创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2026-02-13		2026-02-12		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	112.6234	112.6234	112.6195	112.6195	0.0039	0.00%		0费率
		2	007746	华安现金润利估算图基金吧	111.9221	111.9221	111.9175	111.9175	0.0046	0.00%		---
		3	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	111.5876	111.5876	111.5840	111.5840	0.0036	0.00%		0费率
		4	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	110.0579	1.1056	110.0497	1.1055	0.0082	0.01%		---
		5	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	107.8224	109.8224	107.8198	109.8198	0.0026	0.00%		0费率
		6	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	105.8950	111.2495	105.8874	111.2419	0.0076	0.01%		0费率
		7	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	105.8950	111.5990	105.8874	111.5914	0.0076	0.01%		0费率
		8	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	101.0822	114.7522	101.0775	114.7475	0.0047	0.00%		0费率
		9	003816	银华日利B 估算图基金吧	100.2320	133.2010	100.1971	133.1661	0.0349	0.03%		0费率
		10	511880	银华日利A 估算图基金吧	100.2046	133.4720	100.1739	133.4413	0.0307	0.03%		---
		11	000929	博时黄金D 估算图基金吧	10.7403	4.5446	10.8720	4.5993	-0.1317	-1.21%		---
		12	000930	博时黄金I 估算图基金吧	10.5444	4.3856	10.6737	4.4393	-0.1293	-1.21%		---
		13	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	4.5747	4.5747	4.6694	4.6694	-0.0947	-2.03%		1折起
		14	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	4.0149	4.0149	4.0653	4.0653	-0.0504	-1.24%		1折起
		15	022502	国泰黄金ETF联接E 估算图基金吧	4.0003	4.0003	4.0505	4.0505	-0.0502	-1.24%		0费率
		16	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	3.9510	3.9510	---	---	---	---		---
		17	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.9273	3.9273	3.9766	3.9766	-0.0493	-1.24%		0费率
		18	000216	华安黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.8481	3.8481	3.8967	3.8967	-0.0486	-1.25%		1折起
		19	022653	华安黄金ETF联接I 估算图基金吧	3.8475	3.8475	3.8961	3.8961	-0.0486	-1.25%		0费率
		20	000217	华安黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.7482	3.7482	3.7956	3.7956	-0.0474	-1.25%		0费率
		21	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	3.7052	4.3482	3.7200	4.3630	-0.0148	-0.40%		1折起
		22	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.6462	3.6462	3.6925	3.6925	-0.0463	-1.25%		1折起
		23	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.6086	3.6086	3.6530	3.6530	-0.0444	-1.22%		1折起
		24	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.6078	3.6078	3.6522	3.6522	-0.0444	-1.22%		---
		25	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	3.5819	4.2184	3.5963	4.2328	-0.0144	-0.40%		0费率
		26	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.5392	3.5392	3.5841	3.5841	-0.0449	-1.25%		0费率
		27	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.4845	3.4845	3.5275	3.5275	-0.0430	-1.22%		0费率
		28	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.6964	2.6964	2.7037	2.7037	-0.0073	-0.27%		1折起
		29	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.6588	2.6588	2.6660	2.6660	-0.0072	-0.27%		0费率
		30	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.6138	2.6138	2.6575	2.6575	-0.0437	-1.64%		1折起
		31	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	2.5935	2.5935	---	---	---	---		1折起
		32	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	2.5818	2.5818	2.5977	2.5977	-0.0159	-0.61%		1折起
		33	009198	前海开源黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.5660	2.5660	2.5965	2.5965	-0.0305	-1.17%		1折起
		34	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	2.5587	2.5587	2.6010	2.6010	-0.0423	-1.63%		1折起
		35	023685	建信上海金ETF联接D 估算图基金吧	2.5586	2.5586	2.6014	2.6014	-0.0428	-1.65%		0费率
		36	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.5569	2.5569	2.5996	2.5996	-0.0427	-1.64%		0费率
		37	021740	前海开源黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.5515	2.5515	2.5820	2.5820	-0.0305	-1.18%		0费率
		38	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.5373	2.5373	2.5689	2.5689	-0.0316	-1.23%		1折起
		39	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.5188	2.5188	2.5502	2.5502	-0.0314	-1.23%		0费率
		40	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	2.5037	2.5037	2.5610	2.5610	-0.0573	-2.24%		1折起
		41	014661	天弘上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.4996	2.4996	2.5416	2.5416	-0.0420	-1.65%		1折起
		42	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	2.4954	2.4954	2.5526	2.5526	-0.0572	-2.24%		1折起
		43	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.4870	2.4870	2.5180	2.5180	-0.0310	-1.23%		0费率
		44	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.4739	2.4739	2.5139	2.5139	-0.0400	-1.59%		1折起
		45	014662	天弘上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.4654	2.4654	2.5068	2.5068	-0.0414	-1.65%		0费率
		46	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	2.4618	2.4618	2.5016	2.5016	-0.0398	-1.59%		0费率
		47	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	2.4540	2.5140	2.4700	2.5300	-0.0160	-0.65%		1折起
		48	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.4508	2.4508	2.4818	2.4818	-0.0310	-1.25%		1折起
		49	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.4280	2.4280	2.4673	2.4673	-0.0393	-1.59%		0费率
		50	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.4035	2.4035	2.4339	2.4339	-0.0304	-1.25%		0费率
		51	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图基金吧	2.3855	2.3855	---	---	---	---		1折起
		52	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.3792	2.3792	2.4197	2.4197	-0.0405	-1.67%		1折起
		53	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	2.3788	2.3788	2.4194	2.4194	-0.0406	-1.68%		---
		54	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.3699	2.3699	2.4095	2.4095	-0.0396	-1.64%		1折起
		55	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C 估算图基金吧	2.3519	2.3519	---	---	---	---		0费率
		56	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.3337	2.3337	2.3735	2.3735	-0.0398	-1.68%		0费率
		57	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.3242	2.3242	2.3630	2.3630	-0.0388	-1.64%		0费率
		58	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	2.3147	2.3147	2.3606	2.3606	-0.0459	-1.94%		1折起
		59	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.2770	2.2770	2.3138	2.3138	-0.0368	-1.59%		1折起
		60	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	2.2700	2.2700	---	---	---	---		---
		61	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.2619	2.2619	2.2985	2.2985	-0.0366	-1.59%		0费率
		62	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.2441	2.2441	2.2806	2.2806	-0.0365	-1.60%		1折起
		63	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	2.2435	2.2435	2.2799	2.2799	-0.0364	-1.60%		---
		64	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.2271	2.2271	2.2633	2.2633	-0.0362	-1.60%		0费率
		65	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	2.1516	2.5716	2.2004	2.6204	-0.0488	-2.22%		1折起
		66	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.1357	2.3627	2.1565	2.3835	-0.0208	-0.96%		1折起
		67	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	2.1158	2.1158	---	---	---	---		1折起
		68	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	2.1150	2.1150	2.1480	2.1480	-0.0330	-1.54%		---
		69	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	2.1085	2.1085	2.1503	2.1503	-0.0418	-1.94%		0费率
		70	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.1064	2.1694	2.1379	2.2009	-0.0315	-1.47%		1折起
		71	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	2.1038	2.1038	---	---	---	---		0费率
		72	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.0980	2.3230	2.1185	2.3435	-0.0205	-0.97%		0费率
		73	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.0699	2.1329	2.1008	2.1638	-0.0309	-1.47%		0费率
		74	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	2.0574	2.0574	2.0647	2.0647	-0.0073	-0.35%		1折起
		75	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	2.0213	2.0913	---	---	---	---		1折起
		76	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	2.0123	2.0123	2.0195	2.0195	-0.0072	-0.36%		0费率
		77	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	1.9414	1.9414	1.9435	1.9435	-0.0021	-0.11%		1折起
		78	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	1.9235	1.9235	1.9375	1.9375	-0.0140	-0.72%		1折起
		79	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	1.9019	1.9019	1.9041	1.9041	-0.0022	-0.12%		0费率
		80	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.8987	1.8987	1.9117	1.9117	-0.0130	-0.68%		1折起
		81	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	1.8840	2.2040	---	---	---	---		1折起
		82	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	1.8768	1.8768	1.8949	1.8949	-0.0181	-0.96%		1折起
		83	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	1.8683	2.6263	1.8729	2.6309	-0.0046	-0.25%		1折起
		84	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	1.8600	1.8600	1.8703	1.8703	-0.0103	-0.55%		1折起
		85	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.8476	1.8476	1.8924	1.8924	-0.0448	-2.37%		1折起
		86	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	1.8436	1.9786	1.8481	1.9831	-0.0045	-0.24%		0费率
		87	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.8376	1.8376	1.8366	1.8366	0.0010	0.05%		1折起
		88	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.8370	1.9170	1.8724	1.9524	-0.0354	-1.89%		1折起
		89	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.8286	1.8286	1.8380	1.8380	-0.0094	-0.51%		1折起
		90	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	1.8140	1.8140	1.8350	1.8350	-0.0210	-1.14%		1折起
		91	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.8115	1.8115	1.8424	1.8424	-0.0309	-1.68%		1折起
		92	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	1.8016	1.8016	---	---	---	---		1折起
		93	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.7992	1.7992	1.8215	1.8215	-0.0223	-1.22%		1折起
		94	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.7979	1.7979	1.8072	1.8072	-0.0093	-0.51%		0费率
		95	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	1.7725	1.7725	---	---	---	---		0费率
		96	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.7616	1.7836	1.7677	1.7897	-0.0061	-0.35%		1折起
		97	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.7595	1.7595	1.7585	1.7585	0.0010	0.06%		0费率
		98	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.7417	1.7497	1.7477	1.7557	-0.0060	-0.34%		0费率
		99	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	1.7082	1.9082	---	---	---	---		---
		100	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	1.6948	1.8948	---	---	---	---		0费率
		101	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	1.6899	1.6899	1.7314	1.7314	-0.0415	-2.40%		1折起
		102	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	1.6714	1.8034	1.6735	1.8055	-0.0021	-0.13%		1折起
		103	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.6248	1.6248	1.6372	1.6372	-0.0124	-0.76%		1折起
		104	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.6240	1.6240	1.6410	1.6410	-0.0170	-1.04%		---
		105	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	1.6172	2.0966	---	---	---	---		1折起
		106	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.6064	1.8744	1.6367	1.9047	-0.0303	-1.85%		1折起
		107	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.6020	1.6020	1.6190	1.6190	-0.0170	-1.05%		0费率
		108	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	1.5952	1.5952	---	---	---	---		0费率
		109	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	1.5873	1.5873	1.5989	1.5989	-0.0116	-0.73%		1折起
		110	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.5823	1.8523	1.6023	1.8723	-0.0200	-1.25%		1折起
		111	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.5770	2.3009	1.6010	2.3249	-0.0240	-1.50%		1折起
		112	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.5736	1.5736	1.5857	1.5857	-0.0121	-0.76%		0费率
		113	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	1.5732	2.0349	---	---	---	---		0费率
		114	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	1.5608	1.5608	---	---	---	---		1折起
		115	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	1.5553	1.6143	1.5596	1.6186	-0.0043	-0.28%		1折起
		116	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	1.5542	1.5932	---	---	---	---		0费率
		117	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	1.5480	1.5480	1.5572	1.5572	-0.0092	-0.59%		1折起
		118	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	1.5399	1.5399	1.5936	1.5936	-0.0537	-3.37%		1折起
		119	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	1.5351	1.5439	---	---	---	---		1折起
		120	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	1.5316	1.7236	---	---	---	---		1折起
		121	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.5299	1.5299	1.5493	1.5493	-0.0194	-1.25%		0费率
		122	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	1.5102	1.5102	1.5364	1.5364	-0.0262	-1.71%		1折起
		123	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	1.5101	1.5101	1.5104	1.5104	-0.0003	-0.02%		1折起
		124	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	1.5099	1.5099	---	---	---	---		---
		125	007385	华泰保兴安盈定开混合估算图基金吧	1.5094	1.5094	1.5183	1.5183	-0.0089	-0.59%		1折起
		126	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	1.4997	1.4997	---	---	---	---		1折起
		127	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	1.4952	1.8952	---	---	---	---		1折起
		128	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	1.4757	1.6160	---	---	---	---		1折起
		129	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	1.4712	1.4712	1.5225	1.5225	-0.0513	-3.37%		0费率
		130	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	1.4652	1.7252	1.4761	1.7361	-0.0109	-0.74%		1折起
		131	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	1.4598	1.4598	1.4852	1.4852	-0.0254	-1.71%		0费率
		132	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	1.4558	1.8558	---	---	---	---		0费率
		133	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	1.4540	1.5107	1.4550	1.5117	-0.0010	-0.07%		1折起
		134	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.4539	1.4539	---	---	---	---		1折起
		135	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	1.4537	1.6417	---	---	---	---		0费率
		136	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	1.4446	1.4446	1.4573	1.4573	-0.0127	-0.87%		1折起
		137	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	1.4363	1.4363	1.4420	1.4420	-0.0057	-0.40%		1折起
		138	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	1.4332	1.4332	---	---	---	---		1折起
		139	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	1.4286	1.4286	1.4537	1.4537	-0.0251	-1.73%		1折起
		140	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	1.4205	1.4205	1.4287	1.4287	-0.0082	-0.57%		1折起
		141	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	1.4204	1.4204	1.4329	1.4329	-0.0125	-0.87%		0费率
		142	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	1.4172	1.4172	1.4393	1.4393	-0.0221	-1.54%		1折起
		143	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	1.4118	1.4118	---	---	---	---		1折起
		144	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	1.4116	1.4116	1.4172	1.4172	-0.0056	-0.40%		0费率
		145	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	1.4070	1.4070	1.4080	1.4080	-0.0010	-0.07%		1折起
		146	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.4063	1.4063	1.4251	1.4251	-0.0188	-1.32%		1折起
		147	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	1.4052	1.5785	1.4085	1.5818	-0.0033	-0.23%		1折起
		148	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	1.4040	1.4040	1.4050	1.4050	-0.0010	-0.07%		0费率
		149	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	1.3996	1.3996	1.4268	1.4268	-0.0272	-1.91%		1折起
		150	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	1.3971	1.3971	---	---	---	---		1折起
		151	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	1.3952	1.3952	1.4154	1.4154	-0.0202	-1.43%		1折起
		152	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	1.3893	1.8893	1.4109	1.9109	-0.0216	-1.53%		1折起
		153	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	1.3852	1.3852	1.4098	1.4098	-0.0246	-1.74%		1折起
		154	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3807	1.3807	1.3887	1.3887	-0.0080	-0.58%		0费率
		155	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3807	1.3807	1.4032	1.4032	-0.0225	-1.60%		1折起
		156	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	1.3791	1.4091	---	---	---	---		---
		157	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	1.3787	2.2427	---	---	---	---		1折起
		158	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	1.3731	1.4454	1.3776	1.4499	-0.0045	-0.33%		1折起
		159	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	1.3652	1.3652	---	---	---	---		0费率
		160	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	1.3643	2.1462	---	---	---	---		0费率
		161	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	1.3613	1.3613	1.3811	1.3811	-0.0198	-1.43%		0费率
		162	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	1.3567	1.3867	---	---	---	---		0费率
		163	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	1.3525	1.3525	---	---	---	---		---
		164	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3435	1.3435	1.3654	1.3654	-0.0219	-1.60%		0费率
		165	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.3342	1.3342	1.3357	1.3357	-0.0015	-0.11%		1折起
		166	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	1.3327	1.3327	---	---	---	---		1折起
		167	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	1.3301	1.3301	---	---	---	---		1折起
		168	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	1.3169	1.3169	1.3351	1.3351	-0.0182	-1.36%		1折起
		169	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	1.3150	1.8341	1.3196	1.8387	-0.0046	-0.35%		1折起
		170	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.3110	1.3410	1.3096	1.3396	0.0014	0.11%		1折起
		171	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	1.3092	2.3045	1.3304	2.3257	-0.0212	-1.59%		1折起
		172	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	1.3056	1.3056	1.3141	1.3141	-0.0085	-0.65%		1折起
		173	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	1.3040	1.3040	---	---	---	---		1折起
		174	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	1.2943	1.2943	---	---	---	---		0费率
		175	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	1.2939	1.2939	1.3118	1.3118	-0.0179	-1.36%		0费率
		176	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	1.2939	1.7739	---	---	---	---		1折起
		177	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	1.2927	1.4417	---	---	---	---		1折起
		178	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	1.2905	1.7607	1.3222	1.7924	-0.0317	-2.40%		1折起
		179	009432	德邦科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	1.2884	1.2884	1.3098	1.3098	-0.0214	-1.63%		1折起
		180	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	1.2846	1.2846	1.2896	1.2896	-0.0050	-0.39%		1折起
		181	009433	德邦科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	1.2716	1.2716	1.2927	1.2927	-0.0211	-1.63%		0费率
		182	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	1.2701	1.2701	1.2739	1.2739	-0.0038	-0.30%		1折起
		183	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.2688	1.2688	1.2887	1.2887	-0.0199	-1.54%		1折起
		184	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	1.2670	1.2670	---	---	---	---		1折起
		185	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.2630	1.2630	1.2640	1.2640	-0.0010	-0.08%		1折起
		186	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	1.2612	1.2612	1.2783	1.2783	-0.0171	-1.34%		1折起
		187	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.2585	1.2585	1.2644	1.2644	-0.0059	-0.47%		1折起
		188	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2558	1.2558	1.2549	1.2549	0.0009	0.07%		1折起
		189	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	1.2516	1.3096	1.2587	1.3167	-0.0071	-0.56%		1折起
		190	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.2449	1.2449	1.2622	1.2622	-0.0173	-1.37%		1折起
		191	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	1.2407	1.2407	1.2456	1.2456	-0.0049	-0.39%		0费率
		192	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	1.2404	1.2404	---	---	---	---		1折起
		193	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	1.2401	1.2401	---	---	---	---		0费率
		194	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	1.2375	1.2725	1.2233	1.2583	0.0142	1.16%		1折起
		195	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	1.2369	1.8795	1.2579	1.9005	-0.0210	-1.67%		1折起
		196	019384	兴全可持续投资三年定开混合估算图基金吧	1.2359	1.5359	1.2636	1.5636	-0.0277	-2.19%		1折起
		197	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.2344	1.2344	1.2403	1.2403	-0.0059	-0.48%		0费率
		198	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	1.2312	1.2312	---	---	---	---		0费率
		199	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2249	1.2249	1.2249	1.2249	0.0000	0.00%		1折起
		200	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	1.2219	1.2792	1.2243	1.2816	-0.0024	-0.20%		1折起
		201	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.2216	1.2216	1.2408	1.2408	-0.0192	-1.55%		0费率
		202	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	1.2107	1.2107	1.2309	1.2309	-0.0202	-1.64%		1折起
		203	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	1.2106	1.3706	---	---	---	---		---
		204	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	1.2054	1.5706	1.2093	1.5745	-0.0039	-0.32%		1折起
		205	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.2020	1.2020	1.2030	1.2030	-0.0010	-0.08%		0费率
		206	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1977	1.1977	1.2344	1.2344	-0.0367	-2.97%		1折起
		207	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	1.1976	1.4116	---	---	---	---		1折起
		208	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	1.1947	1.1947	1.2150	1.2150	-0.0203	-1.67%		1折起
		209	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1940	1.1940	1.1950	1.1950	-0.0010	-0.08%		1折起
		210	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	1.1847	1.1847	1.1887	1.1887	-0.0040	-0.34%		1折起
		211	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	1.1825	1.2887	1.1911	1.2973	-0.0086	-0.72%		1折起
		212	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	1.1813	1.2675	1.1900	1.2762	-0.0087	-0.73%		0费率
		213	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1780	1.2040	1.1780	1.2040	0.0000	0.00%		1折起
		214	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.1771	1.1771	1.2027	1.2027	-0.0256	-2.13%		1折起
		215	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	1.1770	1.5385	1.1808	1.5423	-0.0038	-0.32%		0费率
		216	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	1.1755	1.1755	1.1735	1.1735	0.0020	0.17%		1折起
		217	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	1.1613	1.2613	1.1854	1.2854	-0.0241	-2.03%		1折起
		218	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.1519	1.1519	1.1873	1.1873	-0.0354	-2.98%		0费率
		219	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.1509	1.1509	1.1536	1.1536	-0.0027	-0.23%		1折起
		220	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	1.1490	1.1490	1.1529	1.1529	-0.0039	-0.34%		0费率
		221	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1458	1.4358	1.1494	1.4394	-0.0036	-0.31%		1折起
		222	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.1429	1.5019	1.1472	1.5062	-0.0043	-0.37%		---
		223	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1390	1.1390	1.1400	1.1400	-0.0010	-0.09%		0费率
		224	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	1.1371	1.1371	1.1565	1.1565	-0.0194	-1.68%		0费率
		225	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	1.1365	1.1365	1.1347	1.1347	0.0018	0.16%		0费率
		226	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	1.1275	1.1925	---	---	---	---		---
		227	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.1249	1.1249	1.1495	1.1495	-0.0246	-2.14%		0费率
		228	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.1195	1.1195	1.1221	1.1221	-0.0026	-0.23%		0费率
		229	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	1.1184	1.3768	1.1256	1.3840	-0.0072	-0.64%		1折起
		230	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.1134	1.1134	1.1143	1.1143	-0.0009	-0.08%		1折起
		231	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	1.1045	1.1045	1.1159	1.1159	-0.0114	-1.02%		1折起
		232	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	1.1042	1.1042	1.1046	1.1046	-0.0004	-0.04%		1折起
		233	006642	华泰保兴吉年利定开估算图基金吧	1.1030	2.3852	1.1042	2.3864	-0.0012	-0.11%		1折起
		234	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.1029	1.5037	1.1070	1.5078	-0.0041	-0.37%		---
		235	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0964	1.0964	1.0972	1.0972	-0.0008	-0.07%		0费率
		236	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	1.0944	1.7344	1.1087	1.7487	-0.0143	-1.29%		1折起
		237	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.0925	1.0925	1.1016	1.1016	-0.0091	-0.83%		1折起
		238	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	1.0876	1.0876	---	---	---	---		1折起
		239	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	1.0840	1.0840	1.0820	1.0820	0.0020	0.18%		1折起
		240	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	1.0799	1.0799	1.0803	1.0803	-0.0004	-0.04%		0费率
		241	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	1.0791	1.0791	1.0728	1.0728	0.0063	0.59%		1折起
		242	010257	天弘多利一年定开混合A 估算图基金吧	1.0780	1.1266	1.0780	1.1266	0.0000	0.00%		1折起
		243	026696	天弘多利一年定开混合C 估算图基金吧	1.0780	1.0780	1.0780	1.0780	0.0000	0.00%		---
		244	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	1.0757	1.0757	1.0883	1.0883	-0.0126	-1.16%		0费率
		245	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	1.0731	1.0731	---	---	---	---		---
		246	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.0723	1.0723	1.0905	1.0905	-0.0182	-1.67%		1折起
		247	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	1.0714	3.1589	---	---	---	---		1折起
		248	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0709	1.0709	1.0852	1.0852	-0.0143	-1.32%		1折起
		249	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.0670	1.0670	1.0760	1.0760	-0.0090	-0.84%		0费率
		250	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	1.0666	1.0666	---	---	---	---		0费率
		251	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0660	1.0660	1.0673	1.0673	-0.0013	-0.12%		1折起
		252	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	1.0640	1.0640	1.0620	1.0620	0.0020	0.19%		0费率
		253	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	1.0607	1.0607	1.0623	1.0623	-0.0016	-0.15%		1折起
		254	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.0578	1.0578	---	---	---	---		1折起
		255	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	1.0554	1.0554	1.0899	1.0899	-0.0345	-3.17%		1折起
		256	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	1.0521	1.0521	1.0460	1.0460	0.0061	0.58%		0费率
		257	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0486	1.0486	1.0664	1.0664	-0.0178	-1.67%		0费率
		258	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	1.0469	1.0469	---	---	---	---		1折起
		259	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.0431	1.0431	1.0500	1.0500	-0.0069	-0.66%		1折起
		260	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0420	1.0420	1.0432	1.0432	-0.0012	-0.12%		0费率
		261	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	1.0373	1.0512	1.0388	1.0527	-0.0015	-0.14%		---
		262	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图基金吧	1.0370	1.0370	1.0360	1.0360	0.0010	0.10%		0费率
		263	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0356	1.0356	1.0495	1.0495	-0.0139	-1.32%		0费率
		264	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图基金吧	1.0343	1.0343	1.0333	1.0333	0.0010	0.10%		1折起
		265	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	1.0301	1.0301	1.0434	1.0434	-0.0133	-1.27%		1折起
		266	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	1.0292	1.0292	---	---	---	---		0费率
		267	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	1.0278	1.0278	1.0282	1.0282	-0.0004	-0.04%		1折起
		268	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	1.0274	1.0332	1.0289	1.0347	-0.0015	-0.15%		---
		269	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	1.0274	1.0816	1.0349	1.0891	-0.0075	-0.72%		---
		270	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	1.0244	1.0244	---	---	---	---		1折起
		271	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	1.0150	1.0150	---	---	---	---		1折起
		272	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	1.0104	1.0104	1.0255	1.0255	-0.0151	-1.47%		1折起
		273	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0088	1.0088	1.0155	1.0155	-0.0067	-0.66%		0费率
		274	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	1.0025	1.0025	1.0194	1.0194	-0.0169	-1.66%		1折起
		275	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A 估算图基金吧	1.0006	1.0006	1.0008	1.0008	-0.0002	-0.02%		1折起
		276	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C 估算图基金吧	1.0002	1.0002	1.0004	1.0004	-0.0002	-0.02%		0费率
		277	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A 估算图基金吧	1.0001	1.0001	---	---	---	---		1折起
		278	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C 估算图基金吧	0.9990	0.9990	---	---	---	---		0费率
		279	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	0.9965	0.9965	1.0112	1.0112	-0.0147	-1.45%		1折起
		280	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	0.9963	0.9963	1.0023	1.0023	-0.0060	-0.60%		1折起
		281	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	0.9900	0.9900	1.0010	1.0010	-0.0110	-1.10%		1折起
		282	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	0.9796	0.9796	0.9922	0.9922	-0.0126	-1.27%		0费率
		283	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.9762	0.9762	0.9908	0.9908	-0.0146	-1.47%		0费率
		284	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	0.9660	0.9660	---	---	---	---		---
		285	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9600	1.1874	0.9586	1.1860	0.0014	0.15%		1折起
		286	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.9503	0.9503	0.9672	0.9672	-0.0169	-1.75%		1折起
		287	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	0.9445	0.9445	0.9623	0.9623	-0.0178	-1.85%		1折起
		288	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.9439	0.9439	0.9559	0.9559	-0.0120	-1.26%		1折起
		289	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	0.9345	1.4945	---	---	---	---		1折起
		290	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	0.9216	0.9216	0.9389	0.9389	-0.0173	-1.84%		0费率
		291	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	0.9192	0.9192	---	---	---	---		1折起
		292	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.9021	0.9021	0.9135	0.9135	-0.0114	-1.25%		0费率
		293	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.8712	0.8712	0.8740	0.8740	-0.0028	-0.32%		1折起
		294	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	0.8500	1.0200	0.8576	1.0276	-0.0076	-0.89%		1折起
		295	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.8476	0.8476	0.8502	0.8502	-0.0026	-0.31%		0费率
		296	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.8186	0.8186	0.8374	0.8374	-0.0188	-2.25%		1折起
		297	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	0.8067	0.8067	---	---	---	---		1折起
		298	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.7992	0.7992	0.8086	0.8086	-0.0094	-1.16%		1折起
		299	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.7975	0.7975	0.8158	0.8158	-0.0183	-2.24%		0费率
		300	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	0.7904	0.8389	0.7988	0.8473	-0.0084	-1.05%		1折起
		301	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	0.7728	0.8213	0.7810	0.8295	-0.0082	-1.05%		0费率
		302	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	0.7428	1.3745	0.7487	1.3804	-0.0059	-0.79%		1折起
		303	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.7226	0.7226	0.7293	0.7293	-0.0067	-0.92%		---
		304	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.7162	0.7162	0.7228	0.7228	-0.0066	-0.91%		0费率
		305	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	0.7100	1.3407	0.7157	1.3464	-0.0057	-0.80%		0费率
		306	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	0.7097	0.7677	---	---	---	---		1折起
		307	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.5416	0.5416	0.5459	0.5459	-0.0043	-0.79%		1折起
		308	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.5286	0.5286	0.5328	0.5328	-0.0042	-0.79%		0费率
		309	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	2.4080	2.5710	---	---		1折起
		310	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	1.9840	1.9840	---	---		1折起
		311	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	2.2490	2.2490	---	---		1折起
		312	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.8607	1.8607	---	---		1折起
		313	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.6432	1.6432	---	---		1折起
		314	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.2679	0.2679	---	---		---
		315	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	1.8567	1.8567	---	---		0费率
		316	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.2673	0.2673	---	---		---
		317	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.1253	2.4137	---	---		0费率
		318	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图基金吧	---	---	1.1096	1.1096	---	---		1折起
		319	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	1.9610	1.9610	---	---		0费率
		320	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.3847	1.3847	---	---		1折起