创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2025-01-24		2025-01-23		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	111.2099	111.2099	111.2037	111.2037	0.0062	0.01%		0费率
		2	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	110.3540	110.3540	110.3483	110.3483	0.0057	0.01%		0费率
		3	007746	华安现金润利估算图基金吧	110.1754	110.1754	110.1750	110.1750	0.0004	0.00%		---
		4	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	108.4211	1.0892	108.4152	1.0892	0.0059	0.01%		---
		5	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	106.5714	108.5714	106.5689	108.5689	0.0025	0.00%		0费率
		6	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	105.4851	113.0851	105.4824	113.0824	0.0027	0.00%		0费率
		7	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	104.3813	109.7358	104.3751	109.7296	0.0062	0.01%		0费率
		8	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	104.3813	110.0853	104.3751	110.0791	0.0062	0.01%		0费率
		9	184801	鹏华前海万科REITS 估算图基金吧	100.7580	1.4510	100.5760	1.4490	0.1820	0.18%		---
		10	003816	银华日利B 估算图基金吧	100.1704	131.7523	100.1561	131.7380	0.0143	0.01%		0费率
		11	511880	银华日利A 估算图基金吧	100.1425	132.2546	100.1302	132.2423	0.0123	0.01%		---
		12	000929	博时黄金D 估算图基金吧	6.2954	2.6982	6.2811	2.6923	0.0143	0.23%		---
		13	000930	博时黄金I 估算图基金吧	6.1810	2.5730	6.1669	2.5671	0.0141	0.23%		---
		14	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	2.7618	2.7618	2.7669	2.7669	-0.0051	-0.18%		1折起
		15	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	2.4690	2.4690	---	---	---	---		---
		16	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.3502	2.3502	2.3450	2.3450	0.0052	0.22%		1折起
		17	022502	国泰黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.3490	2.3490	2.3438	2.3438	0.0052	0.22%		0费率
		18	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.3074	2.3074	2.3023	2.3023	0.0051	0.22%		0费率
		19	000216	华安黄金易ETF联接A 估算图基金吧	2.2588	2.2588	2.2537	2.2537	0.0051	0.23%		1折起
		20	022653	华安黄金易ETF联接I 估算图基金吧	2.2587	2.2587	2.2536	2.2536	0.0051	0.23%		---
		21	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	2.2405	2.8475	2.1860	2.7930	0.0545	2.49%		1折起
		22	000217	华安黄金易ETF联接C 估算图基金吧	2.2083	2.2083	2.2033	2.2033	0.0050	0.23%		0费率
		23	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	2.1781	2.7786	2.1252	2.7257	0.0529	2.49%		0费率
		24	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.1550	2.1550	2.1503	2.1503	0.0047	0.22%		1折起
		25	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.1548	2.1548	2.1501	2.1501	0.0047	0.22%		---
		26	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.1540	2.1540	2.1493	2.1493	0.0047	0.22%		1折起
		27	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.0985	2.0985	2.0939	2.0939	0.0046	0.22%		0费率
		28	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.0886	2.0886	2.0841	2.0841	0.0045	0.22%		0费率
		29	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	2.0830	2.0830	---	---	---	---		---
		30	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	1.9724	1.9724	1.9581	1.9581	0.0143	0.73%		1折起
		31	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	1.9033	1.9033	---	---	---	---		1折起
		32	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	1.8195	1.8195	1.8064	1.8064	0.0131	0.73%		0费率
		33	169103	东方红睿轩三年定开混合估算图基金吧	1.8058	2.1438	1.7875	2.1255	0.0183	1.02%		---
		34	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	1.7710	1.8310	1.7300	1.7900	0.0410	2.37%		1折起
		35	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	1.7541	2.5121	1.7512	2.5092	0.0029	0.17%		---
		36	005416	鹏华尊惠定期开放混合A 估算图基金吧	1.7531	1.7531	---	---	---	---		1折起
		37	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	1.7381	1.8731	1.7353	1.8703	0.0028	0.16%		---
		38	970041	国海量化优选一年持有股票A 估算图基金吧	1.7379	1.8722	1.7174	1.8517	0.0205	1.19%		0费率
		39	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	1.7131	1.7131	1.6946	1.6946	0.0185	1.09%		1折起
		40	005417	鹏华尊惠定期开放混合C 估算图基金吧	1.6941	1.6941	---	---	---	---		0费率
		41	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图基金吧	1.6921	1.6921	---	---	---	---		1折起
		42	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C 估算图基金吧	1.6769	1.6769	---	---	---	---		0费率
		43	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	1.6492	1.6492	1.6417	1.6417	0.0075	0.46%		1折起
		44	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	1.5529	1.5529	1.5468	1.5468	0.0061	0.39%		1折起
		45	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	1.5435	1.5435	1.5227	1.5227	0.0208	1.37%		1折起
		46	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	1.5384	1.5384	1.5177	1.5177	0.0207	1.36%		1折起
		47	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.5378	1.5378	1.5319	1.5319	0.0059	0.39%		1折起
		48	009198	前海开源黄金ETF联接A 估算图基金吧	1.5167	1.5167	1.5133	1.5133	0.0034	0.22%		1折起
		49	021740	前海开源黄金ETF联接C 估算图基金吧	1.5137	1.5137	1.5103	1.5103	0.0034	0.23%		0费率
		50	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.5106	1.5106	1.5048	1.5048	0.0058	0.39%		0费率
		51	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.5071	1.5071	1.4964	1.4964	0.0107	0.72%		1折起
		52	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.4995	1.4995	1.4939	1.4939	0.0056	0.37%		1折起
		53	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	1.4984	1.4984	1.4928	1.4928	0.0056	0.38%		0费率
		54	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	1.4891	1.4891	1.4857	1.4857	0.0034	0.23%		1折起
		55	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	1.4837	1.4837	1.4803	1.4803	0.0034	0.23%		0费率
		56	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	1.4810	1.4810	1.4790	1.4790	0.0020	0.14%		1折起
		57	014661	天弘上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	1.4805	1.4805	1.4747	1.4747	0.0058	0.39%		1折起
		58	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.4771	1.4771	1.4716	1.4716	0.0055	0.37%		0费率
		59	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	1.4660	1.4660	---	---	---	---		---
		60	014662	天弘上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	1.4656	1.4656	1.4599	1.4599	0.0057	0.39%		0费率
		61	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	1.4649	1.4649	1.4616	1.4616	0.0033	0.23%		0费率
		62	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	1.4575	1.4575	1.4184	1.4184	0.0391	2.76%		1折起
		63	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	1.4529	1.4529	1.4499	1.4499	0.0030	0.21%		1折起
		64	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	1.4516	1.4516	1.4503	1.4503	0.0013	0.09%		1折起
		65	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.4500	1.4500	1.4393	1.4393	0.0107	0.74%		1折起
		66	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.4348	1.4348	1.4375	1.4375	-0.0027	-0.19%		1折起
		67	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	1.4316	1.4316	1.3932	1.3932	0.0384	2.76%		0费率
		68	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	1.4301	1.4301	1.4271	1.4271	0.0030	0.21%		0费率
		69	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	1.4126	1.4779	---	---	---	---		1折起
		70	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	1.4054	1.4054	1.3981	1.3981	0.0073	0.52%		1折起
		71	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.4017	1.4017	1.3961	1.3961	0.0056	0.40%		1折起
		72	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.4011	1.4011	1.3955	1.3955	0.0056	0.40%		1折起
		73	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	1.4011	1.4011	1.3955	1.3955	0.0056	0.40%		---
		74	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	1.3967	1.5887	---	---	---	---		1折起
		75	003813	泰康金泰3月定开混合估算图基金吧	1.3961	1.3961	---	---	---	---		1折起
		76	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.3954	1.3954	1.3981	1.3981	-0.0027	-0.19%		0费率
		77	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.3916	1.8116	1.3651	1.7851	0.0265	1.94%		1折起
		78	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	1.3871	1.3871	---	---	---	---		0费率
		79	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	1.3852	1.3852	---	---	---	---		1折起
		80	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	1.3848	1.3848	1.3795	1.3795	0.0053	0.38%		1折起
		81	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	1.3830	1.3830	1.3820	1.3820	0.0010	0.07%		0费率
		82	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	1.3820	1.3820	1.3810	1.3810	0.0010	0.07%		1折起
		83	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.3796	1.3796	1.3742	1.3742	0.0054	0.39%		0费率
		84	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.3794	1.3794	1.3739	1.3739	0.0055	0.40%		0费率
		85	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	1.3793	1.3793	1.3740	1.3740	0.0053	0.39%		0费率
		86	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	1.3781	1.3781	---	---	---	---		---
		87	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	1.3715	1.3715	---	---	---	---		0费率
		88	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	1.3710	1.6910	---	---	---	---		1折起
		89	007385	华泰保兴安盈定开混合估算图基金吧	1.3680	1.3680	1.3674	1.3674	0.0006	0.04%		1折起
		90	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	1.3634	1.3634	1.3620	1.3620	0.0014	0.10%		1折起
		91	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	1.3615	1.4005	---	---	---	---		0费率
		92	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.3571	1.3571	1.3518	1.3518	0.0053	0.39%		1折起
		93	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	1.3568	1.3568	1.3516	1.3516	0.0052	0.38%		---
		94	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.3510	1.3510	1.3458	1.3458	0.0052	0.39%		0费率
		95	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.3497	1.3497	1.3382	1.3382	0.0115	0.86%		1折起
		96	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.3430	1.3430	1.3370	1.3370	0.0060	0.45%		---
		97	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.3365	1.3365	1.3252	1.3252	0.0113	0.85%		0费率
		98	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	1.3341	1.5221	---	---	---	---		0费率
		99	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	1.3341	1.3341	---	---	---	---		---
		100	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.3310	1.3310	1.3240	1.3240	0.0070	0.53%		0费率
		101	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.3301	1.5571	1.3186	1.5456	0.0115	0.87%		1折起
		102	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	1.3271	1.3271	---	---	---	---		1折起
		103	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.3207	1.3507	1.3229	1.3529	-0.0022	-0.17%		1折起
		104	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	1.3171	1.3171	---	---	---	---		0费率
		105	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.3135	1.5385	1.3022	1.5272	0.0113	0.87%		0费率
		106	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	1.3023	1.3023	---	---	---	---		0费率
		107	501066	东方红恒元五年定开混合估算图基金吧	1.2985	1.2985	1.2856	1.2856	0.0129	1.00%		---
		108	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	1.2848	1.2848	1.2847	1.2847	0.0001	0.01%		1折起
		109	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	1.2648	1.2648	---	---	---	---		1折起
		110	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	1.2589	1.2589	---	---	---	---		0费率
		111	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.2578	1.9817	1.2445	1.9684	0.0133	1.07%		1折起
		112	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.2534	1.2534	1.2452	1.2452	0.0082	0.66%		1折起
		113	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	1.2487	1.3187	---	---	---	---		1折起
		114	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	1.2429	1.2429	1.2389	1.2389	0.0040	0.32%		1折起
		115	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.2373	1.2373	1.2352	1.2352	0.0021	0.17%		1折起
		116	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2365	1.2365	1.2378	1.2378	-0.0013	-0.11%		1折起
		117	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.2265	1.2485	1.2118	1.2338	0.0147	1.21%		1折起
		118	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	1.2262	1.2262	1.2261	1.2261	0.0001	0.01%		0费率
		119	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	1.2251	1.3741	---	---	---	---		1折起
		120	169102	东方红睿阳三年混合估算图基金吧	1.2201	2.1161	1.2007	2.0967	0.0194	1.62%		---
		121	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.2190	1.2270	1.2044	1.2124	0.0146	1.21%		0费率
		122	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	1.2187	1.2449	1.2188	1.2450	-0.0001	-0.01%		1折起
		123	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.2143	1.2143	1.2066	1.2066	0.0077	0.64%		1折起
		124	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	1.2120	1.2120	1.1807	1.1807	0.0313	2.65%		1折起
		125	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	1.2081	1.2081	1.2043	1.2043	0.0038	0.32%		0费率
		126	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2020	1.2020	1.2033	1.2033	-0.0013	-0.11%		1折起
		127	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.1981	1.1981	1.1788	1.1788	0.0193	1.64%		---
		128	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.1971	1.1971	1.1865	1.1865	0.0106	0.89%		1折起
		129	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.1970	1.1970	1.1970	1.1970	0.0000	0.00%		1折起
		130	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	1.1965	1.2227	1.1966	1.2228	-0.0001	-0.01%		0费率
		131	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	1.1924	1.1924	1.1616	1.1616	0.0308	2.65%		0费率
		132	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	1.1877	1.1877	---	---	---	---		---
		133	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	1.1855	1.2455	1.1842	1.2442	0.0013	0.11%		1折起
		134	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.1820	1.1820	1.1716	1.1716	0.0104	0.89%		0费率
		135	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1795	1.3675	1.1781	1.3661	0.0014	0.12%		1折起
		136	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	1.1778	1.6572	---	---	---	---		1折起
		137	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	1.1754	1.1754	---	---	---	---		1折起
		138	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1740	1.1740	1.1750	1.1750	-0.0010	-0.09%		1折起
		139	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	1.1726	1.1726	---	---	---	---		1折起
		140	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.1603	1.1603	1.1532	1.1532	0.0071	0.62%		1折起
		141	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.1599	1.2229	1.1484	1.2114	0.0115	1.00%		1折起
		142	009144	博时荣升稳健添利混合A 估算图基金吧	1.1583	1.1583	1.1596	1.1596	-0.0013	-0.11%	2025-01-28	1折起
		143	009718	招商增浩一年定期开放混合A 估算图基金吧	1.1577	1.1577	1.1543	1.1543	0.0034	0.29%		1折起
		144	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1570	1.1830	1.1570	1.1830	0.0000	0.00%		1折起
		145	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	1.1569	1.1569	---	---	---	---		0费率
		146	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.1551	1.2351	1.1124	1.1924	0.0427	3.84%		1折起
		147	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	1.1533	1.1533	1.1541	1.1541	-0.0008	-0.07%		1折起
		148	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	1.1532	1.1532	1.1330	1.1330	0.0202	1.78%		1折起
		149	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	1.1518	1.6135	---	---	---	---		0费率
		150	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	1.1489	1.1489	1.1453	1.1453	0.0036	0.31%		1折起
		151	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.1480	1.1480	1.1480	1.1480	0.0000	0.00%		0费率
		152	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	1.1455	1.1455	---	---	---	---		0费率
		153	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.1446	1.2076	1.1333	1.1963	0.0113	1.00%		0费率
		154	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.1422	1.4102	1.1294	1.3974	0.0128	1.13%		1折起
		155	005166	嘉实润和量化定期混合估算图基金吧	1.1362	1.1362	1.1362	1.1362	0.0000	0.00%		1折起
		156	009145	博时荣升稳健添利混合C 估算图基金吧	1.1358	1.1358	1.1374	1.1374	-0.0016	-0.14%	2025-01-28	0费率
		157	009719	招商增浩一年定期开放混合C 估算图基金吧	1.1339	1.1339	1.1305	1.1305	0.0034	0.30%		0费率
		158	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1300	1.1300	1.1300	1.1300	0.0000	0.00%		0费率
		159	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	1.1222	1.1222	1.1229	1.1229	-0.0007	-0.06%		0费率
		160	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	1.1214	1.1214	1.1179	1.1179	0.0035	0.31%		0费率
		161	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	1.1120	1.1120	1.1140	1.1140	-0.0020	-0.18%		1折起
		162	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.1077	1.1077	1.1051	1.1051	0.0026	0.24%		1折起
		163	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	1.1064	1.1064	1.0846	1.0846	0.0218	2.01%		1折起
		164	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.1025	1.1025	1.1013	1.1013	0.0012	0.11%		1折起
		165	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	1.1014	1.2614	---	---	---	---		---
		166	004607	长信利尚一年定开混合估算图基金吧	1.0995	1.3035	---	---	---	---		0费率
		167	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.0976	1.3676	1.0855	1.3555	0.0121	1.11%		1折起
		168	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	1.0970	1.0970	1.0990	1.0990	-0.0020	-0.18%		0费率
		169	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	1.0954	1.3094	---	---	---	---		1折起
		170	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0870	1.0870	1.0654	1.0654	0.0216	2.03%		1折起
		171	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.0859	1.0859	1.0848	1.0848	0.0011	0.10%		0费率
		172	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.0821	1.0821	1.0795	1.0795	0.0026	0.24%		0费率
		173	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.0800	1.4100	1.0768	1.4068	0.0032	0.30%		---
		174	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	1.0771	1.0771	---	---	---	---		1折起
		175	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	1.0741	1.0741	1.0638	1.0638	0.0103	0.97%		1折起
		176	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.0703	1.0703	1.0585	1.0585	0.0118	1.11%		0费率
		177	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.0646	1.0646	1.0635	1.0635	0.0011	0.10%		1折起
		178	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	1.0607	1.1257	---	---	---	---		---
		179	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	1.0603	1.0603	1.0448	1.0448	0.0155	1.48%		1折起
		180	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	1.0600	1.1190	1.0403	1.0993	0.0197	1.89%		1折起
		181	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	1.0592	1.0592	---	---	---	---		1折起
		182	019384	兴证全球可持续投资三年定开混合估算图基金吧	1.0590	1.0590	1.0400	1.0400	0.0190	1.83%		1折起
		183	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0573	1.0573	1.0577	1.0577	-0.0004	-0.04%		1折起
		184	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.0537	1.4317	1.0511	1.4291	0.0026	0.25%		---
		185	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0528	1.0528	1.0517	1.0517	0.0011	0.10%		0费率
		186	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	1.0497	1.0497	1.0347	1.0347	0.0150	1.45%		1折起
		187	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0496	1.0496	1.0288	1.0288	0.0208	2.02%		0费率
		188	018898	易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 估算图基金吧	1.0449	1.0449	---	---	---	---		1折起
		189	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	1.0424	1.1424	---	---	---	---		---
		190	018899	易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 估算图基金吧	1.0411	1.0411	---	---	---	---		0费率
		191	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	1.0391	1.1391	---	---	---	---		0费率
		192	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	1.0381	1.0381	---	---	---	---		1折起
		193	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0378	1.0378	1.0383	1.0383	-0.0005	-0.05%		0费率
		194	009367	浦银安盛科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	1.0325	1.0325	1.0178	1.0178	0.0147	1.44%		0费率
		195	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定开估算图基金吧	1.0303	1.0303	1.0316	1.0316	-0.0013	-0.13%		1折起
		196	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	1.0302	1.0302	1.0186	1.0186	0.0116	1.14%		1折起
		197	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	1.0290	1.1420	1.0129	1.1259	0.0161	1.59%		1折起
		198	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	1.0284	1.0284	1.0213	1.0213	0.0071	0.70%		1折起
		199	010257	天弘多利一年估算图基金吧	1.0254	1.0740	1.0240	1.0726	0.0014	0.14%		1折起
		200	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	1.0242	1.0242	---	---	---	---		1折起
		201	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	1.0233	1.0233	1.0096	1.0096	0.0137	1.36%		1折起
		202	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	1.0197	1.0419	1.0198	1.0420	-0.0001	-0.01%		---
		203	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	1.0171	1.1671	---	---	---	---		1折起
		204	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	1.0122	1.0122	---	---	---	---		1折起
		205	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	1.0070	1.0070	---	---	---	---		1折起
		206	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	1.0051	1.0051	---	---	---	---		---
		207	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	1.0019	1.0339	0.9766	1.0086	0.0253	2.59%		1折起
		208	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	0.9995	3.0870	---	---	---	---		1折起
		209	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	0.9983	0.9983	---	---	---	---		1折起
		210	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	0.9981	0.9981	---	---	---	---		0费率
		211	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	0.9955	0.9955	0.9822	0.9822	0.0133	1.35%		0费率
		212	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	0.9940	0.9940	0.9928	0.9928	0.0012	0.12%		---
		213	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	0.9926	0.9926	---	---	---	---		1折起
		214	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	0.9810	0.9810	0.9798	0.9798	0.0012	0.12%		---
		215	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	0.9783	1.4974	0.9611	1.4802	0.0172	1.79%		1折起
		216	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	0.9780	0.9780	0.9749	0.9749	0.0031	0.32%		1折起
		217	010190	嘉实价值发现三个月定开混合估算图基金吧	0.9763	1.0742	0.9671	1.0650	0.0092	0.95%		---
		218	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	0.9760	1.4760	0.9649	1.4649	0.0111	1.15%		1折起
		219	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	0.9733	1.9686	0.9687	1.9640	0.0046	0.47%		1折起
		220	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	0.9710	0.9710	---	---	---	---		0费率
		221	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	0.9694	0.9694	0.9461	0.9461	0.0233	2.46%		1折起
		222	160645	鹏华精选回报三年定开混合估算图基金吧	0.9687	0.9687	0.9628	0.9628	0.0059	0.61%		1折起
		223	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	0.9665	0.9665	0.9648	0.9648	0.0017	0.18%		1折起
		224	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	0.9633	1.8273	---	---	---	---		1折起
		225	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	0.9603	0.9603	0.9573	0.9573	0.0030	0.31%		0费率
		226	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	0.9593	1.7412	---	---	---	---		0费率
		227	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	0.9572	0.9572	0.9454	0.9454	0.0118	1.25%		1折起
		228	008848	国联智选对冲3个月定开混合估算图基金吧	0.9530	0.9530	0.9540	0.9540	-0.0010	-0.10%		1折起
		229	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	0.9472	0.9472	0.9244	0.9244	0.0228	2.47%		0费率
		230	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9454	1.1728	0.9464	1.1738	-0.0010	-0.11%		1折起
		231	169107	东方红恒阳五年定开混合估算图基金吧	0.9432	0.9432	0.9334	0.9334	0.0098	1.05%		---
		232	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	0.9351	0.9351	0.9247	0.9247	0.0104	1.12%		1折起
		233	010059	东方红鼎元3个月定开混合估算图基金吧	0.9294	0.9294	0.9217	0.9217	0.0077	0.84%		---
		234	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	0.9290	0.9290	---	---	---	---		1折起
		235	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	0.9273	1.5699	---	---	---	---		1折起
		236	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	0.9259	0.9259	0.9218	0.9218	0.0041	0.44%		1折起
		237	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	0.9236	1.2888	0.9103	1.2755	0.0133	1.46%		1折起
		238	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	0.9207	0.9207	0.9094	0.9094	0.0113	1.24%		0费率
		239	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	0.9206	0.9206	0.8991	0.8991	0.0215	2.39%		1折起
		240	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	0.9200	0.9200	0.9111	0.9111	0.0089	0.98%		---
		241	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	0.9175	0.9175	0.8982	0.8982	0.0193	2.15%		1折起
		242	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	0.9174	1.5574	0.9082	1.5482	0.0092	1.01%		0.90%
		243	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	0.9154	0.9154	---	---	---	---		1折起
		244	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	0.9143	0.9143	0.8973	0.8973	0.0170	1.89%		1折起
		245	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	0.9142	0.9142	0.9102	0.9102	0.0040	0.44%		0费率
		246	004274	浦银安恒回报定开混合A 估算图基金吧	0.9107	1.2272	0.9044	1.2209	0.0063	0.70%		1折起
		247	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	0.9099	0.9522	0.8874	0.9297	0.0225	2.54%		1折起
		248	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	0.9095	0.9095	0.8883	0.8883	0.0212	2.39%		0费率
		249	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	0.9086	1.2375	0.8921	1.2210	0.0165	1.85%		1折起
		250	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	0.9057	1.2672	0.8926	1.2541	0.0131	1.47%		0费率
		251	004275	浦银安恒回报定开混合C 估算图基金吧	0.9036	1.2026	0.8974	1.1964	0.0062	0.69%		0费率
		252	006696	汇添富研究优选灵活配置混合估算图基金吧	0.8976	1.1476	0.8914	1.1414	0.0062	0.70%		1折起
		253	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	0.8944	0.8944	0.8778	0.8778	0.0166	1.89%		0费率
		254	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	0.8899	1.1483	0.8802	1.1386	0.0097	1.10%		1折起
		255	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	0.8881	0.8881	0.8824	0.8824	0.0057	0.65%		1折起
		256	006642	华泰保兴吉年利定开估算图基金吧	0.8866	2.1688	---	---	---	---		1折起
		257	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	0.8837	0.8837	0.8652	0.8652	0.0185	2.14%		0费率
		258	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	0.8825	0.8825	---	---	---	---		1折起
		259	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	0.8742	0.8742	0.8738	0.8738	0.0004	0.05%		1折起
		260	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	0.8734	0.8734	0.8640	0.8640	0.0094	1.09%		1折起
		261	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	0.8733	0.8821	---	---	---	---		1折起
		262	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	0.8726	0.8726	---	---	---	---		0费率
		263	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.8722	0.8722	0.8666	0.8666	0.0056	0.65%		0费率
		264	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	0.8721	0.8721	0.8720	0.8720	0.0001	0.01%		1折起
		265	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	0.8718	0.9285	0.8508	0.9075	0.0210	2.47%		1折起
		266	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	0.8575	0.8575	0.8571	0.8571	0.0004	0.05%		0费率
		267	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	0.8500	0.8500	0.8450	0.8450	0.0050	0.59%		---
		268	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	0.8355	0.8355	0.7953	0.7953	0.0402	5.05%		1折起
		269	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	0.8325	0.9325	0.8245	0.9245	0.0080	0.97%		1折起
		270	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	0.8324	0.8324	0.8204	0.8204	0.0120	1.46%		1折起
		271	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	0.8277	0.8277	0.8092	0.8092	0.0185	2.29%		1折起
		272	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	0.8253	0.8253	0.8183	0.8183	0.0070	0.86%		1折起
		273	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	0.8215	0.8215	0.8110	0.8110	0.0105	1.29%		1折起
		274	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	0.8188	0.8538	0.8009	0.8359	0.0179	2.23%		1折起
		275	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	0.8104	0.8104	0.7715	0.7715	0.0389	5.04%		0费率
		276	009432	德邦科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	0.8062	0.8062	0.7838	0.7838	0.0224	2.86%		1折起
		277	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	0.8047	0.8047	0.7985	0.7985	0.0062	0.78%		0费率
		278	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	0.8035	0.8035	0.7895	0.7895	0.0140	1.77%		1折起
		279	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	0.8011	0.8011	---	---	---	---		1折起
		280	009433	德邦科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	0.7978	0.7978	0.7757	0.7757	0.0221	2.85%		0费率
		281	010348	景顺长城泰保三个月定开混合估算图基金吧	0.7952	0.7952	0.7912	0.7912	0.0040	0.51%		---
		282	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	0.7938	0.7938	0.7886	0.7886	0.0052	0.66%		1折起
		283	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	0.7911	0.7911	0.7792	0.7792	0.0119	1.53%		1折起
		284	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	0.7910	0.7910	---	---	---	---		0费率
		285	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	0.7898	0.7898	0.7831	0.7831	0.0067	0.86%		0费率
		286	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	0.7855	0.7855	0.7757	0.7757	0.0098	1.26%		1折起
		287	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	0.7854	0.7854	---	---	---	---		1折起
		288	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	0.7778	0.7778	0.7673	0.7673	0.0105	1.37%		1折起
		289	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	0.7753	0.7753	0.7654	0.7654	0.0099	1.29%		1折起
		290	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.7714	0.7714	0.7675	0.7675	0.0039	0.51%		1折起
		291	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 估算图基金吧	0.7681	0.7681	0.7563	0.7563	0.0118	1.56%		0费率
		292	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	0.7679	0.7679	0.7591	0.7591	0.0088	1.16%		1折起
		293	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	0.7678	0.7678	---	---	---	---		1折起
		294	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	0.7670	0.7670	0.7560	0.7560	0.0110	1.46%		1折起
		295	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.7619	0.7619	0.7524	0.7524	0.0095	1.26%		0费率
		296	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	0.7607	0.7607	0.7510	0.7510	0.0097	1.29%		0费率
		297	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.7570	0.7570	0.7468	0.7468	0.0102	1.37%		0费率
		298	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	0.7542	1.3142	---	---	---	---		1折起
		299	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	0.7541	0.7541	0.7433	0.7433	0.0108	1.45%		0费率
		300	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	0.7435	1.3752	0.7417	1.3734	0.0018	0.24%		1折起
		301	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.7435	0.7435	0.7397	0.7397	0.0038	0.51%		0费率
		302	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	0.7401	0.7401	0.7317	0.7317	0.0084	1.15%		0费率
		303	010400	富国融泰三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.7386	0.7386	0.7312	0.7312	0.0074	1.01%		---
		304	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	0.7364	0.7364	0.7284	0.7284	0.0080	1.10%		1折起
		305	010446	国泰金福三个月定开混合估算图基金吧	0.7271	0.7271	0.7212	0.7212	0.0059	0.82%		---
		306	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	0.7167	0.7167	0.7090	0.7090	0.0077	1.09%		0费率
		307	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	0.7161	0.7161	0.7084	0.7084	0.0077	1.09%		1折起
		308	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	0.7154	0.8854	0.7110	0.8810	0.0044	0.62%		1折起
		309	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	0.7152	1.3459	0.7135	1.3442	0.0017	0.24%		0费率
		310	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.7107	0.7107	0.7037	0.7037	0.0070	0.99%		1折起
		311	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	0.7083	0.7083	0.6938	0.6938	0.0145	2.09%		1折起
		312	970050	东海海睿锐意3个月定开混合估算图基金吧	0.6931	0.9231	0.6899	0.9199	0.0032	0.46%		1折起
		313	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.6894	0.6894	0.6753	0.6753	0.0141	2.09%		0费率
		314	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.6800	0.6800	0.6764	0.6764	0.0036	0.53%		---
		315	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	0.6765	0.6765	---	---	---	---		1折起
		316	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.6753	0.6753	0.6718	0.6718	0.0035	0.52%		0费率
		317	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	0.6702	0.6702	0.6575	0.6575	0.0127	1.93%		1折起
		318	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	0.6645	0.6645	---	---	---	---		1折起
		319	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	0.6492	0.6492	---	---	---	---		1折起
		320	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	0.6369	0.6854	0.6231	0.6716	0.0138	2.21%		1折起
		321	010080	中欧优势成长三个月定开混合估算图基金吧	0.6302	0.6302	0.6261	0.6261	0.0041	0.65%		---
		322	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	0.6254	0.6739	0.6118	0.6603	0.0136	2.22%		0费率
		323	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.6210	0.6210	0.6026	0.6026	0.0184	3.05%		1折起
		324	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.6209	0.6209	0.6119	0.6119	0.0090	1.47%		1折起
		325	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.6072	0.6072	0.5985	0.5985	0.0087	1.45%		0费率
		326	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	0.5905	0.5905	0.5754	0.5754	0.0151	2.62%		1折起
		327	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	0.5851	0.5851	0.5692	0.5692	0.0159	2.79%		1折起
		328	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	0.5819	0.6399	---	---	---	---		1折起
		329	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	0.5799	0.5799	0.5650	0.5650	0.0149	2.64%		0费率
		330	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.5685	0.5685	0.5661	0.5661	0.0024	0.42%		1折起
		331	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.5574	0.5574	0.5551	0.5551	0.0023	0.41%		0费率
		332	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.3639	0.3639	0.3604	0.3604	0.0035	0.97%		1折起
		333	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.3574	0.3574	0.3540	0.3540	0.0034	0.96%		0费率
		334	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	1.4690	1.6320	---	---		1折起
		335	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	1.1670	1.1670	---	---		1折起
		336	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	1.3690	1.3690	---	---		1折起
		337	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.0780	1.0780	---	---		1折起
		338	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.2500	1.2500	---	---		1折起
		339	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.1500	0.1500	---	---		---
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