万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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万家基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000764 万家货币E 详情 3,096.40 1,860.22 60.08% 620.07 20.03% - - 161.46 5.21%
2 000773 万家现金宝货币A 详情 5,247.19 2,592.25 49.40% 480.05 9.15% - - 1,323.22 25.22%
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 57.42 41.10 71.57% 10.27 17.89% - - 1.47 2.56%
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 57.42 41.10 71.57% 10.27 17.89% - - 1.47 2.56%
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 70.12 54.20 77.29% 9.03 12.88% - - 0.04 0.06%
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 27.28 15.00 54.98% 3.75 13.75% - - 1.54 5.63%
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 107.41 48.98 45.60% 16.33 15.20% - - 2.27 2.11%
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 107.41 48.98 45.60% 16.33 15.20% - - 2.27 2.11%
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 125.40 75.90 60.52% 21.68 17.29% - - 18.04 14.39%
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 125.40 75.90 60.52% 21.68 17.29% - - 18.04 14.39%
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 67.42 31.82 47.19% 6.36 9.44% - - 5.09 7.55%
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 67.42 31.82 47.19% 6.36 9.44% - - 5.09 7.55%
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 806.39 621.50 77.07% 74.58 9.25% - - 94.97 11.78%
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 806.39 621.50 77.07% 74.58 9.25% - - 94.97 11.78%
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 297.98 75.91 25.48% 25.30 8.49% - - 0.00 0.00%
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 297.98 75.91 25.48% 25.30 8.49% - - 0.00 0.00%
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 410.20 154.10 37.57% 51.37 12.52% - - 24.05 5.86%
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 410.20 154.10 37.57% 51.37 12.52% - - 24.05 5.86%
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 390.76 150.58 38.54% 50.19 12.85% - - 6.21 1.59%
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 390.76 150.58 38.54% 50.19 12.85% - - 6.21 1.59%
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 1,019.92 467.24 45.81% 155.75 15.27% - - 0.03 0.00%
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 1,019.92 467.24 45.81% 155.75 15.27% - - 0.03 0.00%
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 168.82 68.14 40.36% 22.71 13.45% - - 5.41 3.20%
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 168.82 68.14 40.36% 22.71 13.45% - - 5.41 3.20%
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 87.93 61.59 70.04% 12.32 14.01% - - 6.69 7.60%
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 87.93 61.59 70.04% 12.32 14.01% - - 6.69 7.60%
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 352.34 152.84 43.38% 50.95 14.46% - - 0.00 0.00%
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 352.34 152.84 43.38% 50.95 14.46% - - 0.00 0.00%
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 163.31 128.63 78.76% 21.44 13.13% - - 3.94 2.42%
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 76.23 32.56 42.71% 10.85 14.24% - - 1.84 2.42%
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 76.23 32.56 42.71% 10.85 14.24% - - 1.84 2.42%
32 004169 万家现金增利货币A 详情 5,231.98 3,528.25 67.44% 1,176.08 22.48% - - 248.07 4.74%
33 004170 万家现金增利货币B 详情 5,231.98 3,528.25 67.44% 1,176.08 22.48% - - 248.07 4.74%
34 004464 万家玖盛A 详情 350.49 193.20 55.12% 64.40 18.37% - - 0.04 0.01%
35 004465 万家玖盛C 详情 350.49 193.20 55.12% 64.40 18.37% - - 0.04 0.01%
36 004571 万家家瑞债券A 详情 24.72 13.13 53.10% 3.75 15.17% - - 0.04 0.17%
37 004572 万家家瑞债券C 详情 24.72 13.13 53.10% 3.75 15.17% - - 0.04 0.17%
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 99.53 77.03 77.39% 12.84 12.90% - - 4.32 4.34%
39 004681 万家安弘纯债A 详情 5.99 3.77 62.87% 0.66 10.94% - - 0.03 0.55%
40 004682 万家安弘纯债C 详情 5.99 3.77 62.87% 0.66 10.94% - - 0.03 0.55%
41 004717 万家天添宝货币A 详情 51,538.14 24,876.66 48.27% 4,975.33 9.65% - - 19,164.03 37.18%
42 004718 万家天添宝货币B 详情 51,538.14 24,876.66 48.27% 4,975.33 9.65% - - 19,164.03 37.18%
43 004811 万家现金宝货币B 详情 5,247.19 2,592.25 49.40% 480.05 9.15% - - 1,323.22 25.22%
44 005094 万家臻选混合A 详情 2,128.51 1,739.81 81.74% 289.97 13.62% - - 89.11 4.19%
45 005299 万家成长优选混合A 详情 1,452.12 1,042.34 71.78% 173.72 11.96% - - 226.31 15.58%
46 005300 万家成长优选混合C 详情 1,452.12 1,042.34 71.78% 173.72 11.96% - - 226.31 15.58%
47 005311 万家经济新动能混合A 详情 1,378.28 966.21 70.10% 161.03 11.68% - - 239.87 17.40%
48 005312 万家经济新动能混合C 详情 1,378.28 966.21 70.10% 161.03 11.68% - - 239.87 17.40%
49 005313 万家中证1000指数增强A 详情 1,978.98 1,365.19 68.98% 273.04 13.80% - - 319.19 16.13%
50 005314 万家中证1000指数增强C 详情 1,978.98 1,365.19 68.98% 273.04 13.80% - - 319.19 16.13%
51 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 87.11 65.42 75.11% 10.90 12.52% - - 2.18 2.50%
52 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 87.11 65.42 75.11% 10.90 12.52% - - 2.18 2.50%
53 005650 万家量化同顺多策略混合A 详情 67.72 43.43 64.14% 7.24 10.69% - - 10.86 16.03%
54 005651 万家量化同顺多策略混合C 详情 67.72 43.43 64.14% 7.24 10.69% - - 10.86 16.03%
55 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 1,496.04 1,258.85 84.15% 209.81 14.02% - - 16.52 1.10%
56 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 43.01 28.44 66.13% 4.74 11.02% - - 8.73 20.29%
57 006132 万家智造优势混合A 详情 371.89 295.13 79.36% 49.19 13.23% - - 17.93 4.82%
58 006133 万家智造优势混合C 详情 371.89 295.13 79.36% 49.19 13.23% - - 17.93 4.82%
59 006172 万家鑫悦纯债A 详情 256.87 111.87 43.55% 37.29 14.52% - - 0.76 0.29%
60 006173 万家鑫悦纯债C 详情 256.87 111.87 43.55% 37.29 14.52% - - 0.76 0.29%
61 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 127.45 89.48 70.21% 14.91 11.70% - - 14.68 11.52%
62 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 127.45 89.48 70.21% 14.91 11.70% - - 14.68 11.52%
63 006281 万家人工智能混合A 详情 2,467.80 1,650.61 66.89% 275.10 11.15% - - 530.75 21.51%
64 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 231.15 184.56 79.85% 38.82 16.79% - - - -
65 006729 万家中证500指数增强A 详情 472.21 352.94 74.74% 70.59 14.95% - - 36.00 7.62%
66 006730 万家中证500指数增强C 详情 472.21 352.94 74.74% 70.59 14.95% - - 36.00 7.62%
67 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 129.43 100.23 77.44% 16.71 12.91% - - 4.12 3.18%
68 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 129.43 100.23 77.44% 16.71 12.91% - - 4.12 3.18%
69 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 92.25 71.33 77.32% 12.82 13.90% - - - -
70 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 315.98 87.25 27.61% 30.01 9.50% - - 0.00 0.00%
71 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 315.98 87.25 27.61% 30.01 9.50% - - 0.00 0.00%
72 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 328.20 272.49 83.03% 45.42 13.84% - - 1.94 0.59%
73 007703 万家鑫盛纯债A 详情 801.07 400.86 50.04% 133.62 16.68% - - 0.00 0.00%
74 007704 万家鑫盛纯债C 详情 801.07 400.86 50.04% 133.62 16.68% - - 0.00 0.00%
75 007926 万家家享中短债C 详情 2,629.76 1,175.18 44.69% 391.73 14.90% - - 104.83 3.99%
76 007979 万家惠享39个月定开债 详情 3,831.58 817.80 21.34% 272.60 7.11% - - - -
77 008120 万家自主创新混合A 详情 2,034.45 1,647.01 80.96% 274.50 13.49% - - 103.10 5.07%
78 008121 万家自主创新混合C 详情 2,034.45 1,647.01 80.96% 274.50 13.49% - - 103.10 5.07%
79 008331 万家可转债债券A 详情 38.59 23.22 60.17% 5.80 15.04% - - 1.71 4.42%
80 008332 万家可转债债券C 详情 38.59 23.22 60.17% 5.80 15.04% - - 1.71 4.42%
81 008491 万家周期优势企业混合A 详情 31.42 25.39 80.81% 4.23 13.47% - - 1.77 5.63%
82 008492 万家周期优势企业混合C 详情 31.42 25.39 80.81% 4.23 13.47% - - 1.77 5.63%
83 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 73.59 55.53 75.45% 10.08 13.69% - - - -
84 008633 万家科技创新混合A 详情 231.77 165.99 71.62% 27.67 11.94% - - 29.12 12.56%
85 008634 万家科技创新混合C 详情 231.77 165.99 71.62% 27.67 11.94% - - 29.12 12.56%
86 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 430.02 206.01 47.91% 38.63 8.98% - - - -
87 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 567.21 477.41 84.17% 79.57 14.03% - - - -
88 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 449.48 252.80 56.24% 35.39 7.87% - - 9.04 2.01%
89 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 449.48 252.80 56.24% 35.39 7.87% - - 9.04 2.01%
90 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 109.37 86.41 79.01% 14.40 13.17% - - - -
91 009981 万家创业板指数增强A 详情 224.54 168.92 75.23% 14.08 6.27% - - 28.58 12.73%
92 009982 万家创业板指数增强C 详情 224.54 168.92 75.23% 14.08 6.27% - - 28.58 12.73%
93 010054 万家健康产业混合A 详情 94.28 68.40 72.55% 11.40 12.09% - - 6.00 6.36%
94 010055 万家健康产业混合C 详情 94.28 68.40 72.55% 11.40 12.09% - - 6.00 6.36%
95 010296 万家互联互通中国优势A 详情 208.57 166.46 79.81% 27.74 13.30% - - 6.28 3.01%
96 010297 万家互联互通中国优势C 详情 208.57 166.46 79.81% 27.74 13.30% - - 6.28 3.01%
97 010611 万家战略发展产业混合A 详情 1,346.28 988.95 73.46% 164.83 12.24% - - 182.63 13.57%
98 010612 万家战略发展产业混合C 详情 1,346.28 988.95 73.46% 164.83 12.24% - - 182.63 13.57%
99 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 41.00 29.11 71.01% 4.85 11.84% - - 2.32 5.66%
100 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 41.00 29.11 71.01% 4.85 11.84% - - 2.32 5.66%
101 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 400.17 334.71 83.64% 55.78 13.94% - - - -
102 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 935.02 466.88 49.93% 155.63 16.64% - - - -
103 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 37.86 23.87 63.06% 4.48 11.82% - - 1.11 2.93%
104 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 37.86 23.87 63.06% 4.48 11.82% - - 1.11 2.93%
105 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 36.80 24.32 66.10% 4.56 12.39% - - 0.83 2.27%
106 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 36.80 24.32 66.10% 4.56 12.39% - - 0.83 2.27%
107 011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 详情 1,759.85 457.26 25.98% 152.42 8.66% - - - -
108 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 27.28 15.00 54.98% 3.75 13.75% - - 1.54 5.63%
109 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 91.35 44.29 48.48% 8.30 9.09% - - - -
110 012350 万家元贞量化选股股票A 详情 315.12 234.66 74.47% 39.11 12.41% - - 32.27 10.24%
111 012351 万家元贞量化选股股票C 详情 315.12 234.66 74.47% 39.11 12.41% - - 32.27 10.24%
112 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 55.45 26.92 48.55% 6.73 12.14% - - 0.98 1.76%
113 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 55.45 26.92 48.55% 6.73 12.14% - - 0.98 1.76%
114 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 698.27 541.89 77.61% 90.32 12.93% - - 56.98 8.16%
115 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 698.27 541.89 77.61% 90.32 12.93% - - 56.98 8.16%
116 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 详情 2,722.20 785.08 28.84% 261.69 9.61% - - - -
117 013009 万家港股通精选混合A 详情 199.36 144.63 72.55% 24.10 12.09% - - 22.14 11.11%
118 013010 万家港股通精选混合C 详情 199.36 144.63 72.55% 24.10 12.09% - - 22.14 11.11%
119 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 558.06 243.23 43.58% 60.81 10.90% - - 64.37 11.53%
120 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 558.06 243.23 43.58% 60.81 10.90% - - 64.37 11.53%
121 013326 万家景气驱动混合A 详情 95.30 71.43 74.96% 11.91 12.49% - - 3.04 3.19%
122 013327 万家景气驱动混合C 详情 95.30 71.43 74.96% 11.91 12.49% - - 3.04 3.19%
123 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 22.18 13.86 62.51% 3.99 17.98% - - - -
124 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 580.54 457.11 78.74% 76.18 13.12% - - 37.65 6.49%
125 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 580.54 457.11 78.74% 76.18 13.12% - - 37.65 6.49%
126 014162 万家人工智能混合C 详情 2,467.80 1,650.61 66.89% 275.10 11.15% - - 530.75 21.51%
127 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 1,496.04 1,258.85 84.15% 209.81 14.02% - - 16.52 1.10%
128 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 详情 404.75 325.79 80.49% 54.30 13.42% - - 15.49 3.83%
129 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 详情 404.75 325.79 80.49% 54.30 13.42% - - 15.49 3.83%
130 014494 万家鑫丰纯债E 详情 76.23 32.56 42.71% 10.85 14.24% - - 1.84 2.42%
131 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 详情 18.53 10.44 56.34% 1.96 10.56% - - 1.49 8.04%
132 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 详情 18.53 10.44 56.34% 1.96 10.56% - - 1.49 8.04%
133 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 详情 176.84 66.67 37.70% 22.22 12.57% - - - -
134 015023 万家安恒纯债3个月持有债券型C 详情 176.84 66.67 37.70% 22.22 12.57% - - - -
135 015207 万家鑫瑞纯债D 详情 1,019.92 467.24 45.81% 155.75 15.27% - - 0.03 0.00%
136 015384 万家瑞隆混合C 详情 163.31 128.63 78.76% 21.44 13.13% - - 3.94 2.42%
137 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 70.12 54.20 77.29% 9.03 12.88% - - 0.04 0.06%
138 015471 万家鑫橙纯债A 详情 2,835.03 1,187.96 41.90% 395.99 13.97% - - 2.75 0.10%
139 015472 万家鑫橙纯债C 详情 2,835.03 1,187.96 41.90% 395.99 13.97% - - 2.75 0.10%
140 015558 万家中证红利ETF联接C 详情 67.57 29.18 43.18% 5.84 8.64% - - 19.56 28.95%
141 015566 万家精选混合C 详情 1,359.04 1,059.68 77.97% 176.61 13.00% - - 112.53 8.28%
142 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 详情 264.00 210.82 79.86% 35.14 13.31% - - 8.68 3.29%
143 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 详情 264.00 210.82 79.86% 35.14 13.31% - - 8.68 3.29%
144 015705 万家现金宝货币E 详情 5,247.19 2,592.25 49.40% 480.05 9.15% - - 1,323.22 25.22%
145 015925 万家鑫融纯债债券A 详情 504.03 163.46 32.43% 54.49 10.81% - - 0.82 0.16%
146 015926 万家鑫融纯债债券C 详情 504.03 163.46 32.43% 54.49 10.81% - - 0.82 0.16%
147 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 详情 909.49 228.94 25.17% 57.23 6.29% - - 228.94 25.17%
148 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 详情 62.75 42.38 67.54% 7.06 11.26% - - 4.83 7.70%
149 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 详情 62.75 42.38 67.54% 7.06 11.26% - - 4.83 7.70%
150 016163 万家欣远混合A 详情 32.37 24.47 75.61% 4.08 12.60% - - 2.42 7.48%
151 016164 万家欣远混合C 详情 32.37 24.47 75.61% 4.08 12.60% - - 2.42 7.48%
152 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 详情 242.32 168.67 69.61% 28.11 11.60% - - 35.57 14.68%
153 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 详情 242.32 168.67 69.61% 28.11 11.60% - - 35.57 14.68%
154 016414 万家鑫耀纯债A 详情 928.37 485.28 52.27% 161.76 17.42% - - 0.05 0.01%
155 016415 万家鑫耀纯债C 详情 928.37 485.28 52.27% 161.76 17.42% - - 0.05 0.01%
156 016421 万家惠利债券A 详情 119.09 68.49 57.51% 14.68 12.32% - - 7.27 6.10%
157 016422 万家惠利债券C 详情 119.09 68.49 57.51% 14.68 12.32% - - 7.27 6.10%
158 016556 万家量化睿选混合C 详情 99.53 77.03 77.39% 12.84 12.90% - - 4.32 4.34%
159 016580 万家双利债券C 详情 135.75 71.29 52.52% 20.37 15.01% - - 3.09 2.28%
160 016598 万家鑫安纯债债券E 详情 390.76 150.58 38.54% 50.19 12.85% - - 6.21 1.59%
161 016600 万家品质生活混合C 详情 3,057.36 2,451.25 80.18% 408.54 13.36% - - 186.54 6.10%
162 016620 万家颐和灵活配置混合C 详情 368.53 270.56 73.41% 45.09 12.24% - - 41.29 11.20%
163 016787 万家家享中短债D 详情 2,629.76 1,175.18 44.69% 391.73 14.90% - - 104.83 3.99%
164 016788 万家国证2000ETF发起联接A 详情 5.37 0.61 11.31% 0.12 2.26% - - 3.55 66.08%
165 016789 万家国证2000ETF发起联接C 详情 5.37 0.61 11.31% 0.12 2.26% - - 3.55 66.08%
166 016928 万家鑫怡债券A 详情 270.55 125.81 46.50% 41.94 15.50% - - 1.77 0.65%
167 016929 万家鑫怡债券C 详情 270.55 125.81 46.50% 41.94 15.50% - - 1.77 0.65%
168 016954 万家和谐增长混合C 详情 681.26 555.33 81.51% 92.55 13.59% - - 22.84 3.35%
169 017013 万家优享平衡混合发起式A 详情 17.30 14.69 84.91% 2.45 14.15% - - 0.06 0.37%
170 017014 万家优享平衡混合发起式C 详情 17.30 14.69 84.91% 2.45 14.15% - - 0.06 0.37%
171 017241 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 详情 92.25 71.33 77.32% 12.82 13.90% - - - -
172 017246 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 22.18 13.86 62.51% 3.99 17.98% - - - -
173 017343 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 详情 231.15 184.56 79.85% 38.82 16.79% - - - -
174 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 73.59 55.53 75.45% 10.08 13.69% - - - -
175 017486 万家洞见进取混合发起式A 详情 12.96 9.76 75.33% 1.63 12.56% - - 1.33 10.23%
176 017487 万家洞见进取混合发起式C 详情 12.96 9.76 75.33% 1.63 12.56% - - 1.33 10.23%
177 017787 万家宏观择时多策略混合C 详情 1,042.38 819.36 78.61% 136.56 13.10% - - 76.04 7.30%
178 017818 万家CFETS0-3年期政金债指数A 详情 1,041.32 434.73 41.75% 144.91 13.92% - - 1.36 0.13%
179 017819 万家CFETS0-3年期政金债指数C 详情 1,041.32 434.73 41.75% 144.91 13.92% - - 1.36 0.13%
180 017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 详情 2.02 0.33 16.26% 0.07 3.25% - - 1.48 73.16%
181 017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 详情 2.02 0.33 16.26% 0.07 3.25% - - 1.48 73.16%
182 018120 万家北证50成份指数发起式A 详情 214.72 138.31 64.41% 27.66 12.88% - - 40.83 19.02%
183 018121 万家北证50成份指数发起式C 详情 214.72 138.31 64.41% 27.66 12.88% - - 40.83 19.02%
184 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 详情 9.03 1.31 14.45% 0.26 2.89% - - 6.35 70.32%
185 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 详情 9.03 1.31 14.45% 0.26 2.89% - - 6.35 70.32%
186 018184 万家先进制造混合发起式A 详情 11.09 9.19 82.84% 1.53 13.81% - - 0.29 2.60%
187 018185 万家先进制造混合发起式C 详情 11.09 9.19 82.84% 1.53 13.81% - - 0.29 2.60%
188 018228 万家日日薪E 详情 15,321.62 6,537.43 42.67% 1,307.49 8.53% - - 6,101.66 39.82%
189 018242 万家颐德一年持有期混合A 详情 271.26 221.90 81.80% 36.98 13.63% - - 2.11 0.78%
190 018243 万家颐德一年持有期混合C 详情 271.26 221.90 81.80% 36.98 13.63% - - 2.11 0.78%
191 018350 万家欣优混合A 详情 135.33 99.60 73.59% 16.60 12.27% - - 10.44 7.71%
192 018356 万家欣优混合C 详情 135.33 99.60 73.59% 16.60 12.27% - - 10.44 7.71%
193 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 详情 9.52 6.93 72.75% 1.39 14.55% - - 1.12 11.76%
194 018380 万家国证新能源车电池指数发起式C 详情 9.52 6.93 72.75% 1.39 14.55% - - 1.12 11.76%
195 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 详情 45.65 24.33 53.30% 4.32 9.46% - - 9.92 21.73%
196 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 详情 45.65 24.33 53.30% 4.32 9.46% - - 9.92 21.73%
197 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 详情 2.84 0.42 14.91% 0.08 2.98% - - 2.01 70.93%
198 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 详情 2.84 0.42 14.91% 0.08 2.98% - - 2.01 70.93%
199 018614 万家货币D 详情 3,096.40 1,860.22 60.08% 620.07 20.03% - - 161.46 5.21%
200 018653 万家国证2000指数增强A 详情 198.23 143.32 72.30% 21.50 10.84% - - 25.04 12.63%
201 018654 万家国证2000指数增强C 详情 198.23 143.32 72.30% 21.50 10.84% - - 25.04 12.63%
202 018741 万家集利债券发起式A 详情 5.84 3.86 66.13% 0.64 11.02% - - 1.00 17.10%
203 018742 万家集利债券发起式C 详情 5.84 3.86 66.13% 0.64 11.02% - - 1.00 17.10%
204 018999 万家趋势领先混合A 详情 35.08 22.18 63.22% 3.70 10.54% - - 4.86 13.85%
205 019000 万家趋势领先混合C 详情 35.08 22.18 63.22% 3.70 10.54% - - 4.86 13.85%
206 019077 万家颐达灵活配置混合C 详情 15.89 13.40 84.35% 2.23 14.06% - - 0.17 1.10%
207 019083 万家稳安60天持有期债券A 详情 264.22 137.09 51.88% 34.27 12.97% - - 27.63 10.46%
208 019084 万家稳安60天持有期债券C 详情 264.22 137.09 51.88% 34.27 12.97% - - 27.63 10.46%
209 019099 万家货币F 详情 3,096.40 1,860.22 60.08% 620.07 20.03% - - 161.46 5.21%
210 019336 万家国企动力混合A 详情 153.75 106.64 69.36% 17.77 11.56% - - 20.79 13.52%
211 019337 万家国企动力混合C 详情 153.75 106.64 69.36% 17.77 11.56% - - 20.79 13.52%
212 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 详情 206.81 131.75 63.71% 39.52 19.11% - - 27.06 13.09%
213 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 详情 206.81 131.75 63.71% 39.52 19.11% - - 27.06 13.09%
214 019657 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 6.33 4.45 70.42% 0.78 12.34% - - 1.07 16.86%
215 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 6.33 4.45 70.42% 0.78 12.34% - - 1.07 16.86%
216 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 4.84 4.13 85.24% 0.67 13.82% - - - -
217 019684 万家添利债券(LOF)A 详情 453.82 273.60 60.29% 102.60 22.61% - - 52.75 11.62%
218 019879 万家周期驱动股票发起式A 详情 17.15 12.41 72.38% 2.07 12.06% - - 2.65 15.43%
219 019880 万家周期驱动股票发起式C 详情 17.15 12.41 72.38% 2.07 12.06% - - 2.65 15.43%
220 019920 万家中证2000指数增强A 详情 56.72 35.51 62.60% 6.66 11.74% - - 7.33 12.93%
221 019921 万家中证2000指数增强C 详情 56.72 35.51 62.60% 6.66 11.74% - - 7.33 12.93%
222 019987 万家红利量化选股混合发起式A 详情 7.77 5.64 72.50% 0.94 12.08% - - 1.17 15.07%
223 019988 万家红利量化选股混合发起式C 详情 7.77 5.64 72.50% 0.94 12.08% - - 1.17 15.07%
224 020090 万家研究领航混合A 详情 42.42 27.98 65.96% 4.66 10.99% - - 3.44 8.11%
225 020091 万家研究领航混合C 详情 42.42 27.98 65.96% 4.66 10.99% - - 3.44 8.11%
226 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 详情 184.01 137.19 74.56% 20.58 11.18% - - 14.92 8.11%
227 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 详情 184.01 137.19 74.56% 20.58 11.18% - - 14.92 8.11%
228 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 详情 524.36 168.39 32.11% 56.13 10.70% - - 0.43 0.08%
229 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 详情 524.36 168.39 32.11% 56.13 10.70% - - 0.43 0.08%
230 020199 万家双引擎灵活配置混合C 详情 626.80 433.77 69.20% 108.44 17.30% - - 73.53 11.73%
231 020218 万家锦利债券发起式A 详情 6.22 4.00 64.28% 0.67 10.71% - - 1.04 16.69%
232 020219 万家锦利债券发起式C 详情 6.22 4.00 64.28% 0.67 10.71% - - 1.04 16.69%
233 020271 万家创业板综合ETF发起式联接A 详情 26.49 2.70 10.21% 0.54 2.04% - - 10.85 40.97%
234 020272 万家创业板综合ETF发起式联接C 详情 26.49 2.70 10.21% 0.54 2.04% - - 10.85 40.97%
235 020491 万家医药量化选股混合发起式A 详情 10.11 7.30 72.25% 1.22 12.04% - - 1.57 15.49%
236 020492 万家医药量化选股混合发起式C 详情 10.11 7.30 72.25% 1.22 12.04% - - 1.57 15.49%
237 020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 详情 12.08 8.72 72.19% 1.45 12.03% - - 1.84 15.19%
238 020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 详情 12.08 8.72 72.19% 1.45 12.03% - - 1.84 15.19%
239 020572 万家稳航90天持有期债券A 详情 107.47 25.96 24.15% 12.98 12.08% - - 16.78 15.61%
240 020573 万家稳航90天持有期债券C 详情 107.47 25.96 24.15% 12.98 12.08% - - 16.78 15.61%
241 020665 万家稳丰6个月持有期债券A 详情 108.38 41.10 37.92% 10.27 9.48% - - 11.59 10.70%
242 020666 万家稳丰6个月持有期债券C 详情 108.38 41.10 37.92% 10.27 9.48% - - 11.59 10.70%
243 020798 万家信用恒利债券D 详情 1,396.73 586.74 42.01% 146.68 10.50% - - 24.52 1.76%
244 020861 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 详情 1,759.85 457.26 25.98% 152.42 8.66% - - - -
245 020975 万家科技量化选股混合发起式A 详情 18.69 14.87 79.52% 2.48 13.25% - - 1.24 6.64%
246 020976 万家科技量化选股混合发起式C 详情 18.69 14.87 79.52% 2.48 13.25% - - 1.24 6.64%
247 021228 万家年年恒荣D 详情 344.38 173.51 50.38% 57.84 16.79% - - 0.01 0.00%
248 021275 万家上证科创板100指数增强发起式A 详情 6.59 4.56 69.24% 0.86 12.98% - - 1.16 17.54%
249 021276 万家上证科创板100指数增强发起式C 详情 6.59 4.56 69.24% 0.86 12.98% - - 1.16 17.54%
250 022183 万家玖盛D 详情 350.49 193.20 55.12% 64.40 18.37% - - 0.04 0.01%
251 022440 万家中证A500ETF发起式联接A 详情 119.37 14.66 12.28% 4.89 4.09% - - 84.86 71.09%
252 022441 万家中证A500ETF发起式联接C 详情 119.37 14.66 12.28% 4.89 4.09% - - 84.86 71.09%
253 022560 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 44.37 21.54 48.55% 4.99 11.25% - - 13.01 29.33%
254 022561 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 44.37 21.54 48.55% 4.99 11.25% - - 13.01 29.33%
255 022562 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 详情 44.37 21.54 48.55% 4.99 11.25% - - 13.01 29.33%
256 022623 万家鑫明债券A 详情 376.01 168.64 44.85% 56.21 14.95% - - 92.76 24.67%
257 022624 万家鑫明债券C 详情 376.01 168.64 44.85% 56.21 14.95% - - 92.76 24.67%
258 022709 万家臻选混合C 详情 2,128.51 1,739.81 81.74% 289.97 13.62% - - 89.11 4.19%
259 022714 万家新兴蓝筹C 详情 2,487.30 2,057.16 82.71% 342.86 13.78% - - 77.73 3.13%
260 022741 万家180指数C 详情 407.29 332.32 81.59% 66.46 16.32% - - 0.02 0.01%
261 022917 万家沪深300指数增强Y 详情 806.39 621.50 77.07% 74.58 9.25% - - 94.97 11.78%
262 022967 万家中证A500ETF发起式联接Y 详情 119.37 14.66 12.28% 4.89 4.09% - - 84.86 71.09%
263 023274 万家安弘纯债D 详情 5.99 3.77 62.87% 0.66 10.94% - - 0.03 0.55%
264 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 详情 3.38 0.63 18.66% 0.13 3.73% - - 2.26 66.76%
265 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 详情 3.38 0.63 18.66% 0.13 3.73% - - 2.26 66.76%
266 023572 万家中证港股通央企红利ETF联接A 详情 24.94 12.01 48.16% 2.40 9.63% - - 6.08 24.38%
267 023573 万家中证港股通央企红利ETF联接C 详情 24.94 12.01 48.16% 2.40 9.63% - - 6.08 24.38%
268 023709 万家现金宝货币D 详情 5,247.19 2,592.25 49.40% 480.05 9.15% - - 1,323.22 25.22%
269 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 详情 9.93 4.64 46.70% 0.93 9.34% - - 1.01 10.19%
270 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 详情 9.93 4.64 46.70% 0.93 9.34% - - 1.01 10.19%
271 024152 万家稳健增利债券D 详情 117.24 48.07 41.00% 16.02 13.67% - - 3.24 2.76%
272 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 33.52 21.08 62.90% 4.22 12.58% - - - -
273 159208 万家国证航天航空行业ETF 详情 13.41 8.32 62.08% 1.66 12.42% - - - -
274 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 详情 52.39 36.63 69.92% 7.33 13.98% - - - -
275 159333 万家中证港股通央企红利ETF 详情 163.61 123.12 75.25% 24.62 15.05% - - - -
276 159356 万家中证A500ETF 详情 583.04 424.45 72.80% 141.48 24.27% - - - -
277 159393 万家沪深300ETF 详情 35.80 17.89 49.96% 5.96 16.65% - - - -
278 159541 万家创业板综合ETF 详情 95.90 67.50 70.38% 13.50 14.08% - - - -
279 159581 万家中证红利ETF 详情 780.21 642.14 82.30% 128.43 16.46% - - - -
280 159628 万家国证2000ETF 详情 229.69 177.42 77.24% 35.48 15.45% - - - -
281 159656 万家沪深300成长ETF 详情 50.38 34.92 69.31% 6.98 13.86% - - - -
282 161902 万家增强收益债券 详情 289.65 130.25 44.97% 37.22 12.85% - - 74.43 25.70%
283 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 5,649.80 4,833.28 85.55% 805.55 14.26% - - - -
284 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 67.57 29.18 43.18% 5.84 8.64% - - 19.56 28.95%
285 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 453.82 273.60 60.29% 102.60 22.61% - - 52.75 11.62%
286 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 43.01 28.44 66.13% 4.74 11.02% - - 8.73 20.29%
287 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 523.16 432.46 82.66% 72.08 13.78% - - 9.79 1.87%
288 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 523.16 432.46 82.66% 72.08 13.78% - - 9.79 1.87%
289 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 444.99 354.15 79.59% 59.02 13.26% - - 23.23 5.22%
290 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 444.99 354.15 79.59% 59.02 13.26% - - 23.23 5.22%
291 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 328.20 272.49 83.03% 45.42 13.84% - - 1.94 0.59%
292 506001 万家科创板2年定开混合 详情 340.96 285.08 83.61% 47.51 13.93% - - - -
293 510680 万家上证50ETF 详情 50.04 30.62 61.19% 6.12 12.24% - - - -
294 519180 万家180指数A 详情 407.29 332.32 81.59% 66.46 16.32% - - 0.02 0.01%
295 519181 万家和谐增长混合A 详情 681.26 555.33 81.51% 92.55 13.59% - - 22.84 3.35%
296 519183 万家双引擎灵活配置混合A 详情 626.80 433.77 69.20% 108.44 17.30% - - 73.53 11.73%
297 519185 万家精选混合A 详情 1,359.04 1,059.68 77.97% 176.61 13.00% - - 112.53 8.28%
298 519186 万家稳健增利债券A 详情 117.24 48.07 41.00% 16.02 13.67% - - 3.24 2.76%
299 519187 万家稳健增利债券C 详情 117.24 48.07 41.00% 16.02 13.67% - - 3.24 2.76%
300 519188 万家信用恒利债券A 详情 1,396.73 586.74 42.01% 146.68 10.50% - - 24.52 1.76%
301 519189 万家信用恒利债券C 详情 1,396.73 586.74 42.01% 146.68 10.50% - - 24.52 1.76%
302 519190 万家双利债券A 详情 135.75 71.29 52.52% 20.37 15.01% - - 3.09 2.28%
303 519191 万家新利灵活配置混合 详情 513.85 431.69 84.01% 71.95 14.00% - - - -
304 519193 万家消费成长 详情 191.45 156.11 81.54% 26.02 13.59% - - - -
305 519195 万家品质生活混合A 详情 3,057.36 2,451.25 80.18% 408.54 13.36% - - 186.54 6.10%
306 519196 万家新兴蓝筹A 详情 2,487.30 2,057.16 82.71% 342.86 13.78% - - 77.73 3.13%
307 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 15.89 13.40 84.35% 2.23 14.06% - - 0.17 1.10%
308 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 368.53 270.56 73.41% 45.09 12.24% - - 41.29 11.20%
309 519199 万家家享中短债A 详情 2,629.76 1,175.18 44.69% 391.73 14.90% - - 104.83 3.99%
310 519206 万家年年恒荣A 详情 344.38 173.51 50.38% 57.84 16.79% - - 0.01 0.00%
311 519207 万家年年恒荣C 详情 344.38 173.51 50.38% 57.84 16.79% - - 0.01 0.00%
312 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 1,042.38 819.36 78.61% 136.56 13.10% - - 76.04 7.30%
313 519501 万家货币R 详情 3,096.40 1,860.22 60.08% 620.07 20.03% - - 161.46 5.21%
314 519507 万家货币B 详情 3,096.40 1,860.22 60.08% 620.07 20.03% - - 161.46 5.21%
315 519508 万家货币A 详情 3,096.40 1,860.22 60.08% 620.07 20.03% - - 161.46 5.21%
316 519511 万家日日薪A 详情 15,321.62 6,537.43 42.67% 1,307.49 8.53% - - 6,101.66 39.82%
317 519512 万家日日薪B 详情 15,321.62 6,537.43 42.67% 1,307.49 8.53% - - 6,101.66 39.82%
318 519513 万家日日薪R 详情 15,321.62 6,537.43 42.67% 1,307.49 8.53% - - 6,101.66 39.82%
319 520700 万家中证港股通创新药ETF 详情 72.62 47.28 65.10% 9.46 13.02% - - - -
320 560360 万家中证软件服务ETF 详情 50.47 37.10 73.51% 7.42 14.70% - - - -
321 560620 万家中证全指公用事业ETF 详情 26.70 16.87 63.19% 3.37 12.64% - - - -
322 560630 万家中证机器人ETF 详情 94.82 71.66 75.58% 14.33 15.12% - - - -
323 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 详情 139.07 108.86 78.28% 21.77 15.66% - - - -
324 588070 万家上证科创板成长ETF 详情 24.63 12.48 50.66% 2.50 10.13% - - - -
325 588840 万家上证科创板50成份ETF 详情 24.10 10.20 42.35% 3.40 14.12% - - - -
326 015796 万家新能源主题混合发起A 详情 - - - - - - - - -
327 015797 万家新能源主题混合发起C 详情 - - - - - - - - -
328 161911 万家强化收益定开债 详情 - - - - - - - - -

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