交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.58% 53.12% 604.57
2 002889 交银天利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.39% 39.79% 45.00
3 002890 交银天利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.39% 39.79% 45.00
4 002918 交银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.58% 53.12% 604.57
5 003042 交银活期通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.66% 50.02% 239.57
6 003043 交银活期通货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.66% 50.02% 239.57
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.19% 42.06% 516.35
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.19% 42.06% 516.35
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.64% 78.81% 0.78% 12.71
10 003968 交银天益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.01% 39.67% 120.58
11 003969 交银天益宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.01% 39.67% 120.58
12 004075 交银医药创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.18% 0.01% 11.98% 39.16
13 004427 交银增利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.18% 97.20% 6.11% 11.45
14 004428 交银增利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.18% 97.20% 6.11% 11.45
15 004868 交银股息优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.40% - 11.73% 23.86
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.64% 73.94% 1.78% 12.74
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.90% 5.14% 18.41% 29.61
18 005004 交银品质升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.60% - 11.96% 20.25
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.36% 0.05% 11.23
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.22% 0.89% 20.57
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.22% 0.89% 20.57
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.23% 0.07% 14.30
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.23% 0.07% 14.30
24 006202 交银核心资产混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.73% - 11.48% 0.72
25 006223 交银创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.73% - 15.43% 2.79
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.74% 0.06% 19.81
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.74% 0.06% 19.81
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.71% 0.04% 52.75
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.71% 0.04% 52.75
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.08% 1.89% 128.56
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.08% 1.89% 128.56
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.58% 4.96% 0.43% 244.15
33 007316 交银可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.51% 84.34% 4.19% 1.38
34 007317 交银可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.51% 84.34% 4.19% 1.38
35 007464 交银创业板50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% - 6.57% 19.81
36 007465 交银创业板50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% - 6.57% 19.81
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.20% 6.43% 111.31
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.20% 6.43% 111.31
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - - 60.29% 78.06
40 008352 交银裕坤纯债一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.38% 0.67% 10.61
41 008507 交银内核驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.60% 5.38% 14.02% 53.94
42 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 6.39% 3.81% 2.44% 10.50
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.62% 4.55% 10.59% 5.59
44 008955 交银创新领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.05% 5.70% 6.39% 41.14
45 009315 交银中债1-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.36% 0.01% 61.86
46 009316 交银中债1-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.36% 0.01% 61.86
47 009402 交银启明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.72% 4.48% 23.21% 69.25
48 009618 交银启汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.02% 0.01% 21.99% 26.35
49 010094 交银产业机遇混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.23% 5.42% 2.83% 23.09
50 010143 交银施罗德启欣混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.43% - 15.44% 39.05
51 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% - 7.70% 47.07
52 010483 交银启道混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.53% - 16.67% 46.71
53 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.46% 82.64% 5.36% 3.66
54 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.46% 82.64% 5.36% 3.66
55 010916 交银臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.45% 66.55% 1.51% 8.76
56 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.42% 5.09% 9.16% 96.27
57 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.42% 5.09% 9.16% 96.27
58 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.53% 86.79% 1.24% 9.55
59 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.53% 86.79% 1.24% 9.55
60 011256 交银鸿光一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.40% 83.37% 6.31% 57.22
61 011257 交银鸿光一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.40% 83.37% 6.31% 57.22
62 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.22% 5.63% 12.69% 35.75
63 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.22% 5.63% 12.69% 35.75
64 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.39% 5.05% 0.16% 91.01
65 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 1.39% 5.05% 0.16% 91.01
66 012582 交银品质增长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.89% - 24.60% 61.89
67 012583 交银品质增长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.89% - 24.60% 61.89
68 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.31% 96.42% 2.48% 15.59
69 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.31% 96.42% 2.48% 15.59
70 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 55.33% 5.54% 24.09% 21.81
71 013413 交银中证环境治理(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% 0.13% 12.96% 2.41
72 013419 交银裕景纯债一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.03% 0.12% 51.64
73 013430 交银趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.98% 4.93% 17.72% 91.75
74 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.25% - 6.01% 6.63
75 013882 交银品质升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.60% - 11.96% 20.25
76 013883 交银启明混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.72% 4.48% 23.21% 69.25
77 013884 交银主题优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.71% 6.22% 25.42% 19.36
78 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.11% 5.21% 17.41% 64.21
79 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.62% 4.55% 10.59% 5.59
80 013950 交银先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.01% 5.62% 16.83% 14.23
81 014046 交银医药创新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.18% 0.01% 11.98% 39.16
82 014080 交银启汇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.02% 0.01% 21.99% 26.35
83 014096 交银经济新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.19% 5.49% 5.46% 58.91
84 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.73% 5.39% 10.71% 24.11
85 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.48% - 3.63% 0.52
86 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.68% 0.21% 53.98
87 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.25% - 6.01% 6.63
88 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 33.07% - 8.53% 121.22
89 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% 0.13% 12.96% 2.41
90 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 95.61% 0.09% 4.36% 48.38
91 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 82.09% 0.69% 17.06% 64.69
92 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.89% 0.50% 1.69% 2.53
93 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.04% 16.57% 5.18
94 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.04% 16.57% 5.18
95 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.09% 0.81% 52.13
96 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.09% 0.81% 52.13
97 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 6.28% 82.07% 3.16% 0.43
98 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.28% 82.07% 3.16% 0.43
99 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.02% - 5.63% 2.54
100 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.40% 5.52% 3.81% 92.06
101 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.80% 5.35% 27.31% 20.53
102 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% 5.25% 2.98% 30.17
103 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% 5.05% 1.96% 21.03
104 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 66.87% - 34.97% 0.93
105 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.38% 5.29% 16.99% 59.57
106 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.01% 5.62% 16.83% 14.23
107 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.71% 6.22% 25.42% 19.36
108 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.98% 4.93% 17.72% 91.75
109 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.76% 5.00% 8.28% 101.86
110 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.10% - 8.02% 0.50
111 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.48% 1.57% 18.82% 7.68
112 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.11% 5.21% 17.41% 64.21
113 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.66% - 12.88% 22.59
114 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.08% 0.02% 31.62
115 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.85% 0.48% 175.68
116 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.85% 0.48% 175.68
117 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.61% 0.64% 5.39
118 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.39% 0.22% 65.29
119 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.39% 0.22% 65.29
120 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.23% 82.36% 3.25% 0.45
121 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.62% 0.07% 17.33% 15.17
122 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.96% 81.28% 10.54% 0.13
123 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.96% 81.28% 10.54% 0.13
124 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.34% 9.58% 22.16% 50.41
125 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 12.94% 87.20% 6.14% 0.25
126 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.94% 87.20% 6.14% 0.25
127 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.34% 5.41% 4.22% 126.09
128 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.05% 79.82% 1.45% 55.37
129 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.36% 0.05% 11.23
130 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.94% 0.00% 55.29
131 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.94% 0.00% 55.29
132 519746 交银丰享收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.22% 0.06% 23.18
133 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.22% 0.06% 23.18
134 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.73% 79.51% 1.66% 61.55
135 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.29% 80.23% 1.52% 0.80
136 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.21% 80.35% 1.08% 56.11
137 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.65% 5.60% 13.98% 4.04
138 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.05% 79.82% 1.45% 55.37
139 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.73% 79.51% 1.66% 61.55
140 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.21% 80.35% 1.08% 56.11
141 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.99% 0.19% 4.99
142 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.99% 0.19% 4.99
143 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.28% 77.90% 0.80% 15.43
144 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.34% - 8.05% 3.31
145 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.42% 75.09% 1.28% 18.92
146 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.42% 75.09% 1.28% 18.92
147 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.31% 73.49% 1.19% 16.58
148 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.31% 73.49% 1.19% 16.58
149 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.12% 5.44% 9.43% 77.02
150 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.73% 5.39% 10.71% 24.11
151 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.18% 0.74% 5.77
152 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.18% 0.74% 5.77
153 519778 交银经济新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.19% 5.49% 5.46% 58.91
154 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.02% - 12.49% 11.04
155 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.05% 2.02% 199.01
156 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.05% 2.02% 199.01
157 519784 交银境尚收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.28% 0.04% 28.02
158 519785 交银境尚收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.28% 0.04% 28.02
159 519786 交银裕利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.64% 0.04% 36.22
160 519787 交银裕利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.64% 0.04% 36.22

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交银施罗德基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.48% 61.34% 500.49
2 002889 交银天利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.44% 64.42% 43.16
3 002890 交银天利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.44% 64.42% 43.16
4 002918 交银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.48% 61.34% 500.49
5 003042 交银活期通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.25% 60.21% 275.19
6 003043 交银活期通货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.25% 60.21% 275.19
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.17% 42.19% 531.78
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.17% 42.19% 531.78
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.57% 68.57% 1.49% 8.59
10 003968 交银天益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.49% 54.92% 126.99
11 003969 交银天益宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.49% 54.92% 126.99
12 004075 交银医药创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.63% - 8.88% 35.87
13 004427 交银增利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.90% 88.20% 0.60% 3.16
14 004428 交银增利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.90% 88.20% 0.60% 3.16
15 004868 交银股息优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.37% - 15.38% 16.20
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.68% 69.12% 1.50% 9.48
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.29% 6.66% 8.07% 24.04
18 005004 交银品质升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.01% - 11.80% 12.69
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.90% 0.12% 11.13
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.33% 0.88% 7.62
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.33% 0.88% 7.62
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.61% 0.13% 15.17
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.61% 0.13% 15.17
24 006202 交银核心资产混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.87% - 14.52% 0.78
25 006223 交银创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.77% - 13.51% 2.95
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.12% 0.03% 21.30
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.12% 0.03% 21.30
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.06% 0.00% 55.65
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.06% 0.00% 55.65
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.66% 0.46% 104.89
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.66% 0.46% 104.89
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.62% 4.89% 0.30% 221.04
33 007316 交银可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.51% 84.75% 2.66% 0.75
34 007317 交银可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.51% 84.75% 2.66% 0.75
35 007464 交银创业板50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% - 6.28% 19.59
36 007465 交银创业板50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% - 6.28% 19.59
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.21% 1.25% 58.02
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.21% 1.25% 58.02
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.83% 0.01% 120.20
40 008352 交银裕坤纯债一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.06% 1.15% 10.49
41 008507 交银内核驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.23% 7.83% 9.65% 57.51
42 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 6.38% 3.94% 2.87% 10.16
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.76% 3.53% 26.04% 7.09
44 008955 交银创新领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.63% 0.81% 21.86% 40.71
45 009315 交银中债1-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.47% 0.01% 61.71
46 009316 交银中债1-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.47% 0.01% 61.71
47 009402 交银启明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.07% 5.21% 14.90% 37.58
48 009618 交银启汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.32% - 25.56% 29.32
49 010094 交银产业机遇混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.15% 6.50% 12.48% 25.42
50 010143 交银施罗德启欣混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.76% 0.06% 17.56% 41.15
51 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.10% - 8.48% 47.03
52 010483 交银启道混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.04% 0.02% 12.71% 49.21
53 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.08% 47.67% 12.67% 5.72
54 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.08% 47.67% 12.67% 5.72
55 010916 交银臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.86% 70.14% 1.49% 9.02
56 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.43% 0.17% 27.55% 80.15
57 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.43% 0.17% 27.55% 80.15
58 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.59% 93.22% 1.08% 9.34
59 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.59% 93.22% 1.08% 9.34
60 011256 交银鸿光一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.37% 79.99% 2.14% 57.18
61 011257 交银鸿光一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.37% 79.99% 2.14% 57.18
62 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.99% - 12.09% 34.87
63 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 67.99% - 12.09% 34.87
64 012582 交银品质增长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 55.52% - 25.01% 59.44
65 012583 交银品质增长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 55.52% - 25.01% 59.44
66 013413 交银中证环境治理(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 7.02% 3.42
67 013430 交银趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.92% 5.21% 14.77% 78.90
68 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% - 6.21% 5.96
69 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.33% - 2.98% 0.63
70 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.28% 0.48% 48.92
71 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% - 6.21% 5.96
72 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 33.59% - 8.96% 87.69
73 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 7.02% 3.42
74 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 95.37% - 4.39% 46.80
75 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 88.59% - 11.77% 60.85
76 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.24% - 2.83% 2.51
77 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.48% 23.39% 4.32
78 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.48% 23.39% 4.32
79 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.99% 0.68% 31.60
80 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.99% 0.68% 31.60
81 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 1.69% 85.36% 2.31% 0.47
82 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.69% 85.36% 2.31% 0.47
83 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.18% - 5.79% 2.52
84 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.08% 3.61% 8.23% 96.83
85 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.49% 5.44% 25.61% 20.17
86 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.47% 5.48% 5.97% 28.47
87 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.30% 5.72% 4.87% 20.02
88 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 89.13% - 6.81% 1.20
89 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.31% 5.39% 20.41% 57.51
90 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.51% 5.14% 20.81% 11.65
91 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.54% 5.51% 24.70% 16.13
92 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.92% 5.21% 14.77% 78.90
93 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.23% 5.62% 9.35% 82.61
94 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% - 6.22% 0.63
95 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.50% 0.71% 19.88% 7.37
96 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.07% 5.67% 18.65% 56.51
97 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 86.35% - 13.63% 18.36
98 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.93% 0.01% 31.35
99 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.73% 0.58% 135.61
100 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.73% 0.58% 135.61
101 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.66% 0.22% 5.55
102 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.57% 0.15% 52.33
103 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.57% 0.15% 52.33
104 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.10% 83.02% 2.22% 0.47
105 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.67% - 22.11% 14.48
106 519729 交银增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 11.35% 82.40% 5.68% 0.13
107 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.21% 82.67% 5.52% 0.13
108 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.21% 82.67% 5.52% 0.13
109 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.56% 6.08% 30.89% 54.35
110 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 2.33% 86.39% 4.07% 0.31
111 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.33% 86.39% 4.07% 0.31
112 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.05% 5.09% 6.77% 129.69
113 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.67% 77.62% 1.14% 36.21
114 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.90% 0.12% 11.13
115 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.76% 0.01% 43.98
116 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.76% 0.01% 43.98
117 519746 交银丰享收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.01% 0.18% 10.68
118 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.01% 0.18% 10.68
119 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.72% 77.92% 1.19% 39.99
120 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.05% 81.00% 1.78% 0.77
121 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.07% 76.07% 1.19% 34.23
122 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.08% 3.08% 13.47% 3.25
123 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.67% 77.62% 1.14% 36.21
124 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.72% 77.92% 1.19% 39.99
125 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.07% 76.07% 1.19% 34.23
126 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.78% 0.15% 4.96
127 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.78% 0.15% 4.96
128 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.08% 69.13% 1.38% 10.18
129 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% - 6.35% 2.89
130 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.02% 73.92% 0.93% 15.91
131 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.02% 73.92% 0.93% 15.91
132 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.35% 72.69% 0.89% 15.47
133 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.35% 72.69% 0.89% 15.47
134 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.62% 5.15% 17.80% 75.81
135 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.31% 5.59% 20.90% 21.44
136 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.94% 0.22% 5.73
137 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.94% 0.22% 5.73
138 519778 交银经济新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.32% 1.03% 18.26% 59.21
139 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.02% - 15.66% 10.33
140 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.73% 0.02% 149.98
141 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.73% 0.02% 149.98
142 519784 交银境尚收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.51% 0.03% 27.80
143 519785 交银境尚收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.51% 0.03% 27.80
144 519786 交银裕利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.18% 0.01% 35.92
145 519787 交银裕利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.18% 0.01% 35.92

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交银施罗德基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.64% 58.98% 402.69
2 002889 交银天利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.03% 57.48% 37.41
3 002890 交银天利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.03% 57.48% 37.41
4 002918 交银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.64% 58.98% 402.69
5 003042 交银活期通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.56% 41.98% 371.32
6 003043 交银活期通货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.56% 41.98% 371.32
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.50% 42.40% 408.29
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.50% 42.40% 408.29
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.83% 71.37% 0.82% 8.36
10 003968 交银天益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.00% 45.62% 118.54
11 003969 交银天益宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.00% 45.62% 118.54
12 004075 交银医药创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.89% 0.01% 9.87% 35.17
13 004427 交银增利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.52% 90.05% 0.62% 2.19
14 004428 交银增利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.52% 90.05% 0.62% 2.19
15 004868 交银股息优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.13% - 15.69% 15.92
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.69% 73.64% 1.39% 10.00
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.16% 5.72% 20.23% 22.96
18 005004 交银品质升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.62% - 15.26% 16.98
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.53% 0.10% 11.11
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.84% 0.99% 3.51
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.84% 0.99% 3.51
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.94% 0.05% 16.90
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.94% 0.05% 16.90
24 006202 交银核心资产混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.79% 0.06% 10.80% 0.91
25 006223 交银创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.49% - 10.42% 6.29
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.36% 0.03% 15.05
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.36% 0.03% 15.05
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.94% 0.09% 53.39
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.94% 0.09% 53.39
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.72% 3.81% 67.38
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.72% 3.81% 67.38
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.00% 4.85% 0.65% 152.87
33 007316 交银可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.84% 86.85% 1.48% 0.67
34 007317 交银可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.84% 86.85% 1.48% 0.67
35 007464 交银创业板50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% - 8.52% 18.78
36 007465 交银创业板50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% - 8.52% 18.78
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.36% 3.21% 25.13
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.36% 3.21% 25.13
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.05% 0.31% 119.34
40 008352 交银裕坤纯债一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.78% 1.13% 10.37
41 008507 交银内核驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.48% 5.92% 6.00% 116.58
42 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 7.34% 3.99% 3.55% 10.03
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.52% 5.36% 15.42% 4.93
44 008955 交银创新领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.16% 0.51% 26.46% 45.51
45 009315 交银中债1-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.45% 0.02% 57.67
46 009316 交银中债1-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.45% 0.02% 57.67
47 009402 交银启明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.43% 6.36% 12.18% 27.17
48 009618 交银启汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.11% - 11.16% 40.52
49 010094 交银产业机遇混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.83% 5.54% 8.32% 38.87
50 010143 交银施罗德启欣混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.49% 0.21% 9.03% 50.70
51 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.68% - 12.03% 54.81
52 010483 交银启道混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.51% 0.09% 12.92% 56.23
53 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.43% 83.72% 2.40% 5.30
54 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.43% 83.72% 2.40% 5.30
55 010916 交银臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.15% 78.09% 1.32% 8.83
56 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 48.68% 0.01% 16.12% 65.57
57 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 48.68% 0.01% 16.12% 65.57
58 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.54% 86.73% 8.50% 7.61
59 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.54% 86.73% 8.50% 7.61
60 011256 交银鸿光一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.58% 82.11% 2.21% 57.27
61 011257 交银鸿光一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.58% 82.11% 2.21% 57.27
62 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.76% - 2.46% 0.64
63 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.11% 0.09% 36.35
64 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.18% 0.05% 7.85% 4.37
65 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 34.01% - 9.31% 46.45
66 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% - 6.80% 2.56
67 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 95.91% 0.07% 3.08% 53.07
68 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 76.29% 0.09% 12.92% 62.68
69 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.61% 0.14% 2.36% 2.72
70 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.45% 33.33% 4.21
71 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.45% 33.33% 4.21
72 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.48% 0.38% 20.02
73 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.48% 0.38% 20.02
74 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 13.76% 86.44% 2.14% 0.51
75 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.76% 86.44% 2.14% 0.51
76 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.09% 0.00% 5.67% 2.77
77 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.26% 5.42% 7.02% 131.09
78 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.13% 6.07% 7.44% 19.69
79 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.76% 5.50% 18.27% 30.82
80 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.81% 5.30% 17.52% 22.08
81 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 90.54% - 8.68% 1.29
82 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.23% 5.47% 13.49% 65.41
83 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.14% 5.00% 7.86% 11.98
84 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.57% 6.31% 24.31% 16.36
85 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.83% 3.37% 15.35% 38.75
86 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.80% 5.09% 19.49% 66.00
87 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 3.10% - 6.43% 0.66
88 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.69% 0.46% 22.57% 11.25
89 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.69% 5.69% 12.53% 59.83
90 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.66% - 14.69% 23.00
91 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.76% 0.01% 31.06
92 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.41% 0.39% 86.16
93 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.41% 0.39% 86.16
94 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.75% 0.16% 5.70
95 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.05% 0.11% 38.11
96 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.05% 0.11% 38.11
97 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.79% 84.90% 2.39% 0.47
98 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.05% 0.37% 26.60% 17.83
99 519729 交银增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 14.52% 85.82% 4.02% 0.14
100 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.54% 81.58% 3.86% 0.15
101 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.54% 81.58% 3.86% 0.15
102 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.79% 5.68% 27.29% 81.11
103 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 18.84% 91.61% 7.22% 0.14
104 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.84% 91.61% 7.22% 0.14
105 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.63% 5.34% 6.82% 163.34
106 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.94% 76.83% 1.11% 18.27
107 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.53% 0.10% 11.11
108 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.35% 1.08% 2.83
109 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.35% 1.08% 2.83
110 519746 交银丰享收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.05% 0.09% 5.78
111 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.05% 0.09% 5.78
112 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.72% 77.96% 1.16% 16.42
113 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.91% 83.03% 1.09% 0.67
114 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.54% 80.39% 0.63% 15.51
115 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.09% 5.82% 6.46% 2.88
116 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.94% 76.83% 1.11% 18.27
117 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.72% 77.96% 1.16% 16.42
118 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.54% 80.39% 0.63% 15.51
119 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.79% 0.17% 4.96
120 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.79% 0.17% 4.96
121 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.59% 74.17% 1.21% 10.20
122 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.88% 0.41% 9.90% 2.49
123 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.55% 76.36% 0.75% 11.84
124 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.55% 76.36% 0.75% 11.84
125 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.55% 79.01% 0.63% 14.07
126 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.55% 79.01% 0.63% 14.07
127 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.32% 6.01% 3.37% 128.26
128 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.99% 5.23% 12.29% 18.49
129 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.03% 0.07% 5.70
130 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.03% 0.07% 5.70
131 519778 交银经济新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.22% 0.57% 24.91% 65.58
132 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.43% 0.05% 13.93% 10.83
133 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.37% 0.04% 91.16
134 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.37% 0.04% 91.16
135 519784 交银境尚收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.35% 1.53% 39.47
136 519785 交银境尚收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.35% 1.53% 39.47
137 519786 交银裕利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.19% 0.03% 35.66
138 519787 交银裕利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.19% 0.03% 35.66

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交银施罗德基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.93% 49.54% 229.10
2 002889 交银天利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.87% 35.14% 34.44
3 002890 交银天利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.87% 35.14% 34.44
4 002918 交银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.93% 49.54% 229.10
5 003042 交银活期通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.84% 33.82% 380.89
6 003043 交银活期通货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.84% 33.82% 380.89
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.19% 34.49% 300.11
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.19% 34.49% 300.11
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.43% 73.40% 2.24% 8.14
10 003968 交银天益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.14% 39.47% 125.67
11 003969 交银天益宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.14% 39.47% 125.67
12 004075 交银医药创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.02% - 10.33% 27.87
13 004427 交银增利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.66% 95.99% 3.30% 2.15
14 004428 交银增利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.66% 95.99% 3.30% 2.15
15 004868 交银股息优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.87% - 10.09% 6.86
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.97% 77.73% 0.66% 9.25
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.67% 5.29% 1.44% 22.67
18 005004 交银品质升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.26% - 13.19% 8.10
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.23% 0.12% 11.01
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.01% 2.03% 2.41
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.01% 2.03% 2.41
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.65% 0.04% 16.88
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.65% 0.04% 16.88
24 006202 交银核心资产混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.72% - 17.32% 0.85
25 006223 交银创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.11% 0.10% 11.12% 7.57
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.60% 0.04% 8.73
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.60% 0.04% 8.73
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.49% 0.05% 36.90
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.49% 0.05% 36.90
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.87% 3.87% 42.83
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.87% 3.87% 42.83
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.10% 4.73% 1.19% 133.40
33 007316 交银可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.47% 84.07% 4.63% 0.63
34 007317 交银可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.47% 84.07% 4.63% 0.63
35 007464 交银创业板50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% 0.05% 7.57% 15.72
36 007465 交银创业板50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% 0.05% 7.57% 15.72
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.02% 0.10% 11.58
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.02% 0.10% 11.58
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.54% 0.44% 118.57
40 008352 交银裕坤纯债一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.49% 0.13% 10.23
41 008507 交银内核驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.00% 5.28% 9.08% 131.67
42 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 12.48% 4.20% 3.14% 9.56
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.32% 6.51% 13.98% 4.60
44 008955 交银创新领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% 0.08% 7.53% 45.52
45 009315 交银中债1-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.14% 0.02% 47.09
46 009316 交银中债1-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.14% 0.02% 47.09
47 009402 交银启明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.89% 6.29% 5.19% 26.98
48 009618 交银启汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.03% - 12.40% 41.14
49 010094 交银产业机遇混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.49% 3.54% 15.98% 42.28
50 010143 交银施罗德启欣混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.45% 0.05% 14.76% 50.75
51 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.48% - 25.14% 48.55
52 010483 交银启道混合 详情 估值图 基金吧 档案 18.85% 0.08% 44.24% 57.70
53 010916 交银臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.07% 79.72% 1.27% 8.66
54 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.81% 0.25% 3.21% 0.67
55 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.60% 0.74% 33.64
56 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% - 8.15% 3.19
57 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 32.68% - 9.68% 25.23
58 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% - 8.96% 4.72
59 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 95.73% 0.00% 4.38% 51.98
60 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 83.15% - 17.67% 62.26
61 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.57% 0.02% 1.48% 2.86
62 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.79% 25.42% 3.33
63 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.79% 25.42% 3.33
64 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.18% 5.70% 11.25
65 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.18% 5.70% 11.25
66 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 6.43% 100.19% 3.42% 0.53
67 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.43% 100.19% 3.42% 0.53
68 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.36% - 6.02% 2.92
69 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% 5.47% 3.07% 128.20
70 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.34% 5.27% 9.87% 21.58
71 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.73% 5.90% 15.58% 29.74
72 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.00% 5.72% 15.52% 21.69
73 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 88.90% - 7.02% 1.19
74 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.61% 6.07% 14.75% 59.36
75 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.36% 5.59% 14.25% 10.72
76 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.75% 9.01% 18.38% 20.34
77 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.23% 4.54% 9.86% 15.44
78 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.62% 5.64% 14.02% 63.85
79 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 2.61% 0.01% 6.05% 0.69
80 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.82% 2.03% 18.92% 5.11
81 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% 5.20% 2.43% 61.55
82 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.86% - 11.02% 15.47
83 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.98% 0.03% 30.72
84 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.07% 0.47% 62.00
85 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.07% 0.47% 62.00
86 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.33% 0.15% 7.82
87 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.98% 0.51% 32.01
88 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.98% 0.51% 32.01
89 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.03% 96.43% 2.94% 0.48
90 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.30% 0.09% 9.70% 17.97
91 519729 交银增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 15.16% 97.67% 3.47% 0.15
92 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.01% 102.26% 2.92% 0.22
93 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.01% 102.26% 2.92% 0.22
94 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.65% 5.57% 28.39% 86.70
95 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 10.39% 99.43% 11.11% 0.13
96 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.39% 99.43% 11.11% 0.13
97 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.51% 5.30% 3.38% 151.35
98 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.98% 85.96% 0.41% 17.22
99 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.23% 0.12% 11.01
100 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.45% 0.32% 6.27
101 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.45% 0.32% 6.27
102 519746 交银丰享收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.75% 0.60% 5.54
103 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.75% 0.60% 5.54
104 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.58% 84.47% 0.65% 13.18
105 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.87% 82.97% 1.81% 0.66
106 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.65% 86.15% 0.51% 15.27
107 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.73% 2.13% 22.13% 3.05
108 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.98% 85.96% 0.41% 17.22
109 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.58% 84.47% 0.65% 13.18
110 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.65% 86.15% 0.51% 15.27
111 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.57% 0.07% 6.89
112 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.57% 0.07% 6.89
113 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.10% 81.77% 0.54% 8.80
114 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.00% 0.33% 7.30% 2.24
115 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.93% 81.98% 0.64% 11.22
116 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.93% 81.98% 0.64% 11.22
117 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.74% 85.70% 0.47% 12.05
118 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.74% 85.70% 0.47% 12.05
119 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.85% 5.68% 4.42% 148.77
120 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.74% 6.16% 10.84% 22.74
121 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.88% 0.39% 5.66
122 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.88% 0.39% 5.66
123 519778 交银经济新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% 0.07% 7.90% 67.10
124 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.96% - 21.89% 8.35
125 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.03% 0.01% 53.71
126 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.03% 0.01% 53.71
127 519784 交银境尚收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.03% 0.01% 39.82
128 519785 交银境尚收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.03% 0.01% 39.82
129 519786 交银裕利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.33% 0.03% 35.38
130 519787 交银裕利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.33% 0.03% 35.38

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