创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2026-01-14		2026-01-13		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	000216	华安黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.6033	3.6033	3.5597	3.5597	0.0436	1.22%		1折起
		2	000217	华安黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.5108	3.5108	3.4683	3.4683	0.0425	1.23%		0费率
		3	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.7463	3.7463	3.7006	3.7006	0.0457	1.23%		1折起
		4	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.4097	3.4097	3.3685	3.3685	0.0412	1.22%		1折起
		5	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	1.3950	1.3950	1.3930	1.3930	0.0020	0.14%		1折起
		6	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	1.8631	2.6211	1.8639	2.6219	-0.0008	-0.04%		1折起
		7	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	1.0810	1.0810	1.0820	1.0820	-0.0010	-0.09%		1折起
		8	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.2560	1.2560	1.2540	1.2540	0.0020	0.16%		1折起
		9	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.2973	1.3273	1.2942	1.3242	0.0031	0.24%		1折起
		10	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		11	000929	博时黄金D 估算图基金吧	10.0569	4.2607	9.9316	4.2087	0.1253	1.26%		---
		12	000930	博时黄金I 估算图基金吧	9.8735	4.1069	9.7504	4.0557	0.1231	1.26%		---
		13	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		14	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1670	1.1930	1.1660	1.1920	0.0010	0.09%		1折起
		15	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9521	1.1795	0.9503	1.1777	0.0018	0.19%		1折起
		16	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	2.5104	2.5104	2.5080	2.5080	0.0024	0.10%		1折起
		17	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		18	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	2.3820	2.4420	2.3630	2.4230	0.0190	0.80%		1折起
		19	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	1.1585	1.2647	1.1603	1.2665	-0.0018	-0.16%		1折起
		20	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	1.1575	1.2437	1.1593	1.2455	-0.0018	-0.16%		0费率
		21	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1910	1.1910	1.1930	1.1930	-0.0020	-0.17%		1折起
		22	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		23	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	2.5187	2.5187	2.5163	2.5163	0.0024	0.10%		1折起
		24	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		25	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		26	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.3806	3.3806	3.3401	3.3401	0.0405	1.21%		1折起
		27	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.2653	3.2653	3.2262	3.2262	0.0391	1.21%		0费率
		28	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	1.7590	1.7590	1.7570	1.7570	0.0020	0.11%		1折起
		29	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2480	1.2480	1.2474	1.2474	0.0006	0.05%		1折起
		30	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.5660	1.5660	1.5490	1.5490	0.0170	1.10%		---
		31	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.3106	3.3106	3.2706	3.2706	0.0400	1.22%		0费率
		32	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		33	003816	银华日利B 估算图基金吧	100.1014	133.0704	100.0982	133.0672	0.0032	0.00%		0费率
		34	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.6656	3.6656	3.6209	3.6209	0.0447	1.23%		0费率
		35	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	1.3289	1.8480	1.3124	1.8315	0.0165	1.26%		1折起
		36	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		37	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.3244	1.3244	1.3207	1.3207	0.0037	0.28%		1折起
		38	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		39	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		40	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		41	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		42	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		43	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		44	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	1.3593	1.4316	1.3573	1.4296	0.0020	0.15%		1折起
		45	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		46	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	1.0253	1.0253	1.0197	1.0197	0.0056	0.55%		1折起
		47	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	0.9755	0.9755	0.9702	0.9702	0.0053	0.55%		0费率
		48	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	1.2922	1.2922	1.2803	1.2803	0.0119	0.93%		1折起
		49	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	1.1480	1.1480	1.1474	1.1474	0.0006	0.05%		1折起
		50	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.6288	1.6288	1.6234	1.6234	0.0054	0.33%		1折起
		51	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.5780	1.5780	1.5728	1.5728	0.0052	0.33%		0费率
		52	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.8410	1.8410	1.8283	1.8283	0.0127	0.69%		1折起
		53	005416	鹏华尊惠定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		54	005417	鹏华尊惠定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		55	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.5939	1.8619	1.5942	1.8622	-0.0003	-0.02%		1折起
		56	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	1.1588	1.1588	1.1558	1.1558	0.0030	0.26%		1折起
		57	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		58	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		59	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		60	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		61	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		62	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		63	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	2.2515	2.2515	2.2629	2.2629	-0.0114	-0.50%		1折起
		64	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	2.0529	2.0529	2.0633	2.0633	-0.0104	-0.50%		0费率
		65	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		66	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		67	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		68	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	1.0275	1.0275	1.0267	1.0267	0.0008	0.08%		1折起
		69	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		70	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.1440	1.1440	1.1430	1.1430	0.0010	0.09%		1折起
		71	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.1132	1.1132	1.1123	1.1123	0.0009	0.08%		0费率
		72	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		73	006642	华泰保兴吉年利定开估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		74	006696	汇添富研究优选灵活配置混合估算图基金吧	1.1231	1.3731	1.1228	1.3728	0.0003	0.03%		1折起
		75	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.7602	1.7602	1.7606	1.7606	-0.0004	-0.02%		1折起
		76	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	1.2190	1.5842	1.2046	1.5698	0.0144	1.20%		1折起
		77	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		78	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	0.7235	1.3542	0.7228	1.3535	0.0007	0.10%		0费率
		79	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	1.1052	1.3636	1.1069	1.3653	-0.0017	-0.15%		1折起
		80	007385	华泰保兴安盈定开混合估算图基金吧	1.4795	1.4795	1.4801	1.4801	-0.0006	-0.04%		1折起
		81	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.5746	2.2985	1.5725	2.2964	0.0021	0.13%		1折起
		82	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	100.9636	114.6336	100.9602	114.6302	0.0034	0.00%		0费率
		83	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	105.7703	111.1248	105.7680	111.1225	0.0023	0.00%		0费率
		84	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	105.7703	111.4743	105.7680	111.4720	0.0023	0.00%		0费率
		85	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	1.1906	1.5521	1.1766	1.5381	0.0140	1.19%		0费率
		86	007746	华安现金润利估算图基金吧	111.7920	111.7920	111.7881	111.7881	0.0039	0.00%		---
		87	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	107.7249	109.7249	107.7202	109.7202	0.0047	0.00%		0费率
		88	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	109.9375	1.1044	109.9334	1.1043	0.0041	0.00%		---
		89	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	111.4896	111.4896	111.4880	111.4880	0.0016	0.00%		0费率
		90	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	112.5115	112.5115	112.5094	112.5094	0.0021	0.00%		0费率
		91	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1425	1.4325	1.1428	1.4328	-0.0003	-0.03%		1折起
		92	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	0.9689	0.9689	0.9681	0.9681	0.0008	0.08%		1折起
		93	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	1.7591	1.7591	---	---		0费率
		94	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.2515	0.2515	---	---		---
		95	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.2509	0.2509	---	---		---
		96	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.3464	1.3464	---	---		1折起
		97	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.1950	1.1950	1.1930	1.1930	0.0020	0.17%		0费率
		98	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.3697	2.3697	2.3408	2.3408	0.0289	1.23%		1折起
		99	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.3233	2.3233	2.2951	2.2951	0.0282	1.23%		0费率
		100	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		101	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.2933	2.2933	2.2657	2.2657	0.0276	1.22%		1折起
		102	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.2497	2.2497	2.2226	2.2226	0.0271	1.22%		0费率
		103	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	1.5273	1.5273	1.5193	1.5193	0.0080	0.53%		1折起
		104	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	1.8055	1.8055	1.8059	1.8059	-0.0004	-0.02%		1折起
		105	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图基金吧	1.0244	1.0244	1.0223	1.0223	0.0021	0.21%		1折起
		106	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2021	1.2021	1.2026	1.2026	-0.0005	-0.04%		1折起
		107	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.2305	2.2305	2.2040	2.2040	0.0265	1.20%		1折起
		108	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.1885	2.1885	2.1625	2.1625	0.0260	1.20%		0费率
		109	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	1.2820	1.2820	1.2830	1.2830	-0.0010	-0.08%		1折起
		110	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	1.2389	1.2389	1.2398	1.2398	-0.0009	-0.07%		0费率
		111	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.4474	2.4474	2.4186	2.4186	0.0288	1.19%		1折起
		112	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.3949	2.3949	2.3668	2.3668	0.0281	1.19%		0费率
		113	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1370	1.1370	1.1390	1.1390	-0.0020	-0.18%		0费率
		114	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		115	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		116	009198	前海开源黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.3999	2.3999	2.3714	2.3714	0.0285	1.20%		1折起
		117	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		118	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		119	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.5491	1.8191	1.5585	1.8285	-0.0094	-0.60%		1折起
		120	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	1.5178	1.5178	1.5055	1.5055	0.0123	0.82%		1折起
		121	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	1.4510	1.4510	1.4393	1.4393	0.0117	0.81%		0费率
		122	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		123	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		124	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		125	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0608	1.0608	1.0617	1.0617	-0.0009	-0.08%		1折起
		126	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0372	1.0372	1.0382	1.0382	-0.0010	-0.10%		0费率
		127	009432	德邦科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	1.4607	1.4607	1.3986	1.3986	0.0621	4.44%		1折起
		128	009433	德邦科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	1.4420	1.4420	1.3806	1.3806	0.0614	4.45%		0费率
		129	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		130	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		131	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.8264	1.9064	1.7671	1.8471	0.0593	3.36%		1折起
		132	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	1.0833	1.0833	1.0996	1.0996	-0.0163	-1.48%		1折起
		133	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	1.0190	1.0190	1.0185	1.0185	0.0005	0.05%		1折起
		134	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.9745	0.9745	0.9741	0.9741	0.0004	0.04%		0费率
		135	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.3369	2.3369	2.3093	2.3093	0.0276	1.20%		1折起
		136	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.2942	2.2942	2.2671	2.2671	0.0271	1.20%		0费率
		137	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	1.4786	1.4786	---	---		1折起
		138	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.2175	2.2175	2.1909	2.1909	0.0266	1.21%		1折起
		139	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.1753	2.1753	2.1493	2.1493	0.0260	1.21%		0费率
		140	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		141	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	0.9985	0.9985	0.9882	0.9882	0.0103	1.04%		1折起
		142	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	1.1105	1.1105	1.1099	1.1099	0.0006	0.05%		0费率
		143	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	0.7996	0.8481	0.7923	0.8408	0.0073	0.92%		1折起
		144	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	0.7820	0.8305	0.7749	0.8234	0.0071	0.92%		0费率
		145	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.1011	1.1011	1.0939	1.0939	0.0072	0.66%		1折起
		146	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0654	1.0654	1.0585	1.0585	0.0069	0.65%		0费率
		147	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	1.5224	1.5224	1.5125	1.5125	0.0099	0.65%		1折起
		148	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	1.4724	1.4724	1.4629	1.4629	0.0095	0.65%		0费率
		149	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	2.0648	2.0648	2.0382	2.0382	0.0266	1.31%		1折起
		150	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	2.0203	2.0203	1.9942	1.9942	0.0261	1.31%		0费率
		151	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		152	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.9702	1.9702	1.9408	1.9408	0.0294	1.51%		1折起
		153	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.1331	1.1331	1.1425	1.1425	-0.0094	-0.82%		1折起
		154	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0836	1.0836	1.0926	1.0926	-0.0090	-0.82%		0费率
		155	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	1.4847	1.4847	1.4813	1.4813	0.0034	0.23%		1折起
		156	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	1.4437	1.4437	1.4404	1.4404	0.0033	0.23%		0费率
		157	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	0.9960	0.9960	0.9900	0.9900	0.0060	0.61%		0费率
		158	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	1.1219	1.2219	1.1163	1.2163	0.0056	0.50%		1折起
		159	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0949	1.0949	1.0909	1.0909	0.0040	0.37%		0费率
		160	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	1.8919	1.8919	1.8736	1.8736	0.0183	0.98%		1折起
		161	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	1.8541	1.8541	1.8362	1.8362	0.0179	0.97%		0费率
		162	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		163	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.8336	1.8336	1.8201	1.8201	0.0135	0.74%		1折起
		164	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.7568	1.7568	1.7438	1.7438	0.0130	0.75%		0费率
		165	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	1.1824	1.1824	1.1830	1.1830	-0.0006	-0.05%		1折起
		166	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	1.1473	1.1473	1.1479	1.1479	-0.0006	-0.05%		0费率
		167	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	1.0758	1.0758	1.0642	1.0642	0.0116	1.09%		1折起
		168	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	1.0268	1.0268	1.0280	1.0280	-0.0012	-0.12%		1折起
		169	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3622	1.3622	1.3523	1.3523	0.0099	0.73%		1折起
		170	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3260	1.3260	1.3165	1.3165	0.0095	0.72%		0费率
		171	010080	中欧优势成长三个月定开混合估算图基金吧	0.8182	0.8182	0.8190	0.8190	-0.0008	-0.10%		1折起
		172	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.4084	1.4084	1.3760	1.3760	0.0324	2.35%		1折起
		173	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3569	1.3569	1.3256	1.3256	0.0313	2.36%		0费率
		174	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		175	010257	天弘多利一年估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		176	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		177	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.2417	1.2417	1.2419	1.2419	-0.0002	-0.02%		1折起
		178	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.2184	1.2184	1.2186	1.2186	-0.0002	-0.02%		0费率
		179	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	0.9805	0.9805	0.9715	0.9715	0.0090	0.93%		1折起
		180	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.9479	0.9479	0.9391	0.9391	0.0088	0.94%		0费率
		181	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	1.5393	1.5983	1.5292	1.5882	0.0101	0.66%		1折起
		182	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		183	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.1079	1.1079	1.1065	1.1065	0.0014	0.13%		1折起
		184	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0913	1.0913	1.0900	1.0900	0.0013	0.12%		0费率
		185	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0856	1.0856	1.0803	1.0803	0.0053	0.49%		0费率
		186	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	1.6383	1.6383	1.6264	1.6264	0.0119	0.73%		1折起
		187	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.5516	0.5516	0.5469	0.5469	0.0047	0.86%		1折起
		188	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	1.1707	1.1707	1.1679	1.1679	0.0028	0.24%		1折起
		189	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	1.1152	1.1152	1.1126	1.1126	0.0026	0.23%		0费率
		190	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	1.0438	1.0438	1.0322	1.0322	0.0116	1.12%		1折起
		191	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.7771	0.7771	0.7708	0.7708	0.0063	0.82%		1折起
		192	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	0.9814	0.9814	0.9794	0.9794	0.0020	0.20%		1折起
		193	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	0.9580	0.9580	0.9560	0.9560	0.0020	0.21%		0费率
		194	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.0660	1.0660	1.0477	1.0477	0.0183	1.75%		1折起
		195	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.0417	1.0417	1.0238	1.0238	0.0179	1.75%		0费率
		196	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	1.0328	1.0467	1.0308	1.0447	0.0020	0.19%		---
		197	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	1.0232	1.0290	1.0213	1.0271	0.0019	0.19%		---
		198	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.7972	0.7972	0.7922	0.7922	0.0050	0.63%		1折起
		199	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.7771	0.7771	0.7722	0.7722	0.0049	0.63%		0费率
		200	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.7104	0.7104	0.7114	0.7114	-0.0010	-0.14%		---
		201	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.7042	0.7042	0.7052	0.7052	-0.0010	-0.14%		0费率
		202	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	1.1272	1.1272	1.1021	1.1021	0.0251	2.28%		0费率
		203	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	1.0653	1.0653	1.0813	1.0813	-0.0160	-1.48%		0费率
		204	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	1.2704	1.2704	1.2581	1.2581	0.0123	0.98%		1折起
		205	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.9433	0.9433	0.9369	0.9369	0.0064	0.68%		1折起
		206	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		207	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		208	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.1134	2.4018	---	---		0费率
		209	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.5386	0.5386	0.5341	0.5341	0.0045	0.84%		0费率
		210	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	1.0620	1.0620	1.0630	1.0630	-0.0010	-0.09%		0费率
		211	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.4988	1.4988	1.5079	1.5079	-0.0091	-0.60%		0费率
		212	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	1.3920	1.3920	1.3910	1.3910	0.0010	0.07%		0费率
		213	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	1.1091	1.1091	1.0905	1.0905	0.0186	1.71%		1折起
		214	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	1.0819	1.0819	1.0638	1.0638	0.0181	1.70%		0费率
		215	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	1.5079	1.5079	1.4877	1.4877	0.0202	1.36%		1折起
		216	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	1.4832	1.4832	1.4632	1.4632	0.0200	1.37%		0费率
		217	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.9199	1.9199	1.9020	1.9020	0.0179	0.94%		1折起
		218	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.8883	1.8883	1.8708	1.8708	0.0175	0.94%		0费率
		219	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.8378	1.8598	1.8161	1.8381	0.0217	1.19%		1折起
		220	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.8178	1.8258	1.7963	1.8043	0.0215	1.20%		0费率
		221	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		222	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		223	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.0901	2.1531	2.0520	2.1150	0.0381	1.86%		1折起
		224	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.0545	2.1175	2.0171	2.0801	0.0374	1.85%		0费率
		225	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	2.5720	2.5720	2.5272	2.5272	0.0448	1.77%		1折起
		226	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	1.4838	1.7438	1.4747	1.7347	0.0091	0.62%		1折起
		227	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	1.3056	1.3056	1.3164	1.3164	-0.0108	-0.82%		1折起
		228	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	1.2835	1.2835	1.2941	1.2941	-0.0106	-0.82%		0费率
		229	014661	天弘上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.3460	2.3460	2.3177	2.3177	0.0283	1.22%		1折起
		230	014662	天弘上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.3146	2.3146	2.2866	2.2866	0.0280	1.22%		0费率
		231	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	1.4432	1.4432	1.4287	1.4287	0.0145	1.01%		1折起
		232	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	1.4089	1.4089	1.3947	1.3947	0.0142	1.02%		0费率
		233	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	1.4374	1.4374	1.4073	1.4073	0.0301	2.14%		1折起
		234	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	1.4132	1.4132	1.3837	1.3837	0.0295	2.13%		0费率
		235	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		236	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.8093	2.8093	2.7868	2.7868	0.0225	0.81%		1折起
		237	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.7711	2.7711	2.7490	2.7490	0.0221	0.80%		0费率
		238	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.1425	2.3695	2.1048	2.3318	0.0377	1.79%		1折起
		239	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.1056	2.3306	2.0686	2.2936	0.0370	1.79%		0费率
		240	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		241	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		242	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	1.8390	1.9740	1.8398	1.9748	-0.0008	-0.04%		0费率
		243	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.1441	2.1441	2.1192	2.1192	0.0249	1.17%		1折起
		244	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.1304	2.1304	2.1057	2.1057	0.0247	1.17%		0费率
		245	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.5460	1.5460	1.5290	1.5290	0.0170	1.11%		0费率
		246	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		247	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		248	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		249	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.1089	2.1089	2.0840	2.0840	0.0249	1.19%		1折起
		250	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.0935	2.0935	2.0687	2.0687	0.0248	1.20%		0费率
		251	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	1.8570	1.8570	---	---		0费率
		252	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	1.2471	1.2471	1.2401	1.2401	0.0070	0.56%		1折起
		253	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	1.0679	1.0679	1.0597	1.0597	0.0082	0.77%		0费率
		254	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		255	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		256	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.3700	1.3700	1.3685	1.3685	0.0015	0.11%		1折起
		257	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		258	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		259	019384	兴全可持续投资三年定开混合估算图基金吧	1.4880	1.4880	1.4860	1.4860	0.0020	0.13%		1折起
		260	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		261	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		262	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.3531	2.3531	2.3245	2.3245	0.0286	1.23%		0费率
		263	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		264	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		265	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	1.0066	1.0608	1.0081	1.0623	-0.0015	-0.15%		---
		266	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	2.1084	2.1084	2.0834	2.0834	0.0250	1.20%		---
		267	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.3799	3.3799	3.3394	3.3394	0.0405	1.21%		---
		268	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	2.2302	2.2302	2.2037	2.2037	0.0265	1.20%		---
		269	021740	前海开源黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.3871	2.3871	2.3587	2.3587	0.0284	1.20%		0费率
		270	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	2.3262	2.3262	2.2987	2.2987	0.0275	1.20%		0费率
		271	022502	国泰黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.7335	3.7335	3.6880	3.6880	0.0455	1.23%		0费率
		272	022653	华安黄金ETF联接I 估算图基金吧	3.6027	3.6027	3.5590	3.5590	0.0437	1.23%		0费率
		273	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图基金吧	1.0276	1.0276	1.0255	1.0255	0.0021	0.20%		0费率
		274	023644	华富富润6个月封闭运作债券A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		275	023645	华富富润6个月封闭运作债券C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		276	023685	建信上海金ETF联接D 估算图基金吧	2.3966	2.3966	2.3684	2.3684	0.0282	1.19%		0费率
		277	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		278	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		279	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		0费率
		280	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	1.4576	1.4576	1.4319	1.4319	0.0257	1.79%		1折起
		281	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	1.3966	1.3966	1.3865	1.3865	0.0101	0.73%		1折起
		282	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		283	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	1.4234	1.4234	1.4203	1.4203	0.0031	0.22%		1折起
		284	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	2.1320	2.1320	---	---		1折起
		285	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	1.0916	1.7316	1.0869	1.7269	0.0047	0.43%		1折起
		286	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	1.5142	1.5142	1.5183	1.5183	-0.0041	-0.27%		1折起
		287	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1193	1.1193	1.1151	1.1151	0.0042	0.38%		1折起
		288	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	1.9740	1.9740	1.9372	1.9372	0.0368	1.90%		1折起
		289	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.7628	1.7628	---	---		1折起
		290	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	2.4089	2.4089	2.3812	2.3812	0.0277	1.16%		1折起
		291	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.2597	1.2597	1.2621	1.2621	-0.0024	-0.19%		1折起
		292	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		293	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	3.6107	4.2537	3.6674	4.2744	-0.0207	-0.56%		1折起
		294	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	3.4920	4.1285	3.5480	4.1485	-0.0200	-0.56%		0费率
		295	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.8977	0.8977	0.8778	0.8778	0.0199	2.27%		1折起
		296	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.8737	0.8737	0.8544	0.8544	0.0193	2.26%		0费率
		297	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	1.2708	1.2708	1.2594	1.2594	0.0114	0.91%		1折起
		298	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	1.8780	1.8780	---	---		1折起
		299	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.1280	1.1280	1.1225	1.1225	0.0055	0.49%		1折起
		300	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	1.3413	1.7317	1.3407	1.7311	0.0006	0.04%		1折起
		301	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	0.7565	1.3882	0.7558	1.3875	0.0007	0.09%		1折起
		302	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.0294	1.0294	1.0231	1.0231	0.0063	0.62%		1折起
		303	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.7563	1.7563	1.7655	1.7655	-0.0092	-0.52%		1折起
		304	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.1359	1.4949	1.1357	1.4947	0.0002	0.02%		---
		305	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		---
		306	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	2.2760	2.4390	---	---		1折起
		307	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	1.8813	1.8813	1.8900	1.8900	-0.0087	-0.46%		1折起
		308	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	4.6604	4.6604	4.4912	4.4912	0.1692	3.77%		1折起
		309	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.0980	1.4988	1.0978	1.4986	0.0002	0.02%		---
		310	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	2.0140	2.4340	1.9977	2.4177	0.0163	0.82%		1折起
		311	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	1.4091	1.9091	1.4111	1.9111	-0.0020	-0.14%		1折起
		312	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	1.2762	2.2715	1.2617	2.2570	0.0145	1.15%		1折起
		313	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	0.8470	1.0170	0.8505	1.0205	-0.0035	-0.41%		1折起
		314	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	1.4284	1.4284	1.4204	1.4204	0.0080	0.56%		1折起
		315	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图基金吧	---	---	1.0856	1.0856	---	---		1折起
		316	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	1.2213	1.2563	1.2109	1.2459	0.0104	0.86%		1折起
		317	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	1.3803	1.5536	1.4167	1.5387	0.0149	1.05%		1折起
		318	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	1.6871	1.7191	1.6525	1.6845	0.0346	2.09%		1折起
		319	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	1.0436	1.0436	1.0282	1.0282	0.0154	1.50%		1折起
		320	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	1.4635	1.5202	1.4275	1.4842	0.0360	2.52%		1折起
		321	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	1.2314	1.2887	1.2152	1.2725	0.0162	1.33%		1折起
		322	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	1.3278	1.3278	1.3136	1.3136	0.0142	1.08%		1折起
		323	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	1.1521	1.1521	1.1264	1.1264	0.0257	2.28%		1折起
		324	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		325	511880	银华日利A 估算图基金吧	100.0893	133.3567	100.0866	133.3540	0.0027	0.00%		---