创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2026-01-19		2026-01-16		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	511880	银华日利A 估算图基金吧	100.1042	133.3716	100.1007	133.3681	0.0035	0.00%		---
		2	003816	银华日利B 估算图基金吧	100.1182	133.0872	100.1142	133.0832	0.0040	0.00%		0费率
		3	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	100.9837	114.6537	100.9727	114.6427	0.0110	0.01%		0费率
		4	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	112.5287	112.5287	112.5199	112.5199	0.0088	0.01%		0费率
		5	007746	华安现金润利估算图基金吧	111.8131	111.8131	111.8003	111.8003	0.0128	0.01%		---
		6	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	111.5042	111.5042	111.4970	111.4970	0.0072	0.01%		0费率
		7	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	105.7957	111.4997	105.7853	111.4893	0.0104	0.01%		0费率
		8	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	105.7957	111.1502	105.7853	111.1398	0.0104	0.01%		0费率
		9	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	107.7400	109.7400	107.7343	109.7343	0.0057	0.01%		0费率
		10	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	4.7176	4.7176	4.7922	4.7922	-0.0746	-1.56%		1折起
		11	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	3.6778	4.3208	3.6402	4.2832	0.0376	1.03%		1折起
		12	000929	博时黄金D 估算图基金吧	10.1307	4.2914	10.0046	4.2390	0.1261	1.26%		---
		13	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	3.5566	4.1931	3.5204	4.1569	0.0362	1.03%		0费率
		14	000930	博时黄金I 估算图基金吧	9.9460	4.1370	9.8222	4.0856	0.1238	1.26%		---
		15	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.7734	3.7734	3.7276	3.7276	0.0458	1.23%		1折起
		16	022502	国泰黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.7604	3.7604	3.7149	3.7149	0.0455	1.22%		0费率
		17	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.6919	3.6919	3.6472	3.6472	0.0447	1.23%		0费率
		18	000216	华安黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.6293	3.6293	3.5855	3.5855	0.0438	1.22%		1折起
		19	022653	华安黄金ETF联接I 估算图基金吧	3.6286	3.6286	3.5849	3.5849	0.0437	1.22%		0费率
		20	000217	华安黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.5360	3.5360	3.4934	3.4934	0.0426	1.22%		0费率
		21	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.4341	3.4341	3.3926	3.3926	0.0415	1.22%		1折起
		22	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.4046	3.4046	3.3639	3.3639	0.0407	1.21%		1折起
		23	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.4039	3.4039	3.3632	3.3632	0.0407	1.21%		---
		24	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.3341	3.3341	3.2939	3.2939	0.0402	1.22%		0费率
		25	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.2884	3.2884	3.2491	3.2491	0.0393	1.21%		0费率
		26	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.8118	2.8118	2.7947	2.7947	0.0171	0.61%		1折起
		27	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.7734	2.7734	2.7566	2.7566	0.0168	0.61%		0费率
		28	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	1.8665	2.6245	1.8646	2.6226	0.0019	0.10%		1折起
		29	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	2.5856	2.5856	2.5593	2.5593	0.0263	1.03%		1折起
		30	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	2.5558	2.5558	2.5347	2.5347	0.0211	0.83%		1折起
		31	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	2.5473	2.5473	2.5264	2.5264	0.0209	0.83%		1折起
		32	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	2.4780	2.5380	2.4700	2.5300	0.0080	0.32%		1折起
		33	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	2.5233	2.5233	2.4724	2.4724	0.0509	2.06%		1折起
		34	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	2.0784	2.4984	2.0501	2.4701	0.0283	1.38%		1折起
		35	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.4683	2.4683	2.4360	2.4360	0.0323	1.33%		1折起
		36	023685	建信上海金ETF联接D 估算图基金吧	2.4168	2.4168	2.3853	2.3853	0.0315	1.32%		0费率
		37	009198	前海开源黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.4166	2.4166	2.3883	2.3883	0.0283	1.18%		1折起
		38	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.4152	2.4152	2.3836	2.3836	0.0316	1.33%		0费率
		39	021740	前海开源黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.4036	2.4036	2.3755	2.3755	0.0281	1.18%		0费率
		40	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.3867	2.3867	2.3580	2.3580	0.0287	1.22%		1折起
		41	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.3699	2.3699	2.3415	2.3415	0.0284	1.21%		0费率
		42	014661	天弘上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.3664	2.3664	2.3347	2.3347	0.0317	1.36%		1折起
		43	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.3559	2.3559	2.3257	2.3257	0.0302	1.30%		1折起
		44	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	2.3450	2.3450	2.3150	2.3150	0.0300	1.30%		0费率
		45	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.1176	2.3446	2.1081	2.3351	0.0095	0.45%		1折起
		46	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.3399	2.3399	2.3119	2.3119	0.0280	1.21%		0费率
		47	014662	天弘上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.3346	2.3346	2.3034	2.3034	0.0312	1.35%		0费率
		48	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.3127	2.3127	2.2832	2.2832	0.0295	1.29%		0费率
		49	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.5865	2.3104	1.5785	2.3024	0.0080	0.51%		1折起
		50	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.3097	2.3097	2.2820	2.2820	0.0277	1.21%		1折起
		51	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.0810	2.3060	2.0718	2.2968	0.0092	0.44%		0费率
		52	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	1.3052	2.3005	1.2965	2.2918	0.0087	0.67%		1折起
		53	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.2657	2.2657	2.2385	2.2385	0.0272	1.22%		0费率
		54	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.2494	2.2494	2.2199	2.2199	0.0295	1.33%		1折起
		55	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	2.2491	2.2491	2.2196	2.2196	0.0295	1.33%		---
		56	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	2.2415	2.2415	2.2403	2.2403	0.0012	0.05%		1折起
		57	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.2368	2.2368	2.2068	2.2068	0.0300	1.36%		1折起
		58	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.2069	2.2069	2.1781	2.1781	0.0288	1.32%		0费率
		59	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.1942	2.1942	2.1648	2.1648	0.0294	1.36%		0费率
		60	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.1616	2.1616	2.1339	2.1339	0.0277	1.30%		1折起
		61	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.0851	2.1481	2.0794	2.1424	0.0057	0.27%		1折起
		62	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.1477	2.1477	2.1203	2.1203	0.0274	1.29%		0费率
		63	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.1266	2.1266	2.0990	2.0990	0.0276	1.31%		1折起
		64	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	2.1260	2.1260	2.0984	2.0984	0.0276	1.32%		---
		65	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.0495	2.1125	2.0440	2.1070	0.0055	0.27%		0费率
		66	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.1109	2.1109	2.0836	2.0836	0.0273	1.31%		0费率
		67	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	2.0621	2.0621	2.0442	2.0442	0.0179	0.88%		1折起
		68	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	2.0434	2.0434	2.0425	2.0425	0.0009	0.04%		0费率
		69	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	2.0174	2.0174	2.0000	2.0000	0.0174	0.87%		0费率
		70	005416	鹏华尊惠定期开放混合A 估算图基金吧	2.0064	2.0064	2.0054	2.0054	0.0010	0.05%		1折起
		71	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	1.8422	1.9772	1.8405	1.9755	0.0017	0.09%		0费率
		72	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.9674	1.9674	1.9773	1.9773	-0.0099	-0.50%		1折起
		73	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	1.9553	1.9553	1.9738	1.9738	-0.0185	-0.94%		1折起
		74	005417	鹏华尊惠定期开放混合C 估算图基金吧	1.9294	1.9294	1.9285	1.9285	0.0009	0.05%		0费率
		75	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.9203	1.9203	1.9239	1.9239	-0.0036	-0.19%		1折起
		76	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	1.9153	1.9153	1.9114	1.9114	0.0039	0.20%		1折起
		77	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.6396	1.9076	1.6147	1.8827	0.0249	1.54%		1折起
		78	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.8255	1.9055	1.8289	1.9089	-0.0034	-0.19%		1折起
		79	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	1.9039	1.9039	1.8847	1.8847	0.0192	1.02%		1折起
		80	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	1.3916	1.8916	1.3963	1.8963	-0.0047	-0.34%		1折起
		81	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.8783	1.8783	1.8733	1.8733	0.0050	0.27%		1折起
		82	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	1.8769	1.8769	1.8732	1.8732	0.0037	0.20%		0费率
		83	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.8572	1.8572	1.8590	1.8590	-0.0018	-0.10%		1折起
		84	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.8343	1.8563	1.8317	1.8537	0.0026	0.14%		1折起
		85	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.5839	1.8539	1.5712	1.8412	0.0127	0.81%		1折起
		86	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.8473	1.8473	1.8424	1.8424	0.0049	0.27%		0费率
		87	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.8396	1.8396	1.8432	1.8432	-0.0036	-0.20%		0费率
		88	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	1.3180	1.8371	1.3211	1.8402	-0.0031	-0.23%		1折起
		89	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	1.8224	1.8224	1.8068	1.8068	0.0156	0.86%		1折起
		90	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.8141	1.8221	1.8116	1.8196	0.0025	0.14%		0费率
		91	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	1.6702	1.8022	1.6813	1.8133	-0.0111	-0.66%		1折起
		92	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.7705	1.7705	1.7420	1.7420	0.0285	1.64%		1折起
		93	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	1.7700	1.7700	1.7630	1.7630	0.0070	0.40%		1折起
		94	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	1.2824	1.7526	1.2748	1.7450	0.0076	0.60%		1折起
		95	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	1.1105	1.7505	1.0987	1.7387	0.0118	1.07%		1折起
		96	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	1.4889	1.7489	1.4819	1.7419	0.0070	0.47%		1折起
		97	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.7468	1.7468	1.7401	1.7401	0.0067	0.39%		1折起
		98	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	1.6987	1.6987	1.6668	1.6668	0.0319	1.91%		1折起
		99	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.6358	1.6358	1.6264	1.6264	0.0094	0.58%		1折起
		100	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	1.5559	1.6149	1.5509	1.6099	0.0050	0.32%		1折起
		101	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	1.5976	1.5976	1.5955	1.5955	0.0021	0.13%		1折起
		102	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.5870	1.5870	1.5720	1.5720	0.0150	0.95%		---
		103	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.5847	1.5847	1.5756	1.5756	0.0091	0.58%		0费率
		104	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	1.2171	1.5823	1.2236	1.5888	-0.0065	-0.53%		1折起
		105	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	1.4070	1.5803	1.4128	1.5861	-0.0058	-0.41%		1折起
		106	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	1.5692	1.5692	1.5765	1.5765	-0.0073	-0.46%		1折起
		107	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.5670	1.5670	1.5520	1.5520	0.0150	0.97%		0费率
		108	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	1.5663	1.5663	1.5646	1.5646	0.0017	0.11%		1折起
		109	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	1.1888	1.5503	1.1951	1.5566	-0.0063	-0.53%		0费率
		110	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	1.4906	1.5473	1.4844	1.5411	0.0062	0.42%		1折起
		111	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	1.5368	1.5368	1.5259	1.5259	0.0109	0.71%		1折起
		112	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.5322	1.5322	1.5201	1.5201	0.0121	0.80%		0费率
		113	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	1.5271	1.5271	1.5253	1.5253	0.0018	0.12%		0费率
		114	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	1.5209	1.5209	1.5155	1.5155	0.0054	0.36%		1折起
		115	019384	兴全可持续投资三年定开混合估算图基金吧	1.5205	1.5205	1.5116	1.5116	0.0089	0.59%		1折起
		116	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.1002	1.5010	1.0977	1.4985	0.0025	0.23%		---
		117	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.1377	1.4967	1.1354	1.4944	0.0023	0.20%		---
		118	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	1.4959	1.4959	1.4906	1.4906	0.0053	0.36%		0费率
		119	007385	华泰保兴安盈定开混合估算图基金吧	1.4887	1.4887	1.4808	1.4808	0.0079	0.53%		1折起
		120	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	1.4862	1.4862	1.4757	1.4757	0.0105	0.71%		0费率
		121	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	1.4831	1.4831	1.4983	1.4983	-0.0152	-1.01%		1折起
		122	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	1.4753	1.4753	1.4757	1.4757	-0.0004	-0.03%		1折起
		123	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	1.4690	1.4690	1.4722	1.4722	-0.0032	-0.22%		1折起
		124	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	1.3726	1.4449	1.3709	1.4432	0.0017	0.12%		1折起
		125	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	1.4436	1.4436	1.4373	1.4373	0.0063	0.44%		1折起
		126	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	1.4420	1.4420	1.4569	1.4569	-0.0149	-1.02%		0费率
		127	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1444	1.4344	1.1434	1.4334	0.0010	0.09%		1折起
		128	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	1.4340	1.4340	1.4371	1.4371	-0.0031	-0.22%		0费率
		129	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	1.4337	1.4337	1.4342	1.4342	-0.0005	-0.03%		1折起
		130	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	1.4249	1.4249	1.4202	1.4202	0.0047	0.33%		1折起
		131	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	1.4193	1.4193	1.4131	1.4131	0.0062	0.44%		0费率
		132	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	1.4065	1.4065	1.4110	1.4110	-0.0045	-0.32%		1折起
		133	006696	汇添富研究优选灵活配置混合估算图基金吧	1.1549	1.4049	1.1477	1.3977	0.0072	0.63%		1折起
		134	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	1.3940	1.3940	1.3950	1.3950	-0.0010	-0.07%		1折起
		135	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	1.3910	1.3910	1.3920	1.3920	-0.0010	-0.07%		0费率
		136	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3847	1.3847	1.3846	1.3846	0.0001	0.01%		1折起
		137	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	0.7513	1.3830	0.7523	1.3840	-0.0010	-0.13%		1折起
		138	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.3734	1.3734	1.3681	1.3681	0.0053	0.39%		1折起
		139	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3681	1.3681	1.3972	1.3972	-0.0291	-2.08%		1折起
		140	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	1.1079	1.3663	1.1024	1.3608	0.0055	0.50%		1折起
		141	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	0.7185	1.3492	0.7195	1.3502	-0.0010	-0.14%		0费率
		142	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3478	1.3478	1.3478	1.3478	0.0000	0.00%		0费率
		143	009432	德邦科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	1.3456	1.3456	1.3818	1.3818	-0.0362	-2.62%		1折起
		144	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	1.2779	1.3359	1.2919	1.3499	-0.0140	-1.08%		1折起
		145	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.3033	1.3333	1.3038	1.3338	-0.0005	-0.04%		1折起
		146	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.3322	1.3322	1.3286	1.3286	0.0036	0.27%		1折起
		147	009433	德邦科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	1.3282	1.3282	1.3640	1.3640	-0.0358	-2.62%		0费率
		148	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	1.3199	1.3199	1.3175	1.3175	0.0024	0.18%		1折起
		149	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3179	1.3179	1.3460	1.3460	-0.0281	-2.09%		0费率
		150	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	1.3062	1.3062	1.3031	1.3031	0.0031	0.24%		1折起
		151	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	1.2440	1.3013	1.2446	1.3019	-0.0006	-0.05%		1折起
		152	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	1.2973	1.2973	1.2951	1.2951	0.0022	0.17%		0费率
		153	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	1.2613	1.2963	1.2673	1.3023	-0.0060	-0.47%		1折起
		154	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	1.2923	1.2923	1.2877	1.2877	0.0046	0.36%		1折起
		155	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	1.2848	1.2848	1.2966	1.2966	-0.0118	-0.91%		1折起
		156	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	1.2837	1.2837	1.2811	1.2811	0.0026	0.20%		1折起
		157	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	1.1657	1.2719	1.1609	1.2671	0.0048	0.41%		1折起
		158	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.2687	1.2687	1.2830	1.2830	-0.0143	-1.11%		1折起
		159	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.2650	1.2650	1.2650	1.2650	0.0000	0.00%		1折起
		160	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	1.1606	1.2606	1.1561	1.2561	0.0045	0.39%		1折起
		161	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	1.2530	1.2530	1.2469	1.2469	0.0061	0.49%		1折起
		162	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2513	1.2513	1.2503	1.2503	0.0010	0.08%		1折起
		163	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	1.1647	1.2509	1.1599	1.2461	0.0048	0.41%		0费率
		164	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.2490	1.2490	1.2434	1.2434	0.0056	0.45%		1折起
		165	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	1.2404	1.2404	1.2379	1.2379	0.0025	0.20%		0费率
		166	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.2255	1.2255	1.2201	1.2201	0.0054	0.44%		0费率
		167	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2114	1.2114	1.2071	1.2071	0.0043	0.36%		1折起
		168	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.2040	1.2040	1.2050	1.2050	-0.0010	-0.08%		0费率
		169	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1670	1.1930	1.1620	1.1880	0.0050	0.43%		1折起
		170	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1910	1.1910	1.1910	1.1910	0.0000	0.00%		1折起
		171	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	1.1833	1.1833	1.1819	1.1819	0.0014	0.12%		1折起
		172	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9537	1.1811	0.9544	1.1818	-0.0007	-0.07%		1折起
		173	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	1.1807	1.1807	1.1794	1.1794	0.0013	0.11%		1折起
		174	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1745	1.1745	1.1706	1.1706	0.0039	0.33%		1折起
		175	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	1.1522	1.1522	1.1510	1.1510	0.0012	0.10%		1折起
		176	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	1.1494	1.1494	1.1593	1.1593	-0.0099	-0.85%		1折起
		177	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	1.1481	1.1481	1.1468	1.1468	0.0013	0.11%		0费率
		178	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.1478	1.1478	1.1453	1.1453	0.0025	0.22%		1折起
		179	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	1.1430	1.1430	1.1546	1.1546	-0.0116	-1.00%		1折起
		180	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.1397	1.1397	1.1261	1.1261	0.0136	1.21%		1折起
		181	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1370	1.1370	1.1370	1.1370	0.0000	0.00%		0费率
		182	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.1302	1.1302	1.1266	1.1266	0.0036	0.32%		0费率
		183	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	1.1245	1.1245	1.1234	1.1234	0.0011	0.10%		0费率
		184	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	1.1207	1.1207	1.1285	1.1285	-0.0078	-0.69%		1折起
		185	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	1.1182	1.1182	1.1296	1.1296	-0.0114	-1.01%		0费率
		186	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1176	1.1176	1.1155	1.1155	0.0021	0.19%		1折起
		187	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.1168	1.1168	1.1144	1.1144	0.0024	0.22%		0费率
		188	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	1.1145	1.1145	1.1134	1.1134	0.0011	0.10%		0费率
		189	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.1119	1.1119	1.1138	1.1138	-0.0019	-0.17%		1折起
		190	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.1108	1.1108	1.1089	1.1089	0.0019	0.17%		1折起
		191	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	109.9525	1.1045	109.9402	1.1044	0.0123	0.01%		---
		192	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	1.1008	1.1008	1.0956	1.0956	0.0052	0.47%		1折起
		193	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.0966	1.0966	1.1103	1.1103	-0.0137	-1.23%		1折起
		194	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0941	1.0941	1.0923	1.0923	0.0018	0.16%		0费率
		195	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0932	1.0932	1.0912	1.0912	0.0020	0.18%		0费率
		196	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0898	1.0898	1.0769	1.0769	0.0129	1.20%		0费率
		197	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	1.0840	1.0840	1.0810	1.0810	0.0030	0.28%		1折起
		198	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	1.0763	1.0763	1.0745	1.0745	0.0018	0.17%		0费率
		199	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0758	1.0758	1.0777	1.0777	-0.0019	-0.18%		0费率
		200	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	1.0736	1.0736	1.0687	1.0687	0.0049	0.46%		0费率
		201	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.0714	1.0714	1.0849	1.0849	-0.0135	-1.24%		0费率
		202	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	1.0129	1.0671	1.0087	1.0629	0.0042	0.42%		---
		203	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	1.0650	1.0650	1.0610	1.0610	0.0040	0.38%		0费率
		204	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	1.0636	1.0636	1.0661	1.0661	-0.0025	-0.23%		1折起
		205	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0616	1.0616	1.0603	1.0603	0.0013	0.12%		1折起
		206	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	1.0546	1.0546	1.0725	1.0725	-0.0179	-1.67%		1折起
		207	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	1.0400	1.0539	1.0374	1.0513	0.0026	0.25%		---
		208	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	1.0390	1.0390	1.0339	1.0339	0.0051	0.49%		1折起
		209	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0380	1.0380	1.0367	1.0367	0.0013	0.13%		0费率
		210	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	1.0303	1.0361	1.0277	1.0335	0.0026	0.25%		---
		211	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.0307	1.0307	1.0241	1.0241	0.0066	0.64%		1折起
		212	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图基金吧	1.0290	1.0290	1.0297	1.0297	-0.0007	-0.07%		0费率
		213	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图基金吧	1.0259	1.0259	1.0265	1.0265	-0.0006	-0.06%		1折起
		214	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	1.0241	1.0241	1.0249	1.0249	-0.0008	-0.08%		1折起
		215	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	0.8505	1.0205	0.8456	1.0156	0.0049	0.58%		1折起
		216	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	1.0134	1.0134	1.0169	1.0169	-0.0035	-0.34%		1折起
		217	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	1.0045	1.0045	1.0182	1.0182	-0.0137	-1.35%		1折起
		218	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	1.0004	1.0004	0.9926	0.9926	0.0078	0.79%		1折起
		219	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.9972	0.9972	0.9909	0.9909	0.0063	0.64%		0费率
		220	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.9897	0.9897	0.9972	0.9972	-0.0075	-0.75%		1折起
		221	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	0.9885	0.9885	0.9837	0.9837	0.0048	0.49%		0费率
		222	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	0.9859	0.9859	0.9833	0.9833	0.0026	0.26%		1折起
		223	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	0.9759	0.9759	0.9586	0.9586	0.0173	1.80%		1折起
		224	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.9670	0.9670	0.9595	0.9595	0.0075	0.78%		0费率
		225	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	0.9622	0.9622	0.9598	0.9598	0.0024	0.25%		0费率
		226	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.9618	0.9618	0.9601	0.9601	0.0017	0.18%		1折起
		227	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.9464	0.9464	0.9536	0.9536	-0.0072	-0.76%		0费率
		228	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.8732	0.8732	0.8903	0.8903	-0.0171	-1.92%		1折起
		229	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.8498	0.8498	0.8665	0.8665	-0.0167	-1.93%		0费率
		230	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	0.7954	0.8439	0.8017	0.8502	-0.0063	-0.79%		1折起
		231	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	0.7779	0.8264	0.7840	0.8325	-0.0061	-0.78%		0费率
		232	010080	中欧优势成长三个月定开混合估算图基金吧	0.8184	0.8184	0.8185	0.8185	-0.0001	-0.01%		1折起
		233	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.8182	0.8182	0.8105	0.8105	0.0077	0.95%		1折起
		234	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.7975	0.7975	0.7900	0.7900	0.0075	0.95%		0费率
		235	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.7972	0.7972	0.7862	0.7862	0.0110	1.40%		1折起
		236	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.7122	0.7122	0.7097	0.7097	0.0025	0.35%		---
		237	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.7059	0.7059	0.7035	0.7035	0.0024	0.34%		0费率
		238	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.5567	0.5567	0.5552	0.5552	0.0015	0.27%		1折起
		239	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.5436	0.5436	0.5422	0.5422	0.0014	0.26%		0费率
		240	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	2.2720	2.4350	---	---		1折起
		241	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	1.8750	1.8750	---	---		1折起
		242	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	2.1260	2.1260	---	---		1折起
		243	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	---	---	2.2670	2.2670	---	---		---
		244	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	---	---	0.9830	0.9830	---	---		---
		245	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	---	---	2.0890	2.0890	---	---		---
		246	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.0290	1.0290	---	---		1折起
		247	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	---	---	1.7620	2.0820	---	---		1折起
		248	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	---	---	1.4667	1.6070	---	---		1折起
		249	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	---	---	3.7980	3.7980	---	---		---
		250	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.7602	1.7602	---	---		1折起
		251	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	---	---	1.1900	1.4040	---	---		1折起
		252	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	---	---	1.5152	1.5152	---	---		---
		253	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3021	1.3021	---	---		1折起
		254	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.5396	1.7316	---	---		1折起
		255	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.4619	1.6499	---	---		0费率
		256	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	---	---	1.6388	2.1182	---	---		1折起
		257	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	---	---	1.5948	2.0565	---	---		0费率
		258	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	---	---	1.3619	1.3619	---	---		1折起
		259	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.5415	1.5805	---	---		0费率
		260	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	---	---	0.9067	1.4667	---	---		1折起
		261	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3808	1.4108	---	---		---
		262	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3901	2.2541	---	---		1折起
		263	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	---	---	1.4905	1.4905	---	---		1折起
		264	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.5991	1.5991	---	---		1折起
		265	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	---	---	1.2341	1.8767	---	---		1折起
		266	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.0649	3.1524	---	---		1折起
		267	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	---	---	1.2878	1.4368	---	---		1折起
		268	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.2512	0.2512	---	---		---
		269	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	---	---	1.1310	1.1960	---	---		---
		270	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	1.7566	1.7566	---	---		0费率
		271	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	---	---	1.2129	1.3729	---	---		---
		272	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.2507	0.2507	---	---		---
		273	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	2.1277	2.1277	---	---		0费率
		274	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2320	1.2320	---	---		0费率
		275	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	2.1397	2.1397	---	---		1折起
		276	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.2673	1.2673	---	---		1折起
		277	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3655	1.3655	---	---		0费率
		278	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	---	---	1.0484	1.0484	---	---		1折起
		279	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3588	1.3888	---	---		0费率
		280	010257	天弘多利一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.0745	1.1231	---	---		1折起
		281	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3499	1.3499	---	---		1折起
		282	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3141	1.3141	---	---		0费率
		283	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	---	---	2.0392	2.1092	---	---		1折起
		284	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	---	---	0.7043	0.7623	---	---		1折起
		285	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	0.8567	0.8567	---	---		1折起
		286	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.3342	1.3342	---	---		---
		287	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	1.5248	1.5248	---	---		1折起
		288	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.0777	1.0777	---	---		---
		289	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	---	---	2.5367	2.5367	---	---		1折起
		290	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	---	---	0.8339	0.8339	---	---		1折起
		291	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2383	1.2383	---	---		0费率
		292	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	1.0486	1.0486	---	---		1折起
		293	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.1174	2.4058	---	---		0费率
		294	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.6269	1.6357	---	---		1折起
		295	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.1156	1.1156	---	---		0费率
		296	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.5332	1.9332	---	---		1折起
		297	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3970	1.3970	---	---		1折起
		298	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.1025	1.1025	---	---		1折起
		299	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.0817	1.0817	---	---		0费率
		300	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图基金吧	---	---	1.0874	1.0874	---	---		1折起
		301	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.5813	1.5813	---	---		0费率
		302	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3762	2.1581	---	---		0费率
		303	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图基金吧	---	---	2.4794	2.4794	---	---		1折起
		304	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	1.6674	1.6674	---	---		0费率
		305	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C 估算图基金吧	---	---	2.4454	2.4454	---	---		0费率
		306	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.1344	1.1344	---	---		1折起
		307	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	1.8540	1.8540	---	---		0费率
		308	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.4055	1.4055	---	---		1折起
		309	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.5625	1.5625	---	---		1折起
		310	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	---	---	1.2755	1.2755	---	---		1折起
		311	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.4731	1.4731	---	---		1折起
		312	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.3237	1.8037	---	---		1折起
		313	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.6422	1.8422	---	---		0费率
		314	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.6547	1.8547	---	---		---
		315	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	1.6940	1.6940	---	---		1折起
		316	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.4934	1.8934	---	---		0费率
		317	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.3645	1.3645	---	---		1折起
		318	006642	华泰保兴吉年利定开估算图基金吧	---	---	1.1189	2.4011	---	---		1折起
		319	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.1967	1.1967	---	---		1折起
		320	023644	华富富润6个月封闭运作债券A 估算图基金吧	---	---	1.0098	1.0098	---	---		1折起
		321	023645	华富富润6个月封闭运作债券C 估算图基金吧	---	---	1.0078	1.0078	---	---		0费率
		322	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A 估算图基金吧	---	---	1.0002	1.0002	---	---		1折起
		323	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C 估算图基金吧	---	---	0.9994	0.9994	---	---		0费率
		324	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C 估算图基金吧	---	---	0.9997	0.9997	---	---		0费率
		325	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A 估算图基金吧	---	---	0.9998	0.9998	---	---		1折起