创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2025-12-15		2025-12-12		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	112.3911	112.3911	112.3777	112.3777	0.0134	0.01%		0费率
		2	007746	华安现金润利估算图基金吧	111.6600	111.6600	111.6477	111.6477	0.0123	0.01%		---
		3	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	111.3831	111.3831	111.3711	111.3711	0.0120	0.01%		0费率
		4	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	109.8095	1.1031	109.7975	1.1030	0.0120	0.01%		---
		5	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	107.6208	109.6208	107.6122	109.6122	0.0086	0.01%		0费率
		6	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	105.6532	111.0077	105.6419	110.9964	0.0113	0.01%		0费率
		7	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	105.6532	111.3572	105.6419	111.3459	0.0113	0.01%		0费率
		8	003816	银华日利B 估算图基金吧	101.3871	132.9690	101.3834	132.9653	0.0037	0.00%		0费率
		9	511880	银华日利A 估算图基金吧	101.1553	133.2674	101.1522	133.2643	0.0031	0.00%		---
		10	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	100.8403	114.5103	100.8290	114.4990	0.0113	0.01%		0费率
		11	000929	博时黄金D 估算图基金吧	9.4705	4.0172	9.3493	3.9668	0.1212	1.30%		---
		12	000930	博时黄金I 估算图基金吧	9.2978	3.8677	9.1789	3.8183	0.1189	1.30%		---
		13	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	4.3715	4.3715	4.5184	4.5184	-0.1469	-3.25%		1折起
		14	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	---	---	3.5510	3.5510	---	---		---
		15	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	3.4985	4.1055	3.5227	4.1297	-0.0242	-0.69%		1折起
		16	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.5285	3.5285	3.4829	3.4829	0.0456	1.31%		1折起
		17	022502	国泰黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.5173	3.5173	3.4720	3.4720	0.0453	1.30%		0费率
		18	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	3.3859	3.9864	3.4095	4.0100	-0.0236	-0.69%		0费率
		19	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.4534	3.4534	3.4089	3.4089	0.0445	1.31%		0费率
		20	000216	华安黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.3948	3.3948	3.3510	3.3510	0.0438	1.31%		1折起
		21	022653	华安黄金ETF联接I 估算图基金吧	3.3943	3.3943	3.3505	3.3505	0.0438	1.31%		0费率
		22	000217	华安黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.3086	3.3086	3.2660	3.2660	0.0426	1.30%		0费率
		23	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.2129	3.2129	3.1715	3.1715	0.0414	1.31%		1折起
		24	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.1907	3.1907	3.1510	3.1510	0.0397	1.26%		1折起
		25	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.1900	3.1900	3.1504	3.1504	0.0396	1.26%		---
		26	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.1204	3.1204	3.0803	3.0803	0.0401	1.30%		0费率
		27	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.0827	3.0827	3.0445	3.0445	0.0382	1.25%		0费率
		28	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.6456	2.6456	2.6578	2.6578	-0.0122	-0.46%		1折起
		29	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.6105	2.6105	2.6226	2.6226	-0.0121	-0.46%		0费率
		30	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	---	---	2.5379	2.5379	---	---		1折起
		31	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	2.3669	2.3669	2.3857	2.3857	-0.0188	-0.79%		1折起
		32	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图基金吧	---	---	2.3817	2.3817	---	---		1折起
		33	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C 估算图基金吧	---	---	2.3502	2.3502	---	---		0费率
		34	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	2.3038	2.3038	2.3191	2.3191	-0.0153	-0.66%		1折起
		35	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	2.2962	2.2962	2.3115	2.3115	-0.0153	-0.66%		1折起
		36	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.3088	2.3088	2.2788	2.2788	0.0300	1.32%		1折起
		37	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	2.2521	2.2521	2.2762	2.2762	-0.0241	-1.06%		1折起
		38	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	2.2370	2.2970	2.2730	2.3330	-0.0360	-1.58%		1折起
		39	009198	前海开源黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.2642	2.2642	2.2349	2.2349	0.0293	1.31%		1折起
		40	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	---	---	2.2330	2.2330	---	---		---
		41	023685	建信上海金ETF联接D 估算图基金吧	2.2615	2.2615	2.2322	2.2322	0.0293	1.31%		0费率
		42	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.2599	2.2599	2.2307	2.2307	0.0292	1.31%		0费率
		43	021740	前海开源黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.2527	2.2527	2.2236	2.2236	0.0291	1.31%		0费率
		44	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	2.2059	2.2059	2.2051	2.2051	0.0008	0.04%		1折起
		45	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.2320	2.2320	2.2032	2.2032	0.0288	1.31%		1折起
		46	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.2170	2.2170	2.1885	2.1885	0.0285	1.30%		0费率
		47	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.2103	2.2103	2.1829	2.1829	0.0274	1.26%		1折起
		48	014661	天弘上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.2115	2.2115	2.1825	2.1825	0.0290	1.33%		1折起
		49	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	2.2009	2.2009	2.1737	2.1737	0.0272	1.25%		0费率
		50	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.1890	2.1890	2.1608	2.1608	0.0282	1.31%		0费率
		51	014662	天弘上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.1824	2.1824	2.1539	2.1539	0.0285	1.32%		0费率
		52	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	2.1520	2.3150	---	---		1折起
		53	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.1705	2.1705	2.1437	2.1437	0.0268	1.25%		0费率
		54	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.1596	2.1596	2.1318	2.1318	0.0278	1.30%		1折起
		55	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.1191	2.1191	2.0919	2.0919	0.0272	1.30%		0费率
		56	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.1020	2.1020	2.0745	2.0745	0.0275	1.33%		1折起
		57	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	2.1017	2.1017	2.0742	2.0742	0.0275	1.33%		---
		58	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.0911	2.0911	2.0638	2.0638	0.0273	1.32%		1折起
		59	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.0429	2.3313	---	---		0费率
		60	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.0630	2.0630	2.0360	2.0360	0.0270	1.33%		0费率
		61	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.0519	2.0519	2.0252	2.0252	0.0267	1.32%		0费率
		62	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	2.0190	2.0190	---	---		1折起
		63	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	2.0133	2.0133	2.0127	2.0127	0.0006	0.03%		0费率
		64	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.0300	2.0300	2.0050	2.0050	0.0250	1.25%		1折起
		65	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.0174	2.0174	1.9926	1.9926	0.0248	1.24%		0费率
		66	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	---	---	1.9770	1.9770	---	---		---
		67	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	1.9952	1.9952	1.9704	1.9704	0.0248	1.26%		1折起
		68	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	1.9947	1.9947	1.9699	1.9699	0.0248	1.26%		---
		69	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.9644	1.9644	---	---		1折起
		70	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	1.9810	1.9810	1.9565	1.9565	0.0245	1.25%		0费率
		71	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.9536	1.9536	---	---		0费率
		72	005416	鹏华尊惠定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	1.9481	1.9481	---	---		1折起
		73	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.9174	2.1444	1.9287	2.1557	-0.0113	-0.59%		1折起
		74	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.8813	1.9443	1.9054	1.9684	-0.0241	-1.26%		1折起
		75	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	1.8950	1.8950	1.9002	1.9002	-0.0052	-0.27%		1折起
		76	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.8867	2.3067	1.9001	2.3201	-0.0134	-0.71%		1折起
		77	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.8852	2.1102	1.8964	2.1214	-0.0112	-0.59%		0费率
		78	005417	鹏华尊惠定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	1.8742	1.8742	---	---		0费率
		79	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.8499	1.9129	1.8736	1.9366	-0.0237	-1.26%		0费率
		80	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.8261	1.8261	1.8626	1.8626	-0.0365	-1.96%		1折起
		81	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	1.8414	2.5994	1.8448	2.6028	-0.0034	-0.18%		1折起
		82	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	1.8229	1.8229	1.8358	1.8358	-0.0129	-0.70%		1折起
		83	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	1.8182	1.9532	1.8216	1.9566	-0.0034	-0.19%		0费率
		84	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	1.7841	1.7841	1.7968	1.7968	-0.0127	-0.71%		0费率
		85	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.7965	1.8665	---	---		1折起
		86	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	1.7665	1.7665	1.7786	1.7786	-0.0121	-0.68%		1折起
		87	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	1.7590	1.7590	---	---		1折起
		88	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.7297	1.7297	1.7572	1.7572	-0.0275	-1.56%		1折起
		89	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	1.7539	1.7539	1.7470	1.7470	0.0069	0.39%		1折起
		90	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	1.7400	1.7400	---	---		0费率
		91	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.7336	1.7336	1.7380	1.7380	-0.0044	-0.25%		1折起
		92	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.7249	1.7249	1.7366	1.7366	-0.0117	-0.67%		1折起
		93	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	1.7364	1.7364	---	---		1折起
		94	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.6935	1.6935	1.7328	1.7328	-0.0393	-2.27%		1折起
		95	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	1.7027	1.7027	1.7190	1.7190	-0.0163	-0.95%		1折起
		96	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	1.7102	1.7102	---	---		0费率
		97	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.6971	1.6971	1.7087	1.7087	-0.0116	-0.68%		0费率
		98	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	1.6990	1.6990	1.6990	1.6990	0.0000	0.00%		1折起
		99	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	1.6692	1.6692	1.6853	1.6853	-0.0161	-0.96%		0费率
		100	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.6576	1.6796	1.6745	1.6965	-0.0169	-1.01%		1折起
		101	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.6706	1.6706	---	---		1折起
		102	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	1.6674	1.6674	---	---		0费率
		103	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.6236	1.6236	1.6614	1.6614	-0.0378	-2.28%		0费率
		104	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.6402	1.6482	1.6570	1.6650	-0.0168	-1.01%		0费率
		105	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.6754	1.6754	1.6566	1.6566	0.0188	1.13%		1折起
		106	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	---	---	1.6480	1.9680	---	---		1折起
		107	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.5978	1.6778	1.6336	1.7136	-0.0358	-2.19%		1折起
		108	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.5955	1.5955	1.5940	1.5940	0.0015	0.09%		1折起
		109	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	1.5169	1.5489	1.5589	1.5909	-0.0420	-2.69%		1折起
		110	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.5463	1.5463	1.5448	1.5448	0.0015	0.10%		0费率
		111	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	---	---	1.5309	1.5962	---	---		1折起
		112	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	---	---	1.5278	2.0072	---	---		1折起
		113	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.5171	1.5171	---	---		0费率
		114	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.5020	1.5020	1.5090	1.5090	-0.0070	-0.46%		---
		115	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	---	---	1.4994	1.4994	---	---		---
		116	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.4842	1.7522	1.4938	1.7618	-0.0096	-0.64%		1折起
		117	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.4830	1.4830	1.4900	1.4900	-0.0070	-0.47%		0费率
		118	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	---	---	1.4875	1.9492	---	---		0费率
		119	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.4774	2.2013	1.4842	2.2081	-0.0068	-0.46%		1折起
		120	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	1.4780	1.4780	1.4831	1.4831	-0.0051	-0.34%		1折起
		121	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.4804	1.6724	---	---		1折起
		122	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.4799	1.5189	---	---		0费率
		123	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	---	---	1.4752	1.4752	---	---		1折起
		124	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	1.4306	1.4306	1.4620	1.4620	-0.0314	-2.15%		1折起
		125	003813	泰康金泰3月定开混合估算图基金吧	1.4453	1.4453	1.4468	1.4468	-0.0015	-0.10%		1折起
		126	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	1.4040	1.4040	1.4447	1.4447	-0.0407	-2.82%		1折起
		127	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.4331	1.7031	1.4433	1.7133	-0.0102	-0.71%		1折起
		128	007385	华泰保兴安盈定开混合估算图基金吧	1.4370	1.4370	1.4360	1.4360	0.0010	0.07%		1折起
		129	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	1.4148	1.4148	1.4304	1.4304	-0.0156	-1.09%		1折起
		130	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	1.4211	1.8211	1.4197	1.8197	0.0014	0.10%		1折起
		131	019384	兴全可持续投资三年定开混合估算图基金吧	1.3974	1.3974	1.4087	1.4087	-0.0113	-0.80%		1折起
		132	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.4066	1.5946	---	---		0费率
		133	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3658	1.3658	1.4055	1.4055	-0.0397	-2.82%		0费率
		134	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3685	1.3685	1.3987	1.3987	-0.0302	-2.16%		0费率
		135	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.3875	1.3875	1.3974	1.3974	-0.0099	-0.71%		0费率
		136	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.3821	1.3821	1.3926	1.3926	-0.0105	-0.75%		1折起
		137	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.3923	1.3923	---	---		1折起
		138	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	1.3900	1.3900	1.3920	1.3920	-0.0020	-0.14%		1折起
		139	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	1.3650	1.3650	1.3914	1.3914	-0.0264	-1.90%		1折起
		140	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	1.3695	1.3695	1.3910	1.3910	-0.0215	-1.55%		1折起
		141	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	1.3831	1.6431	1.3897	1.6497	-0.0066	-0.47%		1折起
		142	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	1.3880	1.3880	1.3890	1.3890	-0.0010	-0.07%		0费率
		143	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3885	1.5885	---	---		---
		144	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	1.3690	1.3690	1.3842	1.3842	-0.0152	-1.10%		0费率
		145	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	1.3849	1.7849	1.3836	1.7836	0.0013	0.09%		0费率
		146	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3803	1.3803	---	---		1折起
		147	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3785	1.5785	---	---		0费率
		148	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	1.3633	1.4223	1.3727	1.4317	-0.0094	-0.68%		1折起
		149	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3719	1.4019	---	---		---
		150	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	1.3570	1.3570	1.3621	1.3621	-0.0051	-0.37%		1折起
		151	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.3613	1.3613	---	---		1折起
		152	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.3606	1.3606	---	---		1折起
		153	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	1.3359	1.3359	1.3592	1.3592	-0.0233	-1.71%		1折起
		154	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	1.3444	1.8444	1.3535	1.8535	-0.0091	-0.67%		1折起
		155	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3504	1.3804	---	---		0费率
		156	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3497	1.3497	---	---		0费率
		157	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	1.3228	1.3228	1.3456	1.3456	-0.0228	-1.69%		1折起
		158	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	1.3508	1.3508	1.3444	1.3444	0.0064	0.48%		1折起
		159	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.3432	1.3520	---	---		1折起
		160	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	1.3124	1.4344	1.3421	1.4641	-0.0297	-2.21%		1折起
		161	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	1.3352	1.3352	1.3402	1.3402	-0.0050	-0.37%		0费率
		162	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	1.3269	1.3269	1.3363	1.3363	-0.0094	-0.70%		1折起
		163	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.3251	1.3251	---	---		---
		164	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	1.3212	1.3935	1.3220	1.3943	-0.0008	-0.06%		1折起
		165	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	1.3013	1.3013	1.3184	1.3184	-0.0171	-1.30%		1折起
		166	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.2949	1.2949	1.3098	1.3098	-0.0149	-1.14%		1折起
		167	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.3072	1.3372	1.3078	1.3378	-0.0006	-0.05%		1折起
		168	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	1.2959	1.2959	1.3053	1.3053	-0.0094	-0.72%		0费率
		169	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3002	1.3002	---	---		1折起
		170	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	1.2650	1.3217	1.2850	1.3417	-0.0200	-1.56%		1折起
		171	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.2808	1.2808	1.2828	1.2828	-0.0020	-0.16%		1折起
		172	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	---	---	1.2775	1.4265	---	---		1折起
		173	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	1.2663	1.2663	1.2754	1.2754	-0.0091	-0.71%		1折起
		174	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	1.2520	1.2520	1.2746	1.2746	-0.0226	-1.77%		1折起
		175	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	1.2726	1.2726	1.2722	1.2722	0.0004	0.03%		1折起
		176	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.2721	1.2721	---	---		1折起
		177	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	---	---	1.2655	1.2655	---	---		1折起
		178	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	1.2455	1.2455	1.2545	1.2545	-0.0090	-0.72%		0费率
		179	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	1.2454	1.6358	1.2536	1.6440	-0.0082	-0.65%		1折起
		180	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.2430	1.2430	1.2480	1.2480	-0.0050	-0.40%		1折起
		181	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2468	1.2468	1.2479	1.2479	-0.0011	-0.09%		1折起
		182	009432	德邦科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	1.2160	1.2160	1.2449	1.2449	-0.0289	-2.32%		1折起
		183	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.2447	1.2447	---	---		1折起
		184	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	1.2193	1.2193	1.2414	1.2414	-0.0221	-1.78%		0费率
		185	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2366	1.2366	---	---		0费率
		186	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	1.2304	1.2304	1.2301	1.2301	0.0003	0.02%		0费率
		187	009433	德邦科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	1.2007	1.2007	1.2292	1.2292	-0.0285	-2.32%		0费率
		188	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	1.2192	2.2145	1.2208	2.2161	-0.0016	-0.13%		1折起
		189	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.2196	1.2196	---	---		1折起
		190	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2211	1.2211	1.2193	1.2193	0.0018	0.15%		1折起
		191	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	1.2060	1.2060	1.2122	1.2122	-0.0062	-0.51%		1折起
		192	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.2124	1.2124	1.2121	1.2121	0.0003	0.02%		1折起
		193	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	1.1920	1.1920	1.2116	1.2116	-0.0196	-1.62%		1折起
		194	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2105	1.2105	---	---		0费率
		195	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.2083	2.0723	---	---		1折起
		196	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	---	---	1.2028	1.3628	---	---		---
		197	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.1969	1.9788	---	---		0费率
		198	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	1.1882	1.1882	1.1966	1.1966	-0.0084	-0.70%		1折起
		199	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	---	---	1.1966	1.1966	---	---		1折起
		200	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	1.1797	1.1797	1.1964	1.1964	-0.0167	-1.40%		1折起
		201	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	1.1861	1.1861	1.1922	1.1922	-0.0061	-0.51%		0费率
		202	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.1900	1.1900	1.1898	1.1898	0.0002	0.02%		0费率
		203	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.1840	1.1840	1.1890	1.1890	-0.0050	-0.42%		0费率
		204	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.1878	1.1878	---	---		0费率
		205	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1870	1.1870	1.1870	1.1870	0.0000	0.00%		1折起
		206	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.1858	1.1858	---	---		1折起
		207	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1850	1.2110	1.1820	1.2080	0.0030	0.25%		1折起
		208	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.1746	1.1746	1.1793	1.1793	-0.0047	-0.40%		1折起
		209	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	1.1760	1.1760	1.1757	1.1757	0.0003	0.03%		1折起
		210	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.1486	1.1486	1.1723	1.1723	-0.0237	-2.02%		1折起
		211	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	---	---	1.1616	1.3756	---	---		1折起
		212	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	1.1502	1.6693	1.1588	1.6779	-0.0086	-0.74%		1折起
		213	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	1.1565	1.1565	1.1576	1.1576	-0.0011	-0.10%		1折起
		214	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	1.1278	1.1278	1.1519	1.1519	-0.0241	-2.09%		1折起
		215	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	---	---	1.1486	1.7912	---	---		1折起
		216	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	1.1455	1.1455	1.1457	1.1457	-0.0002	-0.02%		1折起
		217	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	1.1417	1.1417	1.1415	1.1415	0.0002	0.02%		0费率
		218	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	1.1292	1.2354	1.1349	1.2411	-0.0057	-0.50%		1折起
		219	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	1.1282	1.2144	1.1340	1.2202	-0.0058	-0.51%		0费率
		220	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1340	1.1340	1.1340	1.1340	0.0000	0.00%		0费率
		221	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.1072	1.1072	1.1301	1.1301	-0.0229	-2.03%		0费率
		222	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	1.0936	1.0936	1.1298	1.1298	-0.0362	-3.20%		1折起
		223	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.1287	1.1287	1.1298	1.1298	-0.0011	-0.10%		1折起
		224	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1245	1.4145	1.1268	1.4168	-0.0023	-0.20%		1折起
		225	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	---	---	1.1252	1.1902	---	---		---
		226	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.1236	1.4736	1.1250	1.4750	-0.0014	-0.12%		---
		227	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.1220	1.6020	---	---		1折起
		228	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1123	1.1123	1.1186	1.1186	-0.0063	-0.56%		1折起
		229	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	1.1043	1.1043	1.1168	1.1168	-0.0125	-1.12%		1折起
		230	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	1.0866	1.1439	1.1138	1.1711	-0.0272	-2.44%		1折起
		231	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	1.1087	1.1087	1.1089	1.1089	-0.0002	-0.02%		0费率
		232	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.0872	1.0872	1.1056	1.1056	-0.0184	-1.66%		1折起
		233	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.0986	1.0986	1.0997	1.0997	-0.0011	-0.10%		0费率
		234	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.0958	1.0958	1.0967	1.0967	-0.0009	-0.08%		1折起
		235	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0885	1.0885	1.0947	1.0947	-0.0062	-0.57%		0费率
		236	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	1.0960	1.0960	1.0910	1.0910	0.0050	0.46%		1折起
		237	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	1.0759	1.1109	1.0869	1.1219	-0.0110	-1.01%		1折起
		238	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	1.0739	1.4391	1.0849	1.4501	-0.0110	-1.01%		1折起
		239	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.0836	1.4816	1.0847	1.4827	-0.0011	-0.10%		---
		240	006696	汇添富研究优选灵活配置混合估算图基金吧	1.0715	1.3215	1.0823	1.3323	-0.0108	-1.00%		1折起
		241	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0797	1.0797	1.0806	1.0806	-0.0009	-0.08%		0费率
		242	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.0449	1.0449	1.0801	1.0801	-0.0352	-3.26%		1折起
		243	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	1.0770	1.0770	1.0720	1.0720	0.0050	0.47%		0费率
		244	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.0719	1.0719	---	---		1折起
		245	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.0682	1.0682	---	---		---
		246	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图基金吧	---	---	1.0661	1.0661	---	---		1折起
		247	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	1.0528	1.0528	1.0649	1.0649	-0.0121	-1.14%		0费率
		248	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0470	1.0470	1.0648	1.0648	-0.0178	-1.67%		0费率
		249	010257	天弘多利一年估算图基金吧	---	---	1.0633	1.1119	---	---		1折起
		250	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0622	1.0622	1.0629	1.0629	-0.0007	-0.07%		1折起
		251	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0670	1.0670	1.0603	1.0603	0.0067	0.63%		1折起
		252	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	1.0493	1.4108	1.0601	1.4216	-0.0108	-1.02%		0费率
		253	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.0214	1.0214	1.0559	1.0559	-0.0345	-3.27%		0费率
		254	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.0521	1.0521	---	---		0费率
		255	006642	华泰保兴吉年利定开估算图基金吧	---	---	1.0504	2.3326	---	---		1折起
		256	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0353	1.0353	1.0408	1.0408	-0.0055	-0.53%		1折起
		257	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.0405	3.1280	---	---		1折起
		258	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0389	1.0389	1.0397	1.0397	-0.0008	-0.08%		0费率
		259	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	1.0126	1.1126	1.0308	1.1308	-0.0182	-1.77%		1折起
		260	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	1.0312	1.2896	1.0306	1.2890	0.0006	0.06%		1折起
		261	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	1.0180	1.0180	1.0272	1.0272	-0.0092	-0.90%		1折起
		262	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	1.0237	1.6637	1.0271	1.6671	-0.0034	-0.33%		1折起
		263	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	1.0260	1.0399	1.0267	1.0406	-0.0007	-0.07%		---
		264	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图基金吧	1.0223	1.0223	1.0228	1.0228	-0.0005	-0.05%		0费率
		265	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图基金吧	1.0186	1.0186	1.0190	1.0190	-0.0004	-0.04%		1折起
		266	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	1.0168	1.0226	1.0175	1.0233	-0.0007	-0.07%		---
		267	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0211	1.0211	1.0147	1.0147	0.0064	0.63%		0费率
		268	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	1.0069	1.0069	1.0097	1.0097	-0.0028	-0.28%		1折起
		269	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0022	1.0022	1.0076	1.0076	-0.0054	-0.54%		0费率
		270	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	1.0110	1.0110	1.0070	1.0070	0.0040	0.40%		1折起
		271	023496	嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 估算图基金吧	---	---	1.0049	1.0049	---	---		1折起
		272	023497	嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 估算图基金吧	---	---	1.0038	1.0038	---	---		0费率
		273	023644	华富富润6个月封闭运作债券A 估算图基金吧	---	---	1.0026	1.0026	---	---		1折起
		274	023645	华富富润6个月封闭运作债券C 估算图基金吧	---	---	1.0010	1.0010	---	---		0费率
		275	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A 估算图基金吧	---	---	0.9978	0.9978	---	---		1折起
		276	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C 估算图基金吧	---	---	0.9974	0.9974	---	---		0费率
		277	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	0.9829	0.9829	0.9957	0.9957	-0.0128	-1.29%		1折起
		278	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	0.9567	0.9567	0.9910	0.9910	-0.0343	-3.46%		1折起
		279	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	0.9809	0.9809	0.9883	0.9883	-0.0074	-0.75%		1折起
		280	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	0.9811	1.0353	0.9861	1.0403	-0.0050	-0.51%		---
		281	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	0.9613	0.9613	0.9814	0.9814	-0.0201	-2.05%		1折起
		282	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	0.9540	0.9540	0.9690	0.9690	-0.0150	-1.55%		0费率
		283	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	0.9573	0.9573	0.9646	0.9646	-0.0073	-0.76%		0费率
		284	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	0.9432	0.9432	0.9611	0.9611	-0.0179	-1.86%		1折起
		285	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	0.9409	0.9409	0.9606	0.9606	-0.0197	-2.05%		0费率
		286	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	---	---	0.9580	0.9580	---	---		---
		287	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	0.9532	0.9532	0.9577	0.9577	-0.0045	-0.47%		1折起
		288	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9513	1.1787	0.9515	1.1789	-0.0002	-0.02%		1折起
		289	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	0.9331	0.9331	0.9478	0.9478	-0.0147	-1.55%		1折起
		290	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	0.9468	0.9468	---	---		1折起
		291	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	0.9459	0.9459	---	---		1折起
		292	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	---	---	0.9447	0.9447	---	---		1折起
		293	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	0.9306	0.9306	---	---		0费率
		294	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.9227	0.9227	0.9271	0.9271	-0.0044	-0.47%		0费率
		295	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	0.9233	0.9233	0.9257	0.9257	-0.0024	-0.26%		1折起
		296	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	0.9017	0.9017	0.9208	0.9208	-0.0191	-2.07%		1折起
		297	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.9025	0.9025	0.9168	0.9168	-0.0143	-1.56%		0费率
		298	008848	国联智选对冲3个月定开混合估算图基金吧	0.9142	0.9142	0.9124	0.9124	0.0018	0.20%		1折起
		299	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	0.9214	0.9214	0.9113	0.9113	0.0101	1.11%		1折起
		300	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.8937	0.8937	0.9104	0.9104	-0.0167	-1.83%		1折起
		301	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	0.9017	0.9017	0.9056	0.9056	-0.0039	-0.43%		1折起
		302	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	0.8805	0.8805	0.8843	0.8843	-0.0038	-0.43%		0费率
		303	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	0.8789	0.8789	0.8812	0.8812	-0.0023	-0.26%		0费率
		304	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.8552	0.8552	0.8713	0.8713	-0.0161	-1.85%		0费率
		305	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.8503	0.8503	0.8659	0.8659	-0.0156	-1.80%		1折起
		306	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	---	---	0.8463	1.4063	---	---		1折起
		307	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	0.8148	0.9848	0.8164	0.9864	-0.0016	-0.20%		1折起
		308	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	---	---	0.7847	0.7847	---	---		1折起
		309	010080	中欧优势成长三个月定开混合估算图基金吧	0.7801	0.7801	0.7844	0.7844	-0.0043	-0.55%		1折起
		310	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	0.7661	0.8146	0.7807	0.8292	-0.0146	-1.87%		1折起
		311	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	0.7495	0.7980	0.7638	0.8123	-0.0143	-1.87%		0费率
		312	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.7487	0.7487	0.7541	0.7541	-0.0054	-0.72%		1折起
		313	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	0.7531	0.7531	---	---		1折起
		314	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	0.7483	1.3800	0.7490	1.3807	-0.0007	-0.09%		1折起
		315	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.7233	0.7233	0.7443	0.7443	-0.0210	-2.82%		1折起
		316	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.7302	0.7302	0.7354	0.7354	-0.0052	-0.71%		0费率
		317	970050	东海海睿锐意3个月定开混合估算图基金吧	0.7301	0.9601	0.7301	0.9601	0.0000	0.00%		1折起
		318	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.7042	0.7042	0.7248	0.7248	-0.0206	-2.84%		0费率
		319	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.7214	0.7214	0.7172	0.7172	0.0042	0.59%		1折起
		320	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	0.7161	1.3468	0.7168	1.3475	-0.0007	-0.10%		0费率
		321	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.7044	0.7044	0.7046	0.7046	-0.0002	-0.03%		---
		322	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.6984	0.6984	0.6986	0.6986	-0.0002	-0.03%		0费率
		323	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	---	---	0.6806	0.7386	---	---		1折起
		324	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.5104	0.5104	0.5165	0.5165	-0.0061	-1.18%		1折起
		325	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.4987	0.4987	0.5047	0.5047	-0.0060	-1.19%		0费率
		326	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.2365	0.2365	---	---		---
		327	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.2360	0.2360	---	---		---
		328	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起