兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
  • FOF
数据加载中...

截止日期:2025-09-30

兴证全球基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 17.79 59.27 50/104
基金数量(只) 3 10.22 67/104
基金经理数量 46 34.12 23/104
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
  • FOF

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全创新优势混合A 019498 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.8765 1.8765 2.14% 35.16% 73.96% 1.34 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.8565 1.8565 2.14% 34.81% 72.97% 1.29 邹欣 开放申购 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 吧 档案 混合型-偏股 01-16 2.2983 2.2983 1.27% 30.90% 68.92% 16.97 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.1783 1.1783 6.10% 42.12% 66.14% 18.68 吴钊华 开放申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.1453 1.1453 6.11% 41.69% 65.15% 0.81 吴钊华 开放申购 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 吧 档案 混合型-偏股 01-16 2.7777 2.7777 0.73% 40.27% 64.73% 43.00 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.5392 1.5392 0.38% 35.72% 64.73% 1.78 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.5162 1.5162 0.38% 35.34% 63.77% 1.03 程剑 开放申购 0.00% 购买
兴全多维价值混合C 007450 吧 档案 混合型-偏股 01-16 2.6677 2.6677 0.73% 39.85% 63.75% 11.51 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全全球视野股票 340006 吧 档案 股票型 01-16 3.4320 6.1780 2.03% 46.85% 60.18% 15.46 余明强 开放申购 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0071 1.0071 0.70% 34.91% 58.57% 46.33 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.1168 2.1168 1.43% 26.46% 53.48% 167.70 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0181 1.0181 -0.06% 19.03% 53.31% 15.78 陈聪 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.0433 2.0433 1.43% 26.06% 52.53% 19.09 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 吧 档案 混合型-偏股 01-16 5.0750 5.9350 1.78% 40.46% 51.90% 145.67 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.6400 3.7140 2.05% 32.79% 51.15% 25.35 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.5116 1.5116 0.77% 33.96% 47.01% 5.35 何以广 暂停申购 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 吧 档案 混合型-偏股 01-16 2.2198 8.4419 2.04% 37.88% 46.91% 249.14 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全精选混合 163411 吧 档案 混合型-偏股 01-16 3.5336 4.1017 1.55% 47.69% 46.85% 21.08 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全新视野定开混合 001511 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.4700 2.5300 1.48% 35.64% 45.89% 98.04 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴全合瑞混合A 016464 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.2741 1.2741 0.58% 26.92% 45.03% 17.09 谢书英 开放申购 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.2487 1.2487 0.58% 26.53% 44.14% 11.20 谢书英 开放申购 0.00% 购买
兴全社会责任混合 340007 吧 档案 混合型-偏股 01-16 3.9010 4.0910 0.62% 36.30% 38.68% 30.16 何以广 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴混合A 163418 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.8308 0.8308 1.00% 31.31% 36.11% 31.88 陈宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 吧 档案 混合型-灵活 01-16 0.7851 10.9878 0.71% 43.24% 35.55% 151.39 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.8183 0.8183 0.99% 30.95% 35.41% 0.02 陈宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.2626 1.2626 -0.17% 21.83% 34.42% 3.02 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 吧 档案 FOF-进取型 01-14 1.2047 1.2047 0.27% 22.87% 34.03% 2.31 丁凯琳 等 限大额 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.2572 1.2572 -0.17% 21.59% 33.86% 3.25 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 吧 档案 FOF-进取型 01-14 1.1908 1.1908 0.27% 22.61% 33.48% 1.59 丁凯琳 等 限大额 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.7214 1.7214 0.28% 23.51% 33.29% 48.16 任相栋 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.6581 1.6581 0.28% 23.14% 32.49% 8.96 任相栋 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 吧 档案 FOF-进取型 01-14 1.6932 1.6932 0.24% 22.02% 31.78% 18.56 林国怀 限大额 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 吧 档案 FOF-进取型 01-14 1.6599 1.6599 0.24% 21.77% 31.24% 0.46 林国怀 限大额 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0249 1.0249 0.46% 21.28% 30.78% 40.47 任相栋 开放申购 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0126 1.0126 0.46% 21.08% 30.39% 2.76 任相栋 开放申购 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 吧 档案 FOF-进取型 01-14 1.1007 1.1007 0.15% 20.60% 29.71% 22.20 林国怀 等 限大额 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 吧 档案 FOF-进取型 01-14 1.0870 1.0870 0.15% 20.42% 29.31% 1.12 林国怀 等 限大额 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 吧 档案 混合型-偏股 01-16 3.3170 5.8810 0.42% 35.94% 28.62% 29.67 董理 等 开放申购 0.15% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.2209 1.2209 -0.20% 21.54% 27.88% 0.52 徐留明 开放申购 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.3200 1.3200 -1.02% 11.85% 27.66% 0.07 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 吧 档案 FOF-进取型 01-14 1.2380 1.2380 0.25% 19.10% 27.59% 12.48 林国怀 限大额 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 吧 档案 FOF-进取型 01-14 1.2233 1.2233 0.25% 18.88% 27.14% 12.69 林国怀 限大额 0.10% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.2106 1.2106 -0.21% 21.17% 27.10% 0.06 徐留明 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.3110 1.3110 -1.02% 11.50% 26.88% 13.70 申庆 等 开放申购 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.2853 1.2853 -1.02% 11.27% 26.36% 1.06 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 吧 档案 混合型-灵活 01-16 3.0361 3.8561 0.92% 23.15% 23.53% 11.88 虞淼 开放申购 0.15% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.2232 1.2232 0.19% 12.79% 21.95% 0.02 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.2112 1.2112 0.18% 12.60% 21.55% 4.74 刘潇 开放申购 0.12% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.8821 1.8821 0.15% 13.68% 20.62% 0.75 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.8678 1.8678 0.16% 13.56% 20.36% 8.90 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.1627 1.1627 0.19% 12.61% 20.05% 18.31 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 吧 档案 指数型-股票 01-16 2.7973 2.7973 -0.55% 12.03% 19.91% 0.23 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.2509 4.3169 0.90% 15.85% 19.90% 26.50 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.1470 1.1470 0.19% 12.40% 19.57% 0.03 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.1090 1.1090 0.48% 8.54% 19.47% 7.55 刘琦 等 开放申购 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 吧 档案 指数型-股票 01-16 2.7826 2.7826 -0.55% 11.76% 19.33% 51.36 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.0873 1.0873 0.48% 8.33% 19.00% 0.37 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 吧 档案 指数型-股票 01-16 2.7161 2.7161 -0.56% 11.53% 18.85% 4.10 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全红利混合A 021247 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.1450 1.2032 -0.50% 4.96% 17.42% 1.36 张晓峰 开放申购 0.15% 购买
兴全红利混合C 021248 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.1399 1.1927 -0.49% 4.65% 16.72% 2.37 张晓峰 开放申购 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 吧 档案 股票型 01-16 1.0568 1.1378 -0.78% 4.59% 15.84% 1.76 田大伟 限大额 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 吧 档案 股票型 01-16 1.0548 1.1297 -0.78% 4.29% 15.14% 0.57 田大伟 限大额 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.5108 1.5787 -0.05% 7.78% 12.60% 29.17 张睿 等 限大额 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.4594 1.5273 -0.05% 7.57% 12.16% 7.56 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.2049 1.2049 -0.04% 4.96% 11.34% 6.77 朱喆丰 开放申购 0.12% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.1452 1.1452 0.32% 4.07% 11.32% 8.74 刘琦 开放申购 1.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.1907 1.1907 0.13% 5.82% 10.91% 1.72 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.1819 1.1819 -0.04% 4.75% 10.89% 2.70 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.1340 1.1340 0.32% 3.87% 10.88% 1.43 刘琦 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.1939 1.1939 -0.41% 3.11% 10.69% 18.69 童兰 暂停申购 1.50% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.1802 1.1802 0.13% 5.69% 10.63% 8.09 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.2236 1.2236 0.12% 5.75% 10.23% 1.13 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合C 017827 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.1748 1.1748 -0.42% 2.80% 10.04% 3.65 童兰 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.2134 1.2134 0.12% 5.62% 9.96% 6.59 刘潇 开放申购 0.10% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.1967 1.1967 -0.06% 4.71% 7.81% 3.22 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.1835 1.1835 -0.06% 4.60% 7.59% 0.56 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴全兴益债券A 015464 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1212 1.1212 0.22% 4.53% 7.56% 2.40 虞淼 等 开放申购 0.08% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.6322 2.1872 0.20% 4.14% 7.32% 7.07 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全丰德债券A 021684 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0858 1.0858 0.03% 3.06% 7.27% 28.70 朱喆丰 开放申购 0.80% 购买
兴全兴益债券C 015465 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1058 1.1058 0.21% 4.31% 7.12% 1.32 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全兴裕混合A 014900 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.0492 1.0492 -0.06% 3.91% 6.95% 1.69 翟秀华 开放申购 0.12% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.4435 2.1275 0.19% 3.93% 6.89% 0.58 张睿 限大额 0.00% 购买
兴全丰德债券C 021685 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0796 1.0796 0.03% 2.85% 6.86% 5.01 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全兴裕混合C 014901 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.0342 1.0342 -0.06% 3.70% 6.53% 1.28 翟秀华 开放申购 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1272 1.1272 0.21% 2.47% 5.86% 15.04 徐留明 等 开放申购 0.80% 购买
兴全招益债券C 018598 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1158 1.1158 0.22% 2.26% 5.44% 14.05 徐留明 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.1443 1.1443 0.05% 2.75% 4.95% 10.00 丁凯琳 等 开放申购 0.06% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.1337 1.1337 0.05% 2.63% 4.70% 15.83 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0073 1.2384 0.02% 2.38% 4.63% 80.32 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴全恒鑫债券A 008452 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.1336 1.3686 0.12% 1.17% 3.24% 16.64 朱喆丰 等 限大额 0.08% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.1217 1.3397 0.12% 0.95% 2.83% 2.14 朱喆丰 等 限大额 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0317 1.0317 0.01% 0.99% 2.52% 1.40 邓娟 开放申购 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0315 1.0315 0.01% 0.98% 2.51% 0.01 邓娟 限大额 - 购买
兴全稳泰债券A 003949 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.2080 1.3872 0.05% 0.72% 2.32% 93.45 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0294 1.0294 0.01% 0.88% 2.32% 20.47 邓娟 开放申购 0.00% 购买
兴全稳泰债券C 008173 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1945 1.3717 0.06% 0.62% 2.13% 44.00 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1549 1.1549 0.02% 0.77% 2.00% 71.74 田志祥 开放申购 0.03% 购买
兴全恒信债券A 016481 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1191 1.1191 0.04% 0.77% 1.95% 24.65 田志祥 限大额 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0813 1.3904 0.03% 0.84% 1.92% 73.90 田志祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0723 1.0723 0.02% 0.77% 1.90% 25.80 王健 开放申购 0.03% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0446 1.5241 0.07% 0.80% 1.85% 23.01 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1478 1.1478 0.02% 0.69% 1.85% 52.49 田志祥 开放申购 0.00% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0343 1.2471 0.03% 0.75% 1.82% 51.26 季伟杰 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒裕债券A 006985 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1754 1.2414 0.10% 0.12% 1.79% 79.98 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1136 1.1136 0.03% 0.69% 1.78% 10.95 田志祥 限大额 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1348 1.1348 0.01% 0.76% 1.72% 59.33 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0676 1.0676 0.02% 0.66% 1.70% 2.47 王健 开放申购 0.00% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0190 1.1112 0.04% 0.53% 1.68% 60.09 季伟杰 等 暂停申购 - 购买
兴全恒裕债券C 012118 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1786 1.2326 0.10% 0.04% 1.63% 14.86 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0215 1.3424 0.05% 0.51% 1.61% 80.14 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1269 1.1269 0.00% 0.68% 1.56% 71.70 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0486 1.0486 0.01% 0.60% 1.56% 44.11 王健 限大额 0.00% 购买
兴全恒远债券C 018197 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0674 1.0874 0.06% 0.47% 1.47% 0.97 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0690 1.0890 0.06% 0.38% 1.45% 50.69 季伟杰 限大额 0.06% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0239 1.0439 0.03% 0.35% 0.96% 26.50 季伟杰 限大额 0.05% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0761 1.1419 0.03% -0.01% 0.95% 10.49 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0220 1.0420 0.03% 0.30% 0.85% 0.03 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒荣债券A 019063 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0270 1.0520 0.04% -0.44% -0.07% 18.49 斯子文 开放申购 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0189 1.0439 0.04% -0.53% -0.47% 2.02 斯子文 开放申购 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.1912 1.1912 0.17% 15.16% - 8.89 林国怀 等 开放申购 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.1877 1.1877 0.16% 14.99% - 18.15 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.2418 1.2418 -0.14% 12.42% - 0.40 田大伟 暂停申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.2380 1.2380 -0.14% 12.21% - 0.98 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 吧 档案 混合型-偏股 01-16 5.0520 5.9120 1.75% 40.02% - 8.67 乔迁 开放申购 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 吧 档案 混合型-偏股 01-16 2.2101 8.4050 2.04% 37.49% - 0.67 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.2402 1.2402 2.35% 24.28% - 6.01 陈聪 开放申购 - 购买
兴全合熙混合C 024475 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.2360 1.2360 2.34% 23.88% - 0.00 陈聪 开放申购 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1050 1.1050 -0.07% - - 1.24 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1029 1.1029 -0.07% - - 7.59 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.1939 1.1939 -0.42% 3.11% - 0.00 童兰 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 吧 档案 FOF-进取型 01-16 1.0584 1.0584 -0.17% - - 1.77 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 吧 档案 FOF-进取型 01-16 1.0573 1.0573 -0.17% - - 5.84 刘潇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1269 1.1269 0.26% - - 3.22 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1279 1.1279 0.27% - - 2.38 田大伟 开放申购 0.12% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.2954 1.0810% 1.10% 1.11% 0.28% 1,991.85 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币A 001820 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3454 1.2690% 1.27% 1.29% 0.32% 119.98 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币B 001821 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3892 1.4310% 1.44% 1.46% 0.36% 1,366.87 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3935 1.4480% 1.46% 1.46% 0.36% 161.77 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3278 1.2050% 1.22% 1.22% 0.30% 13.56 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币E 017269 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3278 1.2050% 1.22% 1.22% 0.30% 757.34 谢芝兰 开放申购 - 购买
兴全天添益货币E 021751 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3892 1.4310% 1.44% 1.46% 0.36% 100.26 王健 限大额 - 购买
兴全天添益货币C 024177 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3235 1.1860% 1.20% 1.21% 0.30% 14.38 王健 开放申购 - 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴全沪深300质量ETF 563960 吧 档案 指数型-股票 01-16 0.9954 0.9954 -0.87% 0.9930 0.24% 11.59 田大伟
数据加载中...
更多

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 22 0.84% 9,637.97 623,480.47
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 20 0.70% 1,286.31 519,255.84
3 688099 晶晨股份 股吧 资讯 档案 10 0.60% 4,030.00 448,054.96
4 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 8 0.53% 2,535.17 392,444.69
5 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 43 0.53% 975.55 392,170.62
6 600160 巨化股份 股吧 资讯 档案 8 0.53% 9,731.02 389,337.94
7 300433 蓝思科技 股吧 资讯 档案 9 0.35% 7,833.42 262,263.00
8 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 12 0.35% 3,644.46 260,578.59
9 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 6 0.33% 544.40 246,266.64
10 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 19 0.32% 2,706.10 238,167.11

行业配置前十大（全部基金）

截止日期：

旗下基金资讯

更多

旗下基金公告

更多

兴证全球基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

133

2

 二零二零年八月该基金成立时大额购买... [兴全合丰三年持有混合吧]

红彤彤的千日红

2026-01-18

79

0

 天天基金怎么没有累计收益？ [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

基民shQSyd

2026-01-18

80

0

 一现在的管理人比董理强多了 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

曾经的热血卫士

2026-01-18

43

0

 元月再分红7.47 [兴全红利量化选股股票C吧]

基民ZnszNl

2026-01-18

993

37

 2.26%，今天总算争口气！ [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

皂甙001

2026-01-18

95

2

 3年了，终于回来了 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

咖啡杯子772

2026-01-18

3275

35

 2026年第一季度投资记录 [兴全精选混合吧]

江湖新菜刀

2026-01-18

159

1

 基金持有者90%待在“C”里，意味着什... [兴全合润混合A吧]

虾仁慧择_优中选优

2026-01-18

217

5

 感谢老谢，唯一回本的大牛基 [兴全合润混合A吧]

基民Op10106151

2026-01-18

13813

29

 绿色发展趋势，金属需求结构优化 [兴全合润混合A吧]

专精特新小巨人696

2026-01-18

13074

34

 长期投资视角，把握产业趋势 [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

韭菜盒子768

2026-01-18

90

0

 这个费用高，跑不赢指数，真垃圾 [兴全沪深300指数(LOF)A吧]

基民2T8710

2026-01-17

83

1

 昨天把这只瘟鸡卖了 [兴全合衡三年持有混合A吧]

基民051150ke08

2026-01-17

117

2

 看着持仓涨的都挺好，怎么基金只涨了0... [兴全合衡三年持有混合A吧]

股友G12917v861

2026-01-17

101

2

 持有4年，累计收益162元 [兴全合衡三年持有混合A吧]

基民t7v6Yp

2026-01-17

262

0

 【这次牛市会如此演绎？】2024年9.24... [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

皂甙001

2026-01-17

855

0

 诱导资金市、无实体经济支撑、空中楼... [兴全合润混合A吧]

金融工程r

2026-01-17

389

0

 诱导资金市、无实体经济支撑、空中楼... [兴全合泰混合A吧]

金融工程r

2026-01-17

85

0

 历史新高了，近期新进了芯片和存储 [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

zabann

2026-01-17

115

3

 5年了，牛市还不能回本，什么时候回本... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

天天小火锅

2026-01-17

125

3

 0.8是我成本线，说出来都是泪，加油 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民65eJOn

2026-01-17

132

1

 老谢牛逼，五年前买在最高点，如今收... [兴全合润混合A吧]

基民386Z2288t6

2026-01-17

13437

30

 全赛道覆盖策略：在复杂市场中的生存... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

睡前小金库

2026-01-17

13533

32

 白银价格强势上涨，TA表现优异 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

吃基人吃基魂

2026-01-17

96

2

 持鸡待涨 [兴全合润混合A吧]

虾仁慧择_优中选优

2026-01-17

88

0

 $兴全精选混合$调仓了。 [兴全精选混合吧]

基民YNOPuf

2026-01-17

96

0

 $兴全精选混合$美女经理调仓了，大涨... [兴全精选混合吧]

基民YNOPuf

2026-01-17

105

0

 继续持鸡待涨！ [兴全合润混合A吧]

虾仁慧择_优中选优

2026-01-17

211

2

 持有4年多了，期间定投过一阵，一路跌... [兴全绿色投资混合(LOF)吧]

股友O19009h305

2026-01-17

66

0

 加油加油！即将扭亏为赢加油加油！ [兴全合丰三年持有混合吧]

寒梅子1

2026-01-17

177

2

 1.78%，风水轮流，最近有比陈宇能涨了 [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

皂甙001

2026-01-16

97

0

 A股冲高后震荡整理，兴华景和靠硬实力... [兴全稳泰债券C吧]

珠珠66

2026-01-16

50

0

 懂行的都知道3-5年是中短债黄金久期！... [兴全中证同业存单AAA指数7天持有吧]

c嘉嘉

2026-01-16

113

0

 2.04%，这大航母也能大涨！ [兴全合润混合A吧]

皂甙001

2026-01-16

43

0

 这个B类基金支持转换到其他货币基金吗... [兴全天添益货币B吧]

c2216561421233719

2026-01-16

39

0

 解套了 [兴全合宜混合(LOF)C吧]

东方庄见愁

2026-01-16

48

0

 别只盯着高风险高收益，固收+才是长期... [兴全稳泰债券A吧]

沉着冷静的袁艳娥

2026-01-16

128

2

 迁迁好样的今年（农历）因为重仓你这... [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

基民QL

2026-01-16

42

0

 市场平淡，沪指却17连阳！兴华兴利涨1... [兴全恒嘉30天持有债券A吧]

善良111

2026-01-16

47

0

 治宇加油！ [兴全合润混合A吧]

有领导力的温昀19

2026-01-16

37

0

 市场分化，均衡配置才吃香！兴华兴利... [兴全恒嘉30天持有债券A吧]

善良111

2026-01-16

36

0

 太赞 [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

mawei20152659

2026-01-16

35

0

 厉害 [兴全合远两年持有混合A吧]

基民A0COsc

2026-01-16

145

0

 在大盘如此疲糜之下，我的这个兴全合... [兴全合润混合A吧]

十年大局观

2026-01-16

39

0

 记录一下终于回本了 [兴全合宜混合(LOF)C吧]

基民KW19083985

2026-01-16

105

1

 $兴全合远两年持有混合A$表现越来越差... [兴全合远两年持有混合A吧]

彬彬有你2013

2026-01-16

51

0

 投资真是不能着急，这个月涨这么快 [兴全可转债混合吧]

基民GYIiMb

2026-01-16

43

0

 谢总历害，对得起五星 [兴全合润混合A吧]

基民308d9R2599

2026-01-16

40

0

 棒棒哒经理 [兴全合润混合A吧]

失之东隅收之桑榆

2026-01-16

41

0

 今天真棒！为你点赞！ [兴全合远两年持有混合A吧]

基民0C6AhZ

2026-01-16
点击查看更多兴证全球基金吧热帖