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创新型封闭式基金净值一览表
每个交易日 16:00～23:00 更新当日最新创新型封闭式基金净值
数据日期
2026-03-12
关注比较序号基金代码基金简称2026-03-122026-03-11日增长值日增长率到期日期手续费操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
1007869汇添富汇鑫货币B 估算图 基金吧112.7283112.7283112.7245112.72450.00380.00%0费率

2007746华安现金润利 估算图 基金吧112.0431112.0431112.0387112.03870.00440.00%---

3007868汇添富汇鑫货币A 估算图 基金吧111.6797111.6797111.6763111.67630.00340.00%0费率

4007858鹏华浮动净值型发起式货币 估算图 基金吧110.16301.1066110.15891.10660.00410.00%---

5007805华宝浮动净值货币 估算图 基金吧107.8802109.8802107.8769109.87690.00330.00%0费率

6007708中银瑞福浮动净值型货币A 估算图 基金吧105.9850111.3395105.9809111.33540.00410.00%0费率

7007709中银瑞福浮动净值型货币C 估算图 基金吧105.9850111.6890105.9809111.68490.00410.00%0费率

8007696嘉实融享货币 估算图 基金吧101.1896114.8596101.1856114.85560.00400.00%0费率

9003816银华日利B 估算图 基金吧100.2875133.2565100.2845133.25350.00300.00%0费率
10511880银华日利A 估算图 基金吧100.2536133.5210100.2509133.51830.00270.00%---

11000929博时黄金D 估算图 基金吧11.09804.693211.13664.7093-0.0386-0.35%---

12000930博时黄金I 估算图 基金吧10.89564.531510.93354.5472-0.0379-0.35%---

13501046财通多策略福鑫定开混合 估算图 基金吧4.72094.72094.82174.8217-0.1008-2.09%1折起

14000218国泰黄金ETF联接A 估算图 基金吧4.14864.14864.16364.1636-0.0150-0.36%1折起
15022502国泰黄金ETF联接E 估算图 基金吧4.13254.13254.14754.1475-0.0150-0.36%0费率
16004253国泰黄金ETF联接C 估算图 基金吧4.05704.05704.07174.0717-0.0147-0.36%0费率
17000216华安黄金ETF联接A 估算图 基金吧3.97533.97533.98983.9898-0.0145-0.36%1折起
18022653华安黄金ETF联接I 估算图 基金吧3.97463.97463.98913.9891-0.0145-0.36%0费率
19000217华安黄金ETF联接C 估算图 基金吧3.87113.87113.88533.8853-0.0142-0.37%0费率
20000307易方达黄金ETF联接A 估算图 基金吧3.76823.76823.78203.7820-0.0138-0.36%1折起
21002610博时黄金ETF联接A 估算图 基金吧3.72673.72673.73983.7398-0.0131-0.35%1折起
22021499博时黄金ETF联接E 估算图 基金吧3.72593.72593.73903.7390-0.0131-0.35%---

23161912万家社会责任18个月定开A 估算图 基金吧3.66314.30613.67204.3150-0.0089-0.24%1折起

24002963易方达黄金ETF联接C 估算图 基金吧3.65663.65663.67003.6700-0.0134-0.37%0费率
25002611博时黄金ETF联接C 估算图 基金吧3.59763.59763.61033.6103-0.0127-0.35%0费率
26161913万家社会责任18个月定开C 估算图 基金吧3.53994.17643.54854.1850-0.0086-0.24%0费率

27009033建信上海金ETF联接A 估算图 基金吧2.70972.70972.71882.7188-0.0091-0.33%1折起
28023685建信上海金ETF联接D 估算图 基金吧2.65172.65172.66072.6607-0.0090-0.34%0费率
29009034建信上海金ETF联接C 估算图 基金吧2.64992.64992.65882.6588-0.0089-0.33%0费率
30009198前海开源黄金ETF联接A 估算图 基金吧2.64772.64772.65672.6567-0.0090-0.34%1折起
31021740前海开源黄金ETF联接C 估算图 基金吧2.63222.63222.64112.6411-0.0089-0.34%0费率
32008142工银黄金ETF联接A 估算图 基金吧2.62062.62062.63012.6301-0.0095-0.36%1折起
33161132易方达科顺定开混合 估算图 基金吧2.61632.61632.61832.6183-0.0020-0.08%1折起

34020341工银黄金ETF联接E 估算图 基金吧2.60082.60082.61022.6102-0.0094-0.36%0费率
35014661天弘黄金ETF联接A 估算图 基金吧2.59222.59222.60082.6008-0.0086-0.33%1折起
36016303中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图 基金吧2.58612.58612.61732.6173-0.0312-1.19%1折起

37001890中欧精选定期开放混合E 估算图 基金吧2.58212.58212.58162.58160.00050.02%1折起

38001117中欧精选定期开放混合A 估算图 基金吧2.57352.57352.57312.57310.00040.02%1折起

39008143工银黄金ETF联接C 估算图 基金吧2.56802.56802.57732.5773-0.0093-0.36%0费率
40009477中银上海金ETF联接A 估算图 基金吧2.56412.56412.57182.5718-0.0077-0.30%1折起
41014662天弘黄金ETF联接C 估算图 基金吧2.55612.55612.56462.5646-0.0085-0.33%0费率
42022347中银上海金ETF联接E 估算图 基金吧2.55082.55082.55852.5585-0.0077-0.30%0费率
43016304中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图 基金吧2.54942.54942.58012.5801-0.0307-1.19%0费率

44008701华夏黄金ETF联接A 估算图 基金吧2.53252.53252.54192.5419-0.0094-0.37%0.1折起
45009478中银上海金ETF联接C 估算图 基金吧2.51592.51592.52352.5235-0.0076-0.30%0费率
46008702华夏黄金ETF联接C 估算图 基金吧2.48302.48302.49222.4922-0.0092-0.37%0费率
47008986广发上海金ETF联接A 估算图 基金吧2.46712.46712.47562.4756-0.0085-0.34%1折起
48001511兴全新视野定开混合 估算图 基金吧2.46702.52702.48002.5400-0.0130-0.52%1折起

49021738广发上海金ETF联接F 估算图 基金吧2.46682.46682.47522.4752-0.0084-0.34%---

50009504富国上海金ETF联接A 估算图 基金吧2.45692.45692.46512.4651-0.0082-0.33%1折起
51008987广发上海金ETF联接C 估算图 基金吧2.41942.41942.42772.4277-0.0083-0.34%0费率
52009505富国上海金ETF联接C 估算图 基金吧2.40882.40882.41692.4169-0.0081-0.34%0费率
53014283华夏北交所精选两年定开混合发起式 估算图 基金吧2.38552.38552.40782.4078-0.0223-0.93%1折起

54005810南方瑞祥一年混合A 估算图 基金吧2.36952.36952.35112.35110.01840.78%1折起

55016581嘉实上海金ETF发起联接A 估算图 基金吧2.35862.35862.36622.3662-0.0076-0.32%1折起
56016582嘉实上海金ETF发起联接C 估算图 基金吧2.34262.34262.35022.3502-0.0076-0.32%0费率
57018391南方上海金ETF联接A 估算图 基金吧2.32412.32412.33122.3312-0.0071-0.30%1折起
58021004南方上海金ETF联接I 估算图 基金吧2.32342.32342.33052.3305-0.0071-0.30%---

59018392南方上海金ETF联接C 估算图 基金吧2.30602.30602.31312.3131-0.0071-0.31%0费率
60501062南方瑞合定开混合(LOF) 估算图 基金吧2.18782.60782.20842.6284-0.0206-0.93%1折起

61005811南方瑞祥一年混合C 估算图 基金吧2.15642.15642.13982.13980.01660.78%0费率

62009686华夏磐利一年定开混合A 估算图 基金吧2.04112.04112.05902.0590-0.0179-0.87%1折起

63009687华夏磐利一年定开混合C 估算图 基金吧1.99571.99572.01332.0133-0.0176-0.87%0费率

64009837华夏磐锐一年定开混合A 估算图 基金吧1.96741.96741.99141.9914-0.0240-1.21%1折起

65016307景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图 基金吧1.94492.17191.96492.1919-0.0200-1.02%1折起

66009838华夏磐锐一年定开混合C 估算图 基金吧1.92681.92681.95041.9504-0.0236-1.21%0费率

67016308景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图 基金吧1.90992.13491.92962.1546-0.0197-1.02%0费率

68161040富国创业板两年定开混合 估算图 基金吧1.90691.90691.93521.9352-0.0283-1.46%1折起

69006836永赢惠泽一年 估算图 基金吧1.89071.89071.86571.86570.02501.34%1折起

70014279汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图 基金吧1.88591.94891.91481.9778-0.0289-1.51%1折起

71000436易方达裕惠定开混合A 估算图 基金吧1.86602.62401.86792.6259-0.0019-0.10%1折起
72005379汇添富价值创造定开混合 估算图 基金吧1.86301.86301.88351.8835-0.0205-1.09%1折起

73501038银华明择多策略定期开放混合 估算图 基金吧1.86131.86131.85921.85920.00210.11%1折起

74014280汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图 基金吧1.85261.91561.88101.9440-0.0284-1.51%0费率

75002746汇添富多策略定开混合 估算图 基金吧1.84501.84501.85401.8540-0.0090-0.49%1折起

76016344易方达裕惠定开混合C 估算图 基金吧1.84071.97571.84261.9776-0.0019-0.10%0费率
77009693富国积极成长一年定开混合 估算图 基金吧1.82321.82321.84581.8458-0.0226-1.22%1折起

78167508安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图 基金吧1.81771.81771.81121.81120.00650.36%1折起

79008850景顺长城价值稳进定开混合 估算图 基金吧1.79661.79661.79891.7989-0.0023-0.13%1折起

80009447财通资管科技创新一年定开混合 估算图 基金吧1.78591.86591.81911.8991-0.0332-1.83%1折起

81009867工银创新精选一年定开混合A 估算图 基金吧1.77751.77751.79781.7978-0.0203-1.13%1折起

82014273广发北交所精选两年定开混合A 估算图 基金吧1.75641.75641.77201.7720-0.0156-0.88%1折起

83014274广发北交所精选两年定开混合C 估算图 基金吧1.72641.72641.74181.7418-0.0154-0.88%0费率

84009868工银创新精选一年定开混合C 估算图 基金吧1.70091.70091.72041.7204-0.0195-1.13%0费率

85011093永赢宏泽一年定开混合 估算图 基金吧1.70051.70051.71411.7141-0.0136-0.79%1折起

86506002易方达科创板两年定开混合 估算图 基金吧1.66221.79421.67721.8092-0.0150-0.89%1折起

87005522华泰保兴吉年福定开混合 估算图 基金吧1.65241.92041.64281.91080.00960.58%1折起

88014275易方达北交所精选两年定开混合A 估算图 基金吧1.64051.66251.65641.6784-0.0159-0.96%1折起

89014276易方达北交所精选两年定开混合C 估算图 基金吧1.62131.62931.63701.6450-0.0157-0.96%0费率

90005329汇添富民安增益定开混合A 估算图 基金吧1.62111.62111.63191.6319-0.0108-0.66%1折起

91002908富国睿利定开混合发起A 估算图 基金吧1.61301.61301.62701.6270-0.0140-0.86%---

92016599富国睿利定开混合发起C 估算图 基金吧1.59101.59101.60501.6050-0.0140-0.87%0费率

93009334富国融享18个月定开混合A 估算图 基金吧1.59061.86061.61441.8844-0.0238-1.47%1折起

94007586华泰保兴多策略 估算图 基金吧1.58802.31191.59362.3175-0.0056-0.35%1折起

95009364工银科技创新6个月定开混合A 估算图 基金吧1.57631.57631.59981.5998-0.0235-1.47%1折起

96005330汇添富民安增益定开混合C 估算图 基金吧1.56961.56961.58001.5800-0.0104-0.66%0费率

97010695华夏磐益一年定开混合 估算图 基金吧1.56941.62841.58811.6471-0.0187-1.18%1折起

98160727嘉实创业板两年定期混合 估算图 基金吧1.56591.56591.56461.56460.00130.08%1折起

99014164富国融享18个月定开混合C 估算图 基金吧1.53701.53701.56001.5600-0.0230-1.47%0费率

100005679财通资管鑫盛6个月定开 估算图 基金吧1.51051.51051.51061.5106-0.0001-0.01%1折起
101008716鹏华优质回报两年定开混合 估算图 基金吧1.50951.50951.51511.5151-0.0056-0.37%1折起

102009365工银科技创新6个月定开混合C 估算图 基金吧1.50511.50511.52751.5275-0.0224-1.47%0费率

103007385华泰保兴安盈定开混合 估算图 基金吧1.49501.49501.49511.4951-0.0001-0.01%1折起

104003331博时乐臻定开混合 估算图 基金吧1.48021.62051.47991.62020.00030.02%1折起
105009683汇添富创新增长一年定开混合A 估算图 基金吧1.45301.45301.46661.4666-0.0136-0.93%1折起

106015697华夏磐润两年定开混合A 估算图 基金吧1.43481.43481.45741.4574-0.0226-1.55%1折起

107160325华夏创业板两年定开混合 估算图 基金吧1.42571.42571.43531.4353-0.0096-0.67%1折起

108160143南方创业板2年定期开放混合 估算图 基金吧1.41631.41631.43591.4359-0.0196-1.36%1折起

109019363大成至信回报三年定开放混合 估算图 基金吧1.41541.41541.41911.4191-0.0037-0.26%1折起

110015698华夏磐润两年定开混合C 估算图 基金吧1.40951.40951.43181.4318-0.0223-1.56%0费率

111160529博时创业板两年定开混合 估算图 基金吧1.40871.40871.42591.4259-0.0172-1.21%1折起

112000414嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图 基金吧1.40501.40501.40501.40500.00000.00%1折起
113501093华夏翔阳两年定开混合 估算图 基金吧1.40441.40441.41611.4161-0.0117-0.83%1折起

114009684汇添富创新增长一年定开混合C 估算图 基金吧1.40401.40401.41711.4171-0.0131-0.92%0费率

115506005博时科创板三年定开混合 估算图 基金吧1.40271.45941.43371.4904-0.0310-2.16%1折起

116014216嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图 基金吧1.40201.40201.40101.40100.00100.07%0费率
117010016华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图 基金吧1.38731.38731.40171.4017-0.0144-1.03%1折起

118014294南方北交所精选两年定开混合发起 估算图 基金吧1.38291.64291.39321.6532-0.0103-0.74%1折起

119014663富国创新发展两年定开混合A 估算图 基金吧1.38211.38211.40841.4084-0.0263-1.87%1折起
120004916嘉实新添丰定期混合 估算图 基金吧1.37251.44481.37481.4471-0.0023-0.17%1折起

121014271大成北交所两年定开混合A 估算图 基金吧1.36591.36591.37671.3767-0.0108-0.78%1折起

122501070广发睿阳三年定开混合 估算图 基金吧1.35712.35241.35752.3528-0.0004-0.03%1折起

123506001万家科创板2年定开混合 估算图 基金吧1.35071.52401.37041.5437-0.0197-1.44%1折起

124010017华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图 基金吧1.34941.34941.36351.3635-0.0141-1.03%0费率

125501065汇添富经典成长定开混合 估算图 基金吧1.34861.84861.35741.8574-0.0088-0.65%1折起

126014664富国创新发展两年定开混合C 估算图 基金吧1.34791.34791.37351.3735-0.0256-1.86%0费率
127014272大成北交所两年定开混合C 估算图 基金吧1.34261.34261.35321.3532-0.0106-0.78%0费率

128014449富国融丰两年定期开放混合A 估算图 基金吧1.34201.34201.34941.3494-0.0074-0.55%1折起

129000844南方绝对收益 估算图 基金吧1.33271.36271.32921.35920.00350.26%1折起
130004413建信民丰回报混合 估算图 基金吧1.32611.32611.33111.3311-0.0050-0.38%1折起

131009697华夏成长精选6个月定开混合A 估算图 基金吧1.32461.32461.33901.3390-0.0144-1.08%1折起

132014450富国融丰两年定期开放混合C 估算图 基金吧1.31801.31801.32521.3252-0.0072-0.54%0费率

133009031工银聚和一年定开混合A 估算图 基金吧1.29471.29471.29251.29250.00220.17%1折起

134004265金鹰民丰回报定期开放混合 估算图 基金吧1.28971.80881.30671.8258-0.0170-1.30%1折起

135162720广发创业板两年定开混合 估算图 基金吧1.28721.28721.30091.3009-0.0137-1.05%1折起

136009698华夏成长精选6个月定开混合C 估算图 基金吧1.28701.28701.30101.3010-0.0140-1.08%0费率

137005167嘉实润泽量化定期混合 估算图 基金吧1.28191.28191.30321.3032-0.0213-1.63%1折起

138018705财通鼎欣量化选股18个月定开混合 估算图 基金吧1.28061.28061.28551.2855-0.0049-0.38%1折起

139010373西部利得聚兴一年定开混合A 估算图 基金吧1.26811.26811.26761.26760.00050.04%1折起

140166024中欧恒利三年定期开放混合 估算图 基金吧1.26321.73341.26841.7386-0.0052-0.41%1折起

141002804华泰柏瑞量化对冲 估算图 基金吧1.25761.25761.25621.25620.00140.11%1折起

142000762汇添富绝对收益定开混合A 估算图 基金吧1.25401.25401.25901.2590-0.0050-0.40%1折起

143009032工银聚和一年定开混合C 估算图 基金吧1.24991.24991.24781.24780.00210.17%0费率

144019384兴全可持续投资三年定开混合 估算图 基金吧1.24831.54831.24781.54780.00050.04%1折起

145010374西部利得聚兴一年定开混合C 估算图 基金吧1.24351.24351.24301.24300.00050.04%0费率

146008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合 估算图 基金吧1.23431.23431.23371.23370.00060.05%1折起

147009432德邦科技创新一年定开混合A 估算图 基金吧1.22091.22091.24211.2421-0.0212-1.71%1折起

148006111泰康弘实3月定开混合 估算图 基金吧1.21751.86011.22741.8700-0.0099-0.81%1折起

149010106华夏核心科技6个月定开混合A 估算图 基金吧1.21671.21671.23371.2337-0.0170-1.38%1折起

150506006汇添富科创板2年定开混合 估算图 基金吧1.21431.27161.23301.2903-0.0187-1.52%1折起

151164826工银创业板两年定开混合A 估算图 基金吧1.21251.21251.22581.2258-0.0133-1.09%1折起

152506000南方科创板3年定开混合 估算图 基金吧1.21161.24661.23401.2690-0.0224-1.82%1折起

153009433德邦科技创新一年定开混合C 估算图 基金吧1.20481.20481.22561.2256-0.0208-1.70%0费率

154161837银华大盘两年定开混合 估算图 基金吧1.20441.20441.20341.20340.00100.08%1折起

155506007广发科创板两年定开混合 估算图 基金吧1.20111.25911.20641.2644-0.0053-0.44%1折起

156006972金鹰民安回报定开A 估算图 基金吧1.19521.56041.20521.5704-0.0100-0.83%1折起

157001641富国绝对收益多策略混合A 估算图 基金吧1.19501.19501.19401.19400.00100.08%1折起

158008140汇添富绝对收益定开混合C 估算图 基金吧1.19301.19301.19701.1970-0.0040-0.33%0费率

159009927工银聚利18个月定开混合A 估算图 基金吧1.19221.19221.19071.19070.00150.13%1折起

160000992广发对冲套利定期开放混合 估算图 基金吧1.18801.21401.18901.2150-0.0010-0.08%1折起

161005280安信稳健阿尔法定开混合A 估算图 基金吧1.18681.18681.18541.18540.00140.12%1折起
162009794太平智选一年定开股票 估算图 基金吧1.18641.28641.19441.2944-0.0080-0.67%1折起

163001584国投瑞银新活力混合A 估算图 基金吧1.17821.28441.18101.2872-0.0028-0.24%1折起
164011367创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图 基金吧1.17771.17771.18481.1848-0.0071-0.60%1折起

165013414太平智远三个月定开股票发起式 估算图 基金吧1.17711.17711.19681.1968-0.0197-1.65%1折起

166001585国投瑞银新活力混合C 估算图 基金吧1.17701.26321.17981.2660-0.0028-0.24%0费率
167010107华夏核心科技6个月定开混合C 估算图 基金吧1.17081.17081.18721.1872-0.0164-1.38%0费率

168007735金鹰民安回报定开C 估算图 基金吧1.16661.52811.17651.5380-0.0099-0.84%0费率

169010889工银创业板两年定开混合C 估算图 基金吧1.16541.16541.17831.1783-0.0129-1.09%0费率

170009928工银聚利18个月定开混合C 估算图 基金吧1.15581.15581.15431.15430.00150.13%0费率

171006398宝盈祥颐定期开放混合A 估算图 基金吧1.15041.15041.15161.1516-0.0012-0.10%1折起

172009624安信稳健阿尔法定开混合C 估算图 基金吧1.14701.14701.14561.14560.00140.12%0费率
173011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图 基金吧1.14361.14361.16371.1637-0.0201-1.73%1折起

174007884易方达恒盛3个月定开混合 估算图 基金吧1.14271.43271.14381.4338-0.0011-0.10%1折起

175006642华泰保兴吉年利定开 估算图 基金吧1.14182.42401.14402.4262-0.0022-0.19%1折起

176009149富国绝对收益多策略混合C 估算图 基金吧1.14001.14001.13801.13800.00200.18%0费率

177009695招商成长精选一年定开混合A 估算图 基金吧1.13661.13661.13951.1395-0.0029-0.25%1折起

178008263东方红品质优选定开混合 估算图 基金吧1.12601.19101.12761.1926-0.0016-0.14%---
179011368创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图 基金吧1.12011.12011.12691.1269-0.0068-0.60%0费率

180006399宝盈祥颐定期开放混合C 估算图 基金吧1.11871.11871.11981.1198-0.0011-0.10%0费率

181011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图 基金吧1.11661.11661.13631.1363-0.0197-1.73%0费率

182169106东方红创新优选定开混合 估算图 基金吧1.11291.50291.14531.5043-0.0014-0.12%---

183010747宝盈祥和9个月定开混合A 估算图 基金吧1.11241.11241.11331.1133-0.0009-0.08%1折起

184007207华夏常阳三年定开混合 估算图 基金吧1.10641.36481.10531.36370.00110.10%1折起

185160926大成创业板两年定开混合A 估算图 基金吧1.10641.10641.10741.1074-0.0010-0.09%1折起

186501053东方红目标优选定开混合 估算图 基金吧1.10391.50471.10501.5058-0.0011-0.10%---

187160726嘉实瑞享定期混合 估算图 基金吧1.10321.74321.10551.7455-0.0023-0.21%1折起

188010748宝盈祥和9个月定开混合C 估算图 基金吧1.09501.09501.09591.0959-0.0009-0.08%0费率

189005549富国成长优选三年定开混合 估算图 基金吧1.08921.08921.10021.1002-0.0110-1.00%1折起

190009696招商成长精选一年定开混合C 估算图 基金吧1.08561.08561.08841.0884-0.0028-0.26%0费率

191009798大成创业板两年定开混合C 估算图 基金吧1.08161.08161.08261.0826-0.0010-0.09%0费率

192000585嘉实对冲套利定期混合A 估算图 基金吧1.08001.08001.07801.07800.00200.19%1折起

193019227方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图 基金吧1.07281.07281.07161.07160.00120.11%0费率

194009970财通内需增长12个月定开混合 估算图 基金吧1.07031.07031.08731.0873-0.0170-1.56%1折起

195009419宝盈祥明一年定开混合A 估算图 基金吧1.06791.06791.06731.06730.00060.06%1折起

196014112嘉实对冲套利定期混合C 估算图 基金吧1.06001.06001.05801.05800.00200.19%0费率

197011392平安兴鑫回报一年定开混合 估算图 基金吧1.05621.05621.06611.0661-0.0099-0.93%1折起

198166027中欧创业板两年定开混合A 估算图 基金吧1.05501.05501.05581.0558-0.0008-0.08%1折起

199005088嘉实新添辉定期混合A 估算图 基金吧1.05261.05261.05561.0556-0.0030-0.28%1折起

200009681南方创新精选一年定开混合A 估算图 基金吧1.04881.04881.06361.0636-0.0148-1.39%1折起

201009420宝盈祥明一年定开混合C 估算图 基金吧1.04361.04361.04301.04300.00060.06%0费率

202007944永赢乾元三年定开 估算图 基金吧1.04081.04081.03021.03020.01061.03%1折起

203023270景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图 基金吧1.03931.03931.03931.03930.00000.00%0费率

204012248大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图 基金吧1.03711.05101.03721.0511-0.0001-0.01%---

205008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图 基金吧1.03701.03701.03701.03700.00000.00%1折起

206506008长城科创两年定开混合A 估算图 基金吧1.03251.03251.04731.0473-0.0148-1.41%1折起

207012249大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图 基金吧1.02681.03261.02691.0327-0.0001-0.01%---

208014269嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图 基金吧1.02531.02531.03301.0330-0.0077-0.75%1折起

209020929国投瑞银新活力混合D 估算图 基金吧1.02371.07791.02611.0803-0.0024-0.23%---

210009791中欧创业板两年定开混合C 估算图 基金吧1.01981.01981.02071.0207-0.0009-0.09%0费率

211009682南方创新精选一年定开混合C 估算图 基金吧1.01381.01381.02821.0282-0.0144-1.40%0费率

212012793长城科创两年定开混合C 估算图 基金吧1.00941.00941.02391.0239-0.0145-1.42%0费率

213002224中邮绝对收益策略定期开放混合 估算图 基金吧1.00401.0040------------1折起
214017286中航祥泰6个月封闭债券发起A 估算图 基金吧1.00091.00091.00051.00050.00040.04%1折起

215005089嘉实新添辉定期混合C 估算图 基金吧1.00051.00051.00341.0034-0.0029-0.29%0费率

216024999中航祥泰6个月封闭债券发起C 估算图 基金吧1.00021.00020.99990.99990.00030.03%0费率

217014270嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图 基金吧0.99920.99921.00671.0067-0.0075-0.75%0费率

218010518华夏先锋科技一年定开混合A 估算图 基金吧0.99750.99751.01021.0102-0.0127-1.26%1折起

219506003富国科创板两年定开混合 估算图 基金吧0.97740.97740.99420.9942-0.0168-1.69%1折起

220001073华泰柏瑞量化绝对收益混合 估算图 基金吧0.96601.19340.96431.19170.00170.18%1折起
221010519华夏先锋科技一年定开混合C 估算图 基金吧0.96330.96330.97550.9755-0.0122-1.25%0费率

222009598景顺长城科创三年定开混合 估算图 基金吧0.96050.96050.96530.9653-0.0048-0.50%1折起

223006345景顺长城集英两年定开混合 估算图 基金吧0.95620.95620.95950.9595-0.0033-0.34%1折起

224013422太平智行三个月定开混合发起式 估算图 基金吧0.94580.94580.95360.9536-0.0078-0.82%1折起

225010010国投瑞银港股通6个月定开股票 估算图 基金吧0.93700.93700.94400.9440-0.0070-0.74%1折起

226011501方正富邦汇福一年定开混合A 估算图 基金吧0.93380.93380.95390.9539-0.0201-2.11%1折起

227011502方正富邦汇福一年定开混合C 估算图 基金吧0.91070.91070.93040.9304-0.0197-2.12%0费率

228009468博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图 基金吧0.90570.90570.91710.9171-0.0114-1.24%1折起
229009469博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图 基金吧0.86500.86500.87600.8760-0.0110-1.26%0费率
230501088嘉实瑞虹三年定期混合 估算图 基金吧0.85981.02980.86041.0304-0.0006-0.07%1折起

231012312长城兴华优选一年定开混合A 估算图 基金吧0.82530.82530.83760.8376-0.0123-1.47%1折起

232161914万家创业板2年定期开放混合A 估算图 基金吧0.81840.81840.82980.8298-0.0114-1.37%1折起

233011481广发瑞锦一年定期开放混合 估算图 基金吧0.81640.81640.82220.8222-0.0058-0.71%1折起

234012313长城兴华优选一年定开混合C 估算图 基金吧0.80370.80370.81570.8157-0.0120-1.47%0费率

235161915万家创业板2年定期开放混合C 估算图 基金吧0.79590.79590.80690.8069-0.0110-1.36%0费率

236009659民生加银新动能一年定开混合A 估算图 基金吧0.78940.83790.80160.8501-0.0122-1.52%1折起

237009660民生加银新动能一年定开混合C 估算图 基金吧0.77150.82000.78350.8320-0.0120-1.53%0费率

238012675国新国证融泽6个月定开混合A 估算图 基金吧0.74560.74560.74390.74390.00170.23%---

239012676国新国证融泽6个月定开混合C 估算图 基金吧0.73890.73890.73720.73720.00170.23%0费率

240166025中欧远见两年定开混合A 估算图 基金吧0.72621.35790.72771.3594-0.0015-0.21%1折起

241007101中欧远见两年定开混合C 估算图 基金吧0.69391.32460.69531.3260-0.0014-0.20%0费率

242011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图 基金吧0.54160.54160.54680.5468-0.0052-0.95%1折起
243013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图 基金吧0.52840.52840.53350.5335-0.0051-0.96%0费率
244320013诺安全球黄金 估算图 基金吧------2.50602.6690------1折起
245164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图 基金吧------2.07302.0730------1折起
246160719嘉实黄金 估算图 基金吧------2.34202.3420------1折起

247001309东方红睿逸定期开放混合 估算图 基金吧---------------------

248002269银华大数据灵活配置定开混合 估算图 基金吧---------------------

249001728银华战略新兴定开混合 估算图 基金吧---------------------

250000904银华回报定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

251000970东方红睿元混合 估算图 基金吧---------------------

252161116易方达黄金主题人民币A 估算图 基金吧------1.93401.9340------1折起

253004457光大多策略智选18个月混合 估算图 基金吧------------------1折起

254004278东方红智逸沪港深定开混合 估算图 基金吧---------------------

255004436汇添富年年泰定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

256004772国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

257004773国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

258006158博时荣享回报混合A 估算图 基金吧------------------1折起

259006159博时荣享回报混合C 估算图 基金吧------------------0费率

260004982新华安享多裕定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

261005686财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图 基金吧------------------0费率

262005589长信企业精选定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

263006353东方红核心优选定开混合A 估算图 基金吧---------------------

264005695华安睿明两年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

265006507前海开源裕泽(FOF) 估算图 基金吧------------------1折起

266006977农银汇理海棠三年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

267005746国泰聚利价值定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

268007977易方达黄金主题美元现汇A 估算图 基金吧------0.28060.2806---------

269007976易方达黄金主题人民币C 估算图 基金吧------1.92971.9297------0费率

270169108东方红均衡优选定开混合 估算图 基金吧---------------------

271007978易方达黄金主题美元现汇C 估算图 基金吧------0.28000.2800---------

272009438信澳科技创新一年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

273009202中邮优享一年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

274009437信澳科技创新一年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

275009201中邮优享一年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

276009165中加聚庆六个月定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

277010201农银汇理智增一年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

278010292东方红核心优选定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

279010257天弘多利一年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

280009415中邮瑞享两年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

281009416中邮瑞享两年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

282160425华安创业板两年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

283009531九泰锐和18个月定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

284161838银华创业板两年定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

285009842东方红明鉴优选两年定开混合 估算图 基金吧---------------------

286009490泰康科技创新一年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

287010700东方红锦丰优选两年定开混合 估算图 基金吧---------------------

288004848中欧睿泓定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

289009688万家鑫动力月月购一年滚动混合 估算图 基金吧------------------1折起

290004437汇添富年年泰定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

291009411中银科技创新一年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

292013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图 基金吧------2.12102.4094------0费率

293506009国泰科创板两年定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

294013173红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

295014277万家北交所慧选两年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

296009164中加聚庆六个月定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

297013712方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

298013713方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

299501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图 基金吧------1.10981.1098------1折起

300015817财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

301005696华安睿明两年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

302016325泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图 基金吧------------------1折起

303016811信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图 基金吧------------------0费率

304016326泰康北交所精选两年定开混合发起C 估算图 基金吧------------------0费率

305009467红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图 基金吧------------------1折起

306018543汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图 基金吧------2.04802.0480------0费率
307019401交银瑞元三年定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

308019360汇添富积极优选三年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

309019351招商远见回报3年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

310019379南方前瞻共赢三年定开混合 估算图 基金吧------------------1折起

311019597银华惠享三年定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

312020443易米远见价值一年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

313020442易米远见价值一年定开混合A 估算图 基金吧---------------------

314016810信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图 基金吧------------------1折起

315014278万家北交所慧选两年定开混合C 估算图 基金吧------------------0费率

316008079诺德大类精选(FOF) 估算图 基金吧------1.37911.3791------1折起

317019371富国远见精选三年定期开放混合 估算图 基金吧------------------1折起

318025156华泰保兴兴元180天封闭债券A 估算图 基金吧------------------1折起

319025157华泰保兴兴元180天封闭债券C 估算图 基金吧------------------0费率

320026696天弘多利一年定开混合C 估算图 基金吧---------------------


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