创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2025-10-22		2025-10-21		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	4.0285	4.0285	3.9968	3.9968	0.0317	0.79%		1折起
		2	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.7423	2.7423	2.7113	2.7113	0.0310	1.14%		1折起
		3	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.7075	2.7075	2.6769	2.6769	0.0306	1.14%		0费率
		4	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.0539	2.1169	2.0293	2.0923	0.0246	1.21%		1折起
		5	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.0208	2.0838	1.9967	2.0597	0.0241	1.21%		0费率
		6	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	2.5699	2.5699	2.5468	2.5468	0.0231	0.91%		1折起
		7	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.7319	1.7539	1.7143	1.7363	0.0176	1.03%		1折起
		8	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.7149	1.7229	1.6976	1.7056	0.0173	1.02%		0费率
		9	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.9549	2.1819	1.9442	2.1712	0.0107	0.55%		1折起
		10	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.9235	2.1485	1.9129	2.1379	0.0106	0.55%		0费率
		11	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.7774	1.7774	1.7675	1.7675	0.0099	0.56%		1折起
		12	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.7498	1.7498	1.7401	1.7401	0.0097	0.56%		0费率
		13	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	1.1646	1.1646	1.1565	1.1565	0.0081	0.70%		1折起
		14	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	1.1543	1.1543	1.1471	1.1471	0.0072	0.63%		1折起
		15	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	1.0242	1.0242	1.0182	1.0182	0.0060	0.59%		1折起
		16	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	1.0005	1.0005	0.9946	0.9946	0.0059	0.59%		0费率
		17	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	1.4126	1.4126	1.4082	1.4082	0.0044	0.31%		1折起
		18	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	1.3907	1.3907	1.3864	1.3864	0.0043	0.31%		0费率
		19	007746	华安现金润利估算图基金吧	111.4503	111.4503	111.4462	111.4462	0.0041	0.00%		---
		20	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	109.6100	1.1011	109.6060	1.1011	0.0040	0.00%		---
		21	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	112.1891	112.1891	112.1852	112.1852	0.0039	0.00%		0费率
		22	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	100.6419	114.3119	100.6382	114.3082	0.0037	0.00%		0费率
		23	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	0.9750	0.9750	0.9714	0.9714	0.0036	0.37%		1折起
		24	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	111.2075	111.2075	111.2040	111.2040	0.0035	0.00%		0费率
		25	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	0.9538	0.9538	0.9503	0.9503	0.0035	0.37%		0费率
		26	003816	银华日利B 估算图基金吧	101.2014	132.7833	101.1982	132.7801	0.0032	0.00%		0费率
		27	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	105.4715	110.8260	105.4683	110.8228	0.0032	0.00%		0费率
		28	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	105.4715	111.1755	105.4683	111.1723	0.0032	0.00%		0费率
		29	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2232	1.2232	1.2202	1.2202	0.0030	0.25%		1折起
		30	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	2.2226	2.2226	2.2197	2.2197	0.0029	0.13%		1折起
		31	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	107.4518	109.4518	107.4489	109.4489	0.0029	0.00%		0费率
		32	511880	银华日利A 估算图基金吧	100.9985	133.1106	100.9957	133.1078	0.0028	0.00%		---
		33	008848	国联智选对冲3个月定开混合估算图基金吧	0.9017	0.9017	0.8990	0.8990	0.0027	0.30%		1折起
		34	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	2.0322	2.0322	2.0295	2.0295	0.0027	0.13%		0费率
		35	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	1.7596	1.7596	1.7574	1.7574	0.0022	0.13%		1折起
		36	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	1.4772	1.5092	1.4753	1.5073	0.0019	0.13%		1折起
		37	970050	东海海睿锐意3个月定开混合估算图基金吧	0.7414	0.9714	0.7397	0.9697	0.0017	0.23%		1折起
		38	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	1.1401	1.1401	1.1385	1.1385	0.0016	0.14%		1折起
		39	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	1.1044	1.1044	1.1029	1.1029	0.0015	0.14%		0费率
		40	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1850	1.2110	1.1840	1.2100	0.0010	0.08%		1折起
		41	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1880	1.1880	1.1870	1.1870	0.0010	0.08%		1折起
		42	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1360	1.1360	1.1350	1.1350	0.0010	0.09%		0费率
		43	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.7523	1.7523	1.7514	1.7514	0.0009	0.05%		1折起
		44	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0375	1.0375	1.0366	1.0366	0.0009	0.09%		0费率
		45	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2475	1.2475	1.2467	1.2467	0.0008	0.06%		1折起
		46	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0600	1.0600	1.0592	1.0592	0.0008	0.08%		1折起
		47	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	1.4128	1.6728	1.4120	1.6720	0.0008	0.06%		1折起
		48	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	0.9915	0.9915	0.9911	0.9911	0.0004	0.04%		1折起
		49	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9472	1.1746	0.9469	1.1743	0.0003	0.03%		1折起
		50	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图基金吧	1.0164	1.0164	1.0161	1.0161	0.0003	0.03%		1折起
		51	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	1.2760	1.2760	1.2757	1.2757	0.0003	0.02%		1折起
		52	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图基金吧	1.0135	1.0135	1.0132	1.0132	0.0003	0.03%		0费率
		53	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.0976	1.0976	1.0974	1.0974	0.0002	0.02%		1折起
		54	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0822	1.0822	1.0820	1.0820	0.0002	0.02%		0费率
		55	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	1.2347	1.2347	1.2345	1.2345	0.0002	0.02%		0费率
		56	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.5946	1.5946	1.5945	1.5945	0.0001	0.01%		1折起
		57	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.5463	1.5463	1.5462	1.5462	0.0001	0.01%		0费率
		58	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	1.4070	1.4070	1.4070	1.4070	0.0000	0.00%		1折起
		59	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	1.1813	1.1813	1.1813	1.1813	0.0000	0.00%		1折起
		60	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	1.4060	1.4060	1.4060	1.4060	0.0000	0.00%		0费率
		61	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	1.1040	1.1040	1.1040	1.1040	0.0000	0.00%		1折起
		62	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	1.0860	1.0860	1.0860	1.0860	0.0000	0.00%		0费率
		63	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	1.1478	1.1478	1.1479	1.1479	-0.0001	-0.01%		0费率
		64	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.3102	1.3402	1.3104	1.3404	-0.0002	-0.02%		1折起
		65	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.7361	0.7361	0.7363	0.7363	-0.0002	-0.03%		1折起
		66	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	1.8357	2.5937	1.8360	2.5940	-0.0003	-0.02%		1折起
		67	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1493	1.4093	1.1497	1.4097	-0.0004	-0.03%		1折起
		68	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.6985	0.6985	0.6989	0.6989	-0.0004	-0.06%		---
		69	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	1.8136	1.9486	1.8140	1.9490	-0.0004	-0.02%		0费率
		70	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.6927	0.6927	0.6931	0.6931	-0.0004	-0.06%		0费率
		71	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.1948	1.1948	1.1954	1.1954	-0.0006	-0.05%		1折起
		72	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.1734	1.1734	1.1741	1.1741	-0.0007	-0.06%		0费率
		73	007385	华泰保兴安盈定开混合估算图基金吧	1.4244	1.4244	1.4251	1.4251	-0.0007	-0.05%		1折起
		74	004275	浦银安恒回报定开混合C 估算图基金吧	0.9229	1.2219	0.9237	1.2227	-0.0008	-0.09%		0费率
		75	004274	浦银安恒回报定开混合A 估算图基金吧	0.9325	1.2490	0.9334	1.2499	-0.0009	-0.10%		1折起
		76	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.2829	1.2829	1.2840	1.2840	-0.0011	-0.09%		1折起
		77	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.1298	1.1298	1.1309	1.1309	-0.0011	-0.10%		1折起
		78	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.1004	1.1004	1.1015	1.1015	-0.0011	-0.10%		0费率
		79	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	0.7772	0.8257	0.7784	0.8269	-0.0012	-0.15%		0费率
		80	010348	景顺长城泰保三个月定开混合估算图基金吧	0.8704	0.8704	0.8716	0.8716	-0.0012	-0.14%		---
		81	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	0.9901	0.9901	0.9913	0.9913	-0.0012	-0.12%		1折起
		82	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	0.9698	0.9698	0.9710	0.9710	-0.0012	-0.12%		0费率
		83	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	0.7939	0.8424	0.7952	0.8437	-0.0013	-0.16%		1折起
		84	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	1.0413	1.0413	1.0427	1.0427	-0.0014	-0.13%		---
		85	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	1.0246	1.0246	1.0260	1.0260	-0.0014	-0.14%		---
		86	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	1.3169	1.3892	1.3185	1.3908	-0.0016	-0.12%		1折起
		87	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.4996	0.4996	0.5013	0.5013	-0.0017	-0.34%		0费率
		88	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.3336	1.3336	1.3353	1.3353	-0.0017	-0.13%		1折起
		89	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.5109	0.5109	0.5127	0.5127	-0.0018	-0.35%		1折起
		90	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.0828	1.4808	1.0847	1.4827	-0.0019	-0.18%		---
		91	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.1181	1.4681	1.1201	1.4701	-0.0020	-0.18%		---
		92	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.1740	1.1740	1.1760	1.1760	-0.0020	-0.17%		0费率
		93	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	0.9941	1.0483	0.9961	1.0503	-0.0020	-0.20%		---
		94	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	1.1602	1.1602	1.1624	1.1624	-0.0022	-0.19%		1折起
		95	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.7325	0.7325	0.7347	0.7347	-0.0022	-0.30%		0费率
		96	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.7505	0.7505	0.7527	0.7527	-0.0022	-0.29%		1折起
		97	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	0.8894	0.8894	0.8917	0.8917	-0.0023	-0.26%		0费率
		98	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	0.7433	1.3740	0.7456	1.3763	-0.0023	-0.31%		0费率
		99	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	1.1441	1.2503	1.1465	1.2527	-0.0024	-0.21%		1折起
		100	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	0.9335	0.9335	0.9359	0.9359	-0.0024	-0.26%		1折起
		101	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	0.7761	1.4078	0.7785	1.4102	-0.0024	-0.31%		1折起
		102	010080	中欧优势成长三个月定开混合估算图基金吧	0.7805	0.7805	0.7829	0.7829	-0.0024	-0.31%		1折起
		103	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	1.1433	1.2295	1.1457	1.2319	-0.0024	-0.21%		0费率
		104	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	1.2442	1.2442	1.2468	1.2468	-0.0026	-0.21%		1折起
		105	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	1.6280	1.6280	1.6310	1.6310	-0.0030	-0.18%		1折起
		106	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.2310	1.2310	1.2340	1.2340	-0.0030	-0.24%		1折起
		107	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	1.1398	1.1398	1.1429	1.1429	-0.0031	-0.27%		1折起
		108	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	0.9143	0.9143	0.9175	0.9175	-0.0032	-0.35%		1折起
		109	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	0.9482	0.9482	0.9518	0.9518	-0.0036	-0.38%		1折起
		110	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	1.1598	1.1598	1.1637	1.1637	-0.0039	-0.34%		1折起
		111	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	2.3390	2.3990	2.3430	2.4030	-0.0040	-0.17%		1折起
		112	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	0.8807	0.8807	0.8849	0.8849	-0.0042	-0.47%		0费率
		113	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	0.9012	0.9012	0.9055	0.9055	-0.0043	-0.47%		1折起
		114	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.4878	2.2117	1.4924	2.2163	-0.0046	-0.31%		1折起
		115	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.9249	0.9249	0.9295	0.9295	-0.0046	-0.49%		0费率
		116	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	0.9553	0.9553	0.9600	0.9600	-0.0047	-0.49%		1折起
		117	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	1.7178	1.7178	1.7228	1.7228	-0.0050	-0.29%		1折起
		118	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	0.9139	0.9139	0.9190	0.9190	-0.0051	-0.55%		1折起
		119	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	1.1185	1.1608	1.1236	1.1659	-0.0051	-0.45%		1折起
		120	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	1.0439	1.0439	1.0491	1.0491	-0.0052	-0.50%		0费率
		121	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.8562	0.8562	0.8615	0.8615	-0.0053	-0.62%		1折起
		122	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.9151	0.9151	0.9205	0.9205	-0.0054	-0.59%		0费率
		123	010190	嘉实价值发现三个月定开混合估算图基金吧	1.0834	1.1813	1.0888	1.1867	-0.0054	-0.50%		---
		124	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	1.0933	1.0933	1.0987	1.0987	-0.0054	-0.49%		1折起
		125	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	0.8092	0.9792	0.8146	0.9846	-0.0054	-0.66%		1折起
		126	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	1.2947	1.2947	1.3002	1.3002	-0.0055	-0.42%		0费率
		127	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	0.9444	0.9444	0.9500	0.9500	-0.0056	-0.59%		1折起
		128	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	1.3244	1.3244	1.3300	1.3300	-0.0056	-0.42%		1折起
		129	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	1.1843	2.1796	1.1900	2.1853	-0.0057	-0.48%		1折起
		130	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.2391	1.2391	1.2450	1.2450	-0.0059	-0.47%		1折起
		131	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	1.0738	1.1088	1.0798	1.1148	-0.0060	-0.56%		1折起
		132	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	1.1044	1.6235	1.1105	1.6296	-0.0061	-0.55%		1折起
		133	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	1.3796	1.3796	1.3858	1.3858	-0.0062	-0.45%		1折起
		134	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	0.9648	0.9648	0.9712	0.9712	-0.0064	-0.66%		0费率
		135	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	1.0186	1.2770	1.0251	1.2835	-0.0065	-0.63%		1折起
		136	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	3.3236	3.9241	3.3302	3.9307	-0.0066	-0.20%		0费率
		137	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	0.9929	0.9929	0.9995	0.9995	-0.0066	-0.66%		0费率
		138	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	1.0142	1.1142	1.0208	1.1208	-0.0066	-0.65%		1折起
		139	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	0.9958	0.9958	1.0024	1.0024	-0.0066	-0.66%		1折起
		140	006696	汇添富研究优选灵活配置混合估算图基金吧	1.0797	1.3297	1.0864	1.3364	-0.0067	-0.62%		1折起
		141	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	3.4316	4.0386	3.4383	4.0453	-0.0067	-0.19%		1折起
		142	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	1.0072	1.3687	1.0140	1.3755	-0.0068	-0.67%		0费率
		143	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0363	1.0363	1.0432	1.0432	-0.0069	-0.66%		1折起
		144	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	1.0302	1.3954	1.0371	1.4023	-0.0069	-0.67%		1折起
		145	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.5454	1.6254	1.5524	1.6324	-0.0070	-0.45%		1折起
		146	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	1.0423	1.0423	1.0494	1.0494	-0.0071	-0.68%		1折起
		147	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.1152	1.1152	1.1223	1.1223	-0.0071	-0.63%		0费率
		148	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.1558	1.1558	1.1631	1.1631	-0.0073	-0.63%		1折起
		149	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	1.2242	1.2242	1.2316	1.2316	-0.0074	-0.60%		0费率
		150	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.5248	1.7928	1.5323	1.8003	-0.0075	-0.49%		1折起
		151	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	1.2561	1.2561	1.2637	1.2637	-0.0076	-0.60%		1折起
		152	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	0.9888	0.9888	0.9964	0.9964	-0.0076	-0.76%		0费率
		153	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	1.4077	1.4077	1.4158	1.4158	-0.0081	-0.57%		1折起
		154	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	1.2389	1.2389	1.2470	1.2470	-0.0081	-0.65%		1折起
		155	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	1.3341	1.3341	1.3425	1.3425	-0.0084	-0.63%		1折起
		156	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	2.1880	2.1880	2.1966	2.1966	-0.0086	-0.39%		1折起
		157	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	2.1952	2.1952	2.2038	2.2038	-0.0086	-0.39%		1折起
		158	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0413	1.0413	1.0499	1.0499	-0.0086	-0.82%		0费率
		159	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	1.0317	1.0317	1.0403	1.0403	-0.0086	-0.83%		1折起
		160	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	1.2051	1.5955	1.2138	1.6042	-0.0087	-0.72%		1折起
		161	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	1.2644	1.3211	1.2731	1.3298	-0.0087	-0.68%		1折起
		162	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.0800	1.0800	1.0889	1.0889	-0.0089	-0.82%		1折起
		163	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.6643	1.6643	1.6735	1.6735	-0.0092	-0.55%		1折起
		164	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	2.1494	2.1494	2.1587	2.1587	-0.0093	-0.43%		1折起
		165	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	1.3351	1.4571	1.3444	1.4664	-0.0093	-0.69%		1折起
		166	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	1.0379	1.6779	1.0473	1.6873	-0.0094	-0.90%		1折起
		167	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	1.2803	1.2803	1.2900	1.2900	-0.0097	-0.75%		1折起
		168	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	1.2816	1.2816	1.2914	1.2914	-0.0098	-0.76%		0费率
		169	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	1.3020	1.3020	1.3119	1.3119	-0.0099	-0.75%		1折起
		170	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.4740	1.4740	1.4840	1.4840	-0.0100	-0.67%		0费率
		171	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.7400	0.7400	0.7501	0.7501	-0.0101	-1.35%		0费率
		172	006642	华泰保兴吉年利定开估算图基金吧	1.0576	2.3398	1.0679	2.3501	-0.0103	-0.96%		1折起
		173	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.7594	0.7594	0.7698	0.7698	-0.0104	-1.35%		1折起
		174	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	1.3429	1.3429	1.3535	1.3535	-0.0106	-0.78%		1折起
		175	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	1.3766	1.8766	1.3875	1.8875	-0.0109	-0.79%		1折起
		176	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.4910	1.4910	1.5020	1.5020	-0.0110	-0.73%		---
		177	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	1.5183	1.5183	1.5293	1.5293	-0.0110	-0.72%		0费率
		178	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	1.3424	1.3424	1.3534	1.3534	-0.0110	-0.81%		0费率
		179	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	1.3861	1.3861	1.3974	1.3974	-0.0113	-0.81%		1折起
		180	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	1.5596	1.5596	1.5709	1.5709	-0.0113	-0.72%		1折起
		181	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0878	1.0878	1.0994	1.0994	-0.0116	-1.06%		0费率
		182	009433	德邦科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	1.1194	1.1194	1.1311	1.1311	-0.0117	-1.03%		0费率
		183	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.8490	1.8490	1.8608	1.8608	-0.0118	-0.63%		1折起
		184	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1110	1.1110	1.1228	1.1228	-0.0118	-1.05%		1折起
		185	009432	德邦科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	1.1333	1.1333	1.1451	1.1451	-0.0118	-1.03%		1折起
		186	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	1.3937	1.4527	1.4060	1.4650	-0.0123	-0.87%		1折起
		187	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	0.9577	0.9577	0.9702	0.9702	-0.0125	-1.29%		1折起
		188	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3727	1.3727	1.3857	1.3857	-0.0130	-0.94%		0费率
		189	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	1.9120	1.9120	1.9250	1.9250	-0.0130	-0.68%		1折起
		190	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	1.4332	1.4332	1.4467	1.4467	-0.0135	-0.93%		1折起
		191	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	1.8096	1.8096	1.8237	1.8237	-0.0141	-0.77%		0费率
		192	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	1.7009	1.7009	1.7150	1.7150	-0.0141	-0.82%		0费率
		193	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	1.8478	1.8478	1.8622	1.8622	-0.0144	-0.77%		1折起
		194	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	1.7339	1.7339	1.7483	1.7483	-0.0144	-0.82%		1折起
		195	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.9311	2.3511	1.9457	2.3657	-0.0146	-0.75%		1折起
		196	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.9201	0.9201	0.9348	0.9348	-0.0147	-1.57%		0费率
		197	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.9603	0.9603	0.9756	0.9756	-0.0153	-1.57%		1折起
		198	019384	兴证全球可持续投资三年定开混合估算图基金吧	1.3732	1.3732	1.3897	1.3897	-0.0165	-1.19%		1折起
		199	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	1.3704	1.3704	1.3872	1.3872	-0.0168	-1.21%		1折起
		200	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.6212	1.6212	1.6382	1.6382	-0.0170	-1.04%		0费率
		201	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.7255	1.7255	1.7431	1.7431	-0.0176	-1.01%		1折起
		202	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.6889	1.6889	1.7066	1.7066	-0.0177	-1.04%		1折起
		203	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	1.1830	1.1830	1.2012	1.2012	-0.0182	-1.52%		0费率
		204	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	1.2018	1.2018	1.2203	1.2203	-0.0185	-1.52%		1折起
		205	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.3698	1.3698	1.3898	1.3898	-0.0200	-1.44%		0费率
		206	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.4132	1.6832	1.4338	1.7038	-0.0206	-1.44%		1折起
		207	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.9305	1.9305	2.0084	2.0084	-0.0779	-3.88%		0费率
		208	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.9434	1.9434	2.0218	2.0218	-0.0784	-3.88%		1折起
		209	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	1.9429	1.9429	2.0213	2.0213	-0.0784	-3.88%		---
		210	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	1.9657	1.9657	2.0445	2.0445	-0.0788	-3.85%		0费率
		211	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	1.9772	1.9772	2.0564	2.0564	-0.0792	-3.85%		1折起
		212	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.1161	2.1161	2.1963	2.1963	-0.0802	-3.65%		0费率
		213	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	2.1459	2.1459	2.2272	2.2272	-0.0813	-3.65%		0费率
		214	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.1537	2.1537	2.2353	2.2353	-0.0816	-3.65%		1折起
		215	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.0580	2.0580	2.1407	2.1407	-0.0827	-3.86%		0费率
		216	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.9992	1.9992	2.0820	2.0820	-0.0828	-3.98%		0费率
		217	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.0962	2.0962	2.1804	2.1804	-0.0842	-3.86%		1折起
		218	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.0363	2.0363	2.1206	2.1206	-0.0843	-3.98%		1折起
		219	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.0100	2.0100	2.0945	2.0945	-0.0845	-4.03%		0费率
		220	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.1288	2.1288	2.2148	2.2148	-0.0860	-3.88%		0费率
		221	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.0469	2.0469	2.1330	2.1330	-0.0861	-4.04%		1折起
		222	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	2.0467	2.0467	2.1328	2.1328	-0.0861	-4.04%		---
		223	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.1561	2.1561	2.2431	2.2431	-0.0870	-3.88%		0费率
		224	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.1695	2.1695	2.2571	2.2571	-0.0876	-3.88%		1折起
		225	021740	前海开源黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.1912	2.1912	2.2801	2.2801	-0.0889	-3.90%		0费率
		226	009198	前海开源黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.2012	2.2012	2.2905	2.2905	-0.0893	-3.90%		1折起
		227	014662	天弘上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.1244	2.1244	2.2144	2.2144	-0.0900	-4.06%		0费率
		228	014661	天弘上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.1515	2.1515	2.2427	2.2427	-0.0912	-4.07%		1折起
		229	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.1994	2.1994	2.2914	2.2914	-0.0920	-4.02%		0费率
		230	023685	建信上海金ETF联接D 估算图基金吧	2.2009	2.2009	2.2930	2.2930	-0.0921	-4.02%		0费率
		231	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.2456	2.2456	2.3395	2.3395	-0.0939	-4.01%		1折起
		232	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.0024	3.0024	3.1217	3.1217	-0.1193	-3.82%		0费率
		233	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.0357	3.0357	3.1582	3.1582	-0.1225	-3.88%		0费率
		234	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.1054	3.1054	3.2287	3.2287	-0.1233	-3.82%		---
		235	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.1059	3.1059	3.2293	3.2293	-0.1234	-3.82%		1折起
		236	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.1241	3.1241	3.2501	3.2501	-0.1260	-3.88%		1折起
		237	000217	华安黄金易ETF联接C 估算图基金吧	3.2165	3.2165	3.3430	3.3430	-0.1265	-3.78%		0费率
		238	000216	华安黄金易ETF联接A 估算图基金吧	3.2986	3.2986	3.4283	3.4283	-0.1297	-3.78%		1折起
		239	022653	华安黄金易ETF联接I 估算图基金吧	3.2982	3.2982	3.4279	3.4279	-0.1297	-3.78%		0费率
		240	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.3596	3.3596	3.4954	3.4954	-0.1358	-3.89%		0费率
		241	022502	国泰黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.4215	3.4215	3.5597	3.5597	-0.1382	-3.88%		0费率
		242	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.4308	3.4308	3.5694	3.5694	-0.1386	-3.88%		1折起
		243	000930	博时黄金I 估算图基金吧	9.0405	3.7609	9.4058	3.9126	-0.3653	-3.88%		---
		244	000929	博时黄金D 估算图基金吧	9.2083	3.9082	9.5803	4.0628	-0.3720	-3.88%		---
		245	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	2.0830	2.2460	---	---		1折起
		246	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	1.6840	1.6840	---	---		1折起
		247	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	1.9540	1.9540	---	---		1折起
		248	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		249	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		250	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		251	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		252	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		253	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		254	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		255	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.6110	1.6110	---	---		1折起
		256	003813	泰康金泰3月定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		257	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		258	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		259	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		260	005416	鹏华尊惠定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		261	005417	鹏华尊惠定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		262	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		263	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		264	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		265	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		266	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		267	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		268	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		269	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		270	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		271	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		272	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		273	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		274	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		275	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		276	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.2271	0.2271	---	---		---
		277	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
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		279	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		280	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.2267	0.2267	---	---		---
		281	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		282	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		283	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		284	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		285	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		286	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		287	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		288	010257	天弘多利一年估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		289	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		290	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		291	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		292	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		293	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		294	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		295	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		296	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		297	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		298	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		299	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		300	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		301	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.0693	2.3577	---	---		0费率
		302	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		303	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		304	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		305	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		306	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		307	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		308	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图基金吧	---	---	1.0730	1.0730	---	---		1折起
		309	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		310	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		311	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		312	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		313	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		314	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		315	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	1.6660	1.6660	---	---		0费率
		316	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		317	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		318	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		319	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		320	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		321	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		322	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		323	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		324	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		325	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.2687	1.2687	---	---		1折起
		326	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		327	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		328	023644	华富富润6个月封闭运作债券A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		329	023645	华富富润6个月封闭运作债券C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		330	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率