交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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交银施罗德基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000710 交银现金宝货币A 详情 110,522.08 - - 345.52 0.31% - -
2 002889 交银天利宝货币A 详情 12,307.60 - - 45.45 0.37% - -
3 002890 交银天利宝货币E 详情 12,307.60 - - 45.45 0.37% - -
4 002918 交银现金宝货币E 详情 110,522.08 - - 345.52 0.31% - -
5 003042 交银活期通货币A 详情 103,959.12 - - 194.33 0.19% - -
6 003043 交银活期通货币E 详情 103,959.12 - - 194.33 0.19% - -
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 123,450.98 - - 16.84 0.01% - -
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 123,450.98 - - 16.84 0.01% - -
9 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 9,047.80 7,334.19 81.06% -563.54 - 195.88 2.16%
10 003968 交银天益宝货币A 详情 37,242.14 - - 68.51 0.18% - -
11 003969 交银天益宝货币E 详情 37,242.14 - - 68.51 0.18% - -
12 004075 交银医药创新股票A 详情 -3,166.57 31,765.27 - 23.41 - 1,035.05 -
13 004427 交银增利增强债券A 详情 3,670.44 -506.40 - 1,240.60 33.80% 9.35 0.25%
14 004428 交银增利增强债券C 详情 3,670.44 -506.40 - 1,240.60 33.80% 9.35 0.25%
15 004868 交银股息优化混合 详情 5,664.18 18,454.66 325.81% - - 891.46 15.74%
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 9,667.16 8,259.72 85.44% -582.59 - 192.63 1.99%
17 005001 交银持续成长主题混合 详情 57,160.78 66,186.11 115.79% 365.99 0.64% 1,277.70 2.24%
18 005004 交银品质升级混合A 详情 3,433.52 19,699.46 573.74% - - 935.06 27.23%
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 4,995.29 - - -588.18 - - -
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 3,421.71 - - -85.68 - - -
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 3,421.71 - - -85.68 - - -
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 6,768.22 - - -550.43 - - -
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 6,768.22 - - -550.43 - - -
24 006202 交银核心资产混合 详情 471.75 2,063.00 437.30% 12.16 2.58% 92.41 19.59%
25 006223 交银创新成长混合 详情 3,964.87 18,704.58 471.76% 44.71 1.13% 307.55 7.76%
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 7,373.95 - - 470.14 6.38% - -
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 7,373.95 - - 470.14 6.38% - -
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 19,488.89 - - -1,164.97 - - -
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 19,488.89 - - -1,164.97 - - -
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 32,403.74 - - -3,145.97 - - -
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 32,403.74 - - -3,145.97 - - -
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 83,906.91 2,956.73 3.52% -756.58 - 39,177.30 46.69%
33 007316 交银可转债债券A 详情 1,842.64 30.80 1.67% 971.30 52.71% 8.08 0.44%
34 007317 交银可转债债券C 详情 1,842.64 30.80 1.67% 971.30 52.71% 8.08 0.44%
35 007464 交银创业板50指数A 详情 29,663.46 32,630.86 110.00% 280.58 0.95% 500.22 1.69%
36 007465 交银创业板50指数C 详情 29,663.46 32,630.86 110.00% 280.58 0.95% 500.22 1.69%
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 19,997.16 - - -666.09 - - -
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 19,997.16 - - -666.09 - - -
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 42,812.48 - - - - - -
40 008352 交银裕坤纯债一年定开 详情 5,684.02 - - -726.12 - - -
41 008507 交银内核驱动混合 详情 -149,406.69 -1,158.75 - 257.67 - 8,487.78 -
42 008697 交银养老2035三年(FOF) 详情 7,166.66 1,618.79 22.59% 14.33 0.20% 2,479.17 34.59%
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 7,294.92 14,730.02 201.92% 54.09 0.74% 188.77 2.59%
44 008955 交银创新领航混合 详情 66,473.41 147,583.75 222.02% 403.76 0.61% 2,074.69 3.12%
45 009315 交银中债1-3年政金债指数A 详情 22,346.53 - - 3,115.24 13.94% - -
46 009316 交银中债1-3年政金债指数C 详情 22,346.53 - - 3,115.24 13.94% - -
47 009402 交银启明混合A 详情 116,867.33 84,661.33 72.44% 320.60 0.27% 1,201.98 1.03%
48 009618 交银启汇混合A 详情 39,351.51 137,160.51 348.55% - - 1,979.59 5.03%
49 010094 交银产业机遇混合 详情 68,091.38 67,966.99 99.82% 417.26 0.61% 1,752.71 2.57%
50 010143 交银施罗德启欣混合 详情 -29,680.31 -35,998.58 - 404.68 - 3,177.55 -
51 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 -9,258.05 10,545.12 - - - 3,907.76 -
52 010483 交银启道混合 详情 -19,020.83 -24,284.05 - 150.36 - 2,594.20 -
53 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 1,093.89 -27.04 - -42.25 - 153.56 14.04%
54 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 1,093.89 -27.04 - -42.25 - 153.56 14.04%
55 010916 交银臻选回报混合 详情 7,458.46 3,591.08 48.15% -246.74 - 235.33 3.16%
56 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 197,374.61 67,798.63 34.35% 478.03 0.24% 1,672.98 0.85%
57 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 197,374.61 67,798.63 34.35% 478.03 0.24% 1,672.98 0.85%
58 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 4,665.59 566.39 12.14% 647.38 13.88% 246.05 5.27%
59 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 4,665.59 566.39 12.14% 647.38 13.88% 246.05 5.27%
60 011256 交银鸿光一年混合A 详情 16,548.34 -861.80 - 465.64 2.81% 2,063.47 12.47%
61 011257 交银鸿光一年混合C 详情 16,548.34 -861.80 - 465.64 2.81% 2,063.47 12.47%
62 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 6,227.01 969.42 15.57% - - 73.04 1.17%
63 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 6,227.01 969.42 15.57% - - 73.04 1.17%
64 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 8,729.55 -850.68 - - - 10,132.27 116.07%
65 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 8,729.55 -850.68 - - - 10,132.27 116.07%
66 012582 交银品质增长一年混合A 详情 30,138.56 21,249.08 70.50% - - 326.31 1.08%
67 012583 交银品质增长一年混合C 详情 30,138.56 21,249.08 70.50% - - 326.31 1.08%
68 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 1,659.54 -65.02 - -158.30 - 32.51 1.96%
69 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 1,659.54 -65.02 - -158.30 - 32.51 1.96%
70 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 7,547.52 648.39 8.59% - - - -
71 013413 交银中证环境治理(LOF)C 详情 3,950.83 -202.90 - 6.51 0.16% 260.04 6.58%
72 013419 交银裕景纯债一年定开债 详情 7,569.43 - - 17.45 0.23% - -
73 013430 交银趋势混合C 详情 307,505.07 199,450.30 64.86% 255.77 0.08% 2,396.11 0.78%
74 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 15,699.99 8,966.49 57.11% 4.40 0.03% 161.14 1.03%
75 013882 交银品质升级混合C 详情 3,433.52 19,699.46 573.74% - - 935.06 27.23%
76 013883 交银启明混合C 详情 116,867.33 84,661.33 72.44% 320.60 0.27% 1,201.98 1.03%
77 013884 交银主题优选混合C 详情 21,353.88 41,750.65 195.52% -439.39 - 854.06 4.00%
78 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 128,897.10 168,849.95 131.00% 800.09 0.62% 3,245.29 2.52%
79 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 7,294.92 14,730.02 201.92% 54.09 0.74% 188.77 2.59%
80 013950 交银先锋混合C 详情 24,655.67 28,062.32 113.82% 64.65 0.26% 587.08 2.38%
81 014046 交银医药创新股票C 详情 -3,166.57 31,765.27 - 23.41 - 1,035.05 -
82 014080 交银启汇混合C 详情 39,351.51 137,160.51 348.55% - - 1,979.59 5.03%
83 014096 交银经济新动力混合C 详情 79,394.28 212,600.06 267.78% 549.23 0.69% 3,125.04 3.94%
84 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 37,943.96 114,714.00 302.32% 350.99 0.93% 818.61 2.16%
85 159913 交银深证300价值ETF 详情 -399.43 519.16 - 0.86 - 165.41 -
86 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 23,953.03 - - -41.47 - - -
87 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 15,699.99 8,966.49 57.11% 4.40 0.03% 161.14 1.03%
88 164906 交银中证海外中国互联网指数 详情 -419,174.11 -7,445.90 - - - 672.97 -
89 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 3,950.83 -202.90 - 6.51 0.16% 260.04 6.58%
90 501087 交银瑞丰三年封闭混合 详情 -1,756.89 73,737.65 - 200.62 - 3,820.06 -
91 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 详情 19,885.99 79,423.72 399.40% 219.60 1.10% 7,707.92 38.76%
92 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 1,025.15 3,000.88 292.73% 8.96 0.87% 750.10 73.17%
93 519588 交银货币A 详情 1,100.58 - - - - - -
94 519589 交银货币B 详情 1,100.58 - - - - - -
95 519680 交银增利债券A/B 详情 23,801.10 -75.42 - 7,566.97 31.79% - -
96 519682 交银增利债券C 详情 23,801.10 -75.42 - 7,566.97 31.79% - -
97 519683 交银双利债券A/B 详情 404.34 204.27 50.52% 59.43 14.70% 2.74 0.68%
98 519685 交银双利债券C 详情 404.34 204.27 50.52% 59.43 14.70% 2.74 0.68%
99 519686 交银上证180公司治理联接 详情 749.20 -48.80 - 0.14 0.02% 5.65 0.75%
100 519688 交银精选混合 详情 37,866.17 156,586.81 413.53% 617.93 1.63% 9,742.60 25.73%
101 519690 交银稳健配置混合A 详情 23,267.14 18,682.73 80.30% 389.90 1.68% 3,021.66 12.99%
102 519692 交银成长混合A 详情 25,091.67 48,893.26 194.86% 262.30 1.05% 1,182.36 4.71%
103 519694 交银蓝筹混合 详情 19,436.06 37,926.70 195.14% 253.61 1.30% 859.43 4.42%
104 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 678.66 2,510.18 369.88% - - 143.87 21.20%
105 519697 交银优势行业混合 详情 128,213.92 140,883.05 109.88% 768.85 0.60% 3,190.14 2.49%
106 519698 交银先锋混合A 详情 24,655.67 28,062.32 113.82% 64.65 0.26% 587.08 2.38%
107 519700 交银主题优选混合A 详情 21,353.88 41,750.65 195.52% -439.39 - 854.06 4.00%
108 519702 交银趋势混合A 详情 307,505.07 199,450.30 64.86% 255.77 0.08% 2,396.11 0.78%
109 519704 交银先进制造混合A 详情 266,358.50 185,161.74 69.52% 842.70 0.32% 2,856.55 1.07%
110 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 -436.56 5.15 - 0.02 - 2.42 -
111 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 -1,726.66 11,126.39 - 4.27 - 568.67 -
112 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 128,897.10 168,849.95 131.00% 800.09 0.62% 3,245.29 2.52%
113 519714 交银消费新驱动股票 详情 3,922.49 25,429.27 648.29% - - 1,385.24 35.32%
114 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 13,499.31 - - 271.38 2.01% - -
115 519718 交银纯债债券发起A 详情 57,326.48 - - -685.05 - - -
116 519720 交银纯债债券发起C 详情 57,326.48 - - -685.05 - - -
117 519722 交银裕惠纯债债券 详情 2,433.96 - - -143.25 - - -
118 519723 交银双轮动债券A/B 详情 24,713.90 - - -74.49 - - -
119 519725 交银双轮动债券C 详情 24,713.90 - - -74.49 - - -
120 519726 交银稳固收益债券 详情 304.91 128.84 42.25% 16.23 5.32% 2.70 0.88%
121 519727 交银成长30混合 详情 17,641.73 62,389.66 353.65% 228.96 1.30% 820.06 4.65%
122 519729 交银增强收益债券 详情 0.10 - - -2.40 - - -
123 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 51.48 32.19 62.52% -23.06 - 2.36 4.58%
124 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 51.48 32.19 62.52% -23.06 - 2.36 4.58%
125 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 -84,174.22 21,613.76 - 268.75 - 4,622.67 -
126 519733 交银强化回报债券A/B 详情 109.91 -41.08 - 107.60 97.90% 1.11 1.01%
127 519735 交银强化回报债券C 详情 109.91 -41.08 - 107.60 97.90% 1.11 1.01%
128 519736 交银新成长混合 详情 41,686.83 159,980.00 383.77% 740.98 1.78% 12,167.82 29.19%
129 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 19,421.32 10,540.06 54.27% -982.66 - 317.79 1.64%
130 519740 交银丰盈收益债券A 详情 4,995.29 - - -588.18 - - -
131 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 8,300.05 - - -788.45 - - -
132 519745 交银丰润收益债券C 详情 8,300.05 - - -788.45 - - -
133 519746 交银丰享收益债券A 详情 3,750.28 - - -553.71 - - -
134 519748 交银丰享收益债券C 详情 3,750.28 - - -553.71 - - -
135 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 20,689.43 12,026.46 58.13% -312.61 - 264.76 1.28%
136 519753 交银安心收益债券 详情 626.06 465.48 74.35% -49.66 - 10.93 1.75%
137 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 19,389.42 10,514.87 54.23% -516.46 - 285.30 1.47%
138 519756 交银国企改革灵活配置混合 详情 7,077.56 11,363.17 160.55% 21.03 0.30% 369.73 5.22%
139 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 19,421.32 10,540.06 54.27% -982.66 - 317.79 1.64%
140 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 20,689.43 12,026.46 58.13% -312.61 - 264.76 1.28%
141 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 19,389.42 10,514.87 54.23% -516.46 - 285.30 1.47%
142 519762 交银裕通纯债债券A 详情 2,644.96 - - 154.61 5.85% - -
143 519763 交银裕通纯债债券C 详情 2,644.96 - - 154.61 5.85% - -
144 519766 交银荣鑫灵活配置混合 详情 9,477.61 6,820.85 71.97% -545.64 - 206.25 2.18%
145 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 7,233.85 9,418.16 130.20% 23.59 0.33% 110.87 1.53%
146 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 12,460.88 10,245.84 82.22% -629.93 - 216.48 1.74%
147 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 12,460.88 10,245.84 82.22% -629.93 - 216.48 1.74%
148 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 12,557.98 10,103.14 80.45% -176.67 - 241.46 1.92%
149 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 12,557.98 10,103.14 80.45% -176.67 - 241.46 1.92%
150 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 -151,633.20 151,300.59 - 342.87 - 10,211.62 -
151 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 37,943.96 114,714.00 302.32% 350.99 0.93% 818.61 2.16%
152 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 2,078.07 - - -24.61 - - -
153 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 2,078.07 - - -24.61 - - -
154 519778 交银经济新动力混合A 详情 79,394.28 212,600.06 267.78% 549.23 0.69% 3,125.04 3.94%
155 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 4,550.60 6,543.48 143.79% 84.79 1.86% 1,644.70 36.14%
156 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 53,288.08 - - -1,021.02 - - -
157 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 53,288.08 - - -1,021.02 - - -
158 519784 交银境尚收益债券A 详情 12,528.92 - - -3,460.32 - - -
159 519785 交银境尚收益债券C 详情 12,528.92 - - -3,460.32 - - -
160 519786 交银裕利纯债债券A 详情 13,164.47 - - -1,316.80 - - -
161 519787 交银裕利纯债债券C 详情 13,164.47 - - -1,316.80 - - -
162 960016 交银成长混合H 详情 25,091.67 48,893.26 194.86% 262.30 1.05% 1,182.36 4.71%
163 960017 交银稳健配置混合H 详情 23,267.14 18,682.73 80.30% 389.90 1.68% 3,021.66 12.99%

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交银施罗德基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000710 交银现金宝货币A 详情 37,534.25 - - 264.72 0.71% - -
2 002889 交银天利宝货币A 详情 5,621.51 - - 40.22 0.72% - -
3 002890 交银天利宝货币E 详情 5,621.51 - - 40.22 0.72% - -
4 002918 交银现金宝货币E 详情 37,534.25 - - 264.72 0.71% - -
5 003042 交银活期通货币A 详情 56,286.10 - - - - - -
6 003043 交银活期通货币E 详情 56,286.10 - - - - - -
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 47,822.13 - - - - - -
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 47,822.13 - - - - - -
9 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 3,901.86 3,538.64 90.69% -245.24 - 151.41 3.88%
10 003968 交银天益宝货币A 详情 18,423.24 - - 20.50 0.11% - -
11 003969 交银天益宝货币E 详情 18,423.24 - - 20.50 0.11% - -
12 004075 交银医药创新股票 详情 70,220.85 26,421.06 37.63% 18.55 0.03% 929.59 1.32%
13 004427 交银增利增强债券A 详情 290.05 -555.46 - 173.81 59.92% 8.65 2.98%
14 004428 交银增利增强债券C 详情 290.05 -555.46 - 173.81 59.92% 8.65 2.98%
15 004868 交银股息优化混合 详情 14,850.10 16,323.30 109.92% - - 484.10 3.26%
16 004975 交银恒益灵活配置混合 详情 4,269.85 4,211.85 98.64% -191.46 - 146.55 3.43%
17 005001 交银持续成长主题混合 详情 21,148.49 34,520.43 163.23% 73.86 0.35% 957.52 4.53%
18 005004 交银品质升级混合 详情 16,802.76 19,586.79 116.57% - - 534.82 3.18%
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 2,230.92 - - -421.20 - - -
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 961.70 - - -39.66 - - -
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 961.70 - - -39.66 - - -
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 3,317.09 - - -355.39 - - -
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 3,317.09 - - -355.39 - - -
24 006202 交银核心资产混合 详情 869.80 1,793.69 206.22% 4.37 0.50% 50.21 5.77%
25 006223 交银创新成长混合 详情 3,601.07 9,794.57 271.99% 41.49 1.15% 299.65 8.32%
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 1,850.28 - - -55.71 - - -
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 1,850.28 - - -55.71 - - -
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 7,934.26 - - -1,248.44 - - -
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 7,934.26 - - -1,248.44 - - -
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 11,174.38 - - -2,211.82 - - -
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 11,174.38 - - -2,211.82 - - -
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 34,266.61 1,560.53 4.55% -602.18 - 10,253.66 29.92%
33 007316 交银可转债债券A 详情 303.12 -65.27 - 372.62 122.93% 5.36 1.77%
34 007317 交银可转债债券C 详情 303.12 -65.27 - 372.62 122.93% 5.36 1.77%
35 007464 交银创业板50指数A 详情 35,653.59 17,604.53 49.38% 264.37 0.74% 441.22 1.24%
36 007465 交银创业板50指数C 详情 35,653.59 17,604.53 49.38% 264.37 0.74% 441.22 1.24%
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 4,805.50 - - -120.00 - - -
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 4,805.50 - - -120.00 - - -
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 21,336.64 - - - - - -
40 008352 交银裕坤纯债一年定开 详情 2,937.32 - - -399.51 - - -
41 008507 交银内核驱动混合 详情 -15,659.89 58,276.11 - 133.13 - 8,769.39 -
42 008697 交银养老2035三年(FOF) 详情 4,165.13 1,202.42 28.87% 1.80 0.04% 1,483.64 35.62%
43 008734 交银科锐科技创新混合 详情 5,551.25 8,760.54 157.81% 5.27 0.10% 170.65 3.07%
44 008955 交银创新领航混合 详情 28,251.43 104,140.50 368.62% 41.04 0.15% 1,202.39 4.26%
45 009315 交银中债1-3年政金债指数A 详情 8,809.75 - - 743.05 8.43% - -
46 009316 交银中债1-3年政金债指数C 详情 8,809.75 - - 743.05 8.43% - -
47 009402 交银启明混合 详情 34,085.42 47,375.52 138.99% 17.95 0.05% 818.58 2.40%
48 009618 交银启汇混合 详情 64,339.12 105,356.41 163.75% - - 1,635.24 2.54%
49 010094 交银产业机遇混合 详情 52,002.05 24,559.01 47.23% 27.69 0.05% 1,691.50 3.25%
50 010143 交银施罗德启欣混合 详情 -1,675.77 -2,197.41 - - - 1,984.61 -
51 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 45,684.44 32,257.33 70.61% - - 2,144.86 4.69%
52 010483 交银启道混合 详情 -2,445.98 -5,581.42 - 40.00 - 1,468.12 -
53 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 779.10 4.91 0.63% 8.08 1.04% 105.18 13.50%
54 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 779.10 4.91 0.63% 8.08 1.04% 105.18 13.50%
55 010916 交银臻选回报混合 详情 3,013.83 1,008.88 33.47% -61.24 - 183.72 6.10%
56 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 48,948.98 7,425.60 15.17% 36.05 0.07% 1,108.56 2.26%
57 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 48,948.98 7,425.60 15.17% 36.05 0.07% 1,108.56 2.26%
58 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 -2.15 -16.72 - -3.25 - 98.80 -
59 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 -2.15 -16.72 - -3.25 - 98.80 -
60 011256 交银鸿光一年混合A 详情 15,353.14 279.80 1.82% 182.51 1.19% 913.47 5.95%
61 011257 交银鸿光一年混合C 详情 15,353.14 279.80 1.82% 182.51 1.19% 913.47 5.95%
62 159913 交银深证300价值ETF 详情 -192.55 770.98 - 0.86 - 60.25 -
63 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 10,182.72 - - -318.43 - - -
64 164905 交银新能源指数(LOF) 详情 8,301.39 3,003.39 36.18% - - 91.65 1.10%
65 164906 交银中证海外中国互联网指数 详情 -32,953.17 2,975.84 - - - 270.38 -
66 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 -441.25 -1,331.18 - 6.51 - 175.67 -
67 501087 交银瑞丰三年封闭混合 详情 39,243.89 84,487.33 215.29% 2.28 0.01% 2,965.66 7.56%
68 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 详情 -7,037.50 44,739.49 - 11.01 - 3,388.29 -
69 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 667.68 2,037.87 305.22% 1.63 0.24% 316.44 47.39%
70 519588 交银货币A 详情 471.45 - - - - - -
71 519589 交银货币B 详情 471.45 - - - - - -
72 519680 交银增利债券A/B 详情 5,041.70 -80.05 - 2,171.65 43.07% - -
73 519682 交银增利债券C 详情 5,041.70 -80.05 - 2,171.65 43.07% - -
74 519683 交银双利债券A/B 详情 225.15 124.17 55.15% 3.92 1.74% 2.29 1.02%
75 519685 交银双利债券C 详情 225.15 124.17 55.15% 3.92 1.74% 2.29 1.02%
76 519686 交银上证180公司治理联接 详情 504.67 -17.19 - 0.01 0.00% 2.53 0.50%
77 519688 交银精选混合 详情 90,077.51 183,320.72 203.51% 63.68 0.07% 6,150.10 6.83%
78 519690 交银稳健配置混合A 详情 1,416.60 8,192.45 578.32% 18.97 1.34% 263.44 18.60%
79 519692 交银成长混合A 详情 11,082.20 38,156.25 344.30% 229.26 2.07% 1,048.69 9.46%
80 519694 交银蓝筹混合 详情 8,515.88 29,472.59 346.09% 229.89 2.70% 764.89 8.98%
81 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 1,433.28 1,343.52 93.74% - - 68.44 4.78%
82 519697 交银优势行业混合 详情 48,855.50 69,913.55 143.10% 17.15 0.04% 2,396.25 4.90%
83 519698 交银先锋混合 详情 9,851.64 9,107.38 92.45% 69.70 0.71% 480.53 4.88%
84 519700 交银主题优选混合 详情 1,174.45 29,130.13 2,480.31% -605.05 - 458.74 39.06%
85 519702 交银趋势混合A 详情 55,536.67 19,471.33 35.06% - - 1,814.29 3.27%
86 519704 交银先进制造混合 详情 72,677.15 90,353.60 124.32% 131.40 0.18% 2,021.43 2.78%
87 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 -207.39 21.85 - 0.02 - 1.92 -
88 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 7,115.00 11,836.17 166.36% 2.14 0.03% 310.15 4.36%
89 519712 交银阿尔法核心混合 详情 49,117.69 93,772.08 190.91% 2.06 0.00% 2,395.49 4.88%
90 519714 交银消费新驱动股票 详情 23,905.79 27,902.41 116.72% - - 823.41 3.44%
91 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 6,889.65 - - 226.48 3.29% - -
92 519718 交银纯债债券发起A 详情 20,197.73 - - -375.10 - - -
93 519720 交银纯债债券发起C 详情 20,197.73 - - -375.10 - - -
94 519722 交银裕惠纯债债券 详情 1,211.66 - - -40.34 - - -
95 519723 交银双轮动债券A/B 详情 9,594.16 - - -205.35 - - -
96 519725 交银双轮动债券C 详情 9,594.16 - - -205.35 - - -
97 519726 交银稳固收益债券 详情 177.57 68.25 38.44% -16.01 - 2.30 1.29%
98 519727 交银成长30混合 详情 6,583.16 45,497.15 691.11% 28.09 0.43% 482.20 7.32%
99 519729 交银增强收益债券 详情 28.68 9.48 33.06% -6.13 - 1.39 4.84%
100 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 55.02 33.89 61.59% -27.28 - 1.88 3.41%
101 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 55.02 33.89 61.59% -27.28 - 1.88 3.41%
102 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 -5,737.33 50,714.03 - 108.79 - 4,727.87 -
103 519733 交银强化回报债券A/B 详情 92.78 16.83 18.14% 44.10 47.53% 0.72 0.78%
104 519735 交银强化回报债券C 详情 92.78 16.83 18.14% 44.10 47.53% 0.72 0.78%
105 519736 交银新成长混合 详情 104,135.70 204,028.23 195.93% 83.76 0.08% 7,649.22 7.35%
106 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 6,168.32 4,177.56 67.73% -293.75 - 243.67 3.95%
107 519740 交银丰盈收益债券A 详情 2,230.92 - - -421.20 - - -
108 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 1,151.85 - - -958.35 - - -
109 519745 交银丰润收益债券C 详情 1,151.85 - - -958.35 - - -
110 519746 交银丰享收益债券A 详情 1,583.50 - - -347.55 - - -
111 519748 交银丰享收益债券C 详情 1,583.50 - - -347.55 - - -
112 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 5,630.58 5,069.33 90.03% -81.32 - 201.63 3.58%
113 519753 交银安心收益债券 详情 260.34 238.91 91.77% -27.28 - 8.90 3.42%
114 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 5,622.62 4,522.76 80.44% -143.65 - 211.50 3.76%
115 519756 交银国企改革灵活配置混合 详情 965.87 6,011.35 622.38% 7.45 0.77% 160.85 16.65%
116 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 6,168.32 4,177.56 67.73% -293.75 - 243.67 3.95%
117 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 5,630.58 5,069.33 90.03% -81.32 - 201.63 3.58%
118 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 5,622.62 4,522.76 80.44% -143.65 - 211.50 3.76%
119 519762 交银裕通纯债债券A 详情 976.70 - - -71.43 - - -
120 519763 交银裕通纯债债券C 详情 976.70 - - -71.43 - - -
121 519766 交银荣鑫灵活配置混合 详情 3,845.29 3,192.46 83.02% -164.02 - 150.73 3.92%
122 519767 交银科技创新灵活配置混合 详情 829.62 2,298.70 277.08% - - 54.64 6.59%
123 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 5,075.25 5,084.43 100.18% -205.29 - 176.41 3.48%
124 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 5,075.25 5,084.43 100.18% -205.29 - 176.41 3.48%
125 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 5,190.70 4,993.09 96.19% 85.47 1.65% 200.52 3.86%
126 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 5,190.70 4,993.09 96.19% 85.47 1.65% 200.52 3.86%
127 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 -3,711.43 140,260.73 - 218.53 - 10,393.23 -
128 519773 交银数据产业灵活配置混合 详情 20,134.89 78,149.88 388.13% 106.21 0.53% 770.46 3.83%
129 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 946.17 - - 24.86 2.63% - -
130 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 946.17 - - 24.86 2.63% - -
131 519778 交银经济新动力混合 详情 27,851.56 147,781.28 530.60% - - 1,824.25 6.55%
132 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 9,224.25 6,714.26 72.79% - - 1,025.55 11.12%
133 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 15,839.76 - - -193.66 - - -
134 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 15,839.76 - - -193.66 - - -
135 519784 交银境尚收益债券A 详情 6,455.46 - - -2,533.31 - - -
136 519785 交银境尚收益债券C 详情 6,455.46 - - -2,533.31 - - -
137 519786 交银裕利纯债债券A 详情 6,630.98 - - -643.52 - - -
138 519787 交银裕利纯债债券C 详情 6,630.98 - - -643.52 - - -
139 960016 交银成长混合H 详情 11,082.20 38,156.25 344.30% 229.26 2.07% 1,048.69 9.46%
140 960017 交银稳健配置混合H 详情 1,416.60 8,192.45 578.32% 18.97 1.34% 263.44 18.60%

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