创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2025-10-24		2025-10-23		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	000216	华安黄金易ETF联接A 估算图基金吧	3.2558	3.2558	3.2720	3.2720	-0.0162	-0.50%		1折起
		2	000217	华安黄金易ETF联接C 估算图基金吧	3.1747	3.1747	3.1906	3.1906	-0.0159	-0.50%		0费率
		3	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.3853	3.3853	3.4028	3.4028	-0.0175	-0.51%		1折起
		4	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.0835	3.0835	3.0987	3.0987	-0.0152	-0.49%		1折起
		5	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	1.4070	1.4070	1.4090	1.4090	-0.0020	-0.14%		1折起
		6	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	1.8381	2.5961	1.8360	2.5940	0.0021	0.11%		1折起
		7	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	1.1010	1.1010	1.1060	1.1060	-0.0050	-0.45%		1折起
		8	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.2380	1.2380	1.2330	1.2330	0.0050	0.41%		1折起
		9	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.3144	1.3444	1.3094	1.3394	0.0050	0.38%		1折起
		10	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	1.6970	2.0170	---	---	---	---		1折起
		11	000929	博时黄金D 估算图基金吧	9.0799	3.8549	9.1344	3.8775	-0.0545	-0.60%		---
		12	000930	博时黄金I 估算图基金吧	8.9145	3.7085	8.9680	3.7307	-0.0535	-0.60%		---
		13	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	3.5320	3.5320	---	---	---	---		---
		14	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1850	1.2110	1.1900	1.2160	-0.0050	-0.42%		1折起
		15	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9510	1.1784	0.9495	1.1769	0.0015	0.16%		1折起
		16	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	2.2306	2.2306	2.1801	2.1801	0.0505	2.32%		1折起
		17	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	2.2220	2.2220	---	---	---	---		---
		18	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	2.3170	2.3770	2.3260	2.3860	-0.0090	-0.39%		1折起
		19	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	1.1420	1.2482	1.1397	1.2459	0.0023	0.20%		1折起
		20	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	1.1412	1.2274	1.1389	1.2251	0.0023	0.20%		0费率
		21	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1910	1.1910	1.1900	1.1900	0.0010	0.08%		1折起
		22	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	1.8540	1.8540	---	---	---	---		---
		23	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	2.2380	2.2380	2.1873	2.1873	0.0507	2.32%		1折起
		24	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	1.0220	1.0220	---	---	---	---		1折起
		25	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	0.9850	0.9850	---	---	---	---		---
		26	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.0652	3.0652	3.0811	3.0811	-0.0159	-0.52%		1折起
		27	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.9629	2.9629	2.9784	2.9784	-0.0155	-0.52%		0费率
		28	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	1.6410	1.6410	1.6360	1.6360	0.0050	0.31%		1折起
		29	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2498	1.2498	1.2484	1.2484	0.0014	0.11%		1折起
		30	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.5160	1.5160	1.4880	1.4880	0.0280	1.88%		---
		31	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.9962	2.9962	3.0110	3.0110	-0.0148	-0.49%		0费率
		32	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	1.5231	1.5884	---	---	---	---		1折起
		33	003813	泰康金泰3月定开混合估算图基金吧	1.4414	1.4414	---	---	---	---		1折起
		34	003816	银华日利B 估算图基金吧	101.2141	132.7960	101.2047	132.7866	0.0094	0.01%		0费率
		35	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.3149	3.3149	3.3321	3.3321	-0.0172	-0.52%		0费率
		36	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	1.1285	1.6476	1.1005	1.6196	0.0280	2.54%		1折起
		37	004274	浦银安恒回报定开混合A 估算图基金吧	0.9357	1.2522	0.9304	1.2469	0.0053	0.57%		1折起
		38	004275	浦银安恒回报定开混合C 估算图基金吧	0.9260	1.2250	0.9207	1.2197	0.0053	0.58%		0费率
		39	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	1.5071	1.5071	---	---	---	---		---
		40	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.2872	1.2872	1.2826	1.2826	0.0046	0.36%		1折起
		41	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	1.2968	1.2968	---	---	---	---		1折起
		42	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	1.2334	1.2334	---	---	---	---		0费率
		43	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	1.1600	1.3740	---	---	---	---		1折起
		44	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	1.4822	1.6742	---	---	---	---		1折起
		45	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	1.4094	1.5974	---	---	---	---		0费率
		46	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	2.5082	2.5082	---	---	---	---		1折起
		47	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	1.3208	1.3931	1.3169	1.3892	0.0039	0.30%		1折起
		48	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	1.1988	1.1988	---	---	---	---		1折起
		49	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	0.9445	0.9445	0.9342	0.9342	0.0103	1.10%		1折起
		50	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	0.8999	0.8999	0.8900	0.8900	0.0099	1.11%		0费率
		51	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	1.1783	1.1783	1.1626	1.1626	0.0157	1.35%		1折起
		52	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	1.1413	1.1413	1.1434	1.1434	-0.0021	-0.18%		1折起
		53	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.6032	1.6032	1.5965	1.5965	0.0067	0.42%		1折起
		54	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.5545	1.5545	1.5481	1.5481	0.0064	0.41%		0费率
		55	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.7641	1.7641	1.7228	1.7228	0.0413	2.40%		1折起
		56	005416	鹏华尊惠定期开放混合A 估算图基金吧	1.9552	1.9552	---	---	---	---		1折起
		57	005417	鹏华尊惠定期开放混合C 估算图基金吧	1.8823	1.8823	---	---	---	---		0费率
		58	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.5477	1.8157	1.5268	1.7948	0.0209	1.37%		1折起
		59	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	1.1558	1.1558	1.1309	1.1309	0.0249	2.20%		1折起
		60	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	0.8734	1.4334	---	---	---	---		1折起
		61	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	1.4666	1.4666	---	---	---	---		1折起
		62	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	1.4854	1.5244	---	---	---	---		0费率
		63	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	1.2241	2.0881	---	---	---	---		1折起
		64	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	1.2135	1.9954	---	---	---	---		0费率
		65	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	1.2836	1.4326	---	---	---	---		1折起
		66	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	2.2381	2.2381	2.2404	2.2404	-0.0023	-0.10%		1折起
		67	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	2.0462	2.0462	2.0483	2.0483	-0.0021	-0.10%		0费率
		68	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	1.1418	1.7844	---	---	---	---		1折起
		69	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	1.5348	2.0142	---	---	---	---		1折起
		70	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	1.4953	1.9570	---	---	---	---		0费率
		71	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	1.0483	1.0483	1.0476	1.0476	0.0007	0.07%		1折起
		72	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	1.3719	1.4019	---	---	---	---		---
		73	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.1328	1.1328	1.1299	1.1299	0.0029	0.26%		1折起
		74	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.1033	1.1033	1.1004	1.1004	0.0029	0.26%		0费率
		75	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.4982	1.4982	---	---		1折起
		76	006642	华泰保兴吉年利定开估算图基金吧	1.0683	2.3505	1.0478	2.3300	0.0205	1.96%		1折起
		77	006696	汇添富研究优选灵活配置混合估算图基金吧	1.0961	1.3461	1.0828	1.3328	0.0133	1.23%		1折起
		78	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.6647	1.6647	1.6768	1.6768	-0.0121	-0.72%		1折起
		79	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	1.0558	1.4210	1.0259	1.3911	0.0299	2.91%		1折起
		80	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	1.1065	3.1940	---	---	---	---		1折起
		81	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	0.7442	1.3749	0.7487	1.3794	-0.0045	-0.60%		0费率
		82	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	1.0373	1.2957	1.0270	1.2854	0.0103	1.00%		1折起
		83	007385	华泰保兴安盈定开混合估算图基金吧	1.4283	1.4283	1.4280	1.4280	0.0003	0.02%		1折起
		84	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.5117	2.2356	1.4915	2.2154	0.0202	1.35%		1折起
		85	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	100.6490	114.3190	100.6456	114.3156	0.0034	0.00%		0费率
		86	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	105.4809	110.8354	105.4775	110.8320	0.0034	0.00%		0费率
		87	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	105.4809	111.1849	105.4775	111.1815	0.0034	0.00%		0费率
		88	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	1.0322	1.3937	1.0029	1.3644	0.0293	2.92%		0费率
		89	007746	华安现金润利估算图基金吧	111.4583	111.4583	111.4541	111.4541	0.0042	0.00%		---
		90	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	107.4561	109.4561	107.4519	109.4519	0.0042	0.00%		0费率
		91	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	109.6163	1.1012	109.6141	1.1011	0.0022	0.00%		---
		92	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	111.2160	111.2160	111.2126	111.2126	0.0034	0.00%		0费率
		93	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	112.1986	112.1986	112.1947	112.1947	0.0039	0.00%		0费率
		94	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1514	1.4114	1.1497	1.4097	0.0017	0.15%		1折起
		95	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	0.9143	0.9143	0.9212	0.9212	-0.0069	-0.75%		1折起
		96	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	1.6115	1.6115	---	---		0费率
		97	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.2276	0.2276	---	---		---
		98	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.2272	0.2272	---	---		---
		99	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.2572	1.2572	---	---		1折起
		100	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.1800	1.1800	1.1760	1.1760	0.0040	0.34%		0费率
		101	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.1413	2.1413	2.1522	2.1522	-0.0109	-0.51%		1折起
		102	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.1011	2.1011	2.1118	2.1118	-0.0107	-0.51%		0费率
		103	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	1.1292	1.1942	---	---	---	---		---
		104	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.0694	2.0694	2.0799	2.0799	-0.0105	-0.50%		1折起
		105	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.0316	2.0316	2.0419	2.0419	-0.0103	-0.50%		0费率
		106	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	1.4466	1.4466	1.4068	1.4068	0.0398	2.83%		1折起
		107	008848	国联智选对冲3个月定开混合估算图基金吧	0.9008	0.9008	0.9066	0.9066	-0.0058	-0.64%		1折起
		108	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	1.7687	1.7687	1.7710	1.7710	-0.0023	-0.13%		1折起
		109	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图基金吧	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%		1折起
		110	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2233	1.2233	1.2293	1.2293	-0.0060	-0.49%		1折起
		111	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.0175	2.0175	2.0255	2.0255	-0.0080	-0.39%		1折起
		112	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.9811	1.9811	1.9890	1.9890	-0.0079	-0.40%		0费率
		113	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	1.2766	1.2766	1.2770	1.2770	-0.0004	-0.03%		1折起
		114	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	1.2353	1.2353	1.2357	1.2357	-0.0004	-0.03%		0费率
		115	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.2150	2.2150	2.2235	2.2235	-0.0085	-0.38%		1折起
		116	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.1694	2.1694	2.1778	2.1778	-0.0084	-0.39%		0费率
		117	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1390	1.1390	1.1380	1.1380	0.0010	0.09%		0费率
		118	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	1.3751	1.3751	---	---	---	---		1折起
		119	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	1.3454	1.3454	---	---	---	---		0费率
		120	009198	前海开源黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.1724	2.1724	2.1833	2.1833	-0.0109	-0.50%		1折起
		121	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	1.2518	1.2518	---	---	---	---		1折起
		122	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	1.2183	1.2183	---	---	---	---		0费率
		123	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.4420	1.7120	1.4179	1.6879	0.0241	1.70%		1折起
		124	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	1.4745	1.4745	1.4272	1.4272	0.0473	3.31%		1折起
		125	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	1.4122	1.4122	1.3669	1.3669	0.0453	3.31%		0费率
		126	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	0.9742	0.9742	---	---	---	---		1折起
		127	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	1.1599	1.1599	---	---	---	---		1折起
		128	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	1.1304	1.1304	---	---	---	---		0费率
		129	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0606	1.0606	1.0615	1.0615	-0.0009	-0.08%		1折起
		130	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0380	1.0380	1.0389	1.0389	-0.0009	-0.09%		0费率
		131	009432	德邦科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	1.2136	1.2136	1.1238	1.1238	0.0898	7.99%		1折起
		132	009433	德邦科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	1.1987	1.1987	1.1100	1.1100	0.0887	7.99%		0费率
		133	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	1.9794	1.9794	---	---	---	---		1折起
		134	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	1.9688	1.9688	---	---	---	---		0费率
		135	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.5757	1.6557	1.5389	1.6189	0.0368	2.39%		1折起
		136	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	0.9972	0.9972	---	---	---	---		1折起
		137	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.9574	0.9574	0.9474	0.9474	0.0100	1.06%		1折起
		138	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.9173	0.9173	0.9077	0.9077	0.0096	1.06%		0费率
		139	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.1243	2.1243	2.1338	2.1338	-0.0095	-0.45%		1折起
		140	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.0871	2.0871	2.0964	2.0964	-0.0093	-0.44%		0费率
		141	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.3786	1.3786	---	---	---	---		1折起
		142	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.0073	2.0073	2.0159	2.0159	-0.0086	-0.43%		1折起
		143	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.9706	1.9706	1.9792	1.9792	-0.0086	-0.43%		0费率
		144	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	0.6838	0.7418	---	---	---	---		1折起
		145	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	0.9318	0.9318	0.9049	0.9049	0.0269	2.97%		1折起
		146	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	1.1055	1.1055	1.1076	1.1076	-0.0021	-0.19%		0费率
		147	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	0.8059	0.8544	0.7843	0.8328	0.0216	2.75%		1折起
		148	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	0.7889	0.8374	0.7678	0.8163	0.0211	2.75%		0费率
		149	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0242	1.0242	0.9965	0.9965	0.0277	2.78%		1折起
		150	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	0.9923	0.9923	0.9655	0.9655	0.0268	2.78%		0费率
		151	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	1.4199	1.4199	1.3802	1.3802	0.0397	2.88%		1折起
		152	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	1.3751	1.3751	1.3367	1.3367	0.0384	2.87%		0费率
		153	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	1.8688	1.8688	1.8537	1.8537	0.0151	0.81%		1折起
		154	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	1.8301	1.8301	1.8153	1.8153	0.0148	0.82%		0费率
		155	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	0.7917	0.7917	---	---	---	---		1折起
		156	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.8727	1.8727	1.8335	1.8335	0.0392	2.14%		1折起
		157	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0496	1.0496	1.0416	1.0416	0.0080	0.77%		1折起
		158	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0056	1.0056	0.9979	0.9979	0.0077	0.77%		0费率
		159	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	1.5938	1.5938	1.5505	1.5505	0.0433	2.79%		1折起
		160	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	1.5515	1.5515	1.5094	1.5094	0.0421	2.79%		0费率
		161	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.9242	0.9242	0.9201	0.9201	0.0041	0.45%		0费率
		162	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	1.0445	1.1445	1.0150	1.1150	0.0295	2.91%		1折起
		163	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.1092	1.1092	1.0876	1.0876	0.0216	1.99%		0费率
		164	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	1.7625	1.7625	1.7332	1.7332	0.0293	1.69%		1折起
		165	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	1.7288	1.7288	1.7001	1.7001	0.0287	1.69%		0费率
		166	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	1.3413	1.3413	---	---	---	---		---
		167	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.7426	1.7426	1.6731	1.6731	0.0695	4.15%		1折起
		168	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.6727	1.6727	1.6060	1.6060	0.0667	4.15%		0费率
		169	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	1.1815	1.1815	1.1814	1.1814	0.0001	0.01%		1折起
		170	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	1.1480	1.1480	1.1479	1.1479	0.0001	0.01%		0费率
		171	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	0.9818	0.9818	0.9548	0.9548	0.0270	2.83%		1折起
		172	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	1.0439	1.0439	1.0395	1.0395	0.0044	0.42%		1折起
		173	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	1.2867	1.2867	1.2539	1.2539	0.0328	2.62%		1折起
		174	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	1.2540	1.2540	1.2220	1.2220	0.0320	2.62%		0费率
		175	010080	中欧优势成长三个月定开混合估算图基金吧	0.7927	0.7927	0.7827	0.7827	0.0100	1.28%		1折起
		176	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.1903	1.1903	1.1567	1.1567	0.0336	2.90%		1折起
		177	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.1485	1.1485	1.1162	1.1162	0.0323	2.89%		0费率
		178	010190	嘉实价值发现三个月定开混合估算图基金吧	1.0870	1.1849	1.0887	1.1866	-0.0017	-0.16%		---
		179	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	0.9700	0.9700	---	---	---	---		1折起
		180	010257	天弘多利一年估算图基金吧	1.0686	1.1172	---	---	---	---		1折起
		181	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	1.3509	1.3809	---	---	---	---		0费率
		182	010348	景顺长城泰保三个月定开混合估算图基金吧	0.8748	0.8748	0.8739	0.8739	0.0009	0.10%		---
		183	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.1968	1.1968	1.1950	1.1950	0.0018	0.15%		1折起
		184	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.1754	1.1754	1.1736	1.1736	0.0018	0.15%		0费率
		185	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	0.9685	0.9685	0.9492	0.9492	0.0193	2.03%		1折起
		186	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.9377	0.9377	0.9190	0.9190	0.0187	2.03%		0费率
		187	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	1.4207	1.4797	1.3996	1.4586	0.0211	1.51%		1折起
		188	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	1.0737	1.0737	---	---	---	---		---
		189	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.0982	1.0982	1.0982	1.0982	0.0000	0.00%		1折起
		190	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0828	1.0828	1.0828	1.0828	0.0000	0.00%		0费率
		191	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0715	1.0715	1.0354	1.0354	0.0361	3.49%		0费率
		192	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	1.4114	1.4114	1.3722	1.3722	0.0392	2.86%		1折起
		193	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.5257	0.5257	0.5080	0.5080	0.0177	3.48%		1折起
		194	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	1.1120	1.1120	1.0934	1.0934	0.0186	1.70%		1折起
		195	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	1.0617	1.0617	1.0439	1.0439	0.0178	1.71%		0费率
		196	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	0.9710	0.9710	0.9378	0.9378	0.0332	3.54%		1折起
		197	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.7445	0.7445	0.7378	0.7378	0.0067	0.91%		1折起
		198	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	0.9005	0.9005	0.8973	0.8973	0.0032	0.36%		1折起
		199	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	0.8799	0.8799	0.8769	0.8769	0.0030	0.34%		0费率
		200	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.0212	1.0212	0.9525	0.9525	0.0687	7.21%		1折起
		201	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	0.9989	0.9989	0.9318	0.9318	0.0671	7.20%		0费率
		202	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	1.0297	1.0436	1.0412	1.0412	0.0024	0.23%		---
		203	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	1.0211	1.0269	1.0245	1.0245	0.0024	0.23%		---
		204	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.7640	0.7640	0.7486	0.7486	0.0154	2.06%		1折起
		205	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.7457	0.7457	0.7307	0.7307	0.0150	2.05%		0费率
		206	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.7026	0.7026	0.7007	0.7007	0.0019	0.27%		---
		207	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.6967	0.6967	0.6949	0.6949	0.0018	0.26%		0费率
		208	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	1.0147	1.0147	0.9687	0.9687	0.0460	4.75%		0费率
		209	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	0.9816	0.9816	---	---	---	---		0费率
		210	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	1.1807	1.1807	1.1283	1.1283	0.0524	4.64%		1折起
		211	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.8762	0.8762	0.8571	0.8571	0.0191	2.23%		1折起
		212	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	1.0774	1.0774	---	---	---	---		1折起
		213	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	1.0582	1.0582	---	---	---	---		0费率
		214	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.0705	2.3589	---	---		0费率
		215	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.5141	0.5141	0.4968	0.4968	0.0173	3.48%		0费率
		216	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	1.0840	1.0840	1.0890	1.0890	-0.0050	-0.46%		0费率
		217	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.3976	1.3976	1.3743	1.3743	0.0233	1.70%		0费率
		218	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	1.4060	1.4060	1.4080	1.4080	-0.0020	-0.14%		0费率
		219	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	1.0320	1.0320	1.0169	1.0169	0.0151	1.48%		1折起
		220	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	1.0080	1.0080	0.9933	0.9933	0.0147	1.48%		0费率
		221	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	1.4054	1.4054	1.3921	1.3921	0.0133	0.96%		1折起
		222	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	1.3835	1.3835	1.3705	1.3705	0.0130	0.95%		0费率
		223	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.7772	1.7772	1.7589	1.7589	0.0183	1.04%		1折起
		224	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.7495	1.7495	1.7316	1.7316	0.0179	1.03%		0费率
		225	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.7446	1.7666	1.7212	1.7432	0.0234	1.36%		1折起
		226	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.7275	1.7355	1.7043	1.7123	0.0232	1.36%		0费率
		227	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	1.4859	1.8859	---	---	---	---		1折起
		228	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	1.4491	1.8491	---	---	---	---		0费率
		229	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.0358	2.0988	2.0150	2.0780	0.0208	1.03%		1折起
		230	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.0030	2.0660	1.9826	2.0456	0.0204	1.03%		0费率
		231	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	2.5654	2.5654	2.5439	2.5439	0.0215	0.85%		1折起
		232	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	1.4208	1.6808	1.4064	1.6664	0.0144	1.02%		1折起
		233	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	1.2227	1.2227	1.2046	1.2046	0.0181	1.50%		1折起
		234	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	1.2035	1.2035	1.1857	1.1857	0.0178	1.50%		0费率
		235	014661	天弘上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.1212	2.1212	2.1297	2.1297	-0.0085	-0.40%		1折起
		236	014662	天弘上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.0944	2.0944	2.1028	2.1028	-0.0084	-0.40%		0费率
		237	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	1.3642	1.3642	1.3123	1.3123	0.0519	3.95%		1折起
		238	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	1.3335	1.3335	1.2829	1.2829	0.0506	3.94%		0费率
		239	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	1.3164	1.3164	1.2986	1.2986	0.0178	1.37%		1折起
		240	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	1.2957	1.2957	1.2782	1.2782	0.0175	1.37%		0费率
		241	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	1.5213	1.5213	---	---	---	---		0费率
		242	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.7357	2.7357	2.7153	2.7153	0.0204	0.75%		1折起
		243	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.7009	2.7009	2.6808	2.6808	0.0201	0.75%		0费率
		244	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.9587	2.1857	1.9322	2.1592	0.0265	1.37%		1折起
		245	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.9272	2.1522	1.9011	2.1261	0.0261	1.37%		0费率
		246	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图基金吧	2.4320	2.4320	---	---	---	---		1折起
		247	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C 估算图基金吧	2.4014	2.4014	---	---	---	---		0费率
		248	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	1.8160	1.9510	1.8140	1.9490	0.0020	0.11%		0费率
		249	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	1.9508	1.9508	1.9587	1.9587	-0.0079	-0.40%		1折起
		250	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	1.9395	1.9395	1.9473	1.9473	-0.0078	-0.40%		0费率
		251	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.4980	1.4980	1.4700	1.4700	0.0280	1.90%		0费率
		252	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	1.8906	1.8906	---	---	---	---		1折起
		253	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	1.8636	1.8636	---	---	---	---		0费率
		254	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.9164	1.9164	1.9252	1.9252	-0.0088	-0.46%		1折起
		255	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.9036	1.9036	1.9124	1.9124	-0.0088	-0.46%		0费率
		256	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	1.6700	1.6700	---	---		0费率
		257	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	1.1694	1.1694	1.1670	1.1670	0.0024	0.21%		1折起
		258	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	1.0057	1.0057	0.9855	0.9855	0.0202	2.05%		0费率
		259	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	1.2233	1.2233	---	---	---	---		1折起
		260	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	1.3763	1.3763	---	---	---	---		1折起
		261	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.3454	1.3454	1.3416	1.3416	0.0038	0.28%		1折起
		262	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	1.1786	1.1786	---	---	---	---		1折起
		263	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	1.4774	1.4774	---	---	---	---		1折起
		264	019384	兴证全球可持续投资三年定开混合估算图基金吧	1.4133	1.4133	1.3739	1.3739	0.0394	2.87%		1折起
		265	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	1.3656	1.3656	---	---	---	---		1折起
		266	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	1.1051	1.5851	---	---	---	---		1折起
		267	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.1280	2.1280	2.1388	2.1388	-0.0108	-0.50%		0费率
		268	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	1.3071	1.5071	---	---	---	---		---
		269	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	1.2985	1.4985	---	---	---	---		0费率
		270	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	0.9922	1.0464	0.9902	1.0444	0.0020	0.20%		---
		271	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	1.9159	1.9159	1.9247	1.9247	-0.0088	-0.46%		---
		272	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.0646	3.0646	3.0806	3.0806	-0.0160	-0.52%		---
		273	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	2.0173	2.0173	2.0253	2.0253	-0.0080	-0.40%		---
		274	021740	前海开源黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.1625	2.1625	2.1734	2.1734	-0.0109	-0.50%		0费率
		275	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	2.1165	2.1165	2.1259	2.1259	-0.0094	-0.44%		0费率
		276	022502	国泰黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.3760	3.3760	3.3935	3.3935	-0.0175	-0.52%		0费率
		277	022653	华安黄金易ETF联接I 估算图基金吧	3.2554	3.2554	3.2716	3.2716	-0.0162	-0.50%		0费率
		278	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图基金吧	1.0151	1.0151	1.0150	1.0150	0.0001	0.01%		0费率
		279	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 估算图基金吧	1.0019	1.0019	---	---	---	---		1折起
		280	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 估算图基金吧	1.0010	1.0010	---	---	---	---		0费率
		281	023644	华富富润6个月封闭运作债券A 估算图基金吧	1.0021	1.0021	---	---	---	---		1折起
		282	023645	华富富润6个月封闭运作债券C 估算图基金吧	1.0011	1.0011	---	---	---	---		0费率
		283	023685	建信上海金ETF联接D 估算图基金吧	2.1709	2.1709	2.1793	2.1793	-0.0084	-0.39%		0费率
		284	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	1.3254	1.3254	1.2836	1.2836	0.0418	3.26%		1折起
		285	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	1.2852	1.2852	1.2390	1.2390	0.0462	3.73%		1折起
		286	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	1.7645	1.8345	---	---	---	---		1折起
		287	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	1.3756	1.3756	1.3414	1.3414	0.0342	2.55%		1折起
		288	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	1.9580	1.9580	---	---		1折起
		289	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	1.0487	1.6887	1.0371	1.6771	0.0116	1.12%		1折起
		290	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	1.4115	1.4115	1.3804	1.3804	0.0311	2.25%		1折起
		291	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1328	1.1328	1.1107	1.1107	0.0221	1.99%		1折起
		292	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	1.7603	1.7603	1.7049	1.7049	0.0554	3.25%		1折起
		293	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.6144	1.6144	---	---		1折起
		294	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	2.2118	2.2118	2.1307	2.1307	0.0811	3.81%		1折起
		295	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.2523	1.2523	1.2477	1.2477	0.0046	0.37%		1折起
		296	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	0.7814	0.7814	---	---	---	---		1折起
		297	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	3.5186	4.1256	3.3875	3.9945	0.1311	3.87%		1折起
		298	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	3.4079	4.0084	3.2809	3.8814	0.1270	3.87%		0费率
		299	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.7812	0.7812	0.7700	0.7700	0.0112	1.45%		1折起
		300	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.7611	0.7611	0.7503	0.7503	0.0108	1.44%		0费率
		301	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	1.1925	1.1925	1.1476	1.1476	0.0449	3.91%		1折起
		302	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	1.6880	1.6880	---	---		1折起
		303	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1114	1.1114	1.0739	1.0739	0.0375	3.49%		1折起
		304	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	1.2259	1.6163	1.2092	1.5996	0.0167	1.38%		1折起
		305	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	0.7771	1.4088	0.7818	1.4135	-0.0047	-0.60%		1折起
		306	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	0.9539	0.9539	0.9496	0.9496	0.0043	0.45%		1折起
		307	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.7625	1.7625	1.7642	1.7642	-0.0017	-0.10%		1折起
		308	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.1228	1.4728	1.1201	1.4701	0.0027	0.24%		---
		309	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	1.2104	1.3704	---	---	---	---		---
		310	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	2.0880	2.2510	---	---		1折起
		311	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	1.9234	1.9234	1.9110	1.9110	0.0124	0.65%		1折起
		312	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	4.2337	4.2337	3.9758	3.9758	0.2579	6.49%		1折起
		313	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.0872	1.4852	1.0846	1.4826	0.0026	0.24%		---
		314	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.9319	2.3519	1.9091	2.3291	0.0228	1.19%		1折起
		315	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	1.3896	1.8896	1.3749	1.8749	0.0147	1.07%		1折起
		316	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	1.1884	2.1837	1.1883	2.1836	0.0001	0.01%		1折起
		317	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	0.8163	0.9863	0.8097	0.9797	0.0066	0.82%		1折起
		318	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	1.3414	1.3414	1.3345	1.3345	0.0069	0.52%		1折起
		319	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图基金吧	---	---	1.0671	1.0671	---	---		1折起
		320	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	1.1232	1.1582	1.0784	1.1134	0.0448	4.15%		1折起
		321	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	1.3768	1.4988	1.3263	1.4483	0.0505	3.81%		1折起
		322	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	1.5368	1.5688	1.4616	1.4936	0.0752	5.15%		1折起
		323	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	1.0172	1.0172	0.9803	0.9803	0.0369	3.76%		1折起
		324	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	1.3108	1.3675	1.2534	1.3101	0.0574	4.58%		1折起
		325	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	1.1325	1.1748	1.1094	1.1517	0.0231	2.08%		1折起
		326	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	1.2842	1.2842	1.2280	1.2280	0.0562	4.58%		1折起
		327	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	1.0359	1.0359	0.9890	0.9890	0.0469	4.74%		1折起
		328	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	1.3646	1.3734	---	---	---	---		1折起
		329	511880	银华日利A 估算图基金吧	101.0090	133.1211	101.0012	133.1133	0.0078	0.01%		---
		330	970050	东海海睿锐意3个月定开混合估算图基金吧	0.7433	0.9733	0.7431	0.9731	0.0002	0.03%		1折起