创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2026-02-26		2026-02-25		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	511880	银华日利A 估算图基金吧	100.2137	133.4811	100.2110	133.4784	0.0027	0.00%		---
		2	003816	银华日利B 估算图基金吧	100.2422	133.2112	100.2391	133.2081	0.0031	0.00%		0费率
		3	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	101.1330	114.8030	101.1294	114.7994	0.0036	0.00%		0费率
		4	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	112.6755	112.6755	112.6714	112.6714	0.0041	0.00%		0费率
		5	007746	华安现金润利估算图基金吧	111.9756	111.9756	111.9712	111.9712	0.0044	0.00%		---
		6	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	105.9448	111.6488	105.9407	111.6447	0.0041	0.00%		0费率
		7	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	111.6336	111.6336	111.6300	111.6300	0.0036	0.00%		0费率
		8	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	105.9448	111.2993	105.9407	111.2952	0.0041	0.00%		0费率
		9	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	107.8383	109.8383	107.8440	109.8440	-0.0057	-0.01%		0费率
		10	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	5.0634	5.0634	4.9072	4.9072	0.1562	3.18%		1折起
		11	000929	博时黄金D 估算图基金吧	11.0821	4.6866	11.0932	4.6912	-0.0111	-0.10%		---
		12	000930	博时黄金I 估算图基金吧	10.8800	4.5250	10.8909	4.5295	-0.0109	-0.10%		---
		13	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	3.7023	4.3453	3.7108	4.3538	-0.0085	-0.23%		1折起
		14	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	3.5785	4.2150	3.5867	4.2232	-0.0082	-0.23%		0费率
		15	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	4.1412	4.1412	4.1454	4.1454	-0.0042	-0.10%		1折起
		16	022502	国泰黄金ETF联接E 估算图基金吧	4.1257	4.1257	4.1299	4.1299	-0.0042	-0.10%		0费率
		17	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	4.0503	4.0503	4.0544	4.0544	-0.0041	-0.10%		0费率
		18	000216	华安黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.9691	3.9691	3.9731	3.9731	-0.0040	-0.10%		1折起
		19	022653	华安黄金ETF联接I 估算图基金吧	3.9685	3.9685	3.9724	3.9724	-0.0039	-0.10%		0费率
		20	000217	华安黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.8656	3.8656	3.8695	3.8695	-0.0039	-0.10%		0费率
		21	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.7620	3.7620	3.7658	3.7658	-0.0038	-0.10%		1折起
		22	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.7204	3.7204	3.7241	3.7241	-0.0037	-0.10%		1折起
		23	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.7196	3.7196	3.7232	3.7232	-0.0036	-0.10%		---
		24	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.6511	3.6511	3.6548	3.6548	-0.0037	-0.10%		0费率
		25	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.5920	3.5920	3.5956	3.5956	-0.0036	-0.10%		0费率
		26	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.7192	2.7192	2.7305	2.7305	-0.0113	-0.41%		1折起
		27	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.7027	2.7027	2.7119	2.7119	-0.0092	-0.34%		1折起
		28	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.6810	2.6810	2.6921	2.6921	-0.0111	-0.41%		0费率
		29	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	2.5210	2.6840	---	---		1折起
		30	023685	建信上海金ETF联接D 估算图基金吧	2.6453	2.6453	2.6543	2.6543	-0.0090	-0.34%		0费率
		31	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.6435	2.6435	2.6524	2.6524	-0.0089	-0.34%		0费率
		32	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	2.2178	2.6378	2.2288	2.6488	-0.0110	-0.49%		1折起
		33	009198	前海开源黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.6428	2.6428	2.6454	2.6454	-0.0026	-0.10%		1折起
		34	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	2.6966	2.6966	2.6415	2.6415	0.0551	2.09%		1折起
		35	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	1.8710	2.6290	1.8723	2.6303	-0.0013	-0.07%		1折起
		36	021740	前海开源黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.6277	2.6277	2.6302	2.6302	-0.0025	-0.10%		0费率
		37	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.6168	2.6168	2.6194	2.6194	-0.0026	-0.10%		1折起
		38	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	2.5740	2.5740	2.6022	2.6022	-0.0282	-1.08%		1折起
		39	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.5975	2.5975	2.6001	2.6001	-0.0026	-0.10%		0费率
		40	014661	天弘上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.5856	2.5856	2.5945	2.5945	-0.0089	-0.34%		1折起
		41	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	2.5430	2.6030	2.5340	2.5940	0.0090	0.36%		1折起
		42	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	2.5847	2.5847	2.5879	2.5879	-0.0032	-0.12%		1折起
		43	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	2.5762	2.5762	2.5794	2.5794	-0.0032	-0.12%		1折起
		44	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.5646	2.5646	2.5672	2.5672	-0.0026	-0.10%		0费率
		45	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.5558	2.5558	2.5646	2.5646	-0.0088	-0.34%		1折起
		46	014662	天弘上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.5499	2.5499	2.5587	2.5587	-0.0088	-0.34%		0费率
		47	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	2.5429	2.5429	2.5518	2.5518	-0.0089	-0.35%		0费率
		48	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.5286	2.5286	2.5313	2.5313	-0.0027	-0.11%		0.1折起
		49	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.5081	2.5081	2.5168	2.5168	-0.0087	-0.35%		0费率
		50	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.4795	2.4795	2.4821	2.4821	-0.0026	-0.10%		0费率
		51	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.4607	2.4607	2.4691	2.4691	-0.0084	-0.34%		1折起
		52	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	2.4603	2.4603	2.4688	2.4688	-0.0085	-0.34%		---
		53	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.4510	2.4510	2.4594	2.4594	-0.0084	-0.34%		1折起
		54	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.1355	2.4239	---	---		0费率
		55	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.4134	2.4134	2.4217	2.4217	-0.0083	-0.34%		0费率
		56	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.4034	2.4034	2.4116	2.4116	-0.0082	-0.34%		0费率
		57	006642	华泰保兴吉年利定开估算图基金吧	1.1364	2.4186	1.1209	2.4031	0.0155	1.38%		1折起
		58	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.1565	2.3835	2.1670	2.3940	-0.0105	-0.48%		1折起
		59	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.3532	2.3532	2.3610	2.3610	-0.0078	-0.33%		1折起
		60	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	2.3560	2.3560	---	---		1折起
		61	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.1181	2.3431	2.1285	2.3535	-0.0104	-0.49%		0费率
		62	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	2.3242	2.3242	2.3460	2.3460	-0.0218	-0.93%		1折起
		63	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.3375	2.3375	2.3453	2.3453	-0.0078	-0.33%		0费率
		64	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	1.3437	2.3390	1.3413	2.3366	0.0024	0.18%		1折起
		65	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.6033	2.3272	1.6058	2.3297	-0.0025	-0.16%		1折起
		66	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.3178	2.3178	2.3259	2.3259	-0.0081	-0.35%		1折起
		67	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	2.3171	2.3171	2.3252	2.3252	-0.0081	-0.35%		---
		68	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.3000	2.3000	2.3081	2.3081	-0.0081	-0.35%		0费率
		69	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.1239	2.1869	2.1358	2.1988	-0.0119	-0.56%		1折起
		70	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.0867	2.1497	2.0985	2.1615	-0.0118	-0.56%		0费率
		71	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	2.1810	2.1810	2.1370	2.1370	0.0440	2.06%		---
		72	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	2.1162	2.1162	2.1361	2.1361	-0.0199	-0.93%		0费率
		73	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	2.1130	2.1130	2.1112	2.1112	0.0018	0.09%		1折起
		74	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.0760	2.0760	---	---		1折起
		75	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	2.0664	2.0664	2.0646	2.0646	0.0018	0.09%		0费率
		76	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	2.0510	2.0510	---	---		0费率
		77	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	1.9992	1.9992	1.9902	1.9902	0.0090	0.45%		1折起
		78	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	1.8460	1.9810	1.8473	1.9823	-0.0013	-0.07%		0费率
		79	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.9236	2.0036	1.8981	1.9781	0.0255	1.34%		1折起
		80	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	1.9876	1.9876	1.9695	1.9695	0.0181	0.92%		1折起
		81	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.9596	1.9596	1.9519	1.9519	0.0077	0.39%		1折起
		82	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.9416	1.9416	---	---		1折起
		83	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	1.9373	1.9373	---	---		0费率
		84	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	1.9470	1.9470	1.9292	1.9292	0.0178	0.92%		0费率
		85	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.6685	1.9365	1.6603	1.9283	0.0082	0.49%		1折起
		86	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	1.8975	1.8975	1.9085	1.9085	-0.0110	-0.58%		1折起
		87	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	1.2691	1.9117	1.2655	1.9081	0.0036	0.28%		1折起
		88	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.8879	1.8879	1.9060	1.9060	-0.0181	-0.95%		1折起
		89	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.6227	1.8927	1.6324	1.9024	-0.0097	-0.59%		1折起
		90	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	1.3734	1.8734	1.3917	1.8917	-0.0183	-1.31%		1折起
		91	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	1.8692	1.8692	1.8776	1.8776	-0.0084	-0.45%		1折起
		92	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.9039	1.9039	1.8669	1.8669	0.0370	1.98%		1折起
		93	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.8541	1.8541	1.8590	1.8590	-0.0049	-0.26%		1折起
		94	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.8466	1.8466	1.8550	1.8550	-0.0084	-0.45%		1折起
		95	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	1.8210	1.8210	1.8400	1.8400	-0.0190	-1.03%		1折起
		96	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	1.3068	1.8259	1.3146	1.8337	-0.0078	-0.59%		1折起
		97	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	1.7344	1.8664	1.6990	1.8310	0.0354	2.08%		1折起
		98	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.8227	1.8227	1.8276	1.8276	-0.0049	-0.27%		0费率
		99	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.8071	1.8071	1.8274	1.8274	-0.0203	-1.11%		1折起
		100	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.7994	1.8214	1.8008	1.8228	-0.0014	-0.08%		1折起
		101	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.7787	1.7867	1.7801	1.7881	-0.0014	-0.08%		0费率
		102	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.8224	1.8224	1.7870	1.7870	0.0354	1.98%		0费率
		103	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	1.2961	1.7663	1.3158	1.7860	-0.0197	-1.50%		1折起
		104	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	1.1217	1.7617	1.1251	1.7651	-0.0034	-0.30%		1折起
		105	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	1.4797	1.7397	1.4906	1.7506	-0.0109	-0.73%		1折起
		106	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	1.7433	1.7433	1.7384	1.7384	0.0049	0.28%		1折起
		107	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.6574	1.6574	1.6509	1.6509	0.0065	0.39%		1折起
		108	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	1.6000	1.6590	1.5918	1.6508	0.0082	0.52%		1折起
		109	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.6690	1.6690	1.6460	1.6460	0.0230	1.40%		---
		110	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.6460	1.6460	1.6240	1.6240	0.0220	1.35%		0费率
		111	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	1.4805	1.6208	1.4831	1.6234	-0.0026	-0.18%		1折起
		112	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	1.6034	1.6034	1.6149	1.6149	-0.0115	-0.71%		1折起
		113	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.6050	1.6050	1.5987	1.5987	0.0063	0.39%		0费率
		114	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	1.4173	1.5906	1.4117	1.5850	0.0056	0.40%		1折起
		115	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	1.2080	1.5732	1.2156	1.5808	-0.0076	-0.63%		1折起
		116	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.5685	1.5685	1.5779	1.5779	-0.0094	-0.60%		0费率
		117	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	1.5915	1.6003	1.5666	1.5754	0.0249	1.59%		1折起
		118	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	1.6269	1.6269	1.5754	1.5754	0.0515	3.27%		1折起
		119	019384	兴全可持续投资三年定开混合估算图基金吧	1.2847	1.5847	1.2707	1.5707	0.0140	1.10%		1折起
		120	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	1.5703	1.5703	1.5678	1.5678	0.0025	0.16%		1折起
		121	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	1.1794	1.5409	1.1868	1.5483	-0.0074	-0.62%		0费率
		122	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	1.5243	1.5243	1.5327	1.5327	-0.0084	-0.55%		1折起
		123	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	1.5046	1.5613	1.4687	1.5254	0.0359	2.44%		1折起
		124	007385	华泰保兴安盈定开混合估算图基金吧	1.5125	1.5125	1.5204	1.5204	-0.0079	-0.52%		1折起
		125	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	1.5338	1.5338	1.5111	1.5111	0.0227	1.50%		1折起
		126	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	1.5103	1.5103	1.5104	1.5104	-0.0001	-0.01%		1折起
		127	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.1056	1.5064	1.1069	1.5077	-0.0013	-0.12%		---
		128	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.1459	1.5049	1.1473	1.5063	-0.0014	-0.12%		---
		129	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	1.5539	1.5539	1.5047	1.5047	0.0492	3.27%		0费率
		130	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	1.4837	1.4837	1.4839	1.4839	-0.0002	-0.01%		1折起
		131	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	1.4837	1.4837	1.4820	1.4820	0.0017	0.11%		1折起
		132	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	1.4732	1.4732	1.4814	1.4814	-0.0082	-0.55%		0费率
		133	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	1.4766	1.4766	1.4711	1.4711	0.0055	0.37%		1折起
		134	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	1.4814	1.4814	1.4704	1.4704	0.0110	0.75%		1折起
		135	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	1.4586	1.4586	1.4588	1.4588	-0.0002	-0.01%		0费率
		136	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	1.4579	1.4579	1.4563	1.4563	0.0016	0.11%		0费率
		137	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	1.3803	1.4526	1.3826	1.4549	-0.0023	-0.17%		1折起
		138	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	1.4338	1.4338	1.4537	1.4537	-0.0199	-1.37%		1折起
		139	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	1.4569	1.4569	1.4433	1.4433	0.0136	0.94%		1折起
		140	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1467	1.4367	1.1482	1.4382	-0.0015	-0.13%		1折起
		141	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	1.4450	1.4450	1.4344	1.4344	0.0106	0.74%		0费率
		142	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	1.4241	1.4241	1.4218	1.4218	0.0023	0.16%		1折起
		143	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.4215	1.4215	1.4180	1.4180	0.0035	0.25%		1折起
		144	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3920	1.3920	1.4134	1.4134	-0.0214	-1.51%		1折起
		145	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	1.4110	1.4110	1.4110	1.4110	0.0000	0.00%		1折起
		146	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	1.4080	1.4080	1.4070	1.4070	0.0010	0.07%		0费率
		147	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	1.4125	1.4125	1.4036	1.4036	0.0089	0.63%		1折起
		148	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.3924	1.3924	---	---		1折起
		149	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	1.1257	1.3841	1.1254	1.3838	0.0003	0.03%		1折起
		150	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3528	1.3528	1.3735	1.3735	-0.0207	-1.51%		0费率
		151	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	0.7323	1.3640	0.7415	1.3732	-0.0092	-1.24%		1折起
		152	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3742	1.3742	1.3656	1.3656	0.0086	0.63%		0费率
		153	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	1.3525	1.3525	1.3596	1.3596	-0.0071	-0.52%		1折起
		154	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.3254	1.3554	1.3176	1.3476	0.0078	0.59%		1折起
		155	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.3400	1.3400	1.3401	1.3401	-0.0001	-0.01%		1折起
		156	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	0.6999	1.3306	0.7086	1.3393	-0.0087	-1.23%		0费率
		157	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	1.3286	1.3286	1.3356	1.3356	-0.0070	-0.52%		0费率
		158	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	1.3152	1.3152	1.3229	1.3229	-0.0077	-0.58%		1折起
		159	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	1.2655	1.3235	1.2579	1.3159	0.0076	0.60%		1折起
		160	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	1.2897	1.3247	1.2690	1.3040	0.0207	1.63%		1折起
		161	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	1.1904	1.2966	1.1951	1.3013	-0.0047	-0.39%		1折起
		162	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	1.3118	1.3118	1.2939	1.2939	0.0179	1.38%		1折起
		163	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	1.2885	1.2885	1.2905	1.2905	-0.0020	-0.15%		1折起
		164	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	1.2600	1.3173	1.2318	1.2891	0.0282	2.29%		1折起
		165	009432	德邦科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	1.3199	1.3199	1.2886	1.2886	0.0313	2.43%		1折起
		166	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	1.1951	1.2951	1.1873	1.2873	0.0078	0.66%		1折起
		167	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	1.2859	1.2859	1.2832	1.2832	0.0027	0.21%		1折起
		168	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	1.1892	1.2754	1.1939	1.2801	-0.0047	-0.39%		0费率
		169	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.2926	1.2926	1.2764	1.2764	0.0162	1.27%		1折起
		170	009433	德邦科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	1.3026	1.3026	1.2717	1.2717	0.0309	2.43%		0费率
		171	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.2710	1.2710	1.2670	1.2670	0.0040	0.32%		1折起
		172	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.2686	1.2686	1.2664	1.2664	0.0022	0.17%		1折起
		173	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2571	1.2571	1.2553	1.2553	0.0018	0.14%		1折起
		174	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	1.2443	1.2443	1.2462	1.2462	-0.0019	-0.15%		0费率
		175	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.2502	1.2502	1.2434	1.2434	0.0068	0.55%		1折起
		176	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.2442	1.2442	1.2421	1.2421	0.0021	0.17%		0费率
		177	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.2283	1.2283	1.2417	1.2417	-0.0134	-1.08%		1折起
		178	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	1.2390	1.2390	1.2416	1.2416	-0.0026	-0.21%		1折起
		179	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2302	1.2302	1.2291	1.2291	0.0011	0.09%		1折起
		180	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.2443	1.2443	1.2287	1.2287	0.0156	1.27%		0费率
		181	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	1.2201	1.2201	1.2176	1.2176	0.0025	0.21%		1折起
		182	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1810	1.2070	1.1800	1.2060	0.0010	0.08%		1折起
		183	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.2080	1.2080	1.2050	1.2050	0.0030	0.25%		0费率
		184	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.1908	1.1908	1.2007	1.2007	-0.0099	-0.82%		1折起
		185	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.2021	1.2021	1.1956	1.1956	0.0065	0.54%		0费率
		186	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1950	1.1950	1.1950	1.1950	0.0000	0.00%		1折起
		187	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	1.1879	1.1879	1.1902	1.1902	-0.0023	-0.19%		1折起
		188	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9617	1.1891	0.9585	1.1859	0.0032	0.33%		1折起
		189	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	1.1803	1.1803	1.1760	1.1760	0.0043	0.37%		1折起
		190	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	1.1609	1.1609	1.1586	1.1586	0.0023	0.20%		0费率
		191	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	1.1519	1.1519	1.1541	1.1541	-0.0022	-0.19%		0费率
		192	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.1541	1.1541	1.1539	1.1539	0.0002	0.02%		1折起
		193	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.1377	1.1377	1.1472	1.1472	-0.0095	-0.83%		0费率
		194	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.1919	1.1919	1.1450	1.1450	0.0469	4.10%		1折起
		195	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1400	1.1400	1.1390	1.1390	0.0010	0.09%		0费率
		196	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	1.1410	1.1410	1.1368	1.1368	0.0042	0.37%		0费率
		197	010257	天弘多利一年定开混合A 估算图基金吧	1.0783	1.1269	1.0784	1.1270	-0.0001	-0.01%		1折起
		198	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.1225	1.1225	1.1222	1.1222	0.0003	0.03%		0费率
		199	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.1639	1.1639	1.1182	1.1182	0.0457	4.09%		0费率
		200	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图基金吧	---	---	1.1161	1.1161	---	---		1折起
		201	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.1143	1.1143	1.1146	1.1146	-0.0003	-0.03%		1折起
		202	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	1.1186	1.1186	1.1093	1.1093	0.0093	0.84%		1折起
		203	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	110.1080	1.1061	110.1039	1.1060	0.0041	0.00%		---
		204	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.0990	1.0990	1.1022	1.1022	-0.0032	-0.29%		1折起
		205	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	1.1280	1.1280	1.1014	1.1014	0.0266	2.42%		1折起
		206	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	1.1091	1.1091	1.1003	1.1003	0.0088	0.80%		1折起
		207	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	1.1093	1.1093	1.0981	1.0981	0.0112	1.02%		1折起
		208	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0971	1.0971	1.0974	1.0974	-0.0003	-0.03%		0费率
		209	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0925	1.0925	1.0957	1.0957	-0.0032	-0.29%		1折起
		210	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	1.0955	1.0955	1.0930	1.0930	0.0025	0.23%		0费率
		211	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	1.0343	1.0885	1.0384	1.0926	-0.0041	-0.39%		---
		212	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	1.0902	1.0902	1.0915	1.0915	-0.0013	-0.12%		1折起
		213	026696	天弘多利一年定开混合C 估算图基金吧	1.0782	1.0782	1.0783	1.0783	-0.0001	-0.01%		---
		214	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	1.0780	1.0780	1.0780	1.0780	0.0000	0.00%		1折起
		215	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0746	1.0746	1.0778	1.0778	-0.0032	-0.30%		0费率
		216	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	1.0846	1.0846	1.0737	1.0737	0.0109	1.02%		0费率
		217	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0661	1.0661	1.0678	1.0678	-0.0017	-0.16%		1折起
		218	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	1.0626	1.0626	1.0640	1.0640	-0.0014	-0.13%		0费率
		219	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0563	1.0563	1.0594	1.0594	-0.0031	-0.29%		0费率
		220	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	1.0590	1.0590	1.0580	1.0580	0.0010	0.09%		0费率
		221	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	1.0611	1.0611	1.0535	1.0535	0.0076	0.72%		1折起
		222	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	1.0390	1.0529	1.0394	1.0533	-0.0004	-0.04%		---
		223	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.0427	1.0427	1.0466	1.0466	-0.0039	-0.37%		1折起
		224	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0420	1.0420	1.0436	1.0436	-0.0016	-0.15%		0费率
		225	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图基金吧	1.0393	1.0393	1.0376	1.0376	0.0017	0.16%		0费率
		226	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图基金吧	1.0367	1.0367	1.0351	1.0351	0.0016	0.15%		1折起
		227	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	1.0288	1.0346	1.0292	1.0350	-0.0004	-0.04%		---
		228	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	0.8570	1.0270	0.8616	1.0316	-0.0046	-0.53%		1折起
		229	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	1.0244	1.0244	1.0275	1.0275	-0.0031	-0.30%		1折起
		230	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	1.0262	1.0262	1.0206	1.0206	0.0056	0.55%		1折起
		231	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	1.0250	1.0250	1.0204	1.0204	0.0046	0.45%		1折起
		232	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	1.0178	1.0178	1.0201	1.0201	-0.0023	-0.23%		1折起
		233	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0082	1.0082	1.0120	1.0120	-0.0038	-0.38%		0费率
		234	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	1.0088	1.0088	1.0017	1.0017	0.0071	0.71%		0费率
		235	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A 估算图基金吧	1.0004	1.0004	1.0010	1.0010	-0.0006	-0.06%		1折起
		236	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C 估算图基金吧	0.9999	0.9999	1.0005	1.0005	-0.0006	-0.06%		0费率
		237	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	0.9746	0.9746	0.9928	0.9928	-0.0182	-1.83%		1折起
		238	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	0.9746	0.9746	0.9885	0.9885	-0.0139	-1.41%		1折起
		239	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.9912	0.9912	0.9858	0.9858	0.0054	0.55%		0费率
		240	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.9652	0.9652	0.9630	0.9630	0.0022	0.23%		1折起
		241	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	0.9711	0.9711	0.9589	0.9589	0.0122	1.27%		1折起
		242	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.9336	0.9336	0.9463	0.9463	-0.0127	-1.34%		1折起
		243	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	0.9473	0.9473	0.9354	0.9354	0.0119	1.27%		0费率
		244	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.8920	0.8920	0.9042	0.9042	-0.0122	-1.35%		0费率
		245	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	0.8211	0.8696	0.8090	0.8575	0.0121	1.50%		1折起
		246	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.8511	0.8511	0.8500	0.8500	0.0011	0.13%		1折起
		247	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.8535	0.8535	0.8470	0.8470	0.0065	0.77%		1折起
		248	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	0.8027	0.8512	0.7908	0.8393	0.0119	1.50%		0费率
		249	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.8278	0.8278	0.8268	0.8268	0.0010	0.12%		0费率
		250	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.8313	0.8313	0.8250	0.8250	0.0063	0.76%		0费率
		251	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.8273	0.8273	0.8200	0.8200	0.0073	0.89%		1折起
		252	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.7326	0.7326	0.7317	0.7317	0.0009	0.12%		---
		253	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.7260	0.7260	0.7252	0.7252	0.0008	0.11%		0费率
		254	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.5597	0.5597	0.5520	0.5520	0.0077	1.39%		1折起
		255	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.5462	0.5462	0.5386	0.5386	0.0076	1.41%		0费率
		256	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.2801	0.2801	---	---		---
		257	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.2795	0.2795	---	---		---
		258	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		259	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		260	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		261	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		262	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		263	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		264	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		265	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		266	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		267	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		268	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		269	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		270	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		271	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		272	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		273	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		274	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		275	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		276	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		277	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		278	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		279	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		280	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		281	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		282	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		283	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		284	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		285	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		286	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		287	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		288	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		289	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		290	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		291	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		292	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		293	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		294	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		295	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		296	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		297	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		298	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		299	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		300	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		301	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		302	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		303	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		304	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		305	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		306	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		307	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		308	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		309	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		310	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		311	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		312	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		313	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		314	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		315	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		316	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		317	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		318	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		319	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		320	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率