创新型封闭式基金净值表

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2026-02-24		2026-02-13		日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	到期日期	手续费	操作
		1	501046	财通多策略福鑫定开混合估算图基金吧	4.7491	4.7491	4.5747	4.5747	0.1744	3.81%		1折起
		2	014661	天弘上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.5932	2.5932	2.4996	2.4996	0.0936	3.74%		1折起
		3	014662	天弘上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.5575	2.5575	2.4654	2.4654	0.0921	3.74%		0费率
		4	021738	广发上海金ETF联接F 估算图基金吧	2.4677	2.4677	2.3788	2.3788	0.0889	3.74%		---
		5	008986	广发上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.4680	2.4680	2.3792	2.3792	0.0888	3.73%		1折起
		6	009504	富国上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.4582	2.4582	2.3699	2.3699	0.0883	3.73%		1折起
		7	008987	广发上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.4206	2.4206	2.3337	2.3337	0.0869	3.72%		0费率
		8	009505	富国上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.4105	2.4105	2.3242	2.3242	0.0863	3.71%		0费率
		9	009033	建信上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.7107	2.7107	2.6138	2.6138	0.0969	3.71%		1折起
		10	023685	建信上海金ETF联接D 估算图基金吧	2.6532	2.6532	2.5586	2.5586	0.0946	3.70%		0费率
		11	009034	建信上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.6513	2.6513	2.5569	2.5569	0.0944	3.69%		0费率
		12	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估算图基金吧	2.3601	2.3601	2.2770	2.2770	0.0831	3.65%		1折起
		13	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估算图基金吧	2.3444	2.3444	2.2619	2.2619	0.0825	3.65%		0费率
		14	009477	中银上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.5631	2.5631	2.4739	2.4739	0.0892	3.61%		1折起
		15	009478	中银上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.5153	2.5153	2.4280	2.4280	0.0873	3.60%		0费率
		16	022347	中银上海金ETF联接E 估算图基金吧	2.5503	2.5503	2.4618	2.4618	0.0885	3.59%		0费率
		17	018391	南方上海金ETF联接A 估算图基金吧	2.3245	2.3245	2.2441	2.2441	0.0804	3.58%		1折起
		18	021004	南方上海金ETF联接I 估算图基金吧	2.3239	2.3239	2.2435	2.2435	0.0804	3.58%		---
		19	018392	南方上海金ETF联接C 估算图基金吧	2.3067	2.3067	2.2271	2.2271	0.0796	3.57%		0费率
		20	011392	平安兴鑫回报一年定开混合估算图基金吧	1.0925	1.0925	1.0554	1.0554	0.0371	3.52%		1折起
		21	000930	博时黄金I 估算图基金吧	10.9103	4.5376	10.5444	4.3856	0.3659	3.47%		---
		22	000929	博时黄金D 估算图基金吧	11.1129	4.6994	10.7403	4.5446	0.3726	3.47%		---
		23	008701	华夏黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.5358	2.5358	2.4508	2.4508	0.0850	3.47%		0.1折起
		24	000307	易方达黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.7724	3.7724	3.6462	3.6462	0.1262	3.46%		1折起
		25	002963	易方达黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.6613	3.6613	3.5392	3.5392	0.1221	3.45%		0费率
		26	004982	新华安享多裕定开混合估算图基金吧	1.4826	1.4826	1.4332	1.4332	0.0494	3.45%		1折起
		27	008702	华夏黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.4865	2.4865	2.4035	2.4035	0.0830	3.45%		0费率
		28	000218	国泰黄金ETF联接A 估算图基金吧	4.1529	4.1529	4.0149	4.0149	0.1380	3.44%		1折起
		29	000216	华安黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.9802	3.9802	3.8481	3.8481	0.1321	3.43%		1折起
		30	004253	国泰黄金ETF联接C 估算图基金吧	4.0619	4.0619	3.9273	3.9273	0.1346	3.43%		0费率
		31	501062	南方瑞合定开混合(LOF) 估算图基金吧	2.2255	2.6455	2.1516	2.5716	0.0739	3.43%		1折起
		32	008142	工银黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.6243	2.6243	2.5373	2.5373	0.0870	3.43%		1折起
		33	022502	国泰黄金ETF联接E 估算图基金吧	4.1374	4.1374	4.0003	4.0003	0.1371	3.43%		0费率
		34	022653	华安黄金ETF联接I 估算图基金吧	3.9795	3.9795	3.8475	3.8475	0.1320	3.43%		0费率
		35	000217	华安黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.8765	3.8765	3.7482	3.7482	0.1283	3.42%		0费率
		36	008143	工银黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.5720	2.5720	2.4870	2.4870	0.0850	3.42%		0费率
		37	020341	工银黄金ETF联接E 估算图基金吧	2.6049	2.6049	2.5188	2.5188	0.0861	3.42%		0费率
		38	002610	博时黄金ETF联接A 估算图基金吧	3.7306	3.7306	3.6086	3.6086	0.1220	3.38%		1折起
		39	021499	博时黄金ETF联接E 估算图基金吧	3.7298	3.7298	3.6078	3.6078	0.1220	3.38%		---
		40	002611	博时黄金ETF联接C 估算图基金吧	3.6020	3.6020	3.4845	3.4845	0.1175	3.37%		0费率
		41	161132	易方达科顺定开混合估算图基金吧	2.6440	2.6440	2.5587	2.5587	0.0853	3.33%		1折起
		42	164826	工银创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.2375	1.2375	1.1977	1.1977	0.0398	3.32%		1折起
		43	010889	工银创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.1900	1.1900	1.1519	1.1519	0.0381	3.31%		0费率
		44	009198	前海开源黄金ETF联接A 估算图基金吧	2.6499	2.6499	2.5660	2.5660	0.0839	3.27%		1折起
		45	021740	前海开源黄金ETF联接C 估算图基金吧	2.6347	2.6347	2.5515	2.5515	0.0832	3.26%		0费率
		46	011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.1234	1.1234	1.0925	1.0925	0.0309	2.83%		1折起
		47	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.0971	1.0971	1.0670	1.0670	0.0301	2.82%		0费率
		48	009364	工银科技创新6个月定开混合A 估算图基金吧	1.5823	1.5823	1.5399	1.5399	0.0424	2.75%		1折起
		49	009365	工银科技创新6个月定开混合C 估算图基金吧	1.5113	1.5113	1.4712	1.4712	0.0401	2.73%		0费率
		50	009447	财通资管科技创新一年定开混合估算图基金吧	1.8861	1.9661	1.8370	1.9170	0.0491	2.67%		1折起
		51	014663	富国创新发展两年定开混合A 估算图基金吧	1.4296	1.4296	1.3952	1.3952	0.0344	2.47%		1折起
		52	014664	富国创新发展两年定开混合C 估算图基金吧	1.3946	1.3946	1.3613	1.3613	0.0333	2.45%		0费率
		53	019384	兴全可持续投资三年定开混合估算图基金吧	1.2648	1.5648	1.2359	1.5359	0.0289	2.34%		1折起
		54	009334	富国融享18个月定开混合A 估算图基金吧	1.6184	1.8884	1.5823	1.8523	0.0361	2.28%		1折起
		55	014164	富国融享18个月定开混合C 估算图基金吧	1.5644	1.5644	1.5299	1.5299	0.0345	2.26%		0费率
		56	160726	嘉实瑞享定期混合估算图基金吧	1.1187	1.7587	1.0944	1.7344	0.0243	2.22%		1折起
		57	012312	长城兴华优选一年定开混合A 估算图基金吧	0.8363	0.8363	0.8186	0.8186	0.0177	2.16%		1折起
		58	012313	长城兴华优选一年定开混合C 估算图基金吧	0.8146	0.8146	0.7975	0.7975	0.0171	2.14%		0费率
		59	014449	富国融丰两年定期开放混合A 估算图基金吧	1.3441	1.3441	1.3169	1.3169	0.0272	2.07%		1折起
		60	161040	富国创业板两年定开混合估算图基金吧	1.9630	1.9630	1.9235	1.9235	0.0395	2.05%		1折起
		61	014450	富国融丰两年定期开放混合C 估算图基金吧	1.3204	1.3204	1.2939	1.2939	0.0265	2.05%		0费率
		62	160529	博时创业板两年定开混合估算图基金吧	1.4263	1.4263	1.3996	1.3996	0.0267	1.91%		1折起
		63	005522	华泰保兴吉年福定开混合估算图基金吧	1.6364	1.9044	1.6064	1.8744	0.0300	1.87%		1折起
		64	005379	汇添富价值创造定开混合估算图基金吧	1.8816	1.8816	1.8476	1.8476	0.0340	1.84%		1折起
		65	001511	兴全新视野定开混合估算图基金吧	2.4990	2.5590	2.4540	2.5140	0.0450	1.83%		1折起
		66	015697	华夏磐润两年定开混合A 估算图基金吧	1.4623	1.4623	1.4363	1.4363	0.0260	1.81%		1折起
		67	015698	华夏磐润两年定开混合C 估算图基金吧	1.4369	1.4369	1.4116	1.4116	0.0253	1.79%		0费率
		68	001117	中欧精选定期开放混合A 估算图基金吧	2.5367	2.5367	2.4954	2.4954	0.0413	1.66%		1折起
		69	001890	中欧精选定期开放混合E 估算图基金吧	2.5451	2.5451	2.5037	2.5037	0.0414	1.65%		1折起
		70	160926	大成创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.0900	1.0900	1.0723	1.0723	0.0177	1.65%		1折起
		71	009798	大成创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0658	1.0658	1.0486	1.0486	0.0172	1.64%		0费率
		72	501070	广发睿阳三年定开混合估算图基金吧	1.3305	2.3258	1.3092	2.3045	0.0213	1.63%		1折起
		73	009686	华夏磐利一年定开混合A 估算图基金吧	2.0906	2.0906	2.0574	2.0574	0.0332	1.61%		1折起
		74	009687	华夏磐利一年定开混合C 估算图基金吧	2.0445	2.0445	2.0123	2.0123	0.0322	1.60%		0费率
		75	011093	永赢宏泽一年定开混合估算图基金吧	1.7158	1.7158	1.6899	1.6899	0.0259	1.53%		1折起
		76	006111	泰康弘实3月定开混合估算图基金吧	1.2555	1.8981	1.2369	1.8795	0.0186	1.50%		1折起
		77	501093	华夏翔阳两年定开混合估算图基金吧	1.4501	1.4501	1.4286	1.4286	0.0215	1.50%		1折起
		78	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 估算图基金吧	1.2123	1.2123	1.1947	1.1947	0.0176	1.47%		1折起
		79	009794	太平智选一年定开股票估算图基金吧	1.1783	1.2783	1.1613	1.2613	0.0170	1.46%		1折起
		80	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 估算图基金吧	1.1535	1.1535	1.1371	1.1371	0.0164	1.44%		0费率
		81	011481	广发瑞锦一年定期开放混合估算图基金吧	0.8107	0.8107	0.7992	0.7992	0.0115	1.44%		1折起
		82	160143	南方创业板2年定期开放混合估算图基金吧	1.4374	1.4374	1.4172	1.4172	0.0202	1.43%		1折起
		83	160325	华夏创业板两年定开混合估算图基金吧	1.4049	1.4049	1.3852	1.3852	0.0197	1.42%		1折起
		84	006642	华泰保兴吉年利定开估算图基金吧	1.1187	2.4009	1.1030	2.3852	0.0157	1.42%		1折起
		85	014271	大成北交所两年定开混合A 估算图基金吧	1.4646	1.4646	1.4446	1.4446	0.0200	1.38%		1折起
		86	014272	大成北交所两年定开混合C 估算图基金吧	1.4399	1.4399	1.4204	1.4204	0.0195	1.37%		0费率
		87	010695	华夏磐益一年定开混合估算图基金吧	1.5762	1.6352	1.5553	1.6143	0.0209	1.34%		1折起
		88	166024	中欧恒利三年定期开放混合估算图基金吧	1.3075	1.7777	1.2905	1.7607	0.0170	1.32%		1折起
		89	005088	嘉实新添辉定期混合A 估算图基金吧	1.0433	1.0433	1.0301	1.0301	0.0132	1.28%		1折起
		90	005089	嘉实新添辉定期混合C 估算图基金吧	0.9920	0.9920	0.9796	0.9796	0.0124	1.27%		0费率
		91	501038	银华明择多策略定期开放混合估算图基金吧	1.9007	1.9007	1.8768	1.8768	0.0239	1.27%		1折起
		92	010016	华夏科技前沿6个月定开混合A 估算图基金吧	1.3981	1.3981	1.3807	1.3807	0.0174	1.26%		1折起
		93	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.5484	0.5484	0.5416	0.5416	0.0068	1.26%		1折起
		94	010017	华夏科技前沿6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3603	1.3603	1.3435	1.3435	0.0168	1.25%		0费率
		95	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.5352	0.5352	0.5286	0.5286	0.0066	1.25%		0费率
		96	013414	太平智远三个月定开股票发起式估算图基金吧	1.2255	1.2255	1.2107	1.2107	0.0148	1.22%		1折起
		97	002746	汇添富多策略定开混合估算图基金吧	1.8360	1.8360	1.8140	1.8140	0.0220	1.21%		1折起
		98	005810	南方瑞祥一年混合A 估算图基金吧	2.3426	2.3426	2.3147	2.3147	0.0279	1.21%		1折起
		99	009695	招商成长精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.1909	1.1909	1.1771	1.1771	0.0138	1.17%		1折起
		100	006836	永赢惠泽一年估算图基金吧	1.8325	1.8325	1.8115	1.8115	0.0210	1.16%		1折起
		101	009696	招商成长精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.1379	1.1379	1.1249	1.1249	0.0130	1.16%		0费率
		102	005811	南方瑞祥一年混合C 估算图基金吧	2.1330	2.1330	2.1085	2.1085	0.0245	1.16%		0费率
		103	007586	华泰保兴多策略估算图基金吧	1.5945	2.3184	1.5770	2.3009	0.0175	1.11%		1折起
		104	007944	永赢乾元三年定开估算图基金吧	1.0133	1.0133	1.0025	1.0025	0.0108	1.08%		1折起
		105	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.7806	1.8026	1.7616	1.7836	0.0190	1.08%		1折起
		106	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.7602	1.7682	1.7417	1.7497	0.0185	1.06%		0费率
		107	014294	南方北交所精选两年定开混合发起估算图基金吧	1.4808	1.7408	1.4652	1.7252	0.0156	1.06%		1折起
		108	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF) 估算图基金吧	1.8177	1.8177	1.7992	1.7992	0.0185	1.03%		1折起
		109	009693	富国积极成长一年定开混合估算图基金吧	1.9183	1.9183	1.8987	1.8987	0.0196	1.03%		1折起
		110	009598	景顺长城科创三年定开混合估算图基金吧	1.0067	1.0067	0.9965	0.9965	0.0102	1.02%		1折起
		111	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.1271	2.1901	2.1064	2.1694	0.0207	0.98%		1折起
		112	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.0900	2.1530	2.0699	2.1329	0.0201	0.97%		0费率
		113	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.7223	2.7223	2.6964	2.6964	0.0259	0.96%		1折起
		114	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.6841	2.6841	2.6588	2.6588	0.0253	0.95%		0费率
		115	019363	大成至信回报三年定开放混合估算图基金吧	1.4194	1.4194	1.4063	1.4063	0.0131	0.93%		1折起
		116	009681	南方创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.0807	1.0807	1.0709	1.0709	0.0098	0.92%		1折起
		117	009682	南方创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.0450	1.0450	1.0356	1.0356	0.0094	0.91%		0费率
		118	160727	嘉实创业板两年定期混合估算图基金吧	1.6013	1.6013	1.5873	1.5873	0.0140	0.88%		1折起
		119	005329	汇添富民安增益定开混合A 估算图基金吧	1.6390	1.6390	1.6248	1.6248	0.0142	0.87%		1折起
		120	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合估算图基金吧	1.2811	1.2811	1.2701	1.2701	0.0110	0.87%		1折起
		121	005330	汇添富民安增益定开混合C 估算图基金吧	1.5872	1.5872	1.5736	1.5736	0.0136	0.86%		0费率
		122	014273	广发北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	1.8443	1.8443	1.8286	1.8286	0.0157	0.86%		1折起
		123	014274	广发北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	1.8132	1.8132	1.7979	1.7979	0.0153	0.85%		0费率
		124	010518	华夏先锋科技一年定开混合A 估算图基金吧	1.0187	1.0187	1.0104	1.0104	0.0083	0.82%		1折起
		125	012675	国新国证融泽6个月定开混合A 估算图基金吧	0.7285	0.7285	0.7226	0.7226	0.0059	0.82%		---
		126	012676	国新国证融泽6个月定开混合C 估算图基金吧	0.7220	0.7220	0.7162	0.7162	0.0058	0.81%		0费率
		127	016599	富国睿利定开混合发起C 估算图基金吧	1.6150	1.6150	1.6020	1.6020	0.0130	0.81%		0费率
		128	002908	富国睿利定开混合发起A 估算图基金吧	1.6370	1.6370	1.6240	1.6240	0.0130	0.80%		---
		129	005167	嘉实润泽量化定期混合估算图基金吧	1.3160	1.3160	1.3056	1.3056	0.0104	0.80%		1折起
		130	009659	民生加银新动能一年定开混合A 估算图基金吧	0.7967	0.8452	0.7904	0.8389	0.0063	0.80%		1折起
		131	010519	华夏先锋科技一年定开混合C 估算图基金吧	0.9840	0.9840	0.9762	0.9762	0.0078	0.80%		0费率
		132	009660	民生加银新动能一年定开混合C 估算图基金吧	0.7788	0.8273	0.7728	0.8213	0.0060	0.78%		0费率
		133	501088	嘉实瑞虹三年定期混合估算图基金吧	0.8566	1.0266	0.8500	1.0200	0.0066	0.78%		1折起
		134	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估算图基金吧	2.6018	2.6018	2.5818	2.5818	0.0200	0.77%		1折起
		135	001584	国投瑞银新活力混合A 估算图基金吧	1.1909	1.2971	1.1825	1.2887	0.0084	0.71%		1折起
		136	010106	华夏核心科技6个月定开混合A 估算图基金吧	1.2778	1.2778	1.2688	1.2688	0.0090	0.71%		1折起
		137	001585	国投瑞银新活力混合C 估算图基金吧	1.1897	1.2759	1.1813	1.2675	0.0084	0.71%		0费率
		138	020929	国投瑞银新活力混合D 估算图基金吧	1.0347	1.0889	1.0274	1.0816	0.0073	0.71%		---
		139	010107	华夏核心科技6个月定开混合C 估算图基金吧	1.2300	1.2300	1.2216	1.2216	0.0084	0.69%		0费率
		140	001728	银华战略新兴定开混合估算图基金吧	2.1280	2.1280	2.1150	2.1150	0.0130	0.61%		---
		141	009837	华夏磐锐一年定开混合A 估算图基金吧	1.9533	1.9533	1.9414	1.9414	0.0119	0.61%		1折起
		142	008716	鹏华优质回报两年定开混合估算图基金吧	1.5573	1.5573	1.5480	1.5480	0.0093	0.60%		1折起
		143	009838	华夏磐锐一年定开混合C 估算图基金吧	1.9134	1.9134	1.9019	1.9019	0.0115	0.60%		0费率
		144	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估算图基金吧	2.1484	2.3754	2.1357	2.3627	0.0127	0.59%		1折起
		145	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估算图基金吧	2.1102	2.3352	2.0980	2.3230	0.0122	0.58%		0费率
		146	009683	汇添富创新增长一年定开混合A 估算图基金吧	1.5183	1.5183	1.5102	1.5102	0.0081	0.54%		1折起
		147	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D 估算图基金吧	1.0815	1.0815	1.0757	1.0757	0.0058	0.54%		0费率
		148	013422	太平智行三个月定开混合发起式估算图基金吧	0.9553	0.9553	0.9503	0.9503	0.0050	0.53%		1折起
		149	009684	汇添富创新增长一年定开混合C 估算图基金吧	1.4674	1.4674	1.4598	1.4598	0.0076	0.52%		0费率
		150	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估算图基金吧	1.0846	1.0846	1.0791	1.0791	0.0055	0.51%		1折起
		151	004916	嘉实新添丰定期混合估算图基金吧	1.3800	1.4523	1.3731	1.4454	0.0069	0.50%		1折起
		152	506002	易方达科创板两年定开混合估算图基金吧	1.6796	1.8116	1.6714	1.8034	0.0082	0.49%		1折起
		153	010373	西部利得聚兴一年定开混合A 估算图基金吧	1.2646	1.2646	1.2585	1.2585	0.0061	0.48%		1折起
		154	010374	西部利得聚兴一年定开混合C 估算图基金吧	1.2403	1.2403	1.2344	1.2344	0.0059	0.48%		0费率
		155	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估算图基金吧	1.0572	1.0572	1.0521	1.0521	0.0051	0.48%		0费率
		156	000992	广发对冲套利定期开放混合估算图基金吧	1.1830	1.2090	1.1780	1.2040	0.0050	0.42%		1折起
		157	000844	南方绝对收益估算图基金吧	1.3164	1.3464	1.3110	1.3410	0.0054	0.41%		1折起
		158	009867	工银创新精选一年定开混合A 估算图基金吧	1.8448	1.8448	1.8376	1.8376	0.0072	0.39%		1折起
		159	003331	博时乐臻定开混合估算图基金吧	1.4810	1.6213	1.4757	1.6160	0.0053	0.36%		1折起
		160	009868	工银创新精选一年定开混合C 估算图基金吧	1.7659	1.7659	1.7595	1.7595	0.0064	0.36%		0费率
		161	007385	华泰保兴安盈定开混合估算图基金吧	1.5147	1.5147	1.5094	1.5094	0.0053	0.35%		1折起
		162	009927	工银聚利18个月定开混合A 估算图基金吧	1.1887	1.1887	1.1847	1.1847	0.0040	0.34%		1折起
		163	009031	工银聚和一年定开混合A 估算图基金吧	1.2887	1.2887	1.2846	1.2846	0.0041	0.32%		1折起
		164	009928	工银聚利18个月定开混合C 估算图基金吧	1.1527	1.1527	1.1490	1.1490	0.0037	0.32%		0费率
		165	000762	汇添富绝对收益定开混合A 估算图基金吧	1.2670	1.2670	1.2630	1.2630	0.0040	0.32%		1折起
		166	009032	工银聚和一年定开混合C 估算图基金吧	1.2445	1.2445	1.2407	1.2407	0.0038	0.31%		0费率
		167	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合估算图基金吧	1.2283	1.2283	1.2249	1.2249	0.0034	0.28%		1折起
		168	506001	万家科创板2年定开混合估算图基金吧	1.4092	1.5825	1.4052	1.5785	0.0040	0.28%		1折起
		169	169106	东方红创新优选定开混合估算图基金吧	1.1459	1.5049	1.1429	1.5019	0.0030	0.26%		---
		170	501053	东方红目标优选定开混合估算图基金吧	1.1057	1.5065	1.1029	1.5037	0.0028	0.25%		---
		171	008140	汇添富绝对收益定开混合C 估算图基金吧	1.2050	1.2050	1.2020	1.2020	0.0030	0.25%		0费率
		172	004413	建信民丰回报混合估算图基金吧	1.3373	1.3373	1.3342	1.3342	0.0031	0.23%		1折起
		173	007207	华夏常阳三年定开混合估算图基金吧	1.1205	1.3789	1.1184	1.3768	0.0021	0.19%		1折起
		174	009970	财通内需增长12个月定开混合估算图基金吧	1.0627	1.0627	1.0607	1.0607	0.0020	0.19%		1折起
		175	005280	安信稳健阿尔法定开混合A 估算图基金吧	1.1775	1.1775	1.1755	1.1755	0.0020	0.17%		1折起
		176	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 估算图基金吧	1.0361	1.0361	1.0343	1.0343	0.0018	0.17%		1折起
		177	161912	万家社会责任18个月定开A 估算图基金吧	3.7111	4.3541	3.7052	4.3482	0.0059	0.16%		1折起
		178	009419	宝盈祥明一年定开混合A 估算图基金吧	1.0677	1.0677	1.0660	1.0660	0.0017	0.16%		1折起
		179	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A 估算图基金吧	1.0390	1.0529	1.0373	1.0512	0.0017	0.16%		---
		180	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 估算图基金吧	1.0387	1.0387	1.0370	1.0370	0.0017	0.16%		0费率
		181	161913	万家社会责任18个月定开C 估算图基金吧	3.5871	4.2236	3.5819	4.2184	0.0052	0.15%		0费率
		182	006398	宝盈祥颐定期开放混合A 估算图基金吧	1.1526	1.1526	1.1509	1.1509	0.0017	0.15%		1折起
		183	009420	宝盈祥明一年定开混合C 估算图基金吧	1.0436	1.0436	1.0420	1.0420	0.0016	0.15%		0费率
		184	009624	安信稳健阿尔法定开混合C 估算图基金吧	1.1382	1.1382	1.1365	1.1365	0.0017	0.15%		0费率
		185	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C 估算图基金吧	1.0289	1.0347	1.0274	1.0332	0.0015	0.15%		---
		186	006972	金鹰民安回报定开A 估算图基金吧	1.2072	1.5724	1.2054	1.5706	0.0018	0.15%		1折起
		187	006399	宝盈祥颐定期开放混合C 估算图基金吧	1.1211	1.1211	1.1195	1.1195	0.0016	0.14%		0费率
		188	007735	金鹰民安回报定开C 估算图基金吧	1.1786	1.5401	1.1770	1.5385	0.0016	0.14%		0费率
		189	000436	易方达裕惠定开混合A 估算图基金吧	1.8709	2.6289	1.8683	2.6263	0.0026	0.14%		1折起
		190	008850	景顺长城价值稳进定开混合估算图基金吧	1.8622	1.8622	1.8600	1.8600	0.0022	0.12%		1折起
		191	010747	宝盈祥和9个月定开混合A 估算图基金吧	1.1147	1.1147	1.1134	1.1134	0.0013	0.12%		1折起
		192	016344	易方达裕惠定开混合C 估算图基金吧	1.8459	1.9809	1.8436	1.9786	0.0023	0.12%		0费率
		193	007884	易方达恒盛3个月定开混合估算图基金吧	1.1471	1.4371	1.1458	1.4358	0.0013	0.11%		1折起
		194	010748	宝盈祥和9个月定开混合C 估算图基金吧	1.0975	1.0975	1.0964	1.0964	0.0011	0.10%		0费率
		195	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合估算图基金吧	0.9609	1.1883	0.9600	1.1874	0.0009	0.09%		1折起
		196	009149	富国绝对收益多策略混合C 估算图基金吧	1.1400	1.1400	1.1390	1.1390	0.0010	0.09%		0费率
		197	001641	富国绝对收益多策略混合A 估算图基金吧	1.1950	1.1950	1.1940	1.1940	0.0010	0.08%		1折起
		198	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A 估算图基金吧	1.4080	1.4080	1.4070	1.4070	0.0010	0.07%		1折起
		199	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C 估算图基金吧	1.4050	1.4050	1.4040	1.4040	0.0010	0.07%		0费率
		200	002804	华泰柏瑞量化对冲估算图基金吧	1.2565	1.2565	1.2558	1.2558	0.0007	0.06%		1折起
		201	506007	广发科创板两年定开混合估算图基金吧	1.2523	1.3103	1.2516	1.3096	0.0007	0.06%		1折起
		202	007869	汇添富汇鑫货币B 估算图基金吧	112.6673	112.6673	112.6234	112.6234	0.0439	0.04%		0费率
		203	007708	中银瑞福浮动净值型货币A 估算图基金吧	105.9366	111.2911	105.8950	111.2495	0.0416	0.04%		0费率
		204	007746	华安现金润利估算图基金吧	111.9690	111.9690	111.9221	111.9221	0.0469	0.04%		---
		205	007709	中银瑞福浮动净值型货币C 估算图基金吧	105.9366	111.6406	105.8950	111.5990	0.0416	0.04%		0费率
		206	007696	嘉实融享货币估算图基金吧	101.1254	114.7954	101.0822	114.7522	0.0432	0.04%		0费率
		207	007858	鹏华浮动净值型发起式货币估算图基金吧	110.0998	1.1060	110.0579	1.1056	0.0419	0.04%		---
		208	010257	天弘多利一年定开混合A 估算图基金吧	1.0784	1.1270	1.0780	1.1266	0.0004	0.04%		1折起
		209	007868	汇添富汇鑫货币A 估算图基金吧	111.6263	111.6263	111.5876	111.5876	0.0387	0.03%		0费率
		210	026696	天弘多利一年定开混合C 估算图基金吧	1.0783	1.0783	1.0780	1.0780	0.0003	0.03%		---
		211	005679	财通资管鑫盛6个月定开估算图基金吧	1.5104	1.5104	1.5101	1.5101	0.0003	0.02%		1折起
		212	007805	华宝浮动净值货币估算图基金吧	107.8396	109.8396	107.8224	109.8224	0.0172	0.02%		0费率
		213	511880	银华日利A 估算图基金吧	100.2081	133.4755	100.2046	133.4720	0.0035	0.00%		---
		214	003816	银华日利B 估算图基金吧	100.2358	133.2048	100.2320	133.2010	0.0038	0.00%		0费率
		215	162720	广发创业板两年定开混合估算图基金吧	1.2610	1.2610	1.2612	1.2612	-0.0002	-0.02%		1折起
		216	506005	博时科创板三年定开混合估算图基金吧	1.4534	1.5101	1.4540	1.5107	-0.0006	-0.04%		1折起
		217	166027	中欧创业板两年定开混合A 估算图基金吧	1.0424	1.0424	1.0431	1.0431	-0.0007	-0.07%		1折起
		218	009791	中欧创业板两年定开混合C 估算图基金吧	1.0079	1.0079	1.0088	1.0088	-0.0009	-0.09%		0费率
		219	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估算图基金吧	0.9890	0.9890	0.9900	0.9900	-0.0010	-0.10%		1折起
		220	161837	银华大盘两年定开混合估算图基金吧	1.2425	1.2425	1.2449	1.2449	-0.0024	-0.19%		1折起
		221	501065	汇添富经典成长定开混合估算图基金吧	1.3863	1.8863	1.3893	1.8893	-0.0030	-0.22%		1折起
		222	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A 估算图基金吧	0.9418	0.9418	0.9439	0.9439	-0.0021	-0.22%		1折起
		223	005549	富国成长优选三年定开混合估算图基金吧	1.1018	1.1018	1.1045	1.1045	-0.0027	-0.24%		1折起
		224	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C 估算图基金吧	0.8998	0.8998	0.9021	0.9021	-0.0023	-0.25%		0费率
		225	011501	方正富邦汇福一年定开混合A 估算图基金吧	0.9420	0.9420	0.9445	0.9445	-0.0025	-0.26%		1折起
		226	000585	嘉实对冲套利定期混合A 估算图基金吧	1.0810	1.0810	1.0840	1.0840	-0.0030	-0.28%		1折起
		227	014112	嘉实对冲套利定期混合C 估算图基金吧	1.0610	1.0610	1.0640	1.0640	-0.0030	-0.28%		0费率
		228	011502	方正富邦汇福一年定开混合C 估算图基金吧	0.9190	0.9190	0.9216	0.9216	-0.0026	-0.28%		0费率
		229	004265	金鹰民丰回报定期开放混合估算图基金吧	1.3093	1.8284	1.3150	1.8341	-0.0057	-0.43%		1折起
		230	009433	德邦科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	1.2643	1.2643	1.2716	1.2716	-0.0073	-0.57%		0费率
		231	009432	德邦科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	1.2811	1.2811	1.2884	1.2884	-0.0073	-0.57%		1折起
		232	506009	国泰科创板两年定期开放混合估算图基金吧	1.5244	1.5332	1.5351	1.5439	-0.0107	-0.70%		1折起
		233	506006	汇添富科创板2年定开混合估算图基金吧	1.2132	1.2705	1.2219	1.2792	-0.0087	-0.71%		1折起
		234	166025	中欧远见两年定开混合A 估算图基金吧	0.7372	1.3689	0.7428	1.3745	-0.0056	-0.75%		1折起
		235	007101	中欧远见两年定开混合C 估算图基金吧	0.7046	1.3353	0.7100	1.3407	-0.0054	-0.76%		0费率
		236	506000	南方科创板3年定开混合估算图基金吧	1.2273	1.2623	1.2375	1.2725	-0.0102	-0.82%		1折起
		237	009697	华夏成长精选6个月定开混合A 估算图基金吧	1.4081	1.4081	1.4205	1.4205	-0.0124	-0.87%		1折起
		238	009698	华夏成长精选6个月定开混合C 估算图基金吧	1.3684	1.3684	1.3807	1.3807	-0.0123	-0.89%		0费率
		239	006345	景顺长城集英两年定开混合估算图基金吧	0.9868	0.9868	0.9963	0.9963	-0.0095	-0.95%		1折起
		240	506003	富国科创板两年定开混合估算图基金吧	1.0170	1.0170	1.0278	1.0278	-0.0108	-1.05%		1折起
		241	506008	长城科创两年定开混合A 估算图基金吧	1.0865	1.0865	1.1042	1.1042	-0.0177	-1.60%		1折起
		242	012793	长城科创两年定开混合C 估算图基金吧	1.0624	1.0624	1.0799	1.0799	-0.0175	-1.62%		0费率
		243	161914	万家创业板2年定期开放混合A 估算图基金吧	0.8485	0.8485	0.8712	0.8712	-0.0227	-2.61%		1折起
		244	161915	万家创业板2年定期开放混合C 估算图基金吧	0.8254	0.8254	0.8476	0.8476	-0.0222	-2.62%		0费率
		245	320013	诺安全球黄金估算图基金吧	---	---	2.4580	2.6210	---	---		1折起
		246	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.0310	2.0310	---	---		1折起
		247	160719	嘉实黄金估算图基金吧	---	---	2.2970	2.2970	---	---		1折起
		248	001309	东方红睿逸定期开放混合估算图基金吧	---	---	2.2700	2.2700	---	---		---
		249	002269	银华大数据灵活配置定开混合估算图基金吧	---	---	0.9660	0.9660	---	---		---
		250	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.0150	1.0150	---	---		1折起
		251	000904	银华回报定开混合估算图基金吧	---	---	1.8840	2.2040	---	---		1折起
		252	000970	东方红睿元混合估算图基金吧	---	---	3.9510	3.9510	---	---		---
		253	161116	易方达黄金主题人民币A 估算图基金吧	---	---	1.8997	1.8997	---	---		1折起
		254	004457	光大多策略智选18个月混合估算图基金吧	---	---	1.1976	1.4116	---	---		1折起
		255	004278	东方红智逸沪港深定开混合估算图基金吧	---	---	1.5099	1.5099	---	---		---
		256	004436	汇添富年年泰定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3040	1.3040	---	---		1折起
		257	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.5316	1.7236	---	---		1折起
		258	004773	国寿安保稳泰一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.4537	1.6417	---	---		0费率
		259	006158	博时荣享回报混合A 估算图基金吧	---	---	1.6172	2.0966	---	---		1折起
		260	006159	博时荣享回报混合C 估算图基金吧	---	---	1.5732	2.0349	---	---		0费率
		261	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.5542	1.5932	---	---		0费率
		262	005589	长信企业精选定开混合估算图基金吧	---	---	0.9345	1.4945	---	---		1折起
		263	006353	东方红核心优选定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3791	1.4091	---	---		---
		264	005695	华安睿明两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3787	2.2427	---	---		1折起
		265	006507	前海开源裕泽(FOF) 估算图基金吧	---	---	---	---	---	---		1折起
		266	006977	农银汇理海棠三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.0714	3.1589	---	---		1折起
		267	005746	国泰聚利价值定开混合估算图基金吧	---	---	1.2927	1.4417	---	---		1折起
		268	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估算图基金吧	---	---	0.2737	0.2737	---	---		---
		269	008263	东方红品质优选定开混合估算图基金吧	---	---	1.1275	1.1925	---	---		---
		270	007976	易方达黄金主题人民币C 估算图基金吧	---	---	1.8956	1.8956	---	---		0费率
		271	169108	东方红均衡优选定开混合估算图基金吧	---	---	1.2106	1.3706	---	---		---
		272	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估算图基金吧	---	---	0.2731	0.2731	---	---		---
		273	009438	信澳科技创新一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	2.1038	2.1038	---	---		0费率
		274	009202	中邮优享一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2312	1.2312	---	---		0费率
		275	009437	信澳科技创新一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	2.1158	2.1158	---	---		1折起
		276	009201	中邮优享一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.2670	1.2670	---	---		1折起
		277	009165	中加聚庆六个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3652	1.3652	---	---		0费率
		278	010201	农银汇理智增一年定开混合估算图基金吧	---	---	1.0244	1.0244	---	---		1折起
		279	010292	东方红核心优选定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3567	1.3867	---	---		0费率
		280	009415	中邮瑞享两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3301	1.3301	---	---		1折起
		281	009416	中邮瑞享两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2943	1.2943	---	---		0费率
		282	160425	华安创业板两年定开混合估算图基金吧	---	---	2.0213	2.0913	---	---		1折起
		283	009531	九泰锐和18个月定开混合估算图基金吧	---	---	0.7097	0.7677	---	---		1折起
		284	161838	银华创业板两年定期开放混合估算图基金吧	---	---	0.9192	0.9192	---	---		1折起
		285	009842	东方红明鉴优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.3525	1.3525	---	---		---
		286	009490	泰康科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	1.4539	1.4539	---	---		1折起
		287	010700	东方红锦丰优选两年定开混合估算图基金吧	---	---	1.0731	1.0731	---	---		---
		288	004848	中欧睿泓定开混合估算图基金吧	---	---	2.5935	2.5935	---	---		1折起
		289	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合估算图基金吧	---	---	0.8067	0.8067	---	---		1折起
		290	004437	汇添富年年泰定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.2401	1.2401	---	---		0费率
		291	009411	中银科技创新一年定开混合估算图基金吧	---	---	1.0578	1.0578	---	---		1折起
		292	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 估算图基金吧	---	---	2.1138	2.4022	---	---		0费率
		293	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.0292	1.0292	---	---		0费率
		294	014277	万家北交所慧选两年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.4952	1.8952	---	---		1折起
		295	009164	中加聚庆六个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.3971	1.3971	---	---		1折起
		296	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.0876	1.0876	---	---		1折起
		297	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.0666	1.0666	---	---		0费率
		298	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 估算图基金吧	---	---	1.1035	1.1035	---	---		1折起
		299	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.5952	1.5952	---	---		0费率
		300	005696	华安睿明两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.3643	2.1462	---	---		0费率
		301	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A 估算图基金吧	---	---	2.3855	2.3855	---	---		1折起
		302	016811	信澳博见成长一年定期开放混合C 估算图基金吧	---	---	1.7725	1.7725	---	---		0费率
		303	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C 估算图基金吧	---	---	2.3519	2.3519	---	---		0费率
		304	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.0469	1.0469	---	---		1折起
		305	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 估算图基金吧	---	---	2.0080	2.0080	---	---		0费率
		306	019401	交银瑞元三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.4997	1.4997	---	---		1折起
		307	019360	汇添富积极优选三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.5608	1.5608	---	---		1折起
		308	019351	招商远见回报3年定开混合估算图基金吧	---	---	1.3327	1.3327	---	---		1折起
		309	019379	南方前瞻共赢三年定开混合估算图基金吧	---	---	1.4118	1.4118	---	---		1折起
		310	019597	银华惠享三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.2939	1.7739	---	---		1折起
		311	020443	易米远见价值一年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.6948	1.8948	---	---		0费率
		312	020442	易米远见价值一年定开混合A 估算图基金吧	---	---	1.7082	1.9082	---	---		---
		313	016810	信澳博见成长一年定期开放混合A 估算图基金吧	---	---	1.8016	1.8016	---	---		1折起
		314	014278	万家北交所慧选两年定开混合C 估算图基金吧	---	---	1.4558	1.8558	---	---		0费率
		315	008079	诺德大类精选(FOF) 估算图基金吧	---	---	1.3667	1.3667	---	---		1折起
		316	019371	富国远见精选三年定期开放混合估算图基金吧	---	---	1.2404	1.2404	---	---		1折起
		317	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A 估算图基金吧	---	---	1.0001	1.0001	---	---		1折起
		318	025157	华泰保兴兴元180天封闭债券C 估算图基金吧	---	---	0.9990	0.9990	---	---		0费率
		319	024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C 估算图基金吧	---	---	1.0002	1.0002	---	---		0费率
		320	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A 估算图基金吧	---	---	1.0006	1.0006	---	---		1折起