国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投瑞银基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-10-18

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 007445 国投瑞银顺悦债券A 详情 0.02 - - - - - -
2 020479 国投瑞银顺悦债券D 详情 0.02 - - - - - -

国投瑞银基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-07-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 012431 国投瑞银安泰混合A 详情 0.07 - - - - - -
2 012432 国投瑞银安泰混合C 详情 0.07 - - - - - -
3 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 0.29 - - - - - -

国投瑞银基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 2,935.81 - - 1,488.39 50.70% - -
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 2,935.81 - - 1,488.39 50.70% - -
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 1,174.82 -243.67 - 29.59 2.52% 688.39 58.60%
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 -4,375.37 -734.58 - - - 249.45 -
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 162.42 43.70 26.91% 78.63 48.41% 10.23 6.30%
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 162.42 43.70 26.91% 78.63 48.41% 10.23 6.30%
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 -10,803.92 -7,177.27 - - - 874.64 -
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 68,118.01 - - 27,557.88 40.46% - -
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 68,118.01 - - 27,557.88 40.46% - -
10 000845 国投瑞银信息消费混合A 详情 -112.36 -211.57 - -14.64 - 21.72 -
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 15,178.81 - - 10,903.39 71.83% - -
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 15,178.81 - - 10,903.39 71.83% - -
13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 详情 836.28 -765.06 - - - 102.52 12.26%
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 68,124.69 - - 25,194.05 36.98% - -
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 68,124.69 - - 25,194.05 36.98% - -
16 001218 国投瑞银精选收益混合A 详情 -525.10 -1,165.50 - -12.28 - 145.65 -
17 001266 国投瑞银招财混合A 详情 1.80 -221.72 - 3.76 208.27% 47.57 2,636.24%
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 15.49 -88.04 - 89.67 579.03% 8.35 53.94%
19 001584 国投瑞银新活力混合A 详情 6,609.14 - - 4,471.36 67.65% - -
20 001585 国投瑞银新活力混合C 详情 6,609.14 - - 4,471.36 67.65% - -
21 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 -45,219.64 -27,775.47 - 99.30 - 3,487.70 -
22 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 -10,766.23 -19,018.49 - -5.60 - 1,553.92 -
23 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 -14,823.64 -18,503.11 - 0.27 - 919.04 -
24 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 -14,823.64 -18,503.11 - 0.27 - 919.04 -
25 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 625.83 209.03 33.40% 425.33 67.96% 10.75 1.72%
26 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 3,224.13 - - 2,170.52 67.32% - -
27 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 7,390.30 - - 6,703.46 90.71% - -
28 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 4,702.17 - - 3,206.26 68.19% - -
29 005520 国投瑞银创新医疗混合A 详情 -579.30 -221.14 - - - 41.00 -
30 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 4,138.40 - - 2,847.54 68.81% - -
31 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 34,078.79 - - 26,579.49 77.99% - -
32 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 2,082.36 - - 1,968.25 94.52% - -
33 005994 国投瑞银中证500量化增强A 详情 -4,924.56 -1,692.00 - 9.83 - 1,639.71 -
34 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 3,708.74 - - 2,460.78 66.35% - -
35 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 详情 4,990.92 - - 3,265.17 65.42% - -
36 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 13,378.17 - - 8,845.01 66.12% - -
37 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 34,078.79 - - 26,579.49 77.99% - -
38 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 -52,683.17 -30,165.40 - 105.30 - 4,017.34 -
39 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 10.66 -34.13 - 3.34 31.35% 27.46 257.73%
40 007089 国投瑞银中证500量化增强C 详情 -4,924.56 -1,692.00 - 9.83 - 1,639.71 -
41 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 15,999.16 -24,377.71 - 1.38 0.01% 3,718.57 23.24%
42 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 3,994.57 -1,340.83 - 0.98 0.02% 1,240.20 31.05%
43 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 3,994.57 -1,340.83 - 0.98 0.02% 1,240.20 31.05%
44 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 2,220.69 - - 926.16 41.71% - -
45 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 15.49 -88.04 - 89.67 579.03% 8.35 53.94%
46 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 6,125.71 - - 3,501.15 57.15% - -
47 007445 国投瑞银顺悦债券A 详情 344.55 - - 324.55 94.20% - -
48 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 -93,033.44 -51,200.62 - 198.88 - 7,033.32 -
49 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 -93,033.44 -51,200.62 - 198.88 - 7,033.32 -
50 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 1,010.67 - - 748.95 74.10% - -
51 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 31,147.36 - - - - - -
52 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 31,147.36 - - - - - -
53 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 9,254.75 -7,723.93 - - - 1,851.76 20.01%
54 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 2,308.94 392.58 17.00% 52.44 2.27% 1,274.74 55.21%
55 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 2,308.94 392.58 17.00% 52.44 2.27% 1,274.74 55.21%
56 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 -1,486.67 -1,711.48 - 13.42 - 163.77 -
57 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 -1,486.67 -1,711.48 - 13.42 - 163.77 -
58 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 详情 -8,935.81 -12,001.91 - - - 553.31 -
59 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 详情 -8,935.81 -12,001.91 - - - 553.31 -
60 010758 国投瑞银顺景一年定开债 详情 25,685.67 - - 19,753.60 76.91% - -
61 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 详情 6,125.71 - - 3,501.15 57.15% - -
62 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 15,999.16 -24,377.71 - 1.38 0.01% 3,718.57 23.24%
63 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 -4,375.37 -734.58 - - - 249.45 -
64 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 10.66 -34.13 - 3.34 31.35% 27.46 257.73%
65 011616 国投瑞银瑞祥C 详情 625.83 209.03 33.40% 425.33 67.96% 10.75 1.72%
66 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 936.64 -25.67 - 89.56 9.56% 90.14 9.62%
67 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 详情 6,416.26 - - 4,653.81 72.53% - -
68 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 232.72 -118.05 - 165.11 70.95% 17.32 7.44%
69 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 232.72 -118.05 - 165.11 70.95% 17.32 7.44%
70 012019 国投瑞银安泽混合A 详情 -450.54 -73.17 - 33.74 - 29.00 -
71 012020 国投瑞银安泽混合C 详情 -450.54 -73.17 - 33.74 - 29.00 -
72 012148 国投瑞银产业趋势混合A 详情 -59,126.44 -38,987.82 - 112.71 - 4,446.48 -
73 012149 国投瑞银产业趋势混合C 详情 -59,126.44 -38,987.82 - 112.71 - 4,446.48 -
74 013636 国投瑞银策略回报混合A 详情 255.63 -708.79 - - - 165.26 64.65%
75 013637 国投瑞银策略回报混合C 详情 255.63 -708.79 - - - 165.26 64.65%
76 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 详情 4,430.43 - - 4,046.93 91.34% - -
77 013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 详情 4,430.43 - - 4,046.93 91.34% - -
78 014210 国投瑞银竞争优势混合A 详情 -469.06 -451.98 - 4.01 - 48.33 -
79 014211 国投瑞银竞争优势混合C 详情 -469.06 -451.98 - 4.01 - 48.33 -
80 014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 详情 3,684.84 - - 4,084.38 110.84% - -
81 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 详情 -5,528.60 -7,067.37 - - - 289.05 -
82 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 详情 -5,528.60 -7,067.37 - - - 289.05 -
83 014715 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 详情 -67.04 -17.19 - 1.23 - 1.70 -
84 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 详情 10,296.92 - - 7,384.77 71.72% - -
85 015246 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 详情 -29.77 -33.23 - - - 14.68 -
86 015247 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 详情 -29.77 -33.23 - - - 14.68 -
87 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 详情 -19,467.88 -11,361.49 - 18.96 - 1,178.71 -
88 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 详情 -19,467.88 -11,361.49 - 18.96 - 1,178.71 -
89 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 详情 -14,823.64 -18,503.11 - 0.27 - 919.04 -
90 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 详情 2,492.12 460.88 18.49% 511.04 20.51% 1,490.96 59.83%
91 015624 国投瑞银顺晖一年定开债发起 详情 19,717.12 - - 9,945.88 50.44% - -
92 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 详情 4,574.82 -1,593.26 - 127.84 2.79% 2,693.85 58.88%
93 015842 国投瑞银专精特新量化选股混合A 详情 -1,655.89 -1,433.65 - - - 69.97 -
94 015843 国投瑞银专精特新量化选股混合C 详情 -1,655.89 -1,433.65 - - - 69.97 -
95 015887 国投瑞银行业睿选混合A 详情 1,244.43 -139.20 - 0.01 0.00% 559.68 44.97%
96 015888 国投瑞银行业睿选混合C 详情 1,244.43 -139.20 - 0.01 0.00% 559.68 44.97%
97 016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 详情 3,737.03 - - 2,407.86 64.43% - -
98 016780 国投瑞银锐意改革混合C 详情 836.28 -765.06 - - - 102.52 12.26%
99 017130 国投瑞银比较优势一年持有混合A 详情 2,619.32 661.97 25.27% - - 271.19 10.35%
100 017131 国投瑞银比较优势一年持有混合C 详情 2,619.32 661.97 25.27% - - 271.19 10.35%
101 017139 国投瑞银顺立纯债债券 详情 5,866.82 - - 5,595.64 95.38% - -
102 017216 国投瑞银策略智选混合A 详情 850.74 -431.81 - 24.12 2.84% 332.58 39.09%
103 017217 国投瑞银策略智选混合C 详情 850.74 -431.81 - 24.12 2.84% 332.58 39.09%
104 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 10.66 -34.13 - 3.34 31.35% 27.46 257.73%
105 017679 国投瑞银精选收益混合C 详情 -525.10 -1,165.50 - -12.28 - 145.65 -
106 017691 国投瑞银稳定增利债券A 详情 1,176.36 -6.12 - 841.28 71.52% - -
107 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 -101.86 -33.02 - 2.05 - 10.63 -
108 017749 国投瑞银景气驱动混合A 详情 3,311.24 6,050.60 182.73% - - 219.73 6.64%
109 017750 国投瑞银景气驱动混合C 详情 3,311.24 6,050.60 182.73% - - 219.73 6.64%
110 017924 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 1,634.82 - - 1,713.02 104.78% - -
111 017941 国投瑞银国家安全混合C 详情 -10,766.23 -19,018.49 - -5.60 - 1,553.92 -
112 018093 国投瑞银顺意一年定开债发起式 详情 4,363.49 - - 3,035.63 69.57% - -
113 018149 国投瑞银恒安30天持有期债券A 详情 766.23 - - 752.25 98.18% - -
114 018150 国投瑞银恒安30天持有期债券C 详情 766.23 - - 752.25 98.18% - -
115 018389 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 详情 -6,301.49 -2,465.26 - 119.82 - 581.59 -
116 018486 国投瑞银货币D 详情 5,549.03 - - 3,575.95 64.44% - -
117 018544 国投瑞银美丽中国混合C 详情 -10,803.92 -7,177.27 - - - 874.64 -
118 018545 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 详情 600.92 -170.42 - 238.47 39.68% 141.04 23.47%
119 018546 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 详情 -10,021.44 -6,177.51 - - - 1,210.59 -
120 018608 国投瑞银增利宝货币D 详情 15,178.81 - - 10,903.39 71.83% - -
121 018698 国投瑞银盛煊混合A 详情 363.42 165.80 45.62% 67.00 18.43% 40.05 11.02%
122 018699 国投瑞银盛煊混合C 详情 363.42 165.80 45.62% 67.00 18.43% 40.05 11.02%
123 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 详情 1,180.59 - - 901.87 76.39% - -
124 018740 国投瑞银恒源30天持有期债券C 详情 1,180.59 - - 901.87 76.39% - -
125 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 详情 40,689.18 - - 636.05 1.56% - -
126 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 详情 1,587.40 - - 1,162.99 73.26% - -
127 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 详情 1,587.40 - - 1,162.99 73.26% - -
128 019945 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 详情 6,643.70 - - 4,500.63 67.74% - -
129 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 详情 6,643.70 - - 4,500.63 67.74% - -
130 020307 国投瑞银和景180天持有期债券A 详情 1,469.16 - - 1,107.17 75.36% - -
131 020308 国投瑞银和景180天持有期债券C 详情 1,469.16 - - 1,107.17 75.36% - -
132 020479 国投瑞银顺悦债券D 详情 344.55 - - 324.55 94.20% - -
133 020669 国投瑞银弘信回报混合A 详情 54.07 77.38 143.11% 0.10 0.18% 182.33 337.21%
134 020731 国投瑞银启源利率债债券 详情 7,284.49 - - 4,136.05 56.78% - -
135 020805 国投瑞银和嘉债券A 详情 206.24 3.45 1.67% 117.32 56.89% 12.52 6.07%
136 020806 国投瑞银和嘉债券C 详情 206.24 3.45 1.67% 117.32 56.89% 12.52 6.07%
137 020929 国投瑞银新活力混合D 详情 6,609.14 - - 4,471.36 67.65% - -
138 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 详情 4,990.92 - - 3,265.17 65.42% - -
139 021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 详情 3,174.62 52.90 1.67% 0.05 0.00% 411.63 12.97%
140 021542 国投瑞银信息消费混合C 详情 -112.36 -211.57 - -14.64 - 21.72 -
141 021543 国投瑞银招财混合C 详情 1.80 -221.72 - 3.76 208.27% 47.57 2,636.24%
142 021546 国投瑞银创新医疗混合C 详情 -579.30 -221.14 - - - 41.00 -
143 121001 国投瑞银融华债券 详情 10,157.77 682.67 6.72% 2,851.07 28.07% 603.59 5.94%
144 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 777.50 -2,495.43 - 750.95 96.58% 545.05 70.10%
145 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 -349.48 -5,587.15 - 20.25 - 1,089.85 -
146 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 -3,919.42 -4,169.66 - 37.72 - 463.11 -
147 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 1,331.79 -1,376.41 - 70.21 5.27% 616.47 46.29%
148 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 -1,784.99 -1,460.66 - 17.59 - 224.76 -
149 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 1,176.36 -6.12 - 841.28 71.52% - -
150 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 2,492.12 460.88 18.49% 511.04 20.51% 1,490.96 59.83%
151 121011 国投瑞银货币A 详情 5,549.03 - - 3,575.95 64.44% - -
152 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 30,712.03 103.57 0.34% 17,129.43 55.77% 2,694.24 8.77%
153 128011 国投瑞银货币B 详情 5,549.03 - - 3,575.95 64.44% - -
154 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 30,712.03 103.57 0.34% 17,129.43 55.77% 2,694.24 8.77%
155 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 844.04 -363.87 - - - 122.96 14.57%
156 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 714.52 -15.40 - - - 1.14 0.16%
157 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 4,012.39 14.78 0.37% 1,926.93 48.02% 90.71 2.26%
158 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 详情 3,174.62 52.90 1.67% 0.05 0.00% 411.63 12.97%
159 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 -6,301.49 -2,465.26 - 119.82 - 581.59 -
160 161221 国投瑞银双债债券C 详情 4,012.39 14.78 0.37% 1,926.93 48.02% 90.71 2.26%
161 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 4,574.82 -1,593.26 - 127.84 2.79% 2,693.85 58.88%
162 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 -2,053.45 -970.85 - - - 118.61 -
163 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 详情 -10,021.44 -6,177.51 - - - 1,210.59 -
164 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 详情 40,689.18 - - 636.05 1.56% - -
165 161227 国投瑞银深证100指数 详情 -521.62 -397.90 - - - 268.89 -
166 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 682.93 -455.54 - - - 128.87 18.87%
167 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 详情 600.92 -170.42 - 238.47 39.68% 141.04 23.47%
168 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 936.64 -25.67 - 89.56 9.56% 90.14 9.62%
169 015759 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A 详情 -0.96 - - - - - -
170 015760 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C 详情 -0.96 - - - - - -

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国投瑞银基金 2024年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-01-08

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 011731 国投瑞银安睿混合A 详情 0.04 - - - - - -
2 011732 国投瑞银安睿混合C 详情 0.04 - - - - - -
3 012021 国投瑞银安智混合A 详情 0.03 - - - - - -
4 012022 国投瑞银安智混合C 详情 0.03 - - - - - -