兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2025-12-31

兴证全球基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 19.20 53.79 49/107
基金数量(只) 3 10.18 69/107
基金经理数量 45 34.27 25/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴全创业板综指增强发起式C 026815 详情 吧 档案 指数型-股票 26.03.16 ~ 26.03.27 黄志远 -- - 详情 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 详情 吧 档案 指数型-股票 26.03.16 ~ 26.03.27 黄志远 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全全球视野股票 340006 吧 档案 股票型 03-11 3.7210 6.4670 0.14% 32.27% 61.60% 15.91 余明强 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合A 007449 吧 档案 混合型-偏股 03-11 2.8279 2.8279 0.61% 16.06% 45.69% 42.67 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 吧 档案 混合型-偏股 03-11 3.8288 4.4444 -0.67% 29.92% 45.09% 20.89 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全多维价值混合C 007450 吧 档案 混合型-偏股 03-11 2.7136 2.7136 0.61% 15.73% 44.83% 9.95 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全创新优势混合A 019498 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.8758 1.8758 -0.32% 11.62% 43.02% 1.42 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.8542 1.8542 -0.32% 11.35% 42.23% 1.51 邹欣 开放申购 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 吧 档案 混合型-偏股 03-11 5.1230 5.9830 0.22% 10.86% 42.03% 139.43 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.5499 1.5499 -1.03% 11.26% 41.65% 1.77 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.5253 1.5253 -1.03% 10.96% 40.83% 0.79 程剑 开放申购 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 吧 档案 混合型-灵活 03-11 0.8134 11.1008 0.92% 22.00% 39.26% 140.12 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 吧 档案 混合型-偏股 03-11 4.0360 4.2260 -0.39% 15.68% 39.08% 28.52 何以广 开放申购 0.15% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2478 1.5478 -0.49% 15.52% 37.53% 5.20 何以广 暂停申购 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.6590 3.7330 -0.24% 18.16% 37.33% 22.68 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 吧 档案 混合型-偏股 03-12 2.2132 8.4168 -0.67% 9.46% 37.17% 216.88 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全新视野定开混合 001511 吧 档案 混合型-灵活 03-11 2.4800 2.5400 0.12% 6.12% 35.74% 93.17 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9777 0.9777 0.36% 8.25% 34.52% 40.72 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合瑞混合A 016464 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.2906 1.2906 -0.39% 10.66% 34.41% 14.42 谢书英 开放申购 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.2638 1.2638 -0.39% 10.34% 33.61% 9.85 谢书英 开放申购 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 吧 档案 混合型-偏股 03-11 3.5010 6.0650 1.04% 20.43% 32.66% 27.08 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 吧 档案 混合型-偏股 03-11 2.2125 2.2125 0.10% 3.24% 31.98% 14.81 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.0518 1.0518 -0.98% 5.11% 30.64% 17.24 吴钊华 开放申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.0213 1.0213 -0.99% 4.78% 29.84% 0.71 吴钊华 开放申购 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.2896 1.2896 -0.66% 11.18% 29.13% 2.67 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.2833 1.2833 -0.66% 10.96% 28.61% 2.70 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 吧 档案 混合型-灵活 03-12 3.1499 3.9699 -0.30% 14.65% 26.87% 11.29 虞淼 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 吧 档案 混合型-灵活 03-11 2.0428 2.0428 0.13% 1.67% 26.29% 140.05 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴混合A 163418 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.8529 0.8529 -0.83% 15.29% 25.98% 30.32 陈宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 吧 档案 混合型-灵活 03-11 1.9702 1.9702 0.13% 1.36% 25.51% 13.09 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合兴混合C 010670 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.8395 0.8395 -0.82% 15.02% 25.34% 0.01 陈宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 吧 档案 FOF-进取型 03-10 1.2106 1.2106 1.70% 9.07% 24.60% 1.79 丁凯琳 等 限大额 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 吧 档案 FOF-进取型 03-10 1.1054 1.1054 1.42% 8.72% 24.38% 16.83 林国怀 等 限大额 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 吧 档案 FOF-进取型 03-10 1.1959 1.1959 1.69% 8.85% 24.08% 1.31 丁凯琳 等 限大额 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 吧 档案 FOF-进取型 03-10 1.0911 1.0911 1.42% 8.56% 24.00% 0.87 林国怀 等 限大额 0.00% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2570 1.2570 1.57% 8.35% 22.81% 0.58 徐留明 开放申购 0.15% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 吧 档案 混合型-偏股 03-11 0.9720 0.9720 -0.05% -1.49% 22.14% 13.42 陈聪 等 开放申购 0.15% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2453 1.2453 1.57% 8.03% 22.06% 0.06 徐留明 开放申购 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 吧 档案 FOF-进取型 03-09 1.6769 1.6769 -0.96% 7.78% 21.78% 16.24 林国怀 限大额 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 吧 档案 FOF-进取型 03-10 1.2486 1.2486 1.15% 8.39% 21.40% 13.36 林国怀 限大额 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 吧 档案 FOF-进取型 03-09 1.6431 1.6431 -0.96% 7.57% 21.29% 0.39 林国怀 限大额 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 吧 档案 股票型 03-11 1.1364 1.2174 1.27% 8.54% 21.23% 1.84 田大伟 开放申购 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 吧 档案 FOF-进取型 03-10 1.2330 1.2330 1.15% 8.20% 20.97% 8.02 林国怀 限大额 0.10% 购买
兴全合泰混合A 007802 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.7283 1.7283 -0.02% 9.31% 20.83% 41.45 任相栋 等 开放申购 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 吧 档案 股票型 03-11 1.1333 1.2082 1.28% 8.24% 20.52% 1.45 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全红利混合A 021247 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2083 1.2665 1.05% 8.63% 20.51% 1.69 张晓峰 开放申购 0.15% 购买
兴全可转债混合 340001 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.2890 4.3550 -0.50% 10.60% 20.37% 25.55 虞淼 限大额 0.10% 购买
兴全合泰混合C 007803 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.6632 1.6632 -0.02% 8.98% 20.10% 7.48 任相栋 等 开放申购 0.00% 购买
兴全红利混合C 021248 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2019 1.2547 1.06% 8.31% 19.79% 2.29 张晓峰 开放申购 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 吧 档案 FOF-均衡型 03-10 1.1994 1.1994 0.96% 6.97% 18.54% 17.71 林国怀 等 开放申购 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 吧 档案 FOF-均衡型 03-10 1.1954 1.1954 0.96% 6.81% 18.19% 21.44 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.3158 1.3158 -0.46% 7.15% 17.46% 0.09 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.3055 1.3055 -0.47% 6.82% 16.72% 13.13 申庆 等 开放申购 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.2792 1.2792 -0.47% 6.61% 16.26% 0.98 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 吧 档案 FOF-均衡型 03-10 1.8899 1.8899 0.76% 5.59% 15.87% 0.85 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.0020 1.0020 0.47% 4.53% 15.86% 32.80 任相栋 开放申购 0.15% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 吧 档案 FOF-均衡型 03-10 1.8750 1.8750 0.76% 5.49% 15.62% 8.45 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9895 0.9895 0.47% 4.36% 15.50% 2.18 任相栋 开放申购 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 吧 档案 指数型-股票 03-11 2.7667 2.7667 0.55% 2.94% 15.03% 0.48 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 吧 档案 指数型-股票 03-11 2.7502 2.7502 0.54% 2.69% 14.47% 46.62 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 吧 档案 指数型-股票 03-11 2.6830 2.6830 0.55% 2.49% 14.01% 3.62 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 吧 档案 FOF-均衡型 03-10 1.1626 1.1626 0.84% 4.39% 13.90% 15.56 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 吧 档案 FOF-均衡型 03-10 1.1463 1.1463 0.84% 4.20% 13.46% 0.19 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 吧 档案 FOF-均衡型 03-09 1.2140 1.2140 -0.66% 2.85% 12.62% 0.03 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 吧 档案 FOF-均衡型 03-09 1.1907 1.1907 -0.67% 2.68% 12.25% 2.57 刘潇 开放申购 0.12% 购买
兴全恒益债券A 004952 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.5393 1.6072 -0.14% 4.12% 11.61% 40.39 张睿 等 限大额 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.4861 1.5540 -0.13% 3.92% 11.18% 7.32 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.0798 1.0798 -0.41% 0.45% 10.07% 7.79 刘琦 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.0580 1.0580 -0.40% 0.25% 9.63% 0.37 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.2287 1.2287 0.02% 4.21% 8.22% 2.94 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.2148 1.2148 0.02% 4.10% 8.00% 0.50 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.2280 1.2280 -0.28% 2.93% 7.98% 1.22 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.2073 1.2073 0.05% 2.62% 7.97% 5.73 朱喆丰 开放申购 0.12% 购买
兴全兴裕混合A 014900 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.0683 1.0683 0.28% 4.53% 7.84% 1.39 翟秀华 开放申购 0.12% 购买
兴全兴益债券A 015464 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.1361 1.1361 0.20% 3.76% 7.79% 2.93 虞淼 等 开放申购 0.08% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.2209 1.2209 -0.28% 2.80% 7.71% 6.21 刘潇 开放申购 0.10% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.1835 1.1835 0.04% 2.41% 7.53% 2.08 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全兴裕混合C 014901 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.0524 1.0524 0.28% 4.32% 7.41% 1.12 翟秀华 开放申购 0.00% 购买
兴全兴益债券C 015465 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.1201 1.1201 0.21% 3.58% 7.38% 1.21 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 吧 档案 FOF-稳健型 03-10 1.1895 1.1895 0.34% 2.10% 7.10% 1.90 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 吧 档案 FOF-稳健型 03-10 1.1787 1.1787 0.34% 2.00% 6.84% 7.71 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.6434 2.1984 0.02% 2.53% 6.20% 7.71 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全丰德债券A 021684 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0910 1.0910 0.02% 2.12% 6.08% 52.77 朱喆丰 开放申购 0.40% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.1296 1.1296 0.08% 0.40% 6.00% 9.09 刘琦 开放申购 1.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2366 1.2366 1.10% -2.03% 5.80% 13.61 童兰 暂停申购 1.50% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.4526 2.1366 0.03% 2.34% 5.78% 0.48 张睿 限大额 0.00% 购买
兴全丰德债券C 021685 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0841 1.0841 0.02% 1.92% 5.66% 5.96 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 吧 档案 混合型-偏债 03-11 1.1179 1.1179 0.09% 0.21% 5.57% 13.25 刘琦 开放申购 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.1308 1.1308 0.15% 1.61% 5.33% 33.34 徐留明 等 开放申购 0.80% 购买
兴全欣越混合C 017827 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2159 1.2159 1.09% -2.31% 5.19% 3.70 童兰 开放申购 0.00% 购买
兴全招益债券C 018598 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 1.1187 1.1187 0.14% 1.41% 4.91% 21.12 徐留明 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0142 1.2453 0.01% 2.33% 4.72% 80.32 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 吧 档案 FOF-稳健型 03-10 1.1496 1.1496 0.16% 1.82% 4.58% 13.53 丁凯琳 等 开放申购 0.06% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 吧 档案 FOF-稳健型 03-10 1.1385 1.1385 0.15% 1.70% 4.32% 25.77 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.2167 1.3959 -0.02% 2.13% 3.72% 107.15 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.2027 1.3799 -0.02% 2.03% 3.52% 63.16 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0912 1.1262 0.01% 1.88% 3.51% 35.26 田志祥 限大额 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0874 1.1204 0.01% 1.80% 3.34% 18.78 田志祥 限大额 0.00% 购买
兴全恒裕债券A 006985 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.1842 1.2502 -0.01% 1.87% 3.25% 66.92 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0170 1.5302 0.01% 1.71% 3.21% 23.28 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0399 1.2527 0.01% 1.51% 3.15% 51.75 季伟杰 暂停申购 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0870 1.3961 0.01% 1.42% 3.10% 74.49 田志祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0247 1.1169 0.00% 1.52% 3.08% 60.65 季伟杰 等 暂停申购 - 购买
兴全恒裕债券C 012118 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.1870 1.2410 -0.01% 1.78% 3.07% 19.18 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.1607 1.1607 0.01% 1.37% 3.05% 66.33 田志祥 开放申购 0.03% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0265 1.3474 0.01% 1.44% 3.00% 100.37 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.1533 1.1533 0.01% 1.30% 2.90% 51.80 田志祥 开放申购 0.00% 购买
兴全恒远债券C 018197 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0723 1.0923 0.00% 1.72% 2.83% 12.00 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0742 1.0942 0.01% 1.61% 2.81% 66.91 季伟杰 限大额 0.06% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.1386 1.3736 0.03% 1.95% 2.75% 15.55 朱喆丰 等 限大额 0.08% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0351 1.0351 0.00% 1.01% 2.67% 12.61 邓娟 开放申购 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0350 1.0350 0.01% 1.02% 2.67% 0.01 邓娟 限大额 - 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0325 1.0325 0.00% 0.92% 2.46% 38.90 邓娟 开放申购 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0775 1.0775 0.01% 1.27% 2.45% 23.63 王健 开放申购 0.03% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 吧 档案 债券型-混合一级 03-11 1.1259 1.3439 0.02% 1.74% 2.34% 3.06 朱喆丰 等 限大额 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0725 1.0725 0.00% 1.17% 2.25% 2.40 王健 开放申购 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 吧 档案 指数型-固收 03-11 1.0284 1.0484 0.00% 1.08% 2.20% 68.44 季伟杰 限大额 0.05% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 吧 档案 指数型-固收 03-11 1.0263 1.0463 0.00% 1.02% 2.10% 3.45 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 吧 档案 债券型-中短债 03-12 1.1381 1.1381 0.01% 0.88% 1.91% 72.69 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 吧 档案 债券型-中短债 03-12 1.1300 1.1300 0.01% 0.80% 1.76% 67.78 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 吧 档案 债券型-长债 03-11 1.0803 1.1461 0.01% 1.12% 1.65% 10.03 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 吧 档案 指数型-固收 03-12 1.0510 1.0510 0.00% 0.70% 1.65% 83.63 王健 限大额 0.00% 购买
兴全恒荣债券A 019063 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0331 1.0581 0.01% 1.16% 1.40% 12.33 斯子文 开放申购 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0243 1.0493 0.00% 1.02% 1.02% 2.22 斯子文 开放申购 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.2204 1.2204 -0.40% 2.98% - 0.36 田大伟 暂停申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.2159 1.2159 -0.40% 2.78% - 1.25 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 吧 档案 混合型-偏股 03-11 5.0960 5.9560 0.22% 10.52% - 7.82 乔迁 开放申购 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 吧 档案 混合型-偏股 03-12 2.2015 8.3723 -0.68% 9.14% - 1.35 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2297 1.2297 0.47% 17.23% - 3.15 陈聪 开放申购 - 购买
兴全合熙混合C 024475 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2245 1.2245 0.46% 16.86% - 0.01 陈聪 开放申购 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.0956 1.0956 0.14% 4.56% - 0.88 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.0929 1.0929 0.14% 4.36% - 4.93 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 吧 档案 混合型-偏股 03-11 1.2367 1.2367 1.10% -2.02% - 0.00 童兰 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 吧 档案 FOF-进取型 03-12 1.0574 1.0574 -0.36% 5.16% - 1.36 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 吧 档案 FOF-进取型 03-12 1.0557 1.0557 -0.37% 4.99% - 2.94 刘潇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.1552 1.1552 -0.09% - - 1.67 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 吧 档案 指数型-股票 03-11 1.1569 1.1569 -0.09% - - 1.78 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 0.9951 0.9951 - - - 18.89 刘琦 开放申购 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 吧 档案 债券型-混合二级 03-11 0.9951 0.9951 - - - 0.00 刘琦 开放申购 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 暂停申购 0.50% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.2924 1.0810% 1.09% 1.09% 0.27% 1,943.09 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币A 001820 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3348 1.2580% 1.25% 1.25% 0.31% 112.52 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币B 001821 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3786 1.4210% 1.41% 1.41% 0.35% 1,288.31 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3883 1.4100% 1.42% 1.43% 0.36% 163.13 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3223 1.1680% 1.18% 1.18% 0.30% 12.74 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币E 017269 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3223 1.1670% 1.18% 1.18% 0.30% 821.69 谢芝兰 开放申购 - 购买
兴全天添益货币E 021751 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3785 1.4210% 1.41% 1.41% 0.35% 100.14 王健 限大额 - 购买
兴全天添益货币C 024177 吧 档案 货币型-普通货币 03-11 0.3151 1.1770% 1.17% 1.17% 0.29% 16.44 王健 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴全沪深300质量ETF 563960 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.0085 1.0085 0.15% 1.0060 0.25% 11.59 田大伟
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 42 0.80% 1,626.89 597,492.32
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 23 0.76% 929.02 566,704.34
3 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 21 0.60% 7,894.08 447,673.39
4 688099 晶晨股份 股吧 资讯 档案 10 0.46% 3,903.19 340,475.41
5 688525 佰维存储 股吧 资讯 档案 21 0.43% 2,813.71 322,985.46
6 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 11 0.38% 2,439.04 287,318.76
7 600160 巨化股份 股吧 资讯 档案 5 0.37% 7,172.96 275,585.09
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 4 0.21% 692.32 155,363.76
9 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 17 0.20% 2,190.50 150,861.22
10 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 22 0.16% 1,754.00 119,973.77

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风度翩翩的木子

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 全部清空了，当初以为是明星经理，现... [兴全合衡三年持有混合A吧]

基民V61C369276

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 震荡行情里能稳住的基金不多，兴华景... [兴全恒悦180天持有债券A吧]

勇敢坚毅的念念

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 六个月收益17.47%信澳匠心回报C近三月... [兴全竞争优势混合A吧]

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 高股息+量化策略，走势稳健，长期配置... [兴全红利量化选股股票C吧]

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 又收获0.22%！给力啊！ [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

我是乐观的小股民

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 稳健上涨，指数增强力争超额，把握核... [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

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 又是1.71%！连阳红！开心 [兴全创新优势混合C吧]

天天发财88

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 兴全多维价值C连阳上涨，长期业绩亮眼... [兴全多维价值混合C吧]

天天发财88

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 强势上行！兴全多维价值攻守兼备，长... [兴全多维价值混合C吧]

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华88

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 日涨1.09%，近1年收益5.19%，最大回撤... [兴全欣越混合C吧]

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 聚焦商业模式选股，成立来收益64.65%... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

巨显白

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 今日上涨0.24%，核心资产稳步回血，长... [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

股友K39

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倾心莲花

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 市场整体走弱，兴全创新优势C顺势微调... [兴全创新优势混合C吧]

萍果派

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 近期表现回暖，耐心陪伴，静待收获。 [兴全创新优势混合C吧]

股友K39

2026-03-12

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 今日大盘有点子情绪不高，对比兴全五... [兴全创新优势混合C吧]

福运带财

2026-03-12

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 这段时间的表现真的太棒了，继续保持... [兴全欣越混合C吧]

周凌溧健康平安幸福

2026-03-12

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 整体而言，我是颇为看好的。 [兴全红利量化选股股票C吧]

周凌溧健康平安幸福

2026-03-12

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 近三月涨4.38%，昨日再涨1.09%，兴全... [兴全欣越混合C吧]

冷南不太冷

2026-03-12

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 业绩扎实，长期稳健，耐心持有静待价... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

好运小富婆1

2026-03-12

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 今天，我的一大半基金，减仓了一半。... [兴全合润混合A吧]

踏谷越峰

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皂甙001

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股友aE80rl

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孔雀东南飞彡

2026-03-12

88

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 兴华景和风格不漂移，专注小微盘价值... [兴全稳泰债券C吧]

淤泥泡芙

2026-03-11

70

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 今天持仓涨得不错呀咋净值还跌了这么... [兴全精选混合吧]

红靛颏红

2026-03-11

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 算错了吧！今天涨了那么多0.22？ [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

天鹅理财小天才

2026-03-11

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 你比兴全趋势差太远了！！ [兴全合宜混合(LOF)A吧]

SS1966

2026-03-11

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 【AI速看】黑天鹅频发，怎样做好风险... [兴全沪深300指数(LOF)A吧]

直播AI速看小助理

2026-03-11

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 今天2.23%的涨幅很给力，信心更足了。 [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

巨显白

2026-03-11

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 合润稳 新华更花 [兴全合润混合A吧]

武林的冰块

2026-03-11

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 单日涨了2.13%，好的开始，坐等吃肉！ [兴全多维价值混合C吧]

天天发财88

2026-03-11

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 加油加油！你涨了，我就有收益了！ [兴全多维价值混合C吧]

我是乐观的小股民

2026-03-11

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 这个基金很垃圾。很想卖掉。基金朋友... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民pRid0Y

2026-03-11

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 有收益咯！加油！2.65%果然没有看错啊... [兴全创新优势混合C吧]

我是乐观的小股民

2026-03-11

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 拿稳了就是，这不又涨了0.42% [兴全欣越混合C吧]

我是乐观的小股民

2026-03-11

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 又涨1.64%，这只跟踪沪港深300指数增... [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

冷南不太冷

2026-03-11

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 近1月涨0.58%，近1年涨19.58%，量化选... [兴全红利量化选股股票C吧]

冷南不太冷

2026-03-11

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 兴华景和以小微盘价值股为主，布局高... [兴全恒嘉30天持有债券A吧]

利落11

2026-03-11
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