平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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平安基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000379 平安日增利货币A 详情 374,758.64 - - 212,978.35 56.83% - -
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 39,446.89 31,032.57 78.67% 335.23 0.85% 716.30 1.82%
3 000759 平安财富宝货币A 详情 238,851.51 - - 124,638.04 52.18% - -
4 001297 平安智慧中国混合 详情 3,774.87 186.23 4.93% 1.48 0.04% 182.42 4.83%
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 39,446.89 31,032.57 78.67% 335.23 0.85% 716.30 1.82%
6 001609 平安鑫享混合A 详情 2,661.09 725.45 27.26% 1,631.09 61.29% 175.13 6.58%
7 001610 平安鑫享混合C 详情 2,661.09 725.45 27.26% 1,631.09 61.29% 175.13 6.58%
8 001664 平安鑫安混合A 详情 2,690.00 1,874.64 69.69% 3.06 0.11% 21.96 0.82%
9 001665 平安鑫安混合C 详情 2,690.00 1,874.64 69.69% 3.06 0.11% 21.96 0.82%
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 3,587.74 2,429.13 67.71% 62.93 1.75% 291.53 8.13%
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 9.57 97.33 1,016.96% 15.99 167.04% 25.55 266.97%
12 002450 平安睿享文娱混合A 详情 53,118.17 29,453.93 55.45% 3.30 0.01% 663.63 1.25%
13 002451 平安睿享文娱混合C 详情 53,118.17 29,453.93 55.45% 3.30 0.01% 663.63 1.25%
14 002537 平安安盈灵活配置混合A 详情 3,705.02 3,368.91 90.93% -12.78 - 109.04 2.94%
15 002598 平安消费精选混合A 详情 600.68 348.79 58.07% - - 14.29 2.38%
16 002599 平安消费精选混合C 详情 600.68 348.79 58.07% - - 14.29 2.38%
17 002795 平安惠盈纯债A 详情 2,574.14 -128.59 - 4,001.48 155.45% - -
18 002988 平安鼎信债券A 详情 5,628.93 3,540.86 62.90% 1,752.02 31.13% 588.60 10.46%
19 003024 平安惠金定开债A 详情 2,035.68 -47.78 - 2,186.90 107.43% - -
20 003032 平安医疗健康混合A 详情 33,734.87 29,538.83 87.56% 66.23 0.20% 437.02 1.30%
21 003034 平安日鑫A 详情 105,797.29 - - 53,962.39 51.01% - -
22 003286 平安惠享纯债A 详情 2,356.55 0.62 0.03% 2,459.74 104.38% - -
23 003465 平安金管家货币A 详情 24,850.78 - - 13,721.12 55.21% - -
24 003486 平安惠隆纯债A 详情 554.86 - - 3,017.15 543.77% - -
25 003487 平安惠融纯债 详情 444.18 - - 1,015.64 228.66% - -
26 003568 平安惠利纯债A 详情 2,288.29 - - 3,406.54 148.87% - -
27 003626 平安鑫利混合A 详情 1,368.55 1,002.98 73.29% 13.54 0.99% 28.79 2.10%
28 004390 平安转型创新混合A 详情 30,725.82 25,825.92 84.05% 312.67 1.02% 216.40 0.70%
29 004391 平安转型创新混合C 详情 30,725.82 25,825.92 84.05% 312.67 1.02% 216.40 0.70%
30 004403 平安股息精选沪港深A 详情 126.92 41.89 33.01% 0.10 0.08% 71.69 56.49%
31 004404 平安股息精选沪港深C 详情 126.92 41.89 33.01% 0.10 0.08% 71.69 56.49%
32 004630 平安合信定开债 详情 6,069.76 - - 10,144.86 167.14% - -
33 004632 平安合意定开债发起式 详情 1,579.90 - - 1,784.61 112.96% - -
34 004825 平安惠泽纯债A 详情 661.05 - - 296.99 44.93% - -
35 004826 平安惠悦纯债A 详情 2,662.42 - - 4,875.20 183.11% - -
36 004827 平安中短债债券A 详情 4,420.52 - - 5,277.47 119.39% - -
37 004828 平安中短债债券C 详情 4,420.52 - - 5,277.47 119.39% - -
38 004960 平安合泰定开债 详情 3,373.94 - - 5,941.02 176.09% - -
39 005077 平安合韵定开债 详情 4,180.14 - - 7,664.66 183.36% - -
40 005113 平安沪深300指数量化A 详情 17,961.97 10,346.98 57.60% -10.38 - 1,239.49 6.90%
41 005114 平安沪深300指数量化C 详情 17,961.97 10,346.98 57.60% -10.38 - 1,239.49 6.90%
42 005127 平安合正定开债 详情 1,647.63 - - 5,645.65 342.65% - -
43 005639 平安300ETF联接A 详情 9,505.95 -47.86 - 17.52 0.18% 3.25 0.03%
44 005640 平安300ETF联接C 详情 9,505.95 -47.86 - 17.52 0.18% 3.25 0.03%
45 005750 平安双债添益债券A 详情 11,476.36 -19.88 - 12,853.08 112.00% - -
46 005751 平安双债添益债券C 详情 11,476.36 -19.88 - 12,853.08 112.00% - -
47 005754 平安短债A 详情 12,327.11 - - 14,717.47 119.39% - -
48 005755 平安短债C 详情 12,327.11 - - 14,717.47 119.39% - -
49 005756 平安短债E 详情 12,327.11 - - 14,717.47 119.39% - -
50 005766 平安合瑞定开债 详情 618.56 - - 668.90 108.14% - -
51 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 详情 919.77 - - 1.70 0.18% - -
52 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 详情 919.77 - - 1.70 0.18% - -
53 005884 平安合悦定开债 详情 326.87 - - 2,441.00 746.77% - -
54 005895 平安合丰定开债 详情 2,596.23 - - 5,603.92 215.85% - -
55 005896 平安合慧定开债 详情 1,173.33 - - 1,300.25 110.82% - -
56 005897 平安合颖定开债 详情 1,906.16 - - 4,943.12 259.32% - -
57 005971 平安惠锦纯债A 详情 1,055.13 - - 2,974.30 281.89% - -
58 006016 平安惠安债券 详情 320.03 - - 1,508.90 471.49% - -
59 006097 平安高等级债A 详情 517.78 - - 2,368.01 457.34% - -
60 006100 平安优势产业混合A 详情 17,262.47 11,698.75 67.77% 0.40 0.00% 260.25 1.51%
61 006101 平安优势产业混合C 详情 17,262.47 11,698.75 67.77% 0.40 0.00% 260.25 1.51%
62 006214 平安500ETF联接A 详情 12,191.79 -179.05 - 11.10 0.09% 3.48 0.03%
63 006215 平安500ETF联接C 详情 12,191.79 -179.05 - 11.10 0.09% 3.48 0.03%
64 006222 平安惠兴债券 详情 2,309.41 - - 3,790.55 164.13% - -
65 006264 平安惠轩纯债A 详情 802.60 - - 1,038.40 129.38% - -
66 006316 平安惠诚纯债A 详情 2,860.70 - - 5,604.33 195.91% - -
67 006412 平安合锦定开债 详情 1,967.40 - - 3,289.54 167.20% - -
68 006433 平安鑫利混合C 详情 1,368.55 1,002.98 73.29% 13.54 0.99% 28.79 2.10%
69 006457 平安估值优势混合A 详情 245.05 279.99 114.26% 0.20 0.08% 43.99 17.95%
70 006458 平安估值优势混合C 详情 245.05 279.99 114.26% 0.20 0.08% 43.99 17.95%
71 006544 平安惠聚纯债债券 详情 4,367.89 - - 5,867.84 134.34% - -
72 006717 平安惠金定开债C 详情 2,035.68 -47.78 - 2,186.90 107.43% - -
73 006720 平安核心优势混合A 详情 1,005.80 979.90 97.43% 0.63 0.06% 26.62 2.65%
74 006721 平安核心优势混合C 详情 1,005.80 979.90 97.43% 0.63 0.06% 26.62 2.65%
75 006851 平安中短债债券E 详情 4,420.52 - - 5,277.47 119.39% - -
76 006889 平安惠鸿纯债债券 详情 1,615.80 - - 2,039.80 126.24% - -
77 006932 平安0-3年期政策性金融债债券A 详情 -461.71 - - 1,919.70 - - -
78 006933 平安0-3年期政策性金融债债券C 详情 -461.71 - - 1,919.70 - - -
79 006934 平安3-5年期政策性金融债债券A 详情 2,390.28 - - 3,612.65 151.14% - -
80 006935 平安3-5年期政策性金融债债券C 详情 2,390.28 - - 3,612.65 151.14% - -
81 006986 平安季添盈定开债A 详情 1,340.30 - - 1,912.68 142.71% - -
82 006987 平安季添盈定开债C 详情 1,340.30 - - 1,912.68 142.71% - -
83 006988 平安季添盈定开债E 详情 1,340.30 - - 1,912.68 142.71% - -
84 006997 平安惠添纯债债券 详情 968.90 - - 2,112.09 217.99% - -
85 007017 平安如意中短债A 详情 8,655.55 - - 10,832.75 125.15% - -
86 007018 平安如意中短债C 详情 8,655.55 - - 10,832.75 125.15% - -
87 007019 平安如意中短债E 详情 8,655.55 - - 10,832.75 125.15% - -
88 007032 平安可转债债券A 详情 762.92 128.94 16.90% 690.36 90.49% 4.57 0.60%
89 007033 平安可转债债券C 详情 762.92 128.94 16.90% 690.36 90.49% 4.57 0.60%
90 007048 平安安心灵活配置混合C 详情 9.57 97.33 1,016.96% 15.99 167.04% 25.55 266.97%
91 007049 平安鑫安混合E 详情 2,690.00 1,874.64 69.69% 3.06 0.11% 21.96 0.82%
92 007053 平安季开鑫定开债A 详情 3,849.97 - - 5,932.41 154.09% - -
93 007054 平安季开鑫定开债C 详情 3,849.97 - - 5,932.41 154.09% - -
94 007055 平安季开鑫定开债E 详情 3,849.97 - - 5,932.41 154.09% - -
95 007082 平安高端制造混合A 详情 6,080.77 7,376.70 121.31% 2.19 0.04% 575.52 9.46%
96 007083 平安高端制造混合C 详情 6,080.77 7,376.70 121.31% 2.19 0.04% 575.52 9.46%
97 007158 平安合盛定开债 详情 656.23 - - 2,323.20 354.02% - -
98 007196 平安惠合纯债 详情 2,074.05 - - 2,728.52 131.56% - -
99 007238 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 详情 8,385.55 28.87 0.34% - - 363.76 4.34%
100 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 详情 8,385.55 28.87 0.34% - - 363.76 4.34%
101 007447 平安惠泰纯债A 详情 2,976.53 - - 10,875.94 365.39% - -
102 007645 平安季享裕定开债A 详情 1,583.42 -92.43 - 1,929.03 121.83% - -
103 007646 平安季享裕定开债C 详情 1,583.42 -92.43 - 1,929.03 121.83% - -
104 007647 平安季享裕定开债E 详情 1,583.42 -92.43 - 1,929.03 121.83% - -
105 007663 平安安享灵活配置混合C 详情 3,587.74 2,429.13 67.71% 62.93 1.75% 291.53 8.13%
106 007730 平安金管家货币C 详情 24,850.78 - - 13,721.12 55.21% - -
107 007758 平安乐享一年定开债A 详情 9,776.65 - - - - - -
108 007759 平安乐享一年定开债C 详情 9,776.65 - - - - - -
109 007859 平安5-10年期政策性金融债A 详情 -2,527.48 - - 1,551.13 - - -
110 007860 平安5-10年期政策性金融债C 详情 -2,527.48 - - 1,551.13 - - -
111 007893 平安估值精选混合A 详情 -322.43 849.56 - 34.24 - 256.83 -
112 007894 平安估值精选混合C 详情 -322.43 849.56 - 34.24 - 256.83 -
113 007925 平安鑫享混合E 详情 2,661.09 725.45 27.26% 1,631.09 61.29% 175.13 6.58%
114 007935 平安惠澜纯债A 详情 4,589.32 - - 5,480.00 119.41% - -
115 007936 平安惠澜纯债C 详情 4,589.32 - - 5,480.00 119.41% - -
116 007953 平安惠文纯债 详情 1,750.40 - - 2,202.78 125.84% - -
117 007954 平安惠涌纯债A 详情 354.38 - - 678.01 191.32% - -
118 008594 平安合润定开债 详情 -205.09 - - 125.19 - - -
119 008595 平安惠智纯债A 详情 -907.66 - - 519.18 - - -
120 008596 平安乐顺39个月定开债A 详情 31,549.07 - - - - - -
121 008597 平安乐顺39个月定开债C 详情 31,549.07 - - - - - -
122 008690 平安增利六个月定开债A 详情 1,206.70 -0.51 - 1,778.51 147.39% - -
123 008691 平安增利六个月定开债C 详情 1,206.70 -0.51 - 1,778.51 147.39% - -
124 008692 平安增利六个月定开债E 详情 1,206.70 -0.51 - 1,778.51 147.39% - -
125 008694 平安元盛超短债A 详情 574.33 - - 673.30 117.23% - -
126 008695 平安元盛超短债C 详情 574.33 - - 673.30 117.23% - -
127 008696 平安元盛超短债E 详情 574.33 - - 673.30 117.23% - -
128 008726 平安添裕债券A 详情 26,097.60 5,489.00 21.03% 4,324.32 16.57% 2,214.68 8.49%
129 008727 平安添裕债券C 详情 26,097.60 5,489.00 21.03% 4,324.32 16.57% 2,214.68 8.49%
130 008911 平安元丰中短债债券A 详情 9,063.68 - - 12,587.01 138.87% - -
131 008912 平安元丰中短债债券C 详情 9,063.68 - - 12,587.01 138.87% - -
132 008913 平安元丰中短债债券E 详情 9,063.68 - - 12,587.01 138.87% - -
133 008949 平安匠心优选混合A 详情 55,517.39 37,143.99 66.91% 65.01 0.12% 1,154.61 2.08%
134 008950 平安匠心优选混合C 详情 55,517.39 37,143.99 66.91% 65.01 0.12% 1,154.61 2.08%
135 009008 平安科技创新混合A 详情 35,780.66 23,003.49 64.29% - - 183.16 0.51%
136 009009 平安科技创新混合C 详情 35,780.66 23,003.49 64.29% - - 183.16 0.51%
137 009012 平安创业板ETF联接A 详情 18,537.87 -43.57 - 15.09 0.08% 0.90 0.00%
138 009013 平安创业板ETF联接C 详情 18,537.87 -43.57 - 15.09 0.08% 0.90 0.00%
139 009053 平安合庆定开债 详情 35.21 - - 1,860.07 5,282.26% - -
140 009148 平安合聚定开债 详情 216.31 - - 1,153.52 533.27% - -
141 009166 平安合享1年定开债 详情 726.17 - - 1,851.97 255.03% - -
142 009227 平安增鑫六个月定开债A 详情 230.57 - - 334.05 144.88% - -
143 009228 平安增鑫六个月定开债C 详情 230.57 - - 334.05 144.88% - -
144 009229 平安增鑫六个月定开债E 详情 230.57 - - 334.05 144.88% - -
145 009306 平安惠铭纯债 详情 2,030.07 - - 6,362.11 313.39% - -
146 009336 平安中证500指数增强A 详情 584.09 430.97 73.78% 0.11 0.02% 56.96 9.75%
147 009337 平安中证500指数增强C 详情 584.09 430.97 73.78% 0.11 0.02% 56.96 9.75%
148 009403 平安惠盈纯债C 详情 2,574.14 -128.59 - 4,001.48 155.45% - -
149 009404 平安惠享纯债C 详情 2,356.55 0.62 0.03% 2,459.74 104.38% - -
150 009405 平安惠隆纯债C 详情 554.86 - - 3,017.15 543.77% - -
151 009406 平安高等级债C 详情 517.78 - - 2,368.01 457.34% - -
152 009453 平安合兴1年定开债 详情 118.32 - - 265.31 224.22% - -
153 009509 平安惠润纯债 详情 -231.70 - - 1,549.52 - - -
154 009661 平安研究睿选混合A 详情 23,639.42 15,800.14 66.84% - - 1,273.19 5.39%
155 009662 平安研究睿选混合C 详情 23,639.42 15,800.14 66.84% - - 1,273.19 5.39%
156 009671 平安恒泽混合A 详情 536.18 273.03 50.92% 193.88 36.16% 32.68 6.10%
157 009672 平安恒泽混合C 详情 536.18 273.03 50.92% 193.88 36.16% 32.68 6.10%
158 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 详情 4,182.67 - - 6,918.27 165.40% - -
159 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 详情 4,182.67 - - 6,918.27 165.40% - -
160 009878 平安低碳经济混合A 详情 43,055.92 43,313.25 100.60% - - 5,739.55 13.33%
161 009879 平安低碳经济混合C 详情 43,055.92 43,313.25 100.60% - - 5,739.55 13.33%
162 010035 平安高等级债E 详情 517.78 - - 2,368.01 457.34% - -
163 010048 平安短债I 详情 12,327.11 - - 14,717.47 119.39% - -
164 010056 平安瑞兴1年持有混合A 详情 20,116.03 14,410.89 71.64% 4,093.74 20.35% 1,551.48 7.71%
165 010057 平安瑞兴1年持有混合C 详情 20,116.03 14,410.89 71.64% 4,093.74 20.35% 1,551.48 7.71%
166 010126 平安价值成长混合A 详情 17,976.69 13,112.96 72.94% 0.26 0.00% 378.65 2.11%
167 010127 平安价值成长混合C 详情 17,976.69 13,112.96 72.94% 0.26 0.00% 378.65 2.11%
168 010208 平安日增利货币B 详情 374,758.64 - - 212,978.35 56.83% - -
169 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 详情 139.66 -11.09 - 171.94 123.11% 9.65 6.91%
170 010229 平安鼎弘混合(LOF)D 详情 139.66 -11.09 - 171.94 123.11% 9.65 6.91%
171 010239 平安瑞尚六个月持有混合A 详情 1,223.18 2,010.27 164.35% -750.29 - 12.36 1.01%
172 010240 平安季季享3个月持有债券A 详情 719.98 -63.21 - 1,228.93 170.69% - -
173 010241 平安季季享3个月持有债券C 详情 719.98 -63.21 - 1,228.93 170.69% - -
174 010242 平安稳健增长混合A 详情 10,963.64 6,458.68 58.91% 1,700.06 15.51% 903.71 8.24%
175 010243 平安稳健增长混合C 详情 10,963.64 6,458.68 58.91% 1,700.06 15.51% 903.71 8.24%
176 010244 平安瑞尚六个月持有混合C 详情 1,223.18 2,010.27 164.35% -750.29 - 12.36 1.01%
177 010643 平安兴诚混合(FOF)A 详情 978.28 82.34 8.42% - - 141.34 14.45%
178 010651 平安双季增享6个月持有债券A 详情 2,985.00 1,765.68 59.15% 2,499.65 83.74% 193.95 6.50%
179 010652 平安双季增享6个月持有债券C 详情 2,985.00 1,765.68 59.15% 2,499.65 83.74% 193.95 6.50%
180 011175 平安恒鑫混合A 详情 635.43 486.78 76.61% 288.55 45.41% 33.19 5.22%
181 011176 平安恒鑫混合C 详情 635.43 486.78 76.61% 288.55 45.41% 33.19 5.22%
182 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 详情 20,507.16 15,368.17 74.94% 0.44 0.00% 374.20 1.82%
183 011557 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 1,279.51 4.34 0.34% - - 255.82 19.99%
184 011759 平安鑫盛混合发起式A 详情 140.04 78.91 56.35% 0.27 0.19% 34.03 24.30%
185 011760 平安鑫盛混合发起式C 详情 140.04 78.91 56.35% 0.27 0.19% 34.03 24.30%
186 011761 平安鑫瑞混合A 详情 2,775.40 475.79 17.14% 2,344.54 84.48% 44.25 1.59%
187 011762 平安鑫瑞混合C 详情 2,775.40 475.79 17.14% 2,344.54 84.48% 44.25 1.59%
188 011807 平安研究精选混合A 详情 3,037.63 2,462.52 81.07% 13.86 0.46% 52.93 1.74%
189 011808 平安研究精选混合C 详情 3,037.63 2,462.52 81.07% 13.86 0.46% 52.93 1.74%
190 011828 平安睿享成长混合A 详情 11,052.45 8,452.40 76.48% 0.53 0.00% 243.68 2.20%
191 011829 平安睿享成长混合C 详情 11,052.45 8,452.40 76.48% 0.53 0.00% 243.68 2.20%
192 012418 平安合进1年定开债发起式 详情 163.82 - - 382.63 233.56% - -
193 012440 平安惠信3个月定开债A 详情 754.45 - - 2,115.86 280.45% - -
194 012441 平安惠信3个月定开债C 详情 754.45 - - 2,115.86 280.45% - -
195 012470 平安财富宝货币C 详情 238,851.51 - - 124,638.04 52.18% - -
196 012475 平安优质企业混合A 详情 47,410.56 48,133.16 101.52% -5.22 - 1,070.11 2.26%
197 012476 平安优质企业混合C 详情 47,410.56 48,133.16 101.52% -5.22 - 1,070.11 2.26%
198 012698 平安中证新能车ETF联接A 详情 9,711.07 - - 4.62 0.05% - -
199 012699 平安中证新能车ETF联接C 详情 9,711.07 - - 4.62 0.05% - -
200 012722 平安中证光伏产业指数A 详情 22,272.36 5,372.79 24.12% 12.87 0.06% 432.18 1.94%
201 012723 平安中证光伏产业指数C 详情 22,272.36 5,372.79 24.12% 12.87 0.06% 432.18 1.94%
202 012902 平安添悦债券A 详情 785.63 539.34 68.65% 818.99 104.25% 89.79 11.43%
203 012903 平安添悦债券C 详情 785.63 539.34 68.65% 818.99 104.25% 89.79 11.43%
204 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 详情 84.21 - - 6.16 7.32% 11.67 13.86%
205 012910 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 详情 84.21 - - 6.16 7.32% 11.67 13.86%
206 012917 平安优势领航1年持有混合A 详情 21,614.66 16,070.75 74.35% - - 506.17 2.34%
207 012918 平安优势领航1年持有混合C 详情 21,614.66 16,070.75 74.35% - - 506.17 2.34%
208 012931 平安双季盈6个月持有债券A 详情 2,233.79 - - 3,495.60 156.49% - -
209 012932 平安双季盈6个月持有债券C 详情 2,233.79 - - 3,495.60 156.49% - -
210 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 详情 249.54 15.35 6.15% - - 73.90 29.61%
211 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 详情 249.54 15.35 6.15% - - 73.90 29.61%
212 012985 平安优势回报1年持有混合A 详情 40,344.27 29,649.33 73.49% 6.11 0.02% 856.79 2.12%
213 012986 平安优势回报1年持有混合C 详情 40,344.27 29,649.33 73.49% 6.11 0.02% 856.79 2.12%
214 013023 平安均衡优选1年持有混合A 详情 166.11 -318.88 - 55.56 33.44% 333.42 200.72%
215 013024 平安均衡优选1年持有混合C 详情 166.11 -318.88 - 55.56 33.44% 333.42 200.72%
216 013343 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 详情 532.93 - - - - 81.91 15.37%
217 013344 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 详情 532.93 - - - - 81.91 15.37%
218 013375 平安元鑫120天滚动持有中短债A 详情 2,997.10 - - 3,819.87 127.45% - -
219 013376 平安元鑫120天滚动持有中短债C 详情 2,997.10 - - 3,819.87 127.45% - -
220 013482 平安合轩1年定开债发起式 详情 51.85 - - 60.53 116.75% - -
221 013687 平安成长龙头1年持有混合A 详情 4,969.13 3,620.84 72.87% 0.26 0.01% 113.52 2.28%
222 013688 平安成长龙头1年持有混合C 详情 4,969.13 3,620.84 72.87% 0.26 0.01% 113.52 2.28%
223 013765 平安恒泰1年持有混合A 详情 1,045.53 124.42 11.90% 1,013.84 96.97% 22.79 2.18%
224 013766 平安恒泰1年持有混合C 详情 1,045.53 124.42 11.90% 1,013.84 96.97% 22.79 2.18%
225 013767 平安价值回报混合A 详情 410.70 264.66 64.44% 0.15 0.04% 183.40 44.66%
226 013768 平安价值回报混合C 详情 410.70 264.66 64.44% 0.15 0.04% 183.40 44.66%
227 013864 平安元泓30天滚动持有短债A 详情 896.76 - - 752.87 83.95% - -
228 013865 平安元泓30天滚动持有短债C 详情 896.76 - - 752.87 83.95% - -
229 014051 平安安盈灵活配置混合C 详情 3,705.02 3,368.91 90.93% -12.78 - 109.04 2.94%
230 014081 平安中债1-3年国开债指数A 详情 670.55 - - 1,972.86 294.22% - -
231 014082 平安中债1-3年国开债指数C 详情 670.55 - - 1,972.86 294.22% - -
232 014460 平安品质优选混合A 详情 59,492.66 46,556.21 78.26% 977.20 1.64% 634.11 1.07%
233 014461 平安品质优选混合C 详情 59,492.66 46,556.21 78.26% 977.20 1.64% 634.11 1.07%
234 014468 平安元和90天滚动持有短债A 详情 5,569.03 - - 5,210.17 93.56% - -
235 014469 平安元和90天滚动持有短债C 详情 5,569.03 - - 5,210.17 93.56% - -
236 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 详情 13,633.26 - - - - 669.71 4.91%
237 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 详情 13,633.26 - - - - 669.71 4.91%
238 014710 平安惠韵纯债A 详情 2,690.62 - - 2,429.43 90.29% - -
239 014711 平安惠韵纯债C 详情 2,690.62 - - 2,429.43 90.29% - -
240 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 详情 8,807.30 7,175.08 81.47% 169.14 1.92% 97.77 1.11%
241 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 详情 8,807.30 7,175.08 81.47% 169.14 1.92% 97.77 1.11%
242 015021 平安日鑫C 详情 105,797.29 - - 53,962.39 51.01% - -
243 015078 平安灵活配置混合C 详情 1,080.66 668.24 61.84% 23.02 2.13% 85.41 7.90%
244 015168 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 详情 558.76 50.92 9.11% 5.95 1.06% 515.24 92.21%
245 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 详情 558.76 50.92 9.11% 5.95 1.06% 515.24 92.21%
246 015485 平安策略优选1年持有混合A 详情 27,000.63 23,711.93 87.82% 614.68 2.28% 336.72 1.25%
247 015486 平安策略优选1年持有混合C 详情 27,000.63 23,711.93 87.82% 614.68 2.28% 336.72 1.25%
248 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 详情 532.86 5.00 0.94% - - 161.22 30.25%
249 015510 平安价值领航混合A 详情 1,819.92 1,843.05 101.27% - - 167.45 9.20%
250 015511 平安价值领航混合C 详情 1,819.92 1,843.05 101.27% - - 167.45 9.20%
251 015622 平安合禧1年定开发起 详情 2,266.86 - - 5,447.53 240.31% - -
252 015625 平安添润债券A 详情 6,009.44 1,483.66 24.69% 2,569.20 42.75% 262.22 4.36%
253 015626 平安添润债券C 详情 6,009.44 1,483.66 24.69% 2,569.20 42.75% 262.22 4.36%
254 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,449.94 - - 1,582.35 109.13% - -
255 015699 平安均衡成长2年持有混合A 详情 8,595.83 7,002.35 81.46% 2.95 0.03% 175.31 2.04%
256 015700 平安均衡成长2年持有混合C 详情 8,595.83 7,002.35 81.46% 2.95 0.03% 175.31 2.04%
257 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 详情 1,270.75 - - 1,109.41 87.30% - -
258 015721 平安元悦60天滚动持有短债C 详情 1,270.75 - - 1,109.41 87.30% - -
259 015830 平安惠复纯债A 详情 -339.61 - - 9,311.00 - - -
260 015831 平安惠复纯债C 详情 -339.61 - - 9,311.00 - - -
261 015882 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 详情 53.89 0.63 1.16% 0.27 0.50% - -
262 015883 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 详情 53.89 0.63 1.16% 0.27 0.50% - -
263 015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 详情 4,541.68 -34.01 - 1.43 0.03% - -
264 015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 详情 4,541.68 -34.01 - 1.43 0.03% - -
265 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 详情 599.39 - - 8.31 1.39% 90.53 15.10%
266 015939 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 详情 599.39 - - 8.31 1.39% 90.53 15.10%
267 016447 平安双盈添益债券A 详情 756.80 - - 1,094.00 144.56% - -
268 016448 平安双盈添益债券C 详情 756.80 - - 1,094.00 144.56% - -
269 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 详情 1,769.58 -1.07 - -0.03 - 36.09 2.04%
270 016622 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 详情 1,769.58 -1.07 - -0.03 - 36.09 2.04%
271 016662 平安元福短债发起式A 详情 418.21 - - 560.05 133.92% - -
272 016663 平安元福短债发起式C 详情 418.21 - - 560.05 133.92% - -
273 016783 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 详情 197.51 3.48 1.76% - - 10.53 5.33%
274 017207 平安惠禧纯债A 详情 1,037.43 - - 2,967.77 286.07% - -
275 017208 平安惠禧纯债C 详情 1,037.43 - - 2,967.77 286.07% - -
276 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 详情 532.86 5.00 0.94% - - 161.22 30.25%
277 017334 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 详情 8,385.55 28.87 0.34% - - 363.76 4.34%
278 017336 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 1,279.51 4.34 0.34% - - 255.82 19.99%
279 017337 平安兴诚混合(FOF)Y 详情 978.28 82.34 8.42% - - 141.34 14.45%
280 017532 平安研究优选混合A 详情 12,454.48 10,449.28 83.90% 70.04 0.56% 193.95 1.56%
281 017533 平安研究优选混合C 详情 12,454.48 10,449.28 83.90% 70.04 0.56% 193.95 1.56%
282 017549 平安策略回报混合A 详情 1,584.22 1,169.49 73.82% 0.59 0.04% 47.98 3.03%
283 017550 平安策略回报混合C 详情 1,584.22 1,169.49 73.82% 0.59 0.04% 47.98 3.03%
284 017755 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 详情 3,618.53 5.43 0.15% - - 71.86 1.99%
285 017776 平安合顺1年定开债发起式 详情 3,446.44 -13.46 - 5,897.45 171.12% - -
286 018253 平安利率债A 详情 -441.26 - - 301.09 - - -
287 018254 平安利率债C 详情 -441.26 - - 301.09 - - -
288 018714 平安新鑫优选混合A 详情 3,656.95 3,223.50 88.15% 13.35 0.36% 48.12 1.32%
289 018715 平安新鑫优选混合C 详情 3,656.95 3,223.50 88.15% 13.35 0.36% 48.12 1.32%
290 019285 平安惠旭纯债A 详情 -129.47 - - -7.71 - - -
291 019286 平安惠旭纯债C 详情 -129.47 - - -7.71 - - -
292 019457 平安先进制造主题股票发起A 详情 22,847.60 15,227.23 66.65% 30.69 0.13% 1,231.73 5.39%
293 019458 平安先进制造主题股票发起C 详情 22,847.60 15,227.23 66.65% 30.69 0.13% 1,231.73 5.39%
294 019591 平安0-3年期政策性金融债债券D 详情 -461.71 - - 1,919.70 - - -
295 019598 平安中证港股医药ETF联接A 详情 1,964.99 - - -0.10 - - -
296 019599 平安中证港股医药ETF联接C 详情 1,964.99 - - -0.10 - - -
297 019952 平安价值远见混合A 详情 396.30 320.73 80.93% 0.72 0.18% 67.95 17.15%
298 019953 平安价值远见混合C 详情 396.30 320.73 80.93% 0.72 0.18% 67.95 17.15%
299 020137 平安医疗健康混合C 详情 33,734.87 29,538.83 87.56% 66.23 0.20% 437.02 1.30%
300 020262 平安鑫惠90天持有债券A 详情 1,328.93 -30.68 - 1,344.21 101.15% - -
301 020263 平安鑫惠90天持有债券C 详情 1,328.93 -30.68 - 1,344.21 101.15% - -
302 020301 平安惠嘉纯债A 详情 1,991.38 - - 805.08 40.43% - -
303 020302 平安惠嘉纯债C 详情 1,991.38 - - 805.08 40.43% - -
304 020322 平安惠智纯债C 详情 -907.66 - - 519.18 - - -
305 020456 平安上证红利低波动指数A 详情 35.12 21.35 60.78% 0.45 1.28% 252.30 718.37%
306 020457 平安上证红利低波动指数C 详情 35.12 21.35 60.78% 0.45 1.28% 252.30 718.37%
307 020458 平安医药精选股票A 详情 -644.31 1,815.88 - 0.19 - 90.76 -
308 020459 平安医药精选股票C 详情 -644.31 1,815.88 - 0.19 - 90.76 -
309 020781 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 详情 -15.79 - - 0.84 - - -
310 020782 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 详情 -15.79 - - 0.84 - - -
311 020930 平安鼎信债券C 详情 5,628.93 3,540.86 62.90% 1,752.02 31.13% 588.60 10.46%
312 020958 平安惠涌纯债C 详情 354.38 - - 678.01 191.32% - -
313 021001 平安惠利纯债C 详情 2,288.29 - - 3,406.54 148.87% - -
314 021003 平安惠利纯债E 详情 2,288.29 - - 3,406.54 148.87% - -
315 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 详情 5,523.02 680.11 12.31% - - 3,363.69 60.90%
316 021047 平安港股通红利精选混合发起式C 详情 5,523.02 680.11 12.31% - - 3,363.69 60.90%
317 021155 平安惠锦纯债C 详情 1,055.13 - - 2,974.30 281.89% - -
318 021183 平安中证A50ETF联接A 详情 19,029.41 -0.01 - 17.61 0.09% - -
319 021184 平安中证A50ETF联接C 详情 19,029.41 -0.01 - 17.61 0.09% - -
320 021219 平安价值精选混合A 详情 1,493.94 2,027.79 135.73% - - 398.65 26.68%
321 021227 平安价值精选混合C 详情 1,493.94 2,027.79 135.73% - - 398.65 26.68%
322 021409 平安元利90天持有债券A 详情 340.55 - - 440.97 129.49% - -
323 021410 平安元利90天持有债券C 详情 340.55 - - 440.97 129.49% - -
324 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 详情 2,979.73 - - 7,968.69 267.43% - -
325 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 详情 2,979.73 - - 7,968.69 267.43% - -
326 021574 平安元恒90天持有债券A 详情 1,310.99 - - 1,397.89 106.63% - -
327 021575 平安元恒90天持有债券C 详情 1,310.99 - - 1,397.89 106.63% - -
328 021576 平安研究智选混合A 详情 318.54 204.85 64.31% 0.73 0.23% 18.05 5.67%
329 021577 平安研究智选混合C 详情 318.54 204.85 64.31% 0.73 0.23% 18.05 5.67%
330 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 详情 -13.05 - - 304.62 - - -
331 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 详情 -13.05 - - 304.62 - - -
332 021901 平安惠轩纯债C 详情 802.60 - - 1,038.40 129.38% - -
333 021956 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 详情 3,618.53 5.43 0.15% - - 71.86 1.99%
334 021970 平安5-10年期政策性金融债债券E 详情 -2,527.48 - - 1,551.13 - - -
335 022002 平安中短债债券I 详情 4,420.52 - - 5,277.47 119.39% - -
336 022021 平安惠享纯债D 详情 2,356.55 0.62 0.03% 2,459.74 104.38% - -
337 022051 平安惠诚纯债C 详情 2,860.70 - - 5,604.33 195.91% - -
338 022058 平安双债添益债券E 详情 11,476.36 -19.88 - 12,853.08 112.00% - -
339 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 详情 58.98 - - 1.31 2.22% 20.11 34.09%
340 022075 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 详情 58.98 - - 1.31 2.22% 20.11 34.09%
341 022076 平安鑫瑞混合E 详情 2,775.40 475.79 17.14% 2,344.54 84.48% 44.25 1.59%
342 022099 平安双盈添益债券E 详情 756.80 - - 1,094.00 144.56% - -
343 022119 平安产业趋势混合A 详情 4,384.99 2,836.49 64.69% 33.18 0.76% 43.87 1.00%
344 022120 平安产业趋势混合C 详情 4,384.99 2,836.49 64.69% 33.18 0.76% 43.87 1.00%
345 022138 平安元泓30天滚动持有短债E 详情 896.76 - - 752.87 83.95% - -
346 022139 平安3-5年期政策性金融债债券E 详情 2,390.28 - - 3,612.65 151.14% - -
347 022244 平安惠悦纯债C 详情 2,662.42 - - 4,875.20 183.11% - -
348 022245 平安惠悦纯债E 详情 2,662.42 - - 4,875.20 183.11% - -
349 022249 平安金管家货币D 详情 24,850.78 - - 13,721.12 55.21% - -
350 022550 平安瑞利6个月持有混合A 详情 1,302.56 217.67 16.71% 701.67 53.87% 129.27 9.92%
351 022551 平安瑞利6个月持有混合C 详情 1,302.56 217.67 16.71% 701.67 53.87% 129.27 9.92%
352 022659 平安惠泰纯债C 详情 2,976.53 - - 10,875.94 365.39% - -
353 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 详情 2,862.93 49.44 1.73% - - 203.58 7.11%
354 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 详情 2,862.93 49.44 1.73% - - 203.58 7.11%
355 022731 平安中证汽车零部件主题ETF联接A 详情 245.41 - - - - - -
356 022732 平安中证汽车零部件主题ETF联接C 详情 245.41 - - - - - -
357 022748 平安港股通红利优选混合A 详情 6,751.85 1,971.56 29.20% - - 2,308.02 34.18%
358 022749 平安港股通红利优选混合C 详情 6,751.85 1,971.56 29.20% - - 2,308.02 34.18%
359 022838 平安元通90天滚动持有债券A 详情 143.28 - - 114.38 79.83% - -
360 022839 平安元通90天滚动持有债券C 详情 143.28 - - 114.38 79.83% - -
361 022977 平安利率债E 详情 -441.26 - - 301.09 - - -
362 022997 平安元享90天持有债券(FOF)A 详情 218.50 - - - - 5.51 2.52%
363 022998 平安元享90天持有债券(FOF)C 详情 218.50 - - - - 5.51 2.52%
364 023184 平安中证A500ETF联接A 详情 7,754.33 -911.00 - 5.92 0.08% 216.76 2.80%
365 023185 平安中证A500ETF联接C 详情 7,754.33 -911.00 - 5.92 0.08% 216.76 2.80%
366 023189 平安添润债券E 详情 6,009.44 1,483.66 24.69% 2,569.20 42.75% 262.22 4.36%
367 023194 平安鼎信债券E 详情 5,628.93 3,540.86 62.90% 1,752.02 31.13% 588.60 10.46%
368 023360 平安元裕90天持有债券A 详情 2,275.25 -7.28 - 2,140.84 94.09% - -
369 023361 平安元裕90天持有债券C 详情 2,275.25 -7.28 - 2,140.84 94.09% - -
370 023364 平安添悦债券E 详情 785.63 539.34 68.65% 818.99 104.25% 89.79 11.43%
371 023384 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 详情 7,481.43 155.81 2.08% 0.22 0.00% - -
372 023385 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 详情 7,481.43 155.81 2.08% 0.22 0.00% - -
373 023542 平安恒泽混合E 详情 536.18 273.03 50.92% 193.88 36.16% 32.68 6.10%
374 023543 平安恒鑫混合E 详情 635.43 486.78 76.61% 288.55 45.41% 33.19 5.22%
375 023547 平安上证180ETF联接A 详情 2,147.78 -10.90 - 2.80 0.13% 0.08 0.00%
376 023548 平安上证180ETF联接C 详情 2,147.78 -10.90 - 2.80 0.13% 0.08 0.00%
377 023578 平安添裕债券E 详情 26,097.60 5,489.00 21.03% 4,324.32 16.57% 2,214.68 8.49%
378 023606 平安鑫瑞混合F 详情 2,775.40 475.79 17.14% 2,344.54 84.48% 44.25 1.59%
379 023628 平安鼎信债券F 详情 5,628.93 3,540.86 62.90% 1,752.02 31.13% 588.60 10.46%
380 023629 平安鑫享混合F 详情 2,661.09 725.45 27.26% 1,631.09 61.29% 175.13 6.58%
381 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 详情 139.66 -11.09 - 171.94 123.11% 9.65 6.91%
382 023973 平安惠泽纯债C 详情 661.05 - - 296.99 44.93% - -
383 023974 平安惠泽纯债E 详情 661.05 - - 296.99 44.93% - -
384 023997 平安鼎信债券D 详情 5,628.93 3,540.86 62.90% 1,752.02 31.13% 588.60 10.46%
385 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 详情 -2,820.20 -977.13 - 4.96 - 45.24 -
386 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 详情 -2,820.20 -977.13 - 4.96 - 45.24 -
387 024471 平安价值优享混合A 详情 2,062.26 2,479.17 120.22% - - 359.61 17.44%
388 024472 平安价值优享混合C 详情 2,062.26 2,479.17 120.22% - - 359.61 17.44%
389 024491 平安中证A50ETF联接E 详情 19,029.41 -0.01 - 17.61 0.09% - -
390 024492 平安创业板ETF联接E 详情 18,537.87 -43.57 - 15.09 0.08% 0.90 0.00%
391 024493 平安元亨120天持有债券(FOF)A 详情 358.18 - - 10.04 2.80% 190.83 53.28%
392 024494 平安元亨120天持有债券(FOF)C 详情 358.18 - - 10.04 2.80% 190.83 53.28%
393 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 详情 860.50 - - 14.37 1.67% 230.22 26.75%
394 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 详情 860.50 - - 14.37 1.67% 230.22 26.75%
395 024504 平安中证新能车ETF联接E 详情 9,711.07 - - 4.62 0.05% - -
396 024534 平安港股通科技精选混合A 详情 -3,505.51 -553.96 - - - 133.84 -
397 024535 平安港股通科技精选混合C 详情 -3,505.51 -553.96 - - - 133.84 -
398 024542 平安中证汽车零部件主题ETF联接E 详情 245.41 - - - - - -
399 024543 平安MSCI中国A股国际ETF联接E 详情 919.77 - - 1.70 0.18% - -
400 024544 平安中证港股医药ETF联接E 详情 1,964.99 - - -0.10 - - -
401 024545 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 详情 -15.79 - - 0.84 - - -
402 024546 平安300ETF联接E 详情 9,505.95 -47.86 - 17.52 0.18% 3.25 0.03%
403 024556 平安500ETF联接E 详情 12,191.79 -179.05 - 11.10 0.09% 3.48 0.03%
404 024557 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 详情 4,541.68 -34.01 - 1.43 0.03% - -
405 024558 平安鑫享混合D 详情 2,661.09 725.45 27.26% 1,631.09 61.29% 175.13 6.58%
406 024609 平安上证180ETF联接E 详情 2,147.78 -10.90 - 2.80 0.13% 0.08 0.00%
407 024610 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 详情 7,481.43 155.81 2.08% 0.22 0.00% - -
408 024611 平安上证红利低波动指数E 详情 35.12 21.35 60.78% 0.45 1.28% 252.30 718.37%
409 024618 平安中证光伏产业指数E 详情 22,272.36 5,372.79 24.12% 12.87 0.06% 432.18 1.94%
410 024645 平安瑞和6个月持有混合A 详情 1,134.67 93.64 8.25% 893.61 78.75% 23.55 2.08%
411 024646 平安瑞和6个月持有混合C 详情 1,134.67 93.64 8.25% 893.61 78.75% 23.55 2.08%
412 024887 平安中证全指自由现金流ETF联接A 详情 3,611.07 15.97 0.44% 20.61 0.57% - -
413 024888 平安中证全指自由现金流ETF联接C 详情 3,611.07 15.97 0.44% 20.61 0.57% - -
414 024890 平安财富宝货币D 详情 238,851.51 - - 124,638.04 52.18% - -
415 024897 平安日鑫D 详情 105,797.29 - - 53,962.39 51.01% - -
416 025065 平安研究驱动混合A 详情 4,810.88 3,694.55 76.80% - - 61.08 1.27%
417 025066 平安研究驱动混合C 详情 4,810.88 3,694.55 76.80% - - 61.08 1.27%
418 025176 平安如意中短债F 详情 8,655.55 - - 10,832.75 125.15% - -
419 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 详情 -563.62 -33.64 - - - 517.53 -
420 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 详情 -563.62 -33.64 - - - 517.53 -
421 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 详情 4,182.67 - - 6,918.27 165.40% - -
422 025490 平安中证卫星产业指数A 详情 27,229.61 372.37 1.37% - - 0.08 0.00%
423 025491 平安中证卫星产业指数C 详情 27,229.61 372.37 1.37% - - 0.08 0.00%
424 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 详情 -451.24 -105.96 - 0.01 - 1.46 -
425 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 详情 -451.24 -105.96 - 0.01 - 1.46 -
426 025646 平安高端装备混合发起式A 详情 1,726.43 70.35 4.07% 0.31 0.02% - -
427 025647 平安高端装备混合发起式C 详情 1,726.43 70.35 4.07% 0.31 0.02% - -
428 025650 平安资源精选混合发起式A 详情 1,661.53 243.34 14.65% 0.00 0.00% 4.15 0.25%
429 025651 平安资源精选混合发起式C 详情 1,661.53 243.34 14.65% 0.00 0.00% 4.15 0.25%
430 159215 平安中证A500ETF 详情 40,251.38 9,933.21 24.68% - - 3,955.04 9.83%
431 159233 平安中证全指自由现金流ETF 详情 6,601.19 2,584.55 39.15% - - 1,245.61 18.87%
432 159306 平安中证汽车零部件主题ETF 详情 822.22 372.47 45.30% - - 34.46 4.19%
433 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 详情 2,328.00 1,136.68 48.83% - - 75.89 3.26%
434 159521 平安国证2000ETF 详情 637.16 645.84 101.36% - - 21.81 3.42%
435 159556 平安中证2000增强策略ETF 详情 1,181.45 1,892.78 160.21% - - 36.76 3.11%
436 159593 平安中证A50ETF 详情 97,935.61 56,361.09 57.55% - - 17,729.99 18.10%
437 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 详情 830.31 - - 2,022.98 243.64% - -
438 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 详情 11,234.09 5,259.30 46.82% - - 171.17 1.52%
439 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 详情 -1,490.48 -825.18 - - - 350.87 -
440 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 详情 1,125.71 570.04 50.64% - - 25.53 2.27%
441 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 详情 9,405.33 1,023.41 10.88% - - 1,539.76 16.37%
442 159964 平安创业板ETF 详情 22,068.89 7,141.81 32.36% 7.02 0.03% 647.89 2.94%
443 167001 平安鼎泰混合(LOF) 详情 6,697.85 5,100.01 76.14% 15.06 0.22% 291.60 4.35%
444 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 5,211.02 3,644.32 69.93% 0.41 0.01% 39.13 0.75%
445 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 详情 139.66 -11.09 - 171.94 123.11% 9.65 6.91%
446 501099 平安新兴产业混合(LOF) 详情 7,682.63 5,881.76 76.56% - - 43.33 0.56%
447 510390 平安沪深300ETF 详情 11,233.22 2,110.39 18.79% 1.25 0.01% 1,543.59 13.74%
448 510590 平安中证500ETF 详情 19,504.99 6,125.58 31.41% - - 883.35 4.53%
449 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 详情 484.01 - - 6,451.81 1,332.98% - -
450 511030 平安中债债利差因子ETF 详情 31,920.26 - - 43,521.95 136.35% - -
451 511700 平安货币ETF 详情 105,797.29 - - 53,962.39 51.01% - -
452 512360 平安MSCI中国A股国际ETF 详情 1,226.16 140.63 11.47% 0.13 0.01% 167.60 13.67%
453 512390 平安MSCI中国A股ETF 详情 2,137.43 560.98 26.25% 0.04 0.00% 597.15 27.94%
454 512930 平安人工智能ETF 详情 102,369.95 82,941.47 81.02% - - 1,298.25 1.27%
455 512970 平安粤港澳大湾区ETF 详情 1,876.07 47.18 2.52% 0.14 0.01% 159.59 8.51%
456 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 详情 110,170.31 -10,626.79 - 72.43 0.07% 2,580.96 2.34%
457 516180 平安中证光伏产业ETF 详情 1,906.87 -79.34 - - - 77.56 4.07%
458 516760 平安中证畜牧养殖ETF 详情 1,658.63 -372.68 - - - 292.75 17.65%
459 516820 平安医药及医疗器械创新ETF 详情 13,787.08 4,034.53 29.26% - - 2,186.51 15.86%
460 516890 平安中证新材料主题ETF 详情 971.94 418.25 43.03% - - 30.89 3.18%
461 530280 平安上证180ETF 详情 2,554.22 1,504.69 58.91% - - 366.44 14.35%
462 561600 平安中证消费电子主题ETF 详情 10,595.22 9,244.48 87.25% 0.72 0.01% 153.38 1.45%
463 561660 平安中证通用航空主题ETF 详情 1,777.71 800.32 45.02% - - 1.21 0.07%
464 561680 平安中证A500红利低波动ETF 详情 464.54 204.74 44.07% - - 289.35 62.29%
465 700001 平安行业先锋混合 详情 2,794.96 2,464.23 88.17% - - 207.87 7.44%
466 700002 平安深证300指数增强 详情 2,194.80 1,273.69 58.03% 0.18 0.01% 125.32 5.71%
467 700003 平安策略先锋混合 详情 67,866.04 42,422.60 62.51% 4,340.08 6.40% 528.05 0.78%
468 700004 平安灵活配置混合A 详情 1,080.66 668.24 61.84% 23.02 2.13% 85.41 7.90%
469 700005 平安添利债券A 详情 21,062.53 -78.60 - 24,863.40 118.05% - -
470 700006 平安添利债券C 详情 21,062.53 -78.60 - 24,863.40 118.05% - -

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平安基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000379 平安日增利货币A 详情 190,643.38 - - 106,825.00 56.03% - -
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 16,082.61 10,764.02 66.93% 134.05 0.83% 413.96 2.57%
3 000759 平安财富宝货币A 详情 113,871.40 - - 60,722.68 53.33% - -
4 001297 平安智慧中国混合 详情 -1,369.28 -2,647.69 - - - 124.45 -
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 16,082.61 10,764.02 66.93% 134.05 0.83% 413.96 2.57%
6 001609 平安鑫享混合A 详情 1,094.33 -238.91 - 1,201.66 109.81% 57.06 5.21%
7 001610 平安鑫享混合C 详情 1,094.33 -238.91 - 1,201.66 109.81% 57.06 5.21%
8 001664 平安鑫安混合A 详情 -166.74 -537.95 - 1.54 - 14.65 -
9 001665 平安鑫安混合C 详情 -166.74 -537.95 - 1.54 - 14.65 -
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 389.14 422.79 108.65% 8.86 2.28% 200.78 51.60%
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 7.71 64.37 834.59% 13.10 169.86% 13.21 171.26%
12 002450 平安睿享文娱混合A 详情 4,761.03 8,350.33 175.39% - - 522.94 10.98%
13 002451 平安睿享文娱混合C 详情 4,761.03 8,350.33 175.39% - - 522.94 10.98%
14 002537 平安安盈灵活配置混合A 详情 752.11 697.30 92.71% - - 60.53 8.05%
15 002598 平安消费精选混合A 详情 335.79 121.53 36.19% - - 8.86 2.64%
16 002599 平安消费精选混合C 详情 335.79 121.53 36.19% - - 8.86 2.64%
17 002795 平安惠盈纯债A 详情 1,480.56 -131.95 - 2,312.57 156.20% - -
18 002988 平安鼎信债券A 详情 2,053.07 -682.67 - 2,296.84 111.87% 202.97 9.89%
19 003024 平安惠金定开债A 详情 1,099.27 -43.05 - 941.03 85.60% - -
20 003032 平安医疗健康混合A 详情 84,822.59 33,863.02 39.92% 8.21 0.01% 134.25 0.16%
21 003034 平安日鑫A 详情 52,724.88 - - 26,988.66 51.19% - -
22 003286 平安惠享纯债A 详情 1,106.29 - - 1,131.42 102.27% - -
23 003465 平安金管家货币A 详情 11,137.10 - - 6,841.36 61.43% - -
24 003486 平安惠隆纯债A 详情 479.75 - - 1,995.59 415.96% - -
25 003487 平安惠融纯债 详情 350.02 - - 1,194.82 341.36% - -
26 003568 平安惠利纯债A 详情 1,415.75 - - 1,662.61 117.44% - -
27 003626 平安鑫利混合A 详情 568.11 316.37 55.69% 13.54 2.38% 17.93 3.16%
28 004390 平安转型创新混合A 详情 3,934.83 4,672.93 118.76% -86.09 - 176.66 4.49%
29 004391 平安转型创新混合C 详情 3,934.83 4,672.93 118.76% -86.09 - 176.66 4.49%
30 004403 平安股息精选沪港深A 详情 123.83 20.70 16.71% 0.05 0.04% 31.22 25.21%
31 004404 平安股息精选沪港深C 详情 123.83 20.70 16.71% 0.05 0.04% 31.22 25.21%
32 004630 平安合信定开债 详情 3,745.44 - - 5,905.52 157.67% - -
33 004632 平安合意定开债发起式 详情 1,128.92 - - 1,075.76 95.29% - -
34 004825 平安惠泽纯债A 详情 2,126.28 - - 1,891.56 88.96% - -
35 004826 平安惠悦纯债A 详情 1,152.72 - - 3,333.36 289.17% - -
36 004827 平安中短债债券A 详情 2,532.13 - - 3,236.85 127.83% - -
37 004828 平安中短债债券C 详情 2,532.13 - - 3,236.85 127.83% - -
38 004960 平安合泰定开债 详情 973.46 - - 3,010.31 309.24% - -
39 005077 平安合韵定开债 详情 3,337.10 - - 4,271.45 128.00% - -
40 005113 平安沪深300指数量化A 详情 1,493.17 -143.11 - 1.25 0.08% 515.18 34.50%
41 005114 平安沪深300指数量化C 详情 1,493.17 -143.11 - 1.25 0.08% 515.18 34.50%
42 005127 平安合正定开债 详情 2,397.42 - - 4,118.17 171.78% - -
43 005639 平安300ETF联接A 详情 703.83 -43.74 - 1.75 0.25% 3.25 0.46%
44 005640 平安300ETF联接C 详情 703.83 -43.74 - 1.75 0.25% 3.25 0.46%
45 005750 平安双债添益债券A 详情 5,253.19 - - 5,141.84 97.88% - -
46 005751 平安双债添益债券C 详情 5,253.19 - - 5,141.84 97.88% - -
47 005754 平安短债A 详情 7,173.96 - - 8,888.38 123.90% - -
48 005755 平安短债C 详情 7,173.96 - - 8,888.38 123.90% - -
49 005756 平安短债E 详情 7,173.96 - - 8,888.38 123.90% - -
50 005766 平安合瑞定开债 详情 328.62 - - 238.40 72.55% - -
51 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 详情 16.55 - - 0.10 0.63% - -
52 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 详情 16.55 - - 0.10 0.63% - -
53 005884 平安合悦定开债 详情 747.49 - - 1,492.17 199.63% - -
54 005895 平安合丰定开债 详情 2,157.33 - - 5,239.75 242.88% - -
55 005896 平安合慧定开债 详情 629.12 - - 567.71 90.24% - -
56 005897 平安合颖定开债 详情 2,336.64 - - 3,626.72 155.21% - -
57 005971 平安惠锦纯债A 详情 709.89 - - 2,521.77 355.23% - -
58 006016 平安惠安债券 详情 502.56 - - 1,391.72 276.93% - -
59 006097 平安高等级债A 详情 462.95 - - 1,370.52 296.04% - -
60 006100 平安优势产业混合A 详情 2,654.35 2,983.92 112.42% 0.19 0.01% 208.41 7.85%
61 006101 平安优势产业混合C 详情 2,654.35 2,983.92 112.42% 0.19 0.01% 208.41 7.85%
62 006214 平安500ETF联接A 详情 2,509.78 7.19 0.29% 0.51 0.02% 3.55 0.14%
63 006215 平安500ETF联接C 详情 2,509.78 7.19 0.29% 0.51 0.02% 3.55 0.14%
64 006222 平安惠兴债券 详情 2,058.72 - - 3,345.94 162.53% - -
65 006264 平安惠轩纯债A 详情 133.88 - - 285.18 213.02% - -
66 006316 平安惠诚纯债A 详情 1,961.27 - - 2,312.56 117.91% - -
67 006412 平安合锦定开债 详情 1,096.60 - - 1,968.52 179.51% - -
68 006433 平安鑫利混合C 详情 568.11 316.37 55.69% 13.54 2.38% 17.93 3.16%
69 006457 平安估值优势混合A 详情 200.29 72.00 35.95% 0.20 0.10% 22.01 10.99%
70 006458 平安估值优势混合C 详情 200.29 72.00 35.95% 0.20 0.10% 22.01 10.99%
71 006544 平安惠聚纯债债券 详情 2,883.95 - - 3,577.95 124.06% - -
72 006717 平安惠金定开债C 详情 1,099.27 -43.05 - 941.03 85.60% - -
73 006720 平安核心优势混合A 详情 2,268.93 498.14 21.95% 0.36 0.02% 3.84 0.17%
74 006721 平安核心优势混合C 详情 2,268.93 498.14 21.95% 0.36 0.02% 3.84 0.17%
75 006851 平安中短债债券E 详情 2,532.13 - - 3,236.85 127.83% - -
76 006889 平安惠鸿纯债债券 详情 907.35 - - 1,248.13 137.56% - -
77 006932 平安0-3年期政策性金融债债券A 详情 -644.74 - - 1,735.85 - - -
78 006933 平安0-3年期政策性金融债债券C 详情 -644.74 - - 1,735.85 - - -
79 006934 平安3-5年期政策性金融债债券A 详情 759.44 - - 610.44 80.38% - -
80 006935 平安3-5年期政策性金融债债券C 详情 759.44 - - 610.44 80.38% - -
81 006986 平安季添盈定开债A 详情 1,002.68 - - 1,234.41 123.11% - -
82 006987 平安季添盈定开债C 详情 1,002.68 - - 1,234.41 123.11% - -
83 006988 平安季添盈定开债E 详情 1,002.68 - - 1,234.41 123.11% - -
84 006997 平安惠添纯债债券 详情 614.14 - - 1,463.57 238.31% - -
85 007017 平安如意中短债A 详情 4,778.93 - - 6,717.27 140.56% - -
86 007018 平安如意中短债C 详情 4,778.93 - - 6,717.27 140.56% - -
87 007019 平安如意中短债E 详情 4,778.93 - - 6,717.27 140.56% - -
88 007032 平安可转债债券A 详情 305.04 40.11 13.15% 203.59 66.74% 1.12 0.37%
89 007033 平安可转债债券C 详情 305.04 40.11 13.15% 203.59 66.74% 1.12 0.37%
90 007048 平安安心灵活配置混合C 详情 7.71 64.37 834.59% 13.10 169.86% 13.21 171.26%
91 007049 平安鑫安混合E 详情 -166.74 -537.95 - 1.54 - 14.65 -
92 007053 平安季开鑫定开债A 详情 2,253.00 - - 3,516.93 156.10% - -
93 007054 平安季开鑫定开债C 详情 2,253.00 - - 3,516.93 156.10% - -
94 007055 平安季开鑫定开债E 详情 2,253.00 - - 3,516.93 156.10% - -
95 007082 平安高端制造混合A 详情 -820.80 -642.40 - 1.08 - 372.54 -
96 007083 平安高端制造混合C 详情 -820.80 -642.40 - 1.08 - 372.54 -
97 007158 平安合盛定开债 详情 574.86 - - 2,088.03 363.22% - -
98 007196 平安惠合纯债 详情 1,533.37 - - 1,913.99 124.82% - -
99 007238 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 详情 3,282.40 29.02 0.88% - - 204.98 6.24%
100 007239 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 详情 3,282.40 29.02 0.88% - - 204.98 6.24%
101 007447 平安惠泰纯债A 详情 2,080.23 - - 10,573.08 508.27% - -
102 007645 平安季享裕定开债A 详情 1,025.90 -50.37 - 1,065.96 103.90% - -
103 007646 平安季享裕定开债C 详情 1,025.90 -50.37 - 1,065.96 103.90% - -
104 007647 平安季享裕定开债E 详情 1,025.90 -50.37 - 1,065.96 103.90% - -
105 007663 平安安享灵活配置混合C 详情 389.14 422.79 108.65% 8.86 2.28% 200.78 51.60%
106 007730 平安金管家货币C 详情 11,137.10 - - 6,841.36 61.43% - -
107 007758 平安乐享一年定开债A 详情 3,474.93 - - - - - -
108 007759 平安乐享一年定开债C 详情 3,474.93 - - - - - -
109 007859 平安5-10年期政策性金融债A 详情 -368.57 - - 1,540.49 - - -
110 007860 平安5-10年期政策性金融债C 详情 -368.57 - - 1,540.49 - - -
111 007893 平安估值精选混合A 详情 -111.25 253.60 - 22.53 - 121.19 -
112 007894 平安估值精选混合C 详情 -111.25 253.60 - 22.53 - 121.19 -
113 007925 平安鑫享混合E 详情 1,094.33 -238.91 - 1,201.66 109.81% 57.06 5.21%
114 007935 平安惠澜纯债A 详情 2,711.70 - - 3,580.18 132.03% - -
115 007936 平安惠澜纯债C 详情 2,711.70 - - 3,580.18 132.03% - -
116 007953 平安惠文纯债 详情 964.15 - - 1,088.96 112.95% - -
117 007954 平安惠涌纯债A 详情 261.49 - - 436.89 167.08% - -
118 008594 平安合润定开债 详情 526.44 - - 651.72 123.80% - -
119 008595 平安惠智纯债A 详情 472.25 - - 1,454.81 308.06% - -
120 008596 平安乐顺39个月定开债A 详情 17,128.15 - - - - - -
121 008597 平安乐顺39个月定开债C 详情 17,128.15 - - - - - -
122 008690 平安增利六个月定开债A 详情 1,166.67 -0.51 - 1,184.32 101.51% - -
123 008691 平安增利六个月定开债C 详情 1,166.67 -0.51 - 1,184.32 101.51% - -
124 008692 平安增利六个月定开债E 详情 1,166.67 -0.51 - 1,184.32 101.51% - -
125 008694 平安元盛超短债A 详情 342.51 - - 404.98 118.24% - -
126 008695 平安元盛超短债C 详情 342.51 - - 404.98 118.24% - -
127 008696 平安元盛超短债E 详情 342.51 - - 404.98 118.24% - -
128 008726 平安添裕债券A 详情 3,365.79 403.81 12.00% 642.75 19.10% 509.47 15.14%
129 008727 平安添裕债券C 详情 3,365.79 403.81 12.00% 642.75 19.10% 509.47 15.14%
130 008911 平安元丰中短债债券A 详情 5,838.98 - - 8,020.98 137.37% - -
131 008912 平安元丰中短债债券C 详情 5,838.98 - - 8,020.98 137.37% - -
132 008913 平安元丰中短债债券E 详情 5,838.98 - - 8,020.98 137.37% - -
133 008949 平安匠心优选混合A 详情 17,701.39 7,460.14 42.14% 65.01 0.37% 428.58 2.42%
134 008950 平安匠心优选混合C 详情 17,701.39 7,460.14 42.14% 65.01 0.37% 428.58 2.42%
135 009008 平安科技创新混合A 详情 5,252.18 3,357.94 63.93% - - 102.82 1.96%
136 009009 平安科技创新混合C 详情 5,252.18 3,357.94 63.93% - - 102.82 1.96%
137 009012 平安创业板ETF联接A 详情 755.44 16.48 2.18% 1.64 0.22% 0.90 0.12%
138 009013 平安创业板ETF联接C 详情 755.44 16.48 2.18% 1.64 0.22% 0.90 0.12%
139 009053 平安合庆定开债 详情 241.02 - - 1,506.81 625.17% - -
140 009148 平安合聚定开债 详情 747.98 - - 565.35 75.58% - -
141 009166 平安合享1年定开债 详情 646.47 - - 1,222.19 189.06% - -
142 009227 平安增鑫六个月定开债A 详情 128.27 - - 231.49 180.47% - -
143 009228 平安增鑫六个月定开债C 详情 128.27 - - 231.49 180.47% - -
144 009229 平安增鑫六个月定开债E 详情 128.27 - - 231.49 180.47% - -
145 009306 平安惠铭纯债 详情 382.41 - - 4,277.70 1,118.63% - -
146 009336 平安中证500指数增强A 详情 196.35 58.45 29.77% 0.11 0.05% 36.27 18.47%
147 009337 平安中证500指数增强C 详情 196.35 58.45 29.77% 0.11 0.05% 36.27 18.47%
148 009403 平安惠盈纯债C 详情 1,480.56 -131.95 - 2,312.57 156.20% - -
149 009404 平安惠享纯债C 详情 1,106.29 - - 1,131.42 102.27% - -
150 009405 平安惠隆纯债C 详情 479.75 - - 1,995.59 415.96% - -
151 009406 平安高等级债C 详情 462.95 - - 1,370.52 296.04% - -
152 009453 平安合兴1年定开债 详情 86.19 - - 166.40 193.07% - -
153 009509 平安惠润纯债 详情 -305.95 - - 1,489.47 - - -
154 009661 平安研究睿选混合A 详情 -1,868.61 -1,420.13 - - - 841.24 -
155 009662 平安研究睿选混合C 详情 -1,868.61 -1,420.13 - - - 841.24 -
156 009671 平安恒泽混合A 详情 204.28 -12.14 - 136.41 66.78% 10.36 5.07%
157 009672 平安恒泽混合C 详情 204.28 -12.14 - 136.41 66.78% 10.36 5.07%
158 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 详情 2,589.78 - - 4,600.75 177.65% - -
159 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 详情 2,589.78 - - 4,600.75 177.65% - -
160 009878 平安低碳经济混合A 详情 25,581.25 6,879.04 26.89% - - 3,285.01 12.84%
161 009879 平安低碳经济混合C 详情 25,581.25 6,879.04 26.89% - - 3,285.01 12.84%
162 010035 平安高等级债E 详情 462.95 - - 1,370.52 296.04% - -
163 010048 平安短债I 详情 7,173.96 - - 8,888.38 123.90% - -
164 010056 平安瑞兴1年持有混合A 详情 5,739.97 1,224.31 21.33% 4,112.20 71.64% 725.09 12.63%
165 010057 平安瑞兴1年持有混合C 详情 5,739.97 1,224.31 21.33% 4,112.20 71.64% 725.09 12.63%
166 010126 平安价值成长混合A 详情 4,420.06 4,299.53 97.27% - - 248.22 5.62%
167 010127 平安价值成长混合C 详情 4,420.06 4,299.53 97.27% - - 248.22 5.62%
168 010208 平安日增利货币B 详情 190,643.38 - - 106,825.00 56.03% - -
169 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 详情 57.47 -11.39 - 88.96 154.79% 5.20 9.05%
170 010229 平安鼎弘混合(LOF)D 详情 57.47 -11.39 - 88.96 154.79% 5.20 9.05%
171 010239 平安瑞尚六个月持有混合A 详情 1,117.24 518.42 46.40% 154.98 13.87% 13.42 1.20%
172 010240 平安季季享3个月持有债券A 详情 408.23 -52.51 - 729.01 178.58% - -
173 010241 平安季季享3个月持有债券C 详情 408.23 -52.51 - 729.01 178.58% - -
174 010242 平安稳健增长混合A 详情 1,274.96 -585.34 - 2,857.85 224.15% 530.47 41.61%
175 010243 平安稳健增长混合C 详情 1,274.96 -585.34 - 2,857.85 224.15% 530.47 41.61%
176 010244 平安瑞尚六个月持有混合C 详情 1,117.24 518.42 46.40% 154.98 13.87% 13.42 1.20%
177 010643 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 详情 313.05 24.72 7.90% - - 74.85 23.91%
178 010651 平安双季增享6个月持有债券A 详情 590.69 -285.99 - 1,933.31 327.29% 100.46 17.01%
179 010652 平安双季增享6个月持有债券C 详情 590.69 -285.99 - 1,933.31 327.29% 100.46 17.01%
180 011175 平安恒鑫混合A 详情 626.67 246.25 39.30% 250.06 39.90% 21.11 3.37%
181 011176 平安恒鑫混合C 详情 626.67 246.25 39.30% 250.06 39.90% 21.11 3.37%
182 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 详情 9,126.95 6,032.40 66.09% 0.44 0.00% 146.41 1.60%
183 011557 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 725.17 14.72 2.03% - - 139.20 19.20%
184 011761 平安鑫瑞混合A 详情 1,099.39 -167.72 - 1,316.23 119.72% 21.81 1.98%
185 011762 平安鑫瑞混合C 详情 1,099.39 -167.72 - 1,316.23 119.72% 21.81 1.98%
186 011807 平安研究精选混合A 详情 1,818.87 1,125.46 61.88% 8.43 0.46% 38.83 2.13%
187 011808 平安研究精选混合C 详情 1,818.87 1,125.46 61.88% 8.43 0.46% 38.83 2.13%
188 011828 平安睿享成长混合A 详情 2,842.04 2,904.89 102.21% - - 156.40 5.50%
189 011829 平安睿享成长混合C 详情 2,842.04 2,904.89 102.21% - - 156.40 5.50%
190 012418 平安合进1年定开债发起式 详情 517.58 - - 582.45 112.53% - -
191 012440 平安惠信3个月定开债A 详情 713.07 - - 2,074.99 290.99% - -
192 012441 平安惠信3个月定开债C 详情 713.07 - - 2,074.99 290.99% - -
193 012470 平安财富宝货币C 详情 113,871.40 - - 60,722.68 53.33% - -
194 012475 平安优质企业混合A 详情 5,657.27 8,372.58 148.00% - - 676.01 11.95%
195 012476 平安优质企业混合C 详情 5,657.27 8,372.58 148.00% - - 676.01 11.95%
196 012698 平安中证新能车ETF联接A 详情 1,178.29 - - 3.90 0.33% - -
197 012699 平安中证新能车ETF联接C 详情 1,178.29 - - 3.90 0.33% - -
198 012722 平安中证光伏产业指数A 详情 -2,288.04 -1,265.03 - 3.87 - 141.35 -
199 012723 平安中证光伏产业指数C 详情 -2,288.04 -1,265.03 - 3.87 - 141.35 -
200 012902 平安添悦债券A 详情 308.48 157.54 51.07% 384.29 124.58% 46.87 15.19%
201 012903 平安添悦债券C 详情 308.48 157.54 51.07% 384.29 124.58% 46.87 15.19%
202 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 详情 20.09 - - 4.59 22.83% 7.73 38.48%
203 012910 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 详情 20.09 - - 4.59 22.83% 7.73 38.48%
204 012917 平安优势领航1年持有混合A 详情 5,882.72 5,483.23 93.21% - - 318.75 5.42%
205 012918 平安优势领航1年持有混合C 详情 5,882.72 5,483.23 93.21% - - 318.75 5.42%
206 012931 平安双季盈6个月持有债券A 详情 1,705.95 - - 2,608.29 152.89% - -
207 012932 平安双季盈6个月持有债券C 详情 1,705.95 - - 2,608.29 152.89% - -
208 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 详情 151.65 8.10 5.34% - - 22.53 14.86%
209 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 详情 151.65 8.10 5.34% - - 22.53 14.86%
210 012985 平安优势回报1年持有混合A 详情 10,152.68 10,170.24 100.17% 2.05 0.02% 546.35 5.38%
211 012986 平安优势回报1年持有混合C 详情 10,152.68 10,170.24 100.17% 2.05 0.02% 546.35 5.38%
212 013023 平安均衡优选1年持有混合A 详情 -32.89 626.83 - 44.08 - 195.25 -
213 013024 平安均衡优选1年持有混合C 详情 -32.89 626.83 - 44.08 - 195.25 -
214 013343 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 详情 141.50 - - - - 66.10 46.71%
215 013344 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 详情 141.50 - - - - 66.10 46.71%
216 013375 平安元鑫120天滚动持有中短债A 详情 1,753.47 - - 2,140.28 122.06% - -
217 013376 平安元鑫120天滚动持有中短债C 详情 1,753.47 - - 2,140.28 122.06% - -
218 013482 平安合轩1年定开债发起式 详情 10.81 - - 15.90 147.09% - -
219 013687 平安成长龙头1年持有混合A 详情 1,264.48 1,303.94 103.12% 0.07 0.01% 69.15 5.47%
220 013688 平安成长龙头1年持有混合C 详情 1,264.48 1,303.94 103.12% 0.07 0.01% 69.15 5.47%
221 013765 平安恒泰1年持有混合A 详情 300.28 -58.69 - 464.21 154.59% 16.65 5.54%
222 013766 平安恒泰1年持有混合C 详情 300.28 -58.69 - 464.21 154.59% 16.65 5.54%
223 013767 平安价值回报混合A 详情 373.55 98.73 26.43% 0.07 0.02% 91.24 24.42%
224 013768 平安价值回报混合C 详情 373.55 98.73 26.43% 0.07 0.02% 91.24 24.42%
225 013864 平安元泓30天滚动持有短债A 详情 524.77 - - 381.63 72.72% - -
226 013865 平安元泓30天滚动持有短债C 详情 524.77 - - 381.63 72.72% - -
227 014051 平安安盈灵活配置混合C 详情 752.11 697.30 92.71% - - 60.53 8.05%
228 014081 平安中债1-3年国开债指数A 详情 397.81 - - 1,564.28 393.22% - -
229 014082 平安中债1-3年国开债指数C 详情 397.81 - - 1,564.28 393.22% - -
230 014460 平安品质优选混合A 详情 1,876.86 2,022.75 107.77% 301.61 16.07% 488.23 26.01%
231 014461 平安品质优选混合C 详情 1,876.86 2,022.75 107.77% 301.61 16.07% 488.23 26.01%
232 014468 平安元和90天滚动持有短债A 详情 3,261.99 - - 2,777.24 85.14% - -
233 014469 平安元和90天滚动持有短债C 详情 3,261.99 - - 2,777.24 85.14% - -
234 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 详情 5,189.61 - - - - 428.14 8.25%
235 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 详情 5,189.61 - - - - 428.14 8.25%
236 014710 平安惠韵纯债A 详情 1,190.54 - - 1,155.06 97.02% - -
237 014711 平安惠韵纯债C 详情 1,190.54 - - 1,155.06 97.02% - -
238 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 详情 389.13 377.36 96.98% 48.96 12.58% 77.68 19.96%
239 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 详情 389.13 377.36 96.98% 48.96 12.58% 77.68 19.96%
240 015021 平安日鑫C 详情 52,724.88 - - 26,988.66 51.19% - -
241 015078 平安灵活配置混合C 详情 288.84 252.89 87.55% 6.74 2.33% 63.06 21.83%
242 015168 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 详情 438.47 17.29 3.94% 2.88 0.66% 490.34 111.83%
243 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 详情 438.47 17.29 3.94% 2.88 0.66% 490.34 111.83%
244 015485 平安策略优选1年持有混合A 详情 430.01 893.09 207.69% 173.34 40.31% 279.63 65.03%
245 015486 平安策略优选1年持有混合C 详情 430.01 893.09 207.69% 173.34 40.31% 279.63 65.03%
246 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 详情 129.16 0.00 - - - 129.08 99.93%
247 015510 平安价值领航混合A 详情 1,150.01 488.13 42.45% - - 103.18 8.97%
248 015511 平安价值领航混合C 详情 1,150.01 488.13 42.45% - - 103.18 8.97%
249 015622 平安合禧1年定开发起 详情 2,062.37 - - 3,994.29 193.67% - -
250 015625 平安添润债券A 详情 581.35 -55.00 - 513.04 88.25% 35.71 6.14%
251 015626 平安添润债券C 详情 581.35 -55.00 - 513.04 88.25% 35.71 6.14%
252 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 详情 827.54 - - 939.97 113.59% - -
253 015699 平安均衡成长2年持有混合A 详情 4,124.02 2,654.71 64.37% 2.95 0.07% 78.86 1.91%
254 015700 平安均衡成长2年持有混合C 详情 4,124.02 2,654.71 64.37% 2.95 0.07% 78.86 1.91%
255 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 详情 894.94 - - 673.26 75.23% - -
256 015721 平安元悦60天滚动持有短债C 详情 894.94 - - 673.26 75.23% - -
257 015830 平安惠复纯债A 详情 174.06 - - 9,102.40 5,229.39% - -
258 015831 平安惠复纯债C 详情 174.06 - - 9,102.40 5,229.39% - -
259 015882 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 详情 21.93 0.63 2.86% 0.27 1.23% - -
260 015883 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 详情 21.93 0.63 2.86% 0.27 1.23% - -
261 015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 详情 -91.11 - - 0.29 - - -
262 015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 详情 -91.11 - - 0.29 - - -
263 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 详情 238.42 - - 3.68 1.54% 51.57 21.63%
264 015939 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 详情 238.42 - - 3.68 1.54% 51.57 21.63%
265 016447 平安双盈添益债券A 详情 815.89 - - 921.59 112.95% - -
266 016448 平安双盈添益债券C 详情 815.89 - - 921.59 112.95% - -
267 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 详情 538.62 -1.07 - -0.03 - 17.49 3.25%
268 016622 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 详情 538.62 -1.07 - -0.03 - 17.49 3.25%
269 016662 平安元福短债发起式A 详情 174.12 - - 253.43 145.55% - -
270 016663 平安元福短债发起式C 详情 174.12 - - 253.43 145.55% - -
271 016783 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 详情 89.57 2.14 2.39% - - 8.17 9.12%
272 017207 平安惠禧纯债A 详情 388.85 - - 2,003.09 515.13% - -
273 017208 平安惠禧纯债C 详情 388.85 - - 2,003.09 515.13% - -
274 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 详情 129.16 0.00 - - - 129.08 99.93%
275 017334 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 详情 3,282.40 29.02 0.88% - - 204.98 6.24%
276 017336 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 725.17 14.72 2.03% - - 139.20 19.20%
277 017337 平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y 详情 313.05 24.72 7.90% - - 74.85 23.91%
278 017532 平安研究优选混合A 详情 6,663.83 3,965.23 59.50% 32.09 0.48% 117.73 1.77%
279 017533 平安研究优选混合C 详情 6,663.83 3,965.23 59.50% 32.09 0.48% 117.73 1.77%
280 017549 平安策略回报混合A 详情 477.61 352.79 73.86% 0.25 0.05% 27.07 5.67%
281 017550 平安策略回报混合C 详情 477.61 352.79 73.86% 0.25 0.05% 27.07 5.67%
282 017755 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 详情 1,177.92 -22.78 - - - 25.50 2.17%
283 017776 平安合顺1年定开债发起式 详情 1,434.62 -13.46 - 2,997.93 208.97% - -
284 018253 平安利率债A 详情 517.77 - - 810.48 156.53% - -
285 018254 平安利率债C 详情 517.77 - - 810.48 156.53% - -
286 018714 平安新鑫优选混合A 详情 751.19 493.75 65.73% 3.35 0.45% 11.34 1.51%
287 018715 平安新鑫优选混合C 详情 751.19 493.75 65.73% 3.35 0.45% 11.34 1.51%
288 019285 平安惠旭纯债A 详情 -186.05 - - -70.78 - - -
289 019286 平安惠旭纯债C 详情 -186.05 - - -70.78 - - -
290 019457 平安先进制造主题股票发起A 详情 364.57 3,411.32 935.72% -19.21 - 1,018.79 279.45%
291 019458 平安先进制造主题股票发起C 详情 364.57 3,411.32 935.72% -19.21 - 1,018.79 279.45%
292 019591 平安0-3年期政策性金融债债券D 详情 -644.74 - - 1,735.85 - - -
293 019598 平安中证港股医药ETF联接A 详情 1,973.79 - - -0.11 - - -
294 019599 平安中证港股医药ETF联接C 详情 1,973.79 - - -0.11 - - -
295 019952 平安价值远见混合A 详情 136.21 55.62 40.83% 0.32 0.24% 38.18 28.03%
296 019953 平安价值远见混合C 详情 136.21 55.62 40.83% 0.32 0.24% 38.18 28.03%
297 020137 平安医疗健康混合C 详情 84,822.59 33,863.02 39.92% 8.21 0.01% 134.25 0.16%
298 020262 平安鑫惠90天持有债券A 详情 229.44 -0.03 - 292.21 127.36% - -
299 020263 平安鑫惠90天持有债券C 详情 229.44 -0.03 - 292.21 127.36% - -
300 020301 平安惠嘉纯债A 详情 75.76 - - 126.65 167.19% - -
301 020302 平安惠嘉纯债C 详情 75.76 - - 126.65 167.19% - -
302 020322 平安惠智纯债C 详情 472.25 - - 1,454.81 308.06% - -
303 020456 平安上证红利低波动指数A 详情 125.55 73.97 58.91% 0.03 0.02% 82.55 65.75%
304 020457 平安上证红利低波动指数C 详情 125.55 73.97 58.91% 0.03 0.02% 82.55 65.75%
305 020458 平安医药精选股票A 详情 10,054.72 2,238.98 22.27% 0.18 0.00% 15.69 0.16%
306 020459 平安医药精选股票C 详情 10,054.72 2,238.98 22.27% 0.18 0.00% 15.69 0.16%
307 020781 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 详情 -86.85 - - 0.46 - - -
308 020782 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 详情 -86.85 - - 0.46 - - -
309 020930 平安鼎信债券C 详情 2,053.07 -682.67 - 2,296.84 111.87% 202.97 9.89%
310 020958 平安惠涌纯债C 详情 261.49 - - 436.89 167.08% - -
311 021001 平安惠利纯债C 详情 1,415.75 - - 1,662.61 117.44% - -
312 021003 平安惠利纯债E 详情 1,415.75 - - 1,662.61 117.44% - -
313 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 详情 5,051.38 -10.51 - - - 1,217.54 24.10%
314 021047 平安港股通红利精选混合发起式C 详情 5,051.38 -10.51 - - - 1,217.54 24.10%
315 021155 平安惠锦纯债C 详情 709.89 - - 2,521.77 355.23% - -
316 021183 平安中证A50ETF联接A 详情 1,909.31 -0.01 - 0.45 0.02% - -
317 021184 平安中证A50ETF联接C 详情 1,909.31 -0.01 - 0.45 0.02% - -
318 021409 平安元利90天持有债券A 详情 183.45 - - 271.29 147.88% - -
319 021410 平安元利90天持有债券C 详情 183.45 - - 271.29 147.88% - -
320 021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 详情 1,982.07 - - 6,458.17 325.83% - -
321 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 详情 1,982.07 - - 6,458.17 325.83% - -
322 021574 平安元恒90天持有债券A 详情 549.66 - - 562.21 102.28% - -
323 021575 平安元恒90天持有债券C 详情 549.66 - - 562.21 102.28% - -
324 021576 平安研究智选混合A 详情 105.44 27.30 25.89% 0.62 0.59% 8.10 7.68%
325 021577 平安研究智选混合C 详情 105.44 27.30 25.89% 0.62 0.59% 8.10 7.68%
326 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 详情 -142.44 - - 184.77 - - -
327 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 详情 -142.44 - - 184.77 - - -
328 021901 平安惠轩纯债C 详情 133.88 - - 285.18 213.02% - -
329 021956 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 详情 1,177.92 -22.78 - - - 25.50 2.17%
330 021970 平安5-10年期政策性金融债债券E 详情 -368.57 - - 1,540.49 - - -
331 022002 平安中短债债券I 详情 2,532.13 - - 3,236.85 127.83% - -
332 022021 平安惠享纯债D 详情 1,106.29 - - 1,131.42 102.27% - -
333 022051 平安惠诚纯债C 详情 1,961.27 - - 2,312.56 117.91% - -
334 022058 平安双债添益债券E 详情 5,253.19 - - 5,141.84 97.88% - -
335 022074 平安元嘉90天持有债券(FOF)A 详情 46.44 - - 0.96 2.08% 19.14 41.22%
336 022075 平安元嘉90天持有债券(FOF)C 详情 46.44 - - 0.96 2.08% 19.14 41.22%
337 022076 平安鑫瑞混合E 详情 1,099.39 -167.72 - 1,316.23 119.72% 21.81 1.98%
338 022099 平安双盈添益债券E 详情 815.89 - - 921.59 112.95% - -
339 022119 平安产业趋势混合A 详情 100.24 -402.67 - -0.26 - 29.21 29.14%
340 022120 平安产业趋势混合C 详情 100.24 -402.67 - -0.26 - 29.21 29.14%
341 022138 平安元泓30天滚动持有短债E 详情 524.77 - - 381.63 72.72% - -
342 022139 平安3-5年期政策性金融债债券E 详情 759.44 - - 610.44 80.38% - -
343 022244 平安惠悦纯债C 详情 1,152.72 - - 3,333.36 289.17% - -
344 022245 平安惠悦纯债E 详情 1,152.72 - - 3,333.36 289.17% - -
345 022249 平安金管家货币D 详情 11,137.10 - - 6,841.36 61.43% - -
346 022550 平安瑞利6个月持有混合A 详情 1,312.96 634.69 48.34% 452.76 34.48% 63.15 4.81%
347 022551 平安瑞利6个月持有混合C 详情 1,312.96 634.69 48.34% 452.76 34.48% 63.15 4.81%
348 022659 平安惠泰纯债C 详情 2,080.23 - - 10,573.08 508.27% - -
349 022682 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 详情 1,508.18 49.44 3.28% - - 203.58 13.50%
350 022683 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 详情 1,508.18 49.44 3.28% - - 203.58 13.50%
351 022731 平安中证汽车零部件主题ETF联接A 详情 -63.89 - - - - - -
352 022732 平安中证汽车零部件主题ETF联接C 详情 -63.89 - - - - - -
353 022748 平安港股通红利优选混合A 详情 5,488.74 875.90 15.96% - - 1,100.91 20.06%
354 022749 平安港股通红利优选混合C 详情 5,488.74 875.90 15.96% - - 1,100.91 20.06%
355 022977 平安利率债E 详情 517.77 - - 810.48 156.53% - -
356 022997 平安元享90天持有债券(FOF)A 详情 187.67 - - - - - -
357 022998 平安元享90天持有债券(FOF)C 详情 187.67 - - - - - -
358 023184 平安中证A500ETF联接A 详情 1,118.04 -878.53 - 0.91 0.08% 217.67 19.47%
359 023185 平安中证A500ETF联接C 详情 1,118.04 -878.53 - 0.91 0.08% 217.67 19.47%
360 023189 平安添润债券E 详情 581.35 -55.00 - 513.04 88.25% 35.71 6.14%
361 023194 平安鼎信债券E 详情 2,053.07 -682.67 - 2,296.84 111.87% 202.97 9.89%
362 023360 平安元裕90天持有债券A 详情 1,101.41 -7.12 - 830.30 75.39% - -
363 023361 平安元裕90天持有债券C 详情 1,101.41 -7.12 - 830.30 75.39% - -
364 023364 平安添悦债券E 详情 308.48 157.54 51.07% 384.29 124.58% 46.87 15.19%
365 023384 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 详情 386.40 25.66 6.64% - - - -
366 023385 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 详情 386.40 25.66 6.64% - - - -
367 023542 平安恒泽混合E 详情 204.28 -12.14 - 136.41 66.78% 10.36 5.07%
368 023543 平安恒鑫混合E 详情 626.67 246.25 39.30% 250.06 39.90% 21.11 3.37%
369 023547 平安上证180ETF联接A 详情 694.57 5.35 0.77% 0.16 0.02% - -
370 023548 平安上证180ETF联接C 详情 694.57 5.35 0.77% 0.16 0.02% - -
371 023578 平安添裕债券E 详情 3,365.79 403.81 12.00% 642.75 19.10% 509.47 15.14%
372 023606 平安鑫瑞混合F 详情 1,099.39 -167.72 - 1,316.23 119.72% 21.81 1.98%
373 023628 平安鼎信债券F 详情 2,053.07 -682.67 - 2,296.84 111.87% 202.97 9.89%
374 023629 平安鑫享混合F 详情 1,094.33 -238.91 - 1,201.66 109.81% 57.06 5.21%
375 023770 平安鼎弘混合(LOF)E 详情 57.47 -11.39 - 88.96 154.79% 5.20 9.05%
376 023973 平安惠泽纯债C 详情 2,126.28 - - 1,891.56 88.96% - -
377 023974 平安惠泽纯债E 详情 2,126.28 - - 1,891.56 88.96% - -
378 023997 平安鼎信债券D 详情 2,053.07 -682.67 - 2,296.84 111.87% 202.97 9.89%
379 024491 平安中证A50ETF联接E 详情 1,909.31 -0.01 - 0.45 0.02% - -
380 024492 平安创业板ETF联接E 详情 755.44 16.48 2.18% 1.64 0.22% 0.90 0.12%
381 024504 平安中证新能车ETF联接E 详情 1,178.29 - - 3.90 0.33% - -
382 024542 平安中证汽车零部件主题ETF联接E 详情 -63.89 - - - - - -
383 024543 平安MSCI中国A股国际ETF联接E 详情 16.55 - - 0.10 0.63% - -
384 024544 平安中证港股医药ETF联接E 详情 1,973.79 - - -0.11 - - -
385 024545 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 详情 -86.85 - - 0.46 - - -
386 024546 平安300ETF联接E 详情 703.83 -43.74 - 1.75 0.25% 3.25 0.46%
387 024556 平安500ETF联接E 详情 2,509.78 7.19 0.29% 0.51 0.02% 3.55 0.14%
388 024557 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 详情 -91.11 - - 0.29 - - -
389 024558 平安鑫享混合D 详情 1,094.33 -238.91 - 1,201.66 109.81% 57.06 5.21%
390 024609 平安上证180ETF联接E 详情 694.57 5.35 0.77% 0.16 0.02% - -
391 024610 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 详情 386.40 25.66 6.64% - - - -
392 024611 平安上证红利低波动指数E 详情 125.55 73.97 58.91% 0.03 0.02% 82.55 65.75%
393 024618 平安中证光伏产业指数E 详情 -2,288.04 -1,265.03 - 3.87 - 141.35 -
394 159215 平安中证A500ETF 详情 3,675.49 -2,055.67 - - - 2,160.96 58.79%
395 159306 平安中证汽车零部件主题ETF 详情 51.47 43.27 84.08% - - 21.54 41.85%
396 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 详情 596.84 176.94 29.65% - - 27.85 4.67%
397 159521 平安国证2000ETF 详情 227.76 342.14 150.22% - - 16.86 7.40%
398 159556 平安中证2000增强策略ETF 详情 835.03 1,588.07 190.18% - - 31.54 3.78%
399 159593 平安中证A50ETF 详情 5,321.58 16,231.80 305.02% - - 9,037.80 169.83%
400 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 详情 442.92 - - 1,644.49 371.28% - -
401 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 详情 9,310.39 1,581.80 16.99% - - 96.48 1.04%
402 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 详情 -1,923.22 -776.44 - - - 154.41 -
403 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 详情 726.91 244.67 33.66% - - 16.19 2.23%
404 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 详情 8,684.99 561.74 6.47% - - 877.34 10.10%
405 159964 平安创业板ETF 详情 975.43 -545.70 - 7.02 0.72% 527.21 54.05%
406 167001 平安鼎泰混合(LOF) 详情 2,184.82 857.66 39.26% -17.31 - 157.93 7.23%
407 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 1,316.71 1,053.68 80.02% 0.41 0.03% 28.60 2.17%
408 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 详情 57.47 -11.39 - 88.96 154.79% 5.20 9.05%
409 501099 平安新兴产业混合(LOF) 详情 1,732.74 1,300.42 75.05% - - 31.89 1.84%
410 510390 平安沪深300ETF 详情 963.22 -340.74 - 1.25 0.13% 751.40 78.01%
411 510590 平安中证500ETF 详情 3,625.99 962.56 26.55% - - 539.60 14.88%
412 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 详情 748.69 - - 5,557.02 742.23% - -
413 511030 平安中债债利差因子ETF 详情 13,498.34 - - 16,371.09 121.28% - -
414 511700 平安货币ETF 详情 52,724.88 - - 26,988.66 51.19% - -
415 512360 平安MSCI中国A股国际ETF 详情 62.80 -152.51 - 0.12 0.19% 77.35 123.18%
416 512390 平安MSCI中国A股ETF 详情 536.06 107.23 20.00% 0.02 0.00% 260.99 48.69%
417 512930 平安人工智能ETF 详情 6,003.41 6,359.93 105.94% - - 860.56 14.33%
418 512970 平安粤港澳大湾区ETF 详情 217.47 -82.71 - 0.14 0.07% 77.25 35.52%
419 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 详情 15,563.52 -18,372.77 - 72.43 0.47% 1,653.62 10.62%
420 516180 平安中证光伏产业ETF 详情 -714.32 -354.87 - - - 39.98 -
421 516760 平安中证畜牧养殖ETF 详情 887.40 -397.61 - - - 186.34 21.00%
422 516820 平安医药及医疗器械创新ETF 详情 8,672.93 -6,074.86 - - - 1,354.75 15.62%
423 516890 平安中证新材料主题ETF 详情 3.27 -24.63 - - - 22.26 680.25%
424 530280 平安上证180ETF 详情 924.01 319.72 34.60% - - 222.36 24.06%
425 561600 平安中证消费电子主题ETF 详情 -457.64 549.80 - 0.72 - 91.58 -
426 700001 平安行业先锋混合 详情 1,291.45 514.48 39.84% - - 114.77 8.89%
427 700002 平安深证300指数增强 详情 79.80 62.25 78.00% 0.01 0.01% 79.76 99.95%
428 700003 平安策略先锋混合 详情 2,507.41 -651.69 - 3,409.48 135.98% 418.44 16.69%
429 700004 平安灵活配置混合A 详情 288.84 252.89 87.55% 6.74 2.33% 63.06 21.83%
430 700005 平安添利债券A 详情 10,597.15 - - 10,433.53 98.46% - -
431 700006 平安添利债券C 详情 10,597.15 - - 10,433.53 98.46% - -

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平安基金 2025年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-03-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 详情 -23.00 - - - - - -
2 013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 详情 -23.00 - - - - - -