兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2025-12-31

兴证全球基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 19.20 53.79 49/107
基金数量(只) 3 10.18 69/107
基金经理数量 45 34.26 25/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.02.26 ~ 26.03.11 刘潇 认购期 0.50% 详情 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 详情 吧 档案 指数型-股票 26.03.16 ~ 26.03.27 黄志远 -- - 详情 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 详情 吧 档案 指数型-股票 26.03.16 ~ 26.03.27 黄志远 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全全球视野股票 340006 吧 档案 股票型 03-06 3.6859 6.4319 -0.52% 34.61% 59.27% 15.91 余明强 开放申购 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 吧 档案 混合型-偏股 03-06 3.8397 4.4571 0.46% 33.60% 44.11% 20.89 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全多维价值混合A 007449 吧 档案 混合型-偏股 03-06 2.7764 2.7764 0.65% 18.24% 41.35% 42.67 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 吧 档案 混合型-偏股 03-06 2.6644 2.6644 0.65% 17.89% 40.51% 9.95 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 吧 档案 混合型-偏股 03-06 5.0870 5.9470 0.73% 14.78% 39.41% 139.43 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 吧 档案 混合型-偏股 03-06 4.0640 4.2540 0.00% 20.88% 38.61% 28.52 何以广 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.5347 1.5347 0.85% 12.12% 37.46% 1.77 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.2565 1.5565 0.13% 20.17% 36.70% 5.20 何以广 暂停申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.5105 1.5105 0.85% 11.81% 36.66% 0.79 程剑 开放申购 0.00% 购买
兴全创新优势混合A 019498 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.7905 1.7905 1.45% 8.59% 36.66% 1.42 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.7700 1.7700 1.44% 8.33% 35.90% 1.51 邹欣 开放申购 0.00% 购买
兴全合润混合A 163406 吧 档案 混合型-偏股 03-06 2.2137 8.4187 0.44% 13.70% 34.19% 216.88 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全新视野定开混合 001511 吧 档案 混合型-灵活 03-06 2.4670 2.5270 0.78% 10.18% 33.50% 93.17 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 吧 档案 混合型-灵活 03-06 0.7953 11.0285 0.14% 23.90% 33.19% 140.12 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.6040 3.6780 1.33% 15.48% 33.00% 22.68 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9582 0.9582 1.05% 9.21% 30.30% 40.72 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.0651 1.0651 1.93% 10.35% 30.19% 17.24 吴钊华 开放申购 0.15% 购买
兴全合瑞混合A 016464 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.2669 1.2669 0.51% 11.80% 30.02% 14.42 谢书英 开放申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.0344 1.0344 1.94% 10.01% 29.40% 0.71 吴钊华 开放申购 0.00% 购买
兴全合瑞混合C 016465 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.2407 1.2407 0.50% 11.46% 29.25% 9.85 谢书英 开放申购 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.2910 1.2910 0.30% 12.39% 28.80% 2.67 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.2848 1.2848 0.30% 12.17% 28.29% 2.70 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 吧 档案 混合型-偏股 03-06 2.1852 2.1852 1.40% 4.87% 27.19% 14.81 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 吧 档案 混合型-偏股 03-06 3.4350 5.9990 0.82% 22.94% 27.08% 27.08 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 吧 档案 混合型-灵活 03-06 3.1287 3.9487 0.65% 15.60% 25.64% 11.29 虞淼 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴混合A 163418 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.8611 0.8611 0.86% 17.78% 25.54% 30.32 陈宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.8476 0.8476 0.86% 17.46% 24.90% 0.01 陈宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 吧 档案 FOF-进取型 03-04 1.1845 1.1845 -1.02% 9.71% 23.95% 1.79 丁凯琳 等 限大额 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 吧 档案 FOF-进取型 03-04 1.0882 1.0882 -0.99% 9.61% 23.55% 16.83 林国怀 等 限大额 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 吧 档案 FOF-进取型 03-04 1.1703 1.1703 -1.01% 9.50% 23.46% 1.31 丁凯琳 等 限大额 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 吧 档案 FOF-进取型 03-04 1.6715 1.6715 -0.88% 9.87% 23.37% 16.24 林国怀 限大额 0.15% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.2487 1.2487 2.50% 10.42% 23.18% 0.58 徐留明 开放申购 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 吧 档案 FOF-进取型 03-04 1.0742 1.0742 -1.00% 9.44% 23.17% 0.87 林国怀 等 限大额 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 吧 档案 FOF-进取型 03-04 1.6378 1.6378 -0.88% 9.65% 22.87% 0.39 林国怀 限大额 0.00% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.2372 1.2372 2.50% 10.09% 22.43% 0.06 徐留明 开放申购 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 吧 档案 混合型-灵活 03-06 2.0233 2.0233 1.46% 3.75% 21.94% 140.05 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 吧 档案 混合型-灵活 03-06 1.9515 1.9515 1.46% 3.43% 21.20% 13.09 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 吧 档案 股票型 03-06 1.1319 1.2129 0.68% 10.17% 21.19% 1.84 田大伟 开放申购 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 吧 档案 FOF-进取型 03-04 1.2299 1.2299 -0.74% 9.25% 21.07% 13.36 林国怀 限大额 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 吧 档案 FOF-进取型 03-04 1.2146 1.2146 -0.75% 9.05% 20.64% 8.02 林国怀 限大额 0.10% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 吧 档案 股票型 03-06 1.1288 1.2037 0.68% 9.85% 20.46% 1.45 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全红利混合A 021247 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.2016 1.2598 0.68% 9.64% 20.25% 1.69 张晓峰 开放申购 0.15% 购买
兴全合泰混合A 007802 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.6984 1.6984 0.31% 9.64% 19.94% 41.45 任相栋 等 开放申购 0.15% 购买
兴全红利混合C 021248 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.1952 1.2480 0.67% 9.29% 19.52% 2.29 张晓峰 开放申购 0.00% 购买
兴全合泰混合C 007803 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.6346 1.6346 0.31% 9.31% 19.22% 7.48 任相栋 等 开放申购 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.2754 4.3414 0.22% 10.20% 18.79% 25.55 虞淼 限大额 0.10% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9588 0.9588 1.44% -0.61% 18.65% 13.42 陈聪 等 开放申购 0.15% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 吧 档案 FOF-均衡型 03-04 1.1878 1.1878 -0.65% 7.82% 18.17% 17.71 林国怀 等 开放申购 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 吧 档案 FOF-均衡型 03-04 1.1838 1.1838 -0.66% 7.65% 17.80% 21.44 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.3105 1.3105 0.38% 7.29% 17.35% 0.09 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.3004 1.3004 0.38% 6.95% 16.62% 13.13 申庆 等 开放申购 0.12% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.2742 1.2742 0.37% 6.73% 16.15% 0.98 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 吧 档案 FOF-均衡型 03-04 1.8718 1.8718 -0.55% 6.33% 15.76% 0.85 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 吧 档案 FOF-均衡型 03-04 1.8570 1.8570 -0.56% 6.22% 15.50% 8.45 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9815 0.9815 1.26% 4.43% 14.76% 32.80 任相栋 开放申购 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9694 0.9694 1.26% 4.27% 14.41% 2.18 任相栋 开放申购 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 吧 档案 指数型-股票 03-06 2.7563 2.7563 0.33% 3.97% 14.28% 0.48 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 吧 档案 FOF-均衡型 03-04 1.1504 1.1504 -0.68% 5.19% 13.86% 15.56 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 吧 档案 指数型-股票 03-06 2.7401 2.7401 0.33% 3.72% 13.74% 46.62 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 吧 档案 FOF-均衡型 03-04 1.1965 1.1965 -0.65% 4.03% 13.69% 0.03 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 吧 档案 FOF-均衡型 03-04 1.1343 1.1343 -0.68% 4.99% 13.42% 0.19 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 吧 档案 FOF-均衡型 03-04 1.1843 1.1843 -0.65% 3.85% 13.32% 2.57 刘潇 开放申购 0.12% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 吧 档案 指数型-股票 03-06 2.6732 2.6732 0.33% 3.51% 13.28% 3.62 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.5391 1.6070 0.58% 4.57% 11.76% 40.39 张睿 等 限大额 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.4860 1.5539 0.58% 4.36% 11.33% 7.32 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.0780 1.0780 1.05% 1.87% 9.56% 7.79 刘琦 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.0563 1.0563 1.04% 1.67% 9.12% 0.37 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 吧 档案 FOF-稳健型 03-04 1.2265 1.2265 -0.23% 3.42% 8.30% 1.22 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.2268 1.2268 0.85% 4.31% 8.05% 2.94 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 吧 档案 FOF-稳健型 03-04 1.2159 1.2159 -0.23% 3.31% 8.04% 6.21 刘潇 开放申购 0.10% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.2055 1.2055 0.56% 3.03% 8.02% 5.73 朱喆丰 开放申购 0.12% 购买
兴全欣越混合A 017826 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.2355 1.2355 1.83% -1.40% 7.95% 13.61 童兰 暂停申购 1.50% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.2129 1.2129 0.84% 4.20% 7.82% 0.50 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴全兴裕混合A 014900 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.0685 1.0685 0.39% 4.58% 7.79% 1.39 翟秀华 开放申购 0.12% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.1819 1.1819 0.56% 2.83% 7.59% 2.08 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全兴裕混合C 014901 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.0526 1.0526 0.38% 4.36% 7.35% 1.12 翟秀华 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合C 017827 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.2149 1.2149 1.83% -1.68% 7.32% 3.70 童兰 开放申购 0.00% 购买
兴全兴益债券A 015464 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.1327 1.1327 0.19% 3.66% 7.23% 2.93 虞淼 等 开放申购 0.08% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 吧 档案 FOF-稳健型 03-04 1.1840 1.1840 -0.38% 2.50% 7.18% 1.90 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 吧 档案 FOF-稳健型 03-04 1.1733 1.1733 -0.38% 2.39% 6.93% 7.71 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全兴益债券C 015465 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.1168 1.1168 0.19% 3.47% 6.82% 1.21 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全丰德债券A 021684 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.0904 1.0904 0.29% 2.24% 6.13% 52.77 朱喆丰 开放申购 0.40% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.6403 2.1953 0.09% 2.34% 5.89% 7.71 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全丰德债券C 021685 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.0836 1.0836 0.30% 2.04% 5.72% 5.96 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.4499 2.1339 0.09% 2.14% 5.46% 0.48 张睿 限大额 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.1301 1.1301 0.13% 1.72% 5.26% 33.34 徐留明 等 开放申购 0.80% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.1251 1.1251 0.64% 0.62% 5.11% 9.09 刘琦 开放申购 1.00% 购买
兴全招益债券C 018598 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 1.1181 1.1181 0.13% 1.52% 4.85% 21.12 徐留明 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0136 1.2447 0.02% 2.35% 4.72% 80.32 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 吧 档案 混合型-偏债 03-06 1.1134 1.1134 0.63% 0.41% 4.69% 13.25 刘琦 开放申购 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 吧 档案 FOF-稳健型 03-04 1.1479 1.1479 -0.10% 1.83% 4.50% 13.53 丁凯琳 等 开放申购 0.06% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 吧 档案 FOF-稳健型 03-04 1.1369 1.1369 -0.09% 1.70% 4.25% 25.77 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.2180 1.3972 0.00% 1.78% 3.51% 107.15 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.2041 1.3813 0.01% 1.69% 3.31% 63.16 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0914 1.1264 0.02% 1.59% 3.15% 35.26 田志祥 限大额 0.06% 购买
兴全恒裕债券A 006985 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.1858 1.2518 0.00% 1.53% 3.06% 66.92 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0877 1.1207 0.02% 1.51% 3.00% 18.78 田志祥 限大额 0.00% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0508 1.5303 0.02% 1.52% 2.89% 23.28 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.1886 1.2426 0.00% 1.43% 2.87% 19.18 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0870 1.3961 0.02% 1.32% 2.86% 74.49 田志祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0399 1.2527 0.02% 1.35% 2.84% 51.75 季伟杰 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0249 1.1171 0.02% 1.34% 2.81% 60.65 季伟杰 等 暂停申购 - 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.1606 1.1606 0.01% 1.24% 2.77% 66.33 田志祥 开放申购 0.03% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.1385 1.3735 0.02% 1.55% 2.74% 15.55 朱喆丰 等 限大额 0.08% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0268 1.3477 0.01% 1.27% 2.73% 100.37 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0350 1.0350 0.01% 1.01% 2.69% 12.61 邓娟 开放申购 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0348 1.0348 0.01% 1.01% 2.68% 0.01 邓娟 限大额 - 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.1533 1.1533 0.02% 1.18% 2.63% 51.80 田志祥 开放申购 0.00% 购买
兴全恒远债券C 018197 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0726 1.0926 0.00% 1.38% 2.51% 12.00 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0745 1.0945 0.00% 1.29% 2.49% 66.91 季伟杰 限大额 0.06% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0324 1.0324 0.01% 0.91% 2.48% 38.90 邓娟 开放申购 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0775 1.0775 0.01% 1.19% 2.42% 23.63 王健 开放申购 0.03% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.1259 1.3439 0.02% 1.35% 2.33% 3.06 朱喆丰 等 限大额 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0726 1.0726 0.02% 1.09% 2.22% 2.40 王健 开放申购 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 吧 档案 债券型-中短债 03-06 1.1378 1.1378 0.01% 0.86% 1.88% 72.69 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 吧 档案 指数型-固收 03-06 1.0287 1.0487 0.00% 0.93% 1.87% 68.44 季伟杰 限大额 0.05% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 吧 档案 指数型-固收 03-06 1.0266 1.0466 0.00% 0.86% 1.77% 3.45 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 吧 档案 债券型-中短债 03-06 1.1297 1.1297 0.01% 0.79% 1.72% 67.78 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 吧 档案 指数型-固收 03-06 1.0509 1.0509 0.01% 0.71% 1.67% 83.63 王健 限大额 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0803 1.1461 0.00% 0.95% 1.40% 10.03 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒荣债券A 019063 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0334 1.0584 0.00% 0.95% 1.12% 12.33 斯子文 开放申购 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0246 1.0496 0.00% 0.81% 0.73% 2.22 斯子文 开放申购 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.2181 1.2181 0.50% 4.40% - 0.36 田大伟 暂停申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.2137 1.2137 0.50% 4.20% - 1.25 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 吧 档案 混合型-偏股 03-06 5.0610 5.9210 0.74% 14.45% - 7.82 乔迁 开放申购 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 吧 档案 混合型-偏股 03-06 2.2022 8.3750 0.44% 13.38% - 1.35 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.2050 1.2050 1.60% 14.87% - 3.15 陈聪 开放申购 - 购买
兴全合熙混合C 024475 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.2001 1.2001 1.61% 14.54% - 0.01 陈聪 开放申购 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.0876 1.0876 0.70% 6.30% - 0.88 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.0850 1.0850 0.71% 6.10% - 4.93 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.2356 1.2356 1.83% -1.39% - 0.00 童兰 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 吧 档案 FOF-进取型 03-06 1.0549 1.0549 0.31% - - 1.36 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 吧 档案 FOF-进取型 03-06 1.0533 1.0533 0.31% - - 2.94 刘潇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.1499 1.1499 0.82% - - 1.67 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 吧 档案 指数型-股票 03-06 1.1515 1.1515 0.81% - - 1.78 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 吧 档案 债券型-混合二级 03-06 0.9931 0.9931 - - - 18.89 刘琦 封闭期 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 吧 档案 债券型-混合二级 02-11 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘琦 封闭期 - 购买
  • 全部
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  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.2935 1.0930% 1.09% 1.10% 0.27% 1,943.09 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币B 001821 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.3787 1.4100% 1.40% 1.41% 0.35% 1,288.31 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.3348 1.2460% 1.24% 1.24% 0.31% 112.52 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.3804 1.4270% 1.43% 1.48% 0.36% 163.13 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.3147 1.1840% 1.18% 1.24% 0.30% 12.74 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币E 017269 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.3147 1.1830% 1.18% 1.24% 0.30% 821.69 谢芝兰 开放申购 - 购买
兴全天添益货币E 021751 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.3787 1.4100% 1.41% 1.41% 0.35% 100.14 王健 限大额 - 购买
兴全天添益货币C 024177 吧 档案 货币型-普通货币 03-06 0.3129 1.1710% 1.17% 1.16% 0.29% 16.44 王健 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴全沪深300质量ETF 563960 吧 档案 指数型-股票 03-06 0.9852 0.9852 0.83% 0.9860 -0.08% 11.59 田大伟
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 42 0.80% 1,626.89 597,492.32
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 23 0.76% 929.02 566,704.34
3 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 21 0.60% 7,894.08 447,673.39
4 688099 晶晨股份 股吧 资讯 档案 10 0.46% 3,903.19 340,475.41
5 688525 佰维存储 股吧 资讯 档案 21 0.43% 2,813.71 322,985.46
6 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 11 0.38% 2,439.04 287,318.76
7 600160 巨化股份 股吧 资讯 档案 5 0.37% 7,172.96 275,585.09
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 4 0.21% 692.32 155,363.76
9 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 17 0.20% 2,190.50 150,861.22
10 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 22 0.16% 1,754.00 119,973.77

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 最近表现不错，跟着核心资产，耐心持... [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

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 近期表现企稳回升，耐心终会有回报。 [兴全欣越混合C吧]

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 市场回暖，表现亮眼，长期持有更安心... [兴全红利量化选股股票C吧]

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 近日回暖上涨，坚守创新赛道，长期价... [兴全创新优势混合C吧]

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 今日小幅收涨，心态放平，长期持有更... [兴全多维价值混合C吧]

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 回调结束！坐稳了，就等起飞了！ [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

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 红利不愧是稳，慢慢积累收益 [兴全红利量化选股股票C吧]

倾心莲花

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 红了红了！果然不会差！ [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

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 果然，就得坚持，1.83%真香啊 [兴全欣越混合C吧]

我是乐观的小股民

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 涨了1.83%开心的不得了！看好你！ [兴全欣越混合C吧]

天天发财88

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 0.68%不错呢！坚持住就是胜利！ [兴全红利量化选股股票C吧]

天天发财88

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 哇偶！涨了1.44%，果然没让我失望 [兴全创新优势混合C吧]

天天发财88

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 周五上涨0.74%，果然不错 [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

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 这段时间的表现尚可，未来的潜力令人... [兴全多维价值混合C吧]

周凌溧健康平安幸福

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 今日上涨0.74%，成立以来收益63.52%，... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

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 今日上涨0.65%，近一年收益40.51%，最... [兴全多维价值混合C吧]

巨显白

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 $兴全嘉益债券A$什么时候才能上车 [兴全嘉益债券A吧]

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雲中飞鹤

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 不算太差，在牛市中有得一拼！ [兴全合润混合A吧]

虾仁慧择_优中选优

2026-03-07

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 市场波动不断、个股分化极大，持仓体... [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

新奇1

2026-03-06

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 $兴全合润混合A$我感觉应该是把中际旭... [兴全合润混合A吧]

基民ehrejz

2026-03-06

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 行业轮动太快、机会分散，市场几乎没... [兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C吧]

淤泥味的甜甜圈

2026-03-06

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 风格轮换快、热点持续性差，普通投资... [兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A吧]

芝士味的冰淇淋

2026-03-06

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 兴全趋势很垃圾跟华夏大盘蓝筹一样，... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

股友CqEbT1

2026-03-06

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 21年9月1日买入的，终于回本了 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

股友KffhOB

2026-03-06

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 兴全趋势跟华夏蓝筹一个样，就是个接... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

股友CqEbT1

2026-03-06

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 $兴全合润混合A$最近太不给力，明显调... [兴全合润混合A吧]

基民531k2n1927

2026-03-06

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 烂基！ [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

山里人168

2026-03-06

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 刚买，怎么天天跌 [兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A吧]

n143315741613f74

2026-03-06

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 今天这净值有点虚 [兴全合润混合A吧]

基民r2SGWQ

2026-03-06

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 真垃圾，搞不懂买了什么玩意，垃圾到... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

这也是发条

2026-03-06

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 这段时间市场风格切换太快，小微盘波... [兴全优选进取三个月持有(FOF)A吧]

端庄秀丽111

2026-03-06

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 宏观预期平稳，市场以结构性震荡为主... [兴全合润混合A吧]

q钱多多

2026-03-06

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 昨天债市走弱，兴华安裕依旧稳健，连... [兴全稳泰债券C吧]

蜂收进行北

2026-03-06
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