国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.82% 0.88% 7.64
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.82% 0.88% 7.64
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.24% 7.83% 16.62% 6.23
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 5.47% 2.58
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.63% 85.85% 3.57% 0.83
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.63% 85.85% 3.57% 0.83
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.12% - 9.05% 9.08
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.84% 39.93% 587.02
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.84% 39.93% 587.02
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% 0.90% 8.31% 0.35
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.64% 26.90% 121.61
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.64% 26.90% 121.61
13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.86% - 7.47% 1.86
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.29% 63.12% 553.14
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.29% 63.12% 553.14
16 001218 国投瑞银精选收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.72% - 7.61% 2.18
17 001266 国投瑞银招财混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.52% 10.57% 13.35% 0.50
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.66% 76.01% 2.89% 1.02
19 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 86.69% 5.09% 8.12% 0.36
20 001584 国投瑞银新活力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.60% 2.54% 11.01
21 001585 国投瑞银新活力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.60% 2.54% 11.01
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% 5.25% 1.38% 19.52
23 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 5.32% 25.68
24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% - 6.74% 8.59
25 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% - 6.74% 8.59
26 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 估值图 基金吧 档案 7.58% 91.08% 2.01% 1.11
27 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.79% 0.57% 15.81
28 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.73% 2.29% 30.14
29 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.01% 0.09% 28.37
30 005520 国投瑞银创新医疗混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.33% - 10.84% 0.38
31 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.21% 0.15% 13.77
32 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.91% 0.80% 152.71
33 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.72% 1.95% 10.55
34 005994 国投瑞银中证500量化增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.66% 0.01% 7.56% 13.68
35 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.66% 0.84% 10.29
36 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.80% 0.57% 18.34
37 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.03% 0.11% 52.53
38 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.91% 0.80% 152.71
39 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% 4.51% 1.19% 22.28
40 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.84% 1.80% 0.68
41 007089 国投瑞银中证500量化增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.66% 0.01% 7.56% 13.68
42 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.76% 1.28% 8.43% 21.16
43 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% - 6.88% 12.68
44 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% - 6.88% 12.68
45 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.07% 1.62% 2.82
46 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.66% 76.01% 2.89% 1.02
47 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.13% 0.09% 20.62
48 007445 国投瑞银顺悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.84% 2.19% 0.72
49 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% 4.87% 1.26% 39.25
50 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% 4.87% 1.26% 39.25
51 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.74% 4.76% 0.51
52 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.18% 2.47% 159.37
53 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.18% 2.47% 159.37
54 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% - 6.07% 8.40
55 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.21% 0.05% 26.33% 9.95
56 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.21% 0.05% 26.33% 9.95
57 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.44% 5.98% 9.62% 2.77
58 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.44% 5.98% 9.62% 2.77
59 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 9.22% 5.66
60 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 9.22% 5.66
61 010758 国投瑞银顺景一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.21% 0.02% 83.37
62 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.13% 0.09% 20.62
63 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.76% 1.28% 8.43% 21.16
64 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 5.47% 2.58
65 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.84% 1.80% 0.68
66 011616 国投瑞银瑞祥C 详情 估值图 基金吧 档案 7.58% 91.08% 2.01% 1.11
67 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 44.43% 53.10% 2.24% 1.06
68 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.34% 0.07% 19.85
69 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.65% 100.83% 3.01% 0.84
70 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.65% 100.83% 3.01% 0.84
71 012019 国投瑞银安泽混合A 详情 估值图 基金吧 档案 37.78% 52.95% 9.43% 0.59
72 012020 国投瑞银安泽混合C 详情 估值图 基金吧 档案 37.78% 52.95% 9.43% 0.59
73 012148 国投瑞银产业趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% 4.53% 1.31% 24.42
74 012149 国投瑞银产业趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% 4.53% 1.31% 24.42
75 012431 国投瑞银安泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.20% 3.97% 0.55
76 012432 国投瑞银安泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.20% 3.97% 0.55
77 013636 国投瑞银策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.48% - 8.88% 1.46
78 013637 国投瑞银策略回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.48% - 8.88% 1.46
79 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.59% 1.34% 24.29
80 013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.59% 1.34% 24.29
81 014210 国投瑞银竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.31% 6.02% 10.92% 0.82
82 014211 国投瑞银竞争优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.31% 6.02% 10.92% 0.82
83 014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.25% 1.36% 10.23
84 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.98% - 11.17% 2.78
85 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.98% - 11.17% 2.78
86 014715 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.55% 3.01% 0.27
87 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.91% 0.06% 35.81
88 015246 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 4.09% 0.54
89 015247 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 4.09% 0.54
90 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.53% - 10.84% 7.41
91 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.53% - 10.84% 7.41
92 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% - 6.74% 8.59
93 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.35% 21.13% 11.03% 10.26
94 015624 国投瑞银顺晖一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.47% 0.89% 51.78
95 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 67.74% 0.06% 23.04% 23.93
96 015759 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.65% 10.96% 0.21
97 015760 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.65% 10.96% 0.21
98 015842 国投瑞银专精特新量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.49% - 8.85% 0.92
99 015843 国投瑞银专精特新量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.49% - 8.85% 0.92
100 015887 国投瑞银行业睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.51% 0.04% 31.91% 4.81
101 015888 国投瑞银行业睿选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.51% 0.04% 31.91% 4.81
102 016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.20% 0.65% 10.34
103 016780 国投瑞银锐意改革混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.86% - 7.47% 1.86
104 017130 国投瑞银比较优势一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.50% - 21.85% 3.99
105 017131 国投瑞银比较优势一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.50% - 21.85% 3.99
106 017139 国投瑞银顺立纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.73% 0.10% 15.75
107 017216 国投瑞银策略智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.52% 4.74% 5.24% 3.00
108 017217 国投瑞银策略智选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.52% 4.74% 5.24% 3.00
109 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.84% 1.80% 0.68
110 017679 国投瑞银精选收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.72% - 7.61% 2.18
111 017691 国投瑞银稳定增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.41% 3.35% 4.41
112 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.93% 2.31% 0.51
113 017749 国投瑞银景气驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% - 9.34% 3.96
114 017750 国投瑞银景气驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% - 9.34% 3.96
115 017924 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.01% 0.45% 7.48
116 017941 国投瑞银国家安全混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 5.32% 25.68
117 018093 国投瑞银顺意一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.85% 0.51% 15.22
118 018149 国投瑞银恒安30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.03% 1.64% 3.14
119 018150 国投瑞银恒安30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.03% 1.64% 3.14
120 018389 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 79.41% 15.45% 5.29% 5.11
121 018486 国投瑞银货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.82% 20.48% 59.38
122 018544 国投瑞银美丽中国混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.12% - 9.05% 9.08
123 018545 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 18.06% 25.30% 17.48% 4.41
124 018546 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% - 7.66% 10.56
125 018608 国投瑞银增利宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.64% 26.90% 121.61
126 018698 国投瑞银盛煊混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.32% - 72.96% 0.59
127 018699 国投瑞银盛煊混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.32% - 72.96% 0.59
128 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.62% 0.55% 5.06
129 018740 国投瑞银恒源30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.62% 0.55% 5.06
130 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.61% 14.23% 12.42
131 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.76% 2.10% 6.10
132 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.76% 2.10% 6.10
133 019945 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.78% 1.12% 20.24
134 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.78% 1.12% 20.24
135 020307 国投瑞银和景180天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.63% 1.15% 8.68
136 020308 国投瑞银和景180天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.63% 1.15% 8.68
137 020479 国投瑞银顺悦债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.84% 2.19% 0.72
138 020929 国投瑞银新活力混合D 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.60% 2.54% 11.01
139 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.80% 0.57% 18.34
140 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 19.01% 87.46% 0.93% 16.26
141 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.44% 38.29% 9.33% 5.69
142 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% 2.89% 4.81% 7.83
143 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.60% 5.59% 10.90% 8.34
144 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.69% 13.11% 8.46% 6.00
145 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.14% 5.49% 10.50% 3.96
146 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.41% 3.35% 4.41
147 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.35% 21.13% 11.03% 10.26
148 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.82% 20.48% 59.38
149 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 18.67% 101.29% 0.19% 83.65
150 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.82% 20.48% 59.38
151 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.67% 101.29% 0.19% 83.65
152 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.75% - 4.16% 1.37
153 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.53% - 5.55% 1.32
154 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 5.88% 119.85% 2.58% 7.94
155 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% 0.20% 5.20% 2.43
156 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 79.41% 15.45% 5.29% 5.11
157 161221 国投瑞银双债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.88% 119.85% 2.58% 7.94
158 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 67.74% 0.06% 23.04% 23.93
159 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% - 5.86% 1.02
160 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% - 7.66% 10.56
161 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.61% 14.23% 12.42
162 161227 国投瑞银深证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% - 6.79% 2.13
163 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.81% - 9.16% 0.68
164 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 18.06% 25.30% 17.48% 4.41
165 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 44.43% 53.10% 2.24% 1.06

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