创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2026-01-13		2026-01-12		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	112.5094	112.5094	112.5060	112.5060	0.0034	0.00%		0费率
		2	007746	华安现金润利估算图基金吧	111.7881	111.7881	111.7845	111.7845	0.0036	0.00%		---
		3	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	111.4880	111.4880	111.4849	111.4849	0.0031	0.00%		0费率
		4	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	109.9334	1.1043	109.9293	1.1043	0.0041	0.00%		---
		5	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	107.7202	109.7202	107.7240	109.7240	-0.0038	0.00%		0费率
		6	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	105.7680	111.1225	105.7640	111.1185	0.0040	0.00%		0费率
		7	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	105.7680	111.4720	105.7640	111.4680	0.0040	0.00%		0费率
		8	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	100.9602	114.6302	100.9572	114.6272	0.0030	0.00%		0费率
		9	003816	银华日利B 估算图基金吧	100.0982	133.0672	100.0951	133.0641	0.0031	0.00%		0费率
		10	511880	银华日利A 估算图基金吧	100.0866	133.3540	100.0838	133.3512	0.0028	0.00%		---
		11	000929	博时黄金D 估算图基金吧	9.9316	4.2087	9.9191	4.2035	0.0125	0.13%		---
		12	000930	博时黄金I 估算图基金吧	9.7504	4.0557	9.7382	4.0507	0.0122	0.13%		---
		13	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	4.4912	4.4912	4.6013	4.6013	-0.1101	-2.39%		1折起
		14	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.7006	3.7006	3.6947	3.6947	0.0059	0.16%		1折起
		15	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	3.6674	4.2744	3.6935	4.3005	-0.0261	-0.71%		1折起
		16	022502	国泰黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.6880	3.6880	3.6821	3.6821	0.0059	0.16%		0费率
		17	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.6209	3.6209	3.6151	3.6151	0.0058	0.16%		0费率
		18	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	3.5480	4.1485	3.5734	4.1739	-0.0254	-0.71%		0费率
		19	000216	华安黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.5597	3.5597	3.5536	3.5536	0.0061	0.17%		1折起
		20	022653	华安黄金ETF联接I 估算图基金吧	3.5590	3.5590	3.5530	3.5530	0.0060	0.17%		0费率
		21	000217	华安黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.4683	3.4683	3.4624	3.4624	0.0059	0.17%		0费率
		22	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.3685	3.3685	3.3629	3.3629	0.0056	0.17%		1折起
		23	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.3401	3.3401	3.3349	3.3349	0.0052	0.16%		1折起
		24	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.3394	3.3394	3.3342	3.3342	0.0052	0.16%		---
		25	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.2706	3.2706	3.2652	3.2652	0.0054	0.17%		0费率
		26	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.2262	3.2262	3.2213	3.2213	0.0049	0.15%		0费率
		27	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.7868	2.7868	2.8184	2.8184	-0.0316	-1.12%		1折起
		28	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.7490	2.7490	2.7801	2.7801	-0.0311	-1.12%		0费率
		29	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	2.5272	2.5272	2.5425	2.5425	-0.0153	-0.60%		1折起
		30	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	2.5163	2.5163	2.5008	2.5008	0.0155	0.62%		1折起
		31	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	2.5080	2.5080	2.4925	2.4925	0.0155	0.62%		1折起
		32	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	2.3812	2.3812	2.4293	2.4293	-0.0481	-1.98%		1折起
		33	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.4186	2.4186	2.4138	2.4138	0.0048	0.20%		1折起
		34	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	2.3630	2.4230	2.3760	2.4360	-0.0130	-0.55%		1折起
		35	009198	前海开源黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.3714	2.3714	2.3679	2.3679	0.0035	0.15%		1折起
		36	023685	建信上海金ETF联接D 估算图基金吧	2.3684	2.3684	2.3637	2.3637	0.0047	0.20%		0费率
		37	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.3668	2.3668	2.3621	2.3621	0.0047	0.20%		0费率
		38	021740	前海开源黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.3587	2.3587	2.3553	2.3553	0.0034	0.14%		0费率
		39	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.3408	2.3408	2.3367	2.3367	0.0041	0.18%		1折起
		40	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.3245	2.3245	2.3204	2.3204	0.0041	0.18%		0费率
		41	014661	天弘上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.3177	2.3177	2.3133	2.3133	0.0044	0.19%		1折起
		42	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.3093	2.3093	2.3058	2.3058	0.0035	0.15%		1折起
		43	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	2.2987	2.2987	2.2953	2.2953	0.0034	0.15%		0费率
		44	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.2951	2.2951	2.2910	2.2910	0.0041	0.18%		0费率
		45	014662	天弘上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.2866	2.2866	2.2824	2.2824	0.0042	0.18%		0费率
		46	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	2.2820	2.4450	---	---		1折起
		47	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.2671	2.2671	2.2638	2.2638	0.0033	0.15%		0费率
		48	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.2657	2.2657	2.2619	2.2619	0.0038	0.17%		1折起
		49	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	2.2629	2.2629	2.2530	2.2530	0.0099	0.44%		1折起
		50	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.2226	2.2226	2.2189	2.2189	0.0037	0.17%		0费率
		51	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.2040	2.2040	2.1997	2.1997	0.0043	0.20%		1折起
		52	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	2.2037	2.2037	2.1994	2.1994	0.0043	0.20%		---
		53	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.1909	2.1909	2.1869	2.1869	0.0040	0.18%		1折起
		54	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.1625	2.1625	2.1583	2.1583	0.0042	0.19%		0费率
		55	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.1493	2.1493	2.1453	2.1453	0.0040	0.19%		0费率
		56	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.1048	2.3318	2.1402	2.3672	-0.0354	-1.65%		1折起
		57	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	2.1370	2.1370	---	---		1折起
		58	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.1269	2.4153	---	---		0费率
		59	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.1192	2.1192	2.1161	2.1161	0.0031	0.15%		1折起
		60	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.0686	2.2936	2.1034	2.3284	-0.0348	-1.65%		0费率
		61	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.1057	2.1057	2.1026	2.1026	0.0031	0.15%		0费率
		62	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.0840	2.0840	2.0809	2.0809	0.0031	0.15%		1折起
		63	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	2.0834	2.0834	2.0803	2.0803	0.0031	0.15%		---
		64	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	2.0382	2.0382	2.0750	2.0750	-0.0368	-1.77%		1折起
		65	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.0520	2.1150	2.0741	2.1371	-0.0221	-1.07%		1折起
		66	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.0687	2.0687	2.0656	2.0656	0.0031	0.15%		0费率
		67	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	2.0633	2.0633	2.0543	2.0543	0.0090	0.44%		0费率
		68	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.0171	2.0801	2.0388	2.1018	-0.0217	-1.06%		0费率
		69	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	1.9942	1.9942	2.0303	2.0303	-0.0361	-1.78%		0费率
		70	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.9977	2.4177	1.9829	2.4029	0.0148	0.75%		1折起
		71	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	1.9372	1.9372	1.9805	1.9805	-0.0433	-2.19%		1折起
		72	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.9408	1.9408	1.9783	1.9783	-0.0375	-1.90%		1折起
		73	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.9020	1.9020	1.9363	1.9363	-0.0343	-1.77%		1折起
		74	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.8708	1.8708	1.9045	1.9045	-0.0337	-1.77%		0费率
		75	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	1.8736	1.8736	1.9028	1.9028	-0.0292	-1.53%		1折起
		76	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	1.8900	1.8900	1.8997	1.8997	-0.0097	-0.51%		1折起
		77	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	1.8810	1.8810	---	---		1折起
		78	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.8161	1.8381	1.8712	1.8932	-0.0551	-2.94%		1折起
		79	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	1.8362	1.8362	1.8649	1.8649	-0.0287	-1.54%		0费率
		80	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	1.8639	2.6219	1.8648	2.6228	-0.0009	-0.05%		1折起
		81	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	1.8590	1.8590	---	---		0费率
		82	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.8201	1.8201	1.8528	1.8528	-0.0327	-1.76%		1折起
		83	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.7963	1.8043	1.8508	1.8588	-0.0545	-2.94%		0费率
		84	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	1.8398	1.9748	1.8407	1.9757	-0.0009	-0.05%		0费率
		85	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.8283	1.8283	1.8324	1.8324	-0.0041	-0.22%		1折起
		86	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	1.8059	1.8059	1.8166	1.8166	-0.0107	-0.59%		1折起
		87	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.7671	1.8471	1.7862	1.8662	-0.0191	-1.07%		1折起
		88	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.7438	1.7438	1.7752	1.7752	-0.0314	-1.77%		0费率
		89	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.7661	1.7661	---	---		1折起
		90	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.7606	1.7606	1.7646	1.7646	-0.0040	-0.23%		1折起
		91	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.7655	1.7655	1.7634	1.7634	0.0021	0.12%		1折起
		92	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	1.7625	1.7625	---	---		0费率
		93	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	1.7570	1.7570	1.7600	1.7600	-0.0030	-0.17%		1折起
		94	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	1.6525	1.6845	1.7124	1.7444	-0.0599	-3.50%		1折起
		95	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.6234	1.6234	1.6241	1.6241	-0.0007	-0.04%		1折起
		96	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	1.6264	1.6264	1.6136	1.6136	0.0128	0.79%		1折起
		97	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.5942	1.8622	1.6018	1.8698	-0.0076	-0.47%		1折起
		98	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.5725	2.2964	1.5824	2.3063	-0.0099	-0.63%		1折起
		99	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.5728	1.5728	1.5735	1.5735	-0.0007	-0.04%		0费率
		100	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.5490	1.5490	1.5670	1.5670	-0.0180	-1.15%		---
		101	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.5585	1.8285	1.5604	1.8304	-0.0019	-0.12%		1折起
		102	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	1.5292	1.5882	1.5495	1.6085	-0.0203	-1.31%		1折起
		103	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.5290	1.5290	1.5470	1.5470	-0.0180	-1.16%		0费率
		104	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	1.5193	1.5193	1.5465	1.5465	-0.0272	-1.76%		1折起
		105	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	1.5183	1.5183	1.5358	1.5358	-0.0175	-1.14%		1折起
		106	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	1.5055	1.5055	1.5356	1.5356	-0.0301	-1.96%		1折起
		107	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	1.5125	1.5125	1.5140	1.5140	-0.0015	-0.10%		1折起
		108	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	1.4877	1.4877	1.5132	1.5132	-0.0255	-1.69%		1折起
		109	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.5079	1.5079	1.5097	1.5097	-0.0018	-0.12%		0费率
		110	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.4786	1.4786	1.4966	1.4966	-0.0180	-1.20%		1折起
		111	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	1.4747	1.7347	1.4941	1.7541	-0.0194	-1.30%		1折起
		112	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	1.4813	1.4813	1.4905	1.4905	-0.0092	-0.62%		1折起
		113	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	1.4632	1.4632	1.4884	1.4884	-0.0252	-1.69%		0费率
		114	019384	兴全可持续投资三年定开混合估算图基金吧	1.4860	1.4860	1.4879	1.4879	-0.0019	-0.13%		1折起
		115	007385	华泰保兴安盈定开混合估算图基金吧	1.4801	1.4801	1.4791	1.4791	0.0010	0.07%		1折起
		116	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	1.4275	1.4842	1.4789	1.5356	-0.0514	-3.48%		1折起
		117	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	1.4393	1.4393	1.4681	1.4681	-0.0288	-1.96%		0费率
		118	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	1.4629	1.4629	1.4643	1.4643	-0.0014	-0.10%		0费率
		119	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	1.4319	1.4319	1.4570	1.4570	-0.0251	-1.72%		1折起
		120	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	1.4167	1.5387	1.4558	1.5778	-0.0391	-2.69%		1折起
		121	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	1.4287	1.4287	1.4520	1.4520	-0.0233	-1.60%		1折起
		122	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	1.4404	1.4404	1.4494	1.4494	-0.0090	-0.62%		0费率
		123	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	1.4203	1.4203	1.4490	1.4490	-0.0287	-1.98%		1折起
		124	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	1.4073	1.4073	1.4280	1.4280	-0.0207	-1.45%		1折起
		125	009432	德邦科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	1.3986	1.3986	1.4232	1.4232	-0.0246	-1.73%		1折起
		126	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	1.4204	1.4204	1.4204	1.4204	0.0000	0.00%		1折起
		127	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	1.4111	1.9111	1.4177	1.9177	-0.0066	-0.47%		1折起
		128	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	1.3947	1.3947	1.4175	1.4175	-0.0228	-1.61%		0费率
		129	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	1.3865	1.3865	1.4109	1.4109	-0.0244	-1.73%		1折起
		130	009433	德邦科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	1.3806	1.3806	1.4050	1.4050	-0.0244	-1.74%		0费率
		131	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	1.3837	1.3837	1.4041	1.4041	-0.0204	-1.45%		0费率
		132	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	1.3930	1.3930	1.3940	1.3940	-0.0010	-0.07%		1折起
		133	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	1.3910	1.3910	1.3910	1.3910	0.0000	0.00%		0费率
		134	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3760	1.3760	1.3757	1.3757	0.0003	0.02%		1折起
		135	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.3685	1.3685	1.3737	1.3737	-0.0052	-0.38%		1折起
		136	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3523	1.3523	1.3699	1.3699	-0.0176	-1.28%		1折起
		137	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	1.3573	1.4296	1.3564	1.4287	0.0009	0.07%		1折起
		138	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.3549	1.3549	---	---		1折起
		139	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	1.3136	1.3136	1.3494	1.3494	-0.0358	-2.65%		1折起
		140	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	1.3124	1.8315	1.3337	1.8528	-0.0213	-1.60%		1折起
		141	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3165	1.3165	1.3335	1.3335	-0.0170	-1.27%		0费率
		142	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	1.3407	1.7311	1.3299	1.7203	0.0108	0.81%		1折起
		143	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3256	1.3256	1.3254	1.3254	0.0002	0.02%		0费率
		144	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.3207	1.3207	1.3249	1.3249	-0.0042	-0.32%		1折起
		145	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	1.3164	1.3164	1.3205	1.3205	-0.0041	-0.31%		1折起
		146	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	1.2803	1.2803	1.3000	1.3000	-0.0197	-1.52%		1折起
		147	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	1.2941	1.2941	1.2981	1.2981	-0.0040	-0.31%		0费率
		148	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.2942	1.3242	1.2940	1.3240	0.0002	0.02%		1折起
		149	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	1.2594	1.2594	1.2930	1.2930	-0.0336	-2.60%		1折起
		150	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	1.2830	1.2830	1.2826	1.2826	0.0004	0.03%		1折起
		151	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	1.2581	1.2581	1.2690	1.2690	-0.0109	-0.86%		1折起
		152	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	1.2617	2.2570	1.2614	2.2567	0.0003	0.02%		1折起
		153	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.2621	1.2621	1.2577	1.2577	0.0044	0.35%		1折起
		154	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	1.2109	1.2459	1.2528	1.2878	-0.0419	-3.34%		1折起
		155	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	1.2401	1.2401	1.2512	1.2512	-0.0111	-0.89%		1折起
		156	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.2540	1.2540	1.2510	1.2510	0.0030	0.24%		1折起
		157	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2474	1.2474	1.2477	1.2477	-0.0003	-0.02%		1折起
		158	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.2419	1.2419	1.2429	1.2429	-0.0010	-0.08%		1折起
		159	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	1.2152	1.2725	1.2423	1.2996	-0.0271	-2.18%		1折起
		160	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	1.2398	1.2398	1.2394	1.2394	0.0004	0.03%		0费率
		161	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	1.2046	1.5698	1.2279	1.5931	-0.0233	-1.90%		1折起
		162	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.2186	1.2186	1.2196	1.2196	-0.0010	-0.08%		0费率
		163	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2026	1.2026	1.1998	1.1998	0.0028	0.23%		1折起
		164	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	1.1766	1.5381	1.1994	1.5609	-0.0228	-1.90%		0费率
		165	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1930	1.1930	1.1930	1.1930	0.0000	0.00%		1折起
		166	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.1930	1.1930	1.1900	1.1900	0.0030	0.25%		0费率
		167	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	1.1830	1.1830	1.1825	1.1825	0.0005	0.04%		1折起
		168	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	1.1679	1.1679	1.1729	1.1729	-0.0050	-0.43%		1折起
		169	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	1.1558	1.1558	1.1724	1.1724	-0.0166	-1.42%		1折起
		170	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	1.1603	1.2665	1.1652	1.2714	-0.0049	-0.42%		1折起
		171	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	1.1593	1.2455	1.1641	1.2503	-0.0048	-0.41%		0费率
		172	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1660	1.1920	1.1620	1.1880	0.0040	0.34%		1折起
		173	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	1.1264	1.1264	1.1553	1.1553	-0.0289	-2.50%		1折起
		174	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	1.1479	1.1479	1.1475	1.1475	0.0004	0.03%		0费率
		175	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1225	1.1225	1.1448	1.1448	-0.0223	-1.95%		1折起
		176	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	1.1474	1.1474	1.1440	1.1440	0.0034	0.30%		1折起
		177	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1428	1.4328	1.1439	1.4339	-0.0011	-0.10%		1折起
		178	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.1430	1.1430	1.1434	1.1434	-0.0004	-0.03%		1折起
		179	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.1425	1.1425	1.1409	1.1409	0.0016	0.14%		1折起
		180	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1390	1.1390	1.1390	1.1390	0.0000	0.00%		0费率
		181	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.1357	1.4947	1.1370	1.4960	-0.0013	-0.11%		---
		182	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	1.1021	1.1021	1.1303	1.1303	-0.0282	-2.49%		0费率
		183	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	1.1163	1.2163	1.1300	1.2300	-0.0137	-1.21%		1折起
		184	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1151	1.1151	1.1252	1.1252	-0.0101	-0.90%		1折起
		185	006696	汇添富研究优选灵活配置混合估算图基金吧	1.1228	1.3728	1.1250	1.3750	-0.0022	-0.20%		1折起
		186	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	1.1126	1.1126	1.1174	1.1174	-0.0048	-0.43%		0费率
		187	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	1.0905	1.0905	1.1145	1.1145	-0.0240	-2.15%		1折起
		188	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	1.0996	1.0996	1.1136	1.1136	-0.0140	-1.26%		1折起
		189	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.1123	1.1123	1.1126	1.1126	-0.0003	-0.03%		0费率
		190	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	1.1099	1.1099	1.1067	1.1067	0.0032	0.29%		0费率
		191	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.1065	1.1065	1.1065	1.1065	0.0000	0.00%		1折起
		192	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	1.1069	1.3653	1.1042	1.3626	0.0027	0.24%		1折起
		193	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0939	1.0939	1.1025	1.1025	-0.0086	-0.78%		1折起
		194	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0803	1.0803	1.1018	1.1018	-0.0215	-1.95%		0费率
		195	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0909	1.0909	1.1007	1.1007	-0.0098	-0.89%		0费率
		196	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.0978	1.4986	1.0986	1.4994	-0.0008	-0.07%		---
		197	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	1.0813	1.0813	1.0952	1.0952	-0.0139	-1.27%		0费率
		198	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0926	1.0926	1.0911	1.0911	0.0015	0.14%		0费率
		199	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0900	1.0900	1.0900	1.0900	0.0000	0.00%		0费率
		200	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	1.0638	1.0638	1.0871	1.0871	-0.0233	-2.14%		0费率
		201	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	1.0869	1.7269	1.0866	1.7266	0.0003	0.03%		1折起
		202	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图基金吧	---	---	1.0863	1.0863	---	---		1折起
		203	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	1.0642	1.0642	1.0862	1.0862	-0.0220	-2.03%		1折起
		204	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.0477	1.0477	1.0813	1.0813	-0.0336	-3.11%		1折起
		205	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	1.0820	1.0820	1.0790	1.0790	0.0030	0.28%		1折起
		206	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0585	1.0585	1.0668	1.0668	-0.0083	-0.78%		0费率
		207	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	1.0597	1.0597	1.0646	1.0646	-0.0049	-0.46%		0费率
		208	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0617	1.0617	1.0629	1.0629	-0.0012	-0.11%		1折起
		209	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	1.0630	1.0630	1.0600	1.0600	0.0030	0.28%		0费率
		210	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.0238	1.0238	1.0566	1.0566	-0.0328	-3.10%		0费率
		211	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	1.0282	1.0282	1.0530	1.0530	-0.0248	-2.36%		1折起
		212	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0382	1.0382	1.0393	1.0393	-0.0011	-0.11%		0费率
		213	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	1.0322	1.0322	1.0368	1.0368	-0.0046	-0.44%		1折起
		214	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	1.0308	1.0447	1.0336	1.0475	-0.0028	-0.27%		---
		215	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	1.0197	1.0197	1.0334	1.0334	-0.0137	-1.33%		1折起
		216	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.0231	1.0231	1.0289	1.0289	-0.0058	-0.56%		1折起
		217	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	1.0267	1.0267	1.0288	1.0288	-0.0021	-0.20%		1折起
		218	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图基金吧	1.0255	1.0255	1.0270	1.0270	-0.0015	-0.15%		0费率
		219	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	1.0280	1.0280	1.0255	1.0255	0.0025	0.24%		1折起
		220	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	1.0213	1.0271	1.0240	1.0298	-0.0027	-0.26%		---
		221	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图基金吧	1.0223	1.0223	1.0237	1.0237	-0.0014	-0.14%		1折起
		222	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	1.0081	1.0623	1.0124	1.0666	-0.0043	-0.42%		---
		223	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	1.0185	1.0185	1.0001	1.0001	0.0184	1.84%		1折起
		224	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	0.9882	0.9882	0.9958	0.9958	-0.0076	-0.76%		1折起
		225	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.9900	0.9900	0.9956	0.9956	-0.0056	-0.56%		0费率
		226	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	0.9702	0.9702	0.9833	0.9833	-0.0131	-1.33%		0费率
		227	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	0.9794	0.9794	0.9795	0.9795	-0.0001	-0.01%		1折起
		228	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	0.9715	0.9715	0.9781	0.9781	-0.0066	-0.67%		1折起
		229	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	0.9681	0.9681	0.9706	0.9706	-0.0025	-0.26%		1折起
		230	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.9741	0.9741	0.9565	0.9565	0.0176	1.84%		0费率
		231	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	0.9560	0.9560	0.9561	0.9561	-0.0001	-0.01%		0费率
		232	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9503	1.1777	0.9495	1.1769	0.0008	0.08%		1折起
		233	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.9391	0.9391	0.9455	0.9455	-0.0064	-0.68%		0费率
		234	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.9369	0.9369	0.9453	0.9453	-0.0084	-0.89%		1折起
		235	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.8778	0.8778	0.8923	0.8923	-0.0145	-1.63%		1折起
		236	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.8544	0.8544	0.8684	0.8684	-0.0140	-1.61%		0费率
		237	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	0.8505	1.0205	0.8520	1.0220	-0.0015	-0.18%		1折起
		238	010080	中欧优势成长三个月定开混合估算图基金吧	0.8190	0.8190	0.8196	0.8196	-0.0006	-0.07%		1折起
		239	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	0.7923	0.8408	0.8010	0.8495	-0.0087	-1.09%		1折起
		240	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.7922	0.7922	0.7904	0.7904	0.0018	0.23%		1折起
		241	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	0.7749	0.8234	0.7834	0.8319	-0.0085	-1.09%		0费率
		242	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.7708	0.7708	0.7814	0.7814	-0.0106	-1.36%		1折起
		243	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.7722	0.7722	0.7704	0.7704	0.0018	0.23%		0费率
		244	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	0.7558	1.3875	0.7579	1.3896	-0.0021	-0.28%		1折起
		245	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	0.7228	1.3535	0.7249	1.3556	-0.0021	-0.29%		0费率
		246	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.7114	0.7114	0.7107	0.7107	0.0007	0.10%		---
		247	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.7052	0.7052	0.7044	0.7044	0.0008	0.11%		0费率
		248	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.5469	0.5469	0.5574	0.5574	-0.0105	-1.88%		1折起
		249	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.5341	0.5341	0.5444	0.5444	-0.0103	-1.89%		0费率
		250	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.2519	0.2519	---	---		---
		251	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.2514	0.2514	---	---		---
		252	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		253	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		254	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		255	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		256	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		257	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		258	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		259	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		260	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		261	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		262	005416	鹏华尊惠定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		263	005417	鹏华尊惠定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		264	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		265	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		266	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		267	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		268	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		269	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		270	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		271	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		272	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		273	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		274	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		275	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		276	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		277	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		278	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		279	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		280	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		281	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		282	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		283	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		284	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		285	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		286	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		287	010257	天弘多利一年估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		288	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		289	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		290	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		291	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		292	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		293	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		294	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		295	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		296	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		297	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		298	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		299	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		300	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		301	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		302	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		303	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		304	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		305	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		306	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		307	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		308	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		309	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		310	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		311	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		312	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		313	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		314	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		315	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		316	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		317	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		318	006642	华泰保兴吉年利定开估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		319	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		320	023644	华富富润6个月封闭运作债券A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		321	023645	华富富润6个月封闭运作债券C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		322	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		323	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		324	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		325	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起