国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2024年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.04% 3.23% 8.82
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.04% 3.23% 8.82
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.32% 1.92% 7.10% 9.16
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.96% 0.08% 16.05% 1.32
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.37% 87.43% 8.58% 0.70
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.37% 87.43% 8.58% 0.70
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.17% - 13.53% 4.48
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.25% 28.62% 518.18
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.25% 28.62% 518.18
10 000845 国投瑞银信息消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.35% - 7.82% 0.33
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.00% 22.54% 86.23
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.00% 22.54% 86.23
13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.90% - 7.89% 2.45
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.78% 34.89% 589.11
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.78% 34.89% 589.11
16 001218 国投瑞银精选收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.38% - 7.55% 2.01
17 001266 国投瑞银招财混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.97% - 11.94% 0.49
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.97% 69.88% 14.37% 0.42
19 001584 国投瑞银新活力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.91% 2.25% 4.59
20 001585 国投瑞银新活力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.91% 2.25% 4.59
21 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.37% - 8.72% 13.75
22 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% 0.16% 5.37% 32.75
23 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.28% - 14.56% 3.63
24 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.28% - 14.56% 3.63
25 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 估值图 基金吧 档案 8.55% 84.26% 2.40% 0.39
26 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.48% 0.19% 16.19
27 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.39% 0.70% 31.33
28 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.14% 0.08% 25.87
29 005520 国投瑞银创新医疗混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.72% 1.93% 8.55% 0.53
30 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.82% 0.22% 14.30
31 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.44% 0.74% 115.59
32 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.96% 5.10% 7.77
33 005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.48% 0.07% 7.66% 14.34
34 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.98% 0.22% 10.29
35 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.76% 9.10% 17.82
36 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.50% 0.53% 52.56
37 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.44% 0.74% 115.59
38 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% - 6.46% 14.89
39 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.34% 1.50% 0.53
40 007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.48% 0.07% 7.66% 14.34
41 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% - 6.95% 17.05
42 007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.16% - 6.93% 11.51
43 007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.16% - 6.93% 11.51
44 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.95% 0.08% 67.62
45 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.97% 69.88% 14.37% 0.42
46 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.36% 0.07% 21.37
47 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.06% - 8.23% 31.64
48 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.06% - 8.23% 31.64
49 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.92% 0.51% 20.32
50 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.37% 2.61% 160.93
51 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.37% 2.61% 160.93
52 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% - 6.92% 10.13
53 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.34% 2.30% 23.94% 9.00
54 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.34% 2.30% 23.94% 9.00
55 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.98% 5.91% 2.53% 2.40
56 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.98% 5.91% 2.53% 2.40
57 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.91% - 14.59% 6.16
58 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.91% - 14.59% 6.16
59 010758 国投瑞银顺景一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.97% 0.06% 80.52
60 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.36% 0.07% 21.37
61 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% - 6.95% 17.05
62 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.96% 0.08% 16.05% 1.32
63 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.34% 1.50% 0.53
64 011616 国投瑞银瑞祥C 详情 估值图 基金吧 档案 8.55% 84.26% 2.40% 0.39
65 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 40.25% 57.73% 1.47% 1.18
66 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.76% 0.10% 16.84
67 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.30% 106.78% 12.47% 0.46
68 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.30% 106.78% 12.47% 0.46
69 012148 国投瑞银产业趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% - 6.08% 19.38
70 012149 国投瑞银产业趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% - 6.08% 19.38
71 013636 国投瑞银策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.73% - 9.28% 1.17
72 013637 国投瑞银策略回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.73% - 9.28% 1.17
73 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.73% 1.25% 19.89
74 013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.73% 1.25% 19.89
75 014210 国投瑞银竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.11% 5.59% 2.72% 0.74
76 014211 国投瑞银竞争优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.11% 5.59% 2.72% 0.74
77 014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.01% 0.69% 10.40
78 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.71% - 8.92% 2.31
79 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.71% - 8.92% 2.31
80 014715 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.80% 1.91% 0.30
81 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.85% 0.04% 31.17
82 015246 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.95% 2.90
83 015247 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.95% 2.90
84 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.90% - 10.20% 5.89
85 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.90% - 10.20% 5.89
86 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 详情 估值图 基金吧 档案 86.28% - 14.56% 3.63
87 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.17% 21.98% 8.06% 10.33
88 015624 国投瑞银顺晖一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.86% 0.16% 53.37
89 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 69.36% 3.10% 28.53% 16.74
90 015842 国投瑞银专精特新量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.86% 0.22% 12.04% 0.92
91 015843 国投瑞银专精特新量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.86% 0.22% 12.04% 0.92
92 015887 国投瑞银行业睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.76% 0.07% 25.50% 2.84
93 015888 国投瑞银行业睿选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.76% 0.07% 25.50% 2.84
94 016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.16% 0.52% 10.71
95 016780 国投瑞银锐意改革混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.90% - 7.89% 2.45
96 017130 国投瑞银比较优势一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.26% - 25.13% 1.46
97 017131 国投瑞银比较优势一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.26% - 25.13% 1.46
98 017139 国投瑞银顺立纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.01% 0.05% 38.37
99 017216 国投瑞银策略智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.13% 3.72% 5.20% 2.21
100 017217 国投瑞银策略智选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.13% 3.72% 5.20% 2.21
101 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.34% 1.50% 0.53
102 017679 国投瑞银精选收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.38% - 7.55% 2.01
103 017691 国投瑞银稳定增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.56% 2.23% 3.80
104 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.97% 4.64% 0.55
105 017749 国投瑞银景气驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.71% - 14.64% 1.62
106 017750 国投瑞银景气驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.71% - 14.64% 1.62
107 017924 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.81% 0.96% 36.60
108 017941 国投瑞银国家安全混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% 0.16% 5.37% 32.75
109 018093 国投瑞银顺意一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.24% 0.68% 15.55
110 018149 国投瑞银恒安30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.05% 0.54% 8.34
111 018150 国投瑞银恒安30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.05% 0.54% 8.34
112 018389 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 79.09% 8.55% 12.69% 4.79
113 018486 国投瑞银货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.88% 11.36% 36.77
114 018544 国投瑞银美丽中国混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.17% - 13.53% 4.48
115 018545 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 21.31% 57.31% 22.03% 16.86
116 018546 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 90.65% - 10.19% 1.67
117 018608 国投瑞银增利宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.00% 22.54% 86.23
118 018698 国投瑞银盛煊混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.87% - 15.01% 0.49
119 018699 国投瑞银盛煊混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.87% - 15.01% 0.49
120 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.22% 1.74% 7.09
121 018740 国投瑞银恒源30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.22% 1.74% 7.09
122 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.30% 12.63% 21.78
123 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.79% 4.48% 9.88
124 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.79% 4.48% 9.88
125 019945 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.34% 1.23% 20.96
126 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.34% 1.23% 20.96
127 020241 国投瑞银和宜债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.38% 91.06% 2.12% 11.80
128 020247 国投瑞银和宜债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.38% 91.06% 2.12% 11.80
129 020307 国投瑞银和景180天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.53% 93.66% 13.17% 0.94
130 020308 国投瑞银和景180天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.53% 93.66% 13.17% 0.94
131 020534 国投瑞银恒扬30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.10% 0.89% 15.21
132 020535 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.10% 0.89% 15.21
133 020669 国投瑞银弘信回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.16% 1.18% 20.48% 1.36
134 020731 国投瑞银启源利率债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.12% 1.10% 71.80
135 020805 国投瑞银和嘉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.93% 71.53% 0.95% 0.55
136 020806 国投瑞银和嘉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.93% 71.53% 0.95% 0.55
137 020929 国投瑞银新活力混合D 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.91% 2.25% 4.59
138 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.76% 9.10% 17.82
139 021360 国投瑞银和兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.65% 99.14% 1.03% 2.51
140 021361 国投瑞银和兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.65% 99.14% 1.03% 2.51
141 021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.73% 0.24% 5.33% 2.13
142 021542 国投瑞银信息消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.35% - 7.82% 0.33
143 021543 国投瑞银招财混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.97% - 11.94% 0.49
144 021546 国投瑞银创新医疗混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.72% 1.93% 8.55% 0.53
145 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.97% 4.64% 0.55
146 021677 国投瑞银启晨利率债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.92% 0.41% 71.37
147 021826 国投瑞银磐睿量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.18% 9.72% 6.47% 0.57
148 021827 国投瑞银磐睿量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.18% 9.72% 6.47% 0.57
149 021925 国投瑞银弘信回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.16% 1.18% 20.48% 1.36
150 022908 国投瑞银沪深300指数量化增强Y 详情 估值图 基金吧 档案 93.16% - 6.93% 11.51
151 022909 国投瑞银中证500指数量化增强Y 详情 估值图 基金吧 档案 92.48% 0.07% 7.66% 14.34
152 023063 国投瑞银和宜债券E 详情 估值图 基金吧 档案 3.38% 91.06% 2.12% 11.80
153 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 20.01% 91.96% 0.37% 13.08
154 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.64% 41.50% 4.10% 5.05
155 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.46% 0.84% 6.09% 7.80
156 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.18% 5.51% 1.42% 8.04
157 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.68% 11.15% 15.65% 5.66
158 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.08% 5.52% 1.59% 3.67
159 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.56% 2.23% 3.80
160 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.17% 21.98% 8.06% 10.33
161 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.88% 11.36% 36.77
162 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 14.99% 103.50% 0.29% 73.65
163 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.88% 11.36% 36.77
164 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.99% 103.50% 0.29% 73.65
165 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.32% - 3.01% 1.56
166 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.01% - 6.79% 1.51
167 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.97% 121.51% 3.09% 9.64
168 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.73% 0.24% 5.33% 2.13
169 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 79.09% 8.55% 12.69% 4.79
170 161221 国投瑞银双债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.97% 121.51% 3.09% 9.64
171 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 69.36% 3.10% 28.53% 16.74
172 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.26% 0.26% 5.74% 0.78
173 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 90.65% - 10.19% 1.67
174 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.30% 12.63% 21.78
175 161227 国投瑞银深证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.29% - 5.85% 2.25
176 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.44% - 9.47% 0.74
177 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 21.31% 57.31% 22.03% 16.86
178 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 40.25% 57.73% 1.47% 1.18

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国投瑞银基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.43% 5.27% 9.87
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.43% 5.27% 9.87
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.24% 5.21% 10.33% 9.62
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.19% 6.65% 6.29% 2.24
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.82% 80.18% 2.45% 0.75
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.82% 80.18% 2.45% 0.75
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.51% - 18.66% 6.20
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.82% 40.74% 504.69
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.82% 40.74% 504.69
10 000845 国投瑞银信息消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.45% 1.23% 10.88% 0.36
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.95% 24.46% 98.88
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.95% 24.46% 98.88
13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.94% - 5.33% 2.05
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.74% 41.24% 562.39
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.74% 41.24% 562.39
16 001218 国投瑞银精选收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.36% 1.24% 6.95% 2.17
17 001266 国投瑞银招财混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.86% 2.38% 22.78% 0.62
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.56% 79.02% 2.93% 0.49
19 001584 国投瑞银新活力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.39% 1.08% 7.85
20 001585 国投瑞银新活力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.39% 1.08% 7.85
21 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% - 6.84% 17.61
22 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% 0.18% 4.90% 28.56
23 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% - 17.00% 5.41
24 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% - 17.00% 5.41
25 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 估值图 基金吧 档案 5.94% 91.30% 1.18% 0.65
26 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.97% 0.28% 15.96
27 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.72% 1.56% 30.63
28 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.88% 0.07% 25.64
29 005520 国投瑞银创新医疗混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.50% 6.68% 6.43% 0.62
30 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.12% 0.23% 14.00
31 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.53% 0.30% 139.63
32 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.77% 4.30% 7.58
33 005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.57% 0.08% 6.12% 14.73
34 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.41% 8.99% 10.23
35 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.41% 1.99% 29.85
36 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.20% 0.18% 53.33
37 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.53% 0.30% 139.63
38 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 6.38% 20.46
39 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.17% 3.02% 0.59
40 007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.57% 0.08% 6.12% 14.73
41 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.46% - 7.49% 25.50
42 007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% - 7.07% 15.67
43 007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% - 7.07% 15.67
44 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.40% 0.24% 50.67
45 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.56% 79.02% 2.93% 0.49
46 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.12% 0.08% 20.99
47 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 6.15% 35.95
48 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 6.15% 35.95
49 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.77% 1.97% 20.07
50 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.69% 2.57% 161.43
51 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.69% 2.57% 161.43
52 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 5.72% 10.21
53 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.87% 2.00% 22.39% 10.30
54 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.87% 2.00% 22.39% 10.30
55 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.15% 4.38% 2.55% 2.72
56 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.15% 4.38% 2.55% 2.72
57 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.03% - 7.57% 6.21
58 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.03% - 7.57% 6.21
59 010758 国投瑞银顺景一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.49% 0.31% 78.59
60 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.12% 0.08% 20.99
61 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.46% - 7.49% 25.50
62 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.19% 6.65% 6.29% 2.24
63 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.17% 3.02% 0.59
64 011616 国投瑞银瑞祥C 详情 估值图 基金吧 档案 5.94% 91.30% 1.18% 0.65
65 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 36.06% 57.94% 1.35% 1.24
66 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.33% 0.08% 19.43
67 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.40% 106.19% 5.15% 0.73
68 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.40% 106.19% 5.15% 0.73
69 012019 国投瑞银安泽混合A 详情 估值图 基金吧 档案 42.55% 39.60% 18.06% 0.54
70 012020 国投瑞银安泽混合C 详情 估值图 基金吧 档案 42.55% 39.60% 18.06% 0.54
71 012148 国投瑞银产业趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% - 5.96% 22.50
72 012149 国投瑞银产业趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% - 5.96% 22.50
73 013636 国投瑞银策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.91% - 11.43% 1.30
74 013637 国投瑞银策略回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.91% - 11.43% 1.30
75 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.22% 1.19% 22.41
76 013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.22% 1.19% 22.41
77 014210 国投瑞银竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.00% 4.33% 2.77% 0.81
78 014211 国投瑞银竞争优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.00% 4.33% 2.77% 0.81
79 014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.19% 2.15% 10.15
80 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.91% - 11.25% 2.22
81 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.91% - 11.25% 2.22
82 014715 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.78% 2.55% 0.30
83 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.83% 0.41% 30.46
84 015246 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.78% 2.88
85 015247 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.78% 2.88
86 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% - 5.26% 6.49
87 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% - 5.26% 6.49
88 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% - 17.00% 5.41
89 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.69% 19.40% 18.99% 14.79
90 015624 国投瑞银顺晖一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.12% 0.24% 52.02
91 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 67.74% 2.33% 28.20% 22.17
92 015842 国投瑞银专精特新量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.87% 0.24% 4.99% 0.85
93 015843 国投瑞银专精特新量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.87% 0.24% 4.99% 0.85
94 015887 国投瑞银行业睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.05% 0.05% 23.40% 3.90
95 015888 国投瑞银行业睿选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.05% 0.05% 23.40% 3.90
96 016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.63% 0.57% 10.52
97 016780 国投瑞银锐意改革混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.94% - 5.33% 2.05
98 017130 国投瑞银比较优势一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.49% - 19.53% 1.87
99 017131 国投瑞银比较优势一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.49% - 19.53% 1.87
100 017139 国投瑞银顺立纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.08% 0.60% 44.86
101 017216 国投瑞银策略智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.67% 5.09% 5.80% 2.65
102 017217 国投瑞银策略智选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.67% 5.09% 5.80% 2.65
103 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.17% 3.02% 0.59
104 017679 国投瑞银精选收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.36% 1.24% 6.95% 2.17
105 017691 国投瑞银稳定增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.81% 3.63% 3.97
106 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.01% 2.82% 0.55
107 017749 国投瑞银景气驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.95% - 12.13% 2.43
108 017750 国投瑞银景气驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.95% - 12.13% 2.43
109 017924 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.96% 0.58% 6.36
110 017941 国投瑞银国家安全混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% 0.18% 4.90% 28.56
111 018093 国投瑞银顺意一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.50% 0.96% 15.24
112 018149 国投瑞银恒安30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.83% 1.83% 6.87
113 018150 国投瑞银恒安30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.83% 1.83% 6.87
114 018389 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 83.21% 9.21% 7.68% 4.95
115 018486 国投瑞银货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.38% 21.55% 34.93
116 018544 国投瑞银美丽中国混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.51% - 18.66% 6.20
117 018545 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 7.68% 63.80% 28.39% 18.04
118 018546 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% - 17.15% 6.88
119 018608 国投瑞银增利宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.95% 24.46% 98.88
120 018698 国投瑞银盛煊混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.16% - 9.23% 0.51
121 018699 国投瑞银盛煊混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.16% - 9.23% 0.51
122 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.04% 0.97% 5.23
123 018740 国投瑞银恒源30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.04% 0.97% 5.23
124 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.25% 18.04% 25.44
125 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.30% 2.42% 10.10
126 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.30% 2.42% 10.10
127 019945 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.82% 1.36% 20.56
128 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.82% 1.36% 20.56
129 020241 国投瑞银和宜债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.69% 116.64% 1.06% 7.77
130 020247 国投瑞银和宜债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.69% 116.64% 1.06% 7.77
131 020307 国投瑞银和景180天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.92% 92.79% 7.98% 1.83
132 020308 国投瑞银和景180天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.92% 92.79% 7.98% 1.83
133 020534 国投瑞银恒扬30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.13% 3.53% 2.47
134 020535 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.13% 3.53% 2.47
135 020669 国投瑞银弘信回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.69% 0.65% 35.07% 3.29
136 020731 国投瑞银启源利率债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.00% 0.46% 58.34
137 020805 国投瑞银和嘉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.63% 98.27% 9.84% 0.60
138 020806 国投瑞银和嘉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.63% 98.27% 9.84% 0.60
139 020929 国投瑞银新活力混合D 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.39% 1.08% 7.85
140 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.41% 1.99% 29.85
141 021360 国投瑞银和兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.80% 103.01% 0.23% 9.47
142 021361 国投瑞银和兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.80% 103.01% 0.23% 9.47
143 021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% 0.17% 4.96% 2.97
144 021542 国投瑞银信息消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.45% 1.23% 10.88% 0.36
145 021543 国投瑞银招财混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.86% 2.38% 22.78% 0.62
146 021546 国投瑞银创新医疗混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.50% 6.68% 6.43% 0.62
147 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.01% 2.82% 0.55
148 021677 国投瑞银启晨利率债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.20% 15.82% 59.81
149 021925 国投瑞银弘信回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 67.69% 0.65% 35.07% 3.29
150 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 20.88% 90.38% 0.65% 13.49
151 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.68% 36.45% 3.70% 5.83
152 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% 1.26% 12.31% 8.43
153 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.76% 4.34% 2.92% 8.54
154 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.79% 13.30% 7.83% 6.18
155 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.72% 4.38% 2.85% 3.89
156 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.81% 3.63% 3.97
157 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.69% 19.40% 18.99% 14.79
158 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.38% 21.55% 34.93
159 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 18.25% 104.48% 0.33% 78.17
160 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.38% 21.55% 34.93
161 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.25% 104.48% 0.33% 78.17
162 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.42% - 4.52% 1.62
163 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.92% - 5.67% 1.57
164 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.96% 117.15% 5.33% 10.18
165 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% 0.17% 4.96% 2.97
166 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 83.21% 9.21% 7.68% 4.95
167 161221 国投瑞银双债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.96% 117.15% 5.33% 10.18
168 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 67.74% 2.33% 28.20% 22.17
169 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% 0.51% 4.71% 0.80
170 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% - 17.15% 6.88
171 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.25% 18.04% 25.44
172 161227 国投瑞银深证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% - 5.58% 2.43
173 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.53% - 9.14% 0.84
174 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 7.68% 63.80% 28.39% 18.04
175 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 36.06% 57.94% 1.35% 1.24

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国投瑞银基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.77% 0.65% 12.95
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.77% 0.65% 12.95
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.90% 17.18% 8.35% 6.32
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.42% - 8.81% 2.15
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.28% 87.76% 6.14% 0.76
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.28% 87.76% 6.14% 0.76
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.77% - 17.39% 7.03
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.07% 39.08% 507.32
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.07% 39.08% 507.32
10 000845 国投瑞银信息消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 46.55% 1.30% 51.22% 0.34
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.33% 22.12% 109.26
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.33% 22.12% 109.26
13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.64% - 8.58% 1.88
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.71% 41.21% 564.49
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.71% 41.21% 564.49
16 001218 国投瑞银精选收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.91% 1.33% 8.42% 2.08
17 001266 国投瑞银招财混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.01% 8.17% 10.07% 0.52
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.88% 79.26% 5.80% 0.51
19 001584 国投瑞银新活力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.37% 0.53% 10.80
20 001585 国投瑞银新活力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.37% 0.53% 10.80
21 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.52% 5.16% 1.62% 15.90
22 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.14% - 5.51% 26.16
23 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.29% - 14.91% 6.45
24 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.29% - 14.91% 6.45
25 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 估值图 基金吧 档案 6.59% 90.72% 0.91% 0.73
26 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.37% 0.20% 15.94
27 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.69% 0.49% 30.50
28 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.14% 0.07% 28.58
29 005520 国投瑞银创新医疗混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.14% - 8.32% 0.48
30 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.68% 0.12% 13.93
31 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.62% 2.56% 185.57
32 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.41% 1.64% 10.57
33 005994 国投瑞银中证500量化增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.52% - 6.74% 12.92
34 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.94% 0.11% 10.17
35 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.24% 0.71% 32.12
36 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.89% 0.26% 53.16
37 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.62% 2.56% 185.57
38 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.95% 5.46% 1.62% 18.30
39 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.65% 1.73% 0.63
40 007089 国投瑞银中证500量化增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.52% - 6.74% 12.92
41 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.64% - 7.32% 25.72
42 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% - 7.97% 12.88
43 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% - 7.97% 12.88
44 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.05% 0.45% 61.69
45 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.88% 79.26% 5.80% 0.51
46 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.97% 0.06% 20.88
47 007445 国投瑞银顺悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.72% 2.64% 0.73
48 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.13% 5.36% 1.45% 32.65
49 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.13% 5.36% 1.45% 32.65
50 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.37% 0.66% 20.05
51 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.82% 2.60% 160.39
52 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.82% 2.60% 160.39
53 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.24% - 5.54% 9.33
54 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.45% 2.12% 5.58% 9.70
55 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.45% 2.12% 5.58% 9.70
56 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.88% 6.31% 1.58% 2.64
57 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.88% 6.31% 1.58% 2.64
58 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.49% - 12.83% 4.49
59 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.49% - 12.83% 4.49
60 010758 国投瑞银顺景一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.34% 0.42% 83.89
61 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.97% 0.06% 20.88
62 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.64% - 7.32% 25.72
63 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.42% - 8.81% 2.15
64 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.65% 1.73% 0.63
65 011616 国投瑞银瑞祥C 详情 估值图 基金吧 档案 6.59% 90.72% 0.91% 0.73
66 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 43.15% 53.97% 1.24% 1.10
67 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.45% 0.52% 22.45
68 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.46% 99.54% 2.46% 0.79
69 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.46% 99.54% 2.46% 0.79
70 012019 国投瑞银安泽混合A 详情 估值图 基金吧 档案 35.93% 48.29% 15.93% 0.56
71 012020 国投瑞银安泽混合C 详情 估值图 基金吧 档案 35.93% 48.29% 15.93% 0.56
72 012148 国投瑞银产业趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.84% 5.16% 1.89% 20.33
73 012149 国投瑞银产业趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.84% 5.16% 1.89% 20.33
74 012431 国投瑞银安泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 103.71% 0.04
75 012432 国投瑞银安泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 103.71% 0.04
76 013636 国投瑞银策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.25% - 9.55% 1.27
77 013637 国投瑞银策略回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.25% - 9.55% 1.27
78 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.18% 0.89% 23.80
79 013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.18% 0.89% 23.80
80 014210 国投瑞银竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.95% 6.28% 2.02% 0.79
81 014211 国投瑞银竞争优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.95% 6.28% 2.02% 0.79
82 014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - - 102.60% 0.16
83 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.05% - 7.35% 2.21
84 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.05% - 7.35% 2.21
85 014715 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.53% 2.59% 0.28
86 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.64% 0.04% 30.77
87 015246 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.26% 0.54
88 015247 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.26% 0.54
89 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.42% 5.06% 2.46% 5.93
90 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.42% 5.06% 2.46% 5.93
91 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 详情 估值图 基金吧 档案 85.29% - 14.91% 6.45
92 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.19% 21.48% 3.74% 13.54
93 015624 国投瑞银顺晖一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.67% 0.73% 52.65
94 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 65.27% 2.29% 6.39% 22.45
95 015842 国投瑞银专精特新量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.73% - 7.71% 0.87
96 015843 国投瑞银专精特新量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.73% - 7.71% 0.87
97 015887 国投瑞银行业睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.99% 0.04% 10.67% 4.40
98 015888 国投瑞银行业睿选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 69.99% 0.04% 10.67% 4.40
99 016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.19% 1.30% 10.50
100 016780 国投瑞银锐意改革混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.64% - 8.58% 1.88
101 017130 国投瑞银比较优势一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.34% - 14.16% 1.80
102 017131 国投瑞银比较优势一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.34% - 14.16% 1.80
103 017139 国投瑞银顺立纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.67% 0.66% 31.87
104 017216 国投瑞银策略智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.64% 5.23% 3.69% 2.74
105 017217 国投瑞银策略智选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.64% 5.23% 3.69% 2.74
106 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.65% 1.73% 0.63
107 017679 国投瑞银精选收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.91% 1.33% 8.42% 2.08
108 017691 国投瑞银稳定增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.56% 1.84% 4.65
109 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.94% 1.84% 0.51
110 017749 国投瑞银景气驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.50% - 9.21% 2.64
111 017750 国投瑞银景气驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.50% - 9.21% 2.64
112 017924 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.53% 0.60% 6.36
113 017941 国投瑞银国家安全混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.14% - 5.51% 26.16
114 018093 国投瑞银顺意一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.31% 0.89% 15.23
115 018149 国投瑞银恒安30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.97% 1.44% 2.58
116 018150 国投瑞银恒安30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.97% 1.44% 2.58
117 018389 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 78.77% 17.30% 4.08% 4.61
118 018486 国投瑞银货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.41% 11.20% 50.13
119 018544 国投瑞银美丽中国混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.77% - 17.39% 7.03
120 018545 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 11.61% 46.50% 27.81% 5.41
121 018546 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 83.31% - 16.85% 8.02
122 018608 国投瑞银增利宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.33% 22.12% 109.26
123 018698 国投瑞银盛煊混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.04% - 36.34% 0.42
124 018699 国投瑞银盛煊混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.04% - 36.34% 0.42
125 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.41% 1.10% 5.11
126 018740 国投瑞银恒源30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.41% 1.10% 5.11
127 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.14% 11.75% 20.98
128 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.30% 1.48% 12.07
129 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.30% 1.48% 12.07
130 019945 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.72% 0.86% 20.57
131 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.72% 0.86% 20.57
132 020307 国投瑞银和景180天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.87% 1.35% 8.76
133 020308 国投瑞银和景180天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.87% 1.35% 8.76
134 020479 国投瑞银顺悦债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.72% 2.64% 0.73
135 020669 国投瑞银弘信回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 31.11% 0.56% 68.83% 3.93
136 020731 国投瑞银启源利率债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.62% 0.02% 64.48
137 020805 国投瑞银和嘉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.77% 102.00% 0.56% 2.94
138 020806 国投瑞银和嘉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.77% 102.00% 0.56% 2.94
139 020929 国投瑞银新活力混合D 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.37% 0.53% 10.80
140 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.24% 0.71% 32.12
141 021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% 0.18% 6.92% 2.81
142 021542 国投瑞银信息消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 46.55% 1.30% 51.22% 0.34
143 021543 国投瑞银招财混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.01% 8.17% 10.07% 0.52
144 021546 国投瑞银创新医疗混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.14% - 8.32% 0.48
145 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 19.12% 89.31% 0.38% 16.74
146 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.19% 38.75% 8.39% 5.56
147 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.60% 1.35% 7.73% 8.30
148 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.81% 5.76% 4.82% 8.13
149 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.89% 18.96% 6.13% 5.81
150 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.56% 5.93% 2.95% 3.68
151 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.56% 1.84% 4.65
152 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.19% 21.48% 3.74% 13.54
153 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.41% 11.20% 50.13
154 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 17.30% 96.78% 0.07% 94.22
155 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.41% 11.20% 50.13
156 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.30% 96.78% 0.07% 94.22
157 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.25% - 4.65% 1.36
158 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.33% - 5.97% 1.32
159 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 5.86% 104.56% 3.65% 10.72
160 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% 0.18% 6.92% 2.81
161 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 78.77% 17.30% 4.08% 4.61
162 161221 国投瑞银双债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.86% 104.56% 3.65% 10.72
163 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 65.27% 2.29% 6.39% 22.45
164 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.26% - 6.00% 0.87
165 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 83.31% - 16.85% 8.02
166 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.14% 11.75% 20.98
167 161227 国投瑞银深证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.05% - 7.13% 2.05
168 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.64% - 10.56% 0.73
169 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 11.61% 46.50% 27.81% 5.41
170 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 43.15% 53.97% 1.24% 1.10

显示全部基金明细>>

国投瑞银基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.82% 0.88% 7.64
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.82% 0.88% 7.64
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.24% 7.83% 16.62% 6.23
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 5.47% 2.58
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.63% 85.85% 3.57% 0.83
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.63% 85.85% 3.57% 0.83
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.12% - 9.05% 9.08
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.84% 39.93% 587.02
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.84% 39.93% 587.02
10 000845 国投瑞银信息消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% 0.90% 8.31% 0.35
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.64% 26.90% 121.61
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.64% 26.90% 121.61
13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.86% - 7.47% 1.86
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.29% 63.12% 553.14
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.29% 63.12% 553.14
16 001218 国投瑞银精选收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.72% - 7.61% 2.18
17 001266 国投瑞银招财混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.52% 10.57% 13.35% 0.50
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.66% 76.01% 2.89% 1.02
19 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 86.69% 5.09% 8.12% 0.36
20 001584 国投瑞银新活力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.60% 2.54% 11.01
21 001585 国投瑞银新活力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.60% 2.54% 11.01
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% 5.25% 1.38% 19.52
23 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 5.32% 25.68
24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% - 6.74% 8.59
25 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% - 6.74% 8.59
26 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 估值图 基金吧 档案 7.58% 91.08% 2.01% 1.11
27 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.79% 0.57% 15.81
28 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.73% 2.29% 30.14
29 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.01% 0.09% 28.37
30 005520 国投瑞银创新医疗混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.33% - 10.84% 0.38
31 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.21% 0.15% 13.77
32 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.91% 0.80% 152.71
33 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.72% 1.95% 10.55
34 005994 国投瑞银中证500量化增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.66% 0.01% 7.56% 13.68
35 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.66% 0.84% 10.29
36 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.80% 0.57% 18.34
37 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.03% 0.11% 52.53
38 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.91% 0.80% 152.71
39 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% 4.51% 1.19% 22.28
40 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.84% 1.80% 0.68
41 007089 国投瑞银中证500量化增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.66% 0.01% 7.56% 13.68
42 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.76% 1.28% 8.43% 21.16
43 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% - 6.88% 12.68
44 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% - 6.88% 12.68
45 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.07% 1.62% 2.82
46 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.66% 76.01% 2.89% 1.02
47 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.13% 0.09% 20.62
48 007445 国投瑞银顺悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.84% 2.19% 0.72
49 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% 4.87% 1.26% 39.25
50 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% 4.87% 1.26% 39.25
51 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.74% 4.76% 0.51
52 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.18% 2.47% 159.37
53 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.18% 2.47% 159.37
54 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% - 6.07% 8.40
55 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.21% 0.05% 26.33% 9.95
56 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.21% 0.05% 26.33% 9.95
57 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.44% 5.98% 9.62% 2.77
58 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.44% 5.98% 9.62% 2.77
59 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 9.22% 5.66
60 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 9.22% 5.66
61 010758 国投瑞银顺景一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.21% 0.02% 83.37
62 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.13% 0.09% 20.62
63 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.76% 1.28% 8.43% 21.16
64 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 5.47% 2.58
65 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.84% 1.80% 0.68
66 011616 国投瑞银瑞祥C 详情 估值图 基金吧 档案 7.58% 91.08% 2.01% 1.11
67 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 44.43% 53.10% 2.24% 1.06
68 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.34% 0.07% 19.85
69 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.65% 100.83% 3.01% 0.84
70 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.65% 100.83% 3.01% 0.84
71 012019 国投瑞银安泽混合A 详情 估值图 基金吧 档案 37.78% 52.95% 9.43% 0.59
72 012020 国投瑞银安泽混合C 详情 估值图 基金吧 档案 37.78% 52.95% 9.43% 0.59
73 012148 国投瑞银产业趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% 4.53% 1.31% 24.42
74 012149 国投瑞银产业趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% 4.53% 1.31% 24.42
75 012431 国投瑞银安泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.20% 3.97% 0.55
76 012432 国投瑞银安泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.20% 3.97% 0.55
77 013636 国投瑞银策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.48% - 8.88% 1.46
78 013637 国投瑞银策略回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.48% - 8.88% 1.46
79 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.59% 1.34% 24.29
80 013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.59% 1.34% 24.29
81 014210 国投瑞银竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.31% 6.02% 10.92% 0.82
82 014211 国投瑞银竞争优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.31% 6.02% 10.92% 0.82
83 014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.25% 1.36% 10.23
84 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.98% - 11.17% 2.78
85 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.98% - 11.17% 2.78
86 014715 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.55% 3.01% 0.27
87 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.91% 0.06% 35.81
88 015246 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 4.09% 0.54
89 015247 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 4.09% 0.54
90 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.53% - 10.84% 7.41
91 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.53% - 10.84% 7.41
92 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% - 6.74% 8.59
93 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.35% 21.13% 11.03% 10.26
94 015624 国投瑞银顺晖一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.47% 0.89% 51.78
95 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 67.74% 0.06% 23.04% 23.93
96 015759 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.65% 10.96% 0.21
97 015760 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.65% 10.96% 0.21
98 015842 国投瑞银专精特新量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.49% - 8.85% 0.92
99 015843 国投瑞银专精特新量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.49% - 8.85% 0.92
100 015887 国投瑞银行业睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.51% 0.04% 31.91% 4.81
101 015888 国投瑞银行业睿选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.51% 0.04% 31.91% 4.81
102 016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.20% 0.65% 10.34
103 016780 国投瑞银锐意改革混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.86% - 7.47% 1.86
104 017130 国投瑞银比较优势一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.50% - 21.85% 3.99
105 017131 国投瑞银比较优势一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.50% - 21.85% 3.99
106 017139 国投瑞银顺立纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.73% 0.10% 15.75
107 017216 国投瑞银策略智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.52% 4.74% 5.24% 3.00
108 017217 国投瑞银策略智选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.52% 4.74% 5.24% 3.00
109 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.84% 1.80% 0.68
110 017679 国投瑞银精选收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.72% - 7.61% 2.18
111 017691 国投瑞银稳定增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.41% 3.35% 4.41
112 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.93% 2.31% 0.51
113 017749 国投瑞银景气驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% - 9.34% 3.96
114 017750 国投瑞银景气驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% - 9.34% 3.96
115 017924 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.01% 0.45% 7.48
116 017941 国投瑞银国家安全混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 5.32% 25.68
117 018093 国投瑞银顺意一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.85% 0.51% 15.22
118 018149 国投瑞银恒安30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.03% 1.64% 3.14
119 018150 国投瑞银恒安30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.03% 1.64% 3.14
120 018389 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 79.41% 15.45% 5.29% 5.11
121 018486 国投瑞银货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.82% 20.48% 59.38
122 018544 国投瑞银美丽中国混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.12% - 9.05% 9.08
123 018545 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 18.06% 25.30% 17.48% 4.41
124 018546 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% - 7.66% 10.56
125 018608 国投瑞银增利宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.64% 26.90% 121.61
126 018698 国投瑞银盛煊混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.32% - 72.96% 0.59
127 018699 国投瑞银盛煊混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.32% - 72.96% 0.59
128 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.62% 0.55% 5.06
129 018740 国投瑞银恒源30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.62% 0.55% 5.06
130 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.61% 14.23% 12.42
131 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.76% 2.10% 6.10
132 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.76% 2.10% 6.10
133 019945 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.78% 1.12% 20.24
134 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.78% 1.12% 20.24
135 020307 国投瑞银和景180天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.63% 1.15% 8.68
136 020308 国投瑞银和景180天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.63% 1.15% 8.68
137 020479 国投瑞银顺悦债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.84% 2.19% 0.72
138 020929 国投瑞银新活力混合D 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.60% 2.54% 11.01
139 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.80% 0.57% 18.34
140 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 19.01% 87.46% 0.93% 16.26
141 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.44% 38.29% 9.33% 5.69
142 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% 2.89% 4.81% 7.83
143 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.60% 5.59% 10.90% 8.34
144 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.69% 13.11% 8.46% 6.00
145 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.14% 5.49% 10.50% 3.96
146 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.41% 3.35% 4.41
147 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.35% 21.13% 11.03% 10.26
148 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.82% 20.48% 59.38
149 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 18.67% 101.29% 0.19% 83.65
150 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.82% 20.48% 59.38
151 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.67% 101.29% 0.19% 83.65
152 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.75% - 4.16% 1.37
153 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.53% - 5.55% 1.32
154 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 5.88% 119.85% 2.58% 7.94
155 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% 0.20% 5.20% 2.43
156 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 79.41% 15.45% 5.29% 5.11
157 161221 国投瑞银双债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.88% 119.85% 2.58% 7.94
158 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 67.74% 0.06% 23.04% 23.93
159 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% - 5.86% 1.02
160 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% - 7.66% 10.56
161 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.61% 14.23% 12.42
162 161227 国投瑞银深证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% - 6.79% 2.13
163 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.81% - 9.16% 0.68
164 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 18.06% 25.30% 17.48% 4.41
165 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 44.43% 53.10% 2.24% 1.06

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