创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2026-06-12		2026-06-11		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	113.0552	113.0552	113.0518	113.0518	0.0034	0.00%		0费率
		2	007746	华安现金润利估算图基金吧	112.4012	112.4012	112.3978	112.3978	0.0034	0.00%		---
		3	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	111.9644	111.9644	111.9614	111.9614	0.0030	0.00%		0费率
		4	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	110.4956	1.1100	110.4940	1.1099	0.0016	0.00%		---
		5	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	108.1565	110.1565	108.1534	110.1534	0.0031	0.00%		0费率
		6	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	106.3173	111.6718	106.3206	111.6751	-0.0033	0.00%		0费率
		7	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	106.3173	112.0213	106.3206	112.0246	-0.0033	0.00%		0费率
		8	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	101.5142	115.1842	101.5132	115.1832	0.0010	0.00%		0费率
		9	003816	银华日利B 估算图基金吧	100.5877	133.5567	100.5779	133.5469	0.0098	0.01%		0费率
		10	511880	银华日利ETF 估算图基金吧	100.5231	133.7905	100.5140	133.7814	0.0091	0.01%		---
		11	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	10.1499	10.1499	10.0383	10.0383	0.1116	1.11%		1折起
		12	000929	博时黄金D 估算图基金吧	8.7708	3.7265	8.6603	3.6806	0.1105	1.28%		---
		13	000930	博时黄金I 估算图基金吧	8.6108	3.5824	8.5023	3.5373	0.1085	1.28%		---
		14	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	4.2299	4.8729	4.2140	4.8570	0.0159	0.38%		1折起
		15	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	4.0825	4.7190	4.0671	4.7036	0.0154	0.38%		0费率
		16	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.2804	3.2804	3.2381	3.2381	0.0423	1.31%		1折起
		17	022502	国泰黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.2652	3.2652	3.2232	3.2232	0.0420	1.30%		0费率
		18	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.2051	3.2051	3.1639	3.1639	0.0412	1.30%		0费率
		19	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	3.1568	3.1568	3.1245	3.1245	0.0323	1.03%		1折起
		20	000216	华安黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.1449	3.1449	3.1042	3.1042	0.0407	1.31%		1折起
		21	022653	华安黄金ETF联接I 估算图基金吧	3.1443	3.1443	3.1036	3.1036	0.0407	1.31%		0费率
		22	000217	华安黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.0598	3.0598	3.0203	3.0203	0.0395	1.31%		0费率
		23	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.9798	2.9798	2.9413	2.9413	0.0385	1.31%		1折起
		24	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.9589	2.9589	2.9212	2.9212	0.0377	1.29%		1折起
		25	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.9582	2.9582	2.9205	2.9205	0.0377	1.29%		---
		26	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.8891	2.8891	2.8518	2.8518	0.0373	1.31%		0费率
		27	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.8539	2.8539	2.8176	2.8176	0.0363	1.29%		0费率
		28	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	2.6878	2.6878	2.6982	2.6982	-0.0104	-0.39%		1折起
		29	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	2.5668	2.5668	2.5768	2.5768	-0.0100	-0.39%		0费率
		30	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	2.5303	2.6103	2.5478	2.6278	-0.0175	-0.69%		1折起
		31	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	2.5435	2.5435	2.4932	2.4932	0.0503	2.02%		1折起
		32	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	2.5351	2.5351	2.4849	2.4849	0.0502	2.02%		1折起
		33	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	2.4878	2.4878	2.4615	2.4615	0.0263	1.07%		1折起
		34	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	2.3460	2.4060	2.3190	2.3790	0.0270	1.16%		1折起
		35	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	2.2881	2.2881	2.3105	2.3105	-0.0224	-0.97%		1折起
		36	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	2.2809	2.4129	2.2963	2.4283	-0.0154	-0.67%		1折起
		37	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	2.2422	2.2422	2.2095	2.2095	0.0327	1.48%		1折起
		38	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	2.1803	2.1803	2.2017	2.2017	-0.0214	-0.97%		0费率
		39	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	2.1832	2.6032	2.1873	2.6073	-0.0041	-0.19%		1折起
		40	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.1631	2.1631	2.1601	2.1601	0.0030	0.14%		1折起
		41	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.1400	2.4284	---	---		0费率
		42	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.1302	2.1302	2.1273	2.1273	0.0029	0.14%		0费率
		43	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.1479	2.1479	2.1113	2.1113	0.0366	1.73%		1折起
		44	009198	前海开源黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.1019	2.1019	2.0745	2.0745	0.0274	1.32%		1折起
		45	023685	建信上海金ETF联接D 估算图基金吧	2.0998	2.0998	2.0641	2.0641	0.0357	1.73%		0费率
		46	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.0984	2.0984	2.0627	2.0627	0.0357	1.73%		0费率
		47	021740	前海开源黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.0877	2.0877	2.0605	2.0605	0.0272	1.32%		0费率
		48	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.0124	2.0754	2.0597	2.1227	-0.0473	-2.30%		1折起
		49	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.0778	2.0778	2.0512	2.0512	0.0266	1.30%		1折起
		50	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	2.0642	2.0642	2.0461	2.0461	0.0181	0.88%		1折起
		51	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	2.0436	2.0436	2.0390	2.0390	0.0046	0.23%		1折起
		52	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.0603	2.0603	2.0339	2.0339	0.0264	1.30%		0费率
		53	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.9749	2.0379	2.0213	2.0843	-0.0464	-2.30%		0费率
		54	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.0546	2.0546	2.0211	2.0211	0.0335	1.66%		1折起
		55	014661	天弘黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.0543	2.0543	2.0193	2.0193	0.0350	1.73%		1折起
		56	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	2.0419	2.0419	2.0086	2.0086	0.0333	1.66%		0费率
		57	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.0343	2.0343	2.0082	2.0082	0.0261	1.30%		0费率
		58	320013	诺安全球黄金(QDII-FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.0050	2.1680	---	---		1折起
		59	027784	诺安全球黄金(QDII-FOF)C 估算图基金吧	---	---	2.0050	2.0050	---	---		---
		60	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	2.0344	2.0344	2.0048	2.0048	0.0296	1.48%		0费率
		61	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	2.0356	2.0356	2.0037	2.0037	0.0319	1.59%		1折起
		62	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	2.0090	2.0090	2.0000	2.0000	0.0090	0.45%		1折起
		63	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	2.0163	2.0163	1.9987	1.9987	0.0176	0.88%		0费率
		64	014662	天弘黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.0239	2.0239	1.9895	1.9895	0.0344	1.73%		0费率
		65	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.0142	2.0142	1.9813	1.9813	0.0329	1.66%		0费率
		66	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.0011	2.0011	1.9755	1.9755	0.0256	1.30%		1折起
		67	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	1.9574	1.9574	1.9608	1.9608	-0.0034	-0.17%		1折起
		68	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	1.9916	1.9916	1.9605	1.9605	0.0311	1.59%		0费率
		69	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	1.9602	1.9602	1.9352	1.9352	0.0250	1.29%		0费率
		70	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.9242	1.9242	1.9331	1.9331	-0.0089	-0.46%		1折起
		71	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	1.9344	1.9344	1.9205	1.9205	0.0139	0.72%		1折起
		72	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.9502	1.9502	1.9165	1.9165	0.0337	1.76%		1折起
		73	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	1.9499	1.9499	1.9161	1.9161	0.0338	1.76%		---
		74	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.8730	2.1000	1.9142	2.1412	-0.0412	-2.15%		1折起
		75	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.9473	1.9473	1.9134	1.9134	0.0339	1.77%		1折起
		76	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.8559	1.8559	1.8845	1.8845	-0.0286	-1.52%		1折起
		77	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.9108	1.9108	1.8777	1.8777	0.0331	1.76%		0费率
		78	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.8370	2.0620	1.8774	2.1024	-0.0404	-2.15%		0费率
		79	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.9076	1.9076	1.8743	1.8743	0.0333	1.78%		0费率
		80	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	1.8755	2.6335	1.8715	2.6295	0.0040	0.21%		1折起
		81	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	1.8670	1.8670	---	---		1折起
		82	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	1.8705	1.8705	1.8560	1.8560	0.0145	0.78%		1折起
		83	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.8736	1.8736	1.8544	1.8544	0.0192	1.04%		1折起
		84	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	1.8482	1.9832	1.8443	1.9793	0.0039	0.21%		0费率
		85	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	1.8713	1.8713	1.8396	1.8396	0.0317	1.72%		1折起
		86	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.8098	1.8098	1.8377	1.8377	-0.0279	-1.52%		0费率
		87	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.8592	1.8592	1.8283	1.8283	0.0309	1.69%		1折起
		88	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	1.8586	1.8586	1.8277	1.8277	0.0309	1.69%		---
		89	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	1.8575	1.8575	1.8260	1.8260	0.0315	1.73%		0费率
		90	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.8433	1.8433	1.8127	1.8127	0.0306	1.69%		0费率
		91	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.7894	1.7894	1.7948	1.7948	-0.0054	-0.30%		1折起
		92	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	1.7786	1.7786	1.7856	1.7856	-0.0070	-0.39%		1折起
		93	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	1.7885	1.7885	1.7774	1.7774	0.0111	0.62%		1折起
		94	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	1.7143	1.8876	1.7253	1.8986	-0.0110	-0.64%		1折起
		95	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.7189	1.7189	1.7242	1.7242	-0.0053	-0.31%		0费率
		96	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.7271	1.7271	1.7103	1.7103	0.0168	0.98%		1折起
		97	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	1.7081	1.7648	1.7080	1.7647	0.0001	0.01%		1折起
		98	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	1.6884	2.2884	1.6952	2.2952	-0.0068	-0.40%		---
		99	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	1.6605	1.6605	1.6814	1.6814	-0.0209	-1.24%		1折起
		100	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	1.6693	2.2693	1.6761	2.2761	-0.0068	-0.41%		0费率
		101	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	1.6794	1.6794	1.6636	1.6636	0.0158	0.95%		1折起
		102	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	1.6801	1.6801	1.6630	1.6630	0.0171	1.03%		1折起
		103	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	1.6500	1.6500	---	---		1折起
		104	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	1.6246	1.6246	1.6393	1.6393	-0.0147	-0.90%		1折起
		105	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.6329	1.6329	---	---		1折起
		106	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	1.6280	1.6280	---	---		0费率
		107	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	1.6343	1.6343	1.6267	1.6267	0.0076	0.47%		1折起
		108	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.6471	1.6471	1.6221	1.6221	0.0250	1.54%		1折起
		109	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.6091	1.6311	1.6202	1.6422	-0.0111	-0.69%		1折起
		110	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.6254	1.6254	1.6198	1.6198	0.0056	0.35%		1折起
		111	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	1.5957	1.5957	1.6115	1.6115	-0.0158	-0.98%		1折起
		112	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.6010	1.6010	1.6010	1.6010	0.0000	0.00%		---
		113	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.5883	1.5963	1.5993	1.6073	-0.0110	-0.69%		0费率
		114	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.5789	1.5789	1.5864	1.5864	-0.0075	-0.47%		1折起
		115	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	1.5877	1.5877	1.5804	1.5804	0.0073	0.46%		0费率
		116	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.5770	1.5770	1.5780	1.5780	-0.0010	-0.06%		0费率
		117	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	1.5790	1.5790	1.5759	1.5759	0.0031	0.20%		0费率
		118	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.5900	2.3139	1.5696	2.2935	0.0204	1.30%		1折起
		119	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	1.5539	1.5539	1.5692	1.5692	-0.0153	-0.98%		0费率
		120	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.5722	1.5722	1.5667	1.5667	0.0055	0.35%		0费率
		121	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.5625	1.5625	---	---		1折起
		122	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	1.5586	1.5586	---	---		0费率
		123	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	1.5348	1.5738	1.5319	1.5709	0.0029	0.19%		0费率
		124	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.5146	1.5146	1.5219	1.5219	-0.0073	-0.48%		0费率
		125	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	1.5204	1.5204	1.5169	1.5169	0.0035	0.23%		1折起
		126	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.5187	1.7867	1.4813	1.7493	0.0374	2.52%		1折起
		127	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	1.4824	1.4824	1.4785	1.4785	0.0039	0.26%		1折起
		128	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	1.4669	1.4669	1.4636	1.4636	0.0033	0.23%		0费率
		129	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	1.4671	1.4671	1.4589	1.4589	0.0082	0.56%		1折起
		130	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.4725	1.7425	1.4533	1.7233	0.0192	1.32%		1折起
		131	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.4530	1.4530	1.4435	1.4435	0.0095	0.66%		1折起
		132	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	1.4525	1.5115	1.4318	1.4908	0.0207	1.45%		1折起
		133	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.4312	1.4312	---	---		1折起
		134	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	1.4320	1.4320	1.4193	1.4193	0.0127	0.89%		1折起
		135	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.4267	1.4267	1.4175	1.4175	0.0092	0.65%		0费率
		136	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	1.4080	1.4660	1.4168	1.4748	-0.0088	-0.62%		1折起
		137	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	1.4236	1.4236	1.4157	1.4157	0.0079	0.56%		0费率
		138	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	1.3990	1.3990	1.4040	1.4040	-0.0050	-0.36%		1折起
		139	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.4200	1.4200	1.4015	1.4015	0.0185	1.32%		0费率
		140	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	1.3940	1.3940	1.3990	1.3990	-0.0050	-0.36%		0费率
		141	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	1.4051	1.4051	1.3926	1.3926	0.0125	0.90%		0费率
		142	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	1.3756	1.4829	1.3909	1.4982	-0.0153	-1.10%		1折起
		143	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	1.3897	1.3897	1.3894	1.3894	0.0003	0.02%		1折起
		144	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	1.3589	1.4312	1.3582	1.4305	0.0007	0.05%		1折起
		145	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	1.3270	1.3270	1.3574	1.3574	-0.0304	-2.24%		1折起
		146	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	1.3491	1.3491	1.3504	1.3504	-0.0013	-0.10%		1折起
		147	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	1.3625	1.3625	1.3446	1.3446	0.0179	1.33%		0费率
		148	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.3434	1.3434	1.3443	1.3443	-0.0009	-0.07%		1折起
		149	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	1.3031	1.3031	1.3329	1.3329	-0.0298	-2.24%		0费率
		150	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	1.3307	1.3657	1.3294	1.3644	0.0013	0.10%		1折起
		151	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.3274	1.3574	1.3271	1.3571	0.0003	0.02%		1折起
		152	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.3140	1.3140	1.3220	1.3220	-0.0080	-0.61%		1折起
		153	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.3237	1.3237	1.3193	1.3193	0.0044	0.33%		1折起
		154	019384	兴全可持续投资三年定开混合估算图基金吧	1.3108	1.6108	1.3163	1.6163	-0.0055	-0.42%		1折起
		155	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	1.3187	1.8378	1.2999	1.8190	0.0188	1.45%		1折起
		156	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.2989	1.2989	1.2962	1.2962	0.0027	0.21%		1折起
		157	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	1.2824	1.2824	1.2897	1.2897	-0.0073	-0.57%		1折起
		158	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2756	1.2756	1.2788	1.2788	-0.0032	-0.25%		1折起
		159	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	1.2978	1.7978	1.2780	1.7780	0.0198	1.55%		1折起
		160	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	1.2750	1.2750	1.2730	1.2730	0.0020	0.16%		1折起
		161	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.2725	1.2725	1.2698	1.2698	0.0027	0.21%		0费率
		162	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	1.2521	1.2521	1.2592	1.2592	-0.0071	-0.56%		0费率
		163	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.2460	1.2460	1.2550	1.2550	-0.0090	-0.72%		0费率
		164	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	1.2446	2.2399	1.2417	2.2370	0.0029	0.23%		1折起
		165	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2390	1.2390	1.2392	1.2392	-0.0002	-0.02%		1折起
		166	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	1.2504	1.2504	1.2349	1.2349	0.0155	1.26%		1折起
		167	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	1.2291	1.2291	1.2272	1.2272	0.0019	0.15%		0费率
		168	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	1.2262	1.2262	1.2271	1.2271	-0.0009	-0.07%		1折起
		169	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	1.2359	1.3359	1.2259	1.3259	0.0100	0.82%		1折起
		170	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	1.2277	1.4877	1.2228	1.4828	0.0049	0.40%		1折起
		171	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	1.2223	1.5875	1.2199	1.5851	0.0024	0.20%		1折起
		172	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	1.2262	1.2262	1.2110	1.2110	0.0152	1.26%		0费率
		173	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.2095	1.2095	1.1976	1.1976	0.0119	0.99%		1折起
		174	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	1.1919	1.5534	1.1896	1.5511	0.0023	0.19%		0费率
		175	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	1.2012	1.2012	1.1881	1.1881	0.0131	1.10%		1折起
		176	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	1.1880	1.2942	1.1813	1.2875	0.0067	0.57%		1折起
		177	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	1.1864	1.2726	1.1797	1.2659	0.0067	0.57%		0费率
		178	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	1.1788	1.1788	1.1772	1.1772	0.0016	0.14%		1折起
		179	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	1.1790	1.1790	1.1754	1.1754	0.0036	0.31%		1折起
		180	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	1.1811	1.8211	1.1682	1.8082	0.0129	1.10%		1折起
		181	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	1.1607	1.1607	1.1629	1.1629	-0.0022	-0.19%		1折起
		182	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.1692	1.1692	1.1594	1.1594	0.0098	0.85%		1折起
		183	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1570	1.1570	1.1530	1.1530	0.0040	0.35%		1折起
		184	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	1.1806	1.1806	1.1515	1.1515	0.0291	2.53%		1折起
		185	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1464	1.4364	1.1438	1.4338	0.0026	0.23%		1折起
		186	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1430	1.1690	1.1430	1.1690	0.0000	0.00%		1折起
		187	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.1457	1.1457	1.1429	1.1429	0.0028	0.24%		1折起
		188	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	1.1411	1.1411	1.1396	1.1396	0.0015	0.13%		0费率
		189	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	1.1377	1.1377	1.1343	1.1343	0.0034	0.30%		0费率
		190	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1291	1.1291	1.1259	1.1259	0.0032	0.28%		1折起
		191	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	1.1064	1.1064	1.1222	1.1222	-0.0158	-1.41%		1折起
		192	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.1285	1.1285	1.1191	1.1191	0.0094	0.84%		0费率
		193	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.1082	1.5032	1.1111	1.5011	0.0021	0.19%		---
		194	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.1130	1.1130	1.1103	1.1103	0.0027	0.24%		0费率
		195	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.1055	1.1055	1.1033	1.1033	0.0022	0.20%		1折起
		196	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	1.1078	1.1078	1.1002	1.1002	0.0076	0.69%		1折起
		197	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.1027	1.1027	1.0997	1.0997	0.0030	0.27%		0费率
		198	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1000	1.1000	1.0970	1.0970	0.0030	0.27%		0费率
		199	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	1.0940	1.0940	1.0959	1.0959	-0.0019	-0.17%		1折起
		200	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0872	1.0872	1.0850	1.0850	0.0022	0.20%		0费率
		201	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	1.0853	1.0853	1.0840	1.0840	0.0013	0.12%		1折起
		202	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图基金吧	---	---	1.0771	1.0771	---	---		1折起
		203	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	1.0680	1.0680	1.0730	1.0730	-0.0050	-0.47%		1折起
		204	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.0740	1.4998	1.0720	1.4978	0.0020	0.19%		---
		205	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	1.0560	1.0560	1.0710	1.0710	-0.0150	-1.40%		1折起
		206	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0661	1.0661	1.0659	1.0659	0.0002	0.02%		1折起
		207	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	1.0827	1.5529	1.0636	1.5338	0.0191	1.80%		1折起
		208	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	1.0571	1.0710	1.0567	1.0706	0.0004	0.04%		1折起
		209	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	1.0634	1.0634	1.0562	1.0562	0.0072	0.68%		1折起
		210	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	1.0572	1.0572	1.0559	1.0559	0.0013	0.12%		0费率
		211	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	1.0470	1.0470	1.0520	1.0520	-0.0050	-0.48%		0费率
		212	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	1.0456	1.0514	1.0452	1.0510	0.0004	0.04%		0费率
		213	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	1.0509	1.0509	1.0438	1.0438	0.0071	0.68%		0费率
		214	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0408	1.0408	1.0405	1.0405	0.0003	0.03%		0费率
		215	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	1.0479	1.3063	1.0383	1.2967	0.0096	0.92%		1折起
		216	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图基金吧	1.0290	1.0290	1.0319	1.0319	-0.0029	-0.28%		0费率
		217	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图基金吧	1.0283	1.0283	1.0312	1.0312	-0.0029	-0.28%		1折起
		218	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	1.0359	1.0359	1.0296	1.0296	0.0063	0.61%		1折起
		219	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	1.0322	1.0864	1.0263	1.0805	0.0059	0.57%		---
		220	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	1.0093	1.0093	1.0024	1.0024	0.0069	0.69%		0费率
		221	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.9985	0.9985	0.9924	0.9924	0.0061	0.61%		0费率
		222	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0117	1.0117	0.9902	0.9902	0.0215	2.17%		1折起
		223	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A 估算图基金吧	0.9882	0.9882	0.9864	0.9864	0.0018	0.18%		1折起
		224	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C 估算图基金吧	0.9868	0.9868	0.9850	0.9850	0.0018	0.18%		0费率
		225	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	0.9600	1.0085	0.9682	1.0167	-0.0082	-0.85%		1折起
		226	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9621	1.1895	0.9640	1.1914	-0.0019	-0.20%		1折起
		227	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	0.9374	0.9859	0.9453	0.9938	-0.0079	-0.84%		0费率
		228	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	0.9526	0.9526	0.9451	0.9451	0.0075	0.79%		1折起
		229	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	0.9644	0.9644	0.9439	0.9439	0.0205	2.17%		0费率
		230	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	0.9154	0.9154	0.9156	0.9156	-0.0002	-0.02%		1折起
		231	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.9195	0.9195	0.9122	0.9122	0.0073	0.80%		0费率
		232	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.9100	0.9100	0.8993	0.8993	0.0107	1.19%		1折起
		233	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	0.9105	0.9105	0.8954	0.8954	0.0151	1.69%		1折起
		234	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	0.8908	0.8908	0.8909	0.8909	-0.0001	-0.01%		0费率
		235	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.8986	0.8986	0.8893	0.8893	0.0093	1.05%		1折起
		236	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	0.8726	0.8726	0.8647	0.8647	0.0079	0.91%		1折起
		237	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	0.8616	0.8616	0.8516	0.8516	0.0100	1.17%		1折起
		238	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.8536	0.8536	0.8499	0.8499	0.0037	0.44%		1折起
		239	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	0.8387	1.0087	0.8308	1.0008	0.0079	0.95%		1折起
		240	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.8291	0.8291	0.8255	0.8255	0.0036	0.44%		0费率
		241	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.8338	0.8338	0.8196	0.8196	0.0142	1.73%		1折起
		242	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.7948	0.7948	0.7812	0.7812	0.0136	1.74%		0费率
		243	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.7655	0.7655	0.7596	0.7596	0.0059	0.78%		1折起
		244	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.7443	0.7443	0.7386	0.7386	0.0057	0.77%		0费率
		245	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.7299	0.7299	0.7262	0.7262	0.0037	0.51%		---
		246	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.7229	0.7229	0.7192	0.7192	0.0037	0.51%		0费率
		247	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	0.6980	1.3297	0.6867	1.3184	0.0113	1.65%		1折起
		248	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.6695	0.6695	0.6691	0.6691	0.0004	0.06%		1折起
		249	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	0.6659	1.2966	0.6551	1.2858	0.0108	1.65%		0费率
		250	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.6522	0.6522	0.6519	0.6519	0.0003	0.05%		0费率
		251	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.2293	0.2293	---	---		---
		252	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.2287	0.2287	---	---		---
		253	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	2.2450	2.2450	---	---	---	---		---
		254	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	0.8710	0.8710	---	---	---	---		---
		255	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	2.5280	2.5280	---	---	---	---		---
		256	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	1.8700	2.1900	---	---	---	---		1折起
		257	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	1.4753	1.6156	---	---	---	---		1折起
		258	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	4.2430	4.2430	---	---	---	---		---
		259	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	1.1976	1.4116	---	---	---	---		1折起
		260	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	1.4827	1.4827	---	---	---	---		---
		261	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	1.3112	1.3112	---	---	---	---		1折起
		262	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	1.5288	1.7208	---	---	---	---		1折起
		263	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	1.4482	1.6362	---	---	---	---		0费率
		264	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	1.6912	2.1706	---	---	---	---		1折起
		265	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	1.6425	2.1042	---	---	---	---		0费率
		266	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	1.6550	1.6550	---	---	---	---		1折起
		267	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	0.9261	1.4861	---	---	---	---		1折起
		268	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	1.3694	1.3994	---	---	---	---		---
		269	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	1.0431	2.0971	---	---	---	---		1折起
		270	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	1.5254	1.5254	---	---	---	---		1折起
		271	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	1.3959	2.0385	---	---	---	---		1折起
		272	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	0.9491	3.0366	---	---	---	---		1折起
		273	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	1.3056	1.4546	---	---	---	---		1折起
		274	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	1.1175	1.1825	---	---	---	---		---
		275	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	1.1837	1.3437	---	---	---	---		---
		276	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	2.7587	2.7587	---	---	---	---		0费率
		277	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	1.2474	1.2474	---	---	---	---		0费率
		278	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	2.7754	2.7754	---	---	---	---		1折起
		279	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	1.2858	1.2858	---	---	---	---		1折起
		280	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	1.3716	1.3716	---	---	---	---		0费率
		281	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	1.1116	1.1116	---	---	---	---		1折起
		282	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	1.3459	1.3759	---	---	---	---		0费率
		283	010257	天弘多利一年定开混合A 估算图基金吧	1.0864	1.1350	---	---	---	---		1折起
		284	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	1.3992	1.3992	---	---	---	---		1折起
		285	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	1.3593	1.3593	---	---	---	---		0费率
		286	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	2.4671	2.5371	---	---	---	---		1折起
		287	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	0.6383	0.6963	---	---	---	---		1折起
		288	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	0.7814	0.7814	---	---	---	---		1折起
		289	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	1.3290	1.3290	---	---	---	---		---
		290	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.6090	1.6090	---	---	---	---		1折起
		291	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	1.0638	1.0638	---	---	---	---		---
		292	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	2.2277	2.2277	---	---	---	---		1折起
		293	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	0.7334	0.7334	---	---	---	---		1折起
		294	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	1.2467	1.2467	---	---	---	---		0费率
		295	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.4181	1.4181	---	---	---	---		1折起
		296	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	1.9946	2.0281	---	---	---	---		1折起
		297	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	1.2128	1.2128	---	---	---	---		0费率
		298	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	1.2035	1.6035	---	---	---	---		1折起
		299	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	1.4055	1.4055	---	---	---	---		1折起
		300	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	1.0044	1.0044	---	---	---	---		1折起
		301	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	0.9834	0.9834	---	---	---	---		0费率
		302	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	1.0378	1.9997	---	---	---	---		0费率
		303	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	1.2956	1.2956	---	---	---	---		0费率
		304	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	1.2352	1.2352	---	---	---	---		1折起
		305	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	1.3066	1.3066	---	---	---	---		1折起
		306	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	1.4746	1.4746	---	---	---	---		1折起
		307	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	1.0445	1.0445	---	---	---	---		1折起
		308	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	1.2472	1.2472	---	---	---	---		1折起
		309	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	0.9870	1.9470	---	---	---	---		1折起
		310	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	1.3194	1.3194	---	---	---	---		1折起
		311	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	1.1700	1.5700	---	---	---	---		0费率
		312	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	1.1533	1.1533	---	---	---	---		1折起
		313	026696	天弘多利一年定开混合C 估算图基金吧	1.0862	1.0862	---	---	---	---		---