创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2026-04-09		2026-04-08		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3761	1.3761	1.3504	1.3504	0.0257	1.90%		1折起
		2	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3431	1.3431	1.3180	1.3180	0.0251	1.90%		0费率
		3	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.8749	1.9549	1.8402	1.9202	0.0347	1.89%		1折起
		4	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	2.7919	2.7919	2.7442	2.7442	0.0477	1.74%		1折起
		5	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	1.7035	1.7035	1.6769	1.6769	0.0266	1.59%		0费率
		6	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	1.7852	1.7852	1.7574	1.7574	0.0278	1.58%		1折起
		7	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	1.1913	1.1913	1.1755	1.1755	0.0158	1.34%		1折起
		8	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.8834	1.8834	1.8614	1.8614	0.0220	1.18%		1折起
		9	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.8011	1.8011	1.7801	1.7801	0.0210	1.18%		0费率
		10	019384	兴全可持续投资三年定开混合估算图基金吧	1.2211	1.5211	1.2073	1.5073	0.0138	1.14%		1折起
		11	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	5.6014	5.6014	5.5416	5.5416	0.0598	1.08%		1折起
		12	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	2.5339	2.5339	2.5169	2.5169	0.0170	0.68%		1折起
		13	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	2.5423	2.5423	2.5252	2.5252	0.0171	0.68%		1折起
		14	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.8052	1.8052	1.7944	1.7944	0.0108	0.60%		1折起
		15	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.2166	1.2166	1.2102	1.2102	0.0064	0.53%		0费率
		16	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.2664	1.2664	1.2597	1.2597	0.0067	0.53%		1折起
		17	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	1.4623	1.4623	1.4551	1.4551	0.0072	0.49%		1折起
		18	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	0.7951	0.8436	0.7914	0.8399	0.0037	0.47%		1折起
		19	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	0.7769	0.8254	0.7733	0.8218	0.0036	0.47%		0费率
		20	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	1.3473	1.5206	1.3419	1.5152	0.0054	0.40%		1折起
		21	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	0.9963	0.9963	0.9928	0.9928	0.0035	0.35%		0费率
		22	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0311	1.0311	1.0275	1.0275	0.0036	0.35%		1折起
		23	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	1.3891	1.3891	1.3846	1.3846	0.0045	0.33%		0费率
		24	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	1.4250	1.4250	1.4204	1.4204	0.0046	0.32%		1折起
		25	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3916	1.3916	1.3873	1.3873	0.0043	0.31%		1折起
		26	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3531	1.3531	1.3489	1.3489	0.0042	0.31%		0费率
		27	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	1.4192	1.4192	1.4150	1.4150	0.0042	0.30%		1折起
		28	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	1.1541	1.1541	1.1508	1.1508	0.0033	0.29%		1折起
		29	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	2.2259	2.6459	2.2200	2.6400	0.0059	0.27%		1折起
		30	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	1.2295	1.2295	1.2264	1.2264	0.0031	0.25%		1折起
		31	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.9077	0.9077	0.9055	0.9055	0.0022	0.24%		1折起
		32	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	1.3818	1.4385	1.3796	1.4363	0.0022	0.16%		1折起
		33	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.2550	1.2550	1.2530	1.2530	0.0020	0.16%		1折起
		34	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	2.0084	2.0084	2.0054	2.0054	0.0030	0.15%		1折起
		35	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	0.9329	0.9329	0.9315	0.9315	0.0014	0.15%		1折起
		36	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.6015	1.6015	1.5992	1.5992	0.0023	0.14%		1折起
		37	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.5501	1.5501	1.5479	1.5479	0.0022	0.14%		0费率
		38	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.3286	1.3586	1.3269	1.3569	0.0017	0.13%		1折起
		39	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	0.9322	0.9322	0.9310	0.9310	0.0012	0.13%		1折起
		40	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2557	1.2557	1.2541	1.2541	0.0016	0.13%		1折起
		41	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	1.1599	1.2599	1.1585	1.2585	0.0014	0.12%		1折起
		42	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	0.9049	0.9049	0.9039	0.9039	0.0010	0.11%		0费率
		43	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	1.1462	1.5077	1.1451	1.5066	0.0011	0.10%		0费率
		44	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	0.9281	0.9281	0.9272	0.9272	0.0009	0.10%		1折起
		45	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	1.0510	1.0510	1.0500	1.0500	0.0010	0.10%		0费率
		46	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	0.6950	1.3257	0.6944	1.3251	0.0006	0.09%		0费率
		47	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	1.1745	1.5397	1.1735	1.5387	0.0010	0.09%		1折起
		48	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	1.0710	1.0710	1.0700	1.0700	0.0010	0.09%		1折起
		49	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	0.7277	1.3594	0.7271	1.3588	0.0006	0.08%		1折起
		50	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.1920	1.1920	1.1910	1.1910	0.0010	0.08%		0费率
		51	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9596	1.1870	0.9591	1.1865	0.0005	0.05%		1折起
		52	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	1.7407	1.8727	1.7399	1.8719	0.0008	0.05%		1折起
		53	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.8226	1.8226	1.8221	1.8221	0.0005	0.03%		1折起
		54	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	107.9762	109.9762	107.9705	109.9705	0.0057	0.01%		0费率
		55	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图基金吧	1.0326	1.0326	1.0325	1.0325	0.0001	0.01%		1折起
		56	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图基金吧	1.0344	1.0344	1.0343	1.0343	0.0001	0.01%		0费率
		57	511880	银华日利ETF 估算图基金吧	100.3355	133.6029	100.3323	133.5997	0.0032	0.00%		---
		58	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1790	1.2050	1.1790	1.2050	0.0000	0.00%		1折起
		59	003816	银华日利B 估算图基金吧	100.3800	133.3490	100.3765	133.3455	0.0035	0.00%		0费率
		60	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	112.8477	112.8477	112.8444	112.8444	0.0033	0.00%		0费率
		61	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	106.1111	111.4656	106.1090	111.4635	0.0021	0.00%		0费率
		62	007746	华安现金润利估算图基金吧	112.1682	112.1682	112.1642	112.1642	0.0040	0.00%		---
		63	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	106.1111	111.8151	106.1090	111.8130	0.0021	0.00%		0费率
		64	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	101.3015	114.9715	101.2985	114.9685	0.0030	0.00%		0费率
		65	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	111.7860	111.7860	111.7831	111.7831	0.0029	0.00%		0费率
		66	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	110.2906	1.1079	110.2889	1.1079	0.0017	0.00%		---
		67	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.9340	0.9340	0.9342	0.9342	-0.0002	-0.02%		0费率
		68	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	0.9677	0.9677	0.9680	0.9680	-0.0003	-0.03%		1折起
		69	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.2649	1.2649	1.2653	1.2653	-0.0004	-0.03%		1折起
		70	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	1.3620	1.4343	1.3625	1.4348	-0.0005	-0.04%		1折起
		71	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.2399	1.2399	1.2404	1.2404	-0.0005	-0.04%		0费率
		72	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.1118	1.1118	1.1124	1.1124	-0.0006	-0.05%		1折起
		73	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0941	1.0941	1.0947	1.0947	-0.0006	-0.05%		0费率
		74	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.6520	1.6520	1.6530	1.6530	-0.0010	-0.06%		---
		75	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.3589	1.3589	1.3597	1.3597	-0.0008	-0.06%		1折起
		76	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.2517	1.2517	1.2527	1.2527	-0.0010	-0.08%		1折起
		77	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	1.1860	1.1860	1.1870	1.1870	-0.0010	-0.08%		1折起
		78	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.2039	1.2039	1.2049	1.2049	-0.0010	-0.08%		0费率
		79	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	1.2826	1.2826	1.2838	1.2838	-0.0012	-0.09%		1折起
		80	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	1.1492	1.1492	1.1502	1.1502	-0.0010	-0.09%		0费率
		81	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.0678	1.4936	1.0689	1.4947	-0.0011	-0.10%		---
		82	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	1.4131	1.4131	1.4145	1.4145	-0.0014	-0.10%		1折起
		83	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	1.3647	1.3647	1.3661	1.3661	-0.0014	-0.10%		0费率
		84	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	1.5558	1.5558	1.5573	1.5573	-0.0015	-0.10%		1折起
		85	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	1.2377	1.2377	1.2389	1.2389	-0.0012	-0.10%		0费率
		86	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	0.9646	0.9646	0.9657	0.9657	-0.0011	-0.11%		0费率
		87	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	1.0153	1.0153	1.0164	1.0164	-0.0011	-0.11%		1折起
		88	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.1016	1.4916	1.1028	1.4928	-0.0012	-0.11%		---
		89	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	1.0354	1.0493	1.0365	1.0504	-0.0011	-0.11%		---
		90	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	1.0248	1.0306	1.0259	1.0317	-0.0011	-0.11%		---
		91	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	2.4350	2.4950	2.4380	2.4980	-0.0030	-0.12%		1折起
		92	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.7314	0.7314	0.7323	0.7323	-0.0009	-0.12%		---
		93	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.7247	0.7247	0.7256	0.7256	-0.0009	-0.12%		0费率
		94	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.6290	1.6290	1.6310	1.6310	-0.0020	-0.12%		0费率
		95	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	1.1603	1.2665	1.1618	1.2680	-0.0015	-0.13%		1折起
		96	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	1.1993	1.3593	1.2009	1.3609	-0.0016	-0.13%		---
		97	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	1.0081	1.0623	1.0094	1.0636	-0.0013	-0.13%		---
		98	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	1.3980	1.3980	1.4000	1.4000	-0.0020	-0.14%		1折起
		99	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	1.4703	1.4703	1.4724	1.4724	-0.0021	-0.14%		1折起
		100	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	1.1589	1.2451	1.1605	1.2467	-0.0016	-0.14%		0费率
		101	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	1.3940	1.3940	1.3960	1.3960	-0.0020	-0.14%		0费率
		102	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	1.2896	1.7896	1.2916	1.7916	-0.0020	-0.15%		1折起
		103	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0392	1.0392	1.0409	1.0409	-0.0017	-0.16%		0费率
		104	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2352	1.2352	1.2372	1.2372	-0.0020	-0.16%		1折起
		105	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	1.2707	1.2707	1.2727	1.2727	-0.0020	-0.16%		1折起
		106	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	1.0574	1.0574	1.0591	1.0591	-0.0017	-0.16%		0费率
		107	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	1.1126	1.1126	1.1144	1.1144	-0.0018	-0.16%		1折起
		108	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0638	1.0638	1.0655	1.0655	-0.0017	-0.16%		1折起
		109	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.1457	1.1457	1.1477	1.1477	-0.0020	-0.17%		1折起
		110	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.1138	1.1138	1.1157	1.1157	-0.0019	-0.17%		0费率
		111	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	1.2100	1.2673	1.2123	1.2696	-0.0023	-0.19%		1折起
		112	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.5436	0.5436	0.5447	0.5447	-0.0011	-0.20%		1折起
		113	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.5301	0.5301	0.5312	0.5312	-0.0011	-0.21%		0费率
		114	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1370	1.4270	1.1395	1.4295	-0.0025	-0.22%		1折起
		115	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.3139	1.3139	1.3169	1.3169	-0.0030	-0.23%		1折起
		116	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	1.8328	1.9678	1.8371	1.9721	-0.0043	-0.23%		0费率
		117	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	1.8585	2.6165	1.8629	2.6209	-0.0044	-0.24%		1折起
		118	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	1.0308	1.0308	1.0334	1.0334	-0.0026	-0.25%		1折起
		119	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	1.0834	1.3418	1.0868	1.3452	-0.0034	-0.31%		1折起
		120	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1810	1.1810	1.1850	1.1850	-0.0040	-0.34%		1折起
		121	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	1.7859	1.7859	1.7922	1.7922	-0.0063	-0.35%		1折起
		122	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1250	1.1250	1.1290	1.1290	-0.0040	-0.35%		0费率
		123	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	1.1873	1.1873	1.1916	1.1916	-0.0043	-0.36%		1折起
		124	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	1.1469	1.1469	1.1511	1.1511	-0.0042	-0.36%		0费率
		125	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3186	1.3186	1.3235	1.3235	-0.0049	-0.37%		0费率
		126	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1116	1.1116	1.1157	1.1157	-0.0041	-0.37%		1折起
		127	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0865	1.0865	1.0905	1.0905	-0.0040	-0.37%		0费率
		128	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3576	1.3576	1.3626	1.3626	-0.0050	-0.37%		1折起
		129	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	1.1075	1.1075	1.1121	1.1121	-0.0046	-0.41%		1折起
		130	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	1.2682	1.7873	1.2735	1.7926	-0.0053	-0.42%		1折起
		131	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	1.1818	1.6520	1.1869	1.6571	-0.0051	-0.43%		1折起
		132	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.7557	0.7557	0.7590	0.7590	-0.0033	-0.43%		0费率
		133	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	1.1981	1.2331	1.2034	1.2384	-0.0053	-0.44%		1折起
		134	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.7763	0.7763	0.7797	0.7797	-0.0034	-0.44%		1折起
		135	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	1.8339	1.8339	1.8422	1.8422	-0.0083	-0.45%		0费率
		136	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	1.8730	1.8730	1.8815	1.8815	-0.0085	-0.45%		1折起
		137	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	1.0912	1.0912	1.0963	1.0963	-0.0051	-0.47%		0费率
		138	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	0.9134	0.9134	0.9178	0.9178	-0.0044	-0.48%		1折起
		139	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	0.8400	1.0100	0.8441	1.0141	-0.0041	-0.49%		1折起
		140	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.7791	1.7791	1.7880	1.7880	-0.0089	-0.50%		1折起
		141	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.5374	2.2613	1.5453	2.2692	-0.0079	-0.51%		1折起
		142	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	2.2909	2.2909	2.3029	2.3029	-0.0120	-0.52%		1折起
		143	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	1.2565	2.2518	1.2632	2.2585	-0.0067	-0.53%		1折起
		144	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	1.7790	1.7790	1.7885	1.7885	-0.0095	-0.53%		1折起
		145	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	1.6376	1.6376	1.6463	1.6463	-0.0087	-0.53%		1折起
		146	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	2.0830	2.0830	2.0940	2.0940	-0.0110	-0.53%		0费率
		147	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.7980	0.7980	0.8024	0.8024	-0.0044	-0.55%		1折起
		148	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.5396	1.8076	1.5490	1.8170	-0.0094	-0.61%		1折起
		149	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	1.0350	1.0350	1.0414	1.0414	-0.0064	-0.61%		1折起
		150	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	1.0114	1.0114	1.0177	1.0177	-0.0063	-0.62%		0费率
		151	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.7072	1.7702	1.7178	1.7808	-0.0106	-0.62%		0费率
		152	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.7384	1.8014	1.7492	1.8122	-0.0108	-0.62%		1折起
		153	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	1.0655	1.7055	1.0726	1.7126	-0.0071	-0.66%		1折起
		154	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	1.2453	1.3033	1.2543	1.3123	-0.0090	-0.72%		1折起
		155	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	1.8505	1.8505	1.8642	1.8642	-0.0137	-0.73%		0费率
		156	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	1.8931	1.8931	1.9071	1.9071	-0.0140	-0.73%		1折起
		157	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	1.3370	1.3370	1.3468	1.3468	-0.0098	-0.73%		1折起
		158	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.5196	1.5416	1.5316	1.5536	-0.0120	-0.78%		1折起
		159	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.5012	1.5092	1.5131	1.5211	-0.0119	-0.79%		0费率
		160	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	1.2689	1.2689	1.2790	1.2790	-0.0101	-0.79%		1折起
		161	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	1.2468	1.2468	1.2568	1.2568	-0.0100	-0.80%		0费率
		162	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	1.8060	1.8060	1.8210	1.8210	-0.0150	-0.82%		1折起
		163	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	0.9388	0.9388	0.9467	0.9467	-0.0079	-0.83%		1折起
		164	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	1.2795	1.2795	1.2904	1.2904	-0.0109	-0.84%		0费率
		165	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	1.3034	1.3034	1.3146	1.3146	-0.0112	-0.85%		1折起
		166	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.9847	0.9847	0.9932	0.9932	-0.0085	-0.86%		0费率
		167	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.0191	1.0191	1.0279	1.0279	-0.0088	-0.86%		1折起
		168	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	0.9652	0.9652	0.9737	0.9737	-0.0085	-0.87%		1折起
		169	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.9320	0.9320	0.9406	0.9406	-0.0086	-0.91%		1折起
		170	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.8896	0.8896	0.8979	0.8979	-0.0083	-0.92%		0费率
		171	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.7449	1.7449	1.7613	1.7613	-0.0164	-0.93%		1折起
		172	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0597	1.0597	1.0696	1.0696	-0.0099	-0.93%		1折起
		173	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0116	1.0116	1.0211	1.0211	-0.0095	-0.93%		0费率
		174	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.5448	1.8148	1.5601	1.8301	-0.0153	-0.98%		1折起
		175	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.4918	1.4918	1.5067	1.5067	-0.0149	-0.99%		0费率
		176	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	1.4677	1.5267	1.4827	1.5417	-0.0150	-1.01%		1折起
		177	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.7571	1.9841	1.7760	2.0030	-0.0189	-1.06%		1折起
		178	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.7248	1.9498	1.7434	1.9684	-0.0186	-1.07%		0费率
		179	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	3.5554	4.1919	3.5945	4.2310	-0.0391	-1.09%		0费率
		180	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	3.6806	4.3236	3.7210	4.3640	-0.0404	-1.09%		1折起
		181	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	1.3435	1.3435	1.3594	1.3594	-0.0159	-1.17%		1折起
		182	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	1.3194	1.3194	1.3350	1.3350	-0.0156	-1.17%		0费率
		183	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	1.2301	1.2301	1.2452	1.2452	-0.0151	-1.21%		1折起
		184	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.1510	1.1510	1.1657	1.1657	-0.0147	-1.26%		1折起
		185	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	0.8954	0.8954	0.9070	0.9070	-0.0116	-1.28%		0费率
		186	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	0.9192	0.9192	0.9311	0.9311	-0.0119	-1.28%		1折起
		187	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	1.3747	1.3747	1.3936	1.3936	-0.0189	-1.36%		1折起
		188	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	1.2656	1.5256	1.2842	1.5442	-0.0186	-1.45%		1折起
		189	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	2.1491	2.1491	2.1835	2.1835	-0.0344	-1.58%		1折起
		190	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.7221	0.7221	0.7347	0.7347	-0.0126	-1.71%		0费率
		191	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.7428	0.7428	0.7558	0.7558	-0.0130	-1.72%		1折起
		192	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.3498	2.3498	2.3922	2.3922	-0.0424	-1.77%		1折起
		193	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.3156	2.3156	2.3575	2.3575	-0.0419	-1.78%		0费率
		194	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.5385	1.5385	1.5668	1.5668	-0.0283	-1.81%		0费率
		195	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.5657	1.5657	1.5945	1.5945	-0.0288	-1.81%		1折起
		196	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.2901	2.2901	2.3329	2.3329	-0.0428	-1.83%		0费率
		197	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.3346	2.3346	2.3782	2.3782	-0.0436	-1.83%		1折起
		198	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	2.3218	2.3218	2.3652	2.3652	-0.0434	-1.83%		0费率
		199	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.1418	2.1418	2.1822	2.1822	-0.0404	-1.85%		1折起
		200	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.2360	2.2360	2.2784	2.2784	-0.0424	-1.86%		1折起
		201	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.4018	2.4018	2.4473	2.4473	-0.0455	-1.86%		0费率
		202	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.4568	2.4568	2.5033	2.5033	-0.0465	-1.86%		1折起
		203	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.1921	2.1921	2.2337	2.2337	-0.0416	-1.86%		0费率
		204	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.1268	2.1268	2.1670	2.1670	-0.0402	-1.86%		0费率
		205	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.0983	2.0983	2.1381	2.1381	-0.0398	-1.86%		0费率
		206	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.1152	2.1152	2.1553	2.1553	-0.0401	-1.86%		1折起
		207	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	2.1146	2.1146	2.1547	2.1547	-0.0401	-1.86%		---
		208	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	2.2356	2.2356	2.2780	2.2780	-0.0424	-1.86%		---
		209	023685	建信上海金ETF联接D 估算图基金吧	2.4035	2.4035	2.4490	2.4490	-0.0455	-1.86%		0费率
		210	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.2295	2.2295	2.2723	2.2723	-0.0428	-1.88%		1折起
		211	014661	天弘黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.3506	2.3506	2.3957	2.3957	-0.0451	-1.88%		1折起
		212	014662	天弘黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.3173	2.3173	2.3617	2.3617	-0.0444	-1.88%		0费率
		213	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.1853	2.1853	2.2273	2.2273	-0.0420	-1.89%		0费率
		214	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.3784	3.3784	3.4531	3.4531	-0.0747	-2.16%		1折起
		215	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.2606	3.2606	3.3327	3.3327	-0.0721	-2.16%		0费率
		216	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.2874	2.2874	2.3378	2.3378	-0.0504	-2.16%		0.1折起
		217	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.2420	2.2420	2.2915	2.2915	-0.0495	-2.16%		0费率
		218	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.3777	3.3777	3.4523	3.4523	-0.0746	-2.16%		---
		219	000216	华安黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.5964	3.5964	3.6762	3.6762	-0.0798	-2.17%		1折起
		220	000217	华安黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.5012	3.5012	3.5790	3.5790	-0.0778	-2.17%		0费率
		221	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.3728	2.3728	2.4254	2.4254	-0.0526	-2.17%		1折起
		222	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.3245	2.3245	2.3761	2.3761	-0.0516	-2.17%		0费率
		223	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.3542	2.3542	2.4065	2.4065	-0.0523	-2.17%		0费率
		224	022653	华安黄金ETF联接I 估算图基金吧	3.5957	3.5957	3.6756	3.6756	-0.0799	-2.17%		0费率
		225	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.7513	3.7513	3.8354	3.8354	-0.0841	-2.19%		1折起
		226	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.3066	3.3066	3.3806	3.3806	-0.0740	-2.19%		0费率
		227	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.4083	3.4083	3.4846	3.4846	-0.0763	-2.19%		1折起
		228	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.6675	3.6675	3.7497	3.7497	-0.0822	-2.19%		0费率
		229	022502	国泰黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.7359	3.7359	3.8197	3.8197	-0.0838	-2.19%		0费率
		230	009198	前海开源黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.4043	2.4043	2.4583	2.4583	-0.0540	-2.20%		1折起
		231	021740	前海开源黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.3895	2.3895	2.4432	2.4432	-0.0537	-2.20%		0费率
		232	000930	博时黄金I 估算图基金吧	9.8409	4.0933	10.0679	4.1876	-0.2270	-2.25%		---
		233	000929	博时黄金D 估算图基金吧	10.0237	4.2470	10.2549	4.3430	-0.2312	-2.25%		---
		234	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	2.3030	2.4660	---	---		1折起
		235	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	1.8840	1.8840	---	---		1折起
		236	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	2.1460	2.1460	---	---		1折起
		237	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		238	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		239	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		240	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		241	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		242	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		243	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		244	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.7745	1.7745	---	---		1折起
		245	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		246	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		247	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		248	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		249	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		250	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		251	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		252	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		253	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		254	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		255	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		256	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		257	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		258	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		259	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		260	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		261	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		262	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.2584	0.2584	---	---		---
		263	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		264	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	1.7704	1.7704	---	---		0费率
		265	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.2578	0.2578	---	---		---
		266	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		267	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		268	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		269	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		270	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		271	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		272	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		273	010257	天弘多利一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		274	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		275	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		276	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		277	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		278	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		279	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		280	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		281	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		282	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		283	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	---	---	0.7307	0.7307	---	---		1折起
		284	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		285	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		286	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.0702	2.3586	---	---		0费率
		287	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		288	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		289	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		290	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		291	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		292	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		293	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图基金吧	---	---	1.0935	1.0935	---	---		1折起
		294	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		295	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		296	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		297	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		298	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	1.8610	1.8610	---	---		0费率
		299	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		300	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		301	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		302	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		303	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		304	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		305	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		306	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		307	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		308	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.3409	1.3409	---	---		1折起
		309	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		310	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		311	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		312	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C 估算图基金吧	---	---	0.9972	0.9972	---	---		0费率
		313	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A 估算图基金吧	---	---	0.9981	0.9981	---	---		1折起
		314	026696	天弘多利一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---