创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2026-03-10		2026-03-09		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	1.5419	1.5419	1.4313	1.4313	0.1106	7.73%		0费率
		2	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	1.6149	1.6149	1.4990	1.4990	0.1159	7.73%		1折起
		3	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	2.6225	2.6225	2.4746	2.4746	0.1479	5.98%		1折起
		4	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	4.8480	4.8480	4.5943	4.5943	0.2537	5.52%		1折起
		5	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.1756	1.1756	1.1200	1.1200	0.0556	4.96%		1折起
		6	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.1478	1.1478	1.0936	1.0936	0.0542	4.96%		0费率
		7	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	1.1031	1.1031	1.0512	1.0512	0.0519	4.94%		1折起
		8	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.1765	1.1765	1.1211	1.1211	0.0554	4.94%		0费率
		9	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.2239	1.2239	1.1663	1.1663	0.0576	4.94%		1折起
		10	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.8455	1.9255	1.7623	1.8423	0.0832	4.72%		1折起
		11	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	1.7021	1.8341	1.6268	1.7588	0.0753	4.63%		1折起
		12	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.8211	1.8211	1.7533	1.7533	0.0678	3.87%		1折起
		13	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.7426	1.7426	1.6778	1.6778	0.0648	3.86%		0费率
		14	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	1.0095	1.0095	0.9743	0.9743	0.0352	3.61%		1折起
		15	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	1.4543	1.5110	1.4047	1.4614	0.0496	3.53%		1折起
		16	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.8131	0.8131	0.7860	0.7860	0.0271	3.45%		0费率
		17	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.8361	0.8361	0.8082	0.8082	0.0279	3.45%		1折起
		18	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	1.3012	1.3012	1.2583	1.2583	0.0429	3.41%		1折起
		19	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.9245	1.9875	1.8611	1.9241	0.0634	3.41%		1折起
		20	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.8906	1.9536	1.8284	1.8914	0.0622	3.40%		0费率
		21	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	1.2520	1.2870	1.2124	1.2474	0.0396	3.27%		1折起
		22	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	1.4320	1.4320	1.3866	1.3866	0.0454	3.27%		1折起
		23	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.2486	1.2486	1.2092	1.2092	0.0394	3.26%		1折起
		24	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.2016	1.2016	1.1637	1.1637	0.0379	3.26%		0费率
		25	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	1.2465	1.3038	1.2076	1.2649	0.0389	3.22%		1折起
		26	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	0.8036	0.8521	0.7789	0.8274	0.0247	3.17%		1折起
		27	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	0.7854	0.8339	0.7613	0.8098	0.0241	3.17%		0费率
		28	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	1.4137	1.4137	1.3703	1.3703	0.0434	3.17%		1折起
		29	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	2.2228	2.6428	2.1547	2.5747	0.0681	3.16%		1折起
		30	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	1.4171	1.4171	1.3741	1.3741	0.0430	3.13%		1折起
		31	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	1.3760	1.5493	1.3344	1.5077	0.0416	3.12%		1折起
		32	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.8845	1.8845	1.8278	1.8278	0.0567	3.10%		1折起
		33	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	0.9530	0.9530	0.9251	0.9251	0.0279	3.02%		1折起
		34	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	0.9295	0.9295	0.9023	0.9023	0.0272	3.01%		0费率
		35	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3944	1.3944	1.3545	1.3545	0.0399	2.95%		1折起
		36	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3564	1.3564	1.3176	1.3176	0.0388	2.94%		0费率
		37	009432	德邦科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	1.2596	1.2596	1.2238	1.2238	0.0358	2.93%		1折起
		38	009433	德邦科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	1.2429	1.2429	1.2076	1.2076	0.0353	2.92%		0费率
		39	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.5496	0.5496	0.5345	0.5345	0.0151	2.83%		1折起
		40	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.5362	0.5362	0.5215	0.5215	0.0147	2.82%		0费率
		41	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.9223	0.9223	0.8973	0.8973	0.0250	2.79%		1折起
		42	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.8810	0.8810	0.8571	0.8571	0.0239	2.79%		0费率
		43	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	1.5509	1.5509	1.5096	1.5096	0.0413	2.74%		1折起
		44	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.8207	0.8207	0.7990	0.7990	0.0217	2.72%		1折起
		45	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	1.1973	1.1973	1.1681	1.1681	0.0292	2.50%		1折起
		46	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	1.1822	1.2822	1.1546	1.2546	0.0276	2.39%		1折起
		47	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0299	1.0299	1.0059	1.0059	0.0240	2.39%		0费率
		48	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0654	1.0654	1.0405	1.0405	0.0249	2.39%		1折起
		49	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3007	1.3007	1.2707	1.2707	0.0300	2.36%		0费率
		50	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3387	1.3387	1.3078	1.3078	0.0309	2.36%		1折起
		51	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	1.0157	1.0157	0.9925	0.9925	0.0232	2.34%		1折起
		52	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.9808	0.9808	0.9584	0.9584	0.0224	2.34%		0费率
		53	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	1.4142	1.4142	1.3823	1.3823	0.0319	2.31%		1折起
		54	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	1.3792	1.3792	1.3482	1.3482	0.0310	2.30%		0费率
		55	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	1.2337	1.8763	1.2061	1.8487	0.0276	2.29%		1折起
		56	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.9492	0.9492	0.9281	0.9281	0.0211	2.27%		1折起
		57	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	1.2174	1.2754	1.1905	1.2485	0.0269	2.26%		1折起
		58	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	1.5166	1.5166	1.4834	1.4834	0.0332	2.24%		1折起
		59	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	1.3081	1.3081	1.2796	1.2796	0.0285	2.23%		1折起
		60	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	1.9378	1.9378	1.8958	1.8958	0.0420	2.22%		1折起
		61	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.0950	1.0950	1.0713	1.0713	0.0237	2.21%		1折起
		62	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0705	1.0705	1.0474	1.0474	0.0231	2.21%		0费率
		63	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	2.0274	2.0274	1.9838	1.9838	0.0436	2.20%		0费率
		64	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	2.0734	2.0734	2.0288	2.0288	0.0446	2.20%		1折起
		65	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	2.4770	2.5370	2.4240	2.4840	0.0530	2.19%		1折起
		66	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.8463	1.8463	1.8092	1.8092	0.0371	2.05%		1折起
		67	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	1.0635	1.0635	1.0422	1.0422	0.0213	2.04%		1折起
		68	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	1.0397	1.0397	1.0189	1.0189	0.0208	2.04%		0费率
		69	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	1.9472	1.9472	1.9085	1.9085	0.0387	2.03%		0费率
		70	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	1.9881	1.9881	1.9486	1.9486	0.0395	2.03%		1折起
		71	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	1.0661	1.0661	1.0449	1.0449	0.0212	2.03%		0费率
		72	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	0.9722	0.9722	0.9538	0.9538	0.0184	1.93%		1折起
		73	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	1.4683	1.4683	1.4407	1.4407	0.0276	1.92%		1折起
		74	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	1.4188	1.4188	1.3921	1.3921	0.0267	1.92%		0费率
		75	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	1.4362	1.4362	1.4092	1.4092	0.0270	1.92%		0费率
		76	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	1.4618	1.4618	1.4344	1.4344	0.0274	1.91%		1折起
		77	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	1.3092	1.8283	1.2851	1.8042	0.0241	1.88%		1折起
		78	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	0.9479	0.9479	0.9305	0.9305	0.0174	1.87%		1折起
		79	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	1.3711	1.3711	1.3460	1.3460	0.0251	1.86%		1折起
		80	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	1.3477	1.3477	1.3231	1.3231	0.0246	1.86%		0费率
		81	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	1.3874	1.6474	1.3625	1.6225	0.0249	1.83%		1折起
		82	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.6356	1.6436	1.6063	1.6143	0.0293	1.82%		0费率
		83	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.6549	1.6769	1.6253	1.6473	0.0296	1.82%		1折起
		84	019384	兴全可持续投资三年定开混合估算图基金吧	1.2540	1.5540	1.2316	1.5316	0.0224	1.82%		1折起
		85	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	1.3502	1.8502	1.3265	1.8265	0.0237	1.79%		1折起
		86	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.9506	2.1776	1.9173	2.1443	0.0333	1.74%		1折起
		87	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.9156	2.1406	1.8829	2.1079	0.0327	1.74%		0费率
		88	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	1.2035	1.5687	1.1829	1.5481	0.0206	1.74%		1折起
		89	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	1.1748	1.5363	1.1548	1.5163	0.0200	1.73%		0费率
		90	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	1.1059	1.1059	1.0876	1.0876	0.0183	1.68%		1折起
		91	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	1.2882	1.2882	1.2670	1.2670	0.0212	1.67%		1折起
		92	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	0.9997	0.9997	0.9835	0.9835	0.0162	1.65%		0费率
		93	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	1.0517	1.0517	1.0346	1.0346	0.0171	1.65%		1折起
		94	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	2.4076	2.4076	2.3699	2.3699	0.0377	1.59%		1折起
		95	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	1.5856	1.6446	1.5610	1.6200	0.0246	1.58%		1折起
		96	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.5455	1.5455	1.5226	1.5226	0.0229	1.50%		0费率
		97	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.5993	1.8693	1.5756	1.8456	0.0237	1.50%		1折起
		98	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.5751	2.5751	2.5373	2.5373	0.0378	1.49%		0费率
		99	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.6122	2.6122	2.5738	2.5738	0.0384	1.49%		1折起
		100	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.0470	1.0470	1.0317	1.0317	0.0153	1.48%		1折起
		101	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0121	1.0121	0.9974	0.9974	0.0147	1.47%		0费率
		102	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	1.3459	2.3412	1.3266	2.3219	0.0193	1.45%		1折起
		103	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	1.4096	1.4096	1.3896	1.3896	0.0200	1.44%		1折起
		104	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	0.9998	0.9998	0.9860	0.9860	0.0138	1.40%		0费率
		105	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	1.0259	1.0259	1.0117	1.0117	0.0142	1.40%		1折起
		106	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	1.2654	1.7356	1.2481	1.7183	0.0173	1.39%		1折起
		107	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.5832	2.3071	1.5624	2.2863	0.0208	1.33%		1折起
		108	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	1.8390	1.8390	1.8160	1.8160	0.0230	1.27%		1折起
		109	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	0.9596	0.9596	0.9477	0.9477	0.0119	1.26%		1折起
		110	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	1.3356	1.3356	1.3191	1.3191	0.0165	1.25%		1折起
		111	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	1.3117	1.3117	1.2956	1.2956	0.0161	1.24%		0费率
		112	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.1328	1.1328	1.1197	1.1197	0.0131	1.17%		1折起
		113	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0820	1.0820	1.0696	1.0696	0.0124	1.16%		0费率
		114	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.2007	1.2007	1.1877	1.1877	0.0130	1.09%		1折起
		115	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.7382	1.7382	1.7198	1.7198	0.0184	1.07%		0费率
		116	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.7684	1.7684	1.7496	1.7496	0.0188	1.07%		1折起
		117	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	1.8450	1.8450	1.8262	1.8262	0.0188	1.03%		1折起
		118	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.4100	1.4100	1.3956	1.3956	0.0144	1.03%		1折起
		119	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	1.0648	1.0648	1.0540	1.0540	0.0108	1.02%		1折起
		120	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	1.0978	1.3562	1.0871	1.3455	0.0107	0.98%		1折起
		121	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.4122	2.4122	2.3916	2.3916	0.0206	0.86%		0费率
		122	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.4602	2.4602	2.4392	2.4392	0.0210	0.86%		1折起
		123	014661	天弘黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.5958	2.5958	2.5736	2.5736	0.0222	0.86%		1折起
		124	014662	天弘黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.5597	2.5597	2.5378	2.5378	0.0219	0.86%		0费率
		125	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	2.4702	2.4702	2.4492	2.4492	0.0210	0.86%		---
		126	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.4705	2.4705	2.4496	2.4496	0.0209	0.85%		1折起
		127	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.6536	2.6536	2.6313	2.6313	0.0223	0.85%		0费率
		128	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.7134	2.7134	2.6906	2.6906	0.0228	0.85%		1折起
		129	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.4227	2.4227	2.4022	2.4022	0.0205	0.85%		0费率
		130	023685	建信上海金ETF联接D 估算图基金吧	2.6554	2.6554	2.6331	2.6331	0.0223	0.85%		0费率
		131	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.3274	2.3274	2.3081	2.3081	0.0193	0.84%		1折起
		132	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	2.3267	2.3267	2.3074	2.3074	0.0193	0.84%		---
		133	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.3618	2.3618	2.3423	2.3423	0.0195	0.83%		1折起
		134	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.3459	2.3459	2.3265	2.3265	0.0194	0.83%		0费率
		135	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.3093	2.3093	2.2902	2.2902	0.0191	0.83%		0费率
		136	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.5194	2.5194	2.4988	2.4988	0.0206	0.82%		0费率
		137	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.5676	2.5676	2.5467	2.5467	0.0209	0.82%		1折起
		138	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	2.5544	2.5544	2.5335	2.5335	0.0209	0.82%		0费率
		139	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.6397	1.6397	1.6265	1.6265	0.0132	0.81%		1折起
		140	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.5876	1.5876	1.5748	1.5748	0.0128	0.81%		0费率
		141	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.8194	0.8194	0.8128	0.8128	0.0066	0.81%		0费率
		142	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.8414	0.8414	0.8346	0.8346	0.0068	0.81%		1折起
		143	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	0.7223	1.3540	0.7166	1.3483	0.0057	0.80%		1折起
		144	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	0.6902	1.3209	0.6847	1.3154	0.0055	0.80%		0费率
		145	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.6296	1.8976	1.6172	1.8852	0.0124	0.77%		1折起
		146	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	1.1186	1.1186	1.1101	1.1101	0.0085	0.77%		0费率
		147	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	1.1760	1.1760	1.1671	1.1671	0.0089	0.76%		1折起
		148	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	0.8540	1.0240	0.8476	1.0176	0.0064	0.76%		1折起
		149	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	1.0959	1.7359	1.0878	1.7278	0.0081	0.74%		1折起
		150	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	1.7111	1.7111	1.6996	1.6996	0.0115	0.68%		1折起
		151	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	1.1271	1.1921	1.1197	1.1847	0.0074	0.66%		---
		152	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	3.5437	4.1802	3.5212	4.1577	0.0225	0.64%		0费率
		153	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	3.6669	4.3099	3.6437	4.2867	0.0232	0.64%		1折起
		154	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.2000	1.2000	1.1930	1.1930	0.0070	0.59%		0费率
		155	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.2620	1.2620	1.2550	1.2550	0.0070	0.56%		1折起
		156	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.3318	1.3318	1.3250	1.3250	0.0068	0.51%		1折起
		157	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	1.8020	1.8020	1.7942	1.7942	0.0078	0.43%		1折起
		158	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.5295	2.5295	2.5189	2.5189	0.0106	0.42%		0.1折起
		159	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.4801	2.4801	2.4697	2.4697	0.0104	0.42%		0费率
		160	000216	华安黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.9703	3.9703	3.9543	3.9543	0.0160	0.40%		1折起
		161	000217	华安黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.8664	3.8664	3.8509	3.8509	0.0155	0.40%		0费率
		162	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	4.1432	4.1432	4.1267	4.1267	0.0165	0.40%		1折起
		163	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.6521	3.6521	3.6374	3.6374	0.0147	0.40%		0费率
		164	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.7634	3.7634	3.7483	3.7483	0.0151	0.40%		1折起
		165	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	4.0518	4.0518	4.0356	4.0356	0.0162	0.40%		0费率
		166	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.6173	2.6173	2.6069	2.6069	0.0104	0.40%		1折起
		167	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.5647	2.5647	2.5546	2.5546	0.0101	0.40%		0费率
		168	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.5976	2.5976	2.5873	2.5873	0.0103	0.40%		0费率
		169	022502	国泰黄金ETF联接E 估算图基金吧	4.1273	4.1273	4.1108	4.1108	0.0165	0.40%		0费率
		170	022653	华安黄金ETF联接I 估算图基金吧	3.9697	3.9697	3.9537	3.9537	0.0160	0.40%		0费率
		171	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	1.1785	1.2847	1.1739	1.2801	0.0046	0.39%		1折起
		172	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.7220	3.7220	3.7074	3.7074	0.0146	0.39%		1折起
		173	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.5931	3.5931	3.5792	3.5792	0.0139	0.39%		0费率
		174	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	1.1773	1.2635	1.1727	1.2589	0.0046	0.39%		0费率
		175	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	1.0240	1.0782	1.0200	1.0742	0.0040	0.39%		---
		176	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.7211	3.7211	3.7066	3.7066	0.0145	0.39%		---
		177	000930	博时黄金I 估算图基金吧	10.8801	4.5250	10.8385	4.5077	0.0416	0.38%		---
		178	000929	博时黄金D 估算图基金吧	11.0822	4.6867	11.0399	4.6691	0.0423	0.38%		---
		179	009198	前海开源黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.6443	2.6443	2.6344	2.6344	0.0099	0.38%		1折起
		180	021740	前海开源黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.6288	2.6288	2.6190	2.6190	0.0098	0.37%		0费率
		181	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.1442	1.5032	1.1406	1.4996	0.0036	0.32%		---
		182	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1436	1.4336	1.1401	1.4301	0.0035	0.31%		1折起
		183	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	2.5457	2.5457	2.5384	2.5384	0.0073	0.29%		1折起
		184	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	2.5541	2.5541	2.5468	2.5468	0.0073	0.29%		1折起
		185	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	1.8418	1.9768	1.8365	1.9715	0.0053	0.29%		0费率
		186	006642	华泰保兴吉年利定开估算图基金吧	1.1434	2.4256	1.1402	2.4224	0.0032	0.28%		1折起
		187	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	1.8670	2.6250	1.8617	2.6197	0.0053	0.28%		1折起
		188	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.1043	1.5051	1.1013	1.5021	0.0030	0.27%		---
		189	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.1502	1.1502	1.1475	1.1475	0.0027	0.24%		1折起
		190	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.1185	1.1185	1.1159	1.1159	0.0026	0.23%		0费率
		191	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.7398	0.7398	0.7382	0.7382	0.0016	0.22%		---
		192	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.7331	0.7331	0.7315	0.7315	0.0016	0.22%		0费率
		193	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	1.3741	1.4464	1.3713	1.4436	0.0028	0.20%		1折起
		194	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.1135	1.1135	1.1113	1.1113	0.0022	0.20%		1折起
		195	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0962	1.0962	1.0940	1.0940	0.0022	0.20%		0费率
		196	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图基金吧	1.0371	1.0371	1.0352	1.0352	0.0019	0.18%		1折起
		197	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1380	1.1380	1.1360	1.1360	0.0020	0.18%		0费率
		198	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图基金吧	1.0394	1.0394	1.0375	1.0375	0.0019	0.18%		0费率
		199	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1870	1.2130	1.1850	1.2110	0.0020	0.17%		1折起
		200	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.7939	1.7939	1.7909	1.7909	0.0030	0.17%		1折起
		201	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	2.3346	2.3346	2.3310	2.3310	0.0036	0.15%		1折起
		202	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	2.1248	2.1248	2.1216	2.1216	0.0032	0.15%		0费率
		203	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0657	1.0657	1.0643	1.0643	0.0014	0.13%		1折起
		204	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9623	1.1897	0.9611	1.1885	0.0012	0.12%		1折起
		205	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0414	1.0414	1.0401	1.0401	0.0013	0.12%		0费率
		206	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.3260	1.3560	1.3247	1.3547	0.0013	0.10%		1折起
		207	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	1.1802	1.1802	1.1790	1.1790	0.0012	0.10%		1折起
		208	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	1.1406	1.1406	1.1395	1.1395	0.0011	0.10%		0费率
		209	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	1.4781	1.6184	1.4767	1.6170	0.0014	0.09%		1折起
		210	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2299	1.2299	1.2288	1.2288	0.0011	0.09%		1折起
		211	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1930	1.1930	1.1920	1.1920	0.0010	0.08%		1折起
		212	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	1.4030	1.4030	1.4020	1.4020	0.0010	0.07%		1折起
		213	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	1.0370	1.0509	1.0363	1.0502	0.0007	0.07%		---
		214	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	1.0268	1.0326	1.0261	1.0319	0.0007	0.07%		---
		215	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	1.3990	1.3990	1.3980	1.3980	0.0010	0.07%		0费率
		216	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C 估算图基金吧	0.9988	0.9988	0.9981	0.9981	0.0007	0.07%		0费率
		217	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A 估算图基金吧	0.9995	0.9995	0.9988	0.9988	0.0007	0.07%		1折起
		218	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2550	1.2550	1.2545	1.2545	0.0005	0.04%		1折起
		219	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	1.1499	1.1499	1.1495	1.1495	0.0004	0.03%		0费率
		220	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	1.1861	1.1861	1.1857	1.1857	0.0004	0.03%		1折起
		221	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.2655	1.2655	1.2653	1.2653	0.0002	0.02%		1折起
		222	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.2410	1.2410	1.2408	1.2408	0.0002	0.02%		0费率
		223	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	1.5105	1.5105	1.5104	1.5104	0.0001	0.01%		1折起
		224	511880	银华日利A 估算图基金吧	100.2474	133.5148	100.2448	133.5122	0.0026	0.00%		---
		225	003816	银华日利B 估算图基金吧	100.2806	133.2496	100.2775	133.2465	0.0031	0.00%		0费率
		226	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	112.7207	112.7207	112.7170	112.7170	0.0037	0.00%		0费率
		227	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	105.9751	111.3296	105.9711	111.3256	0.0040	0.00%		0费率
		228	007746	华安现金润利估算图基金吧	112.0343	112.0343	112.0289	112.0289	0.0054	0.00%		---
		229	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	105.9751	111.6791	105.9711	111.6751	0.0040	0.00%		0费率
		230	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	101.1819	114.8519	101.1784	114.8484	0.0035	0.00%		0费率
		231	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	107.8737	109.8737	107.8704	109.8704	0.0033	0.00%		0费率
		232	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	111.6731	111.6731	111.6698	111.6698	0.0033	0.00%		0费率
		233	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	110.1548	1.1065	110.1507	1.1065	0.0041	0.00%		---
		234	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	1.2867	1.2867	1.2867	1.2867	0.0000	0.00%		1折起
		235	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	1.0750	1.0750	1.0750	1.0750	0.0000	0.00%		1折起
		236	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	1.2423	1.2423	1.2423	1.2423	0.0000	0.00%		0费率
		237	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	1.0550	1.0550	1.0550	1.0550	0.0000	0.00%		0费率
		238	007385	华泰保兴安盈定开混合估算图基金吧	1.4951	1.4951	1.4958	1.4958	-0.0007	-0.05%		1折起
		239	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.6290	1.6290	1.6300	1.6300	-0.0010	-0.06%		---
		240	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.6070	1.6070	1.6080	1.6080	-0.0010	-0.06%		0费率
		241	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.8395	1.8395	1.8529	1.8529	-0.0134	-0.72%		1折起
		242	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	1.0192	1.0192	1.0291	1.0291	-0.0099	-0.96%		1折起
		243	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	2.4900	2.6530	---	---		1折起
		244	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.0640	2.0640	---	---		1折起
		245	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	2.3270	2.3270	---	---		1折起
		246	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		247	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		248	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		249	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		250	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		251	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		252	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.9242	1.9242	---	---		1折起
		253	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		254	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		255	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		256	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		257	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		258	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		259	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		260	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		261	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		262	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		263	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		264	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		265	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		266	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		267	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		268	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.2782	0.2782	---	---		---
		269	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	1.9200	1.9200	---	---		0费率
		270	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		271	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.2776	0.2776	---	---		---
		272	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		273	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		274	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		275	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		276	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		277	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		278	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		279	010257	天弘多利一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		280	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		281	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		282	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		283	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		284	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		285	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		286	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		287	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		288	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		289	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		290	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		291	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		292	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.1017	2.3901	---	---		0费率
		293	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.3722	1.4057	---	---		1折起
		294	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		295	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		296	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		297	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		298	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		299	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图基金吧	---	---	1.1015	1.1015	---	---		1折起
		300	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		301	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		302	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		303	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		304	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		305	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		306	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	2.0390	2.0390	---	---		0费率
		307	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		308	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		309	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		310	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		311	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		312	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		313	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		314	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		315	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		316	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.3560	1.3560	---	---		1折起
		317	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		318	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		319	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		320	026696	天弘多利一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---