创新型封闭式基金净值表

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创新型封闭式基金净值一览表

每个交易日 16:00～23:00 更新当日最新创新型封闭式基金净值

数据日期
2012-05-16

勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	2012-05-16		2012-05-15		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	到期日期
勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	到期日期
	1	150045	海富通稳增债券B基金估值图基金吧	1.2590	1.2590	1.2490	1.2490	0.0100	0.80%
	2	150046	天弘丰利分级债券B基金估值图基金吧	1.2003	1.2003	1.1928	1.1928	0.0075	0.63%
	3	150063	浦银增利分级债券B基金估值图基金吧	1.1750	1.1750	1.1750	1.1750	0.0000	0.00
	4	150035	泰达宏利聚利债券B基金估值图基金吧	1.1680	1.1680	1.1620	1.1620	0.0060	0.52%
	5	161713	招商信用添利债券基金估值图基金吧	1.0800	1.1490	1.0790	1.1480	0.0010	0.09%
	6	150042	长信利鑫分级债券B基金估值图基金吧	1.1480	1.1480	1.1460	1.1460	0.0020	0.17%
	7	150061	鹏华丰泽分级债券B基金估值图基金吧	1.1460	1.1460	1.1420	1.1420	0.0040	0.35%
	8	150041	富国天盈分级债券B基金估值图基金吧	1.1380	1.1380	1.1350	1.1350	0.0030	0.26%
	9	150021	富国汇利债券B基金估值图基金吧	1.1350	1.1350	1.1280	1.1280	0.0070	0.62%
	10	150010	国泰估值优先基金估值图基金吧	1.1290	1.1290	1.1290	1.1290	0.0000	0.00
	11	150038	万家添利分级债券B基金估值图基金吧	1.1290	1.1290	1.1270	1.1270	0.0020	0.18%
	12	150065	长盛同瑞200分级B基金估值图基金吧	1.1210	1.1210	1.1490	1.1490	-0.0280	-2.44%
	13	150012	国联安双禧中证100A基金估值图基金吧	1.1200	1.1200	1.1200	1.1200	0.0000	0.00
	14	150018	银华稳进基金估值图基金吧	1.0240	1.1160	1.0240	1.1160	0.0000	0.00
	15	161813	银华信用债券基金估值图基金吧	1.0510	1.1100	1.0510	1.1100	0.0000	0.00
	16	150043	博时裕祥分级债券B基金估值图基金吧	1.0990	1.0990	1.0730	1.0730	0.0260	2.42%
	17	150022	申万深指分级收益基金估值图基金吧	1.0240	1.0930	1.0240	1.0920	0.0000	0.00
	18	161015	富国天盈分级债券基金估值图基金吧	1.0740	1.0900	1.0720	1.0880	0.0020	0.19%
	19	150054	泰达中证500进取基金估值图基金吧	1.0890	1.0890	1.1130	1.1130	-0.0240	-2.16%
	20	164808	工银四季债券基金估值图基金吧	1.0440	1.0860	1.0410	1.0830	0.0030	0.29%
	21	161014	富国汇利分级债券基金估值图基金吧	1.0860	1.0860	1.0840	1.0840	0.0020	0.18%
	22	161908	万家添利分级债券基金估值图基金吧	1.0840	1.0840	1.0830	1.0830	0.0010	0.09%
	23	162308	海富通稳增分级债券基金估值图基金吧	1.0830	1.0830	1.0810	1.0810	0.0020	0.19%
	24	162215	泰达聚利分级债券基金估值图基金吧	1.0820	1.0820	1.0800	1.0800	0.0020	0.19%
	25	150027	天弘添利分级债券B基金估值图基金吧	1.0810	1.0810	1.0770	1.0770	0.0040	0.37%
	26	163003	长信利鑫分级债券基金估值图基金吧	1.0668	1.0806	1.0660	1.0798	0.0008	0.08%
	27	150028	信诚中证500A基金估值图基金吧	1.0180	1.0800	1.0170	1.0790	0.0010	0.10%
	28	160617	鹏华丰润债券基金估值图基金吧	1.0570	1.0790	1.0550	1.0770	0.0020	0.19%
	29	165311	建信信用增强债券基金估值图基金吧	1.0580	1.0790	1.0570	1.0780	0.0010	0.09%
	30	150067	国泰互利分级债券B基金估值图基金吧	1.0790	1.0790	1.0760	1.0760	0.0030	0.28%
	31	150060	银华鑫瑞基金估值图基金吧	1.0780	1.0780	1.0950	1.0950	-0.0170	-1.55%
	32	150030	银华中证等权90金利基金估值图基金吧	1.0260	1.0770	1.0250	1.0760	0.0010	0.10%
	33	161115	易方达岁丰添利债券基金估值图基金吧	1.0380	1.0750	1.0370	1.0740	0.0010	0.10%
	34	164208	天弘丰利分级债券基金估值图基金吧	1.0743	1.0743	1.0720	1.0720	0.0023	0.21%
	35	166401	浦银增利分级债券基金估值图基金吧	1.0700	1.0700	1.0680	1.0680	0.0020	0.19%
	36	164206	天弘添利分级债券基金估值图基金吧	1.0350	1.0700	1.0340	1.0680	0.0010	0.10%
	37	150036	建信稳健基金估值图基金吧	1.0260	1.0670	1.0260	1.0670	0.0000	0.00
	38	150020	富国汇利债券A基金估值图基金吧	1.0650	1.0650	1.0650	1.0650	0.0000	0.00
	39	150025	大成景丰分级债券A基金估值图基金吧	1.0640	1.0640	1.0640	1.0640	0.0000	0.00
	40	164207	天弘添利分级债券A基金估值图基金吧	1.0090	1.0630	1.0090	1.0630	0.0000	0.00
	41	160513	博时裕祥分级债券基金估值图基金吧	1.0470	1.0630	1.0390	1.0550	0.0080	0.77%
	42	164902	交银信用添利债券基金估值图基金吧	1.0610	1.0610	1.0610	1.0610	0.0000	0.00
	43	160618	鹏华丰泽分级债券基金估值图基金吧	1.0600	1.0600	1.0580	1.0580	0.0020	0.19%
	44	150068	诺德双翼分级债券B基金估值图基金吧	1.0590	1.0590	1.0520	1.0520	0.0070	0.67%
	45	150032	嘉实多利分债优先基金估值图基金吧	1.0074	1.0577	1.0073	1.0576	0.0001	0.01%
	46	350009	天治稳定收益债券基金估值图基金吧	1.0240	1.0540	1.0240	1.0540	0.0000	0.00
	47	150078	金鹰回报B基金估值图基金吧	1.0532	1.0532	1.0532	1.0532	0.0000	0.00
	48	161016	富国天盈分级债券A基金估值图基金吧	1.0240	1.0470	1.0230	1.0460	0.0010	0.10%
	49	150047	银华消费分级瑞吉基金估值图基金吧	1.0270	1.0460	1.0270	1.0460	0.0000	0.00
	50	160514	博时裕祥分级债券A基金估值图基金吧	1.0220	1.0460	1.0220	1.0460	0.0000	0.00
	51	150034	泰达宏利聚利债券A基金估值图基金吧	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	0.0000	0.00
	52	161909	万家添利分级债券A基金估值图基金吧	1.0430	1.0430	1.0430	1.0430	0.0000	0.00
	53	163004	长信利鑫分级债券A基金估值图基金吧	1.0185	1.0405	1.0183	1.0403	0.0002	0.02%
	54	165509	信诚增强债券基金估值图基金吧	1.0300	1.0400	1.0290	1.0390	0.0010	0.10%
	55	150039	中欧鼎利分级债券A基金估值图基金吧	1.0390	1.0390	1.0390	1.0390	0.0000	0.00
	56	150044	海富通稳增债券A基金估值图基金吧	1.0390	1.0390	1.0390	1.0390	0.0000	0.00
	57	150053	泰达中证500稳健基金估值图基金吧	1.0260	1.0320	1.0250	1.0310	0.0010	0.10%
	58	150056	工银中证500分级B基金估值图基金吧	1.0312	1.0312	1.0510	1.0510	-0.0198	-1.88%
	59	150064	长盛同瑞200分级A基金估值图基金吧	1.0260	1.0300	1.0260	1.0300	0.0000	0.00
	60	150059	银华金瑞基金估值图基金吧	1.0260	1.0300	1.0250	1.0290	0.0010	0.10%
	61	161614	融通四季添利债券基金估值图基金吧	1.0220	1.0240	1.0220	1.0240	0.0000	0.00
	62	150062	浦银增利分级债券A基金估值图基金吧	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220	0.0000	0.00
	63	160619	鹏华丰泽分级债券A基金估值图基金吧	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.00
	64	164105	华富强化债券基金估值图基金吧	1.0210	1.0210	1.0200	1.0200	0.0010	0.10%
	65	150055	工银中证500分级A基金估值图基金吧	1.0200	1.0200	1.0198	1.0198	0.0002	0.02%
	66	150051	信诚沪深300分级A基金估值图基金吧	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190	0.0000	0.00
	67	150066	国泰互利分级债券A基金估值图基金吧	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190	0.0000	0.00
	68	164606	华泰柏瑞信增债券基金估值图基金吧	1.0110	1.0190	1.0110	1.0190	0.0000	0.00
	69	150057	长城久兆中小板稳健基金估值图基金吧	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00
	70	166010	中欧鼎利分级债券基金估值图基金吧	1.0150	1.0150	1.0160	1.0160	-0.0010	-0.10%
	71	165706	诺德双翼分级债券A基金估值图基金吧	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00
	72	150069	国联安双力A中小板综指基金估值图基金吧	1.0110	1.0110	1.0100	1.0100	0.0010	0.10%
	73	150073	诺安稳健基金估值图基金吧	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00
	74	150071	中欧盛世A基金估值图基金吧	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00
	75	162106	金鹰回报A基金估值图基金吧	1.0087	1.0087	1.0085	1.0085	0.0002	0.02%
	76	165518	信诚双盈分级债券A基金估值图基金吧	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00
	77	150016	兴全合润分级A基金估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00
	78	150072	中欧盛世B基金估值图基金吧	0.9970	0.9970	0.9970	0.9970	0.0000	0.00
	79	150052	信诚沪深300分级B基金估值图基金吧	0.9910	0.9910	1.0230	1.0230	-0.0320	-3.13%
	80	163209	诺安中证创业成长指数分级基金估值图基金吧	0.9850	0.9850	0.9870	0.9870	-0.0020	-0.20%
	81	160915	大成景丰分级债券基金估值图基金吧	0.9830	0.9830	0.9830	0.9830	0.0000	0.00
	82	150075	诺安进取基金估值图基金吧	0.9690	0.9690	0.9720	0.9720	-0.0030	-0.31%
	83	150070	国联安双力B中小板综指基金估值图基金吧	0.9610	0.9610	0.9860	0.9860	-0.0250	-2.54%
	84	150040	中欧鼎利分级债券B基金估值图基金吧	0.9590	0.9590	0.9620	0.9620	-0.0030	-0.31%
	85	150048	银华消费分级瑞祥基金估值图基金吧	0.9500	0.9500	0.9650	0.9650	-0.0150	-1.55%
	86	121007	国投瑞银瑞福优先基金估值图基金吧	0.8900	0.9450	0.8980	0.9530	-0.0080	-0.89%	2012-7-17
	87	150058	长城久兆中小板积极基金估值图基金吧	0.9400	0.9400	0.9610	0.9610	-0.0210	-2.19%
	88	150003	建信优势动力基金估值图基金吧	0.8830	0.8830	0.8940	0.8940	-0.0110	-1.23%
	89	160806	长盛同庆基金估值图基金吧	0.8810	0.8810	0.8800	0.8800	0.0010	0.11%
	90	150002	大成优选基金估值图基金吧	0.8220	0.8750	0.8350	0.8880	-0.0130	-1.56%	2012-8-1
	91	160212	国泰估值优势分级基金估值图基金吧	0.8690	0.8690	0.8740	0.8740	-0.0050	-0.57%
	92	150033	嘉实多利分债进取基金估值图基金吧	0.8339	0.8339	0.8483	0.8483	-0.0144	-1.70%
	93	150017	兴全合润分级B基金估值图基金吧	0.8253	0.8253	0.8450	0.8450	-0.0197	-2.33%
	94	121099	国投瑞银瑞福分级基金估值图基金吧	0.6650	0.8050	0.6730	0.8130	-0.0080	-1.19%
	95	150026	大成景丰分级债券B基金估值图基金吧	0.7940	0.7940	0.7940	0.7940	0.0000	0.00
	96	150037	建信进取基金估值图基金吧	0.7890	0.7890	0.7890	0.7890	0.0000	0.00
	97	150009	国投瑞银瑞和远见基金估值图基金吧	0.9690	0.7690	0.9850	0.7810	-0.0160	-1.62%
	98	150008	国投瑞银瑞和小康基金估值图基金吧	0.9690	0.7690	0.9850	0.7810	-0.0160	-1.62%
	99	161207	国投瑞银沪深300基金估值图基金吧	0.9690	0.7690	0.9850	0.7810	-0.0160	-1.62%
	100	150019	银华锐进基金估值图基金吧	0.7480	0.7480	0.7820	0.7820	-0.0340	-4.35%
	101	150001	国投瑞银瑞福进取基金估值图基金吧	0.4400	0.6650	0.4480	0.6730	-0.0080	-1.79%	2012-7-17
	102	150011	国泰估值进取基金估值图基金吧	0.6090	0.6090	0.6190	0.6190	-0.0100	-1.62%
	103	150029	信诚中证500B基金估值图基金吧	0.5950	0.5950	0.6070	0.6070	-0.0120	-1.98%
	104	150031	银华中证等权90鑫利基金估值图基金吧	0.4840	0.4840	0.5090	0.5090	-0.0250	-4.91%
	105	150023	申万深指分级进取基金估值图基金吧	0.3640	0.3640	0.3900	0.3900	-0.0260	-6.67%
	106	150006	长盛同庆A基金估值图基金吧	---	---	---	---	---	---
	107	150007	长盛同庆B基金估值图基金吧	---	---	---	---	---	---
	108	166012	中欧信用增利分级债券基金估值图基金吧	---	---	---	---	---	---
	109	162512	国联安双佳A信用分级债券基金估值图基金吧	---	---	---	---	---	---
	110	471030	汇添富理财30天债券B基金估值图基金吧	---	---	---	---	---	---
	111	150085	中小板A份额基金估值图基金吧	---	---	---	---	---	---
	112	150086	中小板B份额基金估值图基金吧	---	---	---	---	---	---
	113	150083	广发深证100A基金估值图基金吧	---	---	1.0010	1.0010	---	---
	114	253060	国联安信心增长债A基金估值图基金吧	---	---	---	---	---	---
	115	253061	国联安信心增长债B基金估值图基金吧	---	---	---	---	---	---
	116	150079	银河通利B基金估值图基金吧	---	---	---	---	---	---
	117	150084	广发深证100B基金估值图基金吧	---	---	0.9980	0.9980	---	---
	118	166013	中欧增利A基金估值图基金吧	---	---	---	---	---	---
	119	150087	中欧增利B基金估值图基金吧	---	---	---	---	---	---
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