创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2026-01-09		2026-01-08		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	000929	博时黄金D 估算图基金吧	9.7240	4.1225	9.6538	4.0933	0.0702	0.73%		---
		2	000930	博时黄金I 估算图基金吧	9.5467	3.9711	9.4777	3.9425	0.0690	0.73%		---
		3	009432	德邦科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	1.3549	1.3549	1.2964	1.2964	0.0585	4.51%		1折起
		4	009433	德邦科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	1.3376	1.3376	1.2798	1.2798	0.0578	4.52%		0费率
		5	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.2984	1.2984	1.2529	1.2529	0.0455	3.63%		1折起
		6	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.2510	1.2510	1.2072	1.2072	0.0438	3.63%		0费率
		7	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	2.4413	2.4413	2.3980	2.3980	0.0433	1.81%		1折起
		8	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	1.1797	1.1797	1.1466	1.1466	0.0331	2.89%		1折起
		9	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.8378	1.8378	1.8047	1.8047	0.0331	1.83%		1折起
		10	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.8077	1.8077	1.7751	1.7751	0.0326	1.84%		0费率
		11	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	2.0111	2.0111	1.9809	1.9809	0.0302	1.52%		1折起
		12	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	1.9678	1.9678	1.9382	1.9382	0.0296	1.53%		0费率
		13	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.7447	2.7447	2.7155	2.7155	0.0292	1.08%		1折起
		14	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.5559	1.8259	1.5269	1.7969	0.0290	1.90%		1折起
		15	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.7075	2.7075	2.6788	2.6788	0.0287	1.07%		0费率
		16	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.5056	1.5056	1.4774	1.4774	0.0282	1.91%		0费率
		17	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.7624	1.8424	1.7360	1.8160	0.0264	1.52%		1折起
		18	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	1.3121	1.3121	1.2865	1.2865	0.0256	1.99%		1折起
		19	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	1.1134	1.1134	1.0879	1.0879	0.0255	2.34%		1折起
		20	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.6219	3.6219	3.5965	3.5965	0.0254	0.71%		1折起
		21	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.9937	2.0567	1.9685	2.0315	0.0252	1.28%		1折起
		22	022502	国泰黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.6097	3.6097	3.5845	3.5845	0.0252	0.70%		0费率
		23	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	1.2899	1.2899	1.2648	1.2648	0.0251	1.98%		0费率
		24	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	1.0894	1.0894	1.0645	1.0645	0.0249	2.34%		0费率
		25	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.5440	3.5440	3.5192	3.5192	0.0248	0.70%		0费率
		26	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.9599	2.0229	1.9351	1.9981	0.0248	1.28%		0费率
		27	000216	华安黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.4839	3.4839	3.4599	3.4599	0.0240	0.69%		1折起
		28	022653	华安黄金ETF联接I 估算图基金吧	3.4833	3.4833	3.4593	3.4593	0.0240	0.69%		0费率
		29	000217	华安黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.3946	3.3946	3.3712	3.3712	0.0234	0.69%		0费率
		30	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.8431	0.8431	0.8198	0.8198	0.0233	2.84%		1折起
		31	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.2968	3.2968	3.2739	3.2739	0.0229	0.70%		1折起
		32	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	1.3062	1.8253	1.2836	1.8027	0.0226	1.76%		1折起
		33	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.8206	0.8206	0.7980	0.7980	0.0226	2.83%		0费率
		34	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.2712	3.2712	3.2489	3.2489	0.0223	0.69%		1折起
		35	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.2705	3.2705	3.2482	3.2482	0.0223	0.69%		---
		36	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.2011	3.2011	3.1789	3.1789	0.0222	0.70%		0费率
		37	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	1.2192	1.2765	1.1970	1.2543	0.0222	1.85%		1折起
		38	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	1.4335	1.4335	1.4116	1.4116	0.0219	1.55%		1折起
		39	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.1598	3.1598	3.1382	3.1382	0.0216	0.69%		0费率
		40	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	1.9208	1.9208	1.8992	1.8992	0.0216	1.14%		1折起
		41	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.0462	2.2732	2.0247	2.2517	0.0215	1.06%		1折起
		42	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	1.4340	1.4907	1.4128	1.4695	0.0212	1.50%		1折起
		43	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	1.6057	1.6057	1.5846	1.5846	0.0211	1.33%		1折起
		44	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.0111	2.2361	1.9900	2.2150	0.0211	1.06%		0费率
		45	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	1.7048	1.7368	1.6838	1.7158	0.0210	1.25%		1折起
		46	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	1.2002	1.5654	1.1797	1.5449	0.0205	1.74%		1折起
		47	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	1.1724	1.5339	1.1523	1.5138	0.0201	1.74%		0费率
		48	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	1.4026	1.4026	1.3829	1.3829	0.0197	1.42%		1折起
		49	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.4533	1.4533	1.4339	1.4339	0.0194	1.35%		1折起
		50	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	1.0330	1.0330	1.0138	1.0138	0.0192	1.89%		1折起
		51	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.8006	1.8226	1.7823	1.8043	0.0183	1.03%		1折起
		52	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.7811	1.7891	1.7630	1.7710	0.0181	1.03%		0费率
		53	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	1.4444	1.5664	1.4268	1.5488	0.0176	1.23%		1折起
		54	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.3684	2.3684	2.3509	2.3509	0.0175	0.74%		1折起
		55	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	1.2309	1.2309	1.2135	1.2135	0.0174	1.43%		1折起
		56	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	1.0713	1.0713	1.0541	1.0541	0.0172	1.63%		1折起
		57	014661	天弘上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.2690	2.2690	2.2518	2.2518	0.0172	0.76%		1折起
		58	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.3177	2.3177	2.3006	2.3006	0.0171	0.74%		0费率
		59	023685	建信上海金ETF联接D 估算图基金吧	2.3193	2.3193	2.3022	2.3022	0.0171	0.74%		0费率
		60	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.0131	1.0131	0.9962	0.9962	0.0169	1.70%		1折起
		61	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.2634	2.2634	2.2465	2.2465	0.0169	0.75%		1折起
		62	014662	天弘上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.2387	2.2387	2.2218	2.2218	0.0169	0.76%		0费率
		63	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	1.0139	1.0139	0.9971	0.9971	0.0168	1.68%		1折起
		64	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	1.0451	1.0451	1.0283	1.0283	0.0168	1.63%		0费率
		65	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	2.2531	2.2531	2.2364	2.2364	0.0167	0.75%		0费率
		66	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.2221	2.2221	2.2056	2.2056	0.0165	0.75%		0费率
		67	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	1.2195	1.2545	1.2031	1.2381	0.0164	1.36%		1折起
		68	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.1453	2.1453	2.1291	2.1291	0.0162	0.76%		1折起
		69	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.9803	0.9803	0.9641	0.9641	0.0162	1.68%		0费率
		70	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	2.1577	2.1577	2.1417	2.1417	0.0160	0.75%		---
		71	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	0.9647	0.9647	0.9488	0.9488	0.0159	1.68%		0费率
		72	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.1579	2.1579	2.1420	2.1420	0.0159	0.74%		1折起
		73	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.1046	2.1046	2.0888	2.0888	0.0158	0.76%		0费率
		74	009198	前海开源黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.3234	2.3234	2.3076	2.3076	0.0158	0.68%		1折起
		75	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.2908	2.2908	2.2751	2.2751	0.0157	0.69%		1折起
		76	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.1174	2.1174	2.1017	2.1017	0.0157	0.75%		0费率
		77	021740	前海开源黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.3111	2.3111	2.2954	2.2954	0.0157	0.68%		0费率
		78	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.2749	2.2749	2.2593	2.2593	0.0156	0.69%		0费率
		79	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.2175	2.2175	2.2021	2.2021	0.0154	0.70%		1折起
		80	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.0778	2.0778	2.0624	2.0624	0.0154	0.75%		1折起
		81	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.2461	2.2461	2.2308	2.2308	0.0153	0.69%		0费率
		82	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.0646	2.0646	2.0493	2.0493	0.0153	0.75%		0费率
		83	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.1754	2.1754	2.1603	2.1603	0.0151	0.70%		0费率
		84	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.0429	2.0429	2.0278	2.0278	0.0151	0.74%		1折起
		85	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	2.0424	2.0424	2.0273	2.0273	0.0151	0.74%		---
		86	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	2.3780	2.4380	2.3630	2.4230	0.0150	0.63%		1折起
		87	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.5320	1.5320	1.5170	1.5170	0.0150	0.99%		0费率
		88	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.0280	2.0280	2.0131	2.0131	0.0149	0.74%		0费率
		89	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3547	1.3547	1.3399	1.3399	0.0148	1.10%		1折起
		90	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	2.4873	2.4873	2.4726	2.4726	0.0147	0.59%		1折起
		91	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3188	1.3188	1.3044	1.3044	0.0144	1.10%		0费率
		92	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	0.9537	0.9537	0.9395	0.9395	0.0142	1.51%		1折起
		93	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.5510	1.5510	1.5370	1.5370	0.0140	0.91%		---
		94	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	0.9310	0.9310	0.9171	0.9171	0.0139	1.52%		0费率
		95	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.5699	2.2938	1.5562	2.2801	0.0137	0.88%		1折起
		96	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.9956	0.9956	0.9820	0.9820	0.0136	1.38%		1折起
		97	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	1.4738	1.4738	1.4603	1.4603	0.0135	0.92%		1折起
		98	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	1.2680	2.2633	1.2546	2.2499	0.0134	1.07%		1折起
		99	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	1.3384	1.3384	1.3251	1.3251	0.0133	1.00%		1折起
		100	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	1.4497	1.4497	1.4364	1.4364	0.0133	0.93%		0费率
		101	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	1.4559	1.7159	1.4427	1.7027	0.0132	0.91%		1折起
		102	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.9523	0.9523	0.9393	0.9393	0.0130	1.38%		0费率
		103	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.9731	2.3931	1.9602	2.3802	0.0129	0.66%		1折起
		104	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	1.0469	1.0469	1.0340	1.0340	0.0129	1.25%		0费率
		105	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	1.8564	1.8564	1.8436	1.8436	0.0128	0.69%		1折起
		106	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	1.1655	1.1655	1.1528	1.1528	0.0127	1.10%		1折起
		107	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	1.5218	1.5218	1.5093	1.5093	0.0125	0.83%		1折起
		108	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	1.8194	1.8194	1.8069	1.8069	0.0125	0.69%		0费率
		109	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	0.9847	0.9847	0.9723	0.9723	0.0124	1.28%		1折起
		110	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	1.5040	1.5630	1.4917	1.5507	0.0123	0.82%		1折起
		111	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	1.1104	1.1104	1.0983	1.0983	0.0121	1.10%		0费率
		112	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	1.2821	1.2821	1.2701	1.2701	0.0120	0.94%		1折起
		113	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	1.9027	1.9027	1.8907	1.8907	0.0120	0.63%		1折起
		114	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.8249	1.8249	1.8133	1.8133	0.0116	0.64%		1折起
		115	019384	兴全可持续投资三年定开混合估算图基金吧	1.4769	1.4769	1.4658	1.4658	0.0111	0.76%		1折起
		116	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	1.7680	1.7680	1.7570	1.7570	0.0110	0.63%		1折起
		117	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	1.1213	1.2213	1.1104	1.2104	0.0109	0.98%		1折起
		118	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.9351	0.9351	0.9242	0.9242	0.0109	1.18%		1折起
		119	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	1.3892	1.3892	1.3785	1.3785	0.0107	0.78%		1折起
		120	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	2.5186	2.5186	2.5080	2.5080	0.0106	0.42%		1折起
		121	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	2.5269	2.5269	2.5163	2.5163	0.0106	0.42%		1折起
		122	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	1.3660	1.3660	1.3554	1.3554	0.0106	0.78%		0费率
		123	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	1.2488	1.2488	1.2385	1.2385	0.0103	0.83%		1折起
		124	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	1.4231	1.4231	1.4131	1.4131	0.0100	0.71%		1折起
		125	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.5981	1.8661	1.5883	1.8563	0.0098	0.62%		1折起
		126	003816	银华日利B 估算图基金吧	100.0904	133.0594	100.0807	133.0497	0.0097	0.01%		0费率
		127	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	1.0809	1.7209	1.0713	1.7113	0.0096	0.90%		1折起
		128	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	1.3263	1.7167	1.3168	1.7072	0.0095	0.72%		1折起
		129	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	1.4755	1.4755	1.4661	1.4661	0.0094	0.64%		1折起
		130	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	1.2797	1.2797	1.2705	1.2705	0.0092	0.72%		1折起
		131	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	1.4348	1.4348	1.4257	1.4257	0.0091	0.64%		0费率
		132	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	1.0507	1.0507	1.0416	1.0416	0.0091	0.87%		1折起
		133	511880	银华日利A 估算图基金吧	100.0796	133.3470	100.0711	133.3385	0.0085	0.01%		---
		134	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	1.4972	1.4972	1.4892	1.4892	0.0080	0.54%		1折起
		135	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	1.4481	1.4481	1.4404	1.4404	0.0077	0.53%		0费率
		136	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	1.3885	1.3885	1.3808	1.3808	0.0077	0.56%		1折起
		137	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	0.8395	0.8395	0.8320	0.8320	0.0075	0.90%		1折起
		138	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	0.9748	0.9748	0.9674	0.9674	0.0074	0.76%		1折起
		139	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.9424	0.9424	0.9353	0.9353	0.0071	0.76%		0费率
		140	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.3759	1.3759	1.3689	1.3689	0.0070	0.51%		1折起
		141	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.6206	1.6206	1.6137	1.6137	0.0069	0.43%		1折起
		142	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.7923	0.7923	0.7856	0.7856	0.0067	0.85%		1折起
		143	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.5701	1.5701	1.5635	1.5635	0.0066	0.42%		0费率
		144	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.7724	0.7724	0.7658	0.7658	0.0066	0.86%		0费率
		145	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.7749	0.7749	0.7684	0.7684	0.0065	0.85%		1折起
		146	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	1.0948	1.3532	1.0884	1.3468	0.0064	0.59%		1折起
		147	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	1.3540	1.4263	1.3477	1.4200	0.0063	0.47%		1折起
		148	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	1.1565	1.2627	1.1504	1.2566	0.0061	0.53%		1折起
		149	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	1.1555	1.2417	1.1494	1.2356	0.0061	0.53%		0费率
		150	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	1.0230	1.0230	1.0172	1.0172	0.0058	0.57%		1折起
		151	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	1.5102	1.5102	1.5045	1.5045	0.0057	0.38%		1折起
		152	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	1.0049	1.0591	0.9995	1.0537	0.0054	0.54%		---
		153	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	0.8480	1.0180	0.8426	1.0126	0.0054	0.64%		1折起
		154	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.3171	1.3171	1.3118	1.3118	0.0053	0.40%		1折起
		155	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.2359	1.2359	1.2306	1.2306	0.0053	0.43%		1折起
		156	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	1.5292	1.5292	1.5239	1.5239	0.0053	0.35%		1折起
		157	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.2127	1.2127	1.2075	1.2075	0.0052	0.43%		0费率
		158	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.5508	0.5508	0.5457	0.5457	0.0051	0.93%		1折起
		159	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.5380	0.5380	0.5329	0.5329	0.0051	0.96%		0费率
		160	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	1.4621	1.4621	1.4571	1.4571	0.0050	0.34%		0费率
		161	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1240	1.1240	1.1192	1.1192	0.0048	0.43%		1折起
		162	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	107.7097	109.7097	107.7050	109.7050	0.0047	0.00%		0费率
		163	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0996	1.0996	1.0950	1.0950	0.0046	0.42%		0费率
		164	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	1.0231	1.0231	1.0185	1.0185	0.0046	0.45%		1折起
		165	006696	汇添富研究优选灵活配置混合估算图基金吧	1.1247	1.3747	1.1202	1.3702	0.0045	0.40%		1折起
		166	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	105.7517	111.1062	105.7475	111.1020	0.0042	0.00%		0费率
		167	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	105.7517	111.4557	105.7475	111.4515	0.0042	0.00%		0费率
		168	007746	华安现金润利估算图基金吧	111.7743	111.7743	111.7702	111.7702	0.0041	0.00%		---
		169	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	109.9171	1.1042	109.9130	1.1041	0.0041	0.00%		---
		170	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0997	1.0997	1.0957	1.0957	0.0040	0.37%		1折起
		171	007385	华泰保兴安盈定开混合估算图基金吧	1.4758	1.4758	1.4718	1.4718	0.0040	0.27%		1折起
		172	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	100.9463	114.6163	100.9425	114.6125	0.0038	0.00%		0费率
		173	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0641	1.0641	1.0603	1.0603	0.0038	0.36%		0费率
		174	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.0953	1.4961	1.0923	1.4931	0.0030	0.27%		---
		175	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.1336	1.4926	1.1306	1.4896	0.0030	0.27%		---
		176	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	112.4914	112.4914	112.4884	112.4884	0.0030	0.00%		0费率
		177	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	1.4398	1.4398	1.4369	1.4369	0.0029	0.20%		1折起
		178	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	1.4057	1.4057	1.4028	1.4028	0.0029	0.21%		0费率
		179	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	111.4718	111.4718	111.4692	111.4692	0.0026	0.00%		0费率
		180	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.1410	1.1410	1.1387	1.1387	0.0023	0.20%		1折起
		181	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.7623	1.7623	1.7600	1.7600	0.0023	0.13%		1折起
		182	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.1103	1.1103	1.1081	1.1081	0.0022	0.20%		0费率
		183	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1411	1.4311	1.1390	1.4290	0.0021	0.18%		1折起
		184	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	0.7903	0.8388	0.7882	0.8367	0.0021	0.27%		1折起
		185	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	1.3970	1.3970	1.3950	1.3950	0.0020	0.14%		1折起
		186	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	0.7729	0.8214	0.7709	0.8194	0.0020	0.26%		0费率
		187	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	1.3940	1.3940	1.3920	1.3920	0.0020	0.14%		0费率
		188	010080	中欧优势成长三个月定开混合估算图基金吧	0.8168	0.8168	0.8149	0.8149	0.0019	0.23%		1折起
		189	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.1040	1.1040	1.1022	1.1022	0.0018	0.16%		1折起
		190	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0875	1.0875	1.0858	1.0858	0.0017	0.16%		0费率
		191	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1412	1.1412	1.1395	1.1395	0.0017	0.15%		1折起
		192	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0984	1.0984	1.0968	1.0968	0.0016	0.15%		0费率
		193	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	0.7520	1.3837	0.7505	1.3822	0.0015	0.20%		1折起
		194	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	0.7193	1.3500	0.7178	1.3485	0.0015	0.21%		0费率
		195	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	1.8630	2.6210	1.8615	2.6195	0.0015	0.08%		1折起
		196	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.8537	1.8537	1.8523	1.8523	0.0014	0.08%		1折起
		197	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	1.0319	1.0458	1.0305	1.0444	0.0014	0.14%		---
		198	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	1.8390	1.9740	1.8376	1.9726	0.0014	0.08%		0费率
		199	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	1.0223	1.0281	1.0210	1.0268	0.0013	0.13%		---
		200	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.7762	1.7762	1.7750	1.7750	0.0012	0.07%		0费率
		201	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	0.9690	0.9690	0.9679	0.9679	0.0011	0.11%		1折起
		202	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图基金吧	1.0230	1.0230	1.0221	1.0221	0.0009	0.09%		1折起
		203	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图基金吧	1.0263	1.0263	1.0254	1.0254	0.0009	0.09%		0费率
		204	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0391	1.0391	1.0384	1.0384	0.0007	0.07%		0费率
		205	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	1.2827	1.2827	1.2820	1.2820	0.0007	0.05%		1折起
		206	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0626	1.0626	1.0619	1.0619	0.0007	0.07%		1折起
		207	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.9479	1.9479	1.9473	1.9473	0.0006	0.03%		1折起
		208	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	1.1474	1.1474	1.1468	1.1468	0.0006	0.05%		0费率
		209	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	1.1823	1.1823	1.1817	1.1817	0.0006	0.05%		1折起
		210	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	1.2396	1.2396	1.2390	1.2390	0.0006	0.05%		0费率
		211	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.1341	1.1341	1.1337	1.1337	0.0004	0.04%		1折起
		212	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0847	1.0847	1.0843	1.0843	0.0004	0.04%		0费率
		213	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.7065	0.7065	0.7062	0.7062	0.0003	0.04%		0费率
		214	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.7127	0.7127	0.7125	0.7125	0.0002	0.03%		---
		215	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1390	1.1390	1.1390	1.1390	0.0000	0.00%		0费率
		216	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9506	1.1780	0.9510	1.1784	-0.0004	-0.04%		1折起
		217	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	1.4130	1.9130	1.4134	1.9134	-0.0004	-0.03%		1折起
		218	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2490	1.2490	1.2495	1.2495	-0.0005	-0.04%		1折起
		219	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1930	1.1930	1.1940	1.1940	-0.0010	-0.08%		1折起
		220	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	1.8015	1.8015	1.8029	1.8029	-0.0014	-0.08%		1折起
		221	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	1.1111	1.1111	1.1130	1.1130	-0.0019	-0.17%		0费率
		222	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	1.1485	1.1485	1.1505	1.1505	-0.0020	-0.17%		1折起
		223	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.1990	1.1990	1.2010	1.2010	-0.0020	-0.17%		0费率
		224	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.0664	1.0664	1.0684	1.0684	-0.0020	-0.19%		0费率
		225	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.2590	1.2590	1.2610	1.2610	-0.0020	-0.16%		1折起
		226	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.2969	1.3269	1.2990	1.3290	-0.0021	-0.16%		1折起
		227	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.7530	1.7530	1.7551	1.7551	-0.0021	-0.12%		1折起
		228	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.0913	1.0913	1.0934	1.0934	-0.0021	-0.19%		1折起
		229	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	2.0514	2.0514	2.0536	2.0536	-0.0022	-0.11%		0费率
		230	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	2.2495	2.2495	2.2518	2.2518	-0.0023	-0.10%		1折起
		231	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2112	1.2112	1.2150	1.2150	-0.0038	-0.31%		1折起
		232	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1680	1.1940	1.1720	1.1980	-0.0040	-0.34%		1折起
		233	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	1.0820	1.0820	1.0860	1.0860	-0.0040	-0.37%		1折起
		234	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	1.0630	1.0630	1.0670	1.0670	-0.0040	-0.37%		0费率
		235	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.2507	1.2507	1.2566	1.2566	-0.0059	-0.47%		1折起
		236	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	3.5362	4.1367	3.5429	4.1434	-0.0067	-0.19%		0费率
		237	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	3.6549	4.2619	3.6618	4.2688	-0.0069	-0.19%		1折起
		238	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	1.0911	1.0911	1.0981	1.0981	-0.0070	-0.64%		1折起
		239	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	4.6463	4.6463	4.6630	4.6630	-0.0167	-0.36%		1折起
		240	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	2.2200	2.3830	---	---		1折起
		241	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	1.8410	1.8410	---	---		1折起
		242	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	2.0790	2.0790	---	---		1折起
		243	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	2.2640	2.2640	---	---	---	---		---
		244	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	0.9980	0.9980	---	---	---	---		---
		245	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	2.0420	2.0420	---	---	---	---		---
		246	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	1.0050	1.0050	---	---	---	---		1折起
		247	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	1.7660	2.0860	---	---	---	---		1折起
		248	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	1.5418	1.6071	---	---	---	---		1折起
		249	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	3.7260	3.7260	---	---	---	---		---
		250	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.7242	1.7242	---	---		1折起
		251	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	1.1853	1.3993	---	---	---	---		1折起
		252	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	1.5069	1.5069	---	---	---	---		---
		253	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	1.3016	1.3016	---	---	---	---		1折起
		254	005416	鹏华尊惠定期开放混合A 估算图基金吧	1.9935	1.9935	---	---	---	---		1折起
		255	005417	鹏华尊惠定期开放混合C 估算图基金吧	1.9173	1.9173	---	---	---	---		0费率
		256	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	1.5332	1.7252	---	---	---	---		1折起
		257	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	1.4561	1.6441	---	---	---	---		0费率
		258	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	1.6353	2.1147	---	---	---	---		1折起
		259	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	1.5916	2.0533	---	---	---	---		0费率
		260	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	1.3456	1.3456	---	---	---	---		1折起
		261	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	1.5352	1.5742	---	---	---	---		0费率
		262	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	0.8909	1.4509	---	---	---	---		1折起
		263	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	1.3789	1.4089	---	---	---	---		---
		264	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	1.3087	2.1727	---	---	---	---		1折起
		265	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	1.4891	1.4891	---	---	---	---		1折起
		266	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.5710	1.5710	---	---		1折起
		267	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	1.2013	1.8439	---	---	---	---		1折起
		268	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	1.0674	3.1549	---	---	---	---		1折起
		269	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	1.2841	1.4331	---	---	---	---		1折起
		270	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.2456	0.2456	---	---		---
		271	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	1.1260	1.1910	---	---	---	---		---
		272	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	1.7207	1.7207	---	---		0费率
		273	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	1.2111	1.3711	---	---	---	---		---
		274	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.2451	0.2451	---	---		---
		275	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	2.0726	2.0726	---	---	---	---		0费率
		276	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	1.2316	1.2316	---	---	---	---		0费率
		277	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	2.0842	2.0842	---	---	---	---		1折起
		278	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	1.2668	1.2668	---	---	---	---		1折起
		279	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	1.3630	1.3630	---	---	---	---		0费率
		280	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	1.0370	1.0370	---	---	---	---		1折起
		281	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	1.3569	1.3869	---	---	---	---		0费率
		282	010257	天弘多利一年估算图基金吧	1.0733	1.1219	---	---	---	---		1折起
		283	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	1.3175	1.3175	---	---	---	---		1折起
		284	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	1.2826	1.2826	---	---	---	---		0费率
		285	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	1.9901	2.0601	---	---	---	---		1折起
		286	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	0.7040	0.7620	---	---	---	---		1折起
		287	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	0.8319	0.8319	---	---	---	---		1折起
		288	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	1.3334	1.3334	---	---	---	---		---
		289	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	1.0698	1.0698	---	---	---	---		---
		290	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	2.5681	2.5681	---	---	---	---		1折起
		291	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	1.2378	1.2378	---	---	---	---		0费率
		292	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.0263	1.0263	---	---	---	---		1折起
		293	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.0995	2.3879	---	---		0费率
		294	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	1.5331	1.5419	---	---	---	---		1折起
		295	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	1.0814	1.0814	---	---	---	---		0费率
		296	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	1.4928	1.8928	---	---	---	---		1折起
		297	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	1.3943	1.3943	---	---	---	---		1折起
		298	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	1.1000	1.1000	---	---	---	---		1折起
		299	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	1.0793	1.0793	---	---	---	---		0费率
		300	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图基金吧	---	---	1.0774	1.0774	---	---		1折起
		301	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	1.5747	1.5747	---	---	---	---		0费率
		302	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	1.2958	2.0777	---	---	---	---		0费率
		303	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图基金吧	2.4525	2.4525	---	---	---	---		1折起
		304	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	1.7170	1.7170	---	---	---	---		0费率
		305	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C 估算图基金吧	2.4191	2.4191	---	---	---	---		0费率
		306	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	1.0995	1.0995	---	---	---	---		1折起
		307	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	1.8200	1.8200	---	---		0费率
		308	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	1.4022	1.4022	---	---	---	---		1折起
		309	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	1.5018	1.5018	---	---	---	---		1折起
		310	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	1.2704	1.2704	---	---	---	---		1折起
		311	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	1.4437	1.4437	---	---	---	---		1折起
		312	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	1.2638	1.7438	---	---	---	---		1折起
		313	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	1.5555	1.7555	---	---	---	---		0费率
		314	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	1.5673	1.7673	---	---	---	---		---
		315	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	1.7441	1.7441	---	---	---	---		1折起
		316	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	1.4542	1.8542	---	---	---	---		0费率
		317	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.3346	1.3346	---	---		1折起
		318	006642	华泰保兴吉年利定开估算图基金吧	1.1164	2.3986	---	---	---	---		1折起
		319	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	1.2034	1.2034	---	---	---	---		1折起
		320	023644	华富富润6个月封闭运作债券A 估算图基金吧	1.0071	1.0071	---	---	---	---		1折起
		321	023645	华富富润6个月封闭运作债券C 估算图基金吧	1.0052	1.0052	---	---	---	---		0费率
		322	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A 估算图基金吧	0.9992	0.9992	---	---	---	---		1折起
		323	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C 估算图基金吧	0.9985	0.9985	---	---	---	---		0费率
		324	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C 估算图基金吧	0.9998	0.9998	---	---	---	---		0费率
		325	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A 估算图基金吧	0.9999	0.9999	---	---	---	---		1折起