万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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万家基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000764 万家货币E 详情 24,175.87 - - 13,277.94 54.92% - -
2 000773 万家现金宝货币A 详情 19,155.28 - - 9,890.57 51.63% - -
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 -158.52 36.72 - 13.70 - 232.33 -
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 -158.52 36.72 - 13.70 - 232.33 -
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 335.93 -113.76 - -36.07 - 47.07 14.01%
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 244.13 -49.07 - 169.56 69.45% 9.47 3.88%
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 258.29 72.30 27.99% 326.30 126.33% 8.73 3.38%
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 258.29 72.30 27.99% 326.30 126.33% 8.73 3.38%
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 182.02 -19.05 - 173.86 95.52% 24.22 13.31%
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 182.02 -19.05 - 173.86 95.52% 24.22 13.31%
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 175.25 -0.35 - 156.31 89.19% 4.76 2.72%
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 175.25 -0.35 - 156.31 89.19% 4.76 2.72%
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 3,429.58 2,659.35 77.54% - - 1,347.99 39.30%
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 3,429.58 2,659.35 77.54% - - 1,347.99 39.30%
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 773.93 - - 1,033.48 133.54% - -
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 773.93 - - 1,033.48 133.54% - -
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 1,578.75 - - 2,361.23 149.56% - -
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 1,578.75 - - 2,361.23 149.56% - -
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 1,807.17 - - 2,036.58 112.69% - -
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 1,807.17 - - 2,036.58 112.69% - -
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 2,489.43 - - 4,345.65 174.56% - -
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 2,489.43 - - 4,345.65 174.56% - -
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 224.43 - - 651.08 290.10% - -
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 224.43 - - 651.08 290.10% - -
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 226.85 -40.87 - -2.43 - 283.09 124.79%
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 226.85 -40.87 - -2.43 - 283.09 124.79%
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 1,441.13 - - 1,827.89 126.84% - -
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 1,441.13 - - 1,827.89 126.84% - -
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 -52.45 -3,094.56 - - - 133.25 -
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 152.72 - - 589.80 386.21% - -
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 152.72 - - 589.80 386.21% - -
32 004169 万家现金增利货币A 详情 44,905.83 - - 20,306.52 45.22% - -
33 004170 万家现金增利货币B 详情 44,905.83 - - 20,306.52 45.22% - -
34 004464 万家玖盛A 详情 -70.55 - - 1,226.18 - - -
35 004465 万家玖盛C 详情 -70.55 - - 1,226.18 - - -
36 004571 万家家瑞债券A 详情 38.33 -31.37 - 25.79 67.28% 11.20 29.21%
37 004572 万家家瑞债券C 详情 38.33 -31.37 - 25.79 67.28% 11.20 29.21%
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 698.83 268.97 38.49% - - 137.41 19.66%
39 004681 万家安弘纯债A 详情 23.58 - - -10.31 - - -
40 004682 万家安弘纯债C 详情 23.58 - - -10.31 - - -
41 004717 万家天添宝货币A 详情 191,927.70 - - 94,894.47 49.44% - -
42 004718 万家天添宝货币B 详情 191,927.70 - - 94,894.47 49.44% - -
43 004811 万家现金宝货币B 详情 19,155.28 - - 9,890.57 51.63% - -
44 005094 万家臻选混合A 详情 -13,501.16 -26,246.60 - - - 1,150.52 -
45 005299 万家成长优选混合A 详情 -21,232.13 2,530.34 - 0.12 - 186.51 -
46 005300 万家成长优选混合C 详情 -21,232.13 2,530.34 - 0.12 - 186.51 -
47 005311 万家经济新动能混合A 详情 20,229.18 -4,362.60 - 12.50 0.06% 103.41 0.51%
48 005312 万家经济新动能混合C 详情 20,229.18 -4,362.60 - 12.50 0.06% 103.41 0.51%
49 005313 万家中证1000指数增强A 详情 31,075.94 15,957.49 51.35% -27.31 - 2,020.53 6.50%
50 005314 万家中证1000指数增强C 详情 31,075.94 15,957.49 51.35% -27.31 - 2,020.53 6.50%
51 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 -557.37 -650.10 - - - 64.86 -
52 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 -557.37 -650.10 - - - 64.86 -
53 005650 万家量化同顺多策略混合A 详情 456.90 -94.39 - 1.05 0.23% 101.69 22.26%
54 005651 万家量化同顺多策略混合C 详情 456.90 -94.39 - 1.05 0.23% 101.69 22.26%
55 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 -2,254.49 -13,227.81 - 2.24 - 1,375.47 -
56 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 -123.85 -74.28 - - - 3.92 -
57 006132 万家智造优势混合A 详情 3,735.89 289.15 7.74% 0.27 0.01% 276.39 7.40%
58 006133 万家智造优势混合C 详情 3,735.89 289.15 7.74% 0.27 0.01% 276.39 7.40%
59 006172 万家鑫悦纯债A 详情 684.28 - - 978.93 143.06% - -
60 006173 万家鑫悦纯债C 详情 684.28 - - 978.93 143.06% - -
61 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 -1,400.85 377.57 - - - 32.12 -
62 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 -1,400.85 377.57 - - - 32.12 -
63 006281 万家人工智能混合A 详情 -35,949.25 3,322.39 - 0.12 - 230.45 -
64 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 733.51 - - 29.87 4.07% 90.02 12.27%
65 006729 万家中证500指数增强A 详情 6,607.36 3,722.32 56.34% 0.24 0.00% 565.09 8.55%
66 006730 万家中证500指数增强C 详情 6,607.36 3,722.32 56.34% 0.24 0.00% 565.09 8.55%
67 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 4,002.33 2,467.50 61.65% 0.48 0.01% 159.80 3.99%
68 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 4,002.33 2,467.50 61.65% 0.48 0.01% 159.80 3.99%
69 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 584.37 0.70 0.12% -0.19 - 53.52 9.16%
70 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 835.89 - - - - - -
71 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 835.89 - - - - - -
72 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 2,291.56 5,093.04 222.25% 27.81 1.21% 278.73 12.16%
73 007703 万家鑫盛纯债A 详情 2,415.11 - - 3,330.73 137.91% - -
74 007704 万家鑫盛纯债C 详情 2,415.11 - - 3,330.73 137.91% - -
75 007926 万家家享中短债C 详情 9,583.33 - - 10,863.05 113.35% - -
76 007979 万家惠享39个月定开债 详情 19,155.89 - - - - - -
77 008120 万家自主创新混合A 详情 29,760.41 -13,291.57 - 57.20 0.19% 226.87 0.76%
78 008121 万家自主创新混合C 详情 29,760.41 -13,291.57 - 57.20 0.19% 226.87 0.76%
79 008331 万家可转债债券A 详情 485.88 0.67 0.14% 333.56 68.65% - -
80 008332 万家可转债债券C 详情 485.88 0.67 0.14% 333.56 68.65% - -
81 008491 万家周期优势企业混合A 详情 -122.23 -100.35 - - - 39.72 -
82 008492 万家周期优势企业混合C 详情 -122.23 -100.35 - - - 39.72 -
83 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 636.73 - - -0.10 - 47.94 7.53%
84 008633 万家科技创新混合A 详情 1,906.14 2,102.59 110.31% -0.29 - 156.58 8.21%
85 008634 万家科技创新混合C 详情 1,906.14 2,102.59 110.31% -0.29 - 156.58 8.21%
86 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 1,489.42 357.16 23.98% 1,054.61 70.81% 63.30 4.25%
87 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 -4,169.34 -10,919.94 - 0.06 - 467.67 -
88 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 2,042.40 - - 2,287.34 111.99% - -
89 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 2,042.40 - - 2,287.34 111.99% - -
90 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 -535.28 -799.06 - - - 86.78 -
91 009981 万家创业板指数增强A 详情 2,371.13 1,206.80 50.90% - - 219.72 9.27%
92 009982 万家创业板指数增强C 详情 2,371.13 1,206.80 50.90% - - 219.72 9.27%
93 010054 万家健康产业混合A 详情 129.25 46.56 36.03% 0.01 0.00% 22.88 17.70%
94 010055 万家健康产业混合C 详情 129.25 46.56 36.03% 0.01 0.00% 22.88 17.70%
95 010296 万家互联互通中国优势A 详情 3,647.24 2,262.34 62.03% 3.63 0.10% 187.76 5.15%
96 010297 万家互联互通中国优势C 详情 3,647.24 2,262.34 62.03% 3.63 0.10% 187.76 5.15%
97 010611 万家战略发展产业混合A 详情 12,963.26 -5,202.76 - - - 1,488.99 11.49%
98 010612 万家战略发展产业混合C 详情 12,963.26 -5,202.76 - - - 1,488.99 11.49%
99 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 55.74 -220.76 - 0.05 0.09% 60.50 108.55%
100 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 55.74 -220.76 - 0.05 0.09% 60.50 108.55%
101 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 -1,074.40 2,292.54 - - - 334.53 -
102 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 1,130.16 - - 4,930.26 436.24% - -
103 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 169.56 138.03 81.40% 49.48 29.18% 19.01 11.21%
104 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 169.56 138.03 81.40% 49.48 29.18% 19.01 11.21%
105 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 111.64 54.52 48.84% 88.55 79.32% 5.08 4.55%
106 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 111.64 54.52 48.84% 88.55 79.32% 5.08 4.55%
107 011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 详情 2,078.34 - - 8,074.80 388.52% - -
108 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 244.13 -49.07 - 169.56 69.45% 9.47 3.88%
109 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 257.60 36.47 14.16% 163.95 63.64% 7.48 2.90%
110 012350 万家元贞量化选股股票A 详情 3,589.26 2,858.93 79.65% - - 436.27 12.15%
111 012351 万家元贞量化选股股票C 详情 3,589.26 2,858.93 79.65% - - 436.27 12.15%
112 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 213.23 83.51 39.17% 146.55 68.73% 7.11 3.33%
113 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 213.23 83.51 39.17% 146.55 68.73% 7.11 3.33%
114 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 22,309.48 686.72 3.08% 5.17 0.02% 15.05 0.07%
115 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 22,309.48 686.72 3.08% 5.17 0.02% 15.05 0.07%
116 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 详情 5,038.04 - - 11,439.43 227.06% - -
117 013009 万家港股通精选混合A 详情 5,391.89 2,993.28 55.51% - - 251.72 4.67%
118 013010 万家港股通精选混合C 详情 5,391.89 2,993.28 55.51% - - 251.72 4.67%
119 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 2,585.33 - - 2,730.90 105.63% - -
120 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 2,585.33 - - 2,730.90 105.63% - -
121 013326 万家景气驱动混合A 详情 11.80 -496.70 - 0.02 0.19% 64.43 545.87%
122 013327 万家景气驱动混合C 详情 11.80 -496.70 - 0.02 0.19% 64.43 545.87%
123 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 121.87 - - 1.14 0.94% 24.82 20.37%
124 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 -496.15 -4,439.62 - 0.90 - 642.84 -
125 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 -496.15 -4,439.62 - 0.90 - 642.84 -
126 014162 万家人工智能混合C 详情 -35,949.25 3,322.39 - 0.12 - 230.45 -
127 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 -2,254.49 -13,227.81 - 2.24 - 1,375.47 -
128 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 详情 24,997.63 15,528.34 62.12% - - 608.93 2.44%
129 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 详情 24,997.63 15,528.34 62.12% - - 608.93 2.44%
130 014494 万家鑫丰纯债E 详情 152.72 - - 589.80 386.21% - -
131 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 详情 55.36 16.12 29.13% 49.99 90.30% 1.88 3.39%
132 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 详情 55.36 16.12 29.13% 49.99 90.30% 1.88 3.39%
133 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 详情 -9.57 - - 678.04 - - -
134 015023 万家安恒纯债3个月持有债券型C 详情 -9.57 - - 678.04 - - -
135 015207 万家鑫瑞纯债D 详情 2,489.43 - - 4,345.65 174.56% - -
136 015384 万家瑞隆混合C 详情 -52.45 -3,094.56 - - - 133.25 -
137 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 335.93 -113.76 - -36.07 - 47.07 14.01%
138 015471 万家鑫橙纯债A 详情 380.22 - - 12,054.06 3,170.30% - -
139 015472 万家鑫橙纯债C 详情 380.22 - - 12,054.06 3,170.30% - -
140 015558 万家中证红利ETF联接C 详情 -1,976.56 1.47 - - - 3,752.80 -
141 015566 万家精选混合C 详情 -24,592.90 -17,084.13 - - - 3,141.33 -
142 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 详情 2,002.77 1.11 0.06% 0.37 0.02% 271.27 13.54%
143 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 详情 2,002.77 1.11 0.06% 0.37 0.02% 271.27 13.54%
144 015705 万家现金宝货币E 详情 19,155.28 - - 9,890.57 51.63% - -
145 015925 万家鑫融纯债债券A 详情 823.25 - - 1,928.20 234.22% - -
146 015926 万家鑫融纯债债券C 详情 823.25 - - 1,928.20 234.22% - -
147 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,647.81 - - 2,916.69 110.15% - -
148 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 详情 -676.96 97.01 - - - 12.37 -
149 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 详情 -676.96 97.01 - - - 12.37 -
150 016163 万家欣远混合A 详情 -121.89 -245.57 - - - 27.05 -
151 016164 万家欣远混合C 详情 -121.89 -245.57 - - - 27.05 -
152 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 详情 -304.65 -942.98 - - - 358.52 -
153 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 详情 -304.65 -942.98 - - - 358.52 -
154 016414 万家鑫耀纯债A 详情 2,060.80 - - 5,844.71 283.61% - -
155 016415 万家鑫耀纯债C 详情 2,060.80 - - 5,844.71 283.61% - -
156 016421 万家惠利债券A 详情 398.04 113.51 28.52% 282.29 70.92% 16.68 4.19%
157 016422 万家惠利债券C 详情 398.04 113.51 28.52% 282.29 70.92% 16.68 4.19%
158 016556 万家量化睿选混合C 详情 698.83 268.97 38.49% - - 137.41 19.66%
159 016580 万家双利债券C 详情 -239.99 -385.16 - 0.69 - 3.55 -
160 016598 万家鑫安纯债债券E 详情 1,807.17 - - 2,036.58 112.69% - -
161 016600 万家品质生活混合C 详情 -14,062.61 -36,234.15 - - - 1,966.32 -
162 016620 万家颐和灵活配置混合C 详情 -979.66 -2,716.92 - -1.57 - 519.30 -
163 016787 万家家享中短债D 详情 9,583.33 - - 10,863.05 113.35% - -
164 016788 万家国证2000ETF发起联接A 详情 369.39 - - - - - -
165 016789 万家国证2000ETF发起联接C 详情 369.39 - - - - - -
166 016928 万家鑫怡债券A 详情 478.90 - - 1,483.96 309.87% - -
167 016929 万家鑫怡债券C 详情 478.90 - - 1,483.96 309.87% - -
168 016954 万家和谐增长混合C 详情 -2,788.35 -5,345.35 - -0.07 - 406.58 -
169 017013 万家优享平衡混合发起式A 详情 97.39 -184.00 - 2.13 2.19% 7.88 8.09%
170 017014 万家优享平衡混合发起式C 详情 97.39 -184.00 - 2.13 2.19% 7.88 8.09%
171 017241 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 详情 584.37 0.70 0.12% -0.19 - 53.52 9.16%
172 017246 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 121.87 - - 1.14 0.94% 24.82 20.37%
173 017343 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 详情 733.51 - - 29.87 4.07% 90.02 12.27%
174 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 636.73 - - -0.10 - 47.94 7.53%
175 017486 万家洞见进取混合发起式A 详情 -274.67 -350.48 - 0.01 - 3.17 -
176 017487 万家洞见进取混合发起式C 详情 -274.67 -350.48 - 0.01 - 3.17 -
177 017787 万家宏观择时多策略混合C 详情 -19,945.69 -22,320.32 - -0.17 - 1,718.83 -
178 017818 万家CFETS0-3年期政金债指数A 详情 4,554.15 - - 8,219.04 180.47% - -
179 017819 万家CFETS0-3年期政金债指数C 详情 4,554.15 - - 8,219.04 180.47% - -
180 017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 详情 43.06 - - - - - -
181 017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 详情 43.06 - - - - - -
182 018120 万家北证50成份指数发起式A 详情 17,691.02 6,394.33 36.14% - - 322.06 1.82%
183 018121 万家北证50成份指数发起式C 详情 17,691.02 6,394.33 36.14% - - 322.06 1.82%
184 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 详情 -23.21 44.92 - - - - -
185 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 详情 -23.21 44.92 - - - - -
186 018184 万家先进制造混合发起式A 详情 264.93 61.06 23.05% -0.10 - 10.59 4.00%
187 018185 万家先进制造混合发起式C 详情 264.93 61.06 23.05% -0.10 - 10.59 4.00%
188 018228 万家日日薪E 详情 52,275.14 - - 24,930.54 47.69% - -
189 018242 万家颐德一年持有期混合A 详情 -229.29 -957.58 - 0.32 - 468.70 -
190 018243 万家颐德一年持有期混合C 详情 -229.29 -957.58 - 0.32 - 468.70 -
191 018350 万家欣优混合A 详情 -490.47 -1,402.14 - - - 114.28 -
192 018356 万家欣优混合C 详情 -490.47 -1,402.14 - - - 114.28 -
193 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 详情 130.26 4.60 3.53% - - 25.53 19.60%
194 018380 万家国证新能源车电池指数发起式C 详情 130.26 4.60 3.53% - - 25.53 19.60%
195 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 详情 1,351.46 979.62 72.49% - - 59.20 4.38%
196 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 详情 1,351.46 979.62 72.49% - - 59.20 4.38%
197 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 详情 330.69 - - - - - -
198 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 详情 330.69 - - - - - -
199 018614 万家货币D 详情 24,175.87 - - 13,277.94 54.92% - -
200 018653 万家国证2000指数增强A 详情 5,170.32 3,392.84 65.62% - - 166.23 3.22%
201 018654 万家国证2000指数增强C 详情 5,170.32 3,392.84 65.62% - - 166.23 3.22%
202 018741 万家集利债券发起式A 详情 15.53 -16.08 - 19.51 125.59% 4.28 27.58%
203 018742 万家集利债券发起式C 详情 15.53 -16.08 - 19.51 125.59% 4.28 27.58%
204 018999 万家趋势领先混合A 详情 826.62 98.40 11.90% 0.03 0.00% 28.07 3.40%
205 019000 万家趋势领先混合C 详情 826.62 98.40 11.90% 0.03 0.00% 28.07 3.40%
206 019077 万家颐达灵活配置混合C 详情 247.26 177.27 71.69% - - 24.16 9.77%
207 019083 万家稳安60天持有期债券A 详情 1,444.64 - - 1,574.72 109.00% - -
208 019084 万家稳安60天持有期债券C 详情 1,444.64 - - 1,574.72 109.00% - -
209 019099 万家货币F 详情 24,175.87 - - 13,277.94 54.92% - -
210 019336 万家国企动力混合A 详情 2,262.68 124.65 5.51% 1.12 0.05% 326.17 14.42%
211 019337 万家国企动力混合C 详情 2,262.68 124.65 5.51% 1.12 0.05% 326.17 14.42%
212 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 详情 2,476.61 361.20 14.58% - - 174.14 7.03%
213 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 详情 2,476.61 361.20 14.58% - - 174.14 7.03%
214 019657 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 72.23 - - - - 1.03 1.42%
215 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 72.23 - - - - 1.03 1.42%
216 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 45.96 0.22 0.48% 0.14 0.30% 2.23 4.86%
217 019684 万家添利债券(LOF)A 详情 4,185.72 - - 2,318.78 55.40% - -
218 019879 万家周期驱动股票发起式A 详情 240.17 -50.22 - 0.02 0.01% 23.73 9.88%
219 019880 万家周期驱动股票发起式C 详情 240.17 -50.22 - 0.02 0.01% 23.73 9.88%
220 019920 万家中证2000指数增强A 详情 1,063.19 872.56 82.07% 0.10 0.01% 18.18 1.71%
221 019921 万家中证2000指数增强C 详情 1,063.19 872.56 82.07% 0.10 0.01% 18.18 1.71%
222 019987 万家红利量化选股混合发起式A 详情 -4.72 -3.85 - - - 20.29 -
223 019988 万家红利量化选股混合发起式C 详情 -4.72 -3.85 - - - 20.29 -
224 020090 万家研究领航混合A 详情 -318.12 -412.00 - - - 9.11 -
225 020091 万家研究领航混合C 详情 -318.12 -412.00 - - - 9.11 -
226 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 详情 632.43 21.08 3.33% 685.74 108.43% 3.65 0.58%
227 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 详情 632.43 21.08 3.33% 685.74 108.43% 3.65 0.58%
228 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 详情 2,210.19 - - 3,367.37 152.36% - -
229 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 详情 2,210.19 - - 3,367.37 152.36% - -
230 020199 万家双引擎灵活配置混合C 详情 10,899.18 -558.91 - - - 939.95 8.62%
231 020218 万家锦利债券发起式A 详情 48.44 4.58 9.46% 27.99 57.78% 1.62 3.35%
232 020219 万家锦利债券发起式C 详情 48.44 4.58 9.46% 27.99 57.78% 1.62 3.35%
233 020271 万家创业板综合ETF发起式联接A 详情 2,209.21 -53.39 - - - - -
234 020272 万家创业板综合ETF发起式联接C 详情 2,209.21 -53.39 - - - - -
235 020491 万家医药量化选股混合发起式A 详情 196.64 70.34 35.77% 0.11 0.06% 17.09 8.69%
236 020492 万家医药量化选股混合发起式C 详情 196.64 70.34 35.77% 0.11 0.06% 17.09 8.69%
237 020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 详情 227.83 79.30 34.81% 0.17 0.07% 23.17 10.17%
238 020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 详情 227.83 79.30 34.81% 0.17 0.07% 23.17 10.17%
239 020572 万家稳航90天持有期债券A 详情 322.76 - - 454.54 140.83% - -
240 020573 万家稳航90天持有期债券C 详情 322.76 - - 454.54 140.83% - -
241 020665 万家稳丰6个月持有期债券A 详情 250.92 - - 786.53 313.46% - -
242 020666 万家稳丰6个月持有期债券C 详情 250.92 - - 786.53 313.46% - -
243 020798 万家信用恒利债券D 详情 4,061.78 - - 4,387.34 108.02% - -
244 020861 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 详情 2,078.34 - - 8,074.80 388.52% - -
245 020975 万家科技量化选股混合发起式A 详情 420.13 272.48 64.85% - - 9.83 2.34%
246 020976 万家科技量化选股混合发起式C 详情 420.13 272.48 64.85% - - 9.83 2.34%
247 021228 万家年年恒荣D 详情 916.32 - - 1,535.61 167.59% - -
248 021275 万家上证科创板100指数增强发起式A 详情 128.89 13.85 10.74% 0.00 0.00% 3.69 2.86%
249 021276 万家上证科创板100指数增强发起式C 详情 128.89 13.85 10.74% 0.00 0.00% 3.69 2.86%
250 022183 万家玖盛D 详情 -70.55 - - 1,226.18 - - -
251 022440 万家中证A500ETF发起式联接A 详情 7,811.86 - - - - - -
252 022441 万家中证A500ETF发起式联接C 详情 7,811.86 - - - - - -
253 022560 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 124.70 - - - - 12.27 9.84%
254 022561 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 124.70 - - - - 12.27 9.84%
255 022562 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 详情 124.70 - - - - 12.27 9.84%
256 022623 万家鑫明债券A 详情 1,163.75 - - 729.93 62.72% - -
257 022624 万家鑫明债券C 详情 1,163.75 - - 729.93 62.72% - -
258 022709 万家臻选混合C 详情 -13,501.16 -26,246.60 - - - 1,150.52 -
259 022714 万家新兴蓝筹C 详情 -15,802.83 -30,463.36 - 0.03 - 2,146.40 -
260 022741 万家180指数C 详情 1,068.88 292.83 27.40% - - 738.37 69.08%
261 022917 万家沪深300指数增强Y 详情 3,429.58 2,659.35 77.54% - - 1,347.99 39.30%
262 022967 万家中证A500ETF发起式联接Y 详情 7,811.86 - - - - - -
263 023274 万家安弘纯债D 详情 23.58 - - -10.31 - - -
264 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 详情 727.42 - - - - - -
265 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 详情 727.42 - - - - - -
266 023572 万家中证港股通央企红利ETF联接A 详情 1,145.57 - - - - - -
267 023573 万家中证港股通央企红利ETF联接C 详情 1,145.57 - - - - - -
268 023709 万家现金宝货币D 详情 19,155.28 - - 9,890.57 51.63% - -
269 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 详情 299.54 - - - - - -
270 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 详情 299.54 - - - - - -
271 024152 万家稳健增利债券D 详情 330.03 - - 378.33 114.63% - -
272 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 550.64 -103.48 - - - 55.89 10.15%
273 159208 万家国证航天航空行业ETF 详情 1,396.58 746.04 53.42% - - 16.94 1.21%
274 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 详情 1,245.86 -327.87 - - - 23.97 1.92%
275 159333 万家中证港股通央企红利ETF 详情 5,524.80 88.95 1.61% - - 1,619.49 29.31%
276 159356 万家中证A500ETF 详情 14,460.21 -1,377.66 - - - 6,430.06 44.47%
277 159393 万家沪深300ETF 详情 662.45 -132.09 - - - 285.62 43.12%
278 159541 万家创业板综合ETF 详情 3,502.28 3,049.34 87.07% - - 178.44 5.10%
279 159581 万家中证红利ETF 详情 -897.91 1,422.33 - - - 7,217.77 -
280 159628 万家国证2000ETF 详情 10,529.55 4,509.78 42.83% - - 468.90 4.45%
281 159656 万家沪深300成长ETF 详情 433.56 60.66 13.99% - - 144.77 33.39%
282 161902 万家增强收益债券 详情 340.29 106.93 31.42% 498.43 146.47% 31.95 9.39%
283 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 164,787.86 -49,630.47 - 156.60 0.10% 470.51 0.29%
284 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 -1,976.56 1.47 - - - 3,752.80 -
285 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 4,185.72 - - 2,318.78 55.40% - -
286 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 -123.85 -74.28 - - - 3.92 -
287 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 -4,663.50 -10,035.46 - - - 316.71 -
288 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 -4,663.50 -10,035.46 - - - 316.71 -
289 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 8,530.83 -1,871.56 - - - 241.20 2.83%
290 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 8,530.83 -1,871.56 - - - 241.20 2.83%
291 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 2,291.56 5,093.04 222.25% 27.81 1.21% 278.73 12.16%
292 506001 万家科创板2年定开混合 详情 3,505.73 5,269.54 150.31% 35.48 1.01% 188.23 5.37%
293 510680 万家上证50ETF 详情 120.12 221.40 184.33% - - 156.89 130.62%
294 519180 万家180指数A 详情 1,068.88 292.83 27.40% - - 738.37 69.08%
295 519181 万家和谐增长混合A 详情 -2,788.35 -5,345.35 - -0.07 - 406.58 -
296 519183 万家双引擎灵活配置混合A 详情 10,899.18 -558.91 - - - 939.95 8.62%
297 519185 万家精选混合A 详情 -24,592.90 -17,084.13 - - - 3,141.33 -
298 519186 万家稳健增利债券A 详情 330.03 - - 378.33 114.63% - -
299 519187 万家稳健增利债券C 详情 330.03 - - 378.33 114.63% - -
300 519188 万家信用恒利债券A 详情 4,061.78 - - 4,387.34 108.02% - -
301 519189 万家信用恒利债券C 详情 4,061.78 - - 4,387.34 108.02% - -
302 519190 万家双利债券A 详情 -239.99 -385.16 - 0.69 - 3.55 -
303 519191 万家新利灵活配置混合 详情 -10,221.55 -7,381.82 - - - 1,202.03 -
304 519193 万家消费成长 详情 -1,031.65 -1,405.11 - - - 158.62 -
305 519195 万家品质生活混合A 详情 -14,062.61 -36,234.15 - - - 1,966.32 -
306 519196 万家新兴蓝筹A 详情 -15,802.83 -30,463.36 - 0.03 - 2,146.40 -
307 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 247.26 177.27 71.69% - - 24.16 9.77%
308 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 -979.66 -2,716.92 - -1.57 - 519.30 -
309 519199 万家家享中短债A 详情 9,583.33 - - 10,863.05 113.35% - -
310 519206 万家年年恒荣A 详情 916.32 - - 1,535.61 167.59% - -
311 519207 万家年年恒荣C 详情 916.32 - - 1,535.61 167.59% - -
312 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 -19,945.69 -22,320.32 - -0.17 - 1,718.83 -
313 519501 万家货币R 详情 24,175.87 - - 13,277.94 54.92% - -
314 519507 万家货币B 详情 24,175.87 - - 13,277.94 54.92% - -
315 519508 万家货币A 详情 24,175.87 - - 13,277.94 54.92% - -
316 519511 万家日日薪A 详情 52,275.14 - - 24,930.54 47.69% - -
317 519512 万家日日薪B 详情 52,275.14 - - 24,930.54 47.69% - -
318 519513 万家日日薪R 详情 52,275.14 - - 24,930.54 47.69% - -
319 520700 万家中证港股通创新药ETF 详情 9,008.15 1,339.29 14.87% - - 92.05 1.02%
320 560360 万家中证软件服务ETF 详情 234.12 1,006.90 430.08% - - 51.37 21.94%
321 560620 万家中证全指公用事业ETF 详情 -342.80 -588.52 - - - 41.31 -
322 560630 万家中证机器人ETF 详情 -4,098.56 -1,516.76 - - - 263.70 -
323 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 详情 2,863.24 -893.76 - - - 496.99 17.36%
324 588070 万家上证科创板成长ETF 详情 1,034.82 546.09 52.77% - - 7.83 0.76%
325 588840 万家上证科创板50成份ETF 详情 -1,636.45 -387.45 - - - 44.00 -
326 015796 万家新能源主题混合发起A 详情 -26.77 - - - - - -
327 015797 万家新能源主题混合发起C 详情 -26.77 - - - - - -
328 161911 万家强化收益定开债 详情 0.37 - - - - - -

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