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创新型封闭式基金净值一览表
每个交易日 16:00～23:00 更新当日最新创新型封闭式基金净值
数据日期
2025-09-09
关注比较序号基金代码基金简称2025-09-092025-09-08日增长值日增长率到期日期手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
1511880银华日利A 估算图 基金吧100.8708132.9829100.8679132.98000.00290.00%---

2003816银华日利B 估算图 基金吧101.0487132.6306101.0451132.62700.00360.00%0费率
3007696嘉实融享货币 估算图 基金吧100.4731114.1431100.4702114.14020.00290.00%0费率

4007869汇添富汇鑫货币B 估算图 基金吧112.0310112.0310112.0269112.02690.00410.00%0费率

5007746华安现金润利 估算图 基金吧111.2656111.2656111.2635111.26350.00210.00%---

6007868汇添富汇鑫货币A 估算图 基金吧111.0690111.0690111.0654111.06540.00360.00%0费率

7007709中银瑞福浮动净值型货币C 估算图 基金吧105.3090111.0130105.3074111.01140.00160.00%0费率

8007708中银瑞福浮动净值型货币A 估算图 基金吧105.3090110.6635105.3074110.66190.00160.00%0费率

9007805华宝浮动净值货币 估算图 基金吧107.3290109.3290107.3286109.32860.00040.00%0费率

10161912万家社会责任18个月定开A 估算图 基金吧2.97063.57763.03283.6398-0.0622-2.05%1折起

11501046财通多策略福鑫定开混合 估算图 基金吧3.52143.52143.60813.6081-0.0867-2.40%1折起

12161913万家社会责任18个月定开C 估算图 基金吧2.87893.47942.93923.5397-0.0603-2.05%0费率

13000929博时黄金D 估算图 基金吧8.08243.44057.97823.39730.10421.31%---

14000930博时黄金I 估算图 基金吧7.93523.30177.83293.25920.10231.31%---

15000218国泰黄金ETF联接A 估算图 基金吧3.01703.01702.97822.97820.03881.30%1折起
16022502国泰黄金ETF联接E 估算图 基金吧3.00983.00982.97122.97120.03861.30%0费率
17004253国泰黄金ETF联接C 估算图 基金吧2.95552.95552.91762.91760.03791.30%0费率
18016303中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图 基金吧2.82182.82182.87192.8719-0.0501-1.74%1折起

19000216华安黄金易ETF联接A 估算图 基金吧2.89662.89662.86022.86020.03641.27%1折起
20022653华安黄金易ETF联接I 估算图 基金吧2.89632.89632.85982.85980.03651.28%0费率
21016304中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图 基金吧2.78732.78732.83682.8368-0.0495-1.74%0费率

22000217华安黄金易ETF联接C 估算图 基金吧2.82572.82572.79022.79020.03551.27%0费率
23014283华夏北交所精选两年定开混合发起式 估算图 基金吧2.66722.66722.71312.7131-0.0459-1.69%1折起

24000307易方达黄金ETF联接A 估算图 基金吧2.74712.74712.71142.71140.03571.32%1折起
25002610博时黄金ETF联接A 估算图 基金吧2.73282.73282.69812.69810.03471.29%1折起
26021499博时黄金ETF联接E 估算图 基金吧2.73232.73232.69762.69760.03471.29%---

27002963易方达黄金ETF联接C 估算图 基金吧2.67052.67052.63582.63580.03471.32%0费率
28002611博时黄金ETF联接C 估算图 基金吧2.64282.64282.60922.60920.03361.29%0费率
29000436易方达裕惠定开混合A 估算图 基金吧1.84002.59801.84252.6005-0.0025-0.14%1折起
30016307景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图 基金吧2.18652.41352.21352.4405-0.0270-1.22%1折起

31501062南方瑞合定开混合(LOF) 估算图 基金吧2.01822.43821.99822.41820.02001.00%1折起

32016308景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图 基金吧2.15262.37762.17922.4042-0.0266-1.22%0费率

33013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图 基金吧------2.04232.3307------0费率

34001511兴全新视野定开混合 估算图 基金吧2.20302.26302.24502.3050-0.0420-1.87%1折起

35014279汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图 基金吧2.10662.16962.14842.2114-0.0418-1.95%1折起

36007586华泰保兴多策略 估算图 基金吧1.45182.17571.45932.1832-0.0075-0.51%1折起

37014280汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图 基金吧2.07362.13662.11482.1778-0.0412-1.95%0费率

38005810南方瑞祥一年混合A 估算图 基金吧2.18832.18832.17622.17620.01210.56%1折起

39501070广发睿阳三年定开混合 估算图 基金吧1.15362.14891.14992.14520.00370.32%1折起

40001890中欧精选定期开放混合E 估算图 基金吧2.03572.03572.04922.0492-0.0135-0.66%1折起

41001117中欧精选定期开放混合A 估算图 基金吧2.02902.02902.04252.0425-0.0135-0.66%1折起

42161132易方达科顺定开混合 估算图 基金吧2.05522.05522.04142.04140.01380.68%1折起

43320013诺安全球黄金 估算图 基金吧------1.86702.0300------1折起
44501038银华明择多策略定期开放混合 估算图 基金吧1.99891.99892.00232.0023-0.0034-0.17%1折起

45005811南方瑞祥一年混合C 估算图 基金吧2.00372.00371.99261.99260.01110.56%0费率

46009693富国积极成长一年定开混合 估算图 基金吧1.98411.98411.98041.98040.00370.19%1折起

47016344易方达裕惠定开混合C 估算图 基金吧1.81871.95371.82121.9562-0.0025-0.14%0费率
48009033建信上海金ETF联接A 估算图 基金吧1.96841.96841.94141.94140.02701.39%1折起
49014273广发北交所精选两年定开混合A 估算图 基金吧1.89041.89041.92371.9237-0.0333-1.73%1折起

50009198前海开源黄金ETF联接A 估算图 基金吧1.93791.93791.91381.91380.02411.26%1折起
51021740前海开源黄金ETF联接C 估算图 基金吧1.92991.92991.90591.90590.02401.26%0费率
52023685建信上海金ETF联接D 估算图 基金吧1.93011.93011.90361.90360.02651.39%0费率
53009034建信上海金ETF联接C 估算图 基金吧1.92881.92881.90231.90230.02651.39%0费率
54014274广发北交所精选两年定开混合C 估算图 基金吧1.86191.86191.89471.8947-0.0328-1.73%0费率

55008142工银黄金ETF联接A 估算图 基金吧1.90901.90901.88461.88460.02441.29%1折起
56014275易方达北交所精选两年定开混合A 估算图 基金吧1.82581.84781.86011.8821-0.0343-1.84%1折起

57020341工银黄金ETF联接E 估算图 基金吧1.89801.89801.87371.87370.02431.30%0费率
58009477中银上海金ETF联接A 估算图 基金吧1.89591.89591.87071.87070.02521.35%1折起
59022347中银上海金ETF联接E 估算图 基金吧1.88981.88981.86481.86480.02501.34%0费率
60014661天弘上海金ETF发起联接A 估算图 基金吧1.88191.88191.85581.85580.02611.41%1折起
61014276易方达北交所精选两年定开混合C 估算图 基金吧1.80901.81701.84301.8510-0.0340-1.84%0费率

62008143工银黄金ETF联接C 估算图 基金吧1.87401.87401.85001.85000.02401.30%0费率
63009686华夏磐利一年定开混合A 估算图 基金吧1.82381.82381.84691.8469-0.0231-1.25%1折起
64009478中银上海金ETF联接C 估算图 基金吧1.86351.86351.83881.83880.02471.34%0费率
65014662天弘上海金ETF发起联接C 估算图 基金吧1.85891.85891.83321.83320.02571.40%0费率
66501065汇添富经典成长定开混合 估算图 基金吧1.32791.82791.32231.82230.00560.42%1折起

67008701华夏黄金ETF联接A 估算图 基金吧1.84071.84071.81691.81690.02381.31%1折起
68009687华夏磐利一年定开混合C 估算图 基金吧1.78691.78691.80961.8096-0.0227-1.25%0费率
69008850景顺长城价值稳进定开混合 估算图 基金吧1.79371.79371.79661.7966-0.0029-0.16%1折起

70014294南方北交所精选两年定开混合发起 估算图 基金吧1.58641.77641.60371.7937-0.0173-1.08%1折起

71008702华夏黄金ETF联接C 估算图 基金吧1.80791.80791.78451.78450.02341.31%0费率
72008986广发上海金ETF联接A 估算图 基金吧1.78931.78931.76471.76470.02461.39%1折起
73021738广发上海金ETF联接F 估算图 基金吧1.78911.78911.76461.76460.02451.39%---

74009504富国上海金ETF联接A 估算图 基金吧1.78411.78411.75941.75940.02471.40%1折起
75005522华泰保兴吉年福定开混合 估算图 基金吧1.46481.73281.47621.7442-0.0114-0.77%1折起

76160719嘉实黄金 估算图 基金吧------1.74401.7440------1折起
77167508安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图 基金吧1.74221.74221.73661.73660.00560.32%1折起

78008987广发上海金ETF联接C 估算图 基金吧1.75771.75771.73361.73360.02411.39%0费率
79009505富国上海金ETF联接C 估算图 基金吧1.75231.75231.72801.72800.02431.41%0费率
80016581嘉实上海金ETF发起联接A 估算图 基金吧1.74621.74621.72361.72360.02261.31%1折起
81016582嘉实上海金ETF发起联接C 估算图 基金吧1.73661.73661.71411.71410.02251.31%0费率
82009837华夏磐锐一年定开混合A 估算图 基金吧1.68251.68251.70261.7026-0.0201-1.18%1折起

83161040富国创业板两年定开混合 估算图 基金吧1.68371.68371.69401.6940-0.0103-0.61%1折起

84018391南方上海金ETF联接A 估算图 基金吧1.71271.71271.68991.68990.02281.35%1折起
85021004南方上海金ETF联接I 估算图 基金吧1.71231.71231.68951.68950.02281.35%---

86006836永赢惠泽一年 估算图 基金吧1.68401.68401.68571.6857-0.0017-0.10%1折起

87005379汇添富价值创造定开混合 估算图 基金吧1.67971.67971.68541.6854-0.0057-0.34%1折起

88018392南方上海金ETF联接C 估算图 基金吧1.70191.70191.67931.67930.02261.35%0费率
89009838华夏磐锐一年定开混合C 估算图 基金吧1.65121.65121.67101.6710-0.0198-1.18%0费率

90160726嘉实瑞享定期混合 估算图 基金吧1.02541.66541.02731.6673-0.0019-0.18%1折起

91009334富国融享18个月定开混合A 估算图 基金吧1.39261.66261.37371.64370.01891.38%1折起

92004265金鹰民丰回报定期开放混合 估算图 基金吧1.10101.62011.11361.6327-0.0126-1.13%1折起

93002746汇添富多策略定开混合 估算图 基金吧1.61001.61001.59701.59700.01300.81%1折起

94009447财通资管科技创新一年定开混合 估算图 基金吧1.48181.56181.50461.5846-0.0228-1.52%1折起

95005329汇添富民安增益定开混合A 估算图 基金吧1.57011.57011.57341.5734-0.0033-0.21%1折起

96009867工银创新精选一年定开混合A 估算图 基金吧1.54251.54251.56101.5610-0.0185-1.19%1折起

97166024中欧恒利三年定期开放混合 估算图 基金吧1.14111.53151.13611.52650.00500.44%1折起

98005330汇添富民安增益定开混合C 估算图 基金吧1.52321.52321.52651.5265-0.0033-0.22%0费率

99002908富国睿利定开混合发起A 估算图 基金吧1.50101.50101.50401.5040-0.0030-0.20%---

100164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图 基金吧------1.50301.5030------1折起
101009868工银创新精选一年定开混合C 估算图 基金吧1.48201.48201.49991.4999-0.0179-1.19%0费率

102014271大成北交所两年定开混合A 估算图 基金吧1.46891.46891.49481.4948-0.0259-1.73%1折起

103018543汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图 基金吧------1.48801.4880------0费率
104016599富国睿利定开混合发起C 估算图 基金吧1.48301.48301.48701.4870-0.0040-0.27%0费率

105501053东方红目标优选定开混合 估算图 基金吧1.08821.47621.09031.4783-0.0021-0.19%---

106014272大成北交所两年定开混合C 估算图 基金吧1.44681.44681.47231.4723-0.0255-1.73%0费率

107169106东方红创新优选定开混合 估算图 基金吧1.11201.46201.11391.4639-0.0019-0.17%---

108007385华泰保兴安盈定开混合 估算图 基金吧1.44431.44431.44801.4480-0.0037-0.26%1折起

109166025中欧远见两年定开混合A 估算图 基金吧0.80911.44080.80621.43790.00290.36%1折起

110009697华夏成长精选6个月定开混合A 估算图 基金吧1.42351.42351.43501.4350-0.0115-0.80%1折起

111010695华夏磐益一年定开混合 估算图 基金吧1.36491.42391.36961.4286-0.0047-0.34%1折起

112161116易方达黄金主题人民币A 估算图 基金吧------1.42081.4208------1折起
113007976易方达黄金主题人民币C 估算图 基金吧------1.41861.4186------0费率

114007884易方达恒盛3个月定开混合 估算图 基金吧1.18391.41191.18651.4145-0.0026-0.22%1折起

115506001万家科创板2年定开混合 估算图 基金吧1.27401.39601.28931.4113-0.0153-1.19%1折起

116007101中欧远见两年定开混合C 估算图 基金吧0.77541.40610.77271.40340.00270.35%0费率

117006972金鹰民安回报定开A 估算图 基金吧1.01851.38371.03561.4008-0.0171-1.65%1折起

118000414嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图 基金吧1.39901.39901.39901.39900.00000.00%1折起

119014216嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图 基金吧1.39801.39801.39801.39800.00000.00%0费率

120009698华夏成长精选6个月定开混合C 估算图 基金吧1.38661.38661.39781.3978-0.0112-0.80%0费率

121004916嘉实新添丰定期混合 估算图 基金吧1.31501.38731.31791.3902-0.0029-0.22%1折起
122009364工银科技创新6个月定开混合A 估算图 基金吧1.37671.37671.38891.3889-0.0122-0.88%1折起

123160727嘉实创业板两年定期混合 估算图 基金吧1.35241.35241.38641.3864-0.0340-2.45%1折起

124008716鹏华优质回报两年定开混合 估算图 基金吧1.35201.35201.37761.3776-0.0256-1.86%1折起

125007735金鹰民安回报定开C 估算图 基金吧0.99621.35771.01291.3744-0.0167-1.65%0费率

126506002易方达科创板两年定开混合 估算图 基金吧1.32051.35251.33621.3682-0.0157-1.17%1折起

127020442易米远见价值一年定开混合A 估算图 基金吧------1.16311.3631---------

128000844南方绝对收益 估算图 基金吧1.32721.35721.33121.3612-0.0040-0.30%1折起

129020443易米远见价值一年定开混合C 估算图 基金吧------1.15601.3560------0费率

130019363大成至信回报三年定开放混合 估算图 基金吧1.35971.35971.35051.35050.00920.68%1折起

131014164富国融享18个月定开混合C 估算图 基金吧1.35111.35111.33281.33280.01831.37%0费率

132014663富国创新发展两年定开混合A 估算图 基金吧1.32521.32521.33231.3323-0.0071-0.53%1折起

133009365工银科技创新6个月定开混合C 估算图 基金吧1.31981.31981.33151.3315-0.0117-0.88%0费率

134006696汇添富研究优选灵活配置混合 估算图 基金吧1.06111.31111.06471.3147-0.0036-0.34%1折起
135160529博时创业板两年定开混合 估算图 基金吧1.28821.28821.31011.3101-0.0219-1.67%1折起

136009683汇添富创新增长一年定开混合A 估算图 基金吧1.30401.30401.30601.3060-0.0020-0.15%1折起

137014664富国创新发展两年定开混合C 估算图 基金吧1.29631.29631.30331.3033-0.0070-0.54%0费率

138019384兴证全球可持续投资三年定开混合 估算图 基金吧1.29541.29541.30231.3023-0.0069-0.53%1折起

139004436汇添富年年泰定开混合A 估算图 基金吧1.29371.29371.29381.2938-0.0001-0.01%1折起
140015697华夏磐润两年定开混合A 估算图 基金吧1.27921.27921.29051.2905-0.0113-0.88%1折起

141004413建信民丰回报混合 估算图 基金吧1.27761.27761.28221.2822-0.0046-0.36%1折起

142506005博时科创板三年定开混合 估算图 基金吧1.19341.25011.22181.2785-0.0284-2.32%1折起

143011093永赢宏泽一年定开混合 估算图 基金吧1.27611.27611.27581.27580.00030.02%1折起

144009031工银聚和一年定开混合A 估算图 基金吧1.27531.27531.27531.27530.00000.00%1折起
145007207华夏常阳三年定开混合 估算图 基金吧1.01851.27691.01381.27220.00470.46%1折起

146015698华夏磐润两年定开混合C 估算图 基金吧1.25991.25991.27101.2710-0.0111-0.87%0费率

147501093华夏翔阳两年定开混合 估算图 基金吧1.28781.28781.26861.26860.01921.51%1折起

148009684汇添富创新增长一年定开混合C 估算图 基金吧1.26381.26381.26581.2658-0.0020-0.16%0费率

149001584国投瑞银新活力混合A 估算图 基金吧1.15691.26311.15691.26310.00000.00%1折起
150004274浦银安恒回报定开混合A 估算图 基金吧0.92541.24190.92711.2436-0.0017-0.18%1折起

151002804华泰柏瑞量化对冲 估算图 基金吧1.24391.24391.24361.24360.00030.02%1折起

152161837银华大盘两年定开混合 估算图 基金吧1.24661.24661.24071.24070.00590.48%1折起

153001585国投瑞银新活力混合C 估算图 基金吧1.15371.23991.15371.23990.00000.00%0费率
154160143南方创业板2年定期开放混合 估算图 基金吧1.22761.22761.23911.2391-0.0115-0.93%1折起

155008079诺德大类精选(FOF) 估算图 基金吧------1.23761.2376------1折起

156009032工银聚和一年定开混合C 估算图 基金吧1.23491.23491.23491.23490.00000.00%0费率
157004437汇添富年年泰定开混合C 估算图 基金吧1.23061.23061.23061.23060.00000.00%0费率
158008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合 估算图 基金吧1.23061.23061.22701.22700.00360.29%1折起

159004275浦银安恒回报定开混合C 估算图 基金吧0.91611.21510.91791.2169-0.0018-0.20%0费率

160000762汇添富绝对收益定开混合A 估算图 基金吧1.21301.21301.21401.2140-0.0010-0.08%1折起

161000992广发对冲套利定期开放混合 估算图 基金吧1.17801.20401.17801.20400.00000.00%1折起

162010016华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图 基金吧1.17781.17781.19871.1987-0.0209-1.74%1折起

163005549富国成长优选三年定开混合 估算图 基金吧1.17401.17401.19521.1952-0.0212-1.77%1折起

164160325华夏创业板两年定开混合 估算图 基金吧1.17051.17051.19081.1908-0.0203-1.70%1折起

165010373西部利得聚兴一年定开混合A 估算图 基金吧1.17991.17991.18131.1813-0.0014-0.12%1折起

166001641富国绝对收益多策略混合A 估算图 基金吧1.18301.18301.18001.18000.00300.25%1折起

167009927工银聚利18个月定开混合A 估算图 基金吧1.17971.17971.17931.17930.00040.03%1折起
168506006汇添富科创板2年定开混合 估算图 基金吧1.11181.15411.13291.1752-0.0211-1.86%1折起

169001073华泰柏瑞量化绝对收益混合 估算图 基金吧0.94791.17530.94661.17400.00130.14%1折起

170506007广发科创板两年定开混合 估算图 基金吧1.13671.13671.17021.1702-0.0335-2.86%1折起

171010017华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图 基金吧1.14861.14861.16891.1689-0.0203-1.74%0费率

172014449富国融丰两年定期开放混合A 估算图 基金吧1.17641.17641.16561.16560.01080.93%1折起

173162720广发创业板两年定开混合 估算图 基金吧1.14501.14501.16271.1627-0.0177-1.52%1折起

174010106华夏核心科技6个月定开混合A 估算图 基金吧1.16181.16181.16161.16160.00020.02%1折起

175010374西部利得聚兴一年定开混合C 估算图 基金吧1.15941.15941.16071.1607-0.0013-0.11%0费率

176008140汇添富绝对收益定开混合C 估算图 基金吧1.15801.15801.15801.15800.00000.00%0费率

177014450富国融丰两年定期开放混合C 估算图 基金吧1.15881.15881.14821.14820.01060.92%0费率

178009928工银聚利18个月定开混合C 估算图 基金吧1.14711.14711.14681.14680.00030.03%0费率
179005280安信稳健阿尔法定开混合A 估算图 基金吧1.14631.14631.14371.14370.00260.23%1折起

180005167嘉实润泽量化定期混合 估算图 基金吧1.13171.13171.14121.1412-0.0095-0.83%1折起

181006398宝盈祥颐定期开放混合A 估算图 基金吧1.13031.13031.13371.1337-0.0034-0.30%1折起

182009149富国绝对收益多策略混合C 估算图 基金吧1.13201.13201.13001.13000.00200.18%0费率

183010190嘉实价值发现三个月定开混合 估算图 基金吧1.04581.14371.02711.12500.01871.82%---

184010107华夏核心科技6个月定开混合C 估算图 基金吧1.12201.12201.12191.12190.00010.01%0费率

185009624安信稳健阿尔法定开混合C 估算图 基金吧1.11121.11121.10861.10860.00260.23%0费率

186000585嘉实对冲套利定期混合A 估算图 基金吧1.10601.10601.10701.1070-0.0010-0.09%1折起

187006399宝盈祥颐定期开放混合C 估算图 基金吧1.10141.10141.10471.1047-0.0033-0.30%0费率

188160926大成创业板两年定开混合A 估算图 基金吧1.08931.08931.10271.1027-0.0134-1.22%1折起

189018705财通鼎欣量化选股18个月定开混合 估算图 基金吧1.10041.10041.10141.1014-0.0010-0.09%1折起

190007858鹏华浮动净值型发起式货币 估算图 基金吧109.44101.0994109.43881.09940.00220.00%---

191010747宝盈祥和9个月定开混合A 估算图 基金吧1.09661.09661.09791.0979-0.0013-0.12%1折起

192014112嘉实对冲套利定期混合C 估算图 基金吧1.08901.08901.09001.0900-0.0010-0.09%0费率

193013414太平智远三个月定开股票发起式 估算图 基金吧1.08951.08951.08771.08770.00180.17%1折起

194006345景顺长城集英两年定开混合 估算图 基金吧1.08491.08491.08661.0866-0.0017-0.16%1折起

195014269嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图 基金吧1.06051.06051.08531.0853-0.0248-2.29%1折起

196010748宝盈祥和9个月定开混合C 估算图 基金吧1.08171.08171.08301.0830-0.0013-0.12%0费率

197011367创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图 基金吧1.08421.08421.08221.08220.00200.18%1折起

198009798大成创业板两年定开混合C 估算图 基金吧1.06721.06721.08021.0802-0.0130-1.20%0费率

199009794太平智选一年定开股票 估算图 基金吧0.97411.07410.97881.0788-0.0047-0.48%1折起

200009432德邦科技创新一年定开混合A 估算图 基金吧1.05271.05271.07281.0728-0.0201-1.87%1折起

201164826工银创业板两年定开混合A 估算图 基金吧1.05421.05421.07241.0724-0.0182-1.70%1折起

202009419宝盈祥明一年定开混合A 估算图 基金吧1.06431.06431.06491.0649-0.0006-0.06%1折起

203009468博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图 基金吧1.04121.04121.06171.0617-0.0205-1.93%1折起
204010010国投瑞银港股通6个月定开股票 估算图 基金吧1.07091.07091.06111.06110.00980.92%1折起

205014270嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图 基金吧1.03661.03661.06091.0609-0.0243-2.29%0费率

206009433德邦科技创新一年定开混合C 估算图 基金吧1.04021.04021.06001.0600-0.0198-1.87%0费率

207020929国投瑞银新活力混合D 估算图 基金吧1.00291.05711.00291.05710.00000.00%---

208009420宝盈祥明一年定开混合C 估算图 基金吧1.04211.04211.04271.0427-0.0006-0.06%0费率

209501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图 基金吧------1.03671.0367------1折起

210010889工银创业板两年定开混合C 估算图 基金吧1.01741.01741.03501.0350-0.0176-1.70%0费率

211011368创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图 基金吧1.03641.03641.03451.03450.00190.18%0费率

212012248大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图 基金吧1.02831.02831.03131.0313-0.0030-0.29%---

213008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图 基金吧1.02491.02491.02361.02360.00130.13%1折起

214023270景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图 基金吧1.02271.02271.02141.02140.00130.13%0费率

215009695招商成长精选一年定开混合A 估算图 基金吧1.01741.01741.01911.0191-0.0017-0.17%1折起

216009469博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图 基金吧0.99850.99851.01821.0182-0.0197-1.93%0费率
217012249大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图 基金吧1.01231.01231.01531.0153-0.0030-0.30%---

218506000南方科创板3年定开混合 估算图 基金吧0.93280.96780.95550.9905-0.0227-2.38%1折起

219019227方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图 基金吧0.97650.97650.98400.9840-0.0075-0.76%0费率

220166027中欧创业板两年定开混合A 估算图 基金吧0.96950.96950.97900.9790-0.0095-0.97%1折起

221009696招商成长精选一年定开混合C 估算图 基金吧0.97570.97570.97730.9773-0.0016-0.16%0费率

222011501方正富邦汇福一年定开混合A 估算图 基金吧0.97110.97110.97590.9759-0.0048-0.49%1折起

223501088嘉实瑞虹三年定期混合 估算图 基金吧0.80010.97010.80330.9733-0.0032-0.40%1折起

224009681南方创新精选一年定开混合A 估算图 基金吧0.95030.95030.95660.9566-0.0063-0.66%1折起

225011502方正富邦汇福一年定开混合C 估算图 基金吧0.94950.94950.95420.9542-0.0047-0.49%0费率

226506003富国科创板两年定开混合 估算图 基金吧0.93410.93410.95340.9534-0.0193-2.02%1折起

227970050东海海睿锐意3个月定开混合 估算图 基金吧0.72370.95370.72290.95290.00080.11%1折起

228009791中欧创业板两年定开混合C 估算图 基金吧0.94010.94010.94920.9492-0.0091-0.96%0费率

229009970财通内需增长12个月定开混合 估算图 基金吧0.94080.94080.94560.9456-0.0048-0.51%1折起

230010518华夏先锋科技一年定开混合A 估算图 基金吧0.94890.94890.94230.94230.00660.70%1折起

231009682南方创新精选一年定开混合C 估算图 基金吧0.92140.92140.92750.9275-0.0061-0.66%0费率

232007944永赢乾元三年定开 估算图 基金吧0.92570.92570.92680.9268-0.0011-0.12%1折起

233506008长城科创两年定开混合A 估算图 基金吧0.90490.90490.92160.9216-0.0167-1.81%1折起

234011392平安兴鑫回报一年定开混合 估算图 基金吧0.91400.91400.91810.9181-0.0041-0.45%1折起

235008848国联智选对冲3个月定开混合 估算图 基金吧0.92190.92190.91770.91770.00420.46%1折起

236005088嘉实新添辉定期混合A 估算图 基金吧0.90680.90680.91450.9145-0.0077-0.84%1折起

237010519华夏先锋科技一年定开混合C 估算图 基金吧0.91950.91950.91320.91320.00630.69%0费率

238012793长城科创两年定开混合C 估算图 基金吧0.88690.88690.90330.9033-0.0164-1.82%0费率

239010348景顺长城泰保三个月定开混合 估算图 基金吧0.88930.88930.89200.8920-0.0027-0.30%---

240009598景顺长城科创三年定开混合 估算图 基金吧0.89230.89230.89180.89180.00050.06%1折起

241005089嘉实新添辉定期混合C 估算图 基金吧0.86460.86460.87190.8719-0.0073-0.84%0费率

242011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图 基金吧0.84070.84070.86000.8600-0.0193-2.24%1折起

243013422太平智行三个月定开混合发起式 估算图 基金吧0.85320.85320.85330.8533-0.0001-0.01%1折起

244011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图 基金吧0.82290.82290.84180.8418-0.0189-2.25%0费率

245009659民生加银新动能一年定开混合A 估算图 基金吧0.75550.80400.75970.8082-0.0042-0.55%1折起

246009660民生加银新动能一年定开混合C 估算图 基金吧0.73990.78840.74400.7925-0.0041-0.55%0费率

247161914万家创业板2年定期开放混合A 估算图 基金吧0.75670.75670.76480.7648-0.0081-1.06%1折起

248010080中欧优势成长三个月定开混合 估算图 基金吧0.75370.75370.75870.7587-0.0050-0.66%1折起

249161915万家创业板2年定期开放混合C 估算图 基金吧0.73780.73780.74570.7457-0.0079-1.06%0费率

250012312长城兴华优选一年定开混合A 估算图 基金吧0.71950.71950.72540.7254-0.0059-0.81%1折起

251012313长城兴华优选一年定开混合C 估算图 基金吧0.70280.70280.70860.7086-0.0058-0.82%0费率

252011481广发瑞锦一年定期开放混合 估算图 基金吧0.70220.70220.70270.7027-0.0005-0.07%1折起

253012675国新国证融泽6个月定开混合A 估算图 基金吧0.68420.68420.68280.68280.00140.21%---

254012676国新国证融泽6个月定开混合C 估算图 基金吧0.67870.67870.67730.67730.00140.21%0费率

255011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图 基金吧0.48220.48220.48980.4898-0.0076-1.55%1折起
256013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图 基金吧0.47190.47190.47930.4793-0.0074-1.54%0费率
257007977易方达黄金主题美元现汇A 估算图 基金吧------0.20000.2000---------

258007978易方达黄金主题美元现汇C 估算图 基金吧------0.19970.1997---------

259001309东方红睿逸定期开放混合 估算图 基金吧---------------------

260002269银华大数据灵活配置定开混合 估算图 基金吧---------------------

261001728银华战略新兴定开混合 估算图 基金吧---------------------

262002224中邮绝对收益策略定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

263000904银华回报定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

264003331博时乐臻定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

265000970东方红睿元混合 估算图 基金吧---------------------

266003813泰康金泰3月定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

267004457光大多策略智选18个月混合 估算图 基金吧------------------1折起

268004278东方红智逸沪港深定开混合 估算图 基金吧---------------------

269005416鹏华尊惠定期开放混合A 估算图 基金吧------------------1折起

270005417鹏华尊惠定期开放混合C 估算图 基金吧------------------0费率

271004772国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

272004773国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

273006158博时荣享回报混合A 估算图 基金吧------------------1折起

274006159博时荣享回报混合C 估算图 基金吧------------------0费率

275004982新华安享多裕定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

276005686财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图 基金吧------------------0费率

277005589长信企业精选定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

278006353东方红核心优选定开混合A 估算图 基金吧---------------------

279005695华安睿明两年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

280005679财通资管鑫盛6个月定开 估算图 基金吧------------------1折起

281006507前海开源裕泽(FOF) 估算图 基金吧------------------1折起

282006111泰康弘实3月定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

283006977农银汇理海棠三年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

284005746国泰聚利价值定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

285008263东方红品质优选定开混合 估算图 基金吧---------------------

286169108东方红均衡优选定开混合 估算图 基金吧---------------------

287009438信澳科技创新一年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

288009202中邮优享一年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

289009437信澳科技创新一年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

290009201中邮优享一年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

291009165中加聚庆六个月定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

292010201农银汇理智增一年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

293010292东方红核心优选定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

294010257天弘多利一年 估算图 基金吧------------------1折起

295009415中邮瑞享两年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

296009416中邮瑞享两年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

297160425华安创业板两年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

298009531九泰锐和18个月定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

299161838银华创业板两年定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

300009842东方红明鉴优选两年定开混合 估算图 基金吧---------------------

301009490泰康科技创新一年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

302010700东方红锦丰优选两年定开混合 估算图 基金吧---------------------

303004848中欧睿泓定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

304009688万家鑫动力月月购一年滚动混合 估算图 基金吧------------------1折起

305009411中银科技创新一年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

306506009国泰科创板两年定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

307013173红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

308014277万家北交所慧选两年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

309009164中加聚庆六个月定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

310013712方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

311013713方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

312015817财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

313005696华安睿明两年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

314015246国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 估算图 基金吧------------------1折起

315015247国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 估算图 基金吧------------------0费率

316016325泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图 基金吧------------------1折起

317016811信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图 基金吧------------------0费率

318016326泰康北交所精选两年定开混合发起C 估算图 基金吧------------------0费率

319009467红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

320019401交银瑞元三年定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

321019360汇添富积极优选三年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

322019351招商远见回报3年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

323019379南方前瞻共赢三年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

324019597银华惠享三年定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

325016810信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图 基金吧------------------1折起

326014278万家北交所慧选两年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

327006642华泰保兴吉年利定开 估算图 基金吧------------------1折起

328023496嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 估算图 基金吧------------------1折起

329019371富国远见精选三年定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

330023644华富富润6个月封闭运作债券A 估算图 基金吧------------------1折起

331023645华富富润6个月封闭运作债券C 估算图 基金吧------------------0费率

332023497嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 估算图 基金吧------------------0费率


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