创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2026-01-12		2026-01-09		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	000216	华安黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.5536	3.5536	3.4839	3.4839	0.0697	2.00%		1折起
		2	000217	华安黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.4624	3.4624	3.3946	3.3946	0.0678	2.00%		0费率
		3	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.6947	3.6947	3.6219	3.6219	0.0728	2.01%		1折起
		4	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.3629	3.3629	3.2968	3.2968	0.0661	2.00%		1折起
		5	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	1.3940	1.3940	1.3970	1.3970	-0.0030	-0.21%		1折起
		6	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	1.8648	2.6228	1.8630	2.6210	0.0018	0.10%		1折起
		7	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	1.0790	1.0790	1.0820	1.0820	-0.0030	-0.28%		1折起
		8	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.2510	1.2510	1.2590	1.2590	-0.0080	-0.64%		1折起
		9	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.2940	1.3240	1.2969	1.3269	-0.0029	-0.22%		1折起
		10	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	---	---	1.7660	2.0860	---	---		1折起
		11	000929	博时黄金D 估算图基金吧	9.9191	4.2035	9.7240	4.1225	0.1951	2.01%		---
		12	000930	博时黄金I 估算图基金吧	9.7382	4.0507	9.5467	3.9711	0.1915	2.01%		---
		13	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	---	---	3.7260	3.7260	---	---		---
		14	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1620	1.1880	1.1680	1.1940	-0.0060	-0.51%		1折起
		15	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9495	1.1769	0.9506	1.1780	-0.0011	-0.12%		1折起
		16	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	2.4925	2.4925	2.5186	2.5186	-0.0261	-1.04%		1折起
		17	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	---	---	2.2640	2.2640	---	---		---
		18	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	2.3760	2.4360	2.3780	2.4380	-0.0020	-0.08%		1折起
		19	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	1.1652	1.2714	1.1565	1.2627	0.0087	0.75%		1折起
		20	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	1.1641	1.2503	1.1555	1.2417	0.0086	0.74%		0费率
		21	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1930	1.1930	1.1930	1.1930	0.0000	0.00%		1折起
		22	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	---	---	2.0420	2.0420	---	---		---
		23	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	2.5008	2.5008	2.5269	2.5269	-0.0261	-1.03%		1折起
		24	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.0050	1.0050	---	---		1折起
		25	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	---	---	0.9980	0.9980	---	---		---
		26	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.3349	3.3349	3.2712	3.2712	0.0637	1.95%		1折起
		27	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.2213	3.2213	3.1598	3.1598	0.0615	1.95%		0费率
		28	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	1.7600	1.7600	1.7680	1.7680	-0.0080	-0.45%		1折起
		29	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2477	1.2477	1.2490	1.2490	-0.0013	-0.10%		1折起
		30	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.5670	1.5670	1.5510	1.5510	0.0160	1.03%		---
		31	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.2652	3.2652	3.2011	3.2011	0.0641	2.00%		0费率
		32	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	---	---	1.5418	1.6071	---	---		1折起
		33	003816	银华日利B 估算图基金吧	100.0951	133.0641	100.0904	133.0594	0.0047	0.00%		0费率
		34	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.6151	3.6151	3.5440	3.5440	0.0711	2.01%		0费率
		35	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	1.3337	1.8528	1.3062	1.8253	0.0275	2.11%		1折起
		36	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	---	---	1.5069	1.5069	---	---		---
		37	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.3249	1.3249	1.3171	1.3171	0.0078	0.59%		1折起
		38	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3016	1.3016	---	---		1折起
		39	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2378	1.2378	---	---		0费率
		40	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	---	---	1.1853	1.3993	---	---		1折起
		41	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.5332	1.7252	---	---		1折起
		42	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.4561	1.6441	---	---		0费率
		43	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	---	---	2.5681	2.5681	---	---		1折起
		44	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	1.3564	1.4287	1.3540	1.4263	0.0024	0.18%		1折起
		45	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	---	---	1.3456	1.3456	---	---		1折起
		46	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	1.0334	1.0334	1.0139	1.0139	0.0195	1.92%		1折起
		47	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	0.9833	0.9833	0.9647	0.9647	0.0186	1.93%		0费率
		48	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	1.3000	1.3000	1.2821	1.2821	0.0179	1.40%		1折起
		49	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	1.1440	1.1440	1.1485	1.1485	-0.0045	-0.39%		1折起
		50	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.6241	1.6241	1.6206	1.6206	0.0035	0.22%		1折起
		51	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.5735	1.5735	1.5701	1.5701	0.0034	0.22%		0费率
		52	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.8324	1.8324	1.8249	1.8249	0.0075	0.41%		1折起
		53	005416	鹏华尊惠定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	1.9935	1.9935	---	---		1折起
		54	005417	鹏华尊惠定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	1.9173	1.9173	---	---		0费率
		55	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.6018	1.8698	1.5981	1.8661	0.0037	0.23%		1折起
		56	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	1.1724	1.1724	1.1797	1.1797	-0.0073	-0.62%		1折起
		57	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	---	---	0.8909	1.4509	---	---		1折起
		58	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	---	---	1.4891	1.4891	---	---		1折起
		59	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.5352	1.5742	---	---		0费率
		60	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3087	2.1727	---	---		1折起
		61	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2958	2.0777	---	---		0费率
		62	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	---	---	1.2841	1.4331	---	---		1折起
		63	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	2.2530	2.2530	2.2495	2.2495	0.0035	0.16%		1折起
		64	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	2.0543	2.0543	2.0514	2.0514	0.0029	0.14%		0费率
		65	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	---	---	1.2013	1.8439	---	---		1折起
		66	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	---	---	1.6353	2.1147	---	---		1折起
		67	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	---	---	1.5916	2.0533	---	---		0费率
		68	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	1.0288	1.0288	1.0230	1.0230	0.0058	0.57%		1折起
		69	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3789	1.4089	---	---		---
		70	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.1434	1.1434	1.1410	1.1410	0.0024	0.21%		1折起
		71	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.1126	1.1126	1.1103	1.1103	0.0023	0.21%		0费率
		72	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		73	006642	华泰保兴吉年利定开估算图基金吧	---	---	1.1164	2.3986	---	---		1折起
		74	006696	汇添富研究优选灵活配置混合估算图基金吧	1.1250	1.3750	1.1247	1.3747	0.0003	0.03%		1折起
		75	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.7646	1.7646	1.7623	1.7623	0.0023	0.13%		1折起
		76	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	1.2279	1.5931	1.2002	1.5654	0.0277	2.31%		1折起
		77	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.0674	3.1549	---	---		1折起
		78	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	0.7249	1.3556	0.7193	1.3500	0.0056	0.78%		0费率
		79	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	1.1042	1.3626	1.0948	1.3532	0.0094	0.86%		1折起
		80	007385	华泰保兴安盈定开混合估算图基金吧	1.4791	1.4791	1.4758	1.4758	0.0033	0.22%		1折起
		81	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.5824	2.3063	1.5699	2.2938	0.0125	0.80%		1折起
		82	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	100.9572	114.6272	100.9463	114.6163	0.0109	0.01%		0费率
		83	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	105.7640	111.1185	105.7517	111.1062	0.0123	0.01%		0费率
		84	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	105.7640	111.4680	105.7517	111.4557	0.0123	0.01%		0费率
		85	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	1.1994	1.5609	1.1724	1.5339	0.0270	2.30%		0费率
		86	007746	华安现金润利估算图基金吧	111.7845	111.7845	111.7743	111.7743	0.0102	0.01%		---
		87	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	107.7240	109.7240	107.7097	109.7097	0.0143	0.01%		0费率
		88	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	109.9293	1.1043	109.9171	1.1042	0.0122	0.01%		---
		89	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	111.4849	111.4849	111.4718	111.4718	0.0131	0.01%		0费率
		90	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	112.5060	112.5060	112.4914	112.4914	0.0146	0.01%		0费率
		91	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1439	1.4339	1.1411	1.4311	0.0028	0.25%		1折起
		92	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	0.9706	0.9706	0.9690	0.9690	0.0016	0.17%		1折起
		93	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	1.7311	1.7311	---	---		0费率
		94	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.2473	0.2473	---	---		---
		95	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.2468	0.2468	---	---		---
		96	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.3449	1.3449	---	---		1折起
		97	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.1900	1.1900	1.1990	1.1990	-0.0090	-0.75%		0费率
		98	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.3367	2.3367	2.2908	2.2908	0.0459	2.00%		1折起
		99	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.2910	2.2910	2.2461	2.2461	0.0449	2.00%		0费率
		100	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	---	---	1.1260	1.1910	---	---		---
		101	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.2619	2.2619	2.2175	2.2175	0.0444	2.00%		1折起
		102	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.2189	2.2189	2.1754	2.1754	0.0435	2.00%		0费率
		103	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	1.5465	1.5465	1.5218	1.5218	0.0247	1.62%		1折起
		104	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	1.8166	1.8166	1.8015	1.8015	0.0151	0.84%		1折起
		105	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图基金吧	1.0237	1.0237	1.0230	1.0230	0.0007	0.07%		1折起
		106	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.1998	1.1998	1.2112	1.2112	-0.0114	-0.94%		1折起
		107	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.1997	2.1997	2.1579	2.1579	0.0418	1.94%		1折起
		108	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.1583	2.1583	2.1174	2.1174	0.0409	1.93%		0费率
		109	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	1.2826	1.2826	1.2827	1.2827	-0.0001	-0.01%		1折起
		110	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	1.2394	1.2394	1.2396	1.2396	-0.0002	-0.02%		0费率
		111	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.4138	2.4138	2.3684	2.3684	0.0454	1.92%		1折起
		112	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.3621	2.3621	2.3177	2.3177	0.0444	1.92%		0费率
		113	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1390	1.1390	1.1390	1.1390	0.0000	0.00%		0费率
		114	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3943	1.3943	---	---		1折起
		115	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3630	1.3630	---	---		0费率
		116	009198	前海开源黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.3679	2.3679	2.3234	2.3234	0.0445	1.92%		1折起
		117	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.2668	1.2668	---	---		1折起
		118	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2316	1.2316	---	---		0费率
		119	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.5604	1.8304	1.5559	1.8259	0.0045	0.29%		1折起
		120	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	1.5356	1.5356	1.5292	1.5292	0.0064	0.42%		1折起
		121	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	1.4681	1.4681	1.4621	1.4621	0.0060	0.41%		0费率
		122	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	1.0263	1.0263	---	---		1折起
		123	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3175	1.3175	---	---		1折起
		124	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2826	1.2826	---	---		0费率
		125	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0629	1.0629	1.0626	1.0626	0.0003	0.03%		1折起
		126	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0393	1.0393	1.0391	1.0391	0.0002	0.02%		0费率
		127	009432	德邦科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	1.4232	1.4232	1.3549	1.3549	0.0683	5.04%		1折起
		128	009433	德邦科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	1.4050	1.4050	1.3376	1.3376	0.0674	5.04%		0费率
		129	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	2.0842	2.0842	---	---		1折起
		130	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	2.0726	2.0726	---	---		0费率
		131	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.7862	1.8662	1.7624	1.8424	0.0238	1.35%		1折起
		132	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	1.1136	1.1136	1.0995	1.0995	0.0141	1.28%		1折起
		133	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	1.0001	1.0001	0.9956	0.9956	0.0045	0.45%		1折起
		134	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.9565	0.9565	0.9523	0.9523	0.0042	0.44%		0费率
		135	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.3058	2.3058	2.2634	2.2634	0.0424	1.87%		1折起
		136	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.2638	2.2638	2.2221	2.2221	0.0417	1.88%		0费率
		137	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.4966	1.4966	1.4533	1.4533	0.0433	2.98%		1折起
		138	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.1869	2.1869	2.1453	2.1453	0.0416	1.94%		1折起
		139	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.1453	2.1453	2.1046	2.1046	0.0407	1.93%		0费率
		140	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	---	---	0.7040	0.7620	---	---		1折起
		141	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	0.9958	0.9958	0.9847	0.9847	0.0111	1.13%		1折起
		142	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	1.1067	1.1067	1.1111	1.1111	-0.0044	-0.40%		0费率
		143	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	0.8010	0.8495	0.7903	0.8388	0.0107	1.35%		1折起
		144	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	0.7834	0.8319	0.7729	0.8214	0.0105	1.36%		0费率
		145	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.1025	1.1025	1.0997	1.0997	0.0028	0.25%		1折起
		146	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0668	1.0668	1.0641	1.0641	0.0027	0.25%		0费率
		147	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	1.5140	1.5140	1.4972	1.4972	0.0168	1.12%		1折起
		148	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	1.4643	1.4643	1.4481	1.4481	0.0162	1.12%		0费率
		149	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	2.0750	2.0750	2.0111	2.0111	0.0639	3.18%		1折起
		150	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	2.0303	2.0303	1.9678	1.9678	0.0625	3.18%		0费率
		151	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	---	---	0.8395	0.8395	---	---		1折起
		152	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.9783	1.9783	1.9479	1.9479	0.0304	1.56%		1折起
		153	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.1409	1.1409	1.1341	1.1341	0.0068	0.60%		1折起
		154	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0911	1.0911	1.0847	1.0847	0.0064	0.59%		0费率
		155	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	1.4905	1.4905	1.4755	1.4755	0.0150	1.02%		1折起
		156	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	1.4494	1.4494	1.4348	1.4348	0.0146	1.02%		0费率
		157	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.9956	0.9956	0.9803	0.9803	0.0153	1.56%		0费率
		158	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	1.1300	1.2300	1.1213	1.2213	0.0087	0.78%		1折起
		159	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.1007	1.1007	1.0996	1.0996	0.0011	0.10%		0费率
		160	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	1.9028	1.9028	1.8564	1.8564	0.0464	2.50%		1折起
		161	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	1.8649	1.8649	1.8194	1.8194	0.0455	2.50%		0费率
		162	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.3334	1.3334	---	---		---
		163	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.8528	1.8528	1.8537	1.8537	-0.0009	-0.05%		1折起
		164	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.7752	1.7752	1.7762	1.7762	-0.0010	-0.06%		0费率
		165	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	1.1825	1.1825	1.1823	1.1823	0.0002	0.02%		1折起
		166	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	1.1475	1.1475	1.1474	1.1474	0.0001	0.01%		0费率
		167	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	1.0862	1.0862	1.0911	1.0911	-0.0049	-0.45%		1折起
		168	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	1.0255	1.0255	1.0231	1.0231	0.0024	0.23%		1折起
		169	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3699	1.3699	1.3547	1.3547	0.0152	1.12%		1折起
		170	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3335	1.3335	1.3188	1.3188	0.0147	1.11%		0费率
		171	010080	中欧优势成长三个月定开混合估算图基金吧	0.8196	0.8196	0.8168	0.8168	0.0028	0.34%		1折起
		172	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3757	1.3757	1.2984	1.2984	0.0773	5.95%		1折起
		173	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3254	1.3254	1.2510	1.2510	0.0744	5.95%		0费率
		174	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	---	---	1.0370	1.0370	---	---		1折起
		175	010257	天弘多利一年估算图基金吧	---	---	1.0733	1.1219	---	---		1折起
		176	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3569	1.3869	---	---		0费率
		177	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.2429	1.2429	1.2359	1.2359	0.0070	0.57%		1折起
		178	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.2196	1.2196	1.2127	1.2127	0.0069	0.57%		0费率
		179	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	0.9781	0.9781	0.9748	0.9748	0.0033	0.34%		1折起
		180	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.9455	0.9455	0.9424	0.9424	0.0031	0.33%		0费率
		181	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	1.5495	1.6085	1.5040	1.5630	0.0455	3.03%		1折起
		182	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.0698	1.0698	---	---		---
		183	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.1065	1.1065	1.1040	1.1040	0.0025	0.23%		1折起
		184	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0900	1.0900	1.0875	1.0875	0.0025	0.23%		0费率
		185	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.1018	1.1018	1.0984	1.0984	0.0034	0.31%		0费率
		186	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	1.6136	1.6136	1.6057	1.6057	0.0079	0.49%		1折起
		187	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.5574	0.5574	0.5508	0.5508	0.0066	1.20%		1折起
		188	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	1.1729	1.1729	1.1655	1.1655	0.0074	0.63%		1折起
		189	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	1.1174	1.1174	1.1104	1.1104	0.0070	0.63%		0费率
		190	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	1.0368	1.0368	1.0330	1.0330	0.0038	0.37%		1折起
		191	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.7814	0.7814	0.7749	0.7749	0.0065	0.84%		1折起
		192	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	0.9795	0.9795	0.9537	0.9537	0.0258	2.71%		1折起
		193	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	0.9561	0.9561	0.9310	0.9310	0.0251	2.70%		0费率
		194	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.0813	1.0813	1.0913	1.0913	-0.0100	-0.92%		1折起
		195	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.0566	1.0566	1.0664	1.0664	-0.0098	-0.92%		0费率
		196	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	1.0336	1.0475	1.0319	1.0458	0.0017	0.16%		---
		197	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	1.0240	1.0298	1.0223	1.0281	0.0017	0.17%		---
		198	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.7904	0.7904	0.7923	0.7923	-0.0019	-0.24%		1折起
		199	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.7704	0.7704	0.7724	0.7724	-0.0020	-0.26%		0费率
		200	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.7107	0.7107	0.7127	0.7127	-0.0020	-0.28%		---
		201	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.7044	0.7044	0.7065	0.7065	-0.0021	-0.30%		0费率
		202	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	1.1303	1.1303	1.0894	1.0894	0.0409	3.75%		0费率
		203	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	1.0952	1.0952	1.0814	1.0814	0.0138	1.28%		0费率
		204	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	1.2690	1.2690	1.2488	1.2488	0.0202	1.62%		1折起
		205	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.9453	0.9453	0.9351	0.9351	0.0102	1.09%		1折起
		206	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.1000	1.1000	---	---		1折起
		207	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.0793	1.0793	---	---		0费率
		208	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.1080	2.3964	---	---		0费率
		209	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.5444	0.5444	0.5380	0.5380	0.0064	1.19%		0费率
		210	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	1.0600	1.0600	1.0630	1.0630	-0.0030	-0.28%		0费率
		211	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.5097	1.5097	1.5056	1.5056	0.0041	0.27%		0费率
		212	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	1.3910	1.3910	1.3940	1.3940	-0.0030	-0.22%		0费率
		213	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	1.1145	1.1145	1.0713	1.0713	0.0432	4.03%		1折起
		214	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	1.0871	1.0871	1.0451	1.0451	0.0420	4.02%		0费率
		215	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	1.5132	1.5132	1.4738	1.4738	0.0394	2.67%		1折起
		216	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	1.4884	1.4884	1.4497	1.4497	0.0387	2.67%		0费率
		217	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.9363	1.9363	1.8378	1.8378	0.0985	5.36%		1折起
		218	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.9045	1.9045	1.8077	1.8077	0.0968	5.35%		0费率
		219	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.8712	1.8932	1.8006	1.8226	0.0706	3.92%		1折起
		220	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.8508	1.8588	1.7811	1.7891	0.0697	3.91%		0费率
		221	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.4928	1.8928	---	---		1折起
		222	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.4542	1.8542	---	---		0费率
		223	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.0741	2.1371	1.9937	2.0567	0.0804	4.03%		1折起
		224	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.0388	2.1018	1.9599	2.0229	0.0789	4.03%		0费率
		225	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	2.5425	2.5425	2.4873	2.4873	0.0552	2.22%		1折起
		226	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	1.4941	1.7541	1.4559	1.7159	0.0382	2.62%		1折起
		227	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	1.3205	1.3205	1.3121	1.3121	0.0084	0.64%		1折起
		228	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	1.2981	1.2981	1.2899	1.2899	0.0082	0.64%		0费率
		229	014661	天弘上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.3133	2.3133	2.2690	2.2690	0.0443	1.95%		1折起
		230	014662	天弘上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.2824	2.2824	2.2387	2.2387	0.0437	1.95%		0费率
		231	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	1.4520	1.4520	1.4398	1.4398	0.0122	0.85%		1折起
		232	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	1.4175	1.4175	1.4057	1.4057	0.0118	0.84%		0费率
		233	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	1.4280	1.4280	1.3892	1.3892	0.0388	2.79%		1折起
		234	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	1.4041	1.4041	1.3660	1.3660	0.0381	2.79%		0费率
		235	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.5747	1.5747	---	---		0费率
		236	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.8184	2.8184	2.7447	2.7447	0.0737	2.69%		1折起
		237	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.7801	2.7801	2.7075	2.7075	0.0726	2.68%		0费率
		238	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.1402	2.3672	2.0462	2.2732	0.0940	4.59%		1折起
		239	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.1034	2.3284	2.0111	2.2361	0.0923	4.59%		0费率
		240	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图基金吧	---	---	2.4525	2.4525	---	---		1折起
		241	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C 估算图基金吧	---	---	2.4191	2.4191	---	---		0费率
		242	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	1.8407	1.9757	1.8390	1.9740	0.0017	0.09%		0费率
		243	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.1161	2.1161	2.0778	2.0778	0.0383	1.84%		1折起
		244	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.1026	2.1026	2.0646	2.0646	0.0380	1.84%		0费率
		245	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.5470	1.5470	1.5320	1.5320	0.0150	0.98%		0费率
		246	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	1.7441	1.7441	---	---		1折起
		247	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	1.7170	1.7170	---	---		0费率
		248	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A 估算图基金吧	---	---	0.9999	0.9999	---	---		1折起
		249	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.0809	2.0809	2.0429	2.0429	0.0380	1.86%		1折起
		250	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.0656	2.0656	2.0280	2.0280	0.0376	1.85%		0费率
		251	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	1.8300	1.8300	---	---		0费率
		252	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	1.2512	1.2512	1.2309	1.2309	0.0203	1.65%		1折起
		253	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	1.0646	1.0646	1.0469	1.0469	0.0177	1.69%		0费率
		254	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	---	---	1.2704	1.2704	---	---		1折起
		255	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.5018	1.5018	---	---		1折起
		256	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.3737	1.3737	1.3759	1.3759	-0.0022	-0.16%		1折起
		257	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.2034	1.2034	---	---		1折起
		258	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.4437	1.4437	---	---		1折起
		259	019384	兴全可持续投资三年定开混合估算图基金吧	1.4879	1.4879	1.4769	1.4769	0.0110	0.74%		1折起
		260	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.4022	1.4022	---	---		1折起
		261	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.2638	1.7438	---	---		1折起
		262	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.3204	2.3204	2.2749	2.2749	0.0455	2.00%		0费率
		263	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.5673	1.7673	---	---		---
		264	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.5555	1.7555	---	---		0费率
		265	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	1.0124	1.0666	1.0049	1.0591	0.0075	0.75%		---
		266	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	2.0803	2.0803	2.0424	2.0424	0.0379	1.86%		---
		267	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.3342	3.3342	3.2705	3.2705	0.0637	1.95%		---
		268	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	2.1994	2.1994	2.1577	2.1577	0.0417	1.93%		---
		269	021740	前海开源黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.3553	2.3553	2.3111	2.3111	0.0442	1.91%		0费率
		270	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	2.2953	2.2953	2.2531	2.2531	0.0422	1.87%		0费率
		271	022502	国泰黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.6821	3.6821	3.6097	3.6097	0.0724	2.01%		0费率
		272	022653	华安黄金ETF联接I 估算图基金吧	3.5530	3.5530	3.4833	3.4833	0.0697	2.00%		0费率
		273	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图基金吧	1.0270	1.0270	1.0263	1.0263	0.0007	0.07%		0费率
		274	023644	华富富润6个月封闭运作债券A 估算图基金吧	---	---	1.0071	1.0071	---	---		1折起
		275	023645	华富富润6个月封闭运作债券C 估算图基金吧	---	---	1.0052	1.0052	---	---		0费率
		276	023685	建信上海金ETF联接D 估算图基金吧	2.3637	2.3637	2.3193	2.3193	0.0444	1.91%		0费率
		277	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C 估算图基金吧	---	---	0.9998	0.9998	---	---		0费率
		278	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A 估算图基金吧	---	---	0.9992	0.9992	---	---		1折起
		279	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C 估算图基金吧	---	---	0.9985	0.9985	---	---		0费率
		280	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	1.4570	1.4570	1.4335	1.4335	0.0235	1.64%		1折起
		281	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	1.4109	1.4109	1.3885	1.3885	0.0224	1.61%		1折起
		282	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.9901	2.0601	---	---		1折起
		283	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	1.4490	1.4490	1.4231	1.4231	0.0259	1.82%		1折起
		284	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	2.0940	2.0940	---	---		1折起
		285	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	1.0866	1.7266	1.0809	1.7209	0.0057	0.53%		1折起
		286	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	1.5358	1.5358	1.5102	1.5102	0.0256	1.70%		1折起
		287	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1252	1.1252	1.1240	1.1240	0.0012	0.11%		1折起
		288	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	1.9805	1.9805	1.9208	1.9208	0.0597	3.11%		1折起
		289	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.7346	1.7346	---	---		1折起
		290	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	2.4293	2.4293	2.4413	2.4413	-0.0120	-0.49%		1折起
		291	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.2577	1.2577	1.2507	1.2507	0.0070	0.56%		1折起
		292	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	0.8319	0.8319	---	---		1折起
		293	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	3.6935	4.3005	3.6549	4.2619	0.0386	1.06%		1折起
		294	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	3.5734	4.1739	3.5362	4.1367	0.0372	1.05%		0费率
		295	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.8923	0.8923	0.8431	0.8431	0.0492	5.84%		1折起
		296	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.8684	0.8684	0.8206	0.8206	0.0478	5.83%		0费率
		297	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	1.2930	1.2930	1.2797	1.2797	0.0133	1.04%		1折起
		298	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	1.8510	1.8510	---	---		1折起
		299	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1448	1.1448	1.1412	1.1412	0.0036	0.32%		1折起
		300	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	1.3299	1.7203	1.3263	1.7167	0.0036	0.27%		1折起
		301	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	0.7579	1.3896	0.7520	1.3837	0.0059	0.78%		1折起
		302	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.0289	1.0289	1.0131	1.0131	0.0158	1.56%		1折起
		303	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.7634	1.7634	1.7530	1.7530	0.0104	0.59%		1折起
		304	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.1370	1.4960	1.1336	1.4926	0.0034	0.30%		---
		305	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	---	---	1.2111	1.3711	---	---		---
		306	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	2.2360	2.3990	---	---		1折起
		307	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	1.8997	1.8997	1.9027	1.9027	-0.0030	-0.16%		1折起
		308	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	4.6013	4.6013	4.6463	4.6463	-0.0450	-0.97%		1折起
		309	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.0986	1.4994	1.0953	1.4961	0.0033	0.30%		---
		310	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.9829	2.4029	1.9731	2.3931	0.0098	0.50%		1折起
		311	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	1.4177	1.9177	1.4130	1.9130	0.0047	0.33%		1折起
		312	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	1.2614	2.2567	1.2680	2.2633	-0.0066	-0.52%		1折起
		313	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	0.8520	1.0220	0.8480	1.0180	0.0040	0.47%		1折起
		314	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	1.4204	1.4204	1.4026	1.4026	0.0178	1.27%		1折起
		315	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图基金吧	---	---	1.0807	1.0807	---	---		1折起
		316	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	1.2528	1.2878	1.2195	1.2545	0.0333	2.73%		1折起
		317	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	1.4558	1.5778	1.4444	1.5664	0.0114	0.79%		1折起
		318	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	1.7124	1.7444	1.7048	1.7368	0.0076	0.45%		1折起
		319	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	1.0530	1.0530	1.0507	1.0507	0.0023	0.22%		1折起
		320	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	1.4789	1.5356	1.4340	1.4907	0.0449	3.13%		1折起
		321	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	1.2423	1.2996	1.2192	1.2765	0.0231	1.89%		1折起
		322	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	1.3494	1.3494	1.3384	1.3384	0.0110	0.82%		1折起
		323	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	1.1553	1.1553	1.1134	1.1134	0.0419	3.76%		1折起
		324	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.5331	1.5419	---	---		1折起
		325	511880	银华日利A 估算图基金吧	100.0838	133.3512	100.0796	133.3470	0.0042	0.00%		---