万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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万家基金 2025年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.79% 21.69% 361.18
2 000773 万家现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.12% 37.57% 210.95
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% - 5.80% 2.59
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% - 5.80% 2.59
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.63% 6.51% 9.51% 1.20
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.82% 36.49% 4.72% 0.55
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.16% 86.55% 8.32% 0.27
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.16% 86.55% 8.32% 0.27
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.59% 57.87% 2.07% 1.71
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.59% 57.87% 2.07% 1.71
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.85% 97.63% 1.17% 1.17
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.85% 97.63% 1.17% 1.17
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 8.06% 7.61
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 8.06% 7.61
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.75% 2.44% 5.13
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.75% 2.44% 5.13
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.51% 1.33% 9.13
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.51% 1.33% 9.13
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.44% 1.25% 0.65
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.44% 1.25% 0.65
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.30% 0.13% 31.55
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.30% 0.13% 31.55
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.18% 0.30% 3.80
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.18% 0.30% 3.80
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% 0.00% 5.73% 3.19
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% 0.00% 5.73% 3.19
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.03% 0.10% 10.27
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.03% 0.10% 10.27
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.61% - 13.16% 2.63
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.29% 0.77% 1.66
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.29% 0.77% 1.66
32 004169 万家现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.86% 23.63% 518.60
33 004170 万家现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.86% 23.63% 518.60
34 004464 万家玖盛A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.61% 0.06% 5.15
35 004465 万家玖盛C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.61% 0.06% 5.15
36 004571 万家家瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 21.75% 84.24% 0.70% 0.57
37 004572 万家家瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 21.75% 84.24% 0.70% 0.57
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 6.91% 0.94
39 004681 万家安弘纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.17% 0.59% 0.12
40 004682 万家安弘纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.17% 0.59% 0.12
41 004717 万家天添宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.26% 14.42% 2,088.68
42 004718 万家天添宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.26% 14.42% 2,088.68
43 004811 万家现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.12% 37.57% 210.95
44 005094 万家臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.28% - 11.32% 26.08
45 005299 万家成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% - 7.44% 19.48
46 005300 万家成长优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% - 7.44% 19.48
47 005311 万家经济新动能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.86% 1.56% 6.17% 25.88
48 005312 万家经济新动能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.86% 1.56% 6.17% 25.88
49 005313 万家中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% - 6.20% 20.74
50 005314 万家中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% - 6.20% 20.74
51 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.57% - 13.76% 1.00
52 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.57% - 13.76% 1.00
53 005650 万家量化同顺多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.09% 1.30% 5.94% 0.39
54 005651 万家量化同顺多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.09% 1.30% 5.94% 0.39
55 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.90% - 6.85% 12.04
56 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% - 6.10% 0.73
57 006132 万家智造优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% - 6.29% 4.69
58 006133 万家智造优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% - 6.29% 4.69
59 006172 万家鑫悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.96% 0.01% 8.19
60 006173 万家鑫悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.96% 0.01% 8.19
61 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.39% - 9.44% 1.68
62 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.39% - 9.44% 1.68
63 006281 万家人工智能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.23% - 11.81% 28.43
64 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.66% 2.17% 4.16
65 006729 万家中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% - 6.47% 8.71
66 006730 万家中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% - 6.47% 8.71
67 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.69% - 11.06% 1.88
68 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.69% - 11.06% 1.88
69 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 12.47% 0.64
70 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.70% 0.32% 10.13
71 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.70% 0.32% 10.13
72 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 79.83% - 20.35% 5.11
73 007703 万家鑫盛纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.76% 0.29% 26.36
74 007704 万家鑫盛纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.76% 0.29% 26.36
75 007926 万家家享中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.86% 0.66% 58.11
76 007979 万家惠享39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.19% 0.00% 111.48
77 008120 万家自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.50% 0.89% 7.16% 33.95
78 008121 万家自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.50% 0.89% 7.16% 33.95
79 008331 万家可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.81% 1.21% 1.29
80 008332 万家可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.81% 1.21% 1.29
81 008491 万家周期优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.61% - 13.02% 0.50
82 008492 万家周期优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.61% - 13.02% 0.50
83 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.40% - 6.68% 1.59
84 008633 万家科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% - 7.14% 3.16
85 008634 万家科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% - 7.14% 3.16
86 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 12.04% 109.01% 2.09% 3.58
87 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% 0.08% 5.65% 9.50
88 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.23% 2.16% 9.39
89 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.23% 2.16% 9.39
90 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 9.42% 1.37
91 009981 万家创业板指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 8.31% 6.67
92 009982 万家创业板指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 8.31% 6.67
93 010054 万家健康产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.88% - 19.57% 0.66
94 010055 万家健康产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.88% - 19.57% 0.66
95 010296 万家互联互通中国优势A 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% 1.02% 5.56% 3.22
96 010297 万家互联互通中国优势C 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% 1.02% 5.56% 3.22
97 010611 万家战略发展产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.62% - 6.03% 19.70
98 010612 万家战略发展产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.62% - 6.03% 19.70
99 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 估值图 基金吧 档案 93.23% - 6.87% 0.41
100 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 估值图 基金吧 档案 93.23% - 6.87% 0.41
101 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.81% - 12.23% 5.91
102 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.30% 0.02% 28.59
103 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.22% 76.41% 2.46% 0.78
104 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.22% 76.41% 2.46% 0.78
105 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.76% 80.43% 1.20% 0.40
106 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.76% 80.43% 1.20% 0.40
107 011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.43% 0.01% 29.88
108 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.82% 36.49% 4.72% 0.55
109 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.86% 101.47% 1.41% 0.98
110 012350 万家元贞量化选股股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.52% - 11.38% 7.35
111 012351 万家元贞量化选股股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.52% - 11.38% 7.35
112 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.69% 75.88% 9.32% 0.41
113 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.69% 75.88% 9.32% 0.41
114 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% 1.72% 5.50% 11.75
115 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% 1.72% 5.50% 11.75
116 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.54% 0.78% 52.19
117 013009 万家港股通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.88% - 18.91% 7.30
118 013010 万家港股通精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.88% - 18.91% 7.30
119 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.06% 0.40% 23.00
120 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.06% 0.40% 23.00
121 013326 万家景气驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.84% 0.23% 6.42% 1.29
122 013327 万家景气驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.84% 0.23% 6.42% 1.29
123 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.41% 4.81% 0.34
124 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.07% - 8.89% 4.96
125 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.07% - 8.89% 4.96
126 014162 万家人工智能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.23% - 11.81% 28.43
127 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.90% - 6.85% 12.04
128 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.51% - 9.97% 6.86
129 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.51% - 9.97% 6.86
130 014494 万家鑫丰纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.29% 0.77% 1.66
131 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.28% 81.12% 6.68% 0.39
132 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.28% 81.12% 6.68% 0.39
133 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.01% 0.06% 9.86
134 015023 万家安恒纯债3个月持有债券型C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.01% 0.06% 9.86
135 015207 万家鑫瑞纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.30% 0.13% 31.55
136 015384 万家瑞隆混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.61% - 13.16% 2.63
137 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.63% 6.51% 9.51% 1.20
138 015471 万家鑫橙纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.08% 0.02% 27.15
139 015472 万家鑫橙纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.08% 0.02% 27.15
140 015558 万家中证红利ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.49% 15.11
141 015566 万家精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 5.96% 15.72
142 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.64% 0.18% 8.92% 4.00
143 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.64% 0.18% 8.92% 4.00
144 015705 万家现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.12% 37.57% 210.95
145 015925 万家鑫融纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.18% 0.06% 10.17
146 015926 万家鑫融纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.18% 0.06% 10.17
147 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.27% 0.04% 16.39
148 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% - 8.48% 0.54
149 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% - 8.48% 0.54
150 016163 万家欣远混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.94% - 8.09% 0.35
151 016164 万家欣远混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.94% - 8.09% 0.35
152 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 6.23% 2.55
153 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 6.23% 2.55
154 016414 万家鑫耀纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.32% 0.00% 39.71
155 016415 万家鑫耀纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.32% 0.00% 39.71
156 016421 万家惠利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.36% 96.77% 2.80% 0.76
157 016422 万家惠利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.36% 96.77% 2.80% 0.76
158 016556 万家量化睿选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 6.91% 0.94
159 016580 万家双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.47% 83.35% 4.67% 0.60
160 016598 万家鑫安纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.44% 1.25% 0.65
161 016600 万家品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.46% - 13.32% 41.51
162 016620 万家颐和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% - 8.83% 3.20
163 016787 万家家享中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.86% 0.66% 58.11
164 016788 万家国证2000ETF发起联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.72% 4.47
165 016789 万家国证2000ETF发起联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.72% 4.47
166 016928 万家鑫怡债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.04% 0.03% 27.84
167 016929 万家鑫怡债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.04% 0.03% 27.84
168 016954 万家和谐增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.69% - 16.01% 11.65
169 017013 万家优享平衡混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 63.96% 10.06% 2.04% 0.25
170 017014 万家优享平衡混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 63.96% 10.06% 2.04% 0.25
171 017241 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - - 12.47% 0.64
172 017246 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.41% 4.81% 0.34
173 017343 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.66% 2.17% 4.16
174 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 1.40% - 6.68% 1.59
175 017486 万家洞见进取混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% - 7.75% 0.17
176 017487 万家洞见进取混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% - 7.75% 0.17
177 017787 万家宏观择时多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% - 6.24% 9.52
178 017818 万家CFETS0-3年期政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.23% 0.04% 19.62
179 017819 万家CFETS0-3年期政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.23% 0.04% 19.62
180 017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.37% 0.88
181 017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.37% 0.88
182 018120 万家北证50成份指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% - 6.64% 7.06
183 018121 万家北证50成份指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% - 6.64% 7.06
184 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.25% 1.96
185 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.25% 1.96
186 018184 万家先进制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% - 8.58% 1.68
187 018185 万家先进制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% - 8.58% 1.68
188 018228 万家日日薪E 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.31% 40.26% 970.22
189 018242 万家颐德一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% - 6.32% 3.62
190 018243 万家颐德一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% - 6.32% 3.62
191 018350 万家欣优混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.45% 1.30% 5.84% 1.63
192 018356 万家欣优混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.45% 1.30% 5.84% 1.63
193 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 90.28% - 7.04% 1.36
194 018380 万家国证新能源车电池指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 90.28% - 7.04% 1.36
195 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.36% 5.37
196 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.36% 5.37
197 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.46% 2.90
198 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.46% 2.90
199 018614 万家货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.79% 21.69% 361.18
200 018653 万家国证2000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% - 7.85% 5.00
201 018654 万家国证2000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% - 7.85% 5.00
202 018741 万家集利债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 14.12% 83.59% 3.13% 2.82
203 018742 万家集利债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 14.12% 83.59% 3.13% 2.82
204 018999 万家趋势领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.61% 0.03% 10.66% 3.21
205 019000 万家趋势领先混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.61% 0.03% 10.66% 3.21
206 019077 万家颐达灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.78% - 17.21% 0.59
207 019083 万家稳安60天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.99% 1.25% 9.62
208 019084 万家稳安60天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.99% 1.25% 9.62
209 019099 万家货币F 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.79% 21.69% 361.18
210 019336 万家国企动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% 0.10% 12.01% 2.10
211 019337 万家国企动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% 0.10% 12.01% 2.10
212 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.62% - 6.92% 7.51
213 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 92.62% - 6.92% 7.51
214 019657 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.64% 0.15
215 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.64% 0.15
216 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 4.00% - 8.99% 0.12
217 019684 万家添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.23% 0.34% 9.90
218 019879 万家周期驱动股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.52% - 6.87% 1.54
219 019880 万家周期驱动股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.52% - 6.87% 1.54
220 019920 万家中证2000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.08% - 6.59% 0.47
221 019921 万家中证2000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.08% - 6.59% 0.47
222 019987 万家红利量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% - 6.92% 0.11
223 019988 万家红利量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% - 6.92% 0.11
224 020090 万家研究领航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.07% - 20.99% 0.26
225 020091 万家研究领航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.07% - 20.99% 0.26
226 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.22% 83.03% 1.12% 1.04
227 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.22% 83.03% 1.12% 1.04
228 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.63% 0.04% 11.17
229 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.63% 0.04% 11.17
230 020199 万家双引擎灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% - 8.75% 15.39
231 020218 万家锦利债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 18.17% 84.98% 5.22% 3.52
232 020219 万家锦利债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 18.17% 84.98% 5.22% 3.52
233 020271 万家创业板综合ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.76% 1.01
234 020272 万家创业板综合ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.76% 1.01
235 020491 万家医药量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% 0.64% 6.22% 0.16
236 020492 万家医药量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% 0.64% 6.22% 0.16
237 020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.33% - 7.53% 0.34
238 020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.33% - 7.53% 0.34
239 020572 万家稳航90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.78% 5.03% 1.12
240 020573 万家稳航90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.78% 5.03% 1.12
241 020665 万家稳丰6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.16% 6.07% 0.97
242 020666 万家稳丰6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.16% 6.07% 0.97
243 020798 万家信用恒利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.68% 0.13% 31.19
244 020861 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.43% 0.01% 29.88
245 020975 万家科技量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% - 5.64% 0.40
246 020976 万家科技量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% - 5.64% 0.40
247 021228 万家年年恒荣D 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.30% 0.19% 11.70
248 021275 万家上证科创板100指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 91.89% - 8.56% 0.23
249 021276 万家上证科创板100指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 91.89% - 8.56% 0.23
250 022183 万家玖盛D 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.61% 0.06% 5.15
251 022440 万家中证A500ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.13% 8.63
252 022441 万家中证A500ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.13% 8.63
253 022560 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.58% 4.19% 0.44
254 022561 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.58% 4.19% 0.44
255 022562 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.58% 4.19% 0.44
256 022623 万家鑫明债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.45% 1.50% 3.10
257 022624 万家鑫明债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.45% 1.50% 3.10
258 022709 万家臻选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.28% - 11.32% 26.08
259 022714 万家新兴蓝筹C 详情 估值图 基金吧 档案 81.93% - 17.81% 35.52
260 022741 万家180指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% - 5.37% 7.30
261 022917 万家沪深300指数增强Y 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 8.06% 7.61
262 022967 万家中证A500ETF发起式联接Y 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.13% 8.63
263 023274 万家安弘纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.17% 0.59% 0.12
264 023477 万家稳宁债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.27% 1.72% 12.91
265 023478 万家稳宁债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.27% 1.72% 12.91
266 023479 万家中证全指公用事业ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.36% 0.41
267 023480 万家中证全指公用事业ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.36% 0.41
268 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 14.26% 4.01
269 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 14.26% 4.01
270 023572 万家中证港股通央企红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.57% 1.67
271 023573 万家中证港股通央企红利ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.57% 1.67
272 023709 万家现金宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.12% 37.57% 210.95
273 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.35% 1.08
274 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.35% 1.08
275 024015 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.64% 0.13
276 024016 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.64% 0.13
277 024152 万家稳健增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.57% 0.18% 6.68
278 024465 万家新机遇同享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.21% - 14.77% 2.32
279 024466 万家新机遇同享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.21% - 14.77% 2.32
280 024578 万家中证800自由现金流ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.88% 9.97
281 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.88% 9.97
282 024676 万家多元价值混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.29% - 6.93% 0.19
283 024677 万家多元价值混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.29% - 6.93% 0.19
284 025133 万家可转债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.81% 1.21% 1.29
285 025445 万家周期视野股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.37% - 8.33% 0.11
286 025446 万家周期视野股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.37% - 8.33% 0.11
287 025447 万家元晟量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% - 7.10% 0.10
288 025448 万家元晟量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% - 7.10% 0.10
289 025449 万家数字经济股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.35% - 8.57% 0.11
290 025450 万家数字经济股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.35% - 8.57% 0.11
291 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 99.44% - 1.53% 12.15
292 159208 万家国证航天航空行业ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.06% - 1.43% 2.51
293 159248 万家中证人工智能主题ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.22% - 2.01% 3.00
294 159251 万家国证港股通科技ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.00% - 1.02% 2.62
295 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.16% - 5.79% 4.72
296 159333 万家中证港股通央企红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.33% - 1.33% 4.93
297 159356 万家中证A500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.35% - 0.71% 27.60
298 159372 万家创业板50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.85% - 1.03% 1.05
299 159393 万家沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.89% - 1.57% 2.46
300 159541 万家创业板综合ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.04% - 1.10% 1.60
301 159581 万家中证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.11% - 1.06% 20.17
302 159628 万家国证2000ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.85% - 1.72% 12.86
303 159656 万家沪深300成长ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.00% - 1.18% 2.93
304 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 16.69% 96.62% 5.84% 0.98
305 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.12% 2.19% 5.24% 86.70
306 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.49% 15.11
307 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.23% 0.34% 9.90
308 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% - 6.10% 0.73
309 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 82.46% - 17.03% 7.65
310 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 82.46% - 17.03% 7.65
311 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 97.75% - 2.41% 7.24
312 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 估值图 基金吧 档案 97.75% - 2.41% 7.24
313 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 79.83% - 20.35% 5.11
314 506001 万家科创板2年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.77% - 13.11% 6.68
315 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.35% - 1.26% 0.96
316 519180 万家180指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% - 5.37% 7.30
317 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.69% - 16.01% 11.65
318 519183 万家双引擎灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% - 8.75% 15.39
319 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 5.96% 15.72
320 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.57% 0.18% 6.68
321 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.57% 0.18% 6.68
322 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.68% 0.13% 31.19
323 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.68% 0.13% 31.19
324 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.47% 83.35% 4.67% 0.60
325 519191 万家新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.60% - 8.36% 7.06
326 519193 万家消费成长 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% - 10.53% 2.33
327 519195 万家品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.46% - 13.32% 41.51
328 519196 万家新兴蓝筹A 详情 估值图 基金吧 档案 81.93% - 17.81% 35.52
329 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.78% - 17.21% 0.59
330 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% - 8.83% 3.20
331 519199 万家家享中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.86% 0.66% 58.11
332 519206 万家年年恒荣A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.30% 0.19% 11.70
333 519207 万家年年恒荣C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.30% 0.19% 11.70
334 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% - 6.24% 9.52
335 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.79% 21.69% 361.18
336 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.79% 21.69% 361.18
337 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.79% 21.69% 361.18
338 519511 万家日日薪A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.31% 40.26% 970.22
339 519512 万家日日薪B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.31% 40.26% 970.22
340 519513 万家日日薪R 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.31% 40.26% 970.22
341 520700 万家中证港股通创新药ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.31% - 0.72% 9.99
342 560360 万家中证软件服务ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.06% - 1.51% 2.07
343 560620 万家中证全指公用事业ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.10% - 1.08% 0.85
344 560630 万家中证机器人ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.95% - 1.57% 2.79
345 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.19% - 0.98% 36.10
346 563580 万家中证800自由现金流ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.20% - 0.91% 10.46
347 588070 万家上证科创板成长ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.29% - 0.86% 0.74
348 588840 万家上证科创板50成份ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.67% - 2.23% 1.13

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万家基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.64% 25.91% 300.68
2 000773 万家现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.71% 36.19% 198.82
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% - 6.13% 2.30
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% - 6.13% 2.30
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.20% - 6.54% 0.88
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.45% 61.01% 6.68% 0.50
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.47% 70.55% 14.40% 0.29
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.47% 70.55% 14.40% 0.29
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.14% 55.81% 4.00% 2.11
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.14% 55.81% 4.00% 2.11
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.49% 90.18% 4.77% 0.94
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.49% 90.18% 4.77% 0.94
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 6.61% 9.76
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 6.61% 9.76
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.25% 1.88% 5.14
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.25% 1.88% 5.14
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.16% 0.89% 11.34
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.16% 0.89% 11.34
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.30% 1.50% 0.63
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.30% 1.50% 0.63
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.52% 0.53% 31.55
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.52% 0.53% 31.55
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.04% 0.20% 4.14
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.04% 0.20% 4.14
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.25% 0.00% 6.16% 2.59
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.25% 0.00% 6.16% 2.59
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.35% 0.04% 10.37
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.35% 0.04% 10.37
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.70% - 16.67% 2.28
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.25% 0.69% 2.01
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.25% 0.69% 2.01
32 004169 万家现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.35% 35.03% 469.18
33 004170 万家现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.35% 35.03% 469.18
34 004464 万家玖盛A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.00% 0.02% 13.01
35 004465 万家玖盛C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.00% 0.02% 13.01
36 004571 万家家瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.74% 81.62% 0.83% 0.52
37 004572 万家家瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.74% 81.62% 0.83% 0.52
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% - 8.68% 1.10
39 004681 万家安弘纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.06% 17.93% 0.12
40 004682 万家安弘纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.06% 17.93% 0.12
41 004717 万家天添宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.28% 24.43% 1,973.90
42 004718 万家天添宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.28% 24.43% 1,973.90
43 004811 万家现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.71% 36.19% 198.82
44 005094 万家臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.46% - 6.74% 26.13
45 005299 万家成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% - 7.09% 15.12
46 005300 万家成长优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% - 7.09% 15.12
47 005311 万家经济新动能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% 1.93% 4.97% 20.91
48 005312 万家经济新动能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% 1.93% 4.97% 20.91
49 005313 万家中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% - 7.42% 23.78
50 005314 万家中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% - 7.42% 23.78
51 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.53% - 13.25% 1.06
52 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.53% - 13.25% 1.06
53 005650 万家量化同顺多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% 2.37% 4.36% 0.73
54 005651 万家量化同顺多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% 2.37% 4.36% 0.73
55 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.45% - 12.91% 11.87
56 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 估值图 基金吧 档案 23.98% - 44.85% 0.51
57 006132 万家智造优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% - 7.08% 4.87
58 006133 万家智造优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% - 7.08% 4.87
59 006172 万家鑫悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.29% 0.05% 8.70
60 006173 万家鑫悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.29% 0.05% 8.70
61 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% - 9.00% 1.18
62 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% - 9.00% 1.18
63 006281 万家人工智能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.12% - 7.61% 20.17
64 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.72% 1.47% 4.18
65 006729 万家中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% - 8.71% 5.39
66 006730 万家中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% - 8.71% 5.39
67 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.48% 0.49% 7.33% 1.65
68 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.48% 0.49% 7.33% 1.65
69 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 12.38% 1.08
70 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.62% 0.35% 10.10
71 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.62% 0.35% 10.10
72 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 92.00% - 8.72% 4.40
73 007703 万家鑫盛纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.01% 0.02% 26.88
74 007704 万家鑫盛纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.01% 0.02% 26.88
75 007926 万家家享中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.77% 1.34% 87.55
76 007979 万家惠享39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.60% 0.01% 110.73
77 008120 万家自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.68% 0.99% 5.51% 30.52
78 008121 万家自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.68% 0.99% 5.51% 30.52
79 008331 万家可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.61% 50.50% 1.01
80 008332 万家可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.61% 50.50% 1.01
81 008491 万家周期优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.54% - 26.18% 0.41
82 008492 万家周期优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.54% - 26.18% 0.41
83 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.62% 1.51
84 008633 万家科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.33% - 13.11% 2.69
85 008634 万家科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.33% - 13.11% 2.69
86 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 8.81% 111.82% 0.82% 4.35
87 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% - 6.67% 7.69
88 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.06% 1.31% 10.00
89 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.06% 1.31% 10.00
90 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.54% - 13.93% 1.26
91 009981 万家创业板指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% - 7.94% 2.60
92 009982 万家创业板指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% - 7.94% 2.60
93 010054 万家健康产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.81% - 9.77% 0.98
94 010055 万家健康产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.81% - 9.77% 0.98
95 010296 万家互联互通中国优势A 详情 估值图 基金吧 档案 92.01% 1.98% 4.98% 2.86
96 010297 万家互联互通中国优势C 详情 估值图 基金吧 档案 92.01% 1.98% 4.98% 2.86
97 010611 万家战略发展产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.78% - 7.11% 12.70
98 010612 万家战略发展产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.78% - 7.11% 12.70
99 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% 0.22% 6.06% 0.47
100 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% 0.22% 6.06% 0.47
101 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.94% - 16.27% 5.30
102 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.69% 0.03% 28.78
103 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.51% 58.17% 5.03% 0.83
104 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.51% 58.17% 5.03% 0.83
105 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.55% 73.60% 4.25% 0.53
106 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.55% 73.60% 4.25% 0.53
107 011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.59% 2.03% 30.23
108 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.45% 61.01% 6.68% 0.50
109 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 16.60% 94.65% 5.94% 1.06
110 012350 万家元贞量化选股股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% - 7.20% 3.67
111 012351 万家元贞量化选股股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% - 7.20% 3.67
112 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.24% 96.57% 9.16% 0.53
113 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.24% 96.57% 9.16% 0.53
114 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% 1.11% 6.17% 9.10
115 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% 1.11% 6.17% 9.10
116 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.84% 0.77% 53.09
117 013009 万家港股通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.11% - 13.75% 3.39
118 013010 万家港股通精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.11% - 13.75% 3.39
119 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.64% 0.28% 24.28
120 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.64% 0.28% 24.28
121 013326 万家景气驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.43% 0.41% 13.17% 1.11
122 013327 万家景气驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.43% 0.41% 13.17% 1.11
123 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.93% 2.52% 0.39
124 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 80.82% - 20.96% 7.20
125 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 80.82% - 20.96% 7.20
126 014162 万家人工智能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.12% - 7.61% 20.17
127 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.45% - 12.91% 11.87
128 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 96.38% - 3.99% 6.54
129 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 96.38% - 3.99% 6.54
130 014494 万家鑫丰纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.25% 0.69% 2.01
131 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.89% 80.01% 12.63% 0.21
132 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.89% 80.01% 12.63% 0.21
133 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.78% 0.02% 18.08
134 015023 万家安恒纯债3个月持有债券型C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.78% 0.02% 18.08
135 015207 万家鑫瑞纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.52% 0.53% 31.55
136 015384 万家瑞隆混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.70% - 16.67% 2.28
137 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.20% - 6.54% 0.88
138 015471 万家鑫橙纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.51% 0.02% 47.61
139 015472 万家鑫橙纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.51% 0.02% 47.61
140 015558 万家中证红利ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.46% 19.98
141 015566 万家精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% - 5.94% 15.35
142 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.12% - 22.25% 3.45
143 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.12% - 22.25% 3.45
144 015705 万家现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.71% 36.19% 198.82
145 015925 万家鑫融纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.98% 0.02% 10.92
146 015926 万家鑫融纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.98% 0.02% 10.92
147 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.98% 0.05% 20.38
148 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.49% - 8.05% 0.59
149 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.49% - 8.05% 0.59
150 016163 万家欣远混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.26% - 9.16% 0.40
151 016164 万家欣远混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.26% - 9.16% 0.40
152 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 90.18% - 7.66% 2.72
153 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 90.18% - 7.66% 2.72
154 016414 万家鑫耀纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.13% 0.01% 60.41
155 016415 万家鑫耀纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.13% 0.01% 60.41
156 016421 万家惠利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.63% 99.71% 5.73% 1.83
157 016422 万家惠利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.63% 99.71% 5.73% 1.83
158 016556 万家量化睿选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% - 8.68% 1.10
159 016580 万家双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.24% 94.72% 4.90% 0.72
160 016598 万家鑫安纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.30% 1.50% 0.63
161 016600 万家品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.89% - 7.81% 35.79
162 016620 万家颐和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.14% - 8.17% 4.34
163 016787 万家家享中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.77% 1.34% 87.55
164 016788 万家国证2000ETF发起联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.56% 0.27
165 016789 万家国证2000ETF发起联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.56% 0.27
166 016928 万家鑫怡债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.45% 0.08% 8.62
167 016929 万家鑫怡债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.45% 0.08% 8.62
168 016954 万家和谐增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.78% - 8.55% 9.32
169 017013 万家优享平衡混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 64.09% 15.47% 5.63% 0.25
170 017014 万家优享平衡混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 64.09% 15.47% 5.63% 0.25
171 017241 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - - 12.38% 1.08
172 017246 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.93% 2.52% 0.39
173 017343 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.72% 1.47% 4.18
174 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.62% 1.51
175 017486 万家洞见进取混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% - 17.98% 0.16
176 017487 万家洞见进取混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% - 17.98% 0.16
177 017787 万家宏观择时多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% - 6.27% 9.81
178 017818 万家CFETS0-3年期政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.38% 0.02% 56.25
179 017819 万家CFETS0-3年期政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.38% 0.02% 56.25
180 017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.92% 0.22
181 017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.92% 0.22
182 018120 万家北证50成份指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% - 11.20% 6.56
183 018121 万家北证50成份指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% - 11.20% 6.56
184 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.85% 0.84
185 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.85% 0.84
186 018184 万家先进制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.85% - 13.86% 0.20
187 018185 万家先进制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.85% - 13.86% 0.20
188 018228 万家日日薪E 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.84% 36.39% 625.70
189 018242 万家颐德一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.22% 0.31% 7.46% 3.58
190 018243 万家颐德一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.22% 0.31% 7.46% 3.58
191 018350 万家欣优混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.99% - 17.52% 1.63
192 018356 万家欣优混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.99% - 17.52% 1.63
193 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 10.42% 0.37
194 018380 万家国证新能源车电池指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 10.42% 0.37
195 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 15.14% 2.50
196 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 15.14% 2.50
197 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.30% 0.24
198 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.30% 0.24
199 018614 万家货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.64% 25.91% 300.68
200 018653 万家国证2000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% - 8.88% 2.10
201 018654 万家国证2000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% - 8.88% 2.10
202 018741 万家集利债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 9.43% 85.52% 5.13% 0.30
203 018742 万家集利债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 9.43% 85.52% 5.13% 0.30
204 018999 万家趋势领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.60% 1.36% 5.52% 0.37
205 019000 万家趋势领先混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.60% 1.36% 5.52% 0.37
206 019077 万家颐达灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.99% - 15.06% 0.36
207 019083 万家稳安60天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.90% 0.67% 14.85
208 019084 万家稳安60天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.90% 0.67% 14.85
209 019099 万家货币F 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.64% 25.91% 300.68
210 019336 万家国企动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% 1.82% 4.09% 1.82
211 019337 万家国企动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% 1.82% 4.09% 1.82
212 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% - 9.40% 4.43
213 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% - 9.40% 4.43
214 019657 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.59% 0.12
215 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.59% 0.12
216 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.88% 10.97% 0.11
217 019684 万家添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.02% 1.58% 14.04
218 019879 万家周期驱动股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% 0.48% 6.46% 0.21
219 019880 万家周期驱动股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% 0.48% 6.46% 0.21
220 019920 万家中证2000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% - 7.80% 0.29
221 019921 万家中证2000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% - 7.80% 0.29
222 019987 万家红利量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.70% - 8.04% 0.10
223 019988 万家红利量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.70% - 8.04% 0.10
224 020090 万家研究领航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.65% - 16.24% 0.42
225 020091 万家研究领航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.65% - 16.24% 0.42
226 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.00% 72.79% 2.50% 1.18
227 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.00% 72.79% 2.50% 1.18
228 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.50% 0.04% 39.61
229 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.50% 0.04% 39.61
230 020199 万家双引擎灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.16% - 7.31% 8.54
231 020218 万家锦利债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 7.36% 88.25% 2.60% 0.31
232 020219 万家锦利债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 7.36% 88.25% 2.60% 0.31
233 020271 万家创业板综合ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.29% 1.44
234 020272 万家创业板综合ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.29% 1.44
235 020491 万家医药量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% 1.41% 5.08% 0.14
236 020492 万家医药量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% 1.41% 5.08% 0.14
237 020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% 1.77% 5.74% 0.17
238 020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% 1.77% 5.74% 0.17
239 020572 万家稳航90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.81% 0.33% 1.54
240 020573 万家稳航90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.81% 0.33% 1.54
241 020665 万家稳丰6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.87% 0.91% 1.73
242 020666 万家稳丰6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.87% 0.91% 1.73
243 020798 万家信用恒利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.14% 2.30% 30.19
244 020861 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.59% 2.03% 30.23
245 020975 万家科技量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.73% - 7.19% 0.22
246 020976 万家科技量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.73% - 7.19% 0.22
247 021228 万家年年恒荣D 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.05% 0.10% 11.70
248 021275 万家上证科创板100指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 88.20% - 12.45% 0.13
249 021276 万家上证科创板100指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 88.20% - 12.45% 0.13
250 022183 万家玖盛D 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.00% 0.02% 13.01
251 022440 万家中证A500ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.81% 20.61
252 022441 万家中证A500ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.81% 20.61
253 022560 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 18.39% 1.03
254 022561 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 18.39% 1.03
255 022562 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 详情 估值图 基金吧 档案 - - 18.39% 1.03
256 022623 万家鑫明债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.90% 1.30% 6.73
257 022624 万家鑫明债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.90% 1.30% 6.73
258 022709 万家臻选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.46% - 6.74% 26.13
259 022714 万家新兴蓝筹C 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% - 6.68% 28.57
260 022741 万家180指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% - 5.62% 6.70
261 022917 万家沪深300指数增强Y 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 6.61% 9.76
262 022967 万家中证A500ETF发起式联接Y 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.81% 20.61
263 023274 万家安弘纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.06% 17.93% 0.12
264 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 12.05% 1.52
265 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 12.05% 1.52
266 023572 万家中证港股通央企红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.67% 1.31
267 023573 万家中证港股通央企红利ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.67% 1.31
268 023709 万家现金宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.71% 36.19% 198.82
269 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.38% 0.71
270 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.38% 0.71
271 024152 万家稳健增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.01% 2.31% 8.16
272 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 98.81% - 2.78% 2.91
273 159208 万家国证航天航空行业ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.15% - 3.12% 0.52
274 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.19% - 2.68% 1.86
275 159333 万家中证港股通央企红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.10% - 2.82% 5.79
276 159356 万家中证A500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.31% - 1.91% 45.33
277 159393 万家沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.05% - 4.36% 1.82
278 159541 万家创业板综合ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.96% - 1.18% 2.21
279 159581 万家中证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.17% - 1.04% 25.20
280 159628 万家国证2000ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.18% - 1.03% 8.09
281 159656 万家沪深300成长ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.23% - 1.18% 1.34
282 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 13.46% 98.55% 0.56% 3.22
283 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.67% - 6.16% 78.30
284 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.46% 19.98
285 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.02% 1.58% 14.04
286 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 23.98% - 44.85% 0.51
287 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% - 6.61% 5.30
288 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% - 6.61% 5.30
289 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 96.25% - 3.89% 6.05
290 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 估值图 基金吧 档案 96.25% - 3.89% 6.05
291 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.00% - 8.72% 4.40
292 506001 万家科创板2年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.65% - 13.48% 4.83
293 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.17% - 1.41% 0.83
294 519180 万家180指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% - 5.62% 6.70
295 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.78% - 8.55% 9.32
296 519183 万家双引擎灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.16% - 7.31% 8.54
297 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% - 5.94% 15.35
298 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.01% 2.31% 8.16
299 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.01% 2.31% 8.16
300 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.14% 2.30% 30.19
301 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.14% 2.30% 30.19
302 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.24% 94.72% 4.90% 0.72
303 519191 万家新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% - 5.92% 6.72
304 519193 万家消费成长 详情 估值图 基金吧 档案 87.82% - 13.07% 2.50
305 519195 万家品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.89% - 7.81% 35.79
306 519196 万家新兴蓝筹A 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% - 6.68% 28.57
307 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.99% - 15.06% 0.36
308 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.14% - 8.17% 4.34
309 519199 万家家享中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.77% 1.34% 87.55
310 519206 万家年年恒荣A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.05% 0.10% 11.70
311 519207 万家年年恒荣C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.05% 0.10% 11.70
312 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% - 6.27% 9.81
313 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.64% 25.91% 300.68
314 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.64% 25.91% 300.68
315 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.64% 25.91% 300.68
316 519511 万家日日薪A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.84% 36.39% 625.70
317 519512 万家日日薪B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.84% 36.39% 625.70
318 519513 万家日日薪R 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.84% 36.39% 625.70
319 520700 万家中证港股通创新药ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.35% - 6.19% 4.85
320 560360 万家中证软件服务ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.24% - 1.78% 1.49
321 560620 万家中证全指公用事业ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.91% - 1.95% 0.73
322 560630 万家中证机器人ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.30% - 0.92% 4.84
323 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.34% - 0.87% 4.31
324 588070 万家上证科创板成长ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.95% - 0.92% 0.30
325 588840 万家上证科创板50成份ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.11% - 0.85% 1.81

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万家基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.61% 13.85% 236.84
2 000773 万家现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.39% 21.43% 173.13
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 6.16% 2.27
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 6.16% 2.27
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.77% 3.37% 9.94% 0.92
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.62% 49.38% 5.73% 0.49
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.60% 99.88% 0.41% 1.82
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.60% 99.88% 0.41% 1.82
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.17% 48.09% 3.69% 2.18
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.17% 48.09% 3.69% 2.18
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.95% 103.73% 0.41% 1.12
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.95% 103.73% 0.41% 1.12
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 16.83% 9.32
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 16.83% 9.32
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.07% 1.92% 5.09
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.07% 1.92% 5.09
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.47% 1.40% 10.51
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.47% 1.40% 10.51
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.03% 0.08% 10.17
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.03% 0.08% 10.17
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.95% 1.69% 31.30
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.95% 1.69% 31.30
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.67% 0.12% 4.43
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.67% 0.12% 4.43
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% 0.00% 6.38% 2.94
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% 0.00% 6.38% 2.94
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.71% 0.06% 10.12
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.71% 0.06% 10.12
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.35% - 10.42% 2.03
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.79% 1.11% 2.05
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.79% 1.11% 2.05
32 004169 万家现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.28% 18.50% 443.02
33 004170 万家现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.28% 18.50% 443.02
34 004464 万家玖盛A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.41% 0.03% 12.92
35 004465 万家玖盛C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.41% 0.03% 12.92
36 004571 万家家瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.43% 95.62% 1.80% 0.51
37 004572 万家家瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.43% 95.62% 1.80% 0.51
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% - 8.22% 1.10
39 004681 万家安弘纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 32.36% 0.12
40 004682 万家安弘纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 32.36% 0.12
41 004717 万家天添宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.16% 21.75% 1,937.60
42 004718 万家天添宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.16% 21.75% 1,937.60
43 004811 万家现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.39% 21.43% 173.13
44 005094 万家臻选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 5.33% 28.21
45 005299 万家成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.11% - 21.87% 17.58
46 005300 万家成长优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.11% - 21.87% 17.58
47 005311 万家经济新动能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% 1.59% 5.32% 19.00
48 005312 万家经济新动能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% 1.59% 5.32% 19.00
49 005313 万家中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 6.39% 27.48
50 005314 万家中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 6.39% 27.48
51 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.65% - 15.44% 1.11
52 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.65% - 15.44% 1.11
53 005650 万家量化同顺多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.31% 2.34% 4.67% 0.73
54 005651 万家量化同顺多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.31% 2.34% 4.67% 0.73
55 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.03% 1.14% 24.39% 21.73
56 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 估值图 基金吧 档案 9.77% - 23.83% 0.50
57 006132 万家智造优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.79% - 6.51% 4.93
58 006133 万家智造优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.79% - 6.51% 4.93
59 006172 万家鑫悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.45% 0.01% 7.63
60 006173 万家鑫悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.45% 0.01% 7.63
61 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.18% - 21.84% 1.42
62 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.18% - 21.84% 1.42
63 006281 万家人工智能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.19% - 11.61% 27.50
64 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.77% 2.18% 4.33
65 006729 万家中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% - 7.42% 6.40
66 006730 万家中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% - 7.42% 6.40
67 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.85% 0.50% 28.14% 1.61
68 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.85% 0.50% 28.14% 1.61
69 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 15.45% 2.23
70 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.50% 0.19% 10.07
71 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.50% 0.19% 10.07
72 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 87.49% - 11.61% 4.72
73 007703 万家鑫盛纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.45% 0.38% 26.93
74 007704 万家鑫盛纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.45% 0.38% 26.93
75 007926 万家家享中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.29% 0.06% 66.62
76 007979 万家惠享39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.94% 0.01% 109.95
77 008120 万家自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% 4.10% 2.23% 29.47
78 008121 万家自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% 4.10% 2.23% 29.47
79 008331 万家可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.28% 5.77% 0.56
80 008332 万家可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.28% 5.77% 0.56
81 008491 万家周期优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.24% - 20.30% 0.42
82 008492 万家周期优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.24% - 20.30% 0.42
83 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 13.63% 1.49
84 008633 万家科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.26% - 13.79% 2.77
85 008634 万家科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.26% - 13.79% 2.77
86 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 12.52% 115.53% 4.88% 5.08
87 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% - 6.02% 7.77
88 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.80% 2.52% 9.88
89 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.80% 2.52% 9.88
90 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.18% - 16.06% 1.49
91 009981 万家创业板指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% - 6.72% 2.81
92 009982 万家创业板指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% - 6.72% 2.81
93 010054 万家健康产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.03% - 10.47% 1.04
94 010055 万家健康产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.03% - 10.47% 1.04
95 010296 万家互联互通中国优势A 详情 估值图 基金吧 档案 93.10% 1.99% 5.32% 2.84
96 010297 万家互联互通中国优势C 详情 估值图 基金吧 档案 93.10% 1.99% 5.32% 2.84
97 010611 万家战略发展产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% - 14.01% 19.10
98 010612 万家战略发展产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% - 14.01% 19.10
99 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% 0.20% 6.89% 0.51
100 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% 0.20% 6.89% 0.51
101 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.16% - 11.61% 5.65
102 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.02% 0.02% 31.57
103 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.35% 44.47% 3.84% 0.48
104 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.35% 44.47% 3.84% 0.48
105 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.41% 57.55% 3.94% 0.58
106 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.41% 57.55% 3.94% 0.58
107 011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.61% 0.05% 30.60
108 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.62% 49.38% 5.73% 0.49
109 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 18.12% 90.52% 1.02% 1.14
110 012350 万家元贞量化选股股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% - 6.10% 4.00
111 012351 万家元贞量化选股股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% - 6.10% 4.00
112 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.56% 96.97% 1.59% 0.68
113 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.56% 96.97% 1.59% 0.68
114 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.30% 1.19% 5.73% 8.43
115 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.30% 1.19% 5.73% 8.43
116 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.90% 1.34% 52.38
117 013009 万家港股通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.79% - 36.11% 2.60
118 013010 万家港股通精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.79% - 36.11% 2.60
119 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.24% 0.23% 23.23
120 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.24% 0.23% 23.23
121 013326 万家景气驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% - 9.73% 1.21
122 013327 万家景气驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% - 9.73% 1.21
123 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.43% 2.51% 0.43
124 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 67.36% 1.31% 32.24% 7.58
125 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 67.36% 1.31% 32.24% 7.58
126 014162 万家人工智能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.19% - 11.61% 27.50
127 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.03% 1.14% 24.39% 21.73
128 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 98.67% - 0.63% 5.40
129 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 98.67% - 0.63% 5.40
130 014494 万家鑫丰纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.79% 1.11% 2.05
131 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.61% 81.17% 9.82% 0.25
132 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.61% 81.17% 9.82% 0.25
133 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.30% 0.09% 4.11
134 015023 万家安恒纯债3个月持有债券型C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.30% 0.09% 4.11
135 015207 万家鑫瑞纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.95% 1.69% 31.30
136 015384 万家瑞隆混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.35% - 10.42% 2.03
137 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.77% 3.37% 9.94% 0.92
138 015471 万家鑫橙纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.83% 0.01% 74.56
139 015472 万家鑫橙纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.83% 0.01% 74.56
140 015558 万家中证红利ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.72% 20.20
141 015566 万家精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 5.84% 17.44
142 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.61% 1.40% 29.03% 3.54
143 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.61% 1.40% 29.03% 3.54
144 015705 万家现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.39% 21.43% 173.13
145 015796 万家新能源主题混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.65% - 10.28% 0.34
146 015797 万家新能源主题混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.65% - 10.28% 0.34
147 015925 万家鑫融纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.22% 0.05% 10.95
148 015926 万家鑫融纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.22% 0.05% 10.95
149 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.42% 0.45% 28.26
150 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.41% - 20.28% 0.66
151 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.41% - 20.28% 0.66
152 016163 万家欣远混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.00% - 14.84% 0.41
153 016164 万家欣远混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.00% - 14.84% 0.41
154 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 88.52% - 9.71% 2.86
155 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 88.52% - 9.71% 2.86
156 016414 万家鑫耀纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.31% 0.02% 25.87
157 016415 万家鑫耀纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.31% 0.02% 25.87
158 016421 万家惠利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.31% 89.84% 0.47% 1.92
159 016422 万家惠利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.31% 89.84% 0.47% 1.92
160 016556 万家量化睿选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% - 8.22% 1.10
161 016580 万家双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.70% 100.48% 2.40% 2.36
162 016598 万家鑫安纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.03% 0.08% 10.17
163 016600 万家品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% - 6.57% 38.96
164 016620 万家颐和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.97% 0.40% 8.26% 4.52
165 016787 万家家享中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.29% 0.06% 66.62
166 016788 万家国证2000ETF发起联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 53.72% 0.28
167 016789 万家国证2000ETF发起联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 53.72% 0.28
168 016928 万家鑫怡债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.04% 5.88% 8.58
169 016929 万家鑫怡债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.04% 5.88% 8.58
170 016954 万家和谐增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.10% - 6.70% 9.19
171 017013 万家优享平衡混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 63.63% 26.42% 0.72% 0.24
172 017014 万家优享平衡混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 63.63% 26.42% 0.72% 0.24
173 017241 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - - 15.45% 2.23
174 017246 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.43% 2.51% 0.43
175 017343 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.77% 2.18% 4.33
176 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - - 13.63% 1.49
177 017486 万家洞见进取混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 85.42% - 14.77% 0.17
178 017487 万家洞见进取混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 85.42% - 14.77% 0.17
179 017787 万家宏观择时多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% - 5.99% 14.00
180 017818 万家CFETS0-3年期政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.89% 0.02% 92.26
181 017819 万家CFETS0-3年期政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.89% 0.02% 92.26
182 017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.36% 0.25
183 017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.36% 0.25
184 018120 万家北证50成份指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 7.28% 5.36
185 018121 万家北证50成份指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 7.28% 5.36
186 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.73% 1.01
187 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.73% 1.01
188 018184 万家先进制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 87.45% 0.66% 7.11% 0.15
189 018185 万家先进制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 87.45% 0.66% 7.11% 0.15
190 018228 万家日日薪E 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.15% 26.18% 570.58
191 018242 万家颐德一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.21% - 10.40% 3.75
192 018243 万家颐德一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.21% - 10.40% 3.75
193 018350 万家欣优混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.54% - 15.67% 1.67
194 018356 万家欣优混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.54% - 15.67% 1.67
195 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% - 6.29% 0.32
196 018380 万家国证新能源车电池指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% - 6.29% 0.32
197 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% - 12.43% 1.09
198 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% - 12.43% 1.09
199 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.32% 0.31
200 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.32% 0.31
201 018614 万家货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.61% 13.85% 236.84
202 018653 万家国证2000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% - 6.47% 2.58
203 018654 万家国证2000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% - 6.47% 2.58
204 018741 万家集利债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 11.85% 83.51% 1.74% 0.10
205 018742 万家集利债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 11.85% 83.51% 1.74% 0.10
206 018999 万家趋势领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 9.28% 0.31
207 019000 万家趋势领先混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 9.28% 0.31
208 019077 万家颐达灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% - 8.25% 0.22
209 019083 万家稳安60天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.27% 0.19% 14.23
210 019084 万家稳安60天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.27% 0.19% 14.23
211 019099 万家货币F 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.61% 13.85% 236.84
212 019336 万家国企动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% 1.98% 4.11% 1.67
213 019337 万家国企动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% 1.98% 4.11% 1.67
214 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.80% - 7.08% 5.07
215 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 92.80% - 7.08% 5.07
216 019657 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.57% 0.11
217 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.57% 0.11
218 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.92% 10.48% 0.11
219 019684 万家添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.42% 1.11% 13.38
220 019879 万家周期驱动股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% 0.40% 6.39% 0.25
221 019880 万家周期驱动股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% 0.40% 6.39% 0.25
222 019920 万家中证2000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.82% 1.20% 8.70% 0.50
223 019921 万家中证2000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.82% 1.20% 8.70% 0.50
224 019987 万家红利量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% - 7.21% 0.10
225 019988 万家红利量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% - 7.21% 0.10
226 020090 万家研究领航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.81% - 13.98% 0.49
227 020091 万家研究领航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.81% - 13.98% 0.49
228 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.55% 10.12% 1.44
229 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.55% 10.12% 1.44
230 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.39% 0.16% 20.26
231 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.39% 0.16% 20.26
232 020199 万家双引擎灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 14.29% 11.31
233 020218 万家锦利债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 13.13% 81.70% 1.03% 0.11
234 020219 万家锦利债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 13.13% 81.70% 1.03% 0.11
235 020271 万家创业板综合ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.57% 1.39
236 020272 万家创业板综合ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.57% 1.39
237 020491 万家医药量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.11% 1.67% 5.83% 0.12
238 020492 万家医药量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.11% 1.67% 5.83% 0.12
239 020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 90.90% 2.11% 7.02% 0.14
240 020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 90.90% 2.11% 7.02% 0.14
241 020572 万家稳航90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.14% 2.33% 1.93
242 020573 万家稳航90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.14% 2.33% 1.93
243 020665 万家稳丰6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.23% 3.23% 3.90
244 020666 万家稳丰6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.23% 3.23% 3.90
245 020798 万家信用恒利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.20% 0.37% 30.65
246 020861 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.61% 0.05% 30.60
247 020975 万家科技量化选股混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% - 6.38% 0.25
248 020976 万家科技量化选股混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% - 6.38% 0.25
249 021228 万家年年恒荣D 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.70% 0.05% 11.62
250 021275 万家上证科创板100指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.16% - 6.07% 0.12
251 021276 万家上证科创板100指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.16% - 6.07% 0.12
252 022183 万家玖盛D 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.41% 0.03% 12.92
253 022440 万家中证A500ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.43% 21.34
254 022441 万家中证A500ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.43% 21.34
255 022709 万家臻选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 5.33% 28.21
256 022714 万家新兴蓝筹C 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% - 5.49% 35.35
257 022741 万家180指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% - 5.82% 6.65
258 022917 万家沪深300指数增强Y 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 16.83% 9.32
259 022967 万家中证A500ETF发起式联接Y 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.43% 21.34
260 023274 万家安弘纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - - 32.36% 0.12
261 023709 万家现金宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.39% 21.43% 173.13
262 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.13% - 1.98% 1.27
263 159333 万家中证港股通央企红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.05% - 16.71% 5.30
264 159356 万家中证A500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.06% - 1.02% 54.35
265 159393 万家沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.87% - 1.78% 4.22
266 159541 万家创业板综合ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.85% - 1.19% 2.52
267 159581 万家中证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.17% - 0.99% 25.61
268 159628 万家国证2000ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.08% - 2.67% 5.56
269 159656 万家沪深300成长ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.89% - 1.32% 1.51
270 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 12.66% 81.79% 0.80% 3.79
271 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% 4.21% 1.96% 83.09
272 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.72% 20.20
273 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.42% 1.11% 13.38
274 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 9.77% - 23.83% 0.50
275 161911 万家强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.42% 1.03% 3.07
276 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 96.65% - 2.98% 7.24
277 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 96.65% - 2.98% 7.24
278 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.14% - 6.01% 6.18
279 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.14% - 6.01% 6.18
280 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 87.49% - 11.61% 4.72
281 506001 万家科创板2年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.64% - 14.53% 4.97
282 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.22% - 1.07% 1.22
283 519180 万家180指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% - 5.82% 6.65
284 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.10% - 6.70% 9.19
285 519183 万家双引擎灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 14.29% 11.31
286 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 5.84% 17.44
287 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.55% 5.99% 2.08
288 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.55% 5.99% 2.08
289 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.20% 0.37% 30.65
290 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.20% 0.37% 30.65
291 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.70% 100.48% 2.40% 2.36
292 519191 万家新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% - 5.96% 7.58
293 519193 万家消费成长 详情 估值图 基金吧 档案 85.19% - 14.96% 2.64
294 519195 万家品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% - 6.57% 38.96
295 519196 万家新兴蓝筹A 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% - 5.49% 35.35
296 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% - 8.25% 0.22
297 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.97% 0.40% 8.26% 4.52
298 519199 万家家享中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.29% 0.06% 66.62
299 519206 万家年年恒荣A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.70% 0.05% 11.62
300 519207 万家年年恒荣C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.70% 0.05% 11.62
301 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% - 5.99% 14.00
302 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.61% 13.85% 236.84
303 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.61% 13.85% 236.84
304 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.61% 13.85% 236.84
305 519511 万家日日薪A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.15% 26.18% 570.58
306 519512 万家日日薪B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.15% 26.18% 570.58
307 519513 万家日日薪R 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.15% 26.18% 570.58
308 520700 万家中证港股通创新药ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.20% - 13.42% 1.45
309 560360 万家中证软件服务ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.44% - 1.79% 1.76
310 560620 万家中证全指公用事业ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.18% - 1.04% 0.62
311 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.36% - 0.93% 5.95
312 588070 万家上证科创板成长ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.06% - 1.21% 0.38

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