国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债 详情 -2,700.85 - - -3,540.07 - - -
2 000199 国泰量化策略收益混合A 详情 -3,605.94 -3,385.98 - 25.03 - 264.44 -
3 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 2,535.73 - - - - - -
4 000362 国泰聚信价值优势混合A 详情 -144,165.20 -58,840.36 - 563.72 - 5,968.95 -
5 000363 国泰聚信价值优势混合C 详情 -144,165.20 -58,840.36 - 563.72 - 5,968.95 -
6 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 -3,226.42 -1,715.74 - 562.46 - 27.40 -
7 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 -2,821.32 -3,046.04 - 1,463.18 - 154.24 -
8 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 -2,902.67 -3,013.83 - 8.63 - 366.18 -
9 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 -2,524.85 -1,530.15 - 1,797.11 - 124.74 -
10 000742 国泰新经济灵活配置混合A 详情 -18,790.36 -9,263.26 - 40.48 - 180.25 -
11 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 详情 -2,206.81 -2,603.45 - 1,448.07 - 151.60 -
12 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 详情 -2,206.81 -2,603.45 - 1,448.07 - 151.60 -
13 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 -2,370.16 -2,768.41 - 1,713.56 - 96.30 -
14 001542 国泰互联网+股票 详情 -29,160.95 -13,588.41 - 69.13 - 368.32 -
15 001576 国泰智能装备股票A 详情 -97,980.76 -21,943.81 - 486.65 - 1,604.54 -
16 001579 国泰大农业股票A 详情 -13,664.05 1,706.69 - 248.01 - 1,544.70 -
17 001626 国泰央企改革股票 详情 -2,403.12 -2,160.85 - 2.63 - 56.26 -
18 001645 国泰大健康股票A 详情 -59,541.44 -24,267.67 - -1,150.13 - 2,078.27 -
19 001789 国泰量化收益灵活配置混合A 详情 -2,183.07 -2,541.27 - 6.75 - 111.30 -
20 001790 国泰智能汽车股票A 详情 -284,057.29 -62,752.76 - 150.48 - 2,580.90 -
21 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 -3,074.47 -2,862.77 - 1,282.68 - 56.91 -
22 001922 国泰多策略收益混合 详情 -4,315.84 -3,470.65 - 1,387.54 - 62.05 -
23 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 -2,370.16 -2,768.41 - 1,713.56 - 96.30 -
24 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 -2,524.85 -1,530.15 - 1,797.11 - 124.74 -
25 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 -3,226.42 -1,715.74 - 562.46 - 27.40 -
26 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 -2,821.32 -3,046.04 - 1,463.18 - 154.24 -
27 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 -2,902.67 -3,013.83 - 8.63 - 366.18 -
28 002197 国泰鑫策略价值混合 详情 -2,550.44 -2,020.42 - 1,083.79 - 63.85 -
29 002458 国泰民利策略收益混合 详情 -2,313.25 -2,296.39 - 935.24 - 148.90 -
30 002489 国泰民福策略价值混合A 详情 -2,017.75 -2,373.52 - 1,406.43 - 163.79 -
31 003457 国泰润泰纯债债券A 详情 3,490.08 - - 4,142.52 118.69% - -
32 003515 国泰利是宝货币 详情 300,898.50 - - 113,368.35 37.68% - -
33 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 详情 -40,815.84 -32,055.91 - 88.37 - 537.86 -
34 003517 国泰润利纯债债券 详情 2,013.61 - - 2,947.57 146.38% - -
35 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 -18,962.01 -11,272.38 - 63.56 - 167.47 -
36 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 718.88 - - 1,927.93 268.19% - -
37 003754 国泰普益混合A 详情 -2,806.20 -2,572.94 - 1,463.00 - 75.14 -
38 003755 国泰普益混合C 详情 -2,806.20 -2,572.94 - 1,463.00 - 75.14 -
39 003760 国泰中证500指数增强A 详情 -722.48 -513.29 - 5.32 - 81.36 -
40 003761 国泰中证500指数增强C 详情 -722.48 -513.29 - 5.32 - 81.36 -
41 004101 国泰民安增益纯债A 详情 2,148.43 - - 2,223.97 103.52% - -
42 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 -3,074.47 -2,862.77 - 1,282.68 - 56.91 -
43 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 2,535.73 - - - - - -
44 005095 国泰量化成长优选混合A 详情 -417.43 -247.97 - 3.44 - 29.89 -
45 005096 国泰量化成长优选混合C 详情 -417.43 -247.97 - 3.44 - 29.89 -
46 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 详情 -21,289.03 -9,041.50 - 98.84 - 958.22 -
47 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 详情 -21,289.03 -9,041.50 - 98.84 - 958.22 -
48 005246 国泰可转债债券 详情 -10,324.98 -1,909.60 - -2,437.71 - 52.53 -
49 005253 国泰货币B 详情 156,994.07 - - 88,688.98 56.49% - -
50 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 详情 -6,762.20 -1,766.91 - 11.70 - 277.24 -
51 005730 国泰江源优势精选混合A 详情 -178,120.57 -122,933.92 - 112.89 - 4,846.26 -
52 005746 国泰聚利价值定开混合 详情 -2,181.21 -961.48 - 2,297.39 - 40.25 -
53 005816 国泰农惠定期开放债券 详情 222.70 - - 720.32 323.45% - -
54 005819 国泰优势行业混合A 详情 -9,846.31 -4,777.65 - 20.21 - 107.67 -
55 005867 国泰沪深300指数C 详情 -21,036.30 -1,066.16 - - - 2,428.18 -
56 005970 国泰消费优选股票 详情 -1,226.18 -540.55 - - - 101.84 -
57 006037 国泰瑞和纯债债券 详情 1,344.44 - - 1,163.71 86.56% - -
58 006116 国泰丰祺纯债债券A 详情 11,832.79 - - 14,342.26 121.21% - -
59 006340 国泰民安增益纯债C 详情 2,148.43 - - 2,223.97 103.52% - -
60 006354 国泰民裕进取灵活配置混合 详情 -1,212.12 -972.84 - -19.53 - 74.74 -
61 006475 国泰嘉睿纯债债券A 详情 3,733.29 - - 4,139.65 110.88% - -
62 006596 国泰聚禾纯债债券 详情 2,177.88 - - 2,537.67 116.52% - -
63 006597 国泰利享中短债债券A 详情 35,124.42 - - 36,247.06 103.20% - -
64 006598 国泰利享中短债债券C 详情 35,124.42 - - 36,247.06 103.20% - -
65 006725 国泰丰盈纯债债券A 详情 1,258.03 - - 2,356.32 187.30% - -
66 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 详情 -21,412.53 -3.71 - - - - -
67 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 详情 -21,412.53 -3.71 - - - - -
68 006762 国泰聚享纯债债券 详情 2,970.61 - - 4,505.30 151.66% - -
69 006782 国泰信利三个月定开债 详情 8,958.57 - - 13,239.86 147.79% - -
70 006795 国泰裕祥三个月定开债 详情 2,776.90 - - 3,141.06 113.11% - -
71 006941 国泰惠盈纯债债券A 详情 271.93 - - 476.45 175.21% - -
72 006955 国泰惠富纯债债券A 详情 4,530.12 - - 6,058.71 133.74% - -
73 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 详情 1,829.55 - - 2,311.37 126.34% - -
74 007105 国泰丰鑫纯债债券 详情 734.63 - - 1,904.73 259.28% - -
75 007214 国泰惠丰纯债债券 详情 784.92 - - 1,671.87 213.00% - -
76 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 详情 -1,621.53 -105.53 - 9.09 - 95.90 -
77 007278 国泰兴富三个月定开债 详情 5,031.48 - - 4,999.26 99.36% - -
78 007331 国泰惠融纯债债券 详情 1,568.63 - - 1,651.08 105.26% - -
79 007532 国泰盛合三个月定开债 详情 7,895.20 - - 8,924.76 113.04% - -
80 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 详情 -18,355.47 -15.81 - - - 0.03 -
81 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 详情 -18,355.47 -15.81 - - - 0.03 -
82 007835 国泰鑫睿混合 详情 -19,739.63 -8,376.32 - 26.88 - 818.56 -
83 007871 国泰惠享三个月定开债 详情 2,949.56 - - 4,097.72 138.93% - -
84 008017 国泰惠信三年定开债 详情 48,474.02 - - - - - -
85 008174 国泰蓝筹精选混合A 详情 -12,153.34 -1,616.24 - 9.17 - 1,123.83 -
86 008175 国泰蓝筹精选混合C 详情 -12,153.34 -1,616.24 - 9.17 - 1,123.83 -
87 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 详情 -16,927.46 -61.71 - 5.20 - 743.75 -
88 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 详情 -16,927.46 -61.71 - 5.20 - 743.75 -
89 008206 国泰聚瑞纯债债券 详情 1,694.13 - - 2,500.70 147.61% - -
90 008207 国泰合融纯债债券A 详情 1,966.25 - - 6,693.73 340.43% - -
91 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 详情 16,123.46 - - - - - -
92 008268 国泰添瑞一年定开债 详情 1,809.57 - - 2,296.52 126.91% - -
93 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 详情 1,938.60 - - 2,096.09 108.12% - -
94 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 详情 21,429.05 -1,809.49 - 31.25 0.15% 2,990.30 13.95%
95 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 详情 21,429.05 -1,809.49 - 31.25 0.15% 2,990.30 13.95%
96 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 详情 -247,505.73 -2,248.16 - 73.88 - 1.85 -
97 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 详情 -247,505.73 -2,248.16 - 73.88 - 1.85 -
98 008370 国泰研究精选两年持有混合 详情 -3,567.65 4,386.38 - -72.95 - 234.13 -
99 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 详情 4,021.26 - - 4,909.79 122.10% - -
100 008415 国泰大制造两年持有期混合 详情 -60,719.27 -19,169.03 - 236.01 - 1,794.04 -
101 008496 国泰惠瑞一年定开债 详情 1,149.11 - - 1,374.79 119.64% - -
102 008504 国泰信用互利债券C 详情 -825.54 - - 6,345.22 - - -
103 008631 国泰民泽平衡养老FOF 详情 -679.65 -0.21 - 4.49 - 71.31 -
104 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 详情 -662.58 -1,021.44 - 1,216.43 - 46.67 -
105 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 详情 -662.58 -1,021.44 - 1,216.43 - 46.67 -
106 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 详情 -5,615.15 -16.55 - 0.81 - - -
107 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 详情 -5,615.15 -16.55 - 0.81 - - -
108 008921 国泰聚鑫纯债债券 详情 4,289.50 - - 4,845.45 112.96% - -
109 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 详情 -26,596.22 -60.16 - - - - -
110 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 详情 -26,596.22 -60.16 - - - - -
111 009444 国泰添福一年定期开放债券 详情 272.26 - - 931.62 342.18% - -
112 009474 国泰致远优势混合 详情 -97,758.29 -56,635.30 - 57.84 - 2,671.32 -
113 009481 国泰宏益一年持有期混合A 详情 -202.90 -89.34 - 96.92 - 11.31 -
114 009482 国泰宏益一年持有期混合C 详情 -202.90 -89.34 - 96.92 - 11.31 -
115 009593 国泰中债1-3年国开债A 详情 5,914.00 - - 7,392.23 125.00% - -
116 009594 国泰中债1-3年国开债C 详情 5,914.00 - - 7,392.23 125.00% - -
117 009691 国泰浩益混合A 详情 -1,445.85 -367.34 - 1,141.42 - 41.91 -
118 009692 国泰浩益混合C 详情 -1,445.85 -367.34 - 1,141.42 - 41.91 -
119 009804 国泰研究优势混合 详情 -10,871.51 -5,394.34 - -217.80 - 420.40 -
120 009805 国泰医药健康股票A 详情 -17,468.67 -22,165.26 - 12.87 - 1,014.66 -
121 010144 国泰国证医药卫生行业指数C 详情 -24,354.52 -4,198.08 - 33.26 - 910.75 -
122 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 详情 -5,084.96 -15.20 - 11.39 - - -
123 010446 国泰金福三个月定开混合 详情 -15,927.35 -11,540.46 - 5.63 - 1,730.10 -
124 010538 国泰惠元混合 详情 -918.53 -1,207.34 - 330.80 - 43.01 -
125 010830 国泰通利9个月持有期混合A 详情 -586.37 -1,418.14 - 3,744.79 - 354.59 -
126 010831 国泰通利9个月持有期混合C 详情 -586.37 -1,418.14 - 3,744.79 - 354.59 -
127 010832 国泰合益混合A 详情 -2,111.47 -2,714.22 - 1,448.42 - 144.30 -
128 010833 国泰合益混合C 详情 -2,111.47 -2,714.22 - 1,448.42 - 144.30 -
129 010834 国泰同益18个月持有期混合A 详情 -458.51 -777.58 - 278.22 - 49.88 -
130 010835 国泰同益18个月持有期混合C 详情 -458.51 -777.58 - 278.22 - 49.88 -
131 010836 国泰瑞泰纯债债券 详情 2,531.14 - - 3,970.73 156.87% - -
132 010912 国泰成长价值混合A 详情 -8,045.01 -4,201.23 - 22.05 - 98.11 -
133 010913 国泰成长价值混合C 详情 -8,045.01 -4,201.23 - 22.05 - 98.11 -
134 011042 国泰价值先锋股票A 详情 -12,543.00 2,057.15 - 45.17 - 310.14 -
135 011043 国泰价值先锋股票C 详情 -12,543.00 2,057.15 - 45.17 - 310.14 -
136 011319 国泰上证综合ETF联接A 详情 -31.72 - - - - - -
137 011320 国泰上证综合ETF联接C 详情 -31.72 - - - - - -
138 011321 国泰大健康股票C 详情 -59,541.44 -24,267.67 - -1,150.13 - 2,078.27 -
139 011322 国泰智能装备股票C 详情 -97,980.76 -21,943.81 - 486.65 - 1,604.54 -
140 011323 国泰智能汽车股票C 详情 -284,057.29 -62,752.76 - 150.48 - 2,580.90 -
141 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 详情 -6,762.20 -1,766.91 - 11.70 - 277.24 -
142 011325 国泰江源优势精选混合C 详情 -178,120.57 -122,933.92 - 112.89 - 4,846.26 -
143 011326 国泰医药健康股票C 详情 -17,468.67 -22,165.26 - 12.87 - 1,014.66 -
144 011645 国泰核心价值两年持有期股票A 详情 -11,688.63 -10,048.63 - - - 999.49 -
145 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 详情 -11,688.63 -10,048.63 - - - 999.49 -
146 011653 国泰鑫享稳健6个月债券A 详情 -94.88 -218.57 - 154.14 - 7.03 -
147 011654 国泰鑫享稳健6个月债券C 详情 -94.88 -218.57 - 154.14 - 7.03 -
148 011880 国泰中债1-5年政金债A 详情 4,682.06 - - 3,944.41 84.25% - -
149 011881 国泰中债1-5年政金债C 详情 4,682.06 - - 3,944.41 84.25% - -
150 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 详情 -2,183.07 -2,541.27 - 6.75 - 111.30 -
151 011995 国泰诚益混合A 详情 -1,819.85 -2,363.90 - 1,401.97 - 146.95 -
152 011996 国泰诚益混合C 详情 -1,819.85 -2,363.90 - 1,401.97 - 146.95 -
153 012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 详情 -38,403.08 -16,083.31 - 50.25 - 1,873.01 -
154 012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 详情 -38,403.08 -16,083.31 - 50.25 - 1,873.01 -
155 012277 国泰佳益混合A 详情 -2,722.43 -3,740.73 - 1,504.84 - 73.09 -
156 012278 国泰佳益混合C 详情 -2,722.43 -3,740.73 - 1,504.84 - 73.09 -
157 012308 国泰价值远见两年封闭运作混合A 详情 -2,949.43 -1,923.99 - - - 290.71 -
158 012309 国泰价值远见两年封闭运作混合C 详情 -2,949.43 -1,923.99 - - - 290.71 -
159 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 详情 -5,508.37 16.31 - 0.01 - 0.05 -
160 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 详情 -5,508.37 16.31 - 0.01 - 0.05 -
161 012452 国泰利优30天滚动持有短债A 详情 9,703.62 - - 10,758.11 110.87% - -
162 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 详情 9,703.62 - - 10,758.11 110.87% - -
163 012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 详情 -4,580.25 1.03 - 28.32 - 0.23 -
164 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 详情 -4,580.25 1.03 - 28.32 - 0.23 -
165 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 详情 -947.27 -9.05 - 0.44 - - -
166 012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 详情 -947.27 -9.05 - 0.44 - - -
167 012634 国泰中证医疗ETF联接A 详情 -1,828.19 -24.46 - 0.63 - 0.07 -
168 012635 国泰中证医疗ETF联接C 详情 -1,828.19 -24.46 - 0.63 - 0.07 -
169 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 详情 -1,865.00 -4.59 - - - - -
170 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 详情 -1,865.00 -4.59 - - - - -
171 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 详情 121.02 -4.95 - 6.76 5.58% 2.69 2.22%
172 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 详情 121.02 -4.95 - 6.76 5.58% 2.69 2.22%
173 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 详情 -7,310.64 -21.16 - 3.74 - - -
174 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 详情 -7,310.64 -21.16 - 3.74 - - -
175 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 详情 -1,142.24 -0.71 - 4.86 - - -
176 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 详情 -1,142.24 -0.71 - 4.86 - - -
177 012816 国泰致和两年封闭运作混合A 详情 -10,914.95 -11,513.16 - 25.76 - 448.64 -
178 012817 国泰致和两年封闭运作混合C 详情 -10,914.95 -11,513.16 - 25.76 - 448.64 -
179 012880 国泰景气优选混合A 详情 -4,039.17 -4,250.93 - 14.27 - 225.63 -
180 012881 国泰景气优选混合C 详情 -4,039.17 -4,250.93 - 14.27 - 225.63 -
181 012973 国泰800汽车与零部件ETF联接A 详情 -1,366.23 -16.59 - - - 0.01 -
182 012974 国泰800汽车与零部件ETF联接C 详情 -1,366.23 -16.59 - - - 0.01 -
183 013004 国泰价值领航股票A 详情 -17,992.23 -4,770.67 - 16.20 - 402.14 -
184 013005 国泰价值领航股票C 详情 -17,992.23 -4,770.67 - 16.20 - 402.14 -
185 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 详情 -1,558.34 -4.84 - 0.19 - 0.01 -
186 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 详情 -1,558.34 -4.84 - 0.19 - 0.01 -
187 013065 国泰利泽90天滚动持有中短债A 详情 4,542.24 - - 6,783.52 149.34% - -
188 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 详情 4,542.24 - - 6,783.52 149.34% - -
189 013159 国泰瑞鑫一年定开债发起式 详情 19,252.69 - - 24,919.76 129.44% - -
190 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 详情 -1,095.16 10.67 - 1.24 - 0.05 -
191 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 详情 -1,095.16 10.67 - 1.24 - 0.05 -
192 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 详情 -3,942.23 -85.08 - 29.06 - 194.79 -
193 013306 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 详情 -651.12 -0.48 - - - - -
194 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 详情 -651.12 -0.48 - - - - -
195 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 详情 -644.20 15.14 - 4.47 - 0.15 -
196 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 详情 -644.20 15.14 - 4.47 - 0.15 -
197 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 详情 8,863.15 - - 9,150.12 103.24% - -
198 013833 国泰中证500ETF发起联接A 详情 -172.20 -0.17 - - - - -
199 013834 国泰中证500ETF发起联接C 详情 -172.20 -0.17 - - - - -
200 013890 国泰睿毅三年持有期混合A 详情 -3,746.22 -1,024.23 - 0.09 - 421.80 -
201 013891 国泰睿毅三年持有期混合C 详情 -3,746.22 -1,024.23 - 0.09 - 421.80 -
202 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 详情 -449.40 -0.89 - 14.51 - 121.54 -
203 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 详情 -434.11 6.40 - 0.20 - 0.08 -
204 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 详情 -434.11 6.40 - 0.20 - 0.08 -
205 014197 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C 详情 -281.77 - - - - - -
206 014217 国泰利享中短债债券E 详情 35,124.42 - - 36,247.06 103.20% - -
207 014230 国泰瑞丰纯债债券 详情 6,390.90 - - 8,306.83 129.98% - -
208 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 详情 -255.81 -218.31 - - - 0.56 -
209 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 详情 -255.81 -218.31 - - - 0.56 -
210 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 详情 -42.24 - - 0.51 - - -
211 014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 详情 -42.24 - - 0.51 - - -
212 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 详情 -693.64 2.17 - - - - -
213 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 详情 -693.64 2.17 - - - - -
214 014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 详情 -207.51 -3.30 - 0.83 - - -
215 014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 详情 -207.51 -3.30 - 0.83 - - -
216 014952 国泰睿鸿一年定开债发起 详情 -20.42 - - 223.75 - - -
217 014960 国泰融安多策略灵活配置混合C 详情 -40,815.84 -32,055.91 - 88.37 - 537.86 -
218 014989 国泰新经济灵活配置混合C 详情 -18,790.36 -9,263.26 - 40.48 - 180.25 -
219 014994 国泰上证180金融ETF联接C 详情 -3,879.17 -104.80 - 1.34 - -1.41 -
220 014997 国泰国证新能源汽车指数C 详情 -76,832.69 6,908.71 - 394.70 - 993.95 -
221 014998 国泰民福策略价值混合C 详情 -2,017.75 -2,373.52 - 1,406.43 - 163.79 -
222 015017 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 详情 -1,529.21 -1,004.54 - 2,332.15 - 125.21 -
223 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 详情 -93,088.71 -2,956.88 - 19.83 - 10,325.12 -
224 015042 国泰国证房地产行业指数C 详情 -4,012.53 -9,603.70 - 6.33 - 2,182.13 -
225 015379 国泰瞬利货币D 详情 7,840.55 - - 4,476.71 57.10% - -
226 015380 国泰瞬利货币E 详情 7,840.55 - - 4,476.71 57.10% - -
227 015582 国泰量化策略收益混合C 详情 -3,605.94 -3,385.98 - 25.03 - 264.44 -
228 015585 国泰优势行业混合C 详情 -9,846.31 -4,777.65 - 20.21 - 107.67 -
229 015588 国泰大农业股票C 详情 -13,664.05 1,706.69 - 248.01 - 1,544.70 -
230 015589 国泰金马稳健混合C 详情 -21,120.86 -2,919.37 - - - 2,146.64 -
231 015592 国泰事件驱动策略混合C 详情 -11,726.04 -10,368.81 - 46.72 - 159.41 -
232 015593 国泰金鑫股票C 详情 -20,165.84 -18,234.61 - 51.07 - 263.78 -
233 015594 国泰区位优势混合C 详情 -3,561.80 -2,612.06 - 35.93 - 44.95 -
234 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 详情 -35,679.85 3,382.04 - 430.81 - 2,245.83 -
235 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 详情 -54,750.06 -2,638.69 - 97.68 - 3,967.84 -
236 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 详情 -27,303.69 153.38 - - - 418.44 -
237 015600 国泰创业板指数(LOF)C 详情 -4,578.18 -299.75 - 3.90 - 67.43 -
238 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 详情 -232.59 0.00 - - - - -
239 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 详情 -232.59 0.00 - - - - -
240 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 10,554.76 - - 6,776.30 64.20% - -
241 016539 国泰丰盈纯债债券C 详情 1,258.03 - - 2,356.32 187.30% - -
242 016575 国泰合融纯债债券C 详情 1,966.25 - - 6,693.73 340.43% - -
243 016604 国泰嘉睿纯债债券C 详情 3,733.29 - - 4,139.65 110.88% - -
244 016615 国泰润泰纯债债券C 详情 3,490.08 - - 4,142.52 118.69% - -
245 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 详情 -21,600.70 -16,862.98 - 59.03 - 750.51 -
246 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 详情 -20,611.35 -8,776.62 - 52.17 - 331.03 -
247 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 详情 175.49 - - 27.76 15.82% 200.06 114.00%
248 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 详情 -2.37 0.24 - - - - -
249 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 详情 -2.37 0.24 - - - - -
250 016930 国泰惠盈纯债债券C 详情 271.93 - - 476.45 175.21% - -
251 016931 国泰惠富纯债债券C 详情 4,530.12 - - 6,058.71 133.74% - -
252 016932 国泰丰祺纯债债券C 详情 11,832.79 - - 14,342.26 121.21% - -
253 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 详情 -1,621.53 -105.53 - 9.09 - 95.90 -
254 020001 国泰金鹰增长混合 详情 -32,874.77 -12,351.74 - -688.79 - 1,186.55 -
255 020002 国泰金龙债券A 详情 17.59 - - 255.78 1,454.12% - -
256 020003 国泰金龙行业混合 详情 -37,672.93 -32,536.56 - 647.85 - 391.10 -
257 020005 国泰金马稳健混合A 详情 -21,120.86 -2,919.37 - - - 2,146.64 -
258 020007 国泰货币A 详情 156,994.07 - - 88,688.98 56.49% - -
259 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 -11,683.87 -1,607.08 - 24.54 - 640.11 -
260 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 -44,569.52 -17,087.86 - 153.15 - 1,240.83 -
261 020011 国泰沪深300指数A 详情 -21,036.30 -1,066.16 - - - 2,428.18 -
262 020012 国泰金龙债券C 详情 17.59 - - 255.78 1,454.12% - -
263 020015 国泰区位优势混合A 详情 -3,561.80 -2,612.06 - 35.93 - 44.95 -
264 020018 国泰金鹿混合 详情 -3,607.35 -2,531.11 - -4.14 - 400.78 -
265 020019 国泰双利债券A 详情 -4,385.19 3,511.54 - 1,921.82 - 243.71 -
266 020020 国泰双利债券C 详情 -4,385.19 3,511.54 - 1,921.82 - 243.71 -
267 020021 国泰上证180金融ETF联接A 详情 -3,879.17 -104.80 - 1.34 - -1.41 -
268 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 -5,614.02 -164.06 - -55.25 - 47.54 -
269 020023 国泰事件驱动策略混合A 详情 -11,726.04 -10,368.81 - 46.72 - 159.41 -
270 020026 国泰成长优选混合 详情 -26,147.87 -22,158.62 - 122.47 - 548.84 -
271 020031 国泰现金管理货币A 详情 140,952.30 - - 57,075.89 40.49% - -
272 020032 国泰现金管理货币B 详情 140,952.30 - - 57,075.89 40.49% - -
273 020033 国泰民安增利债券A 详情 -1,482.61 -902.41 - 400.40 - 36.62 -
274 020034 国泰民安增利债券C 详情 -1,482.61 -902.41 - 400.40 - 36.62 -
275 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 详情 24.73 343.69 1,389.93% - - 73.39 296.80%
276 159619 国泰中证基建ETF 详情 -3,476.90 -2,206.10 - 8.62 - 641.98 -
277 159621 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 详情 -598.19 -593.25 - 0.90 - 46.07 -
278 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 详情 -1,011.94 -525.29 - - - 2.43 -
279 159667 国泰中证机床ETF 详情 -982.49 1,416.52 - - - 15.69 -
280 159712 国泰中证港股通50ETF 详情 -364.31 -227.92 - - - 210.20 -
281 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 详情 -17,700.16 -12,002.15 - 46.06 - 1,638.63 -
282 159761 国泰中证新材料主题ETF 详情 -8,551.69 -3,596.13 - 88.38 - 215.91 -
283 159806 国泰中证新能源汽车ETF 详情 -56,246.09 -8,316.34 - 178.85 - 564.54 -
284 159828 国泰中证医疗ETF 详情 -36,191.04 -35,069.32 - 12.61 - 980.28 -
285 159861 国泰中证环保产业50ETF 详情 -7,500.60 1,194.58 - 136.85 - 358.22 -
286 159864 国泰中证光伏产业ETF 详情 -5,554.53 -2,112.94 - 198.48 - 421.01 -
287 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 详情 -15,747.11 7,033.51 - 131.89 - 1,276.49 -
288 159881 国泰中证有色金属ETF 详情 -2,721.03 -1,585.13 - 13.11 - 107.22 -
289 159889 国泰中证智能汽车主题ETF 详情 -5,542.58 -2,949.77 - - - 59.12 -
290 159996 国泰中证全指家电ETF 详情 -64,680.57 -52,037.54 - 12.01 - 6,552.81 -
291 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 -16,448.53 -16,171.37 - - - 492.78 -
292 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 详情 -21,600.70 -16,862.98 - 59.03 - 750.51 -
293 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 -52,684.64 2,537.51 - - - 1,139.24 -
294 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 -9,353.44 -3,227.46 - -251.96 - 387.60 -
295 160216 国泰大宗商品 详情 8,058.64 - - - - 263.62 3.27%
296 160217 国泰信用互利债券A 详情 -825.54 - - 6,345.22 - - -
297 160218 国泰国证房地产行业指数A 详情 -4,012.53 -9,603.70 - 6.33 - 2,182.13 -
298 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 详情 -24,354.52 -4,198.08 - 33.26 - 910.75 -
299 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 -1,643.67 -962.40 - 2,563.19 - 144.28 -
300 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 详情 -35,679.85 3,382.04 - 430.81 - 2,245.83 -
301 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 详情 -93,088.71 -2,956.88 - 19.83 - 10,325.12 -
302 160223 国泰创业板指数(LOF)A 详情 -4,578.18 -299.75 - 3.90 - 67.43 -
303 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 详情 -5,084.96 -15.20 - 11.39 - - -
304 160225 国泰国证新能源汽车指数A 详情 -76,832.69 6,908.71 - 394.70 - 993.95 -
305 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 -1,643.67 -962.40 - 2,563.19 - 144.28 -
306 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 详情 -54,750.06 -2,638.69 - 97.68 - 3,967.84 -
307 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 详情 -1,529.21 -1,004.54 - 2,332.15 - 125.21 -
308 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 详情 -27,303.69 153.38 - - - 418.44 -
309 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 详情 -20,611.35 -8,776.62 - 52.17 - 331.03 -
310 501220 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A 详情 -281.77 - - - - - -
311 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 详情 -202.92 -484.04 - - - 99.70 -
312 506009 国泰科创板两年定开混合 详情 821.24 732.16 89.15% - - 88.36 10.76%
313 510230 国泰上证180金融ETF 详情 -32,342.34 -28,082.96 - 495.80 - 15,821.82 -
314 510760 国泰上证综合交易ETF 详情 -427.41 -27.48 - 5.85 - 584.50 -
315 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 1,901.56 - - 2,493.51 131.13% - -
316 511260 国泰上证10年期国债ETF 详情 2,102.10 - - 3,350.61 159.39% - -
317 511620 国泰瞬利货币ETFA 详情 7,840.55 - - 4,476.71 57.10% - -
318 512290 国泰中证生物医药ETF 详情 -101,972.42 -88,007.68 - 64.84 - 2,842.16 -
319 512660 国泰中证军工ETF 详情 -346,148.53 -143,381.66 - 66.32 - 5,584.32 -
320 512720 国泰中证计算机ETF 详情 -26,266.26 -21,237.85 - - - 609.61 -
321 512760 国泰CES半导体芯片ETF 详情 -579,551.97 -250,667.23 - 0.02 - 3,802.24 -
322 512880 国泰中证全指证券公司ETF 详情 -983,935.32 -558,568.28 - 2,029.50 - 65,840.60 -
323 513020 国泰中证港股通科技ETF 详情 -1,687.24 -1,792.84 - - - 55.34 -
324 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 -121,853.17 -1,849.86 - - - 3,366.32 -
325 515210 国泰中证钢铁ETF 详情 -49,081.02 -35,917.92 - 150.75 - 7,375.09 -
326 515220 国泰中证煤炭ETF 详情 33,992.70 52,940.43 155.74% 446.06 1.31% 20,386.48 59.97%
327 515230 国泰中证全指软件ETF 详情 -7,888.46 -5,751.38 - - - 104.47 -
328 515880 国泰中证全指通信设备ETF 详情 -53,668.78 -26,640.96 - - - 1,188.12 -
329 516010 国泰中证动漫游戏ETF 详情 -19,721.29 -11,007.86 - - - 931.69 -
330 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 详情 -15,921.90 -8,285.17 - 36.54 - 789.06 -
331 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 详情 -5,347.63 -1,778.71 - 23.60 - 304.93 -
332 516620 国泰中证影视主题ETF 详情 -529.51 -716.16 - - - 38.87 -
333 516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 详情 -2,578.44 -1,328.57 - 8.11 - 60.26 -
334 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 详情 630.78 381.80 60.53% - - 275.26 43.64%
335 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 详情 -3,844.32 -2,743.62 - 5.92 - 113.80 -
336 518800 国泰黄金ETF 详情 5,330.56 - - - - - -
337 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 -4,387.21 -2,736.66 - 0.15 - 301.84 -
338 519021 国泰金鼎价值混合 详情 -26,862.66 -24,296.00 - 39.23 - 632.78 -
339 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 -4,387.21 -2,736.66 - 0.15 - 301.84 -
340 519606 国泰金鑫股票A 详情 -20,165.84 -18,234.61 - 51.07 - 263.78 -
341 561300 国泰沪深300增强策略ETF 详情 -27,438.98 -32,769.15 - 110.69 - 2,703.40 -
342 561310 国泰中证消费电子主题ETF 详情 -5,012.38 -1,885.68 - - - 89.35 -
343 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 详情 2,206.37 1,841.14 83.45% - - - -
344 561350 国泰中证500ETF 详情 -3,271.79 -2,788.34 - 7.88 - 276.93 -
345 588360 国泰中证科创创业50ETF 详情 -17,992.32 -13,120.26 - - - 241.85 -
346 005185 国泰招惠收益定期开放债券 详情 -0.54 -6.52 - -7.50 - - -
347 005185 国泰招惠收益定期开放债券 详情 -24.00 -218.55 - 153.82 - 7.10 -

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国泰基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债 详情 -2,723.85 - - -1,671.68 - - -
2 000199 国泰量化策略收益混合A 详情 -1,952.62 -3,309.88 - 23.07 - 135.54 -
3 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 886.56 - - - - - -
4 000362 国泰聚信价值优势混合A 详情 -106,003.90 -24,312.25 - 287.83 - 5,073.06 -
5 000363 国泰聚信价值优势混合C 详情 -106,003.90 -24,312.25 - 287.83 - 5,073.06 -
6 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 -2,977.73 -1,793.82 - 491.49 - 24.13 -
7 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 -1,526.77 -1,810.83 - 1,176.91 - 123.32 -
8 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 -1,173.96 -2,079.26 - 4.04 - 142.44 -
9 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 -820.09 -550.21 - 1,308.28 - 63.10 -
10 000742 国泰新经济灵活配置混合A 详情 -642.18 -7,480.50 - 23.67 - 137.39 -
11 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 详情 -1,292.09 -1,702.37 - 1,201.77 - 125.10 -
12 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 详情 -1,292.09 -1,702.37 - 1,201.77 - 125.10 -
13 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 -1,389.06 -2,125.30 - 1,227.77 - 65.64 -
14 001542 国泰互联网+股票 详情 -820.13 -12,172.42 - 40.96 - 229.20 -
15 001576 国泰智能装备股票A 详情 -36,705.73 -37,630.55 - 469.54 - 1,584.50 -
16 001579 国泰大农业股票A 详情 1,176.36 3,081.22 261.93% 26.78 2.28% 1,138.49 96.78%
17 001626 国泰央企改革股票 详情 -1,434.16 -1,632.97 - 2.63 - 20.00 -
18 001645 国泰大健康股票A 详情 -11,391.81 -9,611.10 - -1,221.15 - 1,658.24 -
19 001789 国泰量化收益灵活配置混合A 详情 -1,358.11 -1,151.24 - 6.28 - 73.57 -
20 001790 国泰智能汽车股票A 详情 -87,573.35 -29,362.96 - 129.55 - 2,291.53 -
21 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 -2,497.47 -2,452.49 - 991.33 - 37.05 -
22 001922 国泰多策略收益混合 详情 -3,938.30 -3,277.09 - 1,233.51 - 44.14 -
23 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 -1,389.06 -2,125.30 - 1,227.77 - 65.64 -
24 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 -820.09 -550.21 - 1,308.28 - 63.10 -
25 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 -2,977.73 -1,793.82 - 491.49 - 24.13 -
26 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 -1,526.77 -1,810.83 - 1,176.91 - 123.32 -
27 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 -1,173.96 -2,079.26 - 4.04 - 142.44 -
28 002197 国泰鑫策略价值混合 详情 -2,158.25 -2,125.10 - 870.30 - 53.37 -
29 002458 国泰民利策略收益混合 详情 -1,398.27 -1,539.60 - 859.31 - 125.50 -
30 002489 国泰民福策略价值混合A 详情 -1,157.46 -1,641.71 - 1,058.70 - 144.03 -
31 003457 国泰润泰纯债债券 详情 2,172.20 - - 2,558.24 117.77% - -
32 003515 国泰利是宝货币 详情 165,561.97 - - 65,796.36 39.74% - -
33 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 详情 -35,313.10 -33,200.73 - 66.31 - 376.78 -
34 003517 国泰润利纯债债券 详情 1,875.23 - - 1,878.38 100.17% - -
35 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 -9,694.02 -7,295.92 - 38.29 - 128.17 -
36 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 597.14 - - 583.85 97.77% - -
37 003754 国泰普益混合A 详情 -2,140.66 -2,354.30 - 1,119.16 - 49.70 -
38 003755 国泰普益混合C 详情 -2,140.66 -2,354.30 - 1,119.16 - 49.70 -
39 003760 国泰中证500指数增强A 详情 -119.16 -559.50 - 2.16 - 66.91 -
40 003761 国泰中证500指数增强C 详情 -119.16 -559.50 - 2.16 - 66.91 -
41 004101 国泰民安增益纯债A 详情 1,381.61 - - 1,278.99 92.57% - -
42 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 -2,497.47 -2,452.49 - 991.33 - 37.05 -
43 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 886.56 - - - - - -
44 005095 国泰量化成长优选混合A 详情 46.76 -241.52 - 2.92 6.25% 23.03 49.24%
45 005096 国泰量化成长优选混合C 详情 46.76 -241.52 - 2.92 6.25% 23.03 49.24%
46 005185 国泰招惠收益定期开放债券 详情 45.62 -145.88 - 130.52 286.13% 6.68 14.64%
47 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 详情 -13,425.57 -4,501.79 - 56.30 - 751.98 -
48 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 详情 -13,425.57 -4,501.79 - 56.30 - 751.98 -
49 005246 国泰可转债债券 详情 -4,156.59 -772.03 - -584.02 - 38.79 -
50 005253 国泰货币B 详情 81,828.96 - - 47,101.86 57.56% - -
51 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 详情 -3,110.62 -2,569.84 - 10.87 - 200.41 -
52 005730 国泰江源优势精选混合A 详情 8,927.21 -23,997.39 - - - 3,208.73 35.94%
53 005746 国泰聚利价值定开混合 详情 907.37 184.59 20.34% 870.24 95.91% 38.46 4.24%
54 005816 国泰农惠定期开放债券 详情 214.68 - - 191.27 89.10% - -
55 005819 国泰优势行业混合A 详情 39.85 -3,709.81 - 11.45 28.74% 68.87 172.83%
56 005867 国泰沪深300指数C 详情 -8,746.07 77.68 - - - 1,064.93 -
57 005970 国泰消费优选股票 详情 -1,833.75 -374.31 - - - 99.43 -
58 006037 国泰瑞和纯债债券 详情 796.03 - - 717.95 90.19% - -
59 006116 国泰丰祺纯债债券 详情 6,906.71 - - 8,547.48 123.76% - -
60 006340 国泰民安增益纯债C 详情 1,381.61 - - 1,278.99 92.57% - -
61 006354 国泰民裕进取灵活配置混合 详情 -229.41 -847.83 - 4.38 - 46.16 -
62 006475 国泰嘉睿纯债债券 详情 1,908.19 - - 1,812.94 95.01% - -
63 006596 国泰聚禾纯债债券 详情 1,657.88 - - 1,235.29 74.51% - -
64 006597 国泰利享中短债债券A 详情 17,048.03 - - 13,263.95 77.80% - -
65 006598 国泰利享中短债债券C 详情 17,048.03 - - 13,263.95 77.80% - -
66 006725 国泰丰盈纯债债券 详情 1,356.49 - - 1,132.73 83.50% - -
67 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 详情 -13,372.80 62.90 - - - - -
68 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 详情 -13,372.80 62.90 - - - - -
69 006762 国泰聚享纯债债券 详情 2,685.17 - - 2,629.99 97.94% - -
70 006782 国泰信利三个月定开债 详情 7,871.70 - - 6,962.36 88.45% - -
71 006795 国泰裕祥三个月定开债 详情 1,826.42 - - 1,415.00 77.47% - -
72 006941 国泰惠盈纯债债券 详情 155.57 - - 225.58 145.00% - -
73 006955 国泰惠富纯债债券 详情 65.13 - - 70.58 108.37% - -
74 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 详情 1,439.18 - - 1,381.25 95.97% - -
75 007105 国泰丰鑫纯债债券 详情 880.37 - - 887.81 100.85% - -
76 007214 国泰惠丰纯债债券 详情 732.07 - - 1,597.00 218.15% - -
77 007231 国泰民安养老2040(FOF) 详情 -770.70 -36.12 - 4.92 - 33.56 -
78 007278 国泰兴富三个月定开债 详情 3,403.17 - - 2,699.19 79.31% - -
79 007331 国泰惠融纯债债券 详情 646.61 - - 599.42 92.70% - -
80 007532 国泰盛合三个月定开债 详情 5,275.01 - - 4,487.29 85.07% - -
81 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 详情 -14,053.25 -13.10 - - - - -
82 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 详情 -14,053.25 -13.10 - - - - -
83 007835 国泰鑫睿混合 详情 -12,096.70 -1,777.06 - 19.95 - 674.74 -
84 007871 国泰惠享三个月定开债 详情 1,907.37 - - 1,666.58 87.38% - -
85 008017 国泰惠信三年定开债 详情 29,099.46 - - - - - -
86 008174 国泰蓝筹精选混合A 详情 -6,709.81 -428.48 - 9.17 - 714.10 -
87 008175 国泰蓝筹精选混合C 详情 -6,709.81 -428.48 - 9.17 - 714.10 -
88 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 详情 -7,541.40 -59.17 - 4.09 - - -
89 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 详情 -7,541.40 -59.17 - 4.09 - - -
90 008206 国泰聚瑞纯债债券 详情 1,639.45 - - 1,172.84 71.54% - -
91 008207 国泰合融纯债债券 详情 2,158.03 - - 2,126.33 98.53% - -
92 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 详情 8,419.71 - - - - - -
93 008268 国泰添瑞一年定开债 详情 1,223.38 - - 1,177.26 96.23% - -
94 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 详情 1,352.07 - - 1,231.08 91.05% - -
95 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 详情 41,130.38 -1,282.80 - 17.86 0.04% - -
96 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 详情 41,130.38 -1,282.80 - 17.86 0.04% - -
97 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 详情 -135,217.32 -1,530.58 - 73.88 - - -
98 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 详情 -135,217.32 -1,530.58 - 73.88 - - -
99 008370 国泰研究精选两年持有混合 详情 -1,331.62 2,010.59 - -77.57 - 192.60 -
100 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 详情 2,349.13 - - 2,575.04 109.62% - -
101 008415 国泰大制造两年持有期混合 详情 -46,411.11 -7,441.84 - 67.35 - 1,639.12 -
102 008496 国泰惠瑞一年定开债 详情 677.78 - - 723.67 106.77% - -
103 008504 国泰信用互利债券C 详情 765.01 - - 3,759.26 491.40% - -
104 008631 国泰民泽平衡养老FOF 详情 -298.44 - - 2.51 - 43.37 -
105 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 详情 -102.87 -944.77 - 790.94 - 37.04 -
106 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 详情 -102.87 -944.77 - 790.94 - 37.04 -
107 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 详情 -1,107.82 -8.09 - - - - -
108 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 详情 -1,107.82 -8.09 - - - - -
109 008921 国泰聚鑫纯债债券 详情 2,452.82 - - 2,205.80 89.93% - -
110 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 详情 -1,110.58 -72.30 - - - - -
111 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 详情 -1,110.58 -72.30 - - - - -
112 009444 国泰添福一年定期开放债券 详情 492.80 - - 475.91 96.57% - -
113 009474 国泰致远优势混合 详情 -3,037.68 -11,518.35 - - - 1,808.73 -
114 009481 国泰宏益一年持有期混合A 详情 -61.72 -31.05 - 86.15 - 5.65 -
115 009482 国泰宏益一年持有期混合C 详情 -61.72 -31.05 - 86.15 - 5.65 -
116 009593 国泰中债1-3年国开债A 详情 3,800.21 - - 4,590.97 120.81% - -
117 009594 国泰中债1-3年国开债C 详情 3,800.21 - - 4,590.97 120.81% - -
118 009691 国泰浩益混合A 详情 -1,105.66 -225.28 - 962.56 - 19.95 -
119 009692 国泰浩益混合C 详情 -1,105.66 -225.28 - 962.56 - 19.95 -
120 009804 国泰研究优势混合 详情 4,458.83 -2,406.76 - -244.72 - 304.24 6.82%
121 009805 国泰医药健康股票A 详情 -15,319.93 -12,824.40 - 10.82 - 1,007.72 -
122 010144 国泰国证医药卫生行业指数C 详情 -16,024.37 -2,884.40 - 19.02 - 660.23 -
123 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 详情 -4,621.12 1.56 - 9.60 - - -
124 010446 国泰金福三个月定开混合 详情 -7,539.87 -5,897.10 - 5.63 - 1,073.78 -
125 010538 国泰惠元混合 详情 -672.33 -959.64 - 196.56 - 25.37 -
126 010830 国泰通利9个月持有期混合A 详情 29.73 -1,393.44 - 1,696.36 5,705.58% 93.94 315.96%
127 010831 国泰通利9个月持有期混合C 详情 29.73 -1,393.44 - 1,696.36 5,705.58% 93.94 315.96%
128 010832 国泰合益混合A 详情 -1,043.98 -1,630.04 - 928.07 - 112.86 -
129 010833 国泰合益混合C 详情 -1,043.98 -1,630.04 - 928.07 - 112.86 -
130 010834 国泰同益18个月持有期混合A 详情 -103.48 -449.45 - 229.41 - 16.54 -
131 010835 国泰同益18个月持有期混合C 详情 -103.48 -449.45 - 229.41 - 16.54 -
132 010836 国泰瑞泰纯债债券 详情 1,912.99 - - 1,819.95 95.14% - -
133 010912 国泰成长价值混合A 详情 -496.34 -3,695.26 - 14.17 - 62.13 -
134 010913 国泰成长价值混合C 详情 -496.34 -3,695.26 - 14.17 - 62.13 -
135 011042 国泰价值先锋股票A 详情 -8,271.74 -2,813.42 - 41.71 - 210.18 -
136 011043 国泰价值先锋股票C 详情 -8,271.74 -2,813.42 - 41.71 - 210.18 -
137 011319 国泰上证综合ETF联接A 详情 -21.44 - - - - - -
138 011320 国泰上证综合ETF联接C 详情 -21.44 - - - - - -
139 011321 国泰大健康股票C 详情 -11,391.81 -9,611.10 - -1,221.15 - 1,658.24 -
140 011322 国泰智能装备股票C 详情 -36,705.73 -37,630.55 - 469.54 - 1,584.50 -
141 011323 国泰智能汽车股票C 详情 -87,573.35 -29,362.96 - 129.55 - 2,291.53 -
142 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 详情 -3,110.62 -2,569.84 - 10.87 - 200.41 -
143 011325 国泰江源优势精选混合C 详情 8,927.21 -23,997.39 - - - 3,208.73 35.94%
144 011326 国泰医药健康股票C 详情 -15,319.93 -12,824.40 - 10.82 - 1,007.72 -
145 011645 国泰核心价值两年持有期股票A 详情 -6,378.76 -4,145.60 - - - 631.69 -
146 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 详情 -6,378.76 -4,145.60 - - - 631.69 -
147 011653 国泰鑫享稳健6个月债券A 详情 37.32 -96.75 - 87.17 233.61% 6.66 17.84%
148 011654 国泰鑫享稳健6个月债券C 详情 37.32 -96.75 - 87.17 233.61% 6.66 17.84%
149 011880 国泰中债1-5年政金债A 详情 3,146.05 - - 2,434.91 77.40% - -
150 011881 国泰中债1-5年政金债C 详情 3,146.05 - - 2,434.91 77.40% - -
151 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 详情 -1,358.11 -1,151.24 - 6.28 - 73.57 -
152 011995 国泰诚益混合A 详情 -1,071.18 -1,611.36 - 991.39 - 120.19 -
153 011996 国泰诚益混合C 详情 -1,071.18 -1,611.36 - 991.39 - 120.19 -
154 012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 详情 -23,555.41 -6,795.34 - 50.13 - 1,491.11 -
155 012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 详情 -23,555.41 -6,795.34 - 50.13 - 1,491.11 -
156 012277 国泰佳益混合A 详情 -1,643.71 -2,673.64 - 919.71 - 56.06 -
157 012278 国泰佳益混合C 详情 -1,643.71 -2,673.64 - 919.71 - 56.06 -
158 012308 国泰价值远见两年封闭运作混合A 详情 -1,593.32 -712.51 - - - 182.17 -
159 012309 国泰价值远见两年封闭运作混合C 详情 -1,593.32 -712.51 - - - 182.17 -
160 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 详情 -2,286.69 22.54 - - - 0.05 -
161 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 详情 -2,286.69 22.54 - - - 0.05 -
162 012452 国泰利优30天滚动持有短债A 详情 4,958.77 - - 3,923.98 79.13% - -
163 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 详情 4,958.77 - - 3,923.98 79.13% - -
164 012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 详情 1,058.26 4.77 0.45% 13.44 1.27% 0.03 0.00%
165 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 详情 1,058.26 4.77 0.45% 13.44 1.27% 0.03 0.00%
166 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 详情 -165.29 - - -0.03 - - -
167 012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 详情 -165.29 - - -0.03 - - -
168 012634 国泰中证医疗ETF联接A 详情 -460.38 -14.14 - 0.30 - 0.07 -
169 012635 国泰中证医疗ETF联接C 详情 -460.38 -14.14 - 0.30 - 0.07 -
170 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 详情 -1,845.50 -4.16 - - - - -
171 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 详情 -1,845.50 -4.16 - - - - -
172 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 详情 1,621.53 180.16 11.11% 6.60 0.41% 2.69 0.17%
173 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 详情 1,621.53 180.16 11.11% 6.60 0.41% 2.69 0.17%
174 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 详情 -6,231.69 -14.71 - 1.33 - - -
175 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 详情 -6,231.69 -14.71 - 1.33 - - -
176 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 详情 -381.57 -0.24 - 2.53 - - -
177 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 详情 -381.57 -0.24 - 2.53 - - -
178 012816 国泰致和两年封闭运作混合A 详情 5,274.62 -3,028.32 - - - 282.63 5.36%
179 012817 国泰致和两年封闭运作混合C 详情 5,274.62 -3,028.32 - - - 282.63 5.36%
180 012880 国泰景气优选混合A 详情 -1,325.20 -4,264.42 - 5.18 - 151.95 -
181 012881 国泰景气优选混合C 详情 -1,325.20 -4,264.42 - 5.18 - 151.95 -
182 012973 国泰800汽车与零部件ETF联接A 详情 203.31 -8.30 - - - 0.01 0.00%
183 012974 国泰800汽车与零部件ETF联接C 详情 203.31 -8.30 - - - 0.01 0.00%
184 013004 国泰价值领航股票A 详情 -7,146.20 -6,775.88 - 12.63 - 307.29 -
185 013005 国泰价值领航股票C 详情 -7,146.20 -6,775.88 - 12.63 - 307.29 -
186 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 详情 -258.73 -13.43 - 0.19 - - -
187 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 详情 -258.73 -13.43 - 0.19 - - -
188 013065 国泰利泽90天滚动持有中短债A 详情 1,546.77 - - 1,206.15 77.98% - -
189 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 详情 1,546.77 - - 1,206.15 77.98% - -
190 013159 国泰瑞鑫一年定开债发起式 详情 11,356.82 - - 11,591.43 102.07% - -
191 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 详情 -265.98 4.40 - 1.11 - 0.02 -
192 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 详情 -265.98 4.40 - 1.11 - 0.02 -
193 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 详情 -640.62 -24.33 - 16.44 - 47.68 -
194 013306 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 详情 -353.87 0.09 - - - - -
195 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 详情 -353.87 0.09 - - - - -
196 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 详情 179.30 -3.45 - 1.94 1.08% 0.16 0.09%
197 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 详情 179.30 -3.45 - 1.94 1.08% 0.16 0.09%
198 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 详情 5,973.41 - - 5,047.24 84.50% - -
199 013833 国泰中证500ETF发起联接A 详情 -51.39 -0.17 - - - - -
200 013834 国泰中证500ETF发起联接C 详情 -51.39 -0.17 - - - - -
201 013890 国泰睿毅三年持有期混合A 详情 1,546.96 565.87 36.58% - - 265.17 17.14%
202 013891 国泰睿毅三年持有期混合C 详情 1,546.96 565.87 36.58% - - 265.17 17.14%
203 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 详情 -220.89 -0.33 - - - 0.01 -
204 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 详情 -220.89 -0.33 - - - 0.01 -
205 014217 国泰利享中短债债券E 详情 17,048.03 - - 13,263.95 77.80% - -
206 014230 国泰瑞丰纯债债券 详情 3,522.27 - - 3,060.08 86.88% - -
207 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 详情 -12.44 - - 0.07 - - -
208 014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 详情 -12.44 - - 0.07 - - -
209 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 详情 -76.32 2.52 - - - - -
210 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 详情 -76.32 2.52 - - - - -
211 014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 详情 98.34 -3.30 - 0.23 0.23% - -
212 014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 详情 98.34 -3.30 - 0.23 0.23% - -
213 014960 国泰融安多策略灵活配置混合C 详情 -35,313.10 -33,200.73 - 66.31 - 376.78 -
214 014989 国泰新经济灵活配置混合C 详情 -642.18 -7,480.50 - 23.67 - 137.39 -
215 014994 国泰上证180金融ETF联接C 详情 -2,567.16 -96.18 - 1.27 - -1.41 -
216 014997 国泰国证新能源汽车指数C 详情 33.83 4,072.16 12,036.66% 277.57 820.45% 735.91 2,175.22%
217 014998 国泰民福策略价值混合C 详情 -1,157.46 -1,641.71 - 1,058.70 - 144.03 -
218 015017 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 详情 -477.18 -160.17 - 1,526.87 - 61.66 -
219 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 详情 -25,499.20 13.11 - 19.83 - 7,661.17 -
220 015042 国泰国证房地产行业指数C 详情 -119.66 -3,431.31 - - - 301.52 -
221 015379 国泰瞬利货币D 详情 263.52 - - 207.32 78.68% - -
222 015380 国泰瞬利货币E 详情 263.52 - - 207.32 78.68% - -
223 015582 国泰量化策略收益混合C 详情 -1,952.62 -3,309.88 - 23.07 - 135.54 -
224 015585 国泰优势行业混合C 详情 39.85 -3,709.81 - 11.45 28.74% 68.87 172.83%
225 015588 国泰大农业股票C 详情 1,176.36 3,081.22 261.93% 26.78 2.28% 1,138.49 96.78%
226 015589 国泰金马稳健混合C 详情 -10,741.90 -724.96 - - - 1,409.59 -
227 015592 国泰事件驱动策略混合C 详情 -10,867.13 -11,316.62 - 27.30 - 111.21 -
228 015593 国泰金鑫股票C 详情 -7,807.98 -11,949.16 - 29.05 - 230.51 -
229 015594 国泰区位优势混合C 详情 -1,967.97 -2,829.73 - 23.83 - 45.36 -
230 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 详情 -6,700.53 3,783.55 - 349.35 - 1,679.72 -
231 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 详情 -35,280.12 -1,206.35 - 12.45 - 697.84 -
232 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 详情 -20,675.58 -419.93 - - - 279.12 -
233 015600 国泰创业板指数(LOF)C 详情 -2,329.14 104.10 - 1.12 - 53.63 -
234 020001 国泰金鹰增长混合 详情 -7,540.87 -7,210.99 - -740.72 - 955.83 -
235 020002 国泰金龙债券A 详情 58.74 - - 54.81 93.30% - -
236 020003 国泰金龙行业混合 详情 -15,700.23 -21,502.67 - 333.35 - 143.11 -
237 020005 国泰金马稳健混合A 详情 -10,741.90 -724.96 - - - 1,409.59 -
238 020007 国泰货币A 详情 81,828.96 - - 47,101.86 57.56% - -
239 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 -8,061.40 -1,428.08 - 9.17 - 467.21 -
240 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 -28,905.73 -2,912.59 - 70.04 - 1,101.82 -
241 020011 国泰沪深300指数A 详情 -8,746.07 77.68 - - - 1,064.93 -
242 020012 国泰金龙债券C 详情 58.74 - - 54.81 93.30% - -
243 020015 国泰区位优势混合A 详情 -1,967.97 -2,829.73 - 23.83 - 45.36 -
244 020018 国泰金鹿混合 详情 -3,159.28 -1,229.34 - -4.14 - 161.20 -
245 020019 国泰双利债券A 详情 -2,691.64 315.09 - 1,117.69 - 147.84 -
246 020020 国泰双利债券C 详情 -2,691.64 315.09 - 1,117.69 - 147.84 -
247 020021 国泰上证180金融ETF联接A 详情 -2,567.16 -96.18 - 1.27 - -1.41 -
248 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 -3,984.10 -181.55 - -12.06 - 35.76 -
249 020023 国泰事件驱动策略混合A 详情 -10,867.13 -11,316.62 - 27.30 - 111.21 -
250 020026 国泰成长优选混合 详情 -11,082.04 -6,777.58 - 31.24 - 381.08 -
251 020031 国泰现金管理货币A 详情 74,783.37 - - 30,133.59 40.29% - -
252 020032 国泰现金管理货币B 详情 74,783.37 - - 30,133.59 40.29% - -
253 020033 国泰民安增利债券A 详情 -1,088.74 -1,380.17 - 249.11 - 35.61 -
254 020034 国泰民安增利债券C 详情 -1,088.74 -1,380.17 - 249.11 - 35.61 -
255 159619 国泰中证基建ETF 详情 -1,392.41 -601.87 - 8.62 - 233.26 -
256 159712 国泰中证港股通50ETF 详情 -100.53 -77.97 - - - 117.39 -
257 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 详情 -307.50 -2,831.43 - 27.07 - 1,550.26 -
258 159761 国泰中证新材料主题ETF 详情 -412.22 -2,516.41 - 79.30 - 186.91 -
259 159806 国泰中证新能源汽车ETF 详情 -2,692.62 -5,304.03 - 105.43 - 469.52 -
260 159828 国泰中证医疗ETF 详情 -19,559.33 -20,957.35 - - - 831.06 -
261 159861 国泰中证环保产业50ETF 详情 931.73 -432.16 - 113.76 12.21% 198.90 21.35%
262 159864 国泰中证光伏产业ETF 详情 2,374.51 -8,282.64 - 172.19 7.25% 406.35 17.11%
263 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 详情 -1,905.39 225.74 - 131.74 - 850.83 -
264 159881 国泰中证有色金属ETF 详情 -570.87 -1,362.51 - 13.11 - 71.69 -
265 159889 国泰中证智能汽车主题ETF 详情 -2,636.55 -2,044.08 - - - 33.59 -
266 159996 国泰中证全指家电ETF 详情 -28,213.35 -37,606.78 - - - 3,424.16 -
267 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 -13,656.89 -15,274.03 - - - 430.74 -
268 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 -15,135.71 -18,172.75 - - - 550.88 -
269 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 -48,287.83 3,438.07 - - - 514.70 -
270 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 -2,511.73 -3,800.46 - -267.59 - 311.25 -
271 160216 国泰大宗商品 详情 15,231.11 - - - - - -
272 160217 国泰信用互利债券A 详情 765.01 - - 3,759.26 491.40% - -
273 160218 国泰国证房地产行业指数A 详情 -119.66 -3,431.31 - - - 301.52 -
274 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 详情 -16,024.37 -2,884.40 - 19.02 - 660.23 -
275 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 21.72 -174.66 - 1,592.60 7,331.32% 76.04 350.02%
276 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 详情 -6,700.53 3,783.55 - 349.35 - 1,679.72 -
277 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 详情 -25,499.20 13.11 - 19.83 - 7,661.17 -
278 160223 国泰创业板指数(LOF)A 详情 -2,329.14 104.10 - 1.12 - 53.63 -
279 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 详情 -4,621.12 1.56 - 9.60 - - -
280 160225 国泰国证新能源汽车指数A 详情 33.83 4,072.16 12,036.66% 277.57 820.45% 735.91 2,175.22%
281 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 21.72 -174.66 - 1,592.60 7,331.32% 76.04 350.02%
282 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 详情 -35,280.12 -1,206.35 - 12.45 - 697.84 -
283 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 详情 -477.18 -160.17 - 1,526.87 - 61.66 -
284 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 详情 -20,675.58 -419.93 - - - 279.12 -
285 501027 国泰融信(LOF) 详情 -1,226.54 -1,634.15 - 950.36 - 135.29 -
286 501064 国泰价值优选灵活配置混合 详情 208.39 3,660.30 1,756.45% - - 81.76 39.23%
287 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 详情 -109.12 -330.39 - - - 57.87 -
288 506009 国泰科创板两年定开混合 详情 1,779.55 -186.53 - - - 65.09 3.66%
289 510230 国泰上证180金融ETF 详情 -20,658.46 -13,919.45 - 396.72 - 4,991.92 -
290 510760 国泰上证综合交易ETF 详情 -362.36 -848.96 - 6.41 - 270.77 -
291 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 933.50 - - 1,408.04 150.83% - -
292 511260 国泰上证10年期国债ETF 详情 1,103.92 - - 1,646.23 149.12% - -
293 511620 国泰瞬利货币ETFA 详情 263.52 - - 207.32 78.68% - -
294 512290 国泰中证生物医药ETF 详情 -60,323.53 -41,278.69 - 64.84 - 1,957.44 -
295 512660 国泰中证军工ETF 详情 -254,568.32 -128,753.95 - - - 3,500.03 -
296 512720 国泰中证计算机ETF 详情 -23,153.17 -10,801.98 - - - 558.16 -
297 512760 国泰CES半导体芯片ETF 详情 -304,979.95 -126,765.65 - - - 2,238.97 -
298 512880 国泰中证全指证券公司ETF 详情 -649,731.64 -351,950.63 - 207.78 - 11,202.68 -
299 513020 国泰中证港股通科技ETF 详情 -1,518.50 -1,603.01 - - - 20.44 -
300 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 -112,943.94 1,312.78 - - - 1,349.55 -
301 515210 国泰中证钢铁ETF 详情 -23,870.69 -24,905.00 - 150.75 - 6,345.11 -
302 515220 国泰中证煤炭ETF 详情 93,589.09 37,539.94 40.11% 151.21 0.16% 6,189.02 6.61%
303 515230 国泰中证全指软件ETF 详情 -8,302.05 -4,321.83 - - - 78.99 -
304 515880 国泰中证全指通信设备ETF 详情 -37,135.66 -19,316.72 - - - 608.79 -
305 516010 国泰中证动漫游戏ETF 详情 -17,074.51 -8,021.87 - - - 660.17 -
306 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 详情 4,257.59 -736.41 - - - 446.92 10.50%
307 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 详情 -1,476.23 -1,323.05 - - - 226.04 -
308 516620 国泰中证影视主题ETF 详情 -808.62 -693.67 - - - 26.62 -
309 516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 详情 -441.25 -1,269.86 - 3.37 - 40.23 -
310 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 详情 720.85 374.31 51.93% - - 129.37 17.95%
311 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 详情 -2,569.78 -1,389.86 - 5.92 - 71.15 -
312 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 详情 -1,806.49 -1,575.13 - - - 14.76 -
313 518800 国泰黄金ETF 详情 1,593.05 - - - - - -
314 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 -4,346.88 -1,186.30 - - - 244.23 -
315 519021 国泰金鼎价值混合 详情 -15,740.69 -18,120.80 - 39.23 - 226.48 -
316 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 -4,346.88 -1,186.30 - - - 244.23 -
317 519606 国泰金鑫股票A 详情 -7,807.98 -11,949.16 - 29.05 - 230.51 -
318 561300 国泰沪深300增强策略ETF 详情 -12,046.93 -30,616.32 - 82.61 - 1,587.47 -
319 561310 国泰中证消费电子主题ETF 详情 -2,873.07 -932.51 - - - 64.23 -
320 561350 国泰中证500ETF 详情 -2,086.82 -3,024.95 - 3.68 - 202.87 -
321 588360 国泰中证科创创业50ETF 详情 -11,320.88 -8,200.52 - - - 194.85 -
322 003955 国泰民丰回报定开混合 详情 -3,090.92 3,724.96 - 16.65 - 13.52 -

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