创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2026-03-09		2026-03-06		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	511880	银华日利A 估算图基金吧	100.2448	133.5122	100.2421	133.5095	0.0027	0.00%		---
		2	003816	银华日利B 估算图基金吧	100.2775	133.2465	100.2745	133.2435	0.0030	0.00%		0费率
		3	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	101.1784	114.8484	101.1683	114.8383	0.0101	0.01%		0费率
		4	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	112.7170	112.7170	112.7133	112.7133	0.0037	0.00%		0费率
		5	007746	华安现金润利估算图基金吧	112.0289	112.0289	112.0207	112.0207	0.0082	0.01%		---
		6	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	105.9711	111.6751	105.9626	111.6666	0.0085	0.01%		0费率
		7	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	111.6698	111.6698	111.6675	111.6675	0.0023	0.00%		0费率
		8	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	105.9711	111.3256	105.9626	111.3171	0.0085	0.01%		0费率
		9	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	107.8704	109.8704	107.8692	109.8692	0.0012	0.00%		0费率
		10	000929	博时黄金D 估算图基金吧	11.0399	4.6691	11.0303	4.6651	0.0096	0.09%		---
		11	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	4.5943	4.5943	4.7485	4.7485	-0.1542	-3.25%		1折起
		12	000930	博时黄金I 估算图基金吧	10.8385	4.5077	10.8291	4.5038	0.0094	0.09%		---
		13	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	3.6437	4.2867	3.6673	4.3103	-0.0236	-0.64%		1折起
		14	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	3.5212	4.1577	3.5442	4.1807	-0.0230	-0.65%		0费率
		15	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	4.1267	4.1267	4.1238	4.1238	0.0029	0.07%		1折起
		16	022502	国泰黄金ETF联接E 估算图基金吧	4.1108	4.1108	4.1080	4.1080	0.0028	0.07%		0费率
		17	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	4.0356	4.0356	4.0329	4.0329	0.0027	0.07%		0费率
		18	000216	华安黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.9543	3.9543	3.9519	3.9519	0.0024	0.06%		1折起
		19	022653	华安黄金ETF联接I 估算图基金吧	3.9537	3.9537	3.9512	3.9512	0.0025	0.06%		0费率
		20	000217	华安黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.8509	3.8509	3.8486	3.8486	0.0023	0.06%		0费率
		21	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.7483	3.7483	3.7457	3.7457	0.0026	0.07%		1折起
		22	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.7074	3.7074	3.7050	3.7050	0.0024	0.06%		1折起
		23	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.7066	3.7066	3.7042	3.7042	0.0024	0.06%		---
		24	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.6374	3.6374	3.6351	3.6351	0.0023	0.06%		0费率
		25	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.5792	3.5792	3.5769	3.5769	0.0023	0.06%		0费率
		26	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.6906	2.6906	2.6953	2.6953	-0.0047	-0.17%		1折起
		27	009198	前海开源黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.6344	2.6344	2.6323	2.6323	0.0021	0.08%		1折起
		28	023685	建信上海金ETF联接D 估算图基金吧	2.6331	2.6331	2.6378	2.6378	-0.0047	-0.18%		0费率
		29	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.6313	2.6313	2.6360	2.6360	-0.0047	-0.18%		0费率
		30	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	1.8617	2.6197	1.8674	2.6254	-0.0057	-0.31%		1折起
		31	021740	前海开源黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.6190	2.6190	2.6170	2.6170	0.0020	0.08%		0费率
		32	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.6069	2.6069	2.6051	2.6051	0.0018	0.07%		1折起
		33	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.5873	2.5873	2.5857	2.5857	0.0016	0.06%		0费率
		34	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	2.1547	2.5747	2.1817	2.6017	-0.0270	-1.24%		1折起
		35	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.5738	2.5738	2.6308	2.6308	-0.0570	-2.17%		1折起
		36	014661	天弘黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.5736	2.5736	2.5781	2.5781	-0.0045	-0.17%		1折起
		37	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.5546	2.5546	2.5530	2.5530	0.0016	0.06%		0费率
		38	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	2.5468	2.5468	2.5938	2.5938	-0.0470	-1.81%		1折起
		39	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.5467	2.5467	2.5509	2.5509	-0.0042	-0.16%		1折起
		40	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	2.5384	2.5384	2.5853	2.5853	-0.0469	-1.81%		1折起
		41	014662	天弘黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.5378	2.5378	2.5423	2.5423	-0.0045	-0.18%		0费率
		42	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.5373	2.5373	2.5936	2.5936	-0.0563	-2.17%		0费率
		43	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	2.5335	2.5335	2.5378	2.5378	-0.0043	-0.17%		0费率
		44	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.5189	2.5189	2.5176	2.5176	0.0013	0.05%		0.1折起
		45	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.4988	2.4988	2.5031	2.5031	-0.0043	-0.17%		0费率
		46	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	2.4240	2.4840	2.4670	2.5270	-0.0430	-1.74%		1折起
		47	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	2.4746	2.4746	2.5491	2.5491	-0.0745	-2.92%		1折起
		48	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.4697	2.4697	2.4685	2.4685	0.0012	0.05%		0费率
		49	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.4496	2.4496	2.4539	2.4539	-0.0043	-0.18%		1折起
		50	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	2.4492	2.4492	2.4535	2.4535	-0.0043	-0.18%		---
		51	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.4392	2.4392	2.4434	2.4434	-0.0042	-0.17%		1折起
		52	006642	华泰保兴吉年利定开估算图基金吧	1.1402	2.4224	1.1413	2.4235	-0.0011	-0.10%		1折起
		53	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.4022	2.4022	2.4065	2.4065	-0.0043	-0.18%		0费率
		54	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.3916	2.3916	2.3958	2.3958	-0.0042	-0.18%		0费率
		55	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	2.3699	2.3699	2.4247	2.4247	-0.0548	-2.26%		1折起
		56	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.3423	2.3423	2.3463	2.3463	-0.0040	-0.17%		1折起
		57	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	2.3310	2.3310	2.3408	2.3408	-0.0098	-0.42%		1折起
		58	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.3265	2.3265	2.3305	2.3305	-0.0040	-0.17%		0费率
		59	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	1.3266	2.3219	1.3353	2.3306	-0.0087	-0.65%		1折起
		60	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.3081	2.3081	2.3121	2.3121	-0.0040	-0.17%		1折起
		61	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	2.3074	2.3074	2.3114	2.3114	-0.0040	-0.17%		---
		62	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.2902	2.2902	2.2942	2.2942	-0.0040	-0.17%		0费率
		63	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.5624	2.2863	1.5771	2.3010	-0.0147	-0.93%		1折起
		64	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.9173	2.1443	1.9630	2.1900	-0.0457	-2.33%		1折起
		65	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	2.1216	2.1216	2.1307	2.1307	-0.0091	-0.43%		0费率
		66	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.8829	2.1079	1.9279	2.1529	-0.0450	-2.33%		0费率
		67	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	2.0288	2.0288	2.0468	2.0468	-0.0180	-0.88%		1折起
		68	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	1.9838	1.9838	2.0014	2.0014	-0.0176	-0.88%		0费率
		69	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	1.8365	1.9715	1.8422	1.9772	-0.0057	-0.31%		0费率
		70	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	1.9486	1.9486	1.9615	1.9615	-0.0129	-0.66%		1折起
		71	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.8611	1.9241	1.9316	1.9946	-0.0705	-3.65%		1折起
		72	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	1.9085	1.9085	1.9213	1.9213	-0.0128	-0.67%		0费率
		73	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	1.8958	1.8958	1.9218	1.9218	-0.0260	-1.35%		1折起
		74	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.8284	1.8914	1.8977	1.9607	-0.0693	-3.65%		0费率
		75	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.6172	1.8852	1.6402	1.9082	-0.0230	-1.40%		1折起
		76	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.8529	1.8529	1.8638	1.8638	-0.0109	-0.58%		1折起
		77	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	1.2061	1.8487	1.2264	1.8690	-0.0203	-1.66%		1折起
		78	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.5756	1.8456	1.6050	1.8750	-0.0294	-1.83%		1折起
		79	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.7623	1.8423	1.8010	1.8810	-0.0387	-2.15%		1折起
		80	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.8278	1.8278	1.8510	1.8510	-0.0232	-1.25%		1折起
		81	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	1.3265	1.8265	1.3451	1.8451	-0.0186	-1.38%		1折起
		82	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	1.8262	1.8262	1.8635	1.8635	-0.0373	-2.00%		1折起
		83	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	1.8160	1.8160	1.8310	1.8310	-0.0150	-0.82%		1折起
		84	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.8092	1.8092	1.8608	1.8608	-0.0516	-2.77%		1折起
		85	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	1.2851	1.8042	1.2809	1.8000	0.0042	0.33%		1折起
		86	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	1.7942	1.7942	1.8105	1.8105	-0.0163	-0.90%		1折起
		87	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.7909	1.7909	1.7984	1.7984	-0.0075	-0.42%		1折起
		88	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	1.6268	1.7588	1.6564	1.7884	-0.0296	-1.79%		1折起
		89	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.7533	1.7533	1.8013	1.8013	-0.0480	-2.66%		1折起
		90	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.7496	1.7496	1.7729	1.7729	-0.0233	-1.31%		1折起
		91	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	1.0878	1.7278	1.0920	1.7320	-0.0042	-0.38%		1折起
		92	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.7198	1.7198	1.7427	1.7427	-0.0229	-1.31%		0费率
		93	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	1.2481	1.7183	1.2654	1.7356	-0.0173	-1.37%		1折起
		94	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	1.6996	1.6996	1.7386	1.7386	-0.0390	-2.24%		1折起
		95	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.6778	1.6778	1.7239	1.7239	-0.0461	-2.67%		0费率
		96	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.6253	1.6473	1.6651	1.6871	-0.0398	-2.39%		1折起
		97	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.6300	1.6300	1.6550	1.6550	-0.0250	-1.51%		---
		98	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.6265	1.6265	1.6384	1.6384	-0.0119	-0.73%		1折起
		99	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	1.3625	1.6225	1.3966	1.6566	-0.0341	-2.44%		1折起
		100	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	1.5610	1.6200	1.5692	1.6282	-0.0082	-0.52%		1折起
		101	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	1.4767	1.6170	1.4802	1.6205	-0.0035	-0.24%		1折起
		102	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.6063	1.6143	1.6457	1.6537	-0.0394	-2.39%		0费率
		103	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.6080	1.6080	1.6330	1.6330	-0.0250	-1.53%		0费率
		104	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.5748	1.5748	1.5864	1.5864	-0.0116	-0.73%		0费率
		105	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	1.1829	1.5481	1.1842	1.5494	-0.0013	-0.11%		1折起
		106	019384	兴全可持续投资三年定开混合估算图基金吧	1.2316	1.5316	1.2565	1.5565	-0.0249	-1.98%		1折起
		107	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.5226	1.5226	1.5511	1.5511	-0.0285	-1.84%		0费率
		108	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	1.1548	1.5163	1.1560	1.5175	-0.0012	-0.10%		0费率
		109	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	1.5104	1.5104	1.5105	1.5105	-0.0001	-0.01%		1折起
		110	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	1.5096	1.5096	1.5245	1.5245	-0.0149	-0.98%		1折起
		111	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	1.3344	1.5077	1.3633	1.5366	-0.0289	-2.12%		1折起
		112	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.1013	1.5021	1.1047	1.5055	-0.0034	-0.31%		---
		113	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.1406	1.4996	1.1444	1.5034	-0.0038	-0.33%		---
		114	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	1.4990	1.4990	1.5577	1.5577	-0.0587	-3.77%		1折起
		115	007385	华泰保兴安盈定开混合估算图基金吧	1.4958	1.4958	1.5017	1.5017	-0.0059	-0.39%		1折起
		116	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	1.4834	1.4834	1.4952	1.4952	-0.0118	-0.79%		1折起
		117	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	1.4047	1.4614	1.4358	1.4925	-0.0311	-2.17%		1折起
		118	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	1.3713	1.4436	1.3746	1.4469	-0.0033	-0.24%		1折起
		119	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	1.4407	1.4407	1.4576	1.4576	-0.0169	-1.16%		1折起
		120	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	1.4344	1.4344	1.4414	1.4414	-0.0070	-0.49%		1折起
		121	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	1.4313	1.4313	1.4875	1.4875	-0.0562	-3.78%		0费率
		122	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1401	1.4301	1.1438	1.4338	-0.0037	-0.32%		1折起
		123	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	1.4092	1.4092	1.4162	1.4162	-0.0070	-0.49%		0费率
		124	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	1.3722	1.4057	1.4438	1.4773	-0.0716	-4.96%		1折起
		125	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	1.4020	1.4020	1.4040	1.4040	-0.0020	-0.14%		1折起
		126	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	1.3980	1.3980	1.4010	1.4010	-0.0030	-0.21%		0费率
		127	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.3956	1.3956	1.4137	1.4137	-0.0181	-1.28%		1折起
		128	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	1.3921	1.3921	1.4085	1.4085	-0.0164	-1.16%		0费率
		129	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	1.3896	1.3896	1.4020	1.4020	-0.0124	-0.88%		1折起
		130	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	1.3866	1.3866	1.4086	1.4086	-0.0220	-1.56%		1折起
		131	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	1.3823	1.3823	1.4259	1.4259	-0.0436	-3.06%		1折起
		132	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	1.3741	1.3741	1.3980	1.3980	-0.0239	-1.71%		1折起
		133	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	1.3703	1.3703	1.3815	1.3815	-0.0112	-0.81%		1折起
		134	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.3247	1.3547	1.3280	1.3580	-0.0033	-0.25%		1折起
		135	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3545	1.3545	1.3689	1.3689	-0.0144	-1.05%		1折起
		136	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	0.7166	1.3483	0.7229	1.3546	-0.0063	-0.87%		1折起
		137	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	1.3482	1.3482	1.3907	1.3907	-0.0425	-3.06%		0费率
		138	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	1.3460	1.3460	1.3804	1.3804	-0.0344	-2.49%		1折起
		139	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	1.0871	1.3455	1.1021	1.3605	-0.0150	-1.36%		1折起
		140	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.3250	1.3250	1.3278	1.3278	-0.0028	-0.21%		1折起
		141	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	1.3231	1.3231	1.3570	1.3570	-0.0339	-2.50%		0费率
		142	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	1.3191	1.3191	1.3358	1.3358	-0.0167	-1.25%		1折起
		143	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3176	1.3176	1.3317	1.3317	-0.0141	-1.06%		0费率
		144	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	0.6847	1.3154	0.6908	1.3215	-0.0061	-0.88%		0费率
		145	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3078	1.3078	1.3261	1.3261	-0.0183	-1.38%		1折起
		146	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	1.2956	1.2956	1.3120	1.3120	-0.0164	-1.25%		0费率
		147	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	1.2867	1.2867	1.2904	1.2904	-0.0037	-0.29%		1折起
		148	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	1.1739	1.2801	1.1812	1.2874	-0.0073	-0.62%		1折起
		149	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	1.2796	1.2796	1.2901	1.2901	-0.0105	-0.81%		1折起
		150	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	1.2707	1.2707	1.2886	1.2886	-0.0179	-1.39%		0费率
		151	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	1.2670	1.2670	1.2759	1.2759	-0.0089	-0.70%		1折起
		152	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.2653	1.2653	1.2679	1.2679	-0.0026	-0.21%		1折起
		153	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	1.2076	1.2649	1.2182	1.2755	-0.0106	-0.87%		1折起
		154	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	1.1727	1.2589	1.1800	1.2662	-0.0073	-0.62%		0费率
		155	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	1.2583	1.2583	1.2670	1.2670	-0.0087	-0.69%		1折起
		156	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.2550	1.2550	1.2630	1.2630	-0.0080	-0.63%		1折起
		157	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	1.1546	1.2546	1.1796	1.2796	-0.0250	-2.12%		1折起
		158	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2545	1.2545	1.2561	1.2561	-0.0016	-0.13%		1折起
		159	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	1.1905	1.2485	1.2027	1.2607	-0.0122	-1.01%		1折起
		160	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	1.2124	1.2474	1.2270	1.2620	-0.0146	-1.19%		1折起
		161	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	1.2423	1.2423	1.2460	1.2460	-0.0037	-0.30%		0费率
		162	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.2408	1.2408	1.2434	1.2434	-0.0026	-0.21%		0费率
		163	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2288	1.2288	1.2327	1.2327	-0.0039	-0.32%		1折起
		164	009432	德邦科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	1.2238	1.2238	1.2320	1.2320	-0.0082	-0.67%		1折起
		165	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1850	1.2110	1.1910	1.2170	-0.0060	-0.50%		1折起
		166	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.2092	1.2092	1.2343	1.2343	-0.0251	-2.03%		1折起
		167	009433	德邦科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	1.2076	1.2076	1.2158	1.2158	-0.0082	-0.67%		0费率
		168	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.1930	1.1930	1.2010	1.2010	-0.0080	-0.67%		0费率
		169	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1920	1.1920	1.1960	1.1960	-0.0040	-0.33%		1折起
		170	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9611	1.1885	0.9621	1.1895	-0.0010	-0.10%		1折起
		171	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.1877	1.1877	1.1984	1.1984	-0.0107	-0.89%		1折起
		172	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	1.1857	1.1857	1.1889	1.1889	-0.0032	-0.27%		1折起
		173	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	1.1197	1.1847	1.1232	1.1882	-0.0035	-0.31%		---
		174	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	1.1790	1.1790	1.1824	1.1824	-0.0034	-0.29%		1折起
		175	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	1.1681	1.1681	1.1940	1.1940	-0.0259	-2.17%		1折起
		176	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	1.1671	1.1671	1.1870	1.1870	-0.0199	-1.68%		1折起
		177	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1663	1.1663	1.1908	1.1908	-0.0245	-2.06%		1折起
		178	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.1637	1.1637	1.1879	1.1879	-0.0242	-2.04%		0费率
		179	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	1.1495	1.1495	1.1527	1.1527	-0.0032	-0.28%		0费率
		180	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.1475	1.1475	1.1507	1.1507	-0.0032	-0.28%		1折起
		181	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	1.1395	1.1395	1.1428	1.1428	-0.0033	-0.29%		0费率
		182	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1360	1.1360	1.1400	1.1400	-0.0040	-0.35%		0费率
		183	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.1211	1.1211	1.1447	1.1447	-0.0236	-2.06%		0费率
		184	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.1200	1.1200	1.1494	1.1494	-0.0294	-2.56%		1折起
		185	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.1197	1.1197	1.1389	1.1389	-0.0192	-1.69%		1折起
		186	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.1159	1.1159	1.1191	1.1191	-0.0032	-0.29%		0费率
		187	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.1113	1.1113	1.1129	1.1129	-0.0016	-0.14%		1折起
		188	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	1.1101	1.1101	1.1292	1.1292	-0.0191	-1.69%		0费率
		189	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	110.1507	1.1065	110.1406	1.1064	0.0101	0.01%		---
		190	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0940	1.0940	1.0957	1.0957	-0.0017	-0.16%		0费率
		191	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.0936	1.0936	1.1223	1.1223	-0.0287	-2.56%		0费率
		192	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	1.0876	1.0876	1.1019	1.1019	-0.0143	-1.30%		1折起
		193	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	1.0750	1.0750	1.0780	1.0780	-0.0030	-0.28%		1折起
		194	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	1.0200	1.0742	1.0263	1.0805	-0.0063	-0.61%		---
		195	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.0713	1.0713	1.0735	1.0735	-0.0022	-0.20%		1折起
		196	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0696	1.0696	1.0880	1.0880	-0.0184	-1.69%		0费率
		197	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0643	1.0643	1.0654	1.0654	-0.0011	-0.10%		1折起
		198	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	1.0550	1.0550	1.0580	1.0580	-0.0030	-0.28%		0费率
		199	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	1.0540	1.0540	1.0727	1.0727	-0.0187	-1.74%		1折起
		200	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	1.0512	1.0512	1.0869	1.0869	-0.0357	-3.28%		1折起
		201	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	1.0363	1.0502	1.0373	1.0512	-0.0010	-0.10%		---
		202	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0474	1.0474	1.0496	1.0496	-0.0022	-0.21%		0费率
		203	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	1.0449	1.0449	1.0584	1.0584	-0.0135	-1.28%		0费率
		204	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	1.0422	1.0422	1.0611	1.0611	-0.0189	-1.78%		1折起
		205	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0405	1.0405	1.0600	1.0600	-0.0195	-1.84%		1折起
		206	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0401	1.0401	1.0411	1.0411	-0.0010	-0.10%		0费率
		207	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图基金吧	1.0375	1.0375	1.0380	1.0380	-0.0005	-0.05%		0费率
		208	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图基金吧	1.0352	1.0352	1.0356	1.0356	-0.0004	-0.04%		1折起
		209	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	1.0346	1.0346	1.0414	1.0414	-0.0068	-0.65%		1折起
		210	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	1.0261	1.0319	1.0271	1.0329	-0.0010	-0.10%		---
		211	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.0317	1.0317	1.0331	1.0331	-0.0014	-0.14%		1折起
		212	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	1.0291	1.0291	1.0350	1.0350	-0.0059	-0.57%		1折起
		213	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	1.0189	1.0189	1.0375	1.0375	-0.0186	-1.79%		0费率
		214	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	0.8476	1.0176	0.8511	1.0211	-0.0035	-0.41%		1折起
		215	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	1.0117	1.0117	1.0241	1.0241	-0.0124	-1.21%		1折起
		216	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0059	1.0059	1.0248	1.0248	-0.0189	-1.84%		0费率
		217	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A 估算图基金吧	0.9988	0.9988	0.9997	0.9997	-0.0009	-0.09%		1折起
		218	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C 估算图基金吧	0.9981	0.9981	0.9990	0.9990	-0.0009	-0.09%		0费率
		219	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.9974	0.9974	0.9988	0.9988	-0.0014	-0.14%		0费率
		220	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	0.9925	0.9925	1.0052	1.0052	-0.0127	-1.26%		1折起
		221	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	0.9860	0.9860	0.9981	0.9981	-0.0121	-1.21%		0费率
		222	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	0.9835	0.9835	0.9900	0.9900	-0.0065	-0.66%		0费率
		223	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	0.9743	0.9743	0.9932	0.9932	-0.0189	-1.90%		1折起
		224	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.9584	0.9584	0.9708	0.9708	-0.0124	-1.28%		0费率
		225	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	0.9538	0.9538	0.9676	0.9676	-0.0138	-1.43%		1折起
		226	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	0.9477	0.9477	0.9568	0.9568	-0.0091	-0.95%		1折起
		227	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	0.9305	0.9305	0.9397	0.9397	-0.0092	-0.98%		1折起
		228	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.9281	0.9281	0.9437	0.9437	-0.0156	-1.65%		1折起
		229	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	0.9251	0.9251	0.9397	0.9397	-0.0146	-1.55%		1折起
		230	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	0.9023	0.9023	0.9166	0.9166	-0.0143	-1.56%		0费率
		231	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.8973	0.8973	0.9053	0.9053	-0.0080	-0.88%		1折起
		232	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.8571	0.8571	0.8648	0.8648	-0.0077	-0.89%		0费率
		233	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.8346	0.8346	0.8432	0.8432	-0.0086	-1.02%		1折起
		234	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	0.7789	0.8274	0.7909	0.8394	-0.0120	-1.52%		1折起
		235	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.8128	0.8128	0.8212	0.8212	-0.0084	-1.02%		0费率
		236	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	0.7613	0.8098	0.7730	0.8215	-0.0117	-1.51%		0费率
		237	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.8082	0.8082	0.7920	0.7920	0.0162	2.05%		1折起
		238	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.7990	0.7990	0.8052	0.8052	-0.0062	-0.77%		1折起
		239	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.7860	0.7860	0.7703	0.7703	0.0157	2.04%		0费率
		240	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.7382	0.7382	0.7399	0.7399	-0.0017	-0.23%		---
		241	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.7315	0.7315	0.7332	0.7332	-0.0017	-0.23%		0费率
		242	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.5345	0.5345	0.5432	0.5432	-0.0087	-1.60%		1折起
		243	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.5215	0.5215	0.5300	0.5300	-0.0085	-1.60%		0费率
		244	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	2.4960	2.6590	---	---		1折起
		245	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.0640	2.0640	---	---		1折起
		246	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	2.3330	2.3330	---	---		1折起
		247	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	---	---	2.2660	2.2660	---	---		---
		248	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	---	---	0.9460	0.9460	---	---		---
		249	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	---	---	2.0960	2.0960	---	---		---
		250	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.0090	1.0090	---	---		1折起
		251	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	---	---	1.9610	2.2810	---	---		1折起
		252	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	---	---	3.9600	3.9600	---	---		---
		253	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.9266	1.9266	---	---		1折起
		254	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	---	---	1.2013	1.4153	---	---		1折起
		255	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	---	---	1.4959	1.4959	---	---		---
		256	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3054	1.3054	---	---		1折起
		257	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.5437	1.7357	---	---		1折起
		258	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.4647	1.6527	---	---		0费率
		259	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	---	---	1.5931	2.0725	---	---		1折起
		260	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	---	---	1.5493	2.0110	---	---		0费率
		261	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	---	---	1.5102	1.5102	---	---		1折起
		262	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.5510	1.5900	---	---		0费率
		263	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	---	---	0.9113	1.4713	---	---		1折起
		264	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3762	1.4062	---	---		---
		265	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.2613	2.1253	---	---		1折起
		266	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		267	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.0352	3.1227	---	---		1折起
		268	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	---	---	1.2920	1.4410	---	---		1折起
		269	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.2791	0.2791	---	---		---
		270	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	1.9224	1.9224	---	---		0费率
		271	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	---	---	1.2066	1.3666	---	---		---
		272	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.2785	0.2785	---	---		---
		273	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	2.0517	2.0517	---	---		0费率
		274	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2322	1.2322	---	---		0费率
		275	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	2.0636	2.0636	---	---		1折起
		276	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.2684	1.2684	---	---		1折起
		277	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3660	1.3660	---	---		0费率
		278	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	---	---	1.0269	1.0269	---	---		1折起
		279	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3537	1.3837	---	---		0费率
		280	010257	天弘多利一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.0791	1.1277	---	---		1折起
		281	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3084	1.3084	---	---		1折起
		282	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2728	1.2728	---	---		0费率
		283	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	---	---	2.0204	2.0904	---	---		1折起
		284	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	---	---	0.7092	0.7672	---	---		1折起
		285	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	0.9573	0.9573	---	---		1折起
		286	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.3475	1.3475	---	---		---
		287	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	1.4055	1.4055	---	---		1折起
		288	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.0652	1.0652	---	---		---
		289	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	---	---	2.5503	2.5503	---	---		1折起
		290	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	---	---	0.7753	0.7753	---	---		1折起
		291	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2414	1.2414	---	---		0费率
		292	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	1.0492	1.0492	---	---		1折起
		293	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.1146	2.4030	---	---		0费率
		294	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	0.9692	0.9692	---	---		0费率
		295	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.4933	1.8933	---	---		1折起
		296	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3982	1.3982	---	---		1折起
		297	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.0931	1.0931	---	---		1折起
		298	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.0717	1.0717	---	---		0费率
		299	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图基金吧	---	---	1.1076	1.1076	---	---		1折起
		300	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.5926	1.5926	---	---		0费率
		301	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2477	2.0296	---	---		0费率
		302	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图基金吧	---	---	2.2386	2.2386	---	---		1折起
		303	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	1.6344	1.6344	---	---		0费率
		304	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C 估算图基金吧	---	---	2.2064	2.2064	---	---		0费率
		305	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	0.9861	0.9861	---	---		1折起
		306	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	2.0400	2.0400	---	---		0费率
		307	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.4912	1.4912	---	---		1折起
		308	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.5657	1.5657	---	---		1折起
		309	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	---	---	1.2765	1.2765	---	---		1折起
		310	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.3515	1.3515	---	---		1折起
		311	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.2516	1.7316	---	---		1折起
		312	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.6957	1.8957	---	---		0费率
		313	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.7095	1.9095	---	---		---
		314	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	1.6618	1.6618	---	---		1折起
		315	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.4536	1.8536	---	---		0费率
		316	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.3707	1.3707	---	---		1折起
		317	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.2628	1.2628	---	---		1折起
		318	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A 估算图基金吧	---	---	0.9976	0.9976	---	---		1折起
		319	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C 估算图基金吧	---	---	0.9963	0.9963	---	---		0费率
		320	026696	天弘多利一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.0790	1.0790	---	---		---