万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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万家基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000764 万家货币E 详情 55,684.75 - - 31,261.05 56.14% - -
2 000773 万家现金宝货币A 详情 40,117.00 - - 20,631.38 51.43% - -
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 5,084.94 929.34 18.28% 13.70 0.27% 494.19 9.72%
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 5,084.94 929.34 18.28% 13.70 0.27% 494.19 9.72%
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 3,298.16 1,969.32 59.71% -30.23 - 53.65 1.63%
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 905.32 320.23 35.37% 419.67 46.36% 17.36 1.92%
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 440.35 140.25 31.85% 352.93 80.15% 12.08 2.74%
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 440.35 140.25 31.85% 352.93 80.15% 12.08 2.74%
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 893.78 638.91 71.48% 339.12 37.94% 43.91 4.91%
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 893.78 638.91 71.48% 339.12 37.94% 43.91 4.91%
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 535.68 129.87 24.24% 311.60 58.17% 9.76 1.82%
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 535.68 129.87 24.24% 311.60 58.17% 9.76 1.82%
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 17,276.79 15,330.40 88.73% - - 2,146.08 12.42%
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 17,276.79 15,330.40 88.73% - - 2,146.08 12.42%
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 1,247.86 - - 1,859.99 149.05% - -
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 1,247.86 - - 1,859.99 149.05% - -
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 1,476.91 - - 2,290.67 155.10% - -
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 1,476.91 - - 2,290.67 155.10% - -
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 1,880.44 - - 2,094.94 111.41% - -
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 1,880.44 - - 2,094.94 111.41% - -
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 4,780.88 - - 8,274.54 173.08% - -
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 4,780.88 - - 8,274.54 173.08% - -
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 409.30 - - 997.28 243.66% - -
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 409.30 - - 997.28 243.66% - -
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 5,414.86 1,874.18 34.61% -2.43 - 625.26 11.55%
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 5,414.86 1,874.18 34.61% -2.43 - 625.26 11.55%
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 1,304.20 - - 1,858.18 142.48% - -
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 1,304.20 - - 1,858.18 142.48% - -
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 4,430.42 -1,332.72 - - - 238.22 5.38%
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 181.48 - - 830.14 457.44% - -
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 181.48 - - 830.14 457.44% - -
32 004169 万家现金增利货币A 详情 92,422.02 - - 42,239.31 45.70% - -
33 004170 万家现金增利货币B 详情 92,422.02 - - 42,239.31 45.70% - -
34 004464 万家玖盛A 详情 -20.14 - - 1,525.20 - - -
35 004465 万家玖盛C 详情 -20.14 - - 1,525.20 - - -
36 004571 万家家瑞债券A 详情 478.43 273.09 57.08% 127.25 26.60% 17.23 3.60%
37 004572 万家家瑞债券C 详情 478.43 273.09 57.08% 127.25 26.60% 17.23 3.60%
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 7,223.28 5,213.46 72.18% - - 206.46 2.86%
39 004681 万家安弘纯债A 详情 31.49 - - -4.16 - - -
40 004682 万家安弘纯债C 详情 31.49 - - -4.16 - - -
41 004717 万家天添宝货币A 详情 379,430.97 - - 218,824.75 57.67% - -
42 004718 万家天添宝货币B 详情 379,430.97 - - 218,824.75 57.67% - -
43 004811 万家现金宝货币B 详情 40,117.00 - - 20,631.38 51.43% - -
44 005094 万家臻选混合A 详情 138,643.57 88,915.76 64.13% - - 1,733.48 1.25%
45 005299 万家成长优选混合A 详情 65,048.70 75,360.13 115.85% 0.12 0.00% 299.82 0.46%
46 005300 万家成长优选混合C 详情 65,048.70 75,360.13 115.85% 0.12 0.00% 299.82 0.46%
47 005311 万家经济新动能混合A 详情 61,330.98 18,392.66 29.99% 32.40 0.05% 206.30 0.34%
48 005312 万家经济新动能混合C 详情 61,330.98 18,392.66 29.99% 32.40 0.05% 206.30 0.34%
49 005313 万家中证1000指数增强A 详情 80,044.38 67,803.81 84.71% -27.31 - 2,692.40 3.36%
50 005314 万家中证1000指数增强C 详情 80,044.38 67,803.81 84.71% -27.31 - 2,692.40 3.36%
51 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 271.71 -91.48 - - - 171.15 62.99%
52 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 271.71 -91.48 - - - 171.15 62.99%
53 005650 万家量化同顺多策略混合A 详情 1,361.28 655.64 48.16% 1.32 0.10% 148.96 10.94%
54 005651 万家量化同顺多策略混合C 详情 1,361.28 655.64 48.16% 1.32 0.10% 148.96 10.94%
55 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 26,508.52 14,523.94 54.79% 2.24 0.01% 1,581.11 5.96%
56 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 1,709.41 528.84 30.94% 0.00 0.00% 7.15 0.42%
57 006132 万家智造优势混合A 详情 8,186.73 4,664.46 56.98% 0.35 0.00% 348.84 4.26%
58 006133 万家智造优势混合C 详情 8,186.73 4,664.46 56.98% 0.35 0.00% 348.84 4.26%
59 006172 万家鑫悦纯债A 详情 429.03 - - 906.00 211.17% - -
60 006173 万家鑫悦纯债C 详情 429.03 - - 906.00 211.17% - -
61 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 5,761.77 5,729.55 99.44% - - 42.23 0.73%
62 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 5,761.77 5,729.55 99.44% - - 42.23 0.73%
63 006281 万家人工智能混合A 详情 76,906.03 92,066.67 119.71% 0.12 0.00% 383.82 0.50%
64 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 2,699.63 - - 47.72 1.77% 139.13 5.15%
65 006729 万家中证500指数增强A 详情 26,710.01 22,143.53 82.90% 0.24 0.00% 863.19 3.23%
66 006730 万家中证500指数增强C 详情 26,710.01 22,143.53 82.90% 0.24 0.00% 863.19 3.23%
67 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 7,723.56 4,437.39 57.45% 0.58 0.01% 227.20 2.94%
68 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 7,723.56 4,437.39 57.45% 0.58 0.01% 227.20 2.94%
69 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 1,593.87 -0.76 - -0.19 - 107.12 6.72%
70 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 1,836.51 - - - - - -
71 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 1,836.51 - - - - - -
72 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 18,014.72 14,342.93 79.62% 27.81 0.15% 408.05 2.27%
73 007703 万家鑫盛纯债A 详情 4,914.31 - - 6,508.41 132.44% - -
74 007704 万家鑫盛纯债C 详情 4,914.31 - - 6,508.41 132.44% - -
75 007926 万家家享中短债C 详情 15,524.80 - - 18,018.98 116.07% - -
76 007979 万家惠享39个月定开债 详情 37,795.73 - - - - - -
77 008120 万家自主创新混合A 详情 90,831.03 11,903.67 13.11% 74.30 0.08% 454.64 0.50%
78 008121 万家自主创新混合C 详情 90,831.03 11,903.67 13.11% 74.30 0.08% 454.64 0.50%
79 008331 万家可转债债券A 详情 1,920.61 2.21 0.11% 1,420.51 73.96% - -
80 008332 万家可转债债券C 详情 1,920.61 2.21 0.11% 1,420.51 73.96% - -
81 008491 万家周期优势企业混合A 详情 1,723.20 1,226.96 71.20% - - 67.02 3.89%
82 008492 万家周期优势企业混合C 详情 1,723.20 1,226.96 71.20% - - 67.02 3.89%
83 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 2,176.08 0.47 0.02% -0.10 - 120.24 5.53%
84 008633 万家科技创新混合A 详情 12,518.87 8,191.26 65.43% -0.29 - 243.74 1.95%
85 008634 万家科技创新混合C 详情 12,518.87 8,191.26 65.43% -0.29 - 243.74 1.95%
86 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 3,649.09 1,774.51 48.63% 2,033.56 55.73% 90.40 2.48%
87 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 35,682.80 16,040.34 44.95% 0.53 0.00% 576.07 1.61%
88 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 2,155.14 - - 2,596.25 120.47% - -
89 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 2,155.14 - - 2,596.25 120.47% - -
90 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 266.37 -433.24 - - - 221.33 83.09%
91 009981 万家创业板指数增强A 详情 16,951.09 11,265.99 66.46% - - 296.59 1.75%
92 009982 万家创业板指数增强C 详情 16,951.09 11,265.99 66.46% - - 296.59 1.75%
93 010054 万家健康产业混合A 详情 165.16 274.56 166.23% 0.01 0.00% 40.67 24.62%
94 010055 万家健康产业混合C 详情 165.16 274.56 166.23% 0.01 0.00% 40.67 24.62%
95 010296 万家互联互通中国优势A 详情 11,156.97 8,875.51 79.55% 4.40 0.04% 459.82 4.12%
96 010297 万家互联互通中国优势C 详情 11,156.97 8,875.51 79.55% 4.40 0.04% 459.82 4.12%
97 010611 万家战略发展产业混合A 详情 84,634.93 11,601.07 13.71% - - 2,554.12 3.02%
98 010612 万家战略发展产业混合C 详情 84,634.93 11,601.07 13.71% - - 2,554.12 3.02%
99 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 999.58 539.66 53.99% 0.16 0.02% 85.99 8.60%
100 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 999.58 539.66 53.99% 0.16 0.02% 85.99 8.60%
101 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 10,454.28 11,991.88 114.71% - - 592.26 5.67%
102 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 1,052.89 - - 6,039.87 573.65% - -
103 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 584.35 388.75 66.53% 239.48 40.98% 29.73 5.09%
104 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 584.35 388.75 66.53% 239.48 40.98% 29.73 5.09%
105 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 279.91 121.91 43.55% 219.01 78.24% 7.99 2.85%
106 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 279.91 121.91 43.55% 219.01 78.24% 7.99 2.85%
107 011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 详情 1,819.98 - - 11,446.92 628.96% - -
108 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 905.32 320.23 35.37% 419.67 46.36% 17.36 1.92%
109 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 970.57 359.41 37.03% 326.84 33.67% 19.62 2.02%
110 012350 万家元贞量化选股股票A 详情 20,806.47 13,994.29 67.26% - - 644.04 3.10%
111 012351 万家元贞量化选股股票C 详情 20,806.47 13,994.29 67.26% - - 644.04 3.10%
112 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 538.76 330.09 61.27% 271.84 50.46% 10.87 2.02%
113 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 538.76 330.09 61.27% 271.84 50.46% 10.87 2.02%
114 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 46,376.46 17,896.37 38.59% 15.97 0.03% 49.75 0.11%
115 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 46,376.46 17,896.37 38.59% 15.97 0.03% 49.75 0.11%
116 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 详情 5,506.68 - - 19,802.14 359.60% - -
117 013009 万家港股通精选混合A 详情 13,353.52 6,231.23 46.66% - - 500.36 3.75%
118 013010 万家港股通精选混合C 详情 13,353.52 6,231.23 46.66% - - 500.36 3.75%
119 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 4,799.34 - - 5,219.91 108.76% - -
120 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 4,799.34 - - 5,219.91 108.76% - -
121 013326 万家景气驱动混合A 详情 2,297.01 982.41 42.77% 2.06 0.09% 110.89 4.83%
122 013327 万家景气驱动混合C 详情 2,297.01 982.41 42.77% 2.06 0.09% 110.89 4.83%
123 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 386.45 - - 2.02 0.52% 35.42 9.16%
124 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 15,317.64 10,875.26 71.00% 0.90 0.01% 724.82 4.73%
125 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 15,317.64 10,875.26 71.00% 0.90 0.01% 724.82 4.73%
126 014162 万家人工智能混合C 详情 76,906.03 92,066.67 119.71% 0.12 0.00% 383.82 0.50%
127 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 26,508.52 14,523.94 54.79% 2.24 0.01% 1,581.11 5.96%
128 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 详情 26,820.38 24,745.82 92.26% - - 707.51 2.64%
129 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 详情 26,820.38 24,745.82 92.26% - - 707.51 2.64%
130 014494 万家鑫丰纯债E 详情 181.48 - - 830.14 457.44% - -
131 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 详情 201.48 124.54 61.81% 92.48 45.90% 5.01 2.49%
132 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 详情 201.48 124.54 61.81% 92.48 45.90% 5.01 2.49%
133 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 详情 -1,359.85 - - -709.38 - - -
134 015023 万家安恒纯债3个月持有债券型C 详情 -1,359.85 - - -709.38 - - -
135 015207 万家鑫瑞纯债D 详情 4,780.88 - - 8,274.54 173.08% - -
136 015384 万家瑞隆混合C 详情 4,430.42 -1,332.72 - - - 238.22 5.38%
137 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 3,298.16 1,969.32 59.71% -30.23 - 53.65 1.63%
138 015471 万家鑫橙纯债A 详情 -972.80 - - 12,204.26 - - -
139 015472 万家鑫橙纯债C 详情 -972.80 - - 12,204.26 - - -
140 015558 万家中证红利ETF联接C 详情 4,469.54 -18.07 - -2.23 - 6,159.80 137.82%
141 015566 万家精选混合C 详情 -4,250.33 -17,576.00 - 118.45 - 6,705.42 -
142 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 详情 10,632.47 8,414.13 79.14% 0.49 0.00% 312.29 2.94%
143 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 详情 10,632.47 8,414.13 79.14% 0.49 0.00% 312.29 2.94%
144 015705 万家现金宝货币E 详情 40,117.00 - - 20,631.38 51.43% - -
145 015925 万家鑫融纯债债券A 详情 1,239.49 - - 3,230.20 260.61% - -
146 015926 万家鑫融纯债债券C 详情 1,239.49 - - 3,230.20 260.61% - -
147 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 详情 4,449.24 - - 4,932.25 110.86% - -
148 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 详情 2,412.86 2,978.56 123.45% - - 17.01 0.71%
149 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 详情 2,412.86 2,978.56 123.45% - - 17.01 0.71%
150 016163 万家欣远混合A 详情 251.14 -55.06 - - - 69.96 27.86%
151 016164 万家欣远混合C 详情 251.14 -55.06 - - - 69.96 27.86%
152 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 详情 1,207.34 2,039.85 168.95% 103.43 8.57% 742.01 61.46%
153 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 详情 1,207.34 2,039.85 168.95% 103.43 8.57% 742.01 61.46%
154 016414 万家鑫耀纯债A 详情 2,001.59 - - 6,800.91 339.78% - -
155 016415 万家鑫耀纯债C 详情 2,001.59 - - 6,800.91 339.78% - -
156 016421 万家惠利债券A 详情 805.68 419.87 52.11% 431.69 53.58% 24.53 3.04%
157 016422 万家惠利债券C 详情 805.68 419.87 52.11% 431.69 53.58% 24.53 3.04%
158 016556 万家量化睿选混合C 详情 7,223.28 5,213.46 72.18% - - 206.46 2.86%
159 016580 万家双利债券C 详情 66.21 -171.34 - 22.31 33.69% 4.02 6.07%
160 016598 万家鑫安纯债债券E 详情 1,880.44 - - 2,094.94 111.41% - -
161 016600 万家品质生活混合C 详情 204,600.15 118,379.00 57.86% - - 2,590.37 1.27%
162 016620 万家颐和灵活配置混合C 详情 3,389.65 808.35 23.85% 163.96 4.84% 1,167.07 34.43%
163 016787 万家家享中短债D 详情 15,524.80 - - 18,018.98 116.07% - -
164 016788 万家国证2000ETF发起联接A 详情 3,140.76 -225.63 - 0.48 0.02% - -
165 016789 万家国证2000ETF发起联接C 详情 3,140.76 -225.63 - 0.48 0.02% - -
166 016928 万家鑫怡债券A 详情 1,429.39 - - 2,622.63 183.48% - -
167 016929 万家鑫怡债券C 详情 1,429.39 - - 2,622.63 183.48% - -
168 016954 万家和谐增长混合C 详情 53,586.50 33,024.15 61.63% -0.07 - 562.90 1.05%
169 017241 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 详情 1,593.87 -0.76 - -0.19 - 107.12 6.72%
170 017246 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 386.45 - - 2.02 0.52% 35.42 9.16%
171 017343 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 详情 2,699.63 - - 47.72 1.77% 139.13 5.15%
172 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 2,176.08 0.47 0.02% -0.10 - 120.24 5.53%
173 017787 万家宏观择时多策略混合C 详情 -7,726.37 -26,454.86 - -0.17 - 4,315.68 -
174 017818 万家CFETS0-3年期政金债指数A 详情 5,133.59 - - 9,272.57 180.63% - -
175 017819 万家CFETS0-3年期政金债指数C 详情 5,133.59 - - 9,272.57 180.63% - -
176 017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 详情 935.33 -1.26 - - - - -
177 017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 详情 935.33 -1.26 - - - - -
178 018120 万家北证50成份指数发起式A 详情 16,328.44 12,409.63 76.00% - - 392.34 2.40%
179 018121 万家北证50成份指数发起式C 详情 16,328.44 12,409.63 76.00% - - 392.34 2.40%
180 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 详情 -253.10 50.00 - 0.05 - - -
181 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 详情 -253.10 50.00 - 0.05 - - -
182 018184 万家先进制造混合发起式A 详情 823.49 875.71 106.34% -0.10 - 40.84 4.96%
183 018185 万家先进制造混合发起式C 详情 823.49 875.71 106.34% -0.10 - 40.84 4.96%
184 018228 万家日日薪E 详情 141,172.60 - - 69,153.73 48.99% - -
185 018242 万家颐德一年持有期混合A 详情 1,850.33 3,173.62 171.52% 147.42 7.97% 983.80 53.17%
186 018243 万家颐德一年持有期混合C 详情 1,850.33 3,173.62 171.52% 147.42 7.97% 983.80 53.17%
187 018350 万家欣优混合A 详情 2,286.67 368.46 16.11% 0.63 0.03% 331.00 14.48%
188 018356 万家欣优混合C 详情 2,286.67 368.46 16.11% 0.63 0.03% 331.00 14.48%
189 018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 详情 2,394.60 1,001.62 41.83% - - 40.80 1.70%
190 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 详情 2,394.60 1,001.62 41.83% - - 40.80 1.70%
191 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 详情 1,341.54 979.62 73.02% - - 59.18 4.41%
192 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 详情 1,341.54 979.62 73.02% - - 59.18 4.41%
193 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 详情 13,760.72 -178.80 - - - - -
194 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 详情 13,760.72 -178.80 - - - - -
195 018614 万家货币D 详情 55,684.75 - - 31,261.05 56.14% - -
196 018653 万家国证2000指数增强A 详情 13,575.52 11,611.00 85.53% - - 247.20 1.82%
197 018654 万家国证2000指数增强C 详情 13,575.52 11,611.00 85.53% - - 247.20 1.82%
198 018741 万家集利债券发起式A 详情 726.43 -15.45 - 673.62 92.73% 29.48 4.06%
199 018742 万家集利债券发起式C 详情 726.43 -15.45 - 673.62 92.73% 29.48 4.06%
200 018999 万家趋势领先混合A 详情 18,869.78 1,929.31 10.22% 0.14 0.00% 205.26 1.09%
201 019000 万家趋势领先混合C 详情 18,869.78 1,929.31 10.22% 0.14 0.00% 205.26 1.09%
202 019077 万家颐达灵活配置混合C 详情 1,443.97 1,148.25 79.52% - - 43.59 3.02%
203 019083 万家稳安60天持有期债券A 详情 2,235.47 - - 2,883.04 128.97% - -
204 019084 万家稳安60天持有期债券C 详情 2,235.47 - - 2,883.04 128.97% - -
205 019099 万家货币F 详情 55,684.75 - - 31,261.05 56.14% - -
206 019336 万家国企动力混合A 详情 8,540.64 1,858.00 21.75% 2.31 0.03% 464.31 5.44%
207 019337 万家国企动力混合C 详情 8,540.64 1,858.00 21.75% 2.31 0.03% 464.31 5.44%
208 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 详情 7,915.26 2,053.29 25.94% - - 386.67 4.89%
209 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 详情 7,915.26 2,053.29 25.94% - - 386.67 4.89%
210 019657 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 369.72 - - - - 2.52 0.68%
211 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 369.72 - - - - 2.52 0.68%
212 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 192.12 0.32 0.16% 0.10 0.05% 7.39 3.85%
213 019684 万家添利债券(LOF)A 详情 12,631.83 - - 11,318.07 89.60% - -
214 019879 万家周期驱动股票发起式A 详情 4,287.91 937.56 21.87% 0.23 0.01% 82.95 1.93%
215 019880 万家周期驱动股票发起式C 详情 4,287.91 937.56 21.87% 0.23 0.01% 82.95 1.93%
216 019920 万家中证2000指数增强A 详情 1,901.19 1,778.08 93.52% 0.10 0.01% 25.91 1.36%
217 019921 万家中证2000指数增强C 详情 1,901.19 1,778.08 93.52% 0.10 0.01% 25.91 1.36%
218 019987 万家红利量化选股混合发起式A 详情 78.49 68.78 87.64% - - 35.63 45.40%
219 019988 万家红利量化选股混合发起式C 详情 78.49 68.78 87.64% - - 35.63 45.40%
220 020090 万家研究领航混合A 详情 1,035.65 746.78 72.11% 0.01 0.00% 16.58 1.60%
221 020091 万家研究领航混合C 详情 1,035.65 746.78 72.11% 0.01 0.00% 16.58 1.60%
222 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 详情 1,171.43 141.22 12.06% 1,276.55 108.97% 6.58 0.56%
223 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 详情 1,171.43 141.22 12.06% 1,276.55 108.97% 6.58 0.56%
224 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 详情 2,912.88 - - 4,028.79 138.31% - -
225 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 详情 2,912.88 - - 4,028.79 138.31% - -
226 020199 万家双引擎灵活配置混合C 详情 69,754.37 6,639.75 9.52% - - 1,872.45 2.68%
227 020218 万家锦利债券发起式A 详情 1,144.57 313.37 27.38% 350.36 30.61% 19.71 1.72%
228 020219 万家锦利债券发起式C 详情 1,144.57 313.37 27.38% 350.36 30.61% 19.71 1.72%
229 020271 万家创业板综合ETF发起式联接A 详情 5,017.38 -53.39 - - - - -
230 020272 万家创业板综合ETF发起式联接C 详情 5,017.38 -53.39 - - - - -
231 020491 万家医药量化选股混合发起式A 详情 262.82 240.80 91.62% 0.12 0.05% 26.46 10.07%
232 020492 万家医药量化选股混合发起式C 详情 262.82 240.80 91.62% 0.12 0.05% 26.46 10.07%
233 020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 详情 637.02 318.83 50.05% 0.15 0.02% 36.54 5.74%
234 020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 详情 637.02 318.83 50.05% 0.15 0.02% 36.54 5.74%
235 020572 万家稳航90天持有期债券A 详情 430.36 - - 499.15 115.98% - -
236 020573 万家稳航90天持有期债券C 详情 430.36 - - 499.15 115.98% - -
237 020665 万家稳丰6个月持有期债券A 详情 218.87 - - 790.94 361.37% - -
238 020666 万家稳丰6个月持有期债券C 详情 218.87 - - 790.94 361.37% - -
239 020798 万家信用恒利债券D 详情 7,903.56 - - 8,992.26 113.77% - -
240 020861 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 详情 1,819.98 - - 11,446.92 628.96% - -
241 020975 万家科技量化选股混合发起式A 详情 988.94 825.59 83.48% - - 23.85 2.41%
242 020976 万家科技量化选股混合发起式C 详情 988.94 825.59 83.48% - - 23.85 2.41%
243 021228 万家年年恒荣D 详情 1,830.58 - - 3,255.43 177.84% - -
244 021275 万家上证科创板100指数增强发起式A 详情 586.18 374.22 63.84% 0.00 0.00% 5.84 1.00%
245 021276 万家上证科创板100指数增强发起式C 详情 586.18 374.22 63.84% 0.00 0.00% 5.84 1.00%
246 022183 万家玖盛D 详情 -20.14 - - 1,525.20 - - -
247 022440 万家中证A500ETF发起式联接A 详情 29,938.88 - - -2.23 - - -
248 022441 万家中证A500ETF发起式联接C 详情 29,938.88 - - -2.23 - - -
249 022560 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 404.61 - - 1.37 0.34% 28.48 7.04%
250 022561 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 404.61 - - 1.37 0.34% 28.48 7.04%
251 022562 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 详情 404.61 - - 1.37 0.34% 28.48 7.04%
252 022623 万家鑫明债券A 详情 1,409.46 - - 1,129.46 80.13% - -
253 022624 万家鑫明债券C 详情 1,409.46 - - 1,129.46 80.13% - -
254 022709 万家臻选混合C 详情 138,643.57 88,915.76 64.13% - - 1,733.48 1.25%
255 022714 万家新兴蓝筹C 详情 166,403.32 86,798.31 52.16% 0.03 0.00% 2,649.28 1.59%
256 022741 万家180指数C 详情 11,387.06 3,927.03 34.49% - - 1,753.40 15.40%
257 022917 万家沪深300指数增强Y 详情 17,276.79 15,330.40 88.73% - - 2,146.08 12.42%
258 022967 万家中证A500ETF发起式联接Y 详情 29,938.88 - - -2.23 - - -
259 023274 万家安弘纯债D 详情 31.49 - - -4.16 - - -
260 023477 万家稳宁债券A 详情 812.85 - - 755.41 92.93% - -
261 023478 万家稳宁债券C 详情 812.85 - - 755.41 92.93% - -
262 023479 万家中证全指公用事业ETF联接A 详情 123.83 -17.37 - - - - -
263 023480 万家中证全指公用事业ETF联接C 详情 123.83 -17.37 - - - - -
264 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 详情 -659.58 - - - - - -
265 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 详情 -659.58 - - - - - -
266 023572 万家中证港股通央企红利ETF联接A 详情 1,766.33 - - - - 176.62 10.00%
267 023573 万家中证港股通央企红利ETF联接C 详情 1,766.33 - - - - 176.62 10.00%
268 023709 万家现金宝货币D 详情 40,117.00 - - 20,631.38 51.43% - -
269 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 详情 1,779.94 -64.27 - - - 0.00 0.00%
270 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 详情 1,779.94 -64.27 - - - 0.00 0.00%
271 024011 万家沪深300ETF联接A 详情 469.89 374.66 79.73% - - 28.59 6.09%
272 024012 万家沪深300ETF联接C 详情 469.89 374.66 79.73% - - 28.59 6.09%
273 024013 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 详情 281.24 0.25 0.09% 4.91 1.74% 113.66 40.41%
274 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 详情 281.24 0.25 0.09% 4.91 1.74% 113.66 40.41%
275 024015 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 164.44 - - - - 1.60 0.97%
276 024016 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 164.44 - - - - 1.60 0.97%
277 024106 万家裕利债券A 详情 178.55 -15.29 - 85.48 47.87% 5.45 3.05%
278 024107 万家裕利债券C 详情 178.55 -15.29 - 85.48 47.87% 5.45 3.05%
279 024152 万家稳健增利债券D 详情 1,253.51 - - 1,541.31 122.96% - -
280 024465 万家新机遇同享混合A 详情 9,766.25 9,699.58 99.32% - - 33.96 0.35%
281 024466 万家新机遇同享混合C 详情 9,766.25 9,699.58 99.32% - - 33.96 0.35%
282 024530 万家稳康30天持有期债券A 详情 173.51 - - 145.00 83.57% - -
283 024531 万家稳康30天持有期债券C 详情 173.51 - - 145.00 83.57% - -
284 024578 万家中证800自由现金流ETF联接A 详情 7,142.23 1,496.31 20.95% - - 91.05 1.27%
285 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 详情 7,142.23 1,496.31 20.95% - - 91.05 1.27%
286 024676 万家多元价值混合发起式A 详情 242.88 -23.15 - - - 16.67 6.87%
287 024677 万家多元价值混合发起式C 详情 242.88 -23.15 - - - 16.67 6.87%
288 024862 万家创业板50ETF联接A 详情 2,014.78 12.34 0.61% - - - -
289 024863 万家创业板50ETF联接C 详情 2,014.78 12.34 0.61% - - - -
290 025133 万家可转债债券D 详情 1,920.61 2.21 0.11% 1,420.51 73.96% - -
291 025445 万家周期视野股票发起式A 详情 214.17 15.72 7.34% 0.00 0.00% 1.24 0.58%
292 025446 万家周期视野股票发起式C 详情 214.17 15.72 7.34% 0.00 0.00% 1.24 0.58%
293 025447 万家元晟量化选股混合发起式A 详情 25.79 87.53 339.42% 0.00 0.01% 0.51 1.99%
294 025448 万家元晟量化选股混合发起式C 详情 25.79 87.53 339.42% 0.00 0.01% 0.51 1.99%
295 025449 万家数字经济股票发起式A 详情 -104.18 -79.71 - - - 1.89 -
296 025450 万家数字经济股票发起式C 详情 -104.18 -79.71 - - - 1.89 -
297 025501 万家沪深300指数量化增强发起式A 详情 77.10 -206.32 - 0.26 0.34% 27.65 35.86%
298 025502 万家沪深300指数量化增强发起式C 详情 77.10 -206.32 - 0.26 0.34% 27.65 35.86%
299 025860 万家泓裕成长驱动混合发起式A 详情 45.14 -17.70 - - - 0.03 0.06%
300 025861 万家泓裕成长驱动混合发起式C 详情 45.14 -17.70 - - - 0.03 0.06%
301 026241 万家增强收益债券A 详情 1,023.59 672.78 65.73% 545.05 53.25% 43.52 4.25%
302 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 详情 1,060.39 - - 1,153.53 108.78% - -
303 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 -3,230.55 270.21 - - - 186.42 -
304 159208 万家国证航天航空行业ETF 详情 4,860.63 2,435.63 50.11% - - 23.98 0.49%
305 159248 万家中证人工智能主题ETF 详情 8,560.46 6,647.13 77.65% - - 40.73 0.48%
306 159251 万家国证港股通科技ETF 详情 448.54 1,643.74 366.46% - - 6.94 1.55%
307 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 详情 8,151.02 4,057.67 49.78% - - 47.73 0.59%
308 159333 万家中证港股通央企红利ETF 详情 9,449.11 4,236.64 44.84% - - 2,939.98 31.11%
309 159356 万家中证A500ETF 详情 80,541.69 35,087.95 43.56% - - 9,587.83 11.90%
310 159372 万家创业板50ETF 详情 4,441.72 2,932.36 66.02% - - 47.87 1.08%
311 159393 万家沪深300ETF 详情 4,148.28 2,316.07 55.83% - - 547.69 13.20%
312 159541 万家创业板综合ETF 详情 8,347.92 6,257.54 74.96% - - 202.61 2.43%
313 159581 万家中证红利ETF 详情 8,986.00 8,388.81 93.35% - - 10,913.06 121.45%
314 159628 万家国证2000ETF 详情 29,178.64 21,742.95 74.52% - - 679.76 2.33%
315 159656 万家沪深300成长ETF 详情 5,980.08 2,055.22 34.37% - - 374.56 6.26%
316 161902 万家增强收益债券C 详情 1,023.59 672.78 65.73% 545.05 53.25% 43.52 4.25%
317 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 340,412.89 35,096.16 10.31% 219.87 0.06% 977.04 0.29%
318 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 4,469.54 -18.07 - -2.23 - 6,159.80 137.82%
319 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 12,631.83 - - 11,318.07 89.60% - -
320 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 1,709.41 528.84 30.94% 0.00 0.00% 7.15 0.42%
321 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 28,313.72 13,144.84 46.43% - - 462.69 1.63%
322 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 28,313.72 13,144.84 46.43% - - 462.69 1.63%
323 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 15,318.99 -2,203.45 - - - 231.25 1.51%
324 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 15,318.99 -2,203.45 - - - 231.25 1.51%
325 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 18,014.72 14,342.93 79.62% 27.81 0.15% 408.05 2.27%
326 506001 万家科创板2年定开混合 详情 18,837.58 14,614.79 77.58% 35.48 0.19% 276.42 1.47%
327 510680 万家上证50ETF 详情 1,205.23 963.68 79.96% - - 274.53 22.78%
328 519180 万家180指数A 详情 11,387.06 3,927.03 34.49% - - 1,753.40 15.40%
329 519181 万家和谐增长混合A 详情 53,586.50 33,024.15 61.63% -0.07 - 562.90 1.05%
330 519183 万家双引擎灵活配置混合A 详情 69,754.37 6,639.75 9.52% - - 1,872.45 2.68%
331 519185 万家精选混合A 详情 -4,250.33 -17,576.00 - 118.45 - 6,705.42 -
332 519186 万家稳健增利债券A 详情 1,253.51 - - 1,541.31 122.96% - -
333 519187 万家稳健增利债券C 详情 1,253.51 - - 1,541.31 122.96% - -
334 519188 万家信用恒利债券A 详情 7,903.56 - - 8,992.26 113.77% - -
335 519189 万家信用恒利债券C 详情 7,903.56 - - 8,992.26 113.77% - -
336 519190 万家双利债券A 详情 66.21 -171.34 - 22.31 33.69% 4.02 6.07%
337 519191 万家新利灵活配置混合 详情 1,590.81 -6,700.62 - - - 2,570.72 161.60%
338 519193 万家消费成长 详情 1,285.20 -75.95 - - - 429.57 33.42%
339 519195 万家品质生活混合A 详情 204,600.15 118,379.00 57.86% - - 2,590.37 1.27%
340 519196 万家新兴蓝筹A 详情 166,403.32 86,798.31 52.16% 0.03 0.00% 2,649.28 1.59%
341 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 1,443.97 1,148.25 79.52% - - 43.59 3.02%
342 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 3,389.65 808.35 23.85% 163.96 4.84% 1,167.07 34.43%
343 519199 万家家享中短债A 详情 15,524.80 - - 18,018.98 116.07% - -
344 519206 万家年年恒荣A 详情 1,830.58 - - 3,255.43 177.84% - -
345 519207 万家年年恒荣C 详情 1,830.58 - - 3,255.43 177.84% - -
346 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 -7,726.37 -26,454.86 - -0.17 - 4,315.68 -
347 519501 万家货币R 详情 55,684.75 - - 31,261.05 56.14% - -
348 519507 万家货币B 详情 55,684.75 - - 31,261.05 56.14% - -
349 519508 万家货币A 详情 55,684.75 - - 31,261.05 56.14% - -
350 519511 万家日日薪A 详情 141,172.60 - - 69,153.73 48.99% - -
351 519512 万家日日薪B 详情 141,172.60 - - 69,153.73 48.99% - -
352 519513 万家日日薪R 详情 141,172.60 - - 69,153.73 48.99% - -
353 520700 万家中证港股通创新药ETF 详情 6,970.19 4,041.99 57.99% - - 296.99 4.26%
354 560360 万家中证软件服务ETF 详情 575.75 1,937.92 336.59% - - 67.29 11.69%
355 560620 万家中证全指公用事业ETF 详情 65.36 -675.51 - - - 287.75 440.22%
356 560630 万家中证机器人ETF 详情 3,329.19 1,492.61 44.83% - - 304.66 9.15%
357 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 详情 173,048.70 41,493.57 23.98% - - 3,682.13 2.13%
358 563580 万家中证800自由现金流ETF 详情 8,396.78 4,965.32 59.13% - - 1,003.00 11.95%
359 588070 万家上证科创板成长ETF 详情 4,113.83 3,111.66 75.64% - - 15.80 0.38%
360 588840 万家上证科创板50成份ETF 详情 2,815.29 2,781.41 98.80% - - 66.65 2.37%
361 017486 万家洞见进取混合发起式A 详情 0.62 73.91 11,930.88% 0.00 0.77% 0.00 -
362 017487 万家洞见进取混合发起式C 详情 0.62 73.91 11,930.88% 0.00 0.77% 0.00 -
363 017013 万家优享平衡混合发起式A 详情 -3.22 41.32 - - - -0.04 -
364 017014 万家优享平衡混合发起式C 详情 -3.22 41.32 - - - -0.04 -

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万家基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000764 万家货币E 详情 24,175.87 - - 13,277.94 54.92% - -
2 000773 万家现金宝货币A 详情 19,155.28 - - 9,890.57 51.63% - -
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 -158.52 36.72 - 13.70 - 232.33 -
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 -158.52 36.72 - 13.70 - 232.33 -
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 335.93 -113.76 - -36.07 - 47.07 14.01%
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 244.13 -49.07 - 169.56 69.45% 9.47 3.88%
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 258.29 72.30 27.99% 326.30 126.33% 8.73 3.38%
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 258.29 72.30 27.99% 326.30 126.33% 8.73 3.38%
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 182.02 -19.05 - 173.86 95.52% 24.22 13.31%
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 182.02 -19.05 - 173.86 95.52% 24.22 13.31%
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 175.25 -0.35 - 156.31 89.19% 4.76 2.72%
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 175.25 -0.35 - 156.31 89.19% 4.76 2.72%
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 3,429.58 2,659.35 77.54% - - 1,347.99 39.30%
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 3,429.58 2,659.35 77.54% - - 1,347.99 39.30%
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 773.93 - - 1,033.48 133.54% - -
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 773.93 - - 1,033.48 133.54% - -
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 1,578.75 - - 2,361.23 149.56% - -
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 1,578.75 - - 2,361.23 149.56% - -
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 1,807.17 - - 2,036.58 112.69% - -
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 1,807.17 - - 2,036.58 112.69% - -
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 2,489.43 - - 4,345.65 174.56% - -
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 2,489.43 - - 4,345.65 174.56% - -
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 224.43 - - 651.08 290.10% - -
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 224.43 - - 651.08 290.10% - -
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 226.85 -40.87 - -2.43 - 283.09 124.79%
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 226.85 -40.87 - -2.43 - 283.09 124.79%
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 1,441.13 - - 1,827.89 126.84% - -
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 1,441.13 - - 1,827.89 126.84% - -
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 -52.45 -3,094.56 - - - 133.25 -
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 152.72 - - 589.80 386.21% - -
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 152.72 - - 589.80 386.21% - -
32 004169 万家现金增利货币A 详情 44,905.83 - - 20,306.52 45.22% - -
33 004170 万家现金增利货币B 详情 44,905.83 - - 20,306.52 45.22% - -
34 004464 万家玖盛A 详情 -70.55 - - 1,226.18 - - -
35 004465 万家玖盛C 详情 -70.55 - - 1,226.18 - - -
36 004571 万家家瑞债券A 详情 38.33 -31.37 - 25.79 67.28% 11.20 29.21%
37 004572 万家家瑞债券C 详情 38.33 -31.37 - 25.79 67.28% 11.20 29.21%
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 698.83 268.97 38.49% - - 137.41 19.66%
39 004681 万家安弘纯债A 详情 23.58 - - -10.31 - - -
40 004682 万家安弘纯债C 详情 23.58 - - -10.31 - - -
41 004717 万家天添宝货币A 详情 191,927.70 - - 94,894.47 49.44% - -
42 004718 万家天添宝货币B 详情 191,927.70 - - 94,894.47 49.44% - -
43 004811 万家现金宝货币B 详情 19,155.28 - - 9,890.57 51.63% - -
44 005094 万家臻选混合A 详情 -13,501.16 -26,246.60 - - - 1,150.52 -
45 005299 万家成长优选混合A 详情 -21,232.13 2,530.34 - 0.12 - 186.51 -
46 005300 万家成长优选混合C 详情 -21,232.13 2,530.34 - 0.12 - 186.51 -
47 005311 万家经济新动能混合A 详情 20,229.18 -4,362.60 - 12.50 0.06% 103.41 0.51%
48 005312 万家经济新动能混合C 详情 20,229.18 -4,362.60 - 12.50 0.06% 103.41 0.51%
49 005313 万家中证1000指数增强A 详情 31,075.94 15,957.49 51.35% -27.31 - 2,020.53 6.50%
50 005314 万家中证1000指数增强C 详情 31,075.94 15,957.49 51.35% -27.31 - 2,020.53 6.50%
51 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 -557.37 -650.10 - - - 64.86 -
52 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 -557.37 -650.10 - - - 64.86 -
53 005650 万家量化同顺多策略混合A 详情 456.90 -94.39 - 1.05 0.23% 101.69 22.26%
54 005651 万家量化同顺多策略混合C 详情 456.90 -94.39 - 1.05 0.23% 101.69 22.26%
55 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 -2,254.49 -13,227.81 - 2.24 - 1,375.47 -
56 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 -123.85 -74.28 - - - 3.92 -
57 006132 万家智造优势混合A 详情 3,735.89 289.15 7.74% 0.27 0.01% 276.39 7.40%
58 006133 万家智造优势混合C 详情 3,735.89 289.15 7.74% 0.27 0.01% 276.39 7.40%
59 006172 万家鑫悦纯债A 详情 684.28 - - 978.93 143.06% - -
60 006173 万家鑫悦纯债C 详情 684.28 - - 978.93 143.06% - -
61 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 -1,400.85 377.57 - - - 32.12 -
62 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 -1,400.85 377.57 - - - 32.12 -
63 006281 万家人工智能混合A 详情 -35,949.25 3,322.39 - 0.12 - 230.45 -
64 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 733.51 - - 29.87 4.07% 90.02 12.27%
65 006729 万家中证500指数增强A 详情 6,607.36 3,722.32 56.34% 0.24 0.00% 565.09 8.55%
66 006730 万家中证500指数增强C 详情 6,607.36 3,722.32 56.34% 0.24 0.00% 565.09 8.55%
67 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 4,002.33 2,467.50 61.65% 0.48 0.01% 159.80 3.99%
68 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 4,002.33 2,467.50 61.65% 0.48 0.01% 159.80 3.99%
69 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 584.37 0.70 0.12% -0.19 - 53.52 9.16%
70 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 835.89 - - - - - -
71 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 835.89 - - - - - -
72 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 2,291.56 5,093.04 222.25% 27.81 1.21% 278.73 12.16%
73 007703 万家鑫盛纯债A 详情 2,415.11 - - 3,330.73 137.91% - -
74 007704 万家鑫盛纯债C 详情 2,415.11 - - 3,330.73 137.91% - -
75 007926 万家家享中短债C 详情 9,583.33 - - 10,863.05 113.35% - -
76 007979 万家惠享39个月定开债 详情 19,155.89 - - - - - -
77 008120 万家自主创新混合A 详情 29,760.41 -13,291.57 - 57.20 0.19% 226.87 0.76%
78 008121 万家自主创新混合C 详情 29,760.41 -13,291.57 - 57.20 0.19% 226.87 0.76%
79 008331 万家可转债债券A 详情 485.88 0.67 0.14% 333.56 68.65% - -
80 008332 万家可转债债券C 详情 485.88 0.67 0.14% 333.56 68.65% - -
81 008491 万家周期优势企业混合A 详情 -122.23 -100.35 - - - 39.72 -
82 008492 万家周期优势企业混合C 详情 -122.23 -100.35 - - - 39.72 -
83 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 636.73 - - -0.10 - 47.94 7.53%
84 008633 万家科技创新混合A 详情 1,906.14 2,102.59 110.31% -0.29 - 156.58 8.21%
85 008634 万家科技创新混合C 详情 1,906.14 2,102.59 110.31% -0.29 - 156.58 8.21%
86 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 1,489.42 357.16 23.98% 1,054.61 70.81% 63.30 4.25%
87 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 -4,169.34 -10,919.94 - 0.06 - 467.67 -
88 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 2,042.40 - - 2,287.34 111.99% - -
89 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 2,042.40 - - 2,287.34 111.99% - -
90 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 -535.28 -799.06 - - - 86.78 -
91 009981 万家创业板指数增强A 详情 2,371.13 1,206.80 50.90% - - 219.72 9.27%
92 009982 万家创业板指数增强C 详情 2,371.13 1,206.80 50.90% - - 219.72 9.27%
93 010054 万家健康产业混合A 详情 129.25 46.56 36.03% 0.01 0.00% 22.88 17.70%
94 010055 万家健康产业混合C 详情 129.25 46.56 36.03% 0.01 0.00% 22.88 17.70%
95 010296 万家互联互通中国优势A 详情 3,647.24 2,262.34 62.03% 3.63 0.10% 187.76 5.15%
96 010297 万家互联互通中国优势C 详情 3,647.24 2,262.34 62.03% 3.63 0.10% 187.76 5.15%
97 010611 万家战略发展产业混合A 详情 12,963.26 -5,202.76 - - - 1,488.99 11.49%
98 010612 万家战略发展产业混合C 详情 12,963.26 -5,202.76 - - - 1,488.99 11.49%
99 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 55.74 -220.76 - 0.05 0.09% 60.50 108.55%
100 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 55.74 -220.76 - 0.05 0.09% 60.50 108.55%
101 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 -1,074.40 2,292.54 - - - 334.53 -
102 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 1,130.16 - - 4,930.26 436.24% - -
103 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 169.56 138.03 81.40% 49.48 29.18% 19.01 11.21%
104 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 169.56 138.03 81.40% 49.48 29.18% 19.01 11.21%
105 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 111.64 54.52 48.84% 88.55 79.32% 5.08 4.55%
106 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 111.64 54.52 48.84% 88.55 79.32% 5.08 4.55%
107 011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 详情 2,078.34 - - 8,074.80 388.52% - -
108 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 244.13 -49.07 - 169.56 69.45% 9.47 3.88%
109 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 257.60 36.47 14.16% 163.95 63.64% 7.48 2.90%
110 012350 万家元贞量化选股股票A 详情 3,589.26 2,858.93 79.65% - - 436.27 12.15%
111 012351 万家元贞量化选股股票C 详情 3,589.26 2,858.93 79.65% - - 436.27 12.15%
112 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 213.23 83.51 39.17% 146.55 68.73% 7.11 3.33%
113 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 213.23 83.51 39.17% 146.55 68.73% 7.11 3.33%
114 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 22,309.48 686.72 3.08% 5.17 0.02% 15.05 0.07%
115 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 22,309.48 686.72 3.08% 5.17 0.02% 15.05 0.07%
116 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 详情 5,038.04 - - 11,439.43 227.06% - -
117 013009 万家港股通精选混合A 详情 5,391.89 2,993.28 55.51% - - 251.72 4.67%
118 013010 万家港股通精选混合C 详情 5,391.89 2,993.28 55.51% - - 251.72 4.67%
119 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 2,585.33 - - 2,730.90 105.63% - -
120 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 2,585.33 - - 2,730.90 105.63% - -
121 013326 万家景气驱动混合A 详情 11.80 -496.70 - 0.02 0.19% 64.43 545.87%
122 013327 万家景气驱动混合C 详情 11.80 -496.70 - 0.02 0.19% 64.43 545.87%
123 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 121.87 - - 1.14 0.94% 24.82 20.37%
124 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 -496.15 -4,439.62 - 0.90 - 642.84 -
125 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 -496.15 -4,439.62 - 0.90 - 642.84 -
126 014162 万家人工智能混合C 详情 -35,949.25 3,322.39 - 0.12 - 230.45 -
127 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 -2,254.49 -13,227.81 - 2.24 - 1,375.47 -
128 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 详情 24,997.63 15,528.34 62.12% - - 608.93 2.44%
129 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 详情 24,997.63 15,528.34 62.12% - - 608.93 2.44%
130 014494 万家鑫丰纯债E 详情 152.72 - - 589.80 386.21% - -
131 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 详情 55.36 16.12 29.13% 49.99 90.30% 1.88 3.39%
132 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 详情 55.36 16.12 29.13% 49.99 90.30% 1.88 3.39%
133 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 详情 -9.57 - - 678.04 - - -
134 015023 万家安恒纯债3个月持有债券型C 详情 -9.57 - - 678.04 - - -
135 015207 万家鑫瑞纯债D 详情 2,489.43 - - 4,345.65 174.56% - -
136 015384 万家瑞隆混合C 详情 -52.45 -3,094.56 - - - 133.25 -
137 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 335.93 -113.76 - -36.07 - 47.07 14.01%
138 015471 万家鑫橙纯债A 详情 380.22 - - 12,054.06 3,170.30% - -
139 015472 万家鑫橙纯债C 详情 380.22 - - 12,054.06 3,170.30% - -
140 015558 万家中证红利ETF联接C 详情 -1,976.56 1.47 - - - 3,752.80 -
141 015566 万家精选混合C 详情 -24,592.90 -17,084.13 - - - 3,141.33 -
142 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 详情 2,002.77 1.11 0.06% 0.37 0.02% 271.27 13.54%
143 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 详情 2,002.77 1.11 0.06% 0.37 0.02% 271.27 13.54%
144 015705 万家现金宝货币E 详情 19,155.28 - - 9,890.57 51.63% - -
145 015925 万家鑫融纯债债券A 详情 823.25 - - 1,928.20 234.22% - -
146 015926 万家鑫融纯债债券C 详情 823.25 - - 1,928.20 234.22% - -
147 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,647.81 - - 2,916.69 110.15% - -
148 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 详情 -676.96 97.01 - - - 12.37 -
149 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 详情 -676.96 97.01 - - - 12.37 -
150 016163 万家欣远混合A 详情 -121.89 -245.57 - - - 27.05 -
151 016164 万家欣远混合C 详情 -121.89 -245.57 - - - 27.05 -
152 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 详情 -304.65 -942.98 - - - 358.52 -
153 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 详情 -304.65 -942.98 - - - 358.52 -
154 016414 万家鑫耀纯债A 详情 2,060.80 - - 5,844.71 283.61% - -
155 016415 万家鑫耀纯债C 详情 2,060.80 - - 5,844.71 283.61% - -
156 016421 万家惠利债券A 详情 398.04 113.51 28.52% 282.29 70.92% 16.68 4.19%
157 016422 万家惠利债券C 详情 398.04 113.51 28.52% 282.29 70.92% 16.68 4.19%
158 016556 万家量化睿选混合C 详情 698.83 268.97 38.49% - - 137.41 19.66%
159 016580 万家双利债券C 详情 -239.99 -385.16 - 0.69 - 3.55 -
160 016598 万家鑫安纯债债券E 详情 1,807.17 - - 2,036.58 112.69% - -
161 016600 万家品质生活混合C 详情 -14,062.61 -36,234.15 - - - 1,966.32 -
162 016620 万家颐和灵活配置混合C 详情 -979.66 -2,716.92 - -1.57 - 519.30 -
163 016787 万家家享中短债D 详情 9,583.33 - - 10,863.05 113.35% - -
164 016788 万家国证2000ETF发起联接A 详情 369.39 - - - - - -
165 016789 万家国证2000ETF发起联接C 详情 369.39 - - - - - -
166 016928 万家鑫怡债券A 详情 478.90 - - 1,483.96 309.87% - -
167 016929 万家鑫怡债券C 详情 478.90 - - 1,483.96 309.87% - -
168 016954 万家和谐增长混合C 详情 -2,788.35 -5,345.35 - -0.07 - 406.58 -
169 017013 万家优享平衡混合发起式A 详情 97.39 -184.00 - 2.13 2.19% 7.88 8.09%
170 017014 万家优享平衡混合发起式C 详情 97.39 -184.00 - 2.13 2.19% 7.88 8.09%
171 017241 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 详情 584.37 0.70 0.12% -0.19 - 53.52 9.16%
172 017246 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 121.87 - - 1.14 0.94% 24.82 20.37%
173 017343 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 详情 733.51 - - 29.87 4.07% 90.02 12.27%
174 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 636.73 - - -0.10 - 47.94 7.53%
175 017486 万家洞见进取混合发起式A 详情 -274.67 -350.48 - 0.01 - 3.17 -
176 017487 万家洞见进取混合发起式C 详情 -274.67 -350.48 - 0.01 - 3.17 -
177 017787 万家宏观择时多策略混合C 详情 -19,945.69 -22,320.32 - -0.17 - 1,718.83 -
178 017818 万家CFETS0-3年期政金债指数A 详情 4,554.15 - - 8,219.04 180.47% - -
179 017819 万家CFETS0-3年期政金债指数C 详情 4,554.15 - - 8,219.04 180.47% - -
180 017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 详情 43.06 - - - - - -
181 017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 详情 43.06 - - - - - -
182 018120 万家北证50成份指数发起式A 详情 17,691.02 6,394.33 36.14% - - 322.06 1.82%
183 018121 万家北证50成份指数发起式C 详情 17,691.02 6,394.33 36.14% - - 322.06 1.82%
184 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 详情 -23.21 44.92 - - - - -
185 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 详情 -23.21 44.92 - - - - -
186 018184 万家先进制造混合发起式A 详情 264.93 61.06 23.05% -0.10 - 10.59 4.00%
187 018185 万家先进制造混合发起式C 详情 264.93 61.06 23.05% -0.10 - 10.59 4.00%
188 018228 万家日日薪E 详情 52,275.14 - - 24,930.54 47.69% - -
189 018242 万家颐德一年持有期混合A 详情 -229.29 -957.58 - 0.32 - 468.70 -
190 018243 万家颐德一年持有期混合C 详情 -229.29 -957.58 - 0.32 - 468.70 -
191 018350 万家欣优混合A 详情 -490.47 -1,402.14 - - - 114.28 -
192 018356 万家欣优混合C 详情 -490.47 -1,402.14 - - - 114.28 -
193 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 详情 130.26 4.60 3.53% - - 25.53 19.60%
194 018380 万家国证新能源车电池指数发起式C 详情 130.26 4.60 3.53% - - 25.53 19.60%
195 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 详情 1,351.46 979.62 72.49% - - 59.20 4.38%
196 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 详情 1,351.46 979.62 72.49% - - 59.20 4.38%
197 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 详情 330.69 - - - - - -
198 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 详情 330.69 - - - - - -
199 018614 万家货币D 详情 24,175.87 - - 13,277.94 54.92% - -
200 018653 万家国证2000指数增强A 详情 5,170.32 3,392.84 65.62% - - 166.23 3.22%
201 018654 万家国证2000指数增强C 详情 5,170.32 3,392.84 65.62% - - 166.23 3.22%
202 018741 万家集利债券发起式A 详情 15.53 -16.08 - 19.51 125.59% 4.28 27.58%
203 018742 万家集利债券发起式C 详情 15.53 -16.08 - 19.51 125.59% 4.28 27.58%
204 018999 万家趋势领先混合A 详情 826.62 98.40 11.90% 0.03 0.00% 28.07 3.40%
205 019000 万家趋势领先混合C 详情 826.62 98.40 11.90% 0.03 0.00% 28.07 3.40%
206 019077 万家颐达灵活配置混合C 详情 247.26 177.27 71.69% - - 24.16 9.77%
207 019083 万家稳安60天持有期债券A 详情 1,444.64 - - 1,574.72 109.00% - -
208 019084 万家稳安60天持有期债券C 详情 1,444.64 - - 1,574.72 109.00% - -
209 019099 万家货币F 详情 24,175.87 - - 13,277.94 54.92% - -
210 019336 万家国企动力混合A 详情 2,262.68 124.65 5.51% 1.12 0.05% 326.17 14.42%
211 019337 万家国企动力混合C 详情 2,262.68 124.65 5.51% 1.12 0.05% 326.17 14.42%
212 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 详情 2,476.61 361.20 14.58% - - 174.14 7.03%
213 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 详情 2,476.61 361.20 14.58% - - 174.14 7.03%
214 019657 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 72.23 - - - - 1.03 1.42%
215 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 72.23 - - - - 1.03 1.42%
216 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 45.96 0.22 0.48% 0.14 0.30% 2.23 4.86%
217 019684 万家添利债券(LOF)A 详情 4,185.72 - - 2,318.78 55.40% - -
218 019879 万家周期驱动股票发起式A 详情 240.17 -50.22 - 0.02 0.01% 23.73 9.88%
219 019880 万家周期驱动股票发起式C 详情 240.17 -50.22 - 0.02 0.01% 23.73 9.88%
220 019920 万家中证2000指数增强A 详情 1,063.19 872.56 82.07% 0.10 0.01% 18.18 1.71%
221 019921 万家中证2000指数增强C 详情 1,063.19 872.56 82.07% 0.10 0.01% 18.18 1.71%
222 019987 万家红利量化选股混合发起式A 详情 -4.72 -3.85 - - - 20.29 -
223 019988 万家红利量化选股混合发起式C 详情 -4.72 -3.85 - - - 20.29 -
224 020090 万家研究领航混合A 详情 -318.12 -412.00 - - - 9.11 -
225 020091 万家研究领航混合C 详情 -318.12 -412.00 - - - 9.11 -
226 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 详情 632.43 21.08 3.33% 685.74 108.43% 3.65 0.58%
227 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 详情 632.43 21.08 3.33% 685.74 108.43% 3.65 0.58%
228 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 详情 2,210.19 - - 3,367.37 152.36% - -
229 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 详情 2,210.19 - - 3,367.37 152.36% - -
230 020199 万家双引擎灵活配置混合C 详情 10,899.18 -558.91 - - - 939.95 8.62%
231 020218 万家锦利债券发起式A 详情 48.44 4.58 9.46% 27.99 57.78% 1.62 3.35%
232 020219 万家锦利债券发起式C 详情 48.44 4.58 9.46% 27.99 57.78% 1.62 3.35%
233 020271 万家创业板综合ETF发起式联接A 详情 2,209.21 -53.39 - - - - -
234 020272 万家创业板综合ETF发起式联接C 详情 2,209.21 -53.39 - - - - -
235 020491 万家医药量化选股混合发起式A 详情 196.64 70.34 35.77% 0.11 0.06% 17.09 8.69%
236 020492 万家医药量化选股混合发起式C 详情 196.64 70.34 35.77% 0.11 0.06% 17.09 8.69%
237 020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 详情 227.83 79.30 34.81% 0.17 0.07% 23.17 10.17%
238 020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 详情 227.83 79.30 34.81% 0.17 0.07% 23.17 10.17%
239 020572 万家稳航90天持有期债券A 详情 322.76 - - 454.54 140.83% - -
240 020573 万家稳航90天持有期债券C 详情 322.76 - - 454.54 140.83% - -
241 020665 万家稳丰6个月持有期债券A 详情 250.92 - - 786.53 313.46% - -
242 020666 万家稳丰6个月持有期债券C 详情 250.92 - - 786.53 313.46% - -
243 020798 万家信用恒利债券D 详情 4,061.78 - - 4,387.34 108.02% - -
244 020861 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 详情 2,078.34 - - 8,074.80 388.52% - -
245 020975 万家科技量化选股混合发起式A 详情 420.13 272.48 64.85% - - 9.83 2.34%
246 020976 万家科技量化选股混合发起式C 详情 420.13 272.48 64.85% - - 9.83 2.34%
247 021228 万家年年恒荣D 详情 916.32 - - 1,535.61 167.59% - -
248 021275 万家上证科创板100指数增强发起式A 详情 128.89 13.85 10.74% 0.00 0.00% 3.69 2.86%
249 021276 万家上证科创板100指数增强发起式C 详情 128.89 13.85 10.74% 0.00 0.00% 3.69 2.86%
250 022183 万家玖盛D 详情 -70.55 - - 1,226.18 - - -
251 022440 万家中证A500ETF发起式联接A 详情 7,811.86 - - - - - -
252 022441 万家中证A500ETF发起式联接C 详情 7,811.86 - - - - - -
253 022560 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 124.70 - - - - 12.27 9.84%
254 022561 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 124.70 - - - - 12.27 9.84%
255 022562 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 详情 124.70 - - - - 12.27 9.84%
256 022623 万家鑫明债券A 详情 1,163.75 - - 729.93 62.72% - -
257 022624 万家鑫明债券C 详情 1,163.75 - - 729.93 62.72% - -
258 022709 万家臻选混合C 详情 -13,501.16 -26,246.60 - - - 1,150.52 -
259 022714 万家新兴蓝筹C 详情 -15,802.83 -30,463.36 - 0.03 - 2,146.40 -
260 022741 万家180指数C 详情 1,068.88 292.83 27.40% - - 738.37 69.08%
261 022917 万家沪深300指数增强Y 详情 3,429.58 2,659.35 77.54% - - 1,347.99 39.30%
262 022967 万家中证A500ETF发起式联接Y 详情 7,811.86 - - - - - -
263 023274 万家安弘纯债D 详情 23.58 - - -10.31 - - -
264 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 详情 727.42 - - - - - -
265 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 详情 727.42 - - - - - -
266 023572 万家中证港股通央企红利ETF联接A 详情 1,145.57 - - - - - -
267 023573 万家中证港股通央企红利ETF联接C 详情 1,145.57 - - - - - -
268 023709 万家现金宝货币D 详情 19,155.28 - - 9,890.57 51.63% - -
269 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 详情 299.54 - - - - - -
270 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 详情 299.54 - - - - - -
271 024152 万家稳健增利债券D 详情 330.03 - - 378.33 114.63% - -
272 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 550.64 -103.48 - - - 55.89 10.15%
273 159208 万家国证航天航空行业ETF 详情 1,396.58 746.04 53.42% - - 16.94 1.21%
274 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 详情 1,245.86 -327.87 - - - 23.97 1.92%
275 159333 万家中证港股通央企红利ETF 详情 5,524.80 88.95 1.61% - - 1,619.49 29.31%
276 159356 万家中证A500ETF 详情 14,460.21 -1,377.66 - - - 6,430.06 44.47%
277 159393 万家沪深300ETF 详情 662.45 -132.09 - - - 285.62 43.12%
278 159541 万家创业板综合ETF 详情 3,502.28 3,049.34 87.07% - - 178.44 5.10%
279 159581 万家中证红利ETF 详情 -897.91 1,422.33 - - - 7,217.77 -
280 159628 万家国证2000ETF 详情 10,529.55 4,509.78 42.83% - - 468.90 4.45%
281 159656 万家沪深300成长ETF 详情 433.56 60.66 13.99% - - 144.77 33.39%
282 161902 万家增强收益债券 详情 340.29 106.93 31.42% 498.43 146.47% 31.95 9.39%
283 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 164,787.86 -49,630.47 - 156.60 0.10% 470.51 0.29%
284 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 -1,976.56 1.47 - - - 3,752.80 -
285 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 4,185.72 - - 2,318.78 55.40% - -
286 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 -123.85 -74.28 - - - 3.92 -
287 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 -4,663.50 -10,035.46 - - - 316.71 -
288 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 -4,663.50 -10,035.46 - - - 316.71 -
289 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 8,530.83 -1,871.56 - - - 241.20 2.83%
290 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 8,530.83 -1,871.56 - - - 241.20 2.83%
291 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 2,291.56 5,093.04 222.25% 27.81 1.21% 278.73 12.16%
292 506001 万家科创板2年定开混合 详情 3,505.73 5,269.54 150.31% 35.48 1.01% 188.23 5.37%
293 510680 万家上证50ETF 详情 120.12 221.40 184.33% - - 156.89 130.62%
294 519180 万家180指数A 详情 1,068.88 292.83 27.40% - - 738.37 69.08%
295 519181 万家和谐增长混合A 详情 -2,788.35 -5,345.35 - -0.07 - 406.58 -
296 519183 万家双引擎灵活配置混合A 详情 10,899.18 -558.91 - - - 939.95 8.62%
297 519185 万家精选混合A 详情 -24,592.90 -17,084.13 - - - 3,141.33 -
298 519186 万家稳健增利债券A 详情 330.03 - - 378.33 114.63% - -
299 519187 万家稳健增利债券C 详情 330.03 - - 378.33 114.63% - -
300 519188 万家信用恒利债券A 详情 4,061.78 - - 4,387.34 108.02% - -
301 519189 万家信用恒利债券C 详情 4,061.78 - - 4,387.34 108.02% - -
302 519190 万家双利债券A 详情 -239.99 -385.16 - 0.69 - 3.55 -
303 519191 万家新利灵活配置混合 详情 -10,221.55 -7,381.82 - - - 1,202.03 -
304 519193 万家消费成长 详情 -1,031.65 -1,405.11 - - - 158.62 -
305 519195 万家品质生活混合A 详情 -14,062.61 -36,234.15 - - - 1,966.32 -
306 519196 万家新兴蓝筹A 详情 -15,802.83 -30,463.36 - 0.03 - 2,146.40 -
307 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 247.26 177.27 71.69% - - 24.16 9.77%
308 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 -979.66 -2,716.92 - -1.57 - 519.30 -
309 519199 万家家享中短债A 详情 9,583.33 - - 10,863.05 113.35% - -
310 519206 万家年年恒荣A 详情 916.32 - - 1,535.61 167.59% - -
311 519207 万家年年恒荣C 详情 916.32 - - 1,535.61 167.59% - -
312 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 -19,945.69 -22,320.32 - -0.17 - 1,718.83 -
313 519501 万家货币R 详情 24,175.87 - - 13,277.94 54.92% - -
314 519507 万家货币B 详情 24,175.87 - - 13,277.94 54.92% - -
315 519508 万家货币A 详情 24,175.87 - - 13,277.94 54.92% - -
316 519511 万家日日薪A 详情 52,275.14 - - 24,930.54 47.69% - -
317 519512 万家日日薪B 详情 52,275.14 - - 24,930.54 47.69% - -
318 519513 万家日日薪R 详情 52,275.14 - - 24,930.54 47.69% - -
319 520700 万家中证港股通创新药ETF 详情 9,008.15 1,339.29 14.87% - - 92.05 1.02%
320 560360 万家中证软件服务ETF 详情 234.12 1,006.90 430.08% - - 51.37 21.94%
321 560620 万家中证全指公用事业ETF 详情 -342.80 -588.52 - - - 41.31 -
322 560630 万家中证机器人ETF 详情 -4,098.56 -1,516.76 - - - 263.70 -
323 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 详情 2,863.24 -893.76 - - - 496.99 17.36%
324 588070 万家上证科创板成长ETF 详情 1,034.82 546.09 52.77% - - 7.83 0.76%
325 588840 万家上证科创板50成份ETF 详情 -1,636.45 -387.45 - - - 44.00 -
326 015796 万家新能源主题混合发起A 详情 -26.77 - - - - - -
327 015797 万家新能源主题混合发起C 详情 -26.77 - - - - - -
328 161911 万家强化收益定开债 详情 0.37 - - - - - -

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