创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-05-30		2024-05-29		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	511880	银华日利A 估算图基金吧	100.8100	131.3700	100.8060	131.3660	0.0040	0.00%		---
		2	003816	银华日利B 估算图基金吧	100.9190	130.7060	100.7350	130.5220	0.1840	0.18%		0费率
		3	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	111.8460	111.8460	111.8392	111.8392	0.0068	0.01%		---
		4	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	110.1812	110.1812	110.1751	110.1751	0.0061	0.01%		0费率
		5	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	109.4446	109.4446	109.4390	109.4390	0.0056	0.01%		0费率
		6	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	103.3707	109.0747	103.3677	109.0717	0.0030	0.00%		0费率
		7	007746	华安现金润利估算图基金吧	109.0177	109.0177	109.0125	109.0125	0.0052	0.00%		---
		8	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	103.3707	108.7252	103.3677	108.7222	0.0030	0.00%		0费率
		9	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	105.8204	107.8204	105.8128	107.8128	0.0076	0.01%		0费率
		10	000436	易方达裕惠定开混合发起式A 估算图基金吧	1.7020	2.3900	1.7000	2.3880	0.0020	0.12%		---
		11	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	1.7935	2.3775	1.7995	2.3835	-0.0060	-0.33%		1折起
		12	000929	博时黄金D 估算图基金吧	5.4059	2.3287	5.4454	2.3451	-0.0395	-0.73%		---
		13	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	1.7498	2.3273	1.7557	2.3332	-0.0059	-0.34%		0费率
		14	000930	博时黄金I 估算图基金吧	5.3076	2.2102	5.3465	2.2264	-0.0389	-0.73%		---
		15	169102	东方红睿阳三年混合估算图基金吧	1.3065	2.2025	1.3130	2.2090	-0.0065	-0.50%		---
		16	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.2999	2.0238	1.3082	2.0321	-0.0083	-0.63%		1折起
		17	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.0216	2.0216	2.0366	2.0366	-0.0150	-0.74%		1折起
		18	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	2.0106	2.0106	2.0248	2.0248	-0.0142	-0.70%		1折起
		19	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	1.9893	1.9893	2.0040	2.0040	-0.0147	-0.73%		0费率
		20	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	1.9823	1.9823	2.0079	2.0079	-0.0256	-1.27%		1折起
		21	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	0.9597	1.9550	0.9629	1.9582	-0.0032	-0.33%		1折起
		22	000216	华安黄金易ETF联接A 估算图基金吧	1.9547	1.9547	1.9689	1.9689	-0.0142	-0.72%		1折起
		23	169103	东方红睿轩三年定开混合估算图基金吧	1.6108	1.9488	1.6088	1.9468	0.0020	0.12%		---
		24	000217	华安黄金易ETF联接C 估算图基金吧	1.9153	1.9153	1.9293	1.9293	-0.0140	-0.73%		0费率
		25	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	1.8690	1.8690	1.8816	1.8816	-0.0126	-0.67%		---
		26	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	1.8688	1.8688	1.8814	1.8814	-0.0126	-0.67%		1折起
		27	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	1.8670	1.8670	1.8801	1.8801	-0.0131	-0.70%		1折起
		28	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	1.8430	1.8430	1.8669	1.8669	-0.0239	-1.28%		0费率
		29	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	1.8231	1.8231	1.8358	1.8358	-0.0127	-0.69%		0费率
		30	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	1.8154	1.8154	1.8276	1.8276	-0.0122	-0.67%		0费率
		31	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	1.7714	1.7714	1.7813	1.7813	-0.0099	-0.56%		1折起
		32	016344	易方达裕惠定开混合发起式C 估算图基金吧	1.6920	1.7580	1.6900	1.7560	0.0020	0.12%		---
		33	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	1.7417	1.7417	1.7327	1.7327	0.0090	0.52%		1折起
		34	970041	国海量化优选一年持有股票A 估算图基金吧	1.5890	1.7233	1.5928	1.7271	-0.0038	-0.24%		0费率
		35	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	1.6662	1.6662	1.6975	1.6975	-0.0313	-1.84%		1折起
		36	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	1.5880	1.6480	1.5800	1.6400	0.0080	0.51%		1折起
		37	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.2268	1.6468	1.2343	1.6543	-0.0075	-0.61%		1折起
		38	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	1.5914	1.5914	1.6111	1.6111	-0.0197	-1.22%		1折起
		39	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	0.9283	1.5683	0.9311	1.5711	-0.0028	-0.30%		0.90%
		40	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	1.5617	1.5617	1.5689	1.5689	-0.0072	-0.46%		1折起
		41	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	1.5566	1.5566	1.5637	1.5637	-0.0071	-0.45%		1折起
		42	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.5153	1.5153	1.5284	1.5284	-0.0131	-0.86%		1折起
		43	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	1.5080	1.5080	1.5150	1.5150	-0.0070	-0.46%		1折起
		44	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	0.8564	1.4881	0.8646	1.4963	-0.0082	-0.95%		1折起
		45	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	0.8271	1.4578	0.8350	1.4657	-0.0079	-0.95%		0费率
		46	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.1834	1.4514	1.1944	1.4624	-0.0110	-0.92%		1折起
		47	184801	鹏华前海万科REITS 估算图基金吧	100.4210	1.4320	100.3710	1.4310	0.0500	0.05%		---
		48	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	1.4279	1.4279	1.4277	1.4277	0.0002	0.01%		1折起
		49	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	0.9257	1.4257	0.9345	1.4345	-0.0088	-0.94%		1折起
		50	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.4194	1.4194	1.4232	1.4232	-0.0038	-0.27%		1折起
		51	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	1.4050	1.4050	1.4090	1.4090	-0.0040	-0.28%		0费率
		52	501066	东方红恒元五年定开混合估算图基金吧	1.4038	1.4038	1.4252	1.4252	-0.0214	-1.50%		---
		53	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	1.4010	1.4010	1.4050	1.4050	-0.0040	-0.28%		1折起
		54	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.0235	1.3865	1.0246	1.3876	-0.0011	-0.11%		---
		55	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	0.8662	1.3853	0.8601	1.3792	0.0061	0.71%		1折起
		56	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.3841	1.3841	1.3879	1.3879	-0.0038	-0.27%		0费率
		57	007385	华泰保兴安盈定开混合估算图基金吧	1.3694	1.3694	1.3724	1.3724	-0.0030	-0.22%		1折起
		58	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.3306	1.3606	1.3348	1.3648	-0.0042	-0.31%		1折起
		59	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	1.3180	1.3570	1.3179	1.3569	0.0001	0.01%		0费率
		60	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.3512	1.3512	1.3712	1.3712	-0.0200	-1.46%		1折起
		61	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.0264	1.3464	1.0278	1.3478	-0.0014	-0.14%		---
		62	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.3367	1.3367	1.3399	1.3399	-0.0032	-0.24%		1折起
		63	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	1.3366	1.3366	1.3365	1.3365	0.0001	0.01%		0费率
		64	004276	浦银安和回报定开混合A 估算图基金吧	1.0076	1.3366	1.0102	1.3392	-0.0026	-0.26%		1折起
		65	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.0608	1.3308	1.0717	1.3417	-0.0109	-1.02%		1折起
		66	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.3190	1.3190	1.3291	1.3291	-0.0101	-0.76%		1折起
		67	501049	东方红睿玺三年定开混合A 估算图基金吧	0.8125	1.3125	0.8178	1.3178	-0.0053	-0.65%		---
		68	009198	前海开源黄金ETF联接估算图基金吧	1.3123	1.3123	1.3217	1.3217	-0.0094	-0.71%		1折起
		69	004277	浦银安和回报定开混合C 估算图基金吧	1.0030	1.3090	1.0056	1.3116	-0.0026	-0.26%		0费率
		70	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.3050	1.3050	1.3143	1.3143	-0.0093	-0.71%		1折起
		71	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	1.3045	1.3045	1.3059	1.3059	-0.0014	-0.11%		1折起
		72	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1143	1.3023	1.1133	1.3013	0.0010	0.09%		1折起
		73	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	1.3002	1.3002	1.3019	1.3019	-0.0017	-0.13%		---
		74	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.2990	1.2990	1.3090	1.3090	-0.0100	-0.76%		0费率
		75	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	1.2884	1.2884	1.2978	1.2978	-0.0094	-0.72%		1折起
		76	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.2884	1.2884	1.2976	1.2976	-0.0092	-0.71%		0费率
		77	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	1.2866	1.2866	1.2960	1.2960	-0.0094	-0.73%		0费率
		78	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	1.2827	1.2827	1.2981	1.2981	-0.0154	-1.19%		1折起
		79	014661	天弘上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	1.2827	1.2827	1.2920	1.2920	-0.0093	-0.72%		1折起
		80	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	0.9446	1.2735	0.9482	1.2771	-0.0036	-0.38%		1折起
		81	014662	天弘上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	1.2726	1.2726	1.2819	1.2819	-0.0093	-0.73%		0费率
		82	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	1.2704	1.2704	1.2797	1.2797	-0.0093	-0.73%		0费率
		83	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	0.9045	1.2697	0.9046	1.2698	-0.0001	-0.01%		1折起
		84	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	1.2647	1.2647	1.2732	1.2732	-0.0085	-0.67%		1折起
		85	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	1.2631	1.2631	1.2783	1.2783	-0.0152	-1.19%		0费率
		86	010056	平安瑞兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.2604	1.2604	1.2614	1.2614	-0.0010	-0.08%		1折起
		87	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2518	1.2518	1.2551	1.2551	-0.0033	-0.26%		1折起
		88	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	0.8893	1.2508	0.8893	1.2508	0.0000	0.00%		0费率
		89	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.2500	1.2500	1.2550	1.2550	-0.0050	-0.40%		---
		90	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	1.2477	1.2477	1.2561	1.2561	-0.0084	-0.67%		0费率
		91	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2448	1.2448	1.2477	1.2477	-0.0029	-0.23%		1折起
		92	501054	东方红睿泽三年定开混合A 估算图基金吧	0.9442	1.2442	0.9546	1.2546	-0.0104	-1.09%		---
		93	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.2420	1.2420	1.2470	1.2470	-0.0050	-0.40%		0费率
		94	010057	平安瑞兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.2380	1.2380	1.2390	1.2390	-0.0010	-0.08%		0费率
		95	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.2340	1.2340	1.2350	1.2350	-0.0010	-0.08%		1折起
		96	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	1.2331	1.2331	1.2351	1.2351	-0.0020	-0.16%		1折起
		97	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.2200	1.2200	1.2230	1.2230	-0.0030	-0.25%		1折起
		98	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.2183	1.2183	1.2266	1.2266	-0.0083	-0.68%		1折起
		99	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	1.2129	1.2169	1.2126	1.2166	0.0003	0.02%		1折起
		100	004274	浦银安恒回报定开混合A 估算图基金吧	0.9002	1.2167	0.9035	1.2200	-0.0033	-0.37%		1折起
		101	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.2153	1.2153	1.2244	1.2244	-0.0091	-0.74%		1折起
		102	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.2150	1.2150	1.2164	1.2164	-0.0014	-0.12%		1折起
		103	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	1.2119	1.2119	1.2127	1.2127	-0.0008	-0.07%		1折起
		104	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9816	1.2090	0.9842	1.2116	-0.0026	-0.26%		1折起
		105	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	1.2031	1.2031	1.2119	1.2119	-0.0088	-0.73%		1折起
		106	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.2019	1.2019	1.2101	1.2101	-0.0082	-0.68%		0费率
		107	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	1.1995	1.1995	1.2082	1.2082	-0.0087	-0.72%		0费率
		108	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.1992	1.1992	1.2081	1.2081	-0.0089	-0.74%		0费率
		109	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1730	1.1990	1.1740	1.2000	-0.0010	-0.09%		1折起
		110	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	1.1920	1.1960	1.1916	1.1956	0.0004	0.03%		0费率
		111	004275	浦银安恒回报定开混合C 估算图基金吧	0.8952	1.1942	0.8985	1.1975	-0.0033	-0.37%		0费率
		112	007266	嘉实新添益定期混合A 估算图基金吧	1.1905	1.1905	1.1918	1.1918	-0.0013	-0.11%		1折起
		113	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.1900	1.1900	1.1910	1.1910	-0.0010	-0.08%		0费率
		114	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	1.1883	1.1883	1.1902	1.1902	-0.0019	-0.16%		1折起
		115	018391	南方金ETF联接A 估算图基金吧	1.1849	1.1849	1.1936	1.1936	-0.0087	-0.73%		1折起
		116	021004	南方金ETF联接I 估算图基金吧	1.1847	1.1847	1.1935	1.1935	-0.0088	-0.74%		---
		117	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	1.1826	1.1826	1.1835	1.1835	-0.0009	-0.08%		0费率
		118	018392	南方金ETF联接C 估算图基金吧	1.1819	1.1819	1.1906	1.1906	-0.0087	-0.73%		0费率
		119	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	1.1814	1.1814	1.1834	1.1834	-0.0020	-0.17%		0费率
		120	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1800	1.1800	1.1830	1.1830	-0.0030	-0.25%		0费率
		121	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	1.1607	1.1607	1.1626	1.1626	-0.0019	-0.16%		0费率
		122	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.1607	1.1607	1.1634	1.1634	-0.0027	-0.23%		---
		123	007267	嘉实新添益定期混合C 估算图基金吧	1.1566	1.1566	1.1578	1.1578	-0.0012	-0.10%		0费率
		124	005252	中海添瑞定开混合估算图基金吧	1.0376	1.1496	1.0372	1.1492	0.0004	0.04%		1折起
		125	006696	汇添富研究优选灵活配置混合估算图基金吧	0.8992	1.1492	0.9060	1.1560	-0.0068	-0.75%		1折起
		126	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	0.8855	1.1439	0.9059	1.1643	-0.0204	-2.25%		1折起
		127	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	1.1390	1.1390	1.1410	1.1410	-0.0020	-0.18%		1折起
		128	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	1.1270	1.1270	1.1280	1.1280	-0.0010	-0.09%		0费率
		129	160645	鹏华精选回报三年定开混合估算图基金吧	1.1225	1.1225	1.1375	1.1375	-0.0150	-1.32%		1折起
		130	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	1.1207	1.1207	1.1214	1.1214	-0.0007	-0.06%		1折起
		131	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	1.1190	1.1190	1.1170	1.1170	0.0020	0.18%		---
		132	005166	嘉实润和量化定期混合估算图基金吧	1.1187	1.1187	1.1183	1.1183	0.0004	0.04%		1折起
		133	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	1.0982	1.0982	1.0989	1.0989	-0.0007	-0.06%		0费率
		134	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.0882	1.0882	1.0915	1.0915	-0.0033	-0.30%		1折起
		135	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.0837	1.0837	1.0839	1.0839	-0.0002	-0.02%		1折起
		136	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.0812	1.0812	1.0913	1.0913	-0.0101	-0.93%		1折起
		137	010190	嘉实价值发现三个月定开混合估算图基金吧	0.9817	1.0796	0.9915	1.0894	-0.0098	-0.99%		---
		138	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	107.2491	1.0775	107.2455	1.0775	0.0036	0.00%		---
		139	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.0613	1.0613	1.0616	1.0616	-0.0003	-0.03%		0费率
		140	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定开估算图基金吧	1.0612	1.0612	1.0618	1.0618	-0.0006	-0.06%		1折起
		141	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	1.0562	1.0562	1.0697	1.0697	-0.0135	-1.26%		1折起
		142	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0437	1.0437	1.0445	1.0445	-0.0008	-0.08%		1折起
		143	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.0397	1.0397	1.0505	1.0505	-0.0108	-1.03%		0费率
		144	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0272	1.0272	1.0280	1.0280	-0.0008	-0.08%		0费率
		145	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	1.0188	1.0188	1.0216	1.0216	-0.0028	-0.27%		1折起
		146	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	1.0183	1.0183	1.0180	1.0180	0.0003	0.03%		---
		147	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.0173	1.0173	1.0189	1.0189	-0.0016	-0.16%		1折起
		148	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	1.0124	1.0124	1.0226	1.0226	-0.0102	-1.00%		1折起
		149	008848	国联智选对冲3个月定开混合估算图基金吧	1.0087	1.0087	1.0086	1.0086	0.0001	0.01%		1折起
		150	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0086	1.0086	1.0101	1.0101	-0.0015	-0.15%		0费率
		151	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.0049	1.0049	1.0052	1.0052	-0.0003	-0.03%		1折起
		152	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	1.0039	1.0039	1.0087	1.0087	-0.0048	-0.48%		1折起
		153	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	0.9986	0.9986	1.0087	1.0087	-0.0101	-1.00%		0费率
		154	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	0.9929	0.9929	0.9959	0.9959	-0.0030	-0.30%		1折起
		155	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	0.9925	0.9925	0.9928	0.9928	-0.0003	-0.03%		0费率
		156	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	0.9794	0.9794	0.9920	0.9920	-0.0126	-1.27%		1折起
		157	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	0.9707	0.9707	0.9832	0.9832	-0.0125	-1.27%		0费率
		158	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	0.9670	0.9670	0.9676	0.9676	-0.0006	-0.06%		---
		159	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	0.9569	0.9569	0.9575	0.9575	-0.0006	-0.06%		---
		160	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	0.8955	0.9545	0.9076	0.9666	-0.0121	-1.33%		1折起
		161	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	0.9441	0.9441	0.9521	0.9521	-0.0080	-0.84%		1折起
		162	011032	东方红睿泽三年定开混合C 估算图基金吧	0.9317	0.9317	0.9421	0.9421	-0.0104	-1.10%		0费率
		163	970050	东海海睿锐意3个月定开混合估算图基金吧	0.6996	0.9296	0.7044	0.9344	-0.0048	-0.68%		1折起
		164	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	0.9249	0.9249	0.9285	0.9285	-0.0036	-0.39%		1折起
		165	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	0.9221	0.9221	0.9299	0.9299	-0.0078	-0.84%		0费率
		166	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	0.9141	0.9141	0.9164	0.9164	-0.0023	-0.25%		1折起
		167	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	0.9118	0.9118	0.9153	0.9153	-0.0035	-0.38%		0费率
		168	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	0.9086	0.9086	0.9109	0.9109	-0.0023	-0.25%		0费率
		169	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	0.9052	0.9052	0.9023	0.9023	0.0029	0.32%		1折起
		170	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	0.8988	0.8988	0.9059	0.9059	-0.0071	-0.78%		1折起
		171	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	0.7285	0.8985	0.7381	0.9081	-0.0096	-1.30%		1折起
		172	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	0.7793	0.8923	0.7708	0.8838	0.0085	1.10%		1折起
		173	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	0.8822	0.8822	0.8966	0.8966	-0.0144	-1.61%		1折起
		174	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	0.8787	0.8787	0.8758	0.8758	0.0029	0.33%		0费率
		175	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	0.8777	0.8777	0.8801	0.8801	-0.0024	-0.27%		1折起
		176	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	0.8767	0.8767	0.8651	0.8651	0.0116	1.34%		1折起
		177	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	0.8743	0.8743	0.8646	0.8646	0.0097	1.12%		1折起
		178	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	0.8705	0.8705	0.8670	0.8670	0.0035	0.40%		1折起
		179	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.8642	0.8642	0.8665	0.8665	-0.0023	-0.27%		0费率
		180	169107	东方红恒阳五年定开混合估算图基金吧	0.8616	0.8616	0.8688	0.8688	-0.0072	-0.83%		---
		181	009367	浦银安盛科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	0.8585	0.8585	0.8551	0.8551	0.0034	0.40%		0费率
		182	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	0.8582	0.8582	0.8605	0.8605	-0.0023	-0.27%		1折起
		183	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	0.8465	0.8465	0.8470	0.8470	-0.0005	-0.06%		1折起
		184	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	0.8452	0.8452	0.8550	0.8550	-0.0098	-1.15%		1折起
		185	010059	东方红鼎元3个月定开混合估算图基金吧	0.8421	0.8421	0.8442	0.8442	-0.0021	-0.25%		---
		186	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	0.8367	0.8367	0.8465	0.8465	-0.0098	-1.16%		0费率
		187	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	0.7340	0.8340	0.7339	0.8339	0.0001	0.01%		1折起
		188	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	0.8332	0.8332	0.8429	0.8429	-0.0097	-1.15%		1折起
		189	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	0.8310	0.8310	0.8332	0.8332	-0.0022	-0.26%		0费率
		190	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	0.8239	0.8239	0.8277	0.8277	-0.0038	-0.46%		---
		191	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	0.8199	0.8199	0.8253	0.8253	-0.0054	-0.65%		1折起
		192	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	0.8196	0.8196	0.8201	0.8201	-0.0005	-0.06%		0费率
		193	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.8154	0.8154	0.8177	0.8177	-0.0023	-0.28%		1折起
		194	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	0.7774	0.8094	0.7721	0.8041	0.0053	0.69%		1折起
		195	010348	景顺长城泰保三个月定开混合估算图基金吧	0.8070	0.8070	0.8159	0.8159	-0.0089	-1.09%		---
		196	010506	东方红睿玺三年定开混合C 估算图基金吧	0.7983	0.7983	0.8035	0.8035	-0.0052	-0.65%		0费率
		197	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	0.7962	0.7962	0.8055	0.8055	-0.0093	-1.15%		1折起
		198	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	0.7946	0.7946	0.7948	0.7948	-0.0002	-0.03%		1折起
		199	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	0.7940	0.7940	0.8008	0.8008	-0.0068	-0.85%		1折起
		200	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	0.7499	0.7922	0.7464	0.7887	0.0035	0.47%		1折起
		201	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	0.7920	0.7920	0.7933	0.7933	-0.0013	-0.16%		1折起
		202	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	0.7907	0.7907	0.7904	0.7904	0.0003	0.04%		1折起
		203	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.7900	0.7900	0.7923	0.7923	-0.0023	-0.29%		0费率
		204	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	0.7877	0.7877	0.7929	0.7929	-0.0052	-0.66%		0费率
		205	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	0.7800	0.7800	0.7876	0.7876	-0.0076	-0.96%		1折起
		206	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	0.7794	0.7794	0.7807	0.7807	-0.0013	-0.17%		0费率
		207	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	0.7768	0.7768	0.7852	0.7852	-0.0084	-1.07%		1折起
		208	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	0.7742	0.7742	0.7865	0.7865	-0.0123	-1.56%		1折起
		209	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	0.7714	0.7714	0.7805	0.7805	-0.0091	-1.17%		0费率
		210	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	0.7671	0.7671	0.7754	0.7754	-0.0083	-1.07%		0费率
		211	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	0.7664	0.7664	0.7786	0.7786	-0.0122	-1.57%		0费率
		212	010400	富国融泰三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.7626	0.7626	0.7702	0.7702	-0.0076	-0.99%		---
		213	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	0.7579	0.7579	0.7703	0.7703	-0.0124	-1.61%		1折起
		214	168207	国联创业板两年定开混合估算图基金吧	0.7546	0.7546	0.7535	0.7535	0.0011	0.15%		1折起
		215	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	0.7542	0.7542	0.7540	0.7540	0.0002	0.03%		1折起
		216	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	0.7449	0.7449	0.7431	0.7431	0.0018	0.24%		1折起
		217	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	0.7439	0.7439	0.7562	0.7562	-0.0123	-1.63%		1折起
		218	008878	国联安新蓝筹红利一年定开混合估算图基金吧	0.6364	0.7364	0.6328	0.7328	0.0036	0.57%		---
		219	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	0.7327	0.7327	0.7321	0.7321	0.0006	0.08%		1折起
		220	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	0.7311	0.7311	0.7292	0.7292	0.0019	0.26%		0费率
		221	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	0.7310	0.7310	0.7363	0.7363	-0.0053	-0.72%		1折起
		222	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	0.7167	0.7167	0.7133	0.7133	0.0034	0.48%		0费率
		223	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	0.7166	0.7166	0.7218	0.7218	-0.0052	-0.72%		0费率
		224	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.7159	0.7159	0.7154	0.7154	0.0005	0.07%		0费率
		225	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	0.7116	0.7116	0.7126	0.7126	-0.0010	-0.14%		1折起
		226	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	0.6956	0.6956	0.6968	0.6968	-0.0012	-0.17%		1折起
		227	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.6938	0.6938	0.6948	0.6948	-0.0010	-0.14%		0费率
		228	009432	德邦科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	0.6875	0.6875	0.6910	0.6910	-0.0035	-0.51%		1折起
		229	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.6840	0.6840	0.6837	0.6837	0.0003	0.04%		---
		230	010080	中欧优势成长三个月定开混合估算图基金吧	0.6818	0.6818	0.6850	0.6850	-0.0032	-0.47%		---
		231	009433	德邦科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	0.6815	0.6815	0.6850	0.6850	-0.0035	-0.51%		0费率
		232	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.6803	0.6803	0.6799	0.6799	0.0004	0.06%		0费率
		233	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	0.6796	0.6796	0.6808	0.6808	-0.0012	-0.18%		0费率
		234	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	0.6777	0.6777	0.6684	0.6684	0.0093	1.39%		1折起
		235	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	0.6206	0.6773	0.6115	0.6682	0.0091	1.49%		1折起
		236	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 估算图基金吧	0.6765	0.6765	0.6819	0.6819	-0.0054	-0.79%		0费率
		237	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	0.6712	0.6712	0.6729	0.6729	-0.0017	-0.25%		1折起
		238	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	0.6689	0.6689	0.6769	0.6769	-0.0080	-1.18%		1折起
		239	010194	博时睿祥15个月定开混合A 估算图基金吧	0.6680	0.6680	0.6699	0.6699	-0.0019	-0.28%		1折起
		240	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	0.6631	0.6631	0.6534	0.6534	0.0097	1.48%		1折起
		241	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	0.6622	0.6622	0.6701	0.6701	-0.0079	-1.18%		0费率
		242	010446	国泰金福三个月定开混合估算图基金吧	0.6613	0.6613	0.6648	0.6648	-0.0035	-0.53%		---
		243	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	0.6603	0.6603	0.6514	0.6514	0.0089	1.37%		0费率
		244	010195	博时睿祥15个月定开混合C 估算图基金吧	0.6565	0.6565	0.6584	0.6584	-0.0019	-0.29%		0费率
		245	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	0.5752	0.6237	0.5732	0.6217	0.0020	0.35%		1折起
		246	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.6225	0.6225	0.6229	0.6229	-0.0004	-0.06%		1折起
		247	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	0.6219	0.6219	0.6230	0.6230	-0.0011	-0.18%		1折起
		248	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	0.5663	0.6148	0.5643	0.6128	0.0020	0.35%		0费率
		249	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.6081	0.6081	0.6092	0.6092	-0.0011	-0.18%		0费率
		250	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	0.5720	0.6070	0.5620	0.5970	0.0100	1.78%		1折起
		251	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.6030	0.6030	0.6109	0.6109	-0.0079	-1.29%		1折起
		252	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.5935	0.5935	0.6013	0.6013	-0.0078	-1.30%		0费率
		253	010628	广发瑞轩三个月定开混合估算图基金吧	0.5885	0.5885	0.5924	0.5924	-0.0039	-0.66%		1折起
		254	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	0.5872	0.5872	0.5905	0.5905	-0.0033	-0.56%		1折起
		255	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.5811	0.5811	0.5751	0.5751	0.0060	1.04%		1折起
		256	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	0.5752	0.5752	0.5937	0.5937	-0.0185	-3.12%		1折起
		257	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.5702	0.5702	0.5643	0.5643	0.0059	1.05%		0费率
		258	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	0.5696	0.5696	0.5769	0.5769	-0.0073	-1.27%		1折起
		259	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	0.5668	0.5668	0.5635	0.5635	0.0033	0.59%		1折起
		260	013441	东财创新医疗六个月定开混合发起式估算图基金吧	0.5651	0.5651	0.5664	0.5664	-0.0013	-0.23%		1折起
		261	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	0.5610	0.5610	0.5683	0.5683	-0.0073	-1.28%		0费率
		262	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	0.5602	0.5602	0.5567	0.5567	0.0035	0.63%		1折起
		263	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	0.5583	0.5583	0.5552	0.5552	0.0031	0.56%		0费率
		264	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	0.5526	0.5526	0.5484	0.5484	0.0042	0.77%		1折起
		265	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.5463	0.5463	0.5486	0.5486	-0.0023	-0.42%		1折起
		266	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	0.5451	0.5451	0.5409	0.5409	0.0042	0.78%		0费率
		267	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.3287	0.3287	0.3278	0.3278	0.0009	0.27%		1折起
		268	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.3242	0.3242	0.3232	0.3232	0.0010	0.31%		0费率
		269	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	1.3060	1.4310	---	---		1折起
		270	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	1.0290	1.0290	---	---		1折起
		271	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	1.1790	1.1790	---	---		1折起
		272	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		273	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		274	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		275	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		276	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		277	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		278	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	0.9480	0.9480	---	---		1折起
		279	003663	鹏华兴泰定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		280	003813	泰康金泰3月定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		281	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		282	005416	鹏华尊惠定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		283	005417	鹏华尊惠定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		284	004607	长信利尚一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		285	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		286	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		287	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		288	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		289	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		290	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		291	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		292	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		293	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		294	005444	光大多策略精选混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		295	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		296	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		297	006642	华泰保兴吉年利定开估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		298	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		299	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.1330	0.1330	---	---		---
		300	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		301	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	0.9450	0.9450	---	---		0费率
		302	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		303	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.1330	0.1330	---	---		---
		304	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	0.9900	0.9900	---	---		1折起
		305	009144	博时荣升稳健添利混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		306	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		307	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		308	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		309	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		310	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		311	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		312	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		313	010257	天弘多利一年估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		314	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		315	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		316	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		317	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		318	009719	招商增浩一年定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		319	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		320	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		321	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		322	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		323	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		324	009718	招商增浩一年定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		325	011694	华泰紫金信息科技6个月定开A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		326	011695	华泰紫金信息科技6个月定开C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		327	011433	中加聚优一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		328	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		329	011434	中加聚优一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		330	011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		331	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		332	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		333	169109	东方红睿和三年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		334	970023	天风天盈一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		335	012439	东方红睿和三年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		336	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	1.8367	2.1251	---	---		0费率
		337	013786	兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		338	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		339	501215	兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		340	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		341	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
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