创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2025-09-05		2025-09-04		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	000216	华安黄金易ETF联接A 估算图基金吧	2.8276	2.8276	2.8200	2.8200	0.0076	0.27%		1折起
		2	000217	华安黄金易ETF联接C 估算图基金吧	2.7584	2.7584	2.7511	2.7511	0.0073	0.27%		0费率
		3	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.9440	2.9440	2.9360	2.9360	0.0080	0.27%		1折起
		4	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.6803	2.6803	2.6735	2.6735	0.0068	0.25%		1折起
		5	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	1.3950	1.3950	1.3950	1.3950	0.0000	0.00%		1折起
		6	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	1.8413	2.5993	1.8375	2.5955	0.0038	0.21%		1折起
		7	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	1.1030	1.1030	1.1060	1.1060	-0.0030	-0.27%		1折起
		8	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.2110	1.2110	1.2060	1.2060	0.0050	0.41%		1折起
		9	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.3307	1.3607	1.3254	1.3554	0.0053	0.40%		1折起
		10	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	1.6620	1.9820	---	---	---	---		1折起
		11	000929	博时黄金D 估算图基金吧	7.8848	3.3585	7.8627	3.3493	0.0221	0.28%		---
		12	000930	博时黄金I 估算图基金吧	7.7412	3.2211	7.7195	3.2121	0.0217	0.28%		---
		13	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	3.2760	3.2760	---	---	---	---		---
		14	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1720	1.1980	1.1710	1.1970	0.0010	0.09%		1折起
		15	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9475	1.1749	0.9470	1.1744	0.0005	0.05%		1折起
		16	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	2.0382	2.0382	1.9688	1.9688	0.0694	3.52%		1折起
		17	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	2.2040	2.2040	---	---	---	---		---
		18	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	2.2390	2.2990	2.1490	2.2090	0.0900	4.19%		1折起
		19	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	1.1568	1.2630	1.1568	1.2630	0.0000	0.00%		1折起
		20	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	1.1536	1.2398	1.1535	1.2397	0.0001	0.01%		0费率
		21	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1820	1.1820	1.1830	1.1830	-0.0010	-0.08%		1折起
		22	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	1.7030	1.7030	---	---	---	---		---
		23	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	2.0449	2.0449	1.9753	1.9753	0.0696	3.52%		1折起
		24	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	1.0380	1.0380	---	---	---	---		1折起
		25	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	0.9770	0.9770	---	---	---	---		---
		26	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.6673	2.6673	2.6601	2.6601	0.0072	0.27%		1折起
		27	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.5796	2.5796	2.5726	2.5726	0.0070	0.27%		0费率
		28	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	1.5850	1.5850	1.5600	1.5600	0.0250	1.60%		1折起
		29	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2453	1.2453	1.2399	1.2399	0.0054	0.44%		1折起
		30	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.5020	1.5020	1.4890	1.4890	0.0130	0.87%		---
		31	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.6056	2.6056	2.5990	2.5990	0.0066	0.25%		0费率
		32	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	1.5020	1.5673	---	---	---	---		1折起
		33	003813	泰康金泰3月定开混合估算图基金吧	1.4342	1.4342	---	---	---	---		1折起
		34	003816	银华日利B 估算图基金吧	101.0410	132.6229	101.0312	132.6131	0.0098	0.01%		0费率
		35	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.8841	2.8841	2.8764	2.8764	0.0077	0.27%		0费率
		36	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	1.1082	1.6273	1.0808	1.5999	0.0274	2.54%		1折起
		37	004274	浦银安恒回报定开混合A 估算图基金吧	0.9269	1.2434	0.9200	1.2365	0.0069	0.75%		1折起
		38	004275	浦银安恒回报定开混合C 估算图基金吧	0.9177	1.2167	0.9108	1.2098	0.0069	0.76%		0费率
		39	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	1.4870	1.4870	---	---	---	---		---
		40	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.2774	1.2774	1.2680	1.2680	0.0094	0.74%		1折起
		41	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	1.2938	1.2938	1.2939	1.2939	-0.0001	-0.01%		1折起
		42	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	1.2307	1.2307	1.2308	1.2308	-0.0001	-0.01%		0费率
		43	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	1.1509	1.3649	---	---	---	---		1折起
		44	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	1.4316	1.6236	---	---	---	---		1折起
		45	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	1.3624	1.5504	---	---	---	---		0费率
		46	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	2.4415	2.4415	---	---	---	---		1折起
		47	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	1.3181	1.3904	1.3165	1.3888	0.0016	0.12%		1折起
		48	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	1.1215	1.1215	---	---	---	---		1折起
		49	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	0.9003	0.9003	0.8782	0.8782	0.0221	2.52%		1折起
		50	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	0.8584	0.8584	0.8374	0.8374	0.0210	2.51%		0费率
		51	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	1.1372	1.1372	1.1181	1.1181	0.0191	1.71%		1折起
		52	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	1.1413	1.1413	1.1483	1.1483	-0.0070	-0.61%		1折起
		53	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.5763	1.5763	1.5596	1.5596	0.0167	1.07%		1折起
		54	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.5293	1.5293	1.5132	1.5132	0.0161	1.06%		0费率
		55	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.6985	1.6985	1.6383	1.6383	0.0602	3.67%		1折起
		56	005416	鹏华尊惠定期开放混合A 估算图基金吧	1.9863	1.9863	---	---	---	---		1折起
		57	005417	鹏华尊惠定期开放混合C 估算图基金吧	1.9136	1.9136	---	---	---	---		0费率
		58	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.4449	1.7129	1.3852	1.6532	0.0597	4.31%		1折起
		59	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	1.2180	1.2180	1.1737	1.1737	0.0443	3.77%		1折起
		60	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	0.8161	1.3761	---	---	---	---		1折起
		61	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	1.4679	1.4679	---	---	---	---		1折起
		62	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	1.4762	1.5152	---	---	---	---		0费率
		63	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	1.2320	2.0960	---	---	---	---		1折起
		64	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	1.2224	2.0043	---	---	---	---		0费率
		65	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	1.2803	1.4293	---	---	---	---		1折起
		66	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	2.1609	2.1609	2.1462	2.1462	0.0147	0.68%		1折起
		67	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	1.9788	1.9788	1.9654	1.9654	0.0134	0.68%		0费率
		68	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	1.0894	1.7320	---	---	---	---		1折起
		69	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	1.4252	1.9046	---	---	---	---		1折起
		70	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	1.3894	1.8511	---	---	---	---		0费率
		71	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	1.0713	1.0713	1.0545	1.0545	0.0168	1.59%		1折起
		72	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	1.3812	1.4012	---	---	---	---		---
		73	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.1324	1.1324	1.1269	1.1269	0.0055	0.49%		1折起
		74	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.1035	1.1035	1.0982	1.0982	0.0053	0.48%		0费率
		75	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.3992	1.3992	---	---		1折起
		76	006642	华泰保兴吉年利定开估算图基金吧	0.9771	2.2593	---	---	---	---		1折起
		77	006696	汇添富研究优选灵活配置混合估算图基金吧	1.0620	1.3120	1.0376	1.2876	0.0244	2.35%		1折起
		78	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.6602	1.6602	1.6369	1.6369	0.0233	1.42%		1折起
		79	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	1.0366	1.4018	1.0091	1.3743	0.0275	2.73%		1折起
		80	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	1.1049	3.1924	---	---	---	---		1折起
		81	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	0.7696	1.4003	0.7628	1.3935	0.0068	0.89%		0费率
		82	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	1.0105	1.2689	0.9914	1.2498	0.0191	1.93%		1折起
		83	007385	华泰保兴安盈定开混合估算图基金吧	1.4368	1.4368	1.4301	1.4301	0.0067	0.47%		1折起
		84	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.4573	2.1812	1.4261	2.1500	0.0312	2.19%		1折起
		85	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	100.4603	114.1303	100.4581	114.1281	0.0022	0.00%		0费率
		86	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	105.2982	110.6527	105.2965	110.6510	0.0017	0.00%		0费率
		87	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	105.2982	111.0022	105.2965	111.0005	0.0017	0.00%		0费率
		88	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	1.0139	1.3754	0.9871	1.3486	0.0268	2.72%		0费率
		89	007746	华安现金润利估算图基金吧	111.2551	111.2551	111.2509	111.2509	0.0042	0.00%		---
		90	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	107.3121	109.3121	107.3118	109.3118	0.0003	0.00%		0费率
		91	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	109.4282	1.0993	109.4260	1.0993	0.0022	0.00%		---
		92	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	111.0563	111.0563	111.0551	111.0551	0.0012	0.00%		0费率
		93	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	112.0176	112.0176	112.0159	112.0159	0.0017	0.00%		0费率
		94	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1866	1.4146	1.1847	1.4127	0.0019	0.16%		1折起
		95	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	0.9107	0.9107	0.8974	0.8974	0.0133	1.48%		1折起
		96	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	1.3835	1.3835	---	---		0费率
		97	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.1950	0.1950	---	---		---
		98	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.1947	0.1947	---	---		---
		99	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.1969	1.1969	---	---		1折起
		100	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.1560	1.1560	1.1520	1.1520	0.0040	0.35%		0费率
		101	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	1.8631	1.8631	1.8583	1.8583	0.0048	0.26%		1折起
		102	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	1.8290	1.8290	1.8243	1.8243	0.0047	0.26%		0费率
		103	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	1.1195	1.1845	---	---	---	---		---
		104	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	1.7961	1.7961	1.7915	1.7915	0.0046	0.26%		1折起
		105	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	1.7641	1.7641	1.7596	1.7596	0.0045	0.26%		0费率
		106	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	1.3647	1.3647	1.3231	1.3231	0.0416	3.14%		1折起
		107	008848	国联智选对冲3个月定开混合估算图基金吧	0.9154	0.9154	0.9248	0.9248	-0.0094	-1.02%		1折起
		108	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	1.7775	1.7775	1.7486	1.7486	0.0289	1.65%		1折起
		109	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图基金吧	1.0229	1.0229	1.0256	1.0256	-0.0027	-0.26%		1折起
		110	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2242	1.2242	1.2302	1.2302	-0.0060	-0.49%		1折起
		111	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.7488	1.7488	1.7426	1.7426	0.0062	0.36%		1折起
		112	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.7179	1.7179	1.7119	1.7119	0.0060	0.35%		0费率
		113	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	1.2752	1.2752	1.2752	1.2752	0.0000	0.00%		1折起
		114	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	1.2350	1.2350	1.2350	1.2350	0.0000	0.00%		0费率
		115	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.9239	1.9239	1.9173	1.9173	0.0066	0.34%		1折起
		116	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.8853	1.8853	1.8788	1.8788	0.0065	0.35%		0费率
		117	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1310	1.1310	1.1320	1.1320	-0.0010	-0.09%		0费率
		118	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	1.3632	1.3632	---	---	---	---		1折起
		119	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	1.3344	1.3344	---	---	---	---		0费率
		120	009198	前海开源黄金ETF联接A 估算图基金吧	1.8920	1.8920	1.8869	1.8869	0.0051	0.27%		1折起
		121	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	1.2410	1.2410	---	---	---	---		1折起
		122	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	1.2086	1.2086	---	---	---	---		0费率
		123	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.3653	1.6353	1.3216	1.5916	0.0437	3.31%		1折起
		124	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	1.4651	1.4651	1.3725	1.3725	0.0926	6.75%		1折起
		125	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	1.4047	1.4047	1.3160	1.3160	0.0887	6.74%		0费率
		126	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	0.8544	0.8544	---	---	---	---		1折起
		127	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	1.1346	1.1346	---	---	---	---		1折起
		128	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	1.1065	1.1065	---	---	---	---		0费率
		129	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0642	1.0642	1.0639	1.0639	0.0003	0.03%		1折起
		130	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0421	1.0421	1.0418	1.0418	0.0003	0.03%		0费率
		131	009432	德邦科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	1.0928	1.0928	1.0118	1.0118	0.0810	8.01%		1折起
		132	009433	德邦科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	1.0798	1.0798	0.9997	0.9997	0.0801	8.01%		0费率
		133	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	1.8614	1.8614	---	---	---	---		1折起
		134	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	1.8517	1.8517	---	---	---	---		0费率
		135	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.5022	1.5822	1.4732	1.5532	0.0290	1.97%		1折起
		136	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	0.9289	0.9289	---	---	---	---		1折起
		137	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	1.0492	1.0492	1.0185	1.0185	0.0307	3.01%		1折起
		138	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	1.0063	1.0063	0.9769	0.9769	0.0294	3.01%		0费率
		139	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.8542	1.8542	1.8476	1.8476	0.0066	0.36%		1折起
		140	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.8227	1.8227	1.8161	1.8161	0.0066	0.36%		0费率
		141	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.2172	1.2172	---	---	---	---		1折起
		142	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.7434	1.7434	1.7373	1.7373	0.0061	0.35%		1折起
		143	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.7124	1.7124	1.7064	1.7064	0.0060	0.35%		0费率
		144	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	0.6772	0.7352	---	---	---	---		1折起
		145	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	0.8997	0.8997	0.8731	0.8731	0.0266	3.05%		1折起
		146	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	1.1064	1.1064	1.1133	1.1133	-0.0069	-0.62%		0费率
		147	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	0.7691	0.8176	0.7546	0.8031	0.0145	1.92%		1折起
		148	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	0.7533	0.8018	0.7392	0.7877	0.0141	1.91%		0费率
		149	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	0.9531	0.9531	0.9177	0.9177	0.0354	3.86%		1折起
		150	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	0.9242	0.9242	0.8899	0.8899	0.0343	3.85%		0费率
		151	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	1.3256	1.3256	1.2659	1.2659	0.0597	4.72%		1折起
		152	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	1.2848	1.2848	1.2270	1.2270	0.0578	4.71%		0费率
		153	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	1.8292	1.8292	1.7760	1.7760	0.0532	3.00%		1折起
		154	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	1.7923	1.7923	1.7402	1.7402	0.0521	2.99%		0费率
		155	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	0.8169	0.8169	0.7963	0.7963	0.0206	2.59%		1折起
		156	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.9530	1.9530	1.8308	1.8308	0.1222	6.67%		1折起
		157	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0118	1.0118	0.9826	0.9826	0.0292	2.97%		1折起
		158	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	0.9704	0.9704	0.9424	0.9424	0.0280	2.97%		0费率
		159	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	1.4226	1.4226	1.3760	1.3760	0.0466	3.39%		1折起
		160	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3858	1.3858	1.3404	1.3404	0.0454	3.39%		0费率
		161	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.9306	0.9306	0.9084	0.9084	0.0222	2.44%		0费率
		162	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	0.9749	1.0749	0.9313	1.0313	0.0436	4.68%		1折起
		163	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0719	1.0719	1.0337	1.0337	0.0382	3.70%		0费率
		164	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	1.6643	1.6643	1.6082	1.6082	0.0561	3.49%		1折起
		165	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	1.6334	1.6334	1.5783	1.5783	0.0551	3.49%		0费率
		166	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	1.3357	1.3357	---	---	---	---		---
		167	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.5652	1.5652	1.5091	1.5091	0.0561	3.72%		1折起
		168	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.5040	1.5040	1.4501	1.4501	0.0539	3.72%		0费率
		169	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	1.1792	1.1792	1.1788	1.1788	0.0004	0.03%		1折起
		170	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	1.1467	1.1467	1.1463	1.1463	0.0004	0.03%		0费率
		171	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	0.9547	0.9547	0.9292	0.9292	0.0255	2.74%		1折起
		172	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	1.0527	1.0527	1.0372	1.0372	0.0155	1.49%		1折起
		173	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	1.1926	1.1926	1.1440	1.1440	0.0486	4.25%		1折起
		174	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	1.1630	1.1630	1.1156	1.1156	0.0474	4.25%		0费率
		175	010080	中欧优势成长三个月定开混合估算图基金吧	0.7575	0.7575	0.7405	0.7405	0.0170	2.30%		1折起
		176	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.1720	1.1720	1.1348	1.1348	0.0372	3.28%		1折起
		177	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.1320	1.1320	1.0960	1.0960	0.0360	3.28%		0费率
		178	010190	嘉实价值发现三个月定开混合估算图基金吧	1.0218	1.1197	1.0070	1.1049	0.0148	1.47%		---
		179	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	0.8877	0.8877	---	---	---	---		1折起
		180	010257	天弘多利一年估算图基金吧	1.0684	1.1170	---	---	---	---		1折起
		181	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	1.3608	1.3808	---	---	---	---		0费率
		182	010348	景顺长城泰保三个月定开混合估算图基金吧	0.8829	0.8829	0.8721	0.8721	0.0108	1.24%		---
		183	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.1789	1.1789	1.1765	1.1765	0.0024	0.20%		1折起
		184	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.1585	1.1585	1.1560	1.1560	0.0025	0.22%		0费率
		185	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	0.9397	0.9397	0.9185	0.9185	0.0212	2.31%		1折起
		186	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.9107	0.9107	0.8902	0.8902	0.0205	2.30%		0费率
		187	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	1.3416	1.4006	1.2969	1.3559	0.0447	3.45%		1折起
		188	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	1.0586	1.0586	---	---	---	---		---
		189	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.0969	1.0969	1.0955	1.0955	0.0014	0.13%		1折起
		190	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0820	1.0820	1.0807	1.0807	0.0013	0.12%		0费率
		191	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0604	1.0604	0.9985	0.9985	0.0619	6.20%		0费率
		192	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	1.3020	1.3020	1.2571	1.2571	0.0449	3.57%		1折起
		193	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.4985	0.4985	0.4725	0.4725	0.0260	5.50%		1折起
		194	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	1.0795	1.0795	1.0574	1.0574	0.0221	2.09%		1折起
		195	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	1.0320	1.0320	1.0109	1.0109	0.0211	2.09%		0费率
		196	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	0.9333	0.9333	0.8992	0.8992	0.0341	3.79%		1折起
		197	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.6981	0.6981	0.6763	0.6763	0.0218	3.22%		1折起
		198	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	0.9740	0.9740	0.9415	0.9415	0.0325	3.45%		1折起
		199	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	0.9524	0.9524	0.9206	0.9206	0.0318	3.45%		0费率
		200	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	0.9196	0.9196	0.8492	0.8492	0.0704	8.29%		1折起
		201	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	0.9002	0.9002	0.8313	0.8313	0.0689	8.29%		0费率
		202	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	1.0306	1.0306	1.0220	1.0220	0.0086	0.84%		---
		203	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	1.0147	1.0147	1.0061	1.0061	0.0086	0.85%		---
		204	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.7369	0.7369	0.7031	0.7031	0.0338	4.81%		1折起
		205	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.7198	0.7198	0.6869	0.6869	0.0329	4.79%		0费率
		206	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.6841	0.6841	0.6802	0.6802	0.0039	0.57%		---
		207	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.6786	0.6786	0.6748	0.6748	0.0038	0.56%		0费率
		208	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	0.8958	0.8958	0.8620	0.8620	0.0338	3.92%		0费率
		209	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	0.9149	0.9149	---	---	---	---		0费率
		210	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	1.0973	1.0973	1.0431	1.0431	0.0542	5.20%		1折起
		211	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.8478	0.8478	0.8144	0.8144	0.0334	4.10%		1折起
		212	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	1.0952	1.0952	---	---	---	---		1折起
		213	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	1.0765	1.0765	---	---	---	---		0费率
		214	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.0126	2.3010	---	---		0费率
		215	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.4879	0.4879	0.4624	0.4624	0.0255	5.51%		0费率
		216	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	1.0860	1.0860	1.0890	1.0890	-0.0030	-0.28%		0费率
		217	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.3247	1.3247	1.2823	1.2823	0.0424	3.31%		0费率
		218	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	1.3930	1.3930	1.3940	1.3940	-0.0010	-0.07%		0费率
		219	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	1.0773	1.0773	1.0459	1.0459	0.0314	3.00%		1折起
		220	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	1.0531	1.0531	1.0224	1.0224	0.0307	3.00%		0费率
		221	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	1.4806	1.4806	1.4234	1.4234	0.0572	4.02%		1折起
		222	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	1.4584	1.4584	1.4021	1.4021	0.0563	4.02%		0费率
		223	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.9227	1.9227	1.8323	1.8323	0.0904	4.93%		1折起
		224	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.8938	1.8938	1.8048	1.8048	0.0890	4.93%		0费率
		225	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.8342	1.8562	1.7508	1.7728	0.0834	4.76%		1折起
		226	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.8174	1.8254	1.7348	1.7428	0.0826	4.76%		0费率
		227	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	1.9982	1.9982	---	---	---	---		1折起
		228	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	1.9608	1.9608	---	---	---	---		0费率
		229	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.1331	2.1961	2.0526	2.1156	0.0805	3.92%		1折起
		230	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.0999	2.1629	2.0206	2.0836	0.0793	3.92%		0费率
		231	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	2.6818	2.6818	2.5905	2.5905	0.0913	3.52%		1折起
		232	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	1.5817	1.7717	1.5123	1.7023	0.0694	4.59%		1折起
		233	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	1.1586	1.1586	1.1238	1.1238	0.0348	3.10%		1折起
		234	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	1.1413	1.1413	1.1071	1.1071	0.0342	3.09%		0费率
		235	014661	天弘上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	1.8390	1.8390	1.8325	1.8325	0.0065	0.35%		1折起
		236	014662	天弘上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	1.8166	1.8166	1.8102	1.8102	0.0064	0.35%		0费率
		237	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	1.3298	1.3298	1.2804	1.2804	0.0494	3.86%		1折起
		238	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	1.3010	1.3010	1.2526	1.2526	0.0484	3.86%		0费率
		239	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		240	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		241	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	1.2732	1.2732	1.2342	1.2342	0.0390	3.16%		1折起
		242	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	1.2541	1.2541	1.2156	1.2156	0.0385	3.17%		0费率
		243	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	1.5104	1.5104	---	---	---	---		0费率
		244	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.8509	2.8509	2.7898	2.7898	0.0611	2.19%		1折起
		245	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.8162	2.8162	2.7559	2.7559	0.0603	2.19%		0费率
		246	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.1869	2.4139	2.0609	2.2879	0.1260	6.11%		1折起
		247	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.1531	2.3781	2.0291	2.2541	0.1240	6.11%		0费率
		248	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图基金吧	2.5205	2.5205	---	---	---	---		1折起
		249	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C 估算图基金吧	2.4905	2.4905	---	---	---	---		0费率
		250	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	1.8201	1.9551	1.8163	1.9513	0.0038	0.21%		0费率
		251	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	1.7087	1.7087	1.7027	1.7027	0.0060	0.35%		1折起
		252	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	1.6993	1.6993	1.6933	1.6933	0.0060	0.35%		0费率
		253	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.4840	1.4840	1.4720	1.4720	0.0120	0.82%		0费率
		254	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	1.9131	1.9131	---	---	---	---		1折起
		255	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	1.8872	1.8872	---	---	---	---		0费率
		256	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.6751	1.6751	1.6691	1.6691	0.0060	0.36%		1折起
		257	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.6646	1.6646	1.6586	1.6586	0.0060	0.36%		0费率
		258	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	1.4560	1.4560	---	---		0费率
		259	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	1.0916	1.0916	1.0861	1.0861	0.0055	0.51%		1折起
		260	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	0.9750	0.9750	0.9459	0.9459	0.0291	3.08%		0费率
		261	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	1.2555	1.2555	---	---	---	---		1折起
		262	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	1.2826	1.2826	---	---	---	---		1折起
		263	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.3458	1.3458	1.3340	1.3340	0.0118	0.88%		1折起
		264	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	1.1589	1.1589	---	---	---	---		1折起
		265	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	1.4181	1.4181	---	---	---	---		1折起
		266	019384	兴证全球可持续投资三年定开混合估算图基金吧	1.3044	1.3044	1.2441	1.2441	0.0603	4.85%		1折起
		267	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	1.3106	1.3106	---	---	---	---		1折起
		268	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	1.0700	1.3700	---	---	---	---		1折起
		269	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	1.8524	1.8524	1.8476	1.8476	0.0048	0.26%		0费率
		270	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	1.2572	1.3572	---	---	---	---		---
		271	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	1.2501	1.3501	---	---	---	---		0费率
		272	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	1.0028	1.0570	1.0028	1.0570	0.0000	0.00%		---
		273	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	1.6747	1.6747	1.6687	1.6687	0.0060	0.36%		---
		274	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.6668	2.6668	2.6596	2.6596	0.0072	0.27%		---
		275	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	1.7486	1.7486	1.7424	1.7424	0.0062	0.36%		---
		276	021740	前海开源黄金ETF联接C 估算图基金吧	1.8842	1.8842	1.8792	1.8792	0.0050	0.27%		0费率
		277	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	1.8484	1.8484	1.8418	1.8418	0.0066	0.36%		0费率
		278	022502	国泰黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.9371	2.9371	2.9292	2.9292	0.0079	0.27%		0费率
		279	022653	华安黄金易ETF联接I 估算图基金吧	2.8273	2.8273	2.8197	2.8197	0.0076	0.27%		0费率
		280	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图基金吧	1.0208	1.0208	1.0236	1.0236	-0.0028	-0.27%		0费率
		281	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 估算图基金吧	1.0000	1.0000	---	---	---	---		1折起
		282	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 估算图基金吧	0.9995	0.9995	---	---	---	---		0费率
		283	023644	华富富润6个月封闭运作债券A 估算图基金吧	1.0017	1.0017	---	---	---	---		1折起
		284	023645	华富富润6个月封闭运作债券C 估算图基金吧	1.0012	1.0012	---	---	---	---		0费率
		285	023685	建信上海金ETF联接D 估算图基金吧	1.8866	1.8866	1.8801	1.8801	0.0065	0.35%		0费率
		286	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	1.2542	1.2542	1.1913	1.1913	0.0629	5.28%		1折起
		287	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	1.2001	1.2001	1.1254	1.1254	0.0747	6.64%		1折起
		288	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	1.6908	1.7608	---	---	---	---		1折起
		289	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	1.3084	1.3084	1.2408	1.2408	0.0676	5.45%		1折起
		290	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	1.7050	1.7050	---	---		1折起
		291	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	1.0184	1.6584	1.0065	1.6465	0.0119	1.18%		1折起
		292	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	1.3631	1.3631	1.2924	1.2924	0.0707	5.47%		1折起
		293	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.0942	1.0942	1.0552	1.0552	0.0390	3.70%		1折起
		294	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	1.7349	1.7349	1.6772	1.6772	0.0577	3.44%		1折起
		295	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.3857	1.3857	---	---		1折起
		296	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	2.0215	2.0215	1.9483	1.9483	0.0732	3.76%		1折起
		297	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.2360	1.2360	1.2187	1.2187	0.0173	1.42%		1折起
		298	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	0.7654	0.7654	---	---	---	---		1折起
		299	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	3.0748	3.6818	2.9450	3.5520	0.1298	4.41%		1折起
		300	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	2.9800	3.5805	2.8543	3.4548	0.1257	4.40%		0费率
		301	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.7592	0.7592	0.7422	0.7422	0.0170	2.29%		1折起
		302	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.7402	0.7402	0.7237	0.7237	0.0165	2.28%		0费率
		303	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	1.1790	1.1790	1.1073	1.1073	0.0717	6.48%		1折起
		304	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	1.4710	1.4710	---	---		1折起
		305	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.0986	1.0986	1.0345	1.0345	0.0641	6.20%		1折起
		306	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	1.1334	1.5238	1.1088	1.4992	0.0246	2.22%		1折起
		307	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	0.8029	1.4346	0.7959	1.4276	0.0070	0.88%		1折起
		308	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	0.9597	0.9597	0.9368	0.9368	0.0229	2.44%		1折起
		309	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.7207	1.7207	1.7013	1.7013	0.0194	1.14%		1折起
		310	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.1223	1.4623	1.1187	1.4587	0.0036	0.32%		---
		311	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	1.2102	1.3702	---	---	---	---		---
		312	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	1.8250	1.9880	---	---		1折起
		313	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	1.9776	1.9776	1.9454	1.9454	0.0322	1.66%		1折起
		314	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	3.7696	3.7696	3.5050	3.5050	0.2646	7.55%		1折起
		315	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.0891	1.4771	1.0860	1.4740	0.0031	0.29%		---
		316	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.9799	2.3999	1.9325	2.3525	0.0474	2.45%		1折起
		317	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	1.3288	1.8288	1.2953	1.7953	0.0335	2.59%		1折起
		318	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	1.1374	2.1327	1.1149	2.1102	0.0225	2.02%		1折起
		319	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	0.8002	0.9702	0.7887	0.9587	0.0115	1.46%		1折起
		320	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	1.2578	1.2578	1.2354	1.2354	0.0224	1.81%		1折起
		321	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图基金吧	---	---	1.0272	1.0272	---	---		1折起
		322	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	0.9446	0.9796	0.9228	0.9578	0.0218	2.36%		1折起
		323	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	1.2856	1.4076	1.2444	1.3664	0.0412	3.31%		1折起
		324	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	1.3561	1.3881	1.2858	1.3178	0.0703	5.47%		1折起
		325	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	0.9589	0.9589	0.9319	0.9319	0.0270	2.90%		1折起
		326	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	1.2270	1.2837	1.1785	1.2352	0.0485	4.12%		1折起
		327	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	1.1252	1.1675	1.0851	1.1274	0.0401	3.70%		1折起
		328	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	1.1652	1.1652	1.1257	1.1257	0.0395	3.51%		1折起
		329	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	0.9139	0.9139	0.8795	0.8795	0.0344	3.91%		1折起
		330	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	1.1141	1.1229	---	---	---	---		1折起
		331	511880	银华日利A 估算图基金吧	100.8645	132.9766	100.8567	132.9688	0.0078	0.01%		---
		332	970050	东海海睿锐意3个月定开混合估算图基金吧	0.7148	0.9448	0.7114	0.9414	0.0034	0.48%		1折起