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创新型封闭式基金净值一览表
每个交易日 16:00～23:00 更新当日最新创新型封闭式基金净值
数据日期
2026-04-09
关注比较序号基金代码基金简称2026-04-092026-04-08日增长值日增长率到期日期手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
1511880银华日利ETF 估算图 基金吧100.3355133.6029100.3323133.59970.00320.00%---

2003816银华日利B 估算图 基金吧100.3800133.3490100.3765133.34550.00350.00%0费率
3007696嘉实融享货币 估算图 基金吧101.3015114.9715101.2985114.96850.00300.00%0费率

4007869汇添富汇鑫货币B 估算图 基金吧112.8477112.8477112.8444112.84440.00330.00%0费率

5007746华安现金润利 估算图 基金吧112.1682112.1682112.1642112.16420.00400.00%---

6007709中银瑞福浮动净值型货币C 估算图 基金吧106.1111111.8151106.1090111.81300.00210.00%0费率

7007868汇添富汇鑫货币A 估算图 基金吧111.7860111.7860111.7831111.78310.00290.00%0费率

8007708中银瑞福浮动净值型货币A 估算图 基金吧106.1111111.4656106.1090111.46350.00210.00%0费率

9007805华宝浮动净值货币 估算图 基金吧107.9762109.9762107.9705109.97050.00570.01%0费率

10501046财通多策略福鑫定开混合 估算图 基金吧5.60145.60145.54165.54160.05981.08%1折起

11161912万家社会责任18个月定开A 估算图 基金吧3.68064.32363.72104.3640-0.0404-1.09%1折起

12000929博时黄金D 估算图 基金吧10.02374.247010.25494.3430-0.2312-2.25%---

13161913万家社会责任18个月定开C 估算图 基金吧3.55544.19193.59454.2310-0.0391-1.09%0费率

14000930博时黄金I 估算图 基金吧9.84094.093310.06794.1876-0.2270-2.25%---

15000218国泰黄金ETF联接A 估算图 基金吧3.75133.75133.83543.8354-0.0841-2.19%1折起
16022502国泰黄金ETF联接E 估算图 基金吧3.73593.73593.81973.8197-0.0838-2.19%0费率
17004253国泰黄金ETF联接C 估算图 基金吧3.66753.66753.74973.7497-0.0822-2.19%0费率
18000216华安黄金ETF联接A 估算图 基金吧3.59643.59643.67623.6762-0.0798-2.17%1折起
19022653华安黄金ETF联接I 估算图 基金吧3.59573.59573.67563.6756-0.0799-2.17%0费率
20000217华安黄金ETF联接C 估算图 基金吧3.50123.50123.57903.5790-0.0778-2.17%0费率
21000307易方达黄金ETF联接A 估算图 基金吧3.40833.40833.48463.4846-0.0763-2.19%1折起
22002610博时黄金ETF联接A 估算图 基金吧3.37843.37843.45313.4531-0.0747-2.16%1折起
23021499博时黄金ETF联接E 估算图 基金吧3.37773.37773.45233.4523-0.0746-2.16%---

24002963易方达黄金ETF联接C 估算图 基金吧3.30663.30663.38063.3806-0.0740-2.19%0费率
25002611博时黄金ETF联接C 估算图 基金吧3.26063.26063.33273.3327-0.0721-2.16%0费率
26161132易方达科顺定开混合 估算图 基金吧2.79192.79192.74422.74420.04771.74%1折起

27501062南方瑞合定开混合(LOF) 估算图 基金吧2.22592.64592.22002.64000.00590.27%1折起

28000436易方达裕惠定开混合A 估算图 基金吧1.85852.61651.86292.6209-0.0044-0.24%1折起

29001890中欧精选定期开放混合E 估算图 基金吧2.54232.54232.52522.52520.01710.68%1折起

30001117中欧精选定期开放混合A 估算图 基金吧2.53392.53392.51692.51690.01700.68%1折起

31009033建信上海金ETF联接A 估算图 基金吧2.45682.45682.50332.5033-0.0465-1.86%1折起
32001511兴全新视野定开混合 估算图 基金吧2.43502.49502.43802.4980-0.0030-0.12%1折起

33320013诺安全球黄金 估算图 基金吧------2.30302.4660------1折起
34009198前海开源黄金ETF联接A 估算图 基金吧2.40432.40432.45832.4583-0.0540-2.20%1折起
35023685建信上海金ETF联接D 估算图 基金吧2.40352.40352.44902.4490-0.0455-1.86%0费率
36009034建信上海金ETF联接C 估算图 基金吧2.40182.40182.44732.4473-0.0455-1.86%0费率
37021740前海开源黄金ETF联接C 估算图 基金吧2.38952.38952.44322.4432-0.0537-2.20%0费率
38008142工银黄金ETF联接A 估算图 基金吧2.37282.37282.42542.4254-0.0526-2.17%1折起
39020341工银黄金ETF联接E 估算图 基金吧2.35422.35422.40652.4065-0.0523-2.17%0费率
40014661天弘黄金ETF联接A 估算图 基金吧2.35062.35062.39572.3957-0.0451-1.88%1折起
41016303中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图 基金吧2.34982.34982.39222.3922-0.0424-1.77%1折起

42009477中银上海金ETF联接A 估算图 基金吧2.33462.33462.37822.3782-0.0436-1.83%1折起
43008143工银黄金ETF联接C 估算图 基金吧2.32452.32452.37612.3761-0.0516-2.17%0费率
44022347中银上海金ETF联接E 估算图 基金吧2.32182.32182.36522.3652-0.0434-1.83%0费率
45014662天弘黄金ETF联接C 估算图 基金吧2.31732.31732.36172.3617-0.0444-1.88%0费率
46013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图 基金吧------2.07022.3586------0费率

47016304中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图 基金吧2.31562.31562.35752.3575-0.0419-1.78%0费率

48008701华夏黄金ETF联接A 估算图 基金吧2.28742.28742.33782.3378-0.0504-2.16%0.1折起
49009478中银上海金ETF联接C 估算图 基金吧2.29012.29012.33292.3329-0.0428-1.83%0费率
50005810南方瑞祥一年混合A 估算图 基金吧2.29092.29092.30292.3029-0.0120-0.52%1折起

51008702华夏黄金ETF联接C 估算图 基金吧2.24202.24202.29152.2915-0.0495-2.16%0费率
52008986广发上海金ETF联接A 估算图 基金吧2.23602.23602.27842.2784-0.0424-1.86%1折起
53021738广发上海金ETF联接F 估算图 基金吧2.23562.23562.27802.2780-0.0424-1.86%---

54009504富国上海金ETF联接A 估算图 基金吧2.22952.22952.27232.2723-0.0428-1.88%1折起
55007586华泰保兴多策略 估算图 基金吧1.53742.26131.54532.2692-0.0079-0.51%1折起

56501070广发睿阳三年定开混合 估算图 基金吧1.25652.25181.26322.2585-0.0067-0.53%1折起

57008987广发上海金ETF联接C 估算图 基金吧2.19212.19212.23372.2337-0.0416-1.86%0费率
58009505富国上海金ETF联接C 估算图 基金吧2.18532.18532.22732.2273-0.0420-1.89%0费率
59014283华夏北交所精选两年定开混合发起式 估算图 基金吧2.14912.14912.18352.1835-0.0344-1.58%1折起

60016581嘉实上海金ETF发起联接A 估算图 基金吧2.14182.14182.18222.1822-0.0404-1.85%1折起
61016582嘉实上海金ETF发起联接C 估算图 基金吧2.12682.12682.16702.1670-0.0402-1.86%0费率
62018391南方上海金ETF联接A 估算图 基金吧2.11522.11522.15532.1553-0.0401-1.86%1折起
63021004南方上海金ETF联接I 估算图 基金吧2.11462.11462.15472.1547-0.0401-1.86%---

64160719嘉实黄金 估算图 基金吧------2.14602.1460------1折起

65018392南方上海金ETF联接C 估算图 基金吧2.09832.09832.13812.1381-0.0398-1.86%0费率
66005811南方瑞祥一年混合C 估算图 基金吧2.08302.08302.09402.0940-0.0110-0.53%0费率

67161040富国创业板两年定开混合 估算图 基金吧2.00842.00842.00542.00540.00300.15%1折起

68016307景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图 基金吧1.75711.98411.77602.0030-0.0189-1.06%1折起

69016344易方达裕惠定开混合C 估算图 基金吧1.83281.96781.83711.9721-0.0043-0.23%0费率

70016308景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图 基金吧1.72481.94981.74341.9684-0.0186-1.07%0费率

71009447财通资管科技创新一年定开混合 估算图 基金吧1.87491.95491.84021.92020.03471.89%1折起

72009686华夏磐利一年定开混合A 估算图 基金吧1.89311.89311.90711.9071-0.0140-0.73%1折起

73164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图 基金吧------1.88401.8840------1折起
74009837华夏磐锐一年定开混合A 估算图 基金吧1.87301.87301.88151.8815-0.0085-0.45%1折起

75506002易方达科创板两年定开混合 估算图 基金吧1.74071.87271.73991.87190.00080.05%1折起

76009687华夏磐利一年定开混合C 估算图 基金吧1.85051.85051.86421.8642-0.0137-0.73%0费率

77009867工银创新精选一年定开混合A 估算图 基金吧1.88341.88341.86141.86140.02201.18%1折起

78018543汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图 基金吧------1.86101.8610------0费率
79009838华夏磐锐一年定开混合C 估算图 基金吧1.83391.83391.84221.8422-0.0083-0.45%0费率

80009334富国融享18个月定开混合A 估算图 基金吧1.54481.81481.56011.8301-0.0153-0.98%1折起

81005379汇添富价值创造定开混合 估算图 基金吧1.82261.82261.82211.82210.00050.03%1折起

82002746汇添富多策略定开混合 估算图 基金吧1.80601.80601.82101.8210-0.0150-0.82%1折起

83005522华泰保兴吉年福定开混合 估算图 基金吧1.53961.80761.54901.8170-0.0094-0.61%1折起

84014279汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图 基金吧1.73841.80141.74921.8122-0.0108-0.62%1折起

85009693富国积极成长一年定开混合 估算图 基金吧1.80521.80521.79441.79440.01080.60%1折起

86004265金鹰民丰回报定期开放混合 估算图 基金吧1.26821.78731.27351.7926-0.0053-0.42%1折起

87501038银华明择多策略定期开放混合 估算图 基金吧1.78591.78591.79221.7922-0.0063-0.35%1折起

88501065汇添富经典成长定开混合 估算图 基金吧1.28961.78961.29161.7916-0.0020-0.15%1折起

89008850景顺长城价值稳进定开混合 估算图 基金吧1.77901.77901.78851.7885-0.0095-0.53%1折起

90167508安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图 基金吧1.77911.77911.78801.7880-0.0089-0.50%1折起

91014280汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图 基金吧1.70721.77021.71781.7808-0.0106-0.62%0费率

92009868工银创新精选一年定开混合C 估算图 基金吧1.80111.80111.78011.78010.02101.18%0费率

93161116易方达黄金主题人民币A 估算图 基金吧------1.77451.7745------1折起

94007976易方达黄金主题人民币C 估算图 基金吧------1.77041.7704------0费率

95006836永赢惠泽一年 估算图 基金吧1.74491.74491.76131.7613-0.0164-0.93%1折起

96009364工银科技创新6个月定开混合A 估算图 基金吧1.78521.78521.75741.75740.02781.58%1折起

97160726嘉实瑞享定期混合 估算图 基金吧1.06551.70551.07261.7126-0.0071-0.66%1折起

98009365工银科技创新6个月定开混合C 估算图 基金吧1.70351.70351.67691.67690.02661.59%0费率

99166024中欧恒利三年定期开放混合 估算图 基金吧1.18181.65201.18691.6571-0.0051-0.43%1折起

100002908富国睿利定开混合发起A 估算图 基金吧1.65201.65201.65301.6530-0.0010-0.06%---

101011093永赢宏泽一年定开混合 估算图 基金吧1.63761.63761.64631.6463-0.0087-0.53%1折起
102016599富国睿利定开混合发起C 估算图 基金吧1.62901.62901.63101.6310-0.0020-0.12%0费率

103005329汇添富民安增益定开混合A 估算图 基金吧1.60151.60151.59921.59920.00230.14%1折起

104014273广发北交所精选两年定开混合A 估算图 基金吧1.56571.56571.59451.5945-0.0288-1.81%1折起

105014274广发北交所精选两年定开混合C 估算图 基金吧1.53851.53851.56681.5668-0.0283-1.81%0费率

106160727嘉实创业板两年定期混合 估算图 基金吧1.55581.55581.55731.5573-0.0015-0.10%1折起

107014275易方达北交所精选两年定开混合A 估算图 基金吧1.51961.54161.53161.5536-0.0120-0.78%1折起

108005330汇添富民安增益定开混合C 估算图 基金吧1.55011.55011.54791.54790.00220.14%0费率

109014294南方北交所精选两年定开混合发起 估算图 基金吧1.26561.52561.28421.5442-0.0186-1.45%1折起

110010695华夏磐益一年定开混合 估算图 基金吧1.46771.52671.48271.5417-0.0150-1.01%1折起

111006972金鹰民安回报定开A 估算图 基金吧1.17451.53971.17351.53870.00100.09%1折起

112014276易方达北交所精选两年定开混合C 估算图 基金吧1.50121.50921.51311.5211-0.0119-0.79%0费率

113506001万家科创板2年定开混合 估算图 基金吧1.34731.52061.34191.51520.00540.40%1折起

114019384兴全可持续投资三年定开混合 估算图 基金吧1.22111.52111.20731.50730.01381.14%1折起

115014164富国融享18个月定开混合C 估算图 基金吧1.49181.49181.50671.5067-0.0149-0.99%0费率

116007735金鹰民安回报定开C 估算图 基金吧1.14621.50771.14511.50660.00110.10%0费率

117501053东方红目标优选定开混合 估算图 基金吧1.06781.49361.06891.4947-0.0011-0.10%---

118169106东方红创新优选定开混合 估算图 基金吧1.10161.49161.10281.4928-0.0012-0.11%---

119160325华夏创业板两年定开混合 估算图 基金吧1.47031.47031.47241.4724-0.0021-0.14%1折起

120008716鹏华优质回报两年定开混合 估算图 基金吧1.46231.46231.45511.45510.00720.49%1折起

121506005博时科创板三年定开混合 估算图 基金吧1.38181.43851.37961.43630.00220.16%1折起

122004916嘉实新添丰定期混合 估算图 基金吧1.36201.43431.36251.4348-0.0005-0.04%1折起

123007884易方达恒盛3个月定开混合 估算图 基金吧1.13701.42701.13951.4295-0.0025-0.22%1折起

124014663富国创新发展两年定开混合A 估算图 基金吧1.42501.42501.42041.42040.00460.32%1折起

125160143南方创业板2年定期开放混合 估算图 基金吧1.41921.41921.41501.41500.00420.30%1折起

126009683汇添富创新增长一年定开混合A 估算图 基金吧1.41311.41311.41451.4145-0.0014-0.10%1折起

127000414嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图 基金吧1.39801.39801.40001.4000-0.0020-0.14%1折起

128014216嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图 基金吧1.39401.39401.39601.3960-0.0020-0.14%0费率

129501093华夏翔阳两年定开混合 估算图 基金吧1.37471.37471.39361.3936-0.0189-1.36%1折起

130010016华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图 基金吧1.39161.39161.38731.38730.00430.31%1折起

131014664富国创新发展两年定开混合C 估算图 基金吧1.38911.38911.38461.38460.00450.33%0费率

132009684汇添富创新增长一年定开混合C 估算图 基金吧1.36471.36471.36611.3661-0.0014-0.10%0费率

133009697华夏成长精选6个月定开混合A 估算图 基金吧1.35761.35761.36261.3626-0.0050-0.37%1折起

134169108东方红均衡优选定开混合 估算图 基金吧1.19931.35931.20091.3609-0.0016-0.13%---
135019363大成至信回报三年定开放混合 估算图 基金吧1.35891.35891.35971.3597-0.0008-0.06%1折起

136015697华夏磐润两年定开混合A 估算图 基金吧1.34351.34351.35941.3594-0.0159-1.17%1折起

137166025中欧远见两年定开混合A 估算图 基金吧0.72771.35940.72711.35880.00060.08%1折起

138000844南方绝对收益 估算图 基金吧1.32861.35861.32691.35690.00170.13%1折起

139011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图 基金吧1.37611.37611.35041.35040.02571.90%1折起

140010017华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图 基金吧1.35311.35311.34891.34890.00420.31%0费率

141160529博时创业板两年定开混合 估算图 基金吧1.33701.33701.34681.3468-0.0098-0.73%1折起

142007207华夏常阳三年定开混合 估算图 基金吧1.08341.34181.08681.3452-0.0034-0.31%1折起

143008079诺德大类精选(FOF) 估算图 基金吧------1.34091.3409------1折起

144015698华夏磐润两年定开混合C 估算图 基金吧1.31941.31941.33501.3350-0.0156-1.17%0费率

145007101中欧远见两年定开混合C 估算图 基金吧0.69501.32570.69441.32510.00060.09%0费率

146009698华夏成长精选6个月定开混合C 估算图 基金吧1.31861.31861.32351.3235-0.0049-0.37%0费率

147011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图 基金吧1.34311.34311.31801.31800.02511.90%0费率

148004413建信民丰回报混合 估算图 基金吧1.31391.31391.31691.3169-0.0030-0.23%1折起

149014449富国融丰两年定期开放混合A 估算图 基金吧1.30341.30341.31461.3146-0.0112-0.85%1折起

150506007广发科创板两年定开混合 估算图 基金吧1.24531.30331.25431.3123-0.0090-0.72%1折起

151014450富国融丰两年定期开放混合C 估算图 基金吧1.27951.27951.29041.2904-0.0109-0.84%0费率

152009031工银聚和一年定开混合A 估算图 基金吧1.28261.28261.28381.2838-0.0012-0.09%1折起

153014271大成北交所两年定开混合A 估算图 基金吧1.26891.26891.27901.2790-0.0101-0.79%1折起

154162720广发创业板两年定开混合 估算图 基金吧1.27071.27071.27271.2727-0.0020-0.16%1折起

155506006汇添富科创板2年定开混合 估算图 基金吧1.21001.26731.21231.2696-0.0023-0.19%1折起

156001584国投瑞银新活力混合A 估算图 基金吧1.16031.26651.16181.2680-0.0015-0.13%1折起

157010373西部利得聚兴一年定开混合A 估算图 基金吧1.26491.26491.26531.2653-0.0004-0.03%1折起

158164826工银创业板两年定开混合A 估算图 基金吧1.26641.26641.25971.25970.00670.53%1折起

159009794太平智选一年定开股票 估算图 基金吧1.15991.25991.15851.25850.00140.12%1折起

160014272大成北交所两年定开混合C 估算图 基金吧1.24681.24681.25681.2568-0.0100-0.80%0费率

161002804华泰柏瑞量化对冲 估算图 基金吧1.25571.25571.25411.25410.00160.13%1折起

162000762汇添富绝对收益定开混合A 估算图 基金吧1.25501.25501.25301.25300.00200.16%1折起

163010106华夏核心科技6个月定开混合A 估算图 基金吧1.25171.25171.25271.2527-0.0010-0.08%1折起

164001585国投瑞银新活力混合C 估算图 基金吧1.15891.24511.16051.2467-0.0016-0.14%0费率

165018705财通鼎欣量化选股18个月定开混合 估算图 基金吧1.23011.23011.24521.2452-0.0151-1.21%1折起

166010374西部利得聚兴一年定开混合C 估算图 基金吧1.23991.23991.24041.2404-0.0005-0.04%0费率

167009032工银聚和一年定开混合C 估算图 基金吧1.23771.23771.23891.2389-0.0012-0.10%0费率

168506000南方科创板3年定开混合 估算图 基金吧1.19811.23311.20341.2384-0.0053-0.44%1折起

169008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合 估算图 基金吧1.23521.23521.23721.2372-0.0020-0.16%1折起

170005167嘉实润泽量化定期混合 估算图 基金吧1.22951.22951.22641.22640.00310.25%1折起
171010889工银创业板两年定开混合C 估算图 基金吧1.21661.21661.21021.21020.00640.53%0费率

172000992广发对冲套利定期开放混合 估算图 基金吧1.17901.20501.17901.20500.00000.00%1折起

173010107华夏核心科技6个月定开混合C 估算图 基金吧1.20391.20391.20491.2049-0.0010-0.08%0费率

174005280安信稳健阿尔法定开混合A 估算图 基金吧1.18731.18731.19161.1916-0.0043-0.36%1折起

175008140汇添富绝对收益定开混合C 估算图 基金吧1.19201.19201.19101.19100.00100.08%0费率

176009927工银聚利18个月定开混合A 估算图 基金吧1.18601.18601.18701.1870-0.0010-0.08%1折起

177001073华泰柏瑞量化绝对收益混合 估算图 基金吧0.95961.18700.95911.18650.00050.05%1折起

178001641富国绝对收益多策略混合A 估算图 基金吧1.18101.18101.18501.1850-0.0040-0.34%1折起

179009970财通内需增长12个月定开混合 估算图 基金吧1.19131.19131.17551.17550.01581.34%1折起

180161837银华大盘两年定开混合 估算图 基金吧1.15101.15101.16571.1657-0.0147-1.26%1折起

181009624安信稳健阿尔法定开混合C 估算图 基金吧1.14691.14691.15111.1511-0.0042-0.36%0费率

182013414太平智远三个月定开股票发起式 估算图 基金吧1.15411.15411.15081.15080.00330.29%1折起

183009928工银聚利18个月定开混合C 估算图 基金吧1.14921.14921.15021.1502-0.0010-0.09%0费率

184006398宝盈祥颐定期开放混合A 估算图 基金吧1.14571.14571.14771.1477-0.0020-0.17%1折起

185009149富国绝对收益多策略混合C 估算图 基金吧1.12501.12501.12901.1290-0.0040-0.35%0费率

186006399宝盈祥颐定期开放混合C 估算图 基金吧1.11381.11381.11571.1157-0.0019-0.17%0费率

187160926大成创业板两年定开混合A 估算图 基金吧1.11161.11161.11571.1157-0.0041-0.37%1折起

188011367创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图 基金吧1.11261.11261.11441.1144-0.0018-0.16%1折起

189010747宝盈祥和9个月定开混合A 估算图 基金吧1.11181.11181.11241.1124-0.0006-0.05%1折起
190005549富国成长优选三年定开混合 估算图 基金吧1.10751.10751.11211.1121-0.0046-0.41%1折起

191007858鹏华浮动净值型发起式货币 估算图 基金吧110.29061.1079110.28891.10790.00170.00%---

192019227方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图 基金吧1.09121.09121.09631.0963-0.0051-0.47%0费率

193010748宝盈祥和9个月定开混合C 估算图 基金吧1.09411.09411.09471.0947-0.0006-0.05%0费率
194501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图 基金吧------1.09351.0935------1折起

195009798大成创业板两年定开混合C 估算图 基金吧1.08651.08651.09051.0905-0.0040-0.37%0费率

196000585嘉实对冲套利定期混合A 估算图 基金吧1.07101.07101.07001.07000.00100.09%1折起

197009695招商成长精选一年定开混合A 估算图 基金吧1.05971.05971.06961.0696-0.0099-0.93%1折起

198009419宝盈祥明一年定开混合A 估算图 基金吧1.06381.06381.06551.0655-0.0017-0.16%1折起

199020929国投瑞银新活力混合D 估算图 基金吧1.00811.06231.00941.0636-0.0013-0.13%---

200011368创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图 基金吧1.05741.05741.05911.0591-0.0017-0.16%0费率

201012248大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图 基金吧1.03541.04931.03651.0504-0.0011-0.11%---

202014112嘉实对冲套利定期混合C 估算图 基金吧1.05101.05101.05001.05000.00100.10%0费率

203506008长城科创两年定开混合A 估算图 基金吧1.03501.03501.04141.0414-0.0064-0.61%1折起

204009420宝盈祥明一年定开混合C 估算图 基金吧1.03921.03921.04091.0409-0.0017-0.16%0费率

205023270景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图 基金吧1.03441.03441.03431.03430.00010.01%0费率

206506003富国科创板两年定开混合 估算图 基金吧1.03081.03081.03341.0334-0.0026-0.25%1折起

207008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图 基金吧1.03261.03261.03251.03250.00010.01%1折起

208012249大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图 基金吧1.02481.03061.02591.0317-0.0011-0.11%---

209166027中欧创业板两年定开混合A 估算图 基金吧1.01911.01911.02791.0279-0.0088-0.86%1折起

210009681南方创新精选一年定开混合A 估算图 基金吧1.03111.03111.02751.02750.00360.35%1折起

211009696招商成长精选一年定开混合C 估算图 基金吧1.01161.01161.02111.0211-0.0095-0.93%0费率

212012793长城科创两年定开混合C 估算图 基金吧1.01141.01141.01771.0177-0.0063-0.62%0费率

213005088嘉实新添辉定期混合A 估算图 基金吧1.01531.01531.01641.0164-0.0011-0.11%1折起

214501088嘉实瑞虹三年定期混合 估算图 基金吧0.84001.01000.84411.0141-0.0041-0.49%1折起

215017286中航祥泰6个月封闭债券发起A 估算图 基金吧------0.99810.9981------1折起

216024999中航祥泰6个月封闭债券发起C 估算图 基金吧------0.99720.9972------0费率

217009791中欧创业板两年定开混合C 估算图 基金吧0.98470.98470.99320.9932-0.0085-0.86%0费率

218009682南方创新精选一年定开混合C 估算图 基金吧0.99630.99630.99280.99280.00350.35%0费率

219007944永赢乾元三年定开 估算图 基金吧0.96520.96520.97370.9737-0.0085-0.87%1折起

220010518华夏先锋科技一年定开混合A 估算图 基金吧0.96770.96770.96800.9680-0.0003-0.03%1折起

221005089嘉实新添辉定期混合C 估算图 基金吧0.96460.96460.96570.9657-0.0011-0.11%0费率

222006345景顺长城集英两年定开混合 估算图 基金吧0.93880.93880.94670.9467-0.0079-0.83%1折起

223009468博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图 基金吧0.93200.93200.94060.9406-0.0086-0.91%1折起
224010519华夏先锋科技一年定开混合C 估算图 基金吧0.93400.93400.93420.9342-0.0002-0.02%0费率

225011392平安兴鑫回报一年定开混合 估算图 基金吧0.93290.93290.93150.93150.00140.15%1折起

226014269嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图 基金吧0.91920.91920.93110.9311-0.0119-1.28%1折起

227009598景顺长城科创三年定开混合 估算图 基金吧0.93220.93220.93100.93100.00120.13%1折起

228011501方正富邦汇福一年定开混合A 估算图 基金吧0.92810.92810.92720.92720.00090.10%1折起

229010010国投瑞银港股通6个月定开股票 估算图 基金吧0.91340.91340.91780.9178-0.0044-0.48%1折起

230014270嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图 基金吧0.89540.89540.90700.9070-0.0116-1.28%0费率

231013422太平智行三个月定开混合发起式 估算图 基金吧0.90770.90770.90550.90550.00220.24%1折起

232011502方正富邦汇福一年定开混合C 估算图 基金吧0.90490.90490.90390.90390.00100.11%0费率

233009469博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图 基金吧0.88960.88960.89790.8979-0.0083-0.92%0费率
234009659民生加银新动能一年定开混合A 估算图 基金吧0.79510.84360.79140.83990.00370.47%1折起

235009660民生加银新动能一年定开混合C 估算图 基金吧0.77690.82540.77330.82180.00360.47%0费率

236011481广发瑞锦一年定期开放混合 估算图 基金吧0.79800.79800.80240.8024-0.0044-0.55%1折起

237012312长城兴华优选一年定开混合A 估算图 基金吧0.77630.77630.77970.7797-0.0034-0.44%1折起

238012313长城兴华优选一年定开混合C 估算图 基金吧0.75570.75570.75900.7590-0.0033-0.43%0费率

239161914万家创业板2年定期开放混合A 估算图 基金吧0.74280.74280.75580.7558-0.0130-1.72%1折起

240161915万家创业板2年定期开放混合C 估算图 基金吧0.72210.72210.73470.7347-0.0126-1.71%0费率

241012675国新国证融泽6个月定开混合A 估算图 基金吧0.73140.73140.73230.7323-0.0009-0.12%---
242009688万家鑫动力月月购一年滚动混合 估算图 基金吧------0.73070.7307------1折起

243012676国新国证融泽6个月定开混合C 估算图 基金吧0.72470.72470.72560.7256-0.0009-0.12%0费率
244011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图 基金吧0.54360.54360.54470.5447-0.0011-0.20%1折起
245013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图 基金吧0.53010.53010.53120.5312-0.0011-0.21%0费率
246007977易方达黄金主题美元现汇A 估算图 基金吧------0.25840.2584---------

247007978易方达黄金主题美元现汇C 估算图 基金吧------0.25780.2578---------

248001309东方红睿逸定期开放混合 估算图 基金吧---------------------

249002269银华大数据灵活配置定开混合 估算图 基金吧---------------------

250001728银华战略新兴定开混合 估算图 基金吧---------------------

251002224中邮绝对收益策略定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

252000904银华回报定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

253003331博时乐臻定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

254000970东方红睿元混合 估算图 基金吧---------------------

255004457光大多策略智选18个月混合 估算图 基金吧------------------1折起

256004278东方红智逸沪港深定开混合 估算图 基金吧---------------------

257004436汇添富年年泰定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

258004772国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

259004773国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

260006158博时荣享回报混合A 估算图 基金吧------------------1折起

261006159博时荣享回报混合C 估算图 基金吧------------------0费率

262004982新华安享多裕定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

263005686财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图 基金吧------------------0费率

264005589长信企业精选定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

265006353东方红核心优选定开混合A 估算图 基金吧---------------------

266005695华安睿明两年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

267005679财通资管鑫盛6个月定开 估算图 基金吧------------------1折起

268006507前海开源裕泽(FOF) 估算图 基金吧------------------1折起

269006111泰康弘实3月定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

270006977农银汇理海棠三年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

271005746国泰聚利价值定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

272008263东方红品质优选定开混合 估算图 基金吧---------------------

273009438信澳科技创新一年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

274009202中邮优享一年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

275009437信澳科技创新一年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

276009201中邮优享一年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

277009165中加聚庆六个月定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

278010201农银汇理智增一年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

279010292东方红核心优选定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

280010257天弘多利一年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

281009415中邮瑞享两年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

282009416中邮瑞享两年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

283160425华安创业板两年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

284009531九泰锐和18个月定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

285161838银华创业板两年定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

286009842东方红明鉴优选两年定开混合 估算图 基金吧---------------------

287009490泰康科技创新一年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

288010700东方红锦丰优选两年定开混合 估算图 基金吧---------------------

289004848中欧睿泓定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

290004437汇添富年年泰定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

291009411中银科技创新一年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

292506009国泰科创板两年定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

293013173红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

294014277万家北交所慧选两年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

295009164中加聚庆六个月定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

296013712方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

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300016811信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图 基金吧------------------0费率

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302019401交银瑞元三年定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

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312025156华泰保兴兴元180天封闭债券A 估算图 基金吧------------------1折起

313025157华泰保兴兴元180天封闭债券C 估算图 基金吧------------------0费率

314026696天弘多利一年定开混合C 估算图 基金吧---------------------


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