创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2026-01-20		2026-01-19		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	000216	华安黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.6655	3.6655	3.6293	3.6293	0.0362	1.00%		1折起
		2	000217	华安黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.5712	3.5712	3.5360	3.5360	0.0352	1.00%		0费率
		3	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.8113	3.8113	3.7734	3.7734	0.0379	1.00%		1折起
		4	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.4686	3.4686	3.4341	3.4341	0.0345	1.00%		1折起
		5	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	1.3970	1.3970	1.3940	1.3940	0.0030	0.22%		1折起
		6	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	1.8664	2.6244	1.8665	2.6245	-0.0001	-0.01%		1折起
		7	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	1.0890	1.0890	1.0840	1.0840	0.0050	0.46%		1折起
		8	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.2650	1.2650	1.2650	1.2650	0.0000	0.00%		1折起
		9	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.3021	1.3321	1.3033	1.3333	-0.0012	-0.09%		1折起
		10	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		11	000929	博时黄金D 估算图基金吧	10.2342	4.3344	10.1307	4.2914	0.1035	1.02%		---
		12	000930	博时黄金I 估算图基金吧	10.0476	4.1792	9.9460	4.1370	0.1016	1.02%		---
		13	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		14	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1780	1.2040	1.1670	1.1930	0.0110	0.94%		1折起
		15	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9547	1.1821	0.9537	1.1811	0.0010	0.10%		1折起
		16	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	2.5448	2.5448	2.5473	2.5473	-0.0025	-0.10%		1折起
		17	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		18	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	2.4710	2.5310	2.4780	2.5380	-0.0070	-0.28%		1折起
		19	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	1.1659	1.2721	1.1657	1.2719	0.0002	0.02%		1折起
		20	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	1.1649	1.2511	1.1647	1.2509	0.0002	0.02%		0费率
		21	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1910	1.1910	1.1910	1.1910	0.0000	0.00%		1折起
		22	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		23	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	2.5532	2.5532	2.5558	2.5558	-0.0026	-0.10%		1折起
		24	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		25	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		26	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.4383	3.4383	3.4046	3.4046	0.0337	0.99%		1折起
		27	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.3209	3.3209	3.2884	3.2884	0.0325	0.99%		0费率
		28	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	1.7770	1.7770	1.7700	1.7700	0.0070	0.40%		1折起
		29	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2510	1.2510	1.2513	1.2513	-0.0003	-0.02%		1折起
		30	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.5760	1.5760	1.5870	1.5870	-0.0110	-0.69%		---
		31	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.3675	3.3675	3.3341	3.3341	0.0334	1.00%		0费率
		32	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		33	003816	银华日利B 估算图基金吧	100.1214	133.0904	100.1182	133.0872	0.0032	0.00%		0费率
		34	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.7289	3.7289	3.6919	3.6919	0.0370	1.00%		0费率
		35	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	1.3031	1.8222	1.3180	1.8371	-0.0149	-1.13%		1折起
		36	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		37	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.3296	1.3296	1.3322	1.3322	-0.0026	-0.20%		1折起
		38	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		39	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		40	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		41	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		42	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		43	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		44	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	1.3734	1.4457	1.3726	1.4449	0.0008	0.06%		1折起
		45	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		46	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	1.0360	1.0360	1.0390	1.0390	-0.0030	-0.29%		1折起
		47	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	0.9856	0.9856	0.9885	0.9885	-0.0029	-0.29%		0费率
		48	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	1.2996	1.2996	1.3062	1.3062	-0.0066	-0.51%		1折起
		49	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	1.1587	1.1587	1.1522	1.1522	0.0065	0.56%		1折起
		50	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.6378	1.6378	1.6358	1.6358	0.0020	0.12%		1折起
		51	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.5866	1.5866	1.5847	1.5847	0.0019	0.12%		0费率
		52	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.8430	1.8430	1.8572	1.8572	-0.0142	-0.76%		1折起
		53	005416	鹏华尊惠定期开放混合A 估算图基金吧	2.0072	2.0072	2.0064	2.0064	0.0008	0.04%		1折起
		54	005417	鹏华尊惠定期开放混合C 估算图基金吧	1.9300	1.9300	1.9294	1.9294	0.0006	0.03%		0费率
		55	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.6337	1.9017	1.6396	1.9076	-0.0059	-0.36%		1折起
		56	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	1.1319	1.1319	1.1494	1.1494	-0.0175	-1.52%		1折起
		57	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		58	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		59	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		60	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		61	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		62	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		63	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	2.2694	2.2694	2.2415	2.2415	0.0279	1.24%		1折起
		64	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	2.0688	2.0688	2.0434	2.0434	0.0254	1.24%		0费率
		65	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		66	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		67	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		68	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	1.0138	1.0138	1.0134	1.0134	0.0004	0.04%		1折起
		69	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		70	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.1483	1.1483	1.1478	1.1478	0.0005	0.04%		1折起
		71	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.1173	1.1173	1.1168	1.1168	0.0005	0.04%		0费率
		72	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.6014	1.6014	---	---		1折起
		73	006642	华泰保兴吉年利定开估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		74	006696	汇添富研究优选灵活配置混合估算图基金吧	1.1499	1.3999	1.1549	1.4049	-0.0050	-0.43%		1折起
		75	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.7944	1.7944	1.7705	1.7705	0.0239	1.35%		1折起
		76	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	1.2035	1.5687	1.2171	1.5823	-0.0136	-1.12%		1折起
		77	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		78	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	0.7215	1.3522	0.7185	1.3492	0.0030	0.42%		0费率
		79	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	1.1104	1.3688	1.1079	1.3663	0.0025	0.23%		1折起
		80	007385	华泰保兴安盈定开混合估算图基金吧	1.4983	1.4983	1.4887	1.4887	0.0096	0.64%		1折起
		81	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.5822	2.3061	1.5865	2.3104	-0.0043	-0.27%		1折起
		82	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	100.9878	114.6578	100.9837	114.6537	0.0041	0.00%		0费率
		83	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	105.7980	111.1525	105.7957	111.1502	0.0023	0.00%		0费率
		84	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	105.7980	111.5020	105.7957	111.4997	0.0023	0.00%		0费率
		85	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	1.1754	1.5369	1.1888	1.5503	-0.0134	-1.13%		0费率
		86	007746	华安现金润利估算图基金吧	111.8190	111.8190	111.8131	111.8131	0.0059	0.01%		---
		87	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	107.7447	109.7447	107.7400	109.7400	0.0047	0.00%		0费率
		88	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	109.9566	1.1046	109.9525	1.1045	0.0041	0.00%		---
		89	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	111.5072	111.5072	111.5042	111.5042	0.0030	0.00%		0费率
		90	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	112.5322	112.5322	112.5287	112.5287	0.0035	0.00%		0费率
		91	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1440	1.4340	1.1444	1.4344	-0.0004	-0.03%		1折起
		92	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	0.9900	0.9900	0.9759	0.9759	0.0141	1.44%		1折起
		93	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	1.7596	1.7596	---	---		0费率
		94	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.2517	0.2517	---	---		---
		95	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.2512	0.2512	---	---		---
		96	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.3679	1.3679	---	---		1折起
		97	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.2040	1.2040	1.2040	1.2040	0.0000	0.00%		0费率
		98	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.4106	2.4106	2.3867	2.3867	0.0239	1.00%		1折起
		99	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.3633	2.3633	2.3399	2.3399	0.0234	1.00%		0费率
		100	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		101	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.3327	2.3327	2.3097	2.3097	0.0230	1.00%		1折起
		102	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.2882	2.2882	2.2657	2.2657	0.0225	0.99%		0费率
		103	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	1.5645	1.5645	1.5692	1.5692	-0.0047	-0.30%		1折起
		104	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	1.8427	1.8427	1.8224	1.8224	0.0203	1.11%		1折起
		105	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图基金吧	1.0276	1.0276	1.0259	1.0259	0.0017	0.17%		1折起
		106	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2205	1.2205	1.2114	1.2114	0.0091	0.75%		1折起
		107	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.2669	2.2669	2.2494	2.2494	0.0175	0.78%		1折起
		108	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.2241	2.2241	2.2069	2.2069	0.0172	0.78%		0费率
		109	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	1.2898	1.2898	1.2837	1.2837	0.0061	0.48%		1折起
		110	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	1.2463	1.2463	1.2404	1.2404	0.0059	0.48%		0费率
		111	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.4876	2.4876	2.4683	2.4683	0.0193	0.78%		1折起
		112	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.4340	2.4340	2.4152	2.4152	0.0188	0.78%		0费率
		113	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1370	1.1370	1.1370	1.1370	0.0000	0.00%		0费率
		114	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		115	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		116	009198	前海开源黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.4399	2.4399	2.4166	2.4166	0.0233	0.96%		1折起
		117	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		118	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		119	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.5930	1.8630	1.5839	1.8539	0.0091	0.57%		1折起
		120	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	1.5646	1.5646	1.5976	1.5976	-0.0330	-2.07%		1折起
		121	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	1.4956	1.4956	1.5271	1.5271	-0.0315	-2.06%		0费率
		122	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		123	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		124	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		125	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0639	1.0639	1.0616	1.0616	0.0023	0.22%		1折起
		126	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0402	1.0402	1.0380	1.0380	0.0022	0.21%		0费率
		127	009432	德邦科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	1.3343	1.3343	1.3456	1.3456	-0.0113	-0.84%		1折起
		128	009433	德邦科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	1.3172	1.3172	1.3282	1.3282	-0.0110	-0.83%		0费率
		129	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		130	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		131	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.7846	1.8646	1.8255	1.9055	-0.0409	-2.24%		1折起
		132	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		133	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.9781	0.9781	0.9897	0.9897	-0.0116	-1.17%		1折起
		134	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.9353	0.9353	0.9464	0.9464	-0.0111	-1.17%		0费率
		135	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.3731	2.3731	2.3559	2.3559	0.0172	0.73%		1折起
		136	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.3296	2.3296	2.3127	2.3127	0.0169	0.73%		0费率
		137	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		138	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.2543	2.2543	2.2368	2.2368	0.0175	0.78%		1折起
		139	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.2113	2.2113	2.1942	2.1942	0.0171	0.78%		0费率
		140	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		141	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	1.0165	1.0165	1.0241	1.0241	-0.0076	-0.74%		1折起
		142	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	1.1208	1.1208	1.1145	1.1145	0.0063	0.57%		0费率
		143	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	0.7843	0.8328	0.7954	0.8439	-0.0111	-1.40%		1折起
		144	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	0.7670	0.8155	0.7779	0.8264	-0.0109	-1.40%		0费率
		145	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0988	1.0988	1.1119	1.1119	-0.0131	-1.18%		1折起
		146	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0630	1.0630	1.0758	1.0758	-0.0128	-1.19%		0费率
		147	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	1.5239	1.5239	1.5368	1.5368	-0.0129	-0.84%		1折起
		148	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	1.4737	1.4737	1.4862	1.4862	-0.0125	-0.84%		0费率
		149	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	2.0589	2.0589	2.0621	2.0621	-0.0032	-0.16%		1折起
		150	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	2.0143	2.0143	2.0174	2.0174	-0.0031	-0.15%		0费率
		151	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		152	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.9317	1.9317	1.9674	1.9674	-0.0357	-1.81%		1折起
		153	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.1540	1.1540	1.1397	1.1397	0.0143	1.25%		1折起
		154	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.1035	1.1035	1.0898	1.0898	0.0137	1.26%		0费率
		155	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	1.4739	1.4739	1.4831	1.4831	-0.0092	-0.62%		1折起
		156	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	1.4331	1.4331	1.4420	1.4420	-0.0089	-0.62%		0费率
		157	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.9971	0.9971	0.9972	0.9972	-0.0001	-0.01%		0费率
		158	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	1.1488	1.2488	1.1606	1.2606	-0.0118	-1.02%		1折起
		159	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0859	1.0859	1.0932	1.0932	-0.0073	-0.67%		0费率
		160	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	1.8958	1.8958	1.9153	1.9153	-0.0195	-1.02%		1折起
		161	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	1.8579	1.8579	1.8769	1.8769	-0.0190	-1.01%		0费率
		162	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		163	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.8749	1.8749	1.9203	1.9203	-0.0454	-2.36%		1折起
		164	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.7961	1.7961	1.8396	1.8396	-0.0435	-2.36%		0费率
		165	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	1.1878	1.1878	1.1833	1.1833	0.0045	0.38%		1折起
		166	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	1.1525	1.1525	1.1481	1.1481	0.0044	0.38%		0费率
		167	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	1.1012	1.1012	1.1207	1.1207	-0.0195	-1.74%		1折起
		168	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	1.0052	1.0052	1.0045	1.0045	0.0007	0.07%		1折起
		169	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3632	1.3632	1.3847	1.3847	-0.0215	-1.55%		1折起
		170	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3270	1.3270	1.3478	1.3478	-0.0208	-1.54%		0费率
		171	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3527	1.3527	1.3681	1.3681	-0.0154	-1.13%		1折起
		172	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3030	1.3030	1.3179	1.3179	-0.0149	-1.13%		0费率
		173	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		174	010257	天弘多利一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		175	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		176	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.2496	1.2496	1.2490	1.2490	0.0006	0.05%		1折起
		177	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.2260	1.2260	1.2255	1.2255	0.0005	0.04%		0费率
		178	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	0.9904	0.9904	1.0004	1.0004	-0.0100	-1.00%		1折起
		179	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.9573	0.9573	0.9670	0.9670	-0.0097	-1.00%		0费率
		180	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	1.5412	1.6002	1.5559	1.6149	-0.0147	-0.94%		1折起
		181	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		182	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.1116	1.1116	1.1108	1.1108	0.0008	0.07%		1折起
		183	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0949	1.0949	1.0941	1.0941	0.0008	0.07%		0费率
		184	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.1089	1.1089	1.1302	1.1302	-0.0213	-1.88%		0费率
		185	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	1.6939	1.6939	1.6987	1.6987	-0.0048	-0.28%		1折起
		186	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.5457	0.5457	0.5567	0.5567	-0.0110	-1.98%		1折起
		187	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	1.1763	1.1763	1.1807	1.1807	-0.0044	-0.37%		1折起
		188	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	1.1204	1.1204	1.1245	1.1245	-0.0041	-0.36%		0费率
		189	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	1.0355	1.0355	1.0636	1.0636	-0.0281	-2.64%		1折起
		190	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.7941	0.7941	0.7972	0.7972	-0.0031	-0.39%		1折起
		191	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	0.9762	0.9762	0.9859	0.9859	-0.0097	-0.98%		1折起
		192	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	0.9528	0.9528	0.9622	0.9622	-0.0094	-0.98%		0费率
		193	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.0588	1.0588	1.0966	1.0966	-0.0378	-3.45%		1折起
		194	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.0345	1.0345	1.0714	1.0714	-0.0369	-3.44%		0费率
		195	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	1.0389	1.0528	1.0400	1.0539	-0.0011	-0.11%		---
		196	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	1.0292	1.0350	1.0303	1.0361	-0.0011	-0.11%		---
		197	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.8186	0.8186	0.8182	0.8182	0.0004	0.05%		1折起
		198	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.7979	0.7979	0.7975	0.7975	0.0004	0.05%		0费率
		199	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.7139	0.7139	0.7122	0.7122	0.0017	0.24%		---
		200	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.7076	0.7076	0.7059	0.7059	0.0017	0.24%		0费率
		201	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	1.0998	1.0998	1.1182	1.1182	-0.0184	-1.65%		0费率
		202	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		203	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	1.2594	1.2594	1.2848	1.2848	-0.0254	-1.98%		1折起
		204	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.9532	0.9532	0.9618	0.9618	-0.0086	-0.89%		1折起
		205	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		206	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		207	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.1187	2.4071	---	---		0费率
		208	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.5328	0.5328	0.5436	0.5436	-0.0108	-1.99%		0费率
		209	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	1.0700	1.0700	1.0650	1.0650	0.0050	0.47%		0费率
		210	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.5410	1.5410	1.5322	1.5322	0.0088	0.57%		0费率
		211	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	1.3950	1.3950	1.3910	1.3910	0.0040	0.29%		0费率
		212	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	1.0873	1.0873	1.1008	1.1008	-0.0135	-1.23%		1折起
		213	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	1.0605	1.0605	1.0736	1.0736	-0.0131	-1.22%		0费率
		214	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	1.4861	1.4861	1.5209	1.5209	-0.0348	-2.29%		1折起
		215	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	1.4615	1.4615	1.4959	1.4959	-0.0344	-2.30%		0费率
		216	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.8605	1.8605	1.8783	1.8783	-0.0178	-0.95%		1折起
		217	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.8298	1.8298	1.8473	1.8473	-0.0175	-0.95%		0费率
		218	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.7917	1.8137	1.8343	1.8563	-0.0426	-2.32%		1折起
		219	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.7720	1.7800	1.8141	1.8221	-0.0421	-2.32%		0费率
		220	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		221	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		222	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.0260	2.0890	2.0851	2.1481	-0.0591	-2.83%		1折起
		223	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.9914	2.0544	2.0495	2.1125	-0.0581	-2.83%		0费率
		224	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	2.5440	2.5440	2.5856	2.5856	-0.0416	-1.61%		1折起
		225	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	1.4713	1.7313	1.4889	1.7489	-0.0176	-1.18%		1折起
		226	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	1.3260	1.3260	1.3199	1.3199	0.0061	0.46%		1折起
		227	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	1.3034	1.3034	1.2973	1.2973	0.0061	0.47%		0费率
		228	014661	天弘上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.3851	2.3851	2.3664	2.3664	0.0187	0.79%		1折起
		229	014662	天弘上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.3530	2.3530	2.3346	2.3346	0.0184	0.79%		0费率
		230	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	1.4389	1.4389	1.4690	1.4690	-0.0301	-2.05%		1折起
		231	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	1.4045	1.4045	1.4340	1.4340	-0.0295	-2.06%		0费率
		232	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	1.4499	1.4499	1.4436	1.4436	0.0063	0.44%		1折起
		233	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	1.4254	1.4254	1.4193	1.4193	0.0061	0.43%		0费率
		234	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		235	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.7776	2.7776	2.8118	2.8118	-0.0342	-1.22%		1折起
		236	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.7396	2.7396	2.7734	2.7734	-0.0338	-1.22%		0费率
		237	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.0724	2.2994	2.1176	2.3446	-0.0452	-2.13%		1折起
		238	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.0366	2.2616	2.0810	2.3060	-0.0444	-2.13%		0费率
		239	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		240	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		241	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	1.8422	1.9772	1.8422	1.9772	0.0000	0.00%		0费率
		242	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.1775	2.1775	2.1616	2.1616	0.0159	0.74%		1折起
		243	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.1635	2.1635	2.1477	2.1477	0.0158	0.74%		0费率
		244	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.5560	1.5560	1.5670	1.5670	-0.0110	-0.70%		0费率
		245	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		246	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		247	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		248	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.1424	2.1424	2.1266	2.1266	0.0158	0.74%		1折起
		249	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.1266	2.1266	2.1109	2.1109	0.0157	0.74%		0费率
		250	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	1.8540	1.8540	---	---		0费率
		251	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	1.2527	1.2527	1.2530	1.2530	-0.0003	-0.02%		1折起
		252	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	1.0682	1.0682	1.0763	1.0763	-0.0081	-0.75%		0费率
		253	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		254	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		255	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.3759	1.3759	1.3734	1.3734	0.0025	0.18%		1折起
		256	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		257	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		258	019384	兴全可持续投资三年定开混合估算图基金吧	1.5143	1.5143	1.5205	1.5205	-0.0062	-0.41%		1折起
		259	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		260	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		261	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.3936	2.3936	2.3699	2.3699	0.0237	1.00%		0费率
		262	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		263	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		264	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	1.0130	1.0672	1.0129	1.0671	0.0001	0.01%		---
		265	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	2.1418	2.1418	2.1260	2.1260	0.0158	0.74%		---
		266	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.4376	3.4376	3.4039	3.4039	0.0337	0.99%		---
		267	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	2.2666	2.2666	2.2491	2.2491	0.0175	0.78%		---
		268	021740	前海开源黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.4267	2.4267	2.4036	2.4036	0.0231	0.96%		0费率
		269	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	2.3621	2.3621	2.3450	2.3450	0.0171	0.73%		0费率
		270	022502	国泰黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.7981	3.7981	3.7604	3.7604	0.0377	1.00%		0费率
		271	022653	华安黄金ETF联接I 估算图基金吧	3.6648	3.6648	3.6286	3.6286	0.0362	1.00%		0费率
		272	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图基金吧	1.0308	1.0308	1.0290	1.0290	0.0018	0.17%		0费率
		273	023685	建信上海金ETF联接D 估算图基金吧	2.4357	2.4357	2.4168	2.4168	0.0189	0.78%		0费率
		274	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		275	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		276	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		277	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	1.4500	1.4500	1.4753	1.4753	-0.0253	-1.71%		1折起
		278	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	1.3776	1.3776	1.4065	1.4065	-0.0289	-2.05%		1折起
		279	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		280	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	1.4009	1.4009	1.4337	1.4337	-0.0328	-2.29%		1折起
		281	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	2.1400	2.1400	---	---		1折起
		282	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	1.1055	1.7455	1.1105	1.7505	-0.0050	-0.45%		1折起
		283	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	1.5574	1.5574	1.5663	1.5663	-0.0089	-0.57%		1折起
		284	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1101	1.1101	1.1176	1.1176	-0.0075	-0.67%		1折起
		285	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	1.9325	1.9325	1.9553	1.9553	-0.0228	-1.17%		1折起
		286	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.7633	1.7633	---	---		1折起
		287	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	2.5028	2.5028	2.5233	2.5233	-0.0205	-0.81%		1折起
		288	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.2631	1.2631	1.2687	1.2687	-0.0056	-0.44%		1折起
		289	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		290	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	3.6674	4.3104	3.6778	4.3208	-0.0104	-0.28%		1折起
		291	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	3.5465	4.1830	3.5566	4.1931	-0.0101	-0.28%		0费率
		292	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.8650	0.8650	0.8732	0.8732	-0.0082	-0.94%		1折起
		293	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.8418	0.8418	0.8498	0.8498	-0.0080	-0.94%		0费率
		294	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	1.2485	1.2485	1.2923	1.2923	-0.0438	-3.39%		1折起
		295	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	1.8750	1.8750	---	---		1折起
		296	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1523	1.1523	1.1745	1.1745	-0.0222	-1.89%		1折起
		297	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	1.2849	1.7551	1.2824	1.7526	0.0025	0.19%		1折起
		298	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	0.7545	1.3862	0.7513	1.3830	0.0032	0.43%		1折起
		299	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.0306	1.0306	1.0307	1.0307	-0.0001	-0.01%		1折起
		300	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.7629	1.7629	1.7468	1.7468	0.0161	0.92%		1折起
		301	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.1385	1.4975	1.1377	1.4967	0.0008	0.07%		---
		302	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		303	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	2.2870	2.4500	---	---		1折起
		304	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	1.9091	1.9091	1.9039	1.9039	0.0052	0.27%		1折起
		305	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	4.5412	4.5412	4.7176	4.7176	-0.1764	-3.74%		1折起
		306	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.1008	1.5016	1.1002	1.5010	0.0006	0.05%		---
		307	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	2.0799	2.4999	2.0784	2.4984	0.0015	0.07%		1折起
		308	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	1.3933	1.8933	1.3916	1.8916	0.0017	0.12%		1折起
		309	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	1.3124	2.3077	1.3052	2.3005	0.0072	0.55%		1折起
		310	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	0.8513	1.0213	0.8505	1.0205	0.0008	0.09%		1折起
		311	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	1.4372	1.4372	1.4249	1.4249	0.0123	0.86%		1折起
		312	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图基金吧	---	---	1.0906	1.0906	---	---		1折起
		313	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	1.2607	1.2957	1.2613	1.2963	-0.0006	-0.05%		1折起
		314	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	1.3843	1.5576	1.4070	1.5803	-0.0227	-1.61%		1折起
		315	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	1.6495	1.7815	1.6702	1.8022	-0.0207	-1.24%		1折起
		316	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	1.0453	1.0453	1.0546	1.0546	-0.0093	-0.88%		1折起
		317	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	1.4607	1.5174	1.4906	1.5473	-0.0299	-2.01%		1折起
		318	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	1.2238	1.2811	1.2440	1.3013	-0.0202	-1.62%		1折起
		319	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	1.2631	1.3211	1.2779	1.3359	-0.0148	-1.16%		1折起
		320	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	1.1243	1.1243	1.1430	1.1430	-0.0187	-1.64%		1折起
		321	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		322	511880	银华日利A 估算图基金吧	100.1071	133.3745	100.1042	133.3716	0.0029	0.00%		---