创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2025-12-12		2025-12-11		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	112.3777	112.3777	112.3744	112.3744	0.0033	0.00%		0费率
		2	007746	华安现金润利估算图基金吧	111.6477	111.6477	111.6436	111.6436	0.0041	0.00%		---
		3	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	111.3711	111.3711	111.3682	111.3682	0.0029	0.00%		0费率
		4	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	109.7975	1.1030	109.7935	1.1029	0.0040	0.00%		---
		5	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	107.6122	109.6122	107.6068	109.6068	0.0054	0.01%		0费率
		6	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	105.6419	110.9964	105.6373	110.9918	0.0046	0.00%		0费率
		7	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	105.6419	111.3459	105.6373	111.3413	0.0046	0.00%		0费率
		8	003816	银华日利B 估算图基金吧	101.3834	132.9653	101.3738	132.9557	0.0096	0.01%		0费率
		9	511880	银华日利A 估算图基金吧	101.1522	133.2643	101.1442	133.2563	0.0080	0.01%		---
		10	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	100.8290	114.4990	100.8252	114.4952	0.0038	0.00%		0费率
		11	000929	博时黄金D 估算图基金吧	9.3493	3.9668	9.2348	3.9192	0.1145	1.24%		---
		12	000930	博时黄金I 估算图基金吧	9.1789	3.8183	9.0664	3.7716	0.1125	1.24%		---
		13	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	4.5184	4.5184	4.4682	4.4682	0.0502	1.12%		1折起
		14	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	3.5510	3.5510	---	---	---	---		---
		15	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	3.5227	4.1297	3.5134	4.1204	0.0093	0.26%		1折起
		16	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.4829	3.4829	3.4414	3.4414	0.0415	1.21%		1折起
		17	022502	国泰黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.4720	3.4720	3.4306	3.4306	0.0414	1.21%		0费率
		18	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	3.4095	4.0100	3.4006	4.0011	0.0089	0.26%		0费率
		19	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.4089	3.4089	3.3683	3.3683	0.0406	1.21%		0费率
		20	000216	华安黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.3510	3.3510	3.3114	3.3114	0.0396	1.20%		1折起
		21	022653	华安黄金ETF联接I 估算图基金吧	3.3505	3.3505	3.3110	3.3110	0.0395	1.19%		0费率
		22	000217	华安黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.2660	3.2660	3.2275	3.2275	0.0385	1.19%		0费率
		23	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.1715	3.1715	3.1341	3.1341	0.0374	1.19%		1折起
		24	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.1510	3.1510	3.1144	3.1144	0.0366	1.18%		1折起
		25	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.1504	3.1504	3.1138	3.1138	0.0366	1.18%		---
		26	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.0803	3.0803	3.0440	3.0440	0.0363	1.19%		0费率
		27	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.0445	3.0445	3.0092	3.0092	0.0353	1.17%		0费率
		28	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.6578	2.6578	2.6143	2.6143	0.0435	1.66%		1折起
		29	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.6226	2.6226	2.5797	2.5797	0.0429	1.66%		0费率
		30	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	2.5379	2.5379	---	---	---	---		1折起
		31	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	2.3857	2.3857	2.3757	2.3757	0.0100	0.42%		1折起
		32	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图基金吧	2.3817	2.3817	---	---	---	---		1折起
		33	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C 估算图基金吧	2.3502	2.3502	---	---	---	---		0费率
		34	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	2.3191	2.3191	2.3036	2.3036	0.0155	0.67%		1折起
		35	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	2.3115	2.3115	2.2960	2.2960	0.0155	0.68%		1折起
		36	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.2788	2.2788	2.2509	2.2509	0.0279	1.24%		1折起
		37	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	2.2762	2.2762	2.2573	2.2573	0.0189	0.84%		1折起
		38	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	2.2730	2.3330	2.2490	2.3090	0.0240	1.07%		1折起
		39	009198	前海开源黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.2349	2.2349	2.2083	2.2083	0.0266	1.20%		1折起
		40	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	2.2330	2.2330	---	---	---	---		---
		41	023685	建信上海金ETF联接D 估算图基金吧	2.2322	2.2322	2.2049	2.2049	0.0273	1.24%		0费率
		42	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.2307	2.2307	2.2034	2.2034	0.0273	1.24%		0费率
		43	021740	前海开源黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.2236	2.2236	2.1972	2.1972	0.0264	1.20%		0费率
		44	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	2.2051	2.2051	2.1993	2.1993	0.0058	0.26%		1折起
		45	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.2032	2.2032	2.1774	2.1774	0.0258	1.18%		1折起
		46	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.1885	2.1885	2.1628	2.1628	0.0257	1.19%		0费率
		47	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.1829	2.1829	2.1563	2.1563	0.0266	1.23%		1折起
		48	014661	天弘上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.1825	2.1825	2.1554	2.1554	0.0271	1.26%		1折起
		49	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	2.1737	2.1737	2.1472	2.1472	0.0265	1.23%		0费率
		50	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.1608	2.1608	2.1355	2.1355	0.0253	1.18%		0费率
		51	014662	天弘上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.1539	2.1539	2.1272	2.1272	0.0267	1.26%		0费率
		52	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.1437	2.1437	2.1175	2.1175	0.0262	1.24%		0费率
		53	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.1318	2.1318	2.1065	2.1065	0.0253	1.20%		1折起
		54	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.0919	2.0919	2.0671	2.0671	0.0248	1.20%		0费率
		55	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.0745	2.0745	2.0487	2.0487	0.0258	1.26%		1折起
		56	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	2.0742	2.0742	2.0485	2.0485	0.0257	1.25%		---
		57	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.0638	2.0638	2.0380	2.0380	0.0258	1.27%		1折起
		58	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.0360	2.0360	2.0108	2.0108	0.0252	1.25%		0费率
		59	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.0252	2.0252	1.9999	1.9999	0.0253	1.27%		0费率
		60	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	2.0127	2.0127	2.0075	2.0075	0.0052	0.26%		0费率
		61	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.0050	2.0050	1.9804	1.9804	0.0246	1.24%		1折起
		62	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	1.9926	1.9926	1.9683	1.9683	0.0243	1.23%		0费率
		63	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	1.9770	1.9770	---	---	---	---		---
		64	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.9704	1.9704	1.9461	1.9461	0.0243	1.25%		1折起
		65	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	1.9699	1.9699	1.9456	1.9456	0.0243	1.25%		---
		66	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	1.9644	1.9644	---	---	---	---		1折起
		67	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.9565	1.9565	1.9324	1.9324	0.0241	1.25%		0费率
		68	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	1.9536	1.9536	---	---	---	---		0费率
		69	005416	鹏华尊惠定期开放混合A 估算图基金吧	1.9481	1.9481	---	---	---	---		1折起
		70	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.9287	2.1557	1.9216	2.1486	0.0071	0.37%		1折起
		71	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.9054	1.9684	1.8806	1.9436	0.0248	1.32%		1折起
		72	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	1.9002	1.9002	1.8954	1.8954	0.0048	0.25%		1折起
		73	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.9001	2.3201	1.8882	2.3082	0.0119	0.63%		1折起
		74	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.8964	2.1214	1.8893	2.1143	0.0071	0.38%		0费率
		75	005417	鹏华尊惠定期开放混合C 估算图基金吧	1.8742	1.8742	---	---	---	---		0费率
		76	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.8736	1.9366	1.8493	1.9123	0.0243	1.31%		0费率
		77	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.8626	1.8626	1.8340	1.8340	0.0286	1.56%		1折起
		78	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	1.8448	2.6028	1.8448	2.6028	0.0000	0.00%		1折起
		79	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	1.8358	1.8358	1.8321	1.8321	0.0037	0.20%		1折起
		80	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	1.8216	1.9566	1.8216	1.9566	0.0000	0.00%		0费率
		81	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	1.7968	1.7968	1.7932	1.7932	0.0036	0.20%		0费率
		82	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	1.7965	1.8665	---	---	---	---		1折起
		83	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	1.7786	1.7786	1.7573	1.7573	0.0213	1.21%		1折起
		84	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.7572	1.7572	1.7336	1.7336	0.0236	1.36%		1折起
		85	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	1.7470	1.7470	1.7381	1.7381	0.0089	0.51%		1折起
		86	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.7380	1.7380	1.7307	1.7307	0.0073	0.42%		1折起
		87	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.7366	1.7366	1.7354	1.7354	0.0012	0.07%		1折起
		88	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	1.7364	1.7364	---	---	---	---		1折起
		89	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.7328	1.7328	1.7039	1.7039	0.0289	1.70%		1折起
		90	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	1.7190	1.7190	1.7219	1.7219	-0.0029	-0.17%		1折起
		91	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	1.7102	1.7102	---	---	---	---		0费率
		92	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.7087	1.7087	1.7075	1.7075	0.0012	0.07%		0费率
		93	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	1.6990	1.6990	1.6900	1.6900	0.0090	0.53%		1折起
		94	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	1.6853	1.6853	1.6881	1.6881	-0.0028	-0.17%		0费率
		95	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.6745	1.6965	1.6672	1.6892	0.0073	0.44%		1折起
		96	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.6614	1.6614	1.6338	1.6338	0.0276	1.69%		0费率
		97	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.6570	1.6650	1.6498	1.6578	0.0072	0.44%		0费率
		98	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.6566	1.6566	1.6513	1.6513	0.0053	0.32%		1折起
		99	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	1.6480	1.9680	---	---	---	---		1折起
		100	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.6336	1.7136	1.5994	1.6794	0.0342	2.14%		1折起
		101	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.5940	1.5940	1.5937	1.5937	0.0003	0.02%		1折起
		102	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	1.5589	1.5909	1.5223	1.5543	0.0366	2.40%		1折起
		103	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.5448	1.5448	1.5445	1.5445	0.0003	0.02%		0费率
		104	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	1.5309	1.5962	---	---	---	---		1折起
		105	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	1.5278	2.0072	---	---	---	---		1折起
		106	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	1.5171	1.5171	---	---	---	---		0费率
		107	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.5090	1.5090	1.5050	1.5050	0.0040	0.27%		---
		108	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	1.4994	1.4994	---	---	---	---		---
		109	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.4938	1.7618	1.4770	1.7450	0.0168	1.14%		1折起
		110	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.4900	1.4900	1.4860	1.4860	0.0040	0.27%		0费率
		111	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	1.4875	1.9492	---	---	---	---		0费率
		112	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.4842	2.2081	1.4743	2.1982	0.0099	0.67%		1折起
		113	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	1.4831	1.4831	1.4649	1.4649	0.0182	1.24%		1折起
		114	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	1.4804	1.6724	---	---	---	---		1折起
		115	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	1.4799	1.5189	---	---	---	---		0费率
		116	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	1.4752	1.4752	---	---	---	---		1折起
		117	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	1.4620	1.4620	1.4281	1.4281	0.0339	2.37%		1折起
		118	003813	泰康金泰3月定开混合估算图基金吧	1.4468	1.4468	1.4474	1.4474	-0.0006	-0.04%		1折起
		119	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	1.4447	1.4447	1.4266	1.4266	0.0181	1.27%		1折起
		120	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.4433	1.7133	1.4321	1.7021	0.0112	0.78%		1折起
		121	007385	华泰保兴安盈定开混合估算图基金吧	1.4360	1.4360	1.4333	1.4333	0.0027	0.19%		1折起
		122	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	1.4304	1.4304	1.4056	1.4056	0.0248	1.76%		1折起
		123	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	1.4197	1.8197	1.4014	1.8014	0.0183	1.31%		1折起
		124	019384	兴全可持续投资三年定开混合估算图基金吧	1.4087	1.4087	1.3903	1.3903	0.0184	1.32%		1折起
		125	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	1.4066	1.5946	---	---	---	---		0费率
		126	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	1.4055	1.4055	1.3878	1.3878	0.0177	1.28%		0费率
		127	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3987	1.3987	1.3663	1.3663	0.0324	2.37%		0费率
		128	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.3974	1.3974	1.3866	1.3866	0.0108	0.78%		0费率
		129	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.3926	1.3926	1.3767	1.3767	0.0159	1.15%		1折起
		130	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	1.3923	1.3923	---	---	---	---		1折起
		131	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	1.3920	1.3920	1.3900	1.3900	0.0020	0.14%		1折起
		132	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	1.3914	1.3914	1.3753	1.3753	0.0161	1.17%		1折起
		133	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	1.3910	1.3910	1.3710	1.3710	0.0200	1.46%		1折起
		134	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	1.3897	1.6497	1.3816	1.6416	0.0081	0.59%		1折起
		135	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	1.3890	1.3890	1.3880	1.3880	0.0010	0.07%		0费率
		136	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	1.3885	1.5885	---	---	---	---		---
		137	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	1.3842	1.3842	1.3602	1.3602	0.0240	1.76%		0费率
		138	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	1.3836	1.7836	1.3658	1.7658	0.0178	1.30%		0费率
		139	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	1.3803	1.3803	---	---	---	---		1折起
		140	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	1.3785	1.5785	---	---	---	---		0费率
		141	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	1.3727	1.4317	1.3698	1.4288	0.0029	0.21%		1折起
		142	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	1.3719	1.4019	---	---	---	---		---
		143	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	1.3621	1.3621	1.3385	1.3385	0.0236	1.76%		1折起
		144	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	1.3613	1.3613	---	---	---	---		1折起
		145	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	1.3606	1.3606	---	---	---	---		1折起
		146	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	1.3592	1.3592	1.3435	1.3435	0.0157	1.17%		1折起
		147	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	1.3535	1.8535	1.3436	1.8436	0.0099	0.74%		1折起
		148	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	1.3504	1.3804	---	---	---	---		0费率
		149	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	1.3497	1.3497	---	---	---	---		0费率
		150	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	1.3456	1.3456	1.3286	1.3286	0.0170	1.28%		1折起
		151	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	1.3444	1.3444	1.3248	1.3248	0.0196	1.48%		1折起
		152	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	1.3432	1.3520	---	---	---	---		1折起
		153	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	1.3421	1.4641	1.3252	1.4472	0.0169	1.28%		1折起
		154	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	1.3402	1.3402	1.3170	1.3170	0.0232	1.76%		0费率
		155	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	1.3363	1.3363	1.3314	1.3314	0.0049	0.37%		1折起
		156	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	1.3251	1.3251	---	---	---	---		---
		157	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	1.3220	1.3943	1.3185	1.3908	0.0035	0.27%		1折起
		158	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	1.3184	1.3184	1.3050	1.3050	0.0134	1.03%		1折起
		159	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.3098	1.3098	---	---	---	---		1折起
		160	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.3078	1.3378	1.3099	1.3399	-0.0021	-0.16%		1折起
		161	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	1.3053	1.3053	1.3005	1.3005	0.0048	0.37%		0费率
		162	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	1.3002	1.3002	---	---	---	---		1折起
		163	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	1.2850	1.3417	1.2636	1.3203	0.0214	1.69%		1折起
		164	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.2828	1.2828	1.2805	1.2805	0.0023	0.18%		1折起
		165	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	1.2775	1.4265	---	---	---	---		1折起
		166	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	1.2754	1.2754	1.2716	1.2716	0.0038	0.30%		1折起
		167	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	1.2746	1.2746	1.2562	1.2562	0.0184	1.46%		1折起
		168	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	1.2722	1.2722	1.2709	1.2709	0.0013	0.10%		1折起
		169	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	1.2655	1.2655	---	---	---	---		1折起
		170	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	1.2545	1.2545	1.2508	1.2508	0.0037	0.30%		0费率
		171	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	1.2536	1.6440	1.2324	1.6228	0.0212	1.72%		1折起
		172	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.2480	1.2480	1.2470	1.2470	0.0010	0.08%		1折起
		173	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2479	1.2479	1.2481	1.2481	-0.0002	-0.02%		1折起
		174	009432	德邦科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	1.2449	1.2449	1.2353	1.2353	0.0096	0.78%		1折起
		175	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	1.2447	1.2447	---	---	---	---		1折起
		176	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	1.2414	1.2414	1.2235	1.2235	0.0179	1.46%		0费率
		177	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	1.2366	1.2366	---	---	---	---		0费率
		178	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	1.2301	1.2301	1.2289	1.2289	0.0012	0.10%		0费率
		179	009433	德邦科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	1.2292	1.2292	1.2198	1.2198	0.0094	0.77%		0费率
		180	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	1.2208	2.2161	1.2032	2.1985	0.0176	1.46%		1折起
		181	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	1.2196	1.2196	---	---	---	---		1折起
		182	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2193	1.2193	1.2212	1.2212	-0.0019	-0.16%		1折起
		183	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	1.2122	1.2122	1.2044	1.2044	0.0078	0.65%		1折起
		184	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.2121	1.2121	1.2099	1.2099	0.0022	0.18%		1折起
		185	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	1.2116	1.2116	1.1944	1.1944	0.0172	1.44%		1折起
		186	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	1.2105	1.2105	---	---	---	---		0费率
		187	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	1.2083	2.0723	---	---	---	---		1折起
		188	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	1.2028	1.3628	---	---	---	---		---
		189	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	1.1969	1.9788	---	---	---	---		0费率
		190	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	1.1966	1.1966	1.1891	1.1891	0.0075	0.63%		1折起
		191	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	1.1966	1.1966	---	---	---	---		1折起
		192	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	1.1964	1.1964	1.1871	1.1871	0.0093	0.78%		1折起
		193	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	1.1922	1.1922	1.1847	1.1847	0.0075	0.63%		0费率
		194	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.1898	1.1898	1.1876	1.1876	0.0022	0.19%		0费率
		195	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.1890	1.1890	1.1880	1.1880	0.0010	0.08%		0费率
		196	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	1.1878	1.1878	---	---	---	---		0费率
		197	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1870	1.1870	1.1870	1.1870	0.0000	0.00%		1折起
		198	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	1.1858	1.1858	---	---	---	---		1折起
		199	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1820	1.2080	1.1830	1.2090	-0.0010	-0.08%		1折起
		200	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.1793	1.1793	1.1757	1.1757	0.0036	0.31%		1折起
		201	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	1.1757	1.1757	1.1748	1.1748	0.0009	0.08%		1折起
		202	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.1723	1.1723	1.1595	1.1595	0.0128	1.10%		1折起
		203	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	1.1616	1.3756	---	---	---	---		1折起
		204	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	1.1588	1.6779	1.1354	1.6545	0.0234	2.06%		1折起
		205	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	1.1576	1.1576	1.1543	1.1543	0.0033	0.29%		1折起
		206	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	1.1519	1.1519	1.1451	1.1451	0.0068	0.59%		1折起
		207	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	1.1486	1.7912	---	---	---	---		1折起
		208	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	1.1457	1.1457	1.1450	1.1450	0.0007	0.06%		1折起
		209	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	1.1415	1.1415	1.1406	1.1406	0.0009	0.08%		0费率
		210	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	1.1349	1.2411	1.1332	1.2394	0.0017	0.15%		1折起
		211	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	1.1340	1.2202	1.1323	1.2185	0.0017	0.15%		0费率
		212	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1340	1.1340	1.1340	1.1340	0.0000	0.00%		0费率
		213	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.1301	1.1301	1.1177	1.1177	0.0124	1.11%		0费率
		214	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	1.1298	1.1298	1.1375	1.1375	-0.0077	-0.68%		1折起
		215	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.1298	1.1298	1.1281	1.1281	0.0017	0.15%		1折起
		216	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1268	1.4168	1.1266	1.4166	0.0002	0.02%		1折起
		217	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	1.1252	1.1902	---	---	---	---		---
		218	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.1250	1.4750	1.1224	1.4724	0.0026	0.23%		---
		219	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	1.1220	1.6020	---	---	---	---		1折起
		220	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1186	1.1186	1.1070	1.1070	0.0116	1.05%		1折起
		221	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	1.1168	1.1168	1.1032	1.1032	0.0136	1.23%		1折起
		222	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	1.1138	1.1711	1.0957	1.1530	0.0181	1.65%		1折起
		223	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	1.1089	1.1089	1.1082	1.1082	0.0007	0.06%		0费率
		224	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1056	1.1056	1.0912	1.0912	0.0144	1.32%		1折起
		225	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.0997	1.0997	1.0981	1.0981	0.0016	0.15%		0费率
		226	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.0967	1.0967	1.0967	1.0967	0.0000	0.00%		1折起
		227	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0947	1.0947	1.0833	1.0833	0.0114	1.05%		0费率
		228	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	1.0910	1.0910	1.0900	1.0900	0.0010	0.09%		1折起
		229	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	1.0869	1.1219	1.0613	1.0963	0.0256	2.41%		1折起
		230	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	1.0849	1.4501	1.0709	1.4361	0.0140	1.31%		1折起
		231	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.0847	1.4827	1.0817	1.4797	0.0030	0.28%		---
		232	006696	汇添富研究优选灵活配置混合估算图基金吧	1.0823	1.3323	1.0704	1.3204	0.0119	1.11%		1折起
		233	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0806	1.0806	1.0807	1.0807	-0.0001	-0.01%		0费率
		234	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.0801	1.0801	1.0692	1.0692	0.0109	1.02%		1折起
		235	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	1.0720	1.0720	1.0710	1.0710	0.0010	0.09%		0费率
		236	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	1.0719	1.0719	---	---	---	---		1折起
		237	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	1.0682	1.0682	---	---	---	---		---
		238	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	1.0649	1.0649	1.0519	1.0519	0.0130	1.24%		0费率
		239	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0648	1.0648	1.0509	1.0509	0.0139	1.32%		0费率
		240	010257	天弘多利一年估算图基金吧	1.0633	1.1119	---	---	---	---		1折起
		241	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0629	1.0629	1.0621	1.0621	0.0008	0.08%		1折起
		242	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0603	1.0603	1.0480	1.0480	0.0123	1.17%		1折起
		243	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	1.0601	1.4216	1.0464	1.4079	0.0137	1.31%		0费率
		244	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.0559	1.0559	1.0452	1.0452	0.0107	1.02%		0费率
		245	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	1.0521	1.0521	---	---	---	---		0费率
		246	006642	华泰保兴吉年利定开估算图基金吧	1.0504	2.3326	---	---	---	---		1折起
		247	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0408	1.0408	1.0290	1.0290	0.0118	1.15%		1折起
		248	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	1.0405	3.1280	---	---	---	---		1折起
		249	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0397	1.0397	1.0389	1.0389	0.0008	0.08%		0费率
		250	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	1.0308	1.1308	1.0186	1.1186	0.0122	1.20%		1折起
		251	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	1.0306	1.2890	1.0139	1.2723	0.0167	1.65%		1折起
		252	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	1.0272	1.0272	1.0139	1.0139	0.0133	1.31%		1折起
		253	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	1.0271	1.6671	1.0143	1.6543	0.0128	1.26%		1折起
		254	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	1.0267	1.0406	1.0261	1.0400	0.0006	0.06%		---
		255	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图基金吧	1.0228	1.0228	1.0224	1.0224	0.0004	0.04%		0费率
		256	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图基金吧	1.0190	1.0190	1.0186	1.0186	0.0004	0.04%		1折起
		257	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	1.0175	1.0233	1.0169	1.0227	0.0006	0.06%		---
		258	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0147	1.0147	1.0029	1.0029	0.0118	1.18%		0费率
		259	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	1.0097	1.0097	1.0066	1.0066	0.0031	0.31%		1折起
		260	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0076	1.0076	0.9962	0.9962	0.0114	1.14%		0费率
		261	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	1.0070	1.0070	1.0120	1.0120	-0.0050	-0.49%		1折起
		262	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 估算图基金吧	1.0049	1.0049	---	---	---	---		1折起
		263	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 估算图基金吧	1.0038	1.0038	---	---	---	---		0费率
		264	023644	华富富润6个月封闭运作债券A 估算图基金吧	1.0026	1.0026	---	---	---	---		1折起
		265	023645	华富富润6个月封闭运作债券C 估算图基金吧	1.0010	1.0010	---	---	---	---		0费率
		266	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A 估算图基金吧	0.9978	0.9978	---	---	---	---		1折起
		267	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C 估算图基金吧	0.9974	0.9974	---	---	---	---		0费率
		268	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	0.9957	0.9957	0.9775	0.9775	0.0182	1.86%		1折起
		269	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	0.9910	0.9910	0.9778	0.9778	0.0132	1.35%		1折起
		270	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	0.9883	0.9883	0.9924	0.9924	-0.0041	-0.41%		1折起
		271	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	0.9861	1.0403	0.9846	1.0388	0.0015	0.15%		---
		272	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	0.9814	0.9814	0.9614	0.9614	0.0200	2.08%		1折起
		273	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	0.9690	0.9690	0.9623	0.9623	0.0067	0.70%		0费率
		274	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	0.9646	0.9646	0.9686	0.9686	-0.0040	-0.41%		0费率
		275	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	0.9611	0.9611	0.9499	0.9499	0.0112	1.18%		1折起
		276	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	0.9606	0.9606	0.9410	0.9410	0.0196	2.08%		0费率
		277	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	0.9580	0.9580	---	---	---	---		---
		278	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	0.9577	0.9577	0.9508	0.9508	0.0069	0.73%		1折起
		279	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9515	1.1789	0.9507	1.1781	0.0008	0.08%		1折起
		280	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	0.9478	0.9478	0.9351	0.9351	0.0127	1.36%		1折起
		281	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	0.9468	0.9468	---	---	---	---		1折起
		282	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	0.9459	0.9459	---	---	---	---		1折起
		283	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	0.9447	0.9447	---	---	---	---		1折起
		284	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	0.9306	0.9306	---	---	---	---		0费率
		285	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.9271	0.9271	0.9205	0.9205	0.0066	0.72%		0费率
		286	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	0.9257	0.9257	0.9193	0.9193	0.0064	0.70%		1折起
		287	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	0.9208	0.9208	0.9032	0.9032	0.0176	1.95%		1折起
		288	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.9168	0.9168	0.9046	0.9046	0.0122	1.35%		0费率
		289	008848	国联智选对冲3个月定开混合估算图基金吧	0.9124	0.9124	0.9123	0.9123	0.0001	0.01%		1折起
		290	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	0.9113	0.9113	0.9084	0.9084	0.0029	0.32%		1折起
		291	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.9104	0.9104	0.9002	0.9002	0.0102	1.13%		1折起
		292	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	0.9056	0.9056	0.8980	0.8980	0.0076	0.85%		1折起
		293	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	0.8843	0.8843	0.8770	0.8770	0.0073	0.83%		0费率
		294	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	0.8812	0.8812	0.8751	0.8751	0.0061	0.70%		0费率
		295	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.8713	0.8713	0.8615	0.8615	0.0098	1.14%		0费率
		296	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.8659	0.8659	0.8543	0.8543	0.0116	1.36%		1折起
		297	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	0.8463	1.4063	---	---	---	---		1折起
		298	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	0.8164	0.9864	0.8154	0.9854	0.0010	0.12%		1折起
		299	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	0.7847	0.7847	---	---	---	---		1折起
		300	010080	中欧优势成长三个月定开混合估算图基金吧	0.7844	0.7844	0.7794	0.7794	0.0050	0.64%		1折起
		301	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	0.7807	0.8292	0.7743	0.8228	0.0064	0.83%		1折起
		302	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	0.7638	0.8123	0.7576	0.8061	0.0062	0.82%		0费率
		303	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.7541	0.7541	0.7459	0.7459	0.0082	1.10%		1折起
		304	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	0.7531	0.7531	---	---	---	---		1折起
		305	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	0.7490	1.3807	0.7413	1.3730	0.0077	1.04%		1折起
		306	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.7443	0.7443	0.7328	0.7328	0.0115	1.57%		1折起
		307	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.7354	0.7354	0.7275	0.7275	0.0079	1.09%		0费率
		308	970050	东海海睿锐意3个月定开混合估算图基金吧	0.7301	0.9601	0.7305	0.9605	-0.0004	-0.05%		1折起
		309	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.7248	0.7248	0.7135	0.7135	0.0113	1.58%		0费率
		310	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.7172	0.7172	0.7153	0.7153	0.0019	0.27%		1折起
		311	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	0.7168	1.3475	0.7094	1.3401	0.0074	1.04%		0费率
		312	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.7046	0.7046	0.7024	0.7024	0.0022	0.31%		---
		313	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.6986	0.6986	0.6963	0.6963	0.0023	0.33%		0费率
		314	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	0.6806	0.7386	---	---	---	---		1折起
		315	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.5165	0.5165	0.5153	0.5153	0.0012	0.23%		1折起
		316	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.5047	0.5047	0.5035	0.5035	0.0012	0.24%		0费率
		317	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	2.1430	2.3060	---	---		1折起
		318	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	1.7540	1.7540	---	---		1折起
		319	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	2.0110	2.0110	---	---		1折起
		320	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.6623	1.6623	---	---		1折起
		321	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.5129	1.5129	---	---		1折起
		322	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.2352	0.2352	---	---		---
		323	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	1.6591	1.6591	---	---		0费率
		324	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.2347	0.2347	---	---		---
		325	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.0374	2.3258	---	---		0费率
		326	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图基金吧	---	---	1.0636	1.0636	---	---		1折起
		327	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	1.7340	1.7340	---	---		0费率
		328	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.2597	1.2597	---	---		1折起