创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-05-31		2024-05-30		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	000216	华安黄金易ETF联接A 估算图基金吧	1.9611	1.9611	1.9547	1.9547	0.0064	0.33%		1折起
		2	000217	华安黄金易ETF联接C 估算图基金吧	1.9216	1.9216	1.9153	1.9153	0.0063	0.33%		0费率
		3	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.0283	2.0283	2.0216	2.0216	0.0067	0.33%		1折起
		4	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	1.8730	1.8730	1.8670	1.8670	0.0060	0.32%		1折起
		5	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	1.4020	1.4020	1.4010	1.4010	0.0010	0.07%		1折起
		6	000436	易方达裕惠定开混合发起式A 估算图基金吧	1.7000	2.3880	1.7020	2.3900	-0.0020	-0.12%		---
		7	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	1.1370	1.1370	1.1390	1.1390	-0.0020	-0.18%		1折起
		8	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.2330	1.2330	1.2340	1.2340	-0.0010	-0.08%		1折起
		9	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.3302	1.3602	1.3306	1.3606	-0.0004	-0.03%		1折起
		10	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	1.2820	1.6020	---	---	---	---		1折起
		11	000929	博时黄金D 估算图基金吧	5.4241	2.3363	5.4059	2.3287	0.0182	0.34%		---
		12	000930	博时黄金I 估算图基金吧	5.3255	2.2176	5.3076	2.2102	0.0179	0.34%		---
		13	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	2.1500	2.1500	---	---	---	---		---
		14	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1710	1.1970	1.1730	1.1990	-0.0020	-0.17%		1折起
		15	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9817	1.2091	0.9816	1.2090	0.0001	0.01%		1折起
		16	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	1.5485	1.5485	1.5566	1.5566	-0.0081	-0.52%		1折起
		17	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	1.9420	1.9420	---	---	---	---		---
		18	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	1.5810	1.6410	1.5880	1.6480	-0.0070	-0.44%		1折起
		19	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	1.2128	1.2168	1.2129	1.2169	-0.0001	-0.01%		1折起
		20	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	1.1918	1.1958	1.1920	1.1960	-0.0002	-0.02%		0费率
		21	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.2190	1.2190	1.2200	1.2200	-0.0010	-0.08%		1折起
		22	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	1.1260	1.1260	1.1190	1.1190	0.0070	0.63%		---
		23	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	1.5536	1.5536	1.5617	1.5617	-0.0081	-0.52%		1折起
		24	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	0.9500	0.9500	---	---	---	---		1折起
		25	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	0.8860	0.8860	---	---	---	---		---
		26	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	1.8746	1.8746	1.8688	1.8688	0.0058	0.31%		1折起
		27	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	1.8209	1.8209	1.8154	1.8154	0.0055	0.30%		0费率
		28	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	1.5110	1.5110	1.5080	1.5080	0.0030	0.20%		1折起
		29	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2515	1.2515	1.2518	1.2518	-0.0003	-0.02%		1折起
		30	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.2510	1.2510	1.2500	1.2500	0.0010	0.08%		---
		31	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	1.8289	1.8289	1.8231	1.8231	0.0058	0.32%		0费率
		32	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	1.4278	1.4278	---	---	---	---		1折起
		33	003663	鹏华兴泰定期开放混合估算图基金吧	1.5208	1.5208	---	---	---	---		1折起
		34	003813	泰康金泰3月定开混合估算图基金吧	1.3662	1.3662	---	---	---	---		1折起
		35	003816	银华日利B 估算图基金吧	100.9340	130.7210	100.7350	130.5220	0.1990	0.20%		0费率
		36	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	1.9959	1.9959	1.9893	1.9893	0.0066	0.33%		0费率
		37	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	0.8675	1.3866	0.8662	1.3853	0.0013	0.15%		1折起
		38	004274	浦银安恒回报定开混合A 估算图基金吧	0.9010	1.2175	0.9002	1.2167	0.0008	0.09%		1折起
		39	004275	浦银安恒回报定开混合C 估算图基金吧	0.8960	1.1950	0.8952	1.1942	0.0008	0.09%		0费率
		40	004276	浦银安和回报定开混合A 估算图基金吧	1.0060	1.3350	1.0076	1.3366	-0.0016	-0.16%		1折起
		41	004277	浦银安和回报定开混合C 估算图基金吧	1.0014	1.3074	1.0030	1.3090	-0.0016	-0.16%		0费率
		42	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	1.2961	1.2961	1.3002	1.3002	-0.0041	-0.32%		---
		43	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.2146	1.2146	1.2150	1.2150	-0.0004	-0.03%		1折起
		44	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	1.2320	1.2320	1.2331	1.2331	-0.0011	-0.09%		1折起
		45	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	1.1803	1.1803	1.1814	1.1814	-0.0011	-0.09%		0费率
		46	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	1.0826	1.2966	---	---	---	---		1折起
		47	004607	长信利尚一年定开混合估算图基金吧	1.0067	1.2107	---	---	---	---		0费率
		48	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	1.2265	1.4185	---	---	---	---		1折起
		49	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	1.1761	1.3641	---	---	---	---		0费率
		50	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	1.7380	1.7380	1.7417	1.7417	-0.0037	-0.21%		1折起
		51	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	1.3037	1.3037	1.3045	1.3045	-0.0008	-0.06%		1折起
		52	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	0.8230	0.8230	---	---	---	---		1折起
		53	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	0.8181	0.8181	0.8199	0.8199	-0.0018	-0.22%		1折起
		54	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	0.7860	0.7860	0.7877	0.7877	-0.0017	-0.22%		0费率
		55	005166	嘉实润和量化定期混合估算图基金吧	1.1188	1.1188	1.1187	1.1187	0.0001	0.01%		1折起
		56	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	1.0183	1.0183	1.0188	1.0188	-0.0005	-0.05%		1折起
		57	005252	中海添瑞定开混合估算图基金吧	1.0372	1.1492	1.0376	1.1496	-0.0004	-0.04%		1折起
		58	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	1.1872	1.1872	1.1883	1.1883	-0.0011	-0.09%		1折起
		59	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.4185	1.4185	1.4194	1.4194	-0.0009	-0.06%		1折起
		60	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.3832	1.3832	1.3841	1.3841	-0.0009	-0.07%		0费率
		61	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.3490	1.3490	1.3512	1.3512	-0.0022	-0.16%		1折起
		62	005416	鹏华尊惠定期开放混合A 估算图基金吧	1.6943	1.6943	---	---	---	---		1折起
		63	005417	鹏华尊惠定期开放混合C 估算图基金吧	1.6427	1.6427	---	---	---	---		0费率
		64	005444	光大多策略精选混合估算图基金吧	1.2371	1.2371	---	---	---	---		1折起
		65	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.1753	1.4433	1.1834	1.4514	-0.0081	-0.68%		1折起
		66	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	0.7979	0.7979	0.7940	0.7940	0.0039	0.49%		1折起
		67	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	0.7452	1.3052	---	---	---	---		1折起
		68	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	1.4279	1.4279	1.4279	1.4279	0.0000	0.00%		1折起
		69	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	1.3180	1.3570	1.3180	1.3570	0.0000	0.00%		0费率
		70	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	1.1332	1.8142	---	---	---	---		1折起
		71	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	1.0685	1.7365	---	---	---	---		0费率
		72	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	1.1869	1.3359	---	---	---	---		1折起
		73	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	1.9884	1.9884	1.9823	1.9823	0.0061	0.31%		1折起
		74	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	1.8486	1.8486	1.8430	1.8430	0.0056	0.30%		0费率
		75	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	0.8982	1.5408	---	---	---	---		---
		76	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	1.2369	1.7163	---	---	---	---		1折起
		77	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	1.2135	1.6752	---	---	---	---		0费率
		78	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	1.0485	1.0485	1.0562	1.0562	-0.0077	-0.73%		1折起
		79	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	1.2952	1.2952	---	---	---	---		---
		80	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.0850	1.0850	1.0837	1.0837	0.0013	0.12%		1折起
		81	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.0626	1.0626	1.0613	1.0613	0.0013	0.12%		0费率
		82	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.2504	1.2504	---	---		1折起
		83	006642	华泰保兴吉年利定开估算图基金吧	0.8160	2.0982	---	---	---	---		1折起
		84	006696	汇添富研究优选灵活配置混合估算图基金吧	0.8964	1.1464	0.8992	1.1492	-0.0028	-0.31%		1折起
		85	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.3372	1.3372	1.3367	1.3367	0.0005	0.04%		1折起
		86	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	0.9027	1.2679	0.9045	1.2697	-0.0018	-0.20%		1折起
		87	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	0.9944	3.0819	---	---	---	---		1折起
		88	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	0.8212	1.4519	0.8271	1.4578	-0.0059	-0.71%		0费率
		89	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	0.8790	1.1374	0.8855	1.1439	-0.0065	-0.73%		1折起
		90	007266	嘉实新添益定期混合A 估算图基金吧	1.1898	1.1898	1.1905	1.1905	-0.0007	-0.06%		1折起
		91	007267	嘉实新添益定期混合C 估算图基金吧	1.1560	1.1560	1.1566	1.1566	-0.0006	-0.05%		0费率
		92	007385	华泰保兴安盈定开混合估算图基金吧	1.3680	1.3680	1.3694	1.3694	-0.0014	-0.10%		1折起
		93	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.2904	2.0143	1.2999	2.0238	-0.0095	-0.73%		1折起
		94	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	111.8522	111.8522	111.8460	111.8460	0.0062	0.01%		---
		95	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	103.3723	108.7268	103.3707	108.7252	0.0016	0.00%		0费率
		96	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	103.3723	109.0763	103.3707	109.0747	0.0016	0.00%		0费率
		97	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	0.8875	1.2490	0.8893	1.2508	-0.0018	-0.20%		0费率
		98	007746	华安现金润利估算图基金吧	109.0262	109.0262	109.0177	109.0177	0.0085	0.01%		---
		99	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	105.8280	107.8280	105.8204	107.8204	0.0076	0.01%		0费率
		100	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	107.2520	1.0775	107.2491	1.0775	0.0029	0.00%		---
		101	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	109.4478	109.4478	109.4446	109.4446	0.0032	0.00%		0费率
		102	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	110.1849	110.1849	110.1812	110.1812	0.0037	0.00%		0费率
		103	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1136	1.3016	1.1143	1.3023	-0.0007	-0.06%		1折起
		104	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	0.7428	0.7428	0.7439	0.7439	-0.0011	-0.15%		1折起
		105	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	0.9480	0.9480	---	---		0费率
		106	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.1340	0.1340	---	---		---
		107	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.1330	0.1330	---	---		---
		108	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	0.9863	0.9863	---	---		1折起
		109	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.1890	1.1890	1.1900	1.1900	-0.0010	-0.08%		0费率
		110	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	1.2926	1.2926	1.2884	1.2884	0.0042	0.33%		1折起
		111	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	1.2745	1.2745	1.2704	1.2704	0.0041	0.32%		0费率
		112	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	1.0093	1.0743	---	---	---	---		---
		113	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	1.2687	1.2687	1.2647	1.2647	0.0040	0.32%		1折起
		114	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	1.2516	1.2516	1.2477	1.2477	0.0039	0.31%		0费率
		115	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	0.8757	0.8757	0.8743	0.8743	0.0014	0.16%		1折起
		116	008848	国联智选对冲3个月定开混合估算图基金吧	1.0079	1.0079	1.0087	1.0087	-0.0008	-0.08%		1折起
		117	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	1.5874	1.5874	1.5914	1.5914	-0.0040	-0.25%		1折起
		118	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定开估算图基金吧	1.0612	1.0612	1.0612	1.0612	0.0000	0.00%		1折起
		119	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2456	1.2456	1.2448	1.2448	0.0008	0.06%		1折起
		120	008878	国联安新蓝筹红利一年定开混合估算图基金吧	0.6385	0.7385	0.6364	0.7364	0.0021	0.33%		---
		121	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.2189	1.2189	1.2153	1.2153	0.0036	0.30%		1折起
		122	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.2027	1.2027	1.1992	1.1992	0.0035	0.29%		0费率
		123	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	1.2108	1.2108	1.2119	1.2119	-0.0011	-0.09%		1折起
		124	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	1.1816	1.1816	1.1826	1.1826	-0.0010	-0.08%		0费率
		125	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.3230	1.3230	1.3190	1.3190	0.0040	0.30%		1折起
		126	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.3029	1.3029	1.2990	1.2990	0.0039	0.30%		0费率
		127	009144	博时荣升稳健添利混合A 估算图基金吧	1.0989	1.0989	---	---	---	---		1折起
		128	009145	博时荣升稳健添利混合C 估算图基金吧	1.0809	1.0809	---	---	---	---		0费率
		129	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1790	1.1790	1.1800	1.1800	-0.0010	-0.08%		0费率
		130	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	1.3076	1.3076	---	---	---	---		1折起
		131	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	1.2865	1.2865	---	---	---	---		0费率
		132	009198	前海开源黄金ETF联接估算图基金吧	1.3165	1.3165	1.3123	1.3123	0.0042	0.32%		1折起
		133	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	1.1339	1.1339	---	---	---	---		1折起
		134	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	1.1113	1.1113	---	---	---	---		0费率
		135	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.0616	1.3316	1.0608	1.3308	0.0008	0.08%		1折起
		136	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	0.8597	0.8597	0.8582	0.8582	0.0015	0.17%		1折起
		137	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	0.8324	0.8324	0.8310	0.8310	0.0014	0.17%		0费率
		138	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	0.8675	0.8675	0.8705	0.8705	-0.0030	-0.34%		1折起
		139	009367	浦银安盛科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	0.8555	0.8555	0.8585	0.8585	-0.0030	-0.35%		0费率
		140	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	0.5489	0.5489	---	---	---	---		1折起
		141	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	0.9645	0.9645	---	---	---	---		1折起
		142	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	0.9466	0.9466	---	---	---	---		0费率
		143	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0433	1.0433	1.0437	1.0437	-0.0004	-0.04%		1折起
		144	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0268	1.0268	1.0272	1.0272	-0.0004	-0.04%		0费率
		145	009432	德邦科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	0.6883	0.6883	0.6875	0.6875	0.0008	0.12%		1折起
		146	009433	德邦科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	0.6823	0.6823	0.6815	0.6815	0.0008	0.12%		0费率
		147	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	1.0152	1.0152	---	---	---	---		1折起
		148	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	1.0111	1.0111	---	---	---	---		0费率
		149	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	0.8794	0.8794	0.8767	0.8767	0.0027	0.31%		1折起
		150	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	0.6244	0.6244	---	---	---	---		1折起
		151	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.8222	0.8222	0.8154	0.8154	0.0068	0.83%		1折起
		152	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.7966	0.7966	0.7900	0.7900	0.0066	0.84%		0费率
		153	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.3088	1.3088	1.3050	1.3050	0.0038	0.29%		1折起
		154	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.2921	1.2921	1.2884	1.2884	0.0037	0.29%		0费率
		155	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	0.8504	0.8504	---	---	---	---		1折起
		156	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.2217	1.2217	1.2183	1.2183	0.0034	0.28%		1折起
		157	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.2053	1.2053	1.2019	1.2019	0.0034	0.28%		0费率
		158	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	0.6079	0.6659	---	---	---	---		1折起
		159	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	0.5828	0.5828	0.5872	0.5872	-0.0044	-0.75%		1折起
		160	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	1.1596	1.1596	1.1607	1.1607	-0.0011	-0.09%		0费率
		161	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	0.5767	0.6252	0.5752	0.6237	0.0015	0.26%		1折起
		162	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	0.5677	0.6162	0.5663	0.6148	0.0014	0.25%		0费率
		163	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	0.6905	0.6905	0.6956	0.6956	-0.0051	-0.73%		1折起
		164	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	0.6746	0.6746	0.6796	0.6796	-0.0050	-0.74%		0费率
		165	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	0.9360	0.9360	0.9441	0.9441	-0.0081	-0.86%		1折起
		166	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	0.9142	0.9142	0.9221	0.9221	-0.0079	-0.86%		0费率
		167	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	1.2846	1.2846	1.2827	1.2827	0.0019	0.15%		1折起
		168	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	1.2650	1.2650	1.2631	1.2631	0.0019	0.15%		0费率
		169	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	0.8210	0.8210	---	---	---	---		1折起
		170	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.1648	1.1648	1.1607	1.1607	0.0041	0.35%		---
		171	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	0.7928	0.7928	0.7962	0.7962	-0.0034	-0.43%		1折起
		172	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	0.7681	0.7681	0.7714	0.7714	-0.0033	-0.43%		0费率
		173	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	0.7296	0.7296	0.7310	0.7310	-0.0014	-0.19%		1折起
		174	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	0.7153	0.7153	0.7166	0.7166	-0.0013	-0.18%		0费率
		175	009718	招商增浩一年定期开放混合A 估算图基金吧	1.1096	1.1096	---	---	---	---		1折起
		176	009719	招商增浩一年定期开放混合C 估算图基金吧	1.0902	1.0902	---	---	---	---		0费率
		177	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.7180	0.7180	0.7159	0.7159	0.0021	0.29%		0费率
		178	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	0.7376	0.8376	0.7340	0.8340	0.0036	0.49%		1折起
		179	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.8618	0.8618	0.8642	0.8642	-0.0024	-0.28%		0费率
		180	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	1.0209	1.0209	1.0124	1.0124	0.0085	0.84%		1折起
		181	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	1.0070	1.0070	0.9986	0.9986	0.0084	0.84%		0费率
		182	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	1.0783	1.0783	---	---	---	---		---
		183	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	0.9021	0.9021	0.9052	0.9052	-0.0031	-0.34%		1折起
		184	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	0.8756	0.8756	0.8787	0.8787	-0.0031	-0.35%		0费率
		185	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	1.1204	1.1204	1.1207	1.1207	-0.0003	-0.03%		1折起
		186	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	1.0979	1.0979	1.0982	1.0982	-0.0003	-0.03%		0费率
		187	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	0.7031	0.7031	---	---	---	---		1折起
		188	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	0.7762	0.7762	0.7800	0.7800	-0.0038	-0.49%		1折起
		189	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	0.7423	0.7423	0.7449	0.7449	-0.0026	-0.35%		1折起
		190	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	0.7285	0.7285	0.7311	0.7311	-0.0026	-0.36%		0费率
		191	010056	平安瑞兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.2602	1.2602	1.2604	1.2604	-0.0002	-0.02%		1折起
		192	010057	平安瑞兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.2378	1.2378	1.2380	1.2380	-0.0002	-0.02%		0费率
		193	010059	东方红鼎元3个月定开混合估算图基金吧	0.8411	0.8411	0.8421	0.8421	-0.0010	-0.12%		---
		194	010080	中欧优势成长三个月定开混合估算图基金吧	0.6816	0.6816	0.6818	0.6818	-0.0002	-0.03%		---
		195	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	0.6736	0.6736	0.6777	0.6777	-0.0041	-0.60%		1折起
		196	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	0.6563	0.6563	0.6603	0.6603	-0.0040	-0.61%		0费率
		197	010190	嘉实价值发现三个月定开混合估算图基金吧	0.9812	1.0791	0.9817	1.0796	-0.0005	-0.05%		---
		198	010194	博时睿祥15个月定开混合A 估算图基金吧	0.6665	0.6665	0.6680	0.6680	-0.0015	-0.22%		1折起
		199	010195	博时睿祥15个月定开混合C 估算图基金吧	0.6551	0.6551	0.6565	0.6565	-0.0014	-0.21%		0费率
		200	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	0.8178	0.8178	---	---	---	---		1折起
		201	010257	天弘多利一年估算图基金吧	1.0001	1.0487	---	---	---	---		1折起
		202	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	1.2811	1.2811	---	---	---	---		0费率
		203	010348	景顺长城泰保三个月定开混合估算图基金吧	0.8035	0.8035	0.8070	0.8070	-0.0035	-0.43%		---
		204	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.0052	1.0052	1.0049	1.0049	0.0003	0.03%		1折起
		205	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	0.9927	0.9927	0.9925	0.9925	0.0002	0.02%		0费率
		206	010400	富国融泰三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.7630	0.7630	0.7626	0.7626	0.0004	0.05%		---
		207	010446	国泰金福三个月定开混合估算图基金吧	0.6578	0.6578	0.6613	0.6613	-0.0035	-0.53%		---
		208	010506	东方红睿玺三年定开混合C 估算图基金吧	0.7940	0.7940	0.7983	0.7983	-0.0043	-0.54%		0费率
		209	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	0.6219	0.6219	0.6219	0.6219	0.0000	0.00%		1折起
		210	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.6080	0.6080	0.6081	0.6081	-0.0001	-0.02%		0费率
		211	010628	广发瑞轩三个月定开混合估算图基金吧	0.5888	0.5888	0.5885	0.5885	0.0003	0.05%		1折起
		212	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	0.9014	0.9604	0.8955	0.9545	0.0059	0.66%		1折起
		213	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	0.9514	0.9514	---	---	---	---		---
		214	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.0185	1.0185	1.0173	1.0173	0.0012	0.12%		1折起
		215	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0097	1.0097	1.0086	1.0086	0.0011	0.11%		0费率
		216	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.6946	0.6946	0.6938	0.6938	0.0008	0.12%		0费率
		217	011032	东方红睿泽三年定开混合C 估算图基金吧	0.9296	0.9296	0.9317	0.9317	-0.0021	-0.23%		0费率
		218	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	0.8969	0.8969	0.8988	0.8988	-0.0019	-0.21%		1折起
		219	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 估算图基金吧	0.7350	0.7350	---	---	---	---		1折起
		220	011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 估算图基金吧	0.7227	0.7227	---	---	---	---		0费率
		221	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.3271	0.3271	0.3287	0.3287	-0.0016	-0.49%		1折起
		222	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	0.8472	0.8472	0.8465	0.8465	0.0007	0.08%		1折起
		223	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	0.8202	0.8202	0.8196	0.8196	0.0006	0.07%		0费率
		224	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	0.5757	0.5757	0.5752	0.5752	0.0005	0.09%		1折起
		225	011433	中加聚优一年定开混合A 估算图基金吧	1.0526	1.0526	---	---	---	---		1折起
		226	011434	中加聚优一年定开混合C 估算图基金吧	1.0373	1.0373	---	---	---	---		0费率
		227	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.5467	0.5467	0.5463	0.5463	0.0004	0.07%		1折起
		228	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	0.7923	0.7923	0.7920	0.7920	0.0003	0.04%		1折起
		229	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	0.7797	0.7797	0.7794	0.7794	0.0003	0.04%		0费率
		230	011694	华泰紫金信息科技6个月定开A 估算图基金吧	0.8641	0.8641	---	---	---	---		1折起
		231	011695	华泰紫金信息科技6个月定开C 估算图基金吧	0.8428	0.8428	---	---	---	---		0费率
		232	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	0.5637	0.5637	0.5668	0.5668	-0.0031	-0.55%		1折起
		233	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	0.5554	0.5554	0.5583	0.5583	-0.0029	-0.52%		0费率
		234	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	0.9664	0.9664	0.9670	0.9670	-0.0006	-0.06%		---
		235	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	0.9562	0.9562	0.9569	0.9569	-0.0007	-0.07%		---
		236	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.6013	0.6013	0.6030	0.6030	-0.0017	-0.28%		1折起
		237	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.5918	0.5918	0.5935	0.5935	-0.0017	-0.29%		0费率
		238	012439	东方红睿和三年定开混合C 估算图基金吧	0.6117	0.6117	---	---	---	---		0费率
		239	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.6843	0.6843	0.6840	0.6840	0.0003	0.04%		---
		240	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.6805	0.6805	0.6803	0.6803	0.0002	0.03%		0费率
		241	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	0.5457	0.5457	0.5451	0.5451	0.0006	0.11%		0费率
		242	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	0.6181	0.6181	---	---	---	---		0费率
		243	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	0.7566	0.7566	0.7579	0.7579	-0.0013	-0.17%		1折起
		244	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.6238	0.6238	0.6225	0.6225	0.0013	0.21%		1折起
		245	013441	东财创新医疗六个月定开混合发起式估算图基金吧	0.5637	0.5637	0.5651	0.5651	-0.0014	-0.25%		1折起
		246	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	0.9239	0.9239	---	---	---	---		1折起
		247	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	0.9140	0.9140	---	---	---	---		0费率
		248	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	1.8265	2.1149	---	---		0费率
		249	013786	兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		250	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.3226	0.3226	0.3242	0.3242	-0.0016	-0.49%		0费率
		251	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 估算图基金吧	0.6773	0.6773	0.6765	0.6765	0.0008	0.12%		0费率
		252	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	1.1250	1.1250	1.1270	1.1270	-0.0020	-0.18%		0费率
		253	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.0405	1.0405	1.0397	1.0397	0.0008	0.08%		0费率
		254	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	1.4060	1.4060	1.4050	1.4050	0.0010	0.07%		0费率
		255	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	0.5713	0.5713	0.5696	0.5696	0.0017	0.30%		1折起
		256	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	0.5627	0.5627	0.5610	0.5610	0.0017	0.30%		0费率
		257	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	0.6681	0.6681	0.6689	0.6689	-0.0008	-0.12%		1折起
		258	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	0.6614	0.6614	0.6622	0.6622	-0.0008	-0.12%		0费率
		259	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	0.8466	0.8466	0.8452	0.8452	0.0014	0.17%		1折起
		260	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	0.8381	0.8381	0.8367	0.8367	0.0014	0.17%		0费率
		261	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	0.7788	0.7788	0.7768	0.7768	0.0020	0.26%		1折起
		262	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	0.7690	0.7690	0.7671	0.7671	0.0019	0.25%		0费率
		263	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	0.8334	0.8334	---	---	---	---		1折起
		264	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	0.8229	0.8229	---	---	---	---		0费率
		265	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	0.7706	0.7706	0.7742	0.7742	-0.0036	-0.46%		1折起
		266	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	0.7629	0.7629	0.7664	0.7664	-0.0035	-0.46%		0费率
		267	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	0.8805	0.8805	0.8822	0.8822	-0.0017	-0.19%		1折起
		268	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	0.8296	0.8296	0.8332	0.8332	-0.0036	-0.43%		1折起
		269	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	0.8557	0.8557	---	---	---	---		1折起
		270	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	0.8495	0.8495	---	---	---	---		0费率
		271	014661	天弘上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	1.2864	1.2864	1.2827	1.2827	0.0037	0.29%		1折起
		272	014662	天弘上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	1.2763	1.2763	1.2726	1.2726	0.0037	0.29%		0费率
		273	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	0.9203	0.9203	0.9249	0.9249	-0.0046	-0.50%		1折起
		274	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	0.9072	0.9072	0.9118	0.9118	-0.0046	-0.50%		0费率
		275	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		276	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		277	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	0.8142	0.8142	---	---	---	---		1折起
		278	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	0.8071	0.8071	---	---	---	---		0费率
		279	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	1.3365	1.3365	1.3366	1.3366	-0.0001	-0.01%		0费率
		280	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	0.8729	0.8729	---	---	---	---		1折起
		281	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	0.8667	0.8667	---	---	---	---		0费率
		282	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	0.9750	0.9750	0.9794	0.9794	-0.0044	-0.45%		1折起
		283	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	0.9664	0.9664	0.9707	0.9707	-0.0043	-0.44%		0费率
		284	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图基金吧	1.2744	1.2744	---	---	---	---		1折起
		285	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C 估算图基金吧	1.2671	1.2671	---	---	---	---		0费率
		286	016344	易方达裕惠定开混合发起式C 估算图基金吧	1.6900	1.7560	1.6920	1.7580	-0.0020	-0.12%		---
		287	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	1.2066	1.2066	1.2031	1.2031	0.0035	0.29%		1折起
		288	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	1.2030	1.2030	1.1995	1.1995	0.0035	0.29%		0费率
		289	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.2430	1.2430	1.2420	1.2420	0.0010	0.08%		0费率
		290	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	0.9216	0.9216	0.9141	0.9141	0.0075	0.82%		1折起
		291	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	0.9160	0.9160	0.9086	0.9086	0.0074	0.81%		0费率
		292	017650	中庚港股通价值18个月封闭股票估算图基金吧	0.9092	0.9092	---	---	---	---		---
		293	018391	南方金ETF联接A 估算图基金吧	1.1884	1.1884	1.1849	1.1849	0.0035	0.30%		1折起
		294	018392	南方金ETF联接C 估算图基金吧	1.1854	1.1854	1.1819	1.1819	0.0035	0.30%		0费率
		295	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	1.0210	1.0210	---	---		0费率
		296	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	1.0114	1.0114	---	---	---	---		1折起
		297	018898	易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 估算图基金吧	1.0077	1.0077	---	---	---	---		1折起
		298	018899	易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 估算图基金吧	1.0066	1.0066	---	---	---	---		0费率
		299	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	0.7223	0.7223	0.7167	0.7167	0.0056	0.78%		0费率
		300	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	0.9929	0.9929	---	---	---	---		1折起
		301	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	1.0351	1.0351	---	---	---	---		1折起
		302	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.0884	1.0884	1.0882	1.0882	0.0002	0.02%		1折起
		303	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	1.0537	1.0537	---	---	---	---		1折起
		304	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	0.9998	0.9998	---	---	---	---		1折起
		305	019384	兴证全球可持续投资三年定开混合估算图基金吧	1.0467	1.0467	---	---	---	---		1折起
		306	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	1.1115	1.1115	---	---	---	---		1折起
		307	019487	广发添盈7个月封闭债券A 估算图基金吧	1.0164	1.0164	---	---	---	---		1折起
		308	019488	广发添盈7个月封闭债券C 估算图基金吧	1.0157	1.0157	---	---	---	---		0费率
		309	019594	嘉实稳宁7个月封闭纯债A 估算图基金吧	1.0100	1.0100	---	---	---	---		1折起
		310	019595	嘉实稳宁7个月封闭纯债C 估算图基金吧	1.0095	1.0095	---	---	---	---		0费率
		311	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	0.9893	0.9893	---	---	---	---		1折起
		312	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	1.2908	1.2908	1.2866	1.2866	0.0042	0.33%		0费率
		313	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	1.0002	1.0002	---	---	---	---		---
		314	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	0.9999	0.9999	---	---	---	---		0费率
		315	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	1.0182	1.0182	1.0183	1.0183	-0.0001	-0.01%		---
		316	021004	南方金ETF联接I 估算图基金吧	1.1883	1.1883	1.1847	1.1847	0.0036	0.30%		---
		317	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	1.8748	1.8748	1.8690	1.8690	0.0058	0.31%		---
		318	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	0.8250	0.8250	0.8239	0.8239	0.0011	0.13%		---
		319	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	0.7521	0.7521	0.7542	0.7542	-0.0021	-0.28%		1折起
		320	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	1.0479	1.1179	---	---	---	---		1折起
		321	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	0.7900	0.7900	0.7907	0.7907	-0.0007	-0.09%		1折起
		322	160645	鹏华精选回报三年定开混合估算图基金吧	1.1220	1.1220	1.1225	1.1225	-0.0005	-0.04%		1折起
		323	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	1.1800	1.1800	---	---		1折起
		324	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	0.9280	1.5680	0.9283	1.5683	-0.0003	-0.03%		0.90%
		325	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	0.7924	0.7924	0.7946	0.7946	-0.0022	-0.28%		1折起
		326	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	0.8753	0.8753	0.8777	0.8777	-0.0024	-0.27%		1折起
		327	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	0.9995	0.9995	1.0039	1.0039	-0.0044	-0.44%		1折起
		328	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	0.9510	0.9510	---	---		1折起
		329	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	1.6542	1.6542	1.6662	1.6662	-0.0120	-0.72%		1折起
		330	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.0813	1.0813	1.0812	1.0812	0.0001	0.01%		1折起
		331	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	0.6092	0.6092	---	---	---	---		1折起
		332	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	1.7889	2.3729	1.7935	2.3775	-0.0046	-0.26%		1折起
		333	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	1.7453	2.3228	1.7498	2.3273	-0.0045	-0.26%		0费率
		334	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.5872	0.5872	0.5811	0.5811	0.0061	1.05%		1折起
		335	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.5762	0.5762	0.5702	0.5702	0.0060	1.05%		0费率
		336	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	0.6771	0.6771	0.6712	0.6712	0.0059	0.88%		1折起
		337	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	1.0240	1.0240	---	---		1折起
		338	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	0.7124	0.7124	0.7116	0.7116	0.0008	0.11%		1折起
		339	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	0.9403	1.2692	0.9446	1.2735	-0.0043	-0.46%		1折起
		340	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	0.8503	1.4820	0.8564	1.4881	-0.0061	-0.71%		1折起
		341	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	0.7348	0.7348	0.7327	0.7327	0.0021	0.29%		1折起
		342	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.5077	1.5077	1.5153	1.5153	-0.0076	-0.50%		1折起
		343	168207	国联创业板两年定开混合估算图基金吧	0.7523	0.7523	0.7546	0.7546	-0.0023	-0.30%		1折起
		344	168601	汇安裕阳定开混合估算图基金吧	0.9053	1.5273	---	---	---	---		1折起
		345	169102	东方红睿阳三年混合估算图基金吧	1.3029	2.1989	1.3065	2.2025	-0.0036	-0.28%		---
		346	169103	东方红睿轩三年定开混合估算图基金吧	1.6124	1.9504	1.6108	1.9488	0.0016	0.10%		---
		347	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.0250	1.3450	1.0264	1.3464	-0.0014	-0.14%		---
		348	169107	东方红恒阳五年定开混合估算图基金吧	0.8584	0.8584	0.8616	0.8616	-0.0032	-0.37%		---
		349	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	1.0481	1.2081	---	---	---	---		---
		350	169109	东方红睿和三年定开混合A 估算图基金吧	0.6178	0.6178	---	---	---	---		---
		351	184801	鹏华前海万科REITS 估算图基金吧	100.3300	1.4310	100.4210	1.4320	-0.0910	-0.09%		---
		352	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	1.3080	1.4330	---	---		1折起
		353	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	1.7666	1.7666	1.7714	1.7714	-0.0048	-0.27%		1折起
		354	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	1.9920	1.9920	2.0106	2.0106	-0.0186	-0.93%		1折起
		355	501049	东方红睿玺三年定开混合A 估算图基金吧	0.8082	1.3082	0.8125	1.3125	-0.0043	-0.53%		---
		356	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.0222	1.3852	1.0235	1.3865	-0.0013	-0.13%		---
		357	501054	东方红睿泽三年定开混合A 估算图基金吧	0.9421	1.2421	0.9442	1.2442	-0.0021	-0.22%		---
		358	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.2240	1.6440	1.2268	1.6468	-0.0028	-0.23%		1折起
		359	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	0.9218	1.4218	0.9257	1.4257	-0.0039	-0.42%		1折起
		360	501066	东方红恒元五年定开混合估算图基金吧	1.3993	1.3993	1.4038	1.4038	-0.0045	-0.32%		---
		361	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	0.9597	1.9550	0.9597	1.9550	0.0000	0.00%		1折起
		362	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	0.7299	0.8999	0.7285	0.8985	0.0014	0.19%		1折起
		363	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	0.9869	0.9869	0.9929	0.9929	-0.0060	-0.60%		1折起
		364	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图基金吧	---	---	0.9506	0.9506	---	---		1折起
		365	501215	兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		366	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	0.5737	0.6087	0.5720	0.6070	0.0017	0.30%		1折起
		367	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	0.7812	0.8942	0.7793	0.8923	0.0019	0.24%		1折起
		368	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	0.7779	0.8099	0.7774	0.8094	0.0005	0.06%		1折起
		369	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	0.5637	0.5637	0.5602	0.5602	0.0035	0.62%		1折起
		370	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	0.6194	0.6761	0.6206	0.6773	-0.0012	-0.19%		1折起
		371	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	0.7529	0.7952	0.7499	0.7922	0.0030	0.40%		1折起
		372	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	0.6653	0.6653	0.6631	0.6631	0.0022	0.33%		1折起
		373	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	0.5533	0.5533	0.5526	0.5526	0.0007	0.13%		1折起
		374	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	0.7076	0.7164	---	---	---	---		1折起
		375	511880	银华日利A 估算图基金吧	100.8230	131.3830	100.8100	131.3700	0.0130	0.01%		---
		376	970023	天风天盈一年定开混合估算图基金吧	0.7163	0.7163	---	---	---	---		---
		377	970041	国海量化优选一年持有股票A 估算图基金吧	1.5937	1.7280	1.5890	1.7233	0.0047	0.30%		0费率
		378	970050	东海海睿锐意3个月定开混合估算图基金吧	0.6991	0.9291	0.6996	0.9296	-0.0005	-0.07%		1折起