平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

平安基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000379 平安日增利货币A 详情 65,300.93 32,413.07 49.64% 4,911.07 7.52% - - 24,434.20 37.42%
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 702.19 501.66 71.44% 83.61 11.91% - - 107.25 15.27%
3 000759 平安财富宝货币A 详情 22,258.21 8,949.34 40.21% 2,983.11 13.40% - - 8,537.79 38.36%
4 001297 平安智慧中国混合 详情 129.18 102.46 79.31% 17.08 13.22% - - - -
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 702.19 501.66 71.44% 83.61 11.91% - - 107.25 15.27%
6 001609 平安鑫享混合A 详情 258.32 156.72 60.67% 39.18 15.17% - - 28.46 11.02%
7 001610 平安鑫享混合C 详情 258.32 156.72 60.67% 39.18 15.17% - - 28.46 11.02%
8 001664 平安鑫安混合A 详情 27.44 18.50 67.40% 3.08 11.23% - - 5.39 19.66%
9 001665 平安鑫安混合C 详情 27.44 18.50 67.40% 3.08 11.23% - - 5.39 19.66%
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 41.44 30.01 72.42% 5.00 12.07% - - 2.57 6.21%
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 7.25 5.89 81.14% 0.98 13.52% - - 0.24 3.29%
12 002450 平安睿享文娱混合A 详情 614.62 413.57 67.29% 68.93 11.21% - - 122.89 19.99%
13 002451 平安睿享文娱混合C 详情 614.62 413.57 67.29% 68.93 11.21% - - 122.89 19.99%
14 002537 平安安盈灵活配置混合A 详情 68.02 51.75 76.08% 8.63 12.68% - - 0.08 0.12%
15 002598 平安消费精选混合A 详情 13.03 9.22 70.75% 1.54 11.79% - - 2.14 16.44%
16 002599 平安消费精选混合C 详情 13.03 9.22 70.75% 1.54 11.79% - - 2.14 16.44%
17 002795 平安惠盈纯债A 详情 540.16 187.17 34.65% 49.91 9.24% - - 10.35 1.92%
18 002988 平安鼎信债券A 详情 570.51 285.20 49.99% 71.30 12.50% - - 8.06 1.41%
19 003024 平安惠金定开债A 详情 243.85 119.45 48.98% 15.93 6.53% - - 13.80 5.66%
20 003032 平安医疗健康混合A 详情 1,407.09 1,020.75 72.54% 170.13 12.09% - - 201.37 14.31%
21 003034 平安日鑫A 详情 7,779.73 4,052.78 52.09% 1,350.93 17.36% - - 1,039.52 13.36%
22 003286 平安惠享纯债A 详情 265.60 128.34 48.32% 42.78 16.11% - - 3.23 1.22%
23 003465 平安金管家货币A 详情 2,088.83 1,187.51 56.85% 296.88 14.21% - - 294.72 14.11%
24 003486 平安惠隆纯债A 详情 220.17 161.69 73.44% 43.12 19.58% - - 0.01 0.00%
25 003487 平安惠融纯债 详情 122.76 87.99 71.68% 23.46 19.11% - - - -
26 003568 平安惠利纯债A 详情 496.35 197.70 39.83% 65.90 13.28% - - 1.75 0.35%
27 003626 平安鑫利混合A 详情 10.82 8.14 75.16% 1.36 12.53% - - 1.33 12.31%
28 004390 平安转型创新混合A 详情 479.26 327.46 68.33% 54.58 11.39% - - 87.57 18.27%
29 004391 平安转型创新混合C 详情 479.26 327.46 68.33% 54.58 11.39% - - 87.57 18.27%
30 004403 平安股息精选沪港深A 详情 12.92 9.17 70.97% 1.53 11.83% - - 1.88 14.55%
31 004404 平安股息精选沪港深C 详情 12.92 9.17 70.97% 1.53 11.83% - - 1.88 14.55%
32 004630 平安合信定开债 详情 1,118.62 455.14 40.69% 151.71 13.56% - - - -
33 004632 平安合意定开债发起式 详情 159.32 101.92 63.97% 33.97 21.32% - - - -
34 004825 平安惠泽纯债A 详情 526.60 379.15 72.00% 126.38 24.00% - - 0.09 0.02%
35 004826 平安惠悦纯债A 详情 1,007.42 535.91 53.20% 178.64 17.73% - - 0.15 0.01%
36 004827 平安中短债债券A 详情 836.14 349.56 41.81% 116.52 13.94% - - 18.62 2.23%
37 004828 平安中短债债券C 详情 836.14 349.56 41.81% 116.52 13.94% - - 18.62 2.23%
38 004960 平安合泰定开债 详情 814.24 300.47 36.90% 100.16 12.30% - - - -
39 005077 平安合韵定开债 详情 834.72 426.26 51.07% 142.09 17.02% - - - -
40 005113 平安沪深300指数量化A 详情 290.51 208.58 71.80% 20.86 7.18% - - 48.89 16.83%
41 005114 平安沪深300指数量化C 详情 290.51 208.58 71.80% 20.86 7.18% - - 48.89 16.83%
42 005127 平安合正定开债 详情 510.79 372.67 72.96% 124.22 24.32% - - - -
43 005639 平安300ETF联接A 详情 91.16 8.45 9.27% 1.69 1.85% - - 72.08 79.08%
44 005640 平安300ETF联接C 详情 91.16 8.45 9.27% 1.69 1.85% - - 72.08 79.08%
45 005750 平安双债添益债券A 详情 1,098.60 574.72 52.31% 143.68 13.08% - - 24.97 2.27%
46 005751 平安双债添益债券C 详情 1,098.60 574.72 52.31% 143.68 13.08% - - 24.97 2.27%
47 005754 平安短债A 详情 2,760.69 791.56 28.67% 263.85 9.56% - - 279.41 10.12%
48 005755 平安短债C 详情 2,760.69 791.56 28.67% 263.85 9.56% - - 279.41 10.12%
49 005756 平安短债E 详情 2,760.69 791.56 28.67% 263.85 9.56% - - 279.41 10.12%
50 005766 平安合瑞定开债 详情 120.28 74.42 61.87% 24.81 20.62% - - - -
51 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 详情 7.69 0.78 10.16% 0.16 2.03% - - 1.69 21.99%
52 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 详情 7.69 0.78 10.16% 0.16 2.03% - - 1.69 21.99%
53 005884 平安合悦定开债 详情 188.01 87.66 46.63% 29.22 15.54% - - - -
54 005895 平安合丰定开债 详情 672.49 386.62 57.49% 128.87 19.16% - - - -
55 005896 平安合慧定开债 详情 151.80 85.82 56.53% 28.61 18.84% - - - -
56 005897 平安合颖定开债 详情 887.53 306.50 34.53% 102.17 11.51% - - - -
57 005971 平安惠锦纯债A 详情 602.99 305.16 50.61% 101.72 16.87% - - 4.58 0.76%
58 006016 平安惠安债券 详情 437.41 132.50 30.29% 44.17 10.10% - - - -
59 006097 平安高等级债A 详情 260.74 145.67 55.87% 48.56 18.62% - - 0.07 0.03%
60 006100 平安优势产业混合A 详情 279.20 166.36 59.58% 27.73 9.93% - - 76.23 27.30%
61 006101 平安优势产业混合C 详情 279.20 166.36 59.58% 27.73 9.93% - - 76.23 27.30%
62 006214 平安500ETF联接A 详情 32.58 7.17 22.00% 1.43 4.40% - - 14.38 44.13%
63 006215 平安500ETF联接C 详情 32.58 7.17 22.00% 1.43 4.40% - - 14.38 44.13%
64 006222 平安惠兴债券 详情 462.68 243.81 52.70% 81.27 17.57% - - - -
65 006264 平安惠轩纯债A 详情 77.23 21.23 27.49% 7.08 9.16% - - - -
66 006316 平安惠诚纯债A 详情 642.86 286.96 44.64% 95.65 14.88% - - 0.01 0.00%
67 006412 平安合锦定开债 详情 550.20 214.91 39.06% 71.64 13.02% - - - -
68 006433 平安鑫利混合C 详情 10.82 8.14 75.16% 1.36 12.53% - - 1.33 12.31%
69 006457 平安估值优势混合A 详情 7.72 5.07 65.60% 0.76 9.84% - - 1.54 19.88%
70 006458 平安估值优势混合C 详情 7.72 5.07 65.60% 0.76 9.84% - - 1.54 19.88%
71 006544 平安惠聚纯债债券 详情 724.23 311.41 43.00% 103.80 14.33% - - - -
72 006717 平安惠金定开债C 详情 243.85 119.45 48.98% 15.93 6.53% - - 13.80 5.66%
73 006720 平安核心优势混合A 详情 59.41 35.75 60.18% 5.96 10.03% - - 16.98 28.58%
74 006721 平安核心优势混合C 详情 59.41 35.75 60.18% 5.96 10.03% - - 16.98 28.58%
75 006851 平安中短债债券E 详情 836.14 349.56 41.81% 116.52 13.94% - - 18.62 2.23%
76 006889 平安惠鸿纯债债券 详情 213.28 149.49 70.09% 49.83 23.36% - - - -
77 006932 平安0-3年期政策性金融债债券A 详情 383.96 123.65 32.20% 41.22 10.73% - - 0.36 0.09%
78 006933 平安0-3年期政策性金融债债券C 详情 383.96 123.65 32.20% 41.22 10.73% - - 0.36 0.09%
79 006934 平安3-5年期政策性金融债债券A 详情 232.62 90.70 38.99% 30.23 13.00% - - 1.43 0.61%
80 006935 平安3-5年期政策性金融债债券C 详情 232.62 90.70 38.99% 30.23 13.00% - - 1.43 0.61%
81 006986 平安季添盈定开债A 详情 264.08 92.60 35.06% 30.87 11.69% - - 10.77 4.08%
82 006987 平安季添盈定开债C 详情 264.08 92.60 35.06% 30.87 11.69% - - 10.77 4.08%
83 006988 平安季添盈定开债E 详情 264.08 92.60 35.06% 30.87 11.69% - - 10.77 4.08%
84 006997 平安惠添纯债债券 详情 249.71 113.44 45.43% 37.81 15.14% - - - -
85 007017 平安如意中短债A 详情 1,740.95 588.54 33.81% 196.18 11.27% - - 44.52 2.56%
86 007018 平安如意中短债C 详情 1,740.95 588.54 33.81% 196.18 11.27% - - 44.52 2.56%
87 007019 平安如意中短债E 详情 1,740.95 588.54 33.81% 196.18 11.27% - - 44.52 2.56%
88 007032 平安可转债债券A 详情 33.66 14.92 44.32% 4.26 12.66% - - 3.89 11.57%
89 007033 平安可转债债券C 详情 33.66 14.92 44.32% 4.26 12.66% - - 3.89 11.57%
90 007048 平安安心灵活配置混合C 详情 7.25 5.89 81.14% 0.98 13.52% - - 0.24 3.29%
91 007049 平安鑫安混合E 详情 27.44 18.50 67.40% 3.08 11.23% - - 5.39 19.66%
92 007053 平安季开鑫定开债A 详情 782.65 315.24 40.28% 105.08 13.43% - - 27.98 3.58%
93 007054 平安季开鑫定开债C 详情 782.65 315.24 40.28% 105.08 13.43% - - 27.98 3.58%
94 007055 平安季开鑫定开债E 详情 782.65 315.24 40.28% 105.08 13.43% - - 27.98 3.58%
95 007082 平安高端制造混合A 详情 403.99 277.15 68.60% 46.19 11.43% - - 70.93 17.56%
96 007083 平安高端制造混合C 详情 403.99 277.15 68.60% 46.19 11.43% - - 70.93 17.56%
97 007158 平安合盛定开债 详情 538.54 152.83 28.38% 50.94 9.46% - - - -
98 007196 平安惠合纯债 详情 345.26 154.22 44.67% 51.41 14.89% - - - -
99 007238 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 详情 191.06 132.05 69.12% 32.21 16.86% - - 14.57 7.62%
100 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 详情 191.06 132.05 69.12% 32.21 16.86% - - 14.57 7.62%
101 007447 平安惠泰纯债A 详情 1,694.68 1,201.44 70.89% 400.48 23.63% - - 0.15 0.01%
102 007645 平安季享裕定开债A 详情 206.29 77.18 37.41% 25.73 12.47% - - 5.91 2.87%
103 007646 平安季享裕定开债C 详情 206.29 77.18 37.41% 25.73 12.47% - - 5.91 2.87%
104 007647 平安季享裕定开债E 详情 206.29 77.18 37.41% 25.73 12.47% - - 5.91 2.87%
105 007663 平安安享灵活配置混合C 详情 41.44 30.01 72.42% 5.00 12.07% - - 2.57 6.21%
106 007730 平安金管家货币C 详情 2,088.83 1,187.51 56.85% 296.88 14.21% - - 294.72 14.11%
107 007758 平安乐享一年定开债A 详情 767.05 390.14 50.86% 130.05 16.95% - - 0.03 0.00%
108 007759 平安乐享一年定开债C 详情 767.05 390.14 50.86% 130.05 16.95% - - 0.03 0.00%
109 007859 平安5-10年期政策性金融债A 详情 654.96 207.36 31.66% 69.12 10.55% - - 32.90 5.02%
110 007860 平安5-10年期政策性金融债C 详情 654.96 207.36 31.66% 69.12 10.55% - - 32.90 5.02%
111 007893 平安估值精选混合A 详情 109.88 66.39 60.42% 11.07 10.07% - - 23.82 21.68%
112 007894 平安估值精选混合C 详情 109.88 66.39 60.42% 11.07 10.07% - - 23.82 21.68%
113 007925 平安鑫享混合E 详情 258.32 156.72 60.67% 39.18 15.17% - - 28.46 11.02%
114 007935 平安惠澜纯债A 详情 955.74 353.67 37.01% 117.89 12.34% - - 20.75 2.17%
115 007936 平安惠澜纯债C 详情 955.74 353.67 37.01% 117.89 12.34% - - 20.75 2.17%
116 007953 平安惠文纯债 详情 228.45 161.32 70.61% 53.77 23.54% - - - -
117 007954 平安惠涌纯债A 详情 81.83 39.86 48.72% 13.29 16.24% - - 1.40 1.71%
118 008594 平安合润定开债 详情 137.47 94.60 68.82% 31.53 22.94% - - - -
119 008595 平安惠智纯债A 详情 622.69 292.22 46.93% 97.41 15.64% - - - -
120 008596 平安乐顺39个月定开债A 详情 3,785.62 633.51 16.73% 211.17 5.58% - - 0.03 0.00%
121 008597 平安乐顺39个月定开债C 详情 3,785.62 633.51 16.73% 211.17 5.58% - - 0.03 0.00%
122 008690 平安增利六个月定开债A 详情 252.95 92.00 36.37% 30.67 12.12% - - 29.90 11.82%
123 008691 平安增利六个月定开债C 详情 252.95 92.00 36.37% 30.67 12.12% - - 29.90 11.82%
124 008692 平安增利六个月定开债E 详情 252.95 92.00 36.37% 30.67 12.12% - - 29.90 11.82%
125 008694 平安元盛超短债A 详情 133.97 45.64 34.07% 15.21 11.36% - - 29.37 21.92%
126 008695 平安元盛超短债C 详情 133.97 45.64 34.07% 15.21 11.36% - - 29.37 21.92%
127 008696 平安元盛超短债E 详情 133.97 45.64 34.07% 15.21 11.36% - - 29.37 21.92%
128 008726 平安添裕债券A 详情 375.93 191.66 50.98% 54.76 14.57% - - 1.82 0.48%
129 008727 平安添裕债券C 详情 375.93 191.66 50.98% 54.76 14.57% - - 1.82 0.48%
130 008911 平安元丰中短债债券A 详情 1,712.26 867.42 50.66% 289.14 16.89% - - 100.88 5.89%
131 008912 平安元丰中短债债券C 详情 1,712.26 867.42 50.66% 289.14 16.89% - - 100.88 5.89%
132 008913 平安元丰中短债债券E 详情 1,712.26 867.42 50.66% 289.14 16.89% - - 100.88 5.89%
133 008949 平安匠心优选混合A 详情 562.66 437.62 77.78% 72.94 12.96% - - 41.14 7.31%
134 008950 平安匠心优选混合C 详情 562.66 437.62 77.78% 72.94 12.96% - - 41.14 7.31%
135 009008 平安科技创新混合A 详情 232.39 163.62 70.41% 27.27 11.73% - - 33.52 14.42%
136 009009 平安科技创新混合C 详情 232.39 163.62 70.41% 27.27 11.73% - - 33.52 14.42%
137 009012 平安创业板ETF联接A 详情 58.67 1.84 3.14% 0.61 1.05% - - 46.34 78.99%
138 009013 平安创业板ETF联接C 详情 58.67 1.84 3.14% 0.61 1.05% - - 46.34 78.99%
139 009053 平安合庆定开债 详情 284.36 122.72 43.16% 40.91 14.39% - - - -
140 009148 平安合聚定开债 详情 214.21 152.38 71.14% 50.79 23.71% - - - -
141 009166 平安合享1年定开债 详情 250.67 79.35 31.66% 26.45 10.55% - - - -
142 009227 平安增鑫六个月定开债A 详情 89.19 24.44 27.41% 6.11 6.85% - - 6.56 7.35%
143 009228 平安增鑫六个月定开债C 详情 89.19 24.44 27.41% 6.11 6.85% - - 6.56 7.35%
144 009229 平安增鑫六个月定开债E 详情 89.19 24.44 27.41% 6.11 6.85% - - 6.56 7.35%
145 009306 平安惠铭纯债 详情 1,366.71 668.87 48.94% 222.96 16.31% - - - -
146 009336 平安中证500指数增强A 详情 21.48 14.90 69.36% 2.24 10.40% - - 4.17 19.40%
147 009337 平安中证500指数增强C 详情 21.48 14.90 69.36% 2.24 10.40% - - 4.17 19.40%
148 009403 平安惠盈纯债C 详情 540.16 187.17 34.65% 49.91 9.24% - - 10.35 1.92%
149 009404 平安惠享纯债C 详情 265.60 128.34 48.32% 42.78 16.11% - - 3.23 1.22%
150 009405 平安惠隆纯债C 详情 220.17 161.69 73.44% 43.12 19.58% - - 0.01 0.00%
151 009406 平安高等级债C 详情 260.74 145.67 55.87% 48.56 18.62% - - 0.07 0.03%
152 009453 平安合兴1年定开债 详情 36.67 9.60 26.17% 3.20 8.72% - - - -
153 009509 平安惠润纯债 详情 599.83 196.06 32.69% 65.35 10.90% - - - -
154 009661 平安研究睿选混合A 详情 798.89 627.77 78.58% 104.63 13.10% - - 56.01 7.01%
155 009662 平安研究睿选混合C 详情 798.89 627.77 78.58% 104.63 13.10% - - 56.01 7.01%
156 009671 平安恒泽混合A 详情 41.07 24.20 58.92% 3.63 8.84% - - 1.83 4.46%
157 009672 平安恒泽混合C 详情 41.07 24.20 58.92% 3.63 8.84% - - 1.83 4.46%
158 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 详情 1,059.48 325.59 30.73% 108.53 10.24% - - 3.35 0.32%
159 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 详情 1,059.48 325.59 30.73% 108.53 10.24% - - 3.35 0.32%
160 009878 平安低碳经济混合A 详情 1,446.35 1,080.68 74.72% 180.11 12.45% - - 170.63 11.80%
161 009879 平安低碳经济混合C 详情 1,446.35 1,080.68 74.72% 180.11 12.45% - - 170.63 11.80%
162 010035 平安高等级债E 详情 260.74 145.67 55.87% 48.56 18.62% - - 0.07 0.03%
163 010048 平安短债I 详情 2,760.69 791.56 28.67% 263.85 9.56% - - 279.41 10.12%
164 010056 平安瑞兴1年持有混合A 详情 1,866.58 1,139.64 61.05% 303.90 16.28% - - 78.71 4.22%
165 010057 平安瑞兴1年持有混合C 详情 1,866.58 1,139.64 61.05% 303.90 16.28% - - 78.71 4.22%
166 010126 平安价值成长混合A 详情 266.69 191.28 71.73% 31.88 11.95% - - 33.99 12.75%
167 010127 平安价值成长混合C 详情 266.69 191.28 71.73% 31.88 11.95% - - 33.99 12.75%
168 010208 平安日增利货币B 详情 65,300.93 32,413.07 49.64% 4,911.07 7.52% - - 24,434.20 37.42%
169 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 详情 14.82 10.34 69.77% 1.72 11.63% - - 0.05 0.36%
170 010229 平安鼎弘混合(LOF)D 详情 14.82 10.34 69.77% 1.72 11.63% - - 0.05 0.36%
171 010239 平安瑞尚六个月持有混合A 详情 54.05 33.94 62.79% 5.66 10.46% - - 5.67 10.50%
172 010240 平安季季享3个月持有债券A 详情 279.73 137.13 49.02% 13.71 4.90% - - 58.49 20.91%
173 010241 平安季季享3个月持有债券C 详情 279.73 137.13 49.02% 13.71 4.90% - - 58.49 20.91%
174 010242 平安稳健增长混合A 详情 1,748.81 867.40 49.60% 130.11 7.44% - - 202.46 11.58%
175 010243 平安稳健增长混合C 详情 1,748.81 867.40 49.60% 130.11 7.44% - - 202.46 11.58%
176 010244 平安瑞尚六个月持有混合C 详情 54.05 33.94 62.79% 5.66 10.46% - - 5.67 10.50%
177 010643 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 详情 49.52 30.91 62.42% 8.16 16.47% - - - -
178 010651 平安双季增享6个月持有债券A 详情 373.52 193.52 51.81% 51.60 13.82% - - 9.64 2.58%
179 010652 平安双季增享6个月持有债券C 详情 373.52 193.52 51.81% 51.60 13.82% - - 9.64 2.58%
180 011175 平安恒鑫混合A 详情 95.41 44.90 47.07% 11.23 11.77% - - 7.40 7.75%
181 011176 平安恒鑫混合C 详情 95.41 44.90 47.07% 11.23 11.77% - - 7.40 7.75%
182 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 详情 229.05 189.23 82.62% 31.54 13.77% - - - -
183 011557 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 41.62 23.79 57.14% 6.77 16.26% - - - -
184 011761 平安鑫瑞混合A 详情 152.88 102.49 67.04% 27.33 17.88% - - 1.08 0.70%
185 011762 平安鑫瑞混合C 详情 152.88 102.49 67.04% 27.33 17.88% - - 1.08 0.70%
186 011807 平安研究精选混合A 详情 70.37 46.70 66.36% 7.78 11.06% - - 10.90 15.49%
187 011808 平安研究精选混合C 详情 70.37 46.70 66.36% 7.78 11.06% - - 10.90 15.49%
188 011828 平安睿享成长混合A 详情 176.94 122.58 69.28% 20.43 11.55% - - 25.26 14.27%
189 011829 平安睿享成长混合C 详情 176.94 122.58 69.28% 20.43 11.55% - - 25.26 14.27%
190 012418 平安合进1年定开债发起式 详情 138.01 53.91 39.06% 17.97 13.02% - - - -
191 012440 平安惠信3个月定开债A 详情 381.23 83.27 21.84% 27.76 7.28% - - 0.00 0.00%
192 012441 平安惠信3个月定开债C 详情 381.23 83.27 21.84% 27.76 7.28% - - 0.00 0.00%
193 012470 平安财富宝货币C 详情 22,258.21 8,949.34 40.21% 2,983.11 13.40% - - 8,537.79 38.36%
194 012475 平安优质企业混合A 详情 851.73 703.66 82.62% 117.28 13.77% - - 18.17 2.13%
195 012476 平安优质企业混合C 详情 851.73 703.66 82.62% 117.28 13.77% - - 18.17 2.13%
196 012698 平安中证新能车ETF联接A 详情 36.32 0.82 2.27% 0.27 0.76% - - 27.43 75.54%
197 012699 平安中证新能车ETF联接C 详情 36.32 0.82 2.27% 0.27 0.76% - - 27.43 75.54%
198 012722 平安中证光伏产业指数A 详情 95.79 55.42 57.85% 11.08 11.57% - - 21.36 22.30%
199 012723 平安中证光伏产业指数C 详情 95.79 55.42 57.85% 11.08 11.57% - - 21.36 22.30%
200 012902 平安添悦债券A 详情 104.20 59.20 56.81% 11.84 11.36% - - 17.32 16.62%
201 012903 平安添悦债券C 详情 104.20 59.20 56.81% 11.84 11.36% - - 17.32 16.62%
202 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 详情 5.89 3.35 56.96% 1.05 17.79% - - 1.40 23.81%
203 012910 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 详情 5.89 3.35 56.96% 1.05 17.79% - - 1.40 23.81%
204 012917 平安优势领航1年持有混合A 详情 288.28 238.55 82.75% 39.76 13.79% - - 1.64 0.57%
205 012918 平安优势领航1年持有混合C 详情 288.28 238.55 82.75% 39.76 13.79% - - 1.64 0.57%
206 012931 平安双季盈6个月持有债券A 详情 870.36 214.14 24.60% 71.38 8.20% - - 116.18 13.35%
207 012932 平安双季盈6个月持有债券C 详情 870.36 214.14 24.60% 71.38 8.20% - - 116.18 13.35%
208 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 详情 42.72 30.12 70.50% 5.44 12.73% - - 1.94 4.54%
209 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 详情 42.72 30.12 70.50% 5.44 12.73% - - 1.94 4.54%
210 012985 平安优势回报1年持有混合A 详情 528.27 425.19 80.49% 70.86 13.41% - - 23.43 4.44%
211 012986 平安优势回报1年持有混合C 详情 528.27 425.19 80.49% 70.86 13.41% - - 23.43 4.44%
212 013023 平安均衡优选1年持有混合A 详情 137.83 107.34 77.87% 17.89 12.98% - - 3.66 2.66%
213 013024 平安均衡优选1年持有混合C 详情 137.83 107.34 77.87% 17.89 12.98% - - 3.66 2.66%
214 013343 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 详情 51.51 31.12 60.40% 11.08 21.52% - - 0.78 1.52%
215 013344 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 详情 51.51 31.12 60.40% 11.08 21.52% - - 0.78 1.52%
216 013375 平安元鑫120天滚动持有中短债A 详情 418.63 135.88 32.46% 33.97 8.11% - - 43.92 10.49%
217 013376 平安元鑫120天滚动持有中短债C 详情 418.63 135.88 32.46% 33.97 8.11% - - 43.92 10.49%
218 013482 平安合轩1年定开债发起式 详情 3.71 1.64 44.27% 0.55 14.76% - - - -
219 013687 平安成长龙头1年持有混合A 详情 81.79 56.87 69.53% 9.48 11.59% - - 9.87 12.07%
220 013688 平安成长龙头1年持有混合C 详情 81.79 56.87 69.53% 9.48 11.59% - - 9.87 12.07%
221 013765 平安恒泰1年持有混合A 详情 77.89 38.46 49.38% 9.62 12.34% - - 2.93 3.76%
222 013766 平安恒泰1年持有混合C 详情 77.89 38.46 49.38% 9.62 12.34% - - 2.93 3.76%
223 013767 平安价值回报混合A 详情 42.65 30.63 71.82% 5.10 11.97% - - 1.74 4.08%
224 013768 平安价值回报混合C 详情 42.65 30.63 71.82% 5.10 11.97% - - 1.74 4.08%
225 013864 平安元泓30天滚动持有短债A 详情 201.86 40.82 20.22% 10.21 5.06% - - 34.58 17.13%
226 013865 平安元泓30天滚动持有短债C 详情 201.86 40.82 20.22% 10.21 5.06% - - 34.58 17.13%
227 014051 平安安盈灵活配置混合C 详情 68.02 51.75 76.08% 8.63 12.68% - - 0.08 0.12%
228 014081 平安中债1-3年国开债指数A 详情 727.28 140.76 19.35% 46.92 6.45% - - 23.55 3.24%
229 014082 平安中债1-3年国开债指数C 详情 727.28 140.76 19.35% 46.92 6.45% - - 23.55 3.24%
230 014460 平安品质优选混合A 详情 921.49 712.23 77.29% 118.71 12.88% - - 78.97 8.57%
231 014461 平安品质优选混合C 详情 921.49 712.23 77.29% 118.71 12.88% - - 78.97 8.57%
232 014468 平安元和90天滚动持有短债A 详情 1,064.69 251.19 23.59% 62.80 5.90% - - 40.90 3.84%
233 014469 平安元和90天滚动持有短债C 详情 1,064.69 251.19 23.59% 62.80 5.90% - - 40.90 3.84%
234 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 详情 917.85 638.83 69.60% 98.26 10.71% - - 166.94 18.19%
235 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 详情 917.85 638.83 69.60% 98.26 10.71% - - 166.94 18.19%
236 014710 平安惠韵纯债A 详情 224.62 124.39 55.38% 41.46 18.46% - - 0.39 0.18%
237 014711 平安惠韵纯债C 详情 224.62 124.39 55.38% 41.46 18.46% - - 0.39 0.18%
238 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 详情 152.31 111.36 73.11% 18.56 12.19% - - 13.80 9.06%
239 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 详情 152.31 111.36 73.11% 18.56 12.19% - - 13.80 9.06%
240 015021 平安日鑫C 详情 7,779.73 4,052.78 52.09% 1,350.93 17.36% - - 1,039.52 13.36%
241 015078 平安灵活配置混合C 详情 38.89 30.20 77.66% 5.03 12.94% - - 3.60 9.26%
242 015168 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 详情 75.54 46.73 61.86% 16.65 22.04% - - 1.20 1.59%
243 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 详情 75.54 46.73 61.86% 16.65 22.04% - - 1.20 1.59%
244 015485 平安策略优选1年持有混合A 详情 621.24 391.80 63.07% 65.30 10.51% - - 155.43 25.02%
245 015486 平安策略优选1年持有混合C 详情 621.24 391.80 63.07% 65.30 10.51% - - 155.43 25.02%
246 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 详情 35.10 21.42 61.03% 5.12 14.59% - - - -
247 015510 平安价值领航混合A 详情 65.04 40.96 62.98% 6.83 10.50% - - 11.13 17.11%
248 015511 平安价值领航混合C 详情 65.04 40.96 62.98% 6.83 10.50% - - 11.13 17.11%
249 015622 平安合禧1年定开发起 详情 866.72 308.64 35.61% 102.88 11.87% - - - -
250 015625 平安添润债券A 详情 121.28 40.97 33.78% 8.19 6.76% - - 13.47 11.10%
251 015626 平安添润债券C 详情 121.28 40.97 33.78% 8.19 6.76% - - 13.47 11.10%
252 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 详情 330.89 74.76 22.59% 18.69 5.65% - - 74.76 22.59%
253 015699 平安均衡成长2年持有混合A 详情 119.13 93.06 78.12% 15.51 13.02% - - 1.85 1.55%
254 015700 平安均衡成长2年持有混合C 详情 119.13 93.06 78.12% 15.51 13.02% - - 1.85 1.55%
255 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 详情 332.47 72.56 21.82% 18.14 5.46% - - 54.22 16.31%
256 015721 平安元悦60天滚动持有短债C 详情 332.47 72.56 21.82% 18.14 5.46% - - 54.22 16.31%
257 015830 平安惠复纯债A 详情 2,824.75 843.34 29.86% 281.11 9.95% - - 12.17 0.43%
258 015831 平安惠复纯债C 详情 2,824.75 843.34 29.86% 281.11 9.95% - - 12.17 0.43%
259 015882 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 详情 6.19 4.64 74.91% 1.17 18.88% - - 0.28 4.54%
260 015883 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 详情 6.19 4.64 74.91% 1.17 18.88% - - 0.28 4.54%
261 015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 详情 8.59 0.65 7.54% 0.13 1.51% - - 4.88 56.81%
262 015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 详情 8.59 0.65 7.54% 0.13 1.51% - - 4.88 56.81%
263 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 详情 51.90 29.60 57.02% 7.17 13.82% - - 1.31 2.51%
264 015939 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 详情 51.90 29.60 57.02% 7.17 13.82% - - 1.31 2.51%
265 016447 平安双盈添益债券A 详情 522.63 237.98 45.54% 59.50 11.38% - - 96.84 18.53%
266 016448 平安双盈添益债券C 详情 522.63 237.98 45.54% 59.50 11.38% - - 96.84 18.53%
267 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 详情 43.16 30.75 71.26% 4.98 11.55% - - 2.10 4.87%
268 016622 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 详情 43.16 30.75 71.26% 4.98 11.55% - - 2.10 4.87%
269 016662 平安元福短债发起式A 详情 66.77 15.53 23.26% 3.88 5.81% - - 15.19 22.75%
270 016663 平安元福短债发起式C 详情 66.77 15.53 23.26% 3.88 5.81% - - 15.19 22.75%
271 016783 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 详情 3.43 2.24 65.39% 0.80 23.38% - - - -
272 017207 平安惠禧纯债A 详情 545.13 305.23 55.99% 101.74 18.66% - - 1.75 0.32%
273 017208 平安惠禧纯债C 详情 545.13 305.23 55.99% 101.74 18.66% - - 1.75 0.32%
274 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 详情 35.10 21.42 61.03% 5.12 14.59% - - - -
275 017334 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 详情 191.06 132.05 69.12% 32.21 16.86% - - 14.57 7.62%
276 017336 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 41.62 23.79 57.14% 6.77 16.26% - - - -
277 017337 平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y 详情 49.52 30.91 62.42% 8.16 16.47% - - - -
278 017532 平安研究优选混合A 详情 214.06 151.43 70.74% 25.24 11.79% - - 28.49 13.31%
279 017533 平安研究优选混合C 详情 214.06 151.43 70.74% 25.24 11.79% - - 28.49 13.31%
280 017549 平安策略回报混合A 详情 36.83 23.36 63.42% 3.89 10.57% - - 5.52 14.98%
281 017550 平安策略回报混合C 详情 36.83 23.36 63.42% 3.89 10.57% - - 5.52 14.98%
282 017755 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 详情 68.63 46.64 67.95% 12.54 18.27% - - - -
283 017776 平安合顺1年定开债发起式 详情 842.13 307.88 36.56% 102.63 12.19% - - - -
284 018253 平安利率债A 详情 163.27 88.41 54.15% 29.47 18.05% - - 23.64 14.48%
285 018254 平安利率债C 详情 163.27 88.41 54.15% 29.47 18.05% - - 23.64 14.48%
286 018714 平安新鑫优选混合A 详情 21.28 16.51 77.59% 2.75 12.93% - - 1.23 5.76%
287 018715 平安新鑫优选混合C 详情 21.28 16.51 77.59% 2.75 12.93% - - 1.23 5.76%
288 019285 平安惠旭纯债A 详情 47.28 15.65 33.10% 5.22 11.03% - - 2.14 4.52%
289 019286 平安惠旭纯债C 详情 47.28 15.65 33.10% 5.22 11.03% - - 2.14 4.52%
290 019457 平安先进制造主题股票发起A 详情 793.63 523.97 66.02% 87.33 11.00% - - 177.72 22.39%
291 019458 平安先进制造主题股票发起C 详情 793.63 523.97 66.02% 87.33 11.00% - - 177.72 22.39%
292 019591 平安0-3年期政策性金融债债券D 详情 383.96 123.65 32.20% 41.22 10.73% - - 0.36 0.09%
293 019598 平安中证港股医药ETF联接A 详情 9.13 0.87 9.58% 0.17 1.92% - - 6.23 68.27%
294 019599 平安中证港股医药ETF联接C 详情 9.13 0.87 9.58% 0.17 1.92% - - 6.23 68.27%
295 019952 平安价值远见混合A 详情 14.58 12.26 84.10% 2.04 14.02% - - 0.20 1.37%
296 019953 平安价值远见混合C 详情 14.58 12.26 84.10% 2.04 14.02% - - 0.20 1.37%
297 020137 平安医疗健康混合C 详情 1,407.09 1,020.75 72.54% 170.13 12.09% - - 201.37 14.31%
298 020262 平安鑫惠90天持有债券A 详情 49.92 15.42 30.89% 2.57 5.15% - - 6.73 13.48%
299 020263 平安鑫惠90天持有债券C 详情 49.92 15.42 30.89% 2.57 5.15% - - 6.73 13.48%
300 020301 平安惠嘉纯债A 详情 44.97 14.62 32.51% 4.87 10.84% - - 0.01 0.02%
301 020302 平安惠嘉纯债C 详情 44.97 14.62 32.51% 4.87 10.84% - - 0.01 0.02%
302 020322 平安惠智纯债C 详情 622.69 292.22 46.93% 97.41 15.64% - - - -
303 020456 平安上证红利低波动指数A 详情 14.45 8.68 60.07% 1.74 12.01% - - 3.28 22.70%
304 020457 平安上证红利低波动指数C 详情 14.45 8.68 60.07% 1.74 12.01% - - 3.28 22.70%
305 020458 平安医药精选股票A 详情 198.98 130.69 65.68% 21.78 10.95% - - 44.45 22.34%
306 020459 平安医药精选股票C 详情 198.98 130.69 65.68% 21.78 10.95% - - 44.45 22.34%
307 020781 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 详情 1.58 0.17 10.47% 0.03 2.09% - - 1.38 87.37%
308 020782 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 详情 1.58 0.17 10.47% 0.03 2.09% - - 1.38 87.37%
309 020930 平安鼎信债券C 详情 570.51 285.20 49.99% 71.30 12.50% - - 8.06 1.41%
310 020958 平安惠涌纯债C 详情 81.83 39.86 48.72% 13.29 16.24% - - 1.40 1.71%
311 021001 平安惠利纯债C 详情 496.35 197.70 39.83% 65.90 13.28% - - 1.75 0.35%
312 021003 平安惠利纯债E 详情 496.35 197.70 39.83% 65.90 13.28% - - 1.75 0.35%
313 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 详情 221.87 153.68 69.27% 19.21 8.66% - - 39.88 17.97%
314 021047 平安港股通红利精选混合发起式C 详情 221.87 153.68 69.27% 19.21 8.66% - - 39.88 17.97%
315 021155 平安惠锦纯债C 详情 602.99 305.16 50.61% 101.72 16.87% - - 4.58 0.76%
316 021183 平安中证A50ETF联接A 详情 141.86 7.51 5.29% 2.50 1.76% - - 115.84 81.65%
317 021184 平安中证A50ETF联接C 详情 141.86 7.51 5.29% 2.50 1.76% - - 115.84 81.65%
318 021409 平安元利90天持有债券A 详情 121.16 33.17 27.38% 5.53 4.56% - - 21.66 17.88%
319 021410 平安元利90天持有债券C 详情 121.16 33.17 27.38% 5.53 4.56% - - 21.66 17.88%
320 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 详情 1,383.39 231.65 16.75% 77.22 5.58% - - 0.28 0.02%
321 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 详情 1,383.39 231.65 16.75% 77.22 5.58% - - 0.28 0.02%
322 021574 平安元恒90天持有债券A 详情 254.99 80.61 31.61% 13.44 5.27% - - 39.06 15.32%
323 021575 平安元恒90天持有债券C 详情 254.99 80.61 31.61% 13.44 5.27% - - 39.06 15.32%
324 021576 平安研究智选混合A 详情 6.34 4.48 70.66% 0.75 11.78% - - 0.97 15.27%
325 021577 平安研究智选混合C 详情 6.34 4.48 70.66% 0.75 11.78% - - 0.97 15.27%
326 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 详情 215.34 75.33 34.98% 12.56 5.83% - - 41.26 19.16%
327 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 详情 215.34 75.33 34.98% 12.56 5.83% - - 41.26 19.16%
328 021901 平安惠轩纯债C 详情 77.23 21.23 27.49% 7.08 9.16% - - - -
329 021956 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 详情 68.63 46.64 67.95% 12.54 18.27% - - - -
330 021970 平安5-10年期政策性金融债债券E 详情 654.96 207.36 31.66% 69.12 10.55% - - 32.90 5.02%
331 022002 平安中短债债券I 详情 836.14 349.56 41.81% 116.52 13.94% - - 18.62 2.23%
332 022021 平安惠享纯债D 详情 265.60 128.34 48.32% 42.78 16.11% - - 3.23 1.22%
333 022051 平安惠诚纯债C 详情 642.86 286.96 44.64% 95.65 14.88% - - 0.01 0.00%
334 022058 平安双债添益债券E 详情 1,098.60 574.72 52.31% 143.68 13.08% - - 24.97 2.27%
335 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 详情 34.74 14.43 41.54% 2.26 6.51% - - 10.75 30.94%
336 022075 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 详情 34.74 14.43 41.54% 2.26 6.51% - - 10.75 30.94%
337 022076 平安鑫瑞混合E 详情 152.88 102.49 67.04% 27.33 17.88% - - 1.08 0.70%
338 022099 平安双盈添益债券E 详情 522.63 237.98 45.54% 59.50 11.38% - - 96.84 18.53%
339 022119 平安产业趋势混合A 详情 78.13 49.56 63.43% 8.26 10.57% - - 11.81 15.11%
340 022120 平安产业趋势混合C 详情 78.13 49.56 63.43% 8.26 10.57% - - 11.81 15.11%
341 022138 平安元泓30天滚动持有短债E 详情 201.86 40.82 20.22% 10.21 5.06% - - 34.58 17.13%
342 022139 平安3-5年期政策性金融债债券E 详情 232.62 90.70 38.99% 30.23 13.00% - - 1.43 0.61%
343 022244 平安惠悦纯债C 详情 1,007.42 535.91 53.20% 178.64 17.73% - - 0.15 0.01%
344 022245 平安惠悦纯债E 详情 1,007.42 535.91 53.20% 178.64 17.73% - - 0.15 0.01%
345 022249 平安金管家货币D 详情 2,088.83 1,187.51 56.85% 296.88 14.21% - - 294.72 14.11%
346 022550 平安瑞利6个月持有混合A 详情 166.49 95.89 57.59% 12.78 7.68% - - 23.72 14.25%
347 022551 平安瑞利6个月持有混合C 详情 166.49 95.89 57.59% 12.78 7.68% - - 23.72 14.25%
348 022659 平安惠泰纯债C 详情 1,694.68 1,201.44 70.89% 400.48 23.63% - - 0.15 0.01%
349 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 详情 394.34 232.49 58.96% 69.46 17.61% - - 82.94 21.03%
350 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 详情 394.34 232.49 58.96% 69.46 17.61% - - 82.94 21.03%
351 022731 平安中证汽车零部件主题ETF联接A 详情 4.43 0.21 4.68% 0.04 0.94% - - 0.06 1.25%
352 022732 平安中证汽车零部件主题ETF联接C 详情 4.43 0.21 4.68% 0.04 0.94% - - 0.06 1.25%
353 022748 平安港股通红利优选混合A 详情 577.89 353.57 61.18% 58.93 10.20% - - 154.54 26.74%
354 022749 平安港股通红利优选混合C 详情 577.89 353.57 61.18% 58.93 10.20% - - 154.54 26.74%
355 022977 平安利率债E 详情 163.27 88.41 54.15% 29.47 18.05% - - 23.64 14.48%
356 022997 平安元享90天持有债券(FOF)A 详情 27.51 5.28 19.20% 3.82 13.87% - - 12.99 47.23%
357 022998 平安元享90天持有债券(FOF)C 详情 27.51 5.28 19.20% 3.82 13.87% - - 12.99 47.23%
358 023184 平安中证A500ETF联接A 详情 92.60 52.19 56.36% 17.40 18.79% - - 15.96 17.24%
359 023185 平安中证A500ETF联接C 详情 92.60 52.19 56.36% 17.40 18.79% - - 15.96 17.24%
360 023189 平安添润债券E 详情 121.28 40.97 33.78% 8.19 6.76% - - 13.47 11.10%
361 023194 平安鼎信债券E 详情 570.51 285.20 49.99% 71.30 12.50% - - 8.06 1.41%
362 023360 平安元裕90天持有债券A 详情 303.94 135.03 44.42% 22.50 7.40% - - 35.22 11.59%
363 023361 平安元裕90天持有债券C 详情 303.94 135.03 44.42% 22.50 7.40% - - 35.22 11.59%
364 023364 平安添悦债券E 详情 104.20 59.20 56.81% 11.84 11.36% - - 17.32 16.62%
365 023384 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 详情 9.00 2.17 24.12% 0.72 8.04% - - 2.45 27.27%
366 023385 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 详情 9.00 2.17 24.12% 0.72 8.04% - - 2.45 27.27%
367 023542 平安恒泽混合E 详情 41.07 24.20 58.92% 3.63 8.84% - - 1.83 4.46%
368 023543 平安恒鑫混合E 详情 95.41 44.90 47.07% 11.23 11.77% - - 7.40 7.75%
369 023547 平安上证180ETF联接A 详情 24.60 9.11 37.04% 3.04 12.35% - - 7.07 28.74%
370 023548 平安上证180ETF联接C 详情 24.60 9.11 37.04% 3.04 12.35% - - 7.07 28.74%
371 023578 平安添裕债券E 详情 375.93 191.66 50.98% 54.76 14.57% - - 1.82 0.48%
372 023606 平安鑫瑞混合F 详情 152.88 102.49 67.04% 27.33 17.88% - - 1.08 0.70%
373 023628 平安鼎信债券F 详情 570.51 285.20 49.99% 71.30 12.50% - - 8.06 1.41%
374 023629 平安鑫享混合F 详情 258.32 156.72 60.67% 39.18 15.17% - - 28.46 11.02%
375 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 详情 14.82 10.34 69.77% 1.72 11.63% - - 0.05 0.36%
376 023973 平安惠泽纯债C 详情 526.60 379.15 72.00% 126.38 24.00% - - 0.09 0.02%
377 023974 平安惠泽纯债E 详情 526.60 379.15 72.00% 126.38 24.00% - - 0.09 0.02%
378 023997 平安鼎信债券D 详情 570.51 285.20 49.99% 71.30 12.50% - - 8.06 1.41%
379 024491 平安中证A50ETF联接E 详情 141.86 7.51 5.29% 2.50 1.76% - - 115.84 81.65%
380 024492 平安创业板ETF联接E 详情 58.67 1.84 3.14% 0.61 1.05% - - 46.34 78.99%
381 024504 平安中证新能车ETF联接E 详情 36.32 0.82 2.27% 0.27 0.76% - - 27.43 75.54%
382 024542 平安中证汽车零部件主题ETF联接E 详情 4.43 0.21 4.68% 0.04 0.94% - - 0.06 1.25%
383 024543 平安MSCI中国A股国际ETF联接E 详情 7.69 0.78 10.16% 0.16 2.03% - - 1.69 21.99%
384 024544 平安中证港股医药ETF联接E 详情 9.13 0.87 9.58% 0.17 1.92% - - 6.23 68.27%
385 024545 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 详情 1.58 0.17 10.47% 0.03 2.09% - - 1.38 87.37%
386 024546 平安300ETF联接E 详情 91.16 8.45 9.27% 1.69 1.85% - - 72.08 79.08%
387 024556 平安500ETF联接E 详情 32.58 7.17 22.00% 1.43 4.40% - - 14.38 44.13%
388 024557 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 详情 8.59 0.65 7.54% 0.13 1.51% - - 4.88 56.81%
389 024558 平安鑫享混合D 详情 258.32 156.72 60.67% 39.18 15.17% - - 28.46 11.02%
390 024609 平安上证180ETF联接E 详情 24.60 9.11 37.04% 3.04 12.35% - - 7.07 28.74%
391 024610 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 详情 9.00 2.17 24.12% 0.72 8.04% - - 2.45 27.27%
392 024611 平安上证红利低波动指数E 详情 14.45 8.68 60.07% 1.74 12.01% - - 3.28 22.70%
393 024618 平安中证光伏产业指数E 详情 95.79 55.42 57.85% 11.08 11.57% - - 21.36 22.30%
394 159215 平安中证A500ETF 详情 112.69 76.50 67.89% 25.50 22.63% - - - -
395 159306 平安中证汽车零部件主题ETF 详情 6.45 5.36 83.15% 1.07 16.63% - - - -
396 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 详情 9.14 7.59 83.02% 1.52 16.60% - - - -
397 159521 平安国证2000ETF 详情 9.39 5.57 59.34% 1.11 11.87% - - - -
398 159556 平安中证2000增强策略ETF 详情 25.87 12.44 48.06% 2.49 9.61% - - - -
399 159593 平安中证A50ETF 详情 800.52 586.20 73.23% 195.40 24.41% - - - -
400 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 详情 157.80 100.84 63.91% 33.61 21.30% - - - -
401 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 详情 85.33 56.83 66.60% 11.37 13.32% - - - -
402 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 详情 49.74 27.79 55.86% 5.56 11.17% - - - -
403 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 详情 10.98 8.96 81.58% 1.79 16.32% - - - -
404 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 详情 182.72 132.44 72.48% 26.49 14.50% - - - -
405 159964 平安创业板ETF 详情 70.84 38.86 54.85% 12.95 18.28% - - - -
406 167001 平安鼎泰混合(LOF) 详情 185.83 151.02 81.27% 25.17 13.54% - - - -
407 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 66.53 50.87 76.47% 8.48 12.75% - - - -
408 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 详情 14.82 10.34 69.77% 1.72 11.63% - - 0.05 0.36%
409 501099 平安新兴产业混合(LOF) 详情 37.87 28.15 74.33% 4.69 12.39% - - - -
410 510390 平安沪深300ETF 详情 192.54 143.54 74.55% 28.71 14.91% - - - -
411 510590 平安中证500ETF 详情 202.91 151.65 74.74% 30.33 14.95% - - - -
412 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 详情 233.32 175.07 75.03% 35.01 15.01% - - - -
413 511030 平安中债债利差因子ETF 详情 1,502.03 1,026.53 68.34% 340.58 22.67% - - - -
414 511700 平安货币ETF 详情 7,779.73 4,052.78 52.09% 1,350.93 17.36% - - 1,039.52 13.36%
415 512360 平安MSCI中国A股国际ETF 详情 36.22 16.10 44.46% 3.22 8.89% - - - -
416 512390 平安MSCI中国A股ETF 详情 71.65 44.93 62.71% 8.99 12.54% - - - -
417 512930 平安人工智能ETF 详情 197.32 127.56 64.65% 42.52 21.55% - - - -
418 512970 平安粤港澳大湾区ETF 详情 23.83 5.22 21.91% 1.74 7.30% - - - -
419 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 详情 269.87 177.12 65.63% 59.04 21.88% - - - -
420 516180 平安中证光伏产业ETF 详情 31.85 15.38 48.30% 3.08 9.66% - - - -
421 516760 平安中证畜牧养殖ETF 详情 58.06 34.75 59.84% 6.95 11.97% - - - -
422 516820 平安医药及医疗器械创新ETF 详情 502.28 404.10 80.45% 80.82 16.09% - - - -
423 516890 平安中证新材料主题ETF 详情 7.24 6.00 82.87% 1.20 16.57% - - - -
424 530280 平安上证180ETF 详情 25.26 7.96 31.50% 2.65 10.50% - - - -
425 561600 平安中证消费电子主题ETF 详情 67.73 42.89 63.32% 8.58 12.66% - - - -
426 700001 平安行业先锋混合 详情 95.93 74.01 77.15% 12.33 12.86% - - - -
427 700002 平安深证300指数增强 详情 47.19 31.91 67.61% 5.63 11.93% - - - -
428 700003 平安策略先锋混合 详情 971.62 822.83 84.69% 137.14 14.11% - - - -
429 700004 平安灵活配置混合A 详情 38.89 30.20 77.66% 5.03 12.94% - - 3.60 9.26%
430 700005 平安添利债券A 详情 2,158.17 706.79 32.75% 235.60 10.92% - - 74.08 3.43%
431 700006 平安添利债券C 详情 2,158.17 706.79 32.75% 235.60 10.92% - - 74.08 3.43%

显示全部基金明细>>

平安基金 2025年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-03-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 详情 0.04 - - - - - - - -
2 013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 详情 0.04 - - - - - - - -