国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投瑞银基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 1,085.36 620.29 57.15% 206.76 19.05% - - 51.29 4.73%
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 1,085.36 620.29 57.15% 206.76 19.05% - - 51.29 4.73%
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 1,015.04 849.36 83.68% 141.56 13.95% - - - -
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 218.32 166.25 76.15% 27.71 12.69% - - 6.57 3.01%
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 73.68 36.54 49.59% 6.09 8.26% - - 16.24 22.04%
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 73.68 36.54 49.59% 6.09 8.26% - - 16.24 22.04%
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 528.73 431.00 81.51% 71.83 13.59% - - 4.47 0.85%
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 9,452.52 5,398.60 57.11% 1,799.53 19.04% - - 1,089.22 11.52%
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 9,452.52 5,398.60 57.11% 1,799.53 19.04% - - 1,089.22 11.52%
10 000845 国投瑞银信息消费混合A 详情 47.56 40.13 84.37% 6.69 14.06% - - 0.26 0.56%
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 3,661.25 1,117.11 30.51% 372.37 10.17% - - 1,861.59 50.85%
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 3,661.25 1,117.11 30.51% 372.37 10.17% - - 1,861.59 50.85%
13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 详情 449.16 360.86 80.34% 60.14 13.39% - - 7.26 1.62%
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 40,412.92 20,828.96 51.54% 3,155.90 7.81% - - 15,779.51 39.05%
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 40,412.92 20,828.96 51.54% 3,155.90 7.81% - - 15,779.51 39.05%
16 001218 国投瑞银精选收益混合A 详情 306.54 240.13 78.34% 40.02 13.06% - - 5.37 1.75%
17 001266 国投瑞银招财混合A 详情 78.35 57.88 73.87% 9.65 12.31% - - 0.14 0.18%
18 001584 国投瑞银新活力混合A 详情 275.90 98.99 35.88% 16.50 5.98% - - 5.01 1.81%
19 001585 国投瑞银新活力混合C 详情 275.90 98.99 35.88% 16.50 5.98% - - 5.01 1.81%
20 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 1,982.13 1,677.69 84.64% 279.61 14.11% - - - -
21 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 5,880.98 4,392.50 74.69% 732.08 12.45% - - 731.51 12.44%
22 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 378.70 256.85 67.82% 42.81 11.30% - - 58.60 15.47%
23 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 378.70 256.85 67.82% 42.81 11.30% - - 58.60 15.47%
24 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 106.13 64.96 61.20% 15.80 14.89% - - 3.23 3.04%
25 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 1,122.71 488.39 43.50% 162.80 14.50% - - - -
26 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 2,064.00 868.22 42.06% 289.41 14.02% - - - -
27 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 1,269.81 599.70 47.23% 199.90 15.74% - - - -
28 005520 国投瑞银创新医疗混合A 详情 117.27 86.66 73.90% 14.44 12.32% - - 4.45 3.80%
29 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 1,362.85 401.16 29.44% 133.72 9.81% - - - -
30 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 详情 5,360.53 2,306.37 43.02% 922.55 17.21% - - 365.72 6.82%
31 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 823.11 300.41 36.50% 100.14 12.17% - - - -
32 005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 详情 1,710.79 1,382.76 80.83% 207.41 12.12% - - 85.92 5.02%
33 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 795.03 308.44 38.80% 102.81 12.93% - - - -
34 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 详情 885.19 422.72 47.76% 70.45 7.96% - - 19.56 2.21%
35 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 3,290.13 1,548.51 47.07% 258.08 7.84% - - - -
36 006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 详情 5,360.53 2,306.37 43.02% 922.55 17.21% - - 365.72 6.82%
37 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 2,097.32 1,778.65 84.81% 296.44 14.13% - - - -
38 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 45.33 26.08 57.54% 8.13 17.93% - - 0.01 0.03%
39 007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 详情 1,710.79 1,382.76 80.83% 207.41 12.12% - - 85.92 5.02%
40 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 1,877.82 1,533.55 81.67% 255.59 13.61% - - 60.19 3.21%
41 007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 详情 1,521.69 1,140.05 74.92% 171.01 11.24% - - 181.58 11.93%
42 007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 详情 1,521.69 1,140.05 74.92% 171.01 11.24% - - 181.58 11.93%
43 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 2,224.12 1,301.84 58.53% 433.95 19.51% - - - -
44 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 1,417.19 631.19 44.54% 210.40 14.85% - - 0.07 0.00%
45 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 4,828.86 3,664.32 75.88% 610.72 12.65% - - 526.58 10.90%
46 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 4,828.86 3,664.32 75.88% 610.72 12.65% - - 526.58 10.90%
47 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 1,363.27 611.68 44.87% 203.89 14.96% - - - -
48 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 19,111.70 2,431.68 12.72% 810.56 4.24% - - 0.01 0.00%
49 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 19,111.70 2,431.68 12.72% 810.56 4.24% - - 0.01 0.00%
50 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 1,594.21 1,392.70 87.36% 174.09 10.92% - - - -
51 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 1,123.53 899.30 80.04% 149.88 13.34% - - 48.68 4.33%
52 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 1,123.53 899.30 80.04% 149.88 13.34% - - 48.68 4.33%
53 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 350.53 276.19 78.79% 46.03 13.13% - - 6.56 1.87%
54 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 350.53 276.19 78.79% 46.03 13.13% - - 6.56 1.87%
55 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 详情 915.65 719.50 78.58% 119.92 13.10% - - 53.40 5.83%
56 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 详情 915.65 719.50 78.58% 119.92 13.10% - - 53.40 5.83%
57 010758 国投瑞银顺景一年定开债 详情 5,384.03 2,349.06 43.63% 783.02 14.54% - - - -
58 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 详情 1,417.19 631.19 44.54% 210.40 14.85% - - 0.07 0.00%
59 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 1,877.82 1,533.55 81.67% 255.59 13.61% - - 60.19 3.21%
60 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 218.32 166.25 76.15% 27.71 12.69% - - 6.57 3.01%
61 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 45.33 26.08 57.54% 8.13 17.93% - - 0.01 0.03%
62 011616 国投瑞银瑞祥C 详情 106.13 64.96 61.20% 15.80 14.89% - - 3.23 3.04%
63 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 151.42 112.97 74.60% 18.83 12.43% - - 0.18 0.12%
64 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 详情 1,486.45 503.53 33.87% 167.84 11.29% - - - -
65 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 69.53 30.75 44.22% 10.25 14.74% - - 7.37 10.60%
66 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 69.53 30.75 44.22% 10.25 14.74% - - 7.37 10.60%
67 012148 国投瑞银产业趋势混合A 详情 3,052.90 2,345.56 76.83% 390.93 12.81% - - 289.77 9.49%
68 012149 国投瑞银产业趋势混合C 详情 3,052.90 2,345.56 76.83% 390.93 12.81% - - 289.77 9.49%
69 013636 国投瑞银策略回报混合A 详情 162.47 125.16 77.04% 20.86 12.84% - - 4.34 2.67%
70 013637 国投瑞银策略回报混合C 详情 162.47 125.16 77.04% 20.86 12.84% - - 4.34 2.67%
71 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 详情 667.07 297.26 44.56% 74.31 11.14% - - 47.69 7.15%
72 013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 详情 667.07 297.26 44.56% 74.31 11.14% - - 47.69 7.15%
73 014210 国投瑞银竞争优势混合A 详情 114.58 86.34 75.36% 14.39 12.56% - - 1.18 1.03%
74 014211 国投瑞银竞争优势混合C 详情 114.58 86.34 75.36% 14.39 12.56% - - 1.18 1.03%
75 014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 详情 1,068.69 446.76 41.80% 148.92 13.93% - - - -
76 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 详情 352.41 278.15 78.93% 46.36 13.15% - - 8.46 2.40%
77 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 详情 352.41 278.15 78.93% 46.36 13.15% - - 8.46 2.40%
78 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 详情 2,784.23 922.37 33.13% 307.46 11.04% - - - -
79 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 详情 935.06 748.22 80.02% 124.70 13.34% - - 41.53 4.44%
80 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 详情 935.06 748.22 80.02% 124.70 13.34% - - 41.53 4.44%
81 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 详情 378.70 256.85 67.82% 42.81 11.30% - - 58.60 15.47%
82 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 详情 1,025.86 836.10 81.50% 139.35 13.58% - - 26.06 2.54%
83 015624 国投瑞银顺晖一年定开债发起 详情 4,048.53 1,584.90 39.15% 528.30 13.05% - - - -
84 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 详情 1,992.90 1,546.71 77.61% 257.79 12.94% - - 159.26 7.99%
85 015842 国投瑞银专精特新量化选股混合A 详情 153.37 108.99 71.06% 18.17 11.84% - - 9.53 6.21%
86 015843 国投瑞银专精特新量化选股混合C 详情 153.37 108.99 71.06% 18.17 11.84% - - 9.53 6.21%
87 015887 国投瑞银行业睿选混合A 详情 297.91 224.49 75.35% 37.42 12.56% - - 17.57 5.90%
88 015888 国投瑞银行业睿选混合C 详情 297.91 224.49 75.35% 37.42 12.56% - - 17.57 5.90%
89 016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 详情 1,272.94 323.08 25.38% 107.69 8.46% - - - -
90 016780 国投瑞银锐意改革混合C 详情 449.16 360.86 80.34% 60.14 13.39% - - 7.26 1.62%
91 017130 国投瑞银比较优势一年持有混合A 详情 160.53 125.77 78.35% 20.96 13.06% - - 1.57 0.97%
92 017131 国投瑞银比较优势一年持有混合C 详情 160.53 125.77 78.35% 20.96 13.06% - - 1.57 0.97%
93 017139 国投瑞银顺立纯债债券 详情 2,166.51 824.72 38.07% 274.91 12.69% - - - -
94 017216 国投瑞银策略智选混合A 详情 251.93 183.84 72.97% 30.64 12.16% - - 19.77 7.85%
95 017217 国投瑞银策略智选混合C 详情 251.93 183.84 72.97% 30.64 12.16% - - 19.77 7.85%
96 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 45.33 26.08 57.54% 8.13 17.93% - - 0.01 0.03%
97 017679 国投瑞银精选收益混合C 详情 306.54 240.13 78.34% 40.02 13.06% - - 5.37 1.75%
98 017691 国投瑞银稳定增利债券A 详情 387.84 179.31 46.23% 59.77 15.41% - - 69.50 17.92%
99 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 57.77 37.74 65.34% 7.87 13.62% - - - -
100 017749 国投瑞银景气驱动混合A 详情 1,225.15 777.94 63.50% 129.66 10.58% - - 294.30 24.02%
101 017750 国投瑞银景气驱动混合C 详情 1,225.15 777.94 63.50% 129.66 10.58% - - 294.30 24.02%
102 017924 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 462.92 117.82 25.45% 29.46 6.36% - - 117.82 25.45%
103 017941 国投瑞银国家安全混合C 详情 5,880.98 4,392.50 74.69% 732.08 12.45% - - 731.51 12.44%
104 018093 国投瑞银顺意一年定开债发起式 详情 1,646.75 469.08 28.48% 78.18 4.75% - - - -
105 018149 国投瑞银恒安30天持有期债券A 详情 174.76 53.35 30.53% 13.34 7.63% - - 45.58 26.08%
106 018150 国投瑞银恒安30天持有期债券C 详情 174.76 53.35 30.53% 13.34 7.63% - - 45.58 26.08%
107 018389 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 详情 709.92 590.63 83.20% 98.44 13.87% - - 0.45 0.06%
108 018486 国投瑞银货币D 详情 3,916.57 1,792.38 45.76% 543.15 13.87% - - 1,233.79 31.50%
109 018544 国投瑞银美丽中国混合C 详情 528.73 431.00 81.51% 71.83 13.59% - - 4.47 0.85%
110 018545 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 详情 1,425.64 1,195.14 83.83% 199.19 13.97% - - 7.09 0.50%
111 018546 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 详情 221.13 169.77 76.78% 28.30 12.80% - - 3.64 1.64%
112 018608 国投瑞银增利宝货币D 详情 3,661.25 1,117.11 30.51% 372.37 10.17% - - 1,861.59 50.85%
113 018698 国投瑞银盛煊混合A 详情 386.42 273.71 70.83% 45.62 11.81% - - 49.26 12.75%
114 018699 国投瑞银盛煊混合C 详情 386.42 273.71 70.83% 45.62 11.81% - - 49.26 12.75%
115 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 详情 852.85 408.32 47.88% 136.11 15.96% - - 0.00 0.00%
116 018740 国投瑞银恒源30天持有期债券C 详情 852.85 408.32 47.88% 136.11 15.96% - - 0.00 0.00%
117 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 详情 6,432.31 4,773.69 74.21% 954.74 14.84% - - 665.77 10.35%
118 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 详情 242.89 68.29 28.11% 17.07 7.03% - - 54.81 22.57%
119 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 详情 242.89 68.29 28.11% 17.07 7.03% - - 54.81 22.57%
120 019945 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 详情 2,078.89 630.93 30.35% 168.25 8.09% - - 0.13 0.01%
121 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 详情 2,078.89 630.93 30.35% 168.25 8.09% - - 0.13 0.01%
122 020241 国投瑞银和宜债券A 详情 591.02 282.22 47.75% 70.55 11.94% - - 125.11 21.17%
123 020247 国投瑞银和宜债券C 详情 591.02 282.22 47.75% 70.55 11.94% - - 125.11 21.17%
124 020307 国投瑞银和景180天持有期债券A 详情 775.08 432.73 55.83% 106.68 13.76% - - 121.46 15.67%
125 020308 国投瑞银和景180天持有期债券C 详情 775.08 432.73 55.83% 106.68 13.76% - - 121.46 15.67%
126 020534 国投瑞银恒扬30天持有期债券A 详情 195.06 58.18 29.83% 14.54 7.46% - - 38.23 19.60%
127 020535 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 详情 195.06 58.18 29.83% 14.54 7.46% - - 38.23 19.60%
128 020669 国投瑞银弘信回报混合A 详情 136.98 105.78 77.22% 17.63 12.87% - - 0.99 0.72%
129 020731 国投瑞银启源利率债债券 详情 2,222.14 1,529.50 68.83% 254.92 11.47% - - - -
130 020805 国投瑞银和嘉债券A 详情 76.39 40.95 53.61% 10.24 13.40% - - 15.99 20.93%
131 020806 国投瑞银和嘉债券C 详情 76.39 40.95 53.61% 10.24 13.40% - - 15.99 20.93%
132 020929 国投瑞银新活力混合D 详情 275.90 98.99 35.88% 16.50 5.98% - - 5.01 1.81%
133 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 详情 885.19 422.72 47.76% 70.45 7.96% - - 19.56 2.21%
134 021360 国投瑞银和兴债券A 详情 229.91 141.85 61.70% 35.46 15.42% - - 27.55 11.98%
135 021361 国投瑞银和兴债券C 详情 229.91 141.85 61.70% 35.46 15.42% - - 27.55 11.98%
136 021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 详情 167.35 123.84 74.00% 26.83 16.03% - - 0.74 0.44%
137 021542 国投瑞银信息消费混合C 详情 47.56 40.13 84.37% 6.69 14.06% - - 0.26 0.56%
138 021543 国投瑞银招财混合C 详情 78.35 57.88 73.87% 9.65 12.31% - - 0.14 0.18%
139 021546 国投瑞银创新医疗混合C 详情 117.27 86.66 73.90% 14.44 12.32% - - 4.45 3.80%
140 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 57.77 37.74 65.34% 7.87 13.62% - - - -
141 021677 国投瑞银启晨利率债债券 详情 2,694.31 1,599.93 59.38% 533.31 19.79% - - - -
142 021826 国投瑞银磐睿量化选股混合A 详情 101.06 74.06 73.29% 12.34 12.21% - - 2.59 2.57%
143 021827 国投瑞银磐睿量化选股混合C 详情 101.06 74.06 73.29% 12.34 12.21% - - 2.59 2.57%
144 021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 详情 49.09 23.43 47.72% 7.81 15.91% - - 7.15 14.56%
145 021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 详情 49.09 23.43 47.72% 7.81 15.91% - - 7.15 14.56%
146 021925 国投瑞银弘信回报混合C 详情 136.98 105.78 77.22% 17.63 12.87% - - 0.99 0.72%
147 022151 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 详情 14.11 6.48 45.88% 2.16 15.29% - - 0.97 6.90%
148 022152 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 详情 14.11 6.48 45.88% 2.16 15.29% - - 0.97 6.90%
149 022788 国投瑞银恒信债券A 详情 155.74 64.31 41.29% 16.08 10.32% - - 45.37 29.13%
150 022789 国投瑞银恒信债券C 详情 155.74 64.31 41.29% 16.08 10.32% - - 45.37 29.13%
151 022908 国投瑞银沪深300指数量化增强Y 详情 1,521.69 1,140.05 74.92% 171.01 11.24% - - 181.58 11.93%
152 022909 国投瑞银中证500指数量化增强Y 详情 1,710.79 1,382.76 80.83% 207.41 12.12% - - 85.92 5.02%
153 023063 国投瑞银和宜债券E 详情 591.02 282.22 47.75% 70.55 11.94% - - 125.11 21.17%
154 023465 国投瑞银和兴债券E 详情 229.91 141.85 61.70% 35.46 15.42% - - 27.55 11.98%
155 023470 国投瑞银稳定增利债券E 详情 387.84 179.31 46.23% 59.77 15.41% - - 69.50 17.92%
156 023489 国投瑞银恒泽中短债债券E 详情 5,360.53 2,306.37 43.02% 922.55 17.21% - - 365.72 6.82%
157 023490 国投瑞银中高等级债券E 详情 1,085.36 620.29 57.15% 206.76 19.05% - - 51.29 4.73%
158 023518 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 详情 108.12 63.54 58.77% 12.71 11.75% - - 19.83 18.34%
159 023519 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 详情 108.12 63.54 58.77% 12.71 11.75% - - 19.83 18.34%
160 023767 国投瑞银货币E 详情 3,916.57 1,792.38 45.76% 543.15 13.87% - - 1,233.79 31.50%
161 023768 国投瑞银中高等级债券D 详情 1,085.36 620.29 57.15% 206.76 19.05% - - 51.29 4.73%
162 023789 国投瑞银优化增强债券D 详情 7,647.64 4,407.62 57.63% 1,175.37 15.37% - - 183.94 2.41%
163 023790 国投瑞银优化增强债券E 详情 7,647.64 4,407.62 57.63% 1,175.37 15.37% - - 183.94 2.41%
164 023792 国投瑞银双债债券D 详情 1,694.80 1,091.93 64.43% 311.98 18.41% - - 68.28 4.03%
165 023793 国投瑞银双债债券E 详情 1,694.80 1,091.93 64.43% 311.98 18.41% - - 68.28 4.03%
166 023861 国投瑞银中证A500指数增强A 详情 132.99 87.96 66.14% 16.49 12.40% - - 17.40 13.09%
167 023862 国投瑞银中证A500指数增强C 详情 132.99 87.96 66.14% 16.49 12.40% - - 17.40 13.09%
168 023903 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 详情 298.39 194.71 65.25% 24.34 8.16% - - 67.43 22.60%
169 023904 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 详情 298.39 194.71 65.25% 24.34 8.16% - - 67.43 22.60%
170 024006 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 详情 105.17 42.62 40.53% 11.04 10.50% - - 41.57 39.53%
171 024007 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 详情 105.17 42.62 40.53% 11.04 10.50% - - 41.57 39.53%
172 024192 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 详情 22.82 7.74 33.91% 5.16 22.61% - - 1.87 8.21%
173 024193 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 详情 22.82 7.74 33.91% 5.16 22.61% - - 1.87 8.21%
174 024400 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 详情 47.94 25.98 54.18% 5.20 10.84% - - 9.23 19.25%
175 024401 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 详情 47.94 25.98 54.18% 5.20 10.84% - - 9.23 19.25%
176 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 详情 28.67 14.58 50.87% 2.92 10.17% - - 3.92 13.68%
177 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 详情 28.67 14.58 50.87% 2.92 10.17% - - 3.92 13.68%
178 024898 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 详情 145.25 108.28 74.55% 21.66 14.91% - - 8.77 6.03%
179 024899 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 详情 145.25 108.28 74.55% 21.66 14.91% - - 8.77 6.03%
180 025291 国投瑞银和悦180天持有期债券A 详情 238.67 145.63 61.02% 36.41 15.25% - - 44.85 18.79%
181 025292 国投瑞银和悦180天持有期债券C 详情 238.67 145.63 61.02% 36.41 15.25% - - 44.85 18.79%
182 026150 国投瑞银增利宝货币E 详情 3,661.25 1,117.11 30.51% 372.37 10.17% - - 1,861.59 50.85%
183 026297 国投瑞银钱多宝货币D 详情 9,452.52 5,398.60 57.11% 1,799.53 19.04% - - 1,089.22 11.52%
184 121001 国投瑞银融华债券 详情 914.13 646.60 70.73% 172.43 18.86% - - - -
185 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 875.27 652.50 74.55% 108.75 12.42% - - - -
186 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 1,226.47 1,033.41 84.26% 172.23 14.04% - - - -
187 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 1,168.61 983.89 84.19% 163.98 14.03% - - - -
188 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 853.49 713.68 83.62% 118.95 13.94% - - - -
189 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 553.51 457.49 82.65% 76.25 13.78% - - - -
190 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 387.84 179.31 46.23% 59.77 15.41% - - 69.50 17.92%
191 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 1,025.86 836.10 81.50% 139.35 13.58% - - 26.06 2.54%
192 121011 国投瑞银货币A 详情 3,916.57 1,792.38 45.76% 543.15 13.87% - - 1,233.79 31.50%
193 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 7,647.64 4,407.62 57.63% 1,175.37 15.37% - - 183.94 2.41%
194 128011 国投瑞银货币B 详情 3,916.57 1,792.38 45.76% 543.15 13.87% - - 1,233.79 31.50%
195 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 7,647.64 4,407.62 57.63% 1,175.37 15.37% - - 183.94 2.41%
196 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 121.08 85.81 70.87% 18.59 15.35% - - - -
197 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 23.86 6.85 28.72% 1.48 6.22% - - - -
198 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 1,694.80 1,091.93 64.43% 311.98 18.41% - - 68.28 4.03%
199 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 详情 167.35 123.84 74.00% 26.83 16.03% - - 0.74 0.44%
200 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 709.92 590.63 83.20% 98.44 13.87% - - 0.45 0.06%
201 161221 国投瑞银双债债券C 详情 1,694.80 1,091.93 64.43% 311.98 18.41% - - 68.28 4.03%
202 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 1,992.90 1,546.71 77.61% 257.79 12.94% - - 159.26 7.99%
203 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 130.13 99.35 76.35% 16.56 12.72% - - - -
204 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 详情 221.13 169.77 76.78% 28.30 12.80% - - 3.64 1.64%
205 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 详情 6,432.31 4,773.69 74.21% 954.74 14.84% - - 665.77 10.35%
206 161227 国投瑞银深证100指数 详情 223.88 168.64 75.32% 33.73 15.06% - - - -
207 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 125.61 97.81 77.87% 16.30 12.98% - - - -
208 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 详情 1,425.64 1,195.14 83.83% 199.19 13.97% - - 7.09 0.50%
209 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 151.42 112.97 74.60% 18.83 12.43% - - 0.18 0.12%

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国投瑞银基金 2025年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-09-23

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 015246 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 详情 0.00 - - - - - - - -
2 015247 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 详情 0.00 - - - - - - - -

国投瑞银基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 633.59 372.94 58.86% 124.31 19.62% - - 21.55 3.40%
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 633.59 372.94 58.86% 124.31 19.62% - - 21.55 3.40%
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 529.81 444.41 83.88% 74.07 13.98% - - - -
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 107.26 81.26 75.76% 13.54 12.63% - - 3.41 3.18%
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 38.60 19.28 49.94% 3.21 8.32% - - 8.54 22.12%
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 38.60 19.28 49.94% 3.21 8.32% - - 8.54 22.12%
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 298.86 243.47 81.47% 40.58 13.58% - - 3.66 1.22%
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 5,026.81 3,077.11 61.21% 1,025.70 20.40% - - 621.25 12.36%
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 5,026.81 3,077.11 61.21% 1,025.70 20.40% - - 621.25 12.36%
10 000845 国投瑞银信息消费混合A 详情 20.88 17.67 84.64% 2.95 14.11% - - 0.02 0.09%
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 1,885.48 568.05 30.13% 189.35 10.04% - - 946.75 50.21%
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 1,885.48 568.05 30.13% 189.35 10.04% - - 946.75 50.21%
13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 详情 200.61 161.13 80.32% 26.86 13.39% - - 1.99 0.99%
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 19,781.28 10,232.88 51.73% 1,550.44 7.84% - - 7,752.18 39.19%
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 19,781.28 10,232.88 51.73% 1,550.44 7.84% - - 7,752.18 39.19%
16 001218 国投瑞银精选收益混合A 详情 160.55 123.57 76.97% 20.60 12.83% - - 5.34 3.33%
17 001266 国投瑞银招财混合A 详情 40.38 28.51 70.60% 4.75 11.77% - - 0.11 0.27%
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 21.73 12.60 57.99% 2.10 9.66% - - 0.74 3.42%
19 001584 国投瑞银新活力混合A 详情 202.59 68.13 33.63% 11.35 5.60% - - 2.61 1.29%
20 001585 国投瑞银新活力混合C 详情 202.59 68.13 33.63% 11.35 5.60% - - 2.61 1.29%
21 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 884.41 747.77 84.55% 124.63 14.09% - - - -
22 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 2,582.33 1,940.22 75.13% 323.37 12.52% - - 306.64 11.87%
23 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 197.53 138.44 70.08% 23.07 11.68% - - 25.37 12.84%
24 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 197.53 138.44 70.08% 23.07 11.68% - - 25.37 12.84%
25 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 29.59 17.06 57.64% 2.84 9.61% - - 0.28 0.94%
26 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 663.25 241.35 36.39% 80.45 12.13% - - - -
27 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 1,082.02 461.60 42.66% 153.87 14.22% - - - -
28 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 677.89 320.51 47.28% 106.84 15.76% - - - -
29 005520 国投瑞银创新医疗混合A 详情 44.76 33.35 74.50% 5.56 12.42% - - 1.05 2.36%
30 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 666.01 198.34 29.78% 66.11 9.93% - - - -
31 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 详情 3,070.77 1,183.26 38.53% 473.30 15.41% - - 209.01 6.81%
32 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 294.01 121.14 41.20% 40.38 13.73% - - - -
33 005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 详情 858.32 690.02 80.39% 103.50 12.06% - - 48.33 5.63%
34 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 455.26 153.06 33.62% 51.02 11.21% - - - -
35 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 详情 490.01 224.16 45.75% 37.36 7.62% - - 16.87 3.44%
36 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 1,690.15 769.78 45.55% 128.30 7.59% - - - -
37 006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 详情 3,070.77 1,183.26 38.53% 473.30 15.41% - - 209.01 6.81%
38 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 942.45 798.43 84.72% 133.07 14.12% - - - -
39 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 21.82 12.58 57.68% 3.89 17.83% - - 0.01 0.03%
40 007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 详情 858.32 690.02 80.39% 103.50 12.06% - - 48.33 5.63%
41 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 1,063.24 864.96 81.35% 144.16 13.56% - - 39.49 3.71%
42 007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 详情 779.91 581.66 74.58% 87.25 11.19% - - 95.10 12.19%
43 007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 详情 779.91 581.66 74.58% 87.25 11.19% - - 95.10 12.19%
44 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 1,405.38 899.59 64.01% 299.86 21.34% - - - -
45 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 21.73 12.60 57.99% 2.10 9.66% - - 0.74 3.42%
46 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 628.42 317.75 50.56% 105.92 16.85% - - 0.05 0.01%
47 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 2,195.09 1,662.02 75.72% 277.00 12.62% - - 242.26 11.04%
48 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 2,195.09 1,662.02 75.72% 277.00 12.62% - - 242.26 11.04%
49 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 654.79 303.04 46.28% 101.01 15.43% - - - -
50 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 10,513.23 1,203.82 11.45% 401.27 3.82% - - 0.00 0.00%
51 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 10,513.23 1,203.82 11.45% 401.27 3.82% - - 0.00 0.00%
52 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 738.02 644.28 87.30% 80.53 10.91% - - - -
53 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 621.85 499.00 80.24% 83.17 13.37% - - 27.91 4.49%
54 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 621.85 499.00 80.24% 83.17 13.37% - - 27.91 4.49%
55 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 172.38 135.51 78.61% 22.58 13.10% - - 3.35 1.94%
56 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 172.38 135.51 78.61% 22.58 13.10% - - 3.35 1.94%
57 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 详情 414.26 331.11 79.93% 55.18 13.32% - - 16.70 4.03%
58 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 详情 414.26 331.11 79.93% 55.18 13.32% - - 16.70 4.03%
59 010758 国投瑞银顺景一年定开债 详情 3,326.85 1,189.84 35.76% 396.61 11.92% - - - -
60 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 详情 628.42 317.75 50.56% 105.92 16.85% - - 0.05 0.01%
61 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 1,063.24 864.96 81.35% 144.16 13.56% - - 39.49 3.71%
62 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 107.26 81.26 75.76% 13.54 12.63% - - 3.41 3.18%
63 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 21.82 12.58 57.68% 3.89 17.83% - - 0.01 0.03%
64 011616 国投瑞银瑞祥C 详情 29.59 17.06 57.64% 2.84 9.61% - - 0.28 0.94%
65 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 79.17 59.18 74.75% 9.86 12.46% - - 0.10 0.12%
66 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 详情 871.29 273.57 31.40% 91.19 10.47% - - - -
67 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 32.48 14.77 45.47% 4.92 15.16% - - 2.16 6.64%
68 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 32.48 14.77 45.47% 4.92 15.16% - - 2.16 6.64%
69 012148 国投瑞银产业趋势混合A 详情 1,375.09 1,053.27 76.60% 175.54 12.77% - - 133.11 9.68%
70 012149 国投瑞银产业趋势混合C 详情 1,375.09 1,053.27 76.60% 175.54 12.77% - - 133.11 9.68%
71 013636 国投瑞银策略回报混合A 详情 90.24 68.26 75.64% 11.38 12.61% - - 1.86 2.06%
72 013637 国投瑞银策略回报混合C 详情 90.24 68.26 75.64% 11.38 12.61% - - 1.86 2.06%
73 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 详情 400.74 168.73 42.11% 42.18 10.53% - - 33.84 8.44%
74 013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 详情 400.74 168.73 42.11% 42.18 10.53% - - 33.84 8.44%
75 014210 国投瑞银竞争优势混合A 详情 56.72 42.46 74.85% 7.08 12.48% - - 0.67 1.19%
76 014211 国投瑞银竞争优势混合C 详情 56.72 42.46 74.85% 7.08 12.48% - - 0.67 1.19%
77 014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 详情 549.07 154.69 28.17% 51.56 9.39% - - - -
78 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 详情 171.79 135.77 79.03% 22.63 13.17% - - 3.59 2.09%
79 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 详情 171.79 135.77 79.03% 22.63 13.17% - - 3.59 2.09%
80 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 详情 1,630.98 459.94 28.20% 153.31 9.40% - - - -
81 015246 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 详情 35.38 17.19 48.61% 3.46 9.78% - - 6.37 18.01%
82 015247 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 详情 35.38 17.19 48.61% 3.46 9.78% - - 6.37 18.01%
83 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 详情 438.05 349.69 79.83% 58.28 13.30% - - 19.95 4.55%
84 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 详情 438.05 349.69 79.83% 58.28 13.30% - - 19.95 4.55%
85 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 详情 197.53 138.44 70.08% 23.07 11.68% - - 25.37 12.84%
86 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 详情 621.19 505.37 81.36% 84.23 13.56% - - 19.39 3.12%
87 015624 国投瑞银顺晖一年定开债发起 详情 1,988.55 794.07 39.93% 264.69 13.31% - - - -
88 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 详情 1,142.85 892.03 78.05% 148.67 13.01% - - 89.18 7.80%
89 015842 国投瑞银专精特新量化选股混合A 详情 67.59 50.98 75.43% 8.50 12.57% - - 1.64 2.43%
90 015843 国投瑞银专精特新量化选股混合C 详情 67.59 50.98 75.43% 8.50 12.57% - - 1.64 2.43%
91 015887 国投瑞银行业睿选混合A 详情 183.01 139.20 76.06% 23.20 12.68% - - 10.82 5.91%
92 015888 国投瑞银行业睿选混合C 详情 183.01 139.20 76.06% 23.20 12.68% - - 10.82 5.91%
93 016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 详情 696.13 159.74 22.95% 53.25 7.65% - - - -
94 016780 国投瑞银锐意改革混合C 详情 200.61 161.13 80.32% 26.86 13.39% - - 1.99 0.99%
95 017130 国投瑞银比较优势一年持有混合A 详情 103.14 80.27 77.83% 13.38 12.97% - - 0.78 0.76%
96 017131 国投瑞银比较优势一年持有混合C 详情 103.14 80.27 77.83% 13.38 12.97% - - 0.78 0.76%
97 017139 国投瑞银顺立纯债债券 详情 1,188.28 446.72 37.59% 148.91 12.53% - - - -
98 017216 国投瑞银策略智选混合A 详情 151.45 111.11 73.36% 18.52 12.23% - - 12.30 8.12%
99 017217 国投瑞银策略智选混合C 详情 151.45 111.11 73.36% 18.52 12.23% - - 12.30 8.12%
100 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 21.82 12.58 57.68% 3.89 17.83% - - 0.01 0.03%
101 017679 国投瑞银精选收益混合C 详情 160.55 123.57 76.97% 20.60 12.83% - - 5.34 3.33%
102 017691 国投瑞银稳定增利债券A 详情 211.44 91.76 43.40% 30.59 14.47% - - 33.91 16.04%
103 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 26.08 17.04 65.35% 3.54 13.55% - - - -
104 017749 国投瑞银景气驱动混合A 详情 167.07 113.70 68.06% 18.95 11.34% - - 24.53 14.68%
105 017750 国投瑞银景气驱动混合C 详情 167.07 113.70 68.06% 18.95 11.34% - - 24.53 14.68%
106 017924 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 354.30 87.15 24.60% 21.79 6.15% - - 87.15 24.60%
107 017941 国投瑞银国家安全混合C 详情 2,582.33 1,940.22 75.13% 323.37 12.52% - - 306.64 11.87%
108 018093 国投瑞银顺意一年定开债发起式 详情 843.75 231.67 27.46% 38.61 4.58% - - - -
109 018149 国投瑞银恒安30天持有期债券A 详情 120.01 37.31 31.09% 9.33 7.77% - - 31.22 26.02%
110 018150 国投瑞银恒安30天持有期债券C 详情 120.01 37.31 31.09% 9.33 7.77% - - 31.22 26.02%
111 018389 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 详情 346.68 288.17 83.12% 48.03 13.85% - - 0.18 0.05%
112 018486 国投瑞银货币D 详情 1,899.89 840.41 44.23% 254.67 13.40% - - 595.28 31.33%
113 018544 国投瑞银美丽中国混合C 详情 298.86 243.47 81.47% 40.58 13.58% - - 3.66 1.22%
114 018545 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 详情 1,019.60 860.51 84.40% 143.42 14.07% - - 3.77 0.37%
115 018546 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 详情 104.91 81.03 77.24% 13.51 12.87% - - 0.04 0.04%
116 018608 国投瑞银增利宝货币D 详情 1,885.48 568.05 30.13% 189.35 10.04% - - 946.75 50.21%
117 018698 国投瑞银盛煊混合A 详情 54.38 33.03 60.74% 5.50 10.12% - - 8.35 15.36%
118 018699 国投瑞银盛煊混合C 详情 54.38 33.03 60.74% 5.50 10.12% - - 8.35 15.36%
119 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 详情 319.53 140.79 44.06% 46.93 14.69% - - 0.00 0.00%
120 018740 国投瑞银恒源30天持有期债券C 详情 319.53 140.79 44.06% 46.93 14.69% - - 0.00 0.00%
121 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 详情 1,541.45 1,179.85 76.54% 235.97 15.31% - - 110.76 7.19%
122 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 详情 168.78 43.58 25.82% 10.89 6.45% - - 38.81 22.99%
123 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 详情 168.78 43.58 25.82% 10.89 6.45% - - 38.81 22.99%
124 019945 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 详情 1,101.92 311.52 28.27% 83.07 7.54% - - 0.08 0.01%
125 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 详情 1,101.92 311.52 28.27% 83.07 7.54% - - 0.08 0.01%
126 020241 国投瑞银和宜债券A 详情 490.67 235.94 48.09% 58.99 12.02% - - 103.09 21.01%
127 020247 国投瑞银和宜债券C 详情 490.67 235.94 48.09% 58.99 12.02% - - 103.09 21.01%
128 020307 国投瑞银和景180天持有期债券A 详情 215.52 107.14 49.71% 26.43 12.26% - - 35.01 16.24%
129 020308 国投瑞银和景180天持有期债券C 详情 215.52 107.14 49.71% 26.43 12.26% - - 35.01 16.24%
130 020534 国投瑞银恒扬30天持有期债券A 详情 183.48 51.62 28.14% 12.91 7.03% - - 32.27 17.59%
131 020535 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 详情 183.48 51.62 28.14% 12.91 7.03% - - 32.27 17.59%
132 020669 国投瑞银弘信回报混合A 详情 81.21 61.78 76.08% 10.30 12.68% - - 0.44 0.54%
133 020731 国投瑞银启源利率债债券 详情 1,196.72 880.41 73.57% 146.74 12.26% - - - -
134 020805 国投瑞银和嘉债券A 详情 58.25 31.58 54.22% 7.90 13.56% - - 11.67 20.04%
135 020806 国投瑞银和嘉债券C 详情 58.25 31.58 54.22% 7.90 13.56% - - 11.67 20.04%
136 020929 国投瑞银新活力混合D 详情 202.59 68.13 33.63% 11.35 5.60% - - 2.61 1.29%
137 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 详情 490.01 224.16 45.75% 37.36 7.62% - - 16.87 3.44%
138 021360 国投瑞银和兴债券A 详情 103.30 64.12 62.07% 16.03 15.52% - - 8.05 7.79%
139 021361 国投瑞银和兴债券C 详情 103.30 64.12 62.07% 16.03 15.52% - - 8.05 7.79%
140 021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 详情 82.24 59.84 72.77% 12.97 15.77% - - 0.33 0.40%
141 021542 国投瑞银信息消费混合C 详情 20.88 17.67 84.64% 2.95 14.11% - - 0.02 0.09%
142 021543 国投瑞银招财混合C 详情 40.38 28.51 70.60% 4.75 11.77% - - 0.11 0.27%
143 021546 国投瑞银创新医疗混合C 详情 44.76 33.35 74.50% 5.56 12.42% - - 1.05 2.36%
144 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 26.08 17.04 65.35% 3.54 13.55% - - - -
145 021677 国投瑞银启晨利率债债券 详情 1,459.04 974.60 66.80% 324.87 22.27% - - - -
146 021826 国投瑞银磐睿量化选股混合A 详情 47.35 34.44 72.72% 5.74 12.12% - - 1.16 2.45%
147 021827 国投瑞银磐睿量化选股混合C 详情 47.35 34.44 72.72% 5.74 12.12% - - 1.16 2.45%
148 021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 详情 17.91 9.60 53.62% 3.20 17.87% - - 2.94 16.44%
149 021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 详情 17.91 9.60 53.62% 3.20 17.87% - - 2.94 16.44%
150 021925 国投瑞银弘信回报混合C 详情 81.21 61.78 76.08% 10.30 12.68% - - 0.44 0.54%
151 022151 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 详情 4.93 2.34 47.56% 0.78 15.85% - - 0.28 5.77%
152 022152 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 详情 4.93 2.34 47.56% 0.78 15.85% - - 0.28 5.77%
153 022788 国投瑞银恒信债券A 详情 78.13 34.10 43.65% 8.53 10.91% - - 25.54 32.69%
154 022789 国投瑞银恒信债券C 详情 78.13 34.10 43.65% 8.53 10.91% - - 25.54 32.69%
155 022908 国投瑞银沪深300指数量化增强Y 详情 779.91 581.66 74.58% 87.25 11.19% - - 95.10 12.19%
156 022909 国投瑞银中证500指数量化增强Y 详情 858.32 690.02 80.39% 103.50 12.06% - - 48.33 5.63%
157 023063 国投瑞银和宜债券E 详情 490.67 235.94 48.09% 58.99 12.02% - - 103.09 21.01%
158 023465 国投瑞银和兴债券E 详情 103.30 64.12 62.07% 16.03 15.52% - - 8.05 7.79%
159 023470 国投瑞银稳定增利债券E 详情 211.44 91.76 43.40% 30.59 14.47% - - 33.91 16.04%
160 023489 国投瑞银恒泽中短债债券E 详情 3,070.77 1,183.26 38.53% 473.30 15.41% - - 209.01 6.81%
161 023490 国投瑞银中高等级债券E 详情 633.59 372.94 58.86% 124.31 19.62% - - 21.55 3.40%
162 023518 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 详情 56.81 34.26 60.30% 6.85 12.06% - - 11.19 19.69%
163 023519 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 详情 56.81 34.26 60.30% 6.85 12.06% - - 11.19 19.69%
164 023767 国投瑞银货币E 详情 1,899.89 840.41 44.23% 254.67 13.40% - - 595.28 31.33%
165 023768 国投瑞银中高等级债券D 详情 633.59 372.94 58.86% 124.31 19.62% - - 21.55 3.40%
166 023789 国投瑞银优化增强债券D 详情 4,652.86 2,542.08 54.63% 677.89 14.57% - - 92.61 1.99%
167 023790 国投瑞银优化增强债券E 详情 4,652.86 2,542.08 54.63% 677.89 14.57% - - 92.61 1.99%
168 023792 国投瑞银双债债券D 详情 774.95 461.91 59.61% 131.98 17.03% - - 28.64 3.70%
169 023793 国投瑞银双债债券E 详情 774.95 461.91 59.61% 131.98 17.03% - - 28.64 3.70%
170 023903 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 详情 100.02 66.55 66.53% 8.32 8.32% - - 21.71 21.70%
171 023904 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 详情 100.02 66.55 66.53% 8.32 8.32% - - 21.71 21.70%
172 121001 国投瑞银融华债券 详情 675.49 468.64 69.38% 124.97 18.50% - - - -
173 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 415.10 298.28 71.86% 49.71 11.98% - - - -
174 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 545.46 458.45 84.05% 76.41 14.01% - - - -
175 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 551.28 463.48 84.07% 77.25 14.01% - - - -
176 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 400.40 334.31 83.50% 55.72 13.92% - - - -
177 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 258.14 212.63 82.37% 35.44 13.73% - - - -
178 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 211.44 91.76 43.40% 30.59 14.47% - - 33.91 16.04%
179 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 621.19 505.37 81.36% 84.23 13.56% - - 19.39 3.12%
180 121011 国投瑞银货币A 详情 1,899.89 840.41 44.23% 254.67 13.40% - - 595.28 31.33%
181 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 4,652.86 2,542.08 54.63% 677.89 14.57% - - 92.61 1.99%
182 128011 国投瑞银货币B 详情 1,899.89 840.41 44.23% 254.67 13.40% - - 595.28 31.33%
183 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 4,652.86 2,542.08 54.63% 677.89 14.57% - - 92.61 1.99%
184 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 62.80 44.45 70.79% 9.63 15.34% - - - -
185 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 11.64 3.24 27.81% 0.70 6.03% - - - -
186 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 774.95 461.91 59.61% 131.98 17.03% - - 28.64 3.70%
187 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 详情 82.24 59.84 72.77% 12.97 15.77% - - 0.33 0.40%
188 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 346.68 288.17 83.12% 48.03 13.85% - - 0.18 0.05%
189 161221 国投瑞银双债债券C 详情 774.95 461.91 59.61% 131.98 17.03% - - 28.64 3.70%
190 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 1,142.85 892.03 78.05% 148.67 13.01% - - 89.18 7.80%
191 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 61.43 46.38 75.51% 7.73 12.58% - - - -
192 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 详情 104.91 81.03 77.24% 13.51 12.87% - - 0.04 0.04%
193 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 详情 1,541.45 1,179.85 76.54% 235.97 15.31% - - 110.76 7.19%
194 161227 国投瑞银深证100指数 详情 109.95 80.14 72.89% 16.03 14.58% - - - -
195 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 64.09 49.96 77.95% 8.33 12.99% - - - -
196 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 详情 1,019.60 860.51 84.40% 143.42 14.07% - - 3.77 0.37%
197 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 79.17 59.18 74.75% 9.86 12.46% - - 0.10 0.12%
198 014715 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 详情 0.00 - - - - - - - -

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