创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2026-03-12		2026-03-11		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	000216	华安黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.9753	3.9753	3.9898	3.9898	-0.0145	-0.36%		1折起
		2	000217	华安黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.8711	3.8711	3.8853	3.8853	-0.0142	-0.37%		0费率
		3	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	4.1486	4.1486	4.1636	4.1636	-0.0150	-0.36%		1折起
		4	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.7682	3.7682	3.7820	3.7820	-0.0138	-0.36%		1折起
		5	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	1.4050	1.4050	1.4050	1.4050	0.0000	0.00%		1折起
		6	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	1.8660	2.6240	1.8679	2.6259	-0.0019	-0.10%		1折起
		7	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	1.0800	1.0800	1.0780	1.0780	0.0020	0.19%		1折起
		8	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.2540	1.2540	1.2590	1.2590	-0.0050	-0.40%		1折起
		9	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.3327	1.3627	1.3292	1.3592	0.0035	0.26%		1折起
		10	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		11	000929	博时黄金D 估算图基金吧	11.0980	4.6932	11.1366	4.7093	-0.0386	-0.35%		---
		12	000930	博时黄金I 估算图基金吧	10.8956	4.5315	10.9335	4.5472	-0.0379	-0.35%		---
		13	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		14	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1880	1.2140	1.1890	1.2150	-0.0010	-0.08%		1折起
		15	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9660	1.1934	0.9643	1.1917	0.0017	0.18%		1折起
		16	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	2.5735	2.5735	2.5731	2.5731	0.0004	0.02%		1折起
		17	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		18	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	2.4670	2.5270	2.4800	2.5400	-0.0130	-0.52%		1折起
		19	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	1.1782	1.2844	1.1810	1.2872	-0.0028	-0.24%		1折起
		20	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	1.1770	1.2632	1.1798	1.2660	-0.0028	-0.24%		0费率
		21	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1950	1.1950	1.1940	1.1940	0.0010	0.08%		1折起
		22	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		23	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	2.5821	2.5821	2.5816	2.5816	0.0005	0.02%		1折起
		24	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	1.0040	1.0040	---	---	---	---		1折起
		25	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		26	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.7267	3.7267	3.7398	3.7398	-0.0131	-0.35%		1折起
		27	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.5976	3.5976	3.6103	3.6103	-0.0127	-0.35%		0费率
		28	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	1.8450	1.8450	1.8540	1.8540	-0.0090	-0.49%		1折起
		29	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2576	1.2576	1.2562	1.2562	0.0014	0.11%		1折起
		30	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.6130	1.6130	1.6270	1.6270	-0.0140	-0.86%		---
		31	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.6566	3.6566	3.6700	3.6700	-0.0134	-0.37%		0费率
		32	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	1.4802	1.6205	1.4799	1.6202	0.0003	0.02%		1折起
		33	003816	银华日利B 估算图基金吧	100.2875	133.2565	100.2845	133.2535	0.0030	0.00%		0费率
		34	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	4.0570	4.0570	4.0717	4.0717	-0.0147	-0.36%		0费率
		35	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	1.2897	1.8088	1.3067	1.8258	-0.0170	-1.30%		1折起
		36	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		37	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.3261	1.3261	1.3311	1.3311	-0.0050	-0.38%		1折起
		38	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		39	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		40	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		41	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		42	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		43	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		44	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	1.3725	1.4448	1.3748	1.4471	-0.0023	-0.17%		1折起
		45	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		46	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	1.0526	1.0526	1.0556	1.0556	-0.0030	-0.28%		1折起
		47	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	1.0005	1.0005	1.0034	1.0034	-0.0029	-0.29%		0费率
		48	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	1.2819	1.2819	1.3032	1.3032	-0.0213	-1.63%		1折起
		49	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	1.1868	1.1868	1.1854	1.1854	0.0014	0.12%		1折起
		50	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.6211	1.6211	1.6319	1.6319	-0.0108	-0.66%		1折起
		51	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.5696	1.5696	1.5800	1.5800	-0.0104	-0.66%		0费率
		52	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.8630	1.8630	1.8835	1.8835	-0.0205	-1.09%		1折起
		53	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.6524	1.9204	1.6428	1.9108	0.0096	0.58%		1折起
		54	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	1.0892	1.0892	1.1002	1.1002	-0.0110	-1.00%		1折起
		55	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		56	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	1.5105	1.5105	1.5106	1.5106	-0.0001	-0.01%		1折起
		57	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		58	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		59	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		60	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		61	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	2.3695	2.3695	2.3511	2.3511	0.0184	0.78%		1折起
		62	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	2.1564	2.1564	2.1398	2.1398	0.0166	0.78%		0费率
		63	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	1.2175	1.8601	1.2274	1.8700	-0.0099	-0.81%		1折起
		64	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		65	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		66	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	0.9562	0.9562	0.9595	0.9595	-0.0033	-0.34%		1折起
		67	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		68	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.1504	1.1504	1.1516	1.1516	-0.0012	-0.10%		1折起
		69	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.1187	1.1187	1.1198	1.1198	-0.0011	-0.10%		0费率
		70	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		71	006642	华泰保兴吉年利定开估算图基金吧	1.1418	2.4240	1.1440	2.4262	-0.0022	-0.19%		1折起
		72	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.8907	1.8907	1.8657	1.8657	0.0250	1.34%		1折起
		73	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	1.1952	1.5604	1.2052	1.5704	-0.0100	-0.83%		1折起
		74	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		75	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	0.6939	1.3246	0.6953	1.3260	-0.0014	-0.20%		0费率
		76	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	1.1064	1.3648	1.1053	1.3637	0.0011	0.10%		1折起
		77	007385	华泰保兴安盈定开混合估算图基金吧	1.4950	1.4950	1.4951	1.4951	-0.0001	-0.01%		1折起
		78	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.5880	2.3119	1.5936	2.3175	-0.0056	-0.35%		1折起
		79	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	101.1896	114.8596	101.1856	114.8556	0.0040	0.00%		0费率
		80	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	105.9850	111.3395	105.9809	111.3354	0.0041	0.00%		0费率
		81	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	105.9850	111.6890	105.9809	111.6849	0.0041	0.00%		0费率
		82	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	1.1666	1.5281	1.1765	1.5380	-0.0099	-0.84%		0费率
		83	007746	华安现金润利估算图基金吧	112.0431	112.0431	112.0387	112.0387	0.0044	0.00%		---
		84	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	107.8802	109.8802	107.8769	109.8769	0.0033	0.00%		0费率
		85	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	110.1630	1.1066	110.1589	1.1066	0.0041	0.00%		---
		86	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	111.6797	111.6797	111.6763	111.6763	0.0034	0.00%		0费率
		87	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	112.7283	112.7283	112.7245	112.7245	0.0038	0.00%		0费率
		88	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1427	1.4327	1.1438	1.4338	-0.0011	-0.10%		1折起
		89	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	1.0408	1.0408	1.0302	1.0302	0.0106	1.03%		1折起
		90	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	1.9297	1.9297	---	---		0费率
		91	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.2806	0.2806	---	---		---
		92	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.2800	0.2800	---	---		---
		93	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.3791	1.3791	---	---		1折起
		94	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.1930	1.1930	1.1970	1.1970	-0.0040	-0.33%		0费率
		95	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.6206	2.6206	2.6301	2.6301	-0.0095	-0.36%		1折起
		96	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.5680	2.5680	2.5773	2.5773	-0.0093	-0.36%		0费率
		97	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	1.1260	1.1910	1.1276	1.1926	-0.0016	-0.14%		---
		98	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.5325	2.5325	2.5419	2.5419	-0.0094	-0.37%		0.1折起
		99	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.4830	2.4830	2.4922	2.4922	-0.0092	-0.37%		0费率
		100	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	1.5095	1.5095	1.5151	1.5151	-0.0056	-0.37%		1折起
		101	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	1.7966	1.7966	1.7989	1.7989	-0.0023	-0.13%		1折起
		102	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图基金吧	1.0370	1.0370	1.0370	1.0370	0.0000	0.00%		1折起
		103	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2343	1.2343	1.2337	1.2337	0.0006	0.05%		1折起
		104	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.4671	2.4671	2.4756	2.4756	-0.0085	-0.34%		1折起
		105	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.4194	2.4194	2.4277	2.4277	-0.0083	-0.34%		0费率
		106	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	1.2947	1.2947	1.2925	1.2925	0.0022	0.17%		1折起
		107	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	1.2499	1.2499	1.2478	1.2478	0.0021	0.17%		0费率
		108	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.7097	2.7097	2.7188	2.7188	-0.0091	-0.33%		1折起
		109	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.6499	2.6499	2.6588	2.6588	-0.0089	-0.33%		0费率
		110	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1400	1.1400	1.1380	1.1380	0.0020	0.18%		0费率
		111	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		112	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		113	009198	前海开源黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.6477	2.6477	2.6567	2.6567	-0.0090	-0.34%		1折起
		114	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		115	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		116	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.5906	1.8606	1.6144	1.8844	-0.0238	-1.47%		1折起
		117	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	1.5763	1.5763	1.5998	1.5998	-0.0235	-1.47%		1折起
		118	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	1.5051	1.5051	1.5275	1.5275	-0.0224	-1.47%		0费率
		119	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		120	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		121	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		122	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0679	1.0679	1.0673	1.0673	0.0006	0.06%		1折起
		123	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0436	1.0436	1.0430	1.0430	0.0006	0.06%		0费率
		124	009432	德邦科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	1.2209	1.2209	1.2421	1.2421	-0.0212	-1.71%		1折起
		125	009433	德邦科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	1.2048	1.2048	1.2256	1.2256	-0.0208	-1.70%		0费率
		126	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		127	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		128	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.7859	1.8659	1.8191	1.8991	-0.0332	-1.83%		1折起
		129	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		130	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.9057	0.9057	0.9171	0.9171	-0.0114	-1.24%		1折起
		131	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.8650	0.8650	0.8760	0.8760	-0.0110	-1.26%		0费率
		132	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.5641	2.5641	2.5718	2.5718	-0.0077	-0.30%		1折起
		133	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.5159	2.5159	2.5235	2.5235	-0.0076	-0.30%		0费率
		134	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		135	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.4569	2.4569	2.4651	2.4651	-0.0082	-0.33%		1折起
		136	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.4088	2.4088	2.4169	2.4169	-0.0081	-0.34%		0费率
		137	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		138	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	0.9605	0.9605	0.9653	0.9653	-0.0048	-0.50%		1折起
		139	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	1.1470	1.1470	1.1456	1.1456	0.0014	0.12%		0费率
		140	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	0.7894	0.8379	0.8016	0.8501	-0.0122	-1.52%		1折起
		141	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	0.7715	0.8200	0.7835	0.8320	-0.0120	-1.53%		0费率
		142	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0488	1.0488	1.0636	1.0636	-0.0148	-1.39%		1折起
		143	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0138	1.0138	1.0282	1.0282	-0.0144	-1.40%		0费率
		144	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	1.4530	1.4530	1.4666	1.4666	-0.0136	-0.93%		1折起
		145	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	1.4040	1.4040	1.4171	1.4171	-0.0131	-0.92%		0费率
		146	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	2.0411	2.0411	2.0590	2.0590	-0.0179	-0.87%		1折起
		147	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	1.9957	1.9957	2.0133	2.0133	-0.0176	-0.87%		0费率
		148	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		149	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.8232	1.8232	1.8458	1.8458	-0.0226	-1.22%		1折起
		150	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.1366	1.1366	1.1395	1.1395	-0.0029	-0.25%		1折起
		151	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0856	1.0856	1.0884	1.0884	-0.0028	-0.26%		0费率
		152	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3246	1.3246	1.3390	1.3390	-0.0144	-1.08%		1折起
		153	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	1.2870	1.2870	1.3010	1.3010	-0.0140	-1.08%		0费率
		154	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0198	1.0198	1.0207	1.0207	-0.0009	-0.09%		0费率
		155	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	1.1864	1.2864	1.1944	1.2944	-0.0080	-0.67%		1折起
		156	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0816	1.0816	1.0826	1.0826	-0.0010	-0.09%		0费率
		157	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	1.9674	1.9674	1.9914	1.9914	-0.0240	-1.21%		1折起
		158	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	1.9268	1.9268	1.9504	1.9504	-0.0236	-1.21%		0费率
		159	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		160	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.7775	1.7775	1.7978	1.7978	-0.0203	-1.13%		1折起
		161	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.7009	1.7009	1.7204	1.7204	-0.0195	-1.13%		0费率
		162	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	1.1922	1.1922	1.1907	1.1907	0.0015	0.13%		1折起
		163	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	1.1558	1.1558	1.1543	1.1543	0.0015	0.13%		0费率
		164	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	1.0703	1.0703	1.0873	1.0873	-0.0170	-1.56%		1折起
		165	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	0.9370	0.9370	0.9440	0.9440	-0.0070	-0.74%		1折起
		166	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3873	1.3873	1.4017	1.4017	-0.0144	-1.03%		1折起
		167	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3494	1.3494	1.3635	1.3635	-0.0141	-1.03%		0费率
		168	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.2167	1.2167	1.2337	1.2337	-0.0170	-1.38%		1折起
		169	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.1708	1.1708	1.1872	1.1872	-0.0164	-1.38%		0费率
		170	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		171	010257	天弘多利一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		172	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		173	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.2681	1.2681	1.2676	1.2676	0.0005	0.04%		1折起
		174	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.2435	1.2435	1.2430	1.2430	0.0005	0.04%		0费率
		175	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	0.9975	0.9975	1.0102	1.0102	-0.0127	-1.26%		1折起
		176	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.9633	0.9633	0.9755	0.9755	-0.0122	-1.25%		0费率
		177	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	1.5694	1.6284	1.5881	1.6471	-0.0187	-1.18%		1折起
		178	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		179	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.1124	1.1124	1.1133	1.1133	-0.0009	-0.08%		1折起
		180	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0950	1.0950	1.0959	1.0959	-0.0009	-0.08%		0费率
		181	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.1654	1.1654	1.1783	1.1783	-0.0129	-1.09%		0费率
		182	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	1.7005	1.7005	1.7141	1.7141	-0.0136	-0.79%		1折起
		183	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.5416	0.5416	0.5468	0.5468	-0.0052	-0.95%		1折起
		184	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	1.1777	1.1777	1.1848	1.1848	-0.0071	-0.60%		1折起
		185	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	1.1201	1.1201	1.1269	1.1269	-0.0068	-0.60%		0费率
		186	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	1.0562	1.0562	1.0661	1.0661	-0.0099	-0.93%		1折起
		187	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.8164	0.8164	0.8222	0.8222	-0.0058	-0.71%		1折起
		188	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	0.9338	0.9338	0.9539	0.9539	-0.0201	-2.11%		1折起
		189	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	0.9107	0.9107	0.9304	0.9304	-0.0197	-2.12%		0费率
		190	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.1436	1.1436	1.1637	1.1637	-0.0201	-1.73%		1折起
		191	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.1166	1.1166	1.1363	1.1363	-0.0197	-1.73%		0费率
		192	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	1.0371	1.0510	1.0372	1.0511	-0.0001	-0.01%		---
		193	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	1.0268	1.0326	1.0269	1.0327	-0.0001	-0.01%		---
		194	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.8253	0.8253	0.8376	0.8376	-0.0123	-1.47%		1折起
		195	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.8037	0.8037	0.8157	0.8157	-0.0120	-1.47%		0费率
		196	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.7456	0.7456	0.7439	0.7439	0.0017	0.23%		---
		197	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.7389	0.7389	0.7372	0.7372	0.0017	0.23%		0费率
		198	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	1.0094	1.0094	1.0239	1.0239	-0.0145	-1.42%		0费率
		199	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		200	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	1.1771	1.1771	1.1968	1.1968	-0.0197	-1.65%		1折起
		201	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.9458	0.9458	0.9536	0.9536	-0.0078	-0.82%		1折起
		202	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		203	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		204	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.1210	2.4094	---	---		0费率
		205	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.5284	0.5284	0.5335	0.5335	-0.0051	-0.96%		0费率
		206	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	1.0600	1.0600	1.0580	1.0580	0.0020	0.19%		0费率
		207	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.5370	1.5370	1.5600	1.5600	-0.0230	-1.47%		0费率
		208	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	1.4020	1.4020	1.4010	1.4010	0.0010	0.07%		0费率
		209	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	1.0253	1.0253	1.0330	1.0330	-0.0077	-0.75%		1折起
		210	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	0.9992	0.9992	1.0067	1.0067	-0.0075	-0.75%		0费率
		211	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	1.3659	1.3659	1.3767	1.3767	-0.0108	-0.78%		1折起
		212	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	1.3426	1.3426	1.3532	1.3532	-0.0106	-0.78%		0费率
		213	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.7564	1.7564	1.7720	1.7720	-0.0156	-0.88%		1折起
		214	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.7264	1.7264	1.7418	1.7418	-0.0154	-0.88%		0费率
		215	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.6405	1.6625	1.6564	1.6784	-0.0159	-0.96%		1折起
		216	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.6213	1.6293	1.6370	1.6450	-0.0157	-0.96%		0费率
		217	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		218	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		219	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.8859	1.9489	1.9148	1.9778	-0.0289	-1.51%		1折起
		220	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.8526	1.9156	1.8810	1.9440	-0.0284	-1.51%		0费率
		221	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	2.3855	2.3855	2.4078	2.4078	-0.0223	-0.93%		1折起
		222	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	1.3829	1.6429	1.3932	1.6532	-0.0103	-0.74%		1折起
		223	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	1.3420	1.3420	1.3494	1.3494	-0.0074	-0.55%		1折起
		224	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	1.3180	1.3180	1.3252	1.3252	-0.0072	-0.54%		0费率
		225	014661	天弘黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.5922	2.5922	2.6008	2.6008	-0.0086	-0.33%		1折起
		226	014662	天弘黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.5561	2.5561	2.5646	2.5646	-0.0085	-0.33%		0费率
		227	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	1.3821	1.3821	1.4084	1.4084	-0.0263	-1.87%		1折起
		228	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	1.3479	1.3479	1.3735	1.3735	-0.0256	-1.86%		0费率
		229	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	1.4348	1.4348	1.4574	1.4574	-0.0226	-1.55%		1折起
		230	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	1.4095	1.4095	1.4318	1.4318	-0.0223	-1.56%		0费率
		231	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		232	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.5861	2.5861	2.6173	2.6173	-0.0312	-1.19%		1折起
		233	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.5494	2.5494	2.5801	2.5801	-0.0307	-1.19%		0费率
		234	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.9449	2.1719	1.9649	2.1919	-0.0200	-1.02%		1折起
		235	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.9099	2.1349	1.9296	2.1546	-0.0197	-1.02%		0费率
		236	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		237	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		238	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	1.8407	1.9757	1.8426	1.9776	-0.0019	-0.10%		0费率
		239	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.3586	2.3586	2.3662	2.3662	-0.0076	-0.32%		1折起
		240	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.3426	2.3426	2.3502	2.3502	-0.0076	-0.32%		0费率
		241	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.5910	1.5910	1.6050	1.6050	-0.0140	-0.87%		0费率
		242	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		243	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		244	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A 估算图基金吧	1.0009	1.0009	1.0005	1.0005	0.0004	0.04%		1折起
		245	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.3241	2.3241	2.3312	2.3312	-0.0071	-0.30%		1折起
		246	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.3060	2.3060	2.3131	2.3131	-0.0071	-0.31%		0费率
		247	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	2.0480	2.0480	---	---		0费率
		248	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	1.2806	1.2806	1.2855	1.2855	-0.0049	-0.38%		1折起
		249	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	1.0728	1.0728	1.0716	1.0716	0.0012	0.11%		0费率
		250	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		251	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		252	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.4154	1.4154	1.4191	1.4191	-0.0037	-0.26%		1折起
		253	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		254	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		255	019384	兴全可持续投资三年定开混合估算图基金吧	1.2483	1.5483	1.2478	1.5478	0.0005	0.04%		1折起
		256	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		257	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		258	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.6008	2.6008	2.6102	2.6102	-0.0094	-0.36%		0费率
		259	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		260	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		261	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	1.0237	1.0779	1.0261	1.0803	-0.0024	-0.23%		---
		262	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	2.3234	2.3234	2.3305	2.3305	-0.0071	-0.30%		---
		263	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.7259	3.7259	3.7390	3.7390	-0.0131	-0.35%		---
		264	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	2.4668	2.4668	2.4752	2.4752	-0.0084	-0.34%		---
		265	021740	前海开源黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.6322	2.6322	2.6411	2.6411	-0.0089	-0.34%		0费率
		266	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	2.5508	2.5508	2.5585	2.5585	-0.0077	-0.30%		0费率
		267	022502	国泰黄金ETF联接E 估算图基金吧	4.1325	4.1325	4.1475	4.1475	-0.0150	-0.36%		0费率
		268	022653	华安黄金ETF联接I 估算图基金吧	3.9746	3.9746	3.9891	3.9891	-0.0145	-0.36%		0费率
		269	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图基金吧	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%		0费率
		270	023685	建信上海金ETF联接D 估算图基金吧	2.6517	2.6517	2.6607	2.6607	-0.0090	-0.34%		0费率
		271	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C 估算图基金吧	1.0002	1.0002	0.9999	0.9999	0.0003	0.03%		0费率
		272	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		273	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		274	026696	天弘多利一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		275	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	1.4163	1.4163	1.4359	1.4359	-0.0196	-1.36%		1折起
		276	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	1.4257	1.4257	1.4353	1.4353	-0.0096	-0.67%		1折起
		277	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		278	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	1.4087	1.4087	1.4259	1.4259	-0.0172	-1.21%		1折起
		279	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	2.3420	2.3420	---	---		1折起
		280	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	1.1032	1.7432	1.1055	1.7455	-0.0023	-0.21%		1折起
		281	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	1.5659	1.5659	1.5646	1.5646	0.0013	0.08%		1折起
		282	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1064	1.1064	1.1074	1.1074	-0.0010	-0.09%		1折起
		283	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	1.9069	1.9069	1.9352	1.9352	-0.0283	-1.46%		1折起
		284	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.9340	1.9340	---	---		1折起
		285	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	2.6163	2.6163	2.6183	2.6183	-0.0020	-0.08%		1折起
		286	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.2044	1.2044	1.2034	1.2034	0.0010	0.08%		1折起
		287	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		288	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	3.6631	4.3061	3.6720	4.3150	-0.0089	-0.24%		1折起
		289	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	3.5399	4.1764	3.5485	4.1850	-0.0086	-0.24%		0费率
		290	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.8184	0.8184	0.8298	0.8298	-0.0114	-1.37%		1折起
		291	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.7959	0.7959	0.8069	0.8069	-0.0110	-1.36%		0费率
		292	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	1.2872	1.2872	1.3009	1.3009	-0.0137	-1.05%		1折起
		293	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.0730	2.0730	---	---		1折起
		294	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.2125	1.2125	1.2258	1.2258	-0.0133	-1.09%		1折起
		295	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	1.2632	1.7334	1.2684	1.7386	-0.0052	-0.41%		1折起
		296	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	0.7262	1.3579	0.7277	1.3594	-0.0015	-0.21%		1折起
		297	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.0550	1.0550	1.0558	1.0558	-0.0008	-0.08%		1折起
		298	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.8177	1.8177	1.8112	1.8112	0.0065	0.36%		1折起
		299	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.1129	1.5029	1.1453	1.5043	-0.0014	-0.12%		---
		300	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		301	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	2.5060	2.6690	---	---		1折起
		302	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	1.8613	1.8613	1.8592	1.8592	0.0021	0.11%		1折起
		303	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	4.7209	4.7209	4.8217	4.8217	-0.1008	-2.09%		1折起
		304	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.1039	1.5047	1.1050	1.5058	-0.0011	-0.10%		---
		305	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	2.1878	2.6078	2.2084	2.6284	-0.0206	-0.93%		1折起
		306	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	1.3486	1.8486	1.3574	1.8574	-0.0088	-0.65%		1折起
		307	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	1.3571	2.3524	1.3575	2.3528	-0.0004	-0.03%		1折起
		308	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	0.8598	1.0298	0.8604	1.0304	-0.0006	-0.07%		1折起
		309	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	1.4044	1.4044	1.4161	1.4161	-0.0117	-0.83%		1折起
		310	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图基金吧	---	---	1.1098	1.1098	---	---		1折起
		311	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	1.2116	1.2466	1.2340	1.2690	-0.0224	-1.82%		1折起
		312	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	1.3507	1.5240	1.3704	1.5437	-0.0197	-1.44%		1折起
		313	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	1.6622	1.7942	1.6772	1.8092	-0.0150	-0.89%		1折起
		314	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	0.9774	0.9774	0.9942	0.9942	-0.0168	-1.69%		1折起
		315	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	1.4027	1.4594	1.4337	1.4904	-0.0310	-2.16%		1折起
		316	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	1.2143	1.2716	1.2330	1.2903	-0.0187	-1.52%		1折起
		317	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	1.2011	1.2591	1.2064	1.2644	-0.0053	-0.44%		1折起
		318	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	1.0325	1.0325	1.0473	1.0473	-0.0148	-1.41%		1折起
		319	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		320	511880	银华日利A 估算图基金吧	100.2536	133.5210	100.2509	133.5183	0.0027	0.00%		---