创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2026-04-10		2026-04-09		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	511880	银华日利ETF 估算图基金吧	---	---	100.3355	133.6029	---	---		---
		2	003816	银华日利B 估算图基金吧	---	---	100.3800	133.3490	---	---		0费率
		3	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	---	---	101.3015	114.9715	---	---		0费率
		4	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	112.8438	112.8438	112.8477	112.8477	-0.0039	0.00%		0费率
		5	007746	华安现金润利估算图基金吧	112.1722	112.1722	112.1682	112.1682	0.0040	0.00%		---
		6	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	---	---	106.1111	111.8151	---	---		0费率
		7	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	111.7817	111.7817	111.7860	111.7860	-0.0043	0.00%		0费率
		8	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	---	---	106.1111	111.4656	---	---		0费率
		9	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	107.9817	109.9817	107.9762	109.9762	0.0055	0.01%		0费率
		10	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	5.8171	5.8171	5.6014	5.6014	0.2157	3.85%		1折起
		11	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	---	---	3.6806	4.3236	---	---		1折起
		12	000929	博时黄金D 估算图基金吧	10.1321	4.2920	10.0237	4.2470	0.1084	1.08%		---
		13	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	---	---	3.5554	4.1919	---	---		0费率
		14	000930	博时黄金I 估算图基金吧	9.9473	4.1375	9.8409	4.0933	0.1064	1.08%		---
		15	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	---	---	3.7513	3.7513	---	---		1折起
		16	022502	国泰黄金ETF联接E 估算图基金吧	---	---	3.7359	3.7359	---	---		0费率
		17	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	---	---	3.6675	3.6675	---	---		0费率
		18	000216	华安黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.6332	3.6332	3.5964	3.5964	0.0368	1.02%		1折起
		19	022653	华安黄金ETF联接I 估算图基金吧	3.6326	3.6326	3.5957	3.5957	0.0369	1.03%		0费率
		20	000217	华安黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.5371	3.5371	3.5012	3.5012	0.0359	1.03%		0费率
		21	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	---	---	3.4083	3.4083	---	---		1折起
		22	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.4129	3.4129	3.3784	3.3784	0.0345	1.02%		1折起
		23	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.4121	3.4121	3.3777	3.3777	0.0344	1.02%		---
		24	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	---	---	3.3066	3.3066	---	---		0费率
		25	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.2938	3.2938	3.2606	3.2606	0.0332	1.02%		0费率
		26	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	2.8088	2.8088	2.7919	2.7919	0.0169	0.61%		1折起
		27	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	---	---	2.2259	2.6459	---	---		1折起
		28	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	1.8627	2.6207	1.8585	2.6165	0.0042	0.23%		1折起
		29	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	---	---	2.5423	2.5423	---	---		1折起
		30	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	2.5339	2.5339	---	---		1折起
		31	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	---	---	2.4350	2.4950	---	---		1折起
		32	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.4731	2.4731	2.4568	2.4568	0.0163	0.66%		1折起
		33	009198	前海开源黄金ETF联接A 估算图基金吧	---	---	2.4043	2.4043	---	---		1折起
		34	023685	建信上海金ETF联接D 估算图基金吧	2.4195	2.4195	2.4035	2.4035	0.0160	0.67%		0费率
		35	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.4178	2.4178	2.4018	2.4018	0.0160	0.67%		0费率
		36	021740	前海开源黄金ETF联接C 估算图基金吧	---	---	2.3895	2.3895	---	---		0费率
		37	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	---	---	2.3728	2.3728	---	---		1折起
		38	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	---	---	2.3542	2.3542	---	---		0费率
		39	014661	天弘黄金ETF联接A 估算图基金吧	---	---	2.3506	2.3506	---	---		1折起
		40	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	2.3498	2.3498	---	---		1折起
		41	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	---	---	2.3346	2.3346	---	---		1折起
		42	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	---	---	2.3245	2.3245	---	---		0费率
		43	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	---	---	2.3218	2.3218	---	---		0费率
		44	014662	天弘黄金ETF联接C 估算图基金吧	---	---	2.3173	2.3173	---	---		0费率
		45	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	2.3156	2.3156	---	---		0费率
		46	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	2.3015	2.3015	2.2909	2.2909	0.0106	0.46%		1折起
		47	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	---	---	2.2901	2.2901	---	---		0费率
		48	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	---	---	2.2874	2.2874	---	---		0.1折起
		49	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.5589	2.2828	1.5374	2.2613	0.0215	1.40%		1折起
		50	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	1.2760	2.2713	1.2565	2.2518	0.0195	1.55%		1折起
		51	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	---	---	2.2420	2.2420	---	---		0费率
		52	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.2508	2.2508	2.2360	2.2360	0.0148	0.66%		1折起
		53	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	2.2504	2.2504	2.2356	2.2356	0.0148	0.66%		---
		54	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	---	---	2.2295	2.2295	---	---		1折起
		55	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.2066	2.2066	2.1921	2.1921	0.0145	0.66%		0费率
		56	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	---	---	2.1853	2.1853	---	---		0费率
		57	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	2.1590	2.1590	---	---		1折起
		58	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	2.1813	2.1813	2.1491	2.1491	0.0322	1.50%		1折起
		59	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	---	---	2.1418	2.1418	---	---		1折起
		60	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	---	---	2.1268	2.1268	---	---		0费率
		61	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.1292	2.1292	2.1152	2.1152	0.0140	0.66%		1折起
		62	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	---	---	2.1146	2.1146	---	---		---
		63	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	---	---	2.0983	2.0983	---	---		0费率
		64	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	2.0925	2.0925	2.0830	2.0830	0.0095	0.46%		0费率
		65	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	---	---	2.0084	2.0084	---	---		1折起
		66	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.7571	1.9841	---	---		1折起
		67	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	1.8368	1.9718	1.8328	1.9678	0.0040	0.22%		0费率
		68	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	1.8749	1.9549	---	---		1折起
		69	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.7248	1.9498	---	---		0费率
		70	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	1.8970	1.8970	---	---		1折起
		71	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	1.9088	1.9088	1.8931	1.8931	0.0157	0.83%		1折起
		72	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.8834	1.8834	---	---		1折起
		73	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	1.8740	1.8740	---	---		0费率
		74	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.8730	1.8730	---	---		1折起
		75	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.7407	1.8727	---	---		1折起
		76	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	1.8658	1.8658	1.8505	1.8505	0.0153	0.83%		0费率
		77	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.8339	1.8339	---	---		0费率
		78	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.8466	1.8466	1.8226	1.8226	0.0240	1.32%		1折起
		79	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.5448	1.8148	---	---		1折起
		80	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.5536	1.8216	1.5396	1.8076	0.0140	0.91%		1折起
		81	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	1.8150	1.8150	1.8060	1.8060	0.0090	0.50%		1折起
		82	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	---	---	1.8052	1.8052	---	---		1折起
		83	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.7384	1.8014	---	---		1折起
		84	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.8011	1.8011	---	---		0费率
		85	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	1.3008	1.8008	1.2896	1.7896	0.0112	0.87%		1折起
		86	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.2682	1.7873	---	---		1折起
		87	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.7866	1.7866	---	---		1折起
		88	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	1.7969	1.7969	1.7859	1.7859	0.0110	0.62%		1折起
		89	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.7852	1.7852	---	---		1折起
		90	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	1.7825	1.7825	---	---		0费率
		91	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	---	---	1.7791	1.7791	---	---		1折起
		92	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	---	---	1.7790	1.7790	---	---		1折起
		93	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.7072	1.7702	---	---		0费率
		94	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	---	---	1.7449	1.7449	---	---		1折起
		95	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	---	---	1.0655	1.7055	---	---		1折起
		96	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.7035	1.7035	---	---		0费率
		97	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.6520	1.6520	1.6520	1.6520	0.0000	0.00%		---
		98	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.1818	1.6520	---	---		1折起
		99	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	---	---	1.6376	1.6376	---	---		1折起
		100	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.6300	1.6300	1.6290	1.6290	0.0010	0.06%		0费率
		101	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.6073	1.6073	1.6015	1.6015	0.0058	0.36%		1折起
		102	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.5657	1.5657	---	---		1折起
		103	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	---	---	1.5558	1.5558	---	---		1折起
		104	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.5557	1.5557	1.5501	1.5501	0.0056	0.36%		0费率
		105	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.5514	1.5734	1.5196	1.5416	0.0318	2.09%		1折起
		106	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	---	---	1.1745	1.5397	---	---		1折起
		107	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.5385	1.5385	---	---		0费率
		108	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	1.4788	1.5378	1.4677	1.5267	0.0111	0.76%		1折起
		109	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	1.2869	1.5469	1.2656	1.5256	0.0213	1.68%		1折起
		110	019384	兴全可持续投资三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.2211	1.5211	---	---		1折起
		111	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	---	---	1.3473	1.5206	---	---		1折起
		112	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.5326	1.5406	1.5012	1.5092	0.0314	2.09%		0费率
		113	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	---	---	1.1462	1.5077	---	---		0费率
		114	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.0703	1.4961	1.0678	1.4936	0.0025	0.23%		---
		115	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.4918	1.4918	---	---		0费率
		116	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	---	---	1.1016	1.4916	---	---		---
		117	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	1.5211	1.5211	1.4703	1.4703	0.0508	3.46%		1折起
		118	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.4623	1.4623	---	---		1折起
		119	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.3818	1.4385	---	---		1折起
		120	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	---	---	1.3620	1.4343	---	---		1折起
		121	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1396	1.4296	1.1370	1.4270	0.0026	0.23%		1折起
		122	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.4250	1.4250	---	---		1折起
		123	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	1.4428	1.4428	1.4192	1.4192	0.0236	1.66%		1折起
		124	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	1.4327	1.4327	1.4131	1.4131	0.0196	1.39%		1折起
		125	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	---	---	1.3980	1.3980	---	---		1折起
		126	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	---	---	1.3940	1.3940	---	---		0费率
		127	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3916	1.3916	---	---		1折起
		128	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3891	1.3891	---	---		0费率
		129	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3761	1.3761	---	---		1折起
		130	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	1.3685	1.3685	1.3747	1.3747	-0.0062	-0.45%		1折起
		131	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	1.3837	1.3837	1.3647	1.3647	0.0190	1.39%		0费率
		132	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	0.7277	1.3594	---	---		1折起
		133	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	1.2029	1.3629	1.1993	1.3593	0.0036	0.30%		---
		134	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	---	---	1.3589	1.3589	---	---		1折起
		135	000844	南方绝对收益估算图基金吧	---	---	1.3286	1.3586	---	---		1折起
		136	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3880	1.3880	1.3576	1.3576	0.0304	2.24%		1折起
		137	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3531	1.3531	---	---		0费率
		138	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3435	1.3435	---	---		1折起
		139	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3431	1.3431	---	---		0费率
		140	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.0834	1.3418	---	---		1折起
		141	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.3415	1.3415	---	---		1折起
		142	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	1.3735	1.3735	1.3370	1.3370	0.0365	2.73%		1折起
		143	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	0.6950	1.3257	---	---		0费率
		144	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3194	1.3194	---	---		0费率
		145	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3481	1.3481	1.3186	1.3186	0.0295	2.24%		0费率
		146	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.3162	1.3162	1.3139	1.3139	0.0023	0.18%		1折起
		147	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	1.3034	1.3034	---	---		1折起
		148	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	1.2549	1.3129	1.2453	1.3033	0.0096	0.77%		1折起
		149	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.2826	1.2826	---	---		1折起
		150	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	1.2795	1.2795	---	---		0费率
		151	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	1.3027	1.3027	1.2707	1.2707	0.0320	2.52%		1折起
		152	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.2689	1.2689	---	---		1折起
		153	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	---	---	1.2100	1.2673	---	---		1折起
		154	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	---	---	1.1603	1.2665	---	---		1折起
		155	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.2664	1.2664	---	---		1折起
		156	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.2649	1.2649	---	---		1折起
		157	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	---	---	1.1599	1.2599	---	---		1折起
		158	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2553	1.2553	1.2557	1.2557	-0.0004	-0.03%		1折起
		159	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.2560	1.2560	1.2550	1.2550	0.0010	0.08%		1折起
		160	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.2517	1.2517	---	---		1折起
		161	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2468	1.2468	---	---		0费率
		162	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	---	---	1.1589	1.2451	---	---		0费率
		163	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2399	1.2399	---	---		0费率
		164	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2377	1.2377	---	---		0费率
		165	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2343	1.2343	1.2352	1.2352	-0.0009	-0.07%		1折起
		166	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	1.2003	1.2353	1.1981	1.2331	0.0022	0.18%		1折起
		167	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	---	---	1.2301	1.2301	---	---		1折起
		168	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	---	---	1.2295	1.2295	---	---		1折起
		169	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2166	1.2166	---	---		0费率
		170	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1740	1.2000	1.1790	1.2050	-0.0050	-0.42%		1折起
		171	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2039	1.2039	---	---		0费率
		172	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.1940	1.1940	1.1920	1.1920	0.0020	0.17%		0费率
		173	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	1.2189	1.2189	1.1913	1.1913	0.0276	2.32%		1折起
		174	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.1873	1.1873	---	---		1折起
		175	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9597	1.1871	0.9596	1.1870	0.0001	0.01%		1折起
		176	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.1860	1.1860	---	---		1折起
		177	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1830	1.1830	1.1810	1.1810	0.0020	0.17%		1折起
		178	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	---	---	1.1541	1.1541	---	---		1折起
		179	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.1666	1.1666	1.1510	1.1510	0.0156	1.36%		1折起
		180	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.1492	1.1492	---	---		0费率
		181	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.1469	1.1469	---	---		0费率
		182	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	1.1457	1.1457	---	---		1折起
		183	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1270	1.1270	1.1250	1.1250	0.0020	0.18%		0费率
		184	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	1.1138	1.1138	---	---		0费率
		185	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	---	---	1.1126	1.1126	---	---		1折起
		186	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.1118	1.1118	---	---		1折起
		187	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1318	1.1318	1.1116	1.1116	0.0202	1.82%		1折起
		188	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	---	---	110.2906	1.1079	---	---		---
		189	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.1075	1.1075	---	---		1折起
		190	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.0941	1.0941	---	---		0费率
		191	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	---	---	1.0912	1.0912	---	---		0费率
		192	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.1061	1.1061	1.0865	1.0865	0.0196	1.80%		0费率
		193	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	---	---	1.0710	1.0710	---	---		1折起
		194	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.0638	1.0638	---	---		1折起
		195	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	---	---	1.0081	1.0623	---	---		---
		196	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.0597	1.0597	---	---		1折起
		197	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	---	---	1.0574	1.0574	---	---		0费率
		198	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	---	---	1.0510	1.0510	---	---		0费率
		199	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	1.0367	1.0506	1.0354	1.0493	0.0013	0.13%		---
		200	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.0392	1.0392	---	---		0费率
		201	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	1.0451	1.0451	1.0350	1.0350	0.0101	0.98%		1折起
		202	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	1.0344	1.0344	---	---		0费率
		203	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	1.0326	1.0326	---	---		1折起
		204	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0419	1.0419	1.0311	1.0311	0.0108	1.05%		1折起
		205	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	1.0334	1.0334	1.0308	1.0308	0.0026	0.25%		1折起
		206	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	1.0261	1.0319	1.0248	1.0306	0.0013	0.13%		---
		207	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.0191	1.0191	---	---		1折起
		208	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	---	---	1.0153	1.0153	---	---		1折起
		209	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.0116	1.0116	---	---		0费率
		210	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	1.0213	1.0213	1.0114	1.0114	0.0099	0.98%		0费率
		211	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	---	---	0.8400	1.0100	---	---		1折起
		212	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0067	1.0067	0.9963	0.9963	0.0104	1.04%		0费率
		213	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A 估算图基金吧	---	---	0.9963	0.9963	---	---		1折起
		214	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C 估算图基金吧	---	---	0.9954	0.9954	---	---		0费率
		215	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	0.9847	0.9847	---	---		0费率
		216	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	0.9924	0.9924	0.9677	0.9677	0.0247	2.55%		1折起
		217	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	---	---	0.9652	0.9652	---	---		1折起
		218	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	---	---	0.9646	0.9646	---	---		0费率
		219	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	---	---	0.9388	0.9388	---	---		1折起
		220	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.9578	0.9578	0.9340	0.9340	0.0238	2.55%		0费率
		221	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	0.9569	0.9569	0.9329	0.9329	0.0240	2.57%		1折起
		222	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	---	---	0.9322	0.9322	---	---		1折起
		223	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.9403	0.9403	0.9320	0.9320	0.0083	0.89%		1折起
		224	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	0.9281	0.9281	---	---		1折起
		225	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	---	---	0.9192	0.9192	---	---		1折起
		226	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	---	---	0.9134	0.9134	---	---		1折起
		227	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	---	---	0.9077	0.9077	---	---		1折起
		228	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	0.9049	0.9049	---	---		0费率
		229	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	---	---	0.8954	0.8954	---	---		0费率
		230	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.8975	0.8975	0.8896	0.8896	0.0079	0.89%		0费率
		231	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	0.7951	0.8436	---	---		1折起
		232	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	0.7769	0.8254	---	---		0费率
		233	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.8072	0.8072	0.7980	0.7980	0.0092	1.15%		1折起
		234	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.7837	0.7837	0.7763	0.7763	0.0074	0.95%		1折起
		235	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.7629	0.7629	0.7557	0.7557	0.0072	0.95%		0费率
		236	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	0.7428	0.7428	---	---		1折起
		237	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	0.7314	0.7314	---	---		---
		238	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	0.7247	0.7247	---	---		0费率
		239	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	0.7221	0.7221	---	---		0费率
		240	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	---	---	0.5436	0.5436	---	---		1折起
		241	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	---	---	0.5301	0.5301	---	---		0费率
		242	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.2603	0.2603	---	---		---
		243	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.2597	0.2597	---	---		---
		244	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		245	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	2.2470	2.2470	---	---	---	---		---
		246	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	0.8990	0.8990	---	---	---	---		---
		247	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	2.1700	2.1700	---	---	---	---		---
		248	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		249	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	1.8750	2.1950	---	---	---	---		1折起
		250	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	1.4819	1.6222	---	---	---	---		1折起
		251	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	3.9670	3.9670	---	---	---	---		---
		252	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		253	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		254	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	1.3087	1.3087	---	---	---	---		1折起
		255	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		256	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		257	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
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		259	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
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