创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2025-12-16		2025-12-15		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	112.3945	112.3945	112.3911	112.3911	0.0034	0.00%		0费率
		2	007746	华安现金润利估算图基金吧	111.6621	111.6621	111.6600	111.6600	0.0021	0.00%		---
		3	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	111.3861	111.3861	111.3831	111.3831	0.0030	0.00%		0费率
		4	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	105.6552	111.3592	105.6532	111.3572	0.0020	0.00%		0费率
		5	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	105.6552	111.0097	105.6532	111.0077	0.0020	0.00%		0费率
		6	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	107.6263	109.6263	107.6208	109.6208	0.0055	0.01%		0费率
		7	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	4.3285	4.3285	4.3715	4.3715	-0.0430	-0.98%		1折起
		8	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	3.4275	4.0345	3.4985	4.1055	-0.0710	-2.03%		1折起
		9	000929	博时黄金D 估算图基金吧	9.3549	3.9691	9.4705	4.0172	-0.1156	-1.22%		---
		10	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	3.3172	3.9177	3.3859	3.9864	-0.0687	-2.03%		0费率
		11	000930	博时黄金I 估算图基金吧	9.1843	3.8206	9.2978	3.8677	-0.1135	-1.22%		---
		12	000216	华安黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.3547	3.3547	3.3948	3.3948	-0.0401	-1.18%		1折起
		13	022653	华安黄金ETF联接I 估算图基金吧	3.3542	3.3542	3.3943	3.3943	-0.0401	-1.18%		0费率
		14	000217	华安黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.2695	3.2695	3.3086	3.3086	-0.0391	-1.18%		0费率
		15	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.1746	3.1746	3.2129	3.2129	-0.0383	-1.19%		1折起
		16	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.1534	3.1534	3.1907	3.1907	-0.0373	-1.17%		1折起
		17	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.1528	3.1528	3.1900	3.1900	-0.0372	-1.17%		---
		18	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.0831	3.0831	3.1204	3.1204	-0.0373	-1.20%		0费率
		19	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.0467	3.0467	3.0827	3.0827	-0.0360	-1.17%		0费率
		20	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.6561	2.6561	2.6456	2.6456	0.0105	0.40%		1折起
		21	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.6208	2.6208	2.6105	2.6105	0.0103	0.39%		0费率
		22	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	1.8389	2.5969	1.8414	2.5994	-0.0025	-0.14%		1折起
		23	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	2.3716	2.3716	2.3669	2.3669	0.0047	0.20%		1折起
		24	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.8642	2.2842	1.8867	2.3067	-0.0225	-1.19%		1折起
		25	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.2831	2.2831	2.3088	2.3088	-0.0257	-1.11%		1折起
		26	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	2.2050	2.2650	2.2370	2.2970	-0.0320	-1.43%		1折起
		27	023685	建信上海金ETF联接D 估算图基金吧	2.2363	2.2363	2.2615	2.2615	-0.0252	-1.11%		0费率
		28	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.2348	2.2348	2.2599	2.2599	-0.0251	-1.11%		0费率
		29	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	2.2134	2.2134	2.2521	2.2521	-0.0387	-1.72%		1折起
		30	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	1.2073	2.2026	1.2192	2.2145	-0.0119	-0.98%		1折起
		31	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.1857	2.1857	2.2103	2.2103	-0.0246	-1.11%		1折起
		32	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	2.1855	2.1855	2.2059	2.2059	-0.0204	-0.92%		1折起
		33	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	2.1764	2.1764	2.2009	2.2009	-0.0245	-1.11%		0费率
		34	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.1464	2.1464	2.1705	2.1705	-0.0241	-1.11%		0费率
		35	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.0802	2.0802	2.1020	2.1020	-0.0218	-1.04%		1折起
		36	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	2.0799	2.0799	2.1017	2.1017	-0.0218	-1.04%		---
		37	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.0671	2.0671	2.0911	2.0911	-0.0240	-1.15%		1折起
		38	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.0415	2.0415	2.0630	2.0630	-0.0215	-1.04%		0费率
		39	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.0283	2.0283	2.0519	2.0519	-0.0236	-1.15%		0费率
		40	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	1.9946	1.9946	2.0133	2.0133	-0.0187	-0.93%		0费率
		41	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.9730	1.9730	1.9952	1.9952	-0.0222	-1.11%		1折起
		42	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	1.9724	1.9724	1.9947	1.9947	-0.0223	-1.12%		---
		43	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.9590	1.9590	1.9810	1.9810	-0.0220	-1.11%		0费率
		44	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	1.8157	1.9507	1.8182	1.9532	-0.0025	-0.14%		0费率
		45	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.8825	1.9455	1.8813	1.9443	0.0012	0.06%		1折起
		46	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.8511	1.9141	1.8499	1.9129	0.0012	0.06%		0费率
		47	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	1.3258	1.8258	1.3444	1.8444	-0.0186	-1.38%		1折起
		48	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	1.4180	1.8180	1.4211	1.8211	-0.0031	-0.22%		1折起
		49	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	1.7854	1.7854	1.8229	1.8229	-0.0375	-2.06%		1折起
		50	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	1.3819	1.7819	1.3849	1.7849	-0.0030	-0.22%		0费率
		51	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.7788	1.7788	1.8261	1.8261	-0.0473	-2.59%		1折起
		52	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	1.7487	1.7487	1.7665	1.7665	-0.0178	-1.01%		1折起
		53	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	1.7474	1.7474	1.7841	1.7841	-0.0367	-2.06%		0费率
		54	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.7271	1.7271	1.7249	1.7249	0.0022	0.13%		1折起
		55	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.7008	1.7008	1.7297	1.7297	-0.0289	-1.67%		1折起
		56	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.6992	1.6992	1.6971	1.6971	0.0021	0.12%		0费率
		57	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	1.6920	1.6920	1.6990	1.6990	-0.0070	-0.41%		1折起
		58	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	1.6835	1.6835	1.7027	1.7027	-0.0192	-1.13%		1折起
		59	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.4099	1.6799	1.4331	1.7031	-0.0232	-1.62%		1折起
		60	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.6714	1.6714	1.6754	1.6754	-0.0040	-0.24%		1折起
		61	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	1.6504	1.6504	1.6692	1.6692	-0.0188	-1.13%		0费率
		62	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	1.3783	1.6383	1.3831	1.6431	-0.0048	-0.35%		1折起
		63	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.5559	1.6359	1.5978	1.6778	-0.0419	-2.62%		1折起
		64	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	1.2272	1.6176	1.2454	1.6358	-0.0182	-1.46%		1折起
		65	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.5859	1.5859	1.5955	1.5955	-0.0096	-0.60%		1折起
		66	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.5369	1.5369	1.5463	1.5463	-0.0094	-0.61%		0费率
		67	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	1.4887	1.5207	1.5169	1.5489	-0.0282	-1.86%		1折起
		68	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.4990	1.4990	1.5020	1.5020	-0.0030	-0.20%		---
		69	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.4800	1.4800	1.4830	1.4830	-0.0030	-0.20%		0费率
		70	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.0807	1.4787	1.0836	1.4816	-0.0029	-0.27%		---
		71	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.1120	1.4710	1.1236	1.4736	-0.0026	-0.23%		---
		72	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	1.4451	1.4451	1.4780	1.4780	-0.0329	-2.23%		1折起
		73	003813	泰康金泰3月定开混合估算图基金吧	1.4448	1.4448	1.4453	1.4453	-0.0005	-0.03%		1折起
		74	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	1.2914	1.4134	1.3124	1.4344	-0.0210	-1.60%		1折起
		75	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1223	1.4123	1.1245	1.4145	-0.0022	-0.20%		1折起
		76	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	1.3479	1.4069	1.3633	1.4223	-0.0154	-1.13%		1折起
		77	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	1.3888	1.3888	1.4148	1.4148	-0.0260	-1.84%		1折起
		78	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3855	1.3855	1.4040	1.4040	-0.0185	-1.32%		1折起
		79	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.3706	1.3706	1.3821	1.3821	-0.0115	-0.83%		1折起
		80	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.3650	1.3650	1.3875	1.3875	-0.0225	-1.62%		0费率
		81	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	1.3549	1.3549	1.3570	1.3570	-0.0021	-0.15%		1折起
		82	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3478	1.3478	1.3658	1.3658	-0.0180	-1.32%		0费率
		83	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	1.3439	1.3439	1.3690	1.3690	-0.0251	-1.83%		0费率
		84	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.3091	1.3391	1.3072	1.3372	0.0019	0.15%		1折起
		85	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	1.3331	1.3331	1.3352	1.3352	-0.0021	-0.16%		0费率
		86	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	1.3266	1.3266	1.3508	1.3508	-0.0242	-1.79%		1折起
		87	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	1.3127	1.3127	1.3359	1.3359	-0.0232	-1.74%		1折起
		88	006696	汇添富研究优选灵活配置混合估算图基金吧	1.0558	1.3058	1.0715	1.3215	-0.0157	-1.47%		1折起
		89	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	1.3015	1.3015	1.3228	1.3228	-0.0213	-1.61%		1折起
		90	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	1.2384	1.2951	1.2650	1.3217	-0.0266	-2.10%		1折起
		91	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	1.0188	1.2772	1.0312	1.2896	-0.0124	-1.20%		1折起
		92	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.2755	1.2755	1.2808	1.2808	-0.0053	-0.41%		1折起
		93	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	1.2693	1.2693	1.3013	1.3013	-0.0320	-2.46%		1折起
		94	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	1.2431	1.2431	1.2663	1.2663	-0.0232	-1.83%		1折起
		95	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.2400	1.2400	1.2430	1.2430	-0.0030	-0.24%		1折起
		96	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	1.2249	1.2249	1.2520	1.2520	-0.0271	-2.16%		1折起
		97	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	1.2227	1.2227	1.2455	1.2455	-0.0228	-1.83%		0费率
		98	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2222	1.2222	1.2211	1.2211	0.0011	0.09%		1折起
		99	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1870	1.2130	1.1850	1.2110	0.0020	0.17%		1折起
		100	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.2096	1.2096	1.2124	1.2124	-0.0028	-0.23%		1折起
		101	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	1.1929	1.1929	1.2193	1.2193	-0.0264	-2.17%		0费率
		102	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	1.1911	1.1911	1.2060	1.2060	-0.0149	-1.24%		1折起
		103	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1880	1.1880	1.1870	1.1870	0.0010	0.08%		1折起
		104	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.1872	1.1872	1.1900	1.1900	-0.0028	-0.24%		0费率
		105	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	1.1820	1.1820	1.1920	1.1920	-0.0100	-0.84%		1折起
		106	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.1810	1.1810	1.1840	1.1840	-0.0030	-0.25%		0费率
		107	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	1.1714	1.1714	1.1861	1.1861	-0.0147	-1.24%		0费率
		108	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.1655	1.1655	1.1746	1.1746	-0.0091	-0.77%		1折起
		109	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	1.1569	1.1569	1.1797	1.1797	-0.0228	-1.93%		1折起
		110	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	1.1454	1.1454	1.1565	1.1565	-0.0111	-0.96%		1折起
		111	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.1387	1.1387	1.1486	1.1486	-0.0099	-0.86%		1折起
		112	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1350	1.1350	1.1340	1.1340	0.0010	0.09%		0费率
		113	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.1269	1.1269	1.1287	1.1287	-0.0018	-0.16%		1折起
		114	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	1.0675	1.1248	1.0866	1.1439	-0.0191	-1.76%		1折起
		115	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	1.0635	1.0985	1.0759	1.1109	-0.0124	-1.15%		1折起
		116	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.0983	1.0983	1.1123	1.1123	-0.0140	-1.26%		1折起
		117	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.0976	1.0976	1.1072	1.1072	-0.0096	-0.87%		0费率
		118	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.0968	1.0968	1.0986	1.0986	-0.0018	-0.16%		0费率
		119	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.0946	1.0946	1.0958	1.0958	-0.0012	-0.11%		1折起
		120	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0786	1.0786	1.0797	1.0797	-0.0011	-0.10%		0费率
		121	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0748	1.0748	1.0885	1.0885	-0.0137	-1.26%		0费率
		122	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	1.0632	1.0632	1.0936	1.0936	-0.0304	-2.78%		1折起
		123	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0618	1.0618	1.0622	1.0622	-0.0004	-0.04%		1折起
		124	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0537	1.0537	1.0670	1.0670	-0.0133	-1.25%		1折起
		125	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	1.0251	1.0390	1.0260	1.0399	-0.0009	-0.09%		---
		126	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0385	1.0385	1.0389	1.0389	-0.0004	-0.04%		0费率
		127	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.0232	1.0232	1.0449	1.0449	-0.0217	-2.08%		1折起
		128	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	1.0159	1.0217	1.0168	1.0226	-0.0009	-0.09%		---
		129	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0161	1.0161	1.0353	1.0353	-0.0192	-1.85%		1折起
		130	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0083	1.0083	1.0211	1.0211	-0.0128	-1.25%		0费率
		131	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.0002	1.0002	1.0214	1.0214	-0.0212	-2.08%		0费率
		132	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	0.9836	0.9836	1.0022	1.0022	-0.0186	-1.86%		0费率
		133	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	0.9661	0.9661	0.9829	0.9829	-0.0168	-1.71%		1折起
		134	970050	东海海睿锐意3个月定开混合估算图基金吧	0.7263	0.9563	0.7301	0.9601	-0.0038	-0.52%		1折起
		135	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	0.9446	0.9446	0.9532	0.9532	-0.0086	-0.90%		1折起
		136	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	0.9379	0.9379	0.9567	0.9567	-0.0188	-1.97%		1折起
		137	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	0.9195	0.9195	0.9214	0.9214	-0.0019	-0.21%		1折起
		138	008848	国联智选对冲3个月定开混合估算图基金吧	0.9150	0.9150	0.9142	0.9142	0.0008	0.09%		1折起
		139	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.9144	0.9144	0.9227	0.9227	-0.0083	-0.90%		0费率
		140	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	0.9136	0.9136	0.9432	0.9432	-0.0296	-3.14%		1折起
		141	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	0.9129	0.9129	0.9331	0.9331	-0.0202	-2.16%		1折起
		142	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.8830	0.8830	0.9025	0.9025	-0.0195	-2.16%		0费率
		143	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.8826	0.8826	0.8937	0.8937	-0.0111	-1.24%		1折起
		144	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.8446	0.8446	0.8552	0.8552	-0.0106	-1.24%		0费率
		145	010080	中欧优势成长三个月定开混合估算图基金吧	0.7710	0.7710	0.7801	0.7801	-0.0091	-1.17%		1折起
		146	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.7114	0.7114	0.7214	0.7214	-0.0100	-1.39%		1折起
		147	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.7096	0.7096	0.7233	0.7233	-0.0137	-1.89%		1折起
		148	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.7023	0.7023	0.7044	0.7044	-0.0021	-0.30%		---
		149	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.6963	0.6963	0.6984	0.6984	-0.0021	-0.30%		0费率
		150	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.6909	0.6909	0.7042	0.7042	-0.0133	-1.89%		0费率
		151	511880	银华日利A 估算图基金吧	---	---	101.1553	133.2674	---	---		---
		152	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	2.1570	2.3200	---	---		1折起
		153	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	1.7650	1.7650	---	---		1折起
		154	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	2.0230	2.0230	---	---		1折起
		155	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	2.2962	2.2962	---	---		1折起
		156	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	---	---	2.3038	2.3038	---	---		1折起
		157	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		158	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	---	---	0.9513	1.1787	---	---		1折起
		159	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		160	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		161	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	---	---	1.1292	1.2354	---	---		1折起
		162	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	---	---	3.5285	3.5285	---	---		1折起
		163	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.0110	1.0110	---	---		1折起
		164	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		165	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		166	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		167	003816	银华日利B 估算图基金吧	---	---	101.3871	132.9690	---	---		0费率
		168	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.6726	1.6726	---	---		1折起
		169	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		170	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		171	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.1502	1.6693	---	---		1折起
		172	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	---	---	1.3900	1.3900	---	---		1折起
		173	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	---	---	3.4534	3.4534	---	---		0费率
		174	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		175	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	---	---	1.1882	1.1882	---	---		1折起
		176	005416	鹏华尊惠定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		177	005417	鹏华尊惠定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		178	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		179	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		180	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	---	---	1.4842	1.7522	---	---		1折起
		181	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	---	---	0.8789	0.8789	---	---		0费率
		182	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	---	---	0.9233	0.9233	---	---		1折起
		183	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		184	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		185	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		186	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		187	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		188	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		189	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		190	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		191	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		192	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	---	---	1.0237	1.6637	---	---		1折起
		193	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		194	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		195	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.0069	1.0069	---	---		1折起
		196	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	0.7483	1.3800	---	---		1折起
		197	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	0.7161	1.3468	---	---		0费率
		198	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.1455	1.1455	---	---		1折起
		199	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		200	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	---	---	1.4774	2.2013	---	---		1折起
		201	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	---	---	100.8403	114.5103	---	---		0费率
		202	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	---	---	1.0493	1.4108	---	---		0费率
		203	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	---	---	109.8095	1.1031	---	---		---
		204	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.2367	0.2367	---	---		---
		205	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	1.0186	1.0186	---	---		1折起
		206	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		207	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	1.6693	1.6693	---	---		0费率
		208	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		209	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.2363	0.2363	---	---		---
		210	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.3695	1.3695	---	---		1折起
		211	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	---	---	2.2320	2.2320	---	---		1折起
		212	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	---	---	2.1890	2.1890	---	---		0费率
		213	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	---	---	2.1596	2.1596	---	---		1折起
		214	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	---	---	1.7336	1.7336	---	---		1折起
		215	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		216	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.1087	1.1087	---	---		0费率
		217	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	0.7661	0.8146	---	---		1折起
		218	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		219	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	---	---	1.7539	1.7539	---	---		1折起
		220	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		221	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		222	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.2726	1.2726	---	---		1折起
		223	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	---	---	1.0126	1.1126	---	---		1折起
		224	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3685	1.3685	---	---		0费率
		225	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		226	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	---	---	0.9017	0.9017	---	---		1折起
		227	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		228	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	0.7495	0.7980	---	---		0费率
		229	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.6935	1.6935	---	---		1折起
		230	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	---	---	1.3212	1.3935	---	---		1折起
		231	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		232	010257	天弘多利一年估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		233	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		234	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		235	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		236	009433	德邦科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2007	1.2007	---	---		0费率
		237	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.6236	1.6236	---	---		0费率
		238	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		239	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	---	---	1.2468	1.2468	---	---		1折起
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