兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2025-12-31

兴证全球基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 19.20 54.03 49/107
基金数量(只) 3 10.18 68/107
基金经理数量 44 34.41 26/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.03.25 ~ 26.04.30 刘潇 等 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全全球视野股票 340006 吧 档案 股票型 04-08 3.6706 6.4166 4.44% 20.48% 79.39% 15.91 余明强 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 吧 档案 混合型-偏股 04-08 1.5461 1.5461 4.83% 5.07% 71.14% 1.77 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 吧 档案 混合型-偏股 04-08 1.5209 1.5209 4.83% 4.77% 70.16% 0.79 程剑 开放申购 0.00% 购买
兴全精选混合 163411 吧 档案 混合型-偏股 04-08 3.7910 4.4005 2.63% 29.29% 68.29% 20.89 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 吧 档案 混合型-偏股 04-08 1.0693 1.0693 4.12% 4.03% 67.92% 17.24 吴钊华 开放申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 吧 档案 混合型-偏股 04-08 1.0379 1.0379 4.11% 3.70% 66.89% 0.71 吴钊华 开放申购 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 吧 档案 混合型-偏股 04-08 2.7377 2.7377 3.41% 4.43% 65.83% 42.67 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 吧 档案 混合型-偏股 04-08 2.6258 2.6258 3.41% 4.12% 64.84% 9.95 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 吧 档案 混合型-偏股 04-08 5.0480 5.9080 3.83% 4.51% 63.10% 139.43 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全创新优势混合A 019498 吧 档案 混合型-偏股 04-08 1.8472 1.8472 3.75% 3.58% 62.89% 1.42 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 吧 档案 混合型-偏股 04-08 5.0190 5.8790 3.81% 4.19% 62.16% 7.82 乔迁 开放申购 0.00% 购买
兴全创新优势混合C 019499 吧 档案 混合型-偏股 04-08 1.8250 1.8250 3.75% 3.31% 61.99% 1.51 邹欣 开放申购 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 吧 档案 混合型-偏股 04-08 2.1838 2.1838 3.42% -3.28% 60.98% 14.81 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 吧 档案 混合型-灵活 04-08 0.7888 11.0026 3.98% 8.83% 59.06% 140.12 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 吧 档案 混合型-偏股 04-08 0.9667 0.9667 4.14% -0.35% 57.37% 40.72 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 吧 档案 混合型-偏股 04-08 2.1871 8.3176 4.19% 1.13% 56.20% 216.88 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全新视野定开混合 001511 吧 档案 混合型-灵活 04-08 2.4380 2.4980 2.57% -0.33% 55.88% 93.17 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 吧 档案 混合型-偏股 04-08 3.4640 6.0280 4.84% 10.81% 55.55% 27.08 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全合润混合C 023875 吧 档案 混合型-偏股 04-08 2.1746 8.2700 4.19% 0.83% 55.31% 1.35 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 吧 档案 混合型-偏股 04-08 1.2073 1.5073 4.33% 2.72% 54.99% 5.20 何以广 暂停申购 0.15% 购买
兴全合瑞混合A 016464 吧 档案 混合型-偏股 04-08 1.2810 1.2810 3.45% 2.10% 52.97% 14.42 谢书英 开放申购 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 吧 档案 混合型-偏股 04-08 1.2538 1.2538 3.45% 1.79% 52.07% 9.85 谢书英 开放申购 0.00% 购买
兴全社会责任混合 340007 吧 档案 混合型-偏股 04-08 3.8820 4.0720 4.72% 3.74% 51.70% 28.52 何以广 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 吧 档案 混合型-灵活 04-08 2.0262 2.0262 3.27% -4.62% 51.68% 140.05 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴混合A 163418 吧 档案 混合型-偏股 04-08 0.8565 0.8565 1.89% 13.61% 51.57% 30.32 陈宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 吧 档案 混合型-偏股 04-08 0.8427 0.8427 1.89% 13.33% 50.78% 0.01 陈宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 吧 档案 混合型-灵活 04-08 1.9533 1.9533 3.27% -4.93% 50.76% 13.09 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 吧 档案 混合型-偏股 04-08 1.5970 3.6710 3.10% 4.58% 50.24% 22.68 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 吧 档案 混合型-偏股 04-08 0.9577 0.9577 3.32% -6.93% 41.71% 13.42 陈聪 等 开放申购 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 吧 档案 指数型-股票 04-08 1.2693 1.2693 3.73% 7.46% 39.67% 2.67 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 吧 档案 指数型-股票 04-08 1.2627 1.2627 3.73% 7.23% 39.11% 2.70 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 吧 档案 混合型-偏股 04-08 1.7425 1.7425 4.55% 0.67% 37.95% 41.45 张传杰 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 吧 档案 混合型-偏股 04-08 1.6762 1.6762 4.55% 0.36% 37.13% 7.48 张传杰 等 开放申购 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 吧 档案 混合型-灵活 04-08 3.0856 3.9056 2.41% 7.06% 35.97% 11.29 虞淼 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 吧 档案 混合型-偏股 04-08 1.0322 1.0322 5.42% -1.58% 35.02% 32.80 张传杰 开放申购 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 吧 档案 混合型-偏股 04-08 1.0192 1.0192 5.43% -1.74% 34.62% 2.18 张传杰 开放申购 0.00% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 吧 档案 混合型-偏股 04-08 1.2168 1.2168 2.10% 3.51% 28.26% 0.58 徐留明 开放申购 0.15% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 吧 档案 混合型-偏股 04-08 1.2049 1.2049 2.09% 3.19% 27.49% 0.06 徐留明 开放申购 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 吧 档案 股票型 04-08 1.1149 1.1959 0.52% 9.14% 25.76% 1.84 田大伟 开放申购 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 吧 档案 股票型 04-08 1.1114 1.1863 0.53% 8.82% 25.03% 1.45 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 吧 档案 混合型-偏债 04-08 1.2690 4.3350 2.49% 6.25% 24.99% 25.55 虞淼 限大额 0.10% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 吧 档案 FOF-进取型 04-03 1.6305 1.6305 -0.49% -1.50% 21.84% 16.24 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全红利混合A 021247 吧 档案 混合型-偏股 04-08 1.1903 1.2485 1.04% 8.95% 21.76% 1.69 张晓峰 开放申购 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 吧 档案 FOF-进取型 04-03 1.1493 1.1493 -0.62% -3.02% 21.40% 1.79 丁凯琳 等 开放申购 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 吧 档案 FOF-进取型 04-03 1.5971 1.5971 -0.49% -1.70% 21.36% 0.39 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 吧 档案 FOF-进取型 04-03 1.0559 1.0559 -0.36% -1.14% 21.21% 16.83 林国怀 等 开放申购 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 吧 档案 指数型-股票 04-08 1.2658 1.2658 3.25% 3.52% 21.21% 0.09 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全红利混合C 021248 吧 档案 混合型-偏股 04-08 1.1834 1.2362 1.03% 8.61% 21.03% 2.29 张晓峰 开放申购 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 吧 档案 FOF-进取型 04-03 1.1352 1.1352 -0.62% -3.21% 20.92% 1.31 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 吧 档案 FOF-进取型 04-03 1.0421 1.0421 -0.35% -1.29% 20.87% 0.87 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 吧 档案 指数型-股票 04-08 1.2553 1.2553 3.24% 3.18% 20.45% 13.13 申庆 等 开放申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 吧 档案 指数型-股票 04-08 1.2039 1.2039 2.88% 0.79% 20.41% 0.36 田大伟 暂停申购 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 吧 档案 指数型-股票 04-08 1.2296 1.2296 3.24% 2.96% 19.96% 0.98 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 吧 档案 指数型-股票 04-08 1.1991 1.1991 2.87% 0.58% 19.93% 1.25 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 吧 档案 FOF-进取型 04-03 1.1997 1.1997 -0.42% -0.87% 18.90% 13.36 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 吧 档案 FOF-进取型 04-03 1.1845 1.1845 -0.42% -1.04% 18.49% 8.02 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 吧 档案 指数型-股票 04-08 2.6839 2.6839 2.79% 0.68% 17.61% 0.48 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 吧 档案 指数型-股票 04-08 2.6669 2.6669 2.78% 0.43% 17.04% 46.62 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 吧 档案 指数型-股票 04-08 2.6009 2.6009 2.78% 0.22% 16.57% 3.62 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 吧 档案 FOF-均衡型 04-03 1.1607 1.1607 -0.28% -0.08% 16.09% 17.71 林国怀 等 开放申购 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 吧 档案 FOF-均衡型 04-03 1.1566 1.1566 -0.28% -0.22% 15.75% 21.44 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 吧 档案 FOF-均衡型 04-03 1.8438 1.8438 -0.25% -0.64% 14.45% 0.85 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 吧 档案 FOF-均衡型 04-03 1.8290 1.8290 -0.25% -0.73% 14.21% 8.45 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全恒益债券A 004952 吧 档案 债券型-混合二级 04-08 1.5292 1.5971 0.87% 3.28% 13.92% 40.39 张睿 等 限大额 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 吧 档案 债券型-混合二级 04-08 1.4759 1.5438 0.87% 3.07% 13.48% 7.32 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 吧 档案 FOF-均衡型 04-03 1.1325 1.1325 -0.21% -1.62% 12.51% 15.56 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 吧 档案 FOF-均衡型 04-03 1.1843 1.1843 -0.37% -1.53% 12.36% 0.03 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 吧 档案 FOF-均衡型 04-03 1.1163 1.1163 -0.21% -1.81% 12.08% 0.19 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 吧 档案 FOF-均衡型 04-03 1.1720 1.1720 -0.37% -1.69% 12.00% 2.57 刘潇 开放申购 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 吧 档案 混合型-偏债 04-08 1.2197 1.2197 0.83% 3.38% 10.26% 2.94 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 吧 档案 混合型-偏债 04-08 1.2057 1.2057 0.83% 3.27% 10.04% 0.50 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 吧 档案 混合型-偏债 04-08 1.2095 1.2095 0.58% 2.50% 9.37% 5.73 朱喆丰 开放申购 0.12% 购买
兴全兴裕混合A 014900 吧 档案 混合型-偏债 04-08 1.0675 1.0675 0.39% 4.83% 9.12% 1.39 翟秀华 开放申购 0.12% 购买
兴全兴益债券A 015464 吧 档案 债券型-混合二级 04-08 1.1378 1.1378 0.42% 3.07% 9.06% 2.93 虞淼 等 开放申购 0.08% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 吧 档案 混合型-偏债 04-08 1.1854 1.1854 0.59% 2.29% 8.93% 2.08 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全兴裕混合C 014901 吧 档案 混合型-偏债 04-08 1.0513 1.0513 0.38% 4.62% 8.68% 1.12 翟秀华 开放申购 0.00% 购买
兴全兴益债券C 015465 吧 档案 债券型-混合二级 04-08 1.1214 1.1214 0.42% 2.87% 8.64% 1.21 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 吧 档案 债券型-混合一级 04-08 1.6404 2.1954 0.57% 2.07% 7.45% 7.71 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 吧 档案 FOF-稳健型 04-03 1.2213 1.2213 -0.10% 1.57% 7.40% 1.22 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 吧 档案 混合型-偏债 04-08 1.0600 1.0600 1.68% -2.97% 7.18% 7.79 刘琦 等 开放申购 0.12% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 吧 档案 FOF-稳健型 04-03 1.2105 1.2105 -0.10% 1.45% 7.15% 6.21 刘潇 开放申购 0.10% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 吧 档案 债券型-混合一级 04-08 1.4494 2.1334 0.56% 1.85% 7.01% 0.48 张睿 限大额 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 吧 档案 混合型-偏债 04-08 1.0383 1.0383 1.67% -3.18% 6.76% 0.37 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 吧 档案 FOF-稳健型 04-03 1.1775 1.1775 -0.08% -0.36% 6.47% 1.90 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全丰德债券A 021684 吧 档案 债券型-混合二级 04-08 1.0906 1.0906 0.21% 2.10% 6.45% 52.77 朱喆丰 开放申购 0.40% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 吧 档案 FOF-稳健型 04-03 1.1667 1.1667 -0.08% -0.47% 6.23% 7.71 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全丰德债券C 021685 吧 档案 债券型-混合二级 04-08 1.0834 1.0834 0.20% 1.89% 6.04% 5.96 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 吧 档案 债券型-长债 04-08 1.0066 1.2490 0.01% 2.46% 4.75% 80.32 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴全招益债券A 018597 吧 档案 债券型-混合二级 04-08 1.1298 1.1298 0.44% 1.00% 4.50% 33.34 徐留明 等 开放申购 0.80% 购买
兴全招益债券C 018598 吧 档案 债券型-混合二级 04-08 1.1174 1.1174 0.44% 0.79% 4.09% 21.12 徐留明 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 吧 档案 FOF-稳健型 04-03 1.1461 1.1461 -0.02% 1.06% 4.08% 13.53 丁凯琳 等 开放申购 0.06% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 吧 档案 FOF-稳健型 04-03 1.1349 1.1349 -0.02% 0.93% 3.82% 25.77 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 吧 档案 混合型-偏债 04-08 1.1171 1.1171 0.88% -1.85% 3.75% 9.09 刘琦 开放申购 1.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 吧 档案 混合型-偏股 04-08 1.1693 1.1693 1.40% -4.39% 3.48% 13.61 童兰 暂停申购 1.50% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 吧 档案 混合型-偏债 04-08 1.1052 1.1052 0.88% -2.06% 3.35% 13.25 刘琦 开放申购 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 吧 档案 债券型-长债 04-08 1.2250 1.4042 0.01% 3.23% 3.20% 107.15 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 吧 档案 债券型-混合一级 04-08 1.1433 1.3783 0.14% 2.67% 3.16% 15.55 朱喆丰 等 限大额 0.08% 购买
兴全稳泰债券C 008173 吧 档案 债券型-长债 04-08 1.2107 1.3879 0.01% 3.12% 2.99% 63.16 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 吧 档案 债券型-长债 04-08 1.0963 1.1313 0.02% 2.60% 2.99% 35.26 田志祥 限大额 0.06% 购买
兴全欣越混合C 017827 吧 档案 混合型-偏股 04-08 1.1492 1.1492 1.40% -4.68% 2.88% 3.70 童兰 开放申购 0.00% 购买
兴全恒信债券C 016482 吧 档案 债券型-长债 04-08 1.0924 1.1254 0.02% 2.52% 2.83% 18.78 田志祥 限大额 0.00% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 吧 档案 债券型-长债 04-08 1.0223 1.5355 0.03% 2.54% 2.81% 23.28 季伟杰 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒裕债券A 006985 吧 档案 债券型-长债 04-08 1.1930 1.2590 0.03% 3.19% 2.75% 66.92 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 吧 档案 债券型-混合一级 04-08 1.1302 1.3482 0.13% 2.44% 2.73% 3.06 朱喆丰 等 限大额 0.00% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 吧 档案 债券型-长债 04-08 1.0446 1.2574 0.02% 2.10% 2.66% 51.75 季伟杰 暂停申购 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 吧 档案 债券型-长债 04-08 1.0768 1.4009 0.02% 1.95% 2.65% 74.49 田志祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 吧 档案 债券型-长债 04-08 1.1957 1.2497 0.03% 3.09% 2.58% 19.18 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 吧 档案 债券型-长债 04-08 1.1647 1.1647 0.01% 1.80% 2.55% 66.33 田志祥 开放申购 0.03% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 吧 档案 债券型-长债 04-08 1.0295 1.1217 0.02% 2.16% 2.55% 60.65 季伟杰 等 暂停申购 - 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 吧 档案 债券型-长债 04-08 1.0371 1.0371 0.01% 1.10% 2.49% 0.01 邓娟 限大额 - 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 吧 档案 债券型-长债 04-08 1.0372 1.0372 0.00% 1.09% 2.48% 12.61 邓娟 开放申购 0.03% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 吧 档案 债券型-长债 04-08 1.0312 1.3521 0.02% 2.08% 2.42% 100.37 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒远债券C 018197 吧 档案 债券型-长债 04-08 1.0778 1.0978 0.01% 2.47% 2.42% 12.00 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 吧 档案 债券型-长债 04-08 1.1572 1.1572 0.02% 1.73% 2.41% 51.80 田志祥 开放申购 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 吧 档案 债券型-长债 04-08 1.0817 1.0817 0.02% 1.69% 2.41% 23.63 王健 开放申购 0.03% 购买
兴全恒远债券A 018196 吧 档案 债券型-长债 04-08 1.0798 1.0998 0.02% 2.36% 2.40% 66.91 季伟杰 限大额 0.06% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 吧 档案 债券型-长债 04-08 1.0345 1.0345 0.01% 1.00% 2.28% 38.90 邓娟 开放申购 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 吧 档案 债券型-长债 04-08 1.0765 1.0765 0.01% 1.59% 2.21% 2.40 王健 开放申购 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 吧 档案 债券型-中短债 04-08 1.1401 1.1401 0.01% 1.02% 1.79% 72.69 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 吧 档案 指数型-固收 04-08 1.0320 1.0520 -0.01% 1.38% 1.79% 68.44 季伟杰 限大额 0.05% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 吧 档案 指数型-固收 04-08 1.0299 1.0499 0.00% 1.33% 1.69% 3.45 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 吧 档案 债券型-中短债 04-08 1.1319 1.1319 0.01% 0.95% 1.65% 67.78 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 吧 档案 债券型-长债 04-08 1.0745 1.1492 -0.02% 1.27% 1.54% 10.03 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 吧 档案 指数型-固收 04-08 1.0525 1.0525 0.00% 0.77% 1.50% 83.63 王健 限大额 0.00% 购买
兴全恒荣债券A 019063 吧 档案 债券型-长债 04-08 1.0402 1.0652 0.04% 1.80% 1.38% 12.33 斯子文 开放申购 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 吧 档案 债券型-长债 04-08 1.0313 1.0563 0.05% 1.68% 1.17% 2.22 斯子文 开放申购 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 吧 档案 混合型-偏股 04-08 1.2559 1.2559 4.33% 11.56% - 3.15 陈聪 开放申购 - 购买
兴全合熙混合C 024475 吧 档案 混合型-偏股 04-08 1.2501 1.2501 4.33% 11.21% - 0.01 陈聪 开放申购 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 吧 档案 指数型-股票 04-08 1.0744 1.0744 3.30% 0.24% - 0.88 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 吧 档案 指数型-股票 04-08 1.0715 1.0715 3.31% 0.05% - 4.93 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 吧 档案 混合型-偏股 04-08 1.1694 1.1694 1.40% -4.38% - 0.00 童兰 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 吧 档案 FOF-进取型 04-08 1.0416 1.0416 3.08% 2.44% - 1.36 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 吧 档案 FOF-进取型 04-08 1.0397 1.0397 3.07% 2.26% - 2.94 刘潇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 吧 档案 指数型-股票 04-08 1.1112 1.1112 4.97% - - 1.67 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 吧 档案 指数型-股票 04-08 1.1132 1.1132 4.98% - - 1.78 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 吧 档案 债券型-混合二级 04-08 0.9879 0.9879 0.55% - - 18.89 刘琦 开放申购 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 吧 档案 债券型-混合二级 04-08 0.9876 0.9876 0.54% - - 0.00 刘琦 开放申购 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 吧 档案 FOF-稳健型 04-03 0.9984 0.9984 - - - 3.36 刘潇 暂停申购 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9903 0.9903 - - - 0.33 黄志远 暂停申购 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9904 0.9904 - - - 0.31 黄志远 暂停申购 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 吧 档案 货币型-普通货币 04-08 0.2965 1.0730% 1.08% 1.08% 0.27% 1,943.09 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币B 001821 吧 档案 货币型-普通货币 04-08 0.3809 1.4070% 1.42% 1.44% 0.35% 1,288.31 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 吧 档案 货币型-普通货币 04-08 0.3371 1.2440% 1.25% 1.28% 0.31% 112.52 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 吧 档案 货币型-普通货币 04-08 0.3802 1.3780% 1.37% 1.38% 0.35% 163.13 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 吧 档案 货币型-普通货币 04-08 0.3145 1.1340% 1.13% 1.13% 0.29% 12.74 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币E 017269 吧 档案 货币型-普通货币 04-08 0.3146 1.1350% 1.13% 1.13% 0.29% 821.69 谢芝兰 开放申购 - 购买
兴全天添益货币E 021751 吧 档案 货币型-普通货币 04-08 0.3807 1.4070% 1.42% 1.44% 0.35% 100.14 王健 限大额 - 购买
兴全天添益货币C 024177 吧 档案 货币型-普通货币 04-08 0.3120 1.1670% 1.18% 1.20% 0.29% 16.44 王健 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 吧 档案 指数型-股票 04-08 0.9776 0.9776 1.59% 0.9760 0.16% 11.59 田大伟
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 54 0.83% 1,686.20 619,274.11
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 40 0.79% 969.69 591,512.36
3 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 37 0.66% 8,658.98 491,050.80
4 688099 晶晨股份 股吧 资讯 档案 27 0.46% 3,975.96 346,823.33
5 688525 佰维存储 股吧 资讯 档案 40 0.46% 3,010.75 345,603.68
6 600160 巨化股份 股吧 资讯 档案 22 0.46% 8,891.22 341,600.82
7 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 22 0.41% 2,593.68 305,535.53
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 24 0.23% 762.56 171,124.99
9 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 19 0.22% 1,943.05 164,479.40
10 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 35 0.21% 2,281.44 157,124.16

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 债市大方向越来越清楚，兴华安裕昨天... [兴全恒嘉30天持有债券C吧]

细腻11

2026-04-08

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 兴全欣越C今日飘红，单日+1.40%，持有... [兴全欣越混合C吧]

华88

2026-04-08

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 今日+1.40%，中盘价值风格，震荡市优... [兴全欣越混合C吧]

叭叭就八八

2026-04-08

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 兴全欣越C聚焦优质成长标的，风格不漂... [兴全欣越混合C吧]

海苔薯片22

2026-04-08

31

0

 今天债市整体震荡，股市也迎来上涨，... [兴全稳泰债券A吧]

软桃酱

2026-04-08

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 今天有多少个啊？ [兴全合润混合A吧]

十年投基人

2026-04-08

30

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 今天债市震荡，股市大涨带动资金分流... [兴全稳泰债券A吧]

福宝爱理财

2026-04-08

32

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 真是垃圾 [兴全合兴混合A吧]

股友p50722E951

2026-04-08

32

1

 碟中谍 [兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A吧]

马句丶

2026-04-08

62

2

 $兴全稳泰债券C$今天的碎几个蛋啊，我... [兴全稳泰债券C吧]

基民69V82091F1

2026-04-08

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1

 别让弟兄们失望啊！调仓了吧？ [兴全合润混合A吧]

虾仁慧择_优中选优

2026-04-08

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 太差劲了，今天涨那么多，净值怎么这... [兴全精选混合吧]

股友591368Aa27

2026-04-08

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 最臭的基金，抓紧跑吧 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

基民TZrFzv

2026-04-08

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 果然加仓是药 [兴全精选混合吧]

微笑的理由74

2026-04-08

35

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 你真的让人失望呀！！ [兴全合宜混合(LOF)A吧]

SS1966

2026-04-08

44

0

 兴全系最差基金，又是垫底，药买了多... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

股友2Ezwir

2026-04-08

32

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 谢治宇垃圾的如此 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

小小小火球

2026-04-08

50

1

 兴全系今天反弹你又是垫底的货 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

股友aE80rl

2026-04-08

36

0

 确实真垃圾，每次都比同类的少很多 [兴全沪深300指数(LOF)A吧]

基民D0635916O0

2026-04-08

26

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 4.18 [兴全合润混合A吧]

金翎开屏者

2026-04-08

35

0

 这是吃了多少啊 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

东东瓜小龙虾

2026-04-08

38

0

 太差，太失望。 [兴全社会责任混合吧]

基民6159d3a263

2026-04-08

40

0

 哇塞，感觉是看到希望了呢！感动 [兴全合衡三年持有混合A吧]

股友G12917v861

2026-04-08

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1

 跌得过基准，涨不过基准，把管理费吐... [兴全沪深300指数(LOF)A吧]

及早离A去

2026-04-08

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 好拉胯啊 [兴全沪深300指数(LOF)A吧]

僵硬的柯伊2

2026-04-08

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 【AI速看】如何用多元配置稳住阵脚？ [兴全沪深300指数(LOF)A吧]

直播AI速看小助理

2026-04-08

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 低于5千万要清盘啦 [兴全沪深300指数增强(LOF)Y吧]

稳中向上666

2026-04-08

52

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 对利率变化特别敏感，一点点积累净值... [兴全恒惠30天持有超短债A吧]

别理他

2026-04-08

54

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 今天怎么也得4%吧别耍流氓 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民661y7w3227

2026-04-08

52

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 新华趋势领航(519158)近一年174.62%的... [兴全合润混合A吧]

闹钟不闹y

2026-04-08

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 近一年122.13%，新华科技创新主题(002... [兴全合润混合A吧]

可爱小艾

2026-04-08

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 新华优选分红C(025416)近6个月涨幅22.... [兴全合润混合A吧]

小精灵2

2026-04-08

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 啥时候更新持仓呀 [兴全合润混合A吧]

憨豆先生1008289

2026-04-08

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 四年半了，还亏着15%，何时能回本？ [兴全绿色投资混合(LOF)吧]

基民r2RZEs

2026-04-08

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 市场全线反弹！接下来怎么看？4.8操作 [兴全兴裕混合C吧]

老兵狙击

2026-04-08

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 专业藏在细节里，稳健体现在日常，兴... [兴全恒惠30天持有超短债C吧]

孟大姐

2026-04-08

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 市场磨底不用焦虑震荡就是攒收益的机... [兴全恒盛90天持有债券A吧]

花开富贵的牡丹花

2026-04-08

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 兴全商业模式C今日再添0.50%！近1年56... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

巨显白

2026-04-08

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 市场向上，红利板块今天估值也是大涨... [兴全红利量化选股股票C吧]

冷南不太冷

2026-04-08

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 兴全多维价值C今日大涨0.87%！近1年59... [兴全多维价值混合C吧]

天天发财88

2026-04-08

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 基金经理没有防守意识，没有建立安全... [兴全嘉益债券A吧]

小米粒_520

2026-04-08

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 兴全欣越C日涨0.18%！回撤控制优异，... [兴全欣越混合C吧]

天天发财88

2026-04-08

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 震荡市中耐心布局，长期价值可期。 [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

股友K39

2026-04-08

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 看着今日这根阳线心里真踏实，科技+新... [兴全创新优势混合C吧]

福运带财

2026-04-08

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 近1年16.58%！兴全沪港深300增强C，量... [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

天天发财88

2026-04-08

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 今日上涨+0.18%，震荡市里，稳步前行... [兴全欣越混合C吧]

股友K39

2026-04-08

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 就喜欢细水长流的涨势，红利从不让我... [兴全红利量化选股股票C吧]

倾心莲花

2026-04-08

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 兴全欣越混合C今日上涨0.18%！最大回... [兴全欣越混合C吧]

我是乐观的小股民

2026-04-08

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 兴全红利量化C日涨0.03%！近1年27.19%... [兴全红利量化选股股票C吧]

华88

2026-04-08

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 兴全商业模式C今日再涨0.50%！近1年56... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

我是乐观的小股民

2026-04-08
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