国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投瑞银基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 6,689.53 - - 6,589.59 98.51% - -
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 6,689.53 - - 6,589.59 98.51% - -
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 25,026.31 19,431.22 77.64% 770.52 3.08% 1,020.47 4.08%
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 3,630.40 3,403.30 93.74% -0.01 - 116.77 3.22%
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 137.94 10.25 7.43% 141.69 102.71% 7.54 5.46%
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 137.94 10.25 7.43% 141.69 102.71% 7.54 5.46%
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 10,061.74 5,556.58 55.22% 5.93 0.06% 750.27 7.46%
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 64,814.73 - - 38,212.43 58.96% - -
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 64,814.73 - - 38,212.43 58.96% - -
10 000845 国投瑞银信息消费混合A 详情 1,409.58 -58.38 - 0.06 0.00% 14.58 1.03%
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 13,491.80 - - 10,102.00 74.88% - -
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 13,491.80 - - 10,102.00 74.88% - -
13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 详情 15,447.67 6,384.66 41.33% -0.06 - 123.05 0.80%
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 112,599.57 - - 59,687.83 53.01% - -
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 112,599.57 - - 59,687.83 53.01% - -
16 001218 国投瑞银精选收益混合A 详情 3,582.65 2,094.41 58.46% - - 321.56 8.98%
17 001266 国投瑞银招财混合A 详情 935.97 764.92 81.72% 10.05 1.07% 73.57 7.86%
18 001584 国投瑞银新活力混合A 详情 817.83 12.77 1.56% 1,046.07 127.91% 6.47 0.79%
19 001585 国投瑞银新活力混合C 详情 817.83 12.77 1.56% 1,046.07 127.91% 6.47 0.79%
20 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 80,171.73 16,228.52 20.24% 49.21 0.06% 1,108.72 1.38%
21 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 77,656.97 36,840.79 47.44% -5.41 - 2,110.04 2.72%
22 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 6,636.74 3,684.44 55.52% 3.87 0.06% 405.98 6.12%
23 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 6,636.74 3,684.44 55.52% 3.87 0.06% 405.98 6.12%
24 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 2,230.23 830.71 37.25% 178.04 7.98% 172.85 7.75%
25 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 3,184.20 - - 5,636.82 177.02% - -
26 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 2,634.39 - - 8,386.92 318.36% - -
27 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 3,636.13 - - 4,956.21 136.30% - -
28 005520 国投瑞银创新医疗混合A 详情 1,379.81 1,732.84 125.59% 0.27 0.02% 46.35 3.36%
29 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 2,411.90 - - 5,380.89 223.10% - -
30 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 详情 20,033.10 - - 28,052.15 140.03% - -
31 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 -430.72 - - 637.59 - - -
32 005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 详情 43,015.65 35,474.49 82.47% 83.06 0.19% 1,953.68 4.54%
33 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 1,316.67 - - 3,334.06 253.22% - -
34 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 详情 2,870.19 - - 4,172.88 145.39% - -
35 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 10,544.81 - - 20,867.72 197.90% - -
36 006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 详情 20,033.10 - - 28,052.15 140.03% - -
37 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 87,322.72 23,564.79 26.99% 51.34 0.06% 1,142.43 1.31%
38 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 572.06 - - 2.02 0.35% 48.31 8.44%
39 007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 详情 43,015.65 35,474.49 82.47% 83.06 0.19% 1,953.68 4.54%
40 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 25,116.60 12,334.68 49.11% 1.81 0.01% 3,610.48 14.37%
41 007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 详情 26,037.46 19,846.38 76.22% 7.08 0.03% 2,773.84 10.65%
42 007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 详情 26,037.46 19,846.38 76.22% 7.08 0.03% 2,773.84 10.65%
43 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 82.04 - - 7,101.21 8,655.83% - -
44 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 2,305.96 - - 5,714.70 247.82% - -
45 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 179,423.51 52,120.07 29.05% 133.61 0.07% 2,402.59 1.34%
46 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 179,423.51 52,120.07 29.05% 133.61 0.07% 2,402.59 1.34%
47 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 2,548.12 - - 3,448.46 135.33% - -
48 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 61,998.71 - - - - - -
49 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 61,998.71 - - - - - -
50 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 19,732.98 -159.34 - 0.63 0.00% 3,443.51 17.45%
51 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 14,652.91 4,351.56 29.70% 19.08 0.13% 1,583.25 10.81%
52 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 14,652.91 4,351.56 29.70% 19.08 0.13% 1,583.25 10.81%
53 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 3,825.24 1,408.30 36.82% 1.60 0.04% 328.91 8.60%
54 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 3,825.24 1,408.30 36.82% 1.60 0.04% 328.91 8.60%
55 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 详情 17,379.51 11,057.10 63.62% 13.61 0.08% 1,163.65 6.70%
56 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 详情 17,379.51 11,057.10 63.62% 13.61 0.08% 1,163.65 6.70%
57 010758 国投瑞银顺景一年定开债 详情 2,873.56 - - 22,830.34 794.50% - -
58 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 详情 2,305.96 - - 5,714.70 247.82% - -
59 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 25,116.60 12,334.68 49.11% 1.81 0.01% 3,610.48 14.37%
60 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 3,630.40 3,403.30 93.74% -0.01 - 116.77 3.22%
61 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 572.06 - - 2.02 0.35% 48.31 8.44%
62 011616 国投瑞银瑞祥C 详情 2,230.23 830.71 37.25% 178.04 7.98% 172.85 7.75%
63 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 1,495.19 648.74 43.39% 467.56 31.27% 158.95 10.63%
64 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 详情 2,841.79 - - 7,085.23 249.32% - -
65 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 485.79 168.15 34.61% 318.92 65.65% 16.56 3.41%
66 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 485.79 168.15 34.61% 318.92 65.65% 16.56 3.41%
67 012148 国投瑞银产业趋势混合A 详情 112,647.85 29,072.85 25.81% 74.53 0.07% 1,513.70 1.34%
68 012149 国投瑞银产业趋势混合C 详情 112,647.85 29,072.85 25.81% 74.53 0.07% 1,513.70 1.34%
69 013636 国投瑞银策略回报混合A 详情 4,493.45 4,004.41 89.12% 1.83 0.04% 204.23 4.55%
70 013637 国投瑞银策略回报混合C 详情 4,493.45 4,004.41 89.12% 1.83 0.04% 204.23 4.55%
71 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 详情 3,083.15 - - 3,665.48 118.89% - -
72 013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 详情 3,083.15 - - 3,665.48 118.89% - -
73 014210 国投瑞银竞争优势混合A 详情 1,556.89 1,002.77 64.41% 4.64 0.30% 93.17 5.98%
74 014211 国投瑞银竞争优势混合C 详情 1,556.89 1,002.77 64.41% 4.64 0.30% 93.17 5.98%
75 014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 详情 241.55 - - 2,083.10 862.37% - -
76 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 详情 11,346.41 8,102.43 71.41% 13.29 0.12% 114.36 1.01%
77 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 详情 11,346.41 8,102.43 71.41% 13.29 0.12% 114.36 1.01%
78 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 详情 508.70 - - 8,017.52 1,576.07% - -
79 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 详情 20,746.33 15,832.01 76.31% - - 524.70 2.53%
80 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 详情 20,746.33 15,832.01 76.31% - - 524.70 2.53%
81 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 详情 6,636.74 3,684.44 55.52% 3.87 0.06% 405.98 6.12%
82 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 详情 8,887.21 1,243.09 13.99% 1,345.13 15.14% 1,105.72 12.44%
83 015624 国投瑞银顺晖一年定开债发起 详情 8,417.53 - - 18,155.93 215.69% - -
84 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 详情 19,673.60 5,344.63 27.17% 25.92 0.13% 2,225.13 11.31%
85 015842 国投瑞银专精特新量化选股混合A 详情 4,066.15 4,059.85 99.84% 0.51 0.01% 67.36 1.66%
86 015843 国投瑞银专精特新量化选股混合C 详情 4,066.15 4,059.85 99.84% 0.51 0.01% 67.36 1.66%
87 015887 国投瑞银行业睿选混合A 详情 2,958.65 1,094.01 36.98% 3.70 0.13% 405.82 13.72%
88 015888 国投瑞银行业睿选混合C 详情 2,958.65 1,094.01 36.98% 3.70 0.13% 405.82 13.72%
89 016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 详情 3,074.07 - - 3,762.04 122.38% - -
90 016780 国投瑞银锐意改革混合C 详情 15,447.67 6,384.66 41.33% -0.06 - 123.05 0.80%
91 017130 国投瑞银比较优势一年持有混合A 详情 1,470.32 634.09 43.13% 0.58 0.04% 232.28 15.80%
92 017131 国投瑞银比较优势一年持有混合C 详情 1,470.32 634.09 43.13% 0.58 0.04% 232.28 15.80%
93 017139 国投瑞银顺立纯债债券 详情 953.51 - - 7,677.15 805.15% - -
94 017216 国投瑞银策略智选混合A 详情 5,832.30 5,012.41 85.94% 1.37 0.02% 247.81 4.25%
95 017217 国投瑞银策略智选混合C 详情 5,832.30 5,012.41 85.94% 1.37 0.02% 247.81 4.25%
96 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 572.06 - - 2.02 0.35% 48.31 8.44%
97 017679 国投瑞银精选收益混合C 详情 3,582.65 2,094.41 58.46% - - 321.56 8.98%
98 017691 国投瑞银稳定增利债券A 详情 1,278.06 16.13 1.26% 1,706.25 133.50% - -
99 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 1,111.29 - - 2.15 0.19% 41.22 3.71%
100 017749 国投瑞银景气驱动混合A 详情 35,423.20 17,059.11 48.16% - - 798.21 2.25%
101 017750 国投瑞银景气驱动混合C 详情 35,423.20 17,059.11 48.16% - - 798.21 2.25%
102 017924 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 921.48 - - 1,029.56 111.73% - -
103 017941 国投瑞银国家安全混合C 详情 77,656.97 36,840.79 47.44% -5.41 - 2,110.04 2.72%
104 018093 国投瑞银顺意一年定开债发起式 详情 3,889.16 - - 5,847.74 150.36% - -
105 018149 国投瑞银恒安30天持有期债券A 详情 483.55 - - 713.06 147.46% - -
106 018150 国投瑞银恒安30天持有期债券C 详情 483.55 - - 713.06 147.46% - -
107 018389 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 详情 13,195.79 6,031.02 45.70% 340.13 2.58% 598.40 4.53%
108 018486 国投瑞银货币D 详情 10,085.05 - - 7,528.25 74.65% - -
109 018544 国投瑞银美丽中国混合C 详情 10,061.74 5,556.58 55.22% 5.93 0.06% 750.27 7.46%
110 018545 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 详情 11,467.35 9,619.64 83.89% 1,238.16 10.80% 1,012.15 8.83%
111 018546 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 详情 4,210.01 2,969.75 70.54% 2.69 0.06% 279.09 6.63%
112 018608 国投瑞银增利宝货币D 详情 13,491.80 - - 10,102.00 74.88% - -
113 018698 国投瑞银盛煊混合A 详情 2,434.62 -90.48 - 6.17 0.25% 361.67 14.86%
114 018699 国投瑞银盛煊混合C 详情 2,434.62 -90.48 - 6.17 0.25% 361.67 14.86%
115 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 详情 2,218.40 - - 3,060.54 137.96% - -
116 018740 国投瑞银恒源30天持有期债券C 详情 2,218.40 - - 3,060.54 137.96% - -
117 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 详情 690,037.73 - - 2,550.00 0.37% - -
118 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 详情 767.48 - - 844.48 110.03% - -
119 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 详情 767.48 - - 844.48 110.03% - -
120 019945 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 详情 4,396.65 - - 7,403.29 168.38% - -
121 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 详情 4,396.65 - - 7,403.29 168.38% - -
122 020241 国投瑞银和宜债券A 详情 1,116.73 -98.30 - 1,597.88 143.08% 54.56 4.89%
123 020247 国投瑞银和宜债券C 详情 1,116.73 -98.30 - 1,597.88 143.08% 54.56 4.89%
124 020307 国投瑞银和景180天持有期债券A 详情 2,529.63 -45.13 - 2,076.57 82.09% 96.66 3.82%
125 020308 国投瑞银和景180天持有期债券C 详情 2,529.63 -45.13 - 2,076.57 82.09% 96.66 3.82%
126 020534 国投瑞银恒扬30天持有期债券A 详情 420.47 - - 493.35 117.33% - -
127 020535 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 详情 420.47 - - 493.35 117.33% - -
128 020669 国投瑞银弘信回报混合A 详情 1,066.30 915.20 85.83% -12.27 - 179.77 16.86%
129 020731 国投瑞银启源利率债债券 详情 524.14 - - 12,545.15 2,393.49% - -
130 020805 国投瑞银和嘉债券A 详情 204.95 32.03 15.63% 142.82 69.68% 10.93 5.33%
131 020806 国投瑞银和嘉债券C 详情 204.95 32.03 15.63% 142.82 69.68% 10.93 5.33%
132 020929 国投瑞银新活力混合D 详情 817.83 12.77 1.56% 1,046.07 127.91% 6.47 0.79%
133 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 详情 2,870.19 - - 4,172.88 145.39% - -
134 021360 国投瑞银和兴债券A 详情 1,139.52 344.29 30.21% 598.64 52.53% 65.09 5.71%
135 021361 国投瑞银和兴债券C 详情 1,139.52 344.29 30.21% 598.64 52.53% 65.09 5.71%
136 021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 详情 9,655.96 711.23 7.37% -0.43 - 592.01 6.13%
137 021542 国投瑞银信息消费混合C 详情 1,409.58 -58.38 - 0.06 0.00% 14.58 1.03%
138 021543 国投瑞银招财混合C 详情 935.97 764.92 81.72% 10.05 1.07% 73.57 7.86%
139 021546 国投瑞银创新医疗混合C 详情 1,379.81 1,732.84 125.59% 0.27 0.02% 46.35 3.36%
140 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 1,111.29 - - 2.15 0.19% 41.22 3.71%
141 021677 国投瑞银启晨利率债债券 详情 -2,072.29 - - 2,654.18 - - -
142 021826 国投瑞银磐睿量化选股混合A 详情 345.09 402.24 116.56% 48.77 14.13% 173.26 50.21%
143 021827 国投瑞银磐睿量化选股混合C 详情 345.09 402.24 116.56% 48.77 14.13% 173.26 50.21%
144 021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 详情 1,142.76 179.32 15.69% 0.00 0.00% 55.28 4.84%
145 021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 详情 1,142.76 179.32 15.69% 0.00 0.00% 55.28 4.84%
146 021925 国投瑞银弘信回报混合C 详情 1,066.30 915.20 85.83% -12.27 - 179.77 16.86%
147 022151 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 详情 276.04 103.39 37.46% - - 108.67 39.37%
148 022152 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 详情 276.04 103.39 37.46% - - 108.67 39.37%
149 022788 国投瑞银恒信债券A 详情 636.59 - - 615.21 96.64% - -
150 022789 国投瑞银恒信债券C 详情 636.59 - - 615.21 96.64% - -
151 022908 国投瑞银沪深300指数量化增强Y 详情 26,037.46 19,846.38 76.22% 7.08 0.03% 2,773.84 10.65%
152 022909 国投瑞银中证500指数量化增强Y 详情 43,015.65 35,474.49 82.47% 83.06 0.19% 1,953.68 4.54%
153 023063 国投瑞银和宜债券E 详情 1,116.73 -98.30 - 1,597.88 143.08% 54.56 4.89%
154 023465 国投瑞银和兴债券E 详情 1,139.52 344.29 30.21% 598.64 52.53% 65.09 5.71%
155 023470 国投瑞银稳定增利债券E 详情 1,278.06 16.13 1.26% 1,706.25 133.50% - -
156 023489 国投瑞银恒泽中短债债券E 详情 20,033.10 - - 28,052.15 140.03% - -
157 023490 国投瑞银中高等级债券E 详情 6,689.53 - - 6,589.59 98.51% - -
158 023518 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 详情 3,779.89 2,170.89 57.43% 9.80 0.26% 90.93 2.41%
159 023519 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 详情 3,779.89 2,170.89 57.43% 9.80 0.26% 90.93 2.41%
160 023767 国投瑞银货币E 详情 10,085.05 - - 7,528.25 74.65% - -
161 023768 国投瑞银中高等级债券D 详情 6,689.53 - - 6,589.59 98.51% - -
162 023789 国投瑞银优化增强债券D 详情 31,208.29 2,988.29 9.58% 25,157.90 80.61% 2,320.55 7.44%
163 023790 国投瑞银优化增强债券E 详情 31,208.29 2,988.29 9.58% 25,157.90 80.61% 2,320.55 7.44%
164 023792 国投瑞银双债债券D 详情 10,411.66 106.80 1.03% 9,744.04 93.59% 195.32 1.88%
165 023793 国投瑞银双债债券E 详情 10,411.66 106.80 1.03% 9,744.04 93.59% 195.32 1.88%
166 023861 国投瑞银中证A500指数增强A 详情 3,452.35 2,478.95 71.80% 1.27 0.04% 291.78 8.45%
167 023862 国投瑞银中证A500指数增强C 详情 3,452.35 2,478.95 71.80% 1.27 0.04% 291.78 8.45%
168 023903 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 详情 11,487.34 9,475.32 82.48% 25.80 0.22% 247.94 2.16%
169 023904 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 详情 11,487.34 9,475.32 82.48% 25.80 0.22% 247.94 2.16%
170 024006 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 详情 429.24 - - 1.91 0.44% 141.02 32.85%
171 024007 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 详情 429.24 - - 1.91 0.44% 141.02 32.85%
172 024192 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A 详情 655.08 385.03 58.78% 4.22 0.64% 288.25 44.00%
173 024193 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C 详情 655.08 385.03 58.78% 4.22 0.64% 288.25 44.00%
174 024400 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 详情 1,815.37 1,070.48 58.97% - - 149.04 8.21%
175 024401 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 详情 1,815.37 1,070.48 58.97% - - 149.04 8.21%
176 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 详情 -326.98 188.97 - - - 3.40 -
177 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 详情 -326.98 188.97 - - - 3.40 -
178 024898 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 详情 3,184.31 3,602.77 113.14% 0.00 0.00% 62.13 1.95%
179 024899 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 详情 3,184.31 3,602.77 113.14% 0.00 0.00% 62.13 1.95%
180 025291 国投瑞银和悦180天持有期债券A 详情 262.03 58.50 22.33% 189.84 72.45% 31.38 11.98%
181 025292 国投瑞银和悦180天持有期债券C 详情 262.03 58.50 22.33% 189.84 72.45% 31.38 11.98%
182 026150 国投瑞银增利宝货币E 详情 13,491.80 - - 10,102.00 74.88% - -
183 026297 国投瑞银钱多宝货币D 详情 64,814.73 - - 38,212.43 58.96% - -
184 121001 国投瑞银融华债券 详情 4,392.59 4,518.94 102.88% 4,149.66 94.47% 618.27 14.08%
185 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 19,447.85 15,096.52 77.63% 827.93 4.26% 687.57 3.54%
186 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 33,315.51 21,485.83 64.49% 220.22 0.66% 1,435.54 4.31%
187 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 20,917.65 12,425.19 59.40% 53.03 0.25% 1,068.53 5.11%
188 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 23,345.52 16,632.68 71.25% 1,161.59 4.98% 857.27 3.67%
189 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 9,907.66 6,586.98 66.48% 24.51 0.25% 494.12 4.99%
190 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 1,278.06 16.13 1.26% 1,706.25 133.50% - -
191 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 8,887.21 1,243.09 13.99% 1,345.13 15.14% 1,105.72 12.44%
192 121011 国投瑞银货币A 详情 10,085.05 - - 7,528.25 74.65% - -
193 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 31,208.29 2,988.29 9.58% 25,157.90 80.61% 2,320.55 7.44%
194 128011 国投瑞银货币B 详情 10,085.05 - - 7,528.25 74.65% - -
195 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 31,208.29 2,988.29 9.58% 25,157.90 80.61% 2,320.55 7.44%
196 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 1,668.00 450.87 27.03% - - 540.01 32.37%
197 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 1,396.36 14.58 1.04% - - 14.00 1.00%
198 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 10,411.66 106.80 1.03% 9,744.04 93.59% 195.32 1.88%
199 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 详情 9,655.96 711.23 7.37% -0.43 - 592.01 6.13%
200 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 13,195.79 6,031.02 45.70% 340.13 2.58% 598.40 4.53%
201 161221 国投瑞银双债债券C 详情 10,411.66 106.80 1.03% 9,744.04 93.59% 195.32 1.88%
202 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 19,673.60 5,344.63 27.17% 25.92 0.13% 2,225.13 11.31%
203 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 2,543.72 866.82 34.08% -0.29 - 145.96 5.74%
204 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 详情 4,210.01 2,969.75 70.54% 2.69 0.06% 279.09 6.63%
205 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 详情 690,037.73 - - 2,550.00 0.37% - -
206 161227 国投瑞银深证100指数 详情 5,558.04 1,133.79 20.40% 2.66 0.05% 478.01 8.60%
207 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 1,425.02 948.78 66.58% - - 256.22 17.98%
208 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 详情 11,467.35 9,619.64 83.89% 1,238.16 10.80% 1,012.15 8.83%
209 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 1,495.19 648.74 43.39% 467.56 31.27% 158.95 10.63%

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国投瑞银基金 2025年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-09-23

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 015246 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 详情 -2.69 - - - - - -
2 015247 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 详情 -2.69 - - - - - -

国投瑞银基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 2,666.20 - - 2,578.43 96.71% - -
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 2,666.20 - - 2,578.43 96.71% - -
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 1,784.29 180.78 10.13% 563.92 31.60% 560.20 31.40%
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 1,879.51 457.87 24.36% -0.01 - 97.14 5.17%
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 -41.64 -70.69 - 83.70 - 4.38 -
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 -41.64 -70.69 - 83.70 - 4.38 -
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 2,618.24 98.20 3.75% 5.83 0.22% 475.34 18.16%
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 38,680.89 - - 22,060.38 57.03% - -
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 38,680.89 - - 22,060.38 57.03% - -
10 000845 国投瑞银信息消费混合A 详情 -327.26 -341.07 - - - 10.79 -
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 7,230.89 - - 5,424.17 75.01% - -
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 7,230.89 - - 5,424.17 75.01% - -
13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 详情 -429.49 2,456.11 - - - 88.32 -
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 59,049.12 - - 29,408.69 49.80% - -
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 59,049.12 - - 29,408.69 49.80% - -
16 001218 国投瑞银精选收益混合A 详情 -652.78 -697.08 - - - 234.73 -
17 001266 国投瑞银招财混合A 详情 100.87 27.89 27.65% 1.83 1.81% 45.65 45.26%
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 93.87 33.89 36.11% 105.50 112.38% 9.94 10.59%
19 001584 国投瑞银新活力混合A 详情 716.68 - - 830.18 115.84% - -
20 001585 国投瑞银新活力混合C 详情 716.68 - - 830.18 115.84% - -
21 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 -924.08 -24,388.50 - 49.20 - 1,024.03 -
22 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 49,656.45 -1,905.11 - -5.41 - 1,361.51 2.74%
23 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 1,978.63 467.20 23.61% 3.81 0.19% 227.70 11.51%
24 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 1,978.63 467.20 23.61% 3.81 0.19% 227.70 11.51%
25 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 38.48 -43.29 - 119.17 309.65% 2.40 6.25%
26 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 2,040.26 - - 3,091.48 151.52% - -
27 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 2,847.91 - - 5,387.34 189.17% - -
28 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 1,915.50 - - 2,566.98 134.01% - -
29 005520 国投瑞银创新医疗混合A 详情 1,085.99 334.08 30.76% 0.27 0.02% 31.94 2.94%
30 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 1,398.43 - - 3,757.69 268.71% - -
31 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 详情 11,492.75 - - 15,729.67 136.87% - -
32 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 532.68 - - 1,147.57 215.43% - -
33 005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 详情 11,048.51 8,236.70 74.55% 13.22 0.12% 1,275.63 11.55%
34 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 1,089.76 - - 1,887.95 173.24% - -
35 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 详情 1,790.16 - - 2,765.20 154.47% - -
36 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 6,402.00 - - 14,074.45 219.84% - -
37 006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 详情 11,492.75 - - 15,729.67 136.87% - -
38 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 -911.49 -23,750.35 - 51.32 - 1,055.83 -
39 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 168.66 - - 1.30 0.77% 28.83 17.09%
40 007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 详情 11,048.51 8,236.70 74.55% 13.22 0.12% 1,275.63 11.55%
41 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 19,397.25 2,199.55 11.34% 0.92 0.00% 1,946.96 10.04%
42 007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 详情 5,819.92 4,180.87 71.84% 1.59 0.03% 1,491.14 25.62%
43 007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 详情 5,819.92 4,180.87 71.84% 1.59 0.03% 1,491.14 25.62%
44 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 2,524.28 - - 8,299.59 328.79% - -
45 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 93.87 33.89 36.11% 105.50 112.38% 9.94 10.59%
46 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 1,522.02 - - 2,735.31 179.72% - -
47 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 -106.71 -48,413.72 - 133.61 - 2,217.88 -
48 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 -106.71 -48,413.72 - 133.61 - 2,217.88 -
49 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 2,122.63 - - 2,919.53 137.54% - -
50 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 30,781.19 - - - - - -
51 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 30,781.19 - - - - - -
52 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 14,803.60 -199.80 - - - 1,728.51 11.68%
53 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 865.75 -1,589.37 - 9.59 1.11% 845.63 97.68%
54 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 865.75 -1,589.37 - 9.59 1.11% 845.63 97.68%
55 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 -270.38 -1,858.19 - 1.60 - 184.64 -
56 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 -270.38 -1,858.19 - 1.60 - 184.64 -
57 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 详情 5,755.21 2,146.74 37.30% 13.45 0.23% 685.51 11.91%
58 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 详情 5,755.21 2,146.74 37.30% 13.45 0.23% 685.51 11.91%
59 010758 国投瑞银顺景一年定开债 详情 5,311.91 - - 15,194.57 286.05% - -
60 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 详情 1,522.02 - - 2,735.31 179.72% - -
61 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 19,397.25 2,199.55 11.34% 0.92 0.00% 1,946.96 10.04%
62 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 1,879.51 457.87 24.36% -0.01 - 97.14 5.17%
63 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 168.66 - - 1.30 0.77% 28.83 17.09%
64 011616 国投瑞银瑞祥C 详情 38.48 -43.29 - 119.17 309.65% 2.40 6.25%
65 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 297.25 -3.33 - 202.19 68.02% 66.76 22.46%
66 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 详情 993.84 - - 5,008.76 503.98% - -
67 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 151.38 31.41 20.75% 158.43 104.66% 9.91 6.55%
68 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 151.38 31.41 20.75% 158.43 104.66% 9.91 6.55%
69 012148 国投瑞银产业趋势混合A 详情 -311.85 -29,699.34 - 74.51 - 1,405.44 -
70 012149 国投瑞银产业趋势混合C 详情 -311.85 -29,699.34 - 74.51 - 1,405.44 -
71 013636 国投瑞银策略回报混合A 详情 476.79 474.51 99.52% 1.83 0.38% 129.38 27.13%
72 013637 国投瑞银策略回报混合C 详情 476.79 474.51 99.52% 1.83 0.38% 129.38 27.13%
73 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 详情 1,794.01 - - 2,205.15 122.92% - -
74 013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 详情 1,794.01 - - 2,205.15 122.92% - -
75 014210 国投瑞银竞争优势混合A 详情 -74.14 -102.22 - 2.19 - 56.39 -
76 014211 国投瑞银竞争优势混合C 详情 -74.14 -102.22 - 2.19 - 56.39 -
77 014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 详情 1,109.03 - - 1,936.56 174.62% - -
78 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 详情 947.05 179.26 18.93% - - 101.54 10.72%
79 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 详情 947.05 179.26 18.93% - - 101.54 10.72%
80 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 详情 1,671.12 - - 6,823.53 408.32% - -
81 015246 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 详情 108.36 - - - - 17.96 16.58%
82 015247 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 详情 108.36 - - - - 17.96 16.58%
83 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 详情 4,581.24 183.66 4.01% - - 330.89 7.22%
84 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 详情 4,581.24 183.66 4.01% - - 330.89 7.22%
85 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 详情 1,978.63 467.20 23.61% 3.81 0.19% 227.70 11.51%
86 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 详情 -919.32 -2,357.05 - 1,133.83 - 648.19 -
87 015624 国投瑞银顺晖一年定开债发起 详情 4,915.59 - - 8,660.37 176.18% - -
88 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 详情 -1,129.72 -2,551.41 - 25.72 - 1,230.75 -
89 015842 国投瑞银专精特新量化选股混合A 详情 1,945.78 1,655.43 85.08% -0.29 - 47.20 2.43%
90 015843 国投瑞银专精特新量化选股混合C 详情 1,945.78 1,655.43 85.08% -0.29 - 47.20 2.43%
91 015887 国投瑞银行业睿选混合A 详情 149.45 -88.58 - 0.04 0.02% 231.24 154.73%
92 015888 国投瑞银行业睿选混合C 详情 149.45 -88.58 - 0.04 0.02% 231.24 154.73%
93 016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 详情 1,663.06 - - 2,000.11 120.27% - -
94 016780 国投瑞银锐意改革混合C 详情 -429.49 2,456.11 - - - 88.32 -
95 017130 国投瑞银比较优势一年持有混合A 详情 -120.23 -19.04 - - - 127.41 -
96 017131 国投瑞银比较优势一年持有混合C 详情 -120.23 -19.04 - - - 127.41 -
97 017139 国投瑞银顺立纯债债券 详情 623.02 - - 6,206.09 996.13% - -
98 017216 国投瑞银策略智选混合A 详情 1,053.77 1,016.31 96.45% 2.08 0.20% 180.48 17.13%
99 017217 国投瑞银策略智选混合C 详情 1,053.77 1,016.31 96.45% 2.08 0.20% 180.48 17.13%
100 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 168.66 - - 1.30 0.77% 28.83 17.09%
101 017679 国投瑞银精选收益混合C 详情 -652.78 -697.08 - - - 234.73 -
102 017691 国投瑞银稳定增利债券A 详情 573.72 2.27 0.40% 897.35 156.41% - -
103 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 详情 277.73 - - 1.34 0.48% 13.15 4.73%
104 017749 国投瑞银景气驱动混合A 详情 2,779.45 1,571.71 56.55% - - 183.35 6.60%
105 017750 国投瑞银景气驱动混合C 详情 2,779.45 1,571.71 56.55% - - 183.35 6.60%
106 017924 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 637.50 - - 783.87 122.96% - -
107 017941 国投瑞银国家安全混合C 详情 49,656.45 -1,905.11 - -5.41 - 1,361.51 2.74%
108 018093 国投瑞银顺意一年定开债发起式 详情 2,133.31 - - 3,540.28 165.95% - -
109 018149 国投瑞银恒安30天持有期债券A 详情 307.48 - - 556.95 181.13% - -
110 018150 国投瑞银恒安30天持有期债券C 详情 307.48 - - 556.95 181.13% - -
111 018389 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 详情 5,123.80 769.04 15.01% 100.68 1.96% 361.71 7.06%
112 018486 国投瑞银货币D 详情 4,976.22 - - 3,810.90 76.58% - -
113 018544 国投瑞银美丽中国混合C 详情 2,618.24 98.20 3.75% 5.83 0.22% 475.34 18.16%
114 018545 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 详情 1,649.78 -464.83 - 1,013.83 61.45% 710.88 43.09%
115 018546 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 详情 1,147.39 680.41 59.30% 2.66 0.23% 169.10 14.74%
116 018608 国投瑞银增利宝货币D 详情 7,230.89 - - 5,424.17 75.01% - -
117 018698 国投瑞银盛煊混合A 详情 666.48 449.37 67.42% 6.17 0.93% 55.47 8.32%
118 018699 国投瑞银盛煊混合C 详情 666.48 449.37 67.42% 6.17 0.93% 55.47 8.32%
119 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 详情 1,369.53 - - 1,914.26 139.77% - -
120 018740 国投瑞银恒源30天持有期债券C 详情 1,369.53 - - 1,914.26 139.77% - -
121 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 详情 34,268.93 - - 541.81 1.58% - -
122 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 详情 516.00 - - 504.22 97.72% - -
123 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 详情 516.00 - - 504.22 97.72% - -
124 019945 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 详情 2,233.34 - - 4,170.76 186.75% - -
125 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 详情 2,233.34 - - 4,170.76 186.75% - -
126 020241 国投瑞银和宜债券A 详情 721.98 -201.83 - 1,257.95 174.24% 39.13 5.42%
127 020247 国投瑞银和宜债券C 详情 721.98 -201.83 - 1,257.95 174.24% 39.13 5.42%
128 020307 国投瑞银和景180天持有期债券A 详情 533.67 -45.73 - 543.43 101.83% 44.85 8.40%
129 020308 国投瑞银和景180天持有期债券C 详情 533.67 -45.73 - 543.43 101.83% 44.85 8.40%
130 020534 国投瑞银恒扬30天持有期债券A 详情 368.90 - - 448.40 121.55% - -
131 020535 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 详情 368.90 - - 448.40 121.55% - -
132 020669 国投瑞银弘信回报混合A 详情 -67.72 174.66 - -12.27 - 106.36 -
133 020731 国投瑞银启源利率债债券 详情 1,284.56 - - 11,941.53 929.62% - -
134 020805 国投瑞银和嘉债券A 详情 119.01 -8.47 - 107.64 90.45% 6.80 5.72%
135 020806 国投瑞银和嘉债券C 详情 119.01 -8.47 - 107.64 90.45% 6.80 5.72%
136 020929 国投瑞银新活力混合D 详情 716.68 - - 830.18 115.84% - -
137 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 详情 1,790.16 - - 2,765.20 154.47% - -
138 021360 国投瑞银和兴债券A 详情 281.81 -32.75 - 326.37 115.81% 23.26 8.26%
139 021361 国投瑞银和兴债券C 详情 281.81 -32.75 - 326.37 115.81% 23.26 8.26%
140 021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 详情 1,111.28 -148.90 - -0.47 - 286.18 25.75%
141 021542 国投瑞银信息消费混合C 详情 -327.26 -341.07 - - - 10.79 -
142 021543 国投瑞银招财混合C 详情 100.87 27.89 27.65% 1.83 1.81% 45.65 45.26%
143 021546 国投瑞银创新医疗混合C 详情 1,085.99 334.08 30.76% 0.27 0.02% 31.94 2.94%
144 021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 详情 277.73 - - 1.34 0.48% 13.15 4.73%
145 021677 国投瑞银启晨利率债债券 详情 2,868.69 - - 6,915.90 241.08% - -
146 021826 国投瑞银磐睿量化选股混合A 详情 202.63 143.35 70.75% 48.77 24.07% 84.20 41.55%
147 021827 国投瑞银磐睿量化选股混合C 详情 202.63 143.35 70.75% 48.77 24.07% 84.20 41.55%
148 021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 详情 -364.69 -107.93 - - - 42.09 -
149 021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 详情 -364.69 -107.93 - - - 42.09 -
150 021925 国投瑞银弘信回报混合C 详情 -67.72 174.66 - -12.27 - 106.36 -
151 022151 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 详情 187.47 18.57 9.91% - - 50.53 26.95%
152 022152 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 详情 187.47 18.57 9.91% - - 50.53 26.95%
153 022788 国投瑞银恒信债券A 详情 330.75 - - 365.22 110.42% - -
154 022789 国投瑞银恒信债券C 详情 330.75 - - 365.22 110.42% - -
155 022908 国投瑞银沪深300指数量化增强Y 详情 5,819.92 4,180.87 71.84% 1.59 0.03% 1,491.14 25.62%
156 022909 国投瑞银中证500指数量化增强Y 详情 11,048.51 8,236.70 74.55% 13.22 0.12% 1,275.63 11.55%
157 023063 国投瑞银和宜债券E 详情 721.98 -201.83 - 1,257.95 174.24% 39.13 5.42%
158 023465 国投瑞银和兴债券E 详情 281.81 -32.75 - 326.37 115.81% 23.26 8.26%
159 023470 国投瑞银稳定增利债券E 详情 573.72 2.27 0.40% 897.35 156.41% - -
160 023489 国投瑞银恒泽中短债债券E 详情 11,492.75 - - 15,729.67 136.87% - -
161 023490 国投瑞银中高等级债券E 详情 2,666.20 - - 2,578.43 96.71% - -
162 023518 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 详情 347.97 -246.65 - 0.00 0.00% 81.25 23.35%
163 023519 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 详情 347.97 -246.65 - 0.00 0.00% 81.25 23.35%
164 023767 国投瑞银货币E 详情 4,976.22 - - 3,810.90 76.58% - -
165 023768 国投瑞银中高等级债券D 详情 2,666.20 - - 2,578.43 96.71% - -
166 023789 国投瑞银优化增强债券D 详情 7,745.80 -2,902.06 - 13,628.08 175.94% 1,278.77 16.51%
167 023790 国投瑞银优化增强债券E 详情 7,745.80 -2,902.06 - 13,628.08 175.94% 1,278.77 16.51%
168 023792 国投瑞银双债债券D 详情 3,433.54 -92.40 - 3,542.40 103.17% 74.39 2.17%
169 023793 国投瑞银双债债券E 详情 3,433.54 -92.40 - 3,542.40 103.17% 74.39 2.17%
170 023903 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 详情 2,017.03 656.88 32.57% 0.00 0.00% 185.36 9.19%
171 023904 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 详情 2,017.03 656.88 32.57% 0.00 0.00% 185.36 9.19%
172 121001 国投瑞银融华债券 详情 1,813.20 177.39 9.78% 2,646.07 145.93% 330.74 18.24%
173 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 1,729.73 1,488.93 86.08% 410.90 23.76% 392.31 22.68%
174 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 1,752.50 438.92 25.05% 40.03 2.28% 720.42 41.11%
175 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 160.03 -740.15 - 23.80 14.87% 578.54 361.52%
176 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 1,991.55 1,194.27 59.97% 432.62 21.72% 532.35 26.73%
177 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 29.93 4.64 15.50% 10.90 36.42% 265.79 887.91%
178 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 573.72 2.27 0.40% 897.35 156.41% - -
179 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 -919.32 -2,357.05 - 1,133.83 - 648.19 -
180 121011 国投瑞银货币A 详情 4,976.22 - - 3,810.90 76.58% - -
181 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 7,745.80 -2,902.06 - 13,628.08 175.94% 1,278.77 16.51%
182 128011 国投瑞银货币B 详情 4,976.22 - - 3,810.90 76.58% - -
183 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 7,745.80 -2,902.06 - 13,628.08 175.94% 1,278.77 16.51%
184 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 1,136.35 132.15 11.63% - - 242.94 21.38%
185 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 968.78 -1.62 - - - 5.42 0.56%
186 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 3,433.54 -92.40 - 3,542.40 103.17% 74.39 2.17%
187 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 详情 1,111.28 -148.90 - -0.47 - 286.18 25.75%
188 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 5,123.80 769.04 15.01% 100.68 1.96% 361.71 7.06%
189 161221 国投瑞银双债债券C 详情 3,433.54 -92.40 - 3,542.40 103.17% 74.39 2.17%
190 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 -1,129.72 -2,551.41 - 25.72 - 1,230.75 -
191 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 842.82 -27.37 - -0.29 - 85.20 10.11%
192 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 详情 1,147.39 680.41 59.30% 2.66 0.23% 169.10 14.74%
193 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 详情 34,268.93 - - 541.81 1.58% - -
194 161227 国投瑞银深证100指数 详情 -207.53 -80.14 - 1.87 - 266.47 -
195 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 1,025.36 587.52 57.30% - - 153.24 14.95%
196 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 详情 1,649.78 -464.83 - 1,013.83 61.45% 710.88 43.09%
197 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 297.25 -3.33 - 202.19 68.02% 66.76 22.46%
198 014715 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 详情 5.93 - - - - - -

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