创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2026-06-22		2026-06-18		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	000216	华安黄金ETF联接A 估算图基金吧	---	---	3.2441	3.2441	---	---		1折起
		2	000217	华安黄金ETF联接C 估算图基金吧	---	---	3.1561	3.1561	---	---		0费率
		3	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	---	---	3.3835	3.3835	---	---		1折起
		4	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	---	---	3.0738	3.0738	---	---		1折起
		5	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	---	---	1.4010	1.4010	---	---		1折起
		6	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.8822	2.6402	---	---		1折起
		7	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	---	---	1.0390	1.0390	---	---		1折起
		8	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.3360	1.3360	1.3380	1.3380	-0.0020	-0.15%		1折起
		9	000844	南方绝对收益估算图基金吧	---	---	1.3304	1.3604	---	---		1折起
		10	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	---	---	1.9240	2.2440	---	---		1折起
		11	000929	博时黄金D 估算图基金吧	---	---	9.0440	3.8400	---	---		---
		12	000930	博时黄金I 估算图基金吧	---	---	8.8790	3.6938	---	---		---
		13	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	---	---	4.5200	4.5200	---	---		---
		14	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.1440	1.1700	---	---		1折起
		15	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	---	---	0.9639	1.1913	---	---		1折起
		16	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	2.5899	2.5899	---	---		1折起
		17	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	---	---	2.2460	2.2460	---	---		---
		18	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	---	---	2.5310	2.5910	---	---		1折起
		19	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	---	---	1.2247	1.3309	---	---		1折起
		20	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	---	---	1.2230	1.3092	---	---		0费率
		21	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1730	1.1730	1.1620	1.1620	0.0110	0.95%		1折起
		22	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	---	---	3.0530	3.0530	---	---		---
		23	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	---	---	2.5985	2.5985	---	---		1折起
		24	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.1120	1.1120	---	---		1折起
		25	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	---	---	0.8590	0.8590	---	---		---
		26	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	---	---	3.0514	3.0514	---	---		1折起
		27	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	---	---	2.9429	2.9429	---	---		0费率
		28	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	2.3790	2.3790	2.3240	2.3240	0.0550	2.37%		1折起
		29	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	---	---	1.2819	1.2819	---	---		1折起
		30	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	---	---	1.6050	1.6050	---	---		---
		31	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	---	---	2.9800	2.9800	---	---		0费率
		32	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	---	---	1.4706	1.6109	---	---		1折起
		33	003816	银华日利B 估算图基金吧	---	---	100.6080	133.5770	---	---		0费率
		34	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	---	---	3.3057	3.3057	---	---		0费率
		35	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.4242	1.9433	---	---		1折起
		36	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	---	---	1.4713	1.4713	---	---		---
		37	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.3444	1.3444	1.3434	1.3434	0.0010	0.07%		1折起
		38	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3114	1.3114	---	---		1折起
		39	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2469	1.2469	---	---		0费率
		40	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	---	---	1.2081	1.4221	---	---		1折起
		41	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.5658	1.7578	---	---		1折起
		42	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.4831	1.6711	---	---		0费率
		43	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	---	---	2.1325	2.1325	---	---		1折起
		44	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	---	---	1.3772	1.4495	---	---		1折起
		45	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	---	---	1.8423	1.8423	---	---		1折起
		46	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	---	---	1.1148	1.1148	---	---		1折起
		47	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	---	---	1.0579	1.0579	---	---		0费率
		48	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	---	---	1.4153	1.4153	---	---		1折起
		49	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.1812	1.1812	---	---		1折起
		50	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.6676	1.6676	1.6601	1.6601	0.0075	0.45%		1折起
		51	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.6128	1.6128	1.6056	1.6056	0.0072	0.45%		0费率
		52	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	2.0465	2.0465	2.0292	2.0292	0.0173	0.85%		1折起
		53	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.5796	1.8476	1.5484	1.8164	0.0312	2.01%		1折起
		54	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	1.3277	1.3277	1.3108	1.3108	0.0169	1.29%		1折起
		55	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	---	---	0.9486	1.5086	---	---		1折起
		56	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	---	---	1.5256	1.5256	---	---		1折起
		57	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.5362	1.5752	---	---		0费率
		58	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.0785	2.1325	---	---		1折起
		59	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.0730	2.0349	---	---		0费率
		60	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	---	---	1.3174	1.4664	---	---		1折起
		61	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	---	---	2.1089	2.1089	---	---		1折起
		62	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	---	---	1.9131	1.9131	---	---		0费率
		63	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	---	---	1.5184	2.1610	---	---		1折起
		64	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	---	---	1.8022	2.2816	---	---		1折起
		65	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	---	---	1.7501	2.2118	---	---		0费率
		66	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	---	---	0.8831	0.8831	---	---		1折起
		67	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3653	1.3953	---	---		---
		68	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	1.1485	1.1485	---	---		1折起
		69	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	1.1156	1.1156	---	---		0费率
		70	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		71	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	---	---	1.5819	1.5819	---	---		1折起
		72	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	---	---	1.2799	1.6451	---	---		1折起
		73	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	---	---	0.9366	3.0241	---	---		1折起
		74	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	0.6581	1.2888	---	---		0费率
		75	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.0384	1.2968	---	---		1折起
		76	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.7425	2.4664	1.7137	2.4376	0.0288	1.68%		1折起
		77	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	---	---	101.5365	115.2065	---	---		0费率
		78	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	---	---	106.3384	111.6929	---	---		0费率
		79	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	---	---	106.3384	112.0424	---	---		0费率
		80	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	---	---	1.2480	1.6095	---	---		0费率
		81	007746	华安现金润利估算图基金吧	---	---	112.4191	112.4191	---	---		---
		82	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	108.1914	110.1914	108.1790	110.1790	0.0124	0.01%		0费率
		83	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	---	---	110.5154	1.1102	---	---		---
		84	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	112.0007	112.0007	111.9885	111.9885	0.0122	0.01%		0费率
		85	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	113.0963	113.0963	113.0822	113.0822	0.0141	0.01%		0费率
		86	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	---	---	1.1518	1.4418	---	---		1折起
		87	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	---	---	0.8742	0.8742	---	---		1折起
		88	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	1.5713	1.5713	---	---		0费率
		89	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.2312	0.2312	---	---		---
		90	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.2306	0.2306	---	---		---
		91	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.5420	1.5420	---	---		1折起
		92	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.2680	1.2680	1.2700	1.2700	-0.0020	-0.16%		0费率
		93	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	---	---	2.1433	2.1433	---	---		1折起
		94	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	---	---	2.0983	2.0983	---	---		0费率
		95	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	---	---	1.1194	1.1844	---	---		---
		96	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	---	---	2.0641	2.0641	---	---		1折起
		97	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	---	---	2.0219	2.0219	---	---		0费率
		98	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	---	---	2.0652	2.0652	---	---		1折起
		99	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	---	---	1.6025	1.6025	---	---		1折起
		100	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	1.0310	1.0310	---	---		1折起
		101	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2467	1.2467	1.2422	1.2422	0.0045	0.36%		1折起
		102	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	---	---	2.0093	2.0093	---	---		1折起
		103	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	---	---	1.9685	1.9685	---	---		0费率
		104	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.2658	1.2658	---	---		1折起
		105	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2201	1.2201	---	---		0费率
		106	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	---	---	2.2121	2.2121	---	---		1折起
		107	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	---	---	2.1610	2.1610	---	---		0费率
		108	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1150	1.1150	1.1050	1.1050	0.0100	0.90%		0费率
		109	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.4136	1.4136	---	---		1折起
		110	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3794	1.3794	---	---		0费率
		111	009198	前海开源黄金ETF联接A 估算图基金吧	---	---	2.1683	2.1683	---	---		1折起
		112	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3239	1.3239	---	---		1折起
		113	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2843	1.2843	---	---		0费率
		114	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.5464	1.8164	1.5094	1.7794	0.0370	2.45%		1折起
		115	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	2.7036	2.7036	---	---		1折起
		116	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	2.5759	2.5759	---	---		0费率
		117	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	1.6407	1.6407	---	---		1折起
		118	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.4943	1.4943	---	---		1折起
		119	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.4516	1.4516	---	---		0费率
		120	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.0585	1.0585	---	---		1折起
		121	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.0333	1.0333	---	---		0费率
		122	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	3.3744	3.3744	---	---		1折起
		123	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	3.3540	3.3540	---	---		0费率
		124	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	2.9581	3.0381	---	---		1折起
		125	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.4637	1.4637	---	---		1折起
		126	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.8348	0.8348	0.8341	0.8341	0.0007	0.08%		1折起
		127	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.7955	0.7955	0.7950	0.7950	0.0005	0.06%		0费率
		128	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	---	---	2.1125	2.1125	---	---		1折起
		129	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	---	---	2.0709	2.0709	---	---		0费率
		130	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	1.8817	1.8817	---	---		1折起
		131	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	---	---	2.0067	2.0067	---	---		1折起
		132	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	---	---	1.9656	1.9656	---	---		0费率
		133	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	---	---	0.6362	0.6942	---	---		1折起
		134	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.2396	1.2396	---	---		1折起
		135	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.1397	1.1397	---	---		0费率
		136	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.1010	1.1495	---	---		1折起
		137	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.0749	1.1234	---	---		0费率
		138	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.2783	1.2783	---	---		1折起
		139	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2337	1.2337	---	---		0费率
		140	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	1.7827	1.7827	1.7464	1.7464	0.0363	2.08%		1折起
		141	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	1.7196	1.7196	1.6847	1.6847	0.0349	2.07%		0费率
		142	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	2.1825	2.1825	---	---		1折起
		143	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	2.1317	2.1317	---	---		0费率
		144	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	---	---	0.7221	0.7221	---	---		1折起
		145	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	2.1701	2.1701	2.1484	2.1484	0.0217	1.01%		1折起
		146	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	0.9994	0.9994	---	---		1折起
		147	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	0.9525	0.9525	---	---		0费率
		148	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.4980	1.4980	---	---		1折起
		149	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.4535	1.4535	---	---		0费率
		150	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	0.9662	0.9662	---	---		0费率
		151	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	---	---	1.3412	1.4412	---	---		1折起
		152	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.1511	1.1511	---	---		0费率
		153	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	2.2202	2.2202	---	---		1折起
		154	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	2.1721	2.1721	---	---		0费率
		155	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.3387	1.3387	---	---		---
		156	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	3.1703	3.1703	---	---		1折起
		157	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	3.0272	3.0272	---	---		0费率
		158	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.1728	1.1728	---	---		1折起
		159	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.1351	1.1351	---	---		0费率
		160	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	2.0144	2.0144	1.9837	1.9837	0.0307	1.55%		1折起
		161	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	---	---	0.8340	0.8340	---	---		1折起
		162	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.8475	1.8475	---	---		1折起
		163	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.7946	1.7946	---	---		0费率
		164	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	2.1690	2.1690	---	---		1折起
		165	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	2.0834	2.0834	---	---		0费率
		166	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	---	---	1.2196	1.2196	---	---		1折起
		167	010257	天弘多利一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.0869	1.1355	---	---		1折起
		168	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3418	1.3718	---	---		0费率
		169	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3108	1.3108	---	---		1折起
		170	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2840	1.2840	---	---		0费率
		171	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.1684	1.1684	---	---		1折起
		172	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.1261	1.1261	---	---		0费率
		173	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	1.5709	1.6299	1.5423	1.6013	0.0286	1.85%		1折起
		174	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.0658	1.0658	---	---		---
		175	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.1117	1.1117	---	---		1折起
		176	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.0932	1.0932	---	---		0费率
		177	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.7222	1.7222	---	---		0费率
		178	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	---	---	2.1759	2.1759	---	---		1折起
		179	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	---	---	0.7546	0.7546	---	---		1折起
		180	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	---	---	1.1959	1.1959	---	---		1折起
		181	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	---	---	1.1344	1.1344	---	---		0费率
		182	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	1.3362	1.3362	1.3154	1.3154	0.0208	1.58%		1折起
		183	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	---	---	0.9937	0.9937	---	---		1折起
		184	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.0895	1.0895	---	---		1折起
		185	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.0612	1.0612	---	---		0费率
		186	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	2.2064	2.2064	---	---		1折起
		187	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	2.1514	2.1514	---	---		0费率
		188	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	1.0644	1.0783	1.0625	1.0764	0.0019	0.18%		1折起
		189	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	1.0527	1.0585	1.0508	1.0566	0.0019	0.18%		0费率
		190	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	0.8367	0.8367	---	---		1折起
		191	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	0.8135	0.8135	---	---		0费率
		192	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	0.7416	0.7416	---	---		---
		193	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	0.7345	0.7345	---	---		0费率
		194	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.4178	1.4178	---	---		0费率
		195	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.4370	1.4370	---	---		0费率
		196	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	---	---	1.5700	1.5700	---	---		1折起
		197	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	---	---	0.9588	0.9588	---	---		1折起
		198	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.0127	1.0127	---	---		1折起
		199	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	0.9915	0.9915	---	---		0费率
		200	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		201	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	---	---	0.7351	0.7351	---	---		0费率
		202	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	---	---	1.0190	1.0190	---	---		0费率
		203	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.4909	1.4909	1.4554	1.4554	0.0355	2.44%		0费率
		204	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	---	---	1.3960	1.3960	---	---		0费率
		205	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	---	---	0.9146	0.9146	---	---		1折起
		206	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	---	---	0.8899	0.8899	---	---		0费率
		207	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.4013	1.4013	---	---		1折起
		208	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3759	1.3759	---	---		0费率
		209	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.4566	1.4566	---	---		1折起
		210	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.4302	1.4302	---	---		0费率
		211	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.7114	1.7334	1.7028	1.7248	0.0086	0.51%		1折起
		212	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.6890	1.6970	1.6806	1.6886	0.0084	0.50%		0费率
		213	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.1824	1.5824	---	---		1折起
		214	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.1494	1.5494	---	---		0费率
		215	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	2.1793	2.2423	---	---		1折起
		216	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	2.1385	2.2015	---	---		0费率
		217	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	2.0206	2.0206	2.0342	2.0342	-0.0136	-0.67%		1折起
		218	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	---	---	1.2433	1.5033	---	---		1折起
		219	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	1.2736	1.2736	---	---		1折起
		220	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	1.2488	1.2488	---	---		0费率
		221	014661	天弘黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.0699	2.0699	2.1158	2.1158	-0.0459	-2.17%		1折起
		222	014662	天弘黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.0391	2.0391	2.0844	2.0844	-0.0453	-2.17%		0费率
		223	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.7880	1.7880	---	---		1折起
		224	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.7409	1.7409	---	---		0费率
		225	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.5382	1.5382	---	---		1折起
		226	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.5092	1.5092	---	---		0费率
		227	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.5806	1.5806	---	---		0费率
		228	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	2.1613	2.1613	---	---		1折起
		229	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	2.1283	2.1283	---	---		0费率
		230	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	2.0127	2.2397	---	---		1折起
		231	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.9738	2.1988	---	---		0费率
		232	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.8547	1.9897	---	---		0费率
		233	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	---	---	1.9272	1.9272	---	---		1折起
		234	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	---	---	1.9129	1.9129	---	---		0费率
		235	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	---	---	1.5820	1.5820	---	---		0费率
		236	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	1.2358	1.2358	---	---		1折起
		237	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	1.2134	1.2134	---	---		0费率
		238	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A 估算图基金吧	---	---	0.9842	0.9842	---	---		1折起
		239	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	---	---	1.9129	1.9129	---	---		1折起
		240	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	---	---	1.8965	1.8965	---	---		0费率
		241	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	1.6310	1.6310	---	---		0费率
		242	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	---	---	1.2093	1.2093	---	---		1折起
		243	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	---	---	1.3866	1.3866	---	---		0费率
		244	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	---	---	1.0021	1.0021	---	---		1折起
		245	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.5017	1.5017	---	---		1折起
		246	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	---	---	1.3261	1.3261	---	---		1折起
		247	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.1076	1.1076	---	---		1折起
		248	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.2779	1.2779	---	---		1折起
		249	019384	兴全可持续投资三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.4375	1.7375	---	---		1折起
		250	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.2620	1.2620	---	---		1折起
		251	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.1267	2.0867	---	---		1折起
		252	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	---	---	2.1251	2.1251	---	---		0费率
		253	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.9620	2.5620	---	---		---
		254	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.9397	2.5397	---	---		0费率
		255	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	---	---	1.0641	1.1183	---	---		---
		256	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	---	---	1.9123	1.9123	---	---		---
		257	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	---	---	3.0506	3.0506	---	---		---
		258	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	---	---	2.0089	2.0089	---	---		---
		259	021740	前海开源黄金ETF联接C 估算图基金吧	---	---	2.1535	2.1535	---	---		0费率
		260	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	---	---	2.0993	2.0993	---	---		0费率
		261	022502	国泰黄金ETF联接E 估算图基金吧	---	---	3.3677	3.3677	---	---		0费率
		262	022653	华安黄金ETF联接I 估算图基金吧	---	---	3.2435	3.2435	---	---		0费率
		263	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	1.0316	1.0316	---	---		0费率
		264	023685	建信上海金ETF联接D 估算图基金吧	---	---	2.1625	2.1625	---	---		0费率
		265	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C 估算图基金吧	---	---	0.9828	0.9828	---	---		0费率
		266	026696	天弘多利一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.0867	1.0867	---	---		---
		267	027784	诺安全球黄金(QDII-FOF)C 估算图基金吧	---	---	2.0390	2.0390	---	---		0费率
		268	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	2.1037	2.1037	2.0687	2.0687	0.0350	1.69%		1折起
		269	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.9902	1.9902	---	---		1折起
		270	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	---	---	2.9682	3.0382	---	---		1折起
		271	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	1.9135	1.9135	1.8862	1.8862	0.0273	1.45%		1折起
		272	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	1.8970	1.8970	---	---		1折起
		273	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	---	---	1.2385	1.8785	---	---		1折起
		274	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	---	---	2.2270	2.2270	---	---		1折起
		275	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.1786	1.1786	---	---		1折起
		276	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	2.8430	2.8430	2.8090	2.8090	0.0340	1.21%		1折起
		277	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.5753	1.5753	---	---		1折起
		278	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	3.7527	3.7527	3.6342	3.6342	0.1185	3.26%		1折起
		279	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.2265	1.2265	---	---		1折起
		280	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	0.7969	0.7969	---	---		1折起
		281	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	---	---	4.4254	5.0684	---	---		1折起
		282	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	---	---	4.2708	4.9073	---	---		0费率
		283	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	0.9442	0.9442	---	---		1折起
		284	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	0.9170	0.9170	---	---		0费率
		285	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	1.7470	1.7470	1.7399	1.7399	0.0071	0.41%		1折起
		286	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	1.6530	1.6530	---	---		1折起
		287	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.7955	1.7955	---	---		1折起
		288	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.0901	1.5603	---	---		1折起
		289	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	0.6898	1.3215	---	---		1折起
		290	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.0011	1.0011	---	---		1折起
		291	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	---	---	1.6603	1.6603	---	---		1折起
		292	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	---	---	1.1129	1.5079	---	---		---
		293	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	---	---	1.1760	1.3360	---	---		---
		294	320013	诺安全球黄金(QDII-FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.0400	2.2030	---	---		1折起
		295	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.7530	1.7530	---	---		1折起
		296	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	12.9518	12.9518	12.7673	12.7673	0.1845	1.45%		1折起
		297	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.0829	1.5087	1.0781	1.5039	0.0048	0.45%		---
		298	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	---	---	2.4630	2.8830	---	---		1折起
		299	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	---	---	1.2965	1.7965	---	---		1折起
		300	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.3582	2.3535	---	---		1折起
		301	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	---	---	0.8353	1.0053	---	---		1折起
		302	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.1526	1.1526	---	---		1折起
		303	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		304	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	---	---	1.4799	1.5149	---	---		1折起
		305	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	---	---	1.9658	2.1391	---	---		1折起
		306	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	2.7262	2.8582	2.6900	2.8220	0.0362	1.35%		1折起
		307	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.4001	1.4001	---	---		1折起
		308	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	1.9391	1.9958	1.9458	2.0025	-0.0067	-0.34%		1折起
		309	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	---	---	1.5733	1.6806	---	---		1折起
		310	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	1.6013	1.6593	1.5922	1.6502	0.0091	0.57%		1折起
		311	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.4522	1.4522	---	---		1折起
		312	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	2.3026	2.3361	---	---		1折起
		313	511880	银华日利ETF 估算图基金吧	---	---	100.5428	133.8102	---	---		---