创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2025-09-09		2025-09-08		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	010190	嘉实价值发现三个月定开混合估算图基金吧	1.0458	1.1437	1.0271	1.1250	0.0187	1.82%		---
		2	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	1.2878	1.2878	1.2686	1.2686	0.0192	1.51%		1折起
		3	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.7523	1.7523	1.7280	1.7280	0.0243	1.41%		0费率
		4	014661	天弘上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	1.8819	1.8819	1.8558	1.8558	0.0261	1.41%		1折起
		5	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.7841	1.7841	1.7594	1.7594	0.0247	1.40%		1折起
		6	014662	天弘上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	1.8589	1.8589	1.8332	1.8332	0.0257	1.40%		0费率
		7	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.7893	1.7893	1.7647	1.7647	0.0246	1.39%		1折起
		8	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.9288	1.9288	1.9023	1.9023	0.0265	1.39%		0费率
		9	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.9684	1.9684	1.9414	1.9414	0.0270	1.39%		1折起
		10	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.7577	1.7577	1.7336	1.7336	0.0241	1.39%		0费率
		11	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	1.7891	1.7891	1.7646	1.7646	0.0245	1.39%		---
		12	023685	建信上海金ETF联接D 估算图基金吧	1.9301	1.9301	1.9036	1.9036	0.0265	1.39%		0费率
		13	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.3926	1.6626	1.3737	1.6437	0.0189	1.38%		1折起
		14	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.3511	1.3511	1.3328	1.3328	0.0183	1.37%		0费率
		15	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.8959	1.8959	1.8707	1.8707	0.0252	1.35%		1折起
		16	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.7019	1.7019	1.6793	1.6793	0.0226	1.35%		0费率
		17	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.7127	1.7127	1.6899	1.6899	0.0228	1.35%		1折起
		18	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	1.7123	1.7123	1.6895	1.6895	0.0228	1.35%		---
		19	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.8635	1.8635	1.8388	1.8388	0.0247	1.34%		0费率
		20	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	1.8898	1.8898	1.8648	1.8648	0.0250	1.34%		0费率
		21	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.6705	2.6705	2.6358	2.6358	0.0347	1.32%		0费率
		22	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.7471	2.7471	2.7114	2.7114	0.0357	1.32%		1折起
		23	000930	博时黄金I 估算图基金吧	7.9352	3.3017	7.8329	3.2592	0.1023	1.31%		---
		24	000929	博时黄金D 估算图基金吧	8.0824	3.4405	7.9782	3.3973	0.1042	1.31%		---
		25	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	1.8407	1.8407	1.8169	1.8169	0.0238	1.31%		1折起
		26	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	1.8079	1.8079	1.7845	1.7845	0.0234	1.31%		0费率
		27	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	1.7462	1.7462	1.7236	1.7236	0.0226	1.31%		1折起
		28	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	1.7366	1.7366	1.7141	1.7141	0.0225	1.31%		0费率
		29	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.0170	3.0170	2.9782	2.9782	0.0388	1.30%		1折起
		30	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.9555	2.9555	2.9176	2.9176	0.0379	1.30%		0费率
		31	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	1.8740	1.8740	1.8500	1.8500	0.0240	1.30%		0费率
		32	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	1.8980	1.8980	1.8737	1.8737	0.0243	1.30%		0费率
		33	022502	国泰黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.0098	3.0098	2.9712	2.9712	0.0386	1.30%		0费率
		34	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.7328	2.7328	2.6981	2.6981	0.0347	1.29%		1折起
		35	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.6428	2.6428	2.6092	2.6092	0.0336	1.29%		0费率
		36	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	1.9090	1.9090	1.8846	1.8846	0.0244	1.29%		1折起
		37	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.7323	2.7323	2.6976	2.6976	0.0347	1.29%		---
		38	022653	华安黄金易ETF联接I 估算图基金吧	2.8963	2.8963	2.8598	2.8598	0.0365	1.28%		0费率
		39	000216	华安黄金易ETF联接A 估算图基金吧	2.8966	2.8966	2.8602	2.8602	0.0364	1.27%		1折起
		40	000217	华安黄金易ETF联接C 估算图基金吧	2.8257	2.8257	2.7902	2.7902	0.0355	1.27%		0费率
		41	009198	前海开源黄金ETF联接A 估算图基金吧	1.9379	1.9379	1.9138	1.9138	0.0241	1.26%		1折起
		42	021740	前海开源黄金ETF联接C 估算图基金吧	1.9299	1.9299	1.9059	1.9059	0.0240	1.26%		0费率
		43	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	2.0182	2.4382	1.9982	2.4182	0.0200	1.00%		1折起
		44	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	1.1764	1.1764	1.1656	1.1656	0.0108	0.93%		1折起
		45	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	1.0709	1.0709	1.0611	1.0611	0.0098	0.92%		1折起
		46	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	1.1588	1.1588	1.1482	1.1482	0.0106	0.92%		0费率
		47	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	1.6100	1.6100	1.5970	1.5970	0.0130	0.81%		1折起
		48	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	0.9489	0.9489	0.9423	0.9423	0.0066	0.70%		1折起
		49	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.9195	0.9195	0.9132	0.9132	0.0063	0.69%		0费率
		50	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	2.0552	2.0552	2.0414	2.0414	0.0138	0.68%		1折起
		51	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.3597	1.3597	1.3505	1.3505	0.0092	0.68%		1折起
		52	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	2.1883	2.1883	2.1762	2.1762	0.0121	0.56%		1折起
		53	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	2.0037	2.0037	1.9926	1.9926	0.0111	0.56%		0费率
		54	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.2466	1.2466	1.2407	1.2407	0.0059	0.48%		1折起
		55	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	1.0185	1.2769	1.0138	1.2722	0.0047	0.46%		1折起
		56	008848	国联智选对冲3个月定开混合估算图基金吧	0.9219	0.9219	0.9177	0.9177	0.0042	0.46%		1折起
		57	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	1.1411	1.5315	1.1361	1.5265	0.0050	0.44%		1折起
		58	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	1.3279	1.8279	1.3223	1.8223	0.0056	0.42%		1折起
		59	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	0.8091	1.4408	0.8062	1.4379	0.0029	0.36%		1折起
		60	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	0.7754	1.4061	0.7727	1.4034	0.0027	0.35%		0费率
		61	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	1.1536	2.1489	1.1499	2.1452	0.0037	0.32%		1折起
		62	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.7422	1.7422	1.7366	1.7366	0.0056	0.32%		1折起
		63	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2306	1.2306	1.2270	1.2270	0.0036	0.29%		1折起
		64	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1830	1.1830	1.1800	1.1800	0.0030	0.25%		1折起
		65	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	1.1463	1.1463	1.1437	1.1437	0.0026	0.23%		1折起
		66	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	1.1112	1.1112	1.1086	1.1086	0.0026	0.23%		0费率
		67	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.6842	0.6842	0.6828	0.6828	0.0014	0.21%		---
		68	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.6787	0.6787	0.6773	0.6773	0.0014	0.21%		0费率
		69	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.9841	1.9841	1.9804	1.9804	0.0037	0.19%		1折起
		70	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	1.0364	1.0364	1.0345	1.0345	0.0019	0.18%		0费率
		71	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	1.0842	1.0842	1.0822	1.0822	0.0020	0.18%		1折起
		72	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1320	1.1320	1.1300	1.1300	0.0020	0.18%		0费率
		73	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	1.0895	1.0895	1.0877	1.0877	0.0018	0.17%		1折起
		74	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9479	1.1753	0.9466	1.1740	0.0013	0.14%		1折起
		75	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图基金吧	1.0249	1.0249	1.0236	1.0236	0.0013	0.13%		1折起
		76	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图基金吧	1.0227	1.0227	1.0214	1.0214	0.0013	0.13%		0费率
		77	970050	东海海睿锐意3个月定开混合估算图基金吧	0.7237	0.9537	0.7229	0.9529	0.0008	0.11%		1折起
		78	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	0.8923	0.8923	0.8918	0.8918	0.0005	0.06%		1折起
		79	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	1.1471	1.1471	1.1468	1.1468	0.0003	0.03%		0费率
		80	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	1.1797	1.1797	1.1793	1.1793	0.0004	0.03%		1折起
		81	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.1618	1.1618	1.1616	1.1616	0.0002	0.02%		1折起
		82	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2439	1.2439	1.2436	1.2436	0.0003	0.02%		1折起
		83	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	1.2761	1.2761	1.2758	1.2758	0.0003	0.02%		1折起
		84	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.1220	1.1220	1.1219	1.1219	0.0001	0.01%		0费率
		85	511880	银华日利A 估算图基金吧	100.8708	132.9829	100.8679	132.9800	0.0029	0.00%		---
		86	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1780	1.2040	1.1780	1.2040	0.0000	0.00%		1折起
		87	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	1.1569	1.2631	1.1569	1.2631	0.0000	0.00%		1折起
		88	003816	银华日利B 估算图基金吧	101.0487	132.6306	101.0451	132.6270	0.0036	0.00%		0费率
		89	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	1.3990	1.3990	1.3990	1.3990	0.0000	0.00%		1折起
		90	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	112.0310	112.0310	112.0269	112.0269	0.0041	0.00%		0费率
		91	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	105.3090	110.6635	105.3074	110.6619	0.0016	0.00%		0费率
		92	007746	华安现金润利估算图基金吧	111.2656	111.2656	111.2635	111.2635	0.0021	0.00%		---
		93	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	105.3090	111.0130	105.3074	111.0114	0.0016	0.00%		0费率
		94	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	100.4731	114.1431	100.4702	114.1402	0.0029	0.00%		0费率
		95	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	107.3290	109.3290	107.3286	109.3286	0.0004	0.00%		0费率
		96	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	111.0690	111.0690	111.0654	111.0654	0.0036	0.00%		0费率
		97	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	109.4410	1.0994	109.4388	1.0994	0.0022	0.00%		---
		98	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.1580	1.1580	1.1580	1.1580	0.0000	0.00%		0费率
		99	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	1.2753	1.2753	1.2753	1.2753	0.0000	0.00%		1折起
		100	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	1.1537	1.2399	1.1537	1.2399	0.0000	0.00%		0费率
		101	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	1.2306	1.2306	1.2306	1.2306	0.0000	0.00%		0费率
		102	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	1.3980	1.3980	1.3980	1.3980	0.0000	0.00%		0费率
		103	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	1.2349	1.2349	1.2349	1.2349	0.0000	0.00%		0费率
		104	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	1.0029	1.0571	1.0029	1.0571	0.0000	0.00%		---
		105	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	1.2937	1.2937	1.2938	1.2938	-0.0001	-0.01%		1折起
		106	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.8532	0.8532	0.8533	0.8533	-0.0001	-0.01%		1折起
		107	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0421	1.0421	1.0427	1.0427	-0.0006	-0.06%		0费率
		108	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0643	1.0643	1.0649	1.0649	-0.0006	-0.06%		1折起
		109	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.7022	0.7022	0.7027	0.7027	-0.0005	-0.07%		1折起
		110	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.2130	1.2130	1.2140	1.2140	-0.0010	-0.08%		1折起
		111	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	1.1060	1.1060	1.1070	1.1070	-0.0010	-0.09%		1折起
		112	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	1.1004	1.1004	1.1014	1.1014	-0.0010	-0.09%		1折起
		113	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	1.0890	1.0890	1.0900	1.0900	-0.0010	-0.09%		0费率
		114	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.6840	1.6840	1.6857	1.6857	-0.0017	-0.10%		1折起
		115	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.1594	1.1594	1.1607	1.1607	-0.0013	-0.11%		0费率
		116	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	0.9257	0.9257	0.9268	0.9268	-0.0011	-0.12%		1折起
		117	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.1799	1.1799	1.1813	1.1813	-0.0014	-0.12%		1折起
		118	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.0966	1.0966	1.0979	1.0979	-0.0013	-0.12%		1折起
		119	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0817	1.0817	1.0830	1.0830	-0.0013	-0.12%		0费率
		120	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	1.8187	1.9537	1.8212	1.9562	-0.0025	-0.14%		0费率
		121	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	1.8400	2.5980	1.8425	2.6005	-0.0025	-0.14%		1折起
		122	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	1.3040	1.3040	1.3060	1.3060	-0.0020	-0.15%		1折起
		123	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	1.0849	1.0849	1.0866	1.0866	-0.0017	-0.16%		1折起
		124	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	0.9757	0.9757	0.9773	0.9773	-0.0016	-0.16%		0费率
		125	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	1.7937	1.7937	1.7966	1.7966	-0.0029	-0.16%		1折起
		126	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	1.2638	1.2638	1.2658	1.2658	-0.0020	-0.16%		0费率
		127	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.1120	1.4620	1.1139	1.4639	-0.0019	-0.17%		---
		128	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0174	1.0174	1.0191	1.0191	-0.0017	-0.17%		1折起
		129	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	1.9989	1.9989	2.0023	2.0023	-0.0034	-0.17%		1折起
		130	004274	浦银安恒回报定开混合A 估算图基金吧	0.9254	1.2419	0.9271	1.2436	-0.0017	-0.18%		1折起
		131	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	1.0254	1.6654	1.0273	1.6673	-0.0019	-0.18%		1折起
		132	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.0882	1.4762	1.0903	1.4783	-0.0021	-0.19%		---
		133	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.5010	1.5010	1.5040	1.5040	-0.0030	-0.20%		---
		134	004275	浦银安恒回报定开混合C 估算图基金吧	0.9161	1.2151	0.9179	1.2169	-0.0018	-0.20%		0费率
		135	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.5701	1.5701	1.5734	1.5734	-0.0033	-0.21%		1折起
		136	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.5232	1.5232	1.5265	1.5265	-0.0033	-0.22%		0费率
		137	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1839	1.4119	1.1865	1.4145	-0.0026	-0.22%		1折起
		138	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	1.3150	1.3873	1.3179	1.3902	-0.0029	-0.22%		1折起
		139	007385	华泰保兴安盈定开混合估算图基金吧	1.4443	1.4443	1.4480	1.4480	-0.0037	-0.26%		1折起
		140	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.4830	1.4830	1.4870	1.4870	-0.0040	-0.27%		0费率
		141	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	1.0283	1.0283	1.0313	1.0313	-0.0030	-0.29%		---
		142	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.3272	1.3572	1.3312	1.3612	-0.0040	-0.30%		1折起
		143	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.1303	1.1303	1.1337	1.1337	-0.0034	-0.30%		1折起
		144	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.1014	1.1014	1.1047	1.1047	-0.0033	-0.30%		0费率
		145	010348	景顺长城泰保三个月定开混合估算图基金吧	0.8893	0.8893	0.8920	0.8920	-0.0027	-0.30%		---
		146	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	1.0123	1.0123	1.0153	1.0153	-0.0030	-0.30%		---
		147	006696	汇添富研究优选灵活配置混合估算图基金吧	1.0611	1.3111	1.0647	1.3147	-0.0036	-0.34%		1折起
		148	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.6797	1.6797	1.6854	1.6854	-0.0057	-0.34%		1折起
		149	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	1.3649	1.4239	1.3696	1.4286	-0.0047	-0.34%		1折起
		150	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.2776	1.2776	1.2822	1.2822	-0.0046	-0.36%		1折起
		151	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	0.8001	0.9701	0.8033	0.9733	-0.0032	-0.40%		1折起
		152	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	0.9140	0.9140	0.9181	0.9181	-0.0041	-0.45%		1折起
		153	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	0.9741	1.0741	0.9788	1.0788	-0.0047	-0.48%		1折起
		154	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	0.9711	0.9711	0.9759	0.9759	-0.0048	-0.49%		1折起
		155	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	0.9495	0.9495	0.9542	0.9542	-0.0047	-0.49%		0费率
		156	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.4518	2.1757	1.4593	2.1832	-0.0075	-0.51%		1折起
		157	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	0.9408	0.9408	0.9456	0.9456	-0.0048	-0.51%		1折起
		158	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	1.3252	1.3252	1.3323	1.3323	-0.0071	-0.53%		1折起
		159	019384	兴证全球可持续投资三年定开混合估算图基金吧	1.2954	1.2954	1.3023	1.3023	-0.0069	-0.53%		1折起
		160	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	1.2963	1.2963	1.3033	1.3033	-0.0070	-0.54%		0费率
		161	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	0.7555	0.8040	0.7597	0.8082	-0.0042	-0.55%		1折起
		162	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	0.7399	0.7884	0.7440	0.7925	-0.0041	-0.55%		0费率
		163	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	1.6837	1.6837	1.6940	1.6940	-0.0103	-0.61%		1折起
		164	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	2.0290	2.0290	2.0425	2.0425	-0.0135	-0.66%		1折起
		165	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	2.0357	2.0357	2.0492	2.0492	-0.0135	-0.66%		1折起
		166	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	0.9214	0.9214	0.9275	0.9275	-0.0061	-0.66%		0费率
		167	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	0.9503	0.9503	0.9566	0.9566	-0.0063	-0.66%		1折起
		168	010080	中欧优势成长三个月定开混合估算图基金吧	0.7537	0.7537	0.7587	0.7587	-0.0050	-0.66%		1折起
		169	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	0.9765	0.9765	0.9840	0.9840	-0.0075	-0.76%		0费率
		170	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.4648	1.7328	1.4762	1.7442	-0.0114	-0.77%		1折起
		171	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3866	1.3866	1.3978	1.3978	-0.0112	-0.80%		0费率
		172	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	1.4235	1.4235	1.4350	1.4350	-0.0115	-0.80%		1折起
		173	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.7195	0.7195	0.7254	0.7254	-0.0059	-0.81%		1折起
		174	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.7028	0.7028	0.7086	0.7086	-0.0058	-0.82%		0费率
		175	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	1.1317	1.1317	1.1412	1.1412	-0.0095	-0.83%		1折起
		176	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	0.8646	0.8646	0.8719	0.8719	-0.0073	-0.84%		0费率
		177	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	0.9068	0.9068	0.9145	0.9145	-0.0077	-0.84%		1折起
		178	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	1.2599	1.2599	1.2710	1.2710	-0.0111	-0.87%		0费率
		179	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3198	1.3198	1.3315	1.3315	-0.0117	-0.88%		0费率
		180	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	1.2792	1.2792	1.2905	1.2905	-0.0113	-0.88%		1折起
		181	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3767	1.3767	1.3889	1.3889	-0.0122	-0.88%		1折起
		182	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	1.2276	1.2276	1.2391	1.2391	-0.0115	-0.93%		1折起
		183	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.9401	0.9401	0.9492	0.9492	-0.0091	-0.96%		0费率
		184	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	0.9695	0.9695	0.9790	0.9790	-0.0095	-0.97%		1折起
		185	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.7378	0.7378	0.7457	0.7457	-0.0079	-1.06%		0费率
		186	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.7567	0.7567	0.7648	0.7648	-0.0081	-1.06%		1折起
		187	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	1.5864	1.7764	1.6037	1.7937	-0.0173	-1.08%		1折起
		188	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	1.1010	1.6201	1.1136	1.6327	-0.0126	-1.13%		1折起
		189	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	1.3205	1.3525	1.3362	1.3682	-0.0157	-1.17%		1折起
		190	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	1.6512	1.6512	1.6710	1.6710	-0.0198	-1.18%		0费率
		191	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	1.6825	1.6825	1.7026	1.7026	-0.0201	-1.18%		1折起
		192	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.5425	1.5425	1.5610	1.5610	-0.0185	-1.19%		1折起
		193	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.4820	1.4820	1.4999	1.4999	-0.0179	-1.19%		0费率
		194	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	1.2740	1.3960	1.2893	1.4113	-0.0153	-1.19%		1折起
		195	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0672	1.0672	1.0802	1.0802	-0.0130	-1.20%		0费率
		196	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.0893	1.0893	1.1027	1.1027	-0.0134	-1.22%		1折起
		197	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.1865	2.4135	2.2135	2.4405	-0.0270	-1.22%		1折起
		198	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.1526	2.3776	2.1792	2.4042	-0.0266	-1.22%		0费率
		199	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	1.7869	1.7869	1.8096	1.8096	-0.0227	-1.25%		0费率
		200	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	1.8238	1.8238	1.8469	1.8469	-0.0231	-1.25%		1折起
		201	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.4818	1.5618	1.5046	1.5846	-0.0228	-1.52%		1折起
		202	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	1.1450	1.1450	1.1627	1.1627	-0.0177	-1.52%		1折起
		203	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.4719	0.4719	0.4793	0.4793	-0.0074	-1.54%		0费率
		204	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.4822	0.4822	0.4898	0.4898	-0.0076	-1.55%		1折起
		205	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	0.9962	1.3577	1.0129	1.3744	-0.0167	-1.65%		0费率
		206	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	1.0185	1.3837	1.0356	1.4008	-0.0171	-1.65%		1折起
		207	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	1.2882	1.2882	1.3101	1.3101	-0.0219	-1.67%		1折起
		208	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	2.6672	2.6672	2.7131	2.7131	-0.0459	-1.69%		1折起
		209	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	1.1705	1.1705	1.1908	1.1908	-0.0203	-1.70%		1折起
		210	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0174	1.0174	1.0350	1.0350	-0.0176	-1.70%		0费率
		211	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.0542	1.0542	1.0724	1.0724	-0.0182	-1.70%		1折起
		212	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.8619	1.8619	1.8947	1.8947	-0.0328	-1.73%		0费率
		213	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.8904	1.8904	1.9237	1.9237	-0.0333	-1.73%		1折起
		214	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	1.4689	1.4689	1.4948	1.4948	-0.0259	-1.73%		1折起
		215	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	1.4468	1.4468	1.4723	1.4723	-0.0255	-1.73%		0费率
		216	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	1.1778	1.1778	1.1987	1.1987	-0.0209	-1.74%		1折起
		217	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	1.1486	1.1486	1.1689	1.1689	-0.0203	-1.74%		0费率
		218	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.7873	2.7873	2.8368	2.8368	-0.0495	-1.74%		0费率
		219	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.8218	2.8218	2.8719	2.8719	-0.0501	-1.74%		1折起
		220	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	1.1740	1.1740	1.1952	1.1952	-0.0212	-1.77%		1折起
		221	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	0.9049	0.9049	0.9216	0.9216	-0.0167	-1.81%		1折起
		222	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	0.8869	0.8869	0.9033	0.9033	-0.0164	-1.82%		0费率
		223	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.8090	1.8170	1.8430	1.8510	-0.0340	-1.84%		0费率
		224	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.8258	1.8478	1.8601	1.8821	-0.0343	-1.84%		1折起
		225	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	1.3520	1.3520	1.3776	1.3776	-0.0256	-1.86%		1折起
		226	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	1.1118	1.1541	1.1329	1.1752	-0.0211	-1.86%		1折起
		227	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	2.2030	2.2630	2.2450	2.3050	-0.0420	-1.87%		1折起
		228	009433	德邦科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	1.0402	1.0402	1.0600	1.0600	-0.0198	-1.87%		0费率
		229	009432	德邦科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	1.0527	1.0527	1.0728	1.0728	-0.0201	-1.87%		1折起
		230	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	1.0412	1.0412	1.0617	1.0617	-0.0205	-1.93%		1折起
		231	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.9985	0.9985	1.0182	1.0182	-0.0197	-1.93%		0费率
		232	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.0736	2.1366	2.1148	2.1778	-0.0412	-1.95%		0费率
		233	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.1066	2.1696	2.1484	2.2114	-0.0418	-1.95%		1折起
		234	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	0.9341	0.9341	0.9534	0.9534	-0.0193	-2.02%		1折起
		235	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	2.8789	3.4794	2.9392	3.5397	-0.0603	-2.05%		0费率
		236	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	2.9706	3.5776	3.0328	3.6398	-0.0622	-2.05%		1折起
		237	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	0.8407	0.8407	0.8600	0.8600	-0.0193	-2.24%		1折起
		238	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	0.8229	0.8229	0.8418	0.8418	-0.0189	-2.25%		0费率
		239	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	1.0366	1.0366	1.0609	1.0609	-0.0243	-2.29%		0费率
		240	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	1.0605	1.0605	1.0853	1.0853	-0.0248	-2.29%		1折起
		241	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	1.1934	1.2501	1.2218	1.2785	-0.0284	-2.32%		1折起
		242	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	0.9328	0.9678	0.9555	0.9905	-0.0227	-2.38%		1折起
		243	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	3.5214	3.5214	3.6081	3.6081	-0.0867	-2.40%		1折起
		244	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	1.3524	1.3524	1.3864	1.3864	-0.0340	-2.45%		1折起
		245	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	1.1367	1.1367	1.1702	1.1702	-0.0335	-2.86%		1折起
		246	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	1.8670	2.0300	---	---		1折起
		247	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	1.5030	1.5030	---	---		1折起
		248	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	1.7440	1.7440	---	---		1折起
		249	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		250	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		251	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		252	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		253	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		254	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		255	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		256	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.4208	1.4208	---	---		1折起
		257	003813	泰康金泰3月定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		258	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		259	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		260	005416	鹏华尊惠定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		261	005417	鹏华尊惠定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		262	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		263	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		264	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		265	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		266	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		267	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		268	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		269	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		270	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		271	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		272	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		273	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		274	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		275	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		276	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.2000	0.2000	---	---		---
		277	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		278	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	1.4186	1.4186	---	---		0费率
		279	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		280	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.1997	0.1997	---	---		---
		281	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		282	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		283	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		284	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		285	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		286	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		287	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		288	010257	天弘多利一年估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		289	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		290	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		291	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		292	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		293	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		294	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		295	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		296	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		297	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		298	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		299	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		300	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.0423	2.3307	---	---		0费率
		301	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		302	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		303	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		304	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		305	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		306	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		307	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图基金吧	---	---	1.0367	1.0367	---	---		1折起
		308	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		309	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		310	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		311	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		312	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		313	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		314	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		315	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		316	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	1.4880	1.4880	---	---		0费率
		317	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		318	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		319	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		320	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		321	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		322	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.1560	1.3560	---	---		0费率
		323	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.1631	1.3631	---	---		---
		324	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		325	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		326	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.2376	1.2376	---	---		1折起
		327	006642	华泰保兴吉年利定开估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		328	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		329	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		330	023644	华富富润6个月封闭运作债券A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		331	023645	华富富润6个月封闭运作债券C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		332	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率