创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2025-09-30		2025-09-29		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	511880	银华日利A 估算图基金吧	100.9533	133.0654	100.9273	133.0394	0.0260	0.03%		---
		2	003816	银华日利B 估算图基金吧	101.1489	132.7308	101.1181	132.7000	0.0308	0.03%		0费率
		3	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	100.5572	114.2272	100.5464	114.2164	0.0108	0.01%		0费率
		4	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	112.1126	112.1126	112.1079	112.1079	0.0047	0.00%		0费率
		5	007746	华安现金润利估算图基金吧	111.3556	111.3556	111.3481	111.3481	0.0075	0.01%		---
		6	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	111.1409	111.1409	111.1367	111.1367	0.0042	0.00%		0费率
		7	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	105.3946	111.0986	105.3864	111.0904	0.0082	0.01%		0费率
		8	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	105.3946	110.7491	105.3864	110.7409	0.0082	0.01%		0费率
		9	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	107.3837	109.3837	107.3806	109.3806	0.0031	0.00%		0费率
		10	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	3.9940	3.9940	4.0725	4.0725	-0.0785	-1.93%		1折起
		11	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	3.4505	4.0575	3.4199	4.0269	0.0306	0.89%		1折起
		12	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	3.3430	3.9435	3.3134	3.9139	0.0296	0.89%		0费率
		13	000929	博时黄金D 估算图基金吧	8.4655	3.5997	8.3786	3.5636	0.0869	1.04%		---
		14	000930	博时黄金I 估算图基金吧	8.3113	3.4579	8.2260	3.4225	0.0853	1.04%		---
		15	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.1597	3.1597	3.1273	3.1273	0.0324	1.04%		1折起
		16	022502	国泰黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.1516	3.1516	3.1194	3.1194	0.0322	1.03%		0费率
		17	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.0947	3.0947	3.0630	3.0630	0.0317	1.03%		0费率
		18	000216	华安黄金易ETF联接A 估算图基金吧	3.0334	3.0334	3.0020	3.0020	0.0314	1.05%		1折起
		19	022653	华安黄金易ETF联接I 估算图基金吧	3.0330	3.0330	3.0016	3.0016	0.0314	1.05%		0费率
		20	000217	华安黄金易ETF联接C 估算图基金吧	2.9585	2.9585	2.9279	2.9279	0.0306	1.05%		0费率
		21	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.8767	2.8767	2.8471	2.8471	0.0296	1.04%		1折起
		22	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.8591	2.8591	2.8303	2.8303	0.0288	1.02%		1折起
		23	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.8586	2.8586	2.8298	2.8298	0.0288	1.02%		---
		24	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.7959	2.7959	2.7672	2.7672	0.0287	1.04%		0费率
		25	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.7644	2.7644	2.7366	2.7366	0.0278	1.02%		0费率
		26	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.6833	2.6833	2.6944	2.6944	-0.0111	-0.41%		1折起
		27	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.6498	2.6498	2.6609	2.6609	-0.0111	-0.42%		0费率
		28	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	1.8416	2.5996	1.8393	2.5973	0.0023	0.13%		1折起
		29	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	2.5664	2.5664	2.5774	2.5774	-0.0110	-0.43%		1折起
		30	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	2.4460	2.5060	2.4300	2.4900	0.0160	0.66%		1折起
		31	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	2.0120	2.4320	1.9919	2.4119	0.0201	1.01%		1折起
		32	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.0342	2.3226	---	---		0费率
		33	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.0573	2.2843	2.0697	2.2967	-0.0124	-0.60%		1折起
		34	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.0248	2.2498	2.0370	2.2620	-0.0122	-0.60%		0费率
		35	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	2.2611	2.2611	2.2527	2.2527	0.0084	0.37%		1折起
		36	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	2.2536	2.2536	2.2453	2.2453	0.0083	0.37%		1折起
		37	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.5141	2.2380	1.5079	2.2318	0.0062	0.41%		1折起
		38	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	2.2154	2.2154	2.1979	2.1979	0.0175	0.80%		1折起
		39	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	1.1909	2.1862	1.1801	2.1754	0.0108	0.92%		1折起
		40	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	2.1415	2.1415	2.1527	2.1527	-0.0112	-0.52%		1折起
		41	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.0386	2.1016	2.0636	2.1266	-0.0250	-1.21%		1折起
		42	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	1.9570	2.1200	---	---		1折起
		43	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.0063	2.0693	2.0309	2.0939	-0.0246	-1.21%		0费率
		44	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.0646	2.0646	2.0410	2.0410	0.0236	1.16%		1折起
		45	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	1.7340	2.0540	1.7080	2.0280	0.0260	1.52%		1折起
		46	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	2.0199	2.0199	2.0258	2.0258	-0.0059	-0.29%		1折起
		47	009198	前海开源黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.0297	2.0297	2.0091	2.0091	0.0206	1.03%		1折起
		48	023685	建信上海金ETF联接D 估算图基金吧	2.0240	2.0240	2.0009	2.0009	0.0231	1.15%		0费率
		49	021740	前海开源黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.0209	2.0209	2.0004	2.0004	0.0205	1.02%		0费率
		50	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.0226	2.0226	1.9995	1.9995	0.0231	1.16%		0费率
		51	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	1.9991	1.9991	1.9789	1.9789	0.0202	1.02%		1折起
		52	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	1.9594	1.9594	1.9697	1.9697	-0.0103	-0.52%		0费率
		53	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	1.9871	1.9871	1.9670	1.9670	0.0201	1.02%		0费率
		54	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.9850	1.9850	1.9636	1.9636	0.0214	1.09%		1折起
		55	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	1.9782	1.9782	1.9569	1.9569	0.0213	1.09%		0费率
		56	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	1.8199	1.9549	1.8176	1.9526	0.0023	0.13%		0费率
		57	014661	天弘上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	1.9751	1.9751	1.9522	1.9522	0.0229	1.17%		1折起
		58	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	1.9620	1.9620	1.9421	1.9421	0.0199	1.02%		0费率
		59	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.9331	1.9331	1.9311	1.9311	0.0020	0.10%		1折起
		60	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.9507	1.9507	1.9297	1.9297	0.0210	1.09%		0费率
		61	014662	天弘上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	1.9506	1.9506	1.9280	1.9280	0.0226	1.17%		0费率
		62	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	1.4367	1.9367	1.4166	1.9166	0.0201	1.42%		1折起
		63	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	1.9282	1.9282	1.9080	1.9080	0.0202	1.06%		1折起
		64	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	1.8930	1.8930	1.8768	1.8768	0.0162	0.86%		1折起
		65	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	1.8934	1.8934	1.8735	1.8735	0.0199	1.06%		0费率
		66	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.8771	1.8771	1.8554	1.8554	0.0217	1.17%		1折起
		67	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	1.8769	1.8769	1.8552	1.8552	0.0217	1.17%		---
		68	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.8706	1.8706	1.8492	1.8492	0.0214	1.16%		1折起
		69	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.8095	1.8315	1.8233	1.8453	-0.0138	-0.76%		1折起
		70	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	1.8543	1.8543	1.8385	1.8385	0.0158	0.86%		0费率
		71	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	1.8310	1.8310	---	---		1折起
		72	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.5712	1.8392	1.5559	1.8239	0.0153	0.98%		1折起
		73	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.8436	1.8436	1.8223	1.8223	0.0213	1.17%		0费率
		74	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.8368	1.8368	1.8159	1.8159	0.0209	1.15%		0费率
		75	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.7924	1.8004	1.8060	1.8140	-0.0136	-0.75%		0费率
		76	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	1.8268	1.8268	1.8070	1.8070	0.0198	1.10%		1折起
		77	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	1.8132	1.8132	1.8057	1.8057	0.0075	0.42%		1折起
		78	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.8158	1.8158	1.8046	1.8046	0.0112	0.62%		1折起
		79	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	1.8164	1.8164	1.7968	1.7968	0.0196	1.09%		0费率
		80	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.7917	1.7917	1.7918	1.7918	-0.0001	-0.01%		1折起
		81	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	1.7639	1.7639	1.7759	1.7759	-0.0120	-0.68%		1折起
		82	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.7933	1.7933	1.7737	1.7737	0.0196	1.11%		1折起
		83	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.7846	1.7846	1.7733	1.7733	0.0113	0.64%		1折起
		84	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	1.7928	1.7928	1.7733	1.7733	0.0195	1.10%		---
		85	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	1.7790	1.7790	1.7717	1.7717	0.0073	0.41%		0费率
		86	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.7643	1.7643	1.7645	1.7645	-0.0002	-0.01%		0费率
		87	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.7817	1.7817	1.7623	1.7623	0.0194	1.10%		0费率
		88	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	1.7670	1.7670	1.7522	1.7522	0.0148	0.84%		1折起
		89	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.7242	1.7242	1.7220	1.7220	0.0022	0.13%		1折起
		90	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	1.0897	1.7297	1.0814	1.7214	0.0083	0.77%		1折起
		91	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	1.4530	1.7130	1.4516	1.7116	0.0014	0.10%		1折起
		92	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.4506	1.7206	1.4358	1.7058	0.0148	1.03%		1折起
		93	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.7139	1.7139	1.7030	1.7030	0.0109	0.64%		0费率
		94	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.6070	1.6870	1.5913	1.6713	0.0157	0.99%		1折起
		95	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	1.1545	1.6736	1.1511	1.6702	0.0034	0.30%		1折起
		96	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.6641	1.6641	1.6591	1.6591	0.0050	0.30%		1折起
		97	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	1.6822	1.6822	1.6478	1.6478	0.0344	2.09%		1折起
		98	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	1.6210	1.6210	1.6130	1.6130	0.0080	0.50%		1折起
		99	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.6105	1.6105	1.6105	1.6105	0.0000	0.00%		1折起
		100	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	1.2364	1.6268	1.2156	1.6060	0.0208	1.71%		1折起
		101	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	1.6381	1.6381	1.6046	1.6046	0.0335	2.09%		0费率
		102	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	1.5890	1.5890	---	---		1折起
		103	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	1.5730	1.5730	---	---		0费率
		104	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	1.5712	1.6032	1.5396	1.5716	0.0316	2.05%		1折起
		105	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.5621	1.5621	1.5621	1.5621	0.0000	0.00%		0费率
		106	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.5370	1.5370	1.5340	1.5340	0.0030	0.20%		---
		107	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	1.4400	1.5620	1.4102	1.5322	0.0298	2.11%		1折起
		108	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	1.5047	1.5047	1.5191	1.5191	-0.0144	-0.95%		1折起
		109	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.5190	1.5190	1.5160	1.5160	0.0030	0.20%		0费率
		110	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	1.4618	1.5208	1.4544	1.5134	0.0074	0.51%		1折起
		111	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	1.5153	1.5153	1.5120	1.5120	0.0033	0.22%		1折起
		112	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.5011	1.5011	---	---		1折起
		113	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	1.4986	1.4986	---	---		0费率
		114	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	1.5163	1.5163	1.4851	1.4851	0.0312	2.10%		1折起
		115	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.0877	1.4857	1.0845	1.4825	0.0032	0.30%		---
		116	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.1228	1.4728	1.1194	1.4694	0.0034	0.30%		---
		117	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.4663	1.4663	---	---		1折起
		118	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	1.4419	1.4419	1.4557	1.4557	-0.0138	-0.95%		0费率
		119	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	1.4573	1.4573	1.4531	1.4531	0.0042	0.29%		1折起
		120	019384	兴证全球可持续投资三年定开混合估算图基金吧	1.4663	1.4663	1.4496	1.4496	0.0167	1.15%		1折起
		121	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	1.0868	1.4520	1.0768	1.4420	0.0100	0.93%		1折起
		122	007385	华泰保兴安盈定开混合估算图基金吧	1.4382	1.4382	1.4358	1.4358	0.0024	0.17%		1折起
		123	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	0.7961	1.4278	0.7964	1.4281	-0.0003	-0.04%		1折起
		124	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	1.4201	1.4201	1.4271	1.4271	-0.0070	-0.49%		1折起
		125	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	1.4222	1.4222	1.4153	1.4153	0.0069	0.49%		1折起
		126	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	1.0627	1.4242	1.0530	1.4145	0.0097	0.92%		0费率
		127	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1541	1.4141	1.1517	1.4117	0.0024	0.21%		1折起
		128	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	1.4119	1.4119	1.4078	1.4078	0.0041	0.29%		0费率
		129	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	1.3656	1.4223	1.3492	1.4059	0.0164	1.22%		1折起
		130	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	1.3984	1.3984	1.4053	1.4053	-0.0069	-0.49%		0费率
		131	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	1.4070	1.4070	1.4030	1.4030	0.0040	0.29%		1折起
		132	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	1.4060	1.4060	1.4010	1.4010	0.0050	0.36%		0费率
		133	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	0.7627	1.3934	0.7630	1.3937	-0.0003	-0.04%		0费率
		134	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.4067	1.4067	1.3924	1.3924	0.0143	1.03%		0费率
		135	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	1.3219	1.3942	1.3192	1.3915	0.0027	0.20%		1折起
		136	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	1.3862	1.3862	1.3725	1.3725	0.0137	1.00%		1折起
		137	006696	汇添富研究优选灵活配置混合估算图基金吧	1.1249	1.3749	1.1160	1.3660	0.0089	0.80%		1折起
		138	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	1.3680	1.3680	1.3545	1.3545	0.0135	1.00%		1折起
		139	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.3410	1.3410	1.3453	1.3453	-0.0043	-0.32%		1折起
		140	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	1.3556	1.3556	1.3422	1.3422	0.0134	1.00%		0费率
		141	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	1.3530	1.3530	1.3406	1.3406	0.0124	0.92%		1折起
		142	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.3069	1.3369	1.3082	1.3382	-0.0013	-0.10%		1折起
		143	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	1.3233	1.3233	1.3257	1.3257	-0.0024	-0.18%		1折起
		144	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	1.3543	1.3543	1.3186	1.3186	0.0357	2.71%		1折起
		145	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3324	1.3324	1.3087	1.3087	0.0237	1.81%		1折起
		146	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	1.3233	1.3233	1.3081	1.3081	0.0152	1.16%		1折起
		147	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.3013	1.3013	---	---		1折起
		148	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	1.3000	1.3000	1.2907	1.2907	0.0093	0.72%		1折起
		149	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	1.0401	1.2985	1.0307	1.2891	0.0094	0.91%		1折起
		150	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.2897	1.2897	1.2881	1.2881	0.0016	0.12%		1折起
		151	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	1.3030	1.3030	1.2880	1.2880	0.0150	1.16%		0费率
		152	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	1.2989	1.2989	1.2758	1.2758	0.0231	1.81%		0费率
		153	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	1.2752	1.2752	1.2749	1.2749	0.0003	0.02%		1折起
		154	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.2777	1.2777	1.2572	1.2572	0.0205	1.63%		1折起
		155	004274	浦银安恒回报定开混合A 估算图基金吧	0.9388	1.2553	0.9362	1.2527	0.0026	0.28%		1折起
		156	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2554	1.2554	1.2514	1.2514	0.0040	0.32%		1折起
		157	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.2600	1.2600	1.2480	1.2480	0.0120	0.96%		1折起
		158	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	1.1458	1.2520	1.1411	1.2473	0.0047	0.41%		1折起
		159	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	1.2425	1.2425	1.2465	1.2465	-0.0040	-0.32%		1折起
		160	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.2420	1.2420	1.2380	1.2380	0.0040	0.32%		1折起
		161	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	1.2345	1.2345	1.2342	1.2342	0.0003	0.02%		0费率
		162	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	1.1451	1.2313	1.1404	1.2266	0.0047	0.41%		0费率
		163	004275	浦银安恒回报定开混合C 估算图基金吧	0.9292	1.2282	0.9267	1.2257	0.0025	0.27%		0费率
		164	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	1.2365	1.2365	1.2250	1.2250	0.0115	0.94%		1折起
		165	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.2335	1.2335	1.2137	1.2137	0.0198	1.63%		0费率
		166	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	1.2249	1.2249	1.2081	1.2081	0.0168	1.39%		1折起
		167	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2080	1.2080	1.2078	1.2078	0.0002	0.02%		1折起
		168	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	1.2176	1.2176	1.2063	1.2063	0.0113	0.94%		0费率
		169	009432	德邦科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	1.2049	1.2049	1.1979	1.1979	0.0070	0.58%		1折起
		170	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1750	1.2010	1.1710	1.1970	0.0040	0.34%		1折起
		171	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	1.1674	1.2024	1.1506	1.1856	0.0168	1.46%		1折起
		172	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.1879	1.1879	1.1852	1.1852	0.0027	0.23%		1折起
		173	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	1.1536	1.1959	1.1416	1.1839	0.0120	1.05%		1折起
		174	009433	德邦科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	1.1903	1.1903	1.1834	1.1834	0.0069	0.58%		0费率
		175	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	1.1823	1.1823	1.1823	1.1823	0.0000	0.00%		1折起
		176	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1880	1.1880	1.1820	1.1820	0.0060	0.51%		1折起
		177	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.1850	1.1850	1.1810	1.1810	0.0040	0.34%		0费率
		178	010190	嘉实价值发现三个月定开混合估算图基金吧	1.0882	1.1861	1.0793	1.1772	0.0089	0.82%		---
		179	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	1.1911	1.1911	1.1750	1.1750	0.0161	1.37%		1折起
		180	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	1.0762	1.1762	1.0736	1.1736	0.0026	0.24%		1折起
		181	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9469	1.1743	0.9454	1.1728	0.0015	0.16%		1折起
		182	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	1.1759	1.1759	1.1647	1.1647	0.0112	0.96%		1折起
		183	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.1669	1.1669	1.1643	1.1643	0.0026	0.22%		0费率
		184	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	1.1493	1.1493	1.1493	1.1493	0.0000	0.00%		0费率
		185	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.1344	1.1344	1.1338	1.1338	0.0006	0.05%		1折起
		186	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1370	1.1370	1.1310	1.1310	0.0060	0.53%		0费率
		187	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1184	1.1184	1.1287	1.1287	-0.0103	-0.91%		1折起
		188	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	1.1273	1.1273	1.1268	1.1268	0.0005	0.04%		1折起
		189	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	1.1202	1.1202	1.1267	1.1267	-0.0065	-0.58%		1折起
		190	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	1.1278	1.1278	1.1223	1.1223	0.0055	0.49%		1折起
		191	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1274	1.1274	1.1215	1.1215	0.0059	0.53%		1折起
		192	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	1.1296	1.1296	1.1158	1.1158	0.0138	1.24%		1折起
		193	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	1.1031	1.1031	1.1095	1.1095	-0.0064	-0.58%		0费率
		194	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	1.1090	1.1090	1.1050	1.1050	0.0040	0.36%		1折起
		195	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.1051	1.1051	1.1045	1.1045	0.0006	0.05%		0费率
		196	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	109.5267	1.1003	109.5142	1.1001	0.0125	0.01%		---
		197	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.1041	1.1041	1.0984	1.0984	0.0057	0.52%		0费率
		198	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.0954	1.0954	1.0939	1.0939	0.0015	0.14%		1折起
		199	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	1.0924	1.0924	1.0919	1.0919	0.0005	0.05%		0费率
		200	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0788	1.0788	1.0888	1.0888	-0.0100	-0.92%		0费率
		201	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	1.0920	1.0920	1.0880	1.0880	0.0040	0.37%		0费率
		202	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0802	1.0802	1.0788	1.0788	0.0014	0.13%		0费率
		203	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	1.0818	1.0818	1.0765	1.0765	0.0053	0.49%		1折起
		204	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	1.0775	1.0775	1.0722	1.0722	0.0053	0.49%		0费率
		205	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0535	1.0535	1.0547	1.0547	-0.0012	-0.11%		1折起
		206	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	1.0581	1.0581	1.0530	1.0530	0.0051	0.48%		1折起
		207	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0756	1.0756	1.0525	1.0525	0.0231	2.19%		1折起
		208	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图基金吧	---	---	1.0517	1.0517	---	---		1折起
		209	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	1.0391	1.0391	1.0477	1.0477	-0.0086	-0.82%		1折起
		210	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	1.0663	1.0663	1.0466	1.0466	0.0197	1.88%		1折起
		211	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	0.9955	1.0497	0.9915	1.0457	0.0040	0.40%		---
		212	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	1.0452	1.0452	1.0445	1.0445	0.0007	0.07%		---
		213	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	1.0624	1.0624	1.0372	1.0372	0.0252	2.43%		0费率
		214	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0313	1.0313	1.0325	1.0325	-0.0012	-0.12%		0费率
		215	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0395	1.0395	1.0309	1.0309	0.0086	0.83%		1折起
		216	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	1.0287	1.0287	1.0280	1.0280	0.0007	0.07%		---
		217	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	1.0448	1.0448	1.0255	1.0255	0.0193	1.88%		0费率
		218	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	1.0154	1.0154	1.0238	1.0238	-0.0084	-0.82%		0费率
		219	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	1.0386	1.0386	1.0131	1.0131	0.0255	2.52%		1折起
		220	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图基金吧	1.0138	1.0138	1.0123	1.0123	0.0015	0.15%		1折起
		221	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图基金吧	1.0113	1.0113	1.0099	1.0099	0.0014	0.14%		0费率
		222	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0310	1.0310	1.0089	1.0089	0.0221	2.19%		0费率
		223	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	1.0106	1.0106	1.0020	1.0020	0.0086	0.86%		1折起
		224	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0075	1.0075	0.9993	0.9993	0.0082	0.82%		0费率
		225	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	1.0209	1.0209	0.9992	0.9992	0.0217	2.17%		1折起
		226	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	1.0174	1.0174	0.9957	0.9957	0.0217	2.18%		1折起
		227	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	0.8308	1.0008	0.8248	0.9948	0.0060	0.73%		1折起
		228	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	0.9738	0.9738	0.9909	0.9909	-0.0171	-1.73%		1折起
		229	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	0.9970	0.9970	0.9897	0.9897	0.0073	0.74%		1折起
		230	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	0.9834	0.9834	0.9798	0.9798	0.0036	0.37%		1折起
		231	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	0.9990	0.9990	0.9796	0.9796	0.0194	1.98%		1折起
		232	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.9790	0.9790	0.9706	0.9706	0.0084	0.87%		0费率
		233	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	0.9529	0.9529	0.9697	0.9697	-0.0168	-1.73%		0费率
		234	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	0.9718	0.9718	0.9657	0.9657	0.0061	0.63%		1折起
		235	970050	东海海睿锐意3个月定开混合估算图基金吧	0.7346	0.9646	0.7329	0.9629	0.0017	0.23%		1折起
		236	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.9786	0.9786	0.9579	0.9579	0.0207	2.16%		0费率
		237	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.9532	0.9532	0.9498	0.9498	0.0034	0.36%		0费率
		238	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	0.9555	0.9555	0.9483	0.9483	0.0072	0.76%		1折起
		239	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	0.9322	0.9322	0.9296	0.9296	0.0026	0.28%		1折起
		240	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	0.9127	0.9127	0.9100	0.9100	0.0027	0.30%		1折起
		241	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	0.9113	0.9113	0.9087	0.9087	0.0026	0.29%		0费率
		242	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.9091	0.9091	0.9070	0.9070	0.0021	0.23%		1折起
		243	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	0.9107	0.9107	0.9038	0.9038	0.0069	0.76%		0费率
		244	008848	国联智选对冲3个月定开混合估算图基金吧	0.8889	0.8889	0.8911	0.8911	-0.0022	-0.25%		1折起
		245	010348	景顺长城泰保三个月定开混合估算图基金吧	0.8774	0.8774	0.8707	0.8707	0.0067	0.77%		---
		246	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	0.8168	0.8653	0.8180	0.8665	-0.0012	-0.15%		1折起
		247	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	0.7998	0.8483	0.8010	0.8495	-0.0012	-0.15%		0费率
		248	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.8230	0.8230	0.7988	0.7988	0.0242	3.03%		1折起
		249	010080	中欧优势成长三个月定开混合估算图基金吧	0.7915	0.7915	0.7875	0.7875	0.0040	0.51%		1折起
		250	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.7899	0.7899	0.7865	0.7865	0.0034	0.43%		1折起
		251	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.8022	0.8022	0.7786	0.7786	0.0236	3.03%		0费率
		252	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.7713	0.7713	0.7680	0.7680	0.0033	0.43%		0费率
		253	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.7624	0.7624	0.7540	0.7540	0.0084	1.11%		1折起
		254	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.6961	0.6961	0.6945	0.6945	0.0016	0.23%		---
		255	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.6904	0.6904	0.6888	0.6888	0.0016	0.23%		0费率
		256	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.5321	0.5321	0.5326	0.5326	-0.0005	-0.09%		1折起
		257	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.5205	0.5205	0.5210	0.5210	-0.0005	-0.10%		0费率
		258	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.2112	0.2112	---	---		---
		259	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.2108	0.2108	---	---		---
		260	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	2.2250	2.2250	---	---	---	---		---
		261	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	1.0160	1.0160	---	---	---	---		---
		262	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	1.8660	1.8660	---	---	---	---		---
		263	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	1.0620	1.0620	---	---	---	---		1折起
		264	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	1.5159	1.5812	---	---	---	---		1折起
		265	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	3.6050	3.6050	---	---	---	---		---
		266	003813	泰康金泰3月定开混合估算图基金吧	1.4385	1.4385	---	---	---	---		1折起
		267	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	1.1576	1.3716	---	---	---	---		1折起
		268	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	1.5111	1.5111	---	---	---	---		---
		269	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	1.2939	1.2939	---	---	---	---		1折起
		270	005416	鹏华尊惠定期开放混合A 估算图基金吧	1.9622	1.9622	---	---	---	---		1折起
		271	005417	鹏华尊惠定期开放混合C 估算图基金吧	1.8898	1.8898	---	---	---	---		0费率
		272	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	1.4583	1.6503	---	---	---	---		1折起
		273	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	1.3872	1.5752	---	---	---	---		0费率
		274	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	1.5417	2.0211	---	---	---	---		1折起
		275	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	1.5026	1.9643	---	---	---	---		0费率
		276	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	1.2087	1.2087	---	---	---	---		1折起
		277	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	1.4821	1.5211	---	---	---	---		0费率
		278	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	0.8858	1.4458	---	---	---	---		1折起
		279	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	1.3834	1.4034	---	---	---	---		---
		280	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	1.2857	2.1497	---	---	---	---		1折起
		281	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	1.4628	1.4628	---	---	---	---		1折起
		282	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	1.1436	1.7862	---	---	---	---		1折起
		283	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	1.1407	3.2282	---	---	---	---		1折起
		284	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	1.2833	1.4323	---	---	---	---		1折起
		285	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	1.1275	1.1925	---	---	---	---		---
		286	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	1.2162	1.3762	---	---	---	---		---
		287	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	2.0530	2.0530	---	---	---	---		0费率
		288	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	1.2357	1.2357	---	---	---	---		0费率
		289	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	2.0640	2.0640	---	---	---	---		1折起
		290	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	1.2693	1.2693	---	---	---	---		1折起
		291	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	1.3444	1.3444	---	---	---	---		0费率
		292	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	0.9572	0.9572	---	---	---	---		1折起
		293	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	1.3627	1.3827	---	---	---	---		0费率
		294	010257	天弘多利一年估算图基金吧	1.0734	1.1220	---	---	---	---		1折起
		295	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	1.1926	1.1926	---	---	---	---		1折起
		296	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	1.1627	1.1627	---	---	---	---		0费率
		297	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	1.7955	1.8655	---	---	---	---		1折起
		298	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	0.6975	0.7555	---	---	---	---		1折起
		299	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	0.8273	0.8273	---	---	---	---		1折起
		300	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	1.3335	1.3335	---	---	---	---		---
		301	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.3748	1.3748	---	---	---	---		1折起
		302	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	1.0732	1.0732	---	---	---	---		---
		303	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	2.5046	2.5046	---	---	---	---		1折起
		304	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	0.8130	0.8130	---	---	---	---		1折起
		305	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	1.2306	1.2306	---	---	---	---		0费率
		306	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	1.3729	1.3817	---	---	---	---		1折起
		307	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	1.8627	1.8627	---	---	---	---		1折起
		308	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	1.3738	1.3738	---	---	---	---		1折起
		309	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	1.0768	1.0768	---	---	---	---		1折起
		310	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	1.0581	1.0581	---	---	---	---		0费率
		311	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	1.5172	1.5172	---	---	---	---		0费率
		312	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	1.2751	2.0570	---	---	---	---		0费率
		313	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图基金吧	2.4383	2.4383	---	---	---	---		1折起
		314	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	2.0413	2.0413	---	---	---	---		0费率
		315	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C 估算图基金吧	2.4085	2.4085	---	---	---	---		0费率
		316	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	1.3442	1.3442	---	---	---	---		1折起
		317	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	1.4228	1.4228	---	---	---	---		1折起
		318	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	1.2675	1.2675	---	---	---	---		1折起
		319	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	1.5518	1.5518	---	---	---	---		1折起
		320	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	1.3060	1.6060	---	---	---	---		1折起
		321	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	1.3173	1.5173	---	---	---	---		0费率
		322	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	1.3258	1.5258	---	---	---	---		---
		323	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	2.0701	2.0701	---	---	---	---		1折起
		324	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	1.8271	1.8271	---	---	---	---		0费率
		325	006642	华泰保兴吉年利定开估算图基金吧	1.1372	2.4194	---	---	---	---		1折起
		326	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 估算图基金吧	0.9988	0.9988	---	---	---	---		1折起
		327	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	1.1821	1.1821	---	---	---	---		1折起
		328	023644	华富富润6个月封闭运作债券A 估算图基金吧	1.0024	1.0024	---	---	---	---		1折起
		329	023645	华富富润6个月封闭运作债券C 估算图基金吧	1.0016	1.0016	---	---	---	---		0费率
		330	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 估算图基金吧	0.9981	0.9981	---	---	---	---		0费率