创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2026-04-08		2026-04-07		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	511880	银华日利ETF 估算图基金吧	100.3323	133.5997	100.3293	133.5967	0.0030	0.00%		---
		2	003816	银华日利B 估算图基金吧	100.3765	133.3455	100.3731	133.3421	0.0034	0.00%		0费率
		3	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	101.2985	114.9685	101.2948	114.9648	0.0037	0.00%		0费率
		4	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	112.8444	112.8444	112.8410	112.8410	0.0034	0.00%		0费率
		5	007746	华安现金润利估算图基金吧	112.1642	112.1642	112.1609	112.1609	0.0033	0.00%		---
		6	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	106.1090	111.8130	106.1033	111.8073	0.0057	0.01%		0费率
		7	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	111.7831	111.7831	111.7802	111.7802	0.0029	0.00%		0费率
		8	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	106.1090	111.4635	106.1033	111.4578	0.0057	0.01%		0费率
		9	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	107.9705	109.9705	107.9735	109.9735	-0.0030	0.00%		0费率
		10	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	5.5416	5.5416	5.0877	5.0877	0.4539	8.92%		1折起
		11	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	3.7210	4.3640	3.5939	4.2369	0.1271	3.54%		1折起
		12	000929	博时黄金D 估算图基金吧	10.2549	4.3430	9.9468	4.2150	0.3081	3.10%		---
		13	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	3.5945	4.2310	3.4718	4.1083	0.1227	3.53%		0费率
		14	000930	博时黄金I 估算图基金吧	10.0679	4.1876	9.7654	4.0620	0.3025	3.10%		---
		15	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.8354	3.8354	3.7213	3.7213	0.1141	3.07%		1折起
		16	022502	国泰黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.8197	3.8197	3.7061	3.7061	0.1136	3.07%		0费率
		17	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.7497	3.7497	3.6382	3.6382	0.1115	3.06%		0费率
		18	000216	华安黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.6762	3.6762	3.5676	3.5676	0.1086	3.04%		1折起
		19	022653	华安黄金ETF联接I 估算图基金吧	3.6756	3.6756	3.5670	3.5670	0.1086	3.04%		0费率
		20	000217	华安黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.5790	3.5790	3.4733	3.4733	0.1057	3.04%		0费率
		21	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.4846	3.4846	3.3812	3.3812	0.1034	3.06%		1折起
		22	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.4531	3.4531	3.3521	3.3521	0.1010	3.01%		1折起
		23	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.4523	3.4523	3.3514	3.3514	0.1009	3.01%		---
		24	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.3806	3.3806	3.2803	3.2803	0.1003	3.06%		0费率
		25	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.3327	3.3327	3.2352	3.2352	0.0975	3.01%		0费率
		26	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	2.7442	2.7442	2.6399	2.6399	0.1043	3.95%		1折起
		27	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	2.2200	2.6400	2.1106	2.5306	0.1094	5.18%		1折起
		28	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	1.8629	2.6209	1.8507	2.6087	0.0122	0.66%		1折起
		29	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	2.5252	2.5252	2.4321	2.4321	0.0931	3.83%		1折起
		30	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	2.5169	2.5169	2.4240	2.4240	0.0929	3.83%		1折起
		31	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.5033	2.5033	2.4385	2.4385	0.0648	2.66%		1折起
		32	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	2.4380	2.4980	2.3770	2.4370	0.0610	2.57%		1折起
		33	009198	前海开源黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.4583	2.4583	2.3853	2.3853	0.0730	3.06%		1折起
		34	023685	建信上海金ETF联接D 估算图基金吧	2.4490	2.4490	2.3857	2.3857	0.0633	2.65%		0费率
		35	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.4473	2.4473	2.3841	2.3841	0.0632	2.65%		0费率
		36	021740	前海开源黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.4432	2.4432	2.3707	2.3707	0.0725	3.06%		0费率
		37	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.4254	2.4254	2.3539	2.3539	0.0715	3.04%		1折起
		38	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.4065	2.4065	2.3355	2.3355	0.0710	3.04%		0费率
		39	014661	天弘黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.3957	2.3957	2.3334	2.3334	0.0623	2.67%		1折起
		40	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.3922	2.3922	2.2961	2.2961	0.0961	4.19%		1折起
		41	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.3782	2.3782	2.3195	2.3195	0.0587	2.53%		1折起
		42	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.3761	2.3761	2.3060	2.3060	0.0701	3.04%		0费率
		43	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	2.3652	2.3652	2.3068	2.3068	0.0584	2.53%		0费率
		44	014662	天弘黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.3617	2.3617	2.3003	2.3003	0.0614	2.67%		0费率
		45	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.3575	2.3575	2.2628	2.2628	0.0947	4.19%		0费率
		46	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.3378	2.3378	2.2691	2.2691	0.0687	3.03%		0.1折起
		47	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.3329	2.3329	2.2753	2.2753	0.0576	2.53%		0费率
		48	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	2.3029	2.3029	2.2731	2.2731	0.0298	1.31%		1折起
		49	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.2915	2.2915	2.2242	2.2242	0.0673	3.03%		0费率
		50	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.2784	2.2784	2.2192	2.2192	0.0592	2.67%		1折起
		51	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	2.2780	2.2780	2.2189	2.2189	0.0591	2.66%		---
		52	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.2723	2.2723	2.2130	2.2130	0.0593	2.68%		1折起
		53	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.5453	2.2692	1.4938	2.2177	0.0515	3.45%		1折起
		54	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	1.2632	2.2585	1.2320	2.2273	0.0312	2.53%		1折起
		55	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.2337	2.2337	2.1757	2.1757	0.0580	2.67%		0费率
		56	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.2273	2.2273	2.1692	2.1692	0.0581	2.68%		0费率
		57	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	2.1835	2.1835	2.0896	2.0896	0.0939	4.49%		1折起
		58	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.1822	2.1822	2.1264	2.1264	0.0558	2.62%		1折起
		59	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.1670	2.1670	2.1116	2.1116	0.0554	2.62%		0费率
		60	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.1553	2.1553	2.1009	2.1009	0.0544	2.59%		1折起
		61	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	2.1547	2.1547	2.1003	2.1003	0.0544	2.59%		---
		62	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.1381	2.1381	2.0841	2.0841	0.0540	2.59%		0费率
		63	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	2.0940	2.0940	2.0669	2.0669	0.0271	1.31%		0费率
		64	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	2.0054	2.0054	1.9126	1.9126	0.0928	4.85%		1折起
		65	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.7760	2.0030	1.7009	1.9279	0.0751	4.42%		1折起
		66	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	1.8371	1.9721	1.8251	1.9601	0.0120	0.66%		0费率
		67	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.7434	1.9684	1.6697	1.8947	0.0737	4.41%		0费率
		68	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.8402	1.9202	1.7029	1.7829	0.1373	8.06%		1折起
		69	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	1.9071	1.9071	1.8200	1.8200	0.0871	4.79%		1折起
		70	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	1.8815	1.8815	1.7966	1.7966	0.0849	4.73%		1折起
		71	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	1.7399	1.8719	1.6474	1.7794	0.0925	5.61%		1折起
		72	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	1.8642	1.8642	1.7791	1.7791	0.0851	4.78%		0费率
		73	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.8614	1.8614	1.7438	1.7438	0.1176	6.74%		1折起
		74	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	1.8422	1.8422	1.7591	1.7591	0.0831	4.72%		0费率
		75	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.5601	1.8301	1.5126	1.7826	0.0475	3.14%		1折起
		76	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.8221	1.8221	1.7527	1.7527	0.0694	3.96%		1折起
		77	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	1.8210	1.8210	1.7630	1.7630	0.0580	3.29%		1折起
		78	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.5490	1.8170	1.4984	1.7664	0.0506	3.38%		1折起
		79	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.7492	1.8122	1.6575	1.7205	0.0917	5.53%		1折起
		80	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.7944	1.7944	1.7395	1.7395	0.0549	3.16%		1折起
		81	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	1.2735	1.7926	1.2012	1.7203	0.0723	6.02%		1折起
		82	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	1.7922	1.7922	1.7418	1.7418	0.0504	2.89%		1折起
		83	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	1.2916	1.7916	1.2498	1.7498	0.0418	3.34%		1折起
		84	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	1.7885	1.7885	1.7755	1.7755	0.0130	0.73%		1折起
		85	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.7880	1.7880	1.7735	1.7735	0.0145	0.82%		1折起
		86	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.7178	1.7808	1.6278	1.6908	0.0900	5.53%		0费率
		87	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.7801	1.7801	1.6677	1.6677	0.1124	6.74%		0费率
		88	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.7613	1.7613	1.7399	1.7399	0.0214	1.23%		1折起
		89	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	1.7574	1.7574	1.6408	1.6408	0.1166	7.11%		1折起
		90	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	1.0726	1.7126	1.0421	1.6821	0.0305	2.93%		1折起
		91	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	1.6769	1.6769	1.5658	1.5658	0.1111	7.10%		0费率
		92	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	1.1869	1.6571	1.1455	1.6157	0.0414	3.61%		1折起
		93	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.6530	1.6530	1.6530	1.6530	0.0000	0.00%		---
		94	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	1.6463	1.6463	1.5790	1.5790	0.0673	4.26%		1折起
		95	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.6310	1.6310	1.6310	1.6310	0.0000	0.00%		0费率
		96	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.5992	1.5992	1.5860	1.5860	0.0132	0.83%		1折起
		97	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.5945	1.5945	1.5258	1.5258	0.0687	4.50%		1折起
		98	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.5668	1.5668	1.4993	1.4993	0.0675	4.50%		0费率
		99	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	1.5573	1.5573	1.4828	1.4828	0.0745	5.02%		1折起
		100	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.5316	1.5536	1.4618	1.4838	0.0698	4.77%		1折起
		101	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.5479	1.5479	1.5351	1.5351	0.0128	0.83%		0费率
		102	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	1.2842	1.5442	1.2361	1.4961	0.0481	3.89%		1折起
		103	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	1.4827	1.5417	1.4185	1.4775	0.0642	4.53%		1折起
		104	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	1.1735	1.5387	1.1160	1.4812	0.0575	5.15%		1折起
		105	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.5131	1.5211	1.4442	1.4522	0.0689	4.77%		0费率
		106	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	1.3419	1.5152	1.2694	1.4427	0.0725	5.71%		1折起
		107	019384	兴全可持续投资三年定开混合估算图基金吧	1.2073	1.5073	1.1572	1.4572	0.0501	4.33%		1折起
		108	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.5067	1.5067	1.4607	1.4607	0.0460	3.15%		0费率
		109	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	1.1451	1.5066	1.0890	1.4505	0.0561	5.15%		0费率
		110	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.0689	1.4947	1.0623	1.4881	0.0066	0.62%		---
		111	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.1028	1.4928	1.0956	1.4856	0.0072	0.66%		---
		112	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	1.4724	1.4724	1.3950	1.3950	0.0774	5.55%		1折起
		113	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	1.4551	1.4551	1.3822	1.3822	0.0729	5.27%		1折起
		114	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	1.3796	1.4363	1.2878	1.3445	0.0918	7.13%		1折起
		115	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	1.3625	1.4348	1.3571	1.4294	0.0054	0.40%		1折起
		116	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1395	1.4295	1.1308	1.4208	0.0087	0.77%		1折起
		117	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	1.4204	1.4204	1.3564	1.3564	0.0640	4.72%		1折起
		118	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	1.4150	1.4150	1.3478	1.3478	0.0672	4.99%		1折起
		119	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	1.4145	1.4145	1.3579	1.3579	0.0566	4.17%		1折起
		120	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	1.4000	1.4000	1.3960	1.3960	0.0040	0.29%		1折起
		121	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	1.3960	1.3960	1.3920	1.3920	0.0040	0.29%		0费率
		122	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	1.3936	1.3936	1.3335	1.3335	0.0601	4.51%		1折起
		123	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3873	1.3873	1.3210	1.3210	0.0663	5.02%		1折起
		124	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	1.3846	1.3846	1.3222	1.3222	0.0624	4.72%		0费率
		125	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	1.3661	1.3661	1.3116	1.3116	0.0545	4.16%		0费率
		126	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3626	1.3626	1.2957	1.2957	0.0669	5.16%		1折起
		127	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	1.2009	1.3609	1.1947	1.3547	0.0062	0.52%		---
		128	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.3597	1.3597	1.3364	1.3364	0.0233	1.74%		1折起
		129	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	1.3594	1.3594	1.2961	1.2961	0.0633	4.88%		1折起
		130	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	0.7271	1.3588	0.7132	1.3449	0.0139	1.95%		1折起
		131	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.3269	1.3569	1.3263	1.3563	0.0006	0.05%		1折起
		132	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3504	1.3504	1.2670	1.2670	0.0834	6.58%		1折起
		133	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3489	1.3489	1.2845	1.2845	0.0644	5.01%		0费率
		134	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	1.3468	1.3468	1.2814	1.2814	0.0654	5.10%		1折起
		135	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	1.0868	1.3452	1.0648	1.3232	0.0220	2.07%		1折起
		136	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	1.3350	1.3350	1.2728	1.2728	0.0622	4.89%		0费率
		137	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	0.6944	1.3251	0.6811	1.3118	0.0133	1.95%		0费率
		138	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3235	1.3235	1.2585	1.2585	0.0650	5.16%		0费率
		139	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3180	1.3180	1.2366	1.2366	0.0814	6.58%		0费率
		140	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.3169	1.3169	1.3016	1.3016	0.0153	1.18%		1折起
		141	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	1.3146	1.3146	1.2859	1.2859	0.0287	2.23%		1折起
		142	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	1.2543	1.3123	1.2164	1.2744	0.0379	3.12%		1折起
		143	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	1.2904	1.2904	1.2624	1.2624	0.0280	2.22%		0费率
		144	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	1.2838	1.2838	1.2805	1.2805	0.0033	0.26%		1折起
		145	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	1.2790	1.2790	1.2197	1.2197	0.0593	4.86%		1折起
		146	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	1.2727	1.2727	1.2038	1.2038	0.0689	5.72%		1折起
		147	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	1.2123	1.2696	1.1549	1.2122	0.0574	4.97%		1折起
		148	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	1.1618	1.2680	1.1436	1.2498	0.0182	1.59%		1折起
		149	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.2653	1.2653	1.2558	1.2558	0.0095	0.76%		1折起
		150	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.2597	1.2597	1.1855	1.1855	0.0742	6.26%		1折起
		151	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	1.1585	1.2585	1.1154	1.2154	0.0431	3.86%		1折起
		152	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	1.2568	1.2568	1.1985	1.1985	0.0583	4.86%		0费率
		153	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2541	1.2541	1.2534	1.2534	0.0007	0.06%		1折起
		154	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.2530	1.2530	1.2550	1.2550	-0.0020	-0.16%		1折起
		155	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.2527	1.2527	1.1740	1.1740	0.0787	6.70%		1折起
		156	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	1.1605	1.2467	1.1423	1.2285	0.0182	1.59%		0费率
		157	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	1.2452	1.2452	1.2160	1.2160	0.0292	2.40%		1折起
		158	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.2404	1.2404	1.2311	1.2311	0.0093	0.76%		0费率
		159	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	1.2389	1.2389	1.2357	1.2357	0.0032	0.26%		0费率
		160	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	1.2034	1.2384	1.1471	1.1821	0.0563	4.91%		1折起
		161	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2372	1.2372	1.2350	1.2350	0.0022	0.18%		1折起
		162	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	1.2264	1.2264	1.2077	1.2077	0.0187	1.55%		1折起
		163	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.2102	1.2102	1.1389	1.1389	0.0713	6.26%		0费率
		164	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1790	1.2050	1.1800	1.2060	-0.0010	-0.08%		1折起
		165	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.2049	1.2049	1.1292	1.1292	0.0757	6.70%		0费率
		166	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	1.1916	1.1916	1.1801	1.1801	0.0115	0.97%		1折起
		167	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.1910	1.1910	1.1920	1.1920	-0.0010	-0.08%		0费率
		168	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	1.1870	1.1870	1.1839	1.1839	0.0031	0.26%		1折起
		169	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9591	1.1865	0.9587	1.1861	0.0004	0.04%		1折起
		170	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1850	1.1850	1.1800	1.1800	0.0050	0.42%		1折起
		171	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	1.1755	1.1755	1.0959	1.0959	0.0796	7.26%		1折起
		172	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.1657	1.1657	1.1209	1.1209	0.0448	4.00%		1折起
		173	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	1.1511	1.1511	1.1400	1.1400	0.0111	0.97%		0费率
		174	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	1.1508	1.1508	1.1027	1.1027	0.0481	4.36%		1折起
		175	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	1.1502	1.1502	1.1473	1.1473	0.0029	0.25%		0费率
		176	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.1477	1.1477	1.1407	1.1407	0.0070	0.61%		1折起
		177	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1290	1.1290	1.1240	1.1240	0.0050	0.44%		0费率
		178	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.1157	1.1157	1.1090	1.1090	0.0067	0.60%		0费率
		179	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1157	1.1157	1.0979	1.0979	0.0178	1.62%		1折起
		180	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	1.1144	1.1144	1.0818	1.0818	0.0326	3.01%		1折起
		181	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.1124	1.1124	1.1107	1.1107	0.0017	0.15%		1折起
		182	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	1.1121	1.1121	1.0767	1.0767	0.0354	3.29%		1折起
		183	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	110.2889	1.1079	110.2851	1.1079	0.0038	0.00%		---
		184	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	1.0963	1.0963	1.0439	1.0439	0.0524	5.02%		0费率
		185	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0947	1.0947	1.0930	1.0930	0.0017	0.16%		0费率
		186	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0905	1.0905	1.0731	1.0731	0.0174	1.62%		0费率
		187	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	1.0700	1.0700	1.0750	1.0750	-0.0050	-0.47%		1折起
		188	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0696	1.0696	1.0328	1.0328	0.0368	3.56%		1折起
		189	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0655	1.0655	1.0626	1.0626	0.0029	0.27%		1折起
		190	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	1.0094	1.0636	0.9936	1.0478	0.0158	1.59%		---
		191	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	1.0591	1.0591	1.0282	1.0282	0.0309	3.01%		0费率
		192	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	1.0365	1.0504	1.0346	1.0485	0.0019	0.18%		---
		193	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	1.0500	1.0500	1.0550	1.0550	-0.0050	-0.47%		0费率
		194	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	1.0414	1.0414	0.9814	0.9814	0.0600	6.11%		1折起
		195	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0409	1.0409	1.0380	1.0380	0.0029	0.28%		0费率
		196	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图基金吧	1.0343	1.0343	1.0336	1.0336	0.0007	0.07%		0费率
		197	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	1.0334	1.0334	0.9813	0.9813	0.0521	5.31%		1折起
		198	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图基金吧	1.0325	1.0325	1.0318	1.0318	0.0007	0.07%		1折起
		199	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	1.0259	1.0317	1.0241	1.0299	0.0018	0.18%		---
		200	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.0279	1.0279	0.9988	0.9988	0.0291	2.91%		1折起
		201	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0275	1.0275	0.9862	0.9862	0.0413	4.19%		1折起
		202	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0211	1.0211	0.9860	0.9860	0.0351	3.56%		0费率
		203	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	1.0177	1.0177	0.9591	0.9591	0.0586	6.11%		0费率
		204	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	1.0164	1.0164	0.9777	0.9777	0.0387	3.96%		1折起
		205	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	0.8441	1.0141	0.8265	0.9965	0.0176	2.13%		1折起
		206	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A 估算图基金吧	0.9981	0.9981	0.9957	0.9957	0.0024	0.24%		1折起
		207	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C 估算图基金吧	0.9972	0.9972	0.9948	0.9948	0.0024	0.24%		0费率
		208	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.9932	0.9932	0.9651	0.9651	0.0281	2.91%		0费率
		209	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	0.9928	0.9928	0.9530	0.9530	0.0398	4.18%		0费率
		210	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	0.9737	0.9737	0.9614	0.9614	0.0123	1.28%		1折起
		211	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	0.9680	0.9680	0.9161	0.9161	0.0519	5.67%		1折起
		212	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	0.9657	0.9657	0.9290	0.9290	0.0367	3.95%		0费率
		213	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	0.9467	0.9467	0.9318	0.9318	0.0149	1.60%		1折起
		214	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.9406	0.9406	0.9359	0.9359	0.0047	0.50%		1折起
		215	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.9342	0.9342	0.8841	0.8841	0.0501	5.67%		0费率
		216	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	0.9315	0.9315	0.9225	0.9225	0.0090	0.98%		1折起
		217	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	0.9311	0.9311	0.8969	0.8969	0.0342	3.81%		1折起
		218	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	0.9310	0.9310	0.8982	0.8982	0.0328	3.65%		1折起
		219	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	0.9272	0.9272	0.8792	0.8792	0.0480	5.46%		1折起
		220	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	0.9178	0.9178	0.9029	0.9029	0.0149	1.65%		1折起
		221	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	0.9070	0.9070	0.8736	0.8736	0.0334	3.82%		0费率
		222	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.9055	0.9055	0.8726	0.8726	0.0329	3.77%		1折起
		223	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	0.9039	0.9039	0.8572	0.8572	0.0467	5.45%		0费率
		224	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.8979	0.8979	0.8934	0.8934	0.0045	0.50%		0费率
		225	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	0.7914	0.8399	0.7508	0.7993	0.0406	5.41%		1折起
		226	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	0.7733	0.8218	0.7336	0.7821	0.0397	5.41%		0费率
		227	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.8024	0.8024	0.7643	0.7643	0.0381	4.98%		1折起
		228	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.7797	0.7797	0.7499	0.7499	0.0298	3.97%		1折起
		229	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.7590	0.7590	0.7300	0.7300	0.0290	3.97%		0费率
		230	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.7558	0.7558	0.7038	0.7038	0.0520	7.39%		1折起
		231	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.7347	0.7347	0.6842	0.6842	0.0505	7.38%		0费率
		232	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.7323	0.7323	0.7260	0.7260	0.0063	0.87%		---
		233	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	0.7307	0.7307	0.7102	0.7102	0.0205	2.89%		1折起
		234	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.7256	0.7256	0.7193	0.7193	0.0063	0.88%		0费率
		235	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.5447	0.5447	0.5168	0.5168	0.0279	5.40%		1折起
		236	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.5312	0.5312	0.5040	0.5040	0.0272	5.40%		0费率
		237	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	2.2770	2.4400	---	---		1折起
		238	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	1.8770	1.8770	---	---		1折起
		239	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	2.1220	2.1220	---	---		1折起
		240	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		241	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		242	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		243	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		244	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		245	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		246	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		247	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.7625	1.7625	---	---		1折起
		248	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		249	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		250	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		251	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		252	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		253	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		254	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		255	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		256	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		257	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		258	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		259	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		260	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		261	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		262	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		263	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		264	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		265	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.2560	0.2560	---	---		---
		266	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		267	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	1.7585	1.7585	---	---		0费率
		268	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.2554	0.2554	---	---		---
		269	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		270	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		271	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		272	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		273	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		274	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		275	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		276	010257	天弘多利一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		277	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		278	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		279	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		280	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		281	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		282	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		283	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		284	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		285	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		286	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		287	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		288	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.0243	2.3127	---	---		0费率
		289	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		290	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		291	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		292	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		293	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		294	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		295	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图基金吧	---	---	1.0778	1.0778	---	---		1折起
		296	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		297	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		298	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		299	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		300	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	1.8540	1.8540	---	---		0费率
		301	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		302	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		303	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		304	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		305	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		306	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		307	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		308	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		309	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		310	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.2972	1.2972	---	---		1折起
		311	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		312	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		313	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		314	026696	天弘多利一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---