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创新型封闭式基金净值一览表
每个交易日 16:00～23:00 更新当日最新创新型封闭式基金净值
数据日期
2025-10-22
关注比较序号基金代码基金简称2025-10-222025-10-21日增长值日增长率到期日期手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
1007869汇添富汇鑫货币B 估算图 基金吧112.1891112.1891112.1852112.18520.00390.00%0费率

2007746华安现金润利 估算图 基金吧111.4503111.4503111.4462111.44620.00410.00%---

3007868汇添富汇鑫货币A 估算图 基金吧111.2075111.2075111.2040111.20400.00350.00%0费率

4007858鹏华浮动净值型发起式货币 估算图 基金吧109.61001.1011109.60601.10110.00400.00%---

5007805华宝浮动净值货币 估算图 基金吧107.4518109.4518107.4489109.44890.00290.00%0费率

6007708中银瑞福浮动净值型货币A 估算图 基金吧105.4715110.8260105.4683110.82280.00320.00%0费率

7007709中银瑞福浮动净值型货币C 估算图 基金吧105.4715111.1755105.4683111.17230.00320.00%0费率

8003816银华日利B 估算图 基金吧101.2014132.7833101.1982132.78010.00320.00%0费率
9511880银华日利A 估算图 基金吧100.9985133.1106100.9957133.10780.00280.00%---

10007696嘉实融享货币 估算图 基金吧100.6419114.3119100.6382114.30820.00370.00%0费率

11000929博时黄金D 估算图 基金吧9.20833.90829.58034.0628-0.3720-3.88%---

12000930博时黄金I 估算图 基金吧9.04053.76099.40583.9126-0.3653-3.88%---

13501046财通多策略福鑫定开混合 估算图 基金吧4.02854.02853.99683.99680.03170.79%1折起

14161912万家社会责任18个月定开A 估算图 基金吧3.43164.03863.43834.0453-0.0067-0.19%1折起

15000218国泰黄金ETF联接A 估算图 基金吧3.43083.43083.56943.5694-0.1386-3.88%1折起
16022502国泰黄金ETF联接E 估算图 基金吧3.42153.42153.55973.5597-0.1382-3.88%0费率
17004253国泰黄金ETF联接C 估算图 基金吧3.35963.35963.49543.4954-0.1358-3.89%0费率
18161913万家社会责任18个月定开C 估算图 基金吧3.32363.92413.33023.9307-0.0066-0.20%0费率

19000216华安黄金易ETF联接A 估算图 基金吧3.29863.29863.42833.4283-0.1297-3.78%1折起
20022653华安黄金易ETF联接I 估算图 基金吧3.29823.29823.42793.4279-0.1297-3.78%0费率
21000217华安黄金易ETF联接C 估算图 基金吧3.21653.21653.34303.3430-0.1265-3.78%0费率
22000307易方达黄金ETF联接A 估算图 基金吧3.12413.12413.25013.2501-0.1260-3.88%1折起
23002610博时黄金ETF联接A 估算图 基金吧3.10593.10593.22933.2293-0.1234-3.82%1折起
24021499博时黄金ETF联接E 估算图 基金吧3.10543.10543.22873.2287-0.1233-3.82%---

25002963易方达黄金ETF联接C 估算图 基金吧3.03573.03573.15823.1582-0.1225-3.88%0费率
26002611博时黄金ETF联接C 估算图 基金吧3.00243.00243.12173.1217-0.1193-3.82%0费率
27016303中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图 基金吧2.74232.74232.71132.71130.03101.14%1折起

28016304中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图 基金吧2.70752.70752.67692.67690.03061.14%0费率

29014283华夏北交所精选两年定开混合发起式 估算图 基金吧2.56992.56992.54682.54680.02310.91%1折起

30001511兴全新视野定开混合 估算图 基金吧2.33902.39902.34302.4030-0.0040-0.17%1折起

31009033建信上海金ETF联接A 估算图 基金吧2.24562.24562.33952.3395-0.0939-4.01%1折起
32005810南方瑞祥一年混合A 估算图 基金吧2.22262.22262.21972.21970.00290.13%1折起

33009198前海开源黄金ETF联接A 估算图 基金吧2.20122.20122.29052.2905-0.0893-3.90%1折起
34023685建信上海金ETF联接D 估算图 基金吧2.20092.20092.29302.2930-0.0921-4.02%0费率
35009034建信上海金ETF联接C 估算图 基金吧2.19942.19942.29142.2914-0.0920-4.02%0费率
36001890中欧精选定期开放混合E 估算图 基金吧2.19522.19522.20382.2038-0.0086-0.39%1折起

37021740前海开源黄金ETF联接C 估算图 基金吧2.19122.19122.28012.2801-0.0889-3.90%0费率
38001117中欧精选定期开放混合A 估算图 基金吧2.18802.18802.19662.1966-0.0086-0.39%1折起

39008142工银黄金ETF联接A 估算图 基金吧2.16952.16952.25712.2571-0.0876-3.88%1折起
40020341工银黄金ETF联接E 估算图 基金吧2.15612.15612.24312.2431-0.0870-3.88%0费率
41009477中银上海金ETF联接A 估算图 基金吧2.15372.15372.23532.2353-0.0816-3.65%1折起
42014661天弘上海金ETF发起联接A 估算图 基金吧2.15152.15152.24272.2427-0.0912-4.07%1折起
43161132易方达科顺定开混合 估算图 基金吧2.14942.14942.15872.1587-0.0093-0.43%1折起

44022347中银上海金ETF联接E 估算图 基金吧2.14592.14592.22722.2272-0.0813-3.65%0费率
45008143工银黄金ETF联接C 估算图 基金吧2.12882.12882.21482.2148-0.0860-3.88%0费率
46014662天弘上海金ETF发起联接C 估算图 基金吧2.12442.12442.21442.2144-0.0900-4.06%0费率
47009478中银上海金ETF联接C 估算图 基金吧2.11612.11612.19632.1963-0.0802-3.65%0费率
48008701华夏黄金ETF联接A 估算图 基金吧2.09622.09622.18042.1804-0.0842-3.86%1折起
49008702华夏黄金ETF联接C 估算图 基金吧2.05802.05802.14072.1407-0.0827-3.86%0费率
50014279汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图 基金吧2.05392.11692.02932.09230.02461.21%1折起

51008986广发上海金ETF联接A 估算图 基金吧2.04692.04692.13302.1330-0.0861-4.04%1折起
52021738广发上海金ETF联接F 估算图 基金吧2.04672.04672.13282.1328-0.0861-4.04%---

53009504富国上海金ETF联接A 估算图 基金吧2.03632.03632.12062.1206-0.0843-3.98%1折起
54005811南方瑞祥一年混合C 估算图 基金吧2.03222.03222.02952.02950.00270.13%0费率

55014280汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图 基金吧2.02082.08381.99672.05970.02411.21%0费率

56008987广发上海金ETF联接C 估算图 基金吧2.01002.01002.09452.0945-0.0845-4.03%0费率
57009505富国上海金ETF联接C 估算图 基金吧1.99921.99922.08202.0820-0.0828-3.98%0费率
58016581嘉实上海金ETF发起联接A 估算图 基金吧1.97721.97722.05642.0564-0.0792-3.85%1折起
59016582嘉实上海金ETF发起联接C 估算图 基金吧1.96571.96572.04452.0445-0.0788-3.85%0费率
60016307景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图 基金吧1.95492.18191.94422.17120.01070.55%1折起

61018391南方上海金ETF联接A 估算图 基金吧1.94341.94342.02182.0218-0.0784-3.88%1折起
62021004南方上海金ETF联接I 估算图 基金吧1.94291.94292.02132.0213-0.0784-3.88%---

63501062南方瑞合定开混合(LOF) 估算图 基金吧1.93112.35111.94572.3657-0.0146-0.75%1折起

64018392南方上海金ETF联接C 估算图 基金吧1.93051.93052.00842.0084-0.0779-3.88%0费率
65016308景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图 基金吧1.92352.14851.91292.13790.01060.55%0费率

66501038银华明择多策略定期开放混合 估算图 基金吧1.91201.91201.92501.9250-0.0130-0.68%1折起

67009693富国积极成长一年定开混合 估算图 基金吧1.84901.84901.86081.8608-0.0118-0.63%1折起

68009686华夏磐利一年定开混合A 估算图 基金吧1.84781.84781.86221.8622-0.0144-0.77%1折起

69000436易方达裕惠定开混合A 估算图 基金吧1.83572.59371.83602.5940-0.0003-0.02%1折起

70016344易方达裕惠定开混合C 估算图 基金吧1.81361.94861.81401.9490-0.0004-0.02%0费率

71009687华夏磐利一年定开混合C 估算图 基金吧1.80961.80961.82371.8237-0.0141-0.77%0费率

72014273广发北交所精选两年定开混合A 估算图 基金吧1.77741.77741.76751.76750.00990.56%1折起

73008850景顺长城价值稳进定开混合 估算图 基金吧1.75961.75961.75741.75740.00220.13%1折起

74167508安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图 基金吧1.75231.75231.75141.75140.00090.05%1折起

75014274广发北交所精选两年定开混合C 估算图 基金吧1.74981.74981.74011.74010.00970.56%0费率

76009837华夏磐锐一年定开混合A 估算图 基金吧1.73391.73391.74831.7483-0.0144-0.82%1折起

77014275易方达北交所精选两年定开混合A 估算图 基金吧1.73191.75391.71431.73630.01761.03%1折起

78005379汇添富价值创造定开混合 估算图 基金吧1.72551.72551.74311.7431-0.0176-1.01%1折起

79161040富国创业板两年定开混合 估算图 基金吧1.71781.71781.72281.7228-0.0050-0.29%1折起

80014276易方达北交所精选两年定开混合C 估算图 基金吧1.71491.72291.69761.70560.01731.02%0费率

81009838华夏磐锐一年定开混合C 估算图 基金吧1.70091.70091.71501.7150-0.0141-0.82%0费率

82009867工银创新精选一年定开混合A 估算图 基金吧1.68891.68891.70661.7066-0.0177-1.04%1折起

83006836永赢惠泽一年 估算图 基金吧1.66431.66431.67351.6735-0.0092-0.55%1折起

84002746汇添富多策略定开混合 估算图 基金吧1.62801.62801.63101.6310-0.0030-0.18%1折起

85009868工银创新精选一年定开混合C 估算图 基金吧1.62121.62121.63821.6382-0.0170-1.04%0费率

86005329汇添富民安增益定开混合A 估算图 基金吧1.59461.59461.59451.59450.00010.01%1折起

87009697华夏成长精选6个月定开混合A 估算图 基金吧1.55961.55961.57091.5709-0.0113-0.72%1折起

88005330汇添富民安增益定开混合C 估算图 基金吧1.54631.54631.54621.54620.00010.01%0费率

89009447财通资管科技创新一年定开混合 估算图 基金吧1.54541.62541.55241.6324-0.0070-0.45%1折起
90005522华泰保兴吉年福定开混合 估算图 基金吧1.52481.79281.53231.8003-0.0075-0.49%1折起

91009698华夏成长精选6个月定开混合C 估算图 基金吧1.51831.51831.52931.5293-0.0110-0.72%0费率

92002908富国睿利定开混合发起A 估算图 基金吧1.49101.49101.50201.5020-0.0110-0.73%---

93007586华泰保兴多策略 估算图 基金吧1.48782.21171.49242.2163-0.0046-0.31%1折起

94506002易方达科创板两年定开混合 估算图 基金吧1.47721.50921.47531.50730.00190.13%1折起

95016599富国睿利定开混合发起C 估算图 基金吧1.47401.47401.48401.4840-0.0100-0.67%0费率

96009364工银科技创新6个月定开混合A 估算图 基金吧1.43321.43321.44671.4467-0.0135-0.93%1折起

97007385华泰保兴安盈定开混合 估算图 基金吧1.42441.42441.42511.4251-0.0007-0.05%1折起

98009334富国融享18个月定开混合A 估算图 基金吧1.41321.68321.43381.7038-0.0206-1.44%1折起

99014294南方北交所精选两年定开混合发起 估算图 基金吧1.41281.67281.41201.67200.00080.06%1折起

100014271大成北交所两年定开混合A 估算图 基金吧1.41261.41261.40821.40820.00440.31%1折起

101008716鹏华优质回报两年定开混合 估算图 基金吧1.40771.40771.41581.4158-0.0081-0.57%1折起

102000414嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图 基金吧1.40701.40701.40701.40700.00000.00%1折起

103014216嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图 基金吧1.40601.40601.40601.40600.00000.00%0费率

104010695华夏磐益一年定开混合 估算图 基金吧1.39371.45271.40601.4650-0.0123-0.87%1折起

105014272大成北交所两年定开混合C 估算图 基金吧1.39071.39071.38641.38640.00430.31%0费率

106009683汇添富创新增长一年定开混合A 估算图 基金吧1.38611.38611.39741.3974-0.0113-0.81%1折起

107160727嘉实创业板两年定期混合 估算图 基金吧1.37961.37961.38581.3858-0.0062-0.45%1折起

108501065汇添富经典成长定开混合 估算图 基金吧1.37661.87661.38751.8875-0.0109-0.79%1折起

109019384兴证全球可持续投资三年定开混合 估算图 基金吧1.37321.37321.38971.3897-0.0165-1.19%1折起

110009365工银科技创新6个月定开混合C 估算图 基金吧1.37271.37271.38571.3857-0.0130-0.94%0费率

111011093永赢宏泽一年定开混合 估算图 基金吧1.37041.37041.38721.3872-0.0168-1.21%1折起

112014164富国融享18个月定开混合C 估算图 基金吧1.36981.36981.38981.3898-0.0200-1.44%0费率

113160529博时创业板两年定开混合 估算图 基金吧1.34291.34291.35351.3535-0.0106-0.78%1折起

114009684汇添富创新增长一年定开混合C 估算图 基金吧1.34241.34241.35341.3534-0.0110-0.81%0费率

115506001万家科创板2年定开混合 估算图 基金吧1.33511.45711.34441.4664-0.0093-0.69%1折起

116501093华夏翔阳两年定开混合 估算图 基金吧1.33411.33411.34251.3425-0.0084-0.63%1折起

117019363大成至信回报三年定开放混合 估算图 基金吧1.33361.33361.33531.3353-0.0017-0.13%1折起

118014663富国创新发展两年定开混合A 估算图 基金吧1.32441.32441.33001.3300-0.0056-0.42%1折起

119004916嘉实新添丰定期混合 估算图 基金吧1.31691.38921.31851.3908-0.0016-0.12%1折起

120000844南方绝对收益 估算图 基金吧1.31021.34021.31041.3404-0.0002-0.02%1折起

121015697华夏磐润两年定开混合A 估算图 基金吧1.30201.30201.31191.3119-0.0099-0.75%1折起

122014664富国创新发展两年定开混合C 估算图 基金吧1.29471.29471.30021.3002-0.0055-0.42%0费率

123004413建信民丰回报混合 估算图 基金吧1.28291.28291.28401.2840-0.0011-0.09%1折起

124015698华夏磐润两年定开混合C 估算图 基金吧1.28161.28161.29141.2914-0.0098-0.76%0费率

125160143南方创业板2年定期开放混合 估算图 基金吧1.28031.28031.29001.2900-0.0097-0.75%1折起

126009031工银聚和一年定开混合A 估算图 基金吧1.27601.27601.27571.27570.00030.02%1折起

127506005博时科创板三年定开混合 估算图 基金吧1.26441.32111.27311.3298-0.0087-0.68%1折起

128010016华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图 基金吧1.25611.25611.26371.2637-0.0076-0.60%1折起

129002804华泰柏瑞量化对冲 估算图 基金吧1.24751.24751.24671.24670.00080.06%1折起

130506007广发科创板两年定开混合 估算图 基金吧1.24421.24421.24681.2468-0.0026-0.21%1折起

131161837银华大盘两年定开混合 估算图 基金吧1.23911.23911.24501.2450-0.0059-0.47%1折起

132160325华夏创业板两年定开混合 估算图 基金吧1.23891.23891.24701.2470-0.0081-0.65%1折起

133009032工银聚和一年定开混合C 估算图 基金吧1.23471.23471.23451.23450.00020.02%0费率

134000762汇添富绝对收益定开混合A 估算图 基金吧1.23101.23101.23401.2340-0.0030-0.24%1折起

135010017华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图 基金吧1.22421.22421.23161.2316-0.0074-0.60%0费率

136008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合 估算图 基金吧1.22321.22321.22021.22020.00300.25%1折起

137166024中欧恒利三年定期开放混合 估算图 基金吧1.20511.59551.21381.6042-0.0087-0.72%1折起

138014449富国融丰两年定期开放混合A 估算图 基金吧1.20181.20181.22031.2203-0.0185-1.52%1折起

139010373西部利得聚兴一年定开混合A 估算图 基金吧1.19481.19481.19541.1954-0.0006-0.05%1折起

140001641富国绝对收益多策略混合A 估算图 基金吧1.18801.18801.18701.18700.00100.08%1折起

141000992广发对冲套利定期开放混合 估算图 基金吧1.18501.21101.18401.21000.00100.08%1折起

142501070广发睿阳三年定开混合 估算图 基金吧1.18432.17961.19002.1853-0.0057-0.48%1折起

143014450富国融丰两年定期开放混合C 估算图 基金吧1.18301.18301.20121.2012-0.0182-1.52%0费率

144009927工银聚利18个月定开混合A 估算图 基金吧1.18131.18131.18131.18130.00000.00%1折起

145008140汇添富绝对收益定开混合C 估算图 基金吧1.17401.17401.17601.1760-0.0020-0.17%0费率

146010374西部利得聚兴一年定开混合C 估算图 基金吧1.17341.17341.17411.1741-0.0007-0.06%0费率

147018705财通鼎欣量化选股18个月定开混合 估算图 基金吧1.16461.16461.15651.15650.00810.70%1折起

148162720广发创业板两年定开混合 估算图 基金吧1.16021.16021.16241.1624-0.0022-0.19%1折起

149005167嘉实润泽量化定期混合 估算图 基金吧1.15981.15981.16371.1637-0.0039-0.34%1折起

150010106华夏核心科技6个月定开混合A 估算图 基金吧1.15581.15581.16311.1631-0.0073-0.63%1折起

151005549富国成长优选三年定开混合 估算图 基金吧1.15431.15431.14711.14710.00720.63%1折起

152007884易方达恒盛3个月定开混合 估算图 基金吧1.14931.40931.14971.4097-0.0004-0.03%1折起

153009928工银聚利18个月定开混合C 估算图 基金吧1.14781.14781.14791.1479-0.0001-0.01%0费率

154001584国投瑞银新活力混合A 估算图 基金吧1.14411.25031.14651.2527-0.0024-0.21%1折起

155001585国投瑞银新活力混合C 估算图 基金吧1.14331.22951.14571.2319-0.0024-0.21%0费率

156005280安信稳健阿尔法定开混合A 估算图 基金吧1.14011.14011.13851.13850.00160.14%1折起

157013414太平智远三个月定开股票发起式 估算图 基金吧1.13981.13981.14291.1429-0.0031-0.27%1折起

158009149富国绝对收益多策略混合C 估算图 基金吧1.13601.13601.13501.13500.00100.09%0费率

159009432德邦科技创新一年定开混合A 估算图 基金吧1.13331.13331.14511.1451-0.0118-1.03%1折起

160006398宝盈祥颐定期开放混合A 估算图 基金吧1.12981.12981.13091.1309-0.0011-0.10%1折起

161009433德邦科技创新一年定开混合C 估算图 基金吧1.11941.11941.13111.1311-0.0117-1.03%0费率

162506006汇添富科创板2年定开混合 估算图 基金吧1.11851.16081.12361.1659-0.0051-0.45%1折起

163169106东方红创新优选定开混合 估算图 基金吧1.11811.46811.12011.4701-0.0020-0.18%---

164010107华夏核心科技6个月定开混合C 估算图 基金吧1.11521.11521.12231.1223-0.0071-0.63%0费率

165160926大成创业板两年定开混合A 估算图 基金吧1.11101.11101.12281.1228-0.0118-1.05%1折起

166004265金鹰民丰回报定期开放混合 估算图 基金吧1.10441.62351.11051.6296-0.0061-0.55%1折起

167009624安信稳健阿尔法定开混合C 估算图 基金吧1.10441.10441.10291.10290.00150.14%0费率

168000585嘉实对冲套利定期混合A 估算图 基金吧1.10401.10401.10401.10400.00000.00%1折起

169006399宝盈祥颐定期开放混合C 估算图 基金吧1.10041.10041.10151.1015-0.0011-0.10%0费率

170010747宝盈祥和9个月定开混合A 估算图 基金吧1.09761.09761.09741.09740.00020.02%1折起

171011367创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图 基金吧1.09331.09331.09871.0987-0.0054-0.49%1折起

172009798大成创业板两年定开混合C 估算图 基金吧1.08781.08781.09941.0994-0.0116-1.06%0费率

173014112嘉实对冲套利定期混合C 估算图 基金吧1.08601.08601.08601.08600.00000.00%0费率

174010190嘉实价值发现三个月定开混合 估算图 基金吧1.08341.18131.08881.1867-0.0054-0.50%---

175501053东方红目标优选定开混合 估算图 基金吧1.08281.48081.08471.4827-0.0019-0.18%---

176010748宝盈祥和9个月定开混合C 估算图 基金吧1.08221.08221.08201.08200.00020.02%0费率

177164826工银创业板两年定开混合A 估算图 基金吧1.08001.08001.08891.0889-0.0089-0.82%1折起

178006696汇添富研究优选灵活配置混合 估算图 基金吧1.07971.32971.08641.3364-0.0067-0.62%1折起
179506000南方科创板3年定开混合 估算图 基金吧1.07381.10881.07981.1148-0.0060-0.56%1折起

180009419宝盈祥明一年定开混合A 估算图 基金吧1.06001.06001.05921.05920.00080.08%1折起

181006642华泰保兴吉年利定开 估算图 基金吧1.05762.33981.06792.3501-0.0103-0.96%1折起

182011368创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图 基金吧1.04391.04391.04911.0491-0.0052-0.50%0费率

183006345景顺长城集英两年定开混合 估算图 基金吧1.04231.04231.04941.0494-0.0071-0.68%1折起

184010889工银创业板两年定开混合C 估算图 基金吧1.04131.04131.04991.0499-0.0086-0.82%0费率

185012248大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图 基金吧1.04131.04131.04271.0427-0.0014-0.13%---

186160726嘉实瑞享定期混合 估算图 基金吧1.03791.67791.04731.6873-0.0094-0.90%1折起

187009420宝盈祥明一年定开混合C 估算图 基金吧1.03751.03751.03661.03660.00090.09%0费率

188009695招商成长精选一年定开混合A 估算图 基金吧1.03631.03631.04321.0432-0.0069-0.66%1折起
189010010国投瑞银港股通6个月定开股票 估算图 基金吧1.03171.03171.04031.0403-0.0086-0.83%1折起

190006972金鹰民安回报定开A 估算图 基金吧1.03021.39541.03711.4023-0.0069-0.67%1折起

191012249大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图 基金吧1.02461.02461.02601.0260-0.0014-0.14%---

192014269嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图 基金吧1.02421.02421.01821.01820.00600.59%1折起

193007207华夏常阳三年定开混合 估算图 基金吧1.01861.27701.02511.2835-0.0065-0.63%1折起

194008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图 基金吧1.01641.01641.01611.01610.00030.03%1折起

195009794太平智选一年定开股票 估算图 基金吧1.01421.11421.02081.1208-0.0066-0.65%1折起

196023270景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图 基金吧1.01351.01351.01321.01320.00030.03%0费率

197007735金鹰民安回报定开C 估算图 基金吧1.00721.36871.01401.3755-0.0068-0.67%0费率

198014270嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图 基金吧1.00051.00050.99460.99460.00590.59%0费率

199009681南方创新精选一年定开混合A 估算图 基金吧0.99580.99581.00241.0024-0.0066-0.66%1折起

200020929国投瑞银新活力混合D 估算图 基金吧0.99411.04830.99611.0503-0.0020-0.20%---

201009696招商成长精选一年定开混合C 估算图 基金吧0.99290.99290.99950.9995-0.0066-0.66%0费率
202506003富国科创板两年定开混合 估算图 基金吧0.99150.99150.99110.99110.00040.04%1折起

203506008长城科创两年定开混合A 估算图 基金吧0.99010.99010.99130.9913-0.0012-0.12%1折起
204019227方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图 基金吧0.98880.98880.99640.9964-0.0076-0.76%0费率

205011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图 基金吧0.97500.97500.97140.97140.00360.37%1折起

206012793长城科创两年定开混合C 估算图 基金吧0.96980.96980.97100.9710-0.0012-0.12%0费率
207009682南方创新精选一年定开混合C 估算图 基金吧0.96480.96480.97120.9712-0.0064-0.66%0费率

208009468博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图 基金吧0.96030.96030.97560.9756-0.0153-1.57%1折起
209009970财通内需增长12个月定开混合 估算图 基金吧0.95770.95770.97020.9702-0.0125-1.29%1折起

210010518华夏先锋科技一年定开混合A 估算图 基金吧0.95530.95530.96000.9600-0.0047-0.49%1折起

211011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图 基金吧0.95380.95380.95030.95030.00350.37%0费率

212011392平安兴鑫回报一年定开混合 估算图 基金吧0.94820.94820.95180.9518-0.0036-0.38%1折起

213001073华泰柏瑞量化绝对收益混合 估算图 基金吧0.94721.17460.94691.17430.00030.03%1折起

214166027中欧创业板两年定开混合A 估算图 基金吧0.94440.94440.95000.9500-0.0056-0.59%1折起

215005088嘉实新添辉定期混合A 估算图 基金吧0.93350.93350.93590.9359-0.0024-0.26%1折起

216004274浦银安恒回报定开混合A 估算图 基金吧0.93251.24900.93341.2499-0.0009-0.10%1折起

217010519华夏先锋科技一年定开混合C 估算图 基金吧0.92490.92490.92950.9295-0.0046-0.49%0费率

218004275浦银安恒回报定开混合C 估算图 基金吧0.92291.22190.92371.2227-0.0008-0.09%0费率

219009469博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图 基金吧0.92010.92010.93480.9348-0.0147-1.57%0费率
220009791中欧创业板两年定开混合C 估算图 基金吧0.91510.91510.92050.9205-0.0054-0.59%0费率

221009598景顺长城科创三年定开混合 估算图 基金吧0.91430.91430.91750.9175-0.0032-0.35%1折起

222007944永赢乾元三年定开 估算图 基金吧0.91390.91390.91900.9190-0.0051-0.55%1折起

223008848国联智选对冲3个月定开混合 估算图 基金吧0.90170.90170.89900.89900.00270.30%1折起

224011501方正富邦汇福一年定开混合A 估算图 基金吧0.90120.90120.90550.9055-0.0043-0.47%1折起

225005089嘉实新添辉定期混合C 估算图 基金吧0.88940.88940.89170.8917-0.0023-0.26%0费率

226011502方正富邦汇福一年定开混合C 估算图 基金吧0.88070.88070.88490.8849-0.0042-0.47%0费率

227010348景顺长城泰保三个月定开混合 估算图 基金吧0.87040.87040.87160.8716-0.0012-0.14%---

228013422太平智行三个月定开混合发起式 估算图 基金吧0.85620.85620.86150.8615-0.0053-0.62%1折起

229501088嘉实瑞虹三年定期混合 估算图 基金吧0.80920.97920.81460.9846-0.0054-0.66%1折起
230009659民生加银新动能一年定开混合A 估算图 基金吧0.79390.84240.79520.8437-0.0013-0.16%1折起

231010080中欧优势成长三个月定开混合 估算图 基金吧0.78050.78050.78290.7829-0.0024-0.31%1折起

232009660民生加银新动能一年定开混合C 估算图 基金吧0.77720.82570.77840.8269-0.0012-0.15%0费率

233166025中欧远见两年定开混合A 估算图 基金吧0.77611.40780.77851.4102-0.0024-0.31%1折起

234161914万家创业板2年定期开放混合A 估算图 基金吧0.75940.75940.76980.7698-0.0104-1.35%1折起

235012312长城兴华优选一年定开混合A 估算图 基金吧0.75050.75050.75270.7527-0.0022-0.29%1折起

236007101中欧远见两年定开混合C 估算图 基金吧0.74331.37400.74561.3763-0.0023-0.31%0费率

237970050东海海睿锐意3个月定开混合 估算图 基金吧0.74140.97140.73970.96970.00170.23%1折起

238161915万家创业板2年定期开放混合C 估算图 基金吧0.74000.74000.75010.7501-0.0101-1.35%0费率

239011481广发瑞锦一年定期开放混合 估算图 基金吧0.73610.73610.73630.7363-0.0002-0.03%1折起

240012313长城兴华优选一年定开混合C 估算图 基金吧0.73250.73250.73470.7347-0.0022-0.30%0费率

241012675国新国证融泽6个月定开混合A 估算图 基金吧0.69850.69850.69890.6989-0.0004-0.06%---

242012676国新国证融泽6个月定开混合C 估算图 基金吧0.69270.69270.69310.6931-0.0004-0.06%0费率

243011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图 基金吧0.51090.51090.51270.5127-0.0018-0.35%1折起
244013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图 基金吧0.49960.49960.50130.5013-0.0017-0.34%0费率
245320013诺安全球黄金 估算图 基金吧------2.08302.2460------1折起
246164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图 基金吧------1.68401.6840------1折起
247160719嘉实黄金 估算图 基金吧------1.95401.9540------1折起
248001309东方红睿逸定期开放混合 估算图 基金吧---------------------

249002269银华大数据灵活配置定开混合 估算图 基金吧---------------------

250001728银华战略新兴定开混合 估算图 基金吧---------------------

251002224中邮绝对收益策略定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

252000904银华回报定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

253003331博时乐臻定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

254000970东方红睿元混合 估算图 基金吧---------------------

255161116易方达黄金主题人民币A 估算图 基金吧------1.61101.6110------1折起
256003813泰康金泰3月定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

257004457光大多策略智选18个月混合 估算图 基金吧------------------1折起

258004278东方红智逸沪港深定开混合 估算图 基金吧---------------------

259004436汇添富年年泰定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

260005416鹏华尊惠定期开放混合A 估算图 基金吧------------------1折起

261005417鹏华尊惠定期开放混合C 估算图 基金吧------------------0费率

262004772国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

263004773国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

264006158博时荣享回报混合A 估算图 基金吧------------------1折起

265006159博时荣享回报混合C 估算图 基金吧------------------0费率

266004982新华安享多裕定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

267005686财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图 基金吧------------------0费率

268005589长信企业精选定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

269006353东方红核心优选定开混合A 估算图 基金吧---------------------

270005695华安睿明两年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

271005679财通资管鑫盛6个月定开 估算图 基金吧------------------1折起

272006507前海开源裕泽(FOF) 估算图 基金吧------------------1折起

273006111泰康弘实3月定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

274006977农银汇理海棠三年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

275005746国泰聚利价值定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

276007977易方达黄金主题美元现汇A 估算图 基金吧------0.22710.2271---------

277008263东方红品质优选定开混合 估算图 基金吧---------------------

278007976易方达黄金主题人民币C 估算图 基金吧------1.60811.6081------0费率

279169108东方红均衡优选定开混合 估算图 基金吧---------------------

280007978易方达黄金主题美元现汇C 估算图 基金吧------0.22670.2267---------

281009438信澳科技创新一年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

282009202中邮优享一年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

283009437信澳科技创新一年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

284009201中邮优享一年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

285009165中加聚庆六个月定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

286010201农银汇理智增一年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

287010292东方红核心优选定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

288010257天弘多利一年 估算图 基金吧------------------1折起

289009415中邮瑞享两年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

290009416中邮瑞享两年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

291160425华安创业板两年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

292009531九泰锐和18个月定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

293161838银华创业板两年定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

294009842东方红明鉴优选两年定开混合 估算图 基金吧---------------------

295009490泰康科技创新一年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

296010700东方红锦丰优选两年定开混合 估算图 基金吧---------------------

297004848中欧睿泓定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

298009688万家鑫动力月月购一年滚动混合 估算图 基金吧------------------1折起

299004437汇添富年年泰定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

300009411中银科技创新一年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

301013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图 基金吧------2.06932.3577------0费率

302506009国泰科创板两年定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

303013173红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

304014277万家北交所慧选两年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

305009164中加聚庆六个月定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

306013712方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

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308501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图 基金吧------1.07301.0730------1折起

309015817财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

310005696华安睿明两年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

311016325泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图 基金吧------------------1折起

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313016326泰康北交所精选两年定开混合发起C 估算图 基金吧------------------0费率

314009467红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

315018543汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图 基金吧------1.66601.6660------0费率
316019401交银瑞元三年定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

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319019379南方前瞻共赢三年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

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329023645华富富润6个月封闭运作债券C 估算图 基金吧------------------0费率

330023497嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 估算图 基金吧------------------0费率


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