创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2026-04-03		2026-04-02		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	000216	华安黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.5888	3.5888	3.5672	3.5672	0.0216	0.61%		1折起
		2	000217	华安黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.4941	3.4941	3.4731	3.4731	0.0210	0.60%		0费率
		3	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.7439	3.7439	3.7207	3.7207	0.0232	0.62%		1折起
		4	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.4016	3.4016	3.3808	3.3808	0.0208	0.62%		1折起
		5	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	1.3970	1.3970	1.4010	1.4010	-0.0040	-0.29%		1折起
		6	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	1.8505	2.6085	1.8541	2.6121	-0.0036	-0.19%		1折起
		7	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	1.0770	1.0770	1.0820	1.0820	-0.0050	-0.46%		1折起
		8	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.2540	1.2540	1.2550	1.2550	-0.0010	-0.08%		1折起
		9	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.3259	1.3559	1.3289	1.3589	-0.0030	-0.23%		1折起
		10	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	1.8430	2.1630	---	---	---	---		1折起
		11	000929	博时黄金D 估算图基金吧	10.0095	4.2411	9.9428	4.2134	0.0667	0.67%		---
		12	000930	博时黄金I 估算图基金吧	9.8270	4.0876	9.7615	4.0604	0.0655	0.67%		---
		13	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	3.7800	3.7800	---	---	---	---		---
		14	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1820	1.2080	1.1900	1.2160	-0.0080	-0.67%		1折起
		15	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9598	1.1872	0.9614	1.1888	-0.0016	-0.17%		1折起
		16	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	2.3854	2.3854	2.3980	2.3980	-0.0126	-0.53%		1折起
		17	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	2.2340	2.2340	---	---	---	---		---
		18	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	2.3730	2.4330	2.3930	2.4530	-0.0200	-0.84%		1折起
		19	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	1.1411	1.2473	1.1426	1.2488	-0.0015	-0.13%		1折起
		20	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	1.1398	1.2260	1.1414	1.2276	-0.0016	-0.14%		0费率
		21	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1850	1.1850	1.1880	1.1880	-0.0030	-0.25%		1折起
		22	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	1.9680	1.9680	---	---	---	---		---
		23	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	2.3933	2.3933	2.4060	2.4060	-0.0127	-0.53%		1折起
		24	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	0.9920	0.9920	---	---	---	---		1折起
		25	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	0.8690	0.8690	---	---	---	---		---
		26	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.3720	3.3720	3.3517	3.3517	0.0203	0.61%		1折起
		27	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.2546	3.2546	3.2350	3.2350	0.0196	0.61%		0费率
		28	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	1.7700	1.7700	1.7880	1.7880	-0.0180	-1.01%		1折起
		29	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2531	1.2531	1.2542	1.2542	-0.0011	-0.09%		1折起
		30	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.6520	1.6520	1.6520	1.6520	0.0000	0.00%		---
		31	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.3002	3.3002	3.2800	3.2800	0.0202	0.62%		0费率
		32	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	1.4686	1.6089	---	---	---	---		1折起
		33	003816	银华日利B 估算图基金吧	100.3701	133.3391	100.3580	133.3270	0.0121	0.01%		0费率
		34	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.6604	3.6604	3.6378	3.6378	0.0226	0.62%		0费率
		35	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	1.2053	1.7244	1.1953	1.7144	0.0100	0.84%		1折起
		36	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	1.4750	1.4750	---	---	---	---		---
		37	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.2971	1.2971	1.3024	1.3024	-0.0053	-0.41%		1折起
		38	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	1.3081	1.3081	---	---	---	---		1折起
		39	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	1.2439	1.2439	---	---	---	---		0费率
		40	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	1.1748	1.3888	---	---	---	---		1折起
		41	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	1.5127	1.7047	---	---	---	---		1折起
		42	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	1.4346	1.6226	---	---	---	---		0费率
		43	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	2.4372	2.4372	---	---	---	---		1折起
		44	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	1.3563	1.4286	1.3571	1.4294	-0.0008	-0.06%		1折起
		45	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	1.3848	1.3848	---	---	---	---		1折起
		46	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	0.9720	0.9720	0.9804	0.9804	-0.0084	-0.86%		1折起
		47	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	0.9236	0.9236	0.9316	0.9316	-0.0080	-0.86%		0费率
		48	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	1.2051	1.2051	1.2018	1.2018	0.0033	0.27%		1折起
		49	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	1.1794	1.1794	1.1854	1.1854	-0.0060	-0.51%		1折起
		50	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.5837	1.5837	1.5849	1.5849	-0.0012	-0.08%		1折起
		51	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.5330	1.5330	1.5341	1.5341	-0.0011	-0.07%		0费率
		52	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.7599	1.7599	1.7675	1.7675	-0.0076	-0.43%		1折起
		53	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.4933	1.7613	1.5038	1.7718	-0.0105	-0.70%		1折起
		54	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	1.0648	1.0648	1.0751	1.0751	-0.0103	-0.96%		1折起
		55	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	0.8745	1.4345	---	---	---	---		1折起
		56	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	1.5113	1.5113	---	---	---	---		1折起
		57	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	1.5223	1.5613	---	---	---	---		0费率
		58	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	0.9958	2.0498	---	---	---	---		1折起
		59	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	0.9920	1.9539	---	---	---	---		0费率
		60	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	1.2805	1.4295	1.2817	1.4307	-0.0012	-0.09%		1折起
		61	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	2.2806	2.2806	2.2932	2.2932	-0.0126	-0.55%		1折起
		62	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	2.0740	2.0740	2.0855	2.0855	-0.0115	-0.55%		0费率
		63	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	1.1632	1.8058	---	---	---	---		1折起
		64	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	1.5079	1.9873	---	---	---	---		1折起
		65	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	1.4658	1.9275	---	---	---	---		0费率
		66	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	0.9374	0.9374	0.9471	0.9471	-0.0097	-1.02%		1折起
		67	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	1.3728	1.4028	---	---	---	---		---
		68	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.1395	1.1395	1.1414	1.1414	-0.0019	-0.17%		1折起
		69	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.1079	1.1079	1.1097	1.1097	-0.0018	-0.16%		0费率
		70	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.5585	1.5585	---	---		1折起
		71	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.7160	1.7160	1.7456	1.7456	-0.0296	-1.70%		1折起
		72	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	1.1133	1.4785	1.1088	1.4740	0.0045	0.41%		1折起
		73	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	0.9967	3.0842	---	---	---	---		1折起
		74	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	0.6799	1.3106	0.6827	1.3134	-0.0028	-0.41%		0费率
		75	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	1.0703	1.3287	1.0813	1.3397	-0.0110	-1.02%		1折起
		76	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.4899	2.2138	1.5049	2.2288	-0.0150	-1.00%		1折起
		77	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	101.2801	114.9501	101.2737	114.9437	0.0064	0.01%		0费率
		78	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	106.0927	111.4472	106.0835	111.4380	0.0092	0.01%		0费率
		79	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	106.0927	111.7967	106.0835	111.7875	0.0092	0.01%		0费率
		80	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	1.0864	1.4479	1.0821	1.4436	0.0043	0.40%		0费率
		81	007746	华安现金润利估算图基金吧	112.1456	112.1456	112.1392	112.1392	0.0064	0.01%		---
		82	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	107.9596	109.9596	107.9542	109.9542	0.0054	0.01%		0费率
		83	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	110.2676	1.1077	110.2598	1.1076	0.0078	0.01%		---
		84	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	111.7686	111.7686	111.7583	111.7583	0.0103	0.01%		0费率
		85	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	112.8275	112.8275	112.8168	112.8168	0.0107	0.01%		0费率
		86	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1306	1.4206	1.1326	1.4226	-0.0020	-0.18%		1折起
		87	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	0.9486	0.9486	0.9640	0.9640	-0.0154	-1.60%		1折起
		88	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	1.7532	1.7532	---	---		0费率
		89	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.2551	0.2551	---	---		---
		90	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.2545	0.2545	---	---		---
		91	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.2976	1.2976	---	---		1折起
		92	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.1920	1.1920	1.1930	1.1930	-0.0010	-0.08%		0费率
		93	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.3678	2.3678	2.3534	2.3534	0.0144	0.61%		1折起
		94	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.3198	2.3198	2.3057	2.3057	0.0141	0.61%		0费率
		95	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	1.1059	1.1709	---	---	---	---		---
		96	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.2824	2.2824	2.2688	2.2688	0.0136	0.60%		0.1折起
		97	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.2373	2.2373	2.2240	2.2240	0.0133	0.60%		0费率
		98	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	1.3726	1.3726	1.3902	1.3902	-0.0176	-1.27%		1折起
		99	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	1.7713	1.7713	1.7829	1.7829	-0.0116	-0.65%		1折起
		100	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图基金吧	1.0310	1.0310	1.0332	1.0332	-0.0022	-0.21%		1折起
		101	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2338	1.2338	1.2411	1.2411	-0.0073	-0.59%		1折起
		102	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.2216	2.2216	2.2005	2.2005	0.0211	0.96%		1折起
		103	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.1781	2.1781	2.1575	2.1575	0.0206	0.95%		0费率
		104	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	1.2778	1.2778	1.2803	1.2803	-0.0025	-0.20%		1折起
		105	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	1.2332	1.2332	1.2356	1.2356	-0.0024	-0.19%		0费率
		106	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.4411	2.4411	2.4182	2.4182	0.0229	0.95%		1折起
		107	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.3867	2.3867	2.3643	2.3643	0.0224	0.95%		0费率
		108	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1290	1.1290	1.1320	1.1320	-0.0030	-0.27%		0费率
		109	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	1.3863	1.3863	---	---	---	---		1折起
		110	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	1.3539	1.3539	---	---	---	---		0费率
		111	009198	前海开源黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.3997	2.3997	2.3849	2.3849	0.0148	0.62%		1折起
		112	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	1.2484	1.2484	---	---	---	---		1折起
		113	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	1.2124	1.2124	---	---	---	---		0费率
		114	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.5131	1.7831	1.5272	1.7972	-0.0141	-0.92%		1折起
		115	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	1.6522	1.6522	1.5811	1.5811	0.0711	4.50%		1折起
		116	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	1.5767	1.5767	1.5089	1.5089	0.0678	4.49%		0费率
		117	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	0.9813	0.9813	---	---	---	---		1折起
		118	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	1.1946	1.1946	---	---	---	---		1折起
		119	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	1.1616	1.1616	---	---	---	---		0费率
		120	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0637	1.0637	1.0643	1.0643	-0.0006	-0.06%		1折起
		121	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0392	1.0392	1.0398	1.0398	-0.0006	-0.06%		0费率
		122	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	1.9875	1.9875	---	---	---	---		1折起
		123	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	1.9760	1.9760	---	---	---	---		0费率
		124	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.6875	1.7675	1.6581	1.7381	0.0294	1.77%		1折起
		125	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	0.9492	0.9492	---	---	---	---		1折起
		126	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.9400	0.9400	0.9484	0.9484	-0.0084	-0.89%		1折起
		127	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.8974	0.8974	0.9055	0.9055	-0.0081	-0.89%		0费率
		128	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.3215	2.3215	2.2987	2.2987	0.0228	0.99%		1折起
		129	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.2774	2.2774	2.2551	2.2551	0.0223	0.99%		0费率
		130	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.3275	1.3275	---	---	---	---		1折起
		131	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.2152	2.2152	2.1940	2.1940	0.0212	0.97%		1折起
		132	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.1714	2.1714	2.1507	2.1507	0.0207	0.96%		0费率
		133	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	0.6659	0.7239	---	---	---	---		1折起
		134	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	0.8941	0.8941	0.8919	0.8919	0.0022	0.25%		1折起
		135	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	1.1394	1.1394	1.1452	1.1452	-0.0058	-0.51%		0费率
		136	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	0.7524	0.8009	0.7505	0.7990	0.0019	0.25%		1折起
		137	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	0.7352	0.7837	0.7333	0.7818	0.0019	0.26%		0费率
		138	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	0.9856	0.9856	0.9917	0.9917	-0.0061	-0.62%		1折起
		139	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	0.9524	0.9524	0.9583	0.9583	-0.0059	-0.62%		0费率
		140	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	1.3569	1.3569	1.3600	1.3600	-0.0031	-0.23%		1折起
		141	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	1.3106	1.3106	1.3136	1.3136	-0.0030	-0.23%		0费率
		142	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	1.7894	1.7894	1.8254	1.8254	-0.0360	-1.97%		1折起
		143	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	1.7493	1.7493	1.7845	1.7845	-0.0352	-1.97%		0费率
		144	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	0.7107	0.7107	0.7154	0.7154	-0.0047	-0.66%		1折起
		145	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.7378	1.7378	1.7307	1.7307	0.0071	0.41%		1折起
		146	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0306	1.0306	1.0423	1.0423	-0.0117	-1.12%		1折起
		147	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	0.9839	0.9839	0.9951	0.9951	-0.0112	-1.13%		0费率
		148	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	1.2911	1.2911	1.2935	1.2935	-0.0024	-0.19%		1折起
		149	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	1.2541	1.2541	1.2564	1.2564	-0.0023	-0.18%		0费率
		150	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.9602	0.9602	0.9738	0.9738	-0.0136	-1.40%		0费率
		151	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	1.1092	1.2092	1.1064	1.2064	0.0028	0.25%		1折起
		152	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0572	1.0572	1.0637	1.0637	-0.0065	-0.61%		0费率
		153	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	1.7718	1.7718	1.7929	1.7929	-0.0211	-1.18%		1折起
		154	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	1.7348	1.7348	1.7555	1.7555	-0.0207	-1.18%		0费率
		155	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	1.3008	1.3008	---	---	---	---		---
		156	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.7254	1.7254	1.7079	1.7079	0.0175	1.02%		1折起
		157	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.6502	1.6502	1.6336	1.6336	0.0166	1.02%		0费率
		158	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	1.1822	1.1822	1.1841	1.1841	-0.0019	-0.16%		1折起
		159	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	1.1457	1.1457	1.1475	1.1475	-0.0018	-0.16%		0费率
		160	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	1.0766	1.0766	1.0547	1.0547	0.0219	2.08%		1折起
		161	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	0.9038	0.9038	0.9032	0.9032	0.0006	0.07%		1折起
		162	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3197	1.3197	1.3218	1.3218	-0.0021	-0.16%		1折起
		163	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	1.2833	1.2833	1.2854	1.2854	-0.0021	-0.16%		0费率
		164	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.1738	1.1738	1.1502	1.1502	0.0236	2.05%		1折起
		165	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.1291	1.1291	1.1065	1.1065	0.0226	2.04%		0费率
		166	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	0.9476	0.9476	---	---	---	---		1折起
		167	010257	天弘多利一年定开混合A 估算图基金吧	1.0815	1.1301	---	---	---	---		1折起
		168	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	1.3500	1.3800	---	---	---	---		0费率
		169	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.2544	1.2544	1.2570	1.2570	-0.0026	-0.21%		1折起
		170	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.2298	1.2298	1.2324	1.2324	-0.0026	-0.21%		0费率
		171	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	0.9247	0.9247	0.9308	0.9308	-0.0061	-0.66%		1折起
		172	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.8925	0.8925	0.8985	0.8985	-0.0060	-0.67%		0费率
		173	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	1.3954	1.4544	1.4219	1.4809	-0.0265	-1.86%		1折起
		174	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	1.0492	1.0492	---	---	---	---		---
		175	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.1096	1.1096	1.1095	1.1095	0.0001	0.01%		1折起
		176	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0920	1.0920	1.0919	1.0919	0.0001	0.01%		0费率
		177	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.1370	1.1370	1.1205	1.1205	0.0165	1.47%		0费率
		178	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	1.5637	1.5637	1.5711	1.5711	-0.0074	-0.47%		1折起
		179	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.5130	0.5130	0.5142	0.5142	-0.0012	-0.23%		1折起
		180	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	1.0715	1.0715	1.0803	1.0803	-0.0088	-0.81%		1折起
		181	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	1.0185	1.0185	1.0269	1.0269	-0.0084	-0.82%		0费率
		182	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	0.9189	0.9189	0.9247	0.9247	-0.0058	-0.63%		1折起
		183	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.7572	0.7572	0.7640	0.7640	-0.0068	-0.89%		1折起
		184	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	0.8756	0.8756	0.8747	0.8747	0.0009	0.10%		1折起
		185	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	0.8538	0.8538	0.8529	0.8529	0.0009	0.11%		0费率
		186	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.2642	1.2642	1.2208	1.2208	0.0434	3.56%		1折起
		187	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.2340	1.2340	1.1916	1.1916	0.0424	3.56%		0费率
		188	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	1.0344	1.0483	1.0346	1.0485	-0.0002	-0.02%		---
		189	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	1.0239	1.0297	1.0241	1.0299	-0.0002	-0.02%		---
		190	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.7440	0.7440	0.7478	0.7478	-0.0038	-0.51%		1折起
		191	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.7243	0.7243	0.7280	0.7280	-0.0037	-0.51%		0费率
		192	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.7249	0.7249	0.7261	0.7261	-0.0012	-0.17%		---
		193	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.7182	0.7182	0.7195	0.7195	-0.0013	-0.18%		0费率
		194	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	0.9501	0.9501	0.9507	0.9507	-0.0006	-0.06%		0费率
		195	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	0.9327	0.9327	---	---	---	---		0费率
		196	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	1.0911	1.0911	1.0896	1.0896	0.0015	0.14%		1折起
		197	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.8681	0.8681	0.8702	0.8702	-0.0021	-0.24%		1折起
		198	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	1.0531	1.0531	---	---	---	---		1折起
		199	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	1.0321	1.0321	---	---	---	---		0费率
		200	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.0302	2.3186	---	---		0费率
		201	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.5003	0.5003	0.5015	0.5015	-0.0012	-0.24%		0费率
		202	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	1.0570	1.0570	1.0610	1.0610	-0.0040	-0.38%		0费率
		203	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.4614	1.4614	1.4750	1.4750	-0.0136	-0.92%		0费率
		204	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	1.3930	1.3930	1.3980	1.3980	-0.0050	-0.36%		0费率
		205	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	0.8941	0.8941	0.9155	0.9155	-0.0214	-2.34%		1折起
		206	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	0.8710	0.8710	0.8918	0.8918	-0.0208	-2.33%		0费率
		207	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	1.2229	1.2229	1.2442	1.2442	-0.0213	-1.71%		1折起
		208	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	1.2018	1.2018	1.2227	1.2227	-0.0209	-1.71%		0费率
		209	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.5235	1.5235	1.5597	1.5597	-0.0362	-2.32%		1折起
		210	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.4971	1.4971	1.5328	1.5328	-0.0357	-2.33%		0费率
		211	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.4673	1.4893	1.4893	1.5113	-0.0220	-1.48%		1折起
		212	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.4497	1.4577	1.4714	1.4794	-0.0217	-1.47%		0费率
		213	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	1.2977	1.6977	---	---	---	---		1折起
		214	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	1.2627	1.6627	---	---	---	---		0费率
		215	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.6634	1.7264	1.6866	1.7496	-0.0232	-1.38%		1折起
		216	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.6337	1.6967	1.6565	1.7195	-0.0228	-1.38%		0费率
		217	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	2.1032	2.1032	2.1548	2.1548	-0.0516	-2.39%		1折起
		218	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	1.2388	1.4988	1.2659	1.5259	-0.0271	-2.14%		1折起
		219	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	1.2863	1.2863	1.3029	1.3029	-0.0166	-1.27%		1折起
		220	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	1.2628	1.2628	1.2791	1.2791	-0.0163	-1.27%		0费率
		221	014661	天弘黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.3357	2.3357	2.3130	2.3130	0.0227	0.98%		1折起
		222	014662	天弘黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.3027	2.3027	2.2803	2.2803	0.0224	0.98%		0费率
		223	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	1.3527	1.3527	1.3493	1.3493	0.0034	0.25%		1折起
		224	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	1.3187	1.3187	1.3154	1.3154	0.0033	0.25%		0费率
		225	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	1.2674	1.2674	1.2952	1.2952	-0.0278	-2.15%		1折起
		226	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	1.2448	1.2448	1.2721	1.2721	-0.0273	-2.15%		0费率
		227	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	1.5639	1.5639	---	---	---	---		0费率
		228	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.2980	2.2980	2.3574	2.3574	-0.0594	-2.52%		1折起
		229	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.2648	2.2648	2.3233	2.3233	-0.0585	-2.52%		0费率
		230	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.7057	1.9327	1.7373	1.9643	-0.0316	-1.82%		1折起
		231	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.6745	1.8995	1.7055	1.9305	-0.0310	-1.82%		0费率
		232	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图基金吧	1.9980	1.9980	---	---	---	---		1折起
		233	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C 估算图基金吧	1.9685	1.9685	---	---	---	---		0费率
		234	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	1.8250	1.9600	1.8286	1.9636	-0.0036	-0.20%		0费率
		235	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.1286	2.1286	2.1081	2.1081	0.0205	0.97%		1折起
		236	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.1138	2.1138	2.0935	2.0935	0.0203	0.97%		0费率
		237	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.6300	1.6300	1.6300	1.6300	0.0000	0.00%		0费率
		238	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	1.4769	1.4769	---	---	---	---		1折起
		239	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	1.4519	1.4519	---	---	---	---		0费率
		240	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A 估算图基金吧	0.9962	0.9962	0.9974	0.9974	-0.0012	-0.12%		1折起
		241	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.1027	2.1027	2.0818	2.0818	0.0209	1.00%		1折起
		242	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.0860	2.0860	2.0652	2.0652	0.0208	1.01%		0费率
		243	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	1.8440	1.8440	---	---		0费率
		244	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	1.2054	1.2054	1.2278	1.2278	-0.0224	-1.82%		1折起
		245	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	1.0398	1.0398	1.0513	1.0513	-0.0115	-1.09%		0费率
		246	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	1.1739	1.1739	---	---	---	---		1折起
		247	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	1.4199	1.4199	---	---	---	---		1折起
		248	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.3434	1.3434	1.3531	1.3531	-0.0097	-0.72%		1折起
		249	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	1.1478	1.1478	---	---	---	---		1折起
		250	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	1.2861	1.2861	---	---	---	---		1折起
		251	019384	兴全可持续投资三年定开混合估算图基金吧	1.1547	1.4547	1.1519	1.4519	0.0028	0.24%		1折起
		252	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	1.4278	1.4278	---	---	---	---		1折起
		253	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	1.1545	1.6345	---	---	---	---		1折起
		254	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.3495	2.3495	2.3352	2.3352	0.0143	0.61%		0费率
		255	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	1.5939	1.7939	---	---	---	---		---
		256	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	1.5805	1.7805	---	---	---	---		0费率
		257	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	0.9914	1.0456	0.9928	1.0470	-0.0014	-0.14%		---
		258	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	2.1021	2.1021	2.0812	2.0812	0.0209	1.00%		---
		259	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.3713	3.3713	3.3510	3.3510	0.0203	0.61%		---
		260	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	2.2212	2.2212	2.2002	2.2002	0.0210	0.95%		---
		261	021740	前海开源黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.3851	2.3851	2.3704	2.3704	0.0147	0.62%		0费率
		262	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	2.3089	2.3089	2.2863	2.2863	0.0226	0.99%		0费率
		263	022502	国泰黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.7287	3.7287	3.7057	3.7057	0.0230	0.62%		0费率
		264	022653	华安黄金ETF联接I 估算图基金吧	3.5882	3.5882	3.5666	3.5666	0.0216	0.61%		0费率
		265	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图基金吧	1.0329	1.0329	1.0352	1.0352	-0.0023	-0.22%		0费率
		266	023685	建信上海金ETF联接D 估算图基金吧	2.3883	2.3883	2.3659	2.3659	0.0224	0.95%		0费率
		267	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C 估算图基金吧	0.9953	0.9953	0.9966	0.9966	-0.0013	-0.13%		0费率
		268	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A 估算图基金吧	0.9950	0.9950	---	---	---	---		1折起
		269	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C 估算图基金吧	0.9934	0.9934	---	---	---	---		0费率
		270	026696	天弘多利一年定开混合C 估算图基金吧	1.0814	1.0814	---	---	---	---		---
		271	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	1.3412	1.3412	1.3322	1.3322	0.0090	0.68%		1折起
		272	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	1.3866	1.3866	1.3895	1.3895	-0.0029	-0.21%		1折起
		273	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	1.8152	1.8852	---	---	---	---		1折起
		274	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	1.2789	1.2789	1.2910	1.2910	-0.0121	-0.94%		1折起
		275	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	2.1230	2.1230	---	---		1折起
		276	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	1.0353	1.6753	1.0421	1.6821	-0.0068	-0.65%		1折起
		277	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	1.4765	1.4765	1.4797	1.4797	-0.0032	-0.22%		1折起
		278	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.0816	1.0816	1.0883	1.0883	-0.0067	-0.62%		1折起
		279	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	1.9093	1.9093	1.9013	1.9013	0.0080	0.42%		1折起
		280	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.7572	1.7572	---	---		1折起
		281	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	2.6298	2.6298	2.5838	2.5838	0.0460	1.78%		1折起
		282	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.1215	1.1215	1.1280	1.1280	-0.0065	-0.58%		1折起
		283	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	0.8746	0.8746	---	---	---	---		1折起
		284	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	3.5759	4.2189	3.6020	4.2450	-0.0261	-0.72%		1折起
		285	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	3.4545	4.0910	3.4798	4.1163	-0.0253	-0.73%		0费率
		286	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.6955	0.6955	0.6988	0.6988	-0.0033	-0.47%		1折起
		287	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.6762	0.6762	0.6793	0.6793	-0.0031	-0.46%		0费率
		288	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	1.1961	1.1961	1.1960	1.1960	0.0001	0.01%		1折起
		289	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	1.8670	1.8670	---	---		1折起
		290	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1834	1.1834	1.1662	1.1662	0.0172	1.47%		1折起
		291	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	1.1439	1.6141	1.1512	1.6214	-0.0073	-0.63%		1折起
		292	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	0.7119	1.3436	0.7148	1.3465	-0.0029	-0.41%		1折起
		293	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	0.9937	0.9937	1.0077	1.0077	-0.0140	-1.39%		1折起
		294	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.7744	1.7744	1.7855	1.7855	-0.0111	-0.62%		1折起
		295	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.0953	1.4853	1.0964	1.4864	-0.0011	-0.10%		---
		296	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	1.1937	1.3537	---	---	---	---		---
		297	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	2.2780	2.4410	---	---		1折起
		298	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	1.7474	1.7474	1.7606	1.7606	-0.0132	-0.75%		1折起
		299	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	5.1011	5.1011	4.9392	4.9392	0.1619	3.28%		1折起
		300	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.0621	1.4879	1.0631	1.4889	-0.0010	-0.09%		---
		301	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	2.1103	2.5303	2.1233	2.5433	-0.0130	-0.61%		1折起
		302	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	1.2509	1.7509	1.2592	1.7592	-0.0083	-0.66%		1折起
		303	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	1.2260	2.2213	1.2393	2.2346	-0.0133	-1.07%		1折起
		304	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	0.8243	0.9943	0.8317	1.0017	-0.0074	-0.89%		1折起
		305	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	1.3389	1.3389	1.3455	1.3455	-0.0066	-0.49%		1折起
		306	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图基金吧	---	---	1.0797	1.0797	---	---		1折起
		307	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	1.1363	1.1713	1.1358	1.1708	0.0005	0.04%		1折起
		308	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	1.2567	1.4300	1.2588	1.4321	-0.0021	-0.17%		1折起
		309	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	1.6408	1.7728	1.6001	1.7321	0.0407	2.54%		1折起
		310	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	0.9686	0.9686	0.9621	0.9621	0.0065	0.68%		1折起
		311	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	1.2767	1.3334	1.2697	1.3264	0.0070	0.55%		1折起
		312	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	1.1563	1.2136	1.1498	1.2071	0.0065	0.57%		1折起
		313	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	1.2116	1.2696	1.2052	1.2632	0.0064	0.53%		1折起
		314	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	0.9721	0.9721	0.9728	0.9728	-0.0007	-0.07%		1折起
		315	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	1.2894	1.3229	---	---	---	---		1折起
		316	511880	银华日利ETF 估算图基金吧	100.3267	133.5941	100.3162	133.5836	0.0105	0.01%		---