创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2026-06-05		2026-06-04		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	511880	银华日利ETF 估算图基金吧	100.5036	133.7710	100.4948	133.7622	0.0088	0.01%		---
		2	003816	银华日利B 估算图基金吧	100.5665	133.5355	100.5570	133.5260	0.0095	0.01%		0费率
		3	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	101.5000	115.1700	101.4987	115.1687	0.0013	0.00%		0费率
		4	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	113.0381	113.0381	113.0350	113.0350	0.0031	0.00%		0费率
		5	007746	华安现金润利估算图基金吧	112.3815	112.3815	112.3776	112.3776	0.0039	0.00%		---
		6	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	106.3103	112.0143	106.3082	112.0122	0.0021	0.00%		0费率
		7	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	111.9504	111.9504	111.9478	111.9478	0.0026	0.00%		0费率
		8	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	106.3103	111.6648	106.3082	111.6627	0.0021	0.00%		0费率
		9	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	108.1389	110.1389	108.1359	110.1359	0.0030	0.00%		0费率
		10	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	9.5032	9.5032	9.9120	9.9120	-0.4088	-4.12%		1折起
		11	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	4.3276	4.9706	4.3902	5.0332	-0.0626	-1.43%		1折起
		12	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	4.1772	4.8137	4.2377	4.8742	-0.0605	-1.43%		0费率
		13	000929	博时黄金D 估算图基金吧	9.4184	3.9955	9.4195	3.9960	-0.0011	-0.01%		---
		14	000930	博时黄金I 估算图基金吧	9.2466	3.8465	9.2476	3.8469	-0.0010	-0.01%		---
		15	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.5224	3.5224	3.5234	3.5234	-0.0010	-0.03%		1折起
		16	022502	国泰黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.5063	3.5063	3.5073	3.5073	-0.0010	-0.03%		0费率
		17	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.4418	3.4418	3.4428	3.4428	-0.0010	-0.03%		0费率
		18	000216	华安黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.3763	3.3763	3.3775	3.3775	-0.0012	-0.04%		1折起
		19	022653	华安黄金ETF联接I 估算图基金吧	3.3757	3.3757	3.3769	3.3769	-0.0012	-0.04%		0费率
		20	000217	华安黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.2852	3.2852	3.2864	3.2864	-0.0012	-0.04%		0费率
		21	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	3.1246	3.1246	3.2759	3.2759	-0.1513	-4.62%		1折起
		22	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.1994	3.1994	3.2005	3.2005	-0.0011	-0.03%		1折起
		23	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.1739	3.1739	3.1749	3.1749	-0.0010	-0.03%		1折起
		24	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.1731	3.1731	3.1741	3.1741	-0.0010	-0.03%		---
		25	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.1022	3.1022	3.1032	3.1032	-0.0010	-0.03%		0费率
		26	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.0615	3.0615	3.0625	3.0625	-0.0010	-0.03%		0费率
		27	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	2.6091	2.6891	2.7416	2.8216	-0.1325	-4.83%		1折起
		28	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	2.6622	2.6622	2.8016	2.8016	-0.1394	-4.98%		1折起
		29	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	2.2218	2.6418	2.3053	2.7253	-0.0835	-3.62%		1折起
		30	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	2.5428	2.5428	2.6760	2.6760	-0.1332	-4.98%		0费率
		31	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	1.8774	2.6354	1.8802	2.6382	-0.0028	-0.15%		1折起
		32	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	2.5707	2.5707	2.6231	2.6231	-0.0524	-2.00%		1折起
		33	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	2.5622	2.5622	2.6145	2.6145	-0.0523	-2.00%		1折起
		34	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	2.4862	2.4862	2.5604	2.5604	-0.0742	-2.90%		1折起
		35	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	2.3750	2.4350	2.4360	2.4960	-0.0610	-2.50%		1折起
		36	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	2.2590	2.3910	2.3497	2.4817	-0.0907	-3.86%		1折起
		37	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.1811	2.4695	---	---		0费率
		38	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	2.3184	2.3184	2.4090	2.4090	-0.0906	-3.76%		1折起
		39	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.5982	2.3221	1.6293	2.3532	-0.0311	-1.91%		1折起
		40	320013	诺安全球黄金(QDII-FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.1590	2.3220	---	---		1折起
		41	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	1.2679	2.2632	1.3179	2.3132	-0.0500	-3.79%		1折起
		42	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	1.6689	2.2689	1.7131	2.3131	-0.0442	-2.58%		---
		43	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.2953	2.2953	2.3040	2.3040	-0.0087	-0.38%		1折起
		44	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	2.2095	2.2095	2.2959	2.2959	-0.0864	-3.76%		0费率
		45	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	1.6501	2.2501	1.6939	2.2939	-0.0438	-2.59%		0费率
		46	009198	前海开源黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.2571	2.2571	2.2579	2.2579	-0.0008	-0.04%		1折起
		47	023685	建信上海金ETF联接D 估算图基金吧	2.2441	2.2441	2.2526	2.2526	-0.0085	-0.38%		0费率
		48	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.2425	2.2425	2.2511	2.2511	-0.0086	-0.38%		0费率
		49	021740	前海开源黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.2420	2.2420	2.2428	2.2428	-0.0008	-0.04%		0费率
		50	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	2.2259	2.2259	2.2317	2.2317	-0.0058	-0.26%		1折起
		51	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.2298	2.2298	2.2304	2.2304	-0.0006	-0.03%		1折起
		52	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	2.2173	2.2173	2.2175	2.2175	-0.0002	-0.01%		1折起
		53	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.2111	2.2111	2.2118	2.2118	-0.0007	-0.03%		0费率
		54	014661	天弘黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.1961	2.1961	2.2045	2.2045	-0.0084	-0.38%		1折起
		55	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.1878	2.1878	2.1958	2.1958	-0.0080	-0.36%		1折起
		56	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.1832	2.1832	2.1839	2.1839	-0.0007	-0.03%		0费率
		57	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	2.1744	2.1744	2.1824	2.1824	-0.0080	-0.37%		0费率
		58	014662	天弘黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.1637	2.1637	2.1720	2.1720	-0.0083	-0.38%		0费率
		59	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	2.0990	2.0990	2.1700	2.1700	-0.0710	-3.27%		1折起
		60	027784	诺安全球黄金(QDII-FOF)C 估算图基金吧	---	---	2.1590	2.1590	---	---		---
		61	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.1449	2.1449	2.1528	2.1528	-0.0079	-0.37%		0费率
		62	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.1483	2.1483	2.1490	2.1490	-0.0007	-0.03%		1折起
		63	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.2226	2.2226	2.1348	2.1348	0.0878	4.11%		1折起
		64	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.1046	2.1046	2.1052	2.1052	-0.0006	-0.03%		0费率
		65	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	2.0719	2.0719	2.1050	2.1050	-0.0331	-1.57%		1折起
		66	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.1889	2.1889	2.1025	2.1025	0.0864	4.11%		0费率
		67	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.0867	2.0867	2.0947	2.0947	-0.0080	-0.38%		1折起
		68	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	2.0863	2.0863	2.0944	2.0944	-0.0081	-0.39%		---
		69	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.0825	2.0825	2.0905	2.0905	-0.0080	-0.38%		1折起
		70	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.9258	2.1528	1.8446	2.0716	0.0812	4.40%		1折起
		71	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	2.0273	2.0273	2.0597	2.0597	-0.0324	-1.57%		0费率
		72	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.9877	1.9877	2.0535	2.0535	-0.0658	-3.20%		1折起
		73	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.0446	2.0446	2.0525	2.0525	-0.0079	-0.38%		0费率
		74	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.0402	2.0402	2.0480	2.0480	-0.0078	-0.38%		0费率
		75	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	2.0506	2.0506	2.0381	2.0381	0.0125	0.61%		1折起
		76	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.8889	2.1139	1.8093	2.0343	0.0796	4.40%		0费率
		77	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	1.9680	1.9680	2.0204	2.0204	-0.0524	-2.59%		1折起
		78	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	2.0122	2.0122	2.0125	2.0125	-0.0003	-0.01%		0费率
		79	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	2.0090	2.0090	---	---		1折起
		80	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.0005	2.0005	2.0082	2.0082	-0.0077	-0.38%		1折起
		81	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.9277	1.9277	2.0030	2.0030	-0.0753	-3.76%		1折起
		82	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.0233	2.0863	1.9363	1.9993	0.0870	4.49%		1折起
		83	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	2.0619	2.0619	1.9986	1.9986	0.0633	3.17%		1折起
		84	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.9041	1.9041	1.9975	1.9975	-0.0934	-4.68%		1折起
		85	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	1.9118	1.9118	1.9964	1.9964	-0.0846	-4.24%		1折起
		86	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	1.9858	1.9858	1.9934	1.9934	-0.0076	-0.38%		0费率
		87	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	2.0032	2.0032	1.9910	1.9910	0.0122	0.61%		0费率
		88	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.9822	1.9822	1.9896	1.9896	-0.0074	-0.37%		1折起
		89	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	1.9816	1.9816	1.9890	1.9890	-0.0074	-0.37%		---
		90	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	1.8502	1.9852	1.8530	1.9880	-0.0028	-0.15%		0费率
		91	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.9654	1.9654	1.9728	1.9728	-0.0074	-0.38%		0费率
		92	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.9858	2.0488	1.9004	1.9634	0.0854	4.49%		0费率
		93	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	1.7189	1.8922	1.7877	1.9610	-0.0688	-3.85%		1折起
		94	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.8569	1.8569	1.9481	1.9481	-0.0912	-4.68%		0费率
		95	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	1.8727	1.8727	1.9459	1.9459	-0.0732	-3.76%		1折起
		96	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.8175	1.8175	1.9070	1.9070	-0.0895	-4.69%		1折起
		97	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	1.8188	1.8188	1.8800	1.8800	-0.0612	-3.26%		1折起
		98	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	1.1945	1.8345	1.2266	1.8666	-0.0321	-2.62%		1折起
		99	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	1.2987	1.8178	1.3292	1.8483	-0.0305	-2.29%		1折起
		100	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	1.7566	1.7566	1.8346	1.8346	-0.0780	-4.25%		1折起
		101	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.7462	1.7462	1.8323	1.8323	-0.0861	-4.70%		0费率
		102	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	1.3008	1.8008	1.3216	1.8216	-0.0208	-1.57%		1折起
		103	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.5154	1.7834	1.5435	1.8115	-0.0281	-1.82%		1折起
		104	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	1.7008	1.7575	1.7474	1.8041	-0.0466	-2.67%		1折起
		105	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.4718	1.7418	1.5032	1.7732	-0.0314	-2.09%		1折起
		106	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	1.7620	1.7620	---	---		1折起
		107	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	1.7400	1.7400	---	---		0费率
		108	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.7299	1.7299	1.7309	1.7309	-0.0010	-0.06%		1折起
		109	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	1.6917	1.6917	1.7262	1.7262	-0.0345	-2.00%		1折起
		110	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.7071	1.7071	---	---		1折起
		111	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	1.6538	1.6538	1.7051	1.7051	-0.0513	-3.01%		1折起
		112	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	1.6405	1.6405	1.7010	1.7010	-0.0605	-3.56%		1折起
		113	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	1.6877	1.6877	1.7010	1.7010	-0.0133	-0.78%		1折起
		114	019384	兴全可持续投资三年定开混合估算图基金吧	1.3368	1.6368	1.3869	1.6869	-0.0501	-3.61%		1折起
		115	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.6372	1.6372	1.6805	1.6805	-0.0433	-2.58%		1折起
		116	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.6550	1.6550	1.6740	1.6740	-0.0190	-1.14%		---
		117	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	1.6259	1.6259	1.6699	1.6699	-0.0440	-2.63%		1折起
		118	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.6683	1.6683	---	---		1折起
		119	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	1.6679	1.6679	1.6674	1.6674	0.0005	0.03%		1折起
		120	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	1.6642	1.6642	---	---		0费率
		121	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	1.6068	1.6068	1.6567	1.6567	-0.0499	-3.01%		0费率
		122	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.6368	1.6368	1.6530	1.6530	-0.0162	-0.98%		1折起
		123	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.6310	1.6310	1.6500	1.6500	-0.0190	-1.15%		0费率
		124	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.6626	1.6846	1.6170	1.6390	0.0456	2.82%		1折起
		125	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.6363	1.6363	1.6364	1.6364	-0.0001	-0.01%		1折起
		126	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	1.5834	1.5834	1.6263	1.6263	-0.0429	-2.64%		0费率
		127	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	1.2310	1.5962	1.2503	1.6155	-0.0193	-1.54%		1折起
		128	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.5708	1.5708	1.6124	1.6124	-0.0416	-2.58%		0费率
		129	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	1.5430	1.5430	1.6099	1.6099	-0.0669	-4.16%		1折起
		130	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.6412	1.6492	1.5963	1.6043	0.0449	2.81%		0费率
		131	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.5833	1.5833	1.5990	1.5990	-0.0157	-0.98%		0费率
		132	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	1.5472	1.5472	1.5816	1.5816	-0.0344	-2.18%		1折起
		133	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	1.2005	1.5620	1.2194	1.5809	-0.0189	-1.55%		0费率
		134	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	1.0946	1.5648	1.1096	1.5798	-0.0150	-1.35%		1折起
		135	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	1.5770	1.5770	1.5762	1.5762	0.0008	0.05%		0费率
		136	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	1.4923	1.5513	1.5167	1.5757	-0.0244	-1.61%		1折起
		137	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	1.5331	1.5721	1.5324	1.5714	0.0007	0.05%		0费率
		138	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	1.5079	1.5079	1.5539	1.5539	-0.0460	-2.96%		1折起
		139	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	1.4889	1.4889	1.5535	1.5535	-0.0646	-4.16%		0费率
		140	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	1.3751	1.4824	1.4661	1.5234	-0.0410	-2.80%		1折起
		141	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.1157	1.5057	1.1197	1.5097	-0.0040	-0.36%		---
		142	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	1.4634	1.4634	1.5081	1.5081	-0.0447	-2.96%		0费率
		143	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	1.4163	1.4743	1.4500	1.5080	-0.0337	-2.32%		1折起
		144	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.0763	1.5021	1.0798	1.5056	-0.0035	-0.32%		---
		145	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.4858	1.4858	---	---		1折起
		146	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	1.4218	1.4218	1.4795	1.4795	-0.0577	-3.90%		1折起
		147	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	1.2566	1.5166	1.2144	1.4744	0.0422	3.47%		1折起
		148	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.5213	1.5213	1.4599	1.4599	0.0614	4.21%		1折起
		149	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	1.4368	1.4368	1.4554	1.4554	-0.0186	-1.28%		1折起
		150	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.4195	1.4195	1.4499	1.4499	-0.0304	-2.10%		0费率
		151	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	1.3661	1.4384	1.3715	1.4438	-0.0054	-0.39%		1折起
		152	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1495	1.4395	1.1514	1.4414	-0.0019	-0.17%		1折起
		153	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.4939	1.4939	1.4337	1.4337	0.0602	4.20%		0费率
		154	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	1.4099	1.4099	1.4282	1.4282	-0.0183	-1.28%		0费率
		155	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	1.2744	1.3744	1.3091	1.4091	-0.0347	-2.65%		1折起
		156	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	1.3980	1.3980	1.4020	1.4020	-0.0040	-0.29%		1折起
		157	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	1.3323	1.3673	1.3651	1.4001	-0.0328	-2.40%		1折起
		158	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	1.3930	1.3930	1.3970	1.3970	-0.0040	-0.29%		0费率
		159	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	1.3655	1.3655	1.3779	1.3779	-0.0124	-0.90%		0费率
		160	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.3341	1.3641	1.3434	1.3734	-0.0093	-0.69%		1折起
		161	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.3595	1.3595	1.3720	1.3720	-0.0125	-0.91%		1折起
		162	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	1.3535	1.3535	1.3681	1.3681	-0.0146	-1.07%		1折起
		163	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	0.6937	1.3254	0.6998	1.3315	-0.0061	-0.87%		1折起
		164	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.3267	1.3267	1.3266	1.3266	0.0001	0.01%		1折起
		165	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	1.0557	1.3141	1.0651	1.3235	-0.0094	-0.88%		1折起
		166	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.3110	1.3110	1.3190	1.3190	-0.0080	-0.61%		1折起
		167	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	1.2617	1.2617	1.3091	1.3091	-0.0474	-3.62%		1折起
		168	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	1.1893	1.2955	1.2004	1.3066	-0.0111	-0.92%		1折起
		169	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	1.3630	1.3630	1.3008	1.3008	0.0622	4.78%		1折起
		170	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	0.6619	1.2926	0.6677	1.2984	-0.0058	-0.87%		0费率
		171	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.2950	1.2950	1.2977	1.2977	-0.0027	-0.21%		1折起
		172	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	1.1878	1.2740	1.1989	1.2851	-0.0111	-0.93%		0费率
		173	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2766	1.2766	1.2786	1.2786	-0.0020	-0.16%		1折起
		174	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	1.2321	1.2321	1.2783	1.2783	-0.0462	-3.61%		0费率
		175	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	1.3385	1.3385	1.2775	1.2775	0.0610	4.77%		0费率
		176	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	1.2755	1.2755	1.2759	1.2759	-0.0004	-0.03%		1折起
		177	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.2687	1.2687	1.2713	1.2713	-0.0026	-0.20%		0费率
		178	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	1.2436	1.2436	1.2713	1.2713	-0.0277	-2.18%		1折起
		179	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	1.2026	1.2026	1.2531	1.2531	-0.0505	-4.03%		1折起
		180	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.2440	1.2440	1.2510	1.2510	-0.0070	-0.56%		0费率
		181	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	1.2196	1.2196	1.2468	1.2468	-0.0272	-2.18%		0费率
		182	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	1.2033	1.2033	1.2461	1.2461	-0.0428	-3.43%		1折起
		183	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2387	1.2387	1.2367	1.2367	0.0020	0.16%		1折起
		184	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	1.2297	1.2297	1.2301	1.2301	-0.0004	-0.03%		0费率
		185	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.1919	1.1919	1.2141	1.2141	-0.0222	-1.83%		1折起
		186	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	1.2063	1.2063	1.1974	1.1974	0.0089	0.74%		1折起
		187	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.1562	1.1562	1.1932	1.1932	-0.0370	-3.10%		1折起
		188	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	1.1889	1.1889	1.1931	1.1931	-0.0042	-0.35%		1折起
		189	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9590	1.1864	0.9610	1.1884	-0.0020	-0.21%		1折起
		190	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	1.1798	1.1798	1.1801	1.1801	-0.0003	-0.03%		1折起
		191	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1490	1.1750	1.1530	1.1790	-0.0040	-0.35%		1折起
		192	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	1.1789	1.1789	1.1767	1.1767	0.0022	0.19%		1折起
		193	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1560	1.1560	1.1751	1.1751	-0.0191	-1.63%		1折起
		194	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	1.1230	1.1230	1.1685	1.1685	-0.0455	-3.89%		1折起
		195	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1570	1.1570	1.1640	1.1640	-0.0070	-0.60%		1折起
		196	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.1161	1.1161	1.1519	1.1519	-0.0358	-3.11%		0费率
		197	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.1480	1.1480	1.1485	1.1485	-0.0005	-0.04%		1折起
		198	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.1291	1.1291	1.1478	1.1478	-0.0187	-1.63%		0费率
		199	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	1.1422	1.1422	1.1424	1.1424	-0.0002	-0.02%		0费率
		200	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	1.1100	1.1100	1.1371	1.1371	-0.0271	-2.38%		1折起
		201	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	1.1377	1.1377	1.1356	1.1356	0.0021	0.18%		0费率
		202	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.1153	1.1153	1.1159	1.1159	-0.0006	-0.05%		0费率
		203	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	1.0742	1.0742	1.1136	1.1136	-0.0394	-3.54%		1折起
		204	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	1.0667	1.0667	1.1130	1.1130	-0.0463	-4.16%		1折起
		205	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.1119	1.1119	1.1130	1.1130	-0.0011	-0.10%		1折起
		206	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	110.4843	1.1098	110.4829	1.1098	0.0014	0.00%		---
		207	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1010	1.1010	1.1080	1.1080	-0.0070	-0.63%		0费率
		208	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图基金吧	---	---	1.0979	1.0979	---	---		1折起
		209	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	1.0333	1.0875	1.0430	1.0972	-0.0097	-0.93%		---
		210	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0935	1.0935	1.0946	1.0946	-0.0011	-0.10%		0费率
		211	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	1.0880	1.0880	1.0886	1.0886	-0.0006	-0.06%		1折起
		212	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	1.0770	1.0770	1.0852	1.0852	-0.0082	-0.76%		1折起
		213	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	1.0532	1.0532	1.0790	1.0790	-0.0258	-2.39%		0费率
		214	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	1.0583	1.0722	1.0604	1.0743	-0.0021	-0.20%		1折起
		215	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	1.0283	1.0283	1.0730	1.0730	-0.0447	-4.17%		0费率
		216	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0657	1.0657	1.0673	1.0673	-0.0016	-0.15%		1折起
		217	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	1.0650	1.0650	1.0670	1.0670	-0.0020	-0.19%		1折起
		218	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	0.9743	1.0228	1.0139	1.0624	-0.0396	-3.91%		1折起
		219	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	1.0599	1.0599	1.0605	1.0605	-0.0006	-0.06%		0费率
		220	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	1.0469	1.0527	1.0489	1.0547	-0.0020	-0.19%		0费率
		221	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	1.0440	1.0440	1.0460	1.0460	-0.0020	-0.19%		0费率
		222	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0404	1.0404	1.0420	1.0420	-0.0016	-0.15%		0费率
		223	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	0.9513	0.9998	0.9901	1.0386	-0.0388	-3.92%		0费率
		224	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图基金吧	1.0317	1.0317	1.0333	1.0333	-0.0016	-0.15%		0费率
		225	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图基金吧	1.0309	1.0309	1.0325	1.0325	-0.0016	-0.15%		1折起
		226	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	1.0223	1.0223	1.0301	1.0301	-0.0078	-0.76%		0费率
		227	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0163	1.0163	1.0254	1.0254	-0.0091	-0.89%		1折起
		228	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	0.8391	1.0091	0.8467	1.0167	-0.0076	-0.90%		1折起
		229	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A 估算图基金吧	0.9881	0.9881	0.9878	0.9878	0.0003	0.03%		1折起
		230	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C 估算图基金吧	0.9868	0.9868	0.9864	0.9864	0.0004	0.04%		0费率
		231	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	0.9752	0.9752	0.9851	0.9851	-0.0099	-1.00%		1折起
		232	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	0.9689	0.9689	0.9776	0.9776	-0.0087	-0.89%		0费率
		233	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.9309	0.9309	0.9530	0.9530	-0.0221	-2.32%		1折起
		234	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.9414	0.9414	0.9510	0.9510	-0.0096	-1.01%		0费率
		235	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.8871	0.8871	0.9147	0.9147	-0.0276	-3.02%		1折起
		236	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.8915	0.8915	0.9043	0.9043	-0.0128	-1.42%		1折起
		237	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	0.9031	0.9031	0.9033	0.9033	-0.0002	-0.02%		1折起
		238	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	0.9242	0.9242	0.8897	0.8897	0.0345	3.88%		1折起
		239	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.8617	0.8617	0.8886	0.8886	-0.0269	-3.03%		0费率
		240	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	0.8682	0.8682	0.8708	0.8708	-0.0026	-0.30%		1折起
		241	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	0.8679	0.8679	0.8681	0.8681	-0.0002	-0.02%		1折起
		242	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	0.8994	0.8994	0.8659	0.8659	0.0335	3.87%		0费率
		243	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.8341	0.8341	0.8409	0.8409	-0.0068	-0.81%		1折起
		244	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.7786	0.7786	0.8058	0.8058	-0.0272	-3.38%		1折起
		245	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.7952	0.7952	0.8017	0.8017	-0.0065	-0.81%		0费率
		246	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.7571	0.7571	0.7836	0.7836	-0.0265	-3.38%		0费率
		247	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	0.7341	0.7341	0.7371	0.7371	-0.0030	-0.41%		1折起
		248	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.7301	0.7301	0.7354	0.7354	-0.0053	-0.72%		---
		249	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.7232	0.7232	0.7284	0.7284	-0.0052	-0.71%		0费率
		250	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.6833	0.6833	0.7072	0.7072	-0.0239	-3.38%		1折起
		251	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.6658	0.6658	0.6890	0.6890	-0.0232	-3.37%		0费率
		252	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.2446	0.2446	---	---		---
		253	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.2440	0.2440	---	---		---
		254	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	2.2520	2.2520	---	---	---	---		---
		255	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	0.8500	0.8500	---	---	---	---		---
		256	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	2.5800	2.5800	---	---	---	---		---
		257	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	1.0730	1.0730	---	---	---	---		1折起
		258	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	1.9340	2.2540	---	---	---	---		1折起
		259	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	1.4785	1.6188	---	---	---	---		1折起
		260	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	4.3200	4.3200	---	---	---	---		---
		261	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	1.2044	1.4184	---	---	---	---		1折起
		262	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	1.4879	1.4879	---	---	---	---		---
		263	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	1.3114	1.3114	---	---	---	---		1折起
		264	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	1.5322	1.7242	---	---	---	---		1折起
		265	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	1.4516	1.6396	---	---	---	---		0费率
		266	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	1.7086	2.1880	---	---	---	---		1折起
		267	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	1.6595	2.1212	---	---	---	---		0费率
		268	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	1.7168	1.7168	---	---	---	---		1折起
		269	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	0.9556	1.5156	---	---	---	---		1折起
		270	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	1.3712	1.4012	---	---	---	---		---
		271	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	1.0111	2.0651	---	---	---	---		1折起
		272	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	1.5260	1.5260	---	---	---	---		1折起
		273	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	1.4099	2.0525	---	---	---	---		1折起
		274	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	0.9450	3.0325	---	---	---	---		1折起
		275	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	1.3045	1.4535	---	---	---	---		1折起
		276	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	1.1237	1.1887	---	---	---	---		---
		277	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	1.1864	1.3464	---	---	---	---		---
		278	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	2.8069	2.8069	---	---	---	---		0费率
		279	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	1.2489	1.2489	---	---	---	---		0费率
		280	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	2.8238	2.8238	---	---	---	---		1折起
		281	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	1.2871	1.2871	---	---	---	---		1折起
		282	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	1.3741	1.3741	---	---	---	---		0费率
		283	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	1.1290	1.1290	---	---	---	---		1折起
		284	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	1.3477	1.3777	---	---	---	---		0费率
		285	010257	天弘多利一年定开混合A 估算图基金吧	1.0870	1.1356	---	---	---	---		1折起
		286	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	1.3641	1.3641	---	---	---	---		1折起
		287	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	1.3253	1.3253	---	---	---	---		0费率
		288	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	2.4095	2.4795	---	---	---	---		1折起
		289	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	0.6297	0.6877	---	---	---	---		1折起
		290	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	0.7934	0.7934	---	---	---	---		1折起
		291	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	1.3407	1.3407	---	---	---	---		---
		292	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.6525	1.6525	---	---	---	---		1折起
		293	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	1.0682	1.0682	---	---	---	---		---
		294	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	1.2469	1.2469	---	---	---	---		0费率
		295	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.4131	1.4131	---	---	---	---		1折起
		296	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	1.8959	1.9294	---	---	---	---		1折起
		297	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	1.2384	1.2384	---	---	---	---		0费率
		298	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	1.2354	1.6354	---	---	---	---		1折起
		299	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	1.4079	1.4079	---	---	---	---		1折起
		300	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	0.9989	0.9989	---	---	---	---		1折起
		301	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	0.9781	0.9781	---	---	---	---		0费率
		302	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	1.0061	1.9680	---	---	---	---		0费率
		303	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	1.3409	1.3409	---	---	---	---		0费率
		304	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	1.2613	1.2613	---	---	---	---		1折起
		305	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	1.3059	1.3059	---	---	---	---		1折起
		306	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	1.4723	1.4723	---	---	---	---		1折起
		307	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	1.0442	1.0442	---	---	---	---		1折起
		308	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	1.2566	1.2566	---	---	---	---		1折起
		309	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	0.9412	1.9012	---	---	---	---		1折起
		310	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	1.3654	1.3654	---	---	---	---		1折起
		311	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	1.2010	1.6010	---	---	---	---		0费率
		312	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	1.1429	1.1429	---	---	---	---		1折起
		313	026696	天弘多利一年定开混合C 估算图基金吧	1.0867	1.0867	---	---	---	---		---