万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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万家基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000764 万家货币E 详情 33,571.82 - - 16,813.02 50.08% - -
2 000773 万家现金宝货币A 详情 19,596.46 - - 9,225.01 47.07% - -
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 3,271.17 1,954.42 59.75% 0.03 0.00% 211.64 6.47%
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 3,271.17 1,954.42 59.75% 0.03 0.00% 211.64 6.47%
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 1,170.29 888.45 75.92% 108.99 9.31% 43.45 3.71%
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 1,485.99 601.29 40.46% 1.16 0.08% 21.30 1.43%
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 121.76 63.66 52.28% 26.96 22.14% 4.33 3.56%
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 121.76 63.66 52.28% 26.96 22.14% 4.33 3.56%
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 -196.80 -286.35 - 41.05 - 6.39 -
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 -196.80 -286.35 - 41.05 - 6.39 -
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 498.87 168.79 33.84% 160.49 32.17% 11.52 2.31%
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 498.87 168.79 33.84% 160.49 32.17% 11.52 2.31%
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 11,098.36 6,550.21 59.02% - - 890.62 8.02%
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 11,098.36 6,550.21 59.02% - - 890.62 8.02%
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 1,200.49 - - 928.78 77.37% - -
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 1,200.49 - - 928.78 77.37% - -
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 1,640.51 - - 1,262.77 76.97% - -
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 1,640.51 - - 1,262.77 76.97% - -
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 440.64 - - 546.26 123.97% - -
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 440.64 - - 546.26 123.97% - -
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 2,994.39 - - 3,618.58 120.84% - -
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 2,994.39 - - 3,618.58 120.84% - -
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 409.02 - - 297.84 72.82% - -
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 409.02 - - 297.84 72.82% - -
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 2,058.96 1,301.52 63.21% 0.00 0.00% 186.81 9.07%
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 2,058.96 1,301.52 63.21% 0.00 0.00% 186.81 9.07%
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 2,021.03 - - 1,556.79 77.03% - -
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 2,021.03 - - 1,556.79 77.03% - -
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 3,856.17 3,380.26 87.66% - - 41.54 1.08%
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 197.54 - - 94.20 47.69% - -
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 197.54 - - 94.20 47.69% - -
32 004169 万家现金增利货币A 详情 45,149.29 - - 20,706.19 45.86% - -
33 004170 万家现金增利货币B 详情 45,149.29 - - 20,706.19 45.86% - -
34 004464 万家玖盛A 详情 839.30 - - 588.37 70.10% - -
35 004465 万家玖盛C 详情 839.30 - - 588.37 70.10% - -
36 004571 万家家瑞债券A 详情 7,598.73 2,262.15 29.77% 217.23 2.86% 186.99 2.46%
37 004572 万家家瑞债券C 详情 7,598.73 2,262.15 29.77% 217.23 2.86% 186.99 2.46%
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 108,983.06 34,335.43 31.51% - - 1,827.80 1.68%
39 004681 万家安弘纯债A 详情 7.70 - - 7.02 91.18% - -
40 004682 万家安弘纯债C 详情 7.70 - - 7.02 91.18% - -
41 004717 万家天添宝货币A 详情 181,397.05 - - 90,832.52 50.07% - -
42 004718 万家天添宝货币B 详情 181,397.05 - - 90,832.52 50.07% - -
43 004811 万家现金宝货币B 详情 19,596.46 - - 9,225.01 47.07% - -
44 005094 万家臻选混合A 详情 63,942.57 61,372.38 95.98% - - 1,254.46 1.96%
45 005299 万家成长优选混合A 详情 61,066.65 37,722.02 61.77% 0.19 0.00% 118.22 0.19%
46 005300 万家成长优选混合C 详情 61,066.65 37,722.02 61.77% 0.19 0.00% 118.22 0.19%
47 005311 万家经济新动能混合A 详情 22,190.28 31,051.30 139.93% 9.98 0.04% 239.04 1.08%
48 005312 万家经济新动能混合C 详情 22,190.28 31,051.30 139.93% 9.98 0.04% 239.04 1.08%
49 005313 万家中证1000指数增强A 详情 45,731.20 31,845.83 69.64% - - 941.96 2.06%
50 005314 万家中证1000指数增强C 详情 45,731.20 31,845.83 69.64% - - 941.96 2.06%
51 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 -353.86 -1.33 - - - 66.20 -
52 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 -353.86 -1.33 - - - 66.20 -
53 005650 万家量化同顺多策略混合A 详情 552.11 635.36 115.08% 0.03 0.01% 27.14 4.92%
54 005651 万家量化同顺多策略混合C 详情 552.11 635.36 115.08% 0.03 0.01% 27.14 4.92%
55 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 23,442.10 18,604.48 79.36% 0.53 0.00% 66.86 0.29%
56 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 7,166.79 3,364.33 46.94% -2.38 - 5.63 0.08%
57 006132 万家智造优势混合A 详情 6,579.74 5,441.94 82.71% -0.06 - 49.83 0.76%
58 006133 万家智造优势混合C 详情 6,579.74 5,441.94 82.71% -0.06 - 49.83 0.76%
59 006172 万家鑫悦纯债A 详情 480.59 - - 235.19 48.94% - -
60 006173 万家鑫悦纯债C 详情 480.59 - - 235.19 48.94% - -
61 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 3,015.50 3,219.60 106.77% -6.30 - 20.09 0.67%
62 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 3,015.50 3,219.60 106.77% -6.30 - 20.09 0.67%
63 006281 万家人工智能混合A 详情 94,758.53 65,712.81 69.35% - - 182.15 0.19%
64 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 2,235.65 - - 16.12 0.72% 27.24 1.22%
65 006729 万家中证500指数增强A 详情 36,207.04 22,674.95 62.63% - - 862.01 2.38%
66 006730 万家中证500指数增强C 详情 36,207.04 22,674.95 62.63% - - 862.01 2.38%
67 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 -1,629.63 873.16 - 0.20 - 105.56 -
68 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 -1,629.63 873.16 - 0.20 - 105.56 -
69 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 173.02 -15.39 - - - 24.67 14.26%
70 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 723.81 - - - - - -
71 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 723.81 - - - - - -
72 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 21,959.46 13,106.45 59.68% 132.69 0.60% 85.57 0.39%
73 007703 万家鑫盛纯债A 详情 3,168.78 - - 1,651.97 52.13% - -
74 007704 万家鑫盛纯债C 详情 3,168.78 - - 1,651.97 52.13% - -
75 007926 万家家享中短债C 详情 7,256.88 - - 6,741.85 92.90% - -
76 007979 万家惠享39个月定开债 详情 13,667.40 - - - - - -
77 008120 万家自主创新混合A 详情 65,903.38 36,697.74 55.68% 3.88 0.01% 383.81 0.58%
78 008121 万家自主创新混合C 详情 65,903.38 36,697.74 55.68% 3.88 0.01% 383.81 0.58%
79 008331 万家可转债债券A 详情 526.77 53.69 10.19% 920.54 174.75% 1.11 0.21%
80 008332 万家可转债债券C 详情 526.77 53.69 10.19% 920.54 174.75% 1.11 0.21%
81 008491 万家周期优势企业混合A 详情 105.55 458.74 434.63% - - 17.88 16.94%
82 008492 万家周期优势企业混合C 详情 105.55 458.74 434.63% - - 17.88 16.94%
83 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 664.02 -5.48 - 0.00 0.00% 56.26 8.47%
84 008633 万家科技创新混合A 详情 20,436.94 7,426.51 36.34% - - 102.30 0.50%
85 008634 万家科技创新混合C 详情 20,436.94 7,426.51 36.34% - - 102.30 0.50%
86 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 1,283.99 820.15 63.87% 435.89 33.95% 30.23 2.35%
87 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 9,897.47 15,812.86 159.77% - - 282.03 2.85%
88 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 1,164.11 - - 1,380.97 118.63% - -
89 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 1,164.11 - - 1,380.97 118.63% - -
90 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 -737.92 76.41 - - - 95.27 -
91 009981 万家创业板指数增强A 详情 18,187.00 9,540.39 52.46% - - 272.30 1.50%
92 009982 万家创业板指数增强C 详情 18,187.00 9,540.39 52.46% - - 272.30 1.50%
93 010054 万家健康产业混合A 详情 -6,507.14 -5,430.23 - 0.06 - 29.54 -
94 010055 万家健康产业混合C 详情 -6,507.14 -5,430.23 - 0.06 - 29.54 -
95 010296 万家互联互通中国优势A 详情 971.37 2,406.60 247.75% 2.64 0.27% 180.69 18.60%
96 010297 万家互联互通中国优势C 详情 971.37 2,406.60 247.75% 2.64 0.27% 180.69 18.60%
97 010611 万家战略发展产业混合A 详情 18,677.47 84,210.99 450.87% 2.13 0.01% 1,275.80 6.83%
98 010612 万家战略发展产业混合C 详情 18,677.47 84,210.99 450.87% 2.13 0.01% 1,275.80 6.83%
99 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 310.87 564.34 181.54% 0.57 0.18% 24.73 7.95%
100 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 310.87 564.34 181.54% 0.57 0.18% 24.73 7.95%
101 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 10,521.64 9,473.51 90.04% - - 128.26 1.22%
102 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 4,262.24 - - 2,920.40 68.52% - -
103 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 -79.99 -62.68 - 28.36 - 2.07 -
104 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 -79.99 -62.68 - 28.36 - 2.07 -
105 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 79.81 35.37 44.32% 33.39 41.84% 0.80 1.00%
106 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 79.81 35.37 44.32% 33.39 41.84% 0.80 1.00%
107 011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 详情 5,539.28 - - 2,177.88 39.32% - -
108 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 1,485.99 601.29 40.46% 1.16 0.08% 21.30 1.43%
109 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 455.71 233.75 51.29% 98.80 21.68% 18.67 4.10%
110 012350 万家元贞量化选股股票A 详情 140,658.20 51,066.49 36.31% - - 1,796.47 1.28%
111 012351 万家元贞量化选股股票C 详情 140,658.20 51,066.49 36.31% - - 1,796.47 1.28%
112 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 741.51 294.85 39.76% 136.41 18.40% 21.66 2.92%
113 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 741.51 294.85 39.76% 136.41 18.40% 21.66 2.92%
114 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 10,313.37 -6,405.66 - 10.41 0.10% 39.51 0.38%
115 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 10,313.37 -6,405.66 - 10.41 0.10% 39.51 0.38%
116 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 详情 7,566.79 - - 1,633.87 21.59% - -
117 013009 万家港股通精选混合A 详情 -4,909.80 933.42 - - - 350.26 -
118 013010 万家港股通精选混合C 详情 -4,909.80 933.42 - - - 350.26 -
119 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 1,932.32 - - 1,770.46 91.62% - -
120 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 1,932.32 - - 1,770.46 91.62% - -
121 013326 万家景气驱动混合A 详情 1,343.02 1,421.70 105.86% 0.39 0.03% 19.12 1.42%
122 013327 万家景气驱动混合C 详情 1,343.02 1,421.70 105.86% 0.39 0.03% 19.12 1.42%
123 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 272.01 - - 0.80 0.29% 8.24 3.03%
124 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 12,895.16 4,398.96 34.11% - - 38.65 0.30%
125 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 12,895.16 4,398.96 34.11% - - 38.65 0.30%
126 014162 万家人工智能混合C 详情 94,758.53 65,712.81 69.35% - - 182.15 0.19%
127 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 23,442.10 18,604.48 79.36% 0.53 0.00% 66.86 0.29%
128 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 详情 -3,492.52 896.62 - - - 174.37 -
129 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 详情 -3,492.52 896.62 - - - 174.37 -
130 014494 万家鑫丰纯债E 详情 197.54 - - 94.20 47.69% - -
131 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 详情 68.07 58.08 85.32% 34.55 50.75% 5.38 7.91%
132 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 详情 68.07 58.08 85.32% 34.55 50.75% 5.38 7.91%
133 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 详情 930.18 - - 513.42 55.20% - -
134 015023 万家安恒纯债3个月持有债券型C 详情 930.18 - - 513.42 55.20% - -
135 015207 万家鑫瑞纯债D 详情 2,994.39 - - 3,618.58 120.84% - -
136 015384 万家瑞隆混合C 详情 3,856.17 3,380.26 87.66% - - 41.54 1.08%
137 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 1,170.29 888.45 75.92% 108.99 9.31% 43.45 3.71%
138 015471 万家鑫橙纯债A 详情 2,408.13 - - 707.24 29.37% - -
139 015472 万家鑫橙纯债C 详情 2,408.13 - - 707.24 29.37% - -
140 015558 万家中证红利ETF联接C 详情 -3,199.96 - - - - 1,012.37 -
141 015566 万家精选混合C 详情 16,345.22 19,189.29 117.40% - - 1,374.22 8.41%
142 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 详情 16,445.12 6,811.15 41.42% 0.26 0.00% 48.62 0.30%
143 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 详情 16,445.12 6,811.15 41.42% 0.26 0.00% 48.62 0.30%
144 015705 万家现金宝货币E 详情 19,596.46 - - 9,225.01 47.07% - -
145 015925 万家鑫融纯债债券A 详情 2,024.94 - - 1,509.13 74.53% - -
146 015926 万家鑫融纯债债券C 详情 2,024.94 - - 1,509.13 74.53% - -
147 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,195.38 - - 2,228.94 101.53% - -
148 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 详情 1,825.14 1,137.98 62.35% - - 4.06 0.22%
149 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 详情 1,825.14 1,137.98 62.35% - - 4.06 0.22%
150 016163 万家欣远混合A 详情 -171.04 61.53 - 0.01 - 28.45 -
151 016164 万家欣远混合C 详情 -171.04 61.53 - 0.01 - 28.45 -
152 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 详情 -1,748.68 2,179.19 - - - 211.94 -
153 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 详情 -1,748.68 2,179.19 - - - 211.94 -
154 016414 万家鑫耀纯债A 详情 2,982.46 - - 1,489.65 49.95% - -
155 016415 万家鑫耀纯债C 详情 2,982.46 - - 1,489.65 49.95% - -
156 016421 万家惠利债券A 详情 422.60 248.72 58.85% 164.25 38.87% 16.34 3.87%
157 016422 万家惠利债券C 详情 422.60 248.72 58.85% 164.25 38.87% 16.34 3.87%
158 016556 万家量化睿选混合C 详情 108,983.06 34,335.43 31.51% - - 1,827.80 1.68%
159 016580 万家双利债券C 详情 2,435.37 313.38 12.87% 90.57 3.72% 0.64 0.03%
160 016598 万家鑫安纯债债券E 详情 440.64 - - 546.26 123.97% - -
161 016600 万家品质生活混合C 详情 101,824.14 91,317.93 89.68% - - 1,930.01 1.90%
162 016620 万家颐和灵活配置混合C 详情 246.83 3,001.49 1,216.03% - - 113.23 45.87%
163 016787 万家家享中短债D 详情 7,256.88 - - 6,741.85 92.90% - -
164 016788 万家国证2000ETF发起联接A 详情 1,769.43 -32.34 - - - - -
165 016789 万家国证2000ETF发起联接C 详情 1,769.43 -32.34 - - - - -
166 016928 万家鑫怡债券A 详情 692.78 - - 564.91 81.54% - -
167 016929 万家鑫怡债券C 详情 692.78 - - 564.91 81.54% - -
168 016954 万家和谐增长混合C 详情 28,325.94 24,459.10 86.35% - - 515.54 1.82%
169 017241 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 详情 173.02 -15.39 - - - 24.67 14.26%
170 017246 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 272.01 - - 0.80 0.29% 8.24 3.03%
171 017343 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 详情 2,235.65 - - 16.12 0.72% 27.24 1.22%
172 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 664.02 -5.48 - 0.00 0.00% 56.26 8.47%
173 017787 万家宏观择时多策略混合C 详情 11,304.84 9,009.51 79.70% - - 337.71 2.99%
174 017818 万家CFETS0-3年期政金债指数A 详情 2,047.35 - - 1,435.14 70.10% - -
175 017819 万家CFETS0-3年期政金债指数C 详情 2,047.35 - - 1,435.14 70.10% - -
176 017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 详情 2,383.06 141.19 5.92% 0.02 0.00% 0.03 0.00%
177 017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 详情 2,383.06 141.19 5.92% 0.02 0.00% 0.03 0.00%
178 018120 万家北证50成份指数发起式A 详情 -4,646.28 69.81 - - - 320.90 -
179 018121 万家北证50成份指数发起式C 详情 -4,646.28 69.81 - - - 320.90 -
180 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 详情 -3,970.44 15.18 - - - - -
181 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 详情 -3,970.44 15.18 - - - - -
182 018184 万家先进制造混合发起式A 详情 1,554.13 731.73 47.08% - - 22.11 1.42%
183 018185 万家先进制造混合发起式C 详情 1,554.13 731.73 47.08% - - 22.11 1.42%
184 018228 万家日日薪E 详情 114,343.84 - - 55,647.28 48.67% - -
185 018242 万家颐德一年持有期混合A 详情 -1,981.62 2,931.69 - 0.10 - 273.70 -
186 018243 万家颐德一年持有期混合C 详情 -1,981.62 2,931.69 - 0.10 - 273.70 -
187 018350 万家欣优混合A 详情 142.71 1,827.30 1,280.47% 0.04 0.03% 30.03 21.04%
188 018356 万家欣优混合C 详情 142.71 1,827.30 1,280.47% 0.04 0.03% 30.03 21.04%
189 018379 万家储能电池ETF联接A 详情 -5.91 1,570.97 - - - 2.52 -
190 018380 万家储能电池ETF联接C 详情 -5.91 1,570.97 - - - 2.52 -
191 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 详情 -11,954.04 - - - - - -
192 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 详情 -11,954.04 - - - - - -
193 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 详情 -22,556.45 100.42 - - - - -
194 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 详情 -22,556.45 100.42 - - - - -
195 018614 万家货币D 详情 33,571.82 - - 16,813.02 50.08% - -
196 018653 万家国证2000指数增强A 详情 8,734.72 7,420.02 84.95% - - 162.88 1.86%
197 018654 万家国证2000指数增强C 详情 8,734.72 7,420.02 84.95% - - 162.88 1.86%
198 018741 万家集利债券发起式A 详情 1,330.60 126.77 9.53% 747.01 56.14% 108.19 8.13%
199 018742 万家集利债券发起式C 详情 1,330.60 126.77 9.53% 747.01 56.14% 108.19 8.13%
200 018999 万家趋势领先混合A 详情 -7,229.32 18,889.16 - 1.44 - 1,194.27 -
201 019000 万家趋势领先混合C 详情 -7,229.32 18,889.16 - 1.44 - 1,194.27 -
202 019077 万家颐达灵活配置混合C 详情 2,501.10 1,584.97 63.37% -12.06 - 33.12 1.32%
203 019083 万家稳安60天持有期债券A 详情 889.40 - - 819.71 92.16% - -
204 019084 万家稳安60天持有期债券C 详情 889.40 - - 819.71 92.16% - -
205 019099 万家货币F 详情 33,571.82 - - 16,813.02 50.08% - -
206 019336 万家国企动力混合A 详情 3,849.86 9,954.72 258.57% 3.87 0.10% 224.77 5.84%
207 019337 万家国企动力混合C 详情 3,849.86 9,954.72 258.57% 3.87 0.10% 224.77 5.84%
208 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 详情 12,622.71 1,190.80 9.43% - - 224.78 1.78%
209 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 详情 12,622.71 1,190.80 9.43% - - 224.78 1.78%
210 019657 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 844.61 - - - - 4.10 0.49%
211 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 844.61 - - - - 4.10 0.49%
212 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 详情 71.66 -7.20 - - - 5.60 7.81%
213 019684 万家添利债券(LOF)A 详情 -39.54 -0.05 - 4,636.18 - - -
214 019879 万家周期驱动股票发起式A 详情 -21.12 4,956.66 - 1.27 - 157.30 -
215 019880 万家周期驱动股票发起式C 详情 -21.12 4,956.66 - 1.27 - 157.30 -
216 019920 万家中证2000指数增强A 详情 1,231.26 1,275.55 103.60% - - 34.63 2.81%
217 019921 万家中证2000指数增强C 详情 1,231.26 1,275.55 103.60% - - 34.63 2.81%
218 019987 万家红利量化选股混合发起式A 详情 -45.10 -28.02 - - - 10.77 -
219 019988 万家红利量化选股混合发起式C 详情 -45.10 -28.02 - - - 10.77 -
220 020090 万家研究领航混合A 详情 524.55 374.54 71.40% -0.01 - 2.59 0.49%
221 020091 万家研究领航混合C 详情 524.55 374.54 71.40% -0.01 - 2.59 0.49%
222 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 详情 -142.15 -181.96 - 202.70 - 1.82 -
223 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 详情 -142.15 -181.96 - 202.70 - 1.82 -
224 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 详情 1,616.43 - - 1,438.27 88.98% - -
225 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 详情 1,616.43 - - 1,438.27 88.98% - -
226 020199 万家双引擎灵活配置混合C 详情 19,137.27 82,571.01 431.47% - - 2,127.22 11.12%
227 020218 万家锦利债券发起式A 详情 87,718.51 26,625.90 30.35% 6,584.50 7.51% 1,179.89 1.35%
228 020219 万家锦利债券发起式C 详情 87,718.51 26,625.90 30.35% 6,584.50 7.51% 1,179.89 1.35%
229 020271 万家创业板综合ETF发起式联接A 详情 1,333.24 - - - - - -
230 020272 万家创业板综合ETF发起式联接C 详情 1,333.24 - - - - - -
231 020491 万家医药量化选股混合发起式A 详情 -38.15 -27.70 - - - 13.83 -
232 020492 万家医药量化选股混合发起式C 详情 -38.15 -27.70 - - - 13.83 -
233 020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 详情 975.46 847.55 86.89% - - 9.04 0.93%
234 020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 详情 975.46 847.55 86.89% - - 9.04 0.93%
235 020572 万家稳航90天持有期债券A 详情 122.66 - - 132.05 107.65% - -
236 020573 万家稳航90天持有期债券C 详情 122.66 - - 132.05 107.65% - -
237 020665 万家稳丰6个月持有期债券A 详情 107.43 - - 117.01 108.92% - -
238 020666 万家稳丰6个月持有期债券C 详情 107.43 - - 117.01 108.92% - -
239 020798 万家信用恒利债券D 详情 8,667.06 - - 7,971.49 91.97% - -
240 020861 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 详情 5,539.28 - - 2,177.88 39.32% - -
241 020975 万家科技量化选股混合发起式A 详情 1,286.98 589.68 45.82% 0.01 0.00% 18.39 1.43%
242 020976 万家科技量化选股混合发起式C 详情 1,286.98 589.68 45.82% 0.01 0.00% 18.39 1.43%
243 021228 万家年年恒荣D 详情 1,919.50 - - 1,708.76 89.02% - -
244 021275 万家上证科创板100指数增强发起式A 详情 1,470.26 547.46 37.24% - - 6.10 0.41%
245 021276 万家上证科创板100指数增强发起式C 详情 1,470.26 547.46 37.24% - - 6.10 0.41%
246 022183 万家玖盛D 详情 839.30 - - 588.37 70.10% - -
247 022440 万家中证A500ETF发起式联接A 详情 6,928.74 - - - - - -
248 022441 万家中证A500ETF发起式联接C 详情 6,928.74 - - - - - -
249 022560 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 346.90 - - 2.92 0.84% 23.90 6.89%
250 022561 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 346.90 - - 2.92 0.84% 23.90 6.89%
251 022562 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 详情 346.90 - - 2.92 0.84% 23.90 6.89%
252 022623 万家鑫明债券A 详情 129.95 - - 31.02 23.87% - -
253 022624 万家鑫明债券C 详情 129.95 - - 31.02 23.87% - -
254 022709 万家臻选混合C 详情 63,942.57 61,372.38 95.98% - - 1,254.46 1.96%
255 022714 万家新兴蓝筹C 详情 87,458.57 82,277.41 94.08% - - 1,837.69 2.10%
256 022741 万家180指数C 详情 1,862.85 4,689.79 251.75% - - 522.54 28.05%
257 022917 万家沪深300指数增强Y 详情 11,098.36 6,550.21 59.02% - - 890.62 8.02%
258 022967 万家中证A500ETF发起式联接Y 详情 6,928.74 - - - - - -
259 023274 万家安弘纯债D 详情 7.70 - - 7.02 91.18% - -
260 023477 万家稳宁债券A 详情 420.01 - - 267.26 63.63% - -
261 023478 万家稳宁债券C 详情 420.01 - - 267.26 63.63% - -
262 023479 万家中证全指公用事业ETF联接A 详情 96.62 -3.43 - - - - -
263 023480 万家中证全指公用事业ETF联接C 详情 96.62 -3.43 - - - - -
264 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 详情 -2,728.75 - - - - - -
265 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 详情 -2,728.75 - - - - - -
266 023572 万家中证港股通央企红利ETF联接A 详情 -801.84 - - - - 180.86 -
267 023573 万家中证港股通央企红利ETF联接C 详情 -801.84 - - - - 180.86 -
268 023709 万家现金宝货币D 详情 19,596.46 - - 9,225.01 47.07% - -
269 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 详情 49,264.86 -218.17 - - - - -
270 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 详情 49,264.86 -218.17 - - - - -
271 024011 万家沪深300ETF联接A 详情 540.08 - - - - - -
272 024012 万家沪深300ETF联接C 详情 540.08 - - - - - -
273 024013 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 详情 718.51 -17.24 - 0.77 0.11% 23.36 3.25%
274 024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 详情 718.51 -17.24 - 0.77 0.11% 23.36 3.25%
275 024015 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 231.49 - - 0.03 0.01% 4.39 1.90%
276 024016 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 231.49 - - 0.03 0.01% 4.39 1.90%
277 024106 万家裕利债券A 详情 833.97 459.10 55.05% 163.34 19.59% 21.17 2.54%
278 024107 万家裕利债券C 详情 833.97 459.10 55.05% 163.34 19.59% 21.17 2.54%
279 024152 万家稳健增利债券D 详情 1,465.90 - - 1,325.51 90.42% - -
280 024383 万家上证50ETF发起式联接A 详情 -26.25 0.09 - - - - -
281 024384 万家上证50ETF发起式联接C 详情 -26.25 0.09 - - - - -
282 024465 万家新机遇同享混合A 详情 3,479.78 589.09 16.93% - - 10.38 0.30%
283 024466 万家新机遇同享混合C 详情 3,479.78 589.09 16.93% - - 10.38 0.30%
284 024530 万家稳康30天持有期债券A 详情 162.84 - - 158.80 97.52% - -
285 024531 万家稳康30天持有期债券C 详情 162.84 - - 158.80 97.52% - -
286 024578 万家中证800自由现金流ETF联接A 详情 -1,968.63 -5.29 - - - - -
287 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 详情 -1,968.63 -5.29 - - - - -
288 024676 万家多元价值混合发起式A 详情 -299.80 78.44 - - - 17.32 -
289 024677 万家多元价值混合发起式C 详情 -299.80 78.44 - - - 17.32 -
290 024862 万家创业板50ETF联接A 详情 4,056.97 74.52 1.84% - - - -
291 024863 万家创业板50ETF联接C 详情 4,056.97 74.52 1.84% - - - -
292 025025 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 详情 2,747.73 - - 40.75 1.48% 491.61 17.89%
293 025026 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 详情 2,747.73 - - 40.75 1.48% 491.61 17.89%
294 025052 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 详情 2,747.73 - - 40.75 1.48% 491.61 17.89%
295 025133 万家可转债债券D 详情 526.77 53.69 10.19% 920.54 174.75% 1.11 0.21%
296 025386 万家智胜量化选股股票A 详情 1,841.02 1,206.55 65.54% - - 25.46 1.38%
297 025387 万家智胜量化选股股票C 详情 1,841.02 1,206.55 65.54% - - 25.46 1.38%
298 025388 万家中证800红利低波动指数A 详情 -1,105.69 1,834.81 - - - 861.83 -
299 025389 万家中证800红利低波动指数C 详情 -1,105.69 1,834.81 - - - 861.83 -
300 025445 万家周期视野股票发起式A 详情 -22,943.53 -19,340.80 - -0.21 - 225.29 -
301 025446 万家周期视野股票发起式C 详情 -22,943.53 -19,340.80 - -0.21 - 225.29 -
302 025447 万家元晟量化选股混合发起式A 详情 -2,189.33 -1,694.76 - 0.04 - 31.41 -
303 025448 万家元晟量化选股混合发起式C 详情 -2,189.33 -1,694.76 - 0.04 - 31.41 -
304 025449 万家数字经济股票发起式A 详情 548.91 4.28 0.78% 0.01 0.00% 1.10 0.20%
305 025450 万家数字经济股票发起式C 详情 548.91 4.28 0.78% 0.01 0.00% 1.10 0.20%
306 025501 万家沪深300指数量化增强发起式A 详情 588.39 526.67 89.51% 0.53 0.09% 33.89 5.76%
307 025502 万家沪深300指数量化增强发起式C 详情 588.39 526.67 89.51% 0.53 0.09% 33.89 5.76%
308 025860 万家泓裕成长驱动混合发起式A 详情 1,073.83 386.27 35.97% - - 0.82 0.08%
309 025861 万家泓裕成长驱动混合发起式C 详情 1,073.83 386.27 35.97% - - 0.82 0.08%
310 025979 万家元利债券A 详情 939.34 99.01 10.54% 487.46 51.89% 25.39 2.70%
311 025980 万家元利债券C 详情 939.34 99.01 10.54% 487.46 51.89% 25.39 2.70%
312 026105 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 详情 27.26 0.09 0.32% 0.43 1.57% 3.00 10.99%
313 026106 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 详情 27.26 0.09 0.32% 0.43 1.57% 3.00 10.99%
314 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 详情 -716.42 - - - - - -
315 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 详情 -716.42 - - - - - -
316 026241 万家增强收益债券A 详情 277.05 145.63 52.57% 62.97 22.73% 2.81 1.01%
317 026269 万家消费机遇混合A 详情 7,767.58 2,253.15 29.01% - - 396.94 5.11%
318 026270 万家消费机遇混合C 详情 7,767.58 2,253.15 29.01% - - 396.94 5.11%
319 026594 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 详情 274.99 -18.70 - 0.80 0.29% 153.12 55.68%
320 026595 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 详情 274.99 -18.70 - 0.80 0.29% 153.12 55.68%
321 026617 万家致远动力混合发起式A 详情 418.04 142.17 34.01% -9.87 - 3.03 0.72%
322 026618 万家致远动力混合发起式C 详情 418.04 142.17 34.01% -9.87 - 3.03 0.72%
323 026839 万家医疗创新混合发起式A 详情 -111.98 -27.95 - 0.01 - 1.68 -
324 026840 万家医疗创新混合发起式C 详情 -111.98 -27.95 - 0.01 - 1.68 -
325 027171 万家家瑞债券D 详情 7,598.73 2,262.15 29.77% 217.23 2.86% 186.99 2.46%
326 159110 科创债ETF万家 详情 3,699.53 - - 2,067.80 55.89% - -
327 159156 电池ETF万家 详情 1,010.20 1,136.09 112.46% - - 140.30 13.89%
328 159202 恒生互联网ETF万家 详情 -43,992.11 -10,369.33 - - - 872.13 -
329 159208 航空航天ETF万家 详情 -9,788.13 -1,830.66 - - - 91.47 -
330 159248 人工智能ETF万家 详情 9,342.60 6,654.76 71.23% - - 69.08 0.74%
331 159251 港股通科技ETF万家 详情 -6,382.30 -1,548.45 - - - 75.46 -
332 159327 半导体设备ETF万家 详情 116,287.44 56,508.70 48.59% - - 113.42 0.10%
333 159333 港股央企红利ETF万家 详情 -3,153.29 1,777.87 - - - 691.31 -
334 159356 A500ETF万家 详情 16,409.90 27,144.61 165.42% - - 861.21 5.25%
335 159372 创业板50ETF万家 详情 5,097.53 3,568.33 70.00% - - 81.86 1.61%
336 159393 沪深300ETF万家 详情 2,963.58 2,516.89 84.93% - - 224.29 7.57%
337 159541 创业板综ETF万家 详情 2,351.62 3,088.68 131.34% - - 56.09 2.39%
338 159581 红利ETF万家 详情 -11,796.41 1,652.17 - - - 2,691.98 -
339 159628 国证2000ETF万家 详情 8,014.49 10,140.00 126.52% - - 205.29 2.56%
340 159656 沪深300成长ETF万家 详情 6,439.16 4,302.14 66.81% - - 216.80 3.37%
341 161902 万家增强收益债券C 详情 277.05 145.63 52.57% 62.97 22.73% 2.81 1.01%
342 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 197,301.92 80,485.33 40.79% 140.55 0.07% 952.11 0.48%
343 161907 万家中证红利ETF联接A 详情 -3,199.96 - - - - 1,012.37 -
344 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 -39.54 -0.05 - 4,636.18 - - -
345 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 7,166.79 3,364.33 46.94% -2.38 - 5.63 0.08%
346 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 23,177.08 16,232.33 70.04% - - 471.60 2.03%
347 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 23,177.08 16,232.33 70.04% - - 471.60 2.03%
348 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 23,831.26 9,666.22 40.56% - - 243.75 1.02%
349 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 23,831.26 9,666.22 40.56% - - 243.75 1.02%
350 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 21,959.46 13,106.45 59.68% 132.69 0.60% 85.57 0.39%
351 506001 万家科创板2年定开混合 详情 43,885.46 8,635.57 19.68% - - 122.95 0.28%
352 510680 上证50ETF万家 详情 -101.47 28.62 - - - 86.11 -
353 519180 万家180指数A 详情 1,862.85 4,689.79 251.75% - - 522.54 28.05%
354 519181 万家和谐增长混合A 详情 28,325.94 24,459.10 86.35% - - 515.54 1.82%
355 519183 万家双引擎灵活配置混合A 详情 19,137.27 82,571.01 431.47% - - 2,127.22 11.12%
356 519185 万家精选混合A 详情 16,345.22 19,189.29 117.40% - - 1,374.22 8.41%
357 519186 万家稳健增利债券A 详情 1,465.90 - - 1,325.51 90.42% - -
358 519187 万家稳健增利债券C 详情 1,465.90 - - 1,325.51 90.42% - -
359 519188 万家信用恒利债券A 详情 8,667.06 - - 7,971.49 91.97% - -
360 519189 万家信用恒利债券C 详情 8,667.06 - - 7,971.49 91.97% - -
361 519190 万家双利债券A 详情 2,435.37 313.38 12.87% 90.57 3.72% 0.64 0.03%
362 519191 万家新利灵活配置混合 详情 7,034.14 6,459.67 91.83% - - 250.35 3.56%
363 519193 万家消费成长 详情 -891.37 310.52 - - - 160.79 -
364 519195 万家品质生活混合A 详情 101,824.14 91,317.93 89.68% - - 1,930.01 1.90%
365 519196 万家新兴蓝筹A 详情 87,458.57 82,277.41 94.08% - - 1,837.69 2.10%
366 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 2,501.10 1,584.97 63.37% -12.06 - 33.12 1.32%
367 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 246.83 3,001.49 1,216.03% - - 113.23 45.87%
368 519199 万家家享中短债A 详情 7,256.88 - - 6,741.85 92.90% - -
369 519206 万家年年恒荣A 详情 1,919.50 - - 1,708.76 89.02% - -
370 519207 万家年年恒荣C 详情 1,919.50 - - 1,708.76 89.02% - -
371 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 11,304.84 9,009.51 79.70% - - 337.71 2.99%
372 519501 万家货币R 详情 33,571.82 - - 16,813.02 50.08% - -
373 519507 万家货币B 详情 33,571.82 - - 16,813.02 50.08% - -
374 519508 万家货币A 详情 33,571.82 - - 16,813.02 50.08% - -
375 519511 万家日日薪A 详情 114,343.84 - - 55,647.28 48.67% - -
376 519512 万家日日薪B 详情 114,343.84 - - 55,647.28 48.67% - -
377 519513 万家日日薪R 详情 114,343.84 - - 55,647.28 48.67% - -
378 520700 港股通创新药ETF万家 详情 -7,054.78 1,080.77 - - - 233.88 -
379 520730 港股通汽车ETF万家 详情 -4,410.94 -1,498.10 - - - 109.31 -
380 560360 软件ETF万家 详情 -8,133.26 -1,836.67 - - - 103.85 -
381 560620 公用事业ETF万家 详情 246.20 131.93 53.59% - - 11.94 4.85%
382 560630 机器人ETF万家 详情 2,963.32 3,037.50 102.50% - - 41.12 1.39%
383 560860 工业有色ETF万家 详情 -18,843.02 157,501.49 - - - 7,054.30 -
384 563580 自由现金流800ETF万家 详情 -3,318.23 1,713.65 - - - 417.92 -
385 588070 科创成长ETF万家 详情 3,692.12 2,054.50 55.65% - - 9.29 0.25%
386 588840 科创50ETF万家 详情 3,178.81 1,320.58 41.54% - - 4.65 0.15%

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