兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2026-03-31

兴证全球基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 21.57 53.67 49/106
基金数量(只) 5 10.29 55/106
基金经理数量 45 34.79 25/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴全磐盈债券A 027315 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.05.20 ~ 26.06.10 翟秀华 认购期 - 详情 购买
兴全磐盈债券C 027316 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.05.20 ~ 26.06.10 翟秀华 认购期 0费率 详情 购买
兴全价值量化选股股票发起式A 027053 详情 吧 档案 股票型 26.05.20 ~ 26.06.04 黄志远 认购期 0.80% 详情 购买
兴全价值量化选股股票发起式C 027054 详情 吧 档案 股票型 26.05.20 ~ 26.06.04 黄志远 认购期 0费率 详情 购买
兴全合辰混合A 023205 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.05.27 ~ 26.08.26 童兰 认购期 - 详情 购买
兴全合辰混合C 023206 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.05.27 ~ 26.08.26 童兰 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全全球视野股票 340006 吧 档案 股票型 05-29 4.3906 7.1366 -3.96% 52.35% 101.80% 18.09 余明强 开放申购 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 吧 档案 混合型-偏股 05-29 4.4411 5.1551 -2.32% 48.21% 89.69% 20.76 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.9229 1.9229 -1.61% 36.30% 82.37% 1.99 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.8900 1.8900 -1.61% 35.89% 81.31% 1.20 程剑 开放申购 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 吧 档案 混合型-偏股 05-29 4.3070 6.8710 -1.89% 46.55% 80.44% 24.89 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 吧 档案 混合型-灵活 05-29 0.9202 11.5273 -2.77% 33.75% 73.39% 129.35 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.4252 1.4252 -1.38% 48.38% 71.77% 23.59 张传杰 开放申购 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.4066 1.4066 -1.37% 48.16% 71.24% 1.28 张传杰 开放申购 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 吧 档案 混合型-偏股 05-29 3.1469 3.1469 -2.55% 26.89% 69.94% 41.98 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 吧 档案 混合型-偏股 05-29 3.0158 3.0158 -2.56% 26.52% 68.94% 12.27 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全合润混合A 163406 吧 档案 混合型-偏股 05-29 2.5827 9.8220 -2.47% 29.52% 67.64% 192.88 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全合润混合C 023875 吧 档案 混合型-偏股 05-29 2.5658 9.7578 -2.47% 29.14% 66.66% 1.64 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全社会责任混合 340007 吧 档案 混合型-偏股 05-29 4.4760 4.6660 -2.27% 25.91% 64.62% 26.08 何以广 开放申购 0.15% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.3630 1.6630 -2.01% 23.36% 62.44% 4.13 何以广 暂停申购 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 吧 档案 混合型-偏股 05-29 5.4910 6.3510 -1.67% 22.10% 61.79% 139.93 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 吧 档案 混合型-偏股 05-29 5.4550 6.3150 -1.68% 21.74% 60.82% 12.09 乔迁 开放申购 0.00% 购买
兴全合兴混合A 163418 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9470 0.9470 -1.63% 28.13% 57.99% 30.15 陈宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9311 0.9311 -1.63% 27.81% 57.17% 0.02 陈宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全创新优势混合A 019498 吧 档案 混合型-偏股 05-29 2.0448 2.0448 -1.31% 23.36% 56.91% 1.62 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 吧 档案 混合型-偏股 05-29 2.0185 2.0185 -1.31% 23.00% 56.04% 1.45 邹欣 开放申购 0.00% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.0781 1.0781 -1.74% 20.62% 55.21% 34.43 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合瑞混合A 016464 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.4119 1.4119 -1.28% 18.36% 52.65% 11.98 谢书英 开放申购 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.3807 1.3807 -1.29% 18.00% 51.73% 10.18 谢书英 开放申购 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 吧 档案 混合型-偏股 05-29 2.4079 2.4079 -1.69% 16.57% 51.25% 13.57 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.1902 1.1902 -3.35% 32.07% 50.05% 11.69 吴钊华 开放申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.1542 1.1542 -3.35% 31.65% 49.12% 0.52 吴钊华 开放申购 0.00% 购买
兴全新视野定开混合 001511 吧 档案 混合型-灵活 05-29 2.4930 2.5530 -1.27% 13.52% 45.28% 82.73 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 吧 档案 混合型-灵活 05-29 2.1944 2.1944 -1.08% 13.48% 43.10% 125.89 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.6870 3.7610 -2.03% 21.72% 42.97% 21.49 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 吧 档案 混合型-灵活 05-29 2.1137 2.1137 -1.08% 13.14% 42.23% 11.21 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.3514 1.3514 -1.02% 15.83% 38.78% 2.86 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.3436 1.3436 -1.02% 15.60% 38.22% 2.52 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 吧 档案 FOF-进取型 05-27 1.2763 1.2763 -0.75% 14.10% 36.14% 1.52 丁凯琳 等 限大额 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 吧 档案 FOF-进取型 05-27 1.2598 1.2598 -0.76% 13.86% 35.58% 1.04 丁凯琳 等 限大额 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.8526 1.8526 -1.24% 16.63% 35.36% 34.45 张传杰 等 开放申购 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 吧 档案 混合型-灵活 05-29 3.2107 4.0307 -1.11% 16.05% 34.81% 11.06 虞淼 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.7806 1.7806 -1.24% 16.29% 34.56% 6.22 张传杰 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 吧 档案 FOF-进取型 05-27 1.7102 1.7810 -0.63% 12.75% 34.22% 14.09 林国怀 限大额 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 吧 档案 FOF-进取型 05-27 1.1363 1.1713 -0.71% 12.83% 34.12% 13.09 林国怀 等 限大额 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 吧 档案 FOF-进取型 05-27 1.1209 1.1554 -0.72% 12.66% 33.72% 0.66 林国怀 等 限大额 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 吧 档案 FOF-进取型 05-27 1.6737 1.7435 -0.64% 12.53% 33.68% 0.37 林国怀 限大额 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 吧 档案 FOF-进取型 05-27 1.2999 1.2999 -0.61% 11.28% 29.95% 14.80 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 吧 档案 FOF-进取型 05-27 1.2827 1.2827 -0.62% 11.09% 29.50% 6.59 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 吧 档案 FOF-均衡型 05-27 1.2444 1.2444 -0.41% 9.00% 23.91% 23.61 林国怀 等 开放申购 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 吧 档案 FOF-均衡型 05-27 1.2395 1.2395 -0.41% 8.83% 23.54% 21.22 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.1348 4.3494 -1.03% 9.98% 22.73% 25.93 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.2154 1.2154 -0.37% 4.76% 22.21% 0.59 徐留明 开放申购 0.15% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.2025 1.2025 -0.37% 4.45% 21.48% 0.08 徐留明 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 吧 档案 FOF-均衡型 05-27 1.9445 1.9445 -0.48% 7.61% 21.26% 0.97 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 吧 档案 FOF-均衡型 05-27 1.9283 1.9283 -0.47% 7.50% 21.00% 8.20 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 吧 档案 混合型-偏股 05-29 0.9331 0.9331 -0.81% -2.97% 20.20% 10.34 陈聪 等 开放申购 0.15% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.2587 1.2587 0.00% 6.65% 19.17% 0.31 田大伟 暂停申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.2530 1.2530 0.00% 6.45% 18.71% 0.85 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 吧 档案 FOF-均衡型 05-27 1.1893 1.1893 -0.44% 6.38% 18.68% 13.34 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 吧 档案 FOF-均衡型 05-27 1.1716 1.1716 -0.43% 6.17% 18.22% 0.16 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 吧 档案 FOF-均衡型 05-27 1.2057 1.2057 -0.50% 2.73% 14.99% 0.03 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 吧 档案 FOF-均衡型 05-27 1.1926 1.1926 -0.51% 2.57% 14.63% 1.82 刘潇 开放申购 0.12% 购买
兴全红利混合A 021247 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.1745 1.2327 0.90% 3.30% 12.42% 2.28 张晓峰 限大额 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.2530 1.2530 -0.89% 2.14% 12.12% 0.12 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.5229 1.5908 -0.14% 3.11% 12.10% 65.45 张睿 等 限大额 0.08% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 吧 档案 股票型 05-29 1.0716 1.1526 0.85% 1.69% 12.05% 2.34 田大伟 开放申购 0.15% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 吧 档案 指数型-股票 05-29 2.6736 2.6736 -0.01% 0.43% 11.97% 0.68 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全红利混合C 021248 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.1667 1.2195 0.90% 2.99% 11.74% 2.17 张晓峰 限大额 0.00% 购买
兴全恒益债券C 004953 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.4689 1.5368 -0.14% 2.91% 11.65% 13.51 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 吧 档案 指数型-股票 05-29 2.6549 2.6549 -0.02% 0.19% 11.43% 39.43 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.2416 1.2416 -0.88% 1.82% 11.41% 10.72 申庆 等 开放申购 0.12% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 吧 档案 股票型 05-29 1.0672 1.1421 0.84% 1.37% 11.38% 1.14 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 吧 档案 指数型-股票 05-29 2.5878 2.5878 -0.02% -0.01% 10.99% 3.09 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.2155 1.2155 -0.88% 1.62% 10.96% 0.76 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.2219 1.2219 -0.06% 3.76% 9.02% 2.68 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 吧 档案 FOF-稳健型 05-27 1.2374 1.2374 -0.17% 3.06% 8.83% 1.36 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.2076 1.2076 -0.05% 3.67% 8.80% 0.49 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 吧 档案 FOF-稳健型 05-27 1.2261 1.2261 -0.16% 2.95% 8.58% 6.11 刘潇 开放申购 0.10% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 吧 档案 FOF-稳健型 05-27 1.2018 1.2018 -0.22% 2.67% 8.54% 2.04 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 吧 档案 FOF-稳健型 05-27 1.1904 1.1904 -0.21% 2.57% 8.31% 7.39 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全兴益债券A 015464 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.1488 1.1488 -0.19% 4.19% 8.31% 11.74 虞淼 等 开放申购 0.08% 购买
兴全兴益债券C 015465 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.1316 1.1316 -0.19% 4.00% 7.89% 1.99 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全兴裕混合A 014900 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.0590 1.0590 0.24% 2.41% 6.99% 1.16 翟秀华 开放申购 0.12% 购买
兴全兴裕混合C 014901 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.0424 1.0424 0.24% 2.21% 6.56% 0.98 翟秀华 开放申购 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.2011 1.2011 -0.12% 0.65% 6.10% 4.80 朱喆丰 开放申购 0.12% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.6271 2.1821 -0.10% 1.12% 5.90% 5.93 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.1764 1.1764 -0.13% 0.44% 5.68% 1.69 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.4369 2.1209 -0.10% 0.91% 5.48% 0.39 张睿 限大额 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 吧 档案 FOF-稳健型 05-27 1.1616 1.1616 -0.05% 2.38% 5.25% 14.68 丁凯琳 等 开放申购 0.06% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 吧 档案 FOF-稳健型 05-27 1.1498 1.1498 -0.05% 2.26% 4.99% 29.53 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.1431 1.1431 -0.21% 2.24% 4.99% 32.41 徐留明 等 开放申购 0.80% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0133 1.2557 0.02% 2.36% 4.79% 80.34 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴全丰德债券A 021684 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.0900 1.0900 -0.08% 1.41% 4.69% 82.65 朱喆丰 开放申购 0.40% 购买
兴全招益债券C 018598 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.1299 1.1299 -0.21% 2.03% 4.57% 15.04 徐留明 等 开放申购 0.00% 购买
兴全丰德债券C 021685 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 1.0822 1.0822 -0.08% 1.22% 4.28% 12.02 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.1534 1.3884 -0.07% 2.56% 3.66% 10.60 朱喆丰 等 限大额 0.08% 购买
兴全稳泰债券A 003949 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.2336 1.4128 0.02% 2.72% 3.48% 160.43 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.2189 1.3961 0.02% 2.62% 3.29% 100.53 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 吧 档案 债券型-混合一级 05-29 1.1396 1.3576 -0.07% 2.35% 3.23% 0.76 朱喆丰 等 限大额 0.00% 购买
兴全恒裕债券A 006985 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.2027 1.2687 0.04% 2.85% 3.17% 126.80 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒信债券A 016481 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1028 1.1378 0.03% 2.15% 3.15% 37.30 田志祥 限大额 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0284 1.5416 0.03% 2.12% 3.08% 23.69 季伟杰 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.2051 1.2591 0.04% 2.75% 2.99% 42.88 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒信债券C 016482 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0987 1.1317 0.03% 2.06% 2.99% 36.48 田志祥 限大额 0.00% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0832 1.4073 0.03% 1.93% 2.93% 74.21 田志祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0200 1.2630 0.02% 1.91% 2.87% 51.75 季伟杰 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0202 1.1276 0.03% 1.94% 2.78% 61.32 季伟杰 等 暂停申购 - 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0241 1.3580 0.02% 1.88% 2.67% 101.41 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒远债券C 018197 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0833 1.1033 0.02% 1.94% 2.65% 5.94 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1701 1.1701 0.02% 1.62% 2.62% 64.69 田志祥 开放申购 0.03% 购买
兴全恒远债券A 018196 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0855 1.1055 0.02% 2.01% 2.62% 58.48 季伟杰 限大额 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0866 1.0866 0.02% 1.64% 2.53% 21.08 王健 开放申购 0.03% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.1623 1.1623 0.02% 1.55% 2.47% 63.50 田志祥 开放申购 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0408 1.0408 0.01% 1.14% 2.39% 14.45 邓娟 开放申购 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0406 1.0406 0.01% 1.14% 2.38% 0.01 邓娟 限大额 - 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0811 1.0811 0.02% 1.54% 2.33% 1.97 王健 开放申购 0.00% 购买
兴全恒荣债券A 019063 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0483 1.0733 0.03% 2.12% 2.19% 6.29 斯子文 等 限大额 0.06% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0377 1.0377 0.00% 1.03% 2.18% 50.02 邓娟 开放申购 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 吧 档案 指数型-固收 05-29 1.0232 1.0576 0.02% 1.48% 2.12% 43.53 季伟杰 限大额 0.05% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0824 1.1571 0.02% 1.74% 2.10% 10.05 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 吧 档案 指数型-固收 05-29 1.0230 1.0553 0.02% 1.41% 2.02% 0.55 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒荣债券C 019064 吧 档案 债券型-长债 05-29 1.0391 1.0641 0.03% 2.01% 1.97% 0.02 斯子文 等 限大额 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 吧 档案 债券型-中短债 05-29 1.1428 1.1428 0.00% 0.93% 1.75% 49.73 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 吧 档案 债券型-中短债 05-29 1.1344 1.1344 0.01% 0.86% 1.60% 69.81 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 吧 档案 指数型-固收 05-29 1.0545 1.0545 0.01% 0.74% 1.43% 86.93 王健 限大额 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.1070 1.1070 -0.64% -2.10% 1.36% 9.78 刘琦 开放申购 1.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.0271 1.0271 -1.26% -4.82% 1.25% 7.81 刘琦 等 开放申购 0.12% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.0945 1.0945 -0.64% -2.30% 0.95% 12.93 刘琦 开放申购 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 吧 档案 混合型-偏债 05-29 1.0056 1.0056 -1.26% -5.00% 0.86% 0.33 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.1420 1.1420 0.07% -5.50% -3.20% 10.06 童兰 暂停申购 1.50% 购买
兴全欣越混合C 017827 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.1214 1.1214 0.07% -5.78% -3.77% 4.15 童兰 开放申购 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.4309 1.4309 -2.31% 34.02% - 2.74 陈聪 开放申购 - 购买
兴全合熙混合C 024475 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.4231 1.4231 -2.31% 33.64% - 0.02 陈聪 开放申购 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.0957 1.0957 -0.14% 4.18% - 0.64 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.0920 1.0920 -0.15% 3.98% - 3.40 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 吧 档案 混合型-偏股 05-29 1.1421 1.1421 0.07% -5.50% - 0.00 童兰 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 吧 档案 FOF-进取型 05-29 1.0910 1.0910 -0.07% 7.60% - 0.90 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 吧 档案 FOF-进取型 05-29 1.0886 1.0886 -0.07% 7.44% - 1.69 刘潇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.1694 1.1694 -2.60% 18.23% - 0.89 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.1721 1.1721 -2.60% 18.47% - 1.10 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全嘉益债券C 026058 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 0.9750 0.9750 -0.59% - - 0.00 刘琦 开放申购 - 购买
兴全嘉益债券A 026057 吧 档案 债券型-混合二级 05-29 0.9757 0.9757 -0.59% - - 18.89 刘琦 开放申购 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 吧 档案 FOF-稳健型 05-22 1.0047 1.0047 - - - 3.36 刘潇 暂停申购 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.1546 1.1546 -2.59% - - 0.33 黄志远 开放申购 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 吧 档案 指数型-股票 05-29 1.1550 1.1550 -2.59% - - 0.31 黄志远 开放申购 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 吧 档案 FOF-稳健型 05-22 1.0010 1.0010 - - - 33.86 刘潇 等 封闭期 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - - 购买
兴全悦加混合C 026944 吧 档案 混合型-偏债 05-29 0.9991 0.9991 - - - 37.13 斯子文 等 暂停申购 0.00% 购买
兴全悦加混合A 026943 吧 档案 混合型-偏债 05-29 0.9991 0.9991 - - - 6.33 斯子文 等 封闭期 - 购买
兴全中证全指增强发起式A 027160 吧 档案 指数型-股票 05-29 0.9982 0.9982 - - - 0.47 田大伟 暂停申购 0.03% 购买
兴全中证全指增强发起式C 027161 吧 档案 指数型-股票 05-29 0.9982 0.9982 - - - 0.80 田大伟 暂停申购 0.00% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 027501 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 丁凯琳 等 认购期 - 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 027500 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 丁凯琳 等 认购期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.2684 1.0300% 1.02% 1.05% 0.26% 1,902.79 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币B 001821 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.3587 1.3220% 1.34% 1.32% 0.34% 1,334.93 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.3149 1.1590% 1.18% 1.16% 0.30% 108.41 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.3439 1.2610% 1.27% 1.31% 0.33% 162.04 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.2781 1.0180% 1.02% 1.07% 0.27% 12.52 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币E 017269 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.2781 1.0170% 1.02% 1.07% 0.27% 917.66 谢芝兰 开放申购 - 购买
兴全天添益货币E 021751 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.3587 1.3220% 1.34% 1.32% 0.34% 93.92 王健 限大额 - 购买
兴全天添益货币C 024177 吧 档案 货币型-普通货币 05-29 0.2930 1.0810% 1.10% 1.08% 0.28% 21.58 王健 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 吧 档案 指数型-股票 05-29 0.9654 0.9654 0.48% 0.9660 -0.06% 3.01 田大伟
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持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 50 0.65% 1,233.61 495,540.45
2 600160 巨化股份 股吧 资讯 档案 8 0.55% 12,410.49 423,818.38
3 688099 晶晨股份 股吧 资讯 档案 8 0.39% 3,831.40 301,630.33
4 605117 德业股份 股吧 资讯 档案 20 0.36% 2,080.43 273,493.50
5 688120 华海清科 股吧 资讯 档案 8 0.34% 1,509.62 262,673.81
6 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 20 0.32% 435.12 247,763.96
7 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 16 0.22% 3,457.81 170,331.50
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 6 0.21% 753.55 158,441.13
9 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 21 0.20% 2,059.73 154,402.30
10 000683 博源化工 股吧 资讯 档案 5 0.19% 17,203.49 144,681.38

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 #晒收益# [兴全精选混合吧]

基民748H41

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 今天肯定是大跌的一天。 [兴全合润混合A吧]

沾沾喜气侠

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41

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 今天一跌，线索反而清楚了 [兴全合兴混合A吧]

yjw永远好运666

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 不会信达卖了吧？ [兴全合宜混合(LOF)A吧]

内幕没用

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 $兴全汇吉一年持有混合A$这基金还有人... [兴全汇吉一年持有混合A吧]

基民TG56660227

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 双季鑫收蛋能力不错，近一年创新高，... [兴全恒悦180天持有债券A吧]

小喵也理财

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 兴全兴合混合A持有1900多天到5月22号... [兴全合兴混合A吧]

基民tIsMti

2026-05-29

18

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 短债波动小，元泓今天又收三个蛋，近... [兴全恒嘉30天持有债券C吧]

宝总的理财日记

2026-05-29

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 你是我所有基金跌的最少的，太稳了 [兴全磐稳增利债券A吧]

静待花开ZZ

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 今天债基继续收蛋。平安双季鑫这周每... [兴全稳泰债券C吧]

帝林5

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 为什么会跌基金经理出来说两句 [兴全兴益债券C吧]

TchenPro

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 严控回撤 [兴全可持续投资三年定开混合吧]

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 业绩越来越平庸，估计是规模太大了 [兴全稳泰债券A吧]

长阳园

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 A股这一天天的，近期还是债市平稳啊！... [兴全恒信债券C吧]

阳光空气与你

2026-05-29

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 今天股票涨得还很好的。怎么跌这么多... [兴全汇吉一年持有混合A吧]

股友9869K5Q073

2026-05-29

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 啊？！！居然是绿的？！！！什么情况 [兴全沪深300指数(LOF)A吧]

基民8w9F063731

2026-05-29

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 真是垃圾 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

财运纳福de邀月

2026-05-29

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 利率一路走低太闹心，入手兴华安裕试... [兴全中证同业存单AAA指数7天持有吧]

猫粮财富团

2026-05-29

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 每次都是跌的最多，涨的最少！垃圾！ [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

山里人168

2026-05-29

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 持仓股票差不多全红，你居然负这么多... [兴全兴晨六个月持有混合C吧]

我Ok

2026-05-29

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 敬畏市场、理性止盈——可以清了！ [兴全合润混合A吧]

NPVIRR

2026-05-29

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 今天是涨的？ [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

新秀215019

2026-05-29

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 这基风控不好、波动率高、长期收益低 [兴全稳泰债券C吧]

金融工程r

2026-05-29

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 此基排名越来越落后了，越来越差了 [兴全稳泰债券C吧]

基民kfYZJS

2026-05-29

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 撤 [兴全合润混合A吧]

一切皆有缘c

2026-05-29

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 开心～落袋为安 [兴全合润混合A吧]

Olivia8865

2026-05-29

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 兴全值得信赖，新换的两位基金经理不... [兴全合泰混合A吧]

偏微分

2026-05-29

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 5万多份从-50%到现在盈利30+，走不走... [兴全合润混合A吧]

直率之麦仙翁

2026-05-29

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 兴全稳泰债券型证券投资基金暂停接受... [兴全稳泰债券A吧]

基金资讯

2026-05-29

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 兴全恒荣债券型证券投资基金暂停接受... [兴全恒荣债券A吧]

基金资讯

2026-05-29

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 兴全恒裕债券型证券投资基金暂停接受... [兴全恒裕债券A吧]

基金资讯

2026-05-29

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 低碳、节能是大趋势，相关设备和配件... [兴全合润混合A吧]

海豚投投投

2026-05-29

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 普通投资者很难直接参与长期债券市场... [兴全稳泰债券C吧]

风度翩翩的木子

2026-05-29

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 纵观近期整体走势，市场波动十分明显... [兴全稳泰债券C吧]

沉稳的金牛

2026-05-29

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 创新药的逻辑已经完全通顺了！政策支... [兴全合润混合A吧]

风衣吹散

2026-05-29

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 好多人还在怀疑创新药的行情，但事实... [兴全合润混合A吧]

钱途芒果布丁熊仔

2026-05-29

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 还不错，还是比较稳的，继续保持 [兴全欣越混合C吧]

冷南不太冷

2026-05-29

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 当下市场整体乱象较多，中欧兴悦C依旧... [兴全稳泰债券A吧]

财哥999

2026-05-29

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 又涨1.69%，美滋滋啊 [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

冷南不太冷

2026-05-29

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 $兴全合润混合A$为什么现在在持仓收益... [兴全合润混合A吧]

与时光为伴

2026-05-29

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 兴全商业模式C(023881)，长跑名将掌舵... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

大12

2026-05-29

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 我一直拿稳了果然有肉吃！ [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

华88

2026-05-29

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 近期整个盘面震荡不休，行情起伏很大... [兴全稳泰债券C吧]

顺心g

2026-05-29

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 哈哈，红色就行！ [兴全欣越混合C吧]

笑开颜颜

2026-05-29

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 阳光总在风雨后！！！ [兴全红利量化选股股票C吧]

笑开颜颜

2026-05-29

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 我还是相信你的！加油！ [兴全红利量化选股股票C吧]

叭叭就八八

2026-05-29
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