创新型封闭式基金净值表 _ 天天基金网

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创新型封闭式基金净值一览表

每个交易日 16:00～23:00 更新当日最新创新型封闭式基金净值

数据日期
2009-11-23

勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	2009-11-23		2009-11-20		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	到期日期
勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	到期日期
	1	160806	长盛同庆基金估值图基金吧	1.1150	1.1150	1.1050	1.1050	0.0100	0.90%
	2	161010	富国天丰基金估值图基金吧	1.0270	1.1020	1.0250	1.1000	0.0020	0.20%
	3	150003	建信优势基金估值图基金吧	0.9470	0.9470	0.9400	0.9400	0.0070	0.74%
	4	121007	瑞福优先基金估值图基金吧	0.9460	1.0010	0.9460	1.0010	0.0000	0.00	2012-7-17
	5	150002	大成优选基金估值图基金吧	0.9230	0.9560	0.9170	0.9500	0.0060	0.65%	2012-8-1
	6	150001	瑞福进取基金估值图基金吧	0.8490	1.0740	0.8290	1.0540	0.0200	2.41%	2012-7-17

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