创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2025-09-08		2025-09-05		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	511880	银华日利A 估算图基金吧	100.8679	132.9800	100.8645	132.9766	0.0034	0.00%		---
		2	003816	银华日利B 估算图基金吧	101.0451	132.6270	101.0410	132.6229	0.0041	0.00%		0费率
		3	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	100.4702	114.1402	100.4603	114.1303	0.0099	0.01%		0费率
		4	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	112.0269	112.0269	112.0176	112.0176	0.0093	0.01%		0费率
		5	007746	华安现金润利估算图基金吧	111.2635	111.2635	111.2551	111.2551	0.0084	0.01%		---
		6	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	111.0654	111.0654	111.0563	111.0563	0.0091	0.01%		0费率
		7	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	105.3074	111.0114	105.2982	111.0022	0.0092	0.01%		0费率
		8	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	105.3074	110.6619	105.2982	110.6527	0.0092	0.01%		0费率
		9	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	107.3286	109.3286	107.3121	109.3121	0.0165	0.02%		0费率
		10	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	3.0328	3.6398	3.0748	3.6818	-0.0420	-1.37%		1折起
		11	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	3.6081	3.6081	3.7696	3.7696	-0.1615	-4.28%		1折起
		12	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	2.9392	3.5397	2.9800	3.5805	-0.0408	-1.37%		0费率
		13	000929	博时黄金D 估算图基金吧	7.9782	3.3973	7.8848	3.3585	0.0934	1.18%		---
		14	000930	博时黄金I 估算图基金吧	7.8329	3.2592	7.7412	3.2211	0.0917	1.18%		---
		15	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.9782	2.9782	2.9440	2.9440	0.0342	1.16%		1折起
		16	022502	国泰黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.9712	2.9712	2.9371	2.9371	0.0341	1.16%		0费率
		17	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.9176	2.9176	2.8841	2.8841	0.0335	1.16%		0费率
		18	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.8719	2.8719	2.8509	2.8509	0.0210	0.74%		1折起
		19	000216	华安黄金易ETF联接A 估算图基金吧	2.8602	2.8602	2.8276	2.8276	0.0326	1.15%		1折起
		20	022653	华安黄金易ETF联接I 估算图基金吧	2.8598	2.8598	2.8273	2.8273	0.0325	1.15%		0费率
		21	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.8368	2.8368	2.8162	2.8162	0.0206	0.73%		0费率
		22	000217	华安黄金易ETF联接C 估算图基金吧	2.7902	2.7902	2.7584	2.7584	0.0318	1.15%		0费率
		23	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	2.7131	2.7131	2.6818	2.6818	0.0313	1.17%		1折起
		24	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.7114	2.7114	2.6803	2.6803	0.0311	1.16%		1折起
		25	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.6981	2.6981	2.6673	2.6673	0.0308	1.15%		1折起
		26	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.6976	2.6976	2.6668	2.6668	0.0308	1.15%		---
		27	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.6358	2.6358	2.6056	2.6056	0.0302	1.16%		0费率
		28	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.6092	2.6092	2.5796	2.5796	0.0296	1.15%		0费率
		29	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	1.8425	2.6005	1.8413	2.5993	0.0012	0.07%		1折起
		30	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.2135	2.4405	2.1869	2.4139	0.0266	1.22%		1折起
		31	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.9982	2.4182	1.9799	2.3999	0.0183	0.92%		1折起
		32	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.1792	2.4042	2.1531	2.3781	0.0261	1.21%		0费率
		33	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	2.2450	2.3050	2.2390	2.2990	0.0060	0.27%		1折起
		34	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.1484	2.2114	2.1331	2.1961	0.0153	0.72%		1折起
		35	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.4593	2.1832	1.4573	2.1812	0.0020	0.14%		1折起
		36	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.1148	2.1778	2.0999	2.1629	0.0149	0.71%		0费率
		37	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	2.1762	2.1762	2.1609	2.1609	0.0153	0.71%		1折起
		38	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	1.1499	2.1452	1.1374	2.1327	0.0125	1.10%		1折起
		39	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	2.0492	2.0492	2.0449	2.0449	0.0043	0.21%		1折起
		40	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	2.0425	2.0425	2.0382	2.0382	0.0043	0.21%		1折起
		41	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	2.0414	2.0414	2.0215	2.0215	0.0199	0.98%		1折起
		42	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	2.0023	2.0023	1.9776	1.9776	0.0247	1.25%		1折起
		43	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	1.9926	1.9926	1.9788	1.9788	0.0138	0.70%		0费率
		44	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.9804	1.9804	1.9530	1.9530	0.0274	1.40%		1折起
		45	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	1.8212	1.9562	1.8201	1.9551	0.0011	0.06%		0费率
		46	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.9414	1.9414	1.9239	1.9239	0.0175	0.91%		1折起
		47	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.9237	1.9237	1.9227	1.9227	0.0010	0.05%		1折起
		48	009198	前海开源黄金ETF联接A 估算图基金吧	1.9138	1.9138	1.8920	1.8920	0.0218	1.15%		1折起
		49	021740	前海开源黄金ETF联接C 估算图基金吧	1.9059	1.9059	1.8842	1.8842	0.0217	1.15%		0费率
		50	023685	建信上海金ETF联接D 估算图基金吧	1.9036	1.9036	1.8866	1.8866	0.0170	0.90%		0费率
		51	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.9023	1.9023	1.8853	1.8853	0.0170	0.90%		0费率
		52	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.8947	1.8947	1.8938	1.8938	0.0009	0.05%		0费率
		53	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	1.8846	1.8846	1.8631	1.8631	0.0215	1.15%		1折起
		54	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.8601	1.8821	1.8342	1.8562	0.0259	1.41%		1折起
		55	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	1.8737	1.8737	1.8524	1.8524	0.0213	1.15%		0费率
		56	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.8707	1.8707	1.8542	1.8542	0.0165	0.89%		1折起
		57	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	1.8648	1.8648	1.8484	1.8484	0.0164	0.89%		0费率
		58	014661	天弘上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	1.8558	1.8558	1.8390	1.8390	0.0168	0.91%		1折起
		59	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.8430	1.8510	1.8174	1.8254	0.0256	1.41%		0费率
		60	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	1.8500	1.8500	1.8290	1.8290	0.0210	1.15%		0费率
		61	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	1.8469	1.8469	1.8292	1.8292	0.0177	0.97%		1折起
		62	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.8388	1.8388	1.8227	1.8227	0.0161	0.88%		0费率
		63	014662	天弘上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	1.8332	1.8332	1.8166	1.8166	0.0166	0.91%		0费率
		64	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	1.3223	1.8223	1.3288	1.8288	-0.0065	-0.49%		1折起
		65	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	1.8169	1.8169	1.7961	1.7961	0.0208	1.16%		1折起
		66	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	1.8096	1.8096	1.7923	1.7923	0.0173	0.97%		0费率
		67	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	1.7966	1.7966	1.7775	1.7775	0.0191	1.07%		1折起
		68	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	1.6037	1.7937	1.5817	1.7717	0.0220	1.39%		1折起
		69	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	1.7845	1.7845	1.7641	1.7641	0.0204	1.16%		0费率
		70	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.7647	1.7647	1.7488	1.7488	0.0159	0.91%		1折起
		71	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	1.7646	1.7646	1.7486	1.7486	0.0160	0.92%		---
		72	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.7594	1.7594	1.7434	1.7434	0.0160	0.92%		1折起
		73	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.4762	1.7442	1.4449	1.7129	0.0313	2.17%		1折起
		74	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.7366	1.7366	1.7207	1.7207	0.0159	0.92%		1折起
		75	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.7336	1.7336	1.7179	1.7179	0.0157	0.91%		0费率
		76	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.7280	1.7280	1.7124	1.7124	0.0156	0.91%		0费率
		77	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	1.7236	1.7236	1.7087	1.7087	0.0149	0.87%		1折起
		78	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	1.7141	1.7141	1.6993	1.6993	0.0148	0.87%		0费率
		79	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	1.7026	1.7026	1.6643	1.6643	0.0383	2.30%		1折起
		80	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	1.6940	1.6940	1.7349	1.7349	-0.0409	-2.36%		1折起
		81	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.6899	1.6899	1.6751	1.6751	0.0148	0.88%		1折起
		82	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	1.6895	1.6895	1.6747	1.6747	0.0148	0.88%		---
		83	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.6857	1.6857	1.6602	1.6602	0.0255	1.54%		1折起
		84	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.6854	1.6854	1.6985	1.6985	-0.0131	-0.77%		1折起
		85	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.6793	1.6793	1.6646	1.6646	0.0147	0.88%		0费率
		86	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	1.6710	1.6710	1.6334	1.6334	0.0376	2.30%		0费率
		87	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	1.0273	1.6673	1.0184	1.6584	0.0089	0.87%		1折起
		88	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.3737	1.6437	1.3653	1.6353	0.0084	0.62%		1折起
		89	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	1.1136	1.6327	1.1082	1.6273	0.0054	0.49%		1折起
		90	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	1.5970	1.5970	1.5850	1.5850	0.0120	0.76%		1折起
		91	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.5046	1.5846	1.5022	1.5822	0.0024	0.16%		1折起
		92	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.5734	1.5734	1.5763	1.5763	-0.0029	-0.18%		1折起
		93	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.5610	1.5610	1.5652	1.5652	-0.0042	-0.27%		1折起
		94	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	1.1361	1.5265	1.1334	1.5238	0.0027	0.24%		1折起
		95	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.5265	1.5265	1.5293	1.5293	-0.0028	-0.18%		0费率
		96	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.5040	1.5040	1.5020	1.5020	0.0020	0.13%		---
		97	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.4999	1.4999	1.5040	1.5040	-0.0041	-0.27%		0费率
		98	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	1.4948	1.4948	1.4806	1.4806	0.0142	0.96%		1折起
		99	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.4870	1.4870	1.4840	1.4840	0.0030	0.20%		0费率
		100	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.0903	1.4783	1.0891	1.4771	0.0012	0.11%		---
		101	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	1.4723	1.4723	1.4584	1.4584	0.0139	0.95%		0费率
		102	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.1139	1.4639	1.1223	1.4623	0.0016	0.14%		---
		103	007385	华泰保兴安盈定开混合估算图基金吧	1.4480	1.4480	1.4368	1.4368	0.0112	0.78%		1折起
		104	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	0.8062	1.4379	0.8029	1.4346	0.0033	0.41%		1折起
		105	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	1.4350	1.4350	1.4226	1.4226	0.0124	0.87%		1折起
		106	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	1.3696	1.4286	1.3416	1.4006	0.0280	2.09%		1折起
		107	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1865	1.4145	1.1866	1.4146	-0.0001	-0.01%		1折起
		108	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	1.2893	1.4113	1.2856	1.4076	0.0037	0.29%		1折起
		109	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	0.7727	1.4034	0.7696	1.4003	0.0031	0.40%		0费率
		110	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	1.0356	1.4008	1.0366	1.4018	-0.0010	-0.10%		1折起
		111	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	1.3990	1.3990	1.3950	1.3950	0.0040	0.29%		1折起
		112	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	1.3980	1.3980	1.3930	1.3930	0.0050	0.36%		0费率
		113	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3978	1.3978	1.3858	1.3858	0.0120	0.87%		0费率
		114	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	1.3179	1.3902	1.3181	1.3904	-0.0002	-0.02%		1折起
		115	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3889	1.3889	1.4651	1.4651	-0.0762	-5.20%		1折起
		116	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	1.3864	1.3864	1.3631	1.3631	0.0233	1.71%		1折起
		117	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	1.3776	1.3776	1.3647	1.3647	0.0129	0.95%		1折起
		118	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	1.0129	1.3744	1.0139	1.3754	-0.0010	-0.10%		0费率
		119	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	1.3362	1.3682	1.3561	1.3881	-0.0199	-1.47%		1折起
		120	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	1.1631	1.3631	1.2572	1.3572	0.0059	0.47%		---
		121	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.3312	1.3612	1.3307	1.3607	0.0005	0.04%		1折起
		122	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	1.1560	1.3560	1.2501	1.3501	0.0059	0.47%		0费率
		123	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.3505	1.3505	1.3458	1.3458	0.0047	0.35%		1折起
		124	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.3328	1.3328	1.3247	1.3247	0.0081	0.61%		0费率
		125	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	1.3323	1.3323	1.3298	1.3298	0.0025	0.19%		1折起
		126	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3315	1.3315	1.4047	1.4047	-0.0732	-5.21%		0费率
		127	006696	汇添富研究优选灵活配置混合估算图基金吧	1.0647	1.3147	1.0620	1.3120	0.0027	0.25%		1折起
		128	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	1.3101	1.3101	1.3084	1.3084	0.0017	0.13%		1折起
		129	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	1.3060	1.3060	1.3256	1.3256	-0.0196	-1.48%		1折起
		130	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	1.3033	1.3033	1.3010	1.3010	0.0023	0.18%		0费率
		131	019384	兴证全球可持续投资三年定开混合估算图基金吧	1.3023	1.3023	1.3044	1.3044	-0.0021	-0.16%		1折起
		132	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	1.2938	1.2938	1.2938	1.2938	0.0000	0.00%		1折起
		133	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	1.2905	1.2905	1.2732	1.2732	0.0173	1.36%		1折起
		134	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.2822	1.2822	1.2774	1.2774	0.0048	0.38%		1折起
		135	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	1.2218	1.2785	1.2270	1.2837	-0.0052	-0.42%		1折起
		136	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	1.2758	1.2758	1.3020	1.3020	-0.0262	-2.01%		1折起
		137	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	1.2753	1.2753	1.2752	1.2752	0.0001	0.01%		1折起
		138	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	1.0138	1.2722	1.0105	1.2689	0.0033	0.33%		1折起
		139	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	1.2710	1.2710	1.2541	1.2541	0.0169	1.35%		0费率
		140	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	1.2686	1.2686	1.2578	1.2578	0.0108	0.86%		1折起
		141	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	1.2658	1.2658	1.2848	1.2848	-0.0190	-1.48%		0费率
		142	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	1.1569	1.2631	1.1568	1.2630	0.0001	0.01%		1折起
		143	004274	浦银安恒回报定开混合A 估算图基金吧	0.9271	1.2436	0.9269	1.2434	0.0002	0.02%		1折起
		144	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2436	1.2436	1.2453	1.2453	-0.0017	-0.14%		1折起
		145	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.2407	1.2407	1.2360	1.2360	0.0047	0.38%		1折起
		146	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	1.1537	1.2399	1.1536	1.2398	0.0001	0.01%		0费率
		147	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	1.2391	1.2391	1.2542	1.2542	-0.0151	-1.20%		1折起
		148	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	1.2349	1.2349	1.2350	1.2350	-0.0001	-0.01%		0费率
		149	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	1.2306	1.2306	1.2307	1.2307	-0.0001	-0.01%		0费率
		150	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2270	1.2270	1.2242	1.2242	0.0028	0.23%		1折起
		151	004275	浦银安恒回报定开混合C 估算图基金吧	0.9179	1.2169	0.9177	1.2167	0.0002	0.02%		0费率
		152	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.2140	1.2140	1.2110	1.2110	0.0030	0.25%		1折起
		153	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1780	1.2040	1.1720	1.1980	0.0060	0.51%		1折起
		154	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	1.1987	1.1987	1.1926	1.1926	0.0061	0.51%		1折起
		155	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	1.1952	1.1952	1.2180	1.2180	-0.0228	-1.87%		1折起
		156	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	1.1908	1.1908	1.2001	1.2001	-0.0093	-0.77%		1折起
		157	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.1813	1.1813	1.1789	1.1789	0.0024	0.20%		1折起
		158	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1800	1.1800	1.1820	1.1820	-0.0020	-0.17%		1折起
		159	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	1.1793	1.1793	1.1792	1.1792	0.0001	0.01%		1折起
		160	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	1.1329	1.1752	1.1252	1.1675	0.0077	0.68%		1折起
		161	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9466	1.1740	0.9475	1.1749	-0.0009	-0.09%		1折起
		162	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	1.1702	1.1702	1.1652	1.1652	0.0050	0.43%		1折起
		163	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	1.1689	1.1689	1.1630	1.1630	0.0059	0.51%		0费率
		164	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	1.1656	1.1656	1.1586	1.1586	0.0070	0.60%		1折起
		165	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	1.1627	1.1627	1.1790	1.1790	-0.0163	-1.38%		1折起
		166	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.1616	1.1616	1.1720	1.1720	-0.0104	-0.89%		1折起
		167	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.1607	1.1607	1.1585	1.1585	0.0022	0.19%		0费率
		168	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.1580	1.1580	1.1560	1.1560	0.0020	0.17%		0费率
		169	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	1.1482	1.1482	1.1413	1.1413	0.0069	0.60%		0费率
		170	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	1.1468	1.1468	1.1467	1.1467	0.0001	0.01%		0费率
		171	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	1.1437	1.1437	1.1413	1.1413	0.0024	0.21%		1折起
		172	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	1.1412	1.1412	1.1372	1.1372	0.0040	0.35%		1折起
		173	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.1337	1.1337	1.1324	1.1324	0.0013	0.11%		1折起
		174	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1300	1.1300	1.1310	1.1310	-0.0010	-0.09%		0费率
		175	010190	嘉实价值发现三个月定开混合估算图基金吧	1.0271	1.1250	1.0218	1.1197	0.0053	0.52%		---
		176	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.1219	1.1219	1.1320	1.1320	-0.0101	-0.89%		0费率
		177	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	1.1086	1.1086	1.1064	1.1064	0.0022	0.20%		0费率
		178	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	1.1070	1.1070	1.1030	1.1030	0.0040	0.36%		1折起
		179	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.1047	1.1047	1.1035	1.1035	0.0012	0.11%		0费率
		180	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1027	1.1027	1.0942	1.0942	0.0085	0.78%		1折起
		181	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	1.1014	1.1014	1.0916	1.0916	0.0098	0.90%		1折起
		182	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	109.4388	1.0994	109.4282	1.0993	0.0106	0.01%		---
		183	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.0979	1.0979	1.0969	1.0969	0.0010	0.09%		1折起
		184	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	1.0900	1.0900	1.0860	1.0860	0.0040	0.37%		0费率
		185	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	1.0877	1.0877	1.0973	1.0973	-0.0096	-0.87%		1折起
		186	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	1.0866	1.0866	1.0713	1.0713	0.0153	1.43%		1折起
		187	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	1.0853	1.0853	1.0773	1.0773	0.0080	0.74%		1折起
		188	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0830	1.0830	1.0820	1.0820	0.0010	0.09%		0费率
		189	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	1.0822	1.0822	1.0795	1.0795	0.0027	0.25%		1折起
		190	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0802	1.0802	1.0719	1.0719	0.0083	0.77%		0费率
		191	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	0.9788	1.0788	0.9749	1.0749	0.0039	0.40%		1折起
		192	009432	德邦科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	1.0728	1.0728	1.0928	1.0928	-0.0200	-1.83%		1折起
		193	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.0724	1.0724	1.0986	1.0986	-0.0262	-2.38%		1折起
		194	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0649	1.0649	1.0642	1.0642	0.0007	0.07%		1折起
		195	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	1.0617	1.0617	1.0492	1.0492	0.0125	1.19%		1折起
		196	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	1.0611	1.0611	1.0527	1.0527	0.0084	0.80%		1折起
		197	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	1.0609	1.0609	1.0531	1.0531	0.0078	0.74%		0费率
		198	009433	德邦科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	1.0600	1.0600	1.0798	1.0798	-0.0198	-1.83%		0费率
		199	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	1.0029	1.0571	1.0028	1.0570	0.0001	0.01%		---
		200	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0427	1.0427	1.0421	1.0421	0.0006	0.06%		0费率
		201	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0350	1.0350	1.0604	1.0604	-0.0254	-2.40%		0费率
		202	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	1.0345	1.0345	1.0320	1.0320	0.0025	0.24%		0费率
		203	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	1.0313	1.0313	1.0306	1.0306	0.0007	0.07%		---
		204	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图基金吧	1.0236	1.0236	1.0229	1.0229	0.0007	0.07%		1折起
		205	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图基金吧	1.0214	1.0214	1.0208	1.0208	0.0006	0.06%		0费率
		206	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0191	1.0191	1.0118	1.0118	0.0073	0.72%		1折起
		207	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	1.0182	1.0182	1.0063	1.0063	0.0119	1.18%		0费率
		208	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	1.0153	1.0153	1.0147	1.0147	0.0006	0.06%		---
		209	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	0.9555	0.9905	0.9446	0.9796	0.0109	1.15%		1折起
		210	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	0.9840	0.9840	0.9750	0.9750	0.0090	0.92%		0费率
		211	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	0.9790	0.9790	0.9597	0.9597	0.0193	2.01%		1折起
		212	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	0.9773	0.9773	0.9704	0.9704	0.0069	0.71%		0费率
		213	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	0.9759	0.9759	0.9740	0.9740	0.0019	0.20%		1折起
		214	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	0.8033	0.9733	0.8002	0.9702	0.0031	0.39%		1折起
		215	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	0.9566	0.9566	0.9531	0.9531	0.0035	0.37%		1折起
		216	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	0.9542	0.9542	0.9524	0.9524	0.0018	0.19%		0费率
		217	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	0.9534	0.9534	0.9589	0.9589	-0.0055	-0.57%		1折起
		218	970050	东海海睿锐意3个月定开混合估算图基金吧	0.7229	0.9529	0.7148	0.9448	0.0081	1.13%		1折起
		219	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.9492	0.9492	0.9306	0.9306	0.0186	2.00%		0费率
		220	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	0.9456	0.9456	0.9547	0.9547	-0.0091	-0.95%		1折起
		221	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	0.9423	0.9423	0.9397	0.9397	0.0026	0.28%		1折起
		222	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	0.9275	0.9275	0.9242	0.9242	0.0033	0.36%		0费率
		223	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	0.9268	0.9268	0.9107	0.9107	0.0161	1.77%		1折起
		224	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	0.9216	0.9216	0.9139	0.9139	0.0077	0.84%		1折起
		225	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	0.9181	0.9181	0.9333	0.9333	-0.0152	-1.63%		1折起
		226	008848	国联智选对冲3个月定开混合估算图基金吧	0.9177	0.9177	0.9154	0.9154	0.0023	0.25%		1折起
		227	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	0.9145	0.9145	0.9003	0.9003	0.0142	1.58%		1折起
		228	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.9132	0.9132	0.9107	0.9107	0.0025	0.27%		0费率
		229	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	0.9033	0.9033	0.8958	0.8958	0.0075	0.84%		0费率
		230	010348	景顺长城泰保三个月定开混合估算图基金吧	0.8920	0.8920	0.8829	0.8829	0.0091	1.03%		---
		231	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	0.8918	0.8918	0.8997	0.8997	-0.0079	-0.88%		1折起
		232	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	0.8719	0.8719	0.8584	0.8584	0.0135	1.57%		0费率
		233	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	0.8600	0.8600	0.9196	0.9196	-0.0596	-6.48%		1折起
		234	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.8533	0.8533	0.8478	0.8478	0.0055	0.65%		1折起
		235	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	0.8418	0.8418	0.9002	0.9002	-0.0584	-6.49%		0费率
		236	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	0.7597	0.8082	0.7691	0.8176	-0.0094	-1.22%		1折起
		237	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	0.7440	0.7925	0.7533	0.8018	-0.0093	-1.23%		0费率
		238	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.7648	0.7648	0.7592	0.7592	0.0056	0.74%		1折起
		239	010080	中欧优势成长三个月定开混合估算图基金吧	0.7587	0.7587	0.7575	0.7575	0.0012	0.16%		1折起
		240	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.7457	0.7457	0.7402	0.7402	0.0055	0.74%		0费率
		241	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.7254	0.7254	0.7369	0.7369	-0.0115	-1.56%		1折起
		242	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.7086	0.7086	0.7198	0.7198	-0.0112	-1.56%		0费率
		243	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.7027	0.7027	0.6981	0.6981	0.0046	0.66%		1折起
		244	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.6828	0.6828	0.6841	0.6841	-0.0013	-0.19%		---
		245	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.6773	0.6773	0.6786	0.6786	-0.0013	-0.19%		0费率
		246	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.4898	0.4898	0.4985	0.4985	-0.0087	-1.75%		1折起
		247	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.4793	0.4793	0.4879	0.4879	-0.0086	-1.76%		0费率
		248	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	1.8470	2.0100	---	---		1折起
		249	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	1.4890	1.4890	---	---		1折起
		250	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	1.7250	1.7250	---	---		1折起
		251	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	---	---	2.2040	2.2040	---	---		---
		252	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	---	---	0.9770	0.9770	---	---		---
		253	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	---	---	1.7030	1.7030	---	---		---
		254	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.0380	1.0380	---	---		1折起
		255	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	---	---	1.6620	1.9820	---	---		1折起
		256	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	---	---	1.5020	1.5673	---	---		1折起
		257	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	---	---	3.2760	3.2760	---	---		---
		258	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.4044	1.4044	---	---		1折起
		259	003813	泰康金泰3月定开混合估算图基金吧	---	---	1.4342	1.4342	---	---		1折起
		260	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	---	---	1.1509	1.3649	---	---		1折起
		261	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	---	---	1.4870	1.4870	---	---		---
		262	005416	鹏华尊惠定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	1.9863	1.9863	---	---		1折起
		263	005417	鹏华尊惠定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	1.9136	1.9136	---	---		0费率
		264	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.4316	1.6236	---	---		1折起
		265	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3624	1.5504	---	---		0费率
		266	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	---	---	1.4252	1.9046	---	---		1折起
		267	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	---	---	1.3894	1.8511	---	---		0费率
		268	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	---	---	1.1215	1.1215	---	---		1折起
		269	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.4762	1.5152	---	---		0费率
		270	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	---	---	0.8161	1.3761	---	---		1折起
		271	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3812	1.4012	---	---		---
		272	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.2320	2.0960	---	---		1折起
		273	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	---	---	1.4679	1.4679	---	---		1折起
		274	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		275	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	---	---	1.0894	1.7320	---	---		1折起
		276	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.1049	3.1924	---	---		1折起
		277	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	---	---	1.2803	1.4293	---	---		1折起
		278	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.1976	0.1976	---	---		---
		279	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	---	---	1.1195	1.1845	---	---		---
		280	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	1.4022	1.4022	---	---		0费率
		281	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	---	---	1.2102	1.3702	---	---		---
		282	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.1973	0.1973	---	---		---
		283	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.8517	1.8517	---	---		0费率
		284	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2086	1.2086	---	---		0费率
		285	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.8614	1.8614	---	---		1折起
		286	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.2410	1.2410	---	---		1折起
		287	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3344	1.3344	---	---		0费率
		288	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	---	---	0.8877	0.8877	---	---		1折起
		289	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3608	1.3808	---	---		0费率
		290	010257	天弘多利一年估算图基金吧	---	---	1.0684	1.1170	---	---		1折起
		291	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.1346	1.1346	---	---		1折起
		292	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.1065	1.1065	---	---		0费率
		293	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.6908	1.7608	---	---		1折起
		294	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	---	---	0.6772	0.7352	---	---		1折起
		295	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	0.7654	0.7654	---	---		1折起
		296	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.3357	1.3357	---	---		---
		297	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	1.2172	1.2172	---	---		1折起
		298	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.0586	1.0586	---	---		---
		299	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	---	---	2.4415	2.4415	---	---		1折起
		300	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	---	---	0.8169	0.8169	---	---		1折起
		301	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	0.8544	0.8544	---	---		1折起
		302	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.0386	2.3270	---	---		0费率
		303	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.1141	1.1229	---	---		1折起
		304	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	0.9149	0.9149	---	---		0费率
		305	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.9982	1.9982	---	---		1折起
		306	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3632	1.3632	---	---		1折起
		307	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.0952	1.0952	---	---		1折起
		308	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.0765	1.0765	---	---		0费率
		309	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图基金吧	---	---	1.0339	1.0339	---	---		1折起
		310	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.5104	1.5104	---	---		0费率
		311	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2224	2.0043	---	---		0费率
		312	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		313	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		314	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图基金吧	---	---	2.5205	2.5205	---	---		1折起
		315	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	1.8872	1.8872	---	---		0费率
		316	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C 估算图基金吧	---	---	2.4905	2.4905	---	---		0费率
		317	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	0.9289	0.9289	---	---		1折起
		318	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	1.4740	1.4740	---	---		0费率
		319	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.3106	1.3106	---	---		1折起
		320	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.2826	1.2826	---	---		1折起
		321	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	---	---	1.2555	1.2555	---	---		1折起
		322	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.4181	1.4181	---	---		1折起
		323	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.0700	1.3700	---	---		1折起
		324	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	1.9131	1.9131	---	---		1折起
		325	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.9608	1.9608	---	---		0费率
		326	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.2347	1.2347	---	---		1折起
		327	006642	华泰保兴吉年利定开估算图基金吧	---	---	0.9771	2.2593	---	---		1折起
		328	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 估算图基金吧	---	---	1.0000	1.0000	---	---		1折起
		329	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.1589	1.1589	---	---		1折起
		330	023644	华富富润6个月封闭运作债券A 估算图基金吧	---	---	1.0017	1.0017	---	---		1折起
		331	023645	华富富润6个月封闭运作债券C 估算图基金吧	---	---	1.0012	1.0012	---	---		0费率
		332	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 估算图基金吧	---	---	0.9995	0.9995	---	---		0费率