国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债 详情 99.90 71.49 71.56% 18.20 18.22% - - - -
2 000199 国泰量化策略收益混合A 详情 302.34 243.68 80.60% 40.61 13.43% - - 0.00 0.00%
3 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 86.43 11.90 13.76% 2.38 2.75% - - 53.27 61.64%
4 000362 国泰聚信价值优势混合A 详情 9,029.49 7,272.03 80.54% 969.60 10.74% - - 759.62 8.41%
5 000363 国泰聚信价值优势混合C 详情 9,029.49 7,272.03 80.54% 969.60 10.74% - - 759.62 8.41%
6 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 409.85 281.45 68.67% 78.18 19.08% - - 13.94 3.40%
7 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 908.01 660.56 72.75% 183.49 20.21% - - 28.50 3.14%
8 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 221.58 149.49 67.47% 33.22 14.99% - - 0.61 0.28%
9 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 1,264.88 933.85 73.83% 233.46 18.46% - - 49.01 3.87%
10 000742 国泰新经济灵活配置混合A 详情 1,109.84 930.33 83.83% 155.05 13.97% - - 4.85 0.44%
11 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 详情 843.50 596.29 70.69% 165.64 19.64% - - 49.36 5.85%
12 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 详情 843.50 596.29 70.69% 165.64 19.64% - - 49.36 5.85%
13 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 860.33 727.71 84.58% 72.77 8.46% - - 16.55 1.92%
14 001542 国泰互联网+股票 详情 1,802.80 1,526.31 84.66% 254.39 14.11% - - - -
15 001576 国泰智能装备股票A 详情 6,782.96 5,394.46 79.53% 899.08 13.25% - - 460.77 6.79%
16 001579 国泰大农业股票A 详情 2,122.12 1,797.34 84.70% 299.56 14.12% - - 3.14 0.15%
17 001626 国泰央企改革股票 详情 118.82 90.17 75.89% 15.03 12.65% - - - -
18 001645 国泰大健康股票A 详情 6,145.54 5,145.51 83.73% 857.58 13.95% - - 120.25 1.96%
19 001789 国泰量化收益灵活配置混合A 详情 96.48 62.05 64.32% 12.41 12.86% - - 0.20 0.21%
20 001790 国泰智能汽车股票A 详情 14,848.13 12,243.80 82.46% 2,040.63 13.74% - - 533.83 3.60%
21 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 415.44 310.84 74.82% 51.81 12.47% - - 16.50 3.97%
22 001922 国泰多策略收益混合 详情 834.94 670.68 80.33% 111.78 13.39% - - - -
23 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 860.33 727.71 84.58% 72.77 8.46% - - 16.55 1.92%
24 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 1,264.88 933.85 73.83% 233.46 18.46% - - 49.01 3.87%
25 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 409.85 281.45 68.67% 78.18 19.08% - - 13.94 3.40%
26 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 908.01 660.56 72.75% 183.49 20.21% - - 28.50 3.14%
27 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 221.58 149.49 67.47% 33.22 14.99% - - 0.61 0.28%
28 002197 国泰鑫策略价值混合 详情 899.80 740.58 82.30% 123.43 13.72% - - - -
29 002458 国泰民利策略收益混合 详情 743.89 551.06 74.08% 153.07 20.58% - - - -
30 002489 国泰民福策略价值混合A 详情 993.01 750.76 75.60% 203.91 20.53% - - 0.67 0.07%
31 003457 国泰润泰纯债债券A 详情 972.37 346.70 35.66% 115.57 11.89% - - 0.00 0.00%
32 003515 国泰利是宝货币 详情 78,224.48 34,970.13 44.70% 6,475.95 8.28% - - 32,379.75 41.39%
33 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 详情 1,598.54 1,427.94 89.33% 142.79 8.93% - - 4.24 0.27%
34 003517 国泰润利纯债债券 详情 726.68 219.82 30.25% 73.27 10.08% - - - -
35 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 762.74 636.70 83.48% 106.12 13.91% - - - -
36 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 515.94 131.64 25.52% 43.88 8.51% - - - -
37 003754 国泰普益混合A 详情 437.89 339.97 77.64% 56.66 12.94% - - 11.07 2.53%
38 003755 国泰普益混合C 详情 437.89 339.97 77.64% 56.66 12.94% - - 11.07 2.53%
39 003760 国泰中证500指数增强A 详情 85.17 51.03 59.91% 5.10 5.99% - - 0.04 0.05%
40 003761 国泰中证500指数增强C 详情 85.17 51.03 59.91% 5.10 5.99% - - 0.04 0.05%
41 004101 国泰民安增益纯债A 详情 443.63 231.85 52.26% 77.28 17.42% - - 1.33 0.30%
42 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 415.44 310.84 74.82% 51.81 12.47% - - 16.50 3.97%
43 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 86.43 11.90 13.76% 2.38 2.75% - - 53.27 61.64%
44 005095 国泰量化成长优选混合A 详情 38.28 23.44 61.24% 4.69 12.25% - - 1.99 5.20%
45 005096 国泰量化成长优选混合C 详情 38.28 23.44 61.24% 4.69 12.25% - - 1.99 5.20%
46 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 详情 1,411.70 1,124.65 79.67% 149.95 10.62% - - 117.25 8.31%
47 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 详情 1,411.70 1,124.65 79.67% 149.95 10.62% - - 117.25 8.31%
48 005246 国泰可转债债券 详情 544.06 317.74 58.40% 90.78 16.69% - - - -
49 005253 国泰货币B 详情 24,226.59 13,750.35 56.76% 3,125.08 12.90% - - 1,067.57 4.41%
50 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 详情 646.34 537.51 83.16% 89.59 13.86% - - 0.78 0.12%
51 005730 国泰江源优势精选混合A 详情 12,156.17 10,151.81 83.51% 1,691.97 13.92% - - 278.15 2.29%
52 005746 国泰聚利价值定开混合 详情 1,690.71 1,418.67 83.91% 236.45 13.99% - - - -
53 005816 国泰农惠定期开放债券 详情 185.69 57.86 31.16% 28.93 15.58% - - - -
54 005819 国泰优势行业混合A 详情 584.71 479.55 82.01% 79.92 13.67% - - 7.19 1.23%
55 005867 国泰沪深300指数C 详情 711.50 550.21 77.33% 110.04 15.47% - - 5.01 0.70%
56 005970 国泰消费优选股票 详情 175.31 134.32 76.62% 22.39 12.77% - - - -
57 006037 国泰瑞和纯债债券 详情 353.36 124.95 35.36% 41.65 11.79% - - - -
58 006116 国泰丰祺纯债债券A 详情 2,480.40 1,054.49 42.51% 351.50 14.17% - - 0.00 0.00%
59 006340 国泰民安增益纯债C 详情 443.63 231.85 52.26% 77.28 17.42% - - 1.33 0.30%
60 006354 国泰民裕进取灵活配置混合 详情 98.69 76.39 77.41% 10.19 10.32% - - - -
61 006475 国泰嘉睿纯债债券A 详情 810.52 421.80 52.04% 140.60 17.35% - - 0.00 0.00%
62 006596 国泰聚禾纯债债券 详情 530.68 153.66 28.95% 51.22 9.65% - - - -
63 006597 国泰利享中短债债券A 详情 8,097.51 2,797.99 34.55% 699.50 8.64% - - 2,626.40 32.43%
64 006598 国泰利享中短债债券C 详情 8,097.51 2,797.99 34.55% 699.50 8.64% - - 2,626.40 32.43%
65 006725 国泰丰盈纯债债券A 详情 321.05 217.23 67.66% 72.41 22.55% - - 0.00 0.00%
66 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 详情 237.42 32.53 13.70% 6.51 2.74% - - 177.97 74.96%
67 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 详情 237.42 32.53 13.70% 6.51 2.74% - - 177.97 74.96%
68 006762 国泰聚享纯债债券 详情 959.90 281.03 29.28% 93.68 9.76% - - - -
69 006782 国泰信利三个月定开债 详情 2,512.22 1,072.38 42.69% 357.46 14.23% - - - -
70 006795 国泰裕祥三个月定开债 详情 530.89 308.26 58.06% 102.75 19.35% - - - -
71 006941 国泰惠盈纯债债券A 详情 79.07 31.04 39.25% 10.35 13.08% - - 0.00 0.00%
72 006955 国泰惠富纯债债券A 详情 1,110.90 704.35 63.40% 234.78 21.13% - - 0.00 0.00%
73 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 详情 550.79 245.03 44.49% 81.68 14.83% - - - -
74 007105 国泰丰鑫纯债债券 详情 379.18 167.29 44.12% 55.76 14.71% - - - -
75 007214 国泰惠丰纯债债券 详情 153.75 90.67 58.98% 30.22 19.66% - - - -
76 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 详情 119.51 87.10 72.88% 14.18 11.87% - - - -
77 007278 国泰兴富三个月定开债 详情 723.96 406.64 56.17% 135.55 18.72% - - - -
78 007331 国泰惠融纯债债券 详情 305.02 141.94 46.54% 47.31 15.51% - - - -
79 007532 国泰盛合三个月定开债 详情 2,100.70 754.79 35.93% 251.60 11.98% - - - -
80 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 详情 134.98 14.64 10.84% 2.93 2.17% - - 98.78 73.18%
81 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 详情 134.98 14.64 10.84% 2.93 2.17% - - 98.78 73.18%
82 007835 国泰鑫睿混合 详情 1,577.35 1,332.57 84.48% 222.10 14.08% - - - -
83 007871 国泰惠享三个月定开债 详情 525.26 317.85 60.51% 105.95 20.17% - - - -
84 008017 国泰惠信三年定开债 详情 9,482.98 2,163.12 22.81% 721.04 7.60% - - - -
85 008174 国泰蓝筹精选混合A 详情 1,092.37 894.49 81.89% 149.08 13.65% - - 28.00 2.56%
86 008175 国泰蓝筹精选混合C 详情 1,092.37 894.49 81.89% 149.08 13.65% - - 28.00 2.56%
87 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 详情 203.52 22.51 11.06% 4.50 2.21% - - 156.74 77.01%
88 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 详情 203.52 22.51 11.06% 4.50 2.21% - - 156.74 77.01%
89 008206 国泰聚瑞纯债债券 详情 540.41 152.51 28.22% 50.84 9.41% - - - -
90 008207 国泰合融纯债债券A 详情 1,403.00 656.24 46.77% 218.75 15.59% - - 0.02 0.00%
91 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 详情 3,430.67 769.86 22.44% 256.62 7.48% - - - -
92 008268 国泰添瑞一年定开债 详情 522.73 186.03 35.59% 62.01 11.86% - - - -
93 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 详情 359.40 161.42 44.91% 53.81 14.97% - - - -
94 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 详情 506.27 67.25 13.28% 13.45 2.66% - - 380.75 75.21%
95 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 详情 506.27 67.25 13.28% 13.45 2.66% - - 380.75 75.21%
96 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 详情 1,375.25 233.05 16.95% 46.61 3.39% - - 1,070.66 77.85%
97 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 详情 1,375.25 233.05 16.95% 46.61 3.39% - - 1,070.66 77.85%
98 008370 国泰研究精选两年持有混合 详情 2,823.72 2,710.43 95.99% 93.29 3.30% - - - -
99 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 详情 997.23 372.54 37.36% 124.18 12.45% - - - -
100 008415 国泰大制造两年持有期混合 详情 2,952.82 2,511.98 85.07% 418.66 14.18% - - - -
101 008496 国泰惠瑞一年定开债 详情 278.19 96.98 34.86% 32.33 11.62% - - - -
102 008504 国泰信用互利债券C 详情 1,755.10 1,079.26 61.49% 323.78 18.45% - - 3.76 0.21%
103 008631 国泰民泽平衡养老FOF 详情 53.66 33.42 62.29% 8.10 15.09% - - - -
104 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 详情 557.49 406.19 72.86% 81.24 14.57% - - 41.43 7.43%
105 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 详情 557.49 406.19 72.86% 81.24 14.57% - - 41.43 7.43%
106 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 详情 83.01 10.77 12.98% 2.15 2.60% - - 52.07 62.72%
107 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 详情 83.01 10.77 12.98% 2.15 2.60% - - 52.07 62.72%
108 008921 国泰聚鑫纯债债券 详情 972.61 307.21 31.59% 102.40 10.53% - - - -
109 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 详情 204.65 29.72 14.52% 5.94 2.90% - - 147.90 72.27%
110 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 详情 204.65 29.72 14.52% 5.94 2.90% - - 147.90 72.27%
111 009444 国泰添福一年定期开放债券 详情 343.39 94.85 27.62% 31.62 9.21% - - - -
112 009474 国泰致远优势混合 详情 6,880.78 5,876.19 85.40% 979.37 14.23% - - - -
113 009481 国泰宏益一年持有期混合A 详情 111.65 75.67 67.77% 11.35 10.17% - - 6.43 5.76%
114 009482 国泰宏益一年持有期混合C 详情 111.65 75.67 67.77% 11.35 10.17% - - 6.43 5.76%
115 009593 国泰中债1-3年国开债A 详情 522.49 265.06 50.73% 88.35 16.91% - - 3.36 0.64%
116 009594 国泰中债1-3年国开债C 详情 522.49 265.06 50.73% 88.35 16.91% - - 3.36 0.64%
117 009691 国泰浩益混合A 详情 399.89 321.01 80.28% 48.15 12.04% - - 5.59 1.40%
118 009692 国泰浩益混合C 详情 399.89 321.01 80.28% 48.15 12.04% - - 5.59 1.40%
119 009804 国泰研究优势混合 详情 1,475.57 1,247.64 84.55% 207.94 14.09% - - - -
120 009805 国泰医药健康股票A 详情 1,967.15 1,640.32 83.39% 273.39 13.90% - - 29.51 1.50%
121 010144 国泰国证医药卫生行业指数C 详情 1,304.22 1,047.91 80.35% 209.58 16.07% - - 1.37 0.11%
122 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 详情 27.93 6.18 22.14% 1.24 4.43% - - 2.35 8.42%
123 010446 国泰金福三个月定开混合 详情 832.25 768.50 92.34% 42.69 5.13% - - - -
124 010538 国泰惠元混合 详情 157.19 114.08 72.57% 19.01 12.10% - - - -
125 010830 国泰通利9个月持有期混合A 详情 1,493.57 1,179.24 78.95% 235.85 15.79% - - 33.87 2.27%
126 010831 国泰通利9个月持有期混合C 详情 1,493.57 1,179.24 78.95% 235.85 15.79% - - 33.87 2.27%
127 010832 国泰合益混合A 详情 921.49 686.29 74.48% 171.57 18.62% - - 31.03 3.37%
128 010833 国泰合益混合C 详情 921.49 686.29 74.48% 171.57 18.62% - - 31.03 3.37%
129 010834 国泰同益18个月持有期混合A 详情 321.25 207.60 64.62% 41.52 12.92% - - 48.73 15.17%
130 010835 国泰同益18个月持有期混合C 详情 321.25 207.60 64.62% 41.52 12.92% - - 48.73 15.17%
131 010836 国泰瑞泰纯债债券 详情 687.66 245.41 35.69% 81.80 11.90% - - - -
132 010912 国泰成长价值混合A 详情 522.91 426.95 81.65% 71.16 13.61% - - 6.69 1.28%
133 010913 国泰成长价值混合C 详情 522.91 426.95 81.65% 71.16 13.61% - - 6.69 1.28%
134 011042 国泰价值先锋股票A 详情 1,081.59 881.06 81.46% 146.84 13.58% - - 34.51 3.19%
135 011043 国泰价值先锋股票C 详情 1,081.59 881.06 81.46% 146.84 13.58% - - 34.51 3.19%
136 011319 国泰上证综合ETF联接A 详情 7.42 0.94 12.69% 0.19 2.54% - - 3.15 42.42%
137 011320 国泰上证综合ETF联接C 详情 7.42 0.94 12.69% 0.19 2.54% - - 3.15 42.42%
138 011321 国泰大健康股票C 详情 6,145.54 5,145.51 83.73% 857.58 13.95% - - 120.25 1.96%
139 011322 国泰智能装备股票C 详情 6,782.96 5,394.46 79.53% 899.08 13.25% - - 460.77 6.79%
140 011323 国泰智能汽车股票C 详情 14,848.13 12,243.80 82.46% 2,040.63 13.74% - - 533.83 3.60%
141 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 详情 646.34 537.51 83.16% 89.59 13.86% - - 0.78 0.12%
142 011325 国泰江源优势精选混合C 详情 12,156.17 10,151.81 83.51% 1,691.97 13.92% - - 278.15 2.29%
143 011326 国泰医药健康股票C 详情 1,967.15 1,640.32 83.39% 273.39 13.90% - - 29.51 1.50%
144 011645 国泰核心价值两年持有期股票A 详情 1,025.45 854.87 83.37% 142.48 13.89% - - 9.43 0.92%
145 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 详情 1,025.45 854.87 83.37% 142.48 13.89% - - 9.43 0.92%
146 011653 国泰鑫享稳健6个月债券A 详情 77.44 45.43 58.66% 3.79 4.89% - - 4.79 6.18%
147 011654 国泰鑫享稳健6个月债券C 详情 77.44 45.43 58.66% 3.79 4.89% - - 4.79 6.18%
148 011880 国泰中债1-5年政金债A 详情 451.15 252.10 55.88% 84.03 18.63% - - 0.00 0.00%
149 011881 国泰中债1-5年政金债C 详情 451.15 252.10 55.88% 84.03 18.63% - - 0.00 0.00%
150 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 详情 96.48 62.05 64.32% 12.41 12.86% - - 0.20 0.21%
151 011995 国泰诚益混合A 详情 549.92 383.63 69.76% 95.91 17.44% - - 37.29 6.78%
152 011996 国泰诚益混合C 详情 549.92 383.63 69.76% 95.91 17.44% - - 37.29 6.78%
153 012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 详情 3,135.81 2,431.21 77.53% 405.20 12.92% - - 273.56 8.72%
154 012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 详情 3,135.81 2,431.21 77.53% 405.20 12.92% - - 273.56 8.72%
155 012277 国泰佳益混合A 详情 521.53 415.12 79.60% 69.19 13.27% - - 3.31 0.64%
156 012278 国泰佳益混合C 详情 521.53 415.12 79.60% 69.19 13.27% - - 3.31 0.64%
157 012308 国泰价值远见两年封闭运作混合A 详情 325.68 258.53 79.38% 43.09 13.23% - - 5.78 1.78%
158 012309 国泰价值远见两年封闭运作混合C 详情 325.68 258.53 79.38% 43.09 13.23% - - 5.78 1.78%
159 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 详情 100.56 9.30 9.25% 1.86 1.85% - - 71.38 70.98%
160 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 详情 100.56 9.30 9.25% 1.86 1.85% - - 71.38 70.98%
161 012452 国泰利优30天滚动持有短债A 详情 2,581.14 729.53 28.26% 182.38 7.07% - - 724.38 28.06%
162 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 详情 2,581.14 729.53 28.26% 182.38 7.07% - - 724.38 28.06%
163 012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 详情 106.15 9.22 8.68% 1.84 1.74% - - 76.24 71.82%
164 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 详情 106.15 9.22 8.68% 1.84 1.74% - - 76.24 71.82%
165 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 详情 14.92 1.28 8.59% 0.26 1.72% - - 4.38 29.35%
166 012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 详情 14.92 1.28 8.59% 0.26 1.72% - - 4.38 29.35%
167 012634 国泰中证医疗ETF联接A 详情 35.49 4.37 12.31% 0.87 2.46% - - 21.25 59.87%
168 012635 国泰中证医疗ETF联接C 详情 35.49 4.37 12.31% 0.87 2.46% - - 21.25 59.87%
169 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 详情 25.15 2.18 8.65% 0.44 1.73% - - 10.54 41.92%
170 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 详情 25.15 2.18 8.65% 0.44 1.73% - - 10.54 41.92%
171 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 详情 325.69 45.10 13.85% 9.02 2.77% - - 253.57 77.85%
172 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 详情 325.69 45.10 13.85% 9.02 2.77% - - 253.57 77.85%
173 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 详情 71.20 7.40 10.39% 1.48 2.08% - - 44.30 62.22%
174 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 详情 71.20 7.40 10.39% 1.48 2.08% - - 44.30 62.22%
175 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 详情 17.76 1.38 7.79% 0.28 1.56% - - 7.10 39.99%
176 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 详情 17.76 1.38 7.79% 0.28 1.56% - - 7.10 39.99%
177 012816 国泰致和两年封闭运作混合A 详情 1,143.23 955.70 83.60% 159.28 13.93% - - 8.18 0.72%
178 012817 国泰致和两年封闭运作混合C 详情 1,143.23 955.70 83.60% 159.28 13.93% - - 8.18 0.72%
179 012880 国泰景气优选混合A 详情 720.96 591.01 81.98% 98.50 13.66% - - 12.77 1.77%
180 012881 国泰景气优选混合C 详情 720.96 591.01 81.98% 98.50 13.66% - - 12.77 1.77%
181 012973 国泰800汽车与零部件ETF联接A 详情 17.18 2.21 12.87% 0.44 2.57% - - 10.34 60.21%
182 012974 国泰800汽车与零部件ETF联接C 详情 17.18 2.21 12.87% 0.44 2.57% - - 10.34 60.21%
183 013004 国泰价值领航股票A 详情 1,414.90 1,178.06 83.26% 196.34 13.88% - - 20.10 1.42%
184 013005 国泰价值领航股票C 详情 1,414.90 1,178.06 83.26% 196.34 13.88% - - 20.10 1.42%
185 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 详情 18.38 2.44 13.29% 0.49 2.66% - - 11.45 62.29%
186 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 详情 18.38 2.44 13.29% 0.49 2.66% - - 11.45 62.29%
187 013065 国泰利泽90天滚动持有中短债A 详情 1,074.90 453.47 42.19% 113.37 10.55% - - 14.01 1.30%
188 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 详情 1,074.90 453.47 42.19% 113.37 10.55% - - 14.01 1.30%
189 013159 国泰瑞鑫一年定开债发起式 详情 5,236.53 1,820.10 34.76% 606.70 11.59% - - - -
190 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 详情 25.83 2.24 8.69% 0.45 1.74% - - 11.13 43.11%
191 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 详情 25.83 2.24 8.69% 0.45 1.74% - - 11.13 43.11%
192 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 详情 309.49 241.63 78.07% 48.93 15.81% - - - -
193 013306 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 详情 9.22 1.11 12.00% 0.22 2.40% - - 3.89 42.19%
194 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 详情 9.22 1.11 12.00% 0.22 2.40% - - 3.89 42.19%
195 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 详情 13.04 1.58 12.14% 0.32 2.43% - - 7.14 54.76%
196 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 详情 13.04 1.58 12.14% 0.32 2.43% - - 7.14 54.76%
197 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 详情 2,408.36 900.59 37.39% 450.30 18.70% - - - -
198 013833 国泰中证500ETF发起联接A 详情 5.55 0.59 10.58% 0.12 2.11% - - 1.85 33.29%
199 013834 国泰中证500ETF发起联接C 详情 5.55 0.59 10.58% 0.12 2.11% - - 1.85 33.29%
200 013890 国泰睿毅三年持有期混合A 详情 766.43 630.86 82.31% 105.14 13.72% - - 14.25 1.86%
201 013891 国泰睿毅三年持有期混合C 详情 766.43 630.86 82.31% 105.14 13.72% - - 14.25 1.86%
202 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 详情 120.67 92.45 76.62% 16.33 13.54% - - - -
203 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 详情 8.42 0.93 11.02% 0.19 2.20% - - 3.74 44.41%
204 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 详情 8.42 0.93 11.02% 0.19 2.20% - - 3.74 44.41%
205 014197 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C 详情 125.84 93.86 74.58% 20.14 16.00% - - 0.02 0.01%
206 014217 国泰利享中短债债券E 详情 8,097.51 2,797.99 34.55% 699.50 8.64% - - 2,626.40 32.43%
207 014230 国泰瑞丰纯债债券 详情 1,665.38 748.71 44.96% 249.57 14.99% - - - -
208 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 详情 16.74 6.62 39.55% 1.10 6.59% - - 0.02 0.09%
209 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 详情 16.74 6.62 39.55% 1.10 6.59% - - 0.02 0.09%
210 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 详情 4.17 0.92 22.06% 0.18 4.41% - - 0.06 1.56%
211 014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 详情 4.17 0.92 22.06% 0.18 4.41% - - 0.06 1.56%
212 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 详情 18.78 0.96 5.13% 0.19 1.03% - - 3.62 19.28%
213 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 详情 18.78 0.96 5.13% 0.19 1.03% - - 3.62 19.28%
214 014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 详情 14.65 0.43 2.95% 0.09 0.59% - - 0.09 0.60%
215 014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 详情 14.65 0.43 2.95% 0.09 0.59% - - 0.09 0.60%
216 014952 国泰睿鸿一年定开债发起 详情 61.41 38.95 63.44% 10.39 16.92% - - - -
217 014960 国泰融安多策略灵活配置混合C 详情 1,598.54 1,427.94 89.33% 142.79 8.93% - - 4.24 0.27%
218 014989 国泰新经济灵活配置混合C 详情 1,109.84 930.33 83.83% 155.05 13.97% - - 4.85 0.44%
219 014994 国泰上证180金融ETF联接C 详情 43.18 13.57 31.43% 2.71 6.29% - - 6.43 14.89%
220 014997 国泰国证新能源汽车指数C 详情 1,957.58 1,338.23 68.36% 535.29 27.34% - - 5.00 0.26%
221 014998 国泰民福策略价值混合C 详情 993.01 750.76 75.60% 203.91 20.53% - - 0.67 0.07%
222 015017 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 详情 1,297.42 1,020.44 78.65% 218.41 16.83% - - 1.35 0.10%
223 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 详情 7,582.87 6,179.52 81.49% 1,235.90 16.30% - - 14.97 0.20%
224 015042 国泰国证房地产行业指数C 详情 926.27 704.95 76.11% 140.99 15.22% - - 36.82 3.97%
225 015379 国泰瞬利货币D 详情 1,232.95 743.06 60.27% 169.02 13.71% - - 40.33 3.27%
226 015380 国泰瞬利货币E 详情 1,232.95 743.06 60.27% 169.02 13.71% - - 40.33 3.27%
227 015582 国泰量化策略收益混合C 详情 302.34 243.68 80.60% 40.61 13.43% - - 0.00 0.00%
228 015585 国泰优势行业混合C 详情 584.71 479.55 82.01% 79.92 13.67% - - 7.19 1.23%
229 015588 国泰大农业股票C 详情 2,122.12 1,797.34 84.70% 299.56 14.12% - - 3.14 0.15%
230 015589 国泰金马稳健混合C 详情 1,881.90 1,590.80 84.53% 265.13 14.09% - - 0.16 0.01%
231 015592 国泰事件驱动策略混合C 详情 531.81 438.46 82.45% 73.08 13.74% - - 0.39 0.07%
232 015593 国泰金鑫股票C 详情 901.09 732.79 81.32% 122.13 13.55% - - 24.34 2.70%
233 015594 国泰区位优势混合C 详情 348.21 276.20 79.32% 46.03 13.22% - - 3.01 0.87%
234 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 详情 2,556.64 2,042.25 79.88% 449.30 17.57% - - 1.22 0.05%
235 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 详情 1,349.44 990.20 73.38% 297.06 22.01% - - 0.29 0.02%
236 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 详情 687.86 495.76 72.07% 148.73 21.62% - - 0.54 0.08%
237 015600 国泰创业板指数(LOF)C 详情 137.88 76.69 55.62% 23.01 16.69% - - 0.15 0.11%
238 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 详情 12.63 0.63 5.00% 0.13 1.00% - - 1.72 13.60%
239 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 详情 12.63 0.63 5.00% 0.13 1.00% - - 1.72 13.60%
240 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,999.41 771.27 38.57% 192.82 9.64% - - 771.27 38.57%
241 016539 国泰丰盈纯债债券C 详情 321.05 217.23 67.66% 72.41 22.55% - - 0.00 0.00%
242 016575 国泰合融纯债债券C 详情 1,403.00 656.24 46.77% 218.75 15.59% - - 0.02 0.00%
243 016604 国泰嘉睿纯债债券C 详情 810.52 421.80 52.04% 140.60 17.35% - - 0.00 0.00%
244 016615 国泰润泰纯债债券C 详情 972.37 346.70 35.66% 115.57 11.89% - - 0.00 0.00%
245 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 详情 1,662.06 1,402.45 84.38% 233.74 14.06% - - 0.00 0.00%
246 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 详情 1,340.15 1,118.61 83.47% 186.44 13.91% - - 14.58 1.09%
247 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 详情 93.58 54.29 58.01% 26.62 28.45% - - - -
248 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 详情 6.31 0.19 3.07% 0.04 0.61% - - 0.07 1.17%
249 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 详情 6.31 0.19 3.07% 0.04 0.61% - - 0.07 1.17%
250 016930 国泰惠盈纯债债券C 详情 79.07 31.04 39.25% 10.35 13.08% - - 0.00 0.00%
251 016931 国泰惠富纯债债券C 详情 1,110.90 704.35 63.40% 234.78 21.13% - - 0.00 0.00%
252 016932 国泰丰祺纯债债券C 详情 2,480.40 1,054.49 42.51% 351.50 14.17% - - 0.00 0.00%
253 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 详情 119.51 87.10 72.88% 14.18 11.87% - - - -
254 020001 国泰金鹰增长混合 详情 3,345.18 2,845.10 85.05% 474.18 14.18% - - - -
255 020002 国泰金龙债券A 详情 102.41 57.35 56.00% 19.12 18.67% - - 3.05 2.98%
256 020003 国泰金龙行业混合 详情 2,320.86 1,796.49 77.41% 299.42 12.90% - - - -
257 020005 国泰金马稳健混合A 详情 1,881.90 1,590.80 84.53% 265.13 14.09% - - 0.16 0.01%
258 020007 国泰货币A 详情 24,226.59 13,750.35 56.76% 3,125.08 12.90% - - 1,067.57 4.41%
259 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 992.32 830.76 83.72% 138.46 13.95% - - - -
260 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 2,587.14 2,192.38 84.74% 365.40 14.12% - - - -
261 020011 国泰沪深300指数A 详情 711.50 550.21 77.33% 110.04 15.47% - - 5.01 0.70%
262 020012 国泰金龙债券C 详情 102.41 57.35 56.00% 19.12 18.67% - - 3.05 2.98%
263 020015 国泰区位优势混合A 详情 348.21 276.20 79.32% 46.03 13.22% - - 3.01 0.87%
264 020018 国泰金鹿混合 详情 322.51 257.35 79.80% 42.89 13.30% - - - -
265 020019 国泰双利债券A 详情 3,558.96 1,925.35 54.10% 550.10 15.46% - - 212.45 5.97%
266 020020 国泰双利债券C 详情 3,558.96 1,925.35 54.10% 550.10 15.46% - - 212.45 5.97%
267 020021 国泰上证180金融ETF联接A 详情 43.18 13.57 31.43% 2.71 6.29% - - 6.43 14.89%
268 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 270.46 212.49 78.57% 35.41 13.09% - - - -
269 020023 国泰事件驱动策略混合A 详情 531.81 438.46 82.45% 73.08 13.74% - - 0.39 0.07%
270 020026 国泰成长优选混合 详情 1,224.56 1,028.91 84.02% 171.48 14.00% - - - -
271 020031 国泰现金管理货币A 详情 37,458.62 16,230.24 43.33% 2,898.26 7.74% - - 14,488.97 38.68%
272 020032 国泰现金管理货币B 详情 37,458.62 16,230.24 43.33% 2,898.26 7.74% - - 14,488.97 38.68%
273 020033 国泰民安增利债券A 详情 327.81 119.18 36.36% 34.05 10.39% - - 46.75 14.26%
274 020034 国泰民安增利债券C 详情 327.81 119.18 36.36% 34.05 10.39% - - 46.75 14.26%
275 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 详情 56.10 32.99 58.81% 8.25 14.70% - - - -
276 159619 国泰中证基建ETF 详情 177.69 133.90 75.36% 26.78 15.07% - - - -
277 159621 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 详情 61.90 43.22 69.83% 8.64 13.97% - - - -
278 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 详情 50.22 33.17 66.05% 6.63 13.21% - - - -
279 159667 国泰中证机床ETF 详情 74.93 53.25 71.07% 10.65 14.21% - - - -
280 159712 国泰中证港股通50ETF 详情 64.80 39.33 60.69% 7.87 12.14% - - - -
281 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 详情 372.91 295.56 79.26% 59.11 15.85% - - - -
282 159761 国泰中证新材料主题ETF 详情 183.87 137.73 74.90% 27.55 14.98% - - - -
283 159806 国泰中证新能源汽车ETF 详情 1,071.28 832.10 77.67% 166.42 15.53% - - - -
284 159828 国泰中证医疗ETF 详情 977.19 757.55 77.52% 151.51 15.50% - - - -
285 159861 国泰中证环保产业50ETF 详情 277.95 216.56 77.91% 43.31 15.58% - - - -
286 159864 国泰中证光伏产业ETF 详情 357.38 282.73 79.11% 56.55 15.82% - - - -
287 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 详情 1,873.81 1,542.14 82.30% 308.43 16.46% - - - -
288 159881 国泰中证有色金属ETF 详情 91.92 61.60 67.01% 12.32 13.40% - - - -
289 159889 国泰中证智能汽车主题ETF 详情 87.06 57.55 66.10% 11.51 13.22% - - - -
290 159996 国泰中证全指家电ETF 详情 1,494.31 1,168.05 78.17% 233.61 15.63% - - - -
291 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 1,200.42 1,009.56 84.10% 168.26 14.02% - - - -
292 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 详情 1,662.06 1,402.45 84.38% 233.74 14.06% - - 0.00 0.00%
293 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 1,775.92 1,261.73 71.05% 394.29 22.20% - - - -
294 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 1,076.32 903.86 83.98% 150.64 14.00% - - - -
295 160216 国泰大宗商品 详情 1,337.22 1,036.45 77.51% 241.84 18.09% - - - -
296 160217 国泰信用互利债券A 详情 1,755.10 1,079.26 61.49% 323.78 18.45% - - 3.76 0.21%
297 160218 国泰国证房地产行业指数A 详情 926.27 704.95 76.11% 140.99 15.22% - - 36.82 3.97%
298 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 详情 1,304.22 1,047.91 80.35% 209.58 16.07% - - 1.37 0.11%
299 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 1,082.03 713.36 65.93% 254.77 23.55% - - 49.94 4.62%
300 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 详情 2,556.64 2,042.25 79.88% 449.30 17.57% - - 1.22 0.05%
301 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 详情 7,582.87 6,179.52 81.49% 1,235.90 16.30% - - 14.97 0.20%
302 160223 国泰创业板指数(LOF)A 详情 137.88 76.69 55.62% 23.01 16.69% - - 0.15 0.11%
303 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 详情 27.93 6.18 22.14% 1.24 4.43% - - 2.35 8.42%
304 160225 国泰国证新能源汽车指数A 详情 1,957.58 1,338.23 68.36% 535.29 27.34% - - 5.00 0.26%
305 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 1,082.03 713.36 65.93% 254.77 23.55% - - 49.94 4.62%
306 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 详情 1,349.44 990.20 73.38% 297.06 22.01% - - 0.29 0.02%
307 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 详情 1,297.42 1,020.44 78.65% 218.41 16.83% - - 1.35 0.10%
308 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 详情 687.86 495.76 72.07% 148.73 21.62% - - 0.54 0.08%
309 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 详情 1,340.15 1,118.61 83.47% 186.44 13.91% - - 14.58 1.09%
310 501220 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A 详情 125.84 93.86 74.58% 20.14 16.00% - - 0.02 0.01%
311 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 详情 49.78 25.08 50.39% 6.69 13.44% - - - -
312 506009 国泰科创板两年定开混合 详情 344.65 280.65 81.43% 46.77 13.57% - - - -
313 510230 国泰上证180金融ETF 详情 2,262.26 1,772.22 78.34% 354.44 15.67% - - - -
314 510760 国泰上证综合交易ETF 详情 187.24 129.36 69.09% 25.87 13.82% - - - -
315 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 334.77 223.96 66.90% 74.65 22.30% - - - -
316 511260 国泰上证10年期国债ETF 详情 329.33 218.65 66.39% 72.88 22.13% - - - -
317 511620 国泰瞬利货币ETFA 详情 1,232.95 743.06 60.27% 169.02 13.71% - - 40.33 3.27%
318 512290 国泰中证生物医药ETF 详情 2,398.48 1,882.80 78.50% 376.56 15.70% - - - -
319 512660 国泰中证军工ETF 详情 7,218.96 5,702.66 79.00% 1,140.53 15.80% - - - -
320 512720 国泰中证计算机ETF 详情 604.58 462.95 76.57% 92.59 15.31% - - - -
321 512760 国泰CES半导体芯片ETF 详情 7,471.42 5,897.92 78.94% 1,179.58 15.79% - - - -
322 512880 国泰中证全指证券公司ETF 详情 20,089.66 15,917.69 79.23% 3,183.54 15.85% - - - -
323 513020 国泰中证港股通科技ETF 详情 121.13 84.00 69.34% 16.80 13.87% - - - -
324 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 3,804.95 2,687.84 70.64% 895.95 23.55% - - - -
325 515210 国泰中证钢铁ETF 详情 1,149.94 893.79 77.73% 178.76 15.55% - - - -
326 515220 国泰中证煤炭ETF 详情 2,635.13 2,072.36 78.64% 414.47 15.73% - - - -
327 515230 国泰中证全指软件ETF 详情 220.70 168.70 76.44% 33.74 15.29% - - - -
328 515880 国泰中证全指通信设备ETF 详情 945.24 731.86 77.43% 146.37 15.49% - - - -
329 516010 国泰中证动漫游戏ETF 详情 291.70 227.84 78.11% 45.57 15.62% - - - -
330 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 详情 320.70 252.22 78.65% 50.44 15.73% - - - -
331 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 详情 132.89 95.74 72.05% 19.15 14.41% - - - -
332 516620 国泰中证影视主题ETF 详情 40.78 30.65 75.16% 6.13 15.03% - - - -
333 516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 详情 71.76 44.80 62.43% 8.96 12.49% - - - -
334 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 详情 36.44 14.21 39.00% 2.84 7.80% - - - -
335 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 详情 113.72 78.95 69.42% 15.79 13.88% - - - -
336 518800 国泰黄金ETF 详情 408.79 325.43 79.61% 65.09 15.92% - - - -
337 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 359.06 288.30 80.29% 48.05 13.38% - - 0.82 0.23%
338 519021 国泰金鼎价值混合 详情 1,191.43 1,001.73 84.08% 166.95 14.01% - - - -
339 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 359.06 288.30 80.29% 48.05 13.38% - - 0.82 0.23%
340 519606 国泰金鑫股票A 详情 901.09 732.79 81.32% 122.13 13.55% - - 24.34 2.70%
341 561300 国泰沪深300增强策略ETF 详情 1,359.98 1,215.38 89.37% 121.54 8.94% - - - -
342 561310 国泰中证消费电子主题ETF 详情 82.10 52.92 64.45% 10.58 12.89% - - - -
343 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 详情 26.57 15.62 58.79% 3.12 11.76% - - - -
344 561350 国泰中证500ETF 详情 131.65 94.70 71.94% 18.94 14.39% - - - -
345 588360 国泰中证科创创业50ETF 详情 353.54 278.95 78.90% 55.79 15.78% - - - -
346 005185 国泰招惠收益定期开放债券 详情 -0.12 - - - - - - - -
347 005185 国泰招惠收益定期开放债券 详情 80.85 31.95 39.52% 9.13 11.29% - - - -

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国泰基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债 详情 46.28 32.44 70.10% 8.26 17.84% - - - -
2 000199 国泰量化策略收益混合A 详情 175.83 143.04 81.35% 23.84 13.56% - - - -
3 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 41.16 5.53 13.43% 1.11 2.69% - - 24.84 60.34%
4 000362 国泰聚信价值优势混合A 详情 4,933.52 3,979.75 80.67% 530.63 10.76% - - 409.13 8.29%
5 000363 国泰聚信价值优势混合C 详情 4,933.52 3,979.75 80.67% 530.63 10.76% - - 409.13 8.29%
6 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 350.04 242.41 69.25% 67.34 19.24% - - 12.32 3.52%
7 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 555.66 403.85 72.68% 112.18 20.19% - - 18.36 3.30%
8 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 112.27 76.02 67.72% 16.89 15.05% - - 0.27 0.24%
9 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 653.26 487.06 74.56% 121.76 18.64% - - 24.43 3.74%
10 000742 国泰新经济灵活配置混合A 详情 526.56 442.91 84.11% 73.82 14.02% - - 0.11 0.02%
11 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 详情 538.42 382.56 71.05% 106.27 19.74% - - 30.65 5.69%
12 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 详情 538.42 382.56 71.05% 106.27 19.74% - - 30.65 5.69%
13 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 515.48 432.72 83.95% 43.27 8.39% - - 9.66 1.87%
14 001542 国泰互联网+股票 详情 877.57 742.80 84.64% 123.80 14.11% - - - -
15 001576 国泰智能装备股票A 详情 3,911.08 3,051.11 78.01% 508.52 13.00% - - 336.85 8.61%
16 001579 国泰大农业股票A 详情 1,049.18 889.88 84.82% 148.31 14.14% - - 0.03 0.00%
17 001626 国泰央企改革股票 详情 61.06 46.56 76.26% 7.76 12.71% - - - -
18 001645 国泰大健康股票A 详情 2,541.88 2,132.60 83.90% 355.43 13.98% - - 42.82 1.68%
19 001789 国泰量化收益灵活配置混合A 详情 56.27 37.77 67.12% 7.55 13.42% - - 0.10 0.18%
20 001790 国泰智能汽车股票A 详情 7,543.67 6,251.09 82.87% 1,041.85 13.81% - - 235.13 3.12%
21 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 287.33 214.43 74.63% 35.74 12.44% - - 11.75 4.09%
22 001922 国泰多策略收益混合 详情 696.77 559.55 80.31% 93.26 13.38% - - - -
23 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 515.48 432.72 83.95% 43.27 8.39% - - 9.66 1.87%
24 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 653.26 487.06 74.56% 121.76 18.64% - - 24.43 3.74%
25 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 350.04 242.41 69.25% 67.34 19.24% - - 12.32 3.52%
26 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 555.66 403.85 72.68% 112.18 20.19% - - 18.36 3.30%
27 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 112.27 76.02 67.72% 16.89 15.05% - - 0.27 0.24%
28 002197 国泰鑫策略价值混合 详情 702.12 580.84 82.73% 96.81 13.79% - - - -
29 002458 国泰民利策略收益混合 详情 495.43 369.87 74.66% 102.74 20.74% - - - -
30 002489 国泰民福策略价值混合A 详情 637.17 493.72 77.49% 123.59 19.40% - - 0.10 0.01%
31 003457 国泰润泰纯债债券 详情 519.55 170.87 32.89% 56.96 10.96% - - - -
32 003515 国泰利是宝货币 详情 39,878.71 17,769.78 44.56% 3,290.70 8.25% - - 16,453.50 41.26%
33 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 详情 882.20 791.22 89.69% 79.12 8.97% - - 0.10 0.01%
34 003517 国泰润利纯债债券 详情 372.80 108.30 29.05% 36.10 9.68% - - - -
35 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 380.13 317.35 83.49% 52.89 13.91% - - - -
36 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 128.67 37.84 29.41% 12.61 9.80% - - - -
37 003754 国泰普益混合A 详情 315.02 246.34 78.20% 41.06 13.03% - - 9.52 3.02%
38 003755 国泰普益混合C 详情 315.02 246.34 78.20% 41.06 13.03% - - 9.52 3.02%
39 003760 国泰中证500指数增强A 详情 40.31 23.48 58.24% 2.35 5.82% - - 0.02 0.05%
40 003761 国泰中证500指数增强C 详情 40.31 23.48 58.24% 2.35 5.82% - - 0.02 0.05%
41 004101 国泰民安增益纯债A 详情 223.60 113.85 50.92% 37.95 16.97% - - 0.64 0.29%
42 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 287.33 214.43 74.63% 35.74 12.44% - - 11.75 4.09%
43 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 41.16 5.53 13.43% 1.11 2.69% - - 24.84 60.34%
44 005095 国泰量化成长优选混合A 详情 20.41 12.33 60.42% 2.47 12.08% - - 1.06 5.18%
45 005096 国泰量化成长优选混合C 详情 20.41 12.33 60.42% 2.47 12.08% - - 1.06 5.18%
46 005185 国泰招惠收益定期开放债券 详情 60.31 20.65 34.25% 5.90 9.79% - - - -
47 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 详情 768.47 609.01 79.25% 81.20 10.57% - - 68.45 8.91%
48 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 详情 768.47 609.01 79.25% 81.20 10.57% - - 68.45 8.91%
49 005246 国泰可转债债券 详情 251.83 148.50 58.97% 42.43 16.85% - - - -
50 005253 国泰货币B 详情 12,580.82 6,477.86 51.49% 1,472.24 11.70% - - 521.06 4.14%
51 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 详情 341.23 284.42 83.35% 47.40 13.89% - - 0.18 0.05%
52 005730 国泰江源优势精选混合A 详情 5,902.87 4,959.06 84.01% 826.51 14.00% - - 100.61 1.70%
53 005746 国泰聚利价值定开混合 详情 493.31 408.87 82.88% 68.14 13.81% - - - -
54 005816 国泰农惠定期开放债券 详情 44.07 13.62 30.89% 6.81 15.45% - - - -
55 005819 国泰优势行业混合A 详情 260.41 215.52 82.76% 35.92 13.79% - - 0.01 0.00%
56 005867 国泰沪深300指数C 详情 356.29 275.91 77.44% 55.18 15.49% - - 2.21 0.62%
57 005970 国泰消费优选股票 详情 90.02 69.27 76.96% 11.55 12.83% - - - -
58 006037 国泰瑞和纯债债券 详情 159.10 61.55 38.68% 20.52 12.89% - - - -
59 006116 国泰丰祺纯债债券 详情 1,507.04 618.75 41.06% 206.25 13.69% - - - -
60 006340 国泰民安增益纯债C 详情 223.60 113.85 50.92% 37.95 16.97% - - 0.64 0.29%
61 006354 国泰民裕进取灵活配置混合 详情 49.16 37.64 76.56% 5.02 10.21% - - - -
62 006475 国泰嘉睿纯债债券 详情 325.88 169.32 51.96% 56.44 17.32% - - - -
63 006596 国泰聚禾纯债债券 详情 249.82 75.25 30.12% 25.08 10.04% - - - -
64 006597 国泰利享中短债债券A 详情 2,791.60 932.03 33.39% 233.01 8.35% - - 859.66 30.79%
65 006598 国泰利享中短债债券C 详情 2,791.60 932.03 33.39% 233.01 8.35% - - 859.66 30.79%
66 006725 国泰丰盈纯债债券 详情 157.97 107.57 68.10% 35.86 22.70% - - - -
67 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 详情 111.26 15.34 13.79% 3.07 2.76% - - 82.72 74.35%
68 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 详情 111.26 15.34 13.79% 3.07 2.76% - - 82.72 74.35%
69 006762 国泰聚享纯债债券 详情 472.97 138.69 29.32% 46.23 9.77% - - - -
70 006782 国泰信利三个月定开债 详情 1,191.90 460.90 38.67% 153.63 12.89% - - - -
71 006795 国泰裕祥三个月定开债 详情 242.08 153.05 63.22% 51.02 21.07% - - - -
72 006941 国泰惠盈纯债债券 详情 32.33 14.26 44.09% 4.75 14.70% - - - -
73 006955 国泰惠富纯债债券 详情 18.57 7.70 41.45% 2.57 13.82% - - - -
74 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 详情 287.18 106.27 37.00% 35.42 12.33% - - - -
75 007105 国泰丰鑫纯债债券 详情 135.33 57.55 42.52% 19.18 14.17% - - - -
76 007214 国泰惠丰纯债债券 详情 133.28 82.91 62.21% 27.64 20.74% - - - -
77 007231 国泰民安养老2040(FOF) 详情 68.99 51.70 74.94% 8.24 11.94% - - - -
78 007278 国泰兴富三个月定开债 详情 487.12 288.20 59.16% 96.07 19.72% - - - -
79 007331 国泰惠融纯债债券 详情 125.05 59.82 47.84% 19.94 15.95% - - - -
80 007532 国泰盛合三个月定开债 详情 1,211.32 359.90 29.71% 119.97 9.90% - - - -
81 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 详情 82.09 8.93 10.87% 1.79 2.17% - - 62.14 75.69%
82 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 详情 82.09 8.93 10.87% 1.79 2.17% - - 62.14 75.69%
83 007835 国泰鑫睿混合 详情 785.28 663.47 84.49% 110.58 14.08% - - - -
84 007871 国泰惠享三个月定开债 详情 210.64 151.47 71.91% 50.49 23.97% - - - -
85 008017 国泰惠信三年定开债 详情 7,048.00 1,082.48 15.36% 360.83 5.12% - - - -
86 008174 国泰蓝筹精选混合A 详情 570.20 466.72 81.85% 77.79 13.64% - - 14.68 2.57%
87 008175 国泰蓝筹精选混合C 详情 570.20 466.72 81.85% 77.79 13.64% - - 14.68 2.57%
88 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 详情 112.66 12.67 11.24% 2.53 2.25% - - 85.84 76.19%
89 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 详情 112.66 12.67 11.24% 2.53 2.25% - - 85.84 76.19%
90 008206 国泰聚瑞纯债债券 详情 281.23 75.35 26.79% 25.12 8.93% - - - -
91 008207 国泰合融纯债债券 详情 296.23 129.68 43.78% 43.23 14.59% - - - -
92 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 详情 2,454.99 383.81 15.63% 127.94 5.21% - - - -
93 008268 国泰添瑞一年定开债 详情 223.62 91.89 41.09% 30.63 13.70% - - - -
94 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 详情 198.83 79.41 39.94% 26.47 13.31% - - - -
95 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 详情 223.42 29.94 13.40% 5.99 2.68% - - 162.90 72.91%
96 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 详情 223.42 29.94 13.40% 5.99 2.68% - - 162.90 72.91%
97 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 详情 640.94 107.08 16.71% 21.42 3.34% - - 500.07 78.02%
98 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 详情 640.94 107.08 16.71% 21.42 3.34% - - 500.07 78.02%
99 008370 国泰研究精选两年持有混合 详情 2,188.84 2,123.58 97.02% 53.30 2.43% - - - -
100 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 详情 500.28 187.71 37.52% 62.57 12.51% - - - -
101 008415 国泰大制造两年持有期混合 详情 1,936.80 1,650.67 85.23% 275.11 14.20% - - - -
102 008496 国泰惠瑞一年定开债 详情 136.71 48.99 35.84% 16.33 11.95% - - - -
103 008504 国泰信用互利债券C 详情 1,003.92 566.89 56.47% 170.07 16.94% - - 3.29 0.33%
104 008631 国泰民泽平衡养老FOF 详情 28.36 17.80 62.77% 4.05 14.26% - - - -
105 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 详情 314.51 231.33 73.55% 46.27 14.71% - - 22.75 7.23%
106 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 详情 314.51 231.33 73.55% 46.27 14.71% - - 22.75 7.23%
107 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 详情 34.97 4.91 14.03% 0.98 2.81% - - 20.15 57.62%
108 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 详情 34.97 4.91 14.03% 0.98 2.81% - - 20.15 57.62%
109 008921 国泰聚鑫纯债债券 详情 512.47 150.88 29.44% 50.29 9.81% - - - -
110 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 详情 106.82 15.75 14.74% 3.15 2.95% - - 76.75 71.84%
111 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 详情 106.82 15.75 14.74% 3.15 2.95% - - 76.75 71.84%
112 009444 国泰添福一年定期开放债券 详情 118.54 31.85 26.87% 10.62 8.96% - - - -
113 009474 国泰致远优势混合 详情 3,644.92 3,113.38 85.42% 518.90 14.24% - - - -
114 009481 国泰宏益一年持有期混合A 详情 54.52 38.38 70.40% 5.76 10.56% - - 1.15 2.11%
115 009482 国泰宏益一年持有期混合C 详情 54.52 38.38 70.40% 5.76 10.56% - - 1.15 2.11%
116 009593 国泰中债1-3年国开债A 详情 311.81 178.64 57.29% 59.55 19.10% - - 2.17 0.70%
117 009594 国泰中债1-3年国开债C 详情 311.81 178.64 57.29% 59.55 19.10% - - 2.17 0.70%
118 009691 国泰浩益混合A 详情 250.54 202.28 80.74% 30.34 12.11% - - 3.82 1.52%
119 009692 国泰浩益混合C 详情 250.54 202.28 80.74% 30.34 12.11% - - 3.82 1.52%
120 009804 国泰研究优势混合 详情 437.61 366.80 83.82% 61.13 13.97% - - - -
121 009805 国泰医药健康股票A 详情 997.57 831.75 83.38% 138.63 13.90% - - 15.31 1.53%
122 010144 国泰国证医药卫生行业指数C 详情 656.30 527.80 80.42% 105.56 16.08% - - 0.35 0.05%
123 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 详情 13.29 3.14 23.67% 0.63 4.73% - - 0.50 3.77%
124 010446 国泰金福三个月定开混合 详情 417.73 385.85 92.37% 21.44 5.13% - - - -
125 010538 国泰惠元混合 详情 84.75 61.96 73.10% 10.33 12.18% - - - -
126 010830 国泰通利9个月持有期混合A 详情 778.33 619.24 79.56% 123.85 15.91% - - 17.19 2.21%
127 010831 国泰通利9个月持有期混合C 详情 778.33 619.24 79.56% 123.85 15.91% - - 17.19 2.21%
128 010832 国泰合益混合A 详情 526.15 388.26 73.79% 97.06 18.45% - - 24.23 4.61%
129 010833 国泰合益混合C 详情 526.15 388.26 73.79% 97.06 18.45% - - 24.23 4.61%
130 010834 国泰同益18个月持有期混合A 详情 171.03 111.17 65.00% 22.23 13.00% - - 25.97 15.19%
131 010835 国泰同益18个月持有期混合C 详情 171.03 111.17 65.00% 22.23 13.00% - - 25.97 15.19%
132 010836 国泰瑞泰纯债债券 详情 355.36 121.14 34.09% 40.38 11.36% - - - -
133 010912 国泰成长价值混合A 详情 261.12 213.23 81.66% 35.54 13.61% - - 3.36 1.29%
134 010913 国泰成长价值混合C 详情 261.12 213.23 81.66% 35.54 13.61% - - 3.36 1.29%
135 011042 国泰价值先锋股票A 详情 544.21 443.36 81.47% 73.89 13.58% - - 16.53 3.04%
136 011043 国泰价值先锋股票C 详情 544.21 443.36 81.47% 73.89 13.58% - - 16.53 3.04%
137 011319 国泰上证综合ETF联接A 详情 3.25 0.39 11.85% 0.08 2.37% - - 1.20 36.94%
138 011320 国泰上证综合ETF联接C 详情 3.25 0.39 11.85% 0.08 2.37% - - 1.20 36.94%
139 011321 国泰大健康股票C 详情 2,541.88 2,132.60 83.90% 355.43 13.98% - - 42.82 1.68%
140 011322 国泰智能装备股票C 详情 3,911.08 3,051.11 78.01% 508.52 13.00% - - 336.85 8.61%
141 011323 国泰智能汽车股票C 详情 7,543.67 6,251.09 82.87% 1,041.85 13.81% - - 235.13 3.12%
142 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 详情 341.23 284.42 83.35% 47.40 13.89% - - 0.18 0.05%
143 011325 国泰江源优势精选混合C 详情 5,902.87 4,959.06 84.01% 826.51 14.00% - - 100.61 1.70%
144 011326 国泰医药健康股票C 详情 997.57 831.75 83.38% 138.63 13.90% - - 15.31 1.53%
145 011645 国泰核心价值两年持有期股票A 详情 530.89 442.50 83.35% 73.75 13.89% - - 4.84 0.91%
146 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 详情 530.89 442.50 83.35% 73.75 13.89% - - 4.84 0.91%
147 011653 国泰鑫享稳健6个月债券A 详情 47.67 29.99 62.90% 2.50 5.24% - - 2.90 6.09%
148 011654 国泰鑫享稳健6个月债券C 详情 47.67 29.99 62.90% 2.50 5.24% - - 2.90 6.09%
149 011880 国泰中债1-5年政金债A 详情 287.63 177.64 61.76% 59.21 20.59% - - 0.00 0.00%
150 011881 国泰中债1-5年政金债C 详情 287.63 177.64 61.76% 59.21 20.59% - - 0.00 0.00%
151 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 详情 56.27 37.77 67.12% 7.55 13.42% - - 0.10 0.18%
152 011995 国泰诚益混合A 详情 359.87 244.30 67.89% 61.07 16.97% - - 34.16 9.49%
153 011996 国泰诚益混合C 详情 359.87 244.30 67.89% 61.07 16.97% - - 34.16 9.49%
154 012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 详情 1,615.23 1,252.51 77.54% 208.75 12.92% - - 141.28 8.75%
155 012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 详情 1,615.23 1,252.51 77.54% 208.75 12.92% - - 141.28 8.75%
156 012277 国泰佳益混合A 详情 291.24 229.14 78.68% 38.19 13.11% - - 2.99 1.03%
157 012278 国泰佳益混合C 详情 291.24 229.14 78.68% 38.19 13.11% - - 2.99 1.03%
158 012308 国泰价值远见两年封闭运作混合A 详情 167.46 133.21 79.55% 22.20 13.26% - - 2.98 1.78%
159 012309 国泰价值远见两年封闭运作混合C 详情 167.46 133.21 79.55% 22.20 13.26% - - 2.98 1.78%
160 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 详情 39.40 3.70 9.38% 0.74 1.88% - - 26.03 66.06%
161 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 详情 39.40 3.70 9.38% 0.74 1.88% - - 26.03 66.06%
162 012452 国泰利优30天滚动持有短债A 详情 955.38 229.19 23.99% 57.30 6.00% - - 228.10 23.88%
163 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 详情 955.38 229.19 23.99% 57.30 6.00% - - 228.10 23.88%
164 012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 详情 54.73 5.00 9.13% 1.00 1.83% - - 39.66 72.46%
165 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 详情 54.73 5.00 9.13% 1.00 1.83% - - 39.66 72.46%
166 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 详情 6.52 0.51 7.84% 0.10 1.57% - - 1.45 22.17%
167 012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 详情 6.52 0.51 7.84% 0.10 1.57% - - 1.45 22.17%
168 012634 国泰中证医疗ETF联接A 详情 11.39 1.28 11.25% 0.26 2.25% - - 5.39 47.33%
169 012635 国泰中证医疗ETF联接C 详情 11.39 1.28 11.25% 0.26 2.25% - - 5.39 47.33%
170 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 详情 13.16 1.09 8.25% 0.22 1.65% - - 5.41 41.12%
171 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 详情 13.16 1.09 8.25% 0.22 1.65% - - 5.41 41.12%
172 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 详情 121.95 17.92 14.70% 3.58 2.94% - - 91.52 75.05%
173 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 详情 121.95 17.92 14.70% 3.58 2.94% - - 91.52 75.05%
174 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 详情 36.81 3.94 10.70% 0.79 2.14% - - 23.14 62.88%
175 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 详情 36.81 3.94 10.70% 0.79 2.14% - - 23.14 62.88%
176 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 详情 9.88 0.74 7.45% 0.15 1.49% - - 4.04 40.85%
177 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 详情 9.88 0.74 7.45% 0.15 1.49% - - 4.04 40.85%
178 012816 国泰致和两年封闭运作混合A 详情 529.88 442.85 83.58% 73.81 13.93% - - 3.79 0.72%
179 012817 国泰致和两年封闭运作混合C 详情 529.88 442.85 83.58% 73.81 13.93% - - 3.79 0.72%
180 012880 国泰景气优选混合A 详情 375.74 308.21 82.03% 51.37 13.67% - - 6.92 1.84%
181 012881 国泰景气优选混合C 详情 375.74 308.21 82.03% 51.37 13.67% - - 6.92 1.84%
182 012973 国泰800汽车与零部件ETF联接A 详情 5.25 0.67 12.73% 0.13 2.55% - - 2.39 45.56%
183 012974 国泰800汽车与零部件ETF联接C 详情 5.25 0.67 12.73% 0.13 2.55% - - 2.39 45.56%
184 013004 国泰价值领航股票A 详情 719.30 597.88 83.12% 99.65 13.85% - - 10.54 1.47%
185 013005 国泰价值领航股票C 详情 719.30 597.88 83.12% 99.65 13.85% - - 10.54 1.47%
186 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 详情 6.63 1.06 16.06% 0.21 3.21% - - 3.37 50.79%
187 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 详情 6.63 1.06 16.06% 0.21 3.21% - - 3.37 50.79%
188 013065 国泰利泽90天滚动持有中短债A 详情 194.64 68.88 35.39% 17.22 8.85% - - 6.73 3.46%
189 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 详情 194.64 68.88 35.39% 17.22 8.85% - - 6.73 3.46%
190 013159 国泰瑞鑫一年定开债发起式 详情 2,004.59 899.26 44.86% 299.75 14.95% - - - -
191 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 详情 13.83 1.11 8.04% 0.22 1.61% - - 6.05 43.74%
192 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 详情 13.83 1.11 8.04% 0.22 1.61% - - 6.05 43.74%
193 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 详情 155.05 121.59 78.42% 24.01 15.48% - - - -
194 013306 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 详情 4.30 0.52 12.12% 0.10 2.42% - - 1.69 39.29%
195 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 详情 4.30 0.52 12.12% 0.10 2.42% - - 1.69 39.29%
196 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 详情 6.19 0.71 11.52% 0.14 2.30% - - 3.35 54.13%
197 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 详情 6.19 0.71 11.52% 0.14 2.30% - - 3.35 54.13%
198 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 详情 1,246.86 451.82 36.24% 225.91 18.12% - - - -
199 013833 国泰中证500ETF发起联接A 详情 2.80 0.31 11.05% 0.06 2.21% - - 0.94 33.61%
200 013834 国泰中证500ETF发起联接C 详情 2.80 0.31 11.05% 0.06 2.21% - - 0.94 33.61%
201 013890 国泰睿毅三年持有期混合A 详情 258.30 212.62 82.32% 35.44 13.72% - - 4.77 1.85%
202 013891 国泰睿毅三年持有期混合C 详情 258.30 212.62 82.32% 35.44 13.72% - - 4.77 1.85%
203 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 详情 3.35 0.34 10.21% 0.07 2.04% - - 1.18 35.22%
204 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 详情 3.35 0.34 10.21% 0.07 2.04% - - 1.18 35.22%
205 014217 国泰利享中短债债券E 详情 2,791.60 932.03 33.39% 233.01 8.35% - - 859.66 30.79%
206 014230 国泰瑞丰纯债债券 详情 569.96 292.09 51.25% 97.36 17.08% - - - -
207 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 详情 2.38 0.74 30.90% 0.15 6.18% - - 0.01 0.48%
208 014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 详情 2.38 0.74 30.90% 0.15 6.18% - - 0.01 0.48%
209 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 详情 6.39 0.29 4.47% 0.06 0.89% - - 0.12 1.86%
210 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 详情 6.39 0.29 4.47% 0.06 0.89% - - 0.12 1.86%
211 014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 详情 6.29 0.26 4.12% 0.05 0.82% - - 0.02 0.28%
212 014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 详情 6.29 0.26 4.12% 0.05 0.82% - - 0.02 0.28%
213 014960 国泰融安多策略灵活配置混合C 详情 882.20 791.22 89.69% 79.12 8.97% - - 0.10 0.01%
214 014989 国泰新经济灵活配置混合C 详情 526.56 442.91 84.11% 73.82 14.02% - - 0.11 0.02%
215 014994 国泰上证180金融ETF联接C 详情 20.07 7.73 38.51% 1.55 7.70% - - 0.62 3.06%
216 014997 国泰国证新能源汽车指数C 详情 980.24 671.55 68.51% 268.62 27.40% - - 0.89 0.09%
217 014998 国泰民福策略价值混合C 详情 637.17 493.72 77.49% 123.59 19.40% - - 0.10 0.01%
218 015017 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 详情 753.52 615.62 81.70% 117.20 15.55% - - 0.22 0.03%
219 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 详情 3,782.76 3,087.63 81.62% 617.53 16.32% - - 0.86 0.02%
220 015042 国泰国证房地产行业指数C 详情 424.14 326.57 77.00% 65.31 15.40% - - 10.74 2.53%
221 015379 国泰瞬利货币D 详情 43.69 20.21 46.25% 4.73 10.83% - - 5.23 11.96%
222 015380 国泰瞬利货币E 详情 43.69 20.21 46.25% 4.73 10.83% - - 5.23 11.96%
223 015582 国泰量化策略收益混合C 详情 175.83 143.04 81.35% 23.84 13.56% - - - -
224 015585 国泰优势行业混合C 详情 260.41 215.52 82.76% 35.92 13.79% - - 0.01 0.00%
225 015588 国泰大农业股票C 详情 1,049.18 889.88 84.82% 148.31 14.14% - - 0.03 0.00%
226 015589 国泰金马稳健混合C 详情 966.12 817.12 84.58% 136.19 14.10% - - 0.00 0.00%
227 015592 国泰事件驱动策略混合C 详情 285.30 236.08 82.75% 39.35 13.79% - - 0.00 0.00%
228 015593 国泰金鑫股票C 详情 418.30 347.88 83.17% 57.98 13.86% - - 1.60 0.38%
229 015594 国泰区位优势混合C 详情 143.56 113.44 79.02% 18.91 13.17% - - 0.00 0.00%
230 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 详情 1,353.80 1,082.70 79.98% 238.19 17.59% - - 0.00 0.00%
231 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 详情 682.34 500.96 73.42% 150.29 22.03% - - - -
232 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 详情 334.85 241.38 72.09% 72.42 21.63% - - 0.00 0.00%
233 015600 国泰创业板指数(LOF)C 详情 70.49 37.45 53.12% 11.23 15.94% - - 0.00 0.00%
234 020001 国泰金鹰增长混合 详情 1,471.41 1,250.18 84.96% 208.36 14.16% - - - -
235 020002 国泰金龙债券A 详情 52.76 28.76 54.51% 9.59 18.17% - - 1.55 2.94%
236 020003 国泰金龙行业混合 详情 1,172.94 902.18 76.92% 150.36 12.82% - - - -
237 020005 国泰金马稳健混合A 详情 966.12 817.12 84.58% 136.19 14.10% - - 0.00 0.00%
238 020007 国泰货币A 详情 12,580.82 6,477.86 51.49% 1,472.24 11.70% - - 521.06 4.14%
239 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 494.94 414.41 83.73% 69.07 13.95% - - - -
240 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 1,344.91 1,140.24 84.78% 190.04 14.13% - - - -
241 020011 国泰沪深300指数A 详情 356.29 275.91 77.44% 55.18 15.49% - - 2.21 0.62%
242 020012 国泰金龙债券C 详情 52.76 28.76 54.51% 9.59 18.17% - - 1.55 2.94%
243 020015 国泰区位优势混合A 详情 143.56 113.44 79.02% 18.91 13.17% - - 0.00 0.00%
244 020018 国泰金鹿混合 详情 178.86 143.82 80.41% 23.97 13.40% - - - -
245 020019 国泰双利债券A 详情 1,130.40 681.37 60.28% 194.68 17.22% - - 52.38 4.63%
246 020020 国泰双利债券C 详情 1,130.40 681.37 60.28% 194.68 17.22% - - 52.38 4.63%
247 020021 国泰上证180金融ETF联接A 详情 20.07 7.73 38.51% 1.55 7.70% - - 0.62 3.06%
248 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 140.03 110.52 78.93% 18.42 13.15% - - - -
249 020023 国泰事件驱动策略混合A 详情 285.30 236.08 82.75% 39.35 13.79% - - 0.00 0.00%
250 020026 国泰成长优选混合 详情 643.05 540.12 83.99% 90.02 14.00% - - - -
251 020031 国泰现金管理货币A 详情 18,908.02 7,974.51 42.18% 1,424.02 7.53% - - 7,119.49 37.65%
252 020032 国泰现金管理货币B 详情 18,908.02 7,974.51 42.18% 1,424.02 7.53% - - 7,119.49 37.65%
253 020033 国泰民安增利债券A 详情 194.47 68.66 35.30% 19.62 10.09% - - 24.21 12.45%
254 020034 国泰民安增利债券C 详情 194.47 68.66 35.30% 19.62 10.09% - - 24.21 12.45%
255 159619 国泰中证基建ETF 详情 70.70 52.74 74.60% 10.55 14.92% - - - -
256 159712 国泰中证港股通50ETF 详情 34.38 21.35 62.10% 4.27 12.42% - - - -
257 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 详情 137.48 107.05 77.87% 21.41 15.57% - - - -
258 159761 国泰中证新材料主题ETF 详情 100.74 76.26 75.70% 15.25 15.14% - - - -
259 159806 国泰中证新能源汽车ETF 详情 537.38 417.58 77.71% 83.52 15.54% - - - -
260 159828 国泰中证医疗ETF 详情 429.83 332.07 77.26% 66.41 15.45% - - - -
261 159861 国泰中证环保产业50ETF 详情 153.75 120.67 78.49% 24.13 15.70% - - - -
262 159864 国泰中证光伏产业ETF 详情 211.58 168.84 79.80% 33.77 15.96% - - - -
263 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 详情 720.40 591.07 82.05% 118.21 16.41% - - - -
264 159881 国泰中证有色金属ETF 详情 46.31 31.16 67.27% 6.23 13.45% - - - -
265 159889 国泰中证智能汽车主题ETF 详情 40.79 26.55 65.10% 5.31 13.02% - - - -
266 159996 国泰中证全指家电ETF 详情 757.15 592.14 78.21% 118.43 15.64% - - - -
267 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 604.07 507.39 83.99% 84.56 14.00% - - - -
268 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 807.15 680.83 84.35% 113.47 14.06% - - - -
269 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 865.84 615.13 71.04% 192.23 22.20% - - - -
270 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 521.22 437.47 83.93% 72.91 13.99% - - - -
271 160216 国泰大宗商品 详情 684.58 531.02 77.57% 123.91 18.10% - - - -
272 160217 国泰信用互利债券A 详情 1,003.92 566.89 56.47% 170.07 16.94% - - 3.29 0.33%
273 160218 国泰国证房地产行业指数A 详情 424.14 326.57 77.00% 65.31 15.40% - - 10.74 2.53%
274 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 详情 656.30 527.80 80.42% 105.56 16.08% - - 0.35 0.05%
275 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 562.76 380.50 67.61% 135.89 24.15% - - 24.36 4.33%
276 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 详情 1,353.80 1,082.70 79.98% 238.19 17.59% - - 0.00 0.00%
277 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 详情 3,782.76 3,087.63 81.62% 617.53 16.32% - - 0.86 0.02%
278 160223 国泰创业板指数(LOF)A 详情 70.49 37.45 53.12% 11.23 15.94% - - 0.00 0.00%
279 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 详情 13.29 3.14 23.67% 0.63 4.73% - - 0.50 3.77%
280 160225 国泰国证新能源汽车指数A 详情 980.24 671.55 68.51% 268.62 27.40% - - 0.89 0.09%
281 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 562.76 380.50 67.61% 135.89 24.15% - - 24.36 4.33%
282 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 详情 682.34 500.96 73.42% 150.29 22.03% - - - -
283 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 详情 753.52 615.62 81.70% 117.20 15.55% - - 0.22 0.03%
284 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 详情 334.85 241.38 72.09% 72.42 21.63% - - 0.00 0.00%
285 501027 国泰融信(LOF) 详情 543.42 411.75 75.77% 114.38 21.05% - - - -
286 501064 国泰价值优选灵活配置混合 详情 413.09 344.30 83.35% 57.38 13.89% - - - -
287 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 详情 25.25 12.98 51.40% 3.46 13.71% - - - -
288 506009 国泰科创板两年定开混合 详情 140.22 113.95 81.27% 18.99 13.54% - - - -
289 510230 国泰上证180金融ETF 详情 1,179.04 922.04 78.20% 184.41 15.64% - - - -
290 510760 国泰上证综合交易ETF 详情 89.47 61.28 68.50% 12.26 13.70% - - - -
291 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 171.83 114.75 66.78% 38.25 22.26% - - - -
292 511260 国泰上证10年期国债ETF 详情 182.11 121.00 66.44% 40.33 22.15% - - - -
293 511620 国泰瞬利货币ETFA 详情 43.69 20.21 46.25% 4.73 10.83% - - 5.23 11.96%
294 512290 国泰中证生物医药ETF 详情 1,069.16 838.54 78.43% 167.71 15.69% - - - -
295 512660 国泰中证军工ETF 详情 3,402.01 2,687.31 78.99% 537.46 15.80% - - - -
296 512720 国泰中证计算机ETF 详情 267.81 204.26 76.27% 40.85 15.25% - - - -
297 512760 国泰CES半导体芯片ETF 详情 3,498.25 2,762.08 78.96% 552.42 15.79% - - - -
298 512880 国泰中证全指证券公司ETF 详情 10,402.14 8,242.39 79.24% 1,648.48 15.85% - - - -
299 513020 国泰中证港股通科技ETF 详情 39.47 25.17 63.78% 5.03 12.76% - - - -
300 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 1,674.62 1,181.28 70.54% 393.76 23.51% - - - -
301 515210 国泰中证钢铁ETF 详情 647.57 504.51 77.91% 100.90 15.58% - - - -
302 515220 国泰中证煤炭ETF 详情 1,060.38 832.37 78.50% 166.47 15.70% - - - -
303 515230 国泰中证全指软件ETF 详情 87.83 65.71 74.81% 13.14 14.96% - - - -
304 515880 国泰中证全指通信设备ETF 详情 503.34 390.47 77.57% 78.09 15.51% - - - -
305 516010 国泰中证动漫游戏ETF 详情 154.74 121.41 78.46% 24.28 15.69% - - - -
306 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 详情 90.34 67.84 75.09% 13.57 15.02% - - - -
307 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 详情 67.11 48.49 72.25% 9.70 14.45% - - - -
308 516620 国泰中证影视主题ETF 详情 11.26 7.73 68.66% 1.55 13.73% - - - -
309 516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 详情 34.27 21.12 61.63% 4.22 12.33% - - - -
310 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 详情 17.02 6.08 35.71% 1.22 7.14% - - - -
311 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 详情 56.40 39.15 69.41% 7.83 13.88% - - - -
312 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 详情 18.97 10.52 55.48% 2.10 11.10% - - - -
313 518800 国泰黄金ETF 详情 172.19 135.90 78.93% 27.18 15.79% - - - -
314 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 192.13 155.08 80.72% 25.85 13.45% - - 0.31 0.16%
315 519021 国泰金鼎价值混合 详情 616.07 517.43 83.99% 86.24 14.00% - - - -
316 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 192.13 155.08 80.72% 25.85 13.45% - - 0.31 0.16%
317 519606 国泰金鑫股票A 详情 418.30 347.88 83.17% 57.98 13.86% - - 1.60 0.38%
318 561300 国泰沪深300增强策略ETF 详情 820.82 735.80 89.64% 73.58 8.96% - - - -
319 561310 国泰中证消费电子主题ETF 详情 38.55 24.44 63.39% 4.89 12.68% - - - -
320 561350 国泰中证500ETF 详情 66.81 48.23 72.20% 9.65 14.44% - - - -
321 588360 国泰中证科创创业50ETF 详情 182.75 144.60 79.12% 28.92 15.82% - - - -
322 003955 国泰民丰回报定开混合 详情 90.08 64.50 71.60% 18.43 20.46% - - - -

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