创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-05-17		2024-05-16		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	511880	银华日利A 估算图基金吧	100.7640	131.3240	100.7520	131.3120	0.0120	0.01%		---
		2	003816	银华日利B 估算图基金吧	100.8660	130.6530	100.7350	130.5220	0.1310	0.13%		0费率
		3	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	111.7736	111.7736	111.7679	111.7679	0.0057	0.01%		---
		4	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	110.1431	110.1431	110.1438	110.1438	-0.0007	0.00%		0费率
		5	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	109.4122	109.4122	109.4133	109.4133	-0.0011	0.00%		0费率
		6	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	103.3518	109.0558	103.3489	109.0529	0.0029	0.00%		0费率
		7	007746	华安现金润利估算图基金吧	108.9692	108.9692	108.9642	108.9642	0.0050	0.00%		---
		8	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	103.3518	108.7063	103.3489	108.7034	0.0029	0.00%		0费率
		9	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	105.7909	107.7909	105.7834	107.7834	0.0075	0.01%		0费率
		10	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	1.9027	2.4867	1.8742	2.4582	0.0285	1.52%		1折起
		11	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	1.8567	2.4342	1.8289	2.4064	0.0278	1.52%		0费率
		12	000436	易方达裕惠定开混合发起式A 估算图基金吧	1.7090	2.3970	1.7060	2.3940	0.0030	0.18%		---
		13	000929	博时黄金D 估算图基金吧	5.5019	2.3686	5.4914	2.3642	0.0105	0.19%		---
		14	000930	博时黄金I 估算图基金吧	5.4020	2.2494	5.3916	2.2451	0.0104	0.19%		---
		15	169102	东方红睿阳三年混合估算图基金吧	1.3403	2.2363	1.3367	2.2327	0.0036	0.27%		---
		16	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	1.8655	2.1539	---	---		0费率
		17	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	2.0407	2.0407	2.0628	2.0628	-0.0221	-1.07%		1折起
		18	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.0573	2.0573	2.0537	2.0537	0.0036	0.18%		1折起
		19	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.3151	2.0390	1.3106	2.0345	0.0045	0.34%		1折起
		20	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.0246	2.0246	2.0211	2.0211	0.0035	0.17%		0费率
		21	000216	华安黄金易ETF联接A 估算图基金吧	1.9887	1.9887	1.9854	1.9854	0.0033	0.17%		1折起
		22	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	1.9892	1.9892	1.9845	1.9845	0.0047	0.24%		1折起
		23	169103	东方红睿轩三年定开混合估算图基金吧	1.6464	1.9844	1.6340	1.9720	0.0124	0.76%		---
		24	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	0.9776	1.9729	0.9753	1.9706	0.0023	0.24%		1折起
		25	000217	华安黄金易ETF联接C 估算图基金吧	1.9489	1.9489	1.9458	1.9458	0.0031	0.16%		0费率
		26	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	1.8999	1.8999	1.8965	1.8965	0.0034	0.18%		1折起
		27	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	1.8985	1.8985	1.8952	1.8952	0.0033	0.17%		1折起
		28	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	1.8678	1.8678	1.8604	1.8604	0.0074	0.40%		1折起
		29	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	1.8540	1.8540	1.8508	1.8508	0.0032	0.17%		0费率
		30	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	1.8502	1.8502	1.8460	1.8460	0.0042	0.23%		0费率
		31	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	1.8458	1.8458	1.8425	1.8425	0.0033	0.18%		0费率
		32	016344	易方达裕惠定开混合发起式C 估算图基金吧	1.6990	1.7650	1.6960	1.7620	0.0030	0.18%		---
		33	970041	国海量化优选一年持有股票A 估算图基金吧	1.6382	1.7725	1.6188	1.7531	0.0194	1.20%		0费率
		34	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	1.7512	1.7512	1.7375	1.7375	0.0137	0.79%		1折起
		35	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.2702	1.6902	1.2762	1.6962	-0.0060	-0.47%		1折起
		36	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	1.6010	1.6610	1.5970	1.6570	0.0040	0.25%		1折起
		37	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	1.6055	1.6055	1.5965	1.5965	0.0090	0.56%		1折起
		38	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	0.9601	1.6001	0.9548	1.5948	0.0053	0.56%		0.90%
		39	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	1.5864	1.5864	1.5781	1.5781	0.0083	0.53%		1折起
		40	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	1.5812	1.5812	1.5729	1.5729	0.0083	0.53%		1折起
		41	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.5549	1.5549	1.5401	1.5401	0.0148	0.96%		1折起
		42	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	1.5320	1.5320	1.5260	1.5260	0.0060	0.39%		1折起
		43	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	0.8867	1.5184	0.8826	1.5143	0.0041	0.46%		1折起
		44	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	0.8565	1.4872	0.8526	1.4833	0.0039	0.46%		0费率
		45	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.2004	1.4684	1.1945	1.4625	0.0059	0.49%		1折起
		46	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	1.3260	1.4510	---	---		1折起
		47	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	0.9390	1.4390	0.9360	1.4360	0.0030	0.32%		1折起
		48	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.4346	1.4346	1.4341	1.4341	0.0005	0.03%		1折起
		49	184801	鹏华前海万科REITS 估算图基金吧	100.8200	1.4360	100.5560	1.4330	0.2640	0.26%		---
		50	501066	东方红恒元五年定开混合估算图基金吧	1.4354	1.4354	1.4297	1.4297	0.0057	0.40%		---
		51	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.4224	1.4224	1.4126	1.4126	0.0098	0.69%		1折起
		52	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	1.4110	1.4110	1.4090	1.4090	0.0020	0.14%		0费率
		53	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	1.4070	1.4070	1.4050	1.4050	0.0020	0.14%		1折起
		54	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.3991	1.3991	1.3986	1.3986	0.0005	0.04%		0费率
		55	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.0268	1.3898	1.0254	1.3884	0.0014	0.14%		---
		56	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	0.8637	1.3828	0.8599	1.3790	0.0038	0.44%		1折起
		57	007385	华泰保兴安盈定开混合估算图基金吧	1.3680	1.3680	1.3658	1.3658	0.0022	0.16%		1折起
		58	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.3314	1.3614	1.3322	1.3622	-0.0008	-0.06%		1折起
		59	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.3585	1.3585	1.3519	1.3519	0.0066	0.49%		1折起
		60	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.0949	1.3649	1.0811	1.3511	0.0138	1.28%		1折起
		61	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.0307	1.3507	1.0292	1.3492	0.0015	0.15%		---
		62	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.3412	1.3412	1.3403	1.3403	0.0009	0.07%		1折起
		63	004276	浦银安和回报定开混合A 估算图基金吧	1.0147	1.3437	1.0069	1.3359	0.0078	0.77%		1折起
		64	009198	前海开源黄金ETF联接估算图基金吧	1.3357	1.3357	1.3333	1.3333	0.0024	0.18%		1折起
		65	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.3257	1.3257	1.3247	1.3247	0.0010	0.08%		1折起
		66	501049	东方红睿玺三年定开混合A 估算图基金吧	0.8298	1.3298	0.8235	1.3235	0.0063	0.77%		---
		67	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.3211	1.3211	1.3202	1.3202	0.0009	0.07%		0费率
		68	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	1.0148	1.3437	0.9906	1.3195	0.0242	2.44%		1折起
		69	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	1.3120	1.3120	1.3099	1.3099	0.0021	0.16%		1折起
		70	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	1.3124	1.3124	1.3090	1.3090	0.0034	0.26%		---
		71	004277	浦银安和回报定开混合C 估算图基金吧	1.0102	1.3162	1.0025	1.3085	0.0077	0.77%		0费率
		72	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	1.3103	1.3103	1.3082	1.3082	0.0021	0.16%		0费率
		73	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.3090	1.3090	1.3080	1.3080	0.0010	0.08%		0费率
		74	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	1.3069	1.3069	1.3054	1.3054	0.0015	0.11%		1折起
		75	014661	天弘上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	1.3028	1.3028	1.3018	1.3018	0.0010	0.08%		1折起
		76	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1135	1.3015	1.1129	1.3009	0.0006	0.05%		1折起
		77	014662	天弘上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	1.2927	1.2927	1.2918	1.2918	0.0009	0.07%		0费率
		78	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	1.2938	1.2938	1.2917	1.2917	0.0021	0.16%		0费率
		79	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	1.3248	1.3248	1.2908	1.2908	0.0340	2.63%		1折起
		80	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	1.2878	1.2878	1.2855	1.2855	0.0023	0.18%		1折起
		81	501054	东方红睿泽三年定开混合A 估算图基金吧	0.9926	1.2926	0.9824	1.2824	0.0102	1.04%		---
		82	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	1.3048	1.3048	1.2714	1.2714	0.0334	2.63%		0费率
		83	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	0.9142	1.2794	0.9049	1.2701	0.0093	1.03%		1折起
		84	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	1.2706	1.2706	1.2684	1.2684	0.0022	0.17%		0费率
		85	010056	平安瑞兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.2581	1.2581	1.2580	1.2580	0.0001	0.01%		1折起
		86	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.2570	1.2570	---	---		1折起
		87	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2544	1.2544	1.2521	1.2521	0.0023	0.18%		1折起
		88	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	0.8989	1.2604	0.8897	1.2512	0.0092	1.03%		0费率
		89	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.2500	1.2500	1.2480	1.2480	0.0020	0.16%		---
		90	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2441	1.2441	1.2403	1.2403	0.0038	0.31%		1折起
		91	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.2420	1.2420	1.2400	1.2400	0.0020	0.16%		1折起
		92	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.2420	1.2420	1.2400	1.2400	0.0020	0.16%		0费率
		93	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	1.2389	1.2389	1.2390	1.2390	-0.0001	-0.01%		1折起
		94	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.2397	1.2397	1.2387	1.2387	0.0010	0.08%		1折起
		95	010057	平安瑞兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.2360	1.2360	1.2359	1.2359	0.0001	0.01%		0费率
		96	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.2350	1.2350	1.2341	1.2341	0.0009	0.07%		1折起
		97	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.2231	1.2231	1.2222	1.2222	0.0009	0.07%		0费率
		98	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	1.2225	1.2225	1.2217	1.2217	0.0008	0.07%		1折起
		99	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.2200	1.2200	1.2190	1.2190	0.0010	0.08%		1折起
		100	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	1.2188	1.2188	1.2181	1.2181	0.0007	0.06%		0费率
		101	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.2187	1.2187	1.2178	1.2178	0.0009	0.07%		0费率
		102	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.2185	1.2185	1.2170	1.2170	0.0015	0.12%		1折起
		103	004274	浦银安恒回报定开混合A 估算图基金吧	0.9019	1.2184	0.9000	1.2165	0.0019	0.21%		1折起
		104	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	1.2179	1.2179	1.2151	1.2151	0.0028	0.23%		1折起
		105	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	1.2079	1.2119	1.2081	1.2121	-0.0002	-0.02%		1折起
		106	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9814	1.2088	0.9800	1.2074	0.0014	0.14%		1折起
		107	018391	南方金ETF联接A 估算图基金吧	1.2040	1.2040	1.2032	1.2032	0.0008	0.07%		1折起
		108	021004	南方金ETF联接I 估算图基金吧	1.2039	1.2039	1.2031	1.2031	0.0008	0.07%		---
		109	018392	南方金ETF联接C 估算图基金吧	1.2011	1.2011	1.2003	1.2003	0.0008	0.07%		0费率
		110	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1760	1.2020	1.1740	1.2000	0.0020	0.17%		1折起
		111	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	1.1970	1.1970	---	---		1折起
		112	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.1980	1.1980	1.1960	1.1960	0.0020	0.17%		0费率
		113	007266	嘉实新添益定期混合A 估算图基金吧	1.1959	1.1959	1.1942	1.1942	0.0017	0.14%		1折起
		114	004275	浦银安恒回报定开混合C 估算图基金吧	0.8970	1.1960	0.8951	1.1941	0.0019	0.21%		0费率
		115	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	1.1934	1.1934	1.1933	1.1933	0.0001	0.01%		1折起
		116	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	1.1870	1.1910	1.1872	1.1912	-0.0002	-0.02%		0费率
		117	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	1.1872	1.1872	1.1873	1.1873	-0.0001	-0.01%		0费率
		118	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	1.1887	1.1887	1.1860	1.1860	0.0027	0.23%		0费率
		119	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1810	1.1810	1.1790	1.1790	0.0020	0.17%		0费率
		120	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.1920	1.1920	1.1781	1.1781	0.0139	1.18%		---
		121	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	1.1660	1.1660	1.1659	1.1659	0.0001	0.01%		0费率
		122	007267	嘉实新添益定期混合C 估算图基金吧	1.1621	1.1621	1.1605	1.1605	0.0016	0.14%		0费率
		123	006696	汇添富研究优选灵活配置混合估算图基金吧	0.9121	1.1621	0.9097	1.1597	0.0024	0.26%		1折起
		124	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	0.9051	1.1635	0.8958	1.1542	0.0093	1.04%		1折起
		125	005252	中海添瑞定开混合估算图基金吧	1.0371	1.1491	1.0372	1.1492	-0.0001	-0.01%		1折起
		126	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	1.1430	1.1430	1.1430	1.1430	0.0000	0.00%		1折起
		127	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	1.1310	1.1310	1.1310	1.1310	0.0000	0.00%		0费率
		128	160645	鹏华精选回报三年定开混合估算图基金吧	1.1393	1.1393	1.1306	1.1306	0.0087	0.77%		1折起
		129	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	1.1280	1.1280	1.1217	1.1217	0.0063	0.56%		1折起
		130	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	1.1225	1.1225	1.1209	1.1209	0.0016	0.14%		1折起
		131	005166	嘉实润和量化定期混合估算图基金吧	1.1198	1.1198	1.1197	1.1197	0.0001	0.01%		1折起
		132	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.1113	1.1113	1.1088	1.1088	0.0025	0.23%		1折起
		133	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.1241	1.1241	1.1033	1.1033	0.0208	1.89%		1折起
		134	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	1.1002	1.1002	1.0986	1.0986	0.0016	0.15%		0费率
		135	010190	嘉实价值发现三个月定开混合估算图基金吧	1.0025	1.1004	0.9920	1.0899	0.0105	1.06%		---
		136	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.0882	1.0882	1.0859	1.0859	0.0023	0.21%		1折起
		137	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	107.2181	1.0772	107.2126	1.0771	0.0055	0.01%		---
		138	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.0660	1.0660	1.0637	1.0637	0.0023	0.22%		0费率
		139	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.0735	1.0735	1.0600	1.0600	0.0135	1.27%		0费率
		140	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定开估算图基金吧	1.0610	1.0610	1.0588	1.0588	0.0022	0.21%		1折起
		141	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0451	1.0451	1.0456	1.0456	-0.0005	-0.05%		1折起
		142	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	1.0526	1.0526	1.0433	1.0433	0.0093	0.89%		1折起
		143	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	1.0364	1.0364	1.0329	1.0329	0.0035	0.34%		1折起
		144	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	1.0349	1.0349	1.0302	1.0302	0.0047	0.46%		1折起
		145	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	1.0384	1.0384	1.0293	1.0293	0.0091	0.88%		0费率
		146	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0288	1.0288	1.0292	1.0292	-0.0004	-0.04%		0费率
		147	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	1.0318	1.0318	1.0257	1.0257	0.0061	0.59%		1折起
		148	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	1.0240	1.0240	---	---		1折起
		149	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	1.0210	1.0210	---	---		0费率
		150	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.0198	1.0198	1.0179	1.0179	0.0019	0.19%		1折起
		151	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	1.0141	1.0141	1.0143	1.0143	-0.0002	-0.02%		---
		152	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0112	1.0112	1.0094	1.0094	0.0018	0.18%		0费率
		153	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.0066	1.0066	1.0054	1.0054	0.0012	0.12%		1折起
		154	008848	国联智选对冲3个月定开混合估算图基金吧	1.0056	1.0056	1.0028	1.0028	0.0028	0.28%		1折起
		155	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.0022	1.0022	---	---		1折起
		156	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	0.9943	0.9943	0.9931	0.9931	0.0012	0.12%		0费率
		157	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	0.9916	0.9916	0.9818	0.9818	0.0098	1.00%		1折起
		158	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	0.9265	0.9855	0.9174	0.9764	0.0091	0.99%		1折起
		159	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	0.9749	0.9749	0.9762	0.9762	-0.0013	-0.13%		1折起
		160	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	0.9830	0.9830	0.9733	0.9733	0.0097	1.00%		0费率
		161	011032	东方红睿泽三年定开混合C 估算图基金吧	0.9797	0.9797	0.9696	0.9696	0.0101	1.04%		0费率
		162	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	0.9692	0.9692	0.9681	0.9681	0.0011	0.11%		---
		163	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	0.9590	0.9590	---	---		1折起
		164	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	0.9592	0.9592	0.9581	0.9581	0.0011	0.11%		---
		165	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	0.9560	0.9560	---	---		0费率
		166	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图基金吧	---	---	0.9549	0.9549	---	---		1折起
		167	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	0.9523	0.9523	0.9537	0.9537	-0.0014	-0.15%		0费率
		168	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	0.9678	0.9678	0.9516	0.9516	0.0162	1.70%		1折起
		169	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	0.9534	0.9534	0.9471	0.9471	0.0063	0.67%		1折起
		170	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	0.9620	0.9620	0.9459	0.9459	0.0161	1.70%		0费率
		171	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	0.9400	0.9400	0.9338	0.9338	0.0062	0.66%		0费率
		172	970050	东海海睿锐意3个月定开混合估算图基金吧	0.7048	0.9348	0.6981	0.9281	0.0067	0.96%		1折起
		173	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	0.9303	0.9303	0.9239	0.9239	0.0064	0.69%		1折起
		174	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	0.7549	0.9249	0.7492	0.9192	0.0057	0.76%		1折起
		175	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	0.9205	0.9205	0.9141	0.9141	0.0064	0.70%		0费率
		176	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	0.9184	0.9184	0.9132	0.9132	0.0052	0.57%		1折起
		177	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	0.9055	0.9055	0.9080	0.9080	-0.0025	-0.28%		1折起
		178	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	0.9082	0.9082	0.9057	0.9057	0.0025	0.28%		1折起
		179	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	0.7935	0.9065	0.7842	0.8972	0.0093	1.19%		1折起
		180	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	0.9071	0.9071	0.8969	0.8969	0.0102	1.14%		1折起
		181	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.8943	0.8943	0.8919	0.8919	0.0024	0.27%		0费率
		182	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	0.8917	0.8917	0.8866	0.8866	0.0051	0.58%		0费率
		183	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	0.8910	0.8910	0.8851	0.8851	0.0059	0.67%		1折起
		184	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	0.8968	0.8968	0.8835	0.8835	0.0133	1.51%		1折起
		185	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	0.8842	0.8842	0.8833	0.8833	0.0009	0.10%		1折起
		186	169107	东方红恒阳五年定开混合估算图基金吧	0.8841	0.8841	0.8786	0.8786	0.0055	0.63%		---
		187	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	0.8761	0.8761	0.8725	0.8725	0.0036	0.41%		1折起
		188	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	0.8726	0.8726	0.8686	0.8686	0.0040	0.46%		1折起
		189	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	0.8655	0.8655	0.8627	0.8627	0.0028	0.32%		1折起
		190	009367	浦银安盛科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	0.8607	0.8607	0.8568	0.8568	0.0039	0.46%		0费率
		191	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	0.8564	0.8564	0.8555	0.8555	0.0009	0.11%		0费率
		192	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	0.8570	0.8570	0.8542	0.8542	0.0028	0.33%		0费率
		193	010059	东方红鼎元3个月定开混合估算图基金吧	0.8591	0.8591	0.8528	0.8528	0.0063	0.74%		---
		194	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	0.7571	0.8571	0.7525	0.8525	0.0046	0.61%		1折起
		195	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.8509	0.8509	0.8524	0.8524	-0.0015	-0.18%		1折起
		196	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	0.8440	0.8440	0.8458	0.8458	-0.0018	-0.21%		1折起
		197	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	0.8485	0.8485	0.8451	0.8451	0.0034	0.40%		0费率
		198	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	0.8399	0.8399	0.8397	0.8397	0.0002	0.02%		---
		199	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	0.8386	0.8386	0.8356	0.8356	0.0030	0.36%		1折起
		200	010348	景顺长城泰保三个月定开混合估算图基金吧	0.8394	0.8394	0.8329	0.8329	0.0065	0.78%		---
		201	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.8246	0.8246	0.8261	0.8261	-0.0015	-0.18%		0费率
		202	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	0.8283	0.8283	0.8257	0.8257	0.0026	0.31%		1折起
		203	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	0.7889	0.8209	0.7877	0.8197	0.0012	0.15%		1折起
		204	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	0.8207	0.8207	0.8148	0.8148	0.0059	0.72%		1折起
		205	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	0.8111	0.8111	0.8128	0.8128	-0.0017	-0.21%		0费率
		206	010506	东方红睿玺三年定开混合C 估算图基金吧	0.8155	0.8155	0.8093	0.8093	0.0062	0.77%		0费率
		207	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	0.8140	0.8140	0.8080	0.8080	0.0060	0.74%		1折起
		208	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	0.8157	0.8157	0.8074	0.8074	0.0083	1.03%		1折起
		209	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	0.7647	0.8070	0.7578	0.8001	0.0069	0.91%		1折起
		210	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	0.8014	0.8014	0.7981	0.7981	0.0033	0.41%		1折起
		211	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	0.7972	0.7972	0.7925	0.7925	0.0047	0.59%		1折起
		212	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	0.7954	0.7954	0.7897	0.7897	0.0057	0.72%		0费率
		213	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	0.7931	0.7931	0.7870	0.7870	0.0061	0.78%		1折起
		214	010400	富国融泰三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.7949	0.7949	0.7836	0.7836	0.0113	1.44%		---
		215	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	0.7857	0.7857	0.7809	0.7809	0.0048	0.61%		1折起
		216	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	0.7847	0.7847	0.7801	0.7801	0.0046	0.59%		0费率
		217	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	0.7853	0.7853	0.7792	0.7792	0.0061	0.78%		0费率
		218	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	0.7829	0.7829	0.7763	0.7763	0.0066	0.85%		1折起
		219	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	0.7760	0.7760	0.7713	0.7713	0.0047	0.61%		0费率
		220	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	0.7771	0.7771	0.7708	0.7708	0.0063	0.82%		1折起
		221	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	0.8023	0.8023	0.7680	0.7680	0.0343	4.47%		1折起
		222	168207	国联创业板两年定开混合估算图基金吧	0.7707	0.7707	0.7617	0.7617	0.0090	1.18%		1折起
		223	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	0.7586	0.7586	0.7562	0.7562	0.0024	0.32%		1折起
		224	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	0.7627	0.7627	0.7533	0.7533	0.0094	1.25%		1折起
		225	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	0.7561	0.7561	0.7460	0.7460	0.0101	1.35%		1折起
		226	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	0.7446	0.7446	0.7423	0.7423	0.0023	0.31%		0费率
		227	009432	德邦科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	0.7398	0.7398	0.7409	0.7409	-0.0011	-0.15%		1折起
		228	008878	国联安新蓝筹红利一年定开混合估算图基金吧	0.6462	0.7462	0.6381	0.7381	0.0081	1.27%		---
		229	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.7454	0.7454	0.7362	0.7362	0.0092	1.25%		0费率
		230	009433	德邦科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	0.7334	0.7334	0.7345	0.7345	-0.0011	-0.15%		0费率
		231	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	0.7413	0.7413	0.7314	0.7314	0.0099	1.35%		0费率
		232	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	0.7256	0.7256	0.7252	0.7252	0.0004	0.06%		1折起
		233	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	0.7291	0.7291	0.7215	0.7215	0.0076	1.05%		0费率
		234	012673	国新国证融兴6个月定开混合A 估算图基金吧	0.7213	0.7213	0.7213	0.7213	0.0000	0.00%	2024-05-24	---
		235	012674	国新国证融兴6个月定开混合C 估算图基金吧	0.7180	0.7180	0.7180	0.7180	0.0000	0.00%	2024-05-24	0费率
		236	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	0.7098	0.7098	0.7112	0.7112	-0.0014	-0.20%		1折起
		237	010080	中欧优势成长三个月定开混合估算图基金吧	0.7175	0.7175	0.7088	0.7088	0.0087	1.23%		---
		238	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.7077	0.7077	0.7073	0.7073	0.0004	0.06%		0费率
		239	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	0.6936	0.6936	0.6951	0.6951	-0.0015	-0.22%		0费率
		240	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 估算图基金吧	0.6949	0.6949	0.6913	0.6913	0.0036	0.52%		0费率
		241	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	0.6347	0.6914	0.6303	0.6870	0.0044	0.70%		1折起
		242	010446	国泰金福三个月定开混合估算图基金吧	0.6940	0.6940	0.6856	0.6856	0.0084	1.23%		---
		243	010194	博时睿祥15个月定开混合A 估算图基金吧	0.6900	0.6900	0.6842	0.6842	0.0058	0.85%		1折起
		244	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.6966	0.6966	0.6838	0.6838	0.0128	1.87%		---
		245	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	0.6884	0.6884	0.6803	0.6803	0.0081	1.19%		1折起
		246	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.6928	0.6928	0.6801	0.6801	0.0127	1.87%		0费率
		247	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	0.6890	0.6890	0.6796	0.6796	0.0094	1.38%		1折起
		248	010195	博时睿祥15个月定开混合C 估算图基金吧	0.6782	0.6782	0.6726	0.6726	0.0056	0.83%		0费率
		249	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	0.6795	0.6795	0.6724	0.6724	0.0071	1.06%		1折起
		250	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	0.6728	0.6728	0.6657	0.6657	0.0071	1.07%		0费率
		251	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	0.6709	0.6709	0.6631	0.6631	0.0078	1.18%		0费率
		252	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	0.6539	0.6539	0.6513	0.6513	0.0026	0.40%		1折起
		253	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	0.5938	0.6423	0.5929	0.6414	0.0009	0.15%		1折起
		254	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.6438	0.6438	0.6394	0.6394	0.0044	0.69%		1折起
		255	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.6395	0.6395	0.6369	0.6369	0.0026	0.41%		0费率
		256	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	0.5847	0.6332	0.5838	0.6323	0.0009	0.15%		0费率
		257	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.6312	0.6312	0.6303	0.6303	0.0009	0.14%		1折起
		258	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.6214	0.6214	0.6206	0.6206	0.0008	0.13%		0费率
		259	010628	广发瑞轩三个月定开混合估算图基金吧	0.6097	0.6097	0.6075	0.6075	0.0022	0.36%		1折起
		260	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.6132	0.6132	0.6053	0.6053	0.0079	1.31%		1折起
		261	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	0.6080	0.6080	0.6049	0.6049	0.0031	0.51%		1折起
		262	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	0.6113	0.6113	0.6047	0.6047	0.0066	1.09%		1折起
		263	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	0.5724	0.6074	0.5656	0.6006	0.0068	1.20%		1折起
		264	013441	东财创新医疗六个月定开混合发起式估算图基金吧	0.5891	0.5891	0.5944	0.5944	-0.0053	-0.89%		1折起
		265	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.6017	0.6017	0.5940	0.5940	0.0077	1.30%		0费率
		266	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	0.5797	0.5797	0.5768	0.5768	0.0029	0.50%		1折起
		267	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	0.5781	0.5781	0.5750	0.5750	0.0031	0.54%		1折起
		268	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	0.5722	0.5722	0.5692	0.5692	0.0030	0.53%		1折起
		269	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	0.5711	0.5711	0.5683	0.5683	0.0028	0.49%		0费率
		270	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	0.5696	0.5696	0.5665	0.5665	0.0031	0.55%		0费率
		271	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	0.5728	0.5728	0.5665	0.5665	0.0063	1.11%		1折起
		272	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	0.5651	0.5651	0.5589	0.5589	0.0062	1.11%		0费率
		273	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.3355	0.3355	0.3337	0.3337	0.0018	0.54%		1折起
		274	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.3309	0.3309	0.3291	0.3291	0.0018	0.55%		0费率
		275	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.1350	0.1350	---	---		---
		276	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.1350	0.1350	---	---		---
		277	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	1.9580	1.9580	---	---	---	---		---
		278	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	0.8990	0.8990	---	---	---	---		---
		279	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	1.1510	1.1510	---	---	---	---		---
		280	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	0.9540	0.9540	---	---	---	---		1折起
		281	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	1.3140	1.6340	---	---	---	---		1折起
		282	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	1.4314	1.4314	---	---	---	---		1折起
		283	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	2.1980	2.1980	---	---	---	---		---
		284	003663	鹏华兴泰定期开放混合估算图基金吧	1.5408	1.5408	---	---	---	---		1折起
		285	003813	泰康金泰3月定开混合估算图基金吧	1.3654	1.3654	---	---	---	---		1折起
		286	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	1.0861	1.3001	---	---	---	---		1折起
		287	005416	鹏华尊惠定期开放混合A 估算图基金吧	1.7070	1.7070	---	---	---	---		1折起
		288	005417	鹏华尊惠定期开放混合C 估算图基金吧	1.6552	1.6552	---	---	---	---		0费率
		289	004607	长信利尚一年定开混合估算图基金吧	1.0113	1.2153	---	---	---	---		0费率
		290	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	1.2376	1.4296	---	---	---	---		1折起
		291	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	1.1870	1.3750	---	---	---	---		0费率
		292	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	1.2627	1.7421	---	---	---	---		1折起
		293	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	1.2390	1.7007	---	---	---	---		0费率
		294	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	0.8374	0.8374	---	---	---	---		1折起
		295	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	1.3178	1.3568	---	---	---	---		0费率
		296	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	0.7794	1.3394	---	---	---	---		1折起
		297	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	1.2989	1.2989	---	---	---	---		---
		298	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	1.1582	1.8392	---	---	---	---		1折起
		299	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	1.4269	1.4269	---	---	---	---		1折起
		300	005444	光大多策略精选混合估算图基金吧	1.2466	1.2466	---	---	---	---		1折起
		301	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	0.9122	1.5548	---	---	---	---		---
		302	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	1.0295	3.1170	---	---	---	---		1折起
		303	006642	华泰保兴吉年利定开估算图基金吧	0.8324	2.1146	---	---	---	---		1折起
		304	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	1.1925	1.3415	---	---	---	---		1折起
		305	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	1.0198	1.0848	---	---	---	---		---
		306	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	1.0559	1.2159	---	---	---	---		---
		307	009144	博时荣升稳健添利混合A 估算图基金吧	1.1130	1.1130	---	---	---	---		1折起
		308	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	1.0241	1.0241	---	---	---	---		0费率
		309	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	1.1105	1.1105	---	---	---	---		0费率
		310	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	1.0281	1.0281	---	---	---	---		1折起
		311	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	1.1329	1.1329	---	---	---	---		1折起
		312	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	1.2887	1.2887	---	---	---	---		0费率
		313	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	0.8284	0.8284	---	---	---	---		1折起
		314	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	1.2849	1.2849	---	---	---	---		0费率
		315	010257	天弘多利一年估算图基金吧	1.0090	1.0576	---	---	---	---		1折起
		316	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	0.9672	0.9672	---	---	---	---		1折起
		317	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	0.9494	0.9494	---	---	---	---		0费率
		318	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	1.0696	1.1396	---	---	---	---		1折起
		319	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	0.7337	0.7337	---	---	---	---		1折起
		320	009719	招商增浩一年定期开放混合C 估算图基金吧	1.0931	1.0931	---	---	---	---		0费率
		321	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	0.6224	0.6804	---	---	---	---		1折起
		322	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	0.6187	0.6187	---	---	---	---		1折起
		323	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	1.0833	1.0833	---	---	---	---		---
		324	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	0.8541	0.8541	---	---	---	---		1折起
		325	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	0.9616	0.9616	---	---	---	---		---
		326	009718	招商增浩一年定期开放混合A 估算图基金吧	1.1123	1.1123	---	---	---	---		1折起
		327	011694	华泰紫金信息科技6个月定开A 估算图基金吧	0.8778	0.8778	---	---	---	---		1折起
		328	011695	华泰紫金信息科技6个月定开C 估算图基金吧	0.8565	0.8565	---	---	---	---		0费率
		329	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	1.7494	1.7494	---	---	---	---		1折起
		330	011433	中加聚优一年定开混合A 估算图基金吧	1.0540	1.0540	---	---	---	---		1折起
		331	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	0.8555	0.8555	---	---	---	---		1折起
		332	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.5561	0.5561	---	---	---	---		1折起
		333	011434	中加聚优一年定开混合C 估算图基金吧	1.0388	1.0388	---	---	---	---		0费率
		334	011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 估算图基金吧	0.7361	0.7361	---	---	---	---		0费率
		335	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 估算图基金吧	0.7485	0.7485	---	---	---	---		1折起
		336	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	0.5700	0.5700	---	---	---	---		1折起
		337	169109	东方红睿和三年定开混合A 估算图基金吧	0.6363	0.6363	---	---	---	---		---
		338	970023	天风天盈一年定开混合估算图基金吧	0.7262	0.7262	---	---	---	---		---
		339	012439	东方红睿和三年定开混合C 估算图基金吧	0.6301	0.6301	---	---	---	---		0费率
		340	013786	兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		341	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	0.7350	0.7438	---	---	---	---		1折起
		342	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	0.6719	0.6719	---	---	---	---		1折起
		343	501215	兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		344	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	0.6633	0.6633	---	---	---	---		0费率
		345	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	0.8455	0.8455	---	---	---	---		1折起
		346	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	0.8350	0.8350	---	---	---	---		0费率
		347	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	1.3095	1.3095	---	---	---	---		1折起
		348	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	1.3361	1.3361	---	---	---	---		0费率
		349	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	1.0924	1.7604	---	---	---	---		0费率
		350	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	0.8709	0.8709	---	---	---	---		0费率
		351	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	0.8515	0.8515	---	---	---	---		1折起
		352	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	0.8442	0.8442	---	---	---	---		0费率
		353	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	0.8770	0.8770	---	---	---	---		1折起
		354	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		355	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		356	017650	中庚港股通价值18个月封闭股票估算图基金吧	0.9556	0.9556	---	---	---	---		---
		357	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	0.8758	0.8758	---	---	---	---		1折起
		358	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图基金吧	1.2849	1.2849	---	---	---	---		1折起
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		360	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	0.8696	0.8696	---	---	---	---		0费率
		361	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	0.6700	0.6700	---	---	---	---		1折起
		362	009145	博时荣升稳健添利混合C 估算图基金吧	1.0950	1.0950	---	---	---	---		0费率
		363	168601	汇安裕阳定开混合估算图基金吧	0.9159	1.5379	---	---	---	---		1折起
		364	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	1.1281	1.1281	---	---	---	---		1折起
		365	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	1.0663	1.0663	---	---	---	---		1折起
		366	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	1.0825	1.0825	---	---	---	---		1折起
		367	019384	兴证全球可持续投资三年定开混合估算图基金吧	1.0765	1.0765	---	---	---	---		1折起
		368	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	1.0410	1.0410	---	---	---	---		1折起
		369	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	1.0199	1.0199	---	---	---	---		1折起
		370	018898	易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 估算图基金吧	1.0087	1.0087	---	---	---	---		1折起
		371	018899	易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 估算图基金吧	1.0077	1.0077	---	---	---	---		0费率
		372	019488	广发添盈7个月封闭债券C 估算图基金吧	1.0132	1.0132	---	---	---	---		0费率
		373	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	1.0219	1.0219	---	---	---	---		1折起
		374	019487	广发添盈7个月封闭债券A 估算图基金吧	1.0138	1.0138	---	---	---	---		1折起
		375	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	0.9946	0.9946	---	---	---	---		1折起
		376	019595	嘉实稳宁7个月封闭纯债C 估算图基金吧	1.0079	1.0079	---	---	---	---		0费率
		377	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	1.0000	1.0000	---	---	---	---		0费率
		378	019594	嘉实稳宁7个月封闭纯债A 估算图基金吧	1.0082	1.0082	---	---	---	---		1折起
		379	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	1.0002	1.0002	---	---	---	---		---