增利货币B 详情 182,819.95 - - 93,246.10 51.00% - -
169 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 详情 69.24 -116.80 - 76.04 109.82% 5.14 7.42%
170 010229 平安鼎弘混合(LOF)D 详情 69.24 -116.80 - 76.04 109.82% 5.14 7.42%
171 010239 平安瑞尚六个月持有混合A 详情 1,832.11 1,294.84 70.67% 156.15 8.52% 8.44 0.46%
172 010240 平安季季享3个月持有债券A 详情 826.62 3.16 0.38% 729.97 88.31% - -
173 010241 平安季季享3个月持有债券C 详情 826.62 3.16 0.38% 729.97 88.31% - -
174 010242 平安稳健增长混合A 详情 5,552.94 4,331.52 78.00% 899.59 16.20% 193.15 3.48%
175 010243 平安稳健增长混合C 详情 5,552.94 4,331.52 78.00% 899.59 16.20% 193.15 3.48%
176 010244 平安瑞尚六个月持有混合C 详情 1,832.11 1,294.84 70.67% 156.15 8.52% 8.44 0.46%
177 010643 平安兴诚混合(FOF)A 详情 350.06 -53.33 - - - 37.96 10.84%
178 010651 平安双季增享6个月持有债券A 详情 534.41 -561.79 - 509.49 95.34% 48.56 9.09%
179 010652 平安双季增享6个月持有债券C 详情 534.41 -561.79 - 509.49 95.34% 48.56 9.09%
180 011175 平安恒鑫混合A 详情 275.77 150.89 54.71% 78.44 28.44% 8.47 3.07%
181 011176 平安恒鑫混合C 详情 275.77 150.89 54.71% 78.44 28.44% 8.47 3.07%
182 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 详情 11,503.01 10,049.36 87.36% - - 68.54 0.60%
183 011557 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 -292.01 -58.83 - - - 126.38 -
184 011759 平安鑫盛混合发起式A 详情 273.99 99.53 36.33% 0.20 0.07% 23.50 8.58%
185 011760 平安鑫盛混合发起式C 详情 273.99 99.53 36.33% 0.20 0.07% 23.50 8.58%
186 011761 平安鑫瑞混合A 详情 2,804.12 201.49 7.19% 1,524.93 54.38% 95.09 3.39%
187 011762 平安鑫瑞混合C 详情 2,804.12 201.49 7.19% 1,524.93 54.38% 95.09 3.39%
188 011807 平安研究精选混合A 详情 2,477.75 917.30 37.02% 0.00 0.00% 15.22 0.61%
189 011808 平安研究精选混合C 详情 2,477.75 917.30 37.02% 0.00 0.00% 15.22 0.61%
190 011828 平安睿享成长混合A 详情 19,614.02 9,543.96 48.66% 0.34 0.00% 76.09 0.39%
191 011829 平安睿享成长混合C 详情 19,614.02 9,543.96 48.66% 0.34 0.00% 76.09 0.39%
192 012418 平安合进1年定开债发起式 详情 10.02 - - 10.52 105.00% - -
193 012440 平安惠信3个月定开债A 详情 66.28 - - 61.41 92.65% - -
194 012441 平安惠信3个月定开债C 详情 66.28 - - 61.41 92.65% - -
195 012470 平安财富宝货币C 详情 128,277.50 - - 57,335.56 44.70% - -
196 012475 平安优质企业混合A 详情 34,172.21 22,568.02 66.04% 31.89 0.09% 268.47 0.79%
197 012476 平安优质企业混合C 详情 34,172.21 22,568.02 66.04% 31.89 0.09% 268.47 0.79%
198 012698 平安中证新能车ETF联接A 详情 88.13 - - 1.71 1.94% - -
199 012699 平安中证新能车ETF联接C 详情 88.13 - - 1.71 1.94% - -
200 012722 平安中证光伏产业指数A 详情 7,603.15 7,832.26 103.01% 7.27 0.10% 329.83 4.34%
201 012723 平安中证光伏产业指数C 详情 7,603.15 7,832.26 103.01% 7.27 0.10% 329.83 4.34%
202 012902 平安添悦债券A 详情 10,028.42 -454.56 - 535.32 5.34% 159.70 1.59%
203 012903 平安添悦债券C 详情 10,028.42 -454.56 - 535.32 5.34% 159.70 1.59%
204 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 详情 84.65 -13.15 - 1.69 1.99% 9.91 11.70%
205 012910 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 详情 84.65 -13.15 - 1.69 1.99% 9.91 11.70%
206 012917 平安优势领航1年持有混合A 详情 14,555.38 13,002.72 89.33% 0.04 0.00% 118.99 0.82%
207 012918 平安优势领航1年持有混合C 详情 14,555.38 13,002.72 89.33% 0.04 0.00% 118.99 0.82%
208 012931 平安双季盈6个月持有债券A 详情 1,315.79 - - 742.46 56.43% - -
209 012932 平安双季盈6个月持有债券C 详情 1,315.79 - - 742.46 56.43% - -
210 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 详情 43.93 -17.80 - - - 6.97 15.87%
211 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 详情 43.93 -17.80 - - - 6.97 15.87%
212 012985 平安优势回报1年持有混合A 详情 28,027.41 24,820.24 88.56% 3.41 0.01% 211.15 0.75%
213 012986 平安优势回报1年持有混合C 详情 28,027.41 24,820.24 88.56% 3.41 0.01% 211.15 0.75%
214 013023 平安均衡优选1年持有混合A 详情 2,453.35 -502.09 - -72.44 - 40.10 1.63%
215 013024 平安均衡优选1年持有混合C 详情 2,453.35 -502.09 - -72.44 - 40.10 1.63%
216 013343 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 详情 188.93 - - 0.50 0.27% 15.07 7.97%
217 013344 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 详情 188.93 - - 0.50 0.27% 15.07 7.97%
218 013375 平安元鑫120天滚动持有中短债A 详情 1,635.55 - - 1,382.76 84.54% - -
219 013376 平安元鑫120天滚动持有中短债C 详情 1,635.55 - - 1,382.76 84.54% - -
220 013482 平安合轩1年定开债发起式 详情 439.25 - - 420.67 95.77% - -
221 013687 平安成长龙头1年持有混合A 详情 3,837.13 3,319.80 86.52% 0.69 0.02% 28.95 0.75%
222 013688 平安成长龙头1年持有混合C 详情 3,837.13 3,319.80 86.52% 0.69 0.02% 28.95 0.75%
223 013765 平安恒泰1年持有混合A 详情 2,126.46 474.79 22.33% 428.53 20.15% 33.71 1.59%
224 013766 平安恒泰1年持有混合C 详情 2,126.46 474.79 22.33% 428.53 20.15% 33.71 1.59%
225 013767 平安价值回报混合A 详情 -86.44 81.87 - 0.26 - 16.90 -
226 013768 平安价值回报混合C 详情 -86.44 81.87 - 0.26 - 16.90 -
227 013864 平安元泓30天滚动持有短债A 详情 586.26 - - 588.59 100.40% - -
228 013865 平安元泓30天滚动持有短债C 详情 586.26 - - 588.59 100.40% - -
229 014051 平安安盈灵活配置混合C 详情 3,329.90 2,599.46 78.06% 4.08 0.12% 24.70 0.74%
230 014081 平安中债1-3年国开债指数A 详情 687.90 - - 627.98 91.29% - -
231 014082 平安中债1-3年国开债指数C 详情 687.90 - - 627.98 91.29% - -
232 014460 平安品质优选混合A 详情 51,134.71 50,861.07 99.46% 0.45 0.00% 86.74 0.17%
233 014461 平安品质优选混合C 详情 51,134.71 50,861.07 99.46% 0.45 0.00% 86.74 0.17%
234 014468 平安元和90天滚动持有短债A 详情 2,537.05 - - 2,212.76 87.22% - -
235 014469 平安元和90天滚动持有短债C 详情 2,537.05 - - 2,212.76 87.22% - -
236 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 详情 2,532.69 - - - - 51.66 2.04%
237 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 详情 2,532.69 - - - - 51.66 2.04%
238 014710 平安惠韵纯债A 详情 4,218.71 - - 2,308.09 54.71% - -
239 014711 平安惠韵纯债C 详情 4,218.71 - - 2,308.09 54.71% - -
240 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 详情 6,209.24 5,926.72 95.45% 0.38 0.01% 11.45 0.18%
241 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 详情 6,209.24 5,926.72 95.45% 0.38 0.01% 11.45 0.18%
242 015021 平安日鑫C 详情 48,219.25 - - 20,263.33 42.02% - -
243 015078 平安灵活配置混合C 详情 3,630.08 1,287.32 35.46% 152.53 4.20% 7.31 0.20%
244 015168 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 详情 284.56 95.28 33.48% 6.03 2.12% 29.57 10.39%
245 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 详情 284.56 95.28 33.48% 6.03 2.12% 29.57 10.39%
246 015485 平安策略优选1年持有混合A 详情 17,043.80 15,968.75 93.69% 1.07 0.01% 30.25 0.18%
247 015486 平安策略优选1年持有混合C 详情 17,043.80 15,968.75 93.69% 1.07 0.01% 30.25 0.18%
248 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 详情 479.40 0.03 0.01% 1.19 0.25% 28.48 5.94%
249 015510 平安价值领航混合A 详情 -42.61 467.76 - 0.04 - 38.03 -
250 015511 平安价值领航混合C 详情 -42.61 467.76 - 0.04 - 38.03 -
251 015622 平安合禧1年定开发起 详情 403.62 - - -521.98 - - -
252 015625 平安添润债券A 详情 9,402.89 -6,686.46 - 7,262.39 77.24% 771.32 8.20%
253 015626 平安添润债券C 详情 9,402.89 -6,686.46 - 7,262.39 77.24% 771.32 8.20%
254 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 详情 631.11 - - 573.33 90.84% - -
255 015699 平安均衡成长2年持有混合A 详情 4,168.15 3,437.75 82.48% - - 22.10 0.53%
256 015700 平安均衡成长2年持有混合C 详情 4,168.15 3,437.75 82.48% - - 22.10 0.53%
257 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 详情 274.78 - - 249.11 90.66% - -
258 015721 平安元悦60天滚动持有短债C 详情 274.78 - - 249.11 90.66% - -
259 015830 平安惠复纯债A 详情 292.51 - - 277.15 94.75% - -
260 015831 平安惠复纯债C 详情 292.51 - - 277.15 94.75% - -
261 015882 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 详情 38.30 - - - - 4.18 10.91%
262 015883 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 详情 38.30 - - - - 4.18 10.91%
263 015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 详情 4,899.12 54.55 1.11% 2.09 0.04% - -
264 015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 详情 4,899.12 54.55 1.11% 2.09 0.04% - -
265 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 详情 342.93 - - 8.49 2.47% 64.03 18.67%
266 015939 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 详情 342.93 - - 8.49 2.47% 64.03 18.67%
267 016447 平安双盈添益债券A 详情 141.26 - - 99.90 70.72% - -
268 016448 平安双盈添益债券C 详情 141.26 - - 99.90 70.72% - -
269 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 详情 553.25 -0.95 - - - 8.74 1.58%
270 016622 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 详情 553.25 -0.95 - - - 8.74 1.58%
271 016662 平安元福短债发起式A 详情 274.86 - - 262.19 95.39% - -
272 016663 平安元福短债发起式C 详情 274.86 - - 262.19 95.39% - -
273 016783 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 详情 115.00 -6.62 - - - 0.35 0.30%
274 017207 平安惠禧纯债A 详情 3,564.96 - - 2,691.96 75.51% - -
275 017208 平安惠禧纯债C 详情 3,564.96 - - 2,691.96 75.51% - -
276 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 详情 479.40 0.03 0.01% 1.19 0.25% 28.48 5.94%
277 017334 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 详情 2,629.63 48.38 1.84% - - 44.29 1.68%
278 017336 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 -292.01 -58.83 - - - 126.38 -
279 017337 平安兴诚混合(FOF)Y 详情 350.06 -53.33 - - - 37.96 10.84%
280 017532 平安研究优选混合A 详情 23,277.24 6,509.97 27.97% 6.10 0.03% 141.58 0.61%
281 017533 平安研究优选混合C 详情 23,277.24 6,509.97 27.97% 6.10 0.03% 141.58 0.61%
282 017549 平安策略回报混合A 详情 1,512.41 917.41 60.66% 0.06 0.00% 9.31 0.62%
283 017550 平安策略回报混合C 详情 1,512.41 917.41 60.66% 0.06 0.00% 9.31 0.62%
284 017755 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 详情 1,716.33 7.71 0.45% - - 27.71 1.61%
285 017776 平安合顺1年定开债发起式 详情 5,796.10 - - 6,384.98 110.16% - -
286 018253 平安利率债A 详情 3,897.64 - - 3,016.02 77.38% - -
287 018254 平安利率债C 详情 3,897.64 - - 3,016.02 77.38% - -
288 018714 平安新鑫优选混合A 详情 1,464.25 902.42 61.63% 1.35 0.09% 18.62 1.27%
289 018715 平安新鑫优选混合C 详情 1,464.25 902.42 61.63% 1.35 0.09% 18.62 1.27%
290 019285 平安惠旭纯债A 详情 315.43 - - 647.48 205.27% - -
291 019286 平安惠旭纯债C 详情 315.43 - - 647.48 205.27% - -
292 019457 平安先进制造主题股票发起A 详情 -6,073.16 6,023.42 - 28.13 - 312.44 -
293 019458 平安先进制造主题股票发起C 详情 -6,073.16 6,023.42 - 28.13 - 312.44 -
294 019591 平安0-3年期政策性金融债债券D 详情 234.05 - - 226.09 96.60% - -
295 019598 平安中证港股医药ETF联接A 详情 -904.51 - - 0.75 - - -
296 019599 平安中证港股医药ETF联接C 详情 -904.51 - - 0.75 - - -
297 019952 平安价值远见混合A 详情 -163.98 -9.42 - - - 14.45 -
298 019953 平安价值远见混合C 详情 -163.98 -9.42 - - - 14.45 -
299 020137 平安医疗健康混合C 详情 -21,267.70 -34,362.86 - 32.30 - 336.85 -
300 020262 平安鑫惠90天持有债券A 详情 2,755.27 0.03 0.00% 2,790.57 101.28% - -
301 020263 平安鑫惠90天持有债券C 详情 2,755.27 0.03 0.00% 2,790.57 101.28% - -
302 020301 平安惠嘉纯债A 详情 1,124.16 - - 7,619.10 677.76% - -
303 020302 平安惠嘉纯债C 详情 1,124.16 - - 7,619.10 677.76% - -
304 020322 平安惠智纯债C 详情 3,146.76 - - 2,499.99 79.45% - -
305 020456 平安上证红利低波动指数A 详情 -680.65 -30.33 - 0.53 - 162.87 -
306 020457 平安上证红利低波动指数C 详情 -680.65 -30.33 - 0.53 - 162.87 -
307 020458 平安医药精选股票A 详情 -8,003.42 -14,177.89 - 13.62 - 130.75 -
308 020459 平安医药精选股票C 详情 -8,003.42 -14,177.89 - 13.62 - 130.75 -
309 020781 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 详情 -82.00 - - 0.29 - - -
310 020782 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 详情 -82.00 - - 0.29 - - -
311 020930 平安鼎信债券C 详情 418.45 -2,603.95 - 1,404.51 335.64% 144.88 34.62%
312 020958 平安惠涌纯债C 详情 626.70 - - 508.01 81.06% - -
313 021001 平安惠利纯债C 详情 1,298.48 - - 1,154.51 88.91% - -
314 021003 平安惠利纯债E 详情 1,298.48 - - 1,154.51 88.91% - -
315 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 详情 -6,118.36 559.11 - - - 1,390.11 -
316 021047 平安港股通红利精选混合发起式C 详情 -6,118.36 559.11 - - - 1,390.11 -
317 021155 平安惠锦纯债C 详情 935.98 - - 607.72 64.93% - -
318 021183 平安中证A50ETF联接A 详情 4,049.01 -1.34 - 21.79 0.54% - -
319 021184 平安中证A50ETF联接C 详情 4,049.01 -1.34 - 21.79 0.54% - -
320 021219 平安价值精选混合A 详情 -1,643.19 -908.50 - - - 153.17 -
321 021227 平安价值精选混合C 详情 -1,643.19 -908.50 - - - 153.17 -
322 021409 平安元利90天持有债券A 详情 208.27 - - 177.20 85.08% - -
323 021410 平安元利90天持有债券C 详情 208.27 - - 177.20 85.08% - -
324 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 详情 2,433.08 - - 1,676.26 68.89% - -
325 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 详情 2,433.08 - - 1,676.26 68.89% - -
326 021574 平安元恒90天持有债券A 详情 6,003.64 - - 6,358.67 105.91% - -
327 021575 平安元恒90天持有债券C 详情 6,003.64 - - 6,358.67 105.91% - -
328 021576 平安研究智选混合A 详情 -1,872.54 108.75 - 2.99 - 179.05 -
329 021577 平安研究智选混合C 详情 -1,872.54 108.75 - 2.99 - 179.05 -
330 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 详情 296.52 - - 289.76 97.72% - -
331 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 详情 296.52 - - 289.76 97.72% - -
332 021901 平安惠轩纯债C 详情 5,305.82 - - 4,293.30 80.92% - -
333 021956 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 详情 1,716.33 7.71 0.45% - - 27.71 1.61%
334 021970 平安5-10年期政策性金融债债券E 详情 1,681.65 - - 153.40 9.12% - -
335 022002 平安中短债债券I 详情 3,388.47 - - 2,811.84 82.98% - -
336 022021 平安惠享纯债D 详情 2,903.57 - - 2,772.93 95.50% - -
337 022051 平安惠诚纯债C 详情 3,783.84 - - 1,353.80 35.78% - -
338 022058 平安双债添益债券E 详情 8,191.68 - - 6,575.03 80.26% - -
339 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 详情 10.10 - - 0.36 3.54% 1.28 12.64%
340 022075 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 详情 10.10 - - 0.36 3.54% 1.28 12.64%
341 022076 平安鑫瑞混合E 详情 2,804.12 201.49 7.19% 1,524.93 54.38% 95.09 3.39%
342 022099 平安双盈添益债券E 详情 141.26 - - 99.90 70.72% - -
343 022119 平安产业趋势混合A 详情 5,587.26 4,076.33 72.96% 0.65 0.01% 9.99 0.18%
344 022120 平安产业趋势混合C 详情 5,587.26 4,076.33 72.96% 0.65 0.01% 9.99 0.18%
345 022138 平安元泓30天滚动持有短债E 详情 586.26 - - 588.59 100.40% - -
346 022139 平安3-5年期政策性金融债债券E 详情 3,534.11 - - 1,589.38 44.97% - -
347 022244 平安惠悦纯债C 详情 1,966.92 - - 1,540.70 78.33% - -
348 022245 平安惠悦纯债E 详情 1,966.92 - - 1,540.70 78.33% - -
349 022249 平安金管家货币D 详情 15,971.60 - - 6,911.22 43.27% - -
350 022550 平安瑞利6个月持有混合A 详情 1,965.85 383.30 19.50% 1,187.01 60.38% 7.07 0.36%
351 022551 平安瑞利6个月持有混合C 详情 1,965.85 383.30 19.50% 1,187.01 60.38% 7.07 0.36%
352 022659 平安惠泰纯债C 详情 4,048.62 - - 2,634.28 65.07% - -
353 022672 平安产业竞争力混合C 详情 21,480.79 14,683.80 68.36% - - 121.30 0.56%
354 022673 平安产业竞争力混合A 详情 21,480.79 14,683.80 68.36% - - 121.30 0.56%
355 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 详情 80.30 -13.92 - 2.00 2.49% 2.50 3.11%
356 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 详情 80.30 -13.92 - 2.00 2.49% 2.50 3.11%
357 022731 平安中证汽车零部件主题ETF联接A 详情 -187.96 - - 0.02 - - -
358 022732 平安中证汽车零部件主题ETF联接C 详情 -187.96 - - 0.02 - - -
359 022748 平安港股通红利优选混合A 详情 -2,423.69 435.80 - - - 781.37 -
360 022749 平安港股通红利优选混合C 详情 -2,423.69 435.80 - - - 781.37 -
361 022838 平安元通90天滚动持有债券A 详情 36.83 - - 37.91 102.93% - -
362 022839 平安元通90天滚动持有债券C 详情 36.83 - - 37.91 102.93% - -
363 022977 平安利率债E 详情 3,897.64 - - 3,016.02 77.38% - -
364 022997 平安元享90天持有债券(FOF)A 详情 38.47 - - 0.44 1.14% - -
365 022998 平安元享90天持有债券(FOF)C 详情 38.47 - - 0.44 1.14% - -
366 023184 平安中证A500ETF联接A 详情 2,865.06 -10.65 - 4.44 0.15% - -
367 023185 平安中证A500ETF联接C 详情 2,865.06 -10.65 - 4.44 0.15% - -
368 023189 平安添润债券E 详情 9,402.89 -6,686.46 - 7,262.39 77.24% 771.32 8.20%
369 023194 平安鼎信债券E 详情 418.45 -2,603.95 - 1,404.51 335.64% 144.88 34.62%
370 023360 平安元裕90天持有债券A 详情 612.22 - - 590.73 96.49% - -
371 023361 平安元裕90天持有债券C 详情 612.22 - - 590.73 96.49% - -
372 023364 平安添悦债券E 详情 10,028.42 -454.56 - 535.32 5.34% 159.70 1.59%
373 023384 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 详情 7,277.40 11.61 0.16% - - - -
374 023385 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 详情 7,277.40 11.61 0.16% - - - -
375 023542 平安恒泽混合E 详情 57.32 -168.47 - 154.95 270.34% 8.64 15.07%
376 023543 平安恒鑫混合E 详情 275.77 150.89 54.71% 78.44 28.44% 8.47 3.07%
377 023547 平安上证180ETF联接A 详情 123.07 -15.73 - 1.55 1.26% 0.18 0.15%
378 023548 平安上证180ETF联接C 详情 123.07 -15.73 - 1.55 1.26% 0.18 0.15%
379 023578 平安添裕债券E 详情 72,761.42 13,415.14 18.44% 11,224.67 15.43% 4,505.46 6.19%
380 023606 平安鑫瑞混合F 详情 2,804.12 201.49 7.19% 1,524.93 54.38% 95.09 3.39%
381 023628 平安鼎信债券F 详情 418.45 -2,603.95 - 1,404.51 335.64% 144.88 34.62%
382 023629 平安鑫享混合F 详情 4,694.19 1,019.89 21.73% 534.53 11.39% 47.80 1.02%
383 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 详情 69.24 -116.80 - 76.04 109.82% 5.14 7.42%
384 023973 平安惠泽纯债C 详情 231.61 - - 209.40 90.41% - -
385 023974 平安惠泽纯债E 详情 231.61 - - 209.40 90.41% - -
386 023997 平安鼎信债券D 详情 418.45 -2,603.95 - 1,404.51 335.64% 144.88 34.62%
387 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 详情 -4,683.90 -4,863.93 - 2.82 - 7.12 -
388 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 详情 -4,683.90 -4,863.93 - 2.82 - 7.12 -
389 024471 平安价值优享混合A 详情 -2,486.98 -445.38 - - - 248.87 -
390 024472 平安价值优享混合C 详情 -2,486.98 -445.38 - - - 248.87 -
391 024491 平安中证A50ETF联接E 详情 4,049.01 -1.34 - 21.79 0.54% - -
392 024492 平安创业板ETF联接E 详情 12,904.66 26.95 0.21% 9.18 0.07% - -
393 024493 平安元亨120天持有债券(FOF)A 详情 1,313.37 - - 19.23 1.46% 180.09 13.71%
394 024494 平安元亨120天持有债券(FOF)C 详情 1,313.37 - - 19.23 1.46% 180.09 13.71%
395 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 详情 334.62 - - 3.70 1.11% 20.37 6.09%
396 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 详情 334.62 - - 3.70 1.11% 20.37 6.09%
397 024504 平安中证新能车ETF联接E 详情 88.13 - - 1.71 1.94% - -
398 024534 平安港股通科技精选混合A 详情 50,883.74 30,276.70 59.50% - - 509.31 1.00%
399 024535 平安港股通科技精选混合C 详情 50,883.74 30,276.70 59.50% - - 509.31 1.00%
400 024542 平安中证汽车零部件主题ETF联接E 详情 -187.96 - - 0.02 - - -
401 024543 平安MSCI中国A股国际ETF联接E 详情 326.51 - - 0.70 0.21% - -
402 024544 平安中证港股医药ETF联接E 详情 -904.51 - - 0.75 - - -
403 024545 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 详情 -82.00 - - 0.29 - - -
404 024546 平安300ETF联接E 详情 4,078.95 9.08 0.22% 10.75 0.26% 0.03 0.00%
405 024556 平安500ETF联接E 详情 17,860.80 -20.28 - 9.21 0.05% - -
406 024557 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 详情 4,899.12 54.55 1.11% 2.09 0.04% - -
407 024558 平安鑫享混合D 详情 4,694.19 1,019.89 21.73% 534.53 11.39% 47.80 1.02%
408 024609 平安上证180ETF联接E 详情 123.07 -15.73 - 1.55 1.26% 0.18 0.15%
409 024610 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 详情 7,277.40 11.61 0.16% - - - -
410 024611 平安上证红利低波动指数E 详情 -680.65 -30.33 - 0.53 - 162.87 -
411 024618 平安中证光伏产业指数E 详情 7,603.15 7,832.26 103.01% 7.27 0.10% 329.83 4.34%
412 024645 平安瑞和6个月持有混合A 详情 1,313.84 -141.36 - 1,090.40 82.99% 43.98 3.35%
413 024646 平安瑞和6个月持有混合C 详情 1,313.84 -141.36 - 1,090.40 82.99% 43.98 3.35%
414 024887 平安中证全指自由现金流ETF联接A 详情 -1,655.14 -0.63 - 11.17 - 0.47 -
415 024888 平安中证全指自由现金流ETF联接C 详情 -1,655.14 -0.63 - 11.17 - 0.47 -
416 024890 平安财富宝货币D 详情 128,277.50 - - 57,335.56 44.70% - -
417 024897 平安日鑫D 详情 48,219.25 - - 20,263.33 42.02% - -
418 024956 平安添享6个月持有债券A 详情 543.90 -40.58 - 338.24 62.19% 5.76 1.06%
419 024957 平安添享6个月持有债券C 详情 543.90 -40.58 - 338.24 62.19% 5.76 1.06%
420 025065 平安研究驱动混合A 详情 38,313.09 20,846.74 54.41% 0.00 0.00% 175.75 0.46%
421 025066 平安研究驱动混合C 详情 38,313.09 20,846.74 54.41% 0.00 0.00% 175.75 0.46%
422 025176 平安如意中短债F 详情 5,279.01 - - 4,295.62 81.37% - -
423 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 详情 1,493.55 -51.88 - - - 374.29 25.06%
424 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 详情 1,493.55 -51.88 - - - 374.29 25.06%
425 025293 平安恒生指数增强A 详情 -6,457.38 -1,034.36 - - - 795.49 -
426 025294 平安恒生指数增强C 详情 -6,457.38 -1,034.36 - - - 795.49 -
427 025295 平安恒生指数增强E 详情 -6,457.38 -1,034.36 - - - 795.49 -
428 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 详情 2,256.95 - - 1,292.87 57.28% - -
429 025390 平安港股通成长精选混合A 详情 -670.12 -796.05 - - - 26.98 -
430 025391 平安港股通成长精选混合C 详情 -670.12 -796.05 - - - 26.98 -
431 025490 平安中证卫星产业指数A 详情 -154,282.02 -91,649.75 - - - 955.71 -
432 025491 平安中证卫星产业指数C 详情 -154,282.02 -91,649.75 - - - 955.71 -
433 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 详情 -2,612.52 -2,305.76 - 0.07 - 8.55 -
434 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 详情 -2,612.52 -2,305.76 - 0.07 - 8.55 -
435 025646 平安高端装备混合发起式A 详情 -13,401.67 -17,896.17 - 62.49 - 101.90 -
436 025647 平安高端装备混合发起式C 详情 -13,401.67 -17,896.17 - 62.49 - 101.90 -
437 025650 平安资源精选混合发起式A 详情 -7,310.91 -6,943.91 - 0.01 - 303.53 -
438 025651 平安资源精选混合发起式C 详情 -7,310.91 -6,943.91 - 0.01 - 303.53 -
439 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 详情 84.07 - - - - 47.68 56.72%
440 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 详情 84.07 - - - - 47.68 56.72%
441 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 详情 502.42 - - 7.65 1.52% 17.83 3.55%
442 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 详情 502.42 - - 7.65 1.52% 17.83 3.55%
443 025923 平安新能源精选混合发起式A 详情 -12,055.86 -5,332.25 - - - 195.37 -
444 025924 平安新能源精选混合发起式C 详情 -12,055.86 -5,332.25 - - - 195.37 -
445 025952 平安天添利货币 详情 328.83 - - 75.13 22.85% - -
446 026018 平安发现价值混合A 详情 -3,307.56 298.84 - 33.15 - 100.36 -
447 026019 平安发现价值混合C 详情 -3,307.56 298.84 - 33.15 - 100.36 -
448 026033 平安添元6个月持有债券A 详情 -65.99 -392.89 - 193.48 - 12.00 -
449 026034 平安添元6个月持有债券C 详情 -65.99 -392.89 - 193.48 - 12.00 -
450 026099 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 详情 574.42 - - 13.27 2.31% 24.20 4.21%
451 026100 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 详情 574.42 - - 13.27 2.31% 24.20 4.21%
452 026210 平安科技精选混合发起式A 详情 274,832.91 24,389.58 8.87% 0.19 0.00% 624.88 0.23%
453 026211 平安科技精选混合发起式C 详情 274,832.91 24,389.58 8.87% 0.19 0.00% 624.88 0.23%
454 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 详情 -526.31 -307.98 - - - 7.27 -
455 026258 平安新锐量化选股混合发起式C 详情 -526.31 -307.98 - - - 7.27 -
456 026263 平安港股通均衡配置混合A 详情 -3,096.67 -2,741.78 - - - 140.47 -
457 026264 平安港股通均衡配置混合C 详情 -3,096.67 -2,741.78 - - - 140.47 -
458 026273 平安数字经济精选混合发起式A 详情 1,072.86 -210.33 - 0.00 0.00% 3.09 0.29%
459 026274 平安数字经济精选混合发起式C 详情 1,072.86 -210.33 - 0.00 0.00% 3.09 0.29%
460 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 详情 -3,809.85 427.56 - - - 8.97 -
461 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 详情 -3,809.85 427.56 - - - 8.97 -
462 026544 平安中证卫星产业指数E 详情 -154,282.02 -91,649.75 - - - 955.71 -
463 026632 平安半导体领航精选混合发起式A 详情 31,824.54 7,602.46 23.89% - - 38.32 0.12%
464 026633 平安半导体领航精选混合发起式C 详情 31,824.54 7,602.46 23.89% - - 38.32 0.12%
465 026634 平安久瑞回报混合A 详情 -14,568.37 -3,056.19 - 34.28 - 1,077.00 -
466 026635 平安久瑞回报混合C 详情 -14,568.37 -3,056.19 - 34.28 - 1,077.00 -
467 026720 平安中证光伏产业ETF联接发起式A 详情 -771.34 4.46 - - - - -
468 026721 平安中证光伏产业ETF联接发起式C 详情 -771.34 4.46 - - - - -
469 026854 平安匠心品质混合A 详情 3,921.48 1,332.96 33.99% 0.00 0.00% 22.45 0.57%
470 026855 平安匠心品质混合C 详情 3,921.48 1,332.96 33.99% 0.00 0.00% 22.45 0.57%
471 027146 平安中证A50ETF联接Y 详情 4,049.01 -1.34 - 21.79 0.54% - -
472 027679 平安合聚定开债C 详情 1,322.32 - - 66.50 5.03% - -
473 027680 平安添利债券E 详情 12,074.33 - - 10,200.96 84.48% - -
474 159143 港股通央企红利ETF平安 详情 388.21 677.07 174.41% - - 108.97 28.07%
475 159152 港股通科技ETF平安 详情 -22,385.37 -3,065.93 - - - 276.40 -
476 159199 平安国证石油天然气ETF 详情 -1,947.18 -839.70 - 0.00 - 72.93 -
477 159215 A500ETF平安 详情 18,841.46 16,705.90 88.67% 0.00 0.00% 1,090.47 5.79%
478 159233 自由现金流ETF平安 详情 -5,201.29 1,754.79 - 0.00 - 726.99 -
479 159306 汽车零部件ETF平安 详情 -453.11 186.74 - - - 20.51 -
480 159322 黄金股ETF平安 详情 -11,731.17 -1,663.30 - - - 145.89 -
481 159521 国证2000ETF平安 详情 159.55 260.58 163.32% - - 11.77 7.38%
482 159556 中证2000增强ETF平安 详情 164.44 374.64 227.83% - - 8.86 5.39%
483 159593 中证A50ETF平安 详情 22,653.31 58,517.60 258.32% - - 4,283.12 18.91%
484 159651 国开债ETF平安 详情 905.65 - - 759.23 83.83% - -
485 159718 港股医药ETF平安 详情 -2,357.62 853.13 - - - 66.42 -
486 159719 国企ETF平安 详情 -294.50 359.82 - - - 46.10 -
487 159793 线上消费ETF平安 详情 -1,113.57 -12.57 - - - 15.61 -
488 159960 恒生中国企业ETF平安 详情 -2,997.61 5,204.46 - - - 150.57 -
489 159964 创业板ETF平安 详情 15,169.86 7,328.15 48.31% 0.00 0.00% 291.41 1.92%
490 167001 平安鼎泰混合(LOF) 详情 3,816.57 3,576.80 93.72% - - 67.66 1.77%
491 167002 平安鼎越混合(LOF)A 详情 99,478.74 43,100.79 43.33% 44.99 0.05% 666.61 0.67%
492 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 详情 69.24 -116.80 - 76.04 109.82% 5.14 7.42%
493 501099 平安新兴产业混合(LOF) 详情 9,060.07 5,350.28 59.05% 0.00 0.00% 20.34 0.22%
494 510390 沪深300ETF平安 详情 5,009.95 2,000.03 39.92% - - 567.39 11.33%
495 510590 中证500ETF平安 详情 26,527.32 12,265.12 46.24% 16.66 0.06% 838.26 3.16%
496 511020 国债ETF平安 详情 2,424.74 - - 1,007.06 41.53% - -
497 511030 公司债ETF平安 详情 48,970.61 - - 43,289.35 88.40% - -
498 511700 货币ETF平安 详情 48,219.25 - - 20,263.33 42.02% - -
499 512360 MSCIA股ETF平安 详情 471.93 217.62 46.11% 1.91 0.40% 48.55 10.29%
500 512390 中国低波ETF平安 详情 784.22 2,967.31 378.38% 2.19 0.28% 46.36 5.91%
501 512930 AI人工智能ETF平安 详情 108,725.22 59,781.81 54.98% - - 858.81 0.79%
502 512970 大湾区ETF平安 详情 262.99 1,486.35 565.18% - - 31.51 11.98%
503 515700 新能源车ETF平安 详情 1,437.33 19,368.36 1,347.52% - - 893.37 62.15%
504 516180 光伏ETF平安 详情 43.95 576.79 1,312.50% - - 76.35 173.73%
505 516760 养殖ETF平安 详情 -3,896.00 -347.20 - - - 121.48 -
506 516820 医疗创新ETF平安 详情 -18,447.23 -13,010.34 - - - 1,971.04 -
507 516890 新材料ETF平安 详情 976.86 738.06 75.55% - - 16.61 1.70%
508 530280 上证180ETF平安 详情 186.15 413.38 222.07% - - 35.79 19.23%
509 560460 电力ETF平安 详情 -2,542.53 994.62 - - - 148.54 -
510 561600 消费电子ETF平安 详情 14,978.63 9,300.15 62.09% - - 72.51 0.48%
511 561660 通用航空ETF平安 详情 -1,890.80 155.53 - - - 21.64 -
512 561680 A500红利低波ETF平安 详情 -479.02 30.33 - - - 136.70 -
513 589150 科创50ETF平安 详情 5,807.43 3,056.48 52.63% - - 7.97 0.14%
514 700001 平安行业先锋混合 详情 -554.99 115.17 - - - 127.54 -
515 700002 平安深证300指数增强 详情 1,257.65 1,049.96 83.49% 0.06 0.00% 47.41 3.77%
516 700003 平安策略先锋混合 详情 139,775.71 92,669.58 66.30% 5,146.03 3.68% 188.80 0.14%
517 700004 平安灵活配置混合A 详情 3,630.08 1,287.32 35.46% 152.53 4.20% 7.31 0.20%
518 700005 平安添利债券A 详情 12,074.33 - - 10,200.96 84.48% - -
519 700006 平安添利债券C 详情 12,074.33 - - 10,200.96 84.48% - -

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