创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2026-03-06		2026-03-05		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	112.7133	112.7133	112.7095	112.7095	0.0038	0.00%		0费率
		2	007746	华安现金润利估算图基金吧	112.0207	112.0207	112.0149	112.0149	0.0058	0.01%		---
		3	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	111.6675	111.6675	111.6641	111.6641	0.0034	0.00%		0费率
		4	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	110.1406	1.1064	110.1366	1.1064	0.0040	0.00%		---
		5	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	107.8692	109.8692	107.8660	109.8660	0.0032	0.00%		0费率
		6	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	105.9626	111.3171	105.9662	111.3207	-0.0036	0.00%		0费率
		7	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	105.9626	111.6666	105.9662	111.6702	-0.0036	0.00%		0费率
		8	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	101.1683	114.8383	101.1641	114.8341	0.0042	0.00%		0费率
		9	003816	银华日利B 估算图基金吧	100.2745	133.2435	100.2654	133.2344	0.0091	0.01%		0费率
		10	511880	银华日利A 估算图基金吧	100.2421	133.5095	100.2342	133.5016	0.0079	0.01%		---
		11	000929	博时黄金D 估算图基金吧	11.0303	4.6651	11.1301	4.7066	-0.0998	-0.90%		---
		12	000930	博时黄金I 估算图基金吧	10.8291	4.5038	10.9271	4.5446	-0.0980	-0.90%		---
		13	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	4.7485	4.7485	4.7904	4.7904	-0.0419	-0.87%		1折起
		14	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	4.1238	4.1238	4.1603	4.1603	-0.0365	-0.88%		1折起
		15	022502	国泰黄金ETF联接E 估算图基金吧	4.1080	4.1080	4.1444	4.1444	-0.0364	-0.88%		0费率
		16	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	4.0329	4.0329	4.0687	4.0687	-0.0358	-0.88%		0费率
		17	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	3.9600	3.9600	---	---	---	---		---
		18	000216	华安黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.9519	3.9519	3.9866	3.9866	-0.0347	-0.87%		1折起
		19	022653	华安黄金ETF联接I 估算图基金吧	3.9512	3.9512	3.9860	3.9860	-0.0348	-0.87%		0费率
		20	000217	华安黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.8486	3.8486	3.8825	3.8825	-0.0339	-0.87%		0费率
		21	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.7457	3.7457	3.7789	3.7789	-0.0332	-0.88%		1折起
		22	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.7050	3.7050	3.7373	3.7373	-0.0323	-0.86%		1折起
		23	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.7042	3.7042	3.7365	3.7365	-0.0323	-0.86%		---
		24	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	3.6673	4.3103	3.6632	4.3062	0.0041	0.11%		1折起
		25	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.6351	3.6351	3.6673	3.6673	-0.0322	-0.88%		0费率
		26	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.5769	3.5769	3.6081	3.6081	-0.0312	-0.86%		0费率
		27	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	3.5442	4.1807	3.5403	4.1768	0.0039	0.11%		0费率
		28	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.6953	2.6953	2.7158	2.7158	-0.0205	-0.75%		1折起
		29	023685	建信上海金ETF联接D 估算图基金吧	2.6378	2.6378	2.6579	2.6579	-0.0201	-0.76%		0费率
		30	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.6360	2.6360	2.6560	2.6560	-0.0200	-0.75%		0费率
		31	009198	前海开源黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.6323	2.6323	2.6545	2.6545	-0.0222	-0.84%		1折起
		32	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.6308	2.6308	2.6155	2.6155	0.0153	0.58%		1折起
		33	021740	前海开源黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.6170	2.6170	2.6391	2.6391	-0.0221	-0.84%		0费率
		34	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.6051	2.6051	2.6279	2.6279	-0.0228	-0.87%		1折起
		35	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	2.5938	2.5938	2.5976	2.5976	-0.0038	-0.15%		1折起
		36	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.5936	2.5936	2.5785	2.5785	0.0151	0.59%		0费率
		37	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.5857	2.5857	2.6082	2.6082	-0.0225	-0.86%		0费率
		38	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	2.5853	2.5853	2.5890	2.5890	-0.0037	-0.14%		1折起
		39	014661	天弘上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.5781	2.5781	2.5978	2.5978	-0.0197	-0.76%		1折起
		40	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.5530	2.5530	2.5753	2.5753	-0.0223	-0.87%		0费率
		41	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.5509	2.5509	2.5695	2.5695	-0.0186	-0.72%		1折起
		42	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	2.5503	2.5503	---	---	---	---		1折起
		43	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	2.5491	2.5491	2.5777	2.5777	-0.0286	-1.11%		1折起
		44	014662	天弘上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.5423	2.5423	2.5618	2.5618	-0.0195	-0.76%		0费率
		45	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	2.5378	2.5378	2.5563	2.5563	-0.0185	-0.72%		0费率
		46	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.5176	2.5176	2.5397	2.5397	-0.0221	-0.87%		0.1折起
		47	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.5031	2.5031	2.5213	2.5213	-0.0182	-0.72%		0费率
		48	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.4685	2.4685	2.4902	2.4902	-0.0217	-0.87%		0费率
		49	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	2.4670	2.5270	2.4480	2.5080	0.0190	0.78%		1折起
		50	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.4539	2.4539	2.4724	2.4724	-0.0185	-0.75%		1折起
		51	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	2.4535	2.4535	2.4720	2.4720	-0.0185	-0.75%		---
		52	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.4434	2.4434	2.4620	2.4620	-0.0186	-0.76%		1折起
		53	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	2.4247	2.4247	2.4054	2.4054	0.0193	0.80%		1折起
		54	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.4065	2.4065	2.4247	2.4247	-0.0182	-0.75%		0费率
		55	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.3958	2.3958	2.4140	2.4140	-0.0182	-0.75%		0费率
		56	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.3463	2.3463	2.3636	2.3636	-0.0173	-0.73%		1折起
		57	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	2.3408	2.3408	2.3169	2.3169	0.0239	1.03%		1折起
		58	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.3305	2.3305	2.3477	2.3477	-0.0172	-0.73%		0费率
		59	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.3121	2.3121	2.3292	2.3292	-0.0171	-0.73%		1折起
		60	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	2.3114	2.3114	2.3285	2.3285	-0.0171	-0.73%		---
		61	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.2942	2.2942	2.3112	2.3112	-0.0170	-0.74%		0费率
		62	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	2.2660	2.2660	---	---	---	---		---
		63	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图基金吧	2.2386	2.2386	---	---	---	---		1折起
		64	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C 估算图基金吧	2.2064	2.2064	---	---	---	---		0费率
		65	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	2.1817	2.6017	2.1806	2.6006	0.0011	0.05%		1折起
		66	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	2.1307	2.1307	2.1090	2.1090	0.0217	1.03%		0费率
		67	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	2.0960	2.0960	---	---	---	---		---
		68	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	2.0636	2.0636	---	---	---	---		1折起
		69	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	2.0517	2.0517	---	---	---	---		0费率
		70	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	2.0468	2.0468	2.0270	2.0270	0.0198	0.98%		1折起
		71	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	2.0204	2.0904	---	---	---	---		1折起
		72	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	2.0014	2.0014	1.9822	1.9822	0.0192	0.97%		0费率
		73	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.9630	2.1900	1.9703	2.1973	-0.0073	-0.37%		1折起
		74	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	1.9615	1.9615	1.9357	1.9357	0.0258	1.33%		1折起
		75	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	1.9610	2.2810	---	---	---	---		1折起
		76	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.9316	1.9946	1.9400	2.0030	-0.0084	-0.43%		1折起
		77	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.9279	2.1529	1.9351	2.1601	-0.0072	-0.37%		0费率
		78	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	1.9218	1.9218	1.9265	1.9265	-0.0047	-0.24%		1折起
		79	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	1.9213	1.9213	1.8960	1.8960	0.0253	1.33%		0费率
		80	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.8977	1.9607	1.9059	1.9689	-0.0082	-0.43%		0费率
		81	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	1.8674	2.6254	1.8615	2.6195	0.0059	0.32%		1折起
		82	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.8638	1.8638	1.8397	1.8397	0.0241	1.31%		1折起
		83	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	1.8635	1.8635	1.8456	1.8456	0.0179	0.97%		1折起
		84	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.8608	1.8608	1.8722	1.8722	-0.0114	-0.61%		1折起
		85	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.8510	1.8510	1.8515	1.8515	-0.0005	-0.03%		1折起
		86	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	1.8422	1.9772	1.8364	1.9714	0.0058	0.32%		0费率
		87	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	1.8310	1.8310	1.8200	1.8200	0.0110	0.60%		1折起
		88	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	1.8105	1.8105	1.7917	1.7917	0.0188	1.05%		1折起
		89	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.8013	1.8013	1.8135	1.8135	-0.0122	-0.67%		1折起
		90	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.8010	1.8810	1.8287	1.9087	-0.0277	-1.51%		1折起
		91	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.7984	1.7984	1.7863	1.7863	0.0121	0.68%		1折起
		92	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.7729	1.7729	1.7632	1.7632	0.0097	0.55%		1折起
		93	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.7427	1.7427	1.7333	1.7333	0.0094	0.54%		0费率
		94	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	1.7386	1.7386	1.7483	1.7483	-0.0097	-0.55%		1折起
		95	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.7239	1.7239	1.7356	1.7356	-0.0117	-0.67%		0费率
		96	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	1.7095	1.9095	---	---	---	---		---
		97	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	1.6957	1.8957	---	---	---	---		0费率
		98	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.6651	1.6871	1.6647	1.6867	0.0004	0.02%		1折起
		99	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	1.6618	1.6618	---	---	---	---		1折起
		100	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	1.6564	1.7884	1.6573	1.7893	-0.0009	-0.05%		1折起
		101	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.6550	1.6550	1.6450	1.6450	0.0100	0.61%		---
		102	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.6457	1.6537	1.6454	1.6534	0.0003	0.02%		0费率
		103	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.6402	1.9082	1.6418	1.9098	-0.0016	-0.10%		1折起
		104	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.6384	1.6384	1.6429	1.6429	-0.0045	-0.27%		1折起
		105	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	1.6344	1.6344	---	---	---	---		0费率
		106	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.6330	1.6330	1.6230	1.6230	0.0100	0.62%		0费率
		107	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.6050	1.8750	1.5903	1.8603	0.0147	0.92%		1折起
		108	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	1.5931	2.0725	---	---	---	---		1折起
		109	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	1.5926	1.5926	---	---	---	---		0费率
		110	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.5864	1.5864	1.5908	1.5908	-0.0044	-0.28%		0费率
		111	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.5771	2.3010	1.5712	2.2951	0.0059	0.38%		1折起
		112	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	1.5692	1.6282	1.5440	1.6030	0.0252	1.63%		1折起
		113	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	1.5657	1.5657	---	---	---	---		1折起
		114	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	1.5577	1.5577	1.5843	1.5843	-0.0266	-1.68%		1折起
		115	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.5511	1.5511	1.5369	1.5369	0.0142	0.92%		0费率
		116	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	1.5510	1.5900	---	---	---	---		0费率
		117	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	1.5493	2.0110	---	---	---	---		0费率
		118	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	1.5437	1.7357	---	---	---	---		1折起
		119	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	1.5245	1.5245	1.5195	1.5195	0.0050	0.33%		1折起
		120	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	1.5105	1.5105	1.5105	1.5105	0.0000	0.00%		1折起
		121	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	1.5102	1.5102	---	---	---	---		1折起
		122	007385	华泰保兴安盈定开混合估算图基金吧	1.5017	1.5017	1.4942	1.4942	0.0075	0.50%		1折起
		123	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	1.4959	1.4959	---	---	---	---		---
		124	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	1.4952	1.4952	1.4840	1.4840	0.0112	0.75%		1折起
		125	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	1.4933	1.8933	---	---	---	---		1折起
		126	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	1.4912	1.4912	---	---	---	---		1折起
		127	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	1.4875	1.4875	1.5129	1.5129	-0.0254	-1.68%		0费率
		128	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	1.4802	1.6205	1.4792	1.6195	0.0010	0.07%		1折起
		129	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	1.4647	1.6527	---	---	---	---		0费率
		130	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	1.4576	1.4576	1.4614	1.4614	-0.0038	-0.26%		1折起
		131	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	1.4536	1.8536	---	---	---	---		0费率
		132	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	1.4438	1.4773	1.4541	1.4876	-0.0103	-0.71%		1折起
		133	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	1.4414	1.4414	1.4177	1.4177	0.0237	1.67%		1折起
		134	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	1.4358	1.4925	1.4211	1.4778	0.0147	1.03%		1折起
		135	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	1.4259	1.4259	1.4344	1.4344	-0.0085	-0.59%		1折起
		136	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	1.4162	1.4162	1.3929	1.3929	0.0233	1.67%		0费率
		137	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.4137	1.4137	1.4043	1.4043	0.0094	0.67%		1折起
		138	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	1.4086	1.4086	1.4108	1.4108	-0.0022	-0.16%		1折起
		139	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	1.4085	1.4085	1.4122	1.4122	-0.0037	-0.26%		0费率
		140	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.4055	1.4055	---	---	---	---		1折起
		141	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	1.4040	1.4040	1.4090	1.4090	-0.0050	-0.35%		1折起
		142	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	1.4020	1.4020	1.3892	1.3892	0.0128	0.92%		1折起
		143	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	1.4010	1.4010	1.4060	1.4060	-0.0050	-0.36%		0费率
		144	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	1.3982	1.3982	---	---	---	---		1折起
		145	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	1.3980	1.3980	1.3961	1.3961	0.0019	0.14%		1折起
		146	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	1.3966	1.6566	1.3924	1.6524	0.0042	0.30%		1折起
		147	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	1.3907	1.3907	1.3990	1.3990	-0.0083	-0.59%		0费率
		148	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	1.3815	1.3815	1.3779	1.3779	0.0036	0.26%		1折起
		149	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	1.3804	1.3804	1.3899	1.3899	-0.0095	-0.68%		1折起
		150	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	1.3762	1.4062	---	---	---	---		---
		151	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	1.3746	1.4469	1.3733	1.4456	0.0013	0.09%		1折起
		152	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3689	1.3689	1.3661	1.3661	0.0028	0.20%		1折起
		153	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	1.3660	1.3660	---	---	---	---		0费率
		154	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	1.3633	1.5366	1.3548	1.5281	0.0085	0.63%		1折起
		155	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	1.3570	1.3570	1.3663	1.3663	-0.0093	-0.68%		0费率
		156	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	1.3537	1.3837	---	---	---	---		0费率
		157	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	1.3515	1.3515	---	---	---	---		1折起
		158	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	1.3475	1.3475	---	---	---	---		---
		159	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	1.3451	1.8451	1.3297	1.8297	0.0154	1.16%		1折起
		160	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	1.3358	1.3358	1.3241	1.3241	0.0117	0.88%		1折起
		161	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	1.3353	2.3306	1.3244	2.3197	0.0109	0.82%		1折起
		162	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3317	1.3317	1.3290	1.3290	0.0027	0.20%		0费率
		163	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.3280	1.3580	1.3293	1.3593	-0.0013	-0.10%		1折起
		164	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.3278	1.3278	1.3225	1.3225	0.0053	0.40%		1折起
		165	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3261	1.3261	1.3072	1.3072	0.0189	1.45%		1折起
		166	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	1.3120	1.3120	1.3006	1.3006	0.0114	0.88%		0费率
		167	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	1.3084	1.3084	---	---	---	---		1折起
		168	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	1.3054	1.3054	---	---	---	---		1折起
		169	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	1.2920	1.4410	---	---	---	---		1折起
		170	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	1.2904	1.2904	1.2874	1.2874	0.0030	0.23%		1折起
		171	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	1.2901	1.2901	1.2825	1.2825	0.0076	0.59%		1折起
		172	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	1.2886	1.2886	1.2702	1.2702	0.0184	1.45%		0费率
		173	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	1.2809	1.8000	1.2734	1.7925	0.0075	0.59%		1折起
		174	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	1.2765	1.2765	---	---	---	---		1折起
		175	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	1.2759	1.2759	1.2545	1.2545	0.0214	1.71%		1折起
		176	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	1.2728	1.2728	---	---	---	---		0费率
		177	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	1.2684	1.2684	---	---	---	---		1折起
		178	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.2679	1.2679	1.2659	1.2659	0.0020	0.16%		1折起
		179	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	1.2670	1.2670	1.2670	1.2670	0.0000	0.00%		1折起
		180	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	1.2654	1.7356	1.2617	1.7319	0.0037	0.29%		1折起
		181	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.2630	1.2630	1.2660	1.2660	-0.0030	-0.24%		1折起
		182	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	1.2628	1.2628	---	---	---	---		1折起
		183	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	1.2613	2.1253	---	---	---	---		1折起
		184	019384	兴全可持续投资三年定开混合估算图基金吧	1.2565	1.5565	1.2549	1.5549	0.0016	0.13%		1折起
		185	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2561	1.2561	1.2576	1.2576	-0.0015	-0.12%		1折起
		186	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	1.2516	1.7316	---	---	---	---		1折起
		187	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	1.2477	2.0296	---	---	---	---		0费率
		188	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	1.2460	1.2460	1.2431	1.2431	0.0029	0.23%		0费率
		189	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.2434	1.2434	1.2415	1.2415	0.0019	0.15%		0费率
		190	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	1.2414	1.2414	---	---	---	---		0费率
		191	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.2343	1.2343	1.2360	1.2360	-0.0017	-0.14%		1折起
		192	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2327	1.2327	1.2346	1.2346	-0.0019	-0.15%		1折起
		193	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	1.2322	1.2322	---	---	---	---		0费率
		194	009432	德邦科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	1.2320	1.2320	1.2354	1.2354	-0.0034	-0.28%		1折起
		195	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	1.2270	1.2620	1.2316	1.2666	-0.0046	-0.37%		1折起
		196	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	1.2264	1.8690	1.2308	1.8734	-0.0044	-0.36%		1折起
		197	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	1.2182	1.2755	1.2180	1.2753	0.0002	0.02%		1折起
		198	009433	德邦科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	1.2158	1.2158	1.2192	1.2192	-0.0034	-0.28%		0费率
		199	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	1.2066	1.3666	---	---	---	---		---
		200	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	1.2027	1.2607	1.1961	1.2541	0.0066	0.55%		1折起
		201	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	1.2013	1.4153	---	---	---	---		1折起
		202	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.2010	1.2010	1.2030	1.2030	-0.0020	-0.17%		0费率
		203	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.1984	1.1984	1.1922	1.1922	0.0062	0.52%		1折起
		204	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1960	1.1960	1.1990	1.1990	-0.0030	-0.25%		1折起
		205	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	1.1940	1.1940	1.1945	1.1945	-0.0005	-0.04%		1折起
		206	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1910	1.2170	1.1900	1.2160	0.0010	0.08%		1折起
		207	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1908	1.1908	1.1965	1.1965	-0.0057	-0.48%		1折起
		208	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	1.1889	1.1889	1.1864	1.1864	0.0025	0.21%		1折起
		209	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.1879	1.1879	1.1896	1.1896	-0.0017	-0.14%		0费率
		210	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	1.1870	1.1870	1.1815	1.1815	0.0055	0.47%		1折起
		211	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	1.1842	1.5494	1.1726	1.5378	0.0116	0.99%		1折起
		212	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	1.1824	1.1824	1.1817	1.1817	0.0007	0.06%		1折起
		213	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	1.1812	1.2874	1.1793	1.2855	0.0019	0.16%		1折起
		214	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	1.1800	1.2662	1.1781	1.2643	0.0019	0.16%		0费率
		215	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	1.1796	1.2796	1.1784	1.2784	0.0012	0.10%		1折起
		216	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	1.1560	1.5175	1.1448	1.5063	0.0112	0.98%		0费率
		217	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	1.1527	1.1527	1.1503	1.1503	0.0024	0.21%		0费率
		218	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.1507	1.1507	1.1485	1.1485	0.0022	0.19%		1折起
		219	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.1494	1.1494	1.1488	1.1488	0.0006	0.05%		1折起
		220	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.1447	1.1447	1.1503	1.1503	-0.0056	-0.49%		0费率
		221	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.1444	1.5034	1.1414	1.5004	0.0030	0.26%		---
		222	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1438	1.4338	1.1403	1.4303	0.0035	0.31%		1折起
		223	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	1.1428	1.1428	1.1422	1.1422	0.0006	0.05%		0费率
		224	006642	华泰保兴吉年利定开估算图基金吧	1.1413	2.4235	1.1334	2.4156	0.0079	0.70%		1折起
		225	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1400	1.1400	1.1430	1.1430	-0.0030	-0.26%		0费率
		226	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.1389	1.1389	1.1339	1.1339	0.0050	0.44%		1折起
		227	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	1.1292	1.1292	1.1239	1.1239	0.0053	0.47%		0费率
		228	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	1.1232	1.1882	1.1199	1.1849	0.0033	0.29%		---
		229	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.1223	1.1223	1.1218	1.1218	0.0005	0.04%		0费率
		230	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.1191	1.1191	1.1170	1.1170	0.0021	0.19%		0费率
		231	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.1129	1.1129	1.1110	1.1110	0.0019	0.17%		1折起
		232	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.1047	1.5055	1.1020	1.5028	0.0027	0.25%		---
		233	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	1.1021	1.3605	1.0922	1.3506	0.0099	0.91%		1折起
		234	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	1.1019	1.1019	1.0940	1.0940	0.0079	0.72%		1折起
		235	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0957	1.0957	1.0938	1.0938	0.0019	0.17%		0费率
		236	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	1.0931	1.0931	---	---	---	---		1折起
		237	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	1.0920	1.7320	1.0933	1.7333	-0.0013	-0.12%		1折起
		238	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0880	1.0880	1.0833	1.0833	0.0047	0.43%		0费率
		239	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	1.0869	1.0869	1.0864	1.0864	0.0005	0.05%		1折起
		240	010257	天弘多利一年定开混合A 估算图基金吧	1.0791	1.1277	---	---	---	---		1折起
		241	026696	天弘多利一年定开混合C 估算图基金吧	1.0790	1.0790	---	---	---	---		---
		242	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	1.0780	1.0780	1.0800	1.0800	-0.0020	-0.19%		1折起
		243	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.0735	1.0735	1.0673	1.0673	0.0062	0.58%		1折起
		244	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	1.0727	1.0727	1.0831	1.0831	-0.0104	-0.96%		1折起
		245	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	1.0717	1.0717	---	---	---	---		0费率
		246	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0654	1.0654	1.0645	1.0645	0.0009	0.08%		1折起
		247	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	1.0652	1.0652	---	---	---	---		---
		248	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	1.0611	1.0611	1.0610	1.0610	0.0001	0.01%		1折起
		249	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0600	1.0600	1.0582	1.0582	0.0018	0.17%		1折起
		250	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	1.0584	1.0584	1.0505	1.0505	0.0079	0.75%		0费率
		251	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	1.0580	1.0580	1.0600	1.0600	-0.0020	-0.19%		0费率
		252	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0496	1.0496	1.0436	1.0436	0.0060	0.57%		0费率
		253	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.0492	1.0492	---	---	---	---		1折起
		254	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	1.0414	1.0414	1.0307	1.0307	0.0107	1.04%		1折起
		255	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0411	1.0411	1.0403	1.0403	0.0008	0.08%		0费率
		256	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图基金吧	1.0380	1.0380	1.0397	1.0397	-0.0017	-0.16%		0费率
		257	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	1.0375	1.0375	1.0373	1.0373	0.0002	0.02%		0费率
		258	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	1.0373	1.0512	1.0375	1.0514	-0.0002	-0.02%		---
		259	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图基金吧	1.0356	1.0356	1.0373	1.0373	-0.0017	-0.16%		1折起
		260	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	1.0352	3.1227	---	---	---	---		1折起
		261	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	1.0350	1.0350	1.0208	1.0208	0.0142	1.39%		1折起
		262	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.0331	1.0331	1.0168	1.0168	0.0163	1.60%		1折起
		263	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	1.0271	1.0329	1.0273	1.0331	-0.0002	-0.02%		---
		264	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	1.0269	1.0269	---	---	---	---		1折起
		265	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	1.0263	1.0805	1.0247	1.0789	0.0016	0.16%		---
		266	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0248	1.0248	1.0230	1.0230	0.0018	0.18%		0费率
		267	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	1.0241	1.0241	1.0186	1.0186	0.0055	0.54%		1折起
		268	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	1.0090	1.0090	---	---	---	---		1折起
		269	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	1.0052	1.0052	0.9950	0.9950	0.0102	1.03%		1折起
		270	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A 估算图基金吧	0.9997	0.9997	0.9987	0.9987	0.0010	0.10%		1折起
		271	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C 估算图基金吧	0.9990	0.9990	0.9981	0.9981	0.0009	0.09%		0费率
		272	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.9988	0.9988	0.9831	0.9831	0.0157	1.60%		0费率
		273	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	0.9981	0.9981	0.9928	0.9928	0.0053	0.53%		0费率
		274	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A 估算图基金吧	0.9976	0.9976	---	---	---	---		1折起
		275	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C 估算图基金吧	0.9963	0.9963	---	---	---	---		0费率
		276	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	0.9932	0.9932	0.9804	0.9804	0.0128	1.31%		1折起
		277	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	0.9900	0.9900	0.9799	0.9799	0.0101	1.03%		0费率
		278	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	0.9861	0.9861	---	---	---	---		1折起
		279	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.9708	0.9708	0.9609	0.9609	0.0099	1.03%		0费率
		280	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	0.9692	0.9692	---	---	---	---		0费率
		281	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	0.9676	0.9676	0.9714	0.9714	-0.0038	-0.39%		1折起
		282	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9621	1.1895	0.9645	1.1919	-0.0024	-0.25%		1折起
		283	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	0.9573	0.9573	---	---	---	---		1折起
		284	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	0.9568	0.9568	0.9428	0.9428	0.0140	1.48%		1折起
		285	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	0.9460	0.9460	---	---	---	---		---
		286	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.9437	0.9437	0.9401	0.9401	0.0036	0.38%		1折起
		287	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	0.9397	0.9397	0.9361	0.9361	0.0036	0.38%		1折起
		288	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	0.9397	0.9397	0.9238	0.9238	0.0159	1.72%		1折起
		289	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	0.9166	0.9166	0.9131	0.9131	0.0035	0.38%		0费率
		290	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	0.9113	1.4713	---	---	---	---		1折起
		291	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.9053	0.9053	0.8822	0.8822	0.0231	2.62%		1折起
		292	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.8648	0.8648	0.8427	0.8427	0.0221	2.62%		0费率
		293	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	0.8511	1.0211	0.8462	1.0162	0.0049	0.58%		1折起
		294	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.8432	0.8432	0.8382	0.8382	0.0050	0.60%		1折起
		295	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.8212	0.8212	0.8164	0.8164	0.0048	0.59%		0费率
		296	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.8052	0.8052	0.7986	0.7986	0.0066	0.83%		1折起
		297	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.7920	0.7920	0.7769	0.7769	0.0151	1.94%		1折起
		298	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	0.7909	0.8394	0.7931	0.8416	-0.0022	-0.28%		1折起
		299	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	0.7753	0.7753	0.7756	0.7756	-0.0003	-0.04%		1折起
		300	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	0.7730	0.8215	0.7753	0.8238	-0.0023	-0.30%		0费率
		301	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.7703	0.7703	0.7556	0.7556	0.0147	1.95%		0费率
		302	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.7399	0.7399	0.7412	0.7412	-0.0013	-0.18%		---
		303	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.7332	0.7332	0.7345	0.7345	-0.0013	-0.18%		0费率
		304	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	0.7229	1.3546	0.7226	1.3543	0.0003	0.04%		1折起
		305	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	0.7092	0.7672	---	---	---	---		1折起
		306	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	0.6908	1.3215	0.6906	1.3213	0.0002	0.03%		0费率
		307	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.5432	0.5432	0.5420	0.5420	0.0012	0.22%		1折起
		308	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.5300	0.5300	0.5288	0.5288	0.0012	0.23%		0费率
		309	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	2.4630	2.6260	---	---		1折起
		310	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.0330	2.0330	---	---		1折起
		311	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	2.3020	2.3020	---	---		1折起
		312	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.8986	1.8986	---	---		1折起
		313	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.6397	1.6397	---	---		1折起
		314	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.2751	0.2751	---	---		---
		315	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	1.8944	1.8944	---	---		0费率
		316	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.2745	0.2745	---	---		---
		317	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.1074	2.3958	---	---		0费率
		318	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图基金吧	---	---	1.1046	1.1046	---	---		1折起
		319	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	2.0090	2.0090	---	---		0费率
		320	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.3646	1.3646	---	---		1折起