创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2026-03-11		2026-03-10		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	000216	华安黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.9898	3.9898	3.9703	3.9703	0.0195	0.49%		1折起
		2	000217	华安黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.8853	3.8853	3.8664	3.8664	0.0189	0.49%		0费率
		3	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	4.1636	4.1636	4.1432	4.1432	0.0204	0.49%		1折起
		4	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.7820	3.7820	3.7634	3.7634	0.0186	0.49%		1折起
		5	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	1.4050	1.4050	1.4030	1.4030	0.0020	0.14%		1折起
		6	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	1.8679	2.6259	1.8670	2.6250	0.0009	0.05%		1折起
		7	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	1.0780	1.0780	1.0750	1.0750	0.0030	0.28%		1折起
		8	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.2590	1.2590	1.2620	1.2620	-0.0030	-0.24%		1折起
		9	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.3292	1.3592	1.3260	1.3560	0.0032	0.24%		1折起
		10	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		11	000929	博时黄金D 估算图基金吧	11.1366	4.7093	11.0822	4.6867	0.0544	0.49%		---
		12	000930	博时黄金I 估算图基金吧	10.9335	4.5472	10.8801	4.5250	0.0534	0.49%		---
		13	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		14	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1890	1.2150	1.1870	1.2130	0.0020	0.17%		1折起
		15	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9643	1.1917	0.9623	1.1897	0.0020	0.21%		1折起
		16	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	2.5731	2.5731	2.5457	2.5457	0.0274	1.08%		1折起
		17	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		18	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	2.4800	2.5400	2.4770	2.5370	0.0030	0.12%		1折起
		19	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	1.1810	1.2872	1.1785	1.2847	0.0025	0.21%		1折起
		20	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	1.1798	1.2660	1.1773	1.2635	0.0025	0.21%		0费率
		21	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1940	1.1940	1.1930	1.1930	0.0010	0.08%		1折起
		22	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		23	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	2.5816	2.5816	2.5541	2.5541	0.0275	1.08%		1折起
		24	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		25	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		26	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.7398	3.7398	3.7220	3.7220	0.0178	0.48%		1折起
		27	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.6103	3.6103	3.5931	3.5931	0.0172	0.48%		0费率
		28	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	1.8540	1.8540	1.8390	1.8390	0.0150	0.82%		1折起
		29	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2562	1.2562	1.2550	1.2550	0.0012	0.10%		1折起
		30	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.6270	1.6270	1.6290	1.6290	-0.0020	-0.12%		---
		31	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.6700	3.6700	3.6521	3.6521	0.0179	0.49%		0费率
		32	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	1.4799	1.6202	1.4781	1.6184	0.0018	0.12%		1折起
		33	003816	银华日利B 估算图基金吧	100.2845	133.2535	100.2806	133.2496	0.0039	0.00%		0费率
		34	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	4.0717	4.0717	4.0518	4.0518	0.0199	0.49%		0费率
		35	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	1.3067	1.8258	1.3092	1.8283	-0.0025	-0.19%		1折起
		36	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		37	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.3311	1.3311	1.3318	1.3318	-0.0007	-0.05%		1折起
		38	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		39	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		40	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		41	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		42	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		43	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		44	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	1.3748	1.4471	1.3741	1.4464	0.0007	0.05%		1折起
		45	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		46	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	1.0556	1.0556	1.0517	1.0517	0.0039	0.37%		1折起
		47	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	1.0034	1.0034	0.9997	0.9997	0.0037	0.37%		0费率
		48	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	1.3032	1.3032	1.3081	1.3081	-0.0049	-0.37%		1折起
		49	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	1.1854	1.1854	1.1802	1.1802	0.0052	0.44%		1折起
		50	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.6319	1.6319	1.6397	1.6397	-0.0078	-0.48%		1折起
		51	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.5800	1.5800	1.5876	1.5876	-0.0076	-0.48%		0费率
		52	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.8835	1.8835	1.8845	1.8845	-0.0010	-0.05%		1折起
		53	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.6428	1.9108	1.6296	1.8976	0.0132	0.81%		1折起
		54	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	1.1002	1.1002	1.1059	1.1059	-0.0057	-0.52%		1折起
		55	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		56	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	1.5106	1.5106	1.5105	1.5105	0.0001	0.01%		1折起
		57	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		58	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		59	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		60	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		61	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	2.3511	2.3511	2.3346	2.3346	0.0165	0.71%		1折起
		62	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	2.1398	2.1398	2.1248	2.1248	0.0150	0.71%		0费率
		63	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	1.2274	1.8700	1.2337	1.8763	-0.0063	-0.51%		1折起
		64	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		65	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		66	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	0.9595	0.9595	0.9596	0.9596	-0.0001	-0.01%		1折起
		67	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		68	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.1516	1.1516	1.1502	1.1502	0.0014	0.12%		1折起
		69	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.1198	1.1198	1.1185	1.1185	0.0013	0.12%		0费率
		70	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		71	006642	华泰保兴吉年利定开估算图基金吧	1.1440	2.4262	1.1434	2.4256	0.0006	0.05%		1折起
		72	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.8657	1.8657	1.8395	1.8395	0.0262	1.42%		1折起
		73	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	1.2052	1.5704	1.2035	1.5687	0.0017	0.14%		1折起
		74	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		75	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	0.6953	1.3260	0.6902	1.3209	0.0051	0.74%		0费率
		76	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	1.1053	1.3637	1.0978	1.3562	0.0075	0.68%		1折起
		77	007385	华泰保兴安盈定开混合估算图基金吧	1.4951	1.4951	1.4951	1.4951	0.0000	0.00%		1折起
		78	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.5936	2.3175	1.5832	2.3071	0.0104	0.66%		1折起
		79	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	101.1856	114.8556	101.1819	114.8519	0.0037	0.00%		0费率
		80	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	105.9809	111.3354	105.9751	111.3296	0.0058	0.01%		0费率
		81	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	105.9809	111.6849	105.9751	111.6791	0.0058	0.01%		0费率
		82	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	1.1765	1.5380	1.1748	1.5363	0.0017	0.14%		0费率
		83	007746	华安现金润利估算图基金吧	112.0387	112.0387	112.0343	112.0343	0.0044	0.00%		---
		84	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	107.8769	109.8769	107.8737	109.8737	0.0032	0.00%		0费率
		85	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	110.1589	1.1066	110.1548	1.1065	0.0041	0.00%		---
		86	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	111.6763	111.6763	111.6731	111.6731	0.0032	0.00%		0费率
		87	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	112.7245	112.7245	112.7207	112.7207	0.0038	0.00%		0费率
		88	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1438	1.4338	1.1436	1.4336	0.0002	0.02%		1折起
		89	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	1.0302	1.0302	1.0192	1.0192	0.0110	1.08%		1折起
		90	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	1.9400	1.9400	---	---		0费率
		91	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.2819	0.2819	---	---		---
		92	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.2812	0.2812	---	---		---
		93	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.3777	1.3777	---	---		1折起
		94	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.1970	1.1970	1.2000	1.2000	-0.0030	-0.25%		0费率
		95	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.6301	2.6301	2.6173	2.6173	0.0128	0.49%		1折起
		96	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.5773	2.5773	2.5647	2.5647	0.0126	0.49%		0费率
		97	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	1.1276	1.1926	1.1271	1.1921	0.0005	0.04%		---
		98	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.5419	2.5419	2.5295	2.5295	0.0124	0.49%		0.1折起
		99	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.4922	2.4922	2.4801	2.4801	0.0121	0.49%		0费率
		100	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	1.5151	1.5151	1.5166	1.5166	-0.0015	-0.10%		1折起
		101	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	1.7989	1.7989	1.8020	1.8020	-0.0031	-0.17%		1折起
		102	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图基金吧	1.0370	1.0370	1.0371	1.0371	-0.0001	-0.01%		1折起
		103	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2337	1.2337	1.2299	1.2299	0.0038	0.31%		1折起
		104	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.4756	2.4756	2.4705	2.4705	0.0051	0.21%		1折起
		105	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.4277	2.4277	2.4227	2.4227	0.0050	0.21%		0费率
		106	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	1.2925	1.2925	1.2867	1.2867	0.0058	0.45%		1折起
		107	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	1.2478	1.2478	1.2423	1.2423	0.0055	0.44%		0费率
		108	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.7188	2.7188	2.7134	2.7134	0.0054	0.20%		1折起
		109	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.6588	2.6588	2.6536	2.6536	0.0052	0.20%		0费率
		110	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1380	1.1380	1.1380	1.1380	0.0000	0.00%		0费率
		111	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		112	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		113	009198	前海开源黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.6567	2.6567	2.6443	2.6443	0.0124	0.47%		1折起
		114	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		115	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		116	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.6144	1.8844	1.5993	1.8693	0.0151	0.94%		1折起
		117	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	1.5998	1.5998	1.6149	1.6149	-0.0151	-0.94%		1折起
		118	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	1.5275	1.5275	1.5419	1.5419	-0.0144	-0.93%		0费率
		119	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		120	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		121	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		122	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0673	1.0673	1.0657	1.0657	0.0016	0.15%		1折起
		123	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0430	1.0430	1.0414	1.0414	0.0016	0.15%		0费率
		124	009432	德邦科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	1.2421	1.2421	1.2596	1.2596	-0.0175	-1.39%		1折起
		125	009433	德邦科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	1.2256	1.2256	1.2429	1.2429	-0.0173	-1.39%		0费率
		126	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		127	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		128	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.8191	1.8991	1.8455	1.9255	-0.0264	-1.43%		1折起
		129	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		130	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.9171	0.9171	0.9223	0.9223	-0.0052	-0.56%		1折起
		131	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.8760	0.8760	0.8810	0.8810	-0.0050	-0.57%		0费率
		132	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.5718	2.5718	2.5676	2.5676	0.0042	0.16%		1折起
		133	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.5235	2.5235	2.5194	2.5194	0.0041	0.16%		0费率
		134	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		135	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.4651	2.4651	2.4602	2.4602	0.0049	0.20%		1折起
		136	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.4169	2.4169	2.4122	2.4122	0.0047	0.19%		0费率
		137	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		138	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	0.9653	0.9653	0.9722	0.9722	-0.0069	-0.71%		1折起
		139	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	1.1456	1.1456	1.1406	1.1406	0.0050	0.44%		0费率
		140	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	0.8016	0.8501	0.8036	0.8521	-0.0020	-0.25%		1折起
		141	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	0.7835	0.8320	0.7854	0.8339	-0.0019	-0.24%		0费率
		142	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0636	1.0636	1.0654	1.0654	-0.0018	-0.17%		1折起
		143	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0282	1.0282	1.0299	1.0299	-0.0017	-0.17%		0费率
		144	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	1.4666	1.4666	1.4683	1.4683	-0.0017	-0.12%		1折起
		145	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	1.4171	1.4171	1.4188	1.4188	-0.0017	-0.12%		0费率
		146	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	2.0590	2.0590	2.0734	2.0734	-0.0144	-0.69%		1折起
		147	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	2.0133	2.0133	2.0274	2.0274	-0.0141	-0.70%		0费率
		148	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		149	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.8458	1.8458	1.8463	1.8463	-0.0005	-0.03%		1折起
		150	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.1395	1.1395	1.1328	1.1328	0.0067	0.59%		1折起
		151	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0884	1.0884	1.0820	1.0820	0.0064	0.59%		0费率
		152	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3390	1.3390	1.3387	1.3387	0.0003	0.02%		1折起
		153	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3010	1.3010	1.3007	1.3007	0.0003	0.02%		0费率
		154	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0207	1.0207	1.0121	1.0121	0.0086	0.85%		0费率
		155	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	1.1944	1.2944	1.1822	1.2822	0.0122	1.03%		1折起
		156	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0826	1.0826	1.0705	1.0705	0.0121	1.13%		0费率
		157	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	1.9914	1.9914	1.9881	1.9881	0.0033	0.17%		1折起
		158	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	1.9504	1.9504	1.9472	1.9472	0.0032	0.16%		0费率
		159	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		160	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.7978	1.7978	1.8211	1.8211	-0.0233	-1.28%		1折起
		161	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.7204	1.7204	1.7426	1.7426	-0.0222	-1.27%		0费率
		162	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	1.1907	1.1907	1.1861	1.1861	0.0046	0.39%		1折起
		163	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	1.1543	1.1543	1.1499	1.1499	0.0044	0.38%		0费率
		164	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	1.0873	1.0873	1.1031	1.1031	-0.0158	-1.43%		1折起
		165	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	0.9440	0.9440	0.9479	0.9479	-0.0039	-0.41%		1折起
		166	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	1.4017	1.4017	1.3944	1.3944	0.0073	0.52%		1折起
		167	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3635	1.3635	1.3564	1.3564	0.0071	0.52%		0费率
		168	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.2337	1.2337	1.2486	1.2486	-0.0149	-1.19%		1折起
		169	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.1872	1.1872	1.2016	1.2016	-0.0144	-1.20%		0费率
		170	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		171	010257	天弘多利一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		172	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		173	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.2676	1.2676	1.2655	1.2655	0.0021	0.17%		1折起
		174	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.2430	1.2430	1.2410	1.2410	0.0020	0.16%		0费率
		175	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	1.0102	1.0102	1.0157	1.0157	-0.0055	-0.54%		1折起
		176	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.9755	0.9755	0.9808	0.9808	-0.0053	-0.54%		0费率
		177	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	1.5881	1.6471	1.5856	1.6446	0.0025	0.16%		1折起
		178	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		179	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.1133	1.1133	1.1135	1.1135	-0.0002	-0.02%		1折起
		180	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0959	1.0959	1.0962	1.0962	-0.0003	-0.03%		0费率
		181	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.1783	1.1783	1.1765	1.1765	0.0018	0.15%		0费率
		182	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	1.7141	1.7141	1.7111	1.7111	0.0030	0.18%		1折起
		183	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.5468	0.5468	0.5496	0.5496	-0.0028	-0.51%		1折起
		184	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	1.1848	1.1848	1.1760	1.1760	0.0088	0.75%		1折起
		185	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	1.1269	1.1269	1.1186	1.1186	0.0083	0.74%		0费率
		186	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	1.0661	1.0661	1.0648	1.0648	0.0013	0.12%		1折起
		187	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.8222	0.8222	0.8207	0.8207	0.0015	0.18%		1折起
		188	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	0.9539	0.9539	0.9530	0.9530	0.0009	0.09%		1折起
		189	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	0.9304	0.9304	0.9295	0.9295	0.0009	0.10%		0费率
		190	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.1637	1.1637	1.1756	1.1756	-0.0119	-1.01%		1折起
		191	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.1363	1.1363	1.1478	1.1478	-0.0115	-1.00%		0费率
		192	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	1.0372	1.0511	1.0370	1.0509	0.0002	0.02%		---
		193	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	1.0269	1.0327	1.0268	1.0326	0.0001	0.01%		---
		194	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.8376	0.8376	0.8414	0.8414	-0.0038	-0.45%		1折起
		195	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.8157	0.8157	0.8194	0.8194	-0.0037	-0.45%		0费率
		196	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.7439	0.7439	0.7398	0.7398	0.0041	0.55%		---
		197	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.7372	0.7372	0.7331	0.7331	0.0041	0.56%		0费率
		198	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	1.0239	1.0239	1.0397	1.0397	-0.0158	-1.52%		0费率
		199	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		200	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	1.1968	1.1968	1.1973	1.1973	-0.0005	-0.04%		1折起
		201	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.9536	0.9536	0.9492	0.9492	0.0044	0.46%		1折起
		202	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		203	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		204	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.1205	2.4089	---	---		0费率
		205	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.5335	0.5335	0.5362	0.5362	-0.0027	-0.50%		0费率
		206	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	1.0580	1.0580	1.0550	1.0550	0.0030	0.28%		0费率
		207	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.5600	1.5600	1.5455	1.5455	0.0145	0.94%		0费率
		208	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	1.4010	1.4010	1.3990	1.3990	0.0020	0.14%		0费率
		209	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	1.0330	1.0330	1.0259	1.0259	0.0071	0.69%		1折起
		210	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	1.0067	1.0067	0.9998	0.9998	0.0069	0.69%		0费率
		211	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	1.3767	1.3767	1.3711	1.3711	0.0056	0.41%		1折起
		212	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	1.3532	1.3532	1.3477	1.3477	0.0055	0.41%		0费率
		213	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.7720	1.7720	1.7684	1.7684	0.0036	0.20%		1折起
		214	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.7418	1.7418	1.7382	1.7382	0.0036	0.21%		0费率
		215	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.6564	1.6784	1.6549	1.6769	0.0015	0.09%		1折起
		216	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.6370	1.6450	1.6356	1.6436	0.0014	0.09%		0费率
		217	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		218	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		219	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.9148	1.9778	1.9245	1.9875	-0.0097	-0.50%		1折起
		220	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.8810	1.9440	1.8906	1.9536	-0.0096	-0.51%		0费率
		221	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	2.4078	2.4078	2.4076	2.4076	0.0002	0.01%		1折起
		222	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	1.3932	1.6532	1.3874	1.6474	0.0058	0.42%		1折起
		223	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	1.3494	1.3494	1.3356	1.3356	0.0138	1.03%		1折起
		224	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	1.3252	1.3252	1.3117	1.3117	0.0135	1.03%		0费率
		225	014661	天弘黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.6008	2.6008	2.5958	2.5958	0.0050	0.19%		1折起
		226	014662	天弘黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.5646	2.5646	2.5597	2.5597	0.0049	0.19%		0费率
		227	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	1.4084	1.4084	1.4142	1.4142	-0.0058	-0.41%		1折起
		228	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	1.3735	1.3735	1.3792	1.3792	-0.0057	-0.41%		0费率
		229	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	1.4574	1.4574	1.4618	1.4618	-0.0044	-0.30%		1折起
		230	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	1.4318	1.4318	1.4362	1.4362	-0.0044	-0.31%		0费率
		231	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		232	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.6173	2.6173	2.6122	2.6122	0.0051	0.20%		1折起
		233	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.5801	2.5801	2.5751	2.5751	0.0050	0.19%		0费率
		234	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.9649	2.1919	1.9506	2.1776	0.0143	0.73%		1折起
		235	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.9296	2.1546	1.9156	2.1406	0.0140	0.73%		0费率
		236	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		237	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		238	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	1.8426	1.9776	1.8418	1.9768	0.0008	0.04%		0费率
		239	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.3662	2.3662	2.3618	2.3618	0.0044	0.19%		1折起
		240	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.3502	2.3502	2.3459	2.3459	0.0043	0.18%		0费率
		241	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.6050	1.6050	1.6070	1.6070	-0.0020	-0.12%		0费率
		242	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		243	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		244	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A 估算图基金吧	---	---	0.9995	0.9995	---	---		1折起
		245	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.3312	2.3312	2.3274	2.3274	0.0038	0.16%		1折起
		246	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.3131	2.3131	2.3093	2.3093	0.0038	0.16%		0费率
		247	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	2.0570	2.0570	---	---		0费率
		248	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	1.2855	1.2855	1.2882	1.2882	-0.0027	-0.21%		1折起
		249	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	1.0716	1.0716	1.0661	1.0661	0.0055	0.52%		0费率
		250	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		251	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		252	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.4191	1.4191	1.4100	1.4100	0.0091	0.65%		1折起
		253	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		254	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		255	019384	兴全可持续投资三年定开混合估算图基金吧	1.2478	1.5478	1.2540	1.5540	-0.0062	-0.49%		1折起
		256	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		257	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		258	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.6102	2.6102	2.5976	2.5976	0.0126	0.49%		0费率
		259	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		260	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		261	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	1.0261	1.0803	1.0240	1.0782	0.0021	0.21%		---
		262	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	2.3305	2.3305	2.3267	2.3267	0.0038	0.16%		---
		263	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.7390	3.7390	3.7211	3.7211	0.0179	0.48%		---
		264	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	2.4752	2.4752	2.4702	2.4702	0.0050	0.20%		---
		265	021740	前海开源黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.6411	2.6411	2.6288	2.6288	0.0123	0.47%		0费率
		266	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	2.5585	2.5585	2.5544	2.5544	0.0041	0.16%		0费率
		267	022502	国泰黄金ETF联接E 估算图基金吧	4.1475	4.1475	4.1273	4.1273	0.0202	0.49%		0费率
		268	022653	华安黄金ETF联接I 估算图基金吧	3.9891	3.9891	3.9697	3.9697	0.0194	0.49%		0费率
		269	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图基金吧	1.0393	1.0393	1.0394	1.0394	-0.0001	-0.01%		0费率
		270	023685	建信上海金ETF联接D 估算图基金吧	2.6607	2.6607	2.6554	2.6554	0.0053	0.20%		0费率
		271	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C 估算图基金吧	---	---	0.9988	0.9988	---	---		0费率
		272	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		273	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		274	026696	天弘多利一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		275	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	1.4359	1.4359	1.4320	1.4320	0.0039	0.27%		1折起
		276	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	1.4353	1.4353	1.4137	1.4137	0.0216	1.53%		1折起
		277	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		278	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	1.4259	1.4259	1.4171	1.4171	0.0088	0.62%		1折起
		279	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	2.3600	2.3600	---	---		1折起
		280	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	1.1055	1.7455	1.0959	1.7359	0.0096	0.88%		1折起
		281	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	1.5646	1.5646	1.5509	1.5509	0.0137	0.88%		1折起
		282	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1074	1.1074	1.0950	1.0950	0.0124	1.13%		1折起
		283	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	1.9352	1.9352	1.9378	1.9378	-0.0026	-0.13%		1折起
		284	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.9443	1.9443	---	---		1折起
		285	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	2.6183	2.6183	2.6225	2.6225	-0.0042	-0.16%		1折起
		286	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.2034	1.2034	1.2007	1.2007	0.0027	0.22%		1折起
		287	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		288	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	3.6720	4.3150	3.6669	4.3099	0.0051	0.14%		1折起
		289	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	3.5485	4.1850	3.5437	4.1802	0.0048	0.14%		0费率
		290	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.8298	0.8298	0.8361	0.8361	-0.0063	-0.75%		1折起
		291	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.8069	0.8069	0.8131	0.8131	-0.0062	-0.76%		0费率
		292	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	1.3009	1.3009	1.3012	1.3012	-0.0003	-0.02%		1折起
		293	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.0810	2.0810	---	---		1折起
		294	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.2258	1.2258	1.2239	1.2239	0.0019	0.16%		1折起
		295	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	1.2684	1.7386	1.2654	1.7356	0.0030	0.24%		1折起
		296	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	0.7277	1.3594	0.7223	1.3540	0.0054	0.75%		1折起
		297	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.0558	1.0558	1.0470	1.0470	0.0088	0.84%		1折起
		298	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.8112	1.8112	1.7939	1.7939	0.0173	0.96%		1折起
		299	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.1453	1.5043	1.1442	1.5032	0.0011	0.10%		---
		300	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		301	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	2.5250	2.6880	---	---		1折起
		302	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	1.8592	1.8592	1.8450	1.8450	0.0142	0.77%		1折起
		303	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	4.8217	4.8217	4.8480	4.8480	-0.0263	-0.54%		1折起
		304	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.1050	1.5058	1.1043	1.5051	0.0007	0.06%		---
		305	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	2.2084	2.6284	2.2228	2.6428	-0.0144	-0.65%		1折起
		306	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	1.3574	1.8574	1.3502	1.8502	0.0072	0.53%		1折起
		307	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	1.3575	2.3528	1.3459	2.3412	0.0116	0.86%		1折起
		308	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	0.8604	1.0304	0.8540	1.0240	0.0064	0.75%		1折起
		309	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	1.4161	1.4161	1.4096	1.4096	0.0065	0.46%		1折起
		310	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图基金吧	---	---	1.1080	1.1080	---	---		1折起
		311	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	1.2340	1.2690	1.2520	1.2870	-0.0180	-1.44%		1折起
		312	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	1.3704	1.5437	1.3760	1.5493	-0.0056	-0.41%		1折起
		313	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	1.6772	1.8092	1.7021	1.8341	-0.0249	-1.46%		1折起
		314	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	0.9942	0.9942	1.0095	1.0095	-0.0153	-1.52%		1折起
		315	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	1.4337	1.4904	1.4543	1.5110	-0.0206	-1.42%		1折起
		316	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	1.2330	1.2903	1.2465	1.3038	-0.0135	-1.08%		1折起
		317	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	1.2064	1.2644	1.2174	1.2754	-0.0110	-0.90%		1折起
		318	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	1.0473	1.0473	1.0635	1.0635	-0.0162	-1.52%		1折起
		319	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		320	511880	银华日利A 估算图基金吧	100.2509	133.5183	100.2474	133.5148	0.0035	0.00%		---